野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月26日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,703,823,378 円
期末受益権口数 3,295,927,436 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,204 円
期中騰落率 0.33 %
第136計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,690,546,185 円
期末受益権口数 3,262,218,449 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,248 円
期中騰落率 0.78 %
第137計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,693,977,561 円
期末受益権口数 3,241,457,404 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,311 円
期中騰落率 1.01 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,301,530,002 円
期末受益権口数 2,862,042,510 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,042 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.33 %
第136計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,243,553,520 円
期末受益権口数 2,834,230,704 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,916 円
期中騰落率 △1.19 %
第137計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,247,375,145 円
期末受益権口数 2,812,769,374 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,990 円
期中騰落率 1.31 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,190,899,438 円
期末受益権口数 34,462,751,112 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,957 円
期中騰落率 0.61 %
第136計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,634,178,812 円
期末受益権口数 34,076,104,071 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,827 円
期中騰落率 △4.06 %
第137計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,628,778,809 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 33,317,747,469 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,890 円
期中騰落率 2.58 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 395,336,804 円
期末受益権口数 988,264,349 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,000 円
期中騰落率 3.99 %
第136計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 399,724,256 円
期末受益権口数 981,802,390 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,071 円
期中騰落率 2.03 %
第137計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 420,692,570 円
期末受益権口数 979,140,675 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,297 円
期中騰落率 5.80 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
第135計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,263,796,857 円
期末受益権口数 4,664,057,092 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,710 円
期中騰落率 △0.11 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第136計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,181,801,892 円
期末受益権口数 4,596,320,381 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,571 円
期中騰落率 △4.76 %
第137計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,197,958,481 円
期末受益権口数 4,468,732,453 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,681 円
期中騰落率 4.67 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第73計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 939,786,402 円
期末受益権口数 955,659,978 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,834 円
期中騰落率 △0.42 %
第74計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 950,221,420 円
期末受益権口数 966,675,908 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,830 円
期中騰落率 0.26 %
第75計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 947,596,496 円
期末受益権口数 961,633,740 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,854 円
期中騰落率 0.55 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
第73計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 203,773,489 円
期末受益権口数 358,056,979 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,691 円
期中騰落率 4.08 %
第74計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 203,754,089 円
期末受益権口数 358,941,099 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,677 円
期中騰落率 0.11 %
第75計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 212,477,306 円
期末受益権口数 361,328,862 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,880 円
期中騰落率 3.93 %
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