株式会社アイフリークモバイル 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイフリークモバイル |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社アイフリークモバイル(E05682)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月20日
【会社名】 株式会社アイフリークモバイル
【英訳名】 I-FREEK MOBILE INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上原 彩美
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目１番11号
【電話番号】 03（6274）8901（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 三宅 公崇
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目１番11号
【電話番号】 03（6274）8901（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 三宅 公崇
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
第16回新株予約権証券 4,000,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
292,000,000円
（注） 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する
可能性があります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月12日に提出いたしました有価証券届出書について、記載内容の一部に誤りがあったこと及び「第三部 追
完情報」に関し、追加すべき事項（資本金の増減）及び第21期第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至
2020年９月30日）に関する業績の概要を追加いたしましたので、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）
(2）新株予約権の内容等
新株予約権の行使時の払込金額の欄
第三部 追完情報
２．資本金の増減
３．最近の業績の概要
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。（なお、第三部 追完情報の訂正については、記載の追加のみのた
め、下線は省略しております。）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行新株予約権証券（第16回新株予約権証券）】
（２）【新株予約権の内容等】
新株予約権の行使時の払込金額の欄
（訂正前）
新株予約権の行使時の払 ＜前略＞
込金額
３．行使価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本欄第３項第(2)号に掲げる各事由により当社の
発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定
める算式（以下、「行使価額調整式」といいます。）をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×１株当たりの払込金額
既発行普通株式数＋
１株当たりの時価
調整後 調整前
＝ ×
行使価額 行使価額
既発行普通株式数＋交付普通株式数
(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
① 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合
を含む。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と
し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは
処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す
る。
③ 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債
に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全
部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも
のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）
効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための
株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付
されたものを含む。）の取得と引換えに本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回
る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本欄第(2)号①から③までの各取引において、株主に割り当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会
又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①か
ら③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適
用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方
法により、当社普通株式を交付するものとする。
調整前行使価額により当該
×
（ 調整前行使価額 － 調整後行使価額 ）
期間内に交付された株式数
＝
株式数
調整 前 行使価額
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訂正有価証券届出書（組込方式）
(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１
円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調
整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前
行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
＜後略＞
（訂正後）
新株予約権の行使時の払 ＜前略＞
込金額
３．行使価額の調整
(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本欄第３項第(2)号に掲げる各事由により当社の
発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定
める算式（以下、「行使価額調整式」といいます。）をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×１株当たりの払込金額
既発行普通株式数＋
１株当たりの時価
調整後 調整前
＝ ×
行使価額 行使価額
既発行普通株式数＋交付普通株式数
(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
① 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合
を含む。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と
し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは
処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す
る。
③ 本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債
に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全
部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも
のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）
効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための
株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付
されたものを含む。）の取得と引換えに本欄第３項第(4)号②に定める時価を下回
る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本欄第(2)号①から③までの各取引において、株主に割り当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会
又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①か
ら③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適
用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方
法により、当社普通株式を交付するものとする。
調整前行使価額により当該
×
（ 調整前行使価額 － 調整後行使価額 ）
期間内に交付された株式数
＝
株式数
調整 後 行使価額
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訂正有価証券届出書（組込方式）
(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１
円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調
整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前
行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
＜後略＞
第三部【追完情報】
（訂正前）
記載なし
（訂正後）
２．資本金の増減
有価証券届出書「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第20期）「第一部 企業情報 第４ 提出会
社の状況 １ 株式等の状況 (4）発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、当該有価証券
報告書の提出日（2020年７月30日）以降、本有価証券届出書提出日（2020年10月12日）までの間において、以下
のとおり、変化しております。
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高（株） （千円） （千円） 減額（千円） 高（千円）
（株）
2020年８月21日（注） 352,000 17,497,678 50,478 1,219,094 50,478 1,209,094
（注） 2020年８月21日付で行われた永田浩一氏の第15回新株予約権の行使（352,000株）によるものです。
（訂正前）
記載なし
（訂正後）
３．最近の業績の概要について
第21期第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）における売上高の見込みは以下
のとおりです。なお、下記の数値については、決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
第20期第２四半期連結累計期間 第21期第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
会計期間
至 2019年９月30日） 至 2020年９月30日）
売上高 659百万円 1,528百万円
売上高以外の 指標については、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家皆様の判断を誤らせるお
それがあるため記載しておりません。
また、金融商 品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人のレビューは終了しておりません。
以上
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