リョービ株式会社 四半期報告書 第109期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第109期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出日
提出者 リョービ株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                       リョービ株式会社(E01379)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2020年11月9日
     【四半期会計期間】                   第109期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
     【会社名】                   リョービ株式会社
     【英訳名】                   RYOBI   LIMITED
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  浦上 彰
     【本店の所在の場所】                   広島県府中市目崎町762番地
     【電話番号】                   府中(0847)41-1111番
     【事務連絡者氏名】                   経営企画本部 財務部経理担当部長 川島 正利
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区西新橋1丁目7番1号
                         虎ノ門セントラルビル4階 リョービ株式会社 経営企画本部 財務部
     【電話番号】                   東京(03)3501-0511番
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経営企画本部本部長 兼 財務部部長 有廣 弘
     【縦覧に供する場所】                   リョービ株式会社 東京支社
                         (東京都北区豊島5丁目2番8号)
                         リョービ株式会社 大阪支店
                         (大阪府高槻市富田町1丁目6番17号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                            四半期報告書
    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                                第108期          第109期
                回次                第3四半期          第3四半期           第108期
                               連結累計期間          連結累計期間
                              自2019年1月1日          自2020年1月1日          自2019年1月1日

               会計期間
                              至2019年9月30日          至2020年9月30日          至2019年12月31日
                        (百万円)            167,081          122,309          220,519

     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                   (百万円)             6,965         △ 1,724          8,734

     親会社株主に帰属する四半期(当期)

     純利益又は親会社株主に帰属する四半                   (百万円)             4,983         △ 1,546          4,913
     期純損失(△)
                        (百万円)             2,824         △ 4,194          5,700

     四半期包括利益又は包括利益
                        (百万円)            126,697          124,187          129,575

     純資産額
                        (百万円)            256,182          250,981          263,179

     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益又は

                          (円)          153.97          △ 47.79          151.79
     1株当たり四半期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                          (円)            -          -          -
     (当期)純利益
                          (%)           45.9          46.0          45.8
     自己資本比率
                        (百万円)            15,469           △ 523         30,326

     営業活動によるキャッシュ・フロー
                        (百万円)           △ 21,178         △ 14,158         △ 26,278

     投資活動によるキャッシュ・フロー
                        (百万円)              36        13,421          △ 2,268

     財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の

                        (百万円)            13,768          20,011          21,356
     四半期末(期末)残高
                                第108期          第109期

                回次                第3四半期          第3四半期
                               連結会計期間          連結会計期間
                              自2019年7月1日          自2020年7月1日
               会計期間
                              至2019年9月30日          至2020年9月30日
                          (円)           40.18           3.76

     1株当たり四半期純利益
     (注)1       当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

           いません。
         2   売上高には消費税等を含めていません。
         3   潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していませ
           ん。
     2【事業の内容】

       当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ
      ん。
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
       当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
       また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
       なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関するリスクに対しては、テレワークや時差出勤等を活用した感染
      防止策を講じ、自動車販売低迷の影響によるグループ各社の工場停止に対しては雇用調整助成金制度の活用等を行
      い、収益減少を最小限に抑えるよう努めています。また、手元資金を厚く保持し、財産基盤の安定性をより一層高め
      ることを目的に、4月に金融機関から50億円の借入を実行し、6月には金融機関とのコミットメントライン設定金額
      を総額70億円から180億円に増額しました。
       しかしながら、今後、新型コロナウイルス感染症の影響が甚大化又は長期化した場合には、当社グループの経営成
      績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
      が判断したものです。
      (1)経営成績の状況

         当第3四半期連結累計期間(2020年1月1日~2020年9月30日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染
        症(COVID-19)の影響により、依然として不透明感が強い状況ですが、各種政策の効果や海外経済の改善も
        あり、持ち直しの動きがみられました。
         海外については、米国では新型コロナウイルス感染症の影響を受け急速に経済成長率が低下しましたが、
        経済活動の再開が段階的に進められる中で持ち直しの動きがみられました。中国では、新型コロナウイルス
        感染症の新規感染者の抑え込み、行動制限の処置の緩和、経済活動の再開を背景に持ち直しています。
         このような情勢のもとで、当社グループは感染症の予防策を講じながら、製品の供給体制の維持に努めま
        した。また、競争力の強化のための諸施策を推進しながら、需要の縮小へ対応すべく固定費の圧縮や原価低
        減を行いました。
         その結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりとなりました。
        <連結   経営成績    >

                                                 (単位:百万円)
                    前第3四半期連結累計期間             当第3四半期連結累計期間                  増減

                       167,081             122,309           △44,771     (  △26.8%)

         売上高
         営業利益又は
                        6,827    (      4.1%)       △3,003     (   △2.5%)      △9,831     (     -     )
         営業損失(△)
         経常利益又は
                        6,965    (      4.2%)       △1,724     (   △1.4%)      △8,690     (     -     )
         経常損失(△)
         親会社株主に帰属する
         四半期純利益又は
                        4,983    (      3.0%)       △1,546     (   △1.3%)      △6,530     (     -     )
         親会社株主に帰属する
         四半期純損失(△)
                                   (  )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率
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         セグメント別では、           ダイカスト事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収とな
        りました。国内は国内需要および海外向け製品の受注が減少し、海外は中国が自動車販売の回復から増加し
        ましたが、米国、英国、タイの拠点で減少しました。利益については、減収による影響を原価低減や生産性
        向上等で補うことが出来ず、減益となりました。
         住建機器事業は、減収、増益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。利益につい
        ては、原価低減や経費削減により増益となりました。
         印刷機器事業は、減収、減益となりました。売上高は、国内、海外ともに減収となりました。国内におい
        ては先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し、主にA1、B2、A2印刷機の
        分野で厳しい販売環境が続きました。また、海外においては主に中国、欧州、北米向けの輸出が減少しまし
        た。利益については、原価低減や生産性向上等に努めたものの、減収の影響により減益となりました。
         <セグメント別売上高>

                                                 (単位:百万円)
                                                  増  減

                   前第3四半期連結累計期間             当第3四半期連結累計期間
                      140,698     (     84.2  %)     103,645     (     84.7%)      △37,053     (  △26.3%)

         ダイカスト
                       7,870    (      4.7%)       6,889    (      5.6%)       △980    (  △12.   5 %)
         住建機器
                      18,354    (     11 . 0 %)     11,646    (      9.5%)      △6,708     (  △36.5%)
         印刷機器
                                     (  )内は構成比率、ただし増減欄は増減率
        <セグメント別営業利益又はセグメント別営業損失>

                                                 (単位:百万円)
                                                  増  減

                   前第3四半期連結累計期間             当第3四半期連結累計期間
                       6,023    (      4.3%)      △2,703     (   △2.6%)       △8,727     (     -     )

         ダイカスト
                        474   (      6.0%)        556   (      8.1%)         82  (     17.3%)
         住建機器
                        328   (      1.8%)       △838    (   △7.2%)            (     -     )
         印刷機器                                        △1,167
                                    (  )内は売上高利益率、ただし増減欄は増減率
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       (2)財政状態に関する状況
         当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ121億97百万円減少し、2,509億81百万
        円となりました。減少は主に投資有価証券44億54百万円、受取手形及び売掛金24億70百万円、有形固定資産
        16億8百万円、現金及び預金13億45百万円等によるものです。
         負債は、前連結会計年度末に比べ68億9百万円減少し、1,267億94百万円となりました。減少は主に支払手
        形及び買掛金131億78百万円、その他流動負債68億78百万円等によるものです。その一方で、増加は長・短借
        入金138億67百万円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、757億76百
        万円となりました。
         純資産は、前連結会計年度末に比べ53億88百万円減少し、1,241億87百万円となりました。減少は主に利益
        剰余金26億79百万円、為替換算調整勘定16億11百万円、その他有価証券評価差額金11億17百万円等によるも
        のです。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は、前連結会計年度末に比べ50億61百万円減少
        し、1,154億59百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2ポイント増加
        し、46.0%となりました。
                                                 (単位:百万円)

                                                  増  減

                   前連結会計年度末           当第3四半期連結会計期間末
                     263,179              250,981            △12,197     (   △4.6%)

         総資産
                     120,520     (     45.8%)        115,459     (     46.0%)       △5,061     (   △4.2%)
         自己資本
                     61,908    (     23.5%)        75,776    (     30.2%)       13,867    (     22.4%)
         有利子負債
                                   (  )内は対総資産比率、ただし増減欄は増減率
      (3)キャッシュ・フローの状況

         当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億45百万円減少し、200
        億11百万円となりました。
         営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ159億92百万円減少し、5億23百
        万円の資金減少となりました。資金減少は主に、仕入債務の減少129億2百万円等によるものです。その一方
        で、資金増加は減価償却費122億74百万円等がありました。
         投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ70億20百万円支出が減少し、141
        億58百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出170億40百万円等による
        ものです。その一方で、資金増加は関係会社株式の売却による収入26億30百万円等がありました。
         財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ133億85百万円増加し、134億21
        百万円の増加となりました。資金増加は主に長・短借入金の増加147億32百万円によるものです。その一方
        で、資金減少は配当金の支払11億33百万円等がありました。
                                                 (単位:百万円)

                                当第3四半期連結累計期間                  増  減

                   前第3四半期連結累計期間
         営業活動による

                                       △523
                          15,469                         △15,992
         キャッシュ・フロー
         投資活動による
                         △21,178             △14,158              7,020
         キャッシュ・フロー
         財務活動による
                            36           13,421             13,385
         キャッシュ・フロー
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      (4)事業上及び財務上の対処すべき課題
         当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新
        たに生じた課題はありません。なお、新型コロナウイルス感染症による影響は、今後の動向を注視していきま
        す。
      (5)研究開発活動

         当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、978百万円です。
         なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
     3【経営上の重要な契約等】

       当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                    100,000,000

                  計                                   100,000,000

        ②【発行済株式】

               第3四半期会計期間             提出日現在
                                    上場金融商品取引所
               末現在発行数(株)             発行数(株)
        種類                            名又は登録認可金融                内容
               (2020年9月30日)           (2020年11月9日)          商品取引業協会名
                                    東京証券取引所
                   32,646,143           32,646,143
       普通株式                                          単元株式数100株
                                    (市場第1部)
                   32,646,143           32,646,143          ―            ―
         計
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
         年月日
                 総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2020年7月1日~
                      -   32,646,143           -     18,472         -     11,617
     2020年9月30日
      (5)【大株主の状況】

          当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      (6)【議決権の状況】
           当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できていないた
          め、記載することができないことから、直前の基準日(2020年6月30日)に基づく株主名簿による記載をして
          います。
        ①【発行済株式】

                                                  2020年9月30日現在
                         株式数(株)          議決権の数(個)
            区分                                      内容
                                -       -             -

      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                          -       -             -

      議決権制限株式(その他)                          -       -             -

      完全議決権株式(自己株式等)                        277,100         -             -

                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                      32,342,200             323,422           -

                       普通株式
                              26,843         -

      単元未満株式                 普通株式                      1単元(100株)未満の株式
                            32,646,143           -             -

      発行済株式総数
                                -        323,422           -

      総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)を含めて記載して
         います。
        ②【自己株式等】

                                                  2020年9月30日現在
                             自己名義       他人名義       所有株式数       発行済株式総数に
                             所有株式数       所有株式数        の合計      対する所有株式数
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              (株)       (株)       (株)       の割合(%)
                  広島県府中市目崎町
                              277,100          -     277,100          0.85
     リョービ株式会社
                  762番地
                      ―        277,100          -     277,100          0.85
          計
     2【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
       役職の異動

          新役名及び職名              旧役名及び職名                氏名           異動年月日
        取締役 執行役員

                      取締役 執行役員
        東京支社支社長
                      東京支社支社長                鈴木 隆           2020年5月16日
        兼 建築用品本部本部長
                      兼 建築用品本部本部長
        兼 営業部部長
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                                                       リョービ株式会社(E01379)
                                                            四半期報告書
    第4【経理の状況】
     1.四半期連結財務諸表の作成方法について
       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
      令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。
       なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していま
      す。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020
      年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
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                                                            四半期報告書
     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2019年12月31日)              (2020年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                        22,518              21,173
        現金及び預金
                                       ※2  41,197
                                                       38,727
        受取手形及び売掛金
                                          768              757
        有価証券
                                        17,006              15,483
        商品及び製品
                                        13,853              12,595
        仕掛品
                                        14,294              13,733
        原材料及び貯蔵品
                                         2,951              3,004
        その他
                                         △ 47             △ 36
        貸倒引当金
                                        112,543              105,438
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                               33,375              32,043
          機械装置及び運搬具(純額)                               52,112              50,347
                                        17,850              17,061
          土地
                                        12,692              14,982
          建設仮勘定
                                         5,576              5,565
          その他(純額)
                                        121,607              119,999
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         3,716              3,596
          その他
                                         3,716              3,596
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        18,217              13,763
          投資有価証券
                                         7,125              8,232
          その他
                                         △ 62             △ 62
          貸倒引当金
                                        25,280              21,933
          投資その他の資産合計
                                        150,604              145,529
        固定資産合計
       繰延資産
                                          31              14
        社債発行費
                                          31              14
        繰延資産合計
                                        263,179              250,981
       資産合計
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                                                            四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2019年12月31日)              (2020年9月30日)
     負債の部
       流動負債
                                       ※2  35,673
                                                       22,495
        支払手形及び買掛金
                                        23,427              28,609
        短期借入金
                                         2,300              6,900
        1年内償還予定の社債
                                         6,788              6,864
        1年内返済予定の長期借入金
                                          804              303
        未払法人税等
                                          576             1,713
        賞与引当金
                                          12              -
        役員賞与引当金
                                       ※2  20,390
                                                       13,511
        その他
                                        89,972              80,396
        流動負債合計
       固定負債
                                         6,100              1,500
        社債
                                        23,292              31,902
        長期借入金
                                         8,032              7,847
        退職給付に係る負債
                                         6,206              5,147
        その他
                                        43,631              46,397
        固定負債合計
                                        133,604              126,794
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        18,472              18,472
        資本金
                                        21,854              21,859
        資本剰余金
                                        78,139              75,459
        利益剰余金
                                         △ 346             △ 346
        自己株式
                                        118,120              115,444
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         5,443              4,326
        その他有価証券評価差額金
                                          809              810
        土地再評価差額金
                                        △ 2,626             △ 4,237
        為替換算調整勘定
                                        △ 1,226              △ 883
        退職給付に係る調整累計額
                                         2,400                15
        その他の包括利益累計額合計
                                         9,054              8,727
       非支配株主持分
                                        129,575              124,187
       純資産合計
                                        263,179              250,981
     負債純資産合計
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                                                            四半期報告書
      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
                                        167,081              122,309
     売上高
                                        144,111              111,344
     売上原価
                                        22,969              10,965
     売上総利益
                                        16,141              13,968
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                    6,827             △ 3,003
     営業外収益
                                          70              68
       受取利息
                                          227              200
       受取配当金
                                          236              154
       受取賃貸料
                                          113               70
       持分法による投資利益
                                          188              195
       商標権使用料
                                                     ※1  1,167
                                          -
       助成金収入
                                          443              463
       その他
                                         1,279              2,319
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          795              755
       支払利息
                                          192              126
       為替差損
                                          32              24
       減価償却費
                                          121              134
       その他
                                         1,141              1,041
       営業外費用合計
     経常利益又は経常損失(△)                                    6,965             △ 1,724
     特別利益
                                          55              22
       固定資産処分益
                                          28              -
       投資有価証券売却益
                                          83              22
       特別利益合計
     特別損失
                                          87              31
       固定資産処分損
                                          -              83
       投資有価証券評価損
                                          -               0
       投資有価証券売却損
                                          -              78
       関係会社株式売却損
                                          87              193
       特別損失合計
     税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
                                         6,961             △ 1,895
     純損失(△)
                                         1,717              △ 183
     法人税等
     四半期純利益又は四半期純損失(△)                                    5,244             △ 1,711
     非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
                                          260             △ 164
     に帰属する四半期純損失(△)
     親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
                                         4,983             △ 1,546
     に帰属する四半期純損失(△)
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                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
     四半期純利益又は四半期純損失(△)                                    5,244             △ 1,711
     その他の包括利益
                                          174            △ 1,188
       その他有価証券評価差額金
                                           2              0
       土地再評価差額金
                                        △ 2,746             △ 1,618
       為替換算調整勘定
                                          332              344
       退職給付に係る調整額
                                         △ 183              △ 20
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        △ 2,420             △ 2,482
       その他の包括利益合計
                                         2,824             △ 4,194
     四半期包括利益
     (内訳)
                                         2,500             △ 3,932
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          323             △ 261
       非支配株主に係る四半期包括利益
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      (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
                                         6,961             △ 1,895
       期純損失(△)
                                        11,246              12,274
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 118              △ 11
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  1,394              1,136
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 121              136
                                         △ 297             △ 268
       受取利息及び受取配当金
                                          795              755
       支払利息
                                          -            △ 1,167
       助成金収入
       持分法による投資損益(△は益)                                  △ 113              △ 70
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 28               0
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              83
       関係会社株式売却損益(△は益)                                    -              78
       固定資産処分損益(△は益)                                    32               9
       売上債権の増減額(△は増加)                                  10,962               2,075
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                    74             2,910
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                   520             △ 108
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 11,626             △ 12,902
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 △ 2,109             △ 2,775
                                         △ 422             △ 451
       その他
                                        17,149               △ 190
       小計
                                          321              314
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 818             △ 780
       利息の支払額
                                          -              848
       助成金の受取額
                                        △ 1,183              △ 714
       法人税等の支払額
                                        15,469               △ 523
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 19,700             △ 17,040
       有形固定資産の取得による支出
                                          186             1,155
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 690             △ 680
       有価証券の取得による支出
                                          690              690
       有価証券の売却による収入
                                         △ 26             △ 25
       投資有価証券の取得による支出
                                          46               0
       投資有価証券の売却による収入
                                          -             2,630
       関係会社株式の売却による収入
                                      ※2  △ 1,194
                                                         -
       事業譲受による支出
                                        △ 1,214             △ 1,214
       定期預金の預入による支出
                                         1,214              1,214
       定期預金の払戻による収入
                                         △ 489             △ 888
       その他
                                       △ 21,178             △ 14,158
       投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   515             5,557
                                         8,777              16,060
       長期借入れによる収入
                                        △ 6,856             △ 6,885
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                        △ 2,259             △ 1,133
       配当金の支払額
                                         △ 140             △ 176
       その他
                                          36            13,421
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 190              △ 85
     現金及び現金同等物に係る換算差額
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 5,863             △ 1,345
                                        19,632              21,356
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1  13,768             ※1  20,011
     現金及び現金同等物の四半期末残高
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                                                            四半期報告書
      【注記事項】
        (追加情報)
         (表示方法の変更)
         (四半期連結損益計算書)
           前第3四半期連結累計期間            に おいて独立掲記していた「営業外費用」の「売上割引」は、金額的重要性が
          乏しくなったため、前連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映さ
          せるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っています。
           この結果、前第3四半期連結累計期間において、「営業外費用」の「売上割引」に表示していた11百万円
          は、「その他」として組み替えています。
         (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

           当社グループは、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、新型コロナウイルス感染症拡大の影
          響は2020年12月期の年度末までに一定程度回復し、その後も回復を続けると仮定して会計上の見積りを行っ
          ています。これによる当第3四半期連結累計期間における重要な影響はありません。
           なお、当該会計上の見積りは現時点における最善の見積りではあるものの、今後の新型コロナウイルス感
          染症の状況や、その経済への影響が変化した場合には、損益に影響を及ぼす可能性があります。
        (四半期連結貸借対照表関係)

      1 保証債務
          得意先のリース契約に対する保証額
                  前連結会計年度                       当第3四半期連結会計期間
                 (2019年12月31日)                          (2020年9月30日)
         得意先 5社                     49百万円     得意先 4社                     41百万円
     ※2 四半期連結会計期間末日満期手形

          四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、前連結会
         計年度の末日は金融機関が休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれ
         ています。
                               前連結会計年度              当第3四半期連結会計期間
                              (2019年12月31日)                (2020年9月30日)
         受取手形                             526百万円                 -百万円
         支払手形                            1,785                  -
         設備支払手形                             650                 -
        なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しています。
        (四半期連結損益計算書関係)

     ※1 助成金収入の内容は、雇用調整助成金等です。
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                                                            四半期報告書
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前第3四半期連結累計期間                当第3四半期連結累計期間
                             (自    2019年1月1日             (自    2020年1月1日
                              至   2019年9月30日)              至   2020年9月30日)
         現金及び預金勘定                           14,933百万円                21,173百万円
         有価証券勘定                             765                757
         預入期間が3ヶ月を超える定期預金                           △1,240                △1,240
         預入期間が3ヶ月を超える譲渡性預金                            △690                △680
         現金及び現金同等物                           13,768                20,011
     ※2 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

         前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
          事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳及び当該事業譲受による支出の関係は次のとおりです。
          なお、次の金額は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反
         映された後の金額によるものです。
         流動資産                        98 百万円

         固定資産                      1,107
         流動負債                      △46
         固定負債                      △20
         小計
                               1,139
         為替換算差額                        55
         差引:事業譲受による支出
                               1,194
        (株主資本等関係)

         Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
           配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり
       (決議)       株式の種類                         基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)       配当額(円)
     2019年3月28日
              普通株式         1,132         35   2018年12月31日         2019年3月29日         利益剰余金
      定時株主総会
     2019年8月5日
              普通株式         1,132         35   2019年6月30日         2019年8月30日         利益剰余金
       取締役会
         Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)

           配当金支払額
                     配当金の総額        1株当たり
       (決議)       株式の種類                         基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)       配当額(円)
     2020年3月27日
              普通株式         1,132         35   2019年12月31日         2020年3月30日         利益剰余金
      定時株主総会
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                                                            四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日                         至 2019年9月30日)
            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                   (単位:百万円)
                       報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                       その他          調整額
                                                       計上額
                                            合計
                                       (注)   1       (注)2
                                                      (注)3
                ダイカスト      住建機器     印刷機器       計
     売上高

                 140,698       7,870     18,354     166,923       157   167,081        -    167,081
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                    96     -     -     96     47     143     ( 143  )      -
      売上高又は振替高
                 140,794       7,870     18,354     167,019       205   167,224       ( 143  )   167,081
          計
                  6,023       474     328    6,827       0   6,827       0     6,827
     セグメント利益
        (注)        1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及び
              ゴルフ場の経営を含んでいます。
            2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。
            3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と一致しています。
          Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日                         至 2020年9月30日)

            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                   (単位:百万円)
                       報告セグメント
                                                     連結財務諸表
                                       その他          調整額
                                                       計上額
                                            合計
                                       (注)   1       (注)2
                                                      (注)3
                ダイカスト      住建機器     印刷機器       計
     売上高

                 103,645       6,889     11,646     122,181       127   122,309        -    122,309
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                    46     -     -     46     30     76     ( 76 )      -
      売上高又は振替高
                 103,691       6,889     11,646     122,228       158   122,386       ( 76 )   122,309
          計
     セグメント利益又は
                 △ 2,703       556    △ 838   △ 2,984      △ 18   △ 3,003       0    △ 3,003
     損失(△)
        (注)        1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業及び
              ゴルフ場の経営を含んでいます。
            2.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。
            3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と一致しています。
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                                                            四半期報告書
        (1株当たり情報)
     1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
                               前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間
                               (自 2019年1月1日               (自 2020年1月1日
                                至 2019年9月30日)               至 2020年9月30日)
     1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損
                                      153円97銭               △47円79銭
     失(△)
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株
                                        4,983              △1,546
      主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -               -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
      益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                  4,983              △1,546
      (百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                 32,369               32,368
     (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
     2【その他】

         該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年11月5日

    リョービ株式会社

      取締役会 御中

                         有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             増村     正之    印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             豊泉 匡範        印
                           業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリョービ株式会

    社の2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月
    30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
    ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書
    及び注記について四半期レビューを行った。
    四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
    る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠
    して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
    められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リョービ株式会社及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並
    びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと
    信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
          報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.       XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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