野村アジアREITファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アジアREITファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月3日 提出
【ファンド名】 野村アジアREITファンド(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
第110計算期間
計算期間
(2020年 8月25日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 492,338,893 円
期末受益権口数 338,326,758 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,552 円
期中騰落率 △0.53 %
第111計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 472,252,844 円
期末受益権口数 331,591,847 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,242 円
期中騰落率 △1.10 %
第112計算期間
計算期間
(2020年10月23日~2020年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 150 円
期末純資産総額 470,283,006 円
期末受益権口数 327,943,152 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,340 円
期中騰落率 1.74 %
2/2