三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | プレミア投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．２８
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2020年10月9日
【提出日】 2020年10月15日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 プレミア投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
153,830
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
153,830
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
153,830
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（ 2020年10月9日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
11.68
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
12.55
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場外 取得 119,488円
3 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場外 処分 119,612円
25 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
50 0.00
2020年8月13日 投資証券 市場外 処分 118,479円
52 0.00
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 118,753円
3/11
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1 0.00
2020年8月17日 投資証券 市場外 処分 117,712円
100 0.01
2020年8月17日 投資証券 市場内 取得
120 0.01
2020年8月17日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場外 取得 117,488円
106 0.01
2020年8月19日 投資証券 市場外 取得 117,773円
6 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 118,966円
313 0.02
2020年8月20日 投資証券 市場外 取得 117,468円
5 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 119,146円
1 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 処分 123,525円
310 0.02
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 122,246円
15 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 処分 123,325円
16 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場外 取得 122,785円
5 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 125,400円
284 0.02
2020年8月26日 投資証券 市場外 処分 123,948円
200 0.02
2020年8月26日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 123,872円
300 0.02
2020年8月27日 投資証券 市場内 処分
168 0.01
2020年8月28日 投資証券 市場外 取得 124,836円
12 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場外 処分 125,326円
200 0.02
2020年8月28日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場外 取得 125,363円
204 0.02
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 124,868円
400 0.03
2020年8月31日 投資証券 市場内 取得
320 0.02
2020年8月31日 投資証券 市場内 処分
2020年9月1日 投資証券 748 0.06 市場外 処分 122,658円
200 0.02
2020年9月1日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 120,823円
200 0.02
2020年9月2日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 121,059円
▶ 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 処分 121,885円
367 0.03
2020年9月3日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年9月4日 投資証券 市場外 取得 122,575円
9 0.00
2020年9月4日 投資証券 市場外 処分 122,354円
243 0.02
2020年9月4日 投資証券 市場内 処分
8,909 0.68
2020年9月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4/11
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変更報告書
60 0.00
2020年9月7日 投資証券 市場外 処分 121,948円
640 0.05
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2020年9月8日 投資証券 市場外 取得 120,493円
33 0.00
2020年9月8日 投資証券 市場外 処分 121,361円
765 0.06
2020年9月8日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場外 取得 121,257円
253 0.02
2020年9月9日 投資証券 市場外 処分 119,314円
1,200 0.09
2020年9月9日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年9月10日 投資証券 市場外 取得 119,639円
92 0.01
2020年9月10日 投資証券 市場外 処分 118,995円
786 0.06
2020年9月10日 投資証券 市場内 処分
34 0.00
2020年9月11日 投資証券 市場外 取得 119,914円
325 0.02
2020年9月11日 投資証券 市場外 処分 114,861円
2,054 0.16
2020年9月11日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場外 取得 114,554円
134 0.01
2020年9月14日 投資証券 市場外 処分 115,087円
993 0.08
2020年9月14日 投資証券 市場内 処分
118 0.01
2020年9月15日 投資証券 市場外 処分 115,866円
607 0.05
2020年9月15日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2020年9月16日 投資証券 市場外 取得 116,376円
304 0.02
2020年9月16日 投資証券 市場外 処分 117,194円
726 0.06
2020年9月16日 投資証券 市場内 処分
121 0.01
2020年9月17日 投資証券 市場外 処分 118,824円
1,026 0.08
2020年9月17日 投資証券 市場内 処分
2020年9月18日 投資証券 304 0.02 市場外 処分 115,243円
1,350 0.10
2020年9月18日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場外 取得 113,066円
13 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場外 処分 113,734円
70 0.01
2020年9月23日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2020年9月24日 投資証券 市場外 取得 115,391円
42 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 取得 118,515円
1 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 処分 115,900円
34 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場外 取得 121,030円
93 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 122,425円
100 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場内 取得
5/11
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変更報告書
22 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場外 処分 122,307円
200 0.02
2020年9月30日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2020年10月1日 投資証券 市場外 取得 122,544円
199 0.02
2020年10月2日 投資証券 市場外 処分 122,543円
7 0.00
2020年10月5日 投資証券 市場外 取得 123,051円
3 0.00
2020年10月5日 投資証券 市場外 処分 125,439円
163 0.01
2020年10月5日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場外 取得 125,525円
▶ 0.00
2020年10月7日 投資証券 市場外 処分 125,940円
▶ 0.00
2020年10月8日 投資証券 市場外 取得 125,200円
24 0.00
2020年10月8日 投資証券 市場外 処分 124,228円
150 0.01
2020年10月9日 投資証券 市場外 処分 123,744円
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
21,415,265
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
21,415,265
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
6/11
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〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
44,840
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
7/11
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変更報告書
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
44,840
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
44,840
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（ 2020年10月9日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
3.40
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.55
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
110 0.01
2020年8月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
65 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年8月13日 投資証券 市場内 処分
86 0.01
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
61 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場内 処分
52 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
86 0.01
2020年8月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場内 取得
44 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
64 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場内 取得
507 0.04
2020年8月28日 投資証券 市場内 処分
8/11
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103 0.01
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 処分
52 0.00
2020年9月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
142 0.01
2020年9月1日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
66 0.01
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
448 0.03
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
211 0.02
2020年9月8日 投資証券 市場内 処分
141 0.01
2020年9月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
17 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場内 処分
114 0.01
2020年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
340 0.03
2020年9月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
20 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場内 取得
289 0.02
2020年9月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
104 0.01
2020年9月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2020年9月16日 投資証券 市場内 取得
342 0.03
2020年9月17日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場内 取得
102 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
48 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場内 取得
2020年10月1日 投資証券 34 0.00 市場外 処分 現物移管
111 0.01
2020年10月5日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2020年10月6日 投資証券 市場内 処分
361 0.03
2020年10月7日 投資証券 市場内 処分
484 0.04
2020年10月8日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
9/11
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変更報告書
借入金額計（X）（千円）
5,283,183
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,283,183
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
198,670
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
198,670
合計（株・口） O P Q
10/11
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変更報告書
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
198,670
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（ 2020年10月9日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
15.09
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
16.09
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
153,830 11.68
株式会社
44,840 3.40
日興アセットマネジメント株式会社
198,670 15.09
合計
11/11
