インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第86計算期間
計算期間 自 2020年 6月16日
至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,173,764,679 円
期末受益権口数 4,206,079,398 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,923 円
期中騰落率 3.8 ％
第87計算期間
計算期間 自 2020年 7月15日
至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,276,644,668 円
期末受益権口数 4,197,184,442 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,189 円
期中騰落率 3.1 ％
第88計算期間
計算期間 自 2020年 8月15日
至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,250,980,159 円
期末受益権口数 4,178,422,915 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,174 円
期中騰落率 0.2 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
2/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第68計算期間
計算期間 自 2020年 6月16日
至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,287,540,797 円
期末受益権口数 12,418,823,114 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,284 円
期中騰落率 3.7 ％
第69計算期間
計算期間 自 2020年 7月15日
至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,346,183,722 円
期末受益権口数 12,202,653,136 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,479 円
期中騰落率 2.7 ％
第70計算期間
計算期間 自 2020年 8月15日
至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,104,451,216 円
期末受益権口数 12,015,990,588 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,409 円
期中騰落率 △0.5 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第68計算期間
計算期間 自 2020年 6月16日
至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,832,142,216 円
期末受益権口数 4,916,490,948 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,794 円
期中騰落率 5.5 ％
第69計算期間
計算期間 自 2020年 7月15日
至 2020年 8月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,994,979,996 円
3/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,857,136,344 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,225 円
期中騰落率 5.7 ％
第70計算期間
計算期間 自 2020年 8月15日
至 2020年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,979,719,321 円
期末受益権口数 4,783,101,747 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,320 円
期中騰落率 1.3 ％
4/4
