ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月18日
【ファンド名】 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
第204計算期間 第205計算期間 第206計算期間
期別・計算期間 (2020年6月11日から (2020年7月11日から (2020年8月12日から
2020年7月10日まで) 2020年8月11日まで) 2020年9月10日まで)
1万口当たり収益分配金
2円 2円 2円
(税引前)
期末純資産総額 7,135,747,883円 7,273,026,476円 7,205,789,212円
期末受益権口数 13,041,026,895口 12,845,312,526口 12,727,929,294口
期末基準価額
5,472円 5,662円 5,661円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.18% 3.51% 0.02%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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