野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月26日       提出
      【ファンド名】                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                           型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                           野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                           型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                            第124計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                7,098,512,460       円
    期末受益権口数                                                9,432,959,904       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,525   円
    期中騰落率                                                     0.56  %
                                            第125計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                6,987,334,873       円
    期末受益権口数                                                9,317,916,218       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,499   円
    期中騰落率                                                    △0.08   %
                                            第126計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                6,936,483,444       円
    期末受益権口数                                                9,139,811,195       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,589   円
    期中騰落率                                                     1.47  %
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                            第124計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                39,756,672,280       円
    期末受益権口数                                               119,487,926,428        口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,327   円
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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     2.49  %
                                            第125計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                38,327,287,635       円
    期末受益権口数                                               118,062,200,666        口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,246   円
    期中騰落率                                                    △2.13   %
                                            第126計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                38,889,436,643       円
    期末受益権口数                                               115,304,949,943        口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,373   円
    期中騰落率                                                     4.22  %
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                            第124計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                8,265,930,119       円
    期末受益権口数                                                14,882,934,377       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,554   円
    期中騰落率                                                     1.11  %
                                            第125計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                8,039,132,302       円
    期末受益権口数                                                14,423,485,694       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,574   円
    期中騰落率                                                     0.72  %
                                            第126計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                8,085,806,948       円
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                14,172,406,635       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,705   円
    期中騰落率                                                     2.71  %
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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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