ダイワ上場投信－トピックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年7月11日－令和2年7月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第19期(令和1年7月11日－令和2年7月10日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ上場投信－トピックス |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月2日 提出
【計算期間】 第19計算期間
（自 2019年7月11日 至 2020年7月10日）
【ファンド名】 ダイワ上場投信－トピックス
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンド は、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
を目的とします。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類 投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
独立区分 ＥＴＦ
補足分類 インデックス型
投資対象資産 株式 一般
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 日本
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「ＥＴＦ」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480 号）第 12 条第 1 号および
第 2 号に規定する証券投資信託 ならびに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の ▶ の 2 に規定
する上場証券投資信託
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
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レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託の限度＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 10 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2001 年 7 月 11 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2001 年 7 月 13 日 受益証券を東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
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大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託
社 契約」といいます。）（※ 1 ）の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約（※ 1 ）の受託者であり、委託会社の指図
受託 （再信託受託会社： 株式会社日本 に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
会社 カストディ銀行 ） 行ないます。なお、信託事務の一部につき、 株式会社
日本カストディ銀行 に委託することができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約（※ 2 ）に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
; 1 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 2 ：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
＜委託会社の概況（ 2020 年 7 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 ▶ 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
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株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の 95 ％以上を構成する銘柄の株式を組入
れることを原則とします。
③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価
証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
④ 安定 した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
運用を行ないません。
イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場金利の変
動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。）を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰 特色 ＞をご参
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 1. の証券または証書を「株式」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
; 指数 の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
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運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長 （各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託 会社 に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発
行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
限りではありません。
ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等（信託約款）
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲
げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
④ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑥ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
より損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰 ＜ファンドの特
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
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(3) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
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販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
会社が収受するものとします。
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
ともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ . の額にロ . の額を加算して得た額とします。信
託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
イ．信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 12.1 （税抜 10,000 分の 11 ）以内を乗じて得た額
ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
のとします（控除した額が負数のときは零とします。）。）に 100 分の 55 （税抜 100 分の 50 ）以内の
率を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ . およびロ．に定める率は、次のとおりとなっております（今
後、変更されることがあります。）。
イ．年率 10,000 分の 12.1 （税抜 10,000 分の 11 ）
ロ． 100 分の 55 （税抜 100 分の 50 ）
ただし、イ．とロ．の合計は、年率 0.275 ％ 以内（税抜 0.25 ％以内）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
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③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております（今後、変更されることがあります。）。
イ．前①イ . の報酬
委託会社 年率 10,000 分の 7.5 （税抜）
受託会社 年率 10,000 分の 3.5 （税抜）
＊上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ．前①ロ . の報酬
委託会社 報酬の 50 ％
受託会社 報酬の 50 ％
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
は、信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 6.6 （税抜 10,000 分の 6 ）を乗じて得た額を超えないもの
とします。
＊提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 10,000 分の 3.3 （税抜 10,000 分の 3 ）以内
を乗じて得た額（ただし、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) を下回る場合は、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) ）となり
ます。
② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
（※）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．受益権の 売却 時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
で きます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
殺が可能となります。
ロ．収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源
泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税
0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
ます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ．受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
合算して課税されます。
ロ．収益分配金の受取時
;
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉徴収 されます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。益金不算入制度が適用さ
れます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ．受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ; ）上記は、 2020 年 7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
5,339,834,716,830 99.75
株式
内 日本 5,339,834,716,830 99.75
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,452,339,891 0.25
純資産総額
5,353,287,056,721 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 13,543,325,000 0.25
内 日本 13,543,325,000 0.25
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所
の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない
場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年 7 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
6,569.48 6,217.00
輸送用
28,412,800 3.30
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
186,657,477,350 176,642,377,600
6,268.90 6,595.00
情報・
19,826,200 2.44
2 ソフトバンクグループ 日本 株式
通信業
124,288,541,034 130,753,789,000
7,784.73 8,076.00
電気機
ソ ニ ー 15,952,200 2.41
3 日本 株式
器
124,183,721,640 128,829,967,200
44,846.69 44,220.00
電気機
2,307,300 1.91
▶ キーエンス 日本 株式
器
103,474,783,756 102,028,806,000
2,515.36 2,443.50
情報・
33,401,700 1.52
5 日本電信電話 日本 株式
通信業
84,017,439,250 81,617,053,950
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3,671.20 3,756.00
21,186,600 1.49
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
77,780,319,855 79,576,869,600
48,667.57 46,440.00
その他
任 天 堂 1,561,400 1.35
7 日本 株式
製品
75,989,546,860 72,511,416,000
410.06 393.20
三菱 UFJ フィナンシャ
171,804,100 1.26
8 日本 株式 銀行業
ル ▶
70,450,109,974 67,553,372,120
8,463.56 9,258.00
7,287,300 1.26
9 第一三共 日本 株式 医薬品
61,676,553,110 67,465,823,400
18,423.12 18,450.00
3,244,300 1.12
10 ダイキン工業 日本 株式 機械
59,770,137,950 59,857,335,000
3,265.69 3,259.00
情報・
18,216,800 1.11
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
通信業
59,490,525,910 59,368,551,200
3,569.90 3,268.00
リクルートホールディ サービ
17,432,200 1.06
12 日本 株式
ングス ス業
62,231,344,482 56,968,429,600
10,734.46 10,420.00
精密機
5,051,800 0.98
13 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
54,228,367,552 52,639,756,000
12,417.35 12,275.00
4,282,300 0.98
14 信越化学 日本 株式 化学
53,174,828,710 52,565,232,500
2,935.88 2,907.50
情報・
17,867,600 0.97
15 ＮＴＴドコモ 日本 株式
通信業
52,457,297,404 51,950,047,000
6,993.92 8,375.00
電気機
6,128,400 0.96
16 日本電産 日本 株式
器
42,861,597,056 51,325,350,000
2,637.59 2,524.00
輸送用
20,049,300 0.95
17 本田技研 日本 株式
機器
52,881,918,066 50,604,433,200
6,482.06 6,609.00
電気機
7,480,100 0.92
18 村田製作所 日本 株式
器
48,486,489,104 49,435,980,900
2,980.49 2,800.00
三井住友フィナンシャ
17,369,800 0.91
19 日本 株式 銀行業
ル ▶
51,770,535,157 48,635,440,000
8,410.34 7,636.00
花 王 6,097,000 0.87
20 日本 株式 化学
51,277,900,553 46,556,692,000
29,606.68 28,800.00
電気機
1,615,800 0.87
21 東京エレクトロン 日本 株式
器
47,838,475,284 46,535,040,000
55,717.96 55,070.00
798,900 0.82
22 ＳＭＣ 日本 株式 機械
44,513,078,896 43,995,423,000
130.07 127.60
みずほフィナンシャル
341,275,000 0.81
23 日本 株式 銀行業
Ｇ
44,391,320,409 43,546,690,000
19,732.69 17,705.00
電気機
2,394,600 0.79
24 ファナック 日本 株式
器
47,251,921,810 42,396,393,000
2,297.01 2,300.00
伊 藤 忠 17,541,900 0.75
25 日本 株式 卸売業
40,294,021,118 40,346,370,000
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4,663.34 4,436.00
8,879,900 0.74
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
41,409,999,988 39,391,236,400
3,342.61 3,128.00
電気機
日 立 12,235,500 0.71
27 日本 株式
器
40,898,544,334 38,272,644,000
5,395.79 4,736.00
7,964,700 0.70
28 中外製薬 日本 株式 医薬品
42,975,916,762 37,720,819,200
1,713.63 1,650.00
22,078,600 0.68
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
37,834,760,488 36,429,690,000
1,376.76 1,370.50
電気機
25,463,300 0.65
30 三菱電機 日本 株式
器
35,057,058,468 34,897,452,650
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.75%
合計 99.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.17%
建設業 2.48%
食料品 3.87%
繊維製品 0.48%
パルプ・紙 0.22%
化学 7.22%
医薬品 6.82%
石油・石炭製品 0.42%
ゴム製品 0.55%
ガラス・土石製品 0.74%
鉄鋼 0.53%
非鉄金属 0.69%
金属製品 0.54%
機械 5.36%
電気機器 15.72%
輸送用機器 7.02%
精密機器 2.65%
その他製品 2.51%
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電気・ガス業 1.46%
陸運業 3.53%
海運業 0.13%
空運業 0.32%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 10.79%
卸売業 4.49%
小売業 5.07%
銀行業 4.81%
証券、商品先物取引業 0.82%
保険業 1.85%
その他金融業 1.08%
不動産業 1.88%
サービス業 5.25%
合計 99.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先
TOPIX 先物 2020 年 9 月 905 14,043,066,750
日本 買建 13,543,325,000 0.25%
物取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所
の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない
場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
東京証券
取引所
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 10 計算期間末
242,981,056,419 247,200,364,545 881.1 896.4 883
(2011 年 7 月 10 日 )
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第 11 計算期間末
293,772,258,294 299,715,502,142 766.2 781.7 767
(2012 年 7 月 10 日 )
第 12 計算期間末
935,579,160,460 943,078,552,355 1,222.6 1,232.4 1,222
(2013 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
1,123,731,191,021 1,137,960,316,067 1,295.2 1,311.6 1,294
(2014 年 7 月 10 日 )
第 14 計算期間末
1,279,925,104,350 1,298,892,337,720 1,633.0 1,657.2 1,632
(2015 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
1,178,144,843,356 1,202,723,169,102 1,246.3 1,272.3 1,247
(2016 年 7 月 10 日 )
第 16 計算期間末
2,472,283,433,116 2,510,269,439,522 1,672.7 1,698.4 1,673
(2017 年 7 月 10 日 )
第 17 計算期間末
3,714,241,986,557 3,781,221,701,176 1,780.0 1,812.1 1,782
(2018 年 7 月 10 日 )
第 18 計算期間末
4,327,811,695,639 4,420,375,738,345 1,631.7 1,666.6 1,631
(2019 年 7 月 10 日 )
2019 年 7 月末日 4,371,944,131,553 － 1,625.3 － 1,627
8 月末日 4,319,107,744,290 － 1,570.4 － 1,571
9 月末日 4,622,144,503,021 － 1,665.1 － 1,665
10 月末日 4,952,562,119,916 － 1,748.1 － 1,746
11 月末日 5,039,808,372,948 － 1,781.9 － 1,779
12 月末日 5,151,527,402,975 － 1,807.6 － 1,805
2020 年 1 月末日 5,093,341,026,335 － 1,768.7 － 1,766
2 月末日 4,620,159,871,949 － 1,587.0 － 1,589
3 月末日 4,496,194,882,726 － 1,491.8 － 1,490
▶ 月末日 5,007,546,447,901 － 1,556.1 － 1,556
5 月末日 5,547,724,874,941 － 1,661.5 － 1,660
6 月末日 5,601,652,410,474 － 1,658.5 － 1,653
第 19 計算期間末
5,463,405,113,650 5,578,156,609,339 1,599.7 1,633.3 1,600
(2020 年 7 月 10 日 )
7 月末日 5,353,287,056,721 － 1,558.8 － 1,557
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 10 計算期間 15.30
第 11 計算期間 15.50
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第 12 計算期間 9.80
第 13 計算期間 16.40
第 14 計算期間 24.20
第 15 計算期間 26.00
第 16 計算期間 25.70
第 17 計算期間 32.10
第 18 計算期間 34.90
第 19 計算期間 33.60
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 10 計算期間 3.6
第 11 計算期間 △ 11.3
第 12 計算期間 60.8
第 13 計算期間 7.3
第 14 計算期間 27.9
第 15 計算期間 △ 22.1
第 16 計算期間 36.3
第 17 計算期間 8.3
第 18 計算期間 △ 6.4
第 19 計算期間 0.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 10 計算期間 61,810,890 31,583,053
第 11 計算期間 147,354,900 39,691,586
第 12 計算期間 425,333,390 43,524,406
第 13 計算期間 501,946,560 399,561,055
第 14 計算期間 258,772,110 342,631,712
第 15 計算期間 282,232,170 120,681,923
第 16 計算期間 786,531,040 253,796,537
第 17 計算期間 819,848,810 211,308,063
第 18 計算期間 646,528,910 80,859,547
第 19 計算期間 817,564,030 54,605,778
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
イ．受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
ロ．受益権の取得申込者は、 東証株価指数 を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
ハ．受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後 3 時）までに取得申込みをした場
合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
ニ．取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
ホ．前ロ．にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
ヘ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
（会社法第 2 条第 1 項第 ▶ 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下「自社株
式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託財産において取
得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
額の金銭をもって取得することができるものとします。
ト．前ヘ．に該当 する 場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
ます。
チ． 前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本チ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含ま
れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額（評
価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
て取得することができるものとします。
リ．販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
ヌ．販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
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ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
ル．取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ．に定める株式（前ホ．、前
ヘ．および前チ．に該当する場合の金銭を含みます。）または前ヌ．に定める担保金の引渡しと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
ヲ．委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1 ．東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
2 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 ． 計算 期間 終了日の ▶ 営業日前から起算して 5 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 6 営業日以内）
4 ．前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ワ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
が収受するものとします。
カ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
ヨ． 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社 から 振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。受託会社は、 取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
信託が行なわれた旨を通知するものとします。
２ 【換金(解約)手続等】
＜解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権 （受託会社が「３ 資産管理等の概要 (5) ② 3 ．」の一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者からの「３ 資産管理等の概要 (5) ③」の規定による請求により買取っ
た受益権を除きます。） について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
ません。
＜交換＞
イ．受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
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ロ．受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
ハ．交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後 3 時）までに交換請求
をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
ニ．委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
ホ．前イ．にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 4. まで に該当する場合は、 振替受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 3. までに該当する 場合 であっても、委託会社の判断
により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
1 ．東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2 ．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の ▶ 営業日前から起算して 8 営業日
以内
3 ． 計算期間終了日の ▶ 営業日前から起算して 5 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 6 営業日以内）
4 ．前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ヘ．販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ．に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替
機関は、後ル．または後ヲ．に定める当該交換にかかる振替受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ．の交換の請求を行なった受益者にか
かる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
ト．受託会社は、後ル．または後ヲ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
を受入れ、抹消したものとして取扱います。
チ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
リ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
ヌ．前リ．により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
ル．委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
図します。
ヲ．前ル．にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
会社は、前ル．の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価額により算
出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
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ワ．前ヲ．に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
請 求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
カ． 前ル．にかかわらず、前ル．の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
しが行なわれることとなる株式（以下本カ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）
に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
ヨ．受託会社は、前ヘ．に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求 および金銭の交付を行な
うものとします。 別に定める期日から、 受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
イ． の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
の交付については販売会社において行なわれます。
タ．委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
＜買取り＞
イ．販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
ロ．前イ．の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
ハ．販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
ニ．前ハ．により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ．に準じて計
算されたものとします。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 10 口当たりの価額をいい
ます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
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（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ 東証株価指数 に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 7 月 11 日から翌年 7 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 200 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 ．委託会社は、前 1. および前 2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
ん。
4 ．前 3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5 ．前 4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
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6 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を 行ないません。
7 ．前 4. から前 6. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 4. の一定の
期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
8 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
9 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 4. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 公告
1 ．委託 会社 が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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2. 前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権 の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約 は、期
間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、 委託会社、受託会社もしくは販売会社の いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
＜支払方法＞
イ．受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
ロ．計算期間終了日において 氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号
（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号 もしくは 法人番号を有しない者 または収益
の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社 に登録されている者（以下「名義登録
受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
す。
ハ．受益者は、原則として前ロ．に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ただし、証券金融会社等は前ロ．に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
ニ．社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
録の手続きは原則として以下のとおりとします。
(a) 受益権は、前ハ．の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(b) 前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
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(c) 前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の振替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
て） 振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
のとします。
ホ．追加信託時の受益者については、前ロ．に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されるものとします。
ヘ．前ロ．に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指
定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ．に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
ト．受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、前ロ．の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
チ．受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
イ．委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
換するものとします。この場合は、「２ 換金（解約）手続等」の規定に準じるものとします。
ロ．委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ハ．信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
ニ．受益者が、前イ．の交換について、交換開始日から 10 年間その交換の請求をしないときは、その権
利を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
等については、「２ 換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 19 期計算期間（ 2019 年 7 月 11 日
から 2020 年 7 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワ上場投信－トピックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
2019年7月10日現在 2020年7月10日現在
資産の部
流動資産
174,905,866,961 －
金銭信託
664,470,793,014 1,260,908,721,953
コール・ローン
4,318,188,814,810 5,454,497,452,700
※２※３ ※２※３
株式
97,935,520 －
派生商品評価勘定
32,662,616,271 12,826,102,750
未収入金
5,669,402,404 5,829,639,416
未収配当金
20,709,176 27,949,473
未収利息
－ 4,468,873,300
前払金
893,103,514 2,791,546,255
※４ ※４
その他未収収益
－ 1,289,200,000
差入委託証拠金
5,196,909,241,670 6,742,639,485,847
流動資産合計
5,196,909,241,670 6,742,639,485,847
資産合計
負債の部
流動負債
－ 479,659,500
派生商品評価勘定
748,769,400 －
前受金
－ 5,470,632,300
未払金
92,564,042,706 114,751,495,689
未払収益分配金
1,054,076,933 1,301,487,508
未払受託者報酬
1,952,537,624 2,404,980,887
未払委託者報酬
772,193,321,422 1,154,136,652,209
受入担保金
584,797,946 689,464,104
その他未払費用
869,097,546,031 1,279,234,372,197
流動負債合計
869,097,546,031 1,279,234,372,197
負債合計
純資産の部
元本等
3,315,331,042,500 4,269,028,857,500
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,012,480,653,139 1,194,376,256,150
210,613,147 198,337,368
（分配準備積立金）
4,327,811,695,639 5,463,405,113,650
元本等合計
4,327,811,695,639 5,463,405,113,650
純資産合計
5,196,909,241,670 6,742,639,485,847
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年7月11日 自 2019年7月11日
至 2019年7月10日 至 2020年7月10日
営業収益
91,988,931,879 109,123,790,562
受取配当金
655,997,605 948,757,442
受取利息
△ 335,080,728,194 △ 78,381,777,316
有価証券売買等損益
△ 4,922,247,400 8,274,034,270
派生商品取引等損益
6,943,778,796 12,956,138,897
※１ ※１
その他収益
△ 240,414,267,314 52,920,943,855
営業収益合計
営業費用
436,478,039 400,320,959
支払利息
2,009,090,790 2,535,192,113
受託者報酬
3,752,523,879 4,673,587,382
委託者報酬
617,344,656 680,366,537
その他費用
6,815,437,364 8,289,466,991
営業費用合計
△ 247,229,704,678 44,631,476,864
営業利益又は営業損失（△）
△ 247,229,704,678 44,631,476,864
経常利益又は経常損失（△）
△ 247,229,704,678 44,631,476,864
当期純利益又は当期純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,105,997,647,807 1,012,480,653,139
283,505,208,186 274,515,576,786
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
283,505,208,186 274,515,576,786
額
37,228,455,470 22,499,954,950
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,228,455,470 22,499,954,950
額
92,564,042,706 114,751,495,689
※２ ※２
分配金
1,012,480,653,139 1,194,376,256,150
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 19 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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第 18 期 第 19 期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,608,244,338,750 円 3,315,331,042,500 円
期中追加設定元本額 808,161,137,500 円 1,021,955,037,500 円
期中一部交換元本額 101,074,433,750 円 68,257,222,500 円
2. 計算期間末日における受益 2,652,264,834 口 3,415,223,086 口
権の総数
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 731,926,444,240 円 株式 1,083,789,603,930 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 7,075,963,000 円 株式 5,804,388,500 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 849,010,204 円 当額の未入金分 2,747,489,778
が含まれております。 円が含まれております。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 18 期 第 19 期
区 分 自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
1. ※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 5,273,402,379 円が含ま 当額 11,042,821,067 円が含ま
れております。 れております。
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2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額（ 99,152,230,241 円）及び 額（ 122,628,365,942 円）及
分配準備積立金 (1,384,937 び分配準備積立金
円 ) の合計額から、経費 (210,613,147 円 ) の合計額か
(6,378,959,325 円 ) を控除し ら、経費 (7,889,146,032 円 )
て計算される分配対象額は を控除して計算される分配対
92,774,655,853 円（ 10 口当た 象額は 114,949,833,057 円
り 349 円）であり、うち （ 10 口当たり 336 円）であ
92,564,042,706 円（ 10 口当た り、うち 114,751,495,689 円
り 349 円）を分配金額として （ 10 口当たり 336 円）を分配
おります。 金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 19 期
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 19 期
区 分
2020 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 317,310,400,200 △ 88,860,381,910
新株予約権証券 0 －
合計 △ 317,310,400,200 △ 88,860,381,910
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日 現在 2020 年 7 月 10 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 －
9,820,963,200 9,919,240,000 98,276,800 9,559,435,000 － 9,080,100,000 △ 479,335,000
合計 9,820,963,200 － 9,919,240,000 98,276,800 9,559,435,000 － 9,080,100,000 △ 479,335,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 19 期
自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 18 期 第 19 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,631.7 円 1,599.7 円
（ 10 口当たり純資産額） (16,317 円 ) (15,997 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
株 式 数 備考
銘 柄
単 価 金 額
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36,600 株
極 洋
120,300 2,650.00 318,795,000 貸付株式数
(2,000 株 )
日本水産 3,439,200 449.00 1,544,200,800 貸付株式数 192,300 株
マルハニチロ 496,800 2,064.00 1,025,395,200 貸付株式数 1,600 株
ホウスイ 19,800 896.00 17,740,800 貸付株式数 1,300 株
カネコ種苗 104,100 1,311.00 136,475,100 貸付株式数 1,400 株
サカタのタネ 410,100 3,275.00 1,343,077,500 貸付株式数 330,000 株
61,500 株
ホクト 262,300 1,981.00 519,616,300 貸付株式数
(19,000 株 )
ホクリヨウ 53,200 630.00 33,516,000 貸付株式数 1,000 株
ヒノキヤグループ 85,400 1,499.00 128,014,600 貸付株式数 700 株
ショーボンドＨＤ 535,400 4,715.00 2,524,411,000 貸付株式数 370,300 株
ミライト・ホールディング
1,022,100 1,518.00 1,551,547,800 貸付株式数 364,500 株
ス
166,000 株
タマホーム 185,300 1,170.00 216,801,000 貸付株式数
(31,700 株 )
サンヨーホームズ 29,800 628.00 18,714,400 貸付株式数 19,400 株
日本アクア 136,600 620.00 84,692,000 貸付株式数 119,000 株
ファーストコーポレーショ 68,700 株
105,000 546.00 57,330,000 貸付株式数
ン (38,900 株 )
5,300 株
ベステラ 59,100 981.00 57,977,100 貸付株式数
(2,100 株 )
171,600 株
ＴＡＴＥＲＵ 709,000 172.00 121,948,000 貸付株式数
(10,000 株 )
キャンディル 57,000 514.00 29,298,000 貸付株式数 100 株
スペースバリューＨＤ 419,400 339.00 142,176,600 貸付株式数 36,500 株
住石ホールディングス 694,600 116.00 80,573,600
600 株
日鉄鉱業 78,800 4,105.00 323,474,000 貸付株式数
(600 株 )
三井松島ＨＬＤＧＳ 133,500 754.00 100,659,000 貸付株式数 600 株
国際石油開発帝石 13,797,400 598.20 8,253,604,680 貸付株式数 10,307,000 株
石油資源開発 449,400 1,782.00 800,830,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 167,000 1,422.00 237,474,000 貸付株式数 1,500 株
ダイセキ環境ソリューショ
66,200 792.00 52,430,400
ン
第一カッター興業 42,500 2,330.00 99,025,000
明豊ファシリティワークス 110,500 534.00 59,007,000 貸付株式数 11,100 株
安藤・間 2,047,800 589.00 1,206,154,200
東急建設 1,007,300 532.00 535,883,600 貸付株式数 111,800 株
コムシスホールディングス 1,219,500 3,115.00 3,798,742,500 貸付株式数 37,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビーアールホールディング
374,600 574.00 215,020,400 貸付株式数 23,300 株
ス
高松コンストラクションＧ
214,000 2,291.00 490,274,000 貸付株式数 167,200 株
Ｐ
東建コーポレーション 105,900 6,960.00 737,064,000 貸付株式数 88,000 株
31,000 株
ソネック 35,400 784.00 27,753,600 貸付株式数
(12,800 株 )
ヤマウラ 149,300 800.00 119,440,000 貸付株式数 128,000 株
大成建設 2,648,300 3,780.00 10,010,574,000 貸付株式数 122,100 株
大 林 組
7,942,200 977.00 7,759,529,400 貸付株式数 3,400 株
清水建設 8,059,800 836.00 6,737,992,800 貸付株式数 526,100 株
飛島建設 227,700 1,019.00 232,026,300
長谷工コーポレーシヨン 3,074,600 1,304.00 4,009,278,400 貸付株式数 36,100 株
松井建設 312,600 617.00 192,874,200 貸付株式数 8,500 株
錢 高 組
34,700 3,680.00 127,696,000 貸付株式数 100 株
鹿島建設 6,235,000 1,232.00 7,681,520,000 貸付株式数 141,600 株
不動テトラ 207,400 1,423.00 295,130,200 貸付株式数 800 株
大末建設 91,800 797.00 73,164,600 貸付株式数 1,500 株
鉄建建設 172,500 1,980.00 341,550,000 貸付株式数 18,800 株
西松建設 611,900 2,015.00 1,232,978,500 貸付株式数 5,400 株
三井住友建設 1,918,600 448.00 859,532,800 貸付株式数 311,400 株
大豊建設 178,300 2,360.00 420,788,000 貸付株式数 1,800 株
前田建設 1,989,200 764.00 1,519,748,800 貸付株式数 827,600 株
佐田建設 170,900 414.00 70,752,600 貸付株式数 2,400 株
ナカノフドー建設 217,000 346.00 75,082,000
奥 村 組 430,900 2,441.00 1,051,826,900 貸付株式数 21,700 株
東鉄工業 340,600 2,630.00 895,778,000 貸付株式数 70,600 株
イチケン 57,200 1,462.00 83,626,400 貸付株式数 1,000 株
富士ピー・エス 117,000 580.00 67,860,000 貸付株式数 11,200 株
淺沼組 88,900 4,055.00 360,489,500 貸付株式数 1,900 株
戸田建設 3,298,000 681.00 2,245,938,000 貸付株式数 1,791,100 株
熊 谷 組
368,000 2,554.00 939,872,000 貸付株式数 6,500 株
北野建設 48,300 2,557.00 123,503,100 貸付株式数 100 株
植 木 組
35,100 2,483.00 87,153,300 貸付株式数 300 株
矢作建設 350,700 735.00 257,764,500 貸付株式数 2,800 株
ピーエス三菱 261,400 512.00 133,836,800 貸付株式数 22,600 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 542,100 263.00 142,572,300 貸付株式数 127,400 株
大東建託 867,000 9,708.00 8,416,836,000 貸付株式数 200,700 株
新日本建設 337,700 772.00 260,704,400 貸付株式数 5,200 株
ＮＩＰＰＯ 657,200 2,640.00 1,735,008,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東亜道路 49,200 3,075.00 151,290,000
前田道路 701,000 1,943.00 1,362,043,000
日本道路 76,800 7,160.00 549,888,000 貸付株式数 1,000 株
東亜建設 247,600 1,509.00 373,628,400 貸付株式数 95,900 株
日本国土開発 772,500 556.00 429,510,000 貸付株式数 300,700 株
若築建設 142,700 1,188.00 169,527,600 貸付株式数 500 株
東洋建設 890,400 373.00 332,119,200
五洋建設 3,148,400 572.00 1,800,884,800 貸付株式数 1,809,800 株
世紀東急 381,300 732.00 279,111,600 貸付株式数 500 株
福 田 組
91,900 4,625.00 425,037,500 貸付株式数 54,600 株
日本ドライケミカル 62,100 1,639.00 101,781,900 貸付株式数 2,500 株
住友林業 2,011,700 1,293.00 2,601,128,100 貸付株式数 62,400 株
日本基礎技術 266,800 400.00 106,720,000 貸付株式数 1,400 株
巴コーポレーション 352,600 320.00 112,832,000 貸付株式数 31,400 株
大和ハウス 7,857,700 2,416.00 18,984,203,200 貸付株式数 107,900 株
ライト工業 454,500 1,455.00 661,297,500 貸付株式数 13,400 株
積水ハウス 8,613,500 2,022.50 17,420,803,750 貸付株式数 132,700 株
日特建設 207,200 750.00 155,400,000
北陸電気工事 137,400 882.00 121,186,800 貸付株式数 1,900 株
ユアテック 454,300 611.00 277,577,300 貸付株式数 7,500 株
14,000 株
日本リーテック 166,200 2,591.00 430,624,200 貸付株式数
(14,000 株 )
四電工 43,100 2,360.00 101,716,000 貸付株式数 400 株
中電工 320,000 2,173.00 695,360,000 貸付株式数 6,500 株
関 電 工
1,129,900 877.00 990,922,300 貸付株式数 29,100 株
きんでん 1,886,700 1,734.00 3,271,537,800 貸付株式数 243,400 株
東京エネシス 263,700 704.00 185,644,800 貸付株式数 1,100 株
トーエネック 79,800 3,485.00 278,103,000 貸付株式数 1,200 株
住友電設 224,200 2,309.00 517,677,800 貸付株式数 6,600 株
日本電設工業 435,500 2,294.00 999,037,000 貸付株式数 144,100 株
協和エクシオ 1,204,200 2,541.00 3,059,872,200 貸付株式数 394,200 株
新日本空調 210,000 2,253.00 473,130,000 貸付株式数 8,500 株
日本工営 162,900 2,819.00 459,215,100 貸付株式数 8,500 株
九電工 557,200 3,120.00 1,738,464,000 貸付株式数 195,200 株
三機工業 572,400 1,176.00 673,142,400 貸付株式数 2,400 株
日揮ホールディングス 2,444,800 1,094.00 2,674,611,200 貸付株式数 123,900 株
中外炉工業 85,900 1,510.00 129,709,000 貸付株式数 12,900 株
ヤマト 254,100 588.00 149,410,800 貸付株式数 19,600 株
2,900 株
太平電業 191,900 2,176.00 417,574,400 貸付株式数
(1,500 株 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高砂熱学 689,900 1,525.00 1,052,097,500 貸付株式数 139,000 株
三晃金属 34,200 2,031.00 69,460,200 貸付株式数 500 株
ＮＥＣネッツエスアイ 704,400 2,211.00 1,557,428,400
朝日工業社 53,500 3,035.00 162,372,500 貸付株式数 900 株
明星工業 513,600 769.00 394,958,400 貸付株式数 12,900 株
101,600 株
大 氣 社
386,200 2,953.00 1,140,448,600 貸付株式数
(15,000 株 )
ダイダン 189,700 2,578.00 489,046,600 貸付株式数 1,500 株
日比谷総合設備 255,600 1,766.00 451,389,600 貸付株式数 11,500 株
日本製粉 743,700 1,638.00 1,218,180,600 貸付株式数 312,800 株
日清製粉Ｇ本社 2,871,700 1,522.00 4,370,727,400 貸付株式数 49,900 株
日東富士製粉 18,300 5,820.00 106,506,000 貸付株式数 200 株
207,500 株
昭和産業 233,300 3,250.00 758,225,000 貸付株式数
(18,900 株 )
鳥越製粉 225,200 820.00 184,664,000 貸付株式数 156,200 株
中部飼料 310,400 1,526.00 473,670,400 貸付株式数 3,300 株
フィード・ワン 1,707,200 185.00 315,832,000 貸付株式数 29,300 株
東洋精糖 42,900 1,150.00 49,335,000 貸付株式数 1,100 株
日本甜菜糖 132,600 1,680.00 222,768,000 貸付株式数 800 株
三井製糖 222,800 1,900.00 423,320,000 貸付株式数 171,200 株
塩水港精糖 275,200 237.00 65,222,400 貸付株式数 212,900 株
日新製糖 120,300 1,729.00 207,998,700 貸付株式数 1,500 株
ＬＩＦＵＬＬ 844,400 413.00 348,737,200 貸付株式数 30,700 株
ジェイエイシーリクルート
162,300 1,031.00 167,331,300 貸付株式数 135,200 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 1,828,000 4,955.00 9,057,740,000 貸付株式数 899,000 株
17,100 株
メンバーズ 71,200 1,358.00 96,689,600 貸付株式数
(17,000 株 )
29,000 株
中広 33,200 534.00 17,728,800 貸付株式数
(500 株 )
243,000 株
ＵＴグループ 380,800 2,545.00 969,136,000 貸付株式数
(15,000 株 )
63,000 株
アイティメディア 96,900 1,845.00 178,780,500 貸付株式数
(11,000 株 )
19,600 株
タケエイ 231,700 961.00 222,663,700 貸付株式数
(16,000 株 )
Ｅ・Ｊホールディングス 42,800 1,961.00 83,930,800 貸付株式数 21,700 株
ビーネックスグループ 302,900 964.00 291,995,600 貸付株式数 13,500 株
コシダカホールディングス 582,400 374.00 217,817,600 貸付株式数 512,800 株
アルトナー 58,500 837.00 48,964,500 貸付株式数 1,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パソナグループ 262,200 1,157.00 303,365,400 貸付株式数 232,000 株
ＣＤＳ 59,900 1,180.00 70,682,000 貸付株式数 39,200 株
リンクアンドモチベーショ
533,400 357.00 190,423,800 貸付株式数 473,000 株
ン
ＧＣＡ 293,300 573.00 168,060,900 貸付株式数 18,600 株
エス・エム・エス 753,000 2,322.00 1,748,466,000 貸付株式数 232,700 株
サニーサイドアップＧ 83,600 659.00 55,092,400 貸付株式数 32,100 株
パーソルホールディングス 2,419,500 1,378.00 3,334,071,000 貸付株式数 1,538,000 株
104,000 株
リニカル 116,700 791.00 92,309,700 貸付株式数
(10,000 株 )
706,100 株
クックパッド 844,700 315.00 266,080,500 貸付株式数
(20,000 株 )
エスクリ 75,400 335.00 25,259,000 貸付株式数 60,800 株
46,500 株
アイ・ケイ・ケイ 117,800 535.00 63,023,000 貸付株式数
(22,700 株 )
森永製菓 596,500 3,950.00 2,356,175,000 貸付株式数 8,000 株
3,000 株
中 村 屋
65,800 4,010.00 263,858,000 貸付株式数
(1,400 株 )
江崎グリコ 753,700 4,990.00 3,760,963,000 貸付株式数 12,300 株
名糖産業 122,200 1,311.00 160,204,200 貸付株式数 108,100 株
井村屋グループ 144,100 2,155.00 310,535,500 貸付株式数 2,800 株
不 二 家
141,900 2,149.00 304,943,100 貸付株式数 600 株
山崎製パン 1,905,200 1,782.00 3,395,066,400 貸付株式数 1,552,000 株
第一屋製パン 43,600 982.00 42,815,200 貸付株式数 33,400 株
25,000 株
モロゾフ 43,300 5,400.00 233,820,000 貸付株式数
(1,700 株 )
亀田製菓 144,800 5,140.00 744,272,000 貸付株式数 5,400 株
寿スピリッツ 244,700 4,080.00 998,376,000 貸付株式数 151,600 株
カルビー 1,158,400 2,973.00 3,443,923,200 貸付株式数 49,000 株
森永乳業 470,100 4,725.00 2,221,222,500 貸付株式数 6,600 株
六甲バター 168,700 1,417.00 239,047,900 貸付株式数 18,000 株
ヤクルト 1,748,300 6,270.00 10,961,841,000 貸付株式数 99,500 株
明治ホールディングス 1,680,700 8,340.00 14,017,038,000
雪印メグミルク 611,900 2,435.00 1,489,976,500
プリマハム 397,300 2,786.00 1,106,877,800 貸付株式数 4,500 株
日本ハム 971,400 4,255.00 4,133,307,000 貸付株式数 46,900 株
林兼産業 84,000 545.00 45,780,000 貸付株式数 1,600 株
丸大食品 270,900 1,833.00 496,559,700 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
203,000 2,492.00 505,876,000 貸付株式数 152,800 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
77,600 株
柿安本店 88,100 2,576.00 226,945,600 貸付株式数
(11,000 株 )
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 1,636,600 618.00 1,011,418,800 貸付株式数 122,500 株
学情 85,600 1,015.00 86,884,000
108,000 株
スタジオアリス 121,600 1,455.00 176,928,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クロスキャット 65,200 1,119.00 72,958,800 貸付株式数 55,400 株
シミックホールディングス 119,000 1,332.00 158,508,000 貸付株式数 8,300 株
エプコ 51,300 1,225.00 62,842,500 貸付株式数 700 株
システナ 886,300 1,366.00 1,210,685,800 貸付株式数 198,600 株
ＮＪＳ 53,300 1,769.00 94,287,700 貸付株式数 39,400 株
30,800 株
デジタルアーツ 122,200 8,660.00 1,058,252,000 貸付株式数
(5,000 株 )
日鉄ソリューションズ 372,300 2,839.00 1,056,959,700 貸付株式数 83,000 株
綜合警備保障 962,800 4,900.00 4,717,720,000 貸付株式数 106,300 株
キューブシステム 132,200 935.00 123,607,000 貸付株式数 100,900 株
いちご 3,178,900 238.00 756,578,200 貸付株式数 1,502,400 株
エイジア 45,100 1,360.00 61,336,000 貸付株式数 30,000 株
日本駐車場開発 2,465,400 138.00 340,225,200 貸付株式数 2,210,000 株
コア 105,000 1,153.00 121,065,000 貸付株式数 34,000 株
カカクコム 1,787,800 2,824.00 5,048,747,200 貸付株式数 863,700 株
72,800 株
アイロムグループ 86,900 2,417.00 210,037,300 貸付株式数
(1,000 株 )
セントケア・ホールディン
156,200 410.00 64,042,000 貸付株式数 139,000 株
グ
サイネックス 40,700 686.00 27,920,200 貸付株式数 2,500 株
103,500 株
ルネサンス 134,500 894.00 120,243,000 貸付株式数
(1,000 株 )
305,000 株
ディップ 341,200 2,160.00 736,992,000 貸付株式数
(10,000 株 )
33,500 株
ＳＢＳホールディングス 218,600 2,207.00 482,450,200 貸付株式数
(25,900 株 )
デジタルホールディングス 131,100 1,414.00 185,375,400 貸付株式数 43,000 株
234,000 株
新日本科学 261,900 599.00 156,878,100 貸付株式数
(2,000 株 )
ツクイ 569,700 474.00 270,037,800
キャリアデザインセンター 55,500 817.00 45,343,500 貸付株式数 48,100 株
ベネフィット・ワン 880,500 2,184.00 1,923,012,000 貸付株式数 601,700 株
エムスリー 5,336,300 4,895.00 26,121,188,500 貸付株式数 874,800 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ 137,000 株
154,000 258.00 39,732,000 貸付株式数
Ｄ (5,000 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラス 31,400 505.00 15,857,000 貸付株式数 23,300 株
アウトソーシング 1,385,200 585.00 810,342,000 貸付株式数 615,900 株
129,400 株
ウェルネット 244,100 605.00 147,680,500 貸付株式数
(6,000 株 )
61,500 株
ワールドホールディングス 82,800 1,502.00 124,365,600 貸付株式数
(1,000 株 )
ディー・エヌ・エー 1,023,800 1,290.00 1,320,702,000 貸付株式数 555,300 株
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 3,365,700 1,133.00 3,813,338,100 貸付株式数 139,500 株
ぐるなび 421,000 685.00 288,385,000 貸付株式数 4,400 株
タカミヤ 256,400 527.00 135,122,800 貸付株式数 84,400 株
ジャパンベストレスキュー 68,500 株
190,900 779.00 148,711,100 貸付株式数
Ｓ (33,000 株 )
ファンコミュニケーション
665,400 428.00 284,791,200 貸付株式数 17,700 株
ズ
61,600 株
ライク 79,800 1,235.00 98,553,000 貸付株式数
(2,200 株 )
ビジネス・ブレークスルー 100,900 360.00 36,324,000 貸付株式数 75,700 株
109,800 株
エスプール 621,200 661.00 410,613,200 貸付株式数
(32,500 株 )
ＷＤＢホールディングス 110,400 2,586.00 285,494,400 貸付株式数 58,000 株
手間いらず 15,100 4,215.00 63,646,500 貸付株式数 12,000 株
ティア 140,900 481.00 67,772,900 貸付株式数 2,800 株
21,200 株
ＣＤＧ 25,800 1,590.00 41,022,000 貸付株式数
(6,800 株 )
バリューコマース 135,500 2,938.00 398,099,000 貸付株式数 116,000 株
インフォマート 2,651,800 704.00 1,866,867,200 貸付株式数 1,775,500 株
サッポロホールディングス 867,400 1,896.00 1,644,590,400 貸付株式数 542,300 株
アサヒグループホールディ
5,323,200 3,587.00 19,094,318,400 貸付株式数 3,408,000 株
ン
キリンＨＤ 10,779,800 2,086.50 22,492,052,700 貸付株式数 6,442,000 株
宝ホールディングス 1,884,200 948.00 1,786,221,600 貸付株式数 140,500 株
オエノンホールディングス 670,400 397.00 266,148,800 貸付株式数 12,200 株
養 命 酒
77,800 1,781.00 138,561,800 貸付株式数 1,100 株
コカ・コーラボトラーズＪ
1,784,000 1,837.00 3,277,208,000 貸付株式数 1,384,700 株
ＨＤ
サントリー食品インター 1,700,700 4,315.00 7,338,520,500 貸付株式数 1,509,400 株
ダイドーグループＨＤ 130,300 4,730.00 616,319,000 貸付株式数 116,000 株
伊 藤 園
771,600 6,180.00 4,768,488,000 貸付株式数 628,000 株
キーコーヒー 249,800 2,146.00 536,070,800 貸付株式数 6,500 株
ユニカフェ 65,000 981.00 63,765,000 貸付株式数 38,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャパンフーズ 36,100 1,180.00 42,598,000 貸付株式数 1,200 株
日清オイリオグループ 327,100 3,285.00 1,074,523,500 貸付株式数 3,600 株
不二製油グループ 619,700 2,786.00 1,726,484,200 貸付株式数 443,300 株
かどや製油 27,700 3,670.00 101,659,000 貸付株式数 500 株
Ｊ－オイルミルズ 131,700 3,925.00 516,922,500 貸付株式数 2,800 株
ローソン 630,900 5,500.00 3,469,950,000 貸付株式数 128,400 株
サンエー 207,500 4,000.00 830,000,000 貸付株式数 158,200 株
カワチ薬品 193,300 2,850.00 550,905,000 貸付株式数 168,700 株
エービーシー・マート 389,400 5,890.00 2,293,566,000
ハードオフコーポレーショ
98,700 675.00 66,622,500 貸付株式数 400 株
ン
5,500 株
高千穂交易 96,000 889.00 85,344,000 貸付株式数
(2,000 株 )
146,500 株
アスクル 260,700 3,475.00 905,932,500 貸付株式数
(800 株 )
ゲオホールディングス 449,000 1,405.00 630,845,000 貸付株式数 61,600 株
アダストリア 345,300 1,493.00 515,532,900 貸付株式数 305,600 株
ジーフット 150,600 479.00 72,137,400 貸付株式数 134,000 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
35,800 447.00 16,002,600 貸付株式数 27,300 株
リア
カワニシホールディングス 29,500 1,274.00 37,583,000
47,900 株
伊藤忠食品 61,500 4,805.00 295,507,500 貸付株式数
(1,000 株 )
104,200 株
くら寿司 130,200 4,600.00 598,920,000 貸付株式数
(33,700 株 )
キャンドゥ 118,700 2,095.00 248,676,500 貸付株式数 79,800 株
エレマテック 232,800 791.00 184,144,800 貸付株式数 1,900 株
パルグループＨＬＤＧＳ 254,700 1,155.00 294,178,500 貸付株式数 3,300 株
ＪＡＬＵＸ 70,300 1,650.00 115,995,000 貸付株式数 63,000 株
789,000 株
エディオン 1,144,900 1,033.00 1,182,681,700 貸付株式数
(184,300 株 )
あらた 198,400 4,555.00 903,712,000 貸付株式数 14,300 株
サーラコーポレーション 506,300 556.00 281,502,800 貸付株式数 1,600 株
98,000 株
ワッツ 109,800 1,050.00 115,290,000 貸付株式数
(2,600 株 )
トーメンデバイス 37,400 3,615.00 135,201,000 貸付株式数 33,000 株
ハローズ 93,700 3,295.00 308,741,500 貸付株式数 63,500 株
ＪＰホールディングス 759,800 256.00 194,508,800 貸付株式数 617,100 株
188,000 株
フジオフードＧ本社 210,200 1,231.00 258,756,200 貸付株式数
(19,800 株 )
あみやき亭 53,900 2,803.00 151,081,700 貸付株式数 40,100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
32,600 株
東京エレクトロンデバイス 90,300 3,685.00 332,755,500 貸付株式数
(1,000 株 )
ひらまつ 458,600 165.00 75,669,000 貸付株式数 45,700 株
フィールズ 191,000 341.00 65,131,000 貸付株式数 46,000 株
双日 13,776,200 229.00 3,154,749,800 貸付株式数 139,900 株
アルフレッサホールディン
2,771,800 2,177.00 6,034,208,600 貸付株式数 52,000 株
グス
大黒天物産 59,700 5,930.00 354,021,000 貸付株式数 47,700 株
ハニーズホールディングス 219,400 1,063.00 233,222,200 貸付株式数 125,500 株
18,200 株
ファーマライズＨＤ 60,100 672.00 40,387,200 貸付株式数
(13,900 株 )
キッコーマン 1,829,300 4,850.00 8,872,105,000 貸付株式数 293,000 株
味 の 素
5,613,300 1,721.50 9,663,295,950 貸付株式数 309,400 株
キユーピー 1,415,300 1,882.00 2,663,594,600 貸付株式数 1,033,500 株
ハウス食品Ｇ本社 950,600 3,280.00 3,117,968,000 貸付株式数 6,500 株
カ ゴ メ
964,600 3,170.00 3,057,782,000 貸付株式数 213,600 株
焼津水産化工 123,200 841.00 103,611,200 貸付株式数 1,700 株
アリアケジャパン 232,200 6,570.00 1,525,554,000 貸付株式数 5,600 株
ピエトロ 33,200 1,620.00 53,784,000 貸付株式数 1,700 株
エバラ食品工業 61,700 2,100.00 129,570,000 貸付株式数 46,500 株
やまみ 21,800 2,190.00 47,742,000 貸付株式数 200 株
ニチレイ 1,210,600 3,040.00 3,680,224,000 貸付株式数 4,900 株
横浜冷凍 652,400 858.00 559,759,200 貸付株式数 2,100 株
東洋水産 1,307,700 6,130.00 8,016,201,000 貸付株式数 5,100 株
イートアンド 87,900 1,702.00 149,605,800 貸付株式数 69,400 株
大冷 33,100 2,004.00 66,332,400 貸付株式数 26,700 株
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ 122,600 株
141,000 1,181.00 166,521,000 貸付株式数
ＧＳ (10,500 株 )
日清食品ＨＤ 1,080,400 9,510.00 10,274,604,000 貸付株式数 10,500 株
永谷園ホールディングス 124,100 2,100.00 260,610,000 貸付株式数 400 株
24,700 株
一正蒲鉾 98,700 935.00 92,284,500 貸付株式数
(2,400 株 )
フジッコ 275,100 1,953.00 537,270,300 貸付株式数 2,500 株
187,600 株
ロックフィールド 273,800 1,252.00 342,797,600 貸付株式数
(66,200 株 )
日本たばこ産業 14,677,000 1,930.00 28,326,610,000 貸付株式数 9,398,000 株
21,100 株
ケンコーマヨネーズ 142,500 1,830.00 260,775,000 貸付株式数
(12,000 株 )
わらべや日洋ＨＤ 166,300 1,514.00 251,778,200 貸付株式数 103,600 株
なとり 141,800 1,739.00 246,590,200 貸付株式数 37,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イフジ産業 44,300 792.00 35,085,600 貸付株式数 30,300 株
ピックルスコーポレーショ 10,400 株
55,300 2,765.00 152,904,500 貸付株式数
ン (10,400 株 )
795,000 株
北の達人コーポ 887,400 536.00 475,646,400 貸付株式数
(46,200 株 )
655,000 株
ユーグレナ 1,096,100 736.00 806,729,600 貸付株式数
(134,600 株 )
スター・マイカ・ＨＬＤＧ 113,000 株
129,000 1,378.00 177,762,000 貸付株式数
Ｓ (30,100 株 )
ＡＤワークスグループ 463,400 160.00 74,144,000
片倉工業 360,000 1,046.00 376,560,000 貸付株式数 125,700 株
グ ン ゼ
182,000 4,000.00 728,000,000 貸付株式数 30,500 株
ヒューリック 5,333,700 940.00 5,013,678,000 貸付株式数 4,750,000 株
神 栄
34,200 487.00 16,655,400 貸付株式数 6,300 株
ラサ商事 132,000 908.00 119,856,000 貸付株式数 75,100 株
152,900 株
アルペン 191,000 1,643.00 313,813,000 貸付株式数
(2,300 株 )
ハブ 70,900 577.00 40,909,300 貸付株式数 60,500 株
ラクーンホールディングス 112,100 1,004.00 112,548,400 貸付株式数 5,900 株
クオールホールディングス 367,100 1,100.00 403,810,000 貸付株式数 103,400 株
アルコニックス 264,900 1,216.00 322,118,400 貸付株式数 140,800 株
神戸物産 860,500 6,520.00 5,610,460,000 貸付株式数 749,700 株
ソリトンシステムズ 108,600 1,417.00 153,886,200 貸付株式数 8,900 株
93,100 株
ジンズホールディングス 132,000 7,390.00 975,480,000 貸付株式数
(2,000 株 )
ビックカメラ 1,479,300 1,148.00 1,698,236,400 貸付株式数 1,325,900 株
1,032,000 株
ＤＣＭホールディングス 1,382,100 1,271.00 1,756,649,100 貸付株式数
(142,200 株 )
162,000 株
ペッパーフードサービス 217,100 500.00 108,550,000 貸付株式数
(2,100 株 )
ハイパー 37,500 555.00 20,812,500 貸付株式数 10,800 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,773,500 4,540.00 8,051,690,000 貸付株式数 1,520,300 株
56,000 株
東京一番フーズ 63,200 499.00 31,536,800 貸付株式数
(20,200 株 )
ＤＤホールディングス 98,400 728.00 71,635,200 貸付株式数 74,200 株
あい ホールディングス
356,000 1,479.00 526,524,000 貸付株式数 315,700 株
5,400 株
ディーブイエックス 88,700 861.00 76,370,700 貸付株式数
(2,500 株 )
きちりホールディングス 66,400 545.00 36,188,000 貸付株式数 48,000 株
アークランドサービスＨＤ 182,200 1,843.00 335,794,600 貸付株式数 152,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ． フロント リテイリ
2,978,300 658.00 1,959,721,400
ング
ドトール・日レスＨＤ 358,600 1,666.00 597,427,600 貸付株式数 71,300 株
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 1,031,000 3,880.00 4,000,280,000
ブロンコビリー 130,400 2,218.00 289,227,200 貸付株式数 66,900 株
ＺＯＺＯ 1,715,300 2,584.00 4,432,335,200 貸付株式数 1,059,300 株
トレジャー・ファクトリー 73,000 755.00 55,115,000 貸付株式数 500 株
33,400 株
物語コーポレーション 66,300 7,630.00 505,869,000 貸付株式数
(6,600 株 )
ココカラファイン 260,400 5,980.00 1,557,192,000
三越伊勢丹ＨＤ 4,360,900 574.00 2,503,156,600 貸付株式数 2,300,900 株
東洋紡 980,200 1,433.00 1,404,626,600 貸付株式数 7,800 株
ユニチカ 726,500 332.00 241,198,000 貸付株式数 251,300 株
富士紡ホールディングス 119,800 3,055.00 365,989,000
日清紡ホールディングス 1,687,900 734.00 1,238,918,600 貸付株式数 538,100 株
倉敷紡績 246,100 2,018.00 496,629,800 貸付株式数 29,400 株
ダイワボウＨＤ 212,100 7,170.00 1,520,757,000
シキボウ 130,000 1,003.00 130,390,000 貸付株式数 41,300 株
日東紡績 376,800 5,020.00 1,891,536,000 貸付株式数 277,000 株
トヨタ紡織 737,800 1,356.00 1,000,456,800 貸付株式数 30,800 株
マクニカ・富士エレＨＬＤ
594,700 1,477.00 878,371,900 貸付株式数 5,300 株
ＧＳ
10,400 株
Ｈａｍｅｅ 88,800 1,882.00 167,121,600 貸付株式数
(3,200 株 )
ラクト・ジャパン 92,900 3,430.00 318,647,000 貸付株式数 39,800 株
ウエルシアＨＤ 741,700 8,800.00 6,526,960,000 貸付株式数 16,500 株
クリエイトＳＤＨ 420,300 3,320.00 1,395,396,000 貸付株式数 286,200 株
バイタルＫＳＫＨＤ 469,400 1,011.00 474,563,400 貸付株式数 93,600 株
八洲電機 192,700 900.00 173,430,000 貸付株式数 148,100 株
メディアスホールディング
141,300 872.00 123,213,600 貸付株式数 5,000 株
ス
レスターホールディングス 260,100 1,995.00 518,899,500 貸付株式数 6,700 株
ジューテックＨＤ 56,800 999.00 56,743,200 貸付株式数 2,400 株
261,000 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
291,100 390.00 113,529,000 貸付株式数
(13,300 株 )
60,800 株
大光 105,800 640.00 67,712,000 貸付株式数
(5,800 株 )
2,200 株
ＯＣＨＩホールディングス 72,200 1,443.00 104,184,600 貸付株式数
(300 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディング
1,317,900 978.00 1,288,906,200 貸付株式数 61,200 株
ス
黒谷 67,600 521.00 35,219,600 貸付株式数 58,600 株
ミサワ 50,300 643.00 32,342,900 貸付株式数 300 株
29,000 株
ティーライフ 36,700 1,100.00 40,370,000 貸付株式数
(25,300 株 )
Ｃｏｍｉｎｉｘ 43,200 706.00 30,499,200 貸付株式数 37,000 株
エー・ピーカンパニー 46,700 435.00 20,314,500 貸付株式数 40,000 株
三洋貿易 250,900 954.00 239,358,600 貸付株式数 800 株
68,000 株
チムニー 76,000 1,206.00 91,656,000 貸付株式数
(400 株 )
91,000 株
シュッピン 169,500 693.00 117,463,500 貸付株式数
(84,300 株 )
ビューティガレージ 40,100 1,990.00 79,799,000 貸付株式数 300 株
オイシックス・ラ・大地 245,700 2,040.00 501,228,000 貸付株式数 2,900 株
ウイン・パートナーズ 179,900 896.00 161,190,400 貸付株式数 138,000 株
312,700 株
ネクステージ 357,500 959.00 342,842,500 貸付株式数
(8,000 株 )
ジョイフル本田 730,500 1,429.00 1,043,884,500 貸付株式数 634,200 株
65,000 株
鳥貴族 73,100 1,407.00 102,851,700 貸付株式数
(25,400 株 )
キリン堂ホールディングス 98,000 2,541.00 249,018,000 貸付株式数 60,400 株
126,200 株
ホットランド 166,100 1,034.00 171,747,400 貸付株式数
(4,800 株 )
1,392,000 株
すかいらーくＨＤ 2,795,200 1,605.00 4,486,296,000 貸付株式数
(80,200 株 )
ＳＦＰホールディングス 141,900 1,364.00 193,551,600 貸付株式数 94,000 株
綿半ホールディングス 93,200 1,858.00 173,165,600 貸付株式数 58,400 株
日本毛織 815,900 987.00 805,293,300 貸付株式数 541,000 株
ダイトウボウ 401,000 109.00 43,709,000 貸付株式数 211,000 株
トーア紡コーポレーション 98,400 455.00 44,772,000 貸付株式数 55,700 株
ダイドーリミテツド 326,000 190.00 61,940,000 貸付株式数 214,400 株
ヨシックス 40,600 1,778.00 72,186,800 貸付株式数 35,800 株
ユナイテッド・スーパー
724,800 1,221.00 884,980,800 貸付株式数 637,200 株
マーケ
三栄建築設計 100,100 1,385.00 138,638,500 貸付株式数 1,200 株
野村不動産ＨＬＤＧＳ 1,516,600 1,825.00 2,767,795,000 貸付株式数 10,100 株
三重交通グループＨＤ 506,200 439.00 222,221,800 貸付株式数 308,800 株
サムティ 354,100 1,233.00 436,605,300 貸付株式数 287,500 株
ディア・ライフ 352,900 472.00 166,568,800 貸付株式数 254,900 株
コーセーアールイー 73,400 508.00 37,287,200 貸付株式数 55,700 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
125,800 株
日本商業開発 158,200 1,468.00 232,237,600 貸付株式数
(800 株 )
プレサンスコーポレーショ
410,100 1,163.00 476,946,300 貸付株式数 233,600 株
ン
フィル・カンパニー 45,400 2,190.00 99,426,000 貸付株式数 29,000 株
ＴＨＥグローバル社 117,600 205.00 24,108,000 貸付株式数 94,500 株
ハウスコム 42,900 1,257.00 53,925,300 貸付株式数 700 株
日本管理センター 164,600 1,037.00 170,690,200 貸付株式数 129,000 株
サンセイランディック 73,200 751.00 54,973,200 貸付株式数 22,500 株
エストラスト 33,900 639.00 21,662,100 貸付株式数 8,500 株
フージャースＨＤ 497,800 506.00 251,886,800 貸付株式数 61,300 株
オープンハウス 725,600 3,645.00 2,644,812,000 貸付株式数 59,500 株
東急不動産ＨＤ 6,791,800 433.00 2,940,849,400 貸付株式数 229,800 株
飯田ＧＨＤ 2,083,500 1,704.00 3,550,284,000 貸付株式数 674,400 株
イーグランド 40,000 687.00 27,480,000 貸付株式数 3,500 株
25,200 株
ムゲンエステート 172,400 469.00 80,855,600 貸付株式数
(10,000 株 )
帝国繊維 279,600 2,150.00 601,140,000 貸付株式数 51,700 株
日本コークス工業 2,139,600 62.00 132,655,200 貸付株式数 13,900 株
ゴルフダイジェスト・オン 114,900 507.00 58,254,300 貸付株式数 3,900 株
ミタチ産業 74,600 560.00 41,776,000 貸付株式数 47,400 株
ＢＥＥＮＯＳ 115,300 1,116.00 128,674,800 貸付株式数 92,300 株
あさひ 185,700 1,536.00 285,235,200 貸付株式数 146,600 株
日本調剤 151,200 1,673.00 252,957,600 貸付株式数 1,600 株
195,100 株
コスモス薬品 220,200 17,000.00 3,743,400,000 貸付株式数
(23,100 株 )
シップヘルスケアＨＤ 399,700 4,545.00 1,816,636,500 貸付株式数 137,000 株
トーエル 120,400 650.00 78,260,000 貸付株式数 99,200 株
ソフトクリエイトＨＤ 108,300 2,131.00 230,787,300 貸付株式数 1,600 株
オンリー 42,300 566.00 23,941,800 貸付株式数 37,000 株
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 9,757,800 3,304.00 32,239,771,200 貸付株式数 2,397,400 株
クリエイト・レストラン 1,201,000 株
1,340,600 601.00 805,700,600 貸付株式数
ツ・ホール (197,100 株 )
明治電機工業 78,300 1,361.00 106,566,300 貸付株式数 3,000 株
ツルハホールディングス 542,500 14,570.00 7,904,225,000 貸付株式数 343,000 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 87,700 608.00 53,321,600 貸付株式数 78,000 株
スターティアホールディン 42,500 株
56,400 580.00 32,712,000 貸付株式数
グス (500 株 )
サンマルクホールディング
197,000 1,530.00 301,410,000 貸付株式数 6,000 株
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フェリシモ 55,300 1,051.00 58,120,300 貸付株式数 49,000 株
トリドールホールディング 532,500 株
616,700 1,127.00 695,020,900 貸付株式数
ス (23,800 株 )
帝 人
2,023,400 1,650.00 3,338,610,000 貸付株式数 158,600 株
東 レ
17,959,000 484.20 8,695,747,800 貸付株式数 120,600 株
ク ラ レ
3,906,300 1,080.00 4,218,804,000 貸付株式数 658,900 株
旭 化 成
16,440,100 823.60 13,540,066,360
サカイオーベックス 65,800 2,145.00 141,141,000 貸付株式数 1,800 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
224,700 329.00 73,926,300 貸付株式数 93,000 株
稲葉製作所 140,900 1,400.00 197,260,000 貸付株式数 121,300 株
宮地エンジニアリングＧ 76,200 1,616.00 123,139,200 貸付株式数 28,400 株
トーカロ 695,700 1,116.00 776,401,200 貸付株式数 28,600 株
アルファＣＯ 88,200 900.00 79,380,000 貸付株式数 5,900 株
ＳＵＭＣＯ 2,976,300 1,620.00 4,821,606,000 貸付株式数 2,052,000 株
川田テクノロジーズ 51,200 4,650.00 238,080,000 貸付株式数 100 株
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ 31,900 株
71,000 4,070.00 288,970,000 貸付株式数
ＩＥＳ (19,000 株 )
信和 144,000 691.00 99,504,000 貸付株式数 800 株
ビーロット 116,600 582.00 67,861,200 貸付株式数 92,500 株
46,500 株
ファーストブラザーズ 56,800 711.00 40,384,800 貸付株式数
(300 株 )
ハウスドゥ 122,600 834.00 102,248,400 貸付株式数 55,100 株
シーアールイー 62,000 1,546.00 95,852,000 貸付株式数 54,000 株
プロパティエージェント 39,600 1,003.00 39,718,800 貸付株式数 35,000 株
ケイアイスター不動産 78,300 1,701.00 133,188,300 貸付株式数 65,600 株
アグレ都市デザイン 40,300 515.00 20,754,500 貸付株式数 33,000 株
グッドコムアセット 59,600 1,528.00 91,068,800 貸付株式数 51,000 株
ジェイ・エス・ビー 53,500 2,671.00 142,898,500 貸付株式数 600 株
テンポイノベーション 56,100 609.00 34,164,900 貸付株式数 50,000 株
グロバルリンクマネジメン
41,700 598.00 24,936,600 貸付株式数 35,800 株
ト
住江織物 54,400 1,978.00 107,603,200 貸付株式数 1,400 株
日本フエルト 140,400 440.00 61,776,000 貸付株式数 4,700 株
イチカワ 35,100 1,123.00 39,417,300 貸付株式数 300 株
エコナックホールディング
436,800 94.00 41,059,200 貸付株式数 6,100 株
ス
日東製網 28,700 1,377.00 39,519,900 貸付株式数 500 株
芦森工業 52,400 973.00 50,985,200 貸付株式数 35,900 株
アツギ 204,300 595.00 121,558,500 貸付株式数 2,900 株
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 31,100 585.00 18,193,500 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
169,000 株
ＪＭホールディングス 188,800 3,385.00 639,088,000 貸付株式数
(62,800 株 )
コメダホールディングス 543,600 1,763.00 958,366,800 貸付株式数 321,000 株
1,400 株
サツドラホールディングス 37,300 1,977.00 73,742,100 貸付株式数
(1,400 株 )
109,000 株
アレンザホールディングス 124,500 1,091.00 135,829,500 貸付株式数
(1,200 株 )
45,000 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 51,100 1,577.00 80,584,700 貸付株式数
(1,000 株 )
155,000 株
バロックジャパン 173,000 645.00 111,585,000 貸付株式数
(15,100 株 )
146,600 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 223,100 9,790.00 2,184,149,000 貸付株式数
(15,000 株 )
ダイニック 93,600 707.00 66,175,200 貸付株式数 2,500 株
共和レザー 134,800 609.00 82,093,200 貸付株式数 500 株
ピーバンドットコム 24,800 910.00 22,568,000 貸付株式数 1,000 株
力の源ＨＤ 113,100 618.00 69,895,800 貸付株式数 79,500 株
スシローグローバルＨＬＤ
1,368,700 2,415.00 3,305,410,500 貸付株式数 9,600 株
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 246,700 2,596.00 640,433,200
アセンテック 26,600 3,920.00 104,272,000 貸付株式数 15,900 株
セーレン 609,800 1,252.00 763,469,600 貸付株式数 37,100 株
ソトー 98,600 947.00 93,374,200 貸付株式数 3,800 株
東海染工 34,100 1,120.00 38,192,000 貸付株式数 900 株
小松マテーレ 407,000 690.00 280,830,000 貸付株式数 7,900 株
ワコールホールディングス 618,800 1,882.00 1,164,581,600 貸付株式数 400 株
ホギメディカル 282,700 3,065.00 866,475,500
クラウディアＨＬＤＧＳ 60,900 326.00 19,853,400 貸付株式数 54,000 株
ＴＳＩホールディングス 831,700 336.00 279,451,200 貸付株式数 394,600 株
マツオカコーポレーション 71,000 1,682.00 119,422,000 貸付株式数 58,500 株
ワールド 351,500 1,420.00 499,130,000 貸付株式数 7,700 株
ＴＩＳ 2,484,900 2,250.00 5,591,025,000
ネオス 99,300 677.00 67,226,100 貸付株式数 12,900 株
電算システム 94,700 4,455.00 421,888,500 貸付株式数 70,000 株
グリー 1,523,800 466.00 710,090,800 貸付株式数 1,000,000 株
コーエーテクモＨＤ 508,200 3,465.00 1,760,913,000 貸付株式数 5,200 株
三菱総合研究所 106,500 4,195.00 446,767,500 貸付株式数 400 株
ボルテージ 57,900 498.00 28,834,200 貸付株式数 32,800 株
電算 27,500 2,125.00 58,437,500 貸付株式数 2,500 株
ＡＧＳ 140,300 763.00 107,048,900 貸付株式数 2,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
105,300 株
ファインデックス 209,200 915.00 191,418,000 貸付株式数
(15,000 株 )
37,600 株
ブレインパッド 63,700 4,230.00 269,451,000 貸付株式数
(5,700 株 )
260,200 株
ＫＬａｂ 481,500 709.00 341,383,500 貸付株式数
(16,000 株 )
ポールトゥウィン・ピット
299,800 823.00 246,735,400 貸付株式数 195,800 株
クル
イーブックイニシアティブ 35,900 3,075.00 110,392,500 貸付株式数 22,800 株
ネクソン 6,939,900 2,593.00 17,995,160,700 貸付株式数 6,187,800 株
アイスタイル 695,500 281.00 195,435,500 貸付株式数 479,000 株
エムアップホールディング 61,000 株
71,700 2,390.00 171,363,000 貸付株式数
ス (21,300 株 )
エイチーム 170,900 846.00 144,581,400 貸付株式数 135,000 株
エニグモ 234,700 1,262.00 296,191,400 貸付株式数 19,200 株
テクノスジャパン 192,500 748.00 143,990,000 貸付株式数 10,900 株
93,000 株
ｅｎｉｓｈ 135,700 757.00 102,724,900 貸付株式数
(900 株 )
557,600 株
コロプラ 815,200 1,039.00 846,992,800 貸付株式数
(108,000 株 )
オルトプラス 150,500 436.00 65,618,000 貸付株式数 121,000 株
ブロードリーフ 1,231,600 543.00 668,758,800 貸付株式数 663,100 株
クロス・マーケティングＧ 109,900 331.00 36,376,900 貸付株式数 62,100 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 131,500 852.00 112,038,000 貸付株式数 106,200 株
システム情報 186,100 1,400.00 260,540,000 貸付株式数 166,000 株
メディアドゥ 78,000 4,550.00 354,900,000 貸付株式数 22,200 株
じげん 614,800 312.00 191,817,600 貸付株式数 16,000 株
137,000 株
ブイキューブ 153,100 1,238.00 189,537,800 貸付株式数
(12,700 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 54,400 820.00 44,608,000 貸付株式数 34,000 株
サイバーリンクス 38,100 2,117.00 80,657,700 貸付株式数 10,100 株
179,000 株
ディー・エル・イー 199,700 501.00 100,049,700 貸付株式数
(1,500 株 )
フィックスターズ 264,300 1,191.00 314,781,300 貸付株式数 143,100 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
120,100 1,233.00 148,083,300 貸付株式数 28,900 株
ＧＳ
116,000 株
オプティム 130,000 3,620.00 470,600,000 貸付株式数
(21,000 株 )
セレス 81,300 1,065.00 86,584,500 貸付株式数 64,700 株
31,900 株
ＳＨＩＦＴ 100,100 12,780.00 1,279,278,000 貸付株式数
(16,000 株 )
56/140
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特種東海製紙 157,500 4,470.00 704,025,000 貸付株式数 2,000 株
ティーガイア 220,400 1,952.00 430,220,800 貸付株式数 6,100 株
セック 36,200 2,899.00 104,943,800 貸付株式数 600 株
日本アジアグループ 262,000 282.00 73,884,000 貸付株式数 4,500 株
テクマトリックス 350,000 1,878.00 657,300,000
プロシップ 71,900 1,382.00 99,365,800 貸付株式数 36,700 株
ガンホー・オンライン・エ
598,900 1,987.00 1,190,014,300 貸付株式数 536,000 株
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
525,800 11,790.00 6,199,182,000 貸付株式数 135,500 株
ウェイ
ザッパラス 107,300 373.00 40,022,900 貸付株式数 77,300 株
システムリサーチ 65,700 1,886.00 123,910,200 貸付株式数 1,000 株
インターネットイニシア
367,500 3,600.00 1,323,000,000 貸付株式数 700 株
ティブ
238,000 株
さくらインターネット 266,200 606.00 161,317,200 貸付株式数
(40,000 株 )
13,000 株
ヴィンクス 69,700 1,314.00 91,585,800 貸付株式数
(13,000 株 )
41,000 株
ＧＭＯクラウド 46,000 8,090.00 372,140,000 貸付株式数
(4,000 株 )
ＳＲＡホールディングス 131,800 2,301.00 303,271,800
システムインテグレータ 78,400 1,028.00 80,595,200 貸付株式数 3,300 株
朝日ネット 176,100 1,119.00 197,055,900 貸付株式数 1,900 株
ｅＢＡＳＥ 296,700 1,326.00 393,424,200
40,600 株
アバント 236,400 982.00 232,144,800 貸付株式数
(8,200 株 )
アドソル日進 87,800 2,294.00 201,413,200 貸付株式数 57,200 株
114,000 株
フリービット 128,900 720.00 92,808,000 貸付株式数
(10,600 株 )
コムチュア 278,900 2,704.00 754,145,600 貸付株式数 1,500 株
39,000 株
サイバーコム 44,200 1,770.00 78,234,000 貸付株式数
(22,200 株 )
アステリア 151,300 503.00 76,103,900 貸付株式数 118,000 株
アイル 137,800 1,577.00 217,310,600 貸付株式数 123,000 株
王子ホールディングス 10,368,500 465.00 4,821,352,500 貸付株式数 290,900 株
日本製紙 1,096,900 1,407.00 1,543,338,300 貸付株式数 819,000 株
三菱製紙 281,400 331.00 93,143,400 貸付株式数 7,300 株
北越コーポレーション 1,478,600 354.00 523,424,400 貸付株式数 8,700 株
中越パルプ 105,000 1,438.00 150,990,000 貸付株式数 2,700 株
巴川製紙 73,500 926.00 68,061,000 貸付株式数 100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
980,000 株
大王製紙 1,093,500 1,436.00 1,570,266,000 貸付株式数
(214,400 株 )
阿波製紙 64,000 482.00 30,848,000 貸付株式数 3,400 株
マークラインズ 124,400 2,228.00 277,163,200 貸付株式数 90,300 株
メディカル・データ・ビジ 188,800 1,231.00 232,412,800 貸付株式数 164,500 株
170,500 株
ｇｕｍｉ 318,600 982.00 312,865,200 貸付株式数
(1,800 株 )
ショーケース 58,700 668.00 39,211,600 貸付株式数 45,900 株
12,800 株
モバイルファクトリー 55,600 992.00 55,155,200 貸付株式数
(1,300 株 )
テラスカイ 89,400 2,829.00 252,912,600 貸付株式数 80,000 株
デジタル・インフォメー
97,500 1,306.00 127,335,000 貸付株式数 86,400 株
ション
ＰＣＩホールディングス 93,800 1,093.00 102,523,400 貸付株式数 38,300 株
28,000 株
パイプドＨＤ 31,900 1,428.00 45,553,200 貸付株式数
(10,400 株 )
アイビーシー 40,400 935.00 37,774,000 貸付株式数 33,200 株
ネオジャパン 46,700 2,306.00 107,690,200 貸付株式数 41,000 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
21,200 2,804.00 59,444,800 貸付株式数 18,000 株
ランドコンピュータ 37,700 964.00 36,342,800 貸付株式数 27,900 株
ダブルスタンダード 32,000 5,370.00 171,840,000 貸付株式数 200 株
110,000 株
オープンドア 122,900 1,263.00 155,222,700 貸付株式数
(2,000 株 )
マイネット 79,900 1,140.00 91,086,000 貸付株式数 500 株
アカツキ 88,000 3,790.00 333,520,000 貸付株式数 76,600 株
ベネフィットジャパン 18,600 1,504.00 27,974,400
ＵＢＩＣＯＭホールディン 11,400 株
55,000 2,066.00 113,630,000 貸付株式数
グス (11,000 株 )
73,200 株
ＬＩＮＥ 569,600 5,500.00 3,132,800,000 貸付株式数
(25,000 株 )
5,800 株
カナミックネットワーク 227,100 927.00 210,521,700 貸付株式数
(5,800 株 )
ノムラシステムコーポレー
108,600 390.00 42,354,000 貸付株式数 97,000 株
ション
レンゴー 2,344,400 816.00 1,913,030,400 貸付株式数 382,100 株
トーモク 152,100 1,732.00 263,437,200 貸付株式数 112,600 株
ザ・パック 187,800 2,816.00 528,844,800 貸付株式数 55,400 株
チェンジ 86,800 8,140.00 706,552,000 貸付株式数 32,000 株
シンクロ・フード 105,700 309.00 32,661,300 貸付株式数 89,400 株
オークネット 152,900 1,011.00 154,581,900 貸付株式数 58,000 株
セグエグループ 54,200 841.00 45,582,200 貸付株式数 34,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイトレッド 41,100 1,885.00 77,473,500 貸付株式数 14,000 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
251,100 384.00 96,422,400 貸付株式数 100,600 株
ＩＮＧＳ
マクロミル 507,100 709.00 359,533,900 貸付株式数 238,000 株
2,100 株
ビーグリー 48,400 1,854.00 89,733,600 貸付株式数
(800 株 )
オロ 65,300 2,735.00 178,595,500 貸付株式数 36,800 株
ユーザーローカル 24,600 3,785.00 93,111,000 貸付株式数 2,100 株
テモナ 52,900 952.00 50,360,800 貸付株式数 20,800 株
ニーズウェル 46,700 705.00 32,923,500 貸付株式数 900 株
サインポスト 51,600 1,534.00 79,154,400 貸付株式数 4,600 株
昭和電工 1,765,700 2,271.00 4,009,904,700 貸付株式数 1,055,000 株
住友化学 18,222,800 312.00 5,685,513,600 貸付株式数 736,200 株
住友精化 109,900 3,495.00 384,100,500 貸付株式数 600 株
日産化学 1,377,500 5,510.00 7,590,025,000 貸付株式数 212,300 株
ラサ工業 87,400 1,422.00 124,282,800 貸付株式数 48,300 株
クレハ 212,700 4,410.00 938,007,000 貸付株式数 4,200 株
多木化学 96,700 7,030.00 679,801,000 貸付株式数 66,000 株
テイカ 182,000 1,288.00 234,416,000 貸付株式数 2,400 株
石原産業 444,500 672.00 298,704,000 貸付株式数 3,400 株
片倉コープアグリ 63,900 1,198.00 76,552,200 貸付株式数 1,300 株
日本曹達 367,100 2,724.00 999,980,400 貸付株式数 24,300 株
東ソー 3,834,000 1,427.00 5,471,118,000 貸付株式数 106,700 株
トクヤマ 714,800 2,369.00 1,693,361,200 貸付株式数 21,800 株
セントラル硝子 506,900 1,840.00 932,696,000
東亞合成 1,556,800 1,031.00 1,605,060,800 貸付株式数 925,600 株
大阪ソーダ 252,200 2,317.00 584,347,400
関東電化 588,200 821.00 482,912,200 貸付株式数 5,200 株
デンカ 905,200 2,551.00 2,309,165,200 貸付株式数 36,800 株
イビデン 1,550,600 3,130.00 4,853,378,000 貸付株式数 13,800 株
119,500 株
信越化学 4,258,900 12,410.00 52,852,949,000 貸付株式数
(46,000 株 )
日本カ－バイド 84,800 1,152.00 97,689,600 貸付株式数 1,100 株
堺 化 学
160,400 1,946.00 312,138,400 貸付株式数 100 株
第一稀元素化学工 268,600 712.00 191,243,200 貸付株式数 2,500 株
エア・ウォーター 2,306,900 1,454.00 3,354,232,600 貸付株式数 99,700 株
大陽日酸 2,383,700 1,774.00 4,228,683,800 貸付株式数 337,800 株
日本化学工業 77,200 2,089.00 161,270,800
東邦アセチレン 37,200 1,231.00 45,793,200 貸付株式数 1,900 株
日本パ－カライジング 1,251,200 1,063.00 1,330,025,600 貸付株式数 236,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高圧ガス 393,300 779.00 306,380,700
チタン工業 30,900 1,679.00 51,881,100 貸付株式数 21,000 株
四国化成 382,400 1,004.00 383,929,600 貸付株式数 7,800 株
戸田工業 57,500 1,669.00 95,967,500 貸付株式数 39,900 株
76,900 株
ステラ ケミファ
135,100 2,301.00 310,865,100 貸付株式数
(42,700 株 )
48,900 株
保土谷化学 92,600 4,735.00 438,461,000 貸付株式数
(10,000 株 )
日本触媒 385,000 5,390.00 2,075,150,000
大日精化 219,500 2,206.00 484,217,000 貸付株式数 3,900 株
カネカ 641,600 2,574.00 1,651,478,400
協和キリン 2,547,500 2,680.00 6,827,300,000 貸付株式数 2,253,900 株
三菱瓦斯化学 2,307,400 1,603.00 3,698,762,200
三井化学 2,252,000 2,167.00 4,880,084,000 貸付株式数 81,900 株
ＪＳＲ 2,311,400 2,110.00 4,877,054,000 貸付株式数 156,700 株
東京応化工業 425,500 5,650.00 2,404,075,000 貸付株式数 317,000 株
大阪有機化学 229,100 2,832.00 648,811,200 貸付株式数 133,900 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 16,580,900 607.30 10,069,580,570
ＫＨネオケム 437,300 2,030.00 887,719,000 貸付株式数 219,900 株
ダイセル 3,229,400 764.00 2,467,261,600 貸付株式数 8,300 株
住友ベ－クライト 389,900 2,724.00 1,062,087,600 貸付株式数 1,100 株
積水化学 5,245,300 1,466.00 7,689,609,800 貸付株式数 27,400 株
日本ゼオン 2,236,900 947.00 2,118,344,300 貸付株式数 255,300 株
アイカ工業 744,000 3,505.00 2,607,720,000 貸付株式数 35,900 株
宇部興産 1,252,500 1,757.00 2,200,642,500 貸付株式数 1,700 株
積水樹脂 446,400 2,089.00 932,529,600 貸付株式数 10,300 株
タキロンシーアイ 536,600 679.00 364,351,400 貸付株式数 21,100 株
旭有機材 140,100 1,346.00 188,574,600 貸付株式数 600 株
ニチバン 130,400 1,496.00 195,078,400 貸付株式数 116,000 株
リケンテクノス 623,800 390.00 243,282,000 貸付株式数 4,400 株
大倉工業 117,100 1,452.00 170,029,200 貸付株式数 4,600 株
積水化成品 332,500 527.00 175,227,500
群栄化学 56,600 2,552.00 144,443,200 貸付株式数 300 株
タイガース ポリマー
130,500 452.00 58,986,000 貸付株式数 200 株
ミライアル 87,500 982.00 85,925,000 貸付株式数 61,200 株
ダイキアクシス 87,800 722.00 63,391,600 貸付株式数 19,300 株
ダイキョーニシカワ 522,900 443.00 231,644,700 貸付株式数 83,700 株
77,000 株
竹本容器 88,700 668.00 59,251,600 貸付株式数
(2,000 株 )
森六ホールディングス 133,400 1,564.00 208,637,600 貸付株式数 19,100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本化薬 1,535,200 1,047.00 1,607,354,400 貸付株式数 103,300 株
カーリットホールディング
264,700 481.00 127,320,700 貸付株式数 144,200 株
ス
ＥＰＳホールディングス 327,700 995.00 326,061,500 貸付株式数 45,500 株
ソルクシーズ 105,400 678.00 71,461,200 貸付株式数 90,400 株
18,400 株
レッグス 59,700 827.00 49,371,900 貸付株式数
(16,100 株 )
プレステージ・インター 906,000 851.00 771,006,000 貸付株式数 168,300 株
フェイス 87,000 621.00 54,027,000 貸付株式数 9,200 株
プロトコーポレーション 222,500 942.00 209,595,000 貸付株式数 6,800 株
ハイマックス 29,300 1,927.00 56,461,100 貸付株式数 500 株
アミューズ 131,800 2,203.00 290,355,400 貸付株式数 5,600 株
野村総合研究所 3,522,500 2,897.00 10,204,682,500 貸付株式数 50,700 株
ドリームインキュベータ 73,500 1,214.00 89,229,000 貸付株式数 56,700 株
サイバネットシステム 176,500 639.00 112,783,500 貸付株式数 400 株
クイック 150,200 1,105.00 165,971,000 貸付株式数 2,000 株
ＴＡＣ 145,500 192.00 27,936,000 貸付株式数 74,000 株
ＣＥホールディングス 130,900 516.00 67,544,400 貸付株式数 35,300 株
ケネディクス 2,254,700 480.00 1,082,256,000 貸付株式数 516,900 株
日本システム技術 39,700 1,584.00 62,884,800
電通グループ 2,494,500 2,393.00 5,969,338,500 貸付株式数 2,018,800 株
インテージホールディング
309,900 868.00 268,993,200 貸付株式数 400 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 92,400 547.00 50,542,800 貸付株式数 70,100 株
東邦システムサイエンス 65,400 904.00 59,121,600 貸付株式数 9,100 株
61,000 株
ぴあ 69,100 2,969.00 205,157,900 貸付株式数
(700 株 )
83,000 株
イオンファンタジー 93,200 1,381.00 128,709,200 貸付株式数
(17,200 株 )
960,000 株
ソースネクスト 1,178,300 272.00 320,497,600 貸付株式数
(197,200 株 )
シーティーエス 273,000 827.00 225,771,000 貸付株式数 128,000 株
ネクシィーズグループ 73,800 915.00 67,527,000 貸付株式数 61,400 株
インフォコム 271,700 3,160.00 858,572,000 貸付株式数 12,300 株
メディカルシステムネット
240,900 466.00 112,259,400 貸付株式数 1,900 株
ワーク
日本精化 199,500 1,385.00 276,307,500
扶桑化学工業 251,300 3,900.00 980,070,000 貸付株式数 11,000 株
トリケミカル 55,300 11,770.00 650,881,000 貸付株式数 35,000 株
ＨＥＲＯＺ 35,200 3,360.00 118,272,000 貸付株式数 31,000 株
61/140
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラクスル 198,800 3,550.00 705,740,000 貸付株式数 118,000 株
ＦＩＧ 268,800 260.00 69,888,000 貸付株式数 202,700 株
システムサポート 55,400 1,894.00 104,927,600 貸付株式数 10,400 株
ＡＤＥＫＡ 1,141,700 1,399.00 1,597,238,300 貸付株式数 56,600 株
日油 933,900 3,855.00 3,600,184,500
ミヨシ油脂 97,200 1,040.00 101,088,000 貸付株式数 8,300 株
新日本理化 410,400 156.00 64,022,400 貸付株式数 13,400 株
ハリマ化成グループ 205,100 870.00 178,437,000 貸付株式数 3,600 株
72,900 株
イーソル 118,100 1,072.00 126,603,200 貸付株式数
(18,800 株 )
アルテリア・ネットワーク
275,200 1,972.00 542,694,400 貸付株式数 1,400 株
ス
東海ソフト 17,100 1,431.00 24,470,100 貸付株式数 13,000 株
ヒト・コミュニケーション
42,200 1,006.00 42,453,200 貸付株式数 26,000 株
ズＨＤ
トビラシステムズ 29,500 1,779.00 52,480,500 貸付株式数 26,000 株
3,397,000 株
花 王
6,063,700 8,409.00 50,989,653,300 貸付株式数
(67,000 株 )
71,900 株
第一工業製薬 92,400 4,960.00 458,304,000 貸付株式数
(2,000 株 )
石原ケミカル 67,300 1,931.00 129,956,300 貸付株式数 1,000 株
日華化学 83,500 800.00 66,800,000 貸付株式数 70,000 株
36,000 株
ニイタカ 51,400 4,940.00 253,916,000 貸付株式数
(22,000 株 )
三洋化成 148,000 4,545.00 672,660,000
武田薬品 ※
21,070,800 3,670.00 77,329,836,000 貸付株式数 150,800 株
アステラス製薬 21,958,000 1,713.50 37,625,033,000 貸付株式数 501,100 株
大日本住友製薬 1,877,100 1,347.00 2,528,453,700 貸付株式数 141,800 株
塩野義製薬 3,184,900 6,134.00 19,536,176,600 貸付株式数 713,200 株
わかもと製薬 301,300 265.00 79,844,500 貸付株式数 10,200 株
あすか製薬 288,400 1,153.00 332,525,200 貸付株式数 6,700 株
日本新薬 662,800 7,850.00 5,202,980,000 貸付株式数 2,700 株
ビオフエルミン製薬 43,000 2,219.00 95,417,000 貸付株式数 800 株
中外製薬 7,921,200 5,398.00 42,758,637,600 貸付株式数 7,101,000 株
科研製薬 433,500 5,120.00 2,219,520,000 貸付株式数 4,400 株
エーザイ 3,031,400 8,723.00 26,442,902,200 貸付株式数 87,400 株
理研ビタミン 240,000 2,169.00 520,560,000 貸付株式数 2,000 株
ロート製薬 1,299,900 3,430.00 4,458,657,000 貸付株式数 6,600 株
小野薬品 5,815,900 2,910.00 16,924,269,000 貸付株式数 2,900 株
久光製薬 669,600 4,960.00 3,321,216,000 貸付株式数 463,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有機合成薬品 190,100 326.00 61,972,600 貸付株式数 153,000 株
持田製薬 351,400 3,815.00 1,340,591,000 貸付株式数 800 株
参天製薬 4,719,200 1,857.00 8,763,554,400 貸付株式数 409,600 株
扶桑薬品 89,200 2,210.00 197,132,000 貸付株式数 1,400 株
日本ケミファ 33,500 2,410.00 80,735,000 貸付株式数 1,000 株
ツムラ 784,600 2,758.00 2,163,926,800 貸付株式数 113,600 株
日医工 717,300 1,212.00 869,367,600 貸付株式数 396,400 株
テ ル モ
7,166,300 3,899.00 27,941,403,700 貸付株式数 396,500 株
ＨＵグループＨＤ 676,800 2,503.00 1,694,030,400 貸付株式数 236,800 株
キッセイ薬品工業 448,100 2,318.00 1,038,695,800 貸付株式数 100 株
生化学工業 491,400 1,030.00 506,142,000 貸付株式数 6,100 株
栄研化学 445,100 1,594.00 709,489,400 貸付株式数 40,500 株
日水製薬 106,400 1,090.00 115,976,000 貸付株式数 700 株
鳥居薬品 158,500 3,100.00 491,350,000 貸付株式数 200 株
ＪＣＲファーマ 178,400 10,380.00 1,851,792,000 貸付株式数 6,500 株
東和薬品 324,000 1,872.00 606,528,000 貸付株式数 5,400 株
富士製薬工業 172,000 1,123.00 193,156,000 貸付株式数 1,800 株
沢井製薬 519,900 5,140.00 2,672,286,000 貸付株式数 1,700 株
ゼリア新薬工業 459,400 1,872.00 859,996,800 貸付株式数 69,400 株
第一三共 7,247,200 8,459.00 61,304,064,800
キョーリン製薬ＨＤ 558,800 2,056.00 1,148,892,800 貸付株式数 121,700 株
大幸薬品 309,300 2,202.00 681,078,600 貸付株式数 164,400 株
ダイト 155,400 3,800.00 590,520,000 貸付株式数 3,000 株
大塚ホールディングス 4,824,700 4,446.00 21,450,616,200 貸付株式数 3,932,000 株
大正製薬ＨＤ 535,500 6,150.00 3,293,325,000 貸付株式数 14,900 株
ペプチドリーム 1,287,000 4,640.00 5,971,680,000 貸付株式数 875,900 株
大日本塗料 280,300 865.00 242,459,500 貸付株式数 153,100 株
日本ペイントＨＯＬＤ 2,046,800 7,740.00 15,842,232,000 貸付株式数 1,835,000 株
関西ペイント 2,786,600 2,154.00 6,002,336,400 貸付株式数 146,900 株
神東塗料 195,000 169.00 32,955,000 貸付株式数 69,800 株
中国塗料 706,000 800.00 564,800,000 貸付株式数 54,200 株
3,000 株
日本特殊塗料 185,600 943.00 175,020,800 貸付株式数
(300 株 )
藤倉化成 334,400 495.00 165,528,000 貸付株式数 3,000 株
太陽ホールディングス 182,200 5,050.00 920,110,000
ＤＩＣ 1,047,500 2,644.00 2,769,590,000 貸付株式数 176,800 株
サカタインクス 541,400 1,011.00 547,355,400 貸付株式数 1,700 株
東洋インキＳＣホールディ
524,300 1,997.00 1,047,027,100 貸付株式数 427,000 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
192,100 796.00 152,911,600 貸付株式数 9,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルプス技研 214,000 1,818.00 389,052,000 貸付株式数 500 株
344,000 株
サニックス 423,100 260.00 110,006,000 貸付株式数
(37,800 株 )
ダイオーズ 47,500 990.00 47,025,000 貸付株式数 41,000 株
日本空調サービス 253,200 721.00 182,557,200 貸付株式数 15,700 株
オリエンタルランド 2,573,600 13,865.00 35,682,964,000 貸付株式数 1,808,900 株
フォーカスシステムズ 153,700 800.00 122,960,000 貸付株式数 97,600 株
ダスキン 601,400 2,640.00 1,587,696,000 貸付株式数 228,800 株
パーク２４ 1,340,700 1,672.00 2,241,650,400 貸付株式数 1,092,000 株
186,800 株
明光ネットワークジャパン 306,100 802.00 245,492,200 貸付株式数
(30,000 株 )
ファルコホールディングス 133,000 1,466.00 194,978,000 貸付株式数 9,100 株
クレスコ 151,000 1,294.00 195,394,000 貸付株式数 600 株
フジ・メディア・ＨＤ 2,393,800 968.00 2,317,198,400 貸付株式数 222,900 株
秀英予備校 52,800 420.00 22,176,000 貸付株式数 3,000 株
34,000 株
田谷 44,100 517.00 22,799,700 貸付株式数
(200 株 )
ラウンドワン 675,500 706.00 476,903,000 貸付株式数 605,000 株
リゾートトラスト 1,109,200 1,314.00 1,457,488,800 貸付株式数 79,700 株
オービック 861,400 19,090.00 16,444,126,000 貸付株式数 7,200 株
ジャストシステム 404,000 7,870.00 3,179,480,000
ＴＤＣソフト 217,200 872.00 189,398,400 貸付株式数 10,800 株
Ｚホールディングス 34,126,300 532.00 18,155,191,600 貸付株式数 4,263,400 株
ビー・エム・エル 311,500 2,702.00 841,673,000 貸付株式数 21,500 株
ワタベウェディング 39,000 276.00 10,764,000 貸付株式数 7,900 株
トレンドマイクロ 1,104,900 6,180.00 6,828,282,000 貸付株式数 989,500 株
りらいあコミュニケーショ 437,200 1,091.00 476,985,200 貸付株式数 4,900 株
ＩＤホールディングス 94,700 1,325.00 125,477,500 貸付株式数 2,500 株
リソー教育 1,105,400 293.00 323,882,200
日本オラクル 503,900 13,370.00 6,737,143,000 貸付株式数 444,400 株
早稲田アカデミー 104,900 919.00 96,403,100 貸付株式数 66,600 株
アルファシステムズ 77,300 3,785.00 292,580,500 貸付株式数 6,600 株
フューチャー 299,800 1,674.00 501,865,200
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
161,500 1,154.00 186,371,000 貸付株式数 1,600 株
ＳＢテクノロジー 89,100 3,600.00 320,760,000 貸付株式数 23,900 株
トーセ 67,100 846.00 56,766,600 貸付株式数 49,700 株
ユー・エス・エス 2,709,300 1,646.00 4,459,507,800 貸付株式数 321,500 株
オービックビジネスＣ 253,800 5,900.00 1,497,420,000 貸付株式数 104,400 株
伊藤忠テクノソリュー 1,132,200 4,175.00 4,726,935,000 貸付株式数 3,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
171,900 株
アイティフォー 300,800 720.00 216,576,000 貸付株式数
(4,000 株 )
74,000 株
東京個別指導学院 85,400 485.00 41,419,000 貸付株式数
(3,100 株 )
東計電算 36,800 4,025.00 148,120,000 貸付株式数 28,800 株
サイバーエージェント 1,491,100 5,980.00 8,916,778,000 貸付株式数 842,900 株
楽天 11,279,600 988.00 11,144,244,800 貸付株式数 5,593,500 株
エックスネット 39,000 970.00 37,830,000 貸付株式数 3,400 株
クリーク・アンド・リバー
126,600 1,307.00 165,466,200 貸付株式数 600 株
社
テー・オー・ダブリュー 385,000 320.00 123,200,000 貸付株式数 288,000 株
大塚商会 1,344,500 5,640.00 7,582,980,000 貸付株式数 1,180,200 株
サイボウズ 290,400 3,490.00 1,013,496,000 貸付株式数 260,000 株
130,000 株
ソフトブレーン 146,000 415.00 60,590,000 貸付株式数
(14,500 株 )
9,500 株
山田コンサルティングＧＰ 156,400 1,185.00 185,334,000 貸付株式数
(5,000 株 )
セントラルスポーツ 90,200 2,061.00 185,902,200 貸付株式数 74,100 株
パラカ 64,400 1,550.00 99,820,000 貸付株式数 56,500 株
電通国際情報Ｓ 153,800 4,950.00 761,310,000 貸付株式数 400 株
ＡＣＣＥＳＳ 232,200 926.00 215,017,200 貸付株式数 13,000 株
デジタルガレージ 447,300 3,600.00 1,610,280,000 貸付株式数 306,000 株
イーエムシステムズ 349,700 910.00 318,227,000 貸付株式数 310,600 株
ウェザーニューズ 83,800 3,400.00 284,920,000 貸付株式数 68,500 株
ＣＩＪ 169,100 779.00 131,728,900 貸付株式数 700 株
ビジネスエンジニアリング 28,300 2,554.00 72,278,200 貸付株式数 23,600 株
日本エンタープライズ 252,400 271.00 68,400,400 貸付株式数 24,900 株
ＷＯＷＯＷ 119,100 2,383.00 283,815,300 貸付株式数 103,000 株
120,700 株
スカラ 165,200 626.00 103,415,200 貸付株式数
(6,100 株 )
インテリジェント ウェイ
145,000 770.00 111,650,000 貸付株式数 82,300 株
ブ
フルキャストホールディン 184,000 株
242,100 1,279.00 309,645,900 貸付株式数
グス (4,600 株 )
エン・ジャパン 430,000 2,542.00 1,093,060,000 貸付株式数 120,700 株
富士フイルムＨＬＤＧＳ 4,855,600 4,639.00 22,525,128,400 貸付株式数 74,000 株
コニカミノルタ 5,533,200 360.00 1,991,952,000 貸付株式数 122,500 株
2,819,000 株
資 生 堂
5,032,100 6,712.00 33,775,455,200 貸付株式数
(18,900 株 )
ライオン 3,292,600 2,645.00 8,708,927,000 貸付株式数 38,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高砂香料 158,500 2,070.00 328,095,000 貸付株式数 700 株
マンダム 569,300 1,896.00 1,079,392,800 貸付株式数 54,100 株
ミルボン 338,500 4,840.00 1,638,340,000 貸付株式数 58,000 株
ファンケル 1,024,900 3,065.00 3,141,318,500 貸付株式数 607,100 株
コーセー 476,400 12,020.00 5,726,328,000 貸付株式数 366,200 株
コタ 145,900 1,160.00 169,244,000 貸付株式数 19,200 株
シーボン 32,800 1,901.00 62,352,800 貸付株式数 400 株
ポーラ・オルビスＨＤ 1,081,000 1,782.00 1,926,342,000 貸付株式数 969,000 株
ノエビアホールディングス 214,900 4,435.00 953,081,500 貸付株式数 7,400 株
アジュバンコスメジャパン 56,600 942.00 53,317,200 貸付株式数 4,800 株
エステー 162,800 1,652.00 268,945,600 貸付株式数 1,700 株
アグロカネショウ 105,400 1,251.00 131,855,400 貸付株式数 29,000 株
コ ニ シ
416,100 1,395.00 580,459,500 貸付株式数 9,500 株
長谷川香料 436,500 2,314.00 1,010,061,000 貸付株式数 9,900 株
34,400 株
星光ＰＭＣ 145,000 686.00 99,470,000 貸付株式数
(20,000 株 )
小林製薬 709,600 9,410.00 6,677,336,000 貸付株式数 21,100 株
荒川化学工業 227,300 1,139.00 258,894,700 貸付株式数 7,200 株
134,900 株
メック 173,600 2,018.00 350,324,800 貸付株式数
(32,400 株 )
日本高純度化学 69,500 2,476.00 172,082,000 貸付株式数 39,100 株
タカラバイオ 662,800 3,010.00 1,995,028,000 貸付株式数 507,500 株
ＪＣＵ 306,600 3,170.00 971,922,000
新田ゼラチン 158,900 632.00 100,424,800 貸付株式数 1,000 株
ＯＡＴアグリオ 43,500 1,078.00 46,893,000 貸付株式数 6,600 株
デクセリアルズ 653,900 807.00 527,697,300
132,700 株
アース製薬 190,900 7,240.00 1,382,116,000 貸付株式数
(10,000 株 )
北興化学 259,300 551.00 142,874,300 貸付株式数 178,200 株
大成ラミック 83,100 2,638.00 219,217,800 貸付株式数 36,700 株
クミアイ化学 1,047,200 984.00 1,030,444,800 貸付株式数 929,000 株
日本農薬 451,100 500.00 225,550,000 貸付株式数 45,700 株
21,900 株
富士興産 75,600 405.00 30,618,000 貸付株式数
(21,900 株 )
ニチレキ 299,000 1,581.00 472,719,000 貸付株式数 1,800 株
ユシロ化学 142,100 1,257.00 178,619,700 貸付株式数 3,400 株
ビーピー・カストロール 90,300 1,056.00 95,356,800 貸付株式数 2,000 株
富士石油 676,200 154.00 104,134,800 貸付株式数 23,100 株
50,500 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 91,500 964.00 88,206,000 貸付株式数
(600 株 )
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出光興産 2,810,400 2,248.00 6,317,779,200 貸付株式数 264,900 株
ＥＮＥＯＳホールディング
38,098,100 374.80 14,279,167,880 貸付株式数 20,717,300 株
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ
733,200 1,479.00 1,084,402,800 貸付株式数 102,300 株
Ｓ
横浜ゴム 1,466,400 1,452.00 2,129,212,800 貸付株式数 1,195,000 株
1,083,800 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
1,454,100 1,384.00 2,012,474,400 貸付株式数
(11,000 株 )
ブリヂストン 7,295,100 3,390.00 24,730,389,000 貸付株式数 5,030,000 株
住友ゴム 2,275,100 964.00 2,193,196,400 貸付株式数 1,843,100 株
藤倉コンポジット 221,200 354.00 78,304,800 貸付株式数 4,400 株
オカモト 154,100 3,805.00 586,350,500 貸付株式数 800 株
アキレス 174,600 1,913.00 334,009,800 貸付株式数 200 株
フ コ ク
110,800 649.00 71,909,200 貸付株式数 85,900 株
ニッタ 285,600 2,288.00 653,452,800
クリエートメディック 83,500 950.00 79,325,000 貸付株式数 2,900 株
住友理工 490,800 565.00 277,302,000
三ツ星ベルト 333,300 1,617.00 538,946,100 貸付株式数 6,700 株
バンドー化学 445,500 603.00 268,636,500 貸付株式数 2,700 株
ＡＧＣ 2,503,600 2,976.00 7,450,713,600 貸付株式数 1,586,000 株
638,000 株
日本板硝子 1,211,600 360.00 436,176,000 貸付株式数
(6,200 株 )
石塚硝子 46,400 1,758.00 81,571,200 貸付株式数 1,000 株
有沢製作所 400,500 803.00 321,601,500 貸付株式数 78,700 株
日本山村硝子 105,200 841.00 88,473,200 貸付株式数 1,200 株
日本電気硝子 1,017,300 1,629.00 1,657,181,700 貸付株式数 694,000 株
88,700 株
オハラ 100,100 1,041.00 104,204,100 貸付株式数
(3,600 株 )
住友大阪セメント 479,300 3,555.00 1,703,911,500 貸付株式数 29,500 株
太平洋セメント 1,599,500 2,283.00 3,651,658,500 貸付株式数 8,300 株
リソルホールディングス 26,200 3,340.00 87,508,000 貸付株式数 3,600 株
日本ヒユ－ム 253,800 751.00 190,603,800 貸付株式数 32,800 株
日本コンクリ－ト 545,100 260.00 141,726,000 貸付株式数 234,900 株
三谷セキサン 117,900 4,810.00 567,099,000 貸付株式数 90,200 株
アジアパイルＨＤ 359,400 450.00 161,730,000 貸付株式数 2,100 株
東海カーボン 2,653,000 970.00 2,573,410,000 貸付株式数 1,490,900 株
32,000 株
日本カーボン 130,200 3,420.00 445,284,000 貸付株式数
(16,300 株 )
東洋炭素 148,600 1,654.00 245,784,400 貸付株式数 23,200 株
ノリタケ 140,000 3,175.00 444,500,000 貸付株式数 3,200 株
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ＴＯＴＯ 1,809,000 4,155.00 7,516,395,000 貸付株式数 439,300 株
日本碍子 3,040,100 1,382.00 4,201,418,200 貸付株式数 159,900 株
日本特殊陶業 1,926,400 1,424.00 2,743,193,600 貸付株式数 483,400 株
ダントーホールディングス 188,700 87.00 16,416,900 貸付株式数 16,900 株
ＭＡＲＵＷＡ 97,300 7,930.00 771,589,000 貸付株式数 7,000 株
品川リフラクトリーズ 66,700 2,089.00 139,336,300 貸付株式数 300 株
黒崎播磨 50,100 3,505.00 175,600,500 貸付株式数 1,000 株
ヨータイ 201,200 705.00 141,846,000 貸付株式数 147,900 株
イソライト 129,900 401.00 52,089,900 貸付株式数 1,400 株
東京窯業 321,800 278.00 89,460,400 貸付株式数 21,800 株
ニッカトー 114,500 645.00 73,852,500 貸付株式数 70,800 株
フジミインコーポレーテッ 19,900 株
225,700 3,415.00 770,765,500 貸付株式数
ド (15,000 株 )
クニミネ工業 102,300 890.00 91,047,000 貸付株式数 100 株
エーアンドエーマテリアル 42,800 1,032.00 44,169,600
ニチアス 693,100 2,253.00 1,561,554,300 貸付株式数 9,400 株
日本製鉄 11,208,100 980.30 10,987,300,430 貸付株式数 903,000 株
神戸製鋼所 4,583,800 353.00 1,618,081,400 貸付株式数 2,567,600 株
中山製鋼所 347,200 341.00 118,395,200 貸付株式数 7,500 株
合同製鐵 134,800 1,749.00 235,765,200
ＪＦＥホールディングス 6,763,600 750.00 5,072,700,000 貸付株式数 449,100 株
東京製鐵 1,219,200 608.00 741,273,600 貸付株式数 50,500 株
共英製鋼 282,400 1,248.00 352,435,200 貸付株式数 41,200 株
大和工業 532,100 2,049.00 1,090,272,900 貸付株式数 121,100 株
東京鐵鋼 103,100 1,450.00 149,495,000 貸付株式数 2,500 株
大阪製鐵 133,000 1,203.00 159,999,000 貸付株式数 300 株
淀川製鋼所 338,100 1,760.00 595,056,000 貸付株式数 40,600 株
丸一鋼管 813,000 2,591.00 2,106,483,000 貸付株式数 78,600 株
モリ工業 75,000 2,112.00 158,400,000 貸付株式数 3,200 株
大同特殊鋼 409,900 3,255.00 1,334,224,500 貸付株式数 151,300 株
1,100 株
日本高周波 92,400 333.00 30,769,200 貸付株式数
(500 株 )
日本冶金工 207,100 1,486.00 307,750,600
山陽特殊製鋼 171,400 833.00 142,776,200
愛知製鋼 140,700 2,942.00 413,939,400 貸付株式数 2,800 株
日立金属 2,697,900 1,275.00 3,439,822,500 貸付株式数 32,600 株
日本金属 57,900 590.00 34,161,000 貸付株式数 3,500 株
大平洋金属 169,300 1,506.00 254,965,800 貸付株式数 85,200 株
新日本電工 1,613,400 160.00 258,144,000 貸付株式数 1,029,800 株
栗本鉄工所 123,600 1,584.00 195,782,400 貸付株式数 500 株
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虹 技
37,000 1,161.00 42,957,000 貸付株式数 3,600 株
日本鋳鉄管 25,900 1,233.00 31,934,700 貸付株式数 10,500 株
日本製鋼所 759,800 1,477.00 1,122,224,600 貸付株式数 310,900 株
三菱製鋼 185,300 605.00 112,106,500 貸付株式数 2,400 株
日亜鋼業 366,200 267.00 97,775,400 貸付株式数 2,300 株
日本精線 40,800 3,245.00 132,396,000 貸付株式数 2,800 株
81,800 株
エンビプロＨＤ 106,500 517.00 55,060,500 貸付株式数
(1,000 株 )
大紀アルミニウム 411,700 513.00 211,202,100 貸付株式数 225,000 株
日本軽金属ＨＤ 6,336,700 182.00 1,153,279,400 貸付株式数 65,700 株
三井金属 675,800 2,245.00 1,517,171,000 貸付株式数 16,500 株
東邦亜鉛 128,200 1,478.00 189,479,600 貸付株式数 16,400 株
三菱マテリアル 1,654,200 2,228.00 3,685,557,600 貸付株式数 123,700 株
住友鉱山 3,201,200 3,157.00 10,106,188,400 貸付株式数 507,400 株
ＤＯＷＡホールディングス 633,600 3,245.00 2,056,032,000 貸付株式数 35,300 株
古河機金 445,200 1,051.00 467,905,200
245,800 株
エス・サイエンス 1,107,300 45.00 49,828,500 貸付株式数
(45,000 株 )
大阪チタニウム 260,400 887.00 230,974,800 貸付株式数 229,700 株
366,500 株
東邦チタニウム 448,300 624.00 279,739,200 貸付株式数
(37,300 株 )
ＵＡＣＪ 380,000 1,824.00 693,120,000 貸付株式数 6,800 株
45,600 株
ＣＫサンエツ 52,300 2,889.00 151,094,700 貸付株式数
(1,000 株 )
古河電工 777,900 2,550.00 1,983,645,000 貸付株式数 9,800 株
住友電工 9,363,800 1,215.00 11,377,017,000
フジクラ 3,024,200 304.00 919,356,800 貸付株式数 549,500 株
昭和電線ＨＬＤＧＳ 290,900 1,104.00 321,153,600 貸付株式数 2,000 株
東京特殊電線 37,500 2,111.00 79,162,500 貸付株式数 26,400 株
タツタ電線 496,500 518.00 257,187,000 貸付株式数 2,500 株
カナレ電気 41,400 1,621.00 67,109,400 貸付株式数 34,000 株
平河ヒューテック 124,700 983.00 122,580,100 貸付株式数 2,600 株
リョービ 308,000 1,068.00 328,944,000 貸付株式数 14,400 株
アーレステイ 328,100 326.00 106,960,600 貸付株式数 5,800 株
アサヒＨＤ 438,700 2,797.00 1,227,043,900 貸付株式数 7,600 株
東洋製罐グループＨＤ 1,595,000 1,134.00 1,808,730,000 貸付株式数 129,200 株
ホッカンホールディングス 137,700 1,665.00 229,270,500 貸付株式数 1,800 株
コロナ 138,400 1,008.00 139,507,200 貸付株式数 1,400 株
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 465,700 2,124.00 989,146,800 貸付株式数 2,500 株
ＯＳＪＢ ＨＤ
1,252,300 219.00 274,253,700 貸付株式数 800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
駒井ハルテック 46,900 1,401.00 65,706,900 貸付株式数 1,200 株
高田機工 22,900 2,373.00 54,341,700 貸付株式数 700 株
三和ホールディングス 2,361,200 890.00 2,101,468,000 貸付株式数 4,700 株
文化シヤツタ－ 738,000 724.00 534,312,000 貸付株式数 157,200 株
三協立山 322,500 877.00 282,832,500 貸付株式数 52,300 株
20,200 株
アルインコ 182,000 898.00 163,436,000 貸付株式数
(20,000 株 )
東洋シヤツタ－ 60,300 647.00 39,014,100 貸付株式数 200 株
ＬＩＸＩＬグループ 3,695,300 1,471.00 5,435,786,300 貸付株式数 555,400 株
156,000 株
日本フイルコン 191,700 455.00 87,223,500 貸付株式数
(5,000 株 )
ノーリツ 519,200 1,289.00 669,248,800 貸付株式数 1,700 株
長府製作所 254,600 2,055.00 523,203,000 貸付株式数 1,800 株
リンナイ 487,000 8,760.00 4,266,120,000 貸付株式数 11,600 株
ユニプレス 490,500 840.00 412,020,000 貸付株式数 7,300 株
ダイニチ工業 134,900 683.00 92,136,700 貸付株式数 27,500 株
日東精工 345,800 422.00 145,927,600 貸付株式数 30,100 株
三洋工業 33,200 1,937.00 64,308,400 貸付株式数 900 株
岡 部
507,500 782.00 396,865,000 貸付株式数 12,800 株
ジーテクト 310,900 937.00 291,313,300 貸付株式数 11,000 株
東 プ レ
467,200 1,091.00 509,715,200 貸付株式数 6,300 株
高周波熱錬 482,000 475.00 228,950,000 貸付株式数 11,100 株
東京製綱 179,100 542.00 97,072,200 貸付株式数 27,000 株
サンコール 187,500 400.00 75,000,000
モリテックスチル 195,100 264.00 51,506,400 貸付株式数 150,100 株
パイオラックス 370,400 1,490.00 551,896,000 貸付株式数 55,100 株
エイチワン 245,600 510.00 125,256,000 貸付株式数 1,900 株
日本発条 2,686,600 636.00 1,708,677,600 貸付株式数 234,700 株
中央発條 30,100 2,621.00 78,892,100 貸付株式数 700 株
アドバネクス 35,900 1,385.00 49,721,500 貸付株式数 24,000 株
三浦工業 1,083,600 4,250.00 4,605,300,000 貸付株式数 32,400 株
タ ク マ
848,400 1,446.00 1,226,786,400 貸付株式数 190,100 株
テクノプロ・ホールディン
483,100 5,780.00 2,792,318,000 貸付株式数 254,000 株
グ
アトラ 55,300 219.00 12,110,700 貸付株式数 45,800 株
インターワークス 46,200 340.00 15,708,000 貸付株式数 200 株
アイ・アールジャパンＨＤ 98,200 11,180.00 1,097,876,000 貸付株式数 85,000 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 88,900 1,649.00 146,596,100 貸付株式数 23,100 株
ファーストロジック 46,500 618.00 28,737,000 貸付株式数 9,100 株
三機サービス 46,300 926.00 42,873,800 貸付株式数 31,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｇｕｎｏｓｙ 150,200 918.00 137,883,600 貸付株式数 1,200 株
41,600 株
デザインワン・ジャパン 71,300 261.00 18,609,300 貸付株式数
(6,500 株 )
11,100 株
イー・ガーディアン 106,400 2,915.00 310,156,000 貸付株式数
(10,000 株 )
81,000 株
リブセンス 154,900 284.00 43,991,600 貸付株式数
(39,500 株 )
ジャパンマテリアル 744,100 1,700.00 1,264,970,000 貸付株式数 25,500 株
233,800 株
ベクトル 301,500 841.00 253,561,500 貸付株式数
(146,400 株 )
ウチヤマホールディングス 119,000 294.00 34,986,000 貸付株式数 5,600 株
チャームケアコーポレー 117,600 株
205,800 754.00 155,173,200 貸付株式数
ション (73,400 株 )
ライクキッズ 41,200 1,003.00 41,323,600 貸付株式数 13,300 株
キャリアリンク 79,000 737.00 58,223,000 貸付株式数 70,000 株
ＩＢＪ 165,100 631.00 104,178,100 貸付株式数 42,200 株
アサンテ 97,000 1,420.00 137,740,000 貸付株式数 73,500 株
Ｎ・フィールド 166,200 498.00 82,767,600 貸付株式数 86,900 株
バリューＨＲ 95,600 1,318.00 126,000,800 貸付株式数 82,000 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 120,900 株
196,300 3,920.00 769,496,000 貸付株式数
ナー (20,000 株 )
ライドオンエクスプレスＨ 69,800 株
92,700 2,361.00 218,864,700 貸付株式数
Ｄ (63,100 株 )
ＥＲＩホールディングス 67,700 624.00 42,244,800 貸付株式数 50,500 株
15,600 株
アビスト 37,600 2,574.00 96,782,400 貸付株式数
(13,500 株 )
シグマクシス 165,700 1,511.00 250,372,700 貸付株式数 900 株
ウィルグループ 158,000 618.00 97,644,000 貸付株式数 102,800 株
エスクローＡＪ 334,200 240.00 80,208,000 貸付株式数 296,000 株
リクルートホールディング 1,772,000 株
17,337,000 3,570.00 61,893,090,000 貸付株式数
ス (204,000 株 )
95,900 株
エラン 142,900 1,702.00 243,215,800 貸付株式数
(12,600 株 )
ツ ガ ミ
518,900 906.00 470,123,400 貸付株式数 80,300 株
オークマ 291,900 4,445.00 1,297,495,500 貸付株式数 45,400 株
芝浦機械 282,800 2,065.00 583,982,000
アマダ 3,106,000 790.00 2,453,740,000 貸付株式数 196,000 株
アイダエンジニア 655,300 714.00 467,884,200 貸付株式数 11,200 株
滝澤鉄工所 77,600 980.00 76,048,000
ＦＵＪＩ 1,076,800 1,822.00 1,961,929,600 貸付株式数 689,000 株
牧野フライス 293,600 3,145.00 923,372,000 貸付株式数 1,700 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーエスジー 1,157,600 1,574.00 1,822,062,400 貸付株式数 691,000 株
ダイジェット 28,200 1,322.00 37,280,400 貸付株式数 17,900 株
旭ダイヤモンド 656,900 449.00 294,948,100 貸付株式数 2,900 株
ＤＭＧ森精機 1,584,500 1,245.00 1,972,702,500 貸付株式数 887,000 株
ソデイツク 588,400 792.00 466,012,800 貸付株式数 13,200 株
ディスコ 339,800 27,640.00 9,392,072,000 貸付株式数 119,000 株
日東工器 137,100 1,798.00 246,505,800 貸付株式数 1,100 株
日進工具 98,300 2,455.00 241,326,500 貸付株式数 64,000 株
パンチ工業 226,100 404.00 91,344,400 貸付株式数 128,500 株
冨士ダイス 110,100 660.00 72,666,000 貸付株式数 78,600 株
6,200 株
土木管理総合試験 105,000 380.00 39,900,000 貸付株式数
(3,000 株 )
ネットマーケティング 93,100 600.00 55,860,000 貸付株式数 41,400 株
日本郵政 19,834,600 750.80 14,891,817,680 貸付株式数 1,264,000 株
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
405,200 1,669.00 676,278,800 貸付株式数 60,800 株
Ｓ
162,200 株
鎌倉新書 182,500 995.00 181,587,500 貸付株式数
(40,600 株 )
ＳＭＮ 51,300 1,040.00 53,352,000 貸付株式数 2,500 株
一蔵 26,000 382.00 9,932,000 貸付株式数 23,000 株
4,300 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 83,200 2,137.00 177,798,400 貸付株式数
(4,300 株 )
グローバルキッズＣＯＭＰ 43,400 591.00 25,649,400 貸付株式数 36,300 株
113,000 株
エアトリ 126,500 1,220.00 154,330,000 貸付株式数
(15,000 株 )
65,000 株
アトラエ 73,200 2,967.00 217,184,400 貸付株式数
(8,700 株 )
79,000 株
ストライク 91,300 5,000.00 456,500,000 貸付株式数
(28,000 株 )
ソラスト 667,500 1,021.00 681,517,500
セラク 75,800 1,051.00 79,665,800 貸付株式数 64,700 株
85,000 株
インソース 100,500 2,616.00 262,908,000 貸付株式数
(3,100 株 )
豊田自動織機 2,049,600 5,460.00 11,190,816,000 貸付株式数 221,700 株
豊和工業 138,100 736.00 101,641,600 貸付株式数 31,900 株
ＯＫＫ 102,500 363.00 37,207,500 貸付株式数 1,200 株
45,000 株
石川製作所 60,300 1,551.00 93,525,300 貸付株式数
(25,300 株 )
東洋機械金属 179,100 385.00 68,953,500 貸付株式数 125,400 株
津田駒工業 48,100 873.00 41,991,300 貸付株式数 34,600 株
エンシュウ 59,900 877.00 52,532,300 貸付株式数 28,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島精機製作所 394,100 1,314.00 517,847,400 貸付株式数 102,500 株
オプトラン 279,000 2,465.00 687,735,000 貸付株式数 182,500 株
ＮＣホールディングス 75,700 545.00 41,256,500 貸付株式数 36,800 株
イワキポンプ 159,200 917.00 145,986,400 貸付株式数 1,400 株
29,600 株
フリュー 244,700 944.00 230,996,800 貸付株式数
(2,500 株 )
87,800 株
ヤマシンフィルタ 544,000 990.00 538,560,000 貸付株式数
(3,500 株 )
日阪製作所 308,800 724.00 223,571,200 貸付株式数 400 株
やまびこ 485,500 907.00 440,348,500 貸付株式数 2,700 株
69,800 株
平田機工 118,400 5,830.00 690,272,000 貸付株式数
(11,500 株 )
ペガサスミシン製造 253,800 302.00 76,647,600 貸付株式数 4,100 株
82,000 株
マルマエ 92,400 1,168.00 107,923,200 貸付株式数
(18,900 株 )
40,600 株
タツモ 116,800 1,770.00 206,736,000 貸付株式数
(8,700 株 )
ナブテスコ 1,475,800 3,320.00 4,899,656,000 貸付株式数 765,700 株
19,000 株
三井海洋開発 266,100 1,448.00 385,312,800 貸付株式数
(10,000 株 )
レオン自動機 245,600 1,205.00 295,948,000 貸付株式数 189,200 株
ＳＭＣ 794,600 55,700.00 44,259,220,000 貸付株式数 16,300 株
ホソカワミクロン 88,100 5,290.00 466,049,000 貸付株式数 4,400 株
ユニオンツール 93,300 2,543.00 237,261,900 貸付株式数 74,100 株
オイレス工業 323,600 1,354.00 438,154,400 貸付株式数 134,900 株
29,100 株
日精エーエスビー 72,400 3,000.00 217,200,000 貸付株式数
(15,000 株 )
サト－ホールディングス 356,900 2,393.00 854,061,700 貸付株式数 4,300 株
187,000 株
技研製作所 220,400 4,770.00 1,051,308,000 貸付株式数
(10,000 株 )
日本エアーテック 89,500 1,151.00 103,014,500 貸付株式数 72,000 株
カ ワ タ
73,700 718.00 52,916,600 貸付株式数 41,500 株
日精樹脂工業 210,100 782.00 164,298,200 貸付株式数 6,800 株
56,000 株
オカダアイヨン 79,000 916.00 72,364,000 貸付株式数
(300 株 )
ワイエイシイホールディン 68,000 株
107,400 657.00 70,561,800 貸付株式数
グス (12,300 株 )
小松製作所 11,470,700 2,160.00 24,776,712,000 貸付株式数 5,653,400 株
住友重機械 1,449,600 2,178.00 3,157,228,800 貸付株式数 49,300 株
日立建機 1,014,800 3,000.00 3,044,400,000 貸付株式数 88,400 株
日 工
346,000 596.00 206,216,000 貸付株式数 1,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
巴工業 107,700 1,790.00 192,783,000 貸付株式数 70,300 株
井関農機 253,000 1,076.00 272,228,000 貸付株式数 159,700 株
125,100 株
ＴＯＷＡ 255,800 1,396.00 357,096,800 貸付株式数
(60,000 株 )
丸山製作所 51,400 1,118.00 57,465,200 貸付株式数 7,300 株
北川鉄工所 113,800 1,477.00 168,082,600 貸付株式数 400 株
シンニッタン 389,200 209.00 81,342,800 貸付株式数 4,200 株
12,100 株
ローツェ 111,000 6,020.00 668,220,000 貸付株式数
(10,000 株 )
タカキタ 88,100 585.00 51,538,500 貸付株式数 78,000 株
3,264,800 株
クボタ 13,435,800 1,518.00 20,395,544,400 貸付株式数
(125,000 株 )
荏原実業 63,400 2,746.00 174,096,400 貸付株式数 400 株
178,600 株
東洋エンジニア 333,500 333.00 111,055,500 貸付株式数
(68,000 株 )
三菱化工機 87,100 1,806.00 157,302,600
月島機械 466,400 1,103.00 514,439,200 貸付株式数 9,900 株
帝国電機製作所 208,600 1,191.00 248,442,600 貸付株式数 1,300 株
東京機械 102,900 264.00 27,165,600 貸付株式数 56,600 株
新東工業 600,800 733.00 440,386,400 貸付株式数 15,100 株
渋谷工業 221,300 2,810.00 621,853,000
アイチ コーポレーション
437,300 740.00 323,602,000 貸付株式数 38,200 株
小森コーポレーション 641,700 665.00 426,730,500 貸付株式数 36,300 株
鶴見製作所 194,600 1,721.00 334,906,600 貸付株式数 800 株
住友精密 37,600 2,081.00 78,245,600 貸付株式数 800 株
日本ギア工業 101,100 275.00 27,802,500 貸付株式数 54,000 株
酒井重工業 47,400 2,036.00 96,506,400 貸付株式数 300 株
荏原製作所 1,048,400 2,493.00 2,613,661,200 貸付株式数 631,900 株
石井鉄工所 32,700 2,430.00 79,461,000 貸付株式数 600 株
酉島製作所 255,300 835.00 213,175,500 貸付株式数 1,600 株
北越工業 260,900 1,030.00 268,727,000 貸付株式数 2,100 株
217,000 株
ダイキン工業 3,226,500 18,415.00 59,415,997,500 貸付株式数
(61,000 株 )
オルガノ 91,100 5,440.00 495,584,000 貸付株式数 6,100 株
ト－ヨ－カネツ 110,000 2,000.00 220,000,000 貸付株式数 300 株
栗田工業 1,370,500 2,943.00 4,033,381,500 貸付株式数 4,100 株
椿本チエイン 361,200 2,493.00 900,471,600 貸付株式数 16,000 株
大同工業 120,300 617.00 74,225,100
日 機 装
759,300 925.00 702,352,500 貸付株式数 434,700 株
木村化工機 210,600 402.00 84,661,200 貸付株式数 12,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レイズネクスト 425,900 1,219.00 519,172,100 貸付株式数 51,500 株
アネスト岩田 393,900 798.00 314,332,200 貸付株式数 9,900 株
ダイフク 1,294,100 10,030.00 12,979,823,000 貸付株式数 887,700 株
サムコ 63,200 3,170.00 200,344,000 貸付株式数 48,900 株
加藤製作所 138,500 1,157.00 160,244,500 貸付株式数 100 株
油研工業 42,600 1,503.00 64,027,800 貸付株式数 500 株
910,900 株
タダノ 1,221,900 854.00 1,043,502,600 貸付株式数
(10,000 株 )
フジテック 920,600 1,860.00 1,712,316,000 貸付株式数 18,600 株
ＣＫＤ 694,100 2,121.00 1,472,186,100 貸付株式数 49,400 株
キトー 191,400 1,179.00 225,660,600 貸付株式数 1,400 株
平和 706,300 1,762.00 1,244,500,600 貸付株式数 800 株
理想科学工業 223,600 1,255.00 280,618,000 貸付株式数 57,600 株
ＳＡＮＫＹＯ 563,500 2,635.00 1,484,822,500 貸付株式数 9,000 株
206,000 株
日本金銭機械 279,900 534.00 149,466,600 貸付株式数
(25,000 株 )
マースグループＨＬＤＧＳ 160,800 1,594.00 256,315,200 貸付株式数 4,500 株
1,900 株
フクシマガリレイ 156,100 3,290.00 513,569,000 貸付株式数
(1,700 株 )
オーイズミ 106,100 372.00 39,469,200 貸付株式数 9,100 株
51,400 株
ダイコク電機 116,200 1,180.00 137,116,000 貸付株式数
(1,000 株 )
竹内製作所 423,800 1,795.00 760,721,000 貸付株式数 170,800 株
ア マ ノ
663,000 2,212.00 1,466,556,000 貸付株式数 52,600 株
ＪＵＫＩ 352,300 505.00 177,911,500 貸付株式数 6,100 株
197,000 株
サンデンホールディングス 331,000 280.00 92,680,000 貸付株式数
(99,000 株 )
蛇の目ミシン 230,200 415.00 95,533,000 貸付株式数 14,500 株
ブラザー工業 3,092,600 1,833.00 5,668,735,800 貸付株式数 503,900 株
マックス 386,400 1,488.00 574,963,200 貸付株式数 9,600 株
モリタホールディングス 442,700 1,731.00 766,313,700 貸付株式数 9,800 株
グローリー 650,500 2,430.00 1,580,715,000 貸付株式数 10,000 株
新晃工業 235,400 1,401.00 329,795,400 貸付株式数 46,600 株
大和冷機工業 366,000 935.00 342,210,000
セガサミーホールディング
2,511,900 1,281.00 3,217,743,900 貸付株式数 298,500 株
ス
日本ピストンリング 92,200 1,146.00 105,661,200 貸付株式数 1,300 株
リ ケ ン
117,200 2,666.00 312,455,200 貸付株式数 4,200 株
ＴＰＲ 340,600 1,397.00 475,818,200 貸付株式数 39,100 株
ツバキ・ナカシマ 516,600 772.00 398,815,200 貸付株式数 112,400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
510,000 株
ホシザキ 740,300 8,680.00 6,425,804,000 貸付株式数
(44,000 株 )
大豊工業 206,400 505.00 104,232,000 貸付株式数 1,600 株
日本精工 4,767,900 744.00 3,547,317,600 貸付株式数 43,700 株
Ｎ Ｔ Ｎ
5,861,200 198.00 1,160,517,600 貸付株式数 3,522,500 株
ジェイテクト 2,429,200 761.00 1,848,621,200 貸付株式数 884,800 株
不 二 越
235,100 3,245.00 762,899,500 貸付株式数 23,200 株
ミネベアミツミ 4,701,200 1,836.00 8,631,403,200 貸付株式数 123,200 株
日本トムソン 751,300 321.00 241,167,300 貸付株式数 36,800 株
Ｔ Ｈ Ｋ
1,473,500 2,678.00 3,946,033,000 貸付株式数 931,600 株
ユーシン精機 196,100 676.00 132,563,600 貸付株式数 100 株
前澤給装工業 92,000 2,026.00 186,392,000 貸付株式数 1,900 株
イーグル工業 313,000 672.00 210,336,000
前澤工業 168,500 379.00 63,861,500 貸付株式数 6,200 株
日本ピラ－工業 256,000 1,362.00 348,672,000 貸付株式数 37,100 株
キッツ 1,026,200 655.00 672,161,000 貸付株式数 2,200 株
日 立
12,168,700 3,342.00 40,667,795,400 貸付株式数 585,200 株
三菱電機 25,324,200 1,376.50 34,858,761,300 貸付株式数 1,841,300 株
富士電機 1,526,000 2,781.00 4,243,806,000 貸付株式数 236,600 株
東洋電機製造 91,900 1,137.00 104,490,300
安川電機 2,726,000 4,110.00 11,203,860,000 貸付株式数 1,479,700 株
シンフォニア テクノロ
327,900 1,004.00 329,211,600 貸付株式数 10,000 株
ジー
明 電 舎
465,400 1,553.00 722,766,200 貸付株式数 200 株
オリジン 68,500 1,270.00 86,995,000 貸付株式数 1,000 株
6,600 株
山洋電気 122,400 4,620.00 565,488,000 貸付株式数
(6,600 株 )
デンヨー 215,700 1,960.00 422,772,000 貸付株式数 1,600 株
ベイカレントコンサルティ
146,600 9,130.00 1,338,458,000 貸付株式数 2,900 株
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
50,400 1,590.00 80,136,000
ＤＧＳ
アイモバイル 85,500 777.00 66,433,500 貸付株式数 61,000 株
キャリアインデックス 98,900 506.00 50,043,400 貸付株式数 73,900 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 78,500 747.00 58,639,500 貸付株式数 23,900 株
船場 39,700 964.00 38,270,800 貸付株式数 2,100 株
10,000 株
グレイステクノロジー 111,100 5,880.00 653,268,000 貸付株式数
(10,000 株 )
ジャパンエレベーターＳＨ
255,000 3,555.00 906,525,000 貸付株式数 227,200 株
Ｄ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フルテック 33,800 1,271.00 42,959,800 貸付株式数 9,600 株
グリーンズ 60,800 449.00 27,299,200
ツナググループＨＬＤＧＳ 40,500 393.00 15,916,500 貸付株式数 8,200 株
42,600 株
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 71,600 551.00 39,451,600 貸付株式数
(10,200 株 )
ソウルドアウト 49,300 2,550.00 125,715,000 貸付株式数 31,000 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
45,100 598.00 26,969,800 貸付株式数 9,200 株
Ｇ
ミダック 31,300 1,594.00 49,892,200 貸付株式数 400 株
日総工産 161,300 617.00 99,522,100 貸付株式数 9,700 株
キュービーネットＨＬＤＧ
99,700 1,830.00 182,451,000 貸付株式数 68,100 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 183,500 680.00 124,780,000 貸付株式数 120,000 株
三桜工業 321,000 619.00 198,699,000 貸付株式数 256,200 株
マキタ 3,302,500 3,915.00 12,929,287,500 貸付株式数 161,400 株
東芝テック 317,200 4,205.00 1,333,826,000 貸付株式数 400 株
3,000 株
芝浦メカトロニクス 44,900 2,726.00 122,397,400 貸付株式数
(3,000 株 )
マブチモーター 700,800 3,220.00 2,256,576,000 貸付株式数 478,000 株
日本電産 6,094,900 6,985.00 42,572,876,500 貸付株式数 1,073,000 株
ユーエムシーエレクトロニ 135,000 株
151,700 382.00 57,949,400 貸付株式数
クス (700 株 )
トレックス・セミコンダク
145,400 1,196.00 173,898,400 貸付株式数 2,700 株
ター
東光高岳 140,800 969.00 136,435,200 貸付株式数 3,300 株
ダブル・スコープ 400,300 711.00 284,613,300 貸付株式数 256,000 株
宮越ホールディングス 94,400 664.00 62,681,600 貸付株式数 80,300 株
ダイヘン 277,000 3,975.00 1,101,075,000 貸付株式数 90,800 株
ヤーマン 412,900 936.00 386,474,400 貸付株式数 182,700 株
ＪＶＣケンウッド 2,063,200 151.00 311,543,200
ミマキエンジニアリング 226,700 377.00 85,465,900 貸付株式数 40,800 株
39,900 株
第一精工 103,000 1,962.00 202,086,000 貸付株式数
(8,800 株 )
日新電機 593,500 997.00 591,719,500 貸付株式数 3,900 株
大崎電気 503,600 508.00 255,828,800
オムロン 2,270,300 7,250.00 16,459,675,000 貸付株式数 69,500 株
日東工業 371,900 1,742.00 647,849,800 貸付株式数 2,500 株
52,000 株
ＩＤＥＣ 365,700 1,589.00 581,097,300 貸付株式数
(15,000 株 )
正興電機製作所 59,500 922.00 54,859,000 貸付株式数 1,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
37,000 株
不二電機工業 41,900 1,328.00 55,643,200 貸付株式数
(17,900 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
845,500 1,762.00 1,489,771,000 貸付株式数 56,400 株
サクサホールディングス 58,900 1,512.00 89,056,800 貸付株式数 1,400 株
メルコホールディングス 87,400 3,225.00 281,865,000
テクノメディカ 56,800 1,700.00 96,560,000 貸付株式数 41,700 株
ダイヤモンドエレクトリク
54,700 550.00 30,085,000 貸付株式数 2,000 株
ＨＤ
日本電気 3,072,000 5,550.00 17,049,600,000 貸付株式数 10,300 株
富 士 通
2,441,400 12,960.00 31,640,544,000
沖 電 気
1,028,600 1,015.00 1,044,029,000 貸付株式数 1,500 株
岩崎通信機 111,000 817.00 90,687,000 貸付株式数 1,700 株
電気興業 121,800 2,422.00 294,999,600 貸付株式数 900 株
サンケン電気 276,300 1,980.00 547,074,000 貸付株式数 167,100 株
ナカヨ 49,000 1,360.00 66,640,000 貸付株式数 1,900 株
2,600 株
アイホン 143,300 1,411.00 202,196,300 貸付株式数
(2,000 株 )
ルネサスエレクトロニクス 12,134,500 592.00 7,183,624,000 貸付株式数 10,681,900 株
セイコーエプソン 3,142,200 1,173.00 3,685,800,600 貸付株式数 781,200 株
ワコム 1,702,400 571.00 972,070,400
アルバック 465,700 3,245.00 1,511,196,500 貸付株式数 347,000 株
アクセル 105,600 754.00 79,622,400 貸付株式数 9,800 株
109,400 株
ＥＩＺＯ 196,600 4,020.00 790,332,000 貸付株式数
(25,100 株 )
5,708,400 株
ジャパンディスプレイ 7,318,500 43.00 314,695,500 貸付株式数
(62,900 株 )
日本信号 644,800 1,059.00 682,843,200 貸付株式数 500 株
京三製作所 593,000 550.00 326,150,000 貸付株式数 425,000 株
能美防災 334,800 2,009.00 672,613,200 貸付株式数 2,800 株
ホーチキ 183,500 1,190.00 218,365,000 貸付株式数 700 株
星和電機 124,900 595.00 74,315,500 貸付株式数 3,400 株
51,500 株
エレコム 281,800 5,430.00 1,530,174,000 貸付株式数
(50,000 株 )
パナソニック 28,934,700 954.90 27,629,745,030 貸付株式数 44,000 株
シャープ 2,930,400 1,122.00 3,287,908,800 貸付株式数 2,627,000 株
949,500 株
アンリツ 1,630,700 2,488.00 4,057,181,600 貸付株式数
(58,000 株 )
富士通ゼネラル 687,400 2,400.00 1,649,760,000 貸付株式数 616,000 株
4,340,000 株
ソ ニ ー ※
15,864,500 7,780.00 123,425,810,000 貸付株式数
(781,000 株 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｔ Ｄ Ｋ
1,222,700 10,480.00 12,813,896,000 貸付株式数 317,500 株
5,000 株
帝国通信工業 111,600 1,142.00 127,447,200 貸付株式数
(500 株 )
タムラ製作所 846,000 428.00 362,088,000
アルプスアルパイン 2,241,400 1,313.00 2,942,958,200 貸付株式数 121,700 株
池上通信機 80,200 851.00 68,250,200 貸付株式数 1,800 株
131,600 株
日本電波工業 228,500 309.00 70,606,500 貸付株式数
(1,000 株 )
鈴木 124,500 652.00 81,174,000 貸付株式数 14,700 株
日本トリム 34,000 3,200.00 108,800,000 貸付株式数 22,300 株
ローランド ディー．
139,300 1,125.00 156,712,500 貸付株式数 89,000 株
ジー．
フオスタ－電機 265,800 1,079.00 286,798,200
Ｓ Ｍ Ｋ
64,900 2,420.00 157,058,000 貸付株式数 42,600 株
ヨコオ 163,900 2,573.00 421,714,700 貸付株式数 400 株
163,000 株
ティアック 182,000 132.00 24,024,000 貸付株式数
(5,000 株 )
ホシデン 692,100 909.00 629,118,900 貸付株式数 10,300 株
ヒロセ電機 392,300 11,630.00 4,562,449,000 貸付株式数 119,900 株
日本航空電子 580,600 1,392.00 808,195,200 貸付株式数 6,300 株
Ｔ Ｏ Ａ
271,600 721.00 195,823,600 貸付株式数 1,500 株
マクセルホールディングス 545,200 912.00 497,222,400 貸付株式数 125,100 株
6,900 株
古野電気 326,000 937.00 305,462,000 貸付株式数
(3,600 株 )
ユニデンホールディングス 69,500 1,702.00 118,289,000 貸付株式数 10,400 株
136,400 株
スミダコーポレーション 194,200 689.00 133,803,800 貸付株式数
(85,500 株 )
アイコム 140,100 2,970.00 416,097,000 貸付株式数 33,700 株
リオン 106,300 2,071.00 220,147,300 貸付株式数 2,500 株
26,100 株
本多通信工業 216,300 393.00 85,005,900 貸付株式数
(12,000 株 )
30,200 株
船井電機 255,700 486.00 124,270,200 貸付株式数
(22,700 株 )
横河電機 2,323,300 1,598.00 3,712,633,400 貸付株式数 169,600 株
新電元工業 89,400 2,023.00 180,856,200 貸付株式数 2,600 株
アズビル 1,598,300 3,360.00 5,370,288,000 貸付株式数 33,100 株
東亜ディーケーケー 125,100 846.00 105,834,600 貸付株式数 68,500 株
日本光電工業 1,046,500 3,515.00 3,678,447,500 貸付株式数 60,200 株
チ ノ ー
87,400 1,375.00 120,175,000 貸付株式数 3,300 株
共和電業 264,700 397.00 105,085,900 貸付株式数 5,800 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電子材料 100,100 1,464.00 146,546,400 貸付株式数 19,600 株
堀場製作所 501,600 5,730.00 2,874,168,000 貸付株式数 17,000 株
アドバンテスト 1,883,000 6,960.00 13,105,680,000 貸付株式数 687,200 株
小野測器 105,500 474.00 50,007,000 貸付株式数 3,000 株
エスペック 224,400 1,823.00 409,081,200 貸付株式数 500 株
580,500 株
キーエンス 2,294,700 44,840.00 102,894,348,000 貸付株式数
(37,000 株 )
日置電機 132,300 2,991.00 395,709,300 貸付株式数 7,800 株
シスメックス 1,810,200 7,924.00 14,344,024,800
日本マイクロニクス 440,600 1,170.00 515,502,000 貸付株式数 11,800 株
161,300 株
メガチップス 235,500 2,047.00 482,068,500 貸付株式数
(67,300 株 )
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
147,700 3,330.00 491,841,000 貸付株式数 119,600 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ 70,400 株
211,100 361.00 76,207,100 貸付株式数
Ｐ (18,000 株 )
澤藤電機 30,600 1,551.00 47,460,600 貸付株式数 27,000 株
デンソー 5,575,800 4,071.00 22,699,081,800 貸付株式数 316,400 株
原田工業 119,800 882.00 105,663,600 貸付株式数 1,500 株
コーセル 337,000 838.00 282,406,000 貸付株式数 124,000 株
イリソ電子工業 212,600 3,130.00 665,438,000 貸付株式数 171,000 株
オプテックスグループ 415,400 1,163.00 483,110,200 貸付株式数 262,000 株
千代田インテグレ 117,000 1,558.00 182,286,000 貸付株式数 80,800 株
アイ・オー・データ 81,600 992.00 80,947,200 貸付株式数 61,600 株
レーザーテック 1,112,000 11,510.00 12,799,120,000 貸付株式数 172,200 株
スタンレー電気 1,775,500 2,529.00 4,490,239,500 貸付株式数 209,800 株
岩崎電気 98,400 1,816.00 178,694,400
ウシオ電機 1,398,000 1,317.00 1,841,166,000 貸付株式数 831,100 株
岡谷電機 198,200 292.00 57,874,400 貸付株式数 29,800 株
ヘリオステクノＨ 233,100 302.00 70,396,200 貸付株式数 1,600 株
エノモト 75,600 1,008.00 76,204,800 貸付株式数 200 株
11,300 株
日本セラミック 256,900 2,115.00 543,343,500 貸付株式数
(1,100 株 )
遠藤照明 127,800 602.00 76,935,600 貸付株式数 700 株
古河電池 180,500 1,122.00 202,521,000 貸付株式数 161,000 株
78,900 株
双信電機 122,700 394.00 48,343,800 貸付株式数
(28,600 株 )
28,600 株
山一電機 183,400 1,346.00 246,856,400 貸付株式数
(25,000 株 )
図 研
164,600 3,070.00 505,322,000 貸付株式数 9,400 株
日本電子 499,400 3,020.00 1,508,188,000 貸付株式数 201,600 株
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カ シ オ
2,240,300 1,859.00 4,164,717,700 貸付株式数 1,807,000 株
ファナック 2,381,500 19,725.00 46,975,087,500 貸付株式数 1,274,200 株
441,600 株
日本シイエムケイ 595,000 387.00 230,265,000 貸付株式数
(305,000 株 )
エンプラス 129,000 2,227.00 287,283,000 貸付株式数 3,800 株
52,900 株
大真空 92,500 2,372.00 219,410,000 貸付株式数
(3,000 株 )
ロ ー ム
1,124,400 7,030.00 7,904,532,000 貸付株式数 301,700 株
浜松ホトニクス 1,816,600 4,800.00 8,719,680,000 貸付株式数 201,200 株
三井ハイテック 279,300 1,715.00 478,999,500 貸付株式数 198,700 株
新光電気工業 850,300 1,655.00 1,407,246,500
京 セ ラ
3,562,900 5,637.00 20,084,067,300
協栄産業 27,600 1,155.00 31,878,000 貸付株式数 20,800 株
太陽誘電 1,126,300 3,310.00 3,728,053,000 貸付株式数 774,500 株
村田製作所 7,439,200 6,480.00 48,206,016,000 貸付株式数 30,400 株
双葉電子工業 400,300 957.00 383,087,100 貸付株式数 2,900 株
日東電工 1,747,600 5,850.00 10,223,460,000 貸付株式数 5,800 株
北陸電気工業 101,800 816.00 83,068,800 貸付株式数 54,700 株
東海理化電機 666,800 1,443.00 962,192,400 貸付株式数 1,700 株
42,300 株
ニチコン 858,600 689.00 591,575,400 貸付株式数
(40,000 株 )
日本ケミコン 192,400 1,856.00 357,094,400 貸付株式数 31,400 株
Ｋ Ｏ Ａ
381,900 924.00 352,875,600 貸付株式数 1,300 株
三井Ｅ＆ＳＨＤ 914,700 409.00 374,112,300 貸付株式数 93,500 株
日立造船 2,007,500 367.00 736,752,500 貸付株式数 79,300 株
三菱重工業 4,244,200 2,538.00 10,771,779,600 貸付株式数 400,500 株
川崎重工業 1,970,600 1,487.00 2,930,282,200 貸付株式数 740,100 株
ＩＨＩ 1,824,300 1,492.00 2,721,855,600 貸付株式数 293,100 株
名村造船所 815,000 148.00 120,620,000 貸付株式数 136,900 株
サノヤスホールディングス 307,900 152.00 46,800,800 貸付株式数 25,800 株
34,000 株
スプリックス 68,000 657.00 44,676,000 貸付株式数
(5,300 株 )
マネジメントソリューショ
104,700 1,236.00 129,409,200 貸付株式数 20,000 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 32,500 5,220.00 169,650,000 貸付株式数 3,200 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ
23,200 894.00 20,740,800 貸付株式数 20,000 株
ギークス 24,700 1,140.00 28,158,000 貸付株式数 21,000 株
595,000 株
カーブスホールディングス 664,200 540.00 358,668,000 貸付株式数
(20,000 株 )
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フォーラムエンジニアリン
125,900 730.00 91,907,000 貸付株式数 23,600 株
グ
日本車輌 92,300 2,313.00 213,489,900 貸付株式数 700 株
三菱ロジスネクスト 335,100 864.00 289,526,400 貸付株式数 2,300 株
近畿車輌 38,000 1,160.00 44,080,000 貸付株式数 28,000 株
550,400 株
ＦＰＧ 770,400 527.00 406,000,800 貸付株式数
(33,000 株 )
島根銀行 65,800 522.00 34,347,600 貸付株式数 20,500 株
じもとホールディングス 1,687,700 91.00 153,580,700 貸付株式数 42,500 株
全国保証 704,000 3,820.00 2,689,280,000 貸付株式数 485,000 株
めぶきフィナンシャルＧ 12,978,800 245.00 3,179,806,000 貸付株式数 1,078,900 株
東京きらぼしＦＧ 337,400 1,088.00 367,091,200
九州フィナンシャルＧ 5,465,100 432.00 2,360,923,200 貸付株式数 2,502,500 株
かんぽ生命保険 884,700 1,407.00 1,244,772,900 貸付株式数 11,000 株
ゆうちょ銀行 7,076,400 803.00 5,682,349,200 貸付株式数 6,155,200 株
富山第一銀行 595,400 252.00 150,040,800 貸付株式数 10,200 株
コンコルディア・フィナン
14,266,300 335.00 4,779,210,500 貸付株式数 17,600 株
シャル
ジェイリース 69,200 308.00 21,313,600 貸付株式数 45,200 株
238,100 株
西日本フィナンシャルＨＤ 1,662,000 671.00 1,115,202,000 貸付株式数
(118,000 株 )
マーキュリアインベストメ
110,700 547.00 60,552,900 貸付株式数 74,300 株
ント
イントラスト 87,600 700.00 61,320,000 貸付株式数 76,000 株
37,200 株
日本モーゲージサービス 50,500 2,024.00 102,212,000 貸付株式数
(37,200 株 )
Ｃａｓａ 87,100 1,058.00 92,151,800 貸付株式数 76,000 株
アルヒ 397,200 1,582.00 628,370,400 貸付株式数 229,000 株
プレミアグループ 135,700 1,810.00 245,617,000 貸付株式数 800 株
日産自動車 29,867,600 374.80 11,194,376,480 貸付株式数 26,271,300 株
いすゞ自動車 7,338,000 915.40 6,717,205,200 貸付株式数 525,500 株
1,126,800 株
トヨタ自動車 ※
28,257,500 6,568.00 185,595,260,000 貸付株式数
(492,000 株 )
日野自動車 3,162,400 687.00 2,172,568,800 貸付株式数 862,400 株
三菱自動車工業 9,374,100 258.00 2,418,517,800 貸付株式数 5,873,900 株
エフテック 176,600 465.00 82,119,000 貸付株式数 110,100 株
レシップホールディングス 99,100 527.00 52,225,700 貸付株式数 3,500 株
ＧＭＢ 45,300 552.00 25,005,600 貸付株式数 500 株
ファルテック 44,200 635.00 28,067,000 貸付株式数 1,300 株
武蔵精密工業 563,800 856.00 482,612,800
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日産車体 494,500 861.00 425,764,500 貸付株式数 91,300 株
新明和工業 682,200 992.00 676,742,400 貸付株式数 900 株
極東開発工業 470,400 1,252.00 588,940,800 貸付株式数 6,500 株
日信工業 514,600 2,201.00 1,132,634,600
トピー工業 208,200 1,129.00 235,057,800 貸付株式数 1,100 株
ティラド 91,900 1,235.00 113,496,500 貸付株式数 1,400 株
曙ブレーキ 1,390,000 163.00 226,570,000 貸付株式数 958,000 株
タチエス 415,700 828.00 344,199,600 貸付株式数 64,300 株
Ｎ Ｏ Ｋ
1,361,300 1,262.00 1,717,960,600
フタバ産業 704,300 415.00 292,284,500
161,400 株
ＫＹＢ 283,400 1,901.00 538,743,400 貸付株式数
(23,800 株 )
市光工業 378,600 466.00 176,427,600 貸付株式数 700 株
大同メタル工業 485,700 520.00 252,564,000 貸付株式数 12,200 株
プレス工業 1,255,000 272.00 341,360,000 貸付株式数 10,300 株
ミクニ 321,300 248.00 79,682,400 貸付株式数 5,000 株
太平洋工業 530,300 850.00 450,755,000 貸付株式数 5,000 株
ケーヒン 581,700 2,544.00 1,479,844,800
河西工業 341,700 405.00 138,388,500 貸付株式数 157,400 株
アイシン精機 2,085,200 3,000.00 6,255,600,000 貸付株式数 119,300 株
マ ツ ダ
7,451,500 628.00 4,679,542,000 貸付株式数 4,053,100 株
今仙電機製作所 234,900 666.00 156,443,400 貸付株式数 25,900 株
本田技研 ※
19,939,800 2,636.50 52,571,282,700 貸付株式数 12,711,500 株
249,000 株
スズキ 5,019,500 3,652.00 18,331,214,000 貸付株式数
(74,000 株 )
ＳＵＢＡＲＵ 7,862,100 2,129.50 16,742,341,950 貸付株式数 337,800 株
60,800 株
安永 122,100 962.00 117,460,200 貸付株式数
(4,200 株 )
ヤマハ発動機 3,302,400 1,625.00 5,366,400,000 貸付株式数 2,188,100 株
ショーワ 599,300 2,245.00 1,345,428,500
小糸製作所 1,517,100 4,240.00 6,432,504,000 貸付株式数 148,300 株
ＴＢＫ 300,800 421.00 126,636,800 貸付株式数 3,400 株
エクセディ 343,900 1,449.00 498,311,100 貸付株式数 38,700 株
ミツバ 465,900 377.00 175,644,300 貸付株式数 67,800 株
豊田合成 817,800 2,102.00 1,719,015,600
愛三工業 396,400 482.00 191,064,800 貸付株式数 8,100 株
盟和産業 38,600 841.00 32,462,600 貸付株式数 19,700 株
5,100 株
日本プラスト 198,400 407.00 80,748,800 貸付株式数
(4,000 株 )
ヨ ロ ズ
236,400 1,004.00 237,345,600 貸付株式数 14,900 株
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エフ・シー・シー 413,900 1,742.00 721,013,800
新家工業 57,000 1,152.00 65,664,000 貸付株式数 200 株
シマノ 947,700 20,980.00 19,882,746,000
テイ・エス テック
588,100 2,763.00 1,624,920,300 貸付株式数 174,900 株
関西みらいＦＧ 1,465,900 385.00 564,371,500 貸付株式数 127,200 株
３３ＦＧ 231,500 1,280.00 296,320,000 貸付株式数 27,500 株
第四北越フィナンシャルＧ 433,500 2,001.00 867,433,500 貸付株式数 79,400 株
113,000 株
ジャムコ 126,700 694.00 87,929,800 貸付株式数
(21,900 株 )
52,700 株
小 野 建
223,400 1,159.00 258,920,600 貸付株式数
(200 株 )
はるやまＨＬＤＧＳ 116,700 689.00 80,406,300 貸付株式数 93,600 株
南 陽
54,600 1,487.00 81,190,200 貸付株式数 1,100 株
ノ ジ マ
443,600 2,617.00 1,160,901,200 貸付株式数 4,700 株
佐鳥電機 169,300 772.00 130,699,600 貸付株式数 108,000 株
236,600 株
カッパ・クリエイト 349,700 1,344.00 469,996,800 貸付株式数
(33,000 株 )
エコートレーディング 57,000 519.00 29,583,000 貸付株式数 34,900 株
伯東 151,800 915.00 138,897,000 貸付株式数 11,100 株
コンドーテック 192,900 1,089.00 210,068,100 貸付株式数 48,200 株
中山福 143,000 407.00 58,201,000
167,000 株
ライトオン 186,400 585.00 109,044,000 貸付株式数
(17,000 株 )
ナガイレーベン 330,700 2,643.00 874,040,100 貸付株式数 7,100 株
68,000 株
ジーンズメイト 76,000 216.00 16,416,000 貸付株式数
(23,300 株 )
三菱食品 274,200 2,707.00 742,259,400 貸付株式数 1,400 株
良品計画 3,311,500 1,371.00 4,540,066,500 貸付株式数 166,800 株
三城ホールディングス 264,500 253.00 66,918,500 貸付株式数 13,100 株
松田産業 181,800 1,330.00 241,794,000 貸付株式数 10,100 株
第一興商 371,300 3,050.00 1,132,465,000 貸付株式数 13,000 株
メディパルＨＤ 2,691,700 1,977.00 5,321,490,900
アドヴァン 380,800 1,262.00 480,569,600 貸付株式数 42,900 株
ＳＰＫ 106,900 1,212.00 129,562,800 貸付株式数 500 株
萩原電気ＨＬＤＧＳ 92,200 1,960.00 180,712,000 貸付株式数 300 株
アルビス 94,600 2,224.00 210,390,400 貸付株式数 2,300 株
アズワン 162,700 11,230.00 1,827,121,000 貸付株式数 10,100 株
47,700 株
スズデン 86,400 1,175.00 101,520,000 貸付株式数
(3,400 株 )
尾家産業 72,800 1,200.00 87,360,000 貸付株式数 29,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シモジマ 152,600 1,171.00 178,694,600 貸付株式数 1,400 株
ドウシシャ 235,100 1,601.00 376,395,100 貸付株式数 800 株
14,900 株
小津産業 54,700 1,745.00 95,451,500 貸付株式数
(10,500 株 )
コナカ 293,900 288.00 84,643,200 貸付株式数 16,700 株
高速 148,400 1,377.00 204,346,800 貸付株式数 127,100 株
ハウス ローゼ
30,500 1,583.00 48,281,500 貸付株式数 1,500 株
Ｇ－７ホールディングス 146,800 2,365.00 347,182,000 貸付株式数 900 株
たけびし 87,300 1,387.00 121,085,100 貸付株式数 63,100 株
181,300 株
イオン北海道 328,900 760.00 249,964,000 貸付株式数
(10,000 株 )
コ ジ マ
428,800 517.00 221,689,600 貸付株式数 382,800 株
ヒマラヤ 87,200 807.00 70,370,400 貸付株式数 78,000 株
19,800 株
コーナン商事 354,500 3,450.00 1,223,025,000 貸付株式数
(2,000 株 )
ネットワンシステムズ 946,700 3,505.00 3,318,183,500 貸付株式数 51,100 株
エコス 91,600 1,993.00 182,558,800 貸付株式数 48,200 株
262,200 株
ワタミ 295,000 877.00 258,715,000 貸付株式数
(24,600 株 )
56,700 株
マルシェ 65,500 480.00 31,440,000 貸付株式数
(3,500 株 )
リックス 56,000 1,608.00 90,048,000 貸付株式数 43,000 株
システムソフト 535,000 92.00 49,220,000 貸付株式数 232,900 株
パンパシフィックＨＤ 5,482,300 2,420.00 13,267,166,000 貸付株式数 99,800 株
丸文 220,600 517.00 114,050,200 貸付株式数 9,100 株
西松屋チェーン 547,200 1,072.00 586,598,400 貸付株式数 490,000 株
ゼンショーホールディング
1,195,000 2,027.00 2,422,265,000 貸付株式数 1,061,400 株
ス
ハピネット 208,000 1,083.00 225,264,000 貸付株式数 146,900 株
88,400 株
幸楽苑ホールディングス 158,300 1,468.00 232,384,400 貸付株式数
(6,300 株 )
ハークスレイ 52,000 1,013.00 52,676,000 貸付株式数 30,400 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 50,200 1,990.00 99,898,000 貸付株式数 6,700 株
日本ライフライン 738,800 1,310.00 967,828,000 貸付株式数 178,800 株
サイゼリヤ 369,900 1,846.00 682,835,400 貸付株式数 331,000 株
タカショー 161,600 478.00 77,244,800 貸付株式数 76,000 株
ＶＴホールディングス 1,032,500 341.00 352,082,500 貸付株式数 88,700 株
マルカ 88,000 1,699.00 149,512,000 貸付株式数 63,000 株
アルゴグラフィックス 210,900 3,315.00 699,133,500 貸付株式数 1,400 株
魚力 69,000 1,570.00 108,330,000 貸付株式数 59,800 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
325,900 株
ＩＤＯＭ 672,300 484.00 325,393,200 貸付株式数
(17,800 株 )
日本エム・ディ・エム 145,700 1,494.00 217,675,800 貸付株式数 23,600 株
58,000 株
ポプラ 64,900 390.00 25,311,000 貸付株式数
(6,300 株 )
フジ・コーポレーション 66,000 1,918.00 126,588,000 貸付株式数 500 株
ユナイテッドアローズ 261,300 1,583.00 413,637,900 貸付株式数 16,800 株
進和 147,300 1,872.00 275,745,600 貸付株式数 97,000 株
エスケイジャパン 53,400 284.00 15,165,600 貸付株式数 2,400 株
ダイトロン 105,300 1,437.00 151,316,100 貸付株式数 68,700 株
265,800 株
ハイデイ日高 359,900 1,531.00 551,006,900 貸付株式数
(24,700 株 )
230,900 株
シークス 317,000 893.00 283,081,000 貸付株式数
(110,000 株 )
京都きもの友禅 158,400 256.00 40,550,400 貸付株式数 106,000 株
530,000 株
コロワイド 828,700 1,332.00 1,103,828,400 貸付株式数
(26,800 株 )
ピーシーデポコーポ 331,000 686.00 227,066,000 貸付株式数 296,000 株
田中商事 76,400 687.00 52,486,800 貸付株式数 8,300 株
オーハシテクニカ 127,700 1,589.00 202,915,300 貸付株式数 4,900 株
壱番屋 175,700 4,715.00 828,425,500 貸付株式数 17,400 株
白銅 89,200 1,354.00 120,776,800 貸付株式数 4,900 株
24,000 株
トップカルチャー 89,800 345.00 30,981,000 貸付株式数
(9,700 株 )
ＰＬＡＮＴ 63,600 615.00 39,114,000 貸付株式数 52,300 株
スギホールディングス 498,000 7,480.00 3,725,040,000 貸付株式数 102,500 株
ダイコー通産 15,600 1,255.00 19,578,000
薬王堂ホールディングス 108,600 2,686.00 291,699,600 貸付株式数 26,600 株
島津製作所 3,026,300 2,876.00 8,703,638,800 貸付株式数 569,400 株
Ｊ Ｍ Ｓ
213,900 757.00 161,922,300 貸付株式数 1,200 株
58,000 株
クボテック 65,200 358.00 23,341,600 貸付株式数
(1,300 株 )
3,500 株
長野計器 183,400 980.00 179,732,000 貸付株式数
(3,000 株 )
ブイ・テクノロジー 118,600 3,700.00 438,820,000 貸付株式数 70,000 株
スター精密 390,000 1,252.00 488,280,000 貸付株式数 55,700 株
東京計器 161,100 905.00 145,795,500 貸付株式数 98,400 株
愛知時計 33,300 4,415.00 147,019,500 貸付株式数 500 株
インターアクション 135,800 1,844.00 250,415,200 貸付株式数 30,700 株
オーバル 226,400 210.00 47,544,000 貸付株式数 6,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京精密 459,100 3,410.00 1,565,531,000 貸付株式数 7,100 株
マニー 1,008,700 2,836.00 2,860,673,200 貸付株式数 626,900 株
ニコン 3,867,200 834.00 3,225,244,800 貸付株式数 2,576,400 株
トプコン 1,275,300 806.00 1,027,891,800
オリンパス 14,012,800 1,978.00 27,717,318,400 貸付株式数 243,200 株
理研計器 223,200 2,339.00 522,064,800 貸付株式数 500 株
ＳＣＲＥＥＮホールディン
439,300 5,270.00 2,315,111,000 貸付株式数 146,600 株
グス
キヤノン電子 265,500 1,562.00 414,711,000
タムロン 204,000 1,720.00 350,880,000
ＨＯＹＡ 5,024,300 10,735.00 53,935,860,500 貸付株式数 40,400 株
93,900 株
シ ー ド
107,500 694.00 74,605,000 貸付株式数
(1,000 株 )
ノーリツ鋼機 170,700 1,488.00 254,001,600 貸付株式数 3,200 株
エー・アンド・デイ 230,800 652.00 150,481,600
朝日インテック 2,867,900 3,000.00 8,603,700,000 貸付株式数 544,600 株
キヤノン 13,633,100 2,007.00 27,361,631,700 貸付株式数 9,401,000 株
リ コ ー
6,442,700 766.00 4,935,108,200 貸付株式数 1,671,100 株
シチズン時計 2,966,000 317.00 940,222,000 貸付株式数 2,057,000 株
リズム時計 79,100 588.00 46,510,800 貸付株式数 200 株
87,400 株
大研医器 175,200 551.00 96,535,200 貸付株式数
(40,000 株 )
メニコン 358,800 5,240.00 1,880,112,000 貸付株式数 246,100 株
シンシア 27,000 370.00 9,990,000 貸付株式数 900 株
中本パックス 64,300 1,438.00 92,463,400 貸付株式数 38,100 株
91,300 株
スノーピーク 134,900 1,234.00 166,466,600 貸付株式数
(11,000 株 )
パラマウントベッドＨＤ 267,100 4,355.00 1,163,220,500 貸付株式数 76,800 株
トランザクション 138,600 1,153.00 159,805,800 貸付株式数 122,000 株
粧美堂 73,800 341.00 25,165,800 貸付株式数 63,000 株
45,600 株
ニホンフラッシュ 236,400 1,365.00 322,686,000 貸付株式数
(200 株 )
前田工繊 279,000 2,432.00 678,528,000 貸付株式数 169,800 株
永大産業 331,100 270.00 89,397,000 貸付株式数 2,900 株
アートネイチャー 270,400 597.00 161,428,800 貸付株式数 1,200 株
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 2,618,300 5,762.00 15,086,644,600 貸付株式数 33,500 株
アイフィスジャパン 64,400 696.00 44,822,400 貸付株式数 1,200 株
共立印刷 422,400 131.00 55,334,400 貸付株式数 55,500 株
ＳＨＯＥＩ 221,600 2,603.00 576,824,800 貸付株式数 6,700 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 358,000 801.00 286,758,000 貸付株式数 99,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,800 株
マーベラス 379,200 695.00 263,544,000 貸付株式数
(4,600 株 )
パイロットコーポレーショ
413,400 3,250.00 1,343,550,000 貸付株式数 308,000 株
ン
98,300 株
萩原工業 140,600 1,419.00 199,511,400 貸付株式数
(11,900 株 )
エイベックス 426,700 880.00 375,496,000 貸付株式数 51,200 株
トッパン・フォームズ 542,500 1,034.00 560,945,000 貸付株式数 1,000 株
フジシールインターナショ
567,600 1,927.00 1,093,765,200 貸付株式数 78,300 株
ナル
タカラトミー 1,135,700 819.00 930,138,300 貸付株式数 136,400 株
廣済堂 176,400 771.00 136,004,400
エステールホールディング
67,600 618.00 41,776,800 貸付株式数 29,600 株
ス
アーク 966,600 110.00 106,326,000 貸付株式数 64,900 株
レック 270,100 1,415.00 382,191,500 貸付株式数 177,500 株
タカノ 98,900 661.00 65,372,900 貸付株式数 65,600 株
三光合成 289,600 250.00 72,400,000 貸付株式数 500 株
プロネクサス 217,400 1,151.00 250,227,400 貸付株式数 3,500 株
ホクシン 156,200 116.00 18,119,200 貸付株式数 6,900 株
ウッドワン 85,100 1,082.00 92,078,200 貸付株式数 13,200 株
大建工業 170,300 1,721.00 293,086,300 貸付株式数 1,000 株
き も と
430,700 166.00 71,496,200 貸付株式数 36,100 株
凸版印刷 3,574,500 1,693.00 6,051,628,500 貸付株式数 76,700 株
大日本印刷 3,314,200 2,417.00 8,010,421,400 貸付株式数 90,200 株
共同印刷 78,000 2,645.00 206,310,000 貸付株式数 700 株
90,200 株
ＮＩＳＳＨＡ 519,800 953.00 495,369,400 貸付株式数
(90,000 株 )
光村印刷 22,000 1,486.00 32,692,000 貸付株式数 11,600 株
藤森工業 227,200 3,475.00 789,520,000 貸付株式数 5,400 株
ヴィア・ホールディングス 305,400 334.00 102,003,600 貸付株式数 58,600 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
78,000 株
122,100 2,111.00 257,753,100 貸付株式数
(7,000 株 )
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 160,800 960.00 154,368,000 貸付株式数 4,100 株
未来工業 135,900 1,867.00 253,725,300
アシックス 2,090,100 1,195.00 2,497,669,500 貸付株式数 1,338,000 株
ツ ツ ミ
78,900 1,812.00 142,966,800 貸付株式数 14,700 株
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 87,400 849.00 74,202,600 貸付株式数 41,000 株
13,700 株
ジェイ エス ピー
148,200 1,384.00 205,108,800 貸付株式数
(2,000 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ チ ハ
352,200 2,221.00 782,236,200 貸付株式数 4,600 株
エフピコ 278,600 8,670.00 2,415,462,000 貸付株式数 69,800 株
小松ウオール工業 77,200 1,740.00 134,328,000 貸付株式数 700 株
ヤマハ 1,506,100 4,710.00 7,093,731,000 貸付株式数 142,000 株
河合楽器 77,900 2,600.00 202,540,000 貸付株式数 400 株
クリナップ 235,500 545.00 128,347,500 貸付株式数 1,000 株
ピジヨン 1,530,400 4,395.00 6,726,108,000 貸付株式数 857,000 株
天馬 168,700 1,581.00 266,714,700
4,000 株
オリバー 53,600 2,348.00 125,852,800 貸付株式数
(4,000 株 )
兼松サステック 16,200 1,472.00 23,846,400 貸付株式数 1,000 株
キングジム 210,600 800.00 168,480,000 貸付株式数 31,000 株
226,800 株
象印マホービン 742,100 1,310.00 972,151,000 貸付株式数
(3,000 株 )
リンテック 602,300 2,534.00 1,526,228,200 貸付株式数 74,800 株
信越ポリマー 454,800 865.00 393,402,000
東 リ
630,600 242.00 152,605,200 貸付株式数 6,800 株
イトーキ 538,600 316.00 170,197,600 貸付株式数 5,200 株
任 天 堂
1,552,900 48,680.00 75,595,172,000
三菱鉛筆 417,000 1,212.00 505,404,000 貸付株式数 14,000 株
松 風
114,000 1,386.00 158,004,000 貸付株式数 89,000 株
タカラスタンダ－ド 523,200 1,492.00 780,614,400 貸付株式数 349,100 株
コ ク ヨ
1,214,700 1,200.00 1,457,640,000 貸付株式数 907,000 株
ナカバヤシ 249,000 550.00 136,950,000 貸付株式数 4,600 株
ニ フ コ
929,800 2,200.00 2,045,560,000 貸付株式数 37,600 株
立川ブラインド 110,200 1,146.00 126,289,200 貸付株式数 83,200 株
16,800 株
グローブライド 113,200 1,987.00 224,928,400 貸付株式数
(8,900 株 )
オカムラ 883,700 719.00 635,380,300 貸付株式数 128,700 株
バルカー 205,700 1,813.00 372,934,100 貸付株式数 2,300 株
ＭＵＴＯＨホールディング
31,800 1,500.00 47,700,000 貸付株式数 900 株
ス
伊 藤 忠
17,446,100 2,296.00 40,056,245,600 貸付株式数 51,700 株
丸 紅
25,963,300 469.30 12,184,576,690 貸付株式数 82,700 株
スクロール 383,300 427.00 163,669,100 貸付株式数 207,700 株
高 島
39,500 1,771.00 69,954,500 貸付株式数 300 株
ヨンドシーホールディング 32,500 株
253,700 1,900.00 482,030,000 貸付株式数
ス (2,500 株 )
三陽商会 129,000 577.00 74,433,000 貸付株式数 88,000 株
長瀬産業 1,402,500 1,260.00 1,767,150,000 貸付株式数 77,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナイガイ 90,500 349.00 31,584,500 貸付株式数 7,000 株
蝶 理
159,200 1,655.00 263,476,000
豊田通商 2,783,800 2,663.00 7,413,259,400 貸付株式数 143,000 株
オンワ－ドホールディング
1,490,000 284.00 423,160,000 貸付株式数 361,300 株
ス
三共生興 377,400 414.00 156,243,600 貸付株式数 1,500 株
兼 松
930,200 1,224.00 1,138,564,800 貸付株式数 20,800 株
美 津 濃
229,900 1,932.00 444,166,800 貸付株式数 4,100 株
ツカモトコーポレーション 44,800 1,125.00 50,400,000 貸付株式数 24,300 株
ファミリーマート 1,992,600 2,306.00 4,594,935,600 貸付株式数 125,500 株
ルックホールディングス 84,600 685.00 57,951,000 貸付株式数 43,500 株
三井物産 21,596,900 1,560.00 33,691,164,000 貸付株式数 1,900 株
日本紙パルプ 141,700 3,655.00 517,913,500 貸付株式数 1,000 株
69,900 株
東京エレクトロン 1,606,900 29,610.00 47,580,309,000 貸付株式数
(39,000 株 )
カメイ 325,100 952.00 309,495,200 貸付株式数 4,000 株
東都水産 31,700 3,275.00 103,817,500 貸付株式数 28,000 株
ＯＵＧホールディングス 39,400 2,571.00 101,297,400 貸付株式数 35,000 株
スターゼン 92,100 3,990.00 367,479,000 貸付株式数 3,500 株
セイコーＨＤ 358,100 1,571.00 562,575,100 貸付株式数 291,000 株
山 善
974,200 900.00 876,780,000 貸付株式数 5,600 株
椿本興業 46,000 3,210.00 147,660,000 貸付株式数 2,200 株
住友商事 15,737,800 1,205.00 18,964,049,000 貸付株式数 91,700 株
日本ユニシス 776,000 3,255.00 2,525,880,000
内田洋行 98,300 6,200.00 609,460,000 貸付株式数 73,000 株
三菱商事 ※
16,354,500 2,241.50 36,658,611,750 貸付株式数 190,800 株
第一実業 122,000 3,650.00 445,300,000 貸付株式数 1,200 株
キヤノンマーケティングＪ
618,400 2,123.00 1,312,863,200 貸付株式数 531,100 株
ＰＮ
西華産業 141,100 1,148.00 161,982,800 貸付株式数 3,700 株
佐藤商事 205,700 840.00 172,788,000 貸付株式数 17,500 株
菱洋エレクトロ 252,900 3,175.00 802,957,500 貸付株式数 188,000 株
東京産業 225,500 495.00 111,622,500 貸付株式数 6,800 株
ユアサ商事 236,700 2,892.00 684,536,400 貸付株式数 1,600 株
神鋼商事 62,700 1,805.00 113,173,500 貸付株式数 100 株
トルク 148,600 266.00 39,527,600 貸付株式数 44,300 株
阪和興業 466,000 1,895.00 883,070,000
11,800 株
正栄食品 161,300 3,815.00 615,359,500 貸付株式数
(3,000 株 )
カナデン 202,400 1,223.00 247,535,200 貸付株式数 82,000 株
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菱電商事 179,500 1,379.00 247,530,500 貸付株式数 43,200 株
ニプロ 1,752,600 1,131.00 1,982,190,600 貸付株式数 28,600 株
フルサト工業 137,500 1,302.00 179,025,000 貸付株式数 89,300 株
岩谷産業 553,400 3,710.00 2,053,114,000 貸付株式数 339,600 株
63,900 株
ナイス 106,300 828.00 88,016,400 貸付株式数
(200 株 )
昭光通商 79,800 578.00 46,124,400 貸付株式数 16,700 株
ニチモウ 38,700 1,791.00 69,311,700 貸付株式数 2,000 株
極東貿易 71,500 1,256.00 89,804,000 貸付株式数 29,600 株
イ ワ キ
326,800 512.00 167,321,600 貸付株式数 217,700 株
兼松エレクトロニクス 135,100 3,975.00 537,022,500 貸付株式数 1,000 株
三愛石油 614,100 858.00 526,897,800 貸付株式数 16,500 株
稲畑産業 549,200 1,238.00 679,909,600 貸付株式数 6,000 株
ＧＳＩクレオス 61,000 1,160.00 70,760,000 貸付株式数 3,400 株
明和産業 230,000 432.00 99,360,000 貸付株式数 201,100 株
クワザワ 88,600 519.00 45,983,400 貸付株式数 1,300 株
キムラタン 1,311,000 26.00 34,086,000 貸付株式数 850,000 株
ヤマエ久野 181,600 1,224.00 222,278,400 貸付株式数 14,100 株
110,700 株
ゴ－ルドウイン 449,600 6,500.00 2,922,400,000 貸付株式数
(10,400 株 )
ユニ・チヤ－ム 4,881,400 4,873.00 23,787,062,200 貸付株式数 4,376,000 株
デサント 483,900 1,538.00 744,238,200 貸付株式数 316,000 株
キ ン グ
116,900 463.00 54,124,700 貸付株式数 4,800 株
ワ キ タ
531,700 901.00 479,061,700 貸付株式数 7,300 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 217,700 360.00 78,372,000 貸付株式数 99,700 株
東邦ホールディングス 800,000 1,867.00 1,493,600,000 貸付株式数 86,000 株
サンゲツ 679,700 1,434.00 974,689,800 貸付株式数 7,000 株
ミツウロコグループ 367,600 1,114.00 409,506,400 貸付株式数 63,800 株
シナネンホールディングス 102,600 2,686.00 275,583,600 貸付株式数 18,200 株
伊藤忠エネクス 551,400 841.00 463,727,400 貸付株式数 60,500 株
サンリオ 700,300 1,562.00 1,093,868,600 貸付株式数 627,000 株
サンワ テクノス
176,600 829.00 146,401,400 貸付株式数 16,700 株
リョーサン 275,200 2,107.00 579,846,400 貸付株式数 2,600 株
新光商事 390,900 814.00 318,192,600 貸付株式数 8,800 株
64,000 株
トーホー 112,600 1,807.00 203,468,200 貸付株式数
(29,700 株 )
三信電気 133,600 1,636.00 218,569,600 貸付株式数 4,700 株
東陽テクニカ 266,600 931.00 248,204,600
162,700 株
モスフード サービス
327,200 2,680.00 876,896,000 貸付株式数
(24,400 株 )
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加賀電子 248,200 1,933.00 479,770,600
三益半導体 195,400 2,367.00 462,511,800 貸付株式数 14,900 株
150,700 株
ソーダニツカ 257,300 500.00 128,650,000 貸付株式数
(100 株 )
立花エレテック 184,200 1,662.00 306,140,400 貸付株式数 26,900 株
木曽路 326,000 2,266.00 738,716,000 貸付株式数 180,000 株
ＳＲＳホールディングス 293,700 819.00 240,540,300 貸付株式数 245,000 株
129,800 株
千 趣 会
450,200 335.00 150,817,000 貸付株式数
(50,000 株 )
115,200 株
タカキユー 192,400 125.00 24,050,000 貸付株式数
(7,300 株 )
110,700 株
リテールパートナーズ 330,100 1,856.00 612,665,600 貸付株式数
(25,000 株 )
ケーヨー 512,200 753.00 385,686,600 貸付株式数 375,400 株
上新電機 293,200 1,995.00 584,934,000 貸付株式数 174,600 株
日本瓦斯 394,100 4,750.00 1,871,975,000
247,400 株
ロイヤルホールディングス 435,400 1,636.00 712,314,400 貸付株式数
(31,000 株 )
東 天 紅
18,000 950.00 17,100,000 貸付株式数 13,000 株
いなげや 308,900 1,723.00 532,234,700
島 忠
469,000 2,969.00 1,392,461,000 貸付株式数 20,500 株
チヨダ 261,700 1,085.00 283,944,500 貸付株式数 92,200 株
ライフコーポレーション 189,100 3,755.00 710,070,500 貸付株式数 77,200 株
183,000 株
リンガーハツト 307,400 2,176.00 668,902,400 貸付株式数
(57,100 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 342,600 615.00 210,699,000 貸付株式数 225,000 株
テンアライド 229,900 360.00 82,764,000 貸付株式数 187,000 株
ＡＯＫＩホールディングス 498,900 567.00 282,876,300 貸付株式数 113,300 株
オークワ 391,300 1,501.00 587,341,300 貸付株式数 2,800 株
コメリ 385,000 2,740.00 1,054,900,000 貸付株式数 1,500 株
青山商事 515,100 608.00 313,180,800 貸付株式数 94,300 株
しまむら 290,200 7,230.00 2,098,146,000 貸付株式数 25,700 株
4,100 株
はせがわ 131,900 300.00 39,570,000 貸付株式数
(2,700 株 )
高 島 屋
1,817,000 801.00 1,455,417,000 貸付株式数 1,253,000 株
松 屋
502,800 625.00 314,250,000 貸付株式数 375,000 株
エイチ・ツー・オーリテイ
1,181,300 661.00 780,839,300 貸付株式数 112,500 株
リング
近鉄百貨店 95,400 2,801.00 267,215,400 貸付株式数 82,500 株
丸井グループ 2,286,100 1,693.00 3,870,367,300 貸付株式数 559,800 株
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クレディセゾン 1,749,700 1,071.00 1,873,928,700 貸付株式数 1,089,900 株
アクシアル リテイリング
206,900 4,425.00 915,532,500 貸付株式数 2,900 株
井 筒 屋
135,400 176.00 23,830,400 貸付株式数 18,700 株
イオン 9,598,000 2,386.50 22,905,627,000 貸付株式数 1,356,800 株
イ ズ ミ
507,100 3,205.00 1,625,255,500 貸付株式数 41,600 株
フオーバル 109,000 994.00 108,346,000
平 和 堂
506,400 1,885.00 954,564,000 貸付株式数 407,200 株
フ ジ
301,100 1,771.00 533,248,100 貸付株式数 269,000 株
ヤオコー 283,200 7,930.00 2,245,776,000 貸付株式数 252,200 株
ゼビオホールディングス 301,400 774.00 233,283,600 貸付株式数 7,800 株
ケーズホールディングス 2,406,800 1,351.00 3,251,586,800 貸付株式数 16,300 株
ＰＡＬＴＡＣ 399,800 4,910.00 1,963,018,000 貸付株式数 28,500 株
三谷産業 327,800 332.00 108,829,600 貸付株式数 10,500 株
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 128,500 878.00 112,823,000 貸付株式数 31,700 株
7,200 株
日産東京販売ＨＤ 366,800 241.00 88,398,800 貸付株式数
(3,100 株 )
新生銀行 1,833,000 1,264.00 2,316,912,000 貸付株式数 171,000 株
あおぞら銀行 1,488,100 1,824.00 2,714,294,400 貸付株式数 833,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル
170,865,900 410.00 70,055,019,000 貸付株式数 6,177,800 株
Ｇ ※
りそなホールディングス 27,410,800 360.30 9,876,111,240 貸付株式数 1,787,700 株
三井住友トラストＨＤ 4,721,300 2,907.50 13,727,179,750 貸付株式数 51,800 株
三井住友フィナンシャルＧ
17,274,900 2,980.00 51,479,202,000 貸付株式数 274,200 株
※
千葉銀行 8,335,900 504.00 4,201,293,600 貸付株式数 462,600 株
群馬銀行 4,798,200 321.00 1,540,222,200 貸付株式数 113,000 株
武蔵野銀行 372,100 1,463.00 544,382,300 貸付株式数 6,200 株
千葉興業銀行 684,900 215.00 147,253,500 貸付株式数 22,400 株
筑波銀行 1,038,600 161.00 167,214,600 貸付株式数 28,900 株
七十七銀行 843,800 1,484.00 1,252,199,200 貸付株式数 141,700 株
青森銀行 193,500 2,083.00 403,060,500 貸付株式数 45,700 株
秋田銀行 160,000 1,395.00 223,200,000 貸付株式数 2,000 株
山形銀行 280,700 1,189.00 333,752,300 貸付株式数 900 株
岩手銀行 163,600 2,384.00 390,022,400 貸付株式数 61,600 株
東邦銀行 2,233,500 216.00 482,436,000 貸付株式数 465,300 株
3,400 株
東北銀行 119,600 942.00 112,663,200 貸付株式数
(900 株 )
15,500 株
みちのく銀行 160,400 1,003.00 160,881,200 貸付株式数
(13,400 株 )
ふくおかフィナンシャルＧ 2,104,000 1,629.00 3,427,416,000 貸付株式数 230,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
静岡銀行 6,083,100 682.00 4,148,674,200 貸付株式数 110,700 株
十六銀行 313,100 1,866.00 584,244,600 貸付株式数 7,300 株
スルガ銀行 2,555,300 355.00 907,131,500 貸付株式数 793,500 株
八十二銀行 6,028,000 392.00 2,362,976,000 貸付株式数 411,800 株
山梨中央銀行 290,000 813.00 235,770,000
大垣共立銀行 493,400 2,107.00 1,039,593,800 貸付株式数 27,000 株
87,800 株
福井銀行 213,600 1,534.00 327,662,400 貸付株式数
(8,600 株 )
北國銀行 248,700 2,811.00 699,095,700 貸付株式数 35,400 株
27,900 株
清水銀行 103,000 1,530.00 157,590,000 貸付株式数
(20,500 株 )
19,100 株
富山銀行 48,100 2,195.00 105,579,500 貸付株式数
(15,000 株 )
滋賀銀行 500,900 2,369.00 1,186,632,100 貸付株式数 148,000 株
南都銀行 415,500 1,973.00 819,781,500 貸付株式数 8,700 株
百五銀行 2,247,800 310.00 696,818,000 貸付株式数 259,000 株
京都銀行 894,500 3,800.00 3,399,100,000 貸付株式数 196,400 株
紀陽銀行 884,400 1,565.00 1,384,086,000 貸付株式数 340,800 株
ほくほくフィナンシャルＧ 1,662,700 855.00 1,421,608,500 貸付株式数 94,400 株
広島銀行 3,687,200 488.00 1,799,353,600 貸付株式数 622,700 株
山陰合同銀行 1,481,100 505.00 747,955,500 貸付株式数 105,500 株
中国銀行 2,149,500 952.00 2,046,324,000 貸付株式数 1,217,000 株
4,100 株
鳥取銀行 85,100 1,106.00 94,120,600 貸付株式数
(1,800 株 )
伊予銀行 3,564,000 652.00 2,323,728,000 貸付株式数 1,141,800 株
百十四銀行 265,400 1,752.00 464,980,800 貸付株式数 44,200 株
四国銀行 379,500 730.00 277,035,000 貸付株式数 93,800 株
阿波銀行 408,000 2,273.00 927,384,000 貸付株式数 108,500 株
大分銀行 143,700 2,282.00 327,923,400 貸付株式数 700 株
14,300 株
宮崎銀行 166,400 2,240.00 372,736,000 貸付株式数
(10,000 株 )
佐賀銀行 151,600 1,149.00 174,188,400
沖縄銀行 228,700 2,985.00 682,669,500 貸付株式数 17,500 株
琉球銀行 576,200 930.00 535,866,000 貸付株式数 84,600 株
セブン銀行 8,344,000 277.00 2,311,288,000 貸付株式数 1,296,900 株
みずほフィナンシャルＧ ※
339,411,300 130.00 44,123,469,000
10,100 株
高知銀行 90,600 615.00 55,719,000 貸付株式数
(8,000 株 )
山口フィナンシャルＧ 3,117,800 620.00 1,933,036,000 貸付株式数 163,500 株
芙蓉総合リース 262,000 5,610.00 1,469,820,000 貸付株式数 30,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みずほリース 385,300 2,293.00 883,492,900 貸付株式数 1,700 株
東京センチュリー 503,000 5,220.00 2,625,660,000 貸付株式数 450,000 株
892,500 株
ＳＢＩホールディングス 2,790,000 2,133.00 5,951,070,000 貸付株式数
(120,000 株 )
日本証券金融 1,100,800 485.00 533,888,000 貸付株式数 27,500 株
アイフル 3,810,400 214.00 815,425,600 貸付株式数 296,700 株
日本アジア投資 210,900 214.00 45,132,600 貸付株式数 3,400 株
2,500 株
長野銀行 81,900 1,043.00 85,421,700 貸付株式数
(1,900 株 )
7,000 株
名古屋銀行 186,600 2,296.00 428,433,600 貸付株式数
(7,000 株 )
北洋銀行 3,765,200 201.00 756,805,200 貸付株式数 116,800 株
愛知銀行 90,300 2,650.00 239,295,000 貸付株式数 2,000 株
中京銀行 102,600 2,001.00 205,302,600 貸付株式数 60,500 株
大光銀行 85,500 1,356.00 115,938,000 貸付株式数 800 株
愛媛銀行 348,700 1,148.00 400,307,600 貸付株式数 194,700 株
7,600 株
トマト銀行 96,400 966.00 93,122,400 貸付株式数
(7,000 株 )
京葉銀行 1,065,000 486.00 517,590,000 貸付株式数 67,200 株
栃木銀行 1,206,500 156.00 188,214,000 貸付株式数 39,100 株
22,700 株
北日本銀行 77,800 1,695.00 131,871,000 貸付株式数
(19,700 株 )
東和銀行 438,500 656.00 287,656,000 貸付株式数 9,900 株
福島銀行 235,100 154.00 36,205,400 貸付株式数 3,400 株
12,500 株
大東銀行 129,800 610.00 79,178,000 貸付株式数
(10,000 株 )
リコーリース 196,500 2,910.00 571,815,000 貸付株式数 30,300 株
イオンフィナンシャルサー
1,528,600 889.00 1,358,925,400 貸付株式数 21,000 株
ビス
ア コ ム
5,020,400 374.00 1,877,629,600 貸付株式数 272,500 株
ジャックス 275,800 1,603.00 442,107,400
オ リ コ
6,756,000 107.00 722,892,000 貸付株式数 139,200 株
日立キャピタル 588,900 2,331.00 1,372,725,900 貸付株式数 2,800 株
アプラスフィナンシャル 1,198,400 65.00 77,896,000 貸付株式数 929,000 株
オリックス 15,496,900 1,278.00 19,805,038,200 貸付株式数 182,500 株
三菱ＵＦＪリース 6,339,300 477.00 3,023,846,100 貸付株式数 114,500 株
ジャフコ 383,900 3,610.00 1,385,879,000 貸付株式数 12,400 株
九州 リースサービス
122,400 523.00 64,015,200 貸付株式数 93,400 株
トモニホールディングス 1,931,000 324.00 625,644,000 貸付株式数 6,300 株
大和証券Ｇ本社 20,042,600 464.20 9,303,774,920
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ホールディングス 43,950,200 483.70 21,258,711,740 貸付株式数 946,300 株
岡三証券グループ 2,128,300 317.00 674,671,100 貸付株式数 820,600 株
470,000 株
丸三証券 741,900 393.00 291,566,700 貸付株式数
(39,700 株 )
東洋証券 892,900 109.00 97,326,100 貸付株式数 575,400 株
東海東京ＨＤ 2,868,400 230.00 659,732,000 貸付株式数 78,100 株
光世証券 59,700 515.00 30,745,500 貸付株式数 44,000 株
水戸証券 722,500 185.00 133,662,500 貸付株式数 51,200 株
いちよし証券 467,100 417.00 194,780,700
松井証券 1,427,000 828.00 1,181,556,000 貸付株式数 1,112,200 株
ＳＯＭＰＯホールディング
4,696,600 3,641.00 17,100,320,600 貸付株式数 130,800 株
ス
日本取引所グループ 7,169,200 2,540.00 18,209,768,000 貸付株式数 1,785,900 株
マネックスＧ 1,832,800 217.00 397,717,600 貸付株式数 1,619,200 株
極東証券 335,100 485.00 162,523,500 貸付株式数 57,400 株
岩井コスモホールディング 236,000 1,075.00 253,700,000
藍澤證券 448,400 675.00 302,670,000 貸付株式数 7,100 株
フィデアホール 2,425,000 98.00 237,650,000 貸付株式数 53,700 株
池田泉州ＨＤ 2,872,300 151.00 433,717,300 貸付株式数 180,400 株
アニコム ホールディング
206,700 4,475.00 924,982,500 貸付株式数 103,200 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 6,530,800 2,859.50 18,674,822,600 貸付株式数 16,900 株
ＳＯＮＹ ＦＨ
2,052,600 2,597.00 5,330,602,200
235,000 株
マネーパートナーズＧＰ 265,800 209.00 55,552,200 貸付株式数
(13,000 株 )
スパークス・グループ 1,153,500 203.00 234,160,500 貸付株式数 590,300 株
小林洋行 71,400 247.00 17,635,800 貸付株式数 34,800 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 14,134,500 1,278.50 18,070,958,250
東京海上ＨＤ 8,831,400 4,663.00 41,180,818,200 貸付株式数 91,900 株
アドバンテッジリスクマネ 122,000 795.00 96,990,000 貸付株式数 100,600 株
237,000 株
イー・ギャランティ 267,400 2,587.00 691,763,800 貸付株式数
(21,000 株 )
アサックス 129,700 637.00 82,618,900 貸付株式数 99,800 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
101,600 1,876.00 190,601,600 貸付株式数 3,600 株
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,465,600 901.00 6,726,505,600
アドバンスクリエイト 51,900 2,017.00 104,682,300 貸付株式数 46,000 株
三井不動産 12,319,300 1,710.00 21,066,003,000 貸付株式数 25,300 株
三菱地所 17,501,200 1,503.50 26,313,054,200 貸付株式数 60,200 株
平和不動産 458,300 2,885.00 1,322,195,500 貸付株式数 1,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京建物 2,631,400 1,132.00 2,978,744,800 貸付株式数 1,322,500 株
ダイビル 643,100 1,013.00 651,460,300 貸付株式数 3,500 株
京阪神ビルディング 400,100 1,310.00 524,131,000 貸付株式数 2,100 株
住友不動産 5,615,000 2,580.50 14,489,507,500 貸付株式数 138,800 株
太平洋興発 97,900 595.00 58,250,500 貸付株式数 41,500 株
テーオーシー 490,100 636.00 311,703,600 貸付株式数 182,700 株
東京楽天地 41,000 3,900.00 159,900,000 貸付株式数 36,000 株
レオパレス２１ 3,273,200 172.00 562,990,400 貸付株式数 1,726,000 株
スターツコーポレーション 339,700 2,071.00 703,518,700 貸付株式数 34,000 株
7,700 株
フジ住宅 289,700 507.00 146,877,900 貸付株式数
(5,000 株 )
空港施設 249,900 403.00 100,709,700 貸付株式数 11,800 株
明和地所 137,000 381.00 52,197,000 貸付株式数 7,000 株
118,100 株
ゴールドクレスト 197,000 1,366.00 269,102,000 貸付株式数
(45,000 株 )
リログループ 1,322,900 1,979.00 2,618,019,100 貸付株式数 215,500 株
エスリード 97,300 1,301.00 126,587,300 貸付株式数 300 株
日神グループＨＬＤＧＳ 369,200 346.00 127,743,200 貸付株式数 129,000 株
日本エスコン 451,900 763.00 344,799,700 貸付株式数 176,100 株
タカラレーベン 1,141,700 339.00 387,036,300 貸付株式数 116,400 株
96,800 株
ＡＶＡＮＴＩＡ 140,400 860.00 120,744,000 貸付株式数
(700 株 )
イオンモール 1,252,300 1,238.00 1,550,347,400 貸付株式数 364,600 株
毎日コムネット 63,700 765.00 48,730,500 貸付株式数 2,600 株
ファースト住建 106,300 889.00 94,500,700 貸付株式数 89,400 株
ランド 13,595,900 10.00 135,959,000 貸付株式数 1,211,900 株
528,000 株
カチタス 618,400 2,522.00 1,559,604,800 貸付株式数
(58,800 株 )
東祥 150,600 1,194.00 179,816,400 貸付株式数 61,900 株
トーセイ 344,200 891.00 306,682,200 貸付株式数 299,800 株
1,800 株
穴吹興産 54,400 1,418.00 77,139,200 貸付株式数
(500 株 )
サンフロンティア不動産 345,000 806.00 278,070,000 貸付株式数 14,600 株
エフ・ジェー・ネクスト 217,900 831.00 181,074,900 貸付株式数 193,000 株
インテリックス 70,200 449.00 31,519,800 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 84,200 326.00 27,449,200 貸付株式数 61,900 株
サンネクスタグループ 76,800 981.00 75,340,800 貸付株式数 500 株
グランディハウス 193,900 361.00 69,997,900 貸付株式数 4,100 株
東武鉄道 2,639,500 3,380.00 8,921,510,000 貸付株式数 149,700 株
相鉄ホールディングス 810,300 2,721.00 2,204,826,300 貸付株式数 128,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急 6,387,100 1,382.00 8,826,972,200 貸付株式数 195,300 株
京浜急行 3,252,300 1,550.00 5,041,065,000 貸付株式数 1,943,000 株
小田急電鉄 3,766,600 2,570.00 9,680,162,000 貸付株式数 787,400 株
京王電鉄 1,314,000 5,830.00 7,660,620,000 貸付株式数 187,700 株
京成電鉄 1,762,300 3,115.00 5,489,564,500 貸付株式数 10,500 株
306,000 株
富士急行 345,200 3,190.00 1,101,188,000 貸付株式数
(57,000 株 )
新京成電鉄 65,000 2,130.00 138,450,000 貸付株式数 8,400 株
東日本旅客鉄道 4,457,400 7,116.00 31,718,858,400
西日本旅客鉄道 2,256,600 5,389.00 12,160,817,400
東海旅客鉄道 ※
2,105,600 15,055.00 31,699,808,000
西武ホールディングス 3,306,300 1,135.00 3,752,650,500 貸付株式数 41,800 株
鴻池運輸 403,000 1,043.00 420,329,000 貸付株式数 3,400 株
西日本鉄道 702,000 2,829.00 1,985,958,000 貸付株式数 342,000 株
ハマキョウレックス 194,300 3,100.00 602,330,000 貸付株式数 800 株
サカイ引越センター 133,100 5,010.00 666,831,000 貸付株式数 11,200 株
近鉄グループＨＬＤＧＳ 2,398,600 4,555.00 10,925,623,000 貸付株式数 287,000 株
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 3,198,900 3,415.00 10,924,243,500 貸付株式数 28,400 株
南海電鉄 1,136,900 2,351.00 2,672,851,900 貸付株式数 108,800 株
京阪ホールディングス 1,067,900 4,585.00 4,896,321,500 貸付株式数 132,100 株
51,000 株
神戸電鉄 57,000 3,510.00 200,070,000 貸付株式数
(8,800 株 )
1,372,600 株
名古屋鉄道 1,971,900 2,924.00 5,765,835,600 貸付株式数
(447,000 株 )
山陽電鉄 171,200 2,130.00 364,656,000 貸付株式数 149,200 株
トランコム 67,000 6,950.00 465,650,000 貸付株式数 4,900 株
日本通運 830,300 5,600.00 4,649,680,000 貸付株式数 27,700 株
ヤマトホールディングス 4,204,500 2,679.00 11,263,855,500
山 九
666,600 3,890.00 2,593,074,000 貸付株式数 2,400 株
日 新 207,200 1,415.00 293,188,000 貸付株式数 7,700 株
丸 運
136,600 215.00 29,369,000 貸付株式数 38,100 株
丸全昭和運輸 194,500 2,953.00 574,358,500 貸付株式数 400 株
センコーグループＨＬＤＧ
1,322,100 801.00 1,059,002,100 貸付株式数 30,400 株
Ｓ
2,500 株
トナミホールディングス 57,600 5,400.00 311,040,000 貸付株式数
(100 株 )
ニッコンホールディングス 858,500 2,023.00 1,736,745,500 貸付株式数 2,600 株
日石輸送 26,100 3,165.00 82,606,500 貸付株式数 200 株
275,000 株
福山通運 307,000 3,645.00 1,119,015,000 貸付株式数
(2,100 株 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セイノーホールディングス 1,796,200 1,374.00 2,467,978,800 貸付株式数 18,000 株
エスライン 72,000 901.00 64,872,000 貸付株式数 2,100 株
神奈川中央交通 59,400 3,930.00 233,442,000 貸付株式数 1,000 株
日立物流 439,400 2,847.00 1,250,971,800 貸付株式数 1,600 株
200,500 株
丸和運輸機関 252,900 3,300.00 834,570,000 貸付株式数
(71,100 株 )
Ｃ＆Ｆロジホールディング
242,400 1,476.00 357,782,400 貸付株式数 5,000 株
ス
日本郵船 2,005,600 1,466.00 2,940,209,600 貸付株式数 225,400 株
商船三井 1,517,500 1,911.00 2,899,942,500
川崎汽船 738,600 1,030.00 760,758,000 貸付株式数 662,000 株
ＮＳユナイテッド海運 131,900 1,403.00 185,055,700
明治海運 254,800 311.00 79,242,800 貸付株式数 12,000 株
飯野海運 1,135,400 331.00 375,817,400 貸付株式数 7,400 株
共栄タンカー 42,100 765.00 32,206,500 貸付株式数 17,500 株
九州旅客鉄道 2,102,600 2,525.00 5,309,065,000
ＳＧホールディングス 2,517,600 3,705.00 9,327,708,000 貸付株式数 1,082,800 株
日本航空 4,241,400 1,907.00 8,088,349,800
ＡＮＡホールディングス 4,384,200 2,347.50 10,291,909,500
パスコ 46,400 1,403.00 65,099,200 貸付株式数 1,100 株
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
45,100 2,100.00 94,710,000 貸付株式数 15,000 株
ＨＤ
シルバーライフ 33,600 1,995.00 67,032,000 貸付株式数 8,000 株
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
22,100 1,828.00 40,398,800 貸付株式数 7,100 株
ＧＳ
一家ダイニングプロジ 25,600 550.00 14,080,000 貸付株式数 500 株
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
29,200 株
109,500 3,520.00 385,440,000 貸付株式数
(10,000 株 )
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 590,300 266.00 157,019,800 貸付株式数 52,500 株
ナルミヤ・インターナショ
55,700 565.00 31,470,500 貸付株式数 1,800 株
ナル
122,800 株
ブックオフＧＨＤ 145,400 759.00 110,358,600 貸付株式数
(20,900 株 )
三菱倉庫 760,800 2,694.00 2,049,595,200 貸付株式数 132,400 株
三井倉庫ＨＯＬＤ 273,900 1,479.00 405,098,100 貸付株式数 10,200 株
住友倉庫 862,600 1,221.00 1,053,234,600 貸付株式数 187,200 株
渋沢倉庫 131,600 1,915.00 252,014,000 貸付株式数 6,800 株
ヤマタネ 124,900 1,153.00 144,009,700 貸付株式数 2,300 株
東陽倉庫 432,900 300.00 129,870,000 貸付株式数 12,700 株
乾汽船 138,400 821.00 113,626,400 貸付株式数 114,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本トランスシティ 527,900 439.00 231,748,100 貸付株式数 20,400 株
ケイヒン 46,200 1,217.00 56,225,400 貸付株式数 300 株
中央倉庫 146,200 945.00 138,159,000 貸付株式数 22,600 株
川西倉庫 43,800 977.00 42,792,600 貸付株式数 38,000 株
安田倉庫 196,900 847.00 166,774,300 貸付株式数 800 株
43,600 株
ファイズホールディングス 51,100 1,035.00 52,888,500 貸付株式数
(1,300 株 )
東洋埠頭 73,000 1,363.00 99,499,000 貸付株式数 1,100 株
宇徳 205,000 450.00 92,250,000 貸付株式数 3,400 株
上 組
1,338,400 2,016.00 2,698,214,400 貸付株式数 2,800 株
サンリツ 56,700 575.00 32,602,500 貸付株式数 5,900 株
キムラユニティー 64,100 990.00 63,459,000 貸付株式数 56,000 株
18,500 株
キユーソー流通システム 59,800 1,430.00 85,514,000 貸付株式数
(8,300 株 )
近鉄エクスプレス 509,500 1,874.00 954,803,000 貸付株式数 7,400 株
東海運 136,400 265.00 36,146,000 貸付株式数 48,700 株
エーアイテイー 169,200 721.00 121,993,200 貸付株式数 5,800 株
内外トランスライン 84,100 975.00 81,997,500 貸付株式数 4,500 株
ショーエイコーポ 37,700 867.00 32,685,900 貸付株式数 20,200 株
日本コンセプト 76,300 1,203.00 91,788,900 貸付株式数 6,400 株
東京放送ＨＤ 1,511,100 1,613.00 2,437,404,300 貸付株式数 1,058,700 株
日本テレビＨＬＤＳ 2,074,400 1,143.00 2,371,039,200 貸付株式数 42,100 株
朝日放送グループＨＤ 246,700 720.00 177,624,000 貸付株式数 3,900 株
テレビ朝日ＨＤ 682,700 1,482.00 1,011,761,400 貸付株式数 482,100 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 1,634,700 416.00 680,035,200 貸付株式数 96,800 株
77,400 株
テレビ東京ＨＤ 203,700 2,290.00 466,473,000 貸付株式数
(12,700 株 )
日本ＢＳ放送 83,900 1,077.00 90,360,300 貸付株式数 75,000 株
ビジョン 231,300 620.00 143,406,000 貸付株式数 207,000 株
スマートバリュー 64,600 1,135.00 73,321,000 貸付株式数 57,000 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
25,500 株
94,500 1,362.00 128,709,000 貸付株式数
(5,500 株 )
ＤＧＳ
75,000 株
ワイヤレスゲート 117,200 717.00 84,032,400 貸付株式数
(12,000 株 )
コネクシオ 140,700 1,351.00 190,085,700 貸付株式数 4,500 株
1,157,000 株
日本通信 1,937,300 210.00 406,833,000 貸付株式数
(9,100 株 )
クロップス 45,300 710.00 32,163,000 貸付株式数 9,100 株
日本電信電話 33,218,700 2,515.00 83,545,030,500
ＫＤＤＩ ※
18,117,100 3,265.00 59,152,331,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンク 22,583,900 1,393.50 31,470,664,650 貸付株式数 435,700 株
光通信 256,200 22,560.00 5,779,872,000 貸付株式数 600 株
ＮＴＴドコモ 17,770,000 2,935.50 52,163,835,000
エムティーアイ 240,400 811.00 194,964,400 貸付株式数 2,800 株
ＧＭＯインターネット 979,400 2,992.00 2,930,364,800 貸付株式数 57,700 株
ファイバーゲート 79,800 1,447.00 115,470,600 貸付株式数 64,700 株
アイドママーケティングコ
74,400 438.00 32,587,200 貸付株式数 200 株
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 668,900 2,371.00 1,585,961,900 貸付株式数 476,400 株
学研ホールディングス 333,200 1,396.00 465,147,200
ゼンリン 495,600 1,121.00 555,567,600 貸付株式数 15,400 株
昭文社ホールディングス 114,300 427.00 48,806,100 貸付株式数 52,000 株
インプレスホールディング
205,700 144.00 29,620,800
ス
東京電力ＨＤ 20,216,800 305.00 6,166,124,000 貸付株式数 705,300 株
中部電力 7,747,900 1,334.50 10,339,572,550 貸付株式数 100 株
関西電力 9,595,300 1,060.00 10,171,018,000 貸付株式数 44,000 株
中国電力 3,652,900 1,400.00 5,114,060,000 貸付株式数 1,340,200 株
北陸電力 2,315,300 655.00 1,516,521,500 貸付株式数 26,000 株
東北電力 6,326,400 1,009.00 6,383,337,600 貸付株式数 1,600 株
四国電力 2,280,300 775.00 1,767,232,500 貸付株式数 113,200 株
九州電力 5,219,700 893.00 4,661,192,100 貸付株式数 310,100 株
北海道電力 2,369,900 398.00 943,220,200 貸付株式数 123,900 株
沖縄電力 492,400 1,745.00 859,238,000 貸付株式数 3,500 株
電源開発 2,015,000 1,759.00 3,544,385,000 貸付株式数 248,300 株
エフオン 136,100 587.00 79,890,700 貸付株式数 90,000 株
229,300 株
イーレックス 361,000 1,401.00 505,761,000 貸付株式数
(40,000 株 )
218,900 株
レノバ 423,000 1,020.00 431,460,000 貸付株式数
(3,000 株 )
東京瓦斯 4,870,200 2,568.50 12,509,108,700 貸付株式数 117,900 株
大阪瓦斯 4,914,300 2,112.00 10,379,001,600 貸付株式数 65,600 株
361,500 株
東邦瓦斯 1,245,500 5,360.00 6,675,880,000 貸付株式数
(20,000 株 )
北海道瓦斯 136,000 1,552.00 211,072,000 貸付株式数 3,100 株
広島ガス 521,300 351.00 182,976,300 貸付株式数 79,600 株
西部瓦斯 285,100 2,492.00 710,469,200 貸付株式数 2,000 株
静岡ガス 718,900 876.00 629,756,400
メタウォーター 122,300 4,690.00 573,587,000 貸付株式数 11,400 株
アイネット 127,700 1,486.00 189,762,200 貸付株式数 800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
92,300 株
松 竹
164,400 14,290.00 2,349,276,000 貸付株式数
(5,500 株 )
東 宝
1,466,300 3,540.00 5,190,702,000 貸付株式数 145,900 株
338,000 株
エイチ・アイ・エス 377,100 1,592.00 600,343,200 貸付株式数
(30,000 株 )
東 映
92,900 14,150.00 1,314,535,000 貸付株式数 36,900 株
ラックランド 56,100 2,047.00 114,836,700 貸付株式数 23,000 株
ＮＴＴデータ 6,616,500 1,191.00 7,880,251,500 貸付株式数 424,500 株
265,800 株
共立メンテナンス 400,900 3,605.00 1,445,244,500 貸付株式数
(14,900 株 )
イチネンホールディングス 270,900 1,103.00 298,802,700 貸付株式数 1,200 株
7,700 株
建設技術研究所 167,000 1,680.00 280,560,000 貸付株式数
(4,900 株 )
スペース 156,900 894.00 140,268,600 貸付株式数 1,500 株
長 大
96,200 1,027.00 98,797,400 貸付株式数 53,200 株
アインホールディングス 306,400 6,810.00 2,086,584,000 貸付株式数 249,000 株
燦ホールディングス 105,200 1,126.00 118,455,200 貸付株式数 1,200 株
27,000 株
ピー・シー・エー 42,400 4,070.00 172,568,000 貸付株式数
(3,500 株 )
スバル興業 14,500 8,000.00 116,000,000 貸付株式数 200 株
東京テアトル 94,500 1,160.00 109,620,000 貸付株式数 48,200 株
タナベ経営 46,400 1,277.00 59,252,800 貸付株式数 41,000 株
ビジネスＢ太田昭和 84,900 1,142.00 96,955,800 貸付株式数 63,700 株
ナ ガ ワ
77,200 7,200.00 555,840,000 貸付株式数 64,200 株
よみうりランド 52,500 3,425.00 179,812,500 貸付株式数 46,000 株
東京都競馬 158,300 3,955.00 626,076,500 貸付株式数 115,500 株
常磐興産 97,000 1,324.00 128,428,000 貸付株式数 52,000 株
カナモト 396,000 2,243.00 888,228,000 貸付株式数 273,000 株
東京ドーム 979,800 705.00 690,759,000 貸付株式数 120,900 株
ＤＴＳ 555,300 2,181.00 1,211,109,300 貸付株式数 11,400 株
スクウェア・エニックス・
1,059,800 5,520.00 5,850,096,000 貸付株式数 805,700 株
ＨＤ
シーイーシー 266,100 1,577.00 419,639,700 貸付株式数 9,100 株
カプコン 1,171,500 4,125.00 4,832,437,500
17,000 株
西尾レントオール 223,200 2,120.00 473,184,000 貸付株式数
(11,100 株 )
アイ・エス・ビー 48,100 2,082.00 100,144,200 貸付株式数 33,600 株
アゴーラ・ホスピタリ 694,000 株
1,550,500 33.00 51,166,500 貸付株式数
ティーＧ (310,000 株 )
日本空港ビルデング 797,100 4,375.00 3,487,312,500 貸付株式数 595,000 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,000 株
トランス・コスモス 230,200 2,513.00 578,492,600 貸付株式数
(3,000 株 )
乃村工藝社 1,037,000 777.00 805,749,000 貸付株式数 117,600 株
ジャステック 158,200 1,223.00 193,478,600 貸付株式数 2,000 株
ＳＣＳＫ 573,400 5,140.00 2,947,276,000 貸付株式数 159,000 株
83,700 株
藤田観光 105,600 1,507.00 159,139,200 貸付株式数
(6,000 株 )
ＫＮＴ－ＣＴホールディン 134,000 株
150,400 1,007.00 151,452,800 貸付株式数
グス (7,100 株 )
日本管財 259,000 1,841.00 476,819,000 貸付株式数 21,900 株
トーカイ 233,800 2,240.00 523,712,000 貸付株式数 1,300 株
白 洋 舎
27,600 2,719.00 75,044,400 貸付株式数 13,900 株
セコム 2,568,100 9,242.00 23,734,380,200 貸付株式数 235,100 株
日本システムウエア 82,000 1,892.00 155,144,000 貸付株式数 500 株
セントラル警備保障 116,500 3,845.00 447,942,500 貸付株式数 68,800 株
アイネス 244,300 1,349.00 329,560,700 貸付株式数 10,300 株
丹青社 456,900 675.00 308,407,500 貸付株式数 3,700 株
メイテツク 296,400 5,010.00 1,484,964,000 貸付株式数 4,000 株
ＴＫＣ 210,200 5,840.00 1,227,568,000 貸付株式数 900 株
富士ソフト 318,000 4,425.00 1,407,150,000 貸付株式数 237,000 株
応用地質 260,200 1,430.00 372,086,000 貸付株式数 800 株
船井総研ホールディン 500,100 2,246.00 1,123,224,600 貸付株式数 25,600 株
ＮＳＤ 798,700 1,882.00 1,503,153,400 貸付株式数 2,500 株
進学会ホールディングス 94,500 446.00 42,147,000 貸付株式数 1,100 株
丸紅建材リース 24,300 1,488.00 36,158,400 貸付株式数 200 株
44,000 株
オ オ バ
172,200 661.00 113,824,200 貸付株式数
(1,900 株 )
コナミホールディングス 902,600 3,270.00 2,951,502,000 貸付株式数 198,000 株
いであ 59,000 1,836.00 108,324,000 貸付株式数 52,000 株
学 究 社
70,500 1,058.00 74,589,000 貸付株式数 1,300 株
ベネッセホールディングス 806,000 2,766.00 2,229,396,000 貸付株式数 123,600 株
イオンディライト 298,100 2,945.00 877,904,500 貸付株式数 161,700 株
ナック 133,800 851.00 113,863,800 貸付株式数 2,200 株
82,700 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 97,700 2,568.00 250,893,600 貸付株式数
(12,000 株 )
ニチイ学館 344,500 1,585.00 546,032,500
ダイセキ 405,700 2,415.00 979,765,500 貸付株式数 223,000 株
ステップ 88,500 1,507.00 133,369,500 貸付株式数 300 株
日鉄物産 177,800 3,290.00 584,962,000
泉州電業 76,400 2,554.00 195,125,600 貸付株式数 1,100 株
103/140
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元気寿司 62,900 2,163.00 136,052,700 貸付株式数 28,400 株
トラスコ中山 519,000 2,650.00 1,375,350,000 貸付株式数 454,700 株
ヤマダ電機 7,599,200 492.00 3,738,806,400 貸付株式数 3,232,300 株
オートバックスセブン 925,200 1,345.00 1,244,394,000 貸付株式数 62,200 株
モリト 181,600 639.00 116,042,400 貸付株式数 137,100 株
アークランドサカモト 390,400 1,841.00 718,726,400
ニトリホールディングス 1,079,800 21,920.00 23,669,216,000 貸付株式数 3,900 株
158,200 株
グルメ杵屋 177,800 910.00 161,798,000 貸付株式数
(15,000 株 )
愛 眼
198,900 217.00 43,161,300 貸付株式数 130,500 株
ケーユーホールディングス 130,100 818.00 106,421,800 貸付株式数 700 株
吉野家ホールディングス 819,400 2,003.00 1,641,258,200 貸付株式数 459,000 株
加藤産業 360,000 3,285.00 1,182,600,000
北恵 63,000 911.00 57,393,000 貸付株式数 500 株
イノテック 129,300 951.00 122,964,300 貸付株式数 500 株
イエローハット 471,000 1,446.00 681,066,000 貸付株式数 20,300 株
92,700 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 119,900 3,460.00 414,854,000 貸付株式数
(89,100 株 )
2,100 株
ＪＢＣＣホールディングス 167,700 1,434.00 240,481,800 貸付株式数
(2,100 株 )
ＪＫホールディングス 225,300 749.00 168,749,700 貸付株式数 164,700 株
サガミホールディングス 333,400 1,129.00 376,408,600 貸付株式数 185,400 株
日 伝
225,600 2,054.00 463,382,400 貸付株式数 155,900 株
関西スーパーマーケット 207,200 1,066.00 220,875,200 貸付株式数 900 株
67,300 株
ミロク情報サービス 218,900 2,160.00 472,824,000 貸付株式数
(2,400 株 )
北沢産業 187,300 278.00 52,069,400 貸付株式数 23,100 株
杉本商事 134,400 1,723.00 231,571,200 貸付株式数 68,700 株
因幡電機産業 709,800 2,431.00 1,725,523,800 貸付株式数 1,900 株
王将フードサービス 183,100 5,620.00 1,029,022,000 貸付株式数 2,700 株
228,700 株
プレナス 279,200 1,731.00 483,295,200 貸付株式数
(51,900 株 )
ミニストップ 184,800 1,492.00 275,721,600 貸付株式数 153,800 株
アークス 509,900 2,476.00 1,262,512,400 貸付株式数 279,300 株
バローホールディングス 551,800 2,153.00 1,188,025,400
東 テ ク
82,500 2,176.00 179,520,000 貸付株式数 200 株
ミスミグループ本社 3,126,500 2,642.00 8,260,213,000 貸付株式数 1,328,400 株
藤 久
26,500 1,076.00 28,514,000 貸付株式数 13,200 株
アルテック 197,800 235.00 46,483,000 貸付株式数 800 株
ベ ル ク
123,100 7,610.00 936,791,000 貸付株式数 27,600 株
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119,000 株
大 庄
133,300 1,147.00 152,895,100 貸付株式数
(1,000 株 )
タキヒヨー 75,500 1,750.00 132,125,000 貸付株式数 47,200 株
ファーストリテイリング 333,600 60,280.00 20,109,408,000
8,432,200 株
ソフトバンクグループ 19,717,900 6,267.00 123,572,079,300 貸付株式数
(306,400 株 )
蔵王産業 48,000 1,400.00 67,200,000 貸付株式数 34,800 株
スズケン 1,056,300 3,810.00 4,024,503,000 貸付株式数 4,800 株
サンドラッグ 938,300 3,465.00 3,251,209,500 貸付株式数 2,700 株
サックスバーホールディン
211,300 534.00 112,834,200 貸付株式数 700 株
グ
ジェコス 171,900 864.00 148,521,600
ヤマザワ 58,200 1,658.00 96,495,600 貸付株式数 51,000 株
や ま や
51,200 2,100.00 107,520,000 貸付株式数 44,600 株
グローセル 249,300 413.00 102,960,900 貸付株式数 1,200 株
ベルーナ 535,200 635.00 339,852,000 貸付株式数 25,700 株
合計 5,454,497,452,700
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
武田薬品 158,000 株 ソ ニ ー 200,000 株
トヨタ自動車 160,000 株 本田技研 200,000 株
三菱商事 125,000 株 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 800,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 200,000 株 みずほフィナンシャルＧ 2,429,000 株
東海旅客鉄道 16,200 株 ＫＤＤＩ 100,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 6,623,470,294,276 円
Ⅱ 負債総額 1,270,183,237,555 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,353,287,056,721 円
Ⅳ 発行済数量 3,434,290,444 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ 1,558.8 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの 手続き 等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と 収益 分配金の支払い
受託会社は、 計算期間終了日において 氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定
の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。） または法
人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号 もしくは 法人番号を有しない者 または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社 に登録されている者（以下「名義登録受
益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、 その 保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の 口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
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(8) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 7 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 52 90,060
追加型株式投資信託 705 16,230,396
株式投資信託 合計 757 16,320,457
単位型公社債投資信託 29 99,164
追加型公社債投資信託 14 1,449,037
公社債投資信託 合計 43 1,548,201
総合計 800 17,868,658
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
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器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 2,741 2,741 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円 （ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月末日
現在）
大和証券株式会社 100,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,505
金融商品取引法に定める
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
第一種金融商品取引業を
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616
営んでいます。
ＪＰモルガン証券株式会社 73,272
シティグループ証券株式会社 96,307
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765
東海東京証券株式会社 6,000
野村證券株式会社 10,000
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025
みずほ証券株式会社 125,167
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 62,149
ＵＢＳ証券株式会社 32,100
２ 【関係業務の概要】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2019 年 10 月 3 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 ▶ 月 3 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 8 月 7 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信－トピックスの 2019 年 7 月 11 日から 2020 年 7 月 10 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ上場投信－トピックスの 2020 年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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