野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月26日       提出
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                            第135計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,703,823,378       円
    期末受益権口数                                                3,295,927,436       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,204   円
    期中騰落率                                                     0.33  %
                                            第136計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,690,546,185       円
    期末受益権口数                                                3,262,218,449       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,248   円
    期中騰落率                                                     0.78  %
                                            第137計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                2,693,977,561       円
    期末受益権口数                                                3,241,457,404       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,311   円
    期中騰落率                                                     1.01  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                            第135計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,301,530,002       円
    期末受益権口数                                                2,862,042,510       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,042   円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     1.33  %
                                            第136計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,243,553,520       円
    期末受益権口数                                                2,834,230,704       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,916   円
    期中騰落率                                                    △1.19   %
                                            第137計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,247,375,145       円
    期末受益権口数                                                2,812,769,374       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,990   円
    期中騰落率                                                     1.31  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                            第135計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                10,190,899,438       円
    期末受益権口数                                                34,462,751,112       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,957   円
    期中騰落率                                                     0.61  %
                                            第136計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,634,178,812       円
    期末受益権口数                                                34,076,104,071       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,827   円
    期中騰落率                                                    △4.06   %
                                            第137計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,628,778,809       円
                                 3/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                33,317,747,469       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,890   円
    期中騰落率                                                     2.58  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                            第135計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 395,336,804      円
    期末受益権口数                                                 988,264,349      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,000   円
    期中騰落率                                                     3.99  %
                                            第136計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 399,724,256      円
    期末受益権口数                                                 981,802,390      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,071   円
    期中騰落率                                                     2.03  %
                                            第137計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 420,692,570      円
    期末受益権口数                                                 979,140,675      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,297   円
    期中騰落率                                                     5.80  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                            第135計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,263,796,857       円
    期末受益権口数                                                4,664,057,092       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,710   円
    期中騰落率                                                    △0.11   %
                                 4/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                            第136計算期間
                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,181,801,892       円
    期末受益権口数                                                4,596,320,381       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,571   円
    期中騰落率                                                    △4.76   %
                                            第137計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,197,958,481       円
    期末受益権口数                                                4,468,732,453       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,681   円
    期中騰落率                                                     4.67  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第73計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 939,786,402      円
    期末受益権口数                                                 955,659,978      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,834   円
    期中騰落率                                                    △0.42   %
                                             第74計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 950,221,420      円
    期末受益権口数                                                 966,675,908      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,830   円
    期中騰落率                                                     0.26  %
                                             第75計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 947,596,496      円
    期末受益権口数                                                 961,633,740      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,854   円
    期中騰落率                                                     0.55  %
                                 5/6


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第73計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    8月18日~2020年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 203,773,489      円
    期末受益権口数                                                 358,056,979      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,691   円
    期中騰落率                                                     4.08  %
                                             第74計算期間

                  計算期間
                                        (2020年    9月16日~2020年10月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 203,754,089      円
    期末受益権口数                                                 358,941,099      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,677   円
    期中騰落率                                                     0.11  %
                                             第75計算期間

                  計算期間
                                        (2020年10月16日~2020年11月16日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 212,477,306      円
    期末受益権口数                                                 361,328,862      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,880   円
    期中騰落率                                                     3.93  %
                                 6/6








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