米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月15日 提出
【ファンド名】 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第53計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月26日 ~ 2020年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,630,891,485 円
期末受益権口数 3,601,488,449 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,082 円
期中騰落率 0.3 %
第54計算期間
期別・計算期間
(2020年 9月26日 ~ 2020年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,450,474,390 円
期末受益権口数 3,470,753,971 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,942 円
期中騰落率 △1.3 %
第55計算期間
期別・計算期間
(2020年10月27日 ~ 2020年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,403,390,959 円
期末受益権口数 3,389,576,108 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,041 円
期中騰落率 1.1 %
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第53計算期間
期別・計算期間
(2020年 8月26日 ~ 2020年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,224,388,016 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,936,511,033 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,583 円
期中騰落率 0.0 %
第54計算期間
期別・計算期間
(2020年 9月26日 ~ 2020年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,174,169,346 円
期末受益権口数 4,988,983,702 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,371 円
期中騰落率 △1.8 %
第55計算期間
期別・計算期間
(2020年10月27日 ~ 2020年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,067,680,714 円
期末受益権口数 4,847,741,762 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,454 円
期中騰落率 1.0 %
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