野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月11日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年6月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
注）以下の図表中※1、※2については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
ブラジル 南アフリカ メキシコペソ
※1 円コース 豪ドルコース 米ドルコース
レアルコース ランドコース コース
※2 JPY AUD BRL ZAR USD MXN
■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
各コースは「ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファンド－ クラス※2」およ
び「野村マネーマーケット マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用し
ます。
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※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況 ２ 投資方針(参考)マザーファンドの概要」
をご参照ください。
※販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合がありま
す。
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
［REITの価格変動リスク］
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
ます。ファンドはREITに実質的に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
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［為替変動リスク］
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
＜円コース＞
・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスク
の低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入
資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
＜米ドルコース＞
※
・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース） について、原則として対円で為替
ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
行なった場合も含みます。
＜上記以外の各コース＞
※
・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース） について、原則として米ドルを売
り、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影
※
響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドルベース） の額と当該為替取引における
米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。そ
の場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
行なった場合も含みます。
・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況とな
る可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定さ
れます。
各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当
該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる
通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける
場合もあります。
各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替
取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
［債券価格変動リスク］
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
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きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰
上償還させます。
●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
●各コースは、外国投資信託を通じて米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITに実質的に
投資を行ないます。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国、カナダいずれの国との間におい
ても租税条約がなく軽減税率が適用されないため、 外国投資信託が収受するREITの配当金について米国で
は30%、カナダでは25%の源泉税が差し引かれます。
※これらの記載は、2020年10月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現
地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。
●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
※
の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF （ノ
ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ド
ルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
フォーマンスが悪化する場合があります。
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
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特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年10月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 955,522,018 98.14
親投資信託受益証券 日本 6,355,947 0.65
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,726,479 1.20
合計（純資産総額） 973,604,444 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 418,606,826 98.71
親投資信託受益証券 日本 1,407,439 0.33
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,047,708 0.95
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合計（純資産総額） 424,061,973 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 503,591,941 97.54
親投資信託受益証券 日本 7,334,134 1.42
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,340,894 1.03
合計（純資産総額） 516,266,969 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 37,933,842 97.55
親投資信託受益証券 日本 509,639 1.31
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 439,913 1.13
合計（純資産総額） 38,883,394 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,480,772,403 97.18
親投資信託受益証券 日本 26,180,481 1.71
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 16,757,437 1.09
合計（純資産総額） 1,523,710,321 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 72,743,176 96.84
親投資信託受益証券 日本 1,600,803 2.13
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 768,269 1.02
合計（純資産総額） 75,112,248 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 13,977,540 97.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 117,121 0.81
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 298,986 2.07
合計（純資産総額） 14,393,647 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,653,627 97.05
親投資信託受益証券 日本 13,255 0.77
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 36,957 2.16
合計（純資産総額） 1,703,839 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 243,457,494 99.00
親投資信託受益証券 日本 9,994 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,444,461 0.99
合計（純資産総額） 245,911,949 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 184,456,993 99.10
親投資信託受益証券 日本 9,994 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,659,365 0.89
合計（純資産総額） 186,126,352 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 305,753,364 98.99
親投資信託受益証券 日本 9,994 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,085,760 0.99
合計（純資産総額） 308,849,118 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 127,732,056 99.02
親投資信託受益証券 日本 9,994 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,246,873 0.96
合計（純資産総額） 128,988,923 100.00
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 18,001,788 38.58
特殊債券 日本 10,030,812 21.49
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 18,626,335 39.92
合計（純資産総額） 46,658,935 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 138,763 7,236 1,004,089,068 6,886 955,522,018 98.14
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 6,330,625 1.0041 6,356,580 1.0040 6,355,947 0.65
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.14
親投資信託受益証券 0.65
合 計 98.79
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 60,791 7,389 449,235,559 6,886 418,606,826 98.71
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 1,401,832 1.0041 1,407,579 1.0040 1,407,439 0.33
受益証券 ファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.71
親投資信託受益証券 0.33
合 計 99.04
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 98,531 5,521 543,989,651 5,111 503,591,941 97.54
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 7,304,915 1.0041 7,334,865 1.0040 7,334,134 1.42
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.54
親投資信託受益証券 1.42
合 計 98.96
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 7,422 5,767 42,808,388 5,111 37,933,842 97.55
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 507,609 1.0041 509,690 1.0040 509,639 1.31
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.55
親投資信託受益証券 1.31
合 計 98.86
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
19/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 743,733 2,174 1,616,875,542 1,991 1,480,772,403 97.18
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 26,076,177 1.0041 26,183,089 1.0040 26,180,481 1.71
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.18
親投資信託受益証券 1.71
合 計 98.90
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 36,536 2,372 86,678,006 1,991 72,743,176 96.84
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 1,594,426 1.0041 1,600,963 1.0040 1,600,803 2.13
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 96.84
親投資信託受益証券 2.13
合 計 98.97
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 3,660 4,002 14,648,930 3,819 13,977,540 97.10
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 116,655 1.0041 117,133 1.0040 117,121 0.81
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.10
親投資信託受益証券 0.81
合 計 97.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 433 4,091 1,771,658 3,819 1,653,627 97.05
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 13,203 1.0041 13,257 1.0040 13,255 0.77
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.05
親投資信託受益証券 0.77
合 計 97.83
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 23,838 10,772 256,795,944 10,213 243,457,494 99.00
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0041 9,995 1.0040 9,994 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 18,061 11,044 199,475,661 10,213 184,456,993 99.10
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0041 9,995 1.0040 9,994 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.10
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.10
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 53,193 6,076 323,228,471 5,748 305,753,364 98.99
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0041 9,995 1.0040 9,994 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 22,222 6,305 140,117,932 5,748 127,732,056 99.02
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0041 9,995 1.0040 9,994 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.02
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.03
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫短期証券 18,000,000 100.00 18,001,788 100.00 18,001,788 ― 2020/11/30 38.58
第９３３回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 特殊債券 日本高速道路保 10,000,000 100.30 10,030,812 100.30 10,030,812 1.2 2021/1/29 21.49
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１２６回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 38.58
特殊債券 21.49
合 計 60.07
②投資不動産物件
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3特定期間 (2011年 3月15日)
167 168 1.2995 1.3035
第4特定期間 (2011年 9月15日)
147 148 1.2648 1.2688
第5特定期間 (2012年 3月15日)
312 313 1.4161 1.4201
第6特定期間 (2012年 9月18日)
390 391 1.5142 1.5182
第7特定期間 (2013年 3月15日)
7,101 7,201 1.4220 1.4420
第8特定期間 (2013年 9月17日)
6,291 6,393 1.2390 1.2590
第9特定期間 (2014年 3月17日)
5,984 6,033 1.2328 1.2428
第10特定期間 (2014年 9月16日)
4,877 4,916 1.2430 1.2530
第11特定期間 (2015年 3月16日)
3,227 3,251 1.3438 1.3538
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 (2015年 9月15日)
2,491 2,512 1.1799 1.1899
第13特定期間 (2016年 3月15日)
2,374 2,393 1.2230 1.2330
第14特定期間 (2016年 9月15日)
2,453 2,473 1.2125 1.2225
第15特定期間 (2017年 3月15日)
2,206 2,220 1.1257 1.1327
第16特定期間 (2017年 9月15日)
1,692 1,703 1.1273 1.1343
第17特定期間 (2018年 3月15日)
1,274 1,283 0.9952 1.0022
第18特定期間 (2018年 9月18日)
1,074 1,078 1.0675 1.0715
第19特定期間 (2019年 3月15日)
951 955 1.0740 1.0780
第20特定期間 (2019年 9月17日)
1,679 1,686 1.0865 1.0905
第21特定期間 (2020年 3月16日)
1,157 1,162 0.9322 0.9362
第22特定期間 (2020年 9月15日)
1,058 1,060 0.9732 0.9752
2019年10月末日 1,737 ― 1.1251 ―
11月末日 1,700 ― 1.1059 ―
12月末日 1,528 ― 1.0778 ―
2020年 1月末日
1,382 ― 1.1044 ―
2月末日
1,292 ― 1.0380 ―
3月末日
1,067 ― 0.8593 ―
4月末日
1,127 ― 0.9112 ―
5月末日
1,131 ― 0.9295 ―
6月末日
1,071 ― 0.9307 ―
7月末日
1,093 ― 0.9726 ―
8月末日
1,084 ― 0.9802 ―
9月末日
1,002 ― 0.9289 ―
10月末日 973 ― 0.9086 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間 (2011年 3月15日)
59 59 1.3467 1.3477
第4計算期間 (2011年 9月15日)
247 248 1.3554 1.3564
第5計算期間 (2012年 3月15日)
149 149 1.6293 1.6303
第6計算期間 (2012年 9月18日)
266 266 1.7830 1.7840
第7計算期間 (2013年 3月15日)
1,161 1,162 1.8253 1.8263
第8計算期間 (2013年 9月17日)
501 501 1.7418 1.7428
第9計算期間 (2014年 3月17日)
618 618 1.8653 1.8663
第10計算期間 (2014年 9月16日)
336 336 1.9709 1.9719
第11計算期間 (2015年 3月16日)
261 261 2.2245 2.2255
第12計算期間 (2015年 9月15日)
165 165 2.0472 2.0482
第13計算期間 (2016年 3月15日)
247 248 2.2279 2.2289
第14計算期間 (2016年 9月15日)
394 394 2.3037 2.3047
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間 (2017年 3月15日)
534 534 2.2225 2.2235
第16計算期間 (2017年 9月15日)
315 315 2.3108 2.3118
第17計算期間 (2018年 3月15日)
261 261 2.1201 2.1211
第18計算期間 (2018年 9月18日)
147 147 2.3318 2.3328
第19計算期間 (2019年 3月15日)
138 138 2.4002 2.4012
第20計算期間 (2019年 9月17日)
388 388 2.4930 2.4940
第21計算期間 (2020年 3月16日)
432 432 2.1957 2.1967
第22計算期間 (2020年 9月15日)
453 453 2.3373 2.3383
2019年10月末日 497 ― 2.5880 ―
11月末日 451 ― 2.5537 ―
12月末日 441 ― 2.4980 ―
2020年 1月末日
454 ― 2.5694 ―
2月末日
479 ― 2.4371 ―
3月末日
396 ― 2.0234 ―
4月末日
423 ― 2.1559 ―
5月末日
434 ― 2.2096 ―
6月末日
438 ― 2.2214 ―
7月末日
453 ― 2.3269 ―
8月末日
454 ― 2.3504 ―
9月末日
432 ― 2.2307 ―
10月末日 424 ― 2.1859 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3特定期間 (2011年 3月15日)
2,509 2,524 1.2020 1.2090
第4特定期間 (2011年 9月15日)
1,607 1,617 1.1070 1.1140
第5特定期間 (2012年 3月15日)
2,466 2,478 1.3401 1.3471
第6特定期間 (2012年 9月18日)
2,593 2,607 1.3610 1.3680
第7特定期間 (2013年 3月15日)
4,812 4,858 1.5766 1.5916
第8特定期間 (2013年 9月17日)
3,939 4,000 1.2870 1.3070
第9特定期間 (2014年 3月17日)
4,003 4,067 1.2558 1.2758
第10特定期間 (2014年 9月16日)
4,975 5,051 1.2975 1.3175
第11特定期間 (2015年 3月16日)
5,688 5,776 1.3043 1.3243
第12特定期間 (2015年 9月15日)
4,170 4,252 1.0187 1.0387
第13特定期間 (2016年 3月15日)
4,606 4,699 0.9964 1.0164
第14特定期間 (2016年 9月15日)
3,988 4,034 0.8572 0.8672
第15特定期間 (2017年 3月15日)
3,149 3,166 0.9057 0.9107
第16特定期間 (2017年 9月15日)
2,229 2,236 0.9468 0.9498
第17特定期間 (2018年 3月15日)
1,492 1,498 0.8172 0.8202
27/190
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 (2018年 9月18日)
1,235 1,238 0.8586 0.8606
第19特定期間 (2019年 3月15日)
1,024 1,026 0.8693 0.8703
第20特定期間 (2019年 9月17日)
805 806 0.8516 0.8526
第21特定期間 (2020年 3月16日)
550 551 0.6570 0.6580
第22特定期間 (2020年 9月15日)
588 589 0.7752 0.7762
2019年10月末日 819 ― 0.8869 ―
11月末日 785 ― 0.8704 ―
12月末日 765 ― 0.8756 ―
2020年 1月末日
743 ― 0.8592 ―
2月末日
673 ― 0.8032 ―
3月末日
495 ― 0.6019 ―
4月末日
520 ― 0.6547 ―
5月末日
546 ― 0.6900 ―
6月末日
553 ― 0.7117 ―
7月末日
587 ― 0.7558 ―
8月末日
606 ― 0.7840 ―
9月末日
548 ― 0.7237 ―
10月末日 516 ― 0.6892 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間 (2011年 3月15日)
545 546 1.3225 1.3235
第4計算期間 (2011年 9月15日)
473 474 1.2547 1.2557
第5計算期間 (2012年 3月15日)
426 426 1.5834 1.5844
第6計算期間 (2012年 9月18日)
542 542 1.6605 1.6615
第7計算期間 (2013年 3月15日)
730 730 2.0590 2.0600
第8計算期間 (2013年 9月17日)
442 442 1.8110 1.8120
第9計算期間 (2014年 3月17日)
319 319 1.9431 1.9441
第10計算期間 (2014年 9月16日)
384 384 2.2035 2.2045
第11計算期間 (2015年 3月16日)
570 570 2.4152 2.4162
第12計算期間 (2015年 9月15日)
303 303 2.0843 2.0853
第13計算期間 (2016年 3月15日)
320 320 2.2956 2.2966
第14計算期間 (2016年 9月15日)
305 305 2.1670 2.1680
第15計算期間 (2017年 3月15日)
243 243 2.3951 2.3961
第16計算期間 (2017年 9月15日)
194 195 2.5577 2.5587
第17計算期間 (2018年 3月15日)
101 101 2.2574 2.2584
第18計算期間 (2018年 9月18日)
96 96 2.4051 2.4061
第19計算期間 (2019年 3月15日)
96 96 2.4587 2.4597
第20計算期間 (2019年 9月17日)
78 78 2.4247 2.4257
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 (2020年 3月16日)
45 45 1.8814 1.8824
第22計算期間 (2020年 9月15日)
45 45 2.2366 2.2376
2019年10月末日 68 ― 2.5286 ―
11月末日 66 ― 2.4845 ―
12月末日 66 ― 2.5019 ―
2020年 1月末日
59 ― 2.4581 ―
2月末日
56 ― 2.2994 ―
3月末日
37 ― 1.7220 ―
4月末日
40 ― 1.8764 ―
5月末日
42 ― 1.9809 ―
6月末日
43 ― 2.0458 ―
7月末日
44 ― 2.1761 ―
8月末日
45 ― 2.2601 ―
9月末日
42 ― 2.0880 ―
10月末日 38 ― 1.9910 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3特定期間 (2011年 3月15日)
46,299 46,804 1.1009 1.1129
第4特定期間 (2011年 9月15日)
22,807 23,098 0.9405 0.9525
第5特定期間 (2012年 3月15日)
22,534 22,797 1.0304 1.0424
第6特定期間 (2012年 9月18日)
17,183 17,410 0.9083 0.9203
第7特定期間 (2013年 3月15日)
23,923 24,187 1.0866 1.0986
第8特定期間 (2013年 9月17日)
16,991 17,225 0.8706 0.8826
第9特定期間 (2014年 3月17日)
16,454 16,680 0.8739 0.8859
第10特定期間 (2014年 9月16日)
16,962 17,174 0.9589 0.9709
第11特定期間 (2015年 3月16日)
12,968 13,148 0.8628 0.8748
第12特定期間 (2015年 9月15日)
8,898 9,062 0.6543 0.6663
第13特定期間 (2016年 3月15日)
8,497 8,645 0.6926 0.7046
第14特定期間 (2016年 9月15日)
8,241 8,338 0.6812 0.6892
第15特定期間 (2017年 3月15日)
8,913 9,006 0.7663 0.7743
第16特定期間 (2017年 9月15日)
7,690 7,771 0.7640 0.7720
第17特定期間 (2018年 3月15日)
5,476 5,546 0.6237 0.6317
第18特定期間 (2018年 9月18日)
4,054 4,091 0.5568 0.5618
第19特定期間 (2019年 3月15日)
4,057 4,077 0.6107 0.6137
第20特定期間 (2019年 9月17日)
3,559 3,577 0.5787 0.5817
第21特定期間 (2020年 3月16日)
2,325 2,342 0.4161 0.4191
第22特定期間 (2020年 9月15日)
1,846 1,851 0.3705 0.3715
2019年10月末日 3,659 ― 0.6128 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 3,397 ― 0.5744 ―
12月末日 3,412 ― 0.5899 ―
2020年 1月末日
3,271 ― 0.5702 ―
2月末日
2,903 ― 0.5153 ―
3月末日
1,946 ― 0.3502 ―
4月末日
1,889 ― 0.3421 ―
5月末日
1,957 ― 0.3581 ―
6月末日
1,885 ― 0.3485 ―
7月末日
1,950 ― 0.3752 ―
8月末日
1,824 ― 0.3622 ―
9月末日
1,649 ― 0.3320 ―
10月末日 1,523 ― 0.3136 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間 (2011年 3月15日)
2,263 2,265 1.3090 1.3100
第4計算期間 (2011年 9月15日)
1,136 1,137 1.1923 1.1933
第5計算期間 (2012年 3月15日)
1,057 1,057 1.3980 1.3990
第6計算期間 (2012年 9月18日)
765 765 1.3332 1.3342
第7計算期間 (2013年 3月15日)
1,164 1,165 1.7218 1.7228
第8計算期間 (2013年 9月17日)
1,327 1,328 1.4910 1.4920
第9計算期間 (2014年 3月17日)
1,072 1,073 1.6263 1.6273
第10計算期間 (2014年 9月16日)
856 856 1.9231 1.9241
第11計算期間 (2015年 3月16日)
757 757 1.8556 1.8566
第12計算期間 (2015年 9月15日)
524 524 1.5326 1.5336
第13計算期間 (2016年 3月15日)
477 477 1.8054 1.8064
第14計算期間 (2016年 9月15日)
533 533 1.9219 1.9229
第15計算期間 (2017年 3月15日)
647 648 2.3081 2.3091
第16計算期間 (2017年 9月15日)
447 447 2.4525 2.4535
第17計算期間 (2018年 3月15日)
344 344 2.1443 2.1453
第18計算期間 (2018年 9月18日)
204 204 2.0120 2.0130
第19計算期間 (2019年 3月15日)
185 186 2.2892 2.2902
第20計算期間 (2019年 9月17日)
167 167 2.2421 2.2431
第21計算期間 (2020年 3月16日)
111 111 1.6643 1.6653
第22計算期間 (2020年 9月15日)
96 96 1.5316 1.5326
2019年10月末日 166 ― 2.3860 ―
11月末日 152 ― 2.2483 ―
12月末日 157 ― 2.3212 ―
2020年 1月末日
152 ― 2.2553 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日
137 ― 2.0487 ―
3月末日
92 ― 1.4012 ―
4月末日
91 ― 1.3798 ―
5月末日
96 ― 1.4587 ―
6月末日
94 ― 1.4300 ―
7月末日
100 ― 1.5442 ―
8月末日
93 ― 1.4943 ―
9月末日
83 ― 1.3730 ―
10月末日 75 ― 1.3007 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3特定期間 (2011年 3月15日)
337 340 1.2076 1.2176
第4特定期間 (2011年 9月15日)
162 163 0.9954 1.0054
第5特定期間 (2012年 3月15日)
144 145 1.1379 1.1479
第6特定期間 (2012年 9月18日)
115 116 1.0625 1.0725
第7特定期間 (2013年 3月15日)
169 171 1.1394 1.1494
第8特定期間 (2013年 9月17日)
127 129 0.9894 0.9994
第9特定期間 (2014年 3月17日)
53 54 0.9648 0.9748
第10特定期間 (2014年 9月16日)
56 57 1.0097 1.0197
第11特定期間 (2015年 3月16日)
60 60 1.1109 1.1209
第12特定期間 (2015年 9月15日)
66 67 0.9127 0.9227
第13特定期間 (2016年 3月15日)
39 39 0.7986 0.8086
第14特定期間 (2016年 9月15日)
35 35 0.7854 0.7914
第15特定期間 (2017年 3月15日)
28 28 0.9084 0.9144
第16特定期間 (2017年 9月15日)
26 27 0.9009 0.9069
第17特定期間 (2018年 3月15日)
23 23 0.8774 0.8834
第18特定期間 (2018年 9月18日)
20 20 0.7904 0.7964
第19特定期間 (2019年 3月15日)
21 21 0.8169 0.8209
第20特定期間 (2019年 9月17日)
21 21 0.8105 0.8145
第21特定期間 (2020年 3月16日)
15 15 0.6176 0.6216
第22特定期間 (2020年 9月15日)
15 15 0.5999 0.6019
2019年10月末日 21 ― 0.8229 ―
11月末日 21 ― 0.8291 ―
12月末日 21 ― 0.8519 ―
2020年 1月末日
20 ― 0.8224 ―
2月末日
19 ― 0.7519 ―
3月末日
13 ― 0.5204 ―
4月末日
13 ― 0.5228 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5月末日
14 ― 0.5656 ―
6月末日
14 ― 0.5660 ―
7月末日
15 ― 0.5923 ―
8月末日
15 ― 0.6061 ―
9月末日
14 ― 0.5644 ―
10月末日 14 ― 0.5618 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3計算期間 (2011年 3月15日)
33 33 1.3277 1.3287
第4計算期間 (2011年 9月15日)
35 35 1.1492 1.1502
第5計算期間 (2012年 3月15日)
50 50 1.3803 1.3813
第6計算期間 (2012年 9月18日)
57 57 1.3768 1.3778
第7計算期間 (2013年 3月15日)
34 34 1.5641 1.5651
第8計算期間 (2013年 9月17日)
25 25 1.4286 1.4296
第9計算期間 (2014年 3月17日)
25 25 1.4812 1.4822
第10計算期間 (2014年 9月16日)
2 2 1.6725 1.6735
第11計算期間 (2015年 3月16日)
2 2 1.9315 1.9325
第12計算期間 (2015年 9月15日)
2 2 1.6760 1.6770
第13計算期間 (2016年 3月15日)
2 2 1.5793 1.5803
第14計算期間 (2016年 9月15日)
2 2 1.6472 1.6482
第15計算期間 (2017年 3月15日)
2 2 1.9874 1.9884
第16計算期間 (2017年 9月15日)
2 2 2.0490 2.0500
第17計算期間 (2018年 3月15日)
2 2 2.0904 2.0914
第18計算期間 (2018年 9月18日)
2 2 1.9664 1.9674
第19計算期間 (2019年 3月15日)
2 2 2.1040 2.1050
第20計算期間 (2019年 9月17日)
2 2 2.1498 2.1508
第21計算期間 (2020年 3月16日)
3 3 1.6864 1.6874
第22計算期間 (2020年 9月15日)
1 1 1.6684 1.6694
2019年10月末日 2 ― 2.1919 ―
11月末日 4 ― 2.2192 ―
12月末日 4 ― 2.2913 ―
2020年 1月末日
4 ― 2.2222 ―
2月末日
3 ― 2.0392 ―
3月末日
2 ― 1.4239 ―
4月末日
1 ― 1.4206 ―
5月末日
1 ― 1.5496 ―
6月末日
1 ― 1.5556 ―
7月末日
1 ― 1.6347 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8月末日
1 ― 1.6790 ―
9月末日
1 ― 1.5731 ―
10月末日 1 ― 1.5727 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 9月16日)
466 467 1.0495 1.0505
第2特定期間 (2015年 3月16日)
1,445 1,447 1.3258 1.3268
第3特定期間 (2015年 9月15日)
1,077 1,078 1.2051 1.2061
第4特定期間 (2016年 3月15日)
746 747 1.2509 1.2519
第5特定期間 (2016年 9月15日)
641 642 1.1792 1.1802
第6特定期間 (2017年 3月15日)
611 611 1.2782 1.2792
第7特定期間 (2017年 9月15日)
450 450 1.2867 1.2877
第8特定期間 (2018年 3月15日)
335 336 1.1365 1.1375
第9特定期間 (2018年 9月18日)
442 442 1.3342 1.3352
第10特定期間 (2019年 3月15日)
420 420 1.3848 1.3858
第11特定期間 (2019年 9月17日)
476 476 1.4005 1.4015
第12特定期間 (2020年 3月16日)
255 255 1.2236 1.2246
第13特定期間 (2020年 9月15日)
264 264 1.2676 1.2686
2019年10月末日 282 ― 1.4727 ―
11月末日 338 ― 1.4657 ―
12月末日 312 ― 1.4347 ―
2020年 1月末日
318 ― 1.4653 ―
2月末日
295 ― 1.3999 ―
3月末日
231 ― 1.1286 ―
4月末日
247 ― 1.1871 ―
5月末日
256 ― 1.2249 ―
6月末日
263 ― 1.2293 ―
7月末日
266 ― 1.2530 ―
8月末日
265 ― 1.2719 ―
9月末日
252 ― 1.2090 ―
10月末日 245 ― 1.1741 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
33/190
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 (2014年 9月16日)
389 390 1.0427 1.0437
第2計算期間 (2015年 3月16日)
904 905 1.3312 1.3322
第3計算期間 (2015年 9月15日)
550 551 1.2126 1.2136
第4計算期間 (2016年 3月15日)
563 564 1.2688 1.2698
第5計算期間 (2016年 9月15日)
656 656 1.2024 1.2034
第6計算期間 (2017年 3月15日)
538 538 1.3089 1.3099
第7計算期間 (2017年 9月15日)
386 387 1.3213 1.3223
第8計算期間 (2018年 3月15日)
248 248 1.1725 1.1735
第9計算期間 (2018年 9月18日)
253 254 1.3727 1.3737
第10計算期間 (2019年 3月15日)
168 168 1.4323 1.4333
第11計算期間 (2019年 9月17日)
415 415 1.4573 1.4583
第12計算期間 (2020年 3月16日)
295 295 1.2744 1.2754
第13計算期間 (2020年 9月15日)
212 213 1.3313 1.3323
2019年10月末日 456 ― 1.5319 ―
11月末日 437 ― 1.5243 ―
12月末日 428 ― 1.4932 ―
2020年 1月末日
353 ― 1.5261 ―
2月末日
338 ― 1.4588 ―
3月末日
267 ― 1.1754 ―
4月末日
281 ― 1.2373 ―
5月末日
281 ― 1.2775 ―
6月末日
264 ― 1.2888 ―
7月末日
228 ― 1.3150 ―
8月末日
221 ― 1.3359 ―
9月末日
203 ― 1.2698 ―
10月末日 186 ― 1.2337 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 9月16日)
458 460 1.0166 1.0196
第2特定期間 (2015年 3月16日)
161 162 1.1137 1.1167
第3特定期間 (2015年 9月15日)
43 43 0.9241 0.9271
第4特定期間 (2016年 3月15日)
36 36 0.9120 0.9150
第5特定期間 (2016年 9月15日)
32 32 0.7929 0.7959
第6特定期間 (2017年 3月15日)
67 67 0.8447 0.8477
第7特定期間 (2017年 9月15日)
63 63 0.9496 0.9526
第8特定期間 (2018年 3月15日)
54 54 0.8063 0.8093
第9特定期間 (2018年 9月18日)
11 11 0.9397 0.9427
第10特定期間 (2019年 3月15日)
10 10 0.9584 0.9614
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11特定期間 (2019年 9月17日)
227 227 0.9739 0.9769
第12特定期間 (2020年 3月16日)
228 229 0.7434 0.7464
第13特定期間 (2020年 9月15日)
337 338 0.7590 0.7620
2019年10月末日 272 ― 1.0347 ―
11月末日 285 ― 1.0117 ―
12月末日 303 ― 1.0291 ―
2020年 1月末日
322 ― 1.0519 ―
2月末日
300 ― 0.9755 ―
3月末日
186 ― 0.6070 ―
4月末日
203 ― 0.6264 ―
5月末日
228 ― 0.7015 ―
6月末日
226 ― 0.6738 ―
7月末日
252 ― 0.7192 ―
8月末日
256 ― 0.7374 ―
9月末日
303 ― 0.6836 ―
10月末日 308 ― 0.6933 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月16日)
211 212 1.0344 1.0354
第2計算期間 (2015年 3月16日)
214 214 1.1589 1.1599
第3計算期間 (2015年 9月15日)
138 138 0.9816 0.9826
第4計算期間 (2016年 3月15日)
113 113 0.9857 0.9857
第5計算期間 (2016年 9月15日)
43 43 0.8759 0.8759
第6計算期間 (2017年 3月15日)
64 64 0.9476 0.9476
第7計算期間 (2017年 9月15日)
192 192 1.0912 1.0922
第8計算期間 (2018年 3月15日)
155 155 0.9499 0.9499
第9計算期間 (2018年 9月18日)
77 77 1.1297 1.1307
第10計算期間 (2019年 3月15日)
73 73 1.1760 1.1770
第11計算期間 (2019年 9月17日)
116 116 1.2311 1.2321
第12計算期間 (2020年 3月16日)
131 131 0.9578 0.9578
第13計算期間 (2020年 9月15日)
141 141 1.0079 1.0079
2019年10月末日 157 ― 1.3124 ―
11月末日 160 ― 1.2878 ―
12月末日 181 ― 1.3143 ―
2020年 1月末日
184 ― 1.3480 ―
2月末日
171 ― 1.2532 ―
3月末日
107 ― 0.7827 ―
4月末日
112 ― 0.8132 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5月末日
129 ― 0.9146 ―
6月末日
125 ― 0.8824 ―
7月末日
135 ― 0.9472 ―
8月末日
136 ― 0.9753 ―
9月末日
127 ― 0.9078 ―
10月末日 128 ― 0.9242 ―
②分配の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0240円
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0240円
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0240円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0240円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.1200円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.1200円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0800円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0600円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0600円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0600円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0600円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0480円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0420円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0420円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0240円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0240円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0240円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0240円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0010円
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0010円
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0420円
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0420円
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0420円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0420円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0900円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.1150円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.1200円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.1200円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.1200円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.1200円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.1200円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0900円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0400円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0200円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0180円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0120円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0080円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0060円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0060円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0010円
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0010円
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0720円
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0720円
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0720円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0720円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0720円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0720円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0720円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0720円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0720円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0720円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0720円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0600円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0480円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0480円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0480円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0300円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0220円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0180円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0180円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0010円
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0010円
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0600円
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0600円
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0600円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0600円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0600円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0600円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0600円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0600円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0600円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0600円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0480円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0360円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0360円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0360円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0360円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0280円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0240円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0240円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 0.0010円
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.0010円
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0030円
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0060円
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0060円
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0060円
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0060円
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0060円
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0060円
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0060円
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0060円
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0060円
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0060円
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0060円
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0010円
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0090円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0180円
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0180円
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0180円
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0180円
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0180円
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0180円
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0180円
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0180円
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0180円
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0180円
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0180円
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0010円
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0000円
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0000円
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0000円
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0000円
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0000円
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0000円
③収益率の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 8.0％
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △0.8％
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 13.9％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 8.6％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 1.8％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △4.4％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 6.0％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 5.7％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.9％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △7.7％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 8.7％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.0％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 △3.2％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.9％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △8.0％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 9.7％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.9％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.4％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.0％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 7.0％
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 0.7％
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.3％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 9.5％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 2.4％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △4.5％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 7.1％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 5.7％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.9％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △7.9％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 8.9％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 3.4％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 △3.5％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 4.0％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △8.2％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 10.0％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3.0％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.9％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △11.9％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 15.1％
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △4.4％
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 24.9％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 4.7％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 22.5％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △11.1％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 6.9％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 12.9％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 9.8％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △12.7％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 9.6％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △4.9％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 10.3％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.7％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.8％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6.5％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.2％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △1.3％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.1％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 18.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 14.9％
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △5.1％
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 26.3％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 4.9％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 24.1％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △12.0％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 7.3％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 13.5％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 9.7％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △13.7％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 10.2％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.6％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 10.6％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.8％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.7％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6.6％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.3％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △1.3％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.4％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 18.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 11.7％
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △8.0％
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 17.2％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △4.9％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 27.6％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △13.3％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 8.6％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 18.0％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 △2.5％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.8％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 16.9％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 7.0％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 19.5％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.0％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.1％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.9％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 13.6％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △2.3％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △25.0％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △8.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 12.2％
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △8.8％
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 17.3％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △4.6％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 29.2％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △13.3％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 9.1％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 18.3％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 △3.5％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △17.4％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 17.9％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 6.5％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.1％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.3％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.5％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △6.1％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 13.8％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △2.0％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △25.7％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △7.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 14.5％
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △12.6％
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.3％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △1.4％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 12.9％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △7.9％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 3.6％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 10.9％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 16.0％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △12.4％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 △5.9％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.4％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.2％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.1％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 1.4％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.8％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 6.9％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2.2％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △20.8％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 13.3％
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 △13.4％
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.2％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △0.2％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 13.7％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △8.6％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 3.8％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 13.0％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 15.5％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △13.2％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 △5.7％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.4％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.7％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.1％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 2.1％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.9％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 7.0％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2.2％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △21.5％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △1.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 5.3％
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 26.9％
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △8.7％
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4.3％
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.3％
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.9％
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1.1％
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.2％
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 17.9％
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.2％
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 1.6％
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.2％
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 4.4％
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 27.8％
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △8.8％
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4.7％
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.2％
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.9％
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1.0％
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.2％
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 17.2％
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.4％
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 1.8％
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.5％
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 2.6％
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 11.3％
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.4％
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.6％
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △11.1％
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.8％
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 14.5％
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △13.2％
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 18.8％
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3.9％
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.5％
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △21.8％
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 3.5％
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.1％
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.2％
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.4％
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △11.1％
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.2％
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 15.3％
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.9％
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 19.0％
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.2％
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 4.8％
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.2％
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 5.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 148,795,718 186,144,347 128,896,163
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 71,219,753 83,257,338 116,858,578
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 194,962,866 91,306,635 220,514,809
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 271,273,998 233,968,926 257,819,881
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 5,659,826,332 923,628,632 4,994,017,581
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 2,545,266,218 2,460,906,428 5,078,377,371
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 1,731,793,335 1,955,726,253 4,854,444,453
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 838,985,043 1,769,515,669 3,923,913,827
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 89,161,019 1,611,040,464 2,402,034,382
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 288,696,904 579,438,190 2,111,293,096
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 421,299,587 591,146,348 1,941,446,335
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 660,034,190 578,021,333 2,023,459,192
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 253,636,433 316,889,546 1,960,206,079
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 17,588,029 476,165,976 1,501,628,132
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 9,902,452 230,740,073 1,280,790,511
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6,189,646 280,764,345 1,006,215,812
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4,294,890 124,250,750 886,259,952
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 735,864,145 75,958,062 1,546,166,035
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 29,148,849 333,165,070 1,242,149,814
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 5,689,444 159,943,325 1,087,895,933
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 18,613,087 31,288,431 43,962,464
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 173,943,118 34,985,911 182,919,671
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 272,386,550 363,487,714 91,818,507
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 162,459,761 104,663,581 149,614,687
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 806,952,649 320,287,858 636,279,478
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 141,988,377 490,504,199 287,763,656
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 210,735,409 167,095,284 331,403,781
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 44,515,292 205,144,690 170,774,383
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,140,975 54,384,392 117,530,966
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 275,555 36,786,164 81,020,357
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 33,610,147 3,334,083 111,296,421
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 98,236,350 38,159,686 171,373,085
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 134,845,006 65,659,603 240,558,488
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 4,691,835 108,603,759 136,646,564
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 199,659 13,354,288 123,491,935
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 94,662 60,309,860 63,276,737
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 50,663 5,501,723 57,825,677
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 101,327,941 3,380,185 155,773,433
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 58,759,690 17,610,363 196,922,760
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 2,033,646 5,036,886 193,919,520
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 604,655,024 3,141,269,399 2,087,779,929
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 706,385,661 1,342,299,003 1,451,866,587
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 1,758,488,236 1,370,118,280 1,840,236,543
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 1,167,307,267 1,101,723,568 1,905,820,242
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 2,324,591,913 1,177,895,110 3,052,517,045
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 1,723,496,334 1,715,043,575 3,060,969,804
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 912,227,678 785,189,141 3,188,008,341
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 1,753,151,291 1,106,709,771 3,834,449,861
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,423,400,928 896,110,888 4,361,739,901
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 697,409,247 965,257,688 4,093,891,460
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 1,175,551,719 646,008,401 4,623,434,778
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 968,022,362 938,530,283 4,652,926,857
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 239,093,353 1,415,033,199 3,476,987,011
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 16,507,138 1,138,661,964 2,354,832,185
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 8,082,929 535,915,061 1,827,000,053
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6,215,918 393,721,623 1,439,494,348
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3,342,788 263,812,883 1,179,024,253
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2,195,922 235,173,558 946,046,617
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 1,704,344 109,986,641 837,764,320
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 1,663,892 80,500,310 758,927,902
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 379,096,870 596,954,609 412,765,331
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 233,189,630 268,380,531 377,574,430
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 202,239,514 310,481,863 269,332,081
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 166,556,155 109,358,212 326,530,024
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 271,894,907 243,654,980 354,769,951
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 130,550,081 240,943,382 244,376,650
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 31,117,601 111,178,357 164,315,894
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 70,094,812 59,781,156 174,629,550
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 85,226,638 23,717,679 236,138,509
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 803,806 91,479,191 145,463,124
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 3,525,760 9,561,303 139,427,581
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 18,999,925 17,345,691 141,081,815
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 405,195 39,960,147 101,526,863
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 240,376 25,548,531 76,218,708
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 579,208 31,684,112 45,113,804
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 456,437 5,599,721 39,970,520
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 291,707 1,068,521 39,193,706
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 16,085 6,978,634 32,231,157
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 28,987 7,989,666 24,270,478
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 11,580 3,966,051 20,316,007
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 2,598,599,230 48,407,748,722 42,055,370,081
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 2,047,405,556 19,853,716,098 24,249,059,539
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 4,239,770,719 6,618,783,503 21,870,046,755
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 1,599,036,196 4,551,867,500 18,917,215,451
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 8,963,244,247 5,864,130,754 22,016,328,944
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 4,309,560,631 6,808,746,462 19,517,143,113
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 2,674,419,763 3,362,309,545 18,829,253,331
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 2,578,996,219 3,718,361,892 17,689,887,658
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 761,751,378 3,421,580,665 15,030,058,371
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 458,569,239 1,887,216,996 13,601,410,614
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 357,530,230 1,689,255,988 12,269,684,856
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 1,251,626,215 1,422,169,290 12,099,141,781
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 1,319,231,900 1,786,716,401 11,631,657,280
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 185,686,919 1,751,178,750 10,066,165,449
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 138,594,391 1,423,343,681 8,781,416,159
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 93,308,418 1,591,559,894 7,283,164,683
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 48,633,122 687,221,880 6,644,575,925
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 54,965,525 549,778,785 6,149,762,665
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 125,622,729 686,436,671 5,588,948,723
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 40,476,270 646,315,832 4,983,109,161
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 235,416,200 2,385,195,967 1,729,135,636
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 229,511,469 1,005,099,817 953,547,288
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 491,991,938 689,323,161 756,216,065
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 50,695,834 232,990,758 573,921,141
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 391,616,928 289,130,442 676,407,627
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 442,344,754 228,612,288 890,140,093
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 40,136,922 270,665,511 659,611,504
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 157,952,772 372,400,807 445,163,469
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 29,613,327 66,771,984 408,004,812
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 44,562,092 110,446,231 342,120,673
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4,474,186 82,155,655 264,439,204
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 67,395,852 54,152,105 277,682,951
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 40,484,689 37,444,841 280,722,799
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 280,495 98,667,655 182,335,639
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 70,935 21,973,175 160,433,399
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 148,926 59,042,683 101,539,642
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 46,560 20,362,647 81,223,555
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 34,421,979 40,879,392 74,766,142
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 141,861 7,895,378 67,012,625
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 630,889 4,830,806 62,812,708
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3特定期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 315,415,096 1,318,736,647 279,745,722
第4特定期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 53,645,764 170,280,980 163,110,506
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 164,742,985 201,020,631 126,832,860
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 153,861,956 172,123,428 108,571,388
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 77,272,486 36,664,310 149,179,564
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 2,496,180 22,474,553 129,201,191
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 793,026 74,301,206 55,693,011
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 384,369 132,574 55,944,806
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,968,120 3,613,828 54,299,098
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 23,018,399 3,926,878 73,390,619
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 1,250,285 25,715,090 48,925,814
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 844,026 4,395,780 45,374,060
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 604,838 15,043,019 30,935,879
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1,411,703 2,436,782 29,910,800
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 1,561,524 5,122,047 26,350,277
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 701,487 1,403,101 25,648,663
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 333,757 244,707 25,737,713
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 864,833 53,481 26,549,065
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 582,967 1,751,238 25,380,794
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 365,678 ― 25,746,472
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2010年 9月16日～2011年 3月15日 1,173,237 18,779,891 25,132,246
第4計算期間 2011年 3月16日～2011年 9月15日 6,988,430 1,510,685 30,609,991
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 11,543,118 5,868,722 36,284,387
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 24,246,899 18,643,539 41,887,747
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 7,341,334 26,924,765 22,304,316
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 9,285,453 13,446,274 18,143,495
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 12,511 877,598 17,278,408
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 560,897 16,205,551 1,633,754
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 58,285 174,712 1,517,327
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 156,122 35,327 1,638,122
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 61,372 ― 1,699,494
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 982 409,289 1,291,187
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 5,434 ― 1,296,621
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 533 227,860 1,069,294
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 133,768 25,240 1,177,822
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 146,350 ― 1,324,172
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 23,885 206,345 1,141,712
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 27,553 119,024 1,050,241
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 906,048 22,435 1,933,854
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 36,659 887,714 1,082,799
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 447,631,167 2,809,855 444,821,312
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 840,316,972 194,522,018 1,090,616,266
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 98,025,965 294,601,579 894,040,652
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第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 101,636,534 398,867,045 596,810,141
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 92,313,506 145,097,322 544,026,325
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 45,570,205 111,396,452 478,200,078
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 81,109,409 209,566,241 349,743,246
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 19,774,198 74,105,173 295,412,271
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 154,507,739 118,438,349 331,481,661
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3,343,753 31,041,548 303,783,866
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 55,595,755 19,252,635 340,126,986
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 48,296,364 179,379,241 209,044,109
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 11,814,739 11,974,342 208,884,506
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 373,960,776 ― 373,960,776
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 327,508,243 21,784,948 679,684,071
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 17,593,594 243,145,676 454,131,989
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 106,244,587 116,187,325 444,189,251
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 210,243,548 108,523,906 545,908,893
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 24,335,828 159,086,987 411,157,734
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 635,408 119,070,515 292,722,627
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 382,663 81,108,218 211,997,072
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 4,070,844 31,034,905 185,033,011
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 885,617 68,563,777 117,354,851
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 172,002,547 4,526,607 284,830,791
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 15,853,036 68,835,084 231,848,743
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 7,794,631 79,676,362 159,967,012
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 451,405,845 43,875 451,361,970
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 8,805,435 315,034,051 145,133,354
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 2,739,866 100,814,894 47,058,326
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 312,991 7,112,214 40,259,103
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 2,169,150 1,485,549 40,942,704
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 51,339,295 12,833,850 79,448,149
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 12,808,777 25,789,202 66,467,724
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 18,161,626 17,211,411 67,417,939
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 384,920 55,312,998 12,489,861
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 116,986 1,719,853 10,886,994
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 225,124,596 2,705,896 233,305,694
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 82,968,258 8,638,268 307,635,684
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 146,557,058 10,098,907 444,093,835
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 204,893,629 ― 204,893,629
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 80,978,020 100,517,044 185,354,605
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 25,069,723 69,210,226 141,214,102
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 2,331,413 28,881,627 114,663,888
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 140,702 64,749,009 50,055,581
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 23,547,114 5,820,102 67,782,593
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 201,059,448 92,575,451 176,266,590
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 9,236,065 21,501,074 164,001,581
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 121,565 95,891,401 68,231,745
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 131,990 5,726,957 62,636,778
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 32,665,355 507,975 94,794,158
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 44,488,168 2,036,040 137,246,286
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6,377,533 3,703,935 139,919,884
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年3月17日から2020年9月15日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2020年3月17日から2020年9月15日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2020年3月17日から2020年9月15日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
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（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,352,474 13,433,848
投資信託受益証券 1,139,815,584 1,041,975,220
親投資信託受益証券 6,357,846 6,356,580
498,500 99,700
未収入金
1,165,024,404 1,061,865,348
流動資産合計
1,165,024,404 1,061,865,348
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 900,000 100,000
未払収益分配金 4,968,599 2,175,791
未払解約金 199,999 -
未払受託者報酬 33,134 27,891
未払委託者報酬 938,744 790,267
未払利息 36 19
3,304 2,778
その他未払費用
7,043,816 3,096,746
流動負債合計
7,043,816 3,096,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,242,149,814 1,087,895,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △84,169,226 △29,127,331
104,125,518 102,284,438
（分配準備積立金）
1,157,980,588 1,058,768,602
元本等合計
1,157,980,588 1,058,768,602
純資産合計
1,165,024,404 1,061,865,348
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 54,497,900 36,559,420
受取利息 15 -
有価証券売買等損益 △205,831,209 33,793,070
- 8
その他収益
△151,333,294 70,352,498
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,054 2,701
受託者報酬 254,913 178,019
委託者報酬 7,222,516 5,043,882
25,430 17,746
その他費用
7,506,913 5,242,348
営業費用合計
△158,840,207 65,110,150
営業利益又は営業損失（△）
△158,840,207 65,110,150
経常利益又は経常損失（△）
△158,840,207 65,110,150
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,101,082 5,118,518
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 133,772,283 △84,169,226
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,039,701 16,791,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 16,791,222
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,039,701 -
額
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額 23,956,842 413,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
23,956,842 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 413,443
額
34,083,079 21,327,516
分配金
△84,169,226 △29,127,331
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,242,149,814口 1,087,895,933口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 84,169,226円 元本の欠損 29,127,331円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9322円 1口当たり純資産額 0.9732円
(10,000口当たり純資産額) (9,322円) (10,000口当たり純資産額) (9,732円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,515,275円 費用控除後の配当等収益額 A 7,175,283円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,174,533,480円 収益調整金額 C 936,091,679円
分配準備積立金額 D 112,715,981円 分配準備積立金額 D 104,096,183円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,296,764,736円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,047,363,145円
当ファンドの期末残存口数 F 1,559,413,842口 当ファンドの期末残存口数 F 1,242,383,121口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,315円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,430円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,237,655円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,969,532円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,405,253円 費用控除後の配当等収益額 A 7,101,229円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,162,309,829円 収益調整金額 C 933,485,572円
分配準備積立金額 D 114,693,759円 分配準備積立金額 D 105,830,260円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,285,408,841円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,046,417,061円
当ファンドの期末残存口数 F 1,542,995,700口 当ファンドの期末残存口数 F 1,238,697,064口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,330円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,447円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,171,982円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,954,788円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,357,471円 費用控除後の配当等収益額 A 7,514,709円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,149,002,004円 収益調整金額 C 882,996,719円
分配準備積立金額 D 115,608,495円 分配準備積立金額 D 102,171,059円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,272,967,970円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 992,682,487円
当ファンドの期末残存口数 F 1,525,289,788口 当ファンドの期末残存口数 F 1,171,625,420口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,345円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,472円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,101,159円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,686,501円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 8,682,736円 費用控除後の配当等収益額 A 3,588,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,056,273,371円 収益調整金額 C 866,862,938円
分配準備積立金額 D 108,660,594円 分配準備積立金額 D 103,003,698円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,173,616,701円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 973,454,813円
当ファンドの期末残存口数 F 1,402,138,582口 当ファンドの期末残存口数 F 1,150,052,510口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,370円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,464円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,608,554円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,300,105円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,861,970円 費用控除後の配当等収益額 A 4,274,090円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 940,786,381円 収益調整金額 C 844,558,789円
分配準備積立金額 D 99,844,805円 分配準備積立金額 D 101,626,044円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,048,493,156円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 950,458,923円
当ファンドの期末残存口数 F 1,248,782,610口 当ファンドの期末残存口数 F 1,120,399,838口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,396円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,483円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,995,130円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,240,799円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,979,320円 費用控除後の配当等収益額 A 3,765,371円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 935,866,110円 収益調整金額 C 820,100,815円
分配準備積立金額 D 102,114,797円 分配準備積立金額 D 100,694,858円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,044,960,227円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 924,561,044円
当ファンドの期末残存口数 F 1,242,149,814口 当ファンドの期末残存口数 F 1,087,895,933口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,412円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,498円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,968,599円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,175,791円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 1,546,166,035円 期首元本額 1,242,149,814円
期中追加設定元本額 29,148,849円 期中追加設定元本額 5,689,444円
期中一部解約元本額 333,165,070円 期中一部解約元本額 159,943,325円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △257,275,540 3,423,732
親投資信託受益証券 0 △633
合計 △257,275,540 3,423,099
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 140,998 1,041,975,220
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスJPY
小計
銘柄数：1 140,998 1,041,975,220
組入時価比率：98.4% 99.4%
合計 1,041,975,220
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 6,330,625 6,356,580
証券 ンド
小計
銘柄数：1 6,330,625 6,356,580
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 6,356,580
合計 1,048,331,800
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,779,961 6,563,367
投資信託受益証券 424,579,590 447,545,790
親投資信託受益証券 1,407,859 1,407,579
1,994,000 99,700
未収入金
434,761,410 455,616,436
流動資産合計
434,761,410 455,616,436
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 100,000
未払収益分配金 196,922 193,919
未払受託者報酬 73,962 70,790
未払委託者報酬 2,095,419 2,005,661
未払利息 13 9
7,338 7,016
その他未払費用
2,373,654 2,377,395
流動負債合計
2,373,654 2,377,395
負債合計
純資産の部
元本等
元本 196,922,760 193,919,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 235,464,996 259,319,521
53,611,947 65,358,685
（分配準備積立金）
432,387,756 453,239,041
元本等合計
432,387,756 453,239,041
純資産合計
434,761,410 455,616,436
負債純資産合計
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（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 16,173,850 14,480,590
受取利息 3 -
有価証券売買等損益 △75,422,031 15,323,020
- 172
その他収益
△59,248,178 29,803,782
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,406 877
受託者報酬 73,962 70,790
委託者報酬 2,095,419 2,005,661
7,338 7,016
その他費用
2,178,125 2,084,344
営業費用合計
△61,426,303 27,719,438
営業利益又は営業損失（△）
△61,426,303 27,719,438
経常利益又は経常損失（△）
△61,426,303 27,719,438
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
444,964 254,557
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 232,566,743 235,464,996
剰余金増加額又は欠損金減少額 91,337,172 2,580,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
91,337,172 2,580,999
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,370,730 5,997,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,370,730 5,997,436
額
196,922 193,919
分配金
235,464,996 259,319,521
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
196,922,760口 193,919,520口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1957円 1口当たり純資産額 2.3373円
(10,000口当たり純資産額) (21,957円) (10,000口当たり純資産額) (23,373円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,606,663円 費用控除後の配当等収益額 A 13,276,408円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 417,083,576円 収益調整金額 C 411,335,596円
分配準備積立金額 D 40,202,206円 分配準備積立金額 D 52,276,196円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 470,892,445円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 476,888,200円
当ファンドの期末残存口数 F 196,922,760口 当ファンドの期末残存口数 F 193,919,520口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,912円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 24,592円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 196,922円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 193,919円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 155,773,433円 期首元本額 196,922,760円
期中追加設定元本額 58,759,690円 期中追加設定元本額 2,033,646円
期中一部解約元本額 17,610,363円 期中一部解約元本額 5,036,886円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △74,865,870 15,453,844
親投資信託受益証券 △141 △280
合計 △74,866,011 15,453,564
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 60,561 447,545,790
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスJPY
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小計
銘柄数：1 60,561 447,545,790
組入時価比率：98.7% 99.7%
合計 447,545,790
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 1,401,832 1,407,579
証券 ンド
小計
銘柄数：1 1,401,832 1,407,579
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 1,407,579
合計 448,953,369
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,386,097 7,025,674
投資信託受益証券 535,830,150 575,184,028
親投資信託受益証券 7,336,326 7,334,865
1,296,100 99,700
未収入金
551,848,673 589,644,267
流動資産合計
551,848,673 589,644,267
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 100,000
未払収益分配金 837,764 758,927
未払解約金 99,222 10,203
未払受託者報酬 17,085 15,525
未払委託者報酬 484,012 439,933
未払利息 14 10
1,699 1,543
その他未払費用
1,439,796 1,326,141
流動負債合計
1,439,796 1,326,141
負債合計
純資産の部
元本等
元本 837,764,320 758,927,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △287,355,443 △170,609,776
133,430,163 126,950,403
（分配準備積立金）
550,408,877 588,318,126
元本等合計
550,408,877 588,318,126
純資産合計
551,848,673 589,644,267
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 13,760,420 12,375,860
受取利息 7 -
有価証券売買等損益 △165,969,725 85,080,817
- 8
その他収益
△152,209,298 97,456,685
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,608 1,297
受託者報酬 124,296 89,693
委託者報酬 3,521,643 2,541,266
12,370 8,904
その他費用
3,659,917 2,641,160
営業費用合計
△155,869,215 94,815,525
営業利益又は営業損失（△）
△155,869,215 94,815,525
経常利益又は経常損失（△）
△155,869,215 94,815,525
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
748,751 △1,696,421
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △140,380,868 △287,355,443
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,207,810 25,462,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,207,810 25,462,003
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 264,913 538,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
264,913 538,791
額
5,299,506 4,689,491
分配金
△287,355,443 △170,609,776
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
837,764,320口 758,927,902口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 287,355,443円 元本の欠損 170,609,776円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6570円 1口当たり純資産額 0.7752円
(10,000口当たり純資産額) (6,570円) (10,000口当たり純資産額) (7,752円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,252,298円 費用控除後の配当等収益額 A 1,835,826円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 955,283,887円 収益調整金額 C 816,387,197円
分配準備積立金額 D 141,642,529円 分配準備積立金額 D 126,772,272円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,099,178,714円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 944,995,295円
当ファンドの期末残存口数 F 931,514,462口 当ファンドの期末残存口数 F 795,822,749口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,799円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,874円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 931,514円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 795,822円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,688,196円 費用控除後の配当等収益額 A 1,680,590円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 931,641,198円 収益調整金額 C 815,934,436円
分配準備積立金額 D 139,437,404円 分配準備積立金額 D 127,685,397円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,072,766,798円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 945,300,423円
当ファンドの期末残存口数 F 908,425,363口 当ファンドの期末残存口数 F 795,332,976口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,809円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,885円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 908,425円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 795,332円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,667,280円 費用控除後の配当等収益額 A 2,056,679円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 911,847,771円 収益調整金額 C 809,826,453円
分配準備積立金額 D 137,243,068円 分配準備積立金額 D 127,559,228円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,050,758,119円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 939,442,360円
当ファンドの期末残存口数 F 889,090,100口 当ファンドの期末残存口数 F 789,330,968口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,818円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,901円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 889,090円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 789,330円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,217,546円 費用控除後の配当等収益額 A 1,586,346円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 896,835,827円 収益調整金額 C 797,386,722円
分配準備積立金額 D 135,743,893円 分配準備積立金額 D 126,824,232円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,034,797,266円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 925,797,300円
当ファンドの期末残存口数 F 874,417,204口 当ファンドの期末残存口数 F 777,165,038口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,834円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,912円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 874,417円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 777,165円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,166,760円 費用控除後の配当等収益額 A 2,005,175円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 880,331,908円 収益調整金額 C 793,065,332円
分配準備積立金額 D 134,567,723円 分配準備積立金額 D 126,904,847円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,017,066,391円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 921,975,354円
当ファンドの期末残存口数 F 858,296,380口 当ファンドの期末残存口数 F 772,915,935口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,849円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,928円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 858,296円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 772,915円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,675,169円 費用控除後の配当等収益額 A 1,895,988円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 859,359,759円 収益調整金額 C 778,748,277円
分配準備積立金額 D 132,592,758円 分配準備積立金額 D 125,813,342円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 993,627,686円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 906,457,607円
当ファンドの期末残存口数 F 837,764,320口 当ファンドの期末残存口数 F 758,927,902口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,860円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,943円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 837,764円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 758,927円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 946,046,617円 期首元本額 837,764,320円
期中追加設定元本額 1,704,344円 期中追加設定元本額 1,663,892円
期中一部解約元本額 109,986,641円 期中一部解約元本額 80,500,310円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △202,080,317 6,875,023
親投資信託受益証券 0 △730
合計 △202,080,317 6,874,293
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 99,668 575,184,028
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスAUD
小計
銘柄数：1 99,668 575,184,028
組入時価比率：97.8% 98.7%
合計 575,184,028
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 7,304,915 7,334,865
証券 ンド
小計
銘柄数：1 7,304,915 7,334,865
組入時価比率：1.2% 1.3%
合計 7,334,865
合計 582,518,893
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,124,562 711,033
投資信託受益証券 44,625,425 44,442,471
509,791 509,690
親投資信託受益証券
46,259,778 45,663,194
流動資産合計
46,259,778 45,663,194
資産合計
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第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 24,270 20,316
未払解約金 253,369 -
未払受託者報酬 10,855 6,920
未払委託者報酬 307,548 196,062
未払利息 2 1
1,013 634
その他未払費用
597,057 223,933
流動負債合計
597,057 223,933
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,270,478 20,316,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 21,392,243 25,123,254
40,247,223 34,570,129
（分配準備積立金）
45,662,721 45,439,261
元本等合計
45,662,721 45,439,261
純資産合計
46,259,778 45,663,194
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 1,197,500 947,500
△13,613,541 5,295,645
有価証券売買等損益
△12,416,041 6,243,145
営業収益合計
営業費用
支払利息 105 32
受託者報酬 10,855 6,920
委託者報酬 307,548 196,062
1,013 634
その他費用
319,521 203,648
営業費用合計
△12,735,562 6,039,497
営業利益又は営業損失（△）
△12,735,562 6,039,497
経常利益又は経常損失（△）
△12,735,562 6,039,497
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
479,532 △1,180,578
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 45,920,157 21,392,243
剰余金増加額又は欠損金減少額 42,434 10,450
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
42,434 10,450
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,330,984 3,479,198
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,330,984 3,479,198
額
24,270 20,316
分配金
21,392,243 25,123,254
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
24,270,478口 20,316,007口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8814円 1口当たり純資産額 2.2366円
(10,000口当たり純資産額) (18,814円) (10,000口当たり純資産額) (22,366円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 782,846円 費用控除後の配当等収益額 A 900,610円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 41,661,849円 収益調整金額 C 34,890,061円
分配準備積立金額 D 39,488,647円 分配準備積立金額 D 33,689,835円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 81,933,342円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 69,480,506円
当ファンドの期末残存口数 F 24,270,478口 当ファンドの期末残存口数 F 20,316,007口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,758円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 34,199円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 24,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,316円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 32,231,157円 期首元本額 24,270,478円
期中追加設定元本額 28,987円 期中追加設定元本額 11,580円
期中一部解約元本額 7,989,666円 期中一部解約元本額 3,966,051円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △13,944,125 6,537,148
親投資信託受益証券 △51 △101
合計 △13,944,176 6,537,047
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 7,701 44,442,471
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスAUD
小計
銘柄数：1 7,701 44,442,471
組入時価比率：97.8% 98.9%
合計 44,442,471
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 507,609 509,690
証券 ンド
小計
銘柄数：1 507,609 509,690
組入時価比率：1.1% 1.1%
合計 509,690
合計 44,952,161
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,724,523 29,722,282
投資信託受益証券 2,270,725,066 1,801,255,882
親投資信託受益証券 26,188,304 26,183,089
5,383,800 498,500
未収入金
2,351,021,693 1,857,659,753
流動資産合計
2,351,021,693 1,857,659,753
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 16,766,846 4,983,109
未払解約金 6,611,853 5,243,447
未払受託者報酬 73,165 47,528
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前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
未払委託者報酬 2,072,965 1,346,599
未払利息 96 42
7,306 4,742
その他未払費用
25,532,231 11,625,467
流動負債合計
25,532,231 11,625,467
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,588,948,723 4,983,109,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,263,459,261 △3,137,074,875
1,294,238,794 1,193,317,635
（分配準備積立金）
2,325,489,462 1,846,034,286
元本等合計
2,325,489,462 1,846,034,286
純資産合計
2,351,021,693 1,857,659,753
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 154,257,990 120,965,310
受取利息 45 1
有価証券売買等損益 △945,402,738 △312,751,499
- 720
その他収益
△791,144,703 △191,785,468
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,457 5,021
受託者報酬 547,410 312,367
委託者報酬 15,509,845 8,850,450
54,681 31,181
その他費用
16,120,393 9,199,019
営業費用合計
△807,265,096 △200,984,487
営業利益又は営業損失（△）
△807,265,096 △200,984,487
経常利益又は経常損失（△）
△807,265,096 △200,984,487
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,670,455 △3,629,379
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,590,721,991 △3,263,459,261
剰余金増加額又は欠損金減少額 290,427,960 414,760,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
290,427,960 414,760,296
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 53,721,818 26,111,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,721,818 26,111,872
額
104,848,771 64,908,930
分配金
△3,263,459,261 △3,137,074,875
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
5,588,948,723口 4,983,109,161口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 3,263,459,261円 元本の欠損 3,137,074,875円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4161円 1口当たり純資産額 0.3705円
(10,000口当たり純資産額) (4,161円) (10,000口当たり純資産額) (3,705円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 25,616,073円 費用控除後の配当等収益額 A 23,190,993円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,118,650,426円 収益調整金額 C 1,966,078,906円
分配準備積立金額 D 1,386,325,362円 分配準備積立金額 D 1,278,008,425円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,530,591,861円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,267,278,324円
当ファンドの期末残存口数 F 6,041,404,017口 当ファンドの期末残存口数 F 5,526,852,457口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,843円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,911円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,124,212円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,580,557円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 23,075,956円 費用控除後の配当等収益額 A 23,232,410円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,125,170,383円 収益調整金額 C 1,958,535,686円
分配準備積立金額 D 1,363,742,987円 分配準備積立金額 D 1,276,595,941円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,511,989,326円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,258,364,037円
当ファンドの期末残存口数 F 5,999,939,282口 当ファンドの期末残存口数 F 5,500,332,530口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,853円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,923円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,999,817円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,500,997円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 23,021,377円 費用控除後の配当等収益額 A 24,399,162円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,078,733,590円 収益調整金額 C 1,942,328,503円
分配準備積立金額 D 1,333,536,880円 分配準備積立金額 D 1,268,798,607円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,435,291,847円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,235,526,272円
当ファンドの期末残存口数 F 5,859,167,019口 当ファンドの期末残存口数 F 5,448,102,457口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,863円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,938円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,577,501円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,344,307円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,703,895円 費用控除後の配当等収益額 A 14,606,708円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,049,441,613円 収益調整金額 C 1,917,119,472円
分配準備積立金額 D 1,318,337,833円 分配準備積立金額 D 1,257,372,710円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,392,483,341円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,189,098,890円
当ファンドの期末残存口数 F 5,773,310,959口 当ファンドの期末残存口数 F 5,372,327,532口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,876円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,936円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,319,932円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,372,327円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 24,106,903円 費用控除後の配当等収益額 A 15,081,597円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,019,867,563円 収益調整金額 C 1,830,456,191円
分配準備積立金額 D 1,304,884,454円 分配準備積立金額 D 1,208,499,913円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,348,858,920円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,054,037,701円
当ファンドの期末残存口数 F 5,686,821,007口 当ファンドの期末残存口数 F 5,127,633,730口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,888円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,956円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,060,463円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,127,633円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,617,901円 費用控除後の配当等収益額 A 14,698,127円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,986,227,185円 収益調整金額 C 1,779,519,940円
分配準備積立金額 D 1,288,387,739円 分配準備積立金額 D 1,183,602,617円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,297,232,825円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,977,820,684円
当ファンドの期末残存口数 F 5,588,948,723口 当ファンドの期末残存口数 F 4,983,109,161口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,899円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,975円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,766,846円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,983,109円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 6,149,762,665円 期首元本額 5,588,948,723円
期中追加設定元本額 125,622,729円 期中追加設定元本額 40,476,270円
期中一部解約元本額 686,436,671円 期中一部解約元本額 646,315,832円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △970,424,870 35,926,482
親投資信託受益証券 0 △2,607
合計 △970,424,870 35,923,875
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 758,743 1,801,255,882
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスBRL
小計
銘柄数：1 758,743 1,801,255,882
組入時価比率：97.6% 98.6%
合計 1,801,255,882
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 26,076,177 26,183,089
証券 ンド
小計
銘柄数：1 26,076,177 26,183,089
組入時価比率：1.4% 1.4%
合計 26,183,089
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合計 1,827,438,971
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,224,201 1,482,332
投資信託受益証券 108,829,472 92,842,392
親投資信託受益証券 1,601,282 1,600,963
99,700 797,600
未収入金
112,754,655 96,723,287
流動資産合計
112,754,655 96,723,287
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000 -
未払収益分配金 67,012 62,812
未払解約金 219,118 -
未払受託者報酬 25,079 15,588
未払委託者報酬 710,639 441,616
未払利息 4 2
2,448 1,495
その他未払費用
1,224,300 521,513
流動負債合計
1,224,300 521,513
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,012,625 62,812,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 44,517,730 33,389,066
87,792,019 86,734,401
（分配準備積立金）
111,530,355 96,201,774
元本等合計
111,530,355 96,201,774
純資産合計
112,754,655 96,723,287
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 7,101,420 5,981,240
△44,951,383 △14,912,599
有価証券売買等損益
△37,849,963 △8,931,359
営業収益合計
営業費用
支払利息 298 166
受託者報酬 25,079 15,588
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第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
委託者報酬 710,639 441,616
2,448 1,495
その他費用
738,464 458,865
営業費用合計
△38,588,427 △9,390,224
営業利益又は営業損失（△）
△38,588,427 △9,390,224
経常利益又は経常損失（△）
△38,588,427 △9,390,224
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,997 △1,205,400
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 92,865,543 44,517,730
剰余金増加額又は欠損金減少額 127,772 303,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
127,772 303,764
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,757,149 3,184,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,757,149 3,184,792
額
67,012 62,812
分配金
44,517,730 33,389,066
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
67,012,625口 62,812,708口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6643円 1口当たり純資産額 1.5316円
(10,000口当たり純資産額) (16,643円) (10,000口当たり純資産額) (15,316円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,220,727円 費用控除後の配当等収益額 A 5,273,570円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 129,066,331円 収益調整金額 C 121,788,970円
分配準備積立金額 D 81,638,304円 分配準備積立金額 D 81,523,643円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 216,925,362円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,586,183円
当ファンドの期末残存口数 F 67,012,625口 当ファンドの期末残存口数 F 62,812,708口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 32,370円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,207円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 67,012円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 62,812円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 74,766,142円 期首元本額 67,012,625円
期中追加設定元本額 141,861円 期中追加設定元本額 630,889円
期中一部解約元本額 7,895,378円 期中一部解約元本額 4,830,806円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △44,807,230 △13,190,346
親投資信託受益証券 △159 △319
合計 △44,807,389 △13,190,665
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 39,108 92,842,392
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスBRL
小計
銘柄数：1 39,108 92,842,392
組入時価比率：96.5% 98.3%
合計 92,842,392
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 1,594,426 1,600,963
証券 ンド
小計
銘柄数：1 1,594,426 1,600,963
組入時価比率：1.7% 1.7%
合計 1,600,963
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合計 94,443,355
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 475,760 371,586
投資信託受益証券 15,198,624 15,019,170
親投資信託受益証券 117,156 117,133
- 9,970
未収入金
15,791,540 15,517,859
流動資産合計
15,791,540 15,517,859
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 10,000
未払収益分配金 101,523 51,492
未払受託者報酬 482 397
未払委託者報酬 13,649 11,252
35 32
その他未払費用
115,689 73,173
流動負債合計
115,689 73,173
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,380,794 25,746,472
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △9,704,943 △10,301,786
5,496,257 5,744,732
（分配準備積立金）
15,675,851 15,444,686
元本等合計
15,675,851 15,444,686
純資産合計
15,791,540 15,517,859
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 882,660 756,280
△5,055,588 △660,167
有価証券売買等損益
△4,172,928 96,113
営業収益合計
営業費用
支払利息 33 3
受託者報酬 3,415 2,344
委託者報酬 96,600 66,287
242 195
その他費用
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
100,290 68,829
営業費用合計
△4,273,218 27,284
営業利益又は営業損失（△）
△4,273,218 27,284
経常利益又は経常損失（△）
△4,273,218 27,284
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△5,360 -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,032,344 △9,704,943
剰余金増加額又は欠損金減少額 318,727 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
318,727 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 108,176 163,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
108,176 163,872
額
615,292 460,255
分配金
△9,704,943 △10,301,786
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
25,380,794口 25,746,472口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 9,704,943円 元本の欠損 10,301,786円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6176円 1口当たり純資産額 0.5999円
(10,000口当たり純資産額) (6,176円) (10,000口当たり純資産額) (5,999円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 138,836円 費用控除後の配当等収益額 A 132,215円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,720,899円 収益調整金額 C 12,258,329円
分配準備積立金額 D 5,664,982円 分配準備積立金額 D 5,496,257円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,524,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,886,801円
当ファンドの期末残存口数 F 26,644,738口 当ファンドの期末残存口数 F 25,436,597口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,952円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,031円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 106,578円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,746円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 121,165円 費用控除後の配当等収益額 A 133,169円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,190,360円 収益調整金額 C 12,300,219円
分配準備積立金額 D 5,370,878円 分配準備積立金額 D 5,526,726円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,682,403円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,960,114円
当ファンドの期末残存口数 F 25,399,926口 当ファンドの期末残存口数 F 25,496,510口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,961円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,044円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,599円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,986円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 122,335円 費用控除後の配当等収益額 A 143,098円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,230,996円 収益調整金額 C 12,356,181円
分配準備積立金額 D 5,390,444円 分配準備積立金額 D 5,557,909円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,743,775円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,057,188円
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当ファンドの期末残存口数 F 25,458,467口 当ファンドの期末残存口数 F 25,576,410口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,969円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,060円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,833円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 102,305円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 137,424円 費用控除後の配当等収益額 A 96,713円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,254,899円 収益調整金額 C 12,403,531円
分配準備積立金額 D 5,410,946円 分配準備積立金額 D 5,598,702円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,803,269円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,098,946円
当ファンドの期末残存口数 F 25,492,874口 当ファンドの期末残存口数 F 25,643,859口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,983円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,057円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,971円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,287円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 169,097円 費用控除後の配当等収益額 A 96,055円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,243,780円 収益調整金額 C 12,457,250円
分配準備積立金額 D 5,425,946円 分配準備積立金額 D 5,644,128円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,838,823円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,197,433円
当ファンドの期末残存口数 F 25,447,072口 当ファンドの期末残存口数 F 25,719,921口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,010円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,075円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,788円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,439円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 126,071円 費用控除後の配当等収益額 A 107,480円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,219,379円 収益調整金額 C 12,475,982円
分配準備積立金額 D 5,471,709円 分配準備積立金額 D 5,688,744円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,817,159円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,272,206円
当ファンドの期末残存口数 F 25,380,794口 当ファンドの期末残存口数 F 25,746,472口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,019円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,096円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,523円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,492円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 26,549,065円 期首元本額 25,380,794円
期中追加設定元本額 582,967円 期中追加設定元本額 365,678円
期中一部解約元本額 1,751,238円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △5,962,694 499,258
親投資信託受益証券 0 △11
合計 △5,962,694 499,247
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 3,665 15,019,170
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスZAR
小計
銘柄数：1 3,665 15,019,170
組入時価比率：97.2% 99.2%
合計 15,019,170
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 116,655 117,133
証券 ンド
小計
銘柄数：1 116,655 117,133
組入時価比率：0.8% 0.8%
合計 117,133
合計 15,136,303
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 160,899 45,006
投資信託受益証券 3,106,068 1,758,042
13,259 13,257
親投資信託受益証券
3,280,226 1,816,305
流動資産合計
3,280,226 1,816,305
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,933 1,082
未払受託者報酬 580 309
未払委託者報酬 16,311 8,245
119 123
その他未払費用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21期 第22期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
18,943 9,759
流動負債合計
18,943 9,759
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,933,854 1,082,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,327,429 723,747
1,238,821 747,292
（分配準備積立金）
3,261,283 1,806,546
元本等合計
3,261,283 1,806,546
純資産合計
3,280,226 1,816,305
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 151,040 83,270
△1,052,959 △471,958
有価証券売買等損益
△901,919 △388,688
営業収益合計
営業費用
支払利息 5 2
受託者報酬 580 309
委託者報酬 16,311 8,245
119 123
その他費用
17,015 8,679
営業費用合計
△918,934 △397,367
営業利益又は営業損失（△）
△918,934 △397,367
経常利益又は経常損失（△）
△918,934 △397,367
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,918 △386,260
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,207,577 1,327,429
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,069,642 14,564
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,069,642 14,564
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,005 606,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,005 606,057
額
1,933 1,082
分配金
1,327,429 723,747
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,933,854口 1,082,799口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6864円 1口当たり純資産額 1.6684円
(10,000口当たり純資産額) (16,864円) (10,000口当たり純資産額) (16,684円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 133,175円 費用控除後の配当等収益額 A 74,611円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,135,785円 収益調整金額 C 1,779,577円
分配準備積立金額 D 1,107,579円 分配準備積立金額 D 673,763円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,376,539円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,527,951円
当ファンドの期末残存口数 F 1,933,854口 当ファンドの期末残存口数 F 1,082,799口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,631円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,346円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,933円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,082円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 1,050,241円 期首元本額 1,933,854円
期中追加設定元本額 906,048円 期中追加設定元本額 36,659円
期中一部解約元本額 22,435円 期中一部解約元本額 887,714円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第21期 第22期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △1,058,095 13,390
親投資信託受益証券 △2 △2
合計 △1,058,097 13,388
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 429 1,758,042
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスZAR
小計
銘柄数：1 429 1,758,042
組入時価比率：97.3% 99.3%
合計 1,758,042
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 13,203 13,257
証券 ンド
小計
銘柄数：1 13,203 13,257
組入時価比率：0.7% 0.7%
合計 13,257
合計 1,771,299
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,016,189 3,078,581
投資信託受益証券 253,184,975 262,110,534
親投資信託受益証券 9,997 9,995
199,400 -
未収入金
256,410,561 265,199,110
流動資産合計
256,410,561 265,199,110
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000 -
未払収益分配金 209,044 208,884
未払受託者報酬 7,470 6,926
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
未払委託者報酬 211,686 196,155
未払利息 5 4
736 682
その他未払費用
628,941 412,651
流動負債合計
628,941 412,651
負債合計
純資産の部
元本等
元本 209,044,109 208,884,506
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 46,737,511 55,901,953
44,851,305 44,544,245
（分配準備積立金）
255,781,620 264,786,459
元本等合計
255,781,620 264,786,459
純資産合計
256,410,561 265,199,110
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 5,589,520 4,274,700
受取利息 3 -
有価証券売買等損益 △37,875,571 7,077,557
- 8
その他収益
△32,286,048 11,352,265
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,297 550
受託者報酬 53,688 41,724
委託者報酬 1,521,031 1,182,010
5,308 4,111
その他費用
1,581,324 1,228,395
営業費用合計
△33,867,372 10,123,870
営業利益又は営業損失（△）
△33,867,372 10,123,870
経常利益又は経常損失（△）
△33,867,372 10,123,870
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,317,599 △383,267
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 136,236,828 46,737,511
剰余金増加額又は欠損金減少額 21,617,464 2,674,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,617,464 2,674,051
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 72,637,418 2,757,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
72,637,418 2,757,736
額
1,294,392 1,259,010
分配金
46,737,511 55,901,953
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
109/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
209,044,109口 208,884,506口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2236円 1口当たり純資産額 1.2676円
(10,000口当たり純資産額) (12,236円) (10,000口当たり純資産額) (12,676円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 761,929円 費用控除後の配当等収益額 A 515,926円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,209,522円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 68,771,413円 収益調整金額 C 80,583,090円
分配準備積立金額 D 27,470,055円 分配準備積立金額 D 43,930,013円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,212,919円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,029,029円
当ファンドの期末残存口数 F 191,546,384口 当ファンドの期末残存口数 F 205,525,874口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,127円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,083円
額 額
110/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 191,546円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 205,525円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 638,966円 費用控除後の配当等収益額 A 515,468円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 88,833,567円 収益調整金額 C 82,674,779円
分配準備積立金額 D 29,233,214円 分配準備積立金額 D 44,240,414円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,705,747円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,430,661円
当ファンドの期末残存口数 F 230,716,687口 当ファンドの期末残存口数 F 208,967,069口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,145円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,098円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 230,716円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 208,967円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 750,788円 費用控除後の配当等収益額 A 712,613円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 88,001,656円 収益調整金額 C 85,799,323円
分配準備積立金額 D 29,366,550円 分配準備積立金額 D 44,505,573円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,118,994円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,017,509円
当ファンドの期末残存口数 F 228,543,640口 当ファンドの期末残存口数 F 214,030,408口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,168円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,121円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 228,543円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 214,030円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 950,645円 費用控除後の配当等収益額 A 510,581円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 35,512円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 84,650,627円 収益調整金額 C 85,227,909円
分配準備積立金額 D 27,615,519円 分配準備積立金額 D 44,691,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 113,252,303円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,430,039円
当ファンドの期末残存口数 F 217,504,930口 当ファンドの期末残存口数 F 212,574,690口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,206円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,135円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 217,504円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 212,574円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 959,708円 費用控除後の配当等収益額 A 699,836円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 17,359,943円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 84,476,319円 収益調整金額 C 83,820,987円
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分配準備積立金額 D 28,318,240円 分配準備積立金額 D 44,235,536円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,114,210円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,756,359円
当ファンドの期末残存口数 F 217,039,209口 当ファンドの期末残存口数 F 209,030,129口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,041円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,159円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 217,039円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 209,030円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 720,196円 費用控除後の配当等収益額 A 506,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 81,777,461円 収益調整金額 C 84,220,206円
分配準備積立金額 D 44,340,153円 分配準備積立金額 D 44,246,248円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 126,837,810円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,973,335円
当ファンドの期末残存口数 F 209,044,109口 当ファンドの期末残存口数 F 208,884,506口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,067円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,174円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 209,044円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 208,884円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 340,126,986円 期首元本額 209,044,109円
期中追加設定元本額 48,296,364円 期中追加設定元本額 11,814,739円
期中一部解約元本額 179,379,241円 期中一部解約元本額 11,974,342円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △64,783,682 △1,051,041
親投資信託受益証券 0 △1
合計 △64,783,682 △1,051,042
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 23,729 262,110,534
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスUSD
小計
銘柄数：1 23,729 262,110,534
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 262,110,534
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,995
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,995
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,995
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合計 262,120,529
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第12期 第13期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,941,504 10,934,410
投資信託受益証券 288,309,895 210,967,554
親投資信託受益証券 9,997 9,995
4,386,800 -
未収入金
297,648,196 221,911,959
流動資産合計
297,648,196 221,911,959
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 231,848 159,967
未払解約金 - 7,554,767
未払受託者報酬 66,099 41,727
未払委託者報酬 1,872,680 1,182,302
未払利息 9 15
6,558 4,108
その他未払費用
2,177,194 8,942,886
流動負債合計
2,177,194 8,942,886
負債合計
純資産の部
元本等
元本 231,848,743 159,967,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 63,622,259 53,002,061
28,251,385 21,925,735
（分配準備積立金）
295,471,002 212,969,073
元本等合計
295,471,002 212,969,073
純資産合計
297,648,196 221,911,959
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 7,559,000 4,293,300
受取利息 4 -
△43,320,789 7,058,257
有価証券売買等損益
△35,761,785 11,351,557
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,015 776
受託者報酬 66,099 41,727
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第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
委託者報酬 1,872,680 1,182,302
6,558 4,108
その他費用
1,946,352 1,228,913
営業費用合計
△37,708,137 10,122,644
営業利益又は営業損失（△）
△37,708,137 10,122,644
経常利益又は経常損失（△）
△37,708,137 10,122,644
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,314,435 1,711,103
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 130,257,633 63,622,259
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,117,477 2,978,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,117,477 2,978,110
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 31,498,431 21,849,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,498,431 21,849,882
額
231,848 159,967
分配金
63,622,259 53,002,061
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
231,848,743口 159,967,012口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2744円 1口当たり純資産額 1.3313円
(10,000口当たり純資産額) (12,744円) (10,000口当たり純資産額) (13,313円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,685,945円 費用控除後の配当等収益額 A 3,134,916円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 67,464,261円 収益調整金額 C 47,335,391円
分配準備積立金額 D 23,797,288円 分配準備積立金額 D 18,950,786円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 95,947,494円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 69,421,093円
当ファンドの期末残存口数 F 231,848,743口 当ファンドの期末残存口数 F 159,967,012口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,138円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,339円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 231,848円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 159,967円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 284,830,791円 期首元本額 231,848,743円
期中追加設定元本額 15,853,036円 期中追加設定元本額 7,794,631円
期中一部解約元本額 68,835,084円 期中一部解約元本額 79,676,362円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △46,859,825 6,175,853
親投資信託受益証券 △1 △2
合計 △46,859,826 6,175,851
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 19,099 210,967,554
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスUSD
小計
銘柄数：1 19,099 210,967,554
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 210,967,554
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,995
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,995
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,995
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 210,977,549
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,586,234 4,802,549
投資信託受益証券 226,240,388 333,722,291
親投資信託受益証券 9,997 9,995
199,400 99,700
未収入金
230,036,019 338,634,535
流動資産合計
230,036,019 338,634,535
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000 -
未払収益分配金 922,907 1,332,281
未払解約金 7,229 -
未払受託者報酬 7,508 7,624
未払委託者報酬 212,651 216,071
未払利息 7 6
742 754
その他未払費用
1,351,044 1,556,736
流動負債合計
1,351,044 1,556,736
負債合計
純資産の部
元本等
元本 307,635,684 444,093,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △78,950,709 △107,016,036
42,362,215 44,116,294
（分配準備積立金）
228,684,975 337,077,799
元本等合計
228,684,975 337,077,799
純資産合計
230,036,019 338,634,535
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 9,956,900 9,914,520
受取利息 2 -
有価証券売買等損益 △76,613,247 9,254,301
- 8
その他収益
△66,656,345 19,168,829
営業収益合計
営業費用
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前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
支払利息 796 792
受託者報酬 46,661 37,600
委託者報酬 1,322,063 1,065,240
4,612 3,701
その他費用
1,374,132 1,107,333
営業費用合計
△68,030,477 18,061,496
営業利益又は営業損失（△）
△68,030,477 18,061,496
経常利益又は経常損失（△）
△68,030,477 18,061,496
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
203,701 △356,514
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △6,083,381 △78,950,709
剰余金増加額又は欠損金減少額 564,475 2,871,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,871,210
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
564,475 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,586 43,047,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,586 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 43,047,693
額
5,186,039 6,306,854
分配金
△78,950,709 △107,016,036
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
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前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
307,635,684口 444,093,835口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 78,950,709円 元本の欠損 107,016,036円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7434円 1口当たり純資産額 0.7590円
(10,000口当たり純資産額) (7,434円) (10,000口当たり純資産額) (7,590円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 9月18日から2019年10月15日まで 2020年 3月17日から2020年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,385,125円 費用控除後の配当等収益額 A 1,316,152円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,950,280円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 90,086,143円 収益調整金額 C 109,134,731円
分配準備積立金額 D 4,896,326円 分配準備積立金額 D 42,090,097円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,317,874円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,540,980円
当ファンドの期末残存口数 F 260,021,541口 当ファンドの期末残存口数 F 307,793,282口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,781円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,955円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 780,064円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 923,379円
2019年10月16日から2019年11月15日まで 2020年 4月16日から2020年 5月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,316,548円 費用控除後の配当等収益額 A 1,382,038円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 92,802,250円 収益調整金額 C 117,182,052円
分配準備積立金額 D 7,235,041円 分配準備積立金額 D 42,482,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,353,839円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 161,046,960円
当ファンドの期末残存口数 F 266,609,642口 当ファンドの期末残存口数 F 324,129,855口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,801円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,968円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 799,828円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 972,389円
2019年11月16日から2019年12月16日まで 2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 1,438,004円 費用控除後の配当等収益額 A 1,532,404円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 102,132,961円 収益調整金額 C 117,485,647円
分配準備積立金額 D 7,751,761円 分配準備積立金額 D 42,829,635円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,322,726円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 161,847,686円
当ファンドの期末残存口数 F 291,336,087口 当ファンドの期末残存口数 F 324,616,238口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,821円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,985円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 874,008円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 973,848円
2019年12月17日から2020年 1月15日まで 2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,699,704円 費用控除後の配当等収益額 A 1,413,540円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,375,463円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 104,039,782円 収益調整金額 C 131,046,615円
分配準備積立金額 D 8,310,565円 分配準備積立金額 D 42,796,876円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 123,425,514円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 175,257,031円
当ファンドの期末残存口数 F 296,335,491口 当ファンドの期末残存口数 F 350,642,969口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,165円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,998円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 889,006円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,051,928円
2020年 1月16日から2020年 2月17日まで 2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,776,479円 費用控除後の配当等収益額 A 1,646,684円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 22,346,944円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 108,343,650円 収益調整金額 C 131,229,220円
分配準備積立金額 D 18,496,161円 分配準備積立金額 D 43,158,184円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 150,963,234円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 176,034,088円
当ファンドの期末残存口数 F 306,742,079口 当ファンドの期末残存口数 F 351,009,903口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,921円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,015円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 920,226円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,053,029円
2020年 2月18日から2020年 3月16日まで 2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,587,148円 費用控除後の配当等収益額 A 2,079,066円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 108,782,166円 収益調整金額 C 178,022,757円
分配準備積立金額 D 41,697,974円 分配準備積立金額 D 43,369,509円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,067,288円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 223,471,332円
当ファンドの期末残存口数 F 307,635,684口 当ファンドの期末残存口数 F 444,093,835口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,943円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,032円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 922,907円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,332,281円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 233,305,694円 期首元本額 307,635,684円
期中追加設定元本額 82,968,258円 期中追加設定元本額 146,557,058円
期中一部解約元本額 8,638,268円 期中一部解約元本額 10,098,907円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △115,299,184 12,162,054
親投資信託受益証券 0 △1
合計 △115,299,184 12,162,053
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 52,913 333,722,291
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 52,913 333,722,291
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 333,722,291
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,995
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,995
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,995
合計 333,732,286
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第12期 第13期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,328,125 1,981,574
投資信託受益証券 129,899,264 139,636,980
親投資信託受益証券 9,997 9,995
99,700 99,700
未収入金
132,337,086 141,728,249
流動資産合計
126/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期 第13期
(2020年 3月16日現在) (2020年 9月15日現在)
132,337,086 141,728,249
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000 100,000
未払受託者報酬 26,650 20,364
未払委託者報酬 755,041 576,995
未払利息 4 2
2,603 1,978
その他未払費用
884,298 699,339
流動負債合計
884,298 699,339
負債合計
純資産の部
元本等
元本 137,246,286 139,919,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,793,498 1,109,026
18,081,164 22,390,702
（分配準備積立金）
131,452,788 141,028,910
元本等合計
131,452,788 141,028,910
純資産合計
132,337,086 141,728,249
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金 5,705,500 5,239,560
受取利息 1 -
△43,967,217 2,923,614
有価証券売買等損益
△38,261,716 8,163,174
営業収益合計
営業費用
支払利息 464 229
受託者報酬 26,650 20,364
委託者報酬 755,041 576,995
2,603 1,978
その他費用
784,758 599,566
営業費用合計
△39,046,474 7,563,608
営業利益又は営業損失（△）
△39,046,474 7,563,608
経常利益又は経常損失（△）
△39,046,474 7,563,608
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
200,398 △37,561
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 21,910,938 △5,793,498
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,029,747 180,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 180,339
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,029,747 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 487,311 878,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
487,311 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 878,984
額
- -
分配金
△5,793,498 1,109,026
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月17日から2020年 9月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
137,246,286口 139,919,884口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 5,793,498円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9578円 1口当たり純資産額 1.0079円
(10,000口当たり純資産額) (9,578円) (10,000口当たり純資産額) (10,079円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,890,519円 費用控除後の配当等収益額 A 4,767,677円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益調整金額 C 44,323,786円 収益調整金額 C 46,083,425円
分配準備積立金額 D 13,190,645円 分配準備積立金額 D 17,623,025円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 62,404,950円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 68,474,127円
当ファンドの期末残存口数 F 137,246,286口 当ファンドの期末残存口数 F 139,919,884口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,546円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,893円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期 第13期
2020年 3月16日現在 2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
期首元本額 94,794,158円 期首元本額 137,246,286円
期中追加設定元本額 44,488,168円 期中追加設定元本額 6,377,533円
期中一部解約元本額 2,036,040円 期中一部解約元本額 3,703,935円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
種類
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △44,065,967 3,218,627
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 △1 △2
合計 △44,065,968 3,218,625
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 22,140 139,636,980
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 22,140 139,636,980
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 139,636,980
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,995
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,995
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,995
合計 139,646,975
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,651,217
国債証券 18,004,308
特殊債券 20,046,264
7,310
未収利息
56,709,099
流動資産合計
56,709,099
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,045,900
26
未払利息
10,045,926
流動負債合計
10,045,926
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,471,378
剰余金
191,795
期末剰余金又は期末欠損金（△）
46,663,173
元本等合計
46,663,173
純資産合計
56,709,099
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0041円
(10,000口当たり純資産額) (10,041円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月17日
至 2020年 9月15日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 9月15日現在
2020年 3月17日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 46,471,378円
同期中における追加設定元本額 0円
同期中における一部解約元本額 0円
期末元本額 46,471,378円
期末元本額の内訳＊
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型 6,330,625円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型 7,304,915円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 26,076,177円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 116,655円
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型 1,401,832円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型 507,609円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 1,594,426円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 13,203円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） 995,521円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） 995,521円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） 99,553円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（年２回決算型） 995,521円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,955円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫短期証券 第９３３回 18,000,000 18,004,308
小計
銘柄数：1 18,000,000 18,004,308
組入時価比率：38.6% 47.3%
合計 18,004,308
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,045,572
券 政府保証債第１２６回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 10,000,000 10,000,692
３２回
小計
銘柄数：2 20,000,000 20,046,264
組入時価比率：43.0% 52.7%
合計 20,046,264
合計 38,050,572
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 977,093,186 円
Ⅱ 負債総額 3,488,742 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 973,604,444 円
Ⅳ 発行済口数 1,071,565,066 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9086 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 424,593,324 円
Ⅱ 負債総額 531,351 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 424,061,973 円
Ⅳ 発行済口数 193,995,815 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1859 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 518,794,443 円
Ⅱ 負債総額 2,527,474 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 516,266,969 円
Ⅳ 発行済口数 749,088,138 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6892 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 39,945,614 円
Ⅱ 負債総額 1,062,220 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,883,394 円
Ⅳ 発行済口数 19,529,408 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9910 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,533,775,681 円
135/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 10,065,360 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,523,710,321 円
Ⅳ 発行済口数 4,859,288,964 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3136 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 78,036,654 円
Ⅱ 負債総額 2,924,406 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,112,248 円
Ⅳ 発行済口数 57,747,184 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3007 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,469,936 円
Ⅱ 負債総額 76,289 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,393,647 円
Ⅳ 発行済口数 25,621,105 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5618 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,705,983 円
Ⅱ 負債総額 2,144 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,703,839 円
Ⅳ 発行済口数 1,083,407 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5727 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 246,013,891 円
Ⅱ 負債総額 101,942 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 245,911,949 円
Ⅳ 発行済口数 209,445,656 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1741 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 186,668,335 円
Ⅱ 負債総額 541,983 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 186,126,352 円
Ⅳ 発行済口数 150,866,339 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2337 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 309,379,655 円
Ⅱ 負債総額 530,537 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 308,849,118 円
Ⅳ 発行済口数 445,491,724 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6933 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 129,605,132 円
Ⅱ 負債総額 616,209 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 128,988,923 円
Ⅳ 発行済口数 139,560,716 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9242 円
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 46,658,949 円
Ⅱ 負債総額 14 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,658,935 円
Ⅳ 発行済口数 46,471,378 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0040 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 991 31,472,667
単位型株式投資信託 189 830,380
追加型公社債投資信託 14 5,687,903
単位型公社債投資信託 472 1,630,568
合計 1,666 39,621,517
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
157/190
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
株式会社りそな銀行
279,928百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者：株式会社日本カス
トディ銀行)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年9月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
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＊2020年9月末現在
２関係業務の概要
＜更新後＞
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について
株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、
再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
＜再信託受託者の概要＞
名称 ： 株式会社日本カストディ銀行
資本金 ： 51,000百万円
事業の内容 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の２０２０年３月１７
日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の２０２０年３月１
７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年３月
１７日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年３
月１７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２
０年３月１７日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０
２０年３月１７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０
２０年３月１７日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
176/190
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２
０２０年３月１７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年３月
１７日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年３
月１７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０
年３月１７日から２０２０年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年９月１５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１１月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２
０年３月１７日から２０２０年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年９月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
188/190
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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