YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月7日
【ファンド名】 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
【発行者名】 ワイエムアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣中 享二
【本店の所在の場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】 原田 知幸
【連絡場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】 083-223-5186
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド
期別 第 12 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 23 日~ 2020 年 9 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,938,751,729 円
期末受益権口数 2,012,787,486 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,632 円
期中騰落率 7.3 %
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