三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | いちごオフィスリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．７
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2020年9月7日
【提出日】 2020年9月11日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加
1/10
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 いちごオフィスリート投資法人
8975
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/10
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
142,984
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
142,984
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
142,984
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年9月7日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
9.33
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
8.35
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
600 0.04
2020年7月10日 投資証券 市場外 取得 71,734円
1 0.00
2020年7月10日 投資証券 市場外 処分 70,007円
▶ 0.00
2020年7月13日 投資証券 市場外 取得 70,133円
11 0.00
2020年7月13日 投資証券 市場外 処分 69,407円
500 0.03
2020年7月13日 投資証券 市場内 取得
3/10
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変更報告書
500 0.03
2020年7月14日 投資証券 市場外 取得 69,712円
▶ 0.00
2020年7月15日 投資証券 市場外 処分 68,500円
62 0.00
2020年7月16日 投資証券 市場外 取得 69,286円
2 0.00
2020年7月16日 投資証券 市場外 処分 69,300円
3 0.00
2020年7月17日 投資証券 市場外 取得 69,062円
500 0.03
2020年7月17日 投資証券 市場内 取得
800 0.05
2020年7月20日 投資証券 市場外 取得 69,062円
1 0.00
2020年7月20日 投資証券 市場外 処分 68,907円
302 0.02
2020年7月21日 投資証券 市場外 取得 69,092円
3 0.00
2020年7月22日 投資証券 市場外 処分 69,300円
5 0.00
2020年7月27日 投資証券 市場外 処分 68,651円
1 0.00
2020年7月28日 投資証券 市場外 処分 69,401円
49 0.00
2020年7月29日 投資証券 市場外 取得 69,713円
300 0.02
2020年7月29日 投資証券 市場内 処分
356 0.02
2020年7月30日 投資証券 市場外 取得 68,694円
1 0.00
2020年7月30日 投資証券 市場外 処分 69,730円
438 0.03
2020年7月30日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年7月30日 投資証券 市場内 処分
300 0.02
2020年7月31日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年7月31日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年8月3日 投資証券 市場外 処分 69,107円
300 0.02
2020年8月3日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年8月4日 投資証券 市場外 取得 68,906円
5 0.00
2020年8月4日 投資証券 市場外 処分 68,700円
2020年8月4日 投資証券 200 0.01 市場内 処分
2 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 取得 70,500円
15 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 処分 71,050円
14 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 取得 72,184円
200 0.01
2020年8月6日 投資証券 市場外 処分 71,817円
3 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場外 処分 70,307円
23 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 71,700円
1 0.00
2020年8月17日 投資証券 市場外 処分 71,007円
100 0.01
2020年8月17日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場外 取得 71,192円
4/10
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1 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場外 処分 72,323円
5 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 取得 72,292円
6 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 72,098円
12 0.00
2020年8月20日 投資証券 市場外 取得 71,492円
5 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 71,967円
1 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 処分 73,215円
10 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 73,172円
14 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 処分 73,181円
15 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場外 取得 73,391円
▶ 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 74,900円
261 0.02
2020年8月26日 投資証券 市場外 処分 74,818円
200 0.01
2020年8月26日 投資証券 市場内 取得
202 0.01
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 74,436円
1 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 処分 74,883円
218 0.01
2020年8月28日 投資証券 市場外 取得 75,343円
12 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場外 処分 75,416円
3 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場外 取得 75,437円
3 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 75,816円
317 0.02
2020年9月1日 投資証券 市場外 処分 73,709円
2 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 73,845円
10 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 73,874円
1 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場外 処分 75,323円
60 0.00
2020年9月3日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年9月4日 投資証券 市場外 取得 75,284円
2020年9月4日 投資証券 2 0.00 市場外 処分 75,412円
7,573 0.49
2020年9月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
47 0.00
2020年9月7日 投資証券 市場外 処分 74,725円
453 0.03
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
14,435,897
その他金額計（Y）（千円）
5/10
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顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
14,435,897
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
6/10
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（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
42,902
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
42,902
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
42,902
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年9月7日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.80
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.68
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
8 0.00
2020年7月13日 投資証券 市場内 処分
7/10
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変更報告書
15 0.00
2020年7月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
161 0.01
2020年7月14日 投資証券 市場内 取得
30 0.00
2020年7月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
64 0.00
2020年7月15日 投資証券 市場内 処分
36 0.00
2020年7月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
126 0.01
2020年7月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2020年7月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2020年7月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
400 0.03
2020年7月29日 投資証券 市場内 取得
2,455 0.16
2020年7月31日 投資証券 市場内 取得
139 0.01
2020年8月3日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年8月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
40 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.00
2020年8月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
100 0.01
2020年8月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
56 0.00
2020年8月11日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年8月13日 投資証券 市場内 処分
79 0.01
2020年8月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2020年8月18日 投資証券 市場内 処分
47 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2020年8月19日 投資証券 市場内 処分
20 0.00
2020年8月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
19 0.00
2020年8月24日 投資証券 市場内 処分
2020年8月25日 投資証券 20 0.00 市場外 取得 現物移管
79 0.01
2020年8月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2020年8月25日 投資証券 市場内 取得
40 0.00
2020年8月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.00
2020年8月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
60 0.00
2020年8月28日 投資証券 市場内 取得
465 0.03
2020年8月28日 投資証券 市場内 処分
95 0.01
2020年8月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年8月31日 投資証券 市場内 処分
48 0.00
2020年9月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/10
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変更報告書
130 0.01
2020年9月1日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年9月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
77 0.01
2020年9月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
412 0.03
2020年9月7日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
3,119,193
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
3,119,193
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
185,886
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
9/10
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変更報告書
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
185,886
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
185,886
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年9月7日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
12.13
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
11.03
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
142,984 9.33
株式会社
42,902 2.80
日興アセットマネジメント株式会社
185,886 12.13
合計
10/10
