先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年12月16日－令和2年7月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和1年12月16日－令和2年7月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月７日
【計算期間】 第１期（自 2019年12月16日 至 2020年７月10日）
【ファンド名】 先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
ファンドの目的
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象 とし、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行います。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて
投資する、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合
意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
ａ．ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、海外の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
海外
記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
補足分類 目論見書または信託約款において、各種指数
インデックス型
に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
特殊型
もの
＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
い。
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ｂ．ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、その
資産 他資産（投資信託証券）を投資対象とす
(一般) (大型株)
る旨の記載があるもの
(中小型株)
※ファンドが投資対象とする投資信託証
券（親投資信託）は、株式（一般）を
債券
投資対象としており、ファンドの実質
(一般) (公債)
的な投資収益の源泉は株式（一般）で
(社債) (その他債券)
す
(クレジット属性)
不動産投信
その他資産（投資信託証券）
資産複合
(資産配分固定型) (資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年１
回決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回（隔月）
年12回（毎月） 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入
地域 資産による投資収益が世界の資産を源泉
北米 欧州
とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
※なお、ファンドにおいては「世界の資
産」の中に「日本」を含みません
中南米 アフリカ
中近東（中東） エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親投
ファミリーファンド
資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。）を投資対象
ファンド・オブ・ファンズ
として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為替
為替ヘッジあり（フルヘッジ）
※
のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジ
為替ヘッジなし
ヘッジを行う旨の記載があるもの
対象イン 日経225 「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはまら
デックス ないすべてのもの
ＴＯＰＩＸ
その他（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円ヘッジベース） ）
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
※１
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、日本を除く先進
国の株式に投資を行います。
※１ ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス・マザーファンド」です。
※２
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース） の動きに連動する
※３
投資成果 を目指します。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。こ
の場合、株式および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の
100％を超えることがあります。
※２◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）をベンチマーク
とします。
◇MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が算出する株式インデックス（指
数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIは
MSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属し
ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
ます。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
りますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありま
せん。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
変更されることがあります。
※３ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを
行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
※４
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※４ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者
から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部
をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する
場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの運用プロセス
運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで
行います。
各運用プロセスの詳細
◆ファンドの運用プロセス等は、2020年８月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
ます。
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(2) 【ファンドの沿革】
2019年12月16日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
ａ．ファンドの関係法人の概要
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ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
（請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
＜再信託受託会社＞ なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
株式会社日本カストディ銀行 を委託することがあります。
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約： 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約： 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
名称（商号等） インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号）
資本金 4,000百万円（2020年８月31日現在）
沿革 1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
顧問株式会社）設立
1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
社）設立
1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 （2020年８月31日現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
インベスコ・
Perpetual Park Drive,
ファー・イー
Henley-on-Thames,
40,000株 100％
スト・リミ
Oxfordshire, RG9 1HH,
テッド
United Kingdom
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２【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジ
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本
を除く先進国の株式に投資します。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利
用することがあります。この場合、株式および外貨建資産へ
の実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100％を超
えることがあります。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
持します。
・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッ
ジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基
本とします。
・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれ
らに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模
が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の
運用ができない場合があります。
・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合が
あります。
(2) 【投資対象】
投資対象とする資産の ａ．有価証券
種類（特定資産（投資 ｂ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第
信託及び投資法人に関 20項に規定するものをいい、信託約款第24条に定めるもの
する法律第２条第１項 に限ります。）
で定めるもの）） ｃ．約束手形
ｄ．金銭債権
投資対象とする資産の ａ．為替手形
種類（特定資産以外の
資産）
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投資対象とする有価証 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
券 か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図します。
ａ．株券または新株引受権証書
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引
受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といい
ます。）の新株引受権証券を除きます。）
ｆ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条
第１項第４号で定めるものをいいます。）
ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金
融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいま
す。）
ｈ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法
第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
ｉ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受
権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で
定めるものをいいます。）
ｊ．コマーシャル・ペーパー
ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
ａ．からｋ．までの証券または証書の性質を有するもの
ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
第18号で定めるものをいいます。）
ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第
２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかる
ものに限ります。）
ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
のをいいます。）
ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
のをいいます。）
ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
ｖ．外国の者に対する権利で前ｕ．の有価証券の性質を有する
もの
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投資対象とする金融商 委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
品 条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。）により運用することを指図することができ
ます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用する
ことができます。
(3) 【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメント
本部のインベストメント・マネジメント部によって運用されま
す。インベストメント・マネジメント部は、運用に関する調
査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築し、売
買発注を行います。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売買
の指図を受け、発注を行います。
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内部管理および意思決 ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライン
定を監督する組織 の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員
会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネジメン
ト本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス分析部（２名程度）は、ファンドの運用リスク
分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダク
ト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運用リ
スク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス分析部
からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、
その結果をリスク管理委員会へ報告します。
＊「３ 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2020年８月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 年１回の７月10日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
分配方針 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益
および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わ
ない場合があります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
分配金の支払い ａ．「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
ｂ．「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
＊「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証 マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
券への投資制限（運用
の基本方針）
※１
株式への投資制限（運
株式への実質投資割合 には制限を設けません。
用の基本方針）
※１実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファ
ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
をいいます。以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
限（運用の基本方針）
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限（運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
本方針）
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
資制限（運用の基本方 銘柄は除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
針） 産総額の10％以下とします。
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（運用の基本方針）
※２
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 へ
どへの投資制限（運用
の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
の基本方針）
ます。
※２新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および
第８号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※３
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
制限（運用の基本方
総額の５％以下とします。
針）
※３マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的（対象インデックスとの
用（運用の基本方針） 連動を維持することを目的とした利用を含みます。）に限定し
ます。
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限（第16 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第７項） 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限（第20 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条） ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄に係るエクスポー
ジャーは零とみなします。
信用取引の指図（第23 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
条） 株券を売り付けることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
（第24条） （対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利
用を含みます。）、以下の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じです。）。
※４
－わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
－わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
－わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
－外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引
所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号
の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」と
いう場合があります。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図（第25条） 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
（第26条）
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替変動リスクを回避
図（第27条） するため（対象インデックスとの連動を維持することを目的と
した利用を含みます。）、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
資金の借り入れ（第33 ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
条） め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払
資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合
を含みます。）の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
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デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限（金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第１項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
８号） を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限（投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第９条） 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
（参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ マザーファンド の投資方針
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
用を行うことを基本とします。
投資対象 日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
・株式の組入比率は、高水準を維持します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
ができない場合もあります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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３【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
（株式） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
需給などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的で
す。》
ファンドは為替ヘッジ（原則としてフルヘッジ）を行い為替変
動リスクの低減に努めますが、為替変動の影響を完全に排除で
きるとは限りません。また、円金利が為替ヘッジを行う通貨の
金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコス
トがかかります。
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
留意点 運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
ります。
投資信託に関する留意点
換金資金手当に関する ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
留意点 場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
いことがあります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
（RMC） 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
（IRMC） といいます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。
IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
（COI） 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
パフォーマンス分析部 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
フォーマンス分析を行い、その結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞
購入時手数料 ありません。
分配金の再投資にかか 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
る手数料 無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞
換金（解約）手数料 ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.132％（税抜き0．
12％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファ
ンドの基準価額に反映されます。
信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
（年率）
0.08 ％ 0.01 ％ 0.03 ％ 0.12 ％
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社
内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
す。
(4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
①信託事務の諸経費
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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②その他諸費用
該当する費用 ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用）
・法律顧問および税務顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
計算方法等
その他諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
きます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
て、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税抜き
0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸
費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができま
す。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
（参考）
各費用をご負担いただく時期
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＜照会先＞
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315％
2037年12月31日まで
（所得税15.315％および地方税５％）
20％
2038年１月１日以降
（所得税15％および地方税５％）
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
（配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315％
2037年12月31日まで
（所得税15.315％および地方税５％）
20％
2038年１月１日以降
（所得税15％および地方税５％）
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
す。）と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315％
2038年１月１日以降 15％
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
す。）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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※
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
◆上記は、2020年８月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1)【投資状況】(2020年８月31日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 2,356,191,386 99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
5,874,575 0.24
合 計(純資産総額) 2,362,065,961 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
アメリカ 21,226,537,281 64.77
株 式
イギリス 1,322,744,779 4.03
フランス 1,063,689,132 3.24
カナダ 1,024,602,129 3.12
スイス 1,012,982,853 3.09
ドイツ 945,926,280 2.88
オーストラリア 630,149,532 1.92
オランダ 427,468,036 1.30
香港 326,313,891 0.99
スウェーデン 323,730,359 0.98
デンマーク 241,701,357 0.73
イタリア 224,688,329 0.68
スペイン 223,536,133 0.68
フィンランド 107,952,072 0.32
ベルギー 90,580,062 0.27
シンガポール 85,425,668 0.26
アイルランド 68,427,522 0.20
イスラエル 61,314,804 0.18
ノルウェー 55,589,916 0.16
ニュージーランド 31,561,670 0.09
オーストリア 15,708,516 0.04
ポルトガル 15,644,917 0.04
小 計 29,526,275,238 90.09
新株予約権証券 アメリカ 213,423 0.00
アメリカ 592,172,520 1.80
投資証券
オーストラリア 41,880,346 0.12
イギリス 16,880,527 0.05
シンガポール 15,645,697 0.04
フランス 15,016,198 0.04
香港 11,489,478 0.03
カナダ 4,985,235 0.01
小 計 698,070,001 2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
2,547,126,451 7.77
合 計(純資産総額) 32,771,685,113 100.00
(2)【投資資産】(2020年８月31日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
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帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 (口数)
(円) (円) (％)
ＭＳＣＩコクサイ・
親投資信託
2.8157 3.0389
日本 インデックス・ 775,343,508 99.75
2,183,180,394 2,356,191,386
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(％)
テクノロ
アメリ ジー・ハー
1 株式 APPLE 29,124 30,155.11 878,237,467 52,598.87 1,531,889,571 4.67
カ ドウェアお
よび機器
ソフトウェ
アメリ
2 株式 MICROSOFT ア・サービ 48,144 17,190.27 827,608,448 24,117.95 1,161,134,951 3.54
カ
ス
アメリ
3 株式 AMAZON.COM 小売 2,774 207,838.69 576,544,553 358,413.64 994,239,460 3.03
カ
アメリ メディア・
4 株式 FACEBOOK-A 16,000 21,383.31 342,133,000 30,940.01 495,040,282 1.51
カ 娯楽
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・
5 株式 2,053 140,839.92 289,144,366 173,255.03 355,692,592 1.08
カ 娯楽
C
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・
6 株式 2,022 141,130.49 285,365,866 172,730.34 349,260,757 1.06
カ 娯楽
A
医薬品・バ
イオテクノ
JOHNSON &
アメリ
7 株式 ロジー・ラ 17,547 14,558.85 255,464,262 16,187.51 284,042,245 0.86
カ
JOHNSON
イフサイエ
ンス
ソフトウェ
アメリ
8 株式 VISA-A ア・サービ 11,400 19,313.43 220,173,110 22,727.20 259,090,144 0.79
カ
ス
食品・飲
9スイス 株式 NESTLE 19,823 12,143.86 240,727,919 12,693.07 251,614,845 0.76
料・タバコ
家庭用品・
PROCTER &
アメリ
10 株式 パーソナル 16,446 12,616.89 207,497,467 14,620.80 240,453,795 0.73
カ
GAMBLE
用品
アメリ 自動車・自
11 株式 TESLA 1,000 61,852.22 61,852,220 233,203.82 233,203,824 0.71
カ 動車部品
ソフトウェ
アメリ
12 株式 MASTERCARD-A ア・サービ 6,010 30,145.73 181,175,855 38,574.40 231,832,163 0.70
カ
ス
半導体・半
アメリ
13 株式 NVIDIA 導体製造装 4,114 27,680.02 113,875,629 55,409.87 227,956,236 0.69
カ
置
JPMORGAN CHASE
アメリ
14 株式 銀行 20,502 12,446.08 255,169,641 10,827.84 221,992,523 0.67
カ &CO
アメリ
HOME DEPOT
15 株式 小売 7,297 24,593.32 179,457,473 30,163.51 220,103,165 0.67
カ
BERKSHIRE
アメリ
16 株式 各種金融 9,200 21,704.54 199,681,855 23,026.42 211,843,138 0.64
カ
HATHAWAY-B
ヘルスケア
UNITEDHEALTH
アメリ
17 株式 機器・サー 6,314 28,998.47 183,096,380 33,122.02 209,132,454 0.63
カ
GROUP
ビス
ソフトウェ
アメリ
18 株式 ADOBE ア・サービ 3,213 34,638.46 111,293,390 54,412.11 174,826,136 0.53
カ
ス
アメリ メディア・
WALT DISNEY
19 株式 12,065 14,124.40 170,410,945 14,280.49 172,294,165 0.52
カ 娯楽
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VERIZON
アメリ 電気通信
20 株式 27,538 6,081.86 167,482,464 6,243.63 171,937,182 0.52
カ サービス
COMMUNICATIONS
医薬品・バ
イオテクノ
ROCHE HOLDING-
21 スイス 株式 ロジー・ラ 4,679 36,480.87 170,694,010 36,554.10 171,036,634 0.52
GENUSSCHEIN
イフサイエ
ンス
ソフトウェ
アメリ
22 株式 SALESFORCE.COM ア・サービ 5,630 17,598.54 99,079,817 28,563.09 160,810,230 0.49
カ
ス
アメリ メディア・
23 株式 NETFLIX 2,900 36,887.40 106,973,483 55,197.05 160,071,446 0.48
カ 娯楽
ソフトウェ
アメリ
PAYPAL HOLDINGS
24 株式 ア・サービ 7,412 12,311.45 91,252,486 21,544.01 159,684,223 0.48
カ
ス
医薬品・バ
イオテクノ
アメリ
25 株式 MERCK ロジー・ラ 16,895 8,618.19 145,604,401 9,024.08 152,461,899 0.46
カ
イフサイエ
ンス
アメリ 電気通信
AT &T
26 株式 47,840 3,815.13 182,516,161 3,165.01 151,414,289 0.46
カ サービス
半導体・半
アメリ
27 株式 INTEL 導体製造装 28,474 6,222.69 177,184,903 5,313.30 151,291,041 0.46
カ
置
医薬品・バ
イオテクノ
アメリ
28 株式 PFIZER ロジー・ラ 36,899 3,827.97 141,248,507 3,994.19 147,381,897 0.44
カ
イフサイエ
ンス
アメリ
BANK OF AMERICA
29 株式 銀行 52,345 3,125.81 163,620,582 2,770.96 145,046,320 0.44
カ
アメリ 食品・飲
30 株式 COCA-COLA 27,202 5,390.70 146,637,878 5,250.08 142,812,916 0.43
カ 料・タバコ
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(％)
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ソフトウェア・サービス 11.62
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.67
メディア・娯楽 6.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.00
小売 5.90
資本財 5.64
ヘルスケア機器・サービス 4.83
銀行 4.78
食品・飲料・タバコ 4.06
素材 3.98
各種金融 3.90
半導体・半導体製造装置 3.63
株式 公益事業 2.96
保険 2.84
エネルギー 2.76
家庭用品・パーソナル用品 1.99
電気通信サービス 1.87
運輸 1.85
耐久消費財・アパレル 1.60
自動車・自動車部品 1.43
消費者サービス 1.41
食品・生活必需品小売り 1.39
商業・専門サービス 1.10
不動産 0.41
小 計 90.09
新株予約権
－ 0.00
証券
投資証券 － 2.13
合 計 92.22
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の
買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 量 （円） (円)
名称
(％)
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S&P500
シカゴ商業取引所 買建 86 米ドル 13,759,330.22 1,449,683,034 15,068,920 1,587,661,408 4.84
EMINI
ユーレックス・ド
STX50
イツ金融先物取引 買建 62 ユーロ 2,036,242 255,487,284 2,054,060 257,722,905 0.78
INDEX
所
FTSE
英
インターコンチネ
株価
買建 12 738,585 103,867,207 715,380 100,603,886 0.30
ンタル取引所
指数
100 IDX ポンド
先物
カナダ
モントリオール取
取引
S&P 60
買建 5 955,435 76,864,749 1,000,800 80,514,360 0.24
引所
ドル
ユーレックス・ド
FSMI
スイス
イツ金融先物取引 買建 6 604,590 70,495,194 609,780 71,100,348 0.21
フラン
INDEX
所
シドニー先物取引
SPI 200
買建 4豪ドル 603,640 46,782,101 604,400 46,841,000 0.14
所
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たり １口当たり
(百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期計算期間(2020年７月10日現在) 1,931 1,931 0.9802 0.9802
2019年12月末日 1 － 1.0207 －
2020年１月末日 46 － 1.0283 －
2020年２月末日 324 － 0.9468 －
2020年３月末日 487 － 0.8182 －
2020年４月末日 770 － 0.9108 －
2020年５月末日 1,247 － 0.9415 －
2020年６月末日 1,280 － 0.9540 －
2020年７月末日 2,034 － 0.9994 －
2020年８月末日 2,362 － 1.0644 －
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数で表
示しております。
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期計算期間 △1.98
(注１)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
100を乗じて得た数を記載しております。
(注２)第１期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(１口当たり１円)を使用して
おります。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第１期計算期間 2,440,503,258 469,662,875
(注１)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注２)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立
投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みま
す。）をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。
なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
度の適用はありません。
購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申
し込みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
の２コースがあります。
＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位
とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、2019
年12月13日の当初申込期間中は、１口当たり１円とします。
ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
します。
購入時手数料 ありません。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
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購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申
し込みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
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換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
＜照会先＞
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と
して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によっ
て計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ＦＷ先進株有」の銘柄名で掲
載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法
投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
場で評価します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限（設定日：2019年12月16日）とします。
なお、信託設定日より１年を経過した日以降において、信託契
約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることと
なった場合などは、信託期間の途中で償還することがありま
す。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年７月11日から翌年７月
10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
＊第１期計算期間は、2019年 12月16日から2020年 ７月10日までとしま
す。
(5) 【その他】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
繰上償還 ・委託会社は、信託設定日より１年を経過した日以降において、
信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回る
こととなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を
解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
＊上記の手続き は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用
しません。
＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき
は、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンド
※
との併合 を行うことができます。
※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者
指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信
託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することが
できないものとします。
・その内容が重大なものおよび併合（以下「重大な信託約款の変
更等」といいます。）は、以下の手続きで行います。
＊上記の手続き は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした
場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または
電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
＊ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合
にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよう
とするときは、上記の手続きに従います。
反対受益者の受益権 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、ま
買取請求の不適用 たは「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を
行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けませ
ん。
関係会社との契約の 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
更新等に関する手続 に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
きについて らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
す。自動延長後の取り扱いも同様です。
運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
（解約）請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)第１期計算期間は信託約款第36条第１項により、2019年12月16日から2020年７月10日までと
なっております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期 計算 期間 (2019年12
月16日から2020年７月10日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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１【財務諸表】
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第１期
(2020年７月10日現在)
資産の部
流動資産
1,920,780,005
親投資信託受益証券
11,706,588
派生商品評価勘定
221,942
未収入金
1,932,708,535
流動資産合計
1,932,708,535
資産合計
負債の部
流動負債
633,680
派生商品評価勘定
30,270
未払受託者報酬
90,795
未払委託者報酬
100,877
その他未払費用
855,622
流動負債合計
855,622
負債合計
純資産の部
元本等
1,970,840,383
元本
剰余金
△38,987,470
期末剰余金又は期末欠損金（△）
103,836,887
（分配準備積立金）
1,931,852,913
元本等合計
1,931,852,913
純資産合計
1,932,708,535
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
営業収益
17,442,861
有価証券売買等損益
4,959,384
為替差損益
22,402,245
営業収益合計
営業費用
110,731
受託者報酬
332,108
委託者報酬
368,952
その他費用
811,791
営業費用合計
21,590,454
営業利益又は営業損失（△）
21,590,454
経常利益又は経常損失（△）
21,590,454
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△82,246,433
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
21,860,059
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
21,860,059
少額
164,684,416
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
164,684,416
加額
－
分配金
△38,987,470
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準及び評価方 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
法 ます。
2.デリバティブ等 為替予約取引
の評価基準及び 為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日における
評価方法 わが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第１期
(2020年７月10日現在)
1.期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 2,439,503,258円
期中解約元本額 469,662,875円
2.計算期間末日における受益権の総数 1,970,840,383口
3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,987,470円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(8,549,797円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し
た額(95,287,090円)、信託約款に規定される収益調整金(3,578,786円)及び分配準備積立金
(0円)より分配対象収益は107,415,673円(１万口当たり545.01円)ですが、分配を行っており
ません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充
当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、為替相場の変動により価値の変動が生ずることもありま
すが、取引の利用目的を為替ヘッジ目的、円貨確定目的に限定している
ため当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。ま
た、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに
従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リ
スクはほとんどないと認識しております。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第１期
項 目
(2020年７月10日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
額、時価及びこ ません。
れらの差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
等に関する事項 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足事項 においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第１期
(2020年７月10日現在)
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 106,359,370
合 計 106,359,370
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引 の時価等に関する事項
通貨関 連
第１期( 2020年７月10日現在 )
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル 1,346,593,940 － 1,337,491,282 9,102,658
カナダドル 64,056,456 － 63,416,941 639,515
ユーロ 206,631,761 － 205,419,740 1,212,021
イギリスポンド 92,183,004 － 92,803,488 △620,484
スイスフラン 66,747,459 － 66,605,283 142,176
スウェーデンクローネ 18,956,181 － 18,885,336 70,845
ノルウェークローネ 3,442,127 － 3,439,935 2,192
デンマーククローネ 15,694,362 － 15,606,175 88,187
オーストラリアドル 42,571,163 － 42,347,252 223,911
ニュージーランドドル 2,116,371 － 2,104,800 11,571
香港ドル 20,751,006 － 20,620,440 130,566
シンガポールドル 7,575,663 － 7,522,415 53,248
イスラエルシュケル 3,121,977 － 3,105,475 16,502
合 計 1,890,441,470 － 1,879,368,562 11,072,908
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第１期
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
該当事項はありません。
(１口当たり情報に関する注記)
第１期
(2020年７月10日現在)
１口当たり純資産額 0.9802円
(１万口当たり純資産額 9,802円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2020年７月10日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 ＭＳＣＩコクサイ・インデック
685,992,859 1,920,780,005
受益証券 ス・マザーファンド
合計 685,992,859 1,920,780,005
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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参考情報
当ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位：円)
(2020年７月10日現在)
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
預金 2,468,225,758
コール・ローン 84,485,499
株式 27,227,475,994
投資証券 675,964,961
派生商品評価勘定 18,149,906
未収入金 1,673,434
未収配当金 29,388,782
前払金 1,031,624,567
差入委託証拠金 146,080,973
流動資産合計 31,683,069,874
資産合計 31,683,069,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,274,818
未払金 2,117,679,367
未払解約金 20,209,746
未払利息 231
流動負債合計 2,149,164,162
負債合計 2,149,164,162
純資産の部
元本等
元本 10,547,699,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,986,206,169
元本等合計 29,533,905,712
純資産合計 29,533,905,712
負債純資産合計 31,683,069,874
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
本となる重要な 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
事項 て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2020年７月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 7,285,562,638円
同期中における追加設定元本額 5,619,477,705円
同期中における解約元本額 2,357,340,800円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞
685,992,859円
（ラップ向け）
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞
2,753,448,222円
（ラップ向け）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
2,807,594,085円
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
857,529,610円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ
313,728,913円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－２
500,634,124円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－３
19,443,554円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－５
128,281,932円
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－６
2,481,046,244円
（適格機関投資家専用）
合計 10,547,699,543円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 10,547,699,543口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2020年７月10日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の
額、時価及びこ 時価で計上しているため、その差額はありません。
れらの差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
為替予約取引
該当事項はありません。
株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時価 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
等に関する事項 記載しております。
の補足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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(2020年７月10日現在)
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 445,290,648
投資証券 △62,554,891
合 計 382,735,757
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年７月10日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
1,168,382,812 － 1,177,771,149 9,388,337
S&P 60
58,626,026 － 58,713,156 87,130
STX50 INDEX
193,127,844 － 192,310,299 △817,545
FTSE 100 INDEX
83,190,132 － 81,135,605 △2,054,527
FSMI INDEX
56,805,457 － 57,465,786 660,329
SPI 200
33,413,355 － 33,024,719 △388,636
合 計 1,593,545,626 － 1,600,420,714 6,875,088
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年12月16日
至 2020年７月10日
該当事項はありません。
(１口当たり情報に関する注記)
(2020年７月10日現在)
１口当たり純資産額 2.8000円
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(１万口当たり純資産額 28,000円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
(2020 年７月10日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
BAKER HUGHES
アメリカ 4,045 14.65 59,259.25
CABOT OIL &GAS
ドル 2,500 17.03 42,575.00
CHENIERE ENERGY
1,400 49.81 69,734.00
CHEVRON 12,520 82.74 1,035,904.80
CONCHO RESOURCES
1,200 47.56 57,072.00
CONOCOPHILLIPS 7,200 38.35 276,120.00
DIAMONDBACK ENERGY
1,000 37.50 37,500.00
EOG RESOURCES
3,896 44.34 172,748.64
EXXON MOBIL
28,226 41.36 1,167,427.36
HALLIBURTON 5,472 11.78 64,460.16
HESS 1,717 44.68 76,715.56
HOLLYFRONTIER 900 26.21 23,589.00
KINDER MORGAN
13,551 13.91 188,494.41
MARATHON PETROLEUM
4,292 33.35 143,138.20
NATIONAL OILWELL VARCO
2,420 10.83 26,208.60
OCCIDENTAL PETROLEUM
5,516 16.28 89,800.48
ONEOK 2,900 26.15 75,835.00
PHILLIPS 66
2,900 58.98 171,042.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
1,104 91.48 100,993.92
SCHLUMBERGER 9,270 17.13 158,795.10
VALERO ENERGY
2,756 50.22 138,406.32
WILLIAMS COS
8,040 18.27 146,890.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
1,430 271.60 388,388.00
ALBEMARLE 700 75.75 53,025.00
AMCOR 10,000 10.37 103,700.00
AVERY DENNISON
597 110.61 66,034.17
AXALTA COATING SYSTEMS
1,300 21.82 28,366.00
BALL 2,164 71.75 155,267.00
CELANESE 800 84.07 67,256.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,300 26.90 34,970.00
CORTEVA 5,036 25.75 129,677.00
CROWN HOLDINGS
800 65.29 52,232.00
DOW 4,936 39.44 194,675.84
DUPONT DE NEMOURS
4,936 50.91 251,291.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EASTMAN CHEMICAL
800 68.31 54,648.00
ECOLAB 1,709 197.50 337,527.50
FMC 900 97.89 88,101.00
FREEPORT-MCMORAN 9,694 12.89 124,955.66
INTERNATIONAL PAPER
2,335 33.11 77,311.85
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
546 122.30 66,775.80
LINDE 3,535 221.95 784,593.25
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
1,700 63.11 107,287.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
387 206.71 79,996.77
MOSAIC 2,216 11.68 25,882.88
NEWMONT 5,394 62.73 338,365.62
NUCOR 2,052 38.80 79,617.60
PACKAGING CORP OF AMERICA
600 95.37 57,222.00
PPG INDUSTRIES
1,592 105.08 167,287.36
RPM INTERNATIONAL
800 74.53 59,624.00
SEALED AIR
945 32.46 30,674.70
SHERWIN-WILLIAMS 585 579.69 339,118.65
STEEL DYNAMICS
1,300 24.51 31,863.00
VULCAN MATERIALS
912 117.10 106,795.20
WESTROCK 1,594 26.22 41,794.68
3M 3,877 151.45 587,171.65
AERCAP HOLDINGS
900 27.67 24,903.00
ALLEGION 600 100.53 60,318.00
AMETEK 1,525 86.26 131,546.50
BOEING 3,569 173.28 618,436.32
CARRIER GLOBAL
5,119 23.91 122,395.29
CATERPILLAR 3,643 125.73 458,034.39
CUMMINS 960 172.17 165,283.20
DEERE &CO
1,944 157.65 306,471.60
DOVER 924 94.86 87,650.64
EATON 2,740 85.64 234,653.60
EMERSON ELECTRIC
4,101 59.47 243,886.47
FASTENAL 3,784 43.10 163,090.40
FORTIVE 1,908 67.28 128,370.24
FORTUNE BRANDS HOME &
900 64.15 57,735.00
SECURITY
GENERAL DYNAMICS
1,604 138.02 221,384.08
GENERAL ELECTRIC
58,208 6.58 383,008.64
HD SUPPLY HOLDINGS
1,000 32.97 32,970.00
HEICO 300 94.87 28,461.00
HEICO-CLASS A
500 76.27 38,135.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
4,747 141.37 671,083.39
HOWMET AEROSPACE
2,432 14.77 35,920.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON INGALLS
300 161.77 48,531.00
INDUSTRIES
IDEX 500 157.19 78,595.00
ILLINOIS TOOL WORKS
2,172 173.29 376,385.88
INGERSOLL-RAND 2,172 27.86 60,511.92
JACOBS ENGINEERING GROUP
897 78.85 70,728.45
JARDINE MATHESON HOLDINGS
1,500 41.70 62,550.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS
1,400 20.76 29,064.00
JOHNSON CONTROLS
5,135 33.38 171,406.30
INTERNATION
L3HARRIS TECHNOLOGIES
1,440 159.80 230,112.00
LENNOX INTERNATIONAL
200 242.43 48,486.00
LOCKHEED MARTIN
1,732 339.96 588,810.72
MASCO 1,802 49.69 89,541.38
NORDSON 400 186.93 74,772.00
NORTHROP GRUMMAN
1,064 285.95 304,250.80
OTIS WORLDWIDE
2,759 56.11 154,807.49
OWENS CORNING
700 55.11 38,577.00
PACCAR 2,276 74.43 169,402.68
PARKER HANNIFIN
840 176.32 148,108.80
PENTAIR 1,072 38.30 41,057.60
RAYTHEON 10,127 58.11 588,479.97
ROCKWELL AUTOMATION
769 211.37 162,543.53
ROPER TECHNOLOGIES
752 394.93 296,987.36
SENSATA TECHNOLOGIES
1,000 36.10 36,100.00
SMITH (A.O.)
800 47.57 38,056.00
SNAP-ON 300 128.89 38,667.00
STANLEY BLACK &DECKER
993 137.04 136,080.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES
200 290.86 58,172.00
TEXTRON 1,414 30.13 42,603.82
TRANE TECHNOLOGIES
1,602 90.29 144,644.58
TRANSDIGM GROUP
300 410.98 123,294.00
UNITED RENTALS
500 143.66 71,830.00
WABTEC 1,100 56.60 62,260.00
WW GRAINGER
308 308.99 95,168.92
XYLEM 1,086 66.52 72,240.72
CINTAS 559 266.14 148,772.26
COPART 1,400 83.38 116,732.00
COSTAR GROUP
300 726.25 217,875.00
EQUIFAX 810 161.79 131,049.90
IHS MARKIT
2,513 75.74 190,334.62
NIELSEN HOLDINGS
2,200 14.40 31,680.00
REPUBLIC SERVICES
1,447 80.50 116,483.50
ROBERT HALF INTERNATIONAL
736 49.27 36,262.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS 950 45.79 43,500.50
TRANSUNION 1,300 83.54 108,602.00
VERISK ANALYTICS-A
1,000 173.20 173,200.00
WASTE CONNECTIONS
1,750 95.97 167,947.50
WASTE MANAGEMENT
2,830 102.08 288,886.40
AMERCO 100 291.54 29,154.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
900 80.87 72,783.00
CSX 5,161 67.86 350,225.46
DELTA AIR LINES
1,000 25.65 25,650.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,129 77.01 86,944.29
OF WASHINGTON
FEDEX 1,614 155.74 251,364.36
HUNT (JB) TRANSPRT
600 125.00 75,000.00
SERVICES
KANSAS CITY SOUTHERN
600 142.84 85,704.00
KNIGHT-SWIFT
800 43.98 35,184.00
TRANSPORTATION
NORFOLK SOUTHERN
1,746 170.91 298,408.86
OLD DOMINION FREIGHT LINE
650 176.42 114,673.00
SOUTHWEST AIRLINES
892 31.57 28,160.44
UBER TECHNOLOGIES
6,300 33.15 208,845.00
UNION PACIFIC
4,628 165.99 768,201.72
UNITED PARCEL SERVICE-B
4,674 114.45 534,939.30
XPO LOGISTICS
600 75.38 45,228.00
APTIV 1,800 75.39 135,702.00
AUTOLIV 500 63.30 31,650.00
BORGWARNER 1,300 34.40 44,720.00
FORD MOTOR
25,958 5.84 151,594.72
GENERAL MOTORS
8,600 23.42 201,412.00
LEAR 400 102.30 40,920.00
TESLA 1,000 1,394.28 1,394,280.00
DR HORTON
2,352 58.04 136,510.08
GARMIN 981 96.92 95,078.52
HASBRO 836 71.50 59,774.00
LENNAR-A 1,700 63.25 107,525.00
LULULEMON ATHLETICA
800 315.20 252,160.00
MOHAWK INDUSTRIES
382 73.12 27,931.84
NEWELL BRANDS
2,449 15.01 36,759.49
NIKE-B 8,236 96.99 798,809.64
NVR 20 3,244.48 64,889.60
PULTEGROUP 1,700 33.88 57,596.00
RALPH LAUREN
310 67.47 20,915.70
VF 2,116 58.27 123,299.32
WHIRLPOOL 465 133.17 61,924.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARAMARK 1,500 20.77 31,155.00
CARNIVAL 2,940 14.58 42,865.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
200 1,115.58 223,116.00
DARDEN RESTAURANTS
839 71.34 59,854.26
DOMINO'S PIZZA
300 385.50 115,650.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
1,800 74.13 133,434.00
LAS VEGAS SANDS
2,157 44.68 96,374.76
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
1,806 86.25 155,767.50
MCDONALD'S 4,959 184.33 914,092.47
MELCO RESORTS &
1,400 15.22 21,308.00
ENTERTAINMENT ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
3,000 16.00 48,000.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,079 47.12 50,842.48
STARBUCKS 7,798 73.57 573,698.86
VAIL RESORTS
300 176.93 53,079.00
WYNN RESORTS
644 71.13 45,807.72
YUM! BRANDS
1,999 86.38 172,673.62
ACTIVISION BLIZZARD
5,168 80.64 416,747.52
ALPHABET INC-CL A
2,022 1,518.66 3,070,730.52
ALPHABET INC-CL C
2,053 1,510.99 3,102,062.47
ALTICE USA -A
2,100 23.22 48,762.00
CHARTER COMMUNICATIONS
1,009 530.19 534,961.71
COMCAST-A 30,268 39.29 1,189,229.72
DISCOVERY-A 961 19.25 18,499.25
DISCOVERY-C 2,183 17.25 37,656.75
DISH NETWORK-A
1,551 30.83 47,817.33
ELECTRONIC ARTS
1,917 138.80 266,079.60
FACEBOOK-A 16,000 244.50 3,912,000.00
FOX CORP -CLASS A
2,184 24.37 53,224.08
FOX CORP- CLASS B
1,093 24.46 26,734.78
IAC/INTERACTIVE 500 124.85 62,425.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
2,365 16.39 38,762.35
LIBERTY BROADBAND-A
200 124.65 24,930.00
LIBERTY BROADBAND-C
700 127.42 89,194.00
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
1,300 33.71 43,823.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,100 33.65 37,015.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
500 33.92 16,960.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,000 45.05 45,050.00
MATCH GROUP
1,589 96.32 153,052.48
NETFLIX 2,900 507.76 1,472,504.00
NEWS-A 2,388 11.73 28,011.24
OMNICOM GROUP
1,335 51.66 68,966.10
PINTEREST 2,200 27.42 60,324.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROKU INC
600 149.69 89,814.00
SIRIUS XM HOLDINGS
6,800 5.63 38,284.00
SNAP -A
5,800 25.94 150,452.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
800 150.76 120,608.00
SOFTWRE
TWITTER 5,200 35.72 185,744.00
VIACOMCBS-CLASS B
3,496 22.10 77,261.60
WALT DISNEY
12,065 116.81 1,409,312.65
ZILLOW GROUP-C
900 62.99 56,691.00
ADVANCE AUTO PARTS
435 133.75 58,181.25
AMAZON.COM 2,774 3,182.63 8,828,615.62
AUTOZONE 182 1,107.76 201,612.32
BEST BUY
1,566 84.95 133,031.70
BOOKING HOLDINGS
300 1,670.28 501,084.00
BURLINGTON STORES
400 178.90 71,560.00
CARMAX 1,118 86.23 96,405.14
DOLLAR GENERAL
1,700 189.74 322,558.00
DOLLAR TREE
1,594 91.33 145,587.99
EBAY 5,312 59.22 314,576.64
EXPEDIA GROUP
891 81.56 72,669.96
GENUINE PARTS
955 84.45 80,649.75
HOME DEPOT
7,297 247.96 1,809,364.12
LKQ 1,900 25.44 48,345.50
LOWE'S COMPANIES
5,113 135.61 693,373.93
MERCADOLIBRE 300 1,018.41 305,523.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
500 419.41 209,705.00
ROSS STORES
2,348 84.72 198,922.56
TARGET 3,401 117.90 400,977.90
TIFFANY &CO
684 120.99 82,757.16
TJX COMPANIES
8,000 49.99 399,920.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
800 137.70 110,160.00
ULTA BEAUTY
400 192.30 76,920.00
WAYFAIR 400 228.93 91,572.00
COSTCO WHOLESALE
2,936 325.54 955,785.44
DAIRY FARM INTL HLDGS
1,800 4.85 8,730.00
KROGER 5,356 32.76 175,462.56
SYSCO 3,245 50.98 165,430.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
4,996 39.01 194,893.96
WALMART 9,448 127.75 1,206,982.00
ALTRIA GROUP
12,360 38.60 477,096.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 3,681 37.81 139,178.61
BROWN-FORMAN-B 1,912 63.25 120,934.00
BUNGE 883 38.23 33,757.09
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP
1,135 49.41 56,080.35
COCA-COLA 27,202 43.91 1,194,439.82
COCA-COLA EUROPEAN
1,400 37.26 52,164.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
3,012 35.60 107,227.20
CONSTELLATION BRANDS-A
1,128 182.39 205,735.92
GENERAL MILLS
4,070 62.55 254,578.50
HERSHEY 1,018 126.75 129,031.50
HORMEL FOODS
2,000 47.01 94,020.00
INGREDION 400 78.42 31,368.00
JM SMUCKER
800 103.39 82,712.00
KELLOGG 1,600 65.90 105,440.00
KEURIG DR PEPPER
2,200 29.00 63,800.00
KRAFT HEINZ
4,495 31.37 141,008.15
LAMB WESTON HOLDING
900 59.96 53,964.00
MCCORMICK &CO-NON VTG
870 183.85 159,949.50
MOLSON COORS BEVERAGE-B
1,200 33.25 39,900.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
9,588 50.26 481,892.88
MONSTER BEVERAGE
2,700 71.05 191,835.00
PEPSICO 9,302 132.71 1,234,468.42
PHILIP MORRIS
10,360 70.14 726,650.40
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
1,848 55.58 102,711.84
CHURCH &DWIGHT
1,600 81.73 130,768.00
CLOROX COMPANY
878 229.50 201,501.00
COLGATE-PALMOLIVE 5,400 73.32 395,928.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
1,466 187.81 275,329.46
KIMBERLY-CLARK 2,285 142.22 324,972.70
PROCTER &GAMBLE
16,446 122.48 2,014,306.08
ABBOTT LABORATORIES
11,770 93.67 1,102,495.90
ABIOMED 300 265.68 79,704.00
ALIGN TECHNOLOGY
500 274.08 137,040.00
AMERISOURCEBERGEN 1,006 96.39 96,968.34
ANTHEM 1,696 255.00 432,480.00
BAXTER INTERNATIONAL
3,386 85.69 290,146.34
BECTON DICKINSON
1,765 258.61 456,446.65
BOSTON SCIENTIFIC
9,315 34.50 321,367.50
CARDINAL HEALTH
1,850 48.88 90,428.00
CENTENE 3,876 63.31 245,389.56
CERNER 2,100 69.63 146,223.00
CIGNA CORP
2,513 173.90 437,010.70
COOPER COMPANIES
300 289.73 86,919.00
CVS HEALTH
8,664 61.28 530,929.92
DANAHER 4,216 185.47 781,941.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAVITA INC
590 79.74 47,046.60
DENTSPLY SIRONA
1,422 41.27 58,685.94
DEXCOM 600 440.50 264,300.00
EDWARDS LIFESCIENCES
4,200 68.26 286,692.00
HCA HEALTHCARE
1,800 94.34 169,812.00
HENRY SCHEIN
900 56.08 50,472.00
HOLOGIC 1,626 57.47 93,446.22
HUMANA 900 382.92 344,628.00
IDEXX LABORATORIES
600 341.17 204,702.00
INSULET CORP
400 211.29 84,516.00
INTUITIVE SURGICAL
800 574.47 459,576.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
602 173.12 104,218.24
HOLDINGS
MASIMO 300 236.47 70,941.00
MCKESSON 1,105 140.89 155,683.45
MEDTRONIC 8,919 90.13 803,869.47
MOLINA HEALTHCARE
400 178.62 71,448.00
QUEST DIAGNOSTICS
874 115.85 101,252.90
RESMED 1,000 193.69 193,690.00
STERIS 600 150.44 90,264.00
STRYKER 2,264 177.77 402,471.28
TELADOC HEALTH
500 228.43 114,215.00
TELEFLEX 300 356.96 107,088.00
UNITEDHEALTH GROUP
6,314 291.16 1,838,384.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
500 88.61 44,305.00
B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
639 118.49 75,715.11
VEEVA SYSTEMS-A
900 256.69 231,021.00
WEST PHARMACEUTICAL
500 235.93 117,965.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
1,396 117.64 164,225.44
ABBVIE 11,774 97.94 1,153,145.56
AGILENT TECHNOLOGIES
2,049 89.92 184,246.08
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,500 108.47 162,705.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
800 159.03 127,224.00
AMGEN 3,978 251.66 1,001,103.48
AVANTOR 2,700 18.69 50,463.00
BEIGENE-ADR 300 199.81 59,943.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
100 478.04 47,804.00
BIOGEN 1,186 278.70 330,538.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,200 126.81 152,172.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
15,039 58.11 873,916.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR-
2,950 3.29 9,705.50
RTS
CATALENT 1,000 79.15 79,150.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELANCO ANIMAL HEALTH
2,400 21.36 51,264.00
ELI LILLY &CO
5,738 166.45 955,090.10
EXACT SCIENCES
1,000 92.75 92,750.00
GILEAD SCIENCES
8,434 74.71 630,104.14
ILLUMINA 1,000 372.60 372,600.00
INCYTE 1,200 107.87 129,444.00
IONIS PHARMACEUTICALS
800 60.44 48,352.00
IQVIA HOLDINGS
1,266 144.99 183,557.34
JAZZ PHARMACEUTICALS
400 105.46 42,184.00
JOHNSON &JOHNSON
17,547 142.49 2,500,272.03
MERCK 16,895 76.69 1,295,677.55
METTLER-TOLEDO
200 830.53 166,106.00
INTERNATIONAL
MODERNA 1,700 64.97 110,449.00
MYLAN 3,200 15.88 50,816.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
600 131.56 78,936.00
PERKINELMER 700 103.08 72,156.00
PERRIGO COMPANY
868 54.26 47,097.68
PFIZER 36,899 33.46 1,234,640.54
REGENERON PHARMACEUTICALS
700 640.63 448,441.00
SAREPTA THERAPEUTICS
500 169.96 84,980.00
SEATTLE GENETICS
800 181.17 144,936.00
TEVA PHARMACEUTICAL
7,300 11.61 84,753.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
2,706 387.67 1,049,035.02
VERTEX PHARMACEUTICALS
1,745 295.40 515,473.00
WATERS 437 188.63 82,431.31
ZOETIS 3,200 137.68 440,576.00
BANK OF AMERICA
52,345 22.77 1,191,895.65
CITIGROUP 14,052 49.45 694,871.40
CITIZENS FINANCIAL
2,700 22.73 61,371.00
COMERICA 920 33.40 30,728.00
EAST WEST BANCORP
900 32.56 29,304.00
FIFTH THIRD BANCORP
4,437 17.39 77,159.43
FIRST REPUBLIC BANK
1,100 102.31 112,541.00
HUNTINGTON BANCSHARES
6,400 8.06 51,584.00
JPMORGAN CHASE &CO
20,502 91.28 1,871,422.56
KEYCORP 6,092 11.03 67,194.76
M&TBANK
857 95.21 81,594.97
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,757 10.40 28,672.80
PNC FINANCIAL SERVICES
2,876 98.85 284,292.60
GROUP
REGIONS FINANCIAL
5,963 9.83 58,616.29
SIGNATURE BANK
400 100.52 40,208.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP
300 201.65 60,495.00
TRUIST FINANCIAL
8,940 33.61 300,473.40
US BANCORP
9,175 34.22 313,968.50
WELLS FARGO
25,943 24.04 623,669.72
ZIONS BANCORPORATION
1,100 30.44 33,484.00
ALLY FINANCIAL
2,400 19.05 45,720.00
AMERICAN EXPRESS
4,625 90.57 418,886.25
AMERIPRISE FINANCIAL
808 143.29 115,778.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
1,100 49.90 54,890.00
BANK OF NEW YORK MELLON
5,364 37.15 199,272.60
BERKSHIRE HATHAWAY-B
9,200 178.80 1,644,960.00
BLACKROCK 1,000 549.44 549,440.00
BLACKSTONE GROUP
4,500 53.37 240,165.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
3,040 58.35 177,384.00
CARLYLE GROUP
900 28.17 25,353.00
CBOE GLOBAL MARKETS
763 90.19 68,814.97
CME GROUP
2,340 165.53 387,340.20
DISCOVER FINANCIAL
1,910 46.45 88,719.50
SERVICES
E*TRADE FINANCIAL
1,400 49.14 68,796.00
EQUITABLE 2,600 18.14 47,164.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
300 347.37 104,211.00
FRANKLIN RESOURCES
1,824 20.27 36,972.48
GOLDMAN SACHS GROUP
2,165 196.83 426,136.95
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,670 92.14 338,153.80
INVESCO 2,342 10.04 23,513.68
KKR 3,100 34.73 107,663.00
MARKETAXESS HOLDINGS
300 548.61 164,583.00
MOODY'S 1,162 294.29 341,964.98
MORGAN STANLEY
7,967 47.51 378,512.17
MSCI 600 375.14 225,084.00
NASDAQ 800 120.80 96,640.00
NORTHERN TRUST
1,322 76.41 101,014.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL
800 65.60 52,480.00
S&P GLOBAL
1,652 352.72 582,693.44
SCHWAB (CHARLES)
7,665 33.88 259,690.20
SEI INVESTMENTS COMPANY
800 53.90 43,120.00
STATE STREET
2,276 61.66 140,338.16
SYNCHRONY FINANCIAL
3,600 21.34 76,824.00
TROWE PRICE GROUP
1,596 122.83 196,036.68
TD AMERITRADE HOLDING
1,700 36.61 62,237.00
TRADEWEB MARKETS
500 55.43 27,715.00
VOYA FINANCIAL
800 45.32 36,256.00
65/132
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AFLAC 4,588 33.97 155,854.36
ALLEGHANY 100 471.19 47,119.00
ALLSTATE 2,078 85.82 178,333.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP
500 56.83 28,415.00
AMERICAN INTERNATIONAL
5,830 28.00 163,240.00
GROUP
AON 1,585 194.46 308,219.10
ARCH CAPITAL GROUP
2,500 27.04 67,600.00
ARTHUR JGALLAGHER
1,300 97.59 126,867.00
ASSURANT 400 97.56 39,024.00
ATHENE HOLDING-A
900 29.51 26,559.00
BROWN &BROWN
1,500 40.90 61,350.00
CHUBB LIMITED
3,035 124.34 377,371.90
CINCINNATI FINANCIAL
938 67.30 63,127.40
ERIE INDEMNITY -CL A
200 188.63 37,726.00
EVEREST RE GROUP
255 198.06 50,505.30
FNF GROUP
1,680 29.64 49,795.20
GLOBE LIFE
666 70.19 46,746.54
HARTFORD FINANCIAL
2,417 35.81 86,552.77
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
1,263 32.71 41,312.73
LOEWS 1,666 32.82 54,678.12
MARKEL 90 892.91 80,361.90
MARSH &MCLENNAN COS
3,328 108.23 360,189.44
METLIFE 5,198 35.39 183,957.22
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,690 39.86 67,363.40
PROGRESSIVE 3,857 77.79 300,036.03
PRUDENTIAL FINANCIAL
2,682 58.03 155,636.46
REINSURANCE GROUP OF
400 67.56 27,024.00
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
371 166.93 61,931.03
TRAVELERS COMPANIES
1,708 110.04 187,948.32
WILLIS TOWERS WATSON
893 199.02 177,724.86
WR BERKLEY
895 55.80 49,941.00
CBRE GROUP
2,100 43.87 92,127.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
7,200 4.04 29,088.00
JONES LANG LASALLE
300 102.77 30,831.00
ACCENTURE 4,236 219.31 928,997.16
ADOBE 3,213 460.84 1,480,678.92
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,044 114.22 119,245.68
ANSYS 600 304.69 182,814.00
AUTODESK 1,504 248.20 373,292.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,901 145.73 422,762.73
AVALARA 500 140.37 70,185.00
66/132
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACK KNIGHT
900 72.06 64,854.00
BOOZ ALLEN HAMILTON
900 75.26 67,734.00
HOLDING
BROADRIDGE FINANCIAL
800 127.57 102,056.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
1,900 101.53 192,907.00
CDK GLOBAL
800 40.33 32,264.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
800 118.73 94,984.00
CITRIX SYSTEMS
746 152.68 113,899.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
3,660 55.28 202,324.80
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE
400 312.22 124,888.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS
700 117.46 82,222.00
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
300 109.75 32,925.00
DATADOG CLASS A
700 96.10 67,270.00
DOCUSIGN 1,100 212.42 233,662.00
DROPBOX-CLASS A
1,500 22.40 33,600.00
DYNATRACE 1,000 44.06 44,060.00
EPAM SYSTEMS
400 262.10 104,840.00
FAIR ISAAC
200 421.76 84,352.00
FIDELITY NATIONAL
4,123 135.79 559,862.17
INFORMATION SERVICES
FISERV 3,855 94.82 365,531.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES
600 253.33 151,998.00
FORTINET 1,000 149.60 149,600.00
GARTNER 600 118.16 70,896.00
GLOBAL PAYMENTS
2,037 164.16 334,393.92
GODADDY-A 1,100 70.65 77,715.00
GUIDEWIRE SOFTWARE
600 117.44 70,464.00
INTL BUSINESS MACHINES
5,888 115.71 681,300.48
INTUIT 1,705 307.91 524,986.55
JACK HENRY &ASSOCIATES
500 182.30 91,150.00
LEIDOS HOLDINGS
900 86.41 77,769.00
MASTERCARD-A 6,010 294.59 1,770,485.90
MICROSOFT 48,144 214.32 10,318,222.08
MONGODB 300 236.60 70,980.00
NORTONLIFELOCK 3,500 20.08 70,280.00
OKTA 800 222.95 178,360.00
ORACLE 14,994 57.53 862,604.82
PALO ALTO NETWORKS
700 248.58 174,006.00
PAYCHEX 2,183 72.88 159,097.04
PAYCOM SOFTWARE
300 314.01 94,203.00
PAYPAL HOLDINGS
7,412 183.23 1,358,100.76
PTC 700 85.00 59,500.00
RINGCENTRAL-CLASS A
500 295.64 147,820.00
67/132
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM 5,630 200.74 1,130,166.20
SERVICENOW 1,300 426.37 554,281.00
SLACK TECHNOLOGIES A
1,900 34.02 64,638.00
SPLUNK 1,000 204.85 204,850.00
SQUARE-A 2,400 129.39 310,536.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,400 56.35 78,890.00
SYNOPSYS 972 204.55 198,822.60
TRADE DESK THE A
300 463.00 138,900.00
TWILIO -A
800 245.30 196,240.00
TYLER TECHNOLOGIES
300 361.29 108,387.00
VERISIGN 650 212.50 138,125.00
VISA-A 11,400 192.21 2,191,194.00
VMWARE-A 500 147.99 73,995.00
WESTERN UNION
2,594 20.73 53,773.62
WIX.COM 300 296.71 89,013.00
WORKDAY A
1,100 197.56 217,316.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
700 269.52 188,664.00
AMPHENOL-A 1,998 94.49 188,791.02
APPLE 29,124 382.73 11,146,628.52
ARISTA NETWORKS
400 218.79 87,516.00
ARROW ELECTRONICS
446 66.24 29,543.04
CDW DE
1,000 112.51 112,510.00
CISCO SYSTEMS
28,286 46.70 1,320,956.20
COGNEX 1,100 62.27 68,497.00
CORNING 5,076 26.51 134,564.76
DELL TECHNOLOGIES
1,638 53.69 87,944.22
F5 NETWORKS
400 144.81 57,924.00
FLIR SYSTEMS
800 39.93 31,948.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
7,987 8.98 71,723.26
HP 9,587 16.41 157,322.67
IPG PHOTONICS
200 164.08 32,816.00
JUNIPER NETWORKS
2,119 22.74 48,186.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,300 99.83 129,779.00
MOTOROLA SOLUTIONS
1,141 130.93 149,391.13
NETAPP 1,364 42.30 57,697.20
SEAGATE TECHNOLOGY
1,448 46.78 67,737.44
TE CONNECTIVITY
2,179 79.06 172,271.74
TRIMBLE 1,700 42.38 72,046.00
WESTERN DIGITAL
1,997 42.32 84,513.04
ZEBRA TECHNOLOGIES
400 262.01 104,804.00
AT &T
47,840 29.54 1,413,193.60
CENTURYLINK 6,031 9.63 58,078.53
LIBERTY GLOBAL-A
1,010 22.72 22,947.20
68/132
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL-C
2,594 22.39 58,079.66
T-MOBILE US
3,652 106.17 387,732.84
VERIZON COMMUNICATIONS
27,538 53.94 1,485,399.72
AES 4,116 13.92 57,294.72
ALLIANT ENERGY
1,676 48.25 80,867.00
AMEREN 1,675 73.65 123,363.75
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,266 82.02 267,877.32
AMERICAN WATER WORKS
1,200 130.69 156,828.00
ATMOS ENERGY
800 97.69 78,152.00
CENTERPOINT ENERGY
3,086 18.95 58,479.70
CMS ENERGY
1,800 58.99 106,182.00
CONSOLIDATED EDISON
2,248 71.71 161,204.08
DOMINION ENERGY
5,595 73.77 412,743.15
DTE ENERGY
1,284 106.67 136,964.28
DUKE ENERGY
4,910 79.74 391,523.40
EDISON INTERNATIONAL
2,404 53.93 129,647.72
ENTERGY 1,311 96.45 126,445.95
ESSENTIAL UTILITIES
1,400 42.53 59,542.00
EVERGY 1,400 60.87 85,218.00
EVERSOURCE ENERGY
2,208 84.57 186,730.56
EXELON 6,471 36.62 236,968.02
FIRSTENERGY 3,571 40.19 143,518.49
NEXTERA ENERGY
3,233 251.99 814,683.67
NISOURCE 2,300 22.95 52,785.00
NRG ENERGY
1,600 32.31 51,696.00
OGE ENERGY
1,200 29.97 35,964.00
PINNACLE WEST CAPITAL
750 76.25 57,187.50
PPL 5,125 24.40 125,050.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
3,342 49.79 166,398.18
GROUP
SEMPRA ENERGY
1,997 116.29 232,231.13
SOUTHERN 6,988 51.94 362,956.72
UGI 1,300 29.87 38,831.00
VISTRA 2,700 19.00 51,300.00
WEC ENERGY
2,139 87.47 187,098.33
XCEL ENERGY
3,453 63.24 218,367.72
ADVANCED MICRO DEVICES
7,800 57.25 446,589.00
ANALOG DEVICES
2,470 124.25 306,897.50
APPLIED MATERIALS
6,138 63.49 389,701.62
BROADCOM 2,633 321.50 846,509.50
INTEL 28,474 58.42 1,663,451.08
KLA 1,084 203.59 220,691.56
LAM RESEARCH
1,013 335.76 340,124.88
69/132
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
4,433 38.12 168,985.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,700 64.47 109,599.00
MICROCHIP TECHNOLOGY
1,630 107.55 175,306.50
MICRON TECHNOLOGY
7,451 49.98 372,400.98
NVIDIA 4,114 420.36 1,729,361.04
NXP SEMICONDUCTORS
1,832 117.90 215,992.80
ON SEMICONDUCTOR
2,500 20.76 51,900.00
QORVO 800 113.11 90,488.00
QUALCOMM 7,612 93.25 709,819.00
SKYWORKS SOLUTIONS
1,100 132.73 146,003.00
TERADYNE 1,100 88.46 97,306.00
TEXAS INSTRUMENTS
6,231 130.43 812,709.33
XILINX 1,631 100.23 163,475.13
アメリカドル小計 1,946,601 181,160,409.80
(19,407,714,701)
カナダドル CAMECO 2,454 14.42 35,386.68
CANADIAN NATURAL RESOURCES
7,920 22.02 174,398.40
CENOVUS ENERGY
6,422 5.89 37,825.58
ENBRIDGE 13,526 40.20 543,745.20
IMPERIAL OIL
1,650 20.34 33,561.00
INTER PIPELINE
2,600 11.81 30,706.00
KEYERA 1,500 20.31 30,465.00
PARKLAND 900 32.75 29,475.00
PEMBINA PIPELINE
3,660 31.89 116,717.40
SUNCOR ENERGY
10,209 21.38 218,268.42
TC ENERGY
6,264 55.94 350,408.16
AGNICO EAGLE MINES
1,550 90.07 139,608.50
B2GOLD 6,900 8.12 56,028.00
BARRICK GOLD
11,799 37.50 442,462.50
CCL INDUSTRIES CL B
1,000 43.01 43,010.00
FIRST QUANTUM MINERALS
3,600 12.62 45,432.00
FRANCO-NEVADA 1,300 196.00 254,800.00
KINROSS GOLD
8,367 10.43 87,267.81
KIRKLAND LAKE GOLD
1,800 63.56 114,408.00
LUNDIN MINING
4,100 8.04 32,964.00
NUTRIEN 3,841 42.50 163,242.50
PAN AMERICAN SILVER
1,400 44.08 61,712.00
TECK RESOURCES-B
3,025 14.66 44,346.50
WHEATON PRECIOUS METALS
3,000 63.47 190,410.00
YAMANA GOLD
6,300 7.60 47,880.00
CAE 1,650 20.68 34,122.00
WSP GLOBAL
800 81.81 65,448.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
700 56.04 39,228.00
70/132
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS
1,133 92.33 104,609.89
AIR CANADA
1,000 16.20 16,200.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
4,784 120.79 577,859.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
950 347.64 330,258.00
MAGNA INTERNATIONAL
1,900 60.51 114,969.00
GILDAN ACTIVEWEAR
1,300 19.81 25,753.00
RESTAURANT BRANDS
1,900 74.02 140,638.00
QUEBECOR -CL B
1,100 28.38 31,218.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
3,140 21.99 69,048.60
CANADIAN TIRE-A
392 116.08 45,503.36
DOLLARAMA 2,000 45.95 91,900.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
5,802 45.45 263,700.90
EMPIRE-A 1,100 32.24 35,464.00
GEORGE WESTON
541 100.10 54,154.10
LOBLAW COMPANIES
1,203 66.86 80,432.58
METRO 1,700 56.45 95,965.00
SAPUTO 1,512 31.41 47,491.92
BAUSCH HEALTH COS
2,150 23.33 50,159.50
CANOPY GROWTH
1,500 21.88 32,820.00
CRONOS GROUP
1,200 8.21 9,852.00
BANK OF MONTREAL
4,270 70.88 302,657.60
BANK OF NOVA SCOTIA
8,051 54.13 435,800.63
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
2,922 90.11 263,301.42
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
2,258 60.08 135,660.64
ROYAL BANK OF CANADA
9,501 91.27 867,156.27
TORONTO-DOMINION BANK
12,022 58.74 706,172.28
BROOKFIELD ASSET
8,864 44.12 391,079.68
MANAGEMENT-A
CI FINANCIAL
1,326 17.86 23,682.36
IGM FINANCIAL
550 32.22 17,721.00
ONEX 585 58.75 34,368.75
TMX GROUP
400 134.06 53,624.00
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
200 401.74 80,348.00
GREAT-WEST LIFECO
1,721 23.28 40,064.88
IA FINANCIAL
700 42.50 29,750.00
INTACT FINANCIAL
1,000 130.74 130,740.00
MANULIFE FINANCIAL
12,996 17.93 233,018.28
POWER CORP OF CANADA
3,735 23.35 87,212.25
SUN LIFE FINANCIAL
3,900 48.96 190,944.00
BLACKBERRY 3,264 6.55 21,379.20
CGI 1,642 86.95 142,771.90
CONSTELLATION SOFTWARE
100 1,629.34 162,934.00
OPEN TEXT
1,800 58.59 105,462.00
71/132
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY-A 700 1,412.79 988,953.00
BCE 1,069 54.84 58,623.96
ROGERS COMMUNICATIONS-B
2,390 52.99 126,646.10
TELUS 4,408 22.33 98,430.64
ALGONQUIN POWER &
3,500 17.06 59,710.00
UTILITIES
ALTAGAS 1,700 15.59 26,503.00
ATCO-I 500 40.06 20,030.00
CANADIAN UTILITIES-A
752 32.97 24,793.44
EMERA 1,600 52.89 84,624.00
FORTIS 3,091 51.28 158,506.48
HYDRO ONE
2,200 26.09 57,398.00
カナダドル小計 258,261 11,841,391.62
(932,864,831)
ユーロ ENI 16,945 8.43 142,914.13
GALP ENERGIA-B
3,339 10.42 34,792.38
NESTE OYJ
2,818 35.06 98,799.08
OMV 912 29.30 26,721.60
REPSOL 9,909 7.53 74,634.58
TENARIS 2,925 5.54 16,222.05
TOTAL 16,465 33.16 545,979.40
VOPAK 436 48.32 21,067.52
AIR LIQUIDE
3,152 132.20 416,694.40
AKZO NOBEL
1,330 81.94 108,980.20
ARCELORMITTAL 4,775 9.59 45,801.80
ARKEMA 460 85.60 39,376.00
BASF 6,118 49.61 303,544.57
COVESTRO AG
1,158 34.93 40,448.94
CRH 5,231 31.39 164,201.09
DSM 1,148 125.25 143,787.00
EVONIK INDUSTRIES AG
1,299 23.37 30,357.63
FUCHS PETROLUB
431 36.66 15,800.46
HEIDELBERGCEMENT 992 46.94 46,564.48
LANXESS 515 47.00 24,205.00
SMURFIT KAPPA GROUP
1,505 27.16 40,875.80
SOLVAY 494 69.84 34,500.96
STORA ENSO-R
3,875 10.51 40,745.62
SYMRISE 857 106.15 90,970.55
THYSSENKRUPP 2,507 6.28 15,743.96
UMICORE 1,313 43.20 56,721.60
UPM-KYMMENE 3,556 24.36 86,624.16
VOESTALPINE 719 19.29 13,869.51
72/132
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES DE
1,808 22.78 41,186.24
CONSTRUCCION YSERV
AIRBUS 3,913 63.22 247,379.86
ALSTOM 1,280 42.20 54,016.00
ANDRITZ 451 31.64 14,269.64
BOUYGUES 1,518 31.79 48,257.22
BRENNTAG 1,030 50.68 52,200.40
CNH INDUSTRIAL
6,816 5.91 40,309.82
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
3,447 31.50 108,580.50
DASSAULT AVIATION
17 814.50 13,846.50
EIFFAGE 555 78.02 43,301.10
FERROVIAL 3,228 23.12 74,631.36
GEA GROUP
950 30.16 28,652.00
HOCHTIEF 153 79.70 12,194.10
KINGSPAN GROUP
1,025 61.45 62,986.25
KION GROUP AG
403 57.52 23,180.56
KNORR-BREMSE 299 91.74 27,430.26
KONE-B 2,264 61.78 139,869.92
LEGRAND 1,778 68.36 121,544.08
LEONARDO SPA
2,508 5.60 14,064.86
METSO OUTOTEC OYJ
2,803 4.50 12,613.50
MTU AERO ENGINES
354 147.00 52,038.00
NELES OYJ
652 8.66 5,648.92
PRYSMIAN 1,607 21.37 34,341.59
SAFRAN 2,134 88.28 188,389.52
SCHNEIDER ELECTRIC
3,683 95.90 353,199.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,477 17.12 25,293.62
ENERGY
SIEMENS-REG 5,096 105.72 538,749.12
THALES 710 70.74 50,225.40
VINCI 3,433 79.58 273,198.14
WARTSILA 2,749 7.08 19,462.92
BUREAU VERITAS
1,956 19.18 37,516.08
RANDSTAD 738 40.09 29,586.42
TELEPERFORMANCE 391 223.50 87,388.50
WOLTERS KLUWER
1,818 69.64 126,605.52
AENA SME
450 120.00 54,000.00
AEROPORTS DE PARIS
184 91.35 16,808.40
ATLANTIA 3,301 13.11 43,292.61
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,481 8.72 12,917.28
DEUTSCHE POST-REG
6,590 34.12 224,850.80
FRAPORT 257 37.30 9,586.10
GETLINK 2,931 13.28 38,923.68
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,205 57.44 126,655.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
353 43.48 15,348.44
PFD
CIE GENERAIE DES
1,131 91.20 103,147.20
ETABLISSEMENTS MICHELIN
CONTINENTAL 733 83.44 61,161.52
DAIMLER-REG 5,701 36.15 206,091.15
FAURECIA 471 33.56 15,806.76
FERRARI NV
840 154.70 129,948.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
7,309 8.63 63,083.97
PEUGEOT 3,918 13.71 53,735.37
PIRELLI & C SPA
2,664 3.64 9,699.62
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
1,020 52.04 53,080.80
PFD
RENAULT 1,191 21.60 25,725.60
VALEO 1,493 22.73 33,935.89
VOLKSWAGEN 201 143.40 28,823.40
VOLKSWAGEN-PFD 1,237 135.60 167,737.20
ADIDAS 1,269 235.70 299,103.30
ESSILORLUXOTTICA 1,894 117.20 221,976.80
HERMES INTERNATIONAL
211 766.40 161,710.40
KERING 505 498.40 251,692.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
1,850 400.95 741,757.50
VUITTON
MONCLER SPA
1,291 34.16 44,100.56
PUMA 553 69.12 38,223.36
SEB 140 144.50 20,230.00
ACCOR 1,263 23.82 30,084.66
FLUTTER ENTERTAINMENT
1,028 119.00 122,332.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
527 27.28 14,376.56
SODEXO 590 59.54 35,128.60
ALTICE EUROPE NV
3,827 3.59 13,761.89
BOLLORE 5,467 2.78 15,231.06
JC DECAUX
567 15.70 8,901.90
PUBLICIS GROUPE
1,441 26.90 38,762.90
SCOUT24 717 72.45 51,946.65
SES 2,257 5.83 13,162.82
TELENET GROUP HOLDING
286 36.10 10,324.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
603 78.84 47,540.52
VIVENDI 5,523 23.11 127,636.53
DELIVERY HERO
853 99.08 84,515.24
INDITEX 7,266 23.18 168,425.88
JUST EAT TAKEAWAY
809 94.60 76,531.40
PROSUS NV
3,247 88.20 286,385.40
74/132
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZALANDO 1,011 65.90 66,624.90
CARREFOUR 4,032 13.24 53,383.68
CASINO GUICHARD PERRACHON
287 29.54 8,477.98
COLRUYT 342 48.50 16,587.00
JERONIMO MARTINS
1,559 15.32 23,883.88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
7,332 24.11 176,774.52
NV
METRO 1,116 8.17 9,126.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5,075 45.26 229,719.87
DANONE 4,113 59.76 245,792.88
DAVIDE CAMPARI
3,598 8.12 29,215.76
HEINEKEN 1,726 83.00 143,258.00
HEINEKEN HOLDINGS
768 74.15 56,947.20
KERRY GROUP-A
1,059 106.10 112,359.90
PERNOD-RICARD 1,414 140.50 198,667.00
REMY COINTREAU
140 127.40 17,836.00
BEIERSDORF 672 95.00 63,840.00
HENKEL 692 73.10 50,585.20
HENKEL-VORZUG 1,187 82.62 98,069.94
L'OREAL 1,673 286.70 479,649.10
UNILEVER NV
9,729 46.44 451,814.76
BIOMERIEUX 276 127.90 35,300.40
CARL ZEISS MEDITEC
249 89.55 22,297.95
DIASORIN 155 171.50 26,582.50
FRESENIUS 2,785 44.29 123,347.65
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,419 74.72 106,027.68
KONINKLIJKE PHILIPS
6,096 41.93 255,605.28
ORPEA 344 100.75 34,658.00
SARTORIUS-VORZUG 237 317.00 75,129.00
SIEMENS HEALTHINEERS
1,000 41.83 41,835.00
BAYER-REG 6,544 63.34 414,496.96
EUROFINS SCIENTIFIC
88 549.20 48,329.60
GALAPAGOS NV
280 177.85 49,798.00
GRIFOLS 1,987 26.47 52,595.89
IPSEN 233 77.75 18,115.75
MERCK 861 110.55 95,183.55
ORION-B 650 45.81 29,776.50
QIAGEN 1,537 38.59 59,312.83
RECORDATI 648 46.15 29,905.20
SANOFI 7,516 89.18 670,276.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
184 240.80 44,307.20
UCB 842 107.90 90,851.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
2,621 7.79 20,438.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
44,414 3.07 136,573.05
ARGENTARIA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
146,341 － －
BANCO SANTANDER
110,693 2.17 240,701.92
BANKINTER 4,177 4.12 17,242.65
BNP PARIBAS
7,492 35.51 266,040.92
CAIXABANK 23,905 1.95 46,650.60
COMMERZBANK 6,207 4.35 27,000.45
CREDIT AGRICOLE
7,686 8.55 65,761.41
ERSTE GROUP BANK
1,861 21.44 39,899.84
FINECOBANK SPA
4,058 12.46 50,582.97
ING GROEP NV-CVA
25,956 6.06 157,475.05
INTESA SANPAOLO
99,137 1.73 171,625.97
KBC GROEP NV
1,664 50.74 84,431.36
MEDIOBANCA 3,848 6.57 25,312.14
RAIFFEISEN BANK
917 16.13 14,791.21
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE
5,400 14.63 79,012.80
UNICREDIT 14,133 8.29 117,275.63
AMUNDI 376 69.80 26,244.80
DEUTSCHE BANK-REG
13,078 8.61 112,653.89
DEUTSCHE BOERSE AG
1,266 165.30 209,269.80
EURAZEO 262 44.42 11,638.04
EXOR NV
723 49.00 35,427.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
753 74.42 56,038.26
NATIXIS 5,860 2.28 13,360.80
SOFINA 95 244.00 23,180.00
WENDEL 168 79.70 13,389.60
AEGON 11,086 2.69 29,898.94
AGEAS 1,190 33.31 39,638.90
ALLIANZ-REG 2,779 180.56 501,776.24
ASSICURAZIONI GENERALI
7,319 13.39 98,038.00
AXA 12,883 17.91 230,811.82
CNP ASSURANCES
1,064 10.36 11,023.04
HANNOVER RUECK
402 152.20 61,184.40
MAPFRE 7,179 1.57 11,278.20
MUENCHENER
962 226.70 218,085.40
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
1,945 31.43 61,131.35
POSTE ITALIANE SPA
3,237 7.62 24,678.88
SAMPO-A 3,138 31.84 99,913.92
SCOR 982 23.54 23,116.28
AROUNDTOWN 7,675 5.13 39,372.75
DEUTSCHE WOHNEN
2,276 40.14 91,358.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEG IMMOBILIEN
460 116.74 53,700.40
VONOVIA 3,432 54.78 188,004.96
ADYEN NV
120 1,398.50 167,820.00
AMADEUS IT GROUP -A
2,873 45.07 129,486.11
ATOS 655 77.10 50,500.50
CAPGEMINI 1,072 104.25 111,756.00
DASSAULT SYSTEMES
876 157.40 137,882.40
EDENRED 1,622 40.90 66,339.80
NEMETSCHEK 354 63.55 22,496.70
NEXI SPA
2,509 15.63 39,228.21
SAP 6,955 134.68 936,699.40
TEAMVIEWER 866 53.62 46,434.92
WORLDLINE 914 76.60 70,012.40
INGENICO 403 141.80 57,145.40
NOKIA 37,660 3.62 136,573.99
CELLNEX TELECOM
1,668 56.66 94,508.88
DEUTSCHE TELEKOM
22,201 14.74 327,353.74
ELISA 948 55.78 52,879.44
ILIAD 91 178.15 16,211.65
INFRASTRUTTURE WIRELESS
1,472 9.28 13,660.16
KPN 23,796 2.36 56,348.92
ORANGE 13,289 10.40 138,272.04
PROXIMUS 942 17.85 16,819.41
TELECOM ITALIA
56,513 0.34 19,327.44
TELECOM ITALIA-RSP
37,344 0.33 12,652.14
TELEFONICA 32,423 3.95 128,070.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,387 2.47 15,833.37
HOLDING
UNITED INTERNET
635 39.01 24,771.35
E.ON 14,954 10.00 149,540.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
17,050 4.48 76,469.25
ELECTRICITE DE FRANCE
4,134 9.05 37,420.96
ELIA GROUP
190 96.20 18,278.00
ENAGAS 1,657 20.85 34,548.45
ENDESA 2,115 23.41 49,512.15
ENEL 54,176 7.93 429,940.73
ENGIE 12,166 10.80 131,392.80
FORTUM OYJ
2,959 17.05 50,465.74
IBERDROLA 35,630 10.60 377,678.00
IBERDROLA-RTS 35,630 0.24 8,572.57
NATURGY ENERGY GROUP
1,829 16.64 30,434.56
RED ELECTRICA
2,883 16.90 48,722.70
RWE 3,891 31.86 123,967.26
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAM 13,568 4.45 60,499.71
SUEZ 2,117 10.41 22,048.55
TERNA RETE ELETTRICA
9,371 6.15 57,687.87
NAZIONAIE
UNIPER 1,340 29.60 39,664.00
VEOLIA ENVIRONMENT
3,590 19.27 69,197.25
VERBUND 422 42.14 17,783.08
ASML HOLDING
2,835 344.35 976,232.25
INFINEON TECHNOLOGIES
8,332 21.65 180,429.46
STMICROELECTRONICS 4,248 24.12 102,461.76
ユーロ小計 1,420,104 24,824,714.59
(2,997,832,533)
イギリス BP 134,906 2.90 391,227.40
ROYAL DUTCH SHELL-A
ポンド 27,416 12.31 337,545.79
ROYAL DUTCH SHELL-B
24,806 11.81 293,008.47
ANGLO AMERICAN
8,181 18.84 154,179.12
ANTOFAGASTA 2,444 9.89 24,176.04
BHP GROUP
14,069 16.60 233,629.81
CRODA INTERNATIONAL
859 53.22 45,715.98
EVRAZ 3,149 2.88 9,075.41
GLENCORE 66,564 1.73 115,501.85
JOHNSON MATTHEY
1,199 20.76 24,891.24
MONDI 3,234 14.37 46,472.58
RIO TINTO
7,471 46.12 344,562.52
ASHTEAD GROUP
3,003 25.81 77,507.43
BAE SYSTEMS
21,355 4.77 102,055.54
BUNZL 2,243 21.31 47,798.33
DCC 656 67.30 44,148.80
FERGUSON NEWCO
1,501 65.24 97,925.24
MELROSE INDUSTRIES
32,361 1.13 36,778.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
12,862 2.56 32,965.30
SMITHS GROUP
2,639 14.01 36,972.39
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
491 99.04 48,628.64
EXPERIAN 6,050 27.89 168,734.50
INTERTEK GROUP
1,075 53.98 58,028.50
RELX 12,878 18.07 232,705.46
RENTOKIL INITIAL
12,318 5.21 64,250.68
BARRATT DEVELOPMENTS
6,782 5.32 36,093.80
BERKELEY GROUP HOLDINGS
839 44.00 36,916.00
BURBERRY GROUP
2,695 15.76 42,473.20
PERSIMMON 2,124 25.89 54,990.36
TAYLOR WIMPEY
24,271 1.43 34,804.61
COMPASS GROUP
11,882 10.99 130,583.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GVC HOLDINGS
3,882 8.34 32,406.93
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,152 37.20 42,854.40
WHITBREAD 1,342 21.64 29,040.88
AUTO TRADER GROUP
6,435 5.14 33,075.90
INFORMA 10,005 4.32 43,301.64
ITV 22,444 0.66 14,880.37
PEARSON 4,845 5.49 26,608.74
WPP 8,242 5.75 47,440.95
JD SPORTS FASHION
2,713 6.50 17,656.20
KINGFISHER 14,056 2.25 31,654.11
NEXT 886 47.00 41,642.00
OCADO GROUP
3,079 20.00 61,580.00
JSAINSBURY
10,966 1.87 20,550.28
TESCO 65,234 2.11 138,035.14
WM MORRISON SUPERMARKETS
14,895 1.78 26,602.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,373 19.75 46,866.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO
15,279 29.20 446,146.80
COCA-COLA HBC AG-CDI
1,238 20.09 24,871.42
DIAGEO 15,566 27.01 420,515.49
IMPERIAL BRANDS
6,304 14.05 88,571.20
RECKITT BENCKISER GROUP
4,727 75.66 357,644.82
UNILEVER 7,783 42.15 328,053.45
NMC HEALTH
543 － －
SMITH &NEPHEW
5,826 15.20 88,555.20
ASTRAZENECA 8,741 84.80 741,236.80
GLAXOSMITHKLINE 33,415 15.92 532,234.12
HIKMA PHARMACEUTICALS
1,152 21.42 24,675.84
BARCLAYS 115,403 1.11 129,205.19
HSBC HOLDINGS
135,308 3.73 505,104.76
LLOYDS BANKING GROUP
468,167 0.29 139,209.45
ROYAL BANK OF SCOTLAND
32,223 1.18 38,039.25
GROUP
STANDARD CHARTERED
18,096 4.28 77,595.64
3I GROUP
6,482 8.15 52,880.15
HARGREAVES LANSDOWN
2,211 15.69 34,690.59
LONDON STOCK EXCHANGE
2,096 84.26 176,608.96
GROUP
M&G 16,107 1.71 27,607.39
SCHRODERS 770 29.11 22,414.70
ST JAMES'S PLACE
3,564 9.35 33,337.65
STANDARD LIFE ABERDEEN
15,510 2.57 39,969.27
ADMIRAL GROUP
1,183 22.40 26,499.20
AVIVA 26,122 2.79 72,958.74
DIRECT LINE INSURANCE
8,518 2.72 23,237.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGAL &GENERAL GROUP
39,735 2.12 84,516.34
PRUDENTIAL 17,328 12.32 213,567.60
RSA INSURANCE GROUP
6,391 4.12 26,375.65
AVEVA GROUP
401 40.13 16,092.13
SAGE GROUP-NEW
7,271 6.56 47,726.84
HALMA 2,529 22.91 57,939.39
BT GROUP
59,243 1.07 63,893.57
VODAFONE GROUP
178,321 1.22 218,692.87
NATIONAL GRID
23,368 8.50 198,628.00
SEVERN TRENT
1,585 23.61 37,421.85
SSE 6,860 12.87 88,288.20
UNITED UTILITIES GROUP
4,542 8.62 39,152.04
イギリスポンド小計 1,924,780 9,602,700.86
(1,295,404,346)
スイス CLARIANT 1,234 17.66 21,798.61
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 55 745.00 40,975.00
GIVAUDAN 62 3,576.00 221,712.00
LAFARGEHOLCIM 3,488 41.79 145,763.52
SIKA-REG 945 187.10 176,809.50
ABB 12,275 22.80 279,870.00
GEBERIT 247 482.40 119,152.80
SCHINDLER HOLDING-PART
271 235.20 63,739.20
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
124 235.40 29,189.60
ADECCO GROUP
1,034 44.48 45,992.32
SGS 40 2,310.00 92,400.00
KUEHNE +NAGEL INTL
360 155.40 55,944.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT
3,477 62.22 216,338.94
SWATCH GROUP
193 189.35 36,544.55
SWATCH GROUP-REG
325 36.68 11,921.00
BARRY CALLEBAUT
19 1,835.00 34,865.00
LINDT &SPRUENGLI
1 81,000.00 81,000.00
LINDT &SPRUENGLI-PC
7 7,570.00 52,990.00
NESTLE 19,823 105.58 2,092,912.34
ALCON 3,275 53.00 173,575.00
SONOVA HOLDING
365 200.00 73,000.00
STRAUMANN HOLDING-REG
69 847.00 58,443.00
LONZA GROUP
496 527.20 261,491.20
NOVARTIS 14,310 81.90 1,171,989.00
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
4,679 332.95 1,557,873.05
VIFOR PHARMA
303 141.35 42,829.05
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
190 90.80 17,252.00
REG
CREDIT SUISSE GROUP
16,174 9.65 156,208.49
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP
1,490 40.28 60,017.20
PARGESA HOLDING-BR
239 72.00 17,208.00
PARTNERS GROUP HOLDING
125 879.40 109,925.00
UBS GROUP
24,420 11.00 268,620.00
BALOISE HOLDING
309 141.00 43,569.00
SWISS LIFE HOLDING
213 344.80 73,442.40
SWISS RE
1,962 73.04 143,304.48
ZURICH INSURANCE GROUP
997 335.10 334,094.70
SWISS PRIME SITE REG
506 86.60 43,819.60
TEMENOS 436 157.30 68,582.80
LOGITECH INTERNATIONAL
1,096 62.40 68,390.40
SWISSCOM 173 489.00 84,597.00
スイスフラン小計 115,807 8,648,149.75
(984,591,849)
LUNDIN ENERGY
スウェーデ 1,152 220.50 254,016.00
BOLIDEN AB
ンクローネ 1,822 232.00 422,704.00
SVENSKA CELLULOSA-B
4,035 111.30 449,095.50
ALFA LAVAL
2,095 201.10 421,304.50
ASSA ABLOY AB-B
6,677 195.60 1,306,021.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,473 401.50 1,795,909.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,599 351.70 914,068.30
EPIROC AB-A
4,389 116.95 513,293.55
EPIROC AB-B
2,416 115.35 278,685.60
INVESTMENT AB-B SHS
908 171.80 155,994.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
2,077 213.10 442,608.70
SANDVIK 7,520 177.50 1,334,800.00
SKANSKA-B 2,266 189.40 429,180.40
SKF-B 2,535 177.75 450,596.25
VOLVO-B 9,903 152.05 1,505,751.15
SECURITAS-B 1,940 121.95 236,583.00
ELECTROLUX-B 1,397 173.30 242,100.10
HUSQVARNA-B 2,589 79.28 205,255.92
EVOLUTION GAMING
847 669.40 566,981.80
HENNES &MAURITZ-B
5,351 136.55 730,679.05
ICA GRUPPEN
617 444.70 274,379.90
SWEDISH MATCH
1,132 661.60 748,931.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
4,039 294.70 1,190,293.30
NORDEA BANK
21,581 64.96 1,401,901.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA
10,841 84.28 913,679.48
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
10,363 88.92 921,477.96
SHS
SWEDBANK-A 6,032 130.70 788,382.40
EQT AB
1,461 181.55 265,244.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN-C 1,034 216.30 223,654.20
INVESTOR-B 3,034 502.40 1,524,281.60
KINNEVIK AB -B
1,611 260.00 418,860.00
LUNDBERGS AB-B SHS
471 419.60 197,631.60
ERICSSON-B 19,442 85.48 1,661,902.16
HEXAGON-B 1,874 554.20 1,038,570.80
TELE2-B 3,327 119.70 398,241.90
TELIA AB
16,824 34.64 582,783.36
スウェーデンクローネ小計 170,674 25,205,845.09
(291,631,627)
ノルウェー EQUINOR 6,672 137.70 918,734.40
NORSK HYDRO
クローネ 8,332 27.10 225,797.20
YARA INTERNATIONAL
1,180 332.00 391,760.00
SCHIBSTED ASA-B
653 226.00 147,578.00
MOWI ASA
2,928 170.85 500,248.80
ORKLA 5,003 83.94 419,951.82
DNB 6,316 127.40 804,658.40
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,239 183.60 227,480.40
TELENOR 4,804 140.75 676,163.00
ノルウェークローネ小計 37,127 4,312,372.02
(48,686,680)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 703 695.80 489,147.40
クローネ NOVOZYMES-B 1,422 382.30 543,630.60
VESTAS WIND SYSTEMS
1,325 749.40 992,955.00
APMOLLER -MAERSK-A
20 7,430.00 148,600.00
APMOLLER -MAERSK-B
44 8,014.00 352,616.00
DSV PANALPINA AS
1,408 840.20 1,183,001.60
PANDORA 620 394.80 244,776.00
CARLSBERG-B 713 871.00 621,023.00
AMBU A/S-B
1,088 234.10 254,700.80
COLOPLAST-B 792 1,060.50 839,916.00
DEMANT A/S
684 186.55 127,600.20
GN STORE NORD
853 379.40 323,628.20
GENMAB 434 2,334.00 1,012,956.00
HLUNDBECK
464 246.00 114,144.00
NOVO NORDISK-B
11,787 432.80 5,101,413.60
DANSKE BANK
4,594 94.70 435,051.80
TRYG 749 191.00 143,059.00
ORSTED A/S
1,261 842.00 1,061,762.00
デンマーククローネ小計 28,961 13,989,981.20
(226,777,595)
オーストラ AMPOL 1,532 27.92 42,773.44
OIL SEARCH
リアドル 12,225 3.13 38,264.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY
11,732 5.86 68,749.52
SANTOS 11,794 5.29 62,390.26
WASHINGTON H. SOUL
741 19.92 14,760.72
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
6,277 21.65 135,897.05
BHP GROUP
19,623 36.46 715,454.58
BLUESCOPE STEEL
3,143 10.69 33,598.67
EVOLUTION MINING
10,785 6.32 68,161.20
FORTESCUE METALS GROUP
11,280 14.87 167,733.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES
2,951 26.71 78,821.21
NEWCREST MINING
5,381 33.69 181,285.89
NORTHERN STAR RESOURCES
4,929 14.90 73,442.10
ORICA 2,504 16.45 41,190.80
RIO TINTO
2,473 98.67 244,010.91
SOUTH32 32,637 2.09 68,211.33
CIMIC GROUP
647 22.98 14,868.06
BRAMBLES 10,279 10.98 112,863.42
AURIZON HOLDINGS
13,008 4.77 62,048.16
QANTAS AIRWAYS
3,655 3.61 13,194.55
SYDNEY AIRPORT
4,678 5.36 25,074.08
TRANSURBAN GROUP
18,218 13.73 250,133.14
ARISTOCRAT LEISURE
3,828 24.80 94,934.40
CROWN RESORTS
2,307 9.04 20,855.28
TABCORP HOLDINGS
12,547 3.24 40,652.28
REA GROUP
326 106.33 34,663.58
SEEK 2,072 21.57 44,693.04
WESFARMERS 7,552 45.65 344,748.80
COLES GROUP
8,886 17.47 155,238.42
WOOLWORTHS GROUP
8,401 38.21 321,002.21
COCA-COLA AMATIL
3,140 8.53 26,784.20
TREASURY WINE ESTATES-NEW
4,460 10.95 48,837.00
COCHLEAR 427 192.05 82,005.35
RAMSAY HEALTH CARE
1,191 63.62 75,771.42
SONIC HEALTHCARE
3,006 30.90 92,885.40
CSL 3,023 280.75 848,707.25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
18,892 18.49 349,313.08
BANKING GROUP
COMMONWEALTH BANK OF
11,792 70.42 830,392.64
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
21,289 18.06 384,479.34
WESTPAC BANKING
24,057 17.91 430,860.87
AMP 21,291 1.75 37,365.70
ASX 1,290 84.65 109,198.50
MACQUARIE GROUP
2,242 121.67 272,784.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
790 62.41 49,303.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
15,394 5.59 86,052.46
MEDIBANK PRIVATE
18,344 2.95 54,114.80
QBE INSURANCE GROUP
9,664 9.37 90,551.68
SUNCORP GROUP
8,399 8.83 74,163.17
LENDLEASE 4,405 11.68 51,450.40
AFTERPAY 1,422 73.50 104,517.00
COMPUTERSHARE 3,015 13.34 40,220.10
WISETECH GLOBAL
887 21.07 18,689.09
TELSTRA 27,728 3.51 97,325.28
TPG TELECOM
2,299 8.73 20,070.27
TUAS 1,149 0.80 924.94
AGL ENERGY
4,256 16.97 72,224.32
APA GROUP
7,859 10.96 86,134.64
AUSNET SERVICES
11,430 1.68 19,202.40
オーストラリアドル小計 469,552 8,024,044.29
(596,828,414)
ニュージー AUCKLAND INTERNATIONAL
7,529 6.25 47,056.25
ランドドル AIRPORT
A2 MILK
4,901 20.65 101,205.65
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
3,827 35.20 134,710.40
RYMAN HEALTHCARE
2,479 12.75 31,607.25
SPARK NEW ZEALAND
11,381 4.60 52,409.50
MERCURY NZ
4,537 4.68 21,233.16
MERIDIAN ENERGY
7,939 4.69 37,233.91
ニュージーランドドル小計 42,593 425,456.12
(29,867,019)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 18,047 51.35 926,713.45
NWS HOLDINGS
8,500 6.72 57,120.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
9,000 78.95 710,550.00
MTR 10,247 40.10 410,904.70
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
14,000 51.55 721,700.00
SANDS CHINA
16,000 30.45 487,200.00
SJM HOLDINGS
12,000 8.46 101,520.00
WYNN MACAU
9,600 13.26 127,296.00
BUDWEISER BREWING
11,500 23.70 272,550.00
WH GROUP
64,000 7.29 466,560.00
BANK OF EAST ASIA
8,165 18.04 147,296.60
BOC HONG KONG HOLDINGS
24,825 23.45 582,146.25
HANG SENG BANK
5,099 131.10 668,478.90
HONG KONG EXCHANGES AND
8,000 370.60 2,964,800.00
CLEARING
AIA GROUP
80,600 76.50 6,165,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS
17,047 46.90 799,504.30
HANG LUNG PROPERTIES
12,744 21.60 275,270.40
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
10,176 30.20 307,315.20
KERRY PROPERTIES
3,630 19.94 72,382.20
NEW WORLD DEVELOPMENT
10,173 40.00 406,920.00
SINO LAND
20,675 10.06 207,990.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
8,659 98.15 849,880.85
SWIRE PACIFIC-A
3,090 42.55 131,479.50
SWIRE PROPERTIES
7,200 18.58 133,776.00
WHARF HOLDINGS
4,500 15.18 68,310.00
WHARF REAL ESTATE
15,764 33.40 526,517.60
INVESTMENT
HKT 25,000 11.44 286,000.00
PCCW 26,000 4.37 113,620.00
CK INFRASTRUCTURE
4,500 40.60 182,700.00
CLP HOLDINGS
11,000 74.85 823,350.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
16,500 7.86 129,690.00
HONG KONG &CHINA GAS
71,188 11.84 842,865.92
POWER ASSETS HOLDINGS
9,180 43.50 399,330.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,862 100.40 186,944.80
香港ドル小計 578,471 21,554,583.17
(297,884,339)
シンガポー KEPPEL 9,690 6.06 58,721.40
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ルドル 9,701 3.35 32,498.35
ENGINEERING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
14,800 0.94 13,986.00
HOLDINGS
SINGAPORE AIRLINES
8,400 3.81 32,004.00
GENTING SINGAPORE
37,500 0.77 28,875.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
659 20.48 13,496.32
WILMAR INTERNATIONAL
12,800 4.26 54,528.00
DBS GROUP HOLDINGS
11,946 21.65 258,630.90
OVERSEA-CHINESE BANKING
22,047 9.25 203,934.75
UNITED OVERSEAS BANK
7,820 21.00 164,220.00
SINGAPORE EXCHANGE
5,000 8.35 41,750.00
CAPITALAND 15,931 2.91 46,359.21
CITY DEVELOPMENTS
2,805 8.71 24,431.55
UOL GROUP
2,900 6.89 19,981.00
VENTURE 1,700 16.76 28,492.00
SINGAPORE
54,379 2.51 136,491.29
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 218,078 1,158,399.77
(89,057,774)
ICL GROUP LIMITED
イスラエル 4,362 10.56 46,062.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS
シュケル 177 457.00 80,889.00
BANK HAPOALIM
7,559 20.71 156,546.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL
9,767 17.67 172,582.89
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,211 11.16 80,474.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK
873 70.80 61,808.40
AZRIELI GROUP
263 156.30 41,106.90
NICE 414 661.00 273,654.00
イスラエルシュケル小計 30,626 913,125.56
(28,334,286)
合計 7,241,635 27,227,475,994
(27,227,475,994)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 589 銘柄 100.00 ％ 71.28 ％
カナダドル 株式 81銘柄 100.00 ％ 3.43 ％
ユーロ 株式 243 銘柄 100.00 ％ 11.01 ％
イギリスポンド 株式 85銘柄 100.00 ％ 4.76 ％
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 ％ 3.62 ％
スウェーデンクローネ 株式 36銘柄 100.00 ％ 1.07 ％
ノルウェークローネ 株式 ９銘柄 100.00 ％ 0.18 ％
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 ％ 0.83 ％
オーストラリアドル 株式 58銘柄 100.00 ％ 2.19 ％
ニュージーランドドル 株式 ７銘柄 100.00 ％ 0.11 ％
香港ドル 株式 34銘柄 100.00 ％ 1.09 ％
シンガポールドル 株式 16銘柄 100.00 ％ 0.33 ％
イスラエルシュケル 株式 ８銘柄 100.00 ％ 0.10 ％
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2020 年７月10日現在)
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
AGNC INVESTMENT
投資 アメリカ 3,300 41,811.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE
証券 ドル 800 129,800.00
AMERICAN TOWER
2,970 788,832.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
8,800 56,848.00
AVALONBAY COMMUNITIES
941 142,693.24
BOSTON PROPERTIES
984 83,699.04
CAMDEN PROPERTY TRUST
600 53,184.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
2,741 470,492.65
DIGITAL REALTY TRUST
1,800 264,654.00
DUKE REALTY
2,291 82,246.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUINIX 616 448,873.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,100 70,543.00
EQUITY RESIDENTIAL
2,518 142,795.78
ESSEX PROPERTY TRUST INC
400 89,568.00
EXTRA SPACE STORAGE
900 85,689.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT
460 36,280.20
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,417 91,780.62
HOST HOTELS &RESORTS
4,395 46,191.45
INVITATION HOMES
3,600 98,532.00
IRON MOUNTAIN
1,811 47,411.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,200 57,632.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
800 90,048.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,100 36,388.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
1,400 42,420.00
PROLOGIS 4,938 476,862.66
PUBLIC STORAGE
1,096 214,125.52
REALTY INCOME
2,100 119,952.00
REGENCY CENTERS
1,055 44,436.60
SBA COMMUNICATIONS
700 215,446.00
SIMON PROPERTY GROUP
1,924 117,402.48
SUN COMMUNITIES
600 82,896.00
UDR 2,000 71,960.00
VENTAS 2,300 78,959.00
VEREIT 6,589 40,456.46
VICI PROPERTIES
2,900 57,391.00
VORNADO REALTY TRUST
1,053 36,770.76
WELLTOWER 2,700 132,840.00
WEYERHAEUSER 4,649 105,113.89
WP CAREY
1,100 72,688.00
アメリカドル小計 86,648 5,365,714.27
(574,828,969)
CAN APARTMENT PROP REAL
カナダ
600 28,512.00
ESTATE
ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
500 6,610.00
RIOCAN REAL ESTATE
1,056 15,586.56
INVESTMENT TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE
500 10,090.00
INVESTMENT
カナダドル小計 2,656 60,798.56
(4,789,710)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 －
COVIVIO 296 18,958.80
GECINA 305 32,543.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICADE 184 10,874.40
KLEPIERRE 1,227 19,625.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 922 46,210.64
ユーロ小計 1,044,601 128,213.20
(15,483,026)
BRITISH LAND
イギリス 5,454 20,468.86
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 4,364 23,783.80
SEGRO 7,857 71,655.84
イギリスポンド小計 17,675 115,908.50
(15,636,056)
オースト DEXUS 7,303 66,165.18
GOODMAN GROUP
ラリアド 10,961 166,716.81
GPT GROUP
ル 12,975 53,586.75
MIRVAC GROUP
26,204 55,814.52
SCENTRE GROUP
34,895 73,977.40
STOCKLAND 15,882 52,410.60
VICINITY CENTRES
25,863 34,397.79
オーストラリアドル小計 134,083 503,069.05
(37,418,275)
LINK REIT
13,748 872,310.60
香港ドル
香港ドル小計 13,748 872,310.60
(12,055,332)
ASCENDAS REAL ESTATE
シンガポ
20,469 66,728.94
INVESTMENT TRUST
ールドル
CAPITACOMMERCIAL TRUST
16,700 29,392.00
CAPITALAND MALL TRUST
15,926 32,170.52
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
13,300 26,068.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
16,400 33,128.00
SUNTEC REIT
12,100 17,424.00
シンガポールドル小計 94,895 204,911.46
(15,753,593)
合計 675,964,961
(675,964,961)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
アメリカドル 投資証券 39銘柄 100.00 ％ 85.04 ％
カナダドル 投資証券 ４銘柄 100.00 ％ 0.71 ％
ユーロ 投資証券 ６銘柄 100.00 ％ 2.29 ％
イギリスポンド 投資証券 ３銘柄 100.00 ％ 2.31 ％
オーストラリアドル 投資証券 ７銘柄 100.00 ％ 5.54 ％
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香港ドル 投資証券 １銘柄 100.00 ％ 1.78 ％
シンガポールドル 投資証券 ６銘柄 100.00 ％ 2.33 ％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年８月31日現在)
Ⅰ 資産総額 4,597,450,366 円
Ⅱ 負債総額 2,235,384,405 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,362,065,961 円
Ⅳ 発行済数量 2,219,122,975 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0644 円
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 34,797,006,871 円
Ⅱ 負債総額 2,025,321,758 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 32,771,685,113 円
Ⅳ 発行済数量 10,784,163,347 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 3.0389 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2020 年８月31日 資本金：4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数：56,400株
発行済株式総数：40,000株
直近５カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2020年８月31日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan （計画） 基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
経て決定されます。
Do（実行） 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See （検証） 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
２【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
(2020 年８月31日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位：百万円)
株式投資信託 126 1,813,512
公社債投資信託 － －
合 計 126 1,813,512
＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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３【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年８月６日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」 (平成19年８月６日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年１月１日 至
2018年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自 2019年１月１日
至 2019年６月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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1．財務諸表
(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
(資産の部）
流動資産
預金 4,986,282 2,394,399
前払費用 89,406 93,498
未収入金 606,560 830,023
未収委託者報酬 464,530 432,532
未収運用受託報酬 606,201 574,921
未収投資助言報酬 11,221 14,244
未収還付法人税等 － 160,546
短期貸付金 ※１ － 2,000,000
繰延税金資産 220,738 －
392 524
その他の流動資産
流動資産計
6,985,333 6,500,692
固定資産
有形固定資産 ※２
建物附属設備 110,533 97,281
器具備品 53,653 57,676
建設仮勘定 41,358 328
4,946 1,978
リース資産 210,492 157,265
無形固定資産
ソフトウェア 9,793 64,736
ソフトウェア仮勘定 16,190 4,228
電話加入権 3,972 3,972
のれん 312,232 287,253
1,673,707 1,539,810
顧客関連資産 2,015,895 1,900,002
投資その他の資産
投資有価証券 3,686 5,097
差入保証金 384,874 387,318
3,143 391,704 3,213 395,628
その他の投資
固定資産計 2,618,092 2,452,896
9,603,426 8,953,588
資産合計
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
(負債の部）
流動負債
預り金 42,997 39,469
リース債務 3,236 2,178
未払金
未払手数料 120,298 97,269
254,392 198,771
その他未払金 374,691 296,040
未払費用 196,263 227,830
未払法人税等 452,262 －
未払消費税等 24,738 31,944
賞与引当金 1,158,769 1,139,420
30,108 20,183
その他の流動負債
流動負債計
2,283,068 1,757,068
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 2,178 －
退職給付引当金 589,090 652,632
役員退職慰労引当金 86,457 98,981
資産除去債務 82,365 82,225
4,255 3,006
繰延税金負債
固定負債計 881,882 954,381
負債合計
3,164,950 2,711,450
(純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,030,758 1,030,758 834,830 834,830
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,030,758 834,830
株主資本合計 6,437,711 6,241,783
評価・換算差額等
763 354
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 763 354
純資産合計 6,438,475 6,242,138
9,603,426 8,953,588
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 1,852,178 2,520,359
運用受託報酬 1,881,211 2,718,513
投資助言報酬 42,299 78,933
3,069,058 3,467,662
その他営業収益
営業収益計
6,844,748 8,785,469
営業費用
支払手数料 691,795 870,147
広告宣伝費 57,909 109,079
調査費
調査費 210,421 308,246
委託調査費 461,935 774,827
1,631 1,984
図書費 673,988 1,085,058
委託計算費 255,988 344,946
営業雑経費
通信費 14,681 19,794
印刷費 54,192 70,434
9,294 78,167 12,691 102,921
協会費
営業費用計
1,757,849 2,512,154
一般管理費
給料
役員報酬 74,357 99,143
給料・手当 1,247,994 1,762,821
265,086 386,987
賞与 1,587,439 2,248,952
交際費 53,074 53,222
寄付金 1,100 1,191
旅費交通費 149,277 179,085
租税公課 63,175 83,433
不動産賃借料 263,924 372,163
退職給付費用 160,315 170,276
役員退職慰労引当金繰入額 11,383 12,524
賞与引当金繰入額 915,757 1,139,420
減価償却費 155,186 212,422
福利厚生費 207,104 267,659
1,002,663 1,352,114
諸経費
一般管理費計 4,570,402 6,092,465
営業利益
516,495 180,849
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※１ 0 30,888
保険配当金 4,489 4,496
33,940 1,139
雑益
営業外収益計
38,429 36,524
営業外費用
支払利息 58 45
為替換算差損 695 2,537
固定資産除却損 － 41
118 0
雑損
営業外費用計 871 2,624
経常利益 554,053 214,749
554,053 214,749
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
546,803 191,008
△66,177 219,669
法人税等調整額
法人税等計 480,625 410,678
73,427 △195,928
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 2,457,330 2,457,330 7,864,283
当期変動額
当期純利益 73,427 73,427 73,427
剰余金の配当 △1,500,000 △1,500,000 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － △1,426,572 △1,426,572 △1,426,572
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 467 467 7,864,751
当期変動額
当期純利益 73,427
剰余金の配当 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額） 296 296 296
当期変動額合計 296 296 △1,426,277
当期末残高 763 763 6,438,475
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
当期変動額
△195,928 △195,928 △195,928
当期純損失 (△)
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － △195,928 △195,928 △195,928
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 763 763 6,438,475
当期変動額
当期純損失 (△) △195,928
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額） △408 △408 △408
当期変動額合計 △408 △408 △196,336
当期末残高 354 354 6,242,138
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[注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、資産除去債務に係る建物附属設備及び2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
を採用しております。
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
（２） 決算期の変更
2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
なっております。
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（未適用の会計基準等 ）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
１．概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
２．適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
３．当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表 関係）
※１関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
短期貸付金 - 2,000,000
※２有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 322,242 361,616
（損益計算書 関係）
※１関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日 ) 至 2018年12月31日 )
受取利息 - 30,888
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
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１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
配当金の 1株当た
株式の 配当の 効力
決議 総額 り配当額 基準日
種類 原資 発生日
(千円) (円)
2017年６月23日 利益 2017年 2017年
普通株式 1,500,000 37,500
定時株主総会 剰余金 ３月31日 ６月24日
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
249,762 249,762
1年内
666,032 416,270
1年超
915,794 666,032
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
（金融商品 関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
（主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度（2017年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 4,986,282 4,986,282 －
(2)未収入金 606,560 606,560 －
(3)未収委託者報酬 464,530 464,530 －
(4)未収運用受託報酬 606,201 606,201 －
(5)未収投資助言報酬 11,221 11,221 －
(6)投資有価証券
その他有価証券 3,686 3,686 －
(7)差入保証金 384,874 383,650 △1,224
資産計 7,063,354 7,062,130 △1,224
(1)預り金 (42,997) (42,997) －
(2)未払手数料 (120,298) (120,298) －
(3)その他未払金 (254,392) (254,392) －
(4)未払費用 (196,263) (196,263) －
(5)未払法人税等 (452,262) (452,262) －
(6)未払消費税等 (24,738) (24,738) －
(7)長期預り金 (117,535) (117,143) 391
負債計 (1,208,485) (1,208,095) 391
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
当事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 2,394,399 2,394,399 －
(2)未収入金 830,023 830,023 －
(3)未収委託者報酬 432,532 432,532 －
(4)未収運用受託報酬 574,921 574,921 －
(5)未収投資助言報酬 14,244 14,244 －
(6)未収還付法人税等 160,546 160,546 －
(7)短期貸付金 2,000,000 2,000,000 －
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(8)投資有価証券
その他有価証券 5,097 5,097 －
(9)差入保証金 387,318 387,372 53
資産計 6,799,084 6,799,138 53
(1)預り金 (39,469) (39,469) －
(2)未払手数料 (97,269) (97,269) －
(3)その他未払金 (198,771) (198,771) －
(4)未払費用 (227,830) (227,830) －
(5)未払消費税等 (31,944) (31,944) －
(6)長期預り金 (117,535) (117,552) △17
負債計 (712,821) (712,838) △17
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前事業年度（2017年12月31日）
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(6) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(7) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
当事業年度（2018年12月31日）
資産
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(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 未収還付法人
税等 (7)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(8) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(9) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(6)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2017年12月31日）
(単位：千円)
1年超
1年以内 10年超
10年以内
(1)預金 4,986,282 － －
(2)未収入金 606,560 － －
(3)未収委託者報酬 464,530 － －
(4)未収運用受託報酬 606,201 － －
(5)未収投資助言報酬 11,221 － －
(6)差入保証金 － 384,874 －
合計 6,674,794 384,874 －
当事業年度（2018年12月31日）
(単位：千円)
1年超
1年以内 10年超
10年以内
(1)預金 2,394,399 － －
(2)未収入金 830,023 － －
(3)未収委託者報酬 432,532 － －
(4)未収運用受託報酬 574,921 － －
(5)未収投資助言報酬 14,244 － －
(6)未収還付法人税等 160,546 － －
(7)短期貸付金 2,000,000 － －
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(8)差入保証金 － 387,318 －
合計 6,406,669 387,318 －
（有価証券関係）
１. その他有価証券
前事業年度（2017年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,385 3,488 1,102
小計 2,385 3,488 1,102
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 200 198 △1
小計 200 198 △1
合計 2,585 3,686 1,100
当事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,385 3,238 853
小計 2,385 3,238 853
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,200 1,858 △341
小計 2,200 1,858 △341
合計 4,585 5,097 511
２. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
（退職給付関係）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
(2017 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 514,466
退職給付費用 131,908
退職給付の支払額 △51,987
その他の未払金への振替額 △5,295
退職給付引当金の期末残高 589,090
（２）退職給付に関連する損益
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,908
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）におい
て、28,407千円であります。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
当事業年度
(2018 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 589,090
退職給付費用 131,621
退職給付の支払額 △65,538
その他の未払金への振替額 △2,540
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金の期末残高 652,632
（２）退職給付に関連する損益
(単位：千円)
当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,621
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）におい
て、38,655千円であります。
（税効果会計関係）
１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
繰延税金資産
(1) 流動資産
賞与引当金 357,596 348,890
未払費用 22,052 24,096
未払退職金 1,634 777
株式報酬費用 90,959 92,535
その他 42,019 19,866
計 514,261 486,167
(2) 固定資産
退職給付引当金 180,379 199,836
役員退職給付引当金 26,473 30,308
資産除去債務 25,220 25,177
計 232,073 255,321
繰延税金資産小計 746,334 741,489
評価性引当額 △525,595 △741,489
繰延税金資産合計 220,738 -
繰延税金負債
(1) 固定負債
資産除去債務 △3,918 △2,850
その他有価証券評価差額金 △337 △156
繰延税金負債合計 △4,255 △3,006
繰延税金資産（負債）の純額 216,482 △3,006
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（2017年12月31日）
法定実効税率 30.8 ％
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（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％
住民税均等割等 0.5％
評価性引当額の増減額 57.3％
その他 △2.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 86.7％
当事業年度（2018年12月31日）
法定実効税率 30.8 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 53.7％
住民税均等割等 1.7％
評価性引当額の増減額 100.5％
税率変更による影響額 2.7％
その他 1.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 191.2％
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期首残高 82,470 82,365
時の経過による調整額 △105 △139
当期末残高 82,365 82,225
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
（１）営業収益
(単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,204,914 2,927,206 722,570 137,878 4,992,569
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(２）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
(単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,948,783 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
783,585 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
（１）営業収益
(単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,652,677 3,338,360 1,122,760 151,311 6,265,110
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
(単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Invesco Advisers, Inc.
1,872,703 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
1,021,034 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
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前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円） （千円）
（％）
Perpetual
親
Park,
Invesco
（被所有）
Perpetual Park
Holdings
8,068,468
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 資金の貸付 2,000,000 短期貸付金 2,000,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100％
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
（注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
（２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
1,169,065 投資顧問契約の 運用受託報酬
の 投資顧問業 なし 2,099,347 未収入金 343,181
Atlanta,
千米ドル 再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 783,585 未収入金 89,533
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
Street
社 1,653,096
Invesco
投資顧問契約の 運用受託報酬
の 千米ドル 投資顧問業 なし 2,267,772 未収入金 391,668
Atlanta,
再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子 （注3）
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 1,021,034 未収入金 133,686
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
（注3）連結ベースの金額を記載しております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd.（非上場）
Invesco Holdings Company Ltd.（非上場）
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Invesco Ltd. （ニューヨーク証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
１株当たり純資産額 １株当たり純資産額
160,961円88銭 156,053円46銭
１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純損失金額（△）
1,835円69銭 △4,898円20銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
２．１株 当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△)（千円）
普通株式に係る当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△) (千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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２．中間 財務諸表
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
科目
内訳 金額
(資産の部）
流動資産
預金 2,483,351
前払費用 61,843
未収入金 453,660
未収委託者報酬 401,802
未収運用受託報酬 281,659
未収投資助言報酬 13,779
短期貸付金 2,500,000
664
その他の流動資産
流動資産計
6,196,762
固定資産
有形固定資産 ※１
建物附属設備 90,337
器具備品 50,257
建設仮勘定 11,939
494
リース資産 153,028
無形固定資産
ソフトウェア 63,340
ソフトウェア仮勘定 5,353
電話加入権 3,972
のれん 274,764
1,472,862
顧客関連資産 1,820,292
投資その他の資産
投資有価証券 4,152
差入保証金 385,972
4,139 394,263
その他の投資
固定資産計 2,367,585
8,564,347
資産合計
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（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
科目
内訳 金額
(負債の部）
流動負債
預り金 48,907
リース債務 546
未払金
未払手数料 82,146
277,881
その他未払金 360,027
未払費用 138,975
未払法人税等 36,791
未払消費税等 ※２ 56,783
賞与引当金 497,923
15,227
その他の流動負債
流動負債計
1,155,182
固定負債
長期預り金 117,535
退職給付引当金 676,636
役員退職慰労引当金 105,244
資産除去債務 82,155
2,581
繰延税金負債
固定負債計 984,153
負債合計
2,139,335
(純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,017,455 1,017,455
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,017,455
株主資本合計 6,424,409
評価・換算差額等
602
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 602
純資産合計 6,425,012
8,564,347
負債・純資産合計
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(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
科目
金額
営業収益
委託者報酬 1,103,878
運用受託報酬 1,724,463
投資助言報酬 35,020
1,481,262
その他営業収益
営業収益計
4,344,625
営業費用
支払手数料 375,472
695,766
その他営業費用
営業費用計 1,071,239
一般管理費 ※１ 3,113,264
営業利益 160,121
営業外収益 ※２
18,529
398
営業外費用
経常利益 178,252
税引前中間純利益 178,252
法人税、住民税及び事業税
1,900
過年度法人税等 △5,739
△534
法人税等調整額
法人税等計 △4,373
182,625
中間純利益
[注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。但し、資産除去債務に係る建物附属設備及び平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
よっております。
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（３） リース 資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
せん。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
算差損益として処理しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
（中間 貸借対照表 関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2019 年6月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 380,878
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等 及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「未払消費税等」として表示しておりま
す。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
有形固定資産 19,192
無形固定資産 87,379
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※２ 営業外収益の主要な項目は 、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
受取利息 18,388
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2019 年6月30日)
1年以内 249,762
1年超 291,389
合計 541,151
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
当中間会計期間末（2019年6月30日）
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 2,483,351 2,483,351 －
(2)未収入金 453,660 453,660 －
(3)未収委託者報酬 401,802 401,802 －
(4)未収運用受託報酬 281,659 281,659 －
(5)未収投資助言報酬 13,779 13,779 －
(6)短期貸付金 2,500,000 2,500,000 －
(7)投資有価証券
その他有価証券 4,152 4,152 －
(8)差入保証金 385,972 387,241 1,268
資産計 6,524,379 6,525,648 1,268
(1)預り金 (48,907) (48,907) －
(2)未払手数料 (82,146) (82,146) －
(3)その他未払金 (277,881) (277,881) －
(4)未払費用 (138,975) (138,975) －
(5)未払法人税等 (36,791) (36,791) －
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(6)未払消費税等 (56,783) (56,783) －
(7)長期預り金 (117,535) (117,940) △405
負債計 (759,021) (759,427) △405
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2)未払手数料 (3) その他未払金 (4)未払費用 (5) 未払法人税等 (6)未払消費税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま す。
(7)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
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（有価証券関係）
その他有価証券
当中間会計期間末（2019年6月30日）
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
区分
(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,083 3,014 930
小計 2,083 3,014 930
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 1,200 1,138 △61
小計 1,200 1,138 △61
合計 3,283 4,152 869
（資産除去債務関係）
資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
当期首残高 82,225
時の経過による調整額 △69
当中間会計期間末残高 82,155
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 地域ごとの情報
(１) 営業収益
（単位：千円）
日本 米国 欧州 その他 合計
1,285,982 1,252,244 608,905 93,614 3,240,746
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(２) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えて
いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
（単位：千円）
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
806,186 投資運用業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（1株当たり情報）
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間末
(2019年6月30日)
（１）１株当たり純資産額 160,625円30銭
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
（２）１株当たり中間純利益金額 4,565円64銭
（算定上の基礎）
中間純利益金額 （千円)
182,625
普通株式に係る中間純利益（千円) 182,625
普通株主に帰属しない金額 (千円)
－
普通株式の期中平均株式数(株) 40,000
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。）。
ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
５【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年３月31日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2020 年３月31日現在)
「金融商品取引法」に定める
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
40,500百万円 第一種金融商品取引業を営ん
ンレー証券株式会社
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 株式会社日本カストディ銀行
資本金 51,000百万円(2020年７月27日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の
目的 管理）を、原信託受託会社から再信託受託会社
（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
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３【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、該
当ありません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月10日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日まで
の第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年９月９日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2019年12月16日から2020
年７月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、先進
国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）の2020年７月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年９月４日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日まで
の第31期事業年度の中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して
中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監
査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査
手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応
じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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