野村新世界高金利通貨投信 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村新世界高金利通貨投信 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月26日 提出
【ファンド名】 野村新世界高金利通貨投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新世界高金利通貨投信
第153計算期間
計算期間
(2020年 8月18日~2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,965,188,888 円
期末受益権口数 17,471,275,480 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,131 円
期中騰落率 △0.46 %
第154計算期間
計算期間
(2020年 9月16日~2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,819,345,975 円
期末受益権口数 17,382,300,078 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,074 円
期中騰落率 △0.72 %
第155計算期間
計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,817,893,844 円
期末受益権口数 17,249,760,312 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,112 円
期中騰落率 1.14 %
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