バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月23日  提出
  【ファンド名】        バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
          バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
  【発行者名】        三菱UFJ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田 通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        伊藤 晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】

   信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
  等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
  書を提出するものです。
  2【報告内容】


  バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

         第83計算期間     第84計算期間     第85計算期間

    計算期間    自 令和 2年 6月 9日  自 令和 2年 7月 7日  自 令和 2年 8月 7日
        至 令和 2年 7月 6日  至 令和 2年 8月 6日  至 令和 2年 9月 7日
  1万口当たり収益分配金(税込み)          10円     10円     10円
  期末純資産総額        1,238,431,992  円  1,247,118,755  円  1,235,004,651  円
  期末受益権口数        1,478,472,335  口  1,446,745,401  口  1,434,664,633  口
  期末基準価額(分配後、1万口当た
           8,376 円    8,620 円    8,608 円
  り)
  期中騰落率         △0.39 %    3.03 %    △0.02 %
  バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

         第83計算期間     第84計算期間     第85計算期間

    計算期間    自 令和 2年 6月 9日  自 令和 2年 7月 7日  自 令和 2年 8月 7日
        至 令和 2年 7月 6日  至 令和 2年 8月 6日  至 令和 2年 9月 7日
  1万口当たり収益分配金(税込み)          40円     40円     40円
  期末純資産総額        6,848,314,714  円  6,820,117,090  円  6,774,273,340  円
  期末受益権口数        9,244,661,019  口  9,150,759,128  口  9,071,196,831  口
  期末基準価額(分配後、1万口当た
           7,408 円    7,453 円    7,468 円
  り)
  期中騰落率         △2.20 %    1.14 %    0.73 %
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