野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月2日       提出
      【ファンド名】                      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
                           配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
                           決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
                           型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
                           算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

                                            第119計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月24日~2020年10月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,902,854,403       円
    期末受益権口数                                                2,793,230,237       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,392   円
    期中騰落率                                                     0.80  %
                                            第120計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月21日~2020年11月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,873,575,654       円
    期末受益権口数                                                2,631,818,812       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,919   円
    期中騰落率                                                     5.36  %
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

                                            第119計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月24日~2020年10月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                84,208,011,985       円
    期末受益権口数                                               105,950,099,670        口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,948   円
    期中騰落率                                                     1.63  %
                                            第120計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月21日~2020年11月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                85,289,832,164       円
    期末受益権口数                                               103,423,872,445        口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,247   円
                                 2/4


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     4.01  %
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                            第119計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月24日~2020年10月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                3,472,228,024       円
    期末受益権口数                                                5,187,731,910       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,693   円
    期中騰落率                                                    △1.38   %
                                            第120計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月21日~2020年11月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                3,573,874,928       円
    期末受益権口数                                                5,035,045,665       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,098   円
    期中騰落率                                                     6.35  %
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                            第119計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月24日~2020年10月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,459,274,927       円
    期末受益権口数                                                32,747,747,573       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,889   円
    期中騰落率                                                    △5.51   %
                                            第120計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月21日~2020年11月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,887,735,993       円
    期末受益権口数                                                31,451,606,760       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,144   円
    期中騰落率                                                     9.17  %
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                            第107計算期間
                  計算期間
                                        (2020年    9月24日~2020年10月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                3,330,563,793       円
    期末受益権口数                                                6,352,476,971       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,243   円
    期中騰落率                                                     0.25  %
                                            第108計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月21日~2020年11月20日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                3,453,934,162       円
    期末受益権口数                                                6,160,403,278       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,607   円
    期中騰落率                                                     7.32  %
                                 4/4














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お知らせ

2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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