三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | グローバル・ワン不動産投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.12
【根拠条文】 法第27条の26第2項第3号
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年9月30日
【提出日】 2020年10月6日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
1/11
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 グローバル・ワン不動産投資法人
8958
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
52,906
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
52,906
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
52,906
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
961,884
V
(2020年9月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
5.50
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
6.43
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2020年8月3日 投資証券 市場外 処分 95,610円
3 0.00
2020年8月4日 投資証券 市場外 処分 94,000円
1 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 取得 95,900円
13 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 処分 96,371円
12 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 取得 97,580円
3/11
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2 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場外 処分 95,710円
19 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 97,000円
1 0.00
2020年8月17日 投資証券 市場外 処分 95,910円
100 0.01
2020年8月17日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場外 取得 95,890円
4 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 取得 97,289円
5 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 97,028円
10 0.00
2020年8月20日 投資証券 市場外 取得 96,289円
4 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 96,758円
1 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 処分 99,820円
8 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 99,740円
12 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 処分 99,754円
12 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場外 取得 100,088円
4 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 101,900円
218 0.02
2020年8月26日 投資証券 市場外 処分 100,838円
1 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 100,777円
14 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場外 取得 101,562円
9 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場外 処分 103,121円
200 0.02
2020年8月28日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場外 取得 103,151円
3 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 106,222円
267 0.03
2020年9月1日 投資証券 市場外 処分 101,712円
2 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 102,162円
9 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 102,466円
1 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 処分 105,533円
2 0.00
2020年9月4日 投資証券 市場外 取得 105,478円
2 0.00
2020年9月4日 投資証券 市場外 処分 105,367円
6,805 0.71
2020年9月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.00
2020年9月7日 投資証券 市場外 処分 104,701円
374 0.04
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2020年9月8日 投資証券 市場外 取得 104,094円
42 0.00
2020年9月8日 投資証券 市場外 処分 105,665円
503 0.05
2020年9月8日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場外 取得 105,263円
4/11
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173 0.02
2020年9月9日 投資証券 市場外 処分 104,866円
493 0.05
2020年9月9日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年9月10日 投資証券 市場外 取得 105,009円
27 0.00
2020年9月10日 投資証券 市場外 処分 103,721円
559 0.06
2020年9月10日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2020年9月11日 投資証券 市場外 取得 103,707円
141 0.01
2020年9月11日 投資証券 市場外 処分 102,716円
1,189 0.12
2020年9月11日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場外 取得 102,837円
13 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場外 処分 101,354円
597 0.06
2020年9月14日 投資証券 市場内 処分
400 0.04
2020年9月15日 投資証券 市場外 取得 101,288円
27 0.00
2020年9月15日 投資証券 市場外 処分 101,256円
651 0.07
2020年9月15日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2020年9月16日 投資証券 市場外 取得 101,379円
344 0.04
2020年9月16日 投資証券 市場外 処分 102,743円
806 0.08
2020年9月16日 投資証券 市場内 処分
227 0.02
2020年9月17日 投資証券 市場外 処分 102,788円
877 0.09
2020年9月17日 投資証券 市場内 処分
242 0.03
2020年9月18日 投資証券 市場外 処分 103,710円
1,102 0.11
2020年9月18日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場外 取得 102,969円
19 0.00
2020年9月23日 投資証券 市場外 処分 102,894円
379 0.04
2020年9月23日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2020年9月24日 投資証券 市場外 取得 103,435円
12 0.00
2020年9月24日 投資証券 市場外 処分 103,469円
188 0.02
2020年9月24日 投資証券 市場内 処分
32 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 取得 104,764円
46 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 処分 103,790円
155 0.02
2020年9月25日 投資証券 市場内 処分
160 0.02
2020年9月28日 投資証券 市場内 処分
26 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場外 取得 102,455円
272 0.03
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 102,167円
100 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場外 処分 101,185円
5/11
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100 0.01
2020年9月30日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
6,103,101
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
6,103,101
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
6/11
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代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
36,955
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
36,955
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
36,955
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
7/11
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②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
961,884
V
(2020年9月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.84
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.92
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
116 0.01
2020年8月3日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
34 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
27 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
85 0.01
2020年8月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
50 0.01
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年8月13日 投資証券 市場内 処分
66 0.01
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
47 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場内 処分
40 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2020年8月20日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
66 0.01
2020年8月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
48 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場内 取得
390 0.04
2020年8月28日 投資証券 市場内 処分
80 0.01
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 処分
40 0.00
2020年9月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
109 0.01
2020年9月1日 投資証券 市場内 処分
8/11
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13 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
48 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
345 0.04
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
162 0.02
2020年9月8日 投資証券 市場内 処分
102 0.01
2020年9月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2020年9月9日 投資証券 市場内 処分
82 0.01
2020年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
262 0.03
2020年9月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2020年9月14日 投資証券 市場内 取得
222 0.02
2020年9月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
75 0.01
2020年9月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2020年9月16日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年9月17日 投資証券 市場外 処分 103,457円
315 0.03
2020年9月17日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
11 0.00
2020年9月25日 投資証券 市場内 取得
78 0.01
2020年9月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
38 0.00
2020年9月29日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年9月30日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
3,749,837
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
3,749,837
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
9/11
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
89,861
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
89,861
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
89,861
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
961,884
V
(2020年9月30日 現在)
10/11
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上記提出者の株券等保有割合(%)
9.34
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.35
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
52,906 5.50
株式会社
36,955 3.84
日興アセットマネジメント株式会社
89,861 9.34
合計
11/11