野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,098,512,460 円
期末受益権口数 9,432,959,904 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,525 円
期中騰落率 0.56 %
第125計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,987,334,873 円
期末受益権口数 9,317,916,218 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,499 円
期中騰落率 △0.08 %
第126計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,936,483,444 円
期末受益権口数 9,139,811,195 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,589 円
期中騰落率 1.47 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,756,672,280 円
期末受益権口数 119,487,926,428 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,327 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.49 %
第125計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 38,327,287,635 円
期末受益権口数 118,062,200,666 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,246 円
期中騰落率 △2.13 %
第126計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 38,889,436,643 円
期末受益権口数 115,304,949,943 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,373 円
期中騰落率 4.22 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,265,930,119 円
期末受益権口数 14,882,934,377 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,554 円
期中騰落率 1.11 %
第125計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,039,132,302 円
期末受益権口数 14,423,485,694 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,574 円
期中騰落率 0.72 %
第126計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,085,806,948 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 14,172,406,635 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,705 円
期中騰落率 2.71 %
4/4