ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月2日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第193計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 992,030,854 円
期末受益権口数 991,746,488 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,003 円
期中騰落率 0.31 %
第194計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 997,519,301 円
期末受益権口数 999,478,786 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,980 円
期中騰落率 0.07 %
第195計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,003,208,785 円
期末受益権口数 996,076,456 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,072 円
期中騰落率 1.22 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第193計算期間
計算期間
(2020年 8月21日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,739,731,576 円
期末受益権口数 19,635,188,714 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,998 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.54 %
第194計算期間
計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,678,771,970 円
期末受益権口数 19,574,866,573 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,988 円
期中騰落率 0.14 %
第195計算期間
計算期間
(2020年10月21日~2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,568,302,700 円
期末受益権口数 19,370,329,023 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,005 円
期中騰落率 0.53 %
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