野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月2日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第119計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,902,854,403 円
期末受益権口数 2,793,230,237 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,392 円
期中騰落率 0.80 %
第120計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,873,575,654 円
期末受益権口数 2,631,818,812 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,919 円
期中騰落率 5.36 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第119計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 84,208,011,985 円
期末受益権口数 105,950,099,670 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,948 円
期中騰落率 1.63 %
第120計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 85,289,832,164 円
期末受益権口数 103,423,872,445 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,247 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.01 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第119計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,472,228,024 円
期末受益権口数 5,187,731,910 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,693 円
期中騰落率 △1.38 %
第120計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,573,874,928 円
期末受益権口数 5,035,045,665 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,098 円
期中騰落率 6.35 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第119計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,459,274,927 円
期末受益権口数 32,747,747,573 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,889 円
期中騰落率 △5.51 %
第120計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,887,735,993 円
期末受益権口数 31,451,606,760 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,144 円
期中騰落率 9.17 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第107計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,330,563,793 円
期末受益権口数 6,352,476,971 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,243 円
期中騰落率 0.25 %
第108計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,453,934,162 円
期末受益権口数 6,160,403,278 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,607 円
期中騰落率 7.32 %
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