三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                              変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.28
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     三井住友信託銀行株式会社
                         取締役社長      橋本   勝
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
    【報告義務発生日】                     2020年10月9日
    【提出日】                     2020年10月15日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     2
    【提出形態】                     連名
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上減少
                                  1/11















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    第1【発行者に関する事項】
      発行者の名称                      プレミア投資法人
                            8956

      証券コード
      上場・店頭の別                      上場

      上場金融商品取引所                      東京

    第2【提出者に関する事項】

     1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
       ①【提出者(大量保有者)】
                            法人(株式会社)
      個人・法人の別
      氏名又は名称                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

      住所又は本店所在地                      〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

      旧氏名又は名称

      旧住所又は本店所在地

       ②【個人の場合】

      生年月日
      職業

      勤務先名称

      勤務先住所

       ③【法人の場合】

      設立年月日                      1986年11月1日
      代表者氏名                      菱田 賀夫

      代表者役職                      代表取締役社長

                            金融商品取引法に基づく投資運用業

                            金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
      事業内容
                            金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
                            その他前各号に付帯または関連する一切の事業
       ④【事務上の連絡先】

                            〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
                            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 
      事務上の連絡先及び担当者名
                            運用監理部 藤本         賢一
                            03-6453-3560

      電話番号
     (2)【保有目的】

      投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
     (3)【重要提案行為等】

      該当なし
                                  2/11


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     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                            153,830

      株券又は投資証券等(株・口)
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                            153,830

      合計(株・口)                      O             P             Q
      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                            153,830
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
       ②【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年10月9日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             11.68
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                             12.55
      株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

         年月日        株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別           取得又は処分の別            単価
                             1   0.00

      2020年8月11日           投資証券                   市場外           取得            119,488円
                             3   0.00

      2020年8月11日           投資証券                   市場外           処分            119,612円
                            25    0.00

      2020年8月11日           投資証券                   市場内           処分
                            50    0.00

      2020年8月13日           投資証券                   市場外           処分            118,479円
                            52    0.00

      2020年8月14日           投資証券                   市場外           処分            118,753円
                                  3/11


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                             1   0.00
      2020年8月17日           投資証券                   市場外           処分            117,712円
                            100    0.01

      2020年8月17日           投資証券                   市場内           取得
                            120    0.01

      2020年8月17日           投資証券                   市場内           処分
                             9   0.00

      2020年8月18日           投資証券                   市場外           取得            117,488円
                            106    0.01

      2020年8月19日           投資証券                   市場外           取得            117,773円
                             6   0.00

      2020年8月19日           投資証券                   市場外           処分            118,966円
                            313    0.02

      2020年8月20日           投資証券                   市場外           取得            117,468円
                             5   0.00

      2020年8月21日           投資証券                   市場外           取得            119,146円
                             1   0.00

      2020年8月21日           投資証券                   市場外           処分            123,525円
                            310    0.02

      2020年8月24日           投資証券                   市場外           取得            122,246円
                            15    0.00

      2020年8月24日           投資証券                   市場外           処分            123,325円
                            16    0.00

      2020年8月25日           投資証券                   市場外           取得            122,785円
                             5   0.00

      2020年8月26日           投資証券                   市場外           取得            125,400円
                            284    0.02

      2020年8月26日           投資証券                   市場外           処分            123,948円
                            200    0.02

      2020年8月26日           投資証券                   市場内           取得
                             2   0.00

      2020年8月27日           投資証券                   市場外           取得            123,872円
                            300    0.02

      2020年8月27日           投資証券                   市場内           処分
                            168    0.01

      2020年8月28日           投資証券                   市場外           取得            124,836円
                            12    0.00

      2020年8月28日           投資証券                   市場外           処分            125,326円
                            200    0.02

      2020年8月28日           投資証券                   市場内           処分
                             ▶   0.00

      2020年8月31日           投資証券                   市場外           取得            125,363円
                            204    0.02

      2020年8月31日           投資証券                   市場外           処分            124,868円
                            400    0.03

      2020年8月31日           投資証券                   市場内           取得
                            320    0.02

      2020年8月31日           投資証券                   市場内           処分
      2020年9月1日           投資証券           748    0.06    市場外           処分            122,658円

                            200    0.02

      2020年9月1日           投資証券                   市場内           処分
                             2   0.00

      2020年9月2日           投資証券                   市場外           処分            120,823円
                            200    0.02

      2020年9月2日           投資証券                   市場内           処分
                            11    0.00

      2020年9月3日           投資証券                   市場外           取得            121,059円
                             ▶   0.00

      2020年9月3日           投資証券                   市場外           処分            121,885円
                            367    0.03

      2020年9月3日           投資証券                   市場内           処分
                             2   0.00

      2020年9月4日           投資証券                   市場外           取得            122,575円
                             9   0.00

      2020年9月4日           投資証券                   市場外           処分            122,354円
                            243    0.02

      2020年9月4日           投資証券                   市場内           処分
                           8,909      0.68

      2020年9月7日           投資証券                   市場外           取得            現物移管
                                  4/11


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                            60    0.00
      2020年9月7日           投資証券                   市場外           処分            121,948円
                            640    0.05

      2020年9月7日           投資証券                   市場内           処分
                             8   0.00

      2020年9月8日           投資証券                   市場外           取得            120,493円
                            33    0.00

      2020年9月8日           投資証券                   市場外           処分            121,361円
                            765    0.06

      2020年9月8日           投資証券                   市場内           処分
                             5   0.00

      2020年9月9日           投資証券                   市場外           取得            121,257円
                            253    0.02

      2020年9月9日           投資証券                   市場外           処分            119,314円
                           1,200      0.09

      2020年9月9日           投資証券                   市場内           処分
                             5   0.00

      2020年9月10日           投資証券                   市場外           取得            119,639円
                            92    0.01

      2020年9月10日           投資証券                   市場外           処分            118,995円
                            786    0.06

      2020年9月10日           投資証券                   市場内           処分
                            34    0.00

      2020年9月11日           投資証券                   市場外           取得            119,914円
                            325    0.02

      2020年9月11日           投資証券                   市場外           処分            114,861円
                           2,054      0.16

      2020年9月11日           投資証券                   市場内           処分
                            22    0.00

      2020年9月14日           投資証券                   市場外           取得            114,554円
                            134    0.01

      2020年9月14日           投資証券                   市場外           処分            115,087円
                            993    0.08

      2020年9月14日           投資証券                   市場内           処分
                            118    0.01

      2020年9月15日           投資証券                   市場外           処分            115,866円
                            607    0.05

      2020年9月15日           投資証券                   市場内           処分
                            18    0.00

      2020年9月16日           投資証券                   市場外           取得            116,376円
                            304    0.02

      2020年9月16日           投資証券                   市場外           処分            117,194円
                            726    0.06

      2020年9月16日           投資証券                   市場内           処分
                            121    0.01

      2020年9月17日           投資証券                   市場外           処分            118,824円
                           1,026      0.08

      2020年9月17日           投資証券                   市場内           処分
      2020年9月18日           投資証券           304    0.02    市場外           処分            115,243円

                           1,350      0.10

      2020年9月18日           投資証券                   市場内           処分
                             1   0.00

      2020年9月23日           投資証券                   市場外           取得            113,066円
                            13    0.00

      2020年9月23日           投資証券                   市場外           処分            113,734円
                            70    0.01

      2020年9月23日           投資証券                   市場内           処分
                            18    0.00

      2020年9月24日           投資証券                   市場外           取得            115,391円
                            42    0.00

      2020年9月25日           投資証券                   市場外           取得            118,515円
                             1   0.00

      2020年9月25日           投資証券                   市場外           処分            115,900円
                            34    0.00

      2020年9月29日           投資証券                   市場外           取得            121,030円
                            93    0.01

      2020年9月29日           投資証券                   市場外           処分            122,425円
                            100    0.01

      2020年9月29日           投資証券                   市場内           取得
                                  5/11


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                            22    0.00
      2020年9月30日           投資証券                   市場外           処分            122,307円
                            200    0.02

      2020年9月30日           投資証券                   市場内           取得
                            13    0.00

      2020年10月1日           投資証券                   市場外           取得            122,544円
                            199    0.02

      2020年10月2日           投資証券                   市場外           処分            122,543円
                             7   0.00

      2020年10月5日           投資証券                   市場外           取得            123,051円
                             3   0.00

      2020年10月5日           投資証券                   市場外           処分            125,439円
                            163    0.01

      2020年10月5日           投資証券                   市場内           処分
                             ▶   0.00

      2020年10月6日           投資証券                   市場外           取得            125,525円
                             ▶   0.00

      2020年10月7日           投資証券                   市場外           処分            125,940円
                             ▶   0.00

      2020年10月8日           投資証券                   市場外           取得            125,200円
                            24    0.00

      2020年10月8日           投資証券                   市場外           処分            124,228円
                            150    0.01

      2020年10月9日           投資証券                   市場外           処分            123,744円
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

       該当なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)

                                                           21,415,265

      その他金額計(Y)(千円)
                            顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す

                            るもの。
      上記(Y)の内訳
                            尚、(Y)は簿価

                                                           21,415,265

      取得資金合計(千円)(W+X+Y)
       ②【借入金の内訳】

                                                  借入         金額
         名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                  目的        (千円)
       ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
     2【提出者(大量保有者)/2】

     (1)【提出者の概要】
       ①【提出者(大量保有者)】
                            法人(株式会社)
      個人・法人の別
      氏名又は名称                      日興アセットマネジメント株式会社

                                  6/11


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                            〒107-6242      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      住所又は本店所在地
      旧氏名又は名称

      旧住所又は本店所在地

       ②【個人の場合】

      生年月日
      職業

      勤務先名称

      勤務先住所

       ③【法人の場合】

      設立年月日                      1959年12月1日
                            安倍   秀雄

      代表者氏名
      代表者役職                      代表取締役

      事業内容                      投資運用業

       ④【事務上の連絡先】

                            〒107-6242      東京都港区赤坂9-7-1          ミッドタウン・タワー
                            日興アセットマネジメント株式会社
      事務上の連絡先及び担当者名
                            ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部                        石本あずさ
                            03-6447-6533

      電話番号
     (2)【保有目的】

      証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
     (3)【重要提案行為等】

      該当なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                             44,840

      株券又は投資証券等(株・口)
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

                                  7/11


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                                                              変更報告書
      対象有価証券償還社債                      }                         M
      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                             44,840

      合計(株・口)                      O             P             Q
      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                             44,840
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
       ②【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年10月9日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                              3.40
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                              3.55
      株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

         年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
                           110     0.01

      2020年8月11日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            65    0.00

      2020年8月11日           投資証券                   市場内            処分
                            7    0.00

      2020年8月13日           投資証券                   市場内            処分
                            86    0.01

      2020年8月14日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            61    0.00

      2020年8月18日           投資証券                   市場内            処分
                            52    0.00

      2020年8月19日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            10    0.00

      2020年8月19日           投資証券                   市場内            処分
                            22    0.00

      2020年8月21日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            22    0.00

      2020年8月24日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            20    0.00

      2020年8月24日           投資証券                   市場内            処分
                            22    0.00

      2020年8月25日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            86    0.01

      2020年8月25日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            6    0.00

      2020年8月25日           投資証券                   市場内            取得
                            44    0.00

      2020年8月26日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            22    0.00

      2020年8月27日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            64    0.00

      2020年8月28日           投資証券                   市場内            取得
                           507     0.04

      2020年8月28日           投資証券                   市場内            処分
                                  8/11


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                                                              変更報告書
                           103     0.01
      2020年8月31日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            10    0.00

      2020年8月31日           投資証券                   市場内            取得
                            5    0.00

      2020年8月31日           投資証券                   市場内            処分
                            52    0.00

      2020年9月1日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           142     0.01

      2020年9月1日           投資証券                   市場内            処分
                            17    0.00

      2020年9月2日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            66    0.01

      2020年9月3日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           448     0.03

      2020年9月7日           投資証券                   市場内            処分
                           211     0.02

      2020年9月8日           投資証券                   市場内            処分
                           141     0.01

      2020年9月9日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            34    0.00

      2020年9月9日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            17    0.00

      2020年9月9日           投資証券                   市場内            処分
                           114     0.01

      2020年9月10日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           340     0.03

      2020年9月10日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            20    0.00

      2020年9月14日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            11    0.00

      2020年9月14日           投資証券                   市場内            取得
                           289     0.02

      2020年9月15日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           104     0.01

      2020年9月16日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            5    0.00

      2020年9月16日           投資証券                   市場内            取得
                           342     0.03

      2020年9月17日           投資証券                   市場内            処分
                            14    0.00

      2020年9月25日           投資証券                   市場内            取得
                           102     0.01

      2020年9月29日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            48    0.00

      2020年9月29日           投資証券                   市場内            取得
                            8    0.00

      2020年9月30日           投資証券                   市場内            取得
      2020年10月1日           投資証券           34    0.00    市場外            処分            現物移管

                           111     0.01

      2020年10月5日           投資証券                   市場内            処分
                            21    0.00

      2020年10月6日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            10    0.00

      2020年10月6日           投資証券                   市場内            処分
                           361     0.03

      2020年10月7日           投資証券                   市場内            処分
                           484     0.04

      2020年10月8日           投資証券                   市場内            処分
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

       該当なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
                                  9/11


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                                                              変更報告書
      借入金額計(X)(千円)
                                                           5,283,183

      その他金額計(Y)(千円)
                            信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ

      上記(Y)の内訳
                            尚、(Y)は簿価
                                                           5,283,183

      取得資金合計(千円)(W+X+Y)
       ②【借入金の内訳】

                                                  借入         金額
         名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                  目的        (千円)
       ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    第3【共同保有者に関する事項】


     該当事項なし
    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

     1【提出者及び共同保有者】
     (1)    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
     (2)    日興アセットマネジメント株式会社
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                            198,670

      株券又は投資証券等(株・口)
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                            198,670

      合計(株・口)                      O             P             Q
                                 10/11


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                              変更報告書
      信用取引により譲渡したことにより
                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                            198,670
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
     (2)【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年10月9日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             15.09
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                             16.09
      株券等保有割合(%)
     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
      三井住友トラスト・アセットマネジメント

                                          153,830                   11.68
      株式会社
                                          44,840                   3.40

      日興アセットマネジメント株式会社
                                          198,670                   15.09

               合計
                                 11/11










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