新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月17日提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
内国投資信託受益証券に係るファ ス
ンドの名称】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
アルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
ルファンド
【届出の対象とした募集（売出） 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
内国投資信託受益証券の金額】 ス
3兆円を上限とします。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
ス
3兆円を上限とします。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
アルコース
3兆円を上限とします。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
ルファンド
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年6月25日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、
「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」を構成するファンドのうち、「新光グローバル・
ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース」および「新光グローバル・ハイイールド債券ファ
ンドトルコリラコース」が2020年9月25日付で満期償還することおよび再信託先商号変更により、記
載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
＜訂正前＞
ファンドの正式名称 略 称
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース 米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 豪ドルコース
各通貨
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース ブラジルレアルコース
コース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース メキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース トルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド マネープールファンド
㬰崰谰帰谰渰픰ꄰ줰鈰ర픰ꄰ줰ര縰弰漰匰픰ꄰ줰ര䈰謰䐰漰а픰ꄰ줰ര栰䐰䙘㑔
があります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、
「米ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」 「メキシコペソコース」「トル
コリラコース」 を総称して「各通貨コース」という場合があります。
（略）
＜訂正後＞
ファンドの正式名称 略 称
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース 米ドルコース
各通貨
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 豪ドルコース
コース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース ブラジルレアルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド マネープールファンド
㬰崰谰帰谰渰픰ꄰ줰鈰ర픰ꄰ줰ര縰弰漰匰픰ꄰ줰ര䈰謰䐰漰а픰ꄰ줰ര栰䐰䙘㑔
があります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、
「米ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」を総称して「各通貨コース」と
いう場合があります。
（略）
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（７）【申込期間】
＜訂正前＞
＜米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド＞
2020年6月26日から2020年12月25日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
＜メキシコペソコース、トルコリラコース＞
2020年6月26日から2020年9月16日までです。
㭔а픰ꄰ줰湏ᝧᾕ錰漀㈀ ㈀ぞ琀㥧ࠀ㈀㕥縰朰栰樰挰昰䨰訰縰夰Ȱ䩵㎏배缰準鬰欰潏
期間にご留意ください。
＜訂正後＞
2020年6月26日から2020年12月25日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
（略）
ファンドの仕組み
（略）
（略）
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ｂ．ファンドの特色
（略）
（略）
（略）
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＜訂正後＞
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
（略）
ファンドの仕組み
（略）
（略）
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ｂ．ファンドの特色
（略）
（略）
（略）
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（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
＜米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／マネープールファンド＞
2010年10月８日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2014年６月25日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2015年６月23日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2019年12月26日 信託期間を 2025年９月25日までに変更
＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞
2013年６月21日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2014年６月25日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2015年６月23日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
＜訂正後＞
2010年10月８日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2014年６月25日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2015年６月23日 ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2019年12月26日 信託期間を 2025年９月25日までに変更
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（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
ａ．ファンドの仕組み
＜各通貨コース＞
図中の＊１、＊２には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
＊１ 米ドルコース 豪ドルコース ブラジルレアルコース メキシコペソコース トルコリラコース
＊２ ＵＳＤクラス ＡＵＤクラス ＢＲＬクラス ＭＸＮクラス ＴＲＹクラス
（注１）証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
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年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
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（注２）募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
（略）
＜マネープールファンド＞
（略）
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＜訂正後＞
ａ．ファンドの仕組み
＜各通貨コース＞
図中の＊１、＊２には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
＊１ 米ドルコース 豪ドルコース ブラジルレアルコース
＊２ ＵＳＤクラス ＡＵＤクラス ＢＲＬクラス
（注１）証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
（注２）募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
（略）
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＜マネープールファンド＞
（略）
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２【投資方針】
＜訂正前＞
各通貨コースが投資する外国投資信託の＊には下記表をあてはめてご覧ください。
各通貨コース ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
シー）ファンド－
米ドルコース ＵＳＤクラス
豪ドルコース ＡＵＤクラス
ブラジルレアルコース ＢＲＬクラス
メキシコペソコース ＭＸＮクラス
トルコリラコース ＴＲＹクラス
（注）各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の
「 各ファンドが投資する投資信託証券の概要 」をご参照ください。
＜訂正後＞
各通貨コースが投資する外国投資信託の＊には下記表をあてはめてご覧ください。
各通貨コース ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
シー）ファンド－
米ドルコース ＵＳＤクラス
豪ドルコース ＡＵＤクラス
ブラジルレアルコース ＢＲＬクラス
（注）各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の
「 各ファンドが投資する投資信託証券の概要 」をご参照ください。
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（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（略）
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド
－ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス ／ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス （以下、
ファンド名
当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。）
（略）
主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と
中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を
目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があり
ます。
米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買い
運用方針 の為替取引を行います。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。
ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。
ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
ＭＸＮクラス：原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
ＴＲＹクラス：原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。
（略）
2010年10月12日 （ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス）
運用開始日
2013年６月24日（ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス）
（略）
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は 2020年6月25日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
＜訂正後＞
（略）
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド
－ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス
ファンド名
（以下、当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。）
（略）
主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と
中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を
目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があり
ます。
運用方針 米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買い
の為替取引を行います。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。
ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。
ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
（略）
運用開始日 2010年10月12日
（略）
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は 2020年9月17日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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（４）【分配方針】
＜訂正前＞
ａ．収益分配方針
＜ 米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース ＞
（略）
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞
収益分配は原則として、毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）などの全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
す。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
＜マネープールファンド＞
（略）
＜訂正後＞
ａ．収益分配方針
＜ 各通貨コース ＞
（略）
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
＜マネープールファンド＞
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
※原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク＜参考情報＞につきまして
は、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
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５【運用状況】
※原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況につきましては、以下の記載
内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 223,564,213 96.64
内 ケイマン諸島 223,564,213 96.64
親投資信託受益証券 300,477 0.13
内 日本 300,477 0.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,473,536 3.23
純資産総額 231,338,226 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 910,735,957 97.02
内 ケイマン諸島 910,735,957 97.02
親投資信託受益証券 1,201,909 0.13
内 日本 1,201,909 0.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 26,760,945 2.85
純資産総額 938,698,811 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 4,306,058,568 97.59
内 ケイマン諸島 4,306,058,568 97.59
親投資信託受益証券 6,410,185 0.15
内 日本 6,410,185 0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 99,768,135 2.26
純資産総額 4,412,236,888 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 949,706 95.19
内 日本 949,706 95.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 48,017 4.81
純資産総額 997,723 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内短期公社債マザーファンド
令和2年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 14,181,300 17.69
内 日本 14,181,300 17.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 65,967,118 82.31
純資産総額 80,148,418 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＷＡグローバル・ハイ・
イールド・ボンド（マル 投資信
0.9922 1.0220 －
1 チ・カレンシー）ファンド 託受益 218,751,677 96.64
－ＵＳＤクラス 証券
ケイマン諸島 217,067,289 223,564,213 －
国内短期公社債マザーファ 親投資
1.0069 1.0070 －
2 ンド 信託受 298,389 0.13
日本 益証券 300,477 300,477 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 96.64
親投資信託受益証券 0.13
合計 96.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＷＡグローバル・ハイ・
イールド・ボンド（マル 投資信
0.3388 0.3625 －
1 チ・カレンシー）ファンド 託受益 2,512,375,056 97.02
－ＡＵＤクラス 証券
ケイマン諸島 851,356,998 910,735,957 －
国内短期公社債マザーファ 親投資
1.0069 1.0070 －
2 ンド 信託受 1,193,555 0.13
日本 益証券 1,201,909 1,201,909 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.02
親投資信託受益証券 0.13
合計 97.15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＷＡグローバル・ハイ・
イールド・ボンド（マル 投資信
0.0842 0.0865 －
1 チ・カレンシー）ファンド 託受益 49,781,023,913 97.59
－ＢＲＬクラス 証券
ケイマン諸島 4,196,540,315 4,306,058,568 －
国内短期公社債マザーファ 親投資
1.0069 1.0070 －
2 ンド 信託受 6,365,626 0.15
日本 益証券 6,410,185 6,410,185 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.59
親投資信託受益証券 0.15
合計 97.74
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
国内短期公社債マザーファ 親投資
1.0069 1.0070 －
1 ンド 信託受 943,105 95.19
日本 益証券 949,706 949,706 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類
投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.19
合計 95.19
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内短期公社債マザーファンド
令和2年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順 銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３４８回 大阪府公募公債 地方債 101.29 101.29 1.32
1 14,000,000 17.69
日本 証券 14,181,300 14,181,300 2021/3/30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年3月31日現在
種類 投資比率（％）
地方債証券 17.69
合計 17.69
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
該当事項はありません。
（参考）
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
該当事項はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
該当事項はありません。
（参考）
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
742 745 1.0108 1.0158
(平成23年 3月25日)
第2特定期間末
817 821 0.8876 0.8926
(平成23年 9月26日)
第3特定期間末
494 496 1.0033 1.0083
(平成24年 3月26日)
第4特定期間末
345 346 0.9783 0.9833
(平成24年 9月25日)
第5特定期間末
384 386 1.2121 1.2171
(平成25年 3月25日)
第6特定期間末
591 593 1.2364 1.2414
(平成25年 9月25日)
第7特定期間末
606 608 1.3146 1.3196
(平成26年 3月25日)
第8特定期間末
561 567 1.3326 1.3481
(平成26年 9月25日)
第9特定期間末
659 666 1.3401 1.3556
(平成27年 3月25日)
第10特定期間末
510 516 1.1920 1.2075
(平成27年 9月25日)
第11特定期間末
360 366 1.0073 1.0228
(平成28年 3月25日)
第12特定期間末
317 320 0.9092 0.9192
(平成28年 9月26日)
第13特定期間末
339 343 0.9659 0.9759
(平成29年 3月27日)
第14特定期間末
430 434 0.9518 0.9618
(平成29年 9月25日)
第15特定期間末
363 367 0.8233 0.8333
(平成30年 3月26日)
第16特定期間末
315 319 0.8432 0.8532
(平成30年 9月25日)
第17特定期間末
294 296 0.8028 0.8078
(平成31年 3月25日)
第18特定期間末
263 265 0.7980 0.8030
(令和1年9月25日)
第19特定期間末
225 227 0.6849 0.6899
(令和2年3月25日)
平成31年3月末日 280 － 0.8084 －
4月末日 278 － 0.8233 －
令和1年5月末日 267 － 0.8046 －
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6月末日 267 － 0.8039 －
7月末日 268 － 0.8112 －
8月末日 260 － 0.7891 －
9月末日 265 － 0.8021 －
10月末日 266 － 0.8069 －
11月末日 266 － 0.8086 －
12月末日 269 － 0.8195 －
令和2年1月末日 267 － 0.8114 －
2月末日 267 － 0.8110 －
3月末日 231 － 0.7045 －
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
7,159 7,221 1.0397 1.0487
(平成23年 3月25日)
第2特定期間末
12,305 12,432 0.8677 0.8767
(平成23年 9月26日)
第3特定期間末
14,892 15,023 1.0276 1.0366
(平成24年 3月26日)
第4特定期間末
11,378 11,482 0.9897 0.9987
(平成24年 9月25日)
第5特定期間末
9,908 9,981 1.2247 1.2337
(平成25年 3月25日)
第6特定期間末
7,114 7,171 1.1227 1.1317
(平成25年 9月25日)
第7特定期間末
5,936 5,983 1.1446 1.1536
(平成26年 3月25日)
第8特定期間末
5,432 5,530 1.1111 1.1311
(平成26年 9月25日)
第9特定期間末
4,962 5,065 0.9612 0.9812
(平成27年 3月25日)
第10特定期間末
3,763 3,868 0.7186 0.7386
(平成27年 9月25日)
第11特定期間末
2,830 2,926 0.5890 0.6090
(平成28年 3月25日)
第12特定期間末
3,096 3,164 0.5000 0.5110
(平成28年 9月26日)
第13特定期間末
3,223 3,294 0.4991 0.5101
(平成29年 3月27日)
第14特定期間末
3,416 3,472 0.4859 0.4939
(平成29年 9月25日)
第15特定期間末
2,616 2,669 0.3912 0.3992
(平成30年 3月26日)
第16特定期間末
1,942 1,962 0.3799 0.3839
(平成30年 9月25日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17特定期間末
1,538 1,546 0.3538 0.3558
(平成31年 3月25日)
第18特定期間末
1,295 1,303 0.3362 0.3382
(令和1年9月25日)
第19特定期間末
882 889 0.2483 0.2503
(令和2年3月25日)
平成31年3月末日 1,534 － 0.3551 －
4月末日 1,528 － 0.3588 －
令和1年5月末日 1,448 － 0.3452 －
6月末日 1,395 － 0.3496 －
7月末日 1,352 － 0.3464 －
8月末日 1,277 － 0.3298 －
9月末日 1,297 － 0.3369 －
10月末日 1,310 － 0.3434 －
11月末日 1,287 － 0.3396 －
12月末日
1,317 － 0.3539 －
令和2年1月末日 1,238 － 0.3367 －
2月末日 1,183 － 0.3300 －
3月末日 938 － 0.2654 －
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
24,548 24,918 0.9951 1.0101
(平成23年 3月25日)
第2特定期間末
60,666 61,877 0.7519 0.7669
(平成23年 9月26日)
第3特定期間末
98,052 99,849 0.8182 0.8332
(平成24年 3月26日)
第4特定期間末
77,307 79,030 0.6730 0.6880
(平成24年 9月25日)
第5特定期間末
97,143 99,017 0.7778 0.7928
(平成25年 3月25日)
第6特定期間末
79,321 81,062 0.6835 0.6985
(平成25年 9月25日)
第7特定期間末
62,790 64,268 0.6373 0.6523
(平成26年 3月25日)
第8特定期間末
54,066 55,424 0.5972 0.6122
(平成26年 9月25日)
第9特定期間末
38,263 39,570 0.4389 0.4539
(平成27年 3月25日)
第10特定期間末
27,061 28,234 0.2770 0.2890
(平成27年 9月25日)
第11特定期間末
23,335 23,806 0.2477 0.2527
(平成28年 3月25日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間末
19,971 20,352 0.2615 0.2665
(平成28年 9月26日)
第13特定期間末
18,840 19,167 0.2880 0.2930
(平成29年 3月27日)
第14特定期間末
17,070 17,374 0.2811 0.2861
(平成29年 9月25日)
第15特定期間末
12,538 12,819 0.2224 0.2274
(平成30年 3月26日)
第16特定期間末
9,131 9,277 0.1878 0.1908
(平成30年 9月25日)
第17特定期間末
8,076 8,164 0.1842 0.1862
(平成31年 3月25日)
第18特定期間末
6,800 6,880 0.1686 0.1706
(令和1年9月25日)
第19特定期間末
4,303 4,378 0.1146 0.1166
(令和2年3月25日)
平成31年3月末日 7,967 － 0.1827 －
4月末日 7,944 － 0.1854 －
令和1年5月末日 7,609 － 0.1803 －
6月末日 7,678 － 0.1841 －
7月末日 7,793 － 0.1888 －
8月末日 6,842 － 0.1674 －
9月末日 6,866 － 0.1701 －
10月末日 7,023 － 0.1760 －
11月末日 6,567 － 0.1659 －
12月末日 6,806 － 0.1757 －
令和2年1月末日 6,308 － 0.1644 －
2月末日 5,983 － 0.1564 －
3月末日 4,412 － 0.1175 －
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1 1 1.0003 1.0003
(平成23年 3月25日)
第2計算期間末
30 30 1.0005 1.0005
(平成23年 9月26日)
第3計算期間末
12 12 1.0008 1.0008
(平成24年 3月26日)
第4計算期間末
1 1 1.0020 1.0020
(平成24年 9月25日)
第5計算期間末
2 2 1.0023 1.0023
(平成25年 3月25日)
第6計算期間末
11 11 1.0022 1.0022
(平成25年 9月25日)
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第7計算期間末
11 11 1.0024 1.0024
(平成26年 3月25日)
第8計算期間末
11 11 1.0023 1.0023
(平成26年 9月25日)
第9計算期間末
11 11 1.0018 1.0018
(平成27年 3月25日)
第10計算期間末
▶ ▶ 1.0018 1.0018
(平成27年 9月25日)
第11計算期間末
1 1 1.0014 1.0014
(平成28年 3月25日)
第12計算期間末
1 1 1.0011 1.0011
(平成28年 9月26日)
第13計算期間末
1 1 1.0008 1.0008
(平成29年 3月27日)
第14計算期間末
1 1 1.0003 1.0003
(平成29年 9月25日)
第15計算期間末
0.999755 0.999755 0.9998 0.9998
(平成30年 3月26日)
第16計算期間末
0.999142 0.999142 0.9991 0.9991
(平成30年 9月25日)
第17計算期間末
0.998337 0.998337 0.9983 0.9983
(平成31年 3月25日)
第18計算期間末
0.997817 0.997817 0.9978 0.9978
(令和1年9月25日)
第19計算期間末
0.997729 0.997729 0.9977 0.9977
(令和2年3月25日)
平成31年3月末日 0.998333 － 0.9983 －
4月末日 0.998204 － 0.9982 －
令和1年5月末日 0.998060 － 0.9981 －
6月末日 0.997931 － 0.9979 －
7月末日 0.997888 － 0.9979 －
8月末日 0.997849 － 0.9978 －
9月末日 0.997812 － 0.9978 －
10月末日 0.997781 － 0.9978 －
11月末日 0.997752 － 0.9978 －
12月末日 0.997721 － 0.9977 －
令和2年1月末日 0.997689 － 0.9977 －
2月末日 0.997755 － 0.9978 －
3月末日 0.997723 － 0.9977 －
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②【分配の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0200
第2特定期間 0.0300
第3特定期間 0.0300
第4特定期間 0.0300
第5特定期間 0.0300
第6特定期間 0.0300
第7特定期間 0.0300
第8特定期間 0.0615
第9特定期間 0.0930
第10特定期間 0.0930
第11特定期間 0.0930
第12特定期間 0.0875
第13特定期間 0.0600
第14特定期間 0.0600
第15特定期間 0.0600
第16特定期間 0.0600
第17特定期間 0.0350
第18特定期間 0.0300
第19特定期間 0.0300
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0360
第2特定期間 0.0540
第3特定期間 0.0540
第4特定期間 0.0540
第5特定期間 0.0540
第6特定期間 0.0540
第7特定期間 0.0540
第8特定期間 0.0870
第9特定期間 0.1200
第10特定期間 0.1200
第11特定期間 0.1200
第12特定期間 0.0930
第13特定期間 0.0660
第14特定期間 0.0600
第15特定期間 0.0480
第16特定期間 0.0240
第17特定期間 0.0140
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0600
第2特定期間 0.0900
第3特定期間 0.0900
第4特定期間 0.0900
第5特定期間 0.0900
第6特定期間 0.0900
第7特定期間 0.0900
第8特定期間 0.0900
第9特定期間 0.0900
第10特定期間 0.0810
第11特定期間 0.0490
第12特定期間 0.0300
第13特定期間 0.0300
第14特定期間 0.0300
第15特定期間 0.0300
第16特定期間 0.0180
第17特定期間 0.0130
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
収益率（％）
第1特定期間 3.1
第2特定期間 △9.2
第3特定期間 16.4
第4特定期間 0.5
第5特定期間 27.0
第6特定期間 4.5
第7特定期間 8.8
第8特定期間 6.0
第9特定期間 7.5
第10特定期間 △4.1
第11特定期間 △7.7
第12特定期間 △1.1
第13特定期間 12.8
第14特定期間 4.8
第15特定期間 △7.2
第16特定期間 9.7
第17特定期間 △0.6
第18特定期間 3.1
第19特定期間 △10.4
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
収益率（％）
第1特定期間 7.6
第2特定期間 △11.3
第3特定期間 24.7
第4特定期間 1.6
第5特定期間 29.2
第6特定期間 △3.9
第7特定期間 6.8
第8特定期間 4.7
第9特定期間 △2.7
第10特定期間 △12.8
第11特定期間 △1.3
第12特定期間 0.7
第13特定期間 13.0
第14特定期間 9.4
第15特定期間 △9.6
第16特定期間 3.2
第17特定期間 △3.2
第18特定期間 △1.6
第19特定期間 △22.6
（注1）収益率は期間騰落率です。
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（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
収益率（％）
第1特定期間 5.5
第2特定期間 △15.4
第3特定期間 20.8
第4特定期間 △6.7
第5特定期間 28.9
第6特定期間 △0.6
第7特定期間 6.4
第8特定期間 7.8
第9特定期間 △11.4
第10特定期間 △18.4
第11特定期間 7.1
第12特定期間 17.7
第13特定期間 21.6
第14特定期間 8.0
第15特定期間 △10.2
第16特定期間 △7.5
第17特定期間 5.0
第18特定期間 △2.0
第19特定期間 △24.9
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
収益率（％）
第1計算期間 0.03
第2計算期間 0.02
第3計算期間 0.03
第4計算期間 0.12
第5計算期間 0.03
第6計算期間 △0.01
第7計算期間 0.02
第8計算期間 △0.01
第9計算期間 △0.05
第10計算期間 0.00
第11計算期間 △0.04
第12計算期間 △0.03
第13計算期間 △0.03
第14計算期間 △0.05
第15計算期間 △0.05
第16計算期間 △0.07
第17計算期間 △0.08
第18計算期間 △0.05
第19計算期間 △0.01
（注）収益率は期間騰落率です。
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（４）【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
設定口数 解約口数
第1特定期間 749,112,420 14,700,000
第2特定期間 540,192,193 353,778,605
第3特定期間 67,346,316 495,438,265
第4特定期間 84,101,069 223,998,822
第5特定期間 61,874,744 97,481,980
第6特定期間 206,332,345 45,118,882
第7特定期間 88,071,646 105,397,389
第8特定期間 26,849,841 66,832,408
第9特定期間 126,786,372 56,130,586
第10特定期間 33,191,692 96,910,315
第11特定期間
30,078,520 100,293,726
第12特定期間 12,423,628 21,275,828
第13特定期間 25,718,201 23,176,208
第14特定期間 119,865,607 19,199,648
第15特定期間 9,571,604 20,693,286
第16特定期間 4,076,927 71,228,200
第17特定期間 1,079,532 8,413,997
第18特定期間 600,698 36,583,012
第19特定期間
1,340,526 2,721,145
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
設定口数 解約口数
第1特定期間 7,137,371,920 251,152,428
第2特定期間 9,935,161,145 2,640,245,730
第3特定期間 7,369,109,874 7,057,684,700
第4特定期間 4,483,595,566 7,479,479,440
第5特定期間 1,514,483,277 4,920,406,166
第6特定期間 162,257,622 1,916,365,658
第7特定期間 134,807,926 1,284,520,386
第8特定期間 545,058,949 842,493,169
第9特定期間 749,008,729 475,670,898
第10特定期間 805,698,158 731,590,211
第11特定期間 382,580,911 813,719,382
第12特定期間 1,968,119,354 580,479,281
第13特定期間 1,224,966,518 959,599,799
第14特定期間 1,573,150,062 1,000,412,250
第15特定期間
380,250,913 723,455,614
第16特定期間 69,127,079 1,645,404,524
第17特定期間 10,688,507 774,721,788
第18特定期間 5,930,036 499,901,929
第19特定期間 9,581,678 309,284,631
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
設定口数 解約口数
第1特定期間 25,069,615,845 398,817,176
第2特定期間 61,973,742,881 5,956,952,156
第3特定期間 62,826,371,406 23,680,170,673
第4特定期間 37,048,542,499 42,020,863,159
第5特定期間 36,201,068,263 26,169,878,750
第6特定期間 12,512,151,373 21,347,667,093
第7特定期間 6,057,257,149 23,590,545,351
第8特定期間 8,404,308,157 16,390,784,099
第9特定期間 11,666,527,738 15,019,026,646
第10特定期間 23,230,065,265 12,725,195,487
第11特定期間 11,196,439,570 14,694,269,830
第12特定期間 1,378,790,362 19,212,379,388
第13特定期間 2,080,908,865 13,026,249,405
第14特定期間 1,731,879,821 6,411,467,522
第15特定期間 1,445,965,275 5,806,386,947
第16特定期間 547,487,553 8,308,034,508
第17特定期間 482,499,720 5,242,762,239
第18特定期間 369,158,074 3,891,160,768
第19特定期間 321,883,939 3,101,044,733
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,000,000 0
第2計算期間 29,827,708 0
第3計算期間 121,882,221 139,881,600
第4計算期間 93,770,229 105,598,558
第5計算期間 54,187,517 53,093,913
第6計算期間 44,923,307 35,718,068
第7計算期間 65,878,480 65,878,480
第8計算期間 66,472,139 66,472,139
第9計算期間 69,618,955 69,115,063
第10計算期間 9,813,023 17,477,221
第11計算期間 0 3,138,537
第12計算期間 0 0
第13計算期間 0 0
第14計算期間 0 0
第15計算期間 0 0
第16計算期間 0 0
第17計算期間
0 0
第18計算期間 0 0
第19計算期間 0 0
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（略）
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光グローバル・ハイ
イールド債券ファンド＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款
を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
す。
・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
米ドルコース 豪ドルコース ブラジルレア メキシコペソ トルコリラ マネープール
ルコース コース コース ファンド
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、各通貨コースについて、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチン
グの申し込みの受付は行いません。
申込受付休止日
米ドルコース、豪ドルコース 、 ニューヨーク証券取引所の休業日
メキシコペソコース、トルコリ ニューヨークの銀行の休業日
ラコース ロンドンの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
ブラジルレアルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
また、各通貨コースにおいて、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープールファンドにおいては、取引
所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の
判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付
けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に
定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受
け付けるものとします。
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＜訂正後＞
（略）
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光グローバル・ハイ
イールド債券ファンド＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款
を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
す。
・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
米ドルコース 豪ドルコース ブラジルレア マネープール
ルコース ファンド
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、各通貨コースについて、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチン
グの申し込みの受付は行いません。
申込受付休止日
米ドルコース、豪ドルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
ブラジルレアルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
また、各通貨コースにおいて、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープールファンドにおいては、取引
所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の
判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付
けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に
定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受
け付けるものとします。
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２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
（へ）委託者は、各通貨コースにおいて、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による
一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
申込受付休止日
米ドルコース、豪ドルコース 、 ニューヨーク証券取引所の休業日
メキシコペソコース、トルコリ ニューヨークの銀行の休業日
ラコース ロンドンの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
ブラジルレアルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
（略）
＜訂正後＞
（略）
（へ）委託者は、各通貨コースにおいて、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による
一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
申込受付休止日
米ドルコース、豪ドルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
ブラジルレアルコース ニューヨーク証券取引所の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年９月25日までです。
ただし、メキシコペソコースとトルコリラコースは2020年9月25日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
＜訂正後＞
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年９月25日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（５）【その他】
＜訂正前＞
（略）
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社 と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に対する業務の委託
については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（略）
＜訂正後＞
（略）
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 株式会社日本カスト
ディ銀行 と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における 株式会社日本カストディ銀行 に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
※原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況につきましては、以下の記載内容に更
新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年9月26日
から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（令和1年9月
26日から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,961,695 9,996,488
投資信託受益証券
258,463,951 217,067,289
300,447 300,477
親投資信託受益証券
流動資産合計 265,726,093 227,364,254
資産合計 265,726,093 227,364,254
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,653,110 1,646,207
未払受託者報酬 7,001 6,472
未払委託者報酬 245,079 226,842
652 571
その他未払費用
流動負債合計 1,905,842 1,880,092
負債合計 1,905,842 1,880,092
純資産の部
元本等
元本 330,622,198 329,241,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △66,801,947 △103,757,417
1,841,544 －
（分配準備積立金）
元本等合計 263,820,251 225,484,162
純資産合計 263,820,251 225,484,162
負債純資産合計 265,726,093 227,364,254
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
営業収益
受取配当金 8,867,948 8,620,950
1,308,651 △34,396,632
有価証券売買等損益
営業収益合計 10,176,599 △25,775,682
営業費用
支払利息 3,199 1,904
受託者報酬
44,129 43,394
委託者報酬 1,544,572 1,520,522
4,121 3,944
その他費用
営業費用合計 1,596,021 1,569,764
営業利益又は営業損失（△） 8,580,578 △27,345,446
経常利益又は経常損失（△） 8,580,578 △27,345,446
当期純利益又は当期純損失（△） 8,580,578 △27,345,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
229,675 △60,966
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △72,276,220 △66,801,947
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,255,991 512,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,255,991 512,232
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 117,702 296,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,702 296,663
額
10,014,919 9,886,559
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △66,801,947 △103,757,417
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年9月26日
至 令和2年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１. 期首元本額 366,604,512円 330,622,198円
期中追加設定元本額 600,698円 1,340,526円
期中一部解約元本額 36,583,012円 2,721,145円
受益権の総数 330,622,198口 329,241,579口
２.
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は66,801,947円であり り、その差額は103,757,417円であり
ます。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 分配金の計算過程 （自平成31年3月26日 至平成31年4 （自令和1年9月26日 至令和1年10
月25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,455,059円）、費用控 当等収益（1,370,626円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（35,033,875 規定される収益調整金（31,965,941
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（1,648,734円）より分配対象収益 （1,841,445円）より分配対象収益
は38,137,668円（1万口当たり は35,178,012円（1万口当たり
1,128.43円）であり、うち 1,063.79円）であり、うち
1,689,851円（1万口当たり50円）を 1,653,419円（1万口当たり50円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自平成31年4月26日 至令和1年5 （自令和1年10月26日 至令和1年11
月27日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,212,890円）、費用控 当等収益（1,187,391円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（34,662,830 規定される収益調整金（31,841,612
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（1,750,799円）より分配対象収益 （1,552,204円）より分配対象収益
は37,626,519円（1万口当たり は34,581,207円（1万口当たり
1,114.38円）であり、うち 1,049.84円）であり、うち
1,688,221円（1万口当たり50円）を 1,646,969円（1万口当たり50円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
（自令和1年5月28日 至令和1年6月 （自令和1年11月26日 至令和1年12
25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,294,868円）、費用控 当等収益（1,385,567円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（34,191,596 規定される収益調整金（31,823,338
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（1,265,693円）より分配対象収益 （1,091,731円）より分配対象収益
は36,752,157円（1万口当たり は34,300,636円（1万口当たり
1,103.50円）であり、うち 1,041.93円）であり、うち
1,665,250円（1万口当たり50円）を 1,646,011円（1万口当たり50円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
（自令和1年6月26日 至令和1年7月 （自令和1年12月26日 至令和2年1
25日） 月27日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,344,253円）、費用控 当等収益（1,247,655円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（34,203,108 規定される収益調整金（31,832,457
円）及び分配準備積立金（895,311 円）及び分配準備積立金（831,284
円）より分配対象収益は36,442,672 円）より分配対象収益は33,911,396
円（1万口当たり1,093.85円）であ 円（1万口当たり1,029.82円）であ
り、うち1,665,796円（1万口当たり り、うち1,646,467円（1万口当たり
50円）を分配金額としております。 50円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自令和1年7月26日 至令和1年8月 （自令和2年1月28日 至令和2年2月
26日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,190,265円）、費用控 当等収益（1,329,918円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（33,934,186 規定される収益調整金（31,852,438
円）及び分配準備積立金（570,609 円）及び分配準備積立金（432,472
円）より分配対象収益は35,695,060 円）より分配対象収益は33,614,828
円（1万口当たり1,079.90円）であ 円（1万口当たり1,020.18円）であ
り、うち1,652,691円（1万口当たり り、うち1,647,486円（1万口当たり
50円）を分配金額としております。 50円）を分配金額としております。
（自令和1年8月27日 至令和1年9月 （自令和2年2月26日 至令和2年3月
25日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,403,184円）、費用控 当等収益（1,187,860円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（32,455,477 規定される収益調整金（31,829,085
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金（114,533
（1,595,537円）より分配対象収益 円）より分配対象収益は33,131,478
は35,454,198円（1万口当たり 円（1万口当たり1,006.29円）であ
1,072.34円）であり、うち り、うち1,646,207円（1万口当たり
1,653,110円（1万口当たり50円）を 50円）を分配金額としております。
分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 4,922,909 △45,478,473
親投資信託受益証券 － 30
合計 4,922,909 △45,478,443
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額 0.7980円 0.6849円
（1万口当たり純資産額） (7,980円) (6,849円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 ＷＡグローバル・ハイ・イール
ド・ボンド（マルチ・カレン 218,751,677 217,067,289
シー）ファンド－ＵＳＤクラス
投資信託受益証券 合計 218,751,677 217,067,289
親投資信託受益証券 国内短期公社債マザーファンド 298,389 300,477
親投資信託受益証券 合計 298,389 300,477
合計 217,367,766
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 36,288,679 29,340,756
投資信託受益証券 1,268,952,922 867,119,852
1,201,790 1,201,909
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,306,443,391 897,662,517
資産合計 1,306,443,391 897,662,517
負債の部
流動負債
未払収益分配金 7,708,126 7,108,720
未払解約金 1,722,298 6,948,363
未払受託者報酬 34,574 27,668
未払委託者報酬 1,210,184 968,559
3,275 2,486
その他未払費用
流動負債合計 10,678,457 15,055,796
負債合計 10,678,457 15,055,796
純資産の部
元本等
元本 3,854,063,193 3,554,360,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,558,298,259 △2,671,753,519
126,715,108 121,546,872
（分配準備積立金）
元本等合計 1,295,764,934 882,606,721
純資産合計
1,295,764,934 882,606,721
負債純資産合計 1,306,443,391 897,662,517
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
営業収益
受取配当金 60,154,131 55,491,304
△73,854,123 △316,832,951
有価証券売買等損益
営業収益合計 △13,699,992 △261,341,647
営業費用
支払利息 16,699 8,133
受託者報酬
230,720 205,170
委託者報酬 8,075,075 7,182,344
21,852 19,006
その他費用
営業費用合計 8,344,346 7,414,653
営業利益又は営業損失（△） △22,044,338 △268,756,300
経常利益又は経常損失（△） △22,044,338 △268,756,300
当期純利益又は当期純損失（△） △22,044,338 △268,756,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
864,341 △2,276,832
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,809,796,405 △2,558,298,259
剰余金増加額又は欠損金減少額 326,514,998 203,669,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
326,514,998 203,669,941
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,867,503 6,335,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,867,503 6,335,889
額
48,240,670 44,309,844
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,558,298,259 △2,671,753,519
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年9月26日
至 令和2年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１. 期首元本額 4,348,035,086円 3,854,063,193円
期中追加設定元本額 5,930,036円 9,581,678円
期中一部解約元本額 499,901,929円 309,284,631円
受益権の総数 3,854,063,193口 3,554,360,240口
２.
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,558,298,259円であ り、その差額は2,671,753,519円であ
ります。 ります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 分配金の計算過程 （自平成31年3月26日 至平成31年4 （自令和1年9月26日 至令和1年10
月25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（10,044,220円）、費用控 当等収益（9,041,129円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（314,620,539円）及び分配準備積 （281,671,358円）及び分配準備積
立金（133,582,477円）より分配対 立金（125,584,661円）より分配対
象収益は458,247,236円（1万口当た 象収益は416,297,148円（1万口当た
り1,073.10円）であり、うち り1,089.59円）であり、うち
8,540,558円（1万口当たり20円）を 7,641,286円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自平成31年4月26日 至令和1年5 （自令和1年10月26日 至令和1年11
月27日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（8,870,069円）、費用控 当等収益（8,120,385円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（311,289,335円）及び分配準備積 （279,826,266円）及び分配準備積
立金（133,655,764円）より分配対 立金（126,107,042円）より分配対
象収益は453,815,168円（1万口当た 象収益は414,053,693円（1万口当た
り1,074.20円）であり、うち り1,090.99円）であり、うち
8,449,297円（1万口当たり20円）を 7,590,376円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
（自令和1年5月28日 至令和1年6月 （自令和1年11月26日 至令和1年12
25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（9,065,277円）、費用控 当等収益（9,147,960円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（294,068,616円）及び分配準備積 （274,579,186円）及び分配準備積
立金（126,806,598円）より分配対 立金（124,109,365円）より分配対
象収益は429,940,491円（1万口当た 象収益は407,836,511円（1万口当た
り1,077.40円）であり、うち り1,095.58円）であり、うち
7,981,035円（1万口当たり20円）を 7,445,112円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
（自令和1年6月26日 至令和1年7月 （自令和1年12月26日 至令和2年1
25日） 月27日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（9,040,287円）、費用控 当等収益（7,614,765円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（287,638,964円）及び分配準備積 （271,266,593円）及び分配準備積
立金（125,124,642円）より分配対 立金（124,248,591円）より分配対
象収益は421,803,893円（1万口当た 象収益は403,129,949円（1万口当た
り1,080.75円）であり、うち り1,096.28円）であり、うち
7,805,731円（1万口当たり20円）を 7,354,442円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自令和1年7月26日 至令和1年8月 （自令和2年1月28日 至令和2年2月
26日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（8,216,861円）、費用控 当等収益（7,703,346円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（285,833,298円）及び分配準備積 （264,489,189円）及び分配準備積
立金（125,547,010円）より分配対 立金（121,355,791円）より分配対
象収益は419,597,169円（1万口当た 象収益は393,548,326円（1万口当た
り1,082.00円）であり、うち り1,097.77円）であり、うち
7,755,923円（1万口当たり20円）を 7,169,908円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
（自令和1年8月27日 至令和1年9月 （自令和2年2月26日 至令和2年3月
25日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（9,206,383円）、費用控 当等収益（7,897,182円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（284,103,384円）及び分配準備積 （262,323,447円）及び分配準備積
立金（125,216,851円）より分配対 立金（120,758,410円）より分配対
象収益は418,526,618円（1万口当た 象収益は390,979,039円（1万口当た
り1,085.93円）であり、うち り1,099.99円）であり、うち
7,708,126円（1万口当たり20円）を 7,108,720円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。 分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 23,554,921 △321,297,731
親投資信託受益証券 － 119
合計 23,554,921 △321,297,612
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額 0.3362円 0.2483円
（1万口当たり純資産額） (3,362円) (2,483円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 ＷＡグローバル・ハイ・イール
ド・ボンド（マルチ・カレン 2,560,141,283 867,119,852
シー）ファンド－ＡＵＤクラス
投資信託受益証券 合計 2,560,141,283 867,119,852
親投資信託受益証券 国内短期公社債マザーファンド 1,193,555 1,201,909
親投資信託受益証券 合計 1,193,555 1,201,909
合計 868,321,761
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 181,031,015 189,162,649
投資信託受益証券 6,587,066,623 4,196,540,315
親投資信託受益証券 6,409,548 6,410,185
120,000,000 －
未収入金
流動資産合計 6,894,507,186 4,392,113,149
資産合計 6,894,507,186 4,392,113,149
負債の部
流動負債
未払収益分配金 80,660,337 75,102,015
未払解約金 6,991,901 8,315,031
未払受託者報酬 185,170 136,984
未払委託者報酬 6,480,980 4,794,600
17,579 12,356
その他未払費用
流動負債合計 94,335,967 88,360,986
負債合計 94,335,967 88,360,986
純資産の部
元本等
元本 40,330,168,619 37,551,007,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △33,529,997,400 △33,247,255,662
2,305,319,079 2,235,561,047
（分配準備積立金）
元本等合計 6,800,171,219 4,303,752,163
純資産合計 6,800,171,219 4,303,752,163
負債純資産合計 6,894,507,186 4,392,113,149
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
営業収益
受取配当金 640,837,702 608,048,390
△730,229,937 △2,150,525,671
有価証券売買等損益
営業収益合計 △89,392,235 △1,542,477,281
営業費用
支払利息 94,904 41,743
受託者報酬
1,244,539 1,061,791
委託者報酬 43,558,656 37,164,165
118,162 98,769
その他費用
営業費用合計 45,016,261 38,366,468
営業利益又は営業損失（△） △134,408,496 △1,580,843,749
経常利益又は経常損失（△） △134,408,496 △1,580,843,749
当期純利益又は当期純損失（△） △134,408,496 △1,580,843,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,397,123 △15,610,883
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △35,775,777,648 △33,529,997,400
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,185,552,082 2,580,282,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,185,552,082 2,580,282,748
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 303,468,783 267,568,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
303,468,783 267,568,778
額
498,497,432 464,739,366
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △33,529,997,400 △33,247,255,662
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年9月26日
至 令和2年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１. 期首元本額 43,852,171,313円 40,330,168,619円
期中追加設定元本額 369,158,074円 321,883,939円
期中一部解約元本額 3,891,160,768円 3,101,044,733円
受益権の総数 40,330,168,619口 37,551,007,825口
２.
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は33,529,997,400円で り、その差額は33,247,255,662円で
あります。 あります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 分配金の計算過程 （自平成31年3月26日 至平成31年4 （自令和1年9月26日 至令和1年10
月25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（102,666,754円）、費用 当等収益（100,770,009円）、費用
控除後、繰越欠損金を補填した有価 控除後、繰越欠損金を補填した有価
証券売買等損益（0円）、信託約款 証券売買等損益（0円）、信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（6,072,226,056円）及び分配準備 （5,678,738,878円）及び分配準備
積立金（2,357,240,867円）より分 積立金（2,277,509,096円）より分
配対象収益は8,532,133,677円（1万 配対象収益は8,057,017,983円（1万
口当たり1,992.73円）であり、うち 口当たり2,019.43円）であり、うち
85,632,228円（1万口当たり20円） 79,794,596円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自平成31年4月26日 至令和1年5 （自令和1年10月26日 至令和1年11
月27日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（98,747,770円）、費用控 当等収益（95,963,667円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（5,997,707,158円）及び分配準備 （5,635,588,901円）及び分配準備
積立金（2,341,953,841円）より分 積立金（2,277,280,136円）より分
配対象収益は8,438,408,769円（1万 配対象収益は8,008,832,704円（1万
口当たり1,996.16円）であり、うち 口当たり2,023.68円）であり、うち
84,546,041円（1万口当たり20円） 79,150,958円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自令和1年5月28日 至令和1年6月 （自令和1年11月26日 至令和1年12
25日） 月25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（104,091,938円）、費用 当等収益（98,118,901円）、費用控
控除後、繰越欠損金を補填した有価 除後、繰越欠損金を補填した有価証
証券売買等損益（0円）、信託約款 券売買等損益（0円）、信託約款に
に規定される収益調整金 規定される収益調整金
（5,920,073,192円）及び分配準備 （5,513,837,524円）及び分配準備
積立金（2,322,441,802円）より分 積立金（2,240,583,669円）より分
配対象収益は8,346,606,932円（1万 配対象収益は7,852,540,094円（1万
口当たり2,001.18円）であり、うち 口当たり2,029.03円）であり、うち
83,416,581円（1万口当たり20円） 77,401,688円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自令和1年6月26日 至令和1年7月 （自令和1年12月26日 至令和2年1
25日） 月27日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（102,397,199円）、費用 当等収益（93,420,559円）、費用控
控除後、繰越欠損金を補填した有価 除後、繰越欠損金を補填した有価証
証券売買等損益（0円）、信託約款 券売買等損益（0円）、信託約款に
に規定される収益調整金 規定される収益調整金
（5,864,273,329円）及び分配準備 （5,475,534,821円）及び分配準備
積立金（2,317,974,277円）より分 積立金（2,240,502,941円）より分
配対象収益は8,284,644,805円（1万 配対象収益は7,809,458,321円（1万
口当たり2,006.03円）であり、うち 口当たり2,033.37円）であり、うち
82,597,332円（1万口当たり20円） 76,812,954円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自令和1年7月26日 至令和1年8月 （自令和2年1月28日 至令和2年2月
26日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（96,968,697円）、費用控 当等収益（93,305,038円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（5,799,176,262円）及び分配準備 （5,454,511,818円）及び分配準備
積立金（2,308,554,453円）より分 積立金（2,244,330,801円）より分
配対象収益は8,204,699,412円（1万 配対象収益は7,792,147,657円（1万
口当たり2,009.84円）であり、うち 口当たり2,037.77円）であり、うち
81,644,913円（1万口当たり20円） 76,477,155円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自令和1年8月27日 至令和1年9月 （自令和2年2月26日 至令和2年3月
25日） 25日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（97,824,131円）、費用控 当等収益（93,619,061円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（5,737,248,037円）及び分配準備 （5,359,909,180円）及び分配準備
積立金（2,288,155,285円）より分 積立金（2,217,044,001円）より分
配対象収益は8,123,227,453円（1万 配対象収益は7,670,572,242円（1万
口当たり2,014.18円）であり、うち 口当たり2,042.70円）であり、うち
80,660,337円（1万口当たり20円） 75,102,015円（1万口当たり20円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
65/125
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △96,486,379 △1,812,029,271
親投資信託受益証券 － 637
合計 △96,486,379 △1,812,028,634
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額 0.1686円 0.1146円
（1万口当たり純資産額） (1,686円) (1,146円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 ＷＡグローバル・ハイ・イール
ド・ボンド（マルチ・カレン 49,781,023,913 4,196,540,315
シー）ファンド－ＢＲＬクラス
投資信託受益証券 合計 49,781,023,913 4,196,540,315
親投資信託受益証券 国内短期公社債マザーファンド 6,365,626 6,410,185
親投資信託受益証券 合計 6,365,626 6,410,185
合計 4,202,950,500
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,441 48,205
949,612 949,706
親投資信託受益証券
流動資産合計 998,053 997,911
資産合計 998,053 997,911
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 149 －
87 182
未払委託者報酬
流動負債合計 236 182
負債合計 236 182
純資産の部
元本等
元本 1,000,000 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,183 △2,271
12,404 16,983
（分配準備積立金）
元本等合計 997,817 997,729
純資産合計 997,817 997,729
負債純資産合計 998,053 997,911
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
営業収益
△283 94
有価証券売買等損益
営業収益合計 △283 94
営業費用
支払利息 1 －
受託者報酬 149 －
87 182
委託者報酬
営業費用合計 237 182
営業利益又は営業損失（△） △520 △88
経常利益又は経常損失（△） △520 △88
当期純利益又は当期純損失（△） △520 △88
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
－ －
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,663 △2,183
剰余金増加額又は欠損金減少額 － －
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 － －
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,183 △2,271
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第19期
項目 自 令和1年9月26日
至 令和2年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
１.
期中追加設定元本額 －円 －円
期中一部解約元本額 －円 －円
２. 受益権の総数 1,000,000口 1,000,000口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,183円であります。 り、その差額は2,271円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（2,528円）、費用控除 当等収益（4,579円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規 売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（6,727円）及 定される収益調整金（6,727円）及
び分配準備積立金（9,876円）より び分配準備積立金（12,404円）より
分配対象収益は19,131円（1万口当 分配対象収益は23,710円（1万口当
たり191.31円）でありますが、分配 たり237.10円）でありますが、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
項目 自 平成31年3月26日 自 令和1年9月26日
至 令和1年9月25日 至 令和2年3月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
項目
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期 第19期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △283 94
合計 △283 94
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第18期 第19期
令和1年9月25日現在 令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額 0.9978円 0.9977円
（1万口当たり純資産額） (9,978円) (9,977円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内短期公社債マザーファンド 943,105 949,706
親投資信託受益証券 合計 943,105 949,706
合計 949,706
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドル
コース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース」は、「ＷＡグローバル・ハイ・イール
ド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボン
ド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マル
チ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドル
コース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債
券ファンドマネープールファンド」は、「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,726,485
地方債証券 60,012,343
409,224
未収利息
流動資産合計 80,148,052
資産合計
80,148,052
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 79,591,729
剰余金
556,323
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 80,148,052
純資産合計 80,148,052
負債純資産合計 80,148,052
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年9月26日
項目
至 令和2年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年3月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 146,585,233円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 66,993,504円
元本の内訳
ファンド名
ハイブリッド証券ファンド円コース 27,208,015円
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース 3,391,713円
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース 4,489,701円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース 16,175,679円
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース 2,324,574円
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース 2,228,133円
ハイブリッド証券ファンド中国元コース 1,130,574円
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース 236,700円
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド 2,792,565円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 1,392,481円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース 298,389円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 1,193,555円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 6,365,626円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド 943,105円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース 99,207円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース 99,207円
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース 8,032,854円
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース 1,090,474円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（年１回決算型） 99,177円
計 79,591,729円
２. 受益権の総数 79,591,729口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年9月26日
項目
至 令和2年3月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年3月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年3月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
地方債証券 －
合計 －
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月1日から令和2年3月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額 1.0070円
（1万口当たり純資産額） (10,070円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
地方債証券 ３３６回 大阪府公募公債 20,000,000 20,003,943
２０年度９回 奈良県債 40,000,000 40,008,400
地方債証券 合計 60,000,000 60,012,343
合計 60,012,343
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」、「ＷＡグローバル・ハ
イ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」及び「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボン
ド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」は、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
シー）ファンド」の個別クラスとなっております。
「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立され
た円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年3月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会
計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2019年3月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋し
たものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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資産・負債計算書
2019年3月31日現在
（日本円表示）
資産
有価証券投資－評価額（取得原価11,704,754,009円）
11,391,795,928円
外貨現金および外貨現金同等物－評価額(取得原価395,053,557円)
395,631,986円
ブローカーに対する債権
151,933,370円
未収利息
180,587,938円
為替予約未実現利益
89,133,807円
投資売却未収入金
43,790,814円
未収配当金
34,971円
資産合計
12,252,908,814円
負債
為替予約未実現損失
449,266,917円
投資購入未払金
177,001,273円
未払管理会社報酬
13,360,273円
未払費用
22,366,705円
負債合計
661,995,168円
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産
11,590,913,646円
ＪＰＹクラス
1,486,740,290円／2,264,840,462口
0.656円
ＵＳＤクラス
352,324,374円／303,744,821口
1.160円
ＡＵＤクラス
1,508,647,882円／3,038,019,385口
0.497円
ＢＲＬクラス
7,845,715,460円／54,727,518,539口
0.143円
ＭＸＮクラス
151,200,893円／266,406,013口
0.568円
ＴＲＹクラス
246,284,747円／807,218,259口
0.305円
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投資明細表
2019年3月31日現在
（日本円表示）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
債券－98.2％
アルゼンチン－1.9％
電力－0.3％
USD 300,000 Pampa Energia SA 144A
30,381,020 29,428,888
7.500 2027/01/24
石油およびガス－0.8％
USD 1,000,000 YPF SA 144A 100,442,437 98,699,502
6.950 2027/07/21
パイプライン－0.8％
Transportadora de Gas del Sur SA
USD 900,000
94,300,456 94,233,536
144A 6.750 2025/05/02
225,123,913 222,361,926
アルゼンチン合計
オーストラリア－0.0％
鉱業－0.0％
USD 932,290 Midwest Vanadium Pty Ltd. 144A ± 68,854,670 10,319
11.500 2018/02/15
68,854,670 10,319
オーストラリア合計
バハマ－0.6％
レジャー－0.6％
Silversea Cruise Finance Ltd.
USD 548,000
64,979,231 65,899,502
144A 7.250 2025/02/01
64,979,231 65,899,502
バハマ合計
バミューダ－1.2％
レジャー－1.2％
USD 524,000 NCL Corp. Ltd. 144A
4.750 2021/12/15 61,080,953 58,794,134
USD 200,000 Viking Cruises Ltd. 144A
6.250 2025/05/15 22,725,848 22,578,860
USD 130,000 Viking Cruises Ltd. 144A
5.875 2027/09/15 14,322,721 14,035,971
USD 370,000 VOC Escrow Ltd. 144A 39,524,174 40,030,437
5.000 2028/02/15
137,653,696 135,439,402
137,653,696 135,439,402
バミューダ合計
ブラジル－0.4％
銀行－0.4％
Itau Unibanco Holding SA/Cayman
USD 350,000
Island MTN 40,114,080 40,481,848
5.650 2022/03/19
40,114,080 40,481,848
ブラジル合計
カナダ－3.5％
鉱業－1.3％
USD 800,000 First Quantum Minerals Ltd. 144A
7.250 2022/05/15 88,931,275 89,429,994
USD 500,000 Hudbay Minerals Inc. 144A 58,728,390 57,069,729
7.625 2025/01/15
147,659,665 146,499,723
石油およびガス－0.9％
USD 270,000 MEG Energy Corp. 144A
6.375 2023/01/30 29,420,083 27,754,566
USD 740,000 MEG Energy Corp. 144A 77,926,921 76,784,726
7.000 2024/03/31
107,347,004 104,539,292
製薬－0.5％
USD 470,000 Bausch Health Cos Inc. 144A 54,995,649 55,167,128
7.000 2024/03/15
小売－0.8％
1011778 BC ULC/New Red Finance
USD 850,000
Inc. 144A 92,244,140 93,372,994
4.250 2024/05/15
402,246,458 399,579,137
カナダ合計
ケイマン諸島－1.6％
マスメディア－0.7％
USD 750,000 UPCB Finance IV Ltd. 144A 83,112,392 84,463,199
5.375 2025/01/15
80/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
運送およびリース－0.9％
USD 220,000 Park Aerospace Holdings Ltd. 144A
5.250 2022/08/15 25,273,524 25,016,934
USD 670,000 Park Aerospace Holdings Ltd. 144A 76,911,384 77,170,504
5.500 2024/02/15
102,184,908 102,187,438
185,297,300 186,650,637
ケイマン諸島合計
デンマーク－0.2％
銀行－0.2％
USD 200,000 Danske Bank A/S 144A 21,640,390 23,035,962
5.375 2024/01/12
21,640,390 23,035,962
デンマーク合計
フランス－2.9％
銀行－1.2％
USD 820,000 BNP Paribas SA 144A Ω ~
7.375 － 97,482,975 96,402,867
USD 340,000 Credit Agricole SA 144A Ω ~ 40,099,068 42,371,150
8.125 －
137,582,043 138,774,017
電気通信－1.7％
USD 740,000 Altice France SA/France 144A
6.250 2024/05/15 82,072,851 82,825,125
USD 820,000 Altice France SA/France 144A
7.375 2026/05/01 91,953,751 89,169,895
USD 200,000 Altice France SA/France 144A 21,939,242 22,440,509
8.125 2027/02/01
195,965,844 194,435,529
333,547,887 333,209,546
フランス合計
ドイツ－0.3％
製薬－0.3％
EUR 310,000 Nidda BondCo GmbH
42,483,263 36,841,647
5.000 2025/09/30
42,483,263 36,841,647
ドイツ合計
アイルランド－1.3％
梱包およびコンテナ－1.3％
Ardagh Packaging Finance
USD 260,000
PLC/Ardagh Holdings USA Inc. 144A
4.625 2023/05/15 28,452,679 29,028,777
Ardagh Packaging Finance
USD 1,100,000
PLC/Ardagh Holdings USA Inc. 144A 121,265,696 122,053,127
6.000 2025/02/15
149,718,375 151,081,904
149,718,375 151,081,904
アイルランド合計
イタリア－2.7％
銀行－2.7％
USD 1,700,000 Intesa Sanpaolo SpA 144A MTN
5.017 2024/06/26 173,105,260 181,985,979
USD 700,000 Intesa Sanpaolo SpA 144A MTN
5.710 2026/01/15 71,944,346 75,705,032
USD 540,000 UniCredit SpA 144A MTN ~ 59,668,508 60,337,257
7.296 2034/04/02
304,718,114 318,028,268
304,718,114 318,028,268
イタリア合計
チャンネル諸島ジャージー－0.9％
自動車部品および装備品－0.3％
USD 400,000 Adient Global Holdings Ltd. 144A 31,792,058 32,650,802
4.875 2026/08/15
総合金融サービス－0.2％
EUR 200,000 LHC3 PLC PIK
25,982,499 25,280,139
4.125 2024/08/15
81/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
保険－0.4％
GBP 330,000 Galaxy Bidco Ltd. 60,946,679 47,408,048
6.375 2020/11/15
118,721,236 105,338,989
チャンネル諸島ジャージー合計
ルクセンブルグ－4.6％
化学－0.4％
EUR 400,000 Monitchem HoldCo 2 SA 54,945,508 45,183,942
6.875 2022/06/15
総合金融サービス－0.4％
EUR 400,000 Garfunkelux Holdco 3 SA 51,946,019 45,866,816
7.500 2022/08/01
マスメディア－1.8％
USD 1,940,000 Altice Luxembourg SA 144A 212,412,710 215,525,733
7.750 2022/05/15
石油およびガス－0.5％
USD 500,000 Ultrapar International SA 144A 55,669,174 55,893,747
5.250 2026/10/06
梱包およびコンテナ－1.0％
ARD Securities Finance SARL PIK
USD 782,005
144A 8.750 2023/01/31 86,585,030 82,225,208
EUR 280,000 Hercule Debtco SARL PIK 144A 38,466,425 32,694,507
6.750 2024/06/30
125,051,455 114,919,715
電気通信－0.5％
USD 520,000 Intelsat Jackson Holdings SA 144A 58,901,791 60,143,885
8.000 2024/02/15
558,926,657 537,533,838
ルクセンブルグ合計
マーシャル諸島－0.5％
運輸－0.5％
Navios Maritime Acquisition
USD 600,000
Corp./Navios Acquisition Finance US
Inc. 144A 61,497,652 52,794,687
8.125 2021/11/15
61,497,652 52,794,687
マーシャル諸島合計
メキシコ－1.4％
銀行－1.1％
Banco Mercantil del Norte SA/Grand
USD 200,000
Cayman 144A Ω ~
6.875 － 22,517,451 22,081,018
USD 1,010,000 BBVA Bancomer SA/Texas 144A ~ 101,676,504 103,207,803
5.125 2033/01/18
124,193,955 125,288,821
建材－0.3％
USD 330,000 Cemex SAB de CV 144A 40,249,861 37,894,300
6.125 2025/05/05
164,443,816 163,183,121
メキシコ合計
オランダ－5.6％
アパレル－0.3％
EUR 330,000 CBR Fashion Finance BV 45,038,560 39,029,616
5.125 2022/10/01
鉱業－0.6％
USD 320,000 Alcoa Nederland Holding BV 144A
7.000 2026/09/30 33,196,700 38,361,749
USD 270,000 Alcoa Nederland Holding BV 144A 29,719,208 30,855,008
6.125 2028/05/15
62,915,908 69,216,757
石油およびガス－2.4％
USD 1,000,000 Petrobras Global Finance BV
5.999 2028/01/27 110,248,352 112,285,556
USD 750,000 Petrobras Global Finance BV
5.750 2029/02/01 81,084,807 82,429,441
USD 800,000 Petrobras Global Finance BV 80,748,446 85,972,330
6.850 2115/06/05
272,081,605 280,687,327
82/125
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
製薬－1.5％
Teva Pharmaceutical Finance
USD 1,740,000
Netherlands III BV 175,141,628 171,925,648
2.800 2023/07/21
小売－0.8％
EUR 411,000 Maxeda DIY Holding BV
6.125 2022/07/15 52,438,792 50,127,084
EUR 300,000 Maxeda DIY Holding BV 144A 39,807,689 36,589,113
6.125 2022/07/15
92,246,481 86,716,197
647,424,182 647,575,545
オランダ合計
ペルー－0.7％
パイプライン－0.7％
Transportadora de Gas del Peru SA
USD 750,000
82,604,405 84,411,317
144A 4.250 2028/04/30
82,604,405 84,411,317
ペルー合計
スペイン－0.3％
小売－0.3％
EUR 150,000 Tendam Brands SAU 144A
5.000 2024/09/15 19,900,210 18,734,974
EUR 140,000 Tendam Brands SAU 144A ~ 18,229,167 17,341,121
5.250 2024/09/15
38,129,377 36,076,095
38,129,377 36,076,095
スペイン合計
トルコ－0.2％
電気通信－0.2％
USD 180,000 Turk Telekomunikasyon AS 144A 19,799,254 19,134,010
6.875 2025/02/28
19,799,254 19,134,010
トルコ合計
英国－3.7％
銀行－0.8％
USD 750,000 Barclays Bank PLC 91,130,965 90,322,496
7.625 2022/11/21
総合金融サービス－0.3％
USD 342,000 Travelport Corporate Finance PLC 144A 36,946,892 40,975,650
6.000 2026/03/15
娯楽－0.2％
International Game Technology PLC
USD 200,000
24,585,306 23,132,263
144A 6.500 2025/02/15
持株会社－総合－0.4％
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
GBP 320,000
45,187,743 51,660,176
# 7.500 2026/07/08
レジャー－0.7％
GBP 130,000 Pinnacle Bidco PLC 144A
6.375 2025/02/15 20,132,917 19,336,867
GBP 450,000 Saga PLC 62,361,629 58,519,602
3.375 2024/05/12
82,494,546 77,856,469
マスメディア－0.8％
USD 850,000 Virgin Media Secured Finance PLC 144A 92,685,567 95,960,155
5.500 2026/08/15
石油およびガスサービス－0.5％
USD 550,000 KCA Deutag UK Finance PLC 144A 64,940,169 52,656,336
9.875 2022/04/01
英国合計
437,971,188 432,563,545
米国－63.7％
航空宇宙/防衛－0.3％
USD 350,000 BBA US Holdings Inc. 144A 38,057,448 39,997,233
5.375 2026/05/01
83/125
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
農業－0.2％
USD 190,000 Altria Group Inc. 20,940,823 22,601,219
5.950 2049/02/14
航空会社－0.0％
Continental Airlines 2000-1
USD 310
Class B Pass Through Trust 25,679 37,561
8.388 2020/11/01
アパレル－1.4％
USD 200,000 Hanesbrands Inc. 144A
4.625 2024/05/15 21,242,698 22,306,586
USD 640,000 Hanesbrands Inc. 144A
4.875 2026/05/15 70,124,176 70,240,620
USD 590,000 Levi Strauss & Co.
71,180,222 67,587,161
5.000 2025/05/01
162,547,096 160,134,367
自動車製造会社－0.4％
USD 400,000 JB Poindexter & Co. Inc. 144A 43,832,872 44,618,926
7.125 2026/04/15
自動車部品および装備品－0.6％
American Axle & Manufacturing
USD 130,000
Inc. 6.625 2022/10/15 15,037,624 14,766,187
American Axle & Manufacturing
USD 460,000
49,395,786 49,464,638
Inc. 6.500 2027/04/01
64,433,410 64,230,825
銀行－1.8％
USD 330,000 CIT Group Inc.
6.125 2028/03/09 34,987,277 40,724,958
USD 500,000 Citigroup Inc.
4.125 2028/07/25 55,172,147 55,626,816
USD 1,000,000 Goldman Sachs Group Inc./The 108,239,689 109,307,934
3.500 2026/11/16
198,399,113 205,659,708
飲料－0.3％
USD 300,000 Cott Holdings Inc. 144A 35,287,524 33,619,258
5.500 2025/04/01
建材－0.8％
Standard Industries Inc./NJ
USD 640,000
144A 4.750 2028/01/15 66,519,857 67,825,125
USD 200,000 US Concrete Inc. 22,823,737 22,523,520
6.375 2024/06/01
89,343,594 90,348,645
化学－1.1％
USD 420,000 Olin Corp.
5.125 2027/09/15 46,472,372 47,241,284
USD 500,000 Valvoline Inc.
5.500 2024/07/15 54,835,322 56,447,150
USD 270,000 Valvoline Inc.
30,309,866 28,688,434
4.375 2025/08/15
131,617,560 132,376,868
商業サービス－4.4％
USD 250,000 Brink’s Co./The 144A
4.625 2027/10/15 27,093,688 26,770,891
USD 240,000 Carriage Services Inc. 144A
6.625 2026/06/01 26,728,903 27,293,857
USD 650,000 Hertz Corp./The
5.875 2020/10/15 71,903,797 72,014,388
Prime Security Services
USD 190,000
Borrower LLC/Prime Finance
Inc. 144A
9.250 2023/05/15 22,708,439 22,133,370
Prime Security Services
USD 100,000
Borrower LLC/Prime Finance
Inc. 144A
5.250 2024/04/15 11,085,246 11,095,739
Prime Security Services
USD 570,000
Borrower LLC/Prime Finance
Inc. 144A
5.750 2026/04/15 62,924,504 63,258,960
Service Corp.
USD 745,000
International/US 4.625 2027/12/15 84,488,674 82,250,968
USD 230,000 ServiceMaster Co. LLC/The
7.450 2027/08/15 27,147,055 26,920,310
ServiceMaster Co. LLC/The
USD 320,000
144A 5.125 2024/11/15 34,442,905 35,639,181
United Rentals North America
USD 190,000
Inc. 5.750 2024/11/15 21,581,126 21,686,497
United Rentals North America
USD 180,000
Inc. 6.500 2026/12/15 20,290,447 21,018,262
84/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
USD 500,000 United Rentals North America Inc.
4.875 2028/01/15 55,107,721 53,967,903
Weight Watchers International Inc.
USD 440,000
49,388,010 43,951,300
144A 8.625 2025/12/01
514,890,515 508,001,626
コンピューター－1.0％
Dell International LLC/EMC Corp.
USD 230,000
144A 5.875 2021/06/15 24,965,995 25,943,686
Dell International LLC/EMC Corp.
USD 360,000
144A 7.125 2024/06/15 40,351,754 42,250,848
USD 480,000 Western Digital Corp. 50,112,723 50,868,843
4.750 2026/02/15
115,430,472 119,063,377
総合金融サービス－1.8％
USD 500,000 Ally Financial Inc.
8.000 2031/11/01 66,232,618 68,967,903
USD 610,000 ASP AMC Merger Sub Inc. 144A
8.000 2025/05/15 67,004,946 30,719,424
USD 420,000 Lions Gate Capital Holdings LLC
5.875 2024/11/01 46,610,174 48,054,787
USD 340,000 Navient Corp.
6.625 2021/07/26 35,579,740 39,418,926
USD 200,000 Navient Corp. 22,217,899 22,004,427
6.750 2025/06/25
237,645,377 209,165,467
エンジニアリングおよび建設－0.7％
USD 240,000 frontdoor Inc. 144A
6.750 2026/08/15 26,868,987 27,227,449
USD 530,000 TopBuild Corp. 144A 57,050,269 58,074,156
5.625 2026/05/01
83,919,256 85,301,605
娯楽－0.6％
USD 200,000 Boyne USA Inc. 144A
7.250 2025/05/01 21,389,778 23,796,348
USD 390,000 Speedway Motorsports Inc. 47,059,427 43,543,165
5.125 2023/02/01
68,449,205 67,339,513
環境管理－0.3％
USD 350,000 Waste Pro USA Inc. 144A 38,781,619 37,479,247
5.500 2026/02/15
食品－0.9％
USD 510,000 Lamb Weston Holdings Inc. 144A
4.875 2026/11/01 56,523,291 57,505,534
USD 460,000 Pilgrim’s Pride Corp. 144A 48,716,317 51,422,247
5.875 2027/09/30
105,239,608 108,927,781
林産品および紙－0.3％
USD 310,000 Mercer International Inc. 35,181,772 33,796,348
5.500 2026/01/15
ゲーム－0.2％
Scientific Games International Inc.
USD 230,000
24,904,900 25,011,068
144A 5.000 2025/10/15
ガス－0.3％
NGL Energy Partners LP/NGL Energy
USD 320,000
Finance Corp.
36,995,349 36,820,365
7.500 2023/11/01
ヘルスケア－サービス－4.0％
Air Medical Group Holdings Inc.
USD 210,000
144A 6.375 2023/05/15 23,793,409 19,640,288
USD 740,000 Centene Corp.
6.125 2024/02/15 85,783,943 85,921,085
CHS/Community Health Systems Inc.
USD 300,000
144A 8.000 2026/03/15 32,992,620 31,959,048
USD 1,090,000 HCA Inc.
5.625 2028/09/01 120,308,728 127,880,465
USD 680,000 Magellan Health Inc.
4.900 2024/09/22 71,648,164 71,800,775
RegionalCare Hospital Partners
USD 320,000
Holdings Inc. 144A
8.250 2023/05/01 37,901,725 37,697,842
USD 750,000 Tenet Healthcare Corp. 144A
84,995,238 86,272,828
6.250 2027/02/01
457,423,827 461,172,331
85/125
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
住宅建築－0.9％
USD 360,000 Lennar Corp.
4.500 2024/04/30 39,376,862 40,542,335
USD 540,000 Lennar Corp. 61,266,167 60,019,640
4.750 2027/11/29
100,643,029 100,561,975
家庭用品／雑貨－0.8％
USD 330,000 Central Garden & Pet Co.
6.125 2023/11/15 41,771,194 38,305,202
USD 500,000 Spectrum Brands Inc. 63,743,807 56,032,097
5.750 2025/07/15
105,515,001 94,337,299
保険－0.2％
Fidelity & Guaranty Life Holdings
USD 230,000
Inc. 144A 24,535,607 25,679,303
5.500 2025/05/01
インターネット－1.7％
Cogent Communications Group Inc.
USD 600,000
144A 5.375 2022/03/01 68,597,990 68,234,643
USD 340,000 Match Group Inc.
6.375 2024/06/01 39,037,763 39,701,162
USD 240,000 Match Group Inc. 144A
5.000 2027/12/15 26,814,822 26,895,407
USD 210,000 Netflix Inc.
5.875 2025/02/15 25,185,380 25,175,595
USD 310,000 Netflix Inc. 144A 34,783,035 37,184,560
6.375 2029/05/15
194,418,990 197,191,367
宿泊－0.7％
Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton
USD 250,000
Worldwide Finance Corp.
4.625 2025/04/01 28,807,211 28,016,049
Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton
USD 500,000
Worldwide Finance Corp.
56,443,731 56,170,448
4.875 2027/04/01
85,250,942 84,186,497
建設機械および鉱業－0.3％
USD 280,000 BWX Technologies Inc. 144A 31,247,189 31,610,404
5.375 2026/07/15
マスメディア－7.1％
CCO Holdings LLC/CCO Holdings
USD 440,000
Capital Corp. 144A
5.875 2027/05/01 53,380,990 50,662,092
CCO Holdings LLC/CCO Holdings
USD 370,000
Capital Corp. 144A
5.125 2027/05/01 41,333,512 41,310,183
Charter Communications Operating
USD 940,000
LLC/Charter Communications
Operating Capital
4.908 2025/07/23 109,541,621 109,875,426
Charter Communications Operating
USD 1,300,000
LLC/Charter Communications
Operating Capital
4.200 2028/03/15 139,817,464 142,909,202
USD 1,000,000 CSC Holdings LLC 144A
6.500 2029/02/01 110,704,527 118,082,457
USD 2,000,000 DISH DBS Corp.
5.875 2024/11/15 184,639,699 186,773,658
USD 1,350,000 DISH DBS Corp.
7.750 2026/07/01 154,162,173 130,368,013
USD 350,000 EW Scripps Co./The 144A 39,251,792 36,995,019
5.125 2025/05/15
832,831,778 816,976,050
鉱業－2.3％
USD 350,000 Freeport-McMoRan Inc.
6.875 2023/02/15 40,714,459 41,207,803
USD 160,000 Freeport-McMoRan Inc.
3.875 2023/03/15 14,405,073 17,498,351
USD 100,000 Freeport-McMoRan Inc.
4.550 2024/11/14 10,684,000 10,929,718
USD 750,000 Freeport-McMoRan Inc.
5.400 2034/11/14 74,024,568 75,954,621
USD 1,250,000 Freeport-McMoRan Inc. 121,848,552 121,750,138
5.450 2043/03/15
261,676,652 267,340,631
86/125
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
石油およびガス－3.7％
USD 1,290,000 Berry Petroleum Co. LLC ±
6.375 2022/09/15 － 1
USD 430,000 Berry Petroleum Co. LLC 144A
7.000 2026/02/15 48,336,685 47,354,732
USD 1,060,000 Chesapeake Energy Corp.
8.000 2027/06/15 114,994,495 116,148,312
USD 370,000 Diamondback Energy Inc.
4.750 2024/11/01 39,910,866 42,018,650
USD 120,000 Diamondback Energy Inc. 144A
4.750 2024/11/01 13,679,233 13,627,670
USD 420,000 Murphy Oil USA Inc.
5.625 2027/05/01 46,498,730 48,345,324
USD 200,000 Oasis Petroleum Inc. 144A
6.250 2026/05/01 22,233,904 21,140,011
USD 400,000 Range Resources Corp.
5.875 2022/07/01 42,295,577 44,936,359
USD 320,000 Range Resources Corp.
4.875 2025/05/15 32,031,877 33,027,117
USD 300,000 Whiting Petroleum Corp.
6.250 2023/04/01 33,695,540 33,536,248
USD 180,000 WPX Energy Inc. 21,824,728 22,512,452
8.250 2023/08/01
415,501,635 422,646,876
梱包およびコンテナ－1.9％
USD 610,000 Berry Global Inc. 144A
4.500 2026/02/15 66,597,923 64,321,749
USD 370,000 Greif Inc. 144A
6.500 2027/03/01 40,729,470 41,975,650
USD 770,000 Pactiv LLC
8.375 2027/04/15 83,581,015 87,354,732
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds
USD 250,000
Group Issuer LLC 144A ~ 26,655,621 27,843,110
6.287 2021/07/15
217,564,029 221,495,241
製薬－2.8％
USD 240,000 Bausch Health Americas Inc. 144A
9.250 2026/04/01 28,618,645 29,134,698
USD 1,010,000 Bausch Health Americas Inc. 144A
8.500 2027/01/31 116,192,177 118,774,211
USD 700,000 BioScrip Inc.
8.875 2021/02/15 85,573,284 78,638,628
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco
USD 280,000
Inc. 144A
6.000 2025/02/01 24,910,774 22,569,828
HLF Financing SARL LLC/Herbalife
USD 280,000
International Inc. 144A
7.250 2026/08/15 31,268,316 31,959,048
USD 380,000 NVA Holdings Inc./United States 144A 41,036,056 41,795,794
6.875 2026/04/01
327,599,252 322,872,207
パイプライン－3.1％
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics
USD 210,000
Finance Corp.
5.250 2025/01/15 24,076,530 24,148,525
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer
USD 800,000
Finance Corp. 144A
6.625 2026/07/15 89,241,937 90,758,163
USD 70,000 Energy Transfer Operating LP
4.500 2024/04/15 7,577,789 8,082,531
USD 70,000 Energy Transfer Operating LP
5.250 2029/04/15 7,587,929 8,315,436
Genesis Energy LP/Genesis Energy
USD 490,000
Finance Corp.
5.625 2024/06/15 54,295,782 52,335,362
USD 120,000 Rockies Express Pipeline LLC 144A
7.500 2038/07/15 15,741,029 14,971,112
USD 350,000 Rockies Express Pipeline LLC 144A
6.875 2040/04/15 35,289,485 41,770,282
Targa Resources Partners LP/Targa
USD 900,000
Resources Partners Finance Corp.
5.375 2027/02/01 98,259,929 102,351,965
Targa Resources Partners LP/Targa
USD 40,000
Resources Partners Finance Corp. 144A
6.500 2027/07/15 4,339,628 4,786,940
Targa Resources Partners LP/Targa
USD 60,000
Resources Partners Finance Corp. 144A 6,500,583 7,230,216
6.875 2029/01/15
342,910,621 354,750,532
87/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
不動産－0.9％
Five Point Operating Co. LP/Five Point
USD 600,000
Capital Corp. 144A
7.875 2025/11/15 68,849,547 63,752,075
USD 430,000 WeWork Cos Inc. 144A 46,999,672 44,023,243
7.875 2025/05/01
115,849,219 107,775,318
不動産投資信託－2.3％
USD 260,000 CoreCivic Inc.
5.000 2022/10/15 25,276,998 28,453,237
USD 510,000 CoreCivic Inc.
4.750 2027/10/15 57,258,337 48,227,316
CTR Partnership LP/CareTrust Capital
USD 330,000
Corp. 5.250 2025/06/01 38,533,142 36,754,366
USD 560,000 ESH Hospitality Inc. 144A
5.250 2025/05/01 68,515,947 61,722,723
MGM Growth Properties Operating
USD 520,000
Partnership LP/MGP Finance Co.-Issuer
Inc. 4.500 2026/09/01 52,985,531 56,258,993
MPT Operating Partnership LP/MPT
USD 310,000
Finance Corp. 32,767,637 35,469,009
5.250 2026/08/01
275,337,592 266,885,644
小売－5.6％
USD 520,000 Beacon Roofing Supply Inc. 144A
4.875 2025/11/01 59,154,501 54,604,317
USD 360,000 Brinker International Inc. 144A
5.000 2024/10/01 36,699,043 39,248,168
USD 570,000 Carrols Restaurant Group Inc.
8.000 2022/05/01 66,829,619 64,617,875
USD 660,000 FirstCash Inc. 144A
5.375 2024/06/01 74,891,516 75,058,838
USD 300,000 Golden Nugget Inc. 144A
8.750 2025/10/01 33,651,197 34,947,427
USD 630,000 Party City Holdings Inc. 144A
6.625 2026/08/01 70,211,329 69,554,510
USD 1,930,000 PetSmart Inc. 144A
5.875 2025/06/01 189,045,163 179,969,563
USD 680,000 Sally Holdings LLC/Sally Capital Inc.
5.625 2025/12/01 73,295,056 75,074,709
Suburban Propane Partners LP/Suburban
USD 580,000
Energy Finance Corp.
64,011,701 61,145,545
5.875 2027/03/01
667,789,125 654,220,952
半導体－0.3％
USD 290,000 Amkor Technology Inc. 144A 32,120,697 32,639,043
6.625 2027/09/15
ソフトウェア－1.2％
USD 420,000 CDK Global Inc.
5.875 2026/06/15 46,583,895 48,940,343
USD 540,000 First Data Corp. 144A
5.000 2024/01/15 66,575,624 61,351,411
j2 Cloud Services LLC/j2 Global Co.-
USD 270,000
Obligor Inc. 144A 30,935,375 31,153,846
6.000 2025/07/15
144,094,894 141,445,600
ソブリンおよびエージェンシー－2.3％
USD United States Treasury Note/Bond
1,400,000 1.750 2022/03/31 151,414,724 152,761,830
USD United States Treasury Note/Bond
335,000 2.000 2023/02/15 36,416,359 36,752,148
USD United States Treasury Note/Bond 80,989,698 81,420,603
740,000 2.125 2024/02/29
268,820,781 270,934,581
電気通信－2.9％
USD 350,000 CommScope Technologies LLC 144A
5.000 2027/03/15 40,444,125 34,445,268
USD 500,000 Sprint Capital Corp.
6.875 2028/11/15 54,196,772 53,334,256
USD 220,000 Sprint Capital Corp.
8.750 2032/03/15 27,570,486 25,752,297
USD 900,000 Sprint Corp.
7.875 2023/09/15 94,383,365 104,593,248
USD 520,000 T-Mobile USA Inc.
6.000 2024/04/15 60,997,170 59,928,058
USD 500,000 T-Mobile USA Inc. 57,673,068 57,764,250
6.375 2025/03/01
335,264,986 335,817,377
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利率 取得原価 評価額
償還日
元本金額**
（％） （円） （円）
運輸－0.6％
Neovia Logistics Services LLC/SPL
USD 620,000
Logistics Finance Corp. 144A 65,750,637 65,534,034
8.875 2020/08/01
運送およびリース－0.7％
USD 426,000 DAE Funding LLC 144A
4.500 2022/08/01 48,246,965 47,621,472
USD 340,000 DAE Funding LLC 144A 37,520,126 38,760,376
5.750 2023/11/15
85,767,091 86,381,848
7,433,836,766 7,386,986,117
米国合計
11,539,731,910 11,378,217,362
債券合計
取得原価 評価額
株式数
（円） （円）
普通株式－0.1％
米国－0.1％
石油およびガス－0.1％
1,606 MWO Holdings LLC * 165,022,099 13,578,566
165,022,099 13,578,566
米国合計
165,022,099 13,578,566
普通株式合計
11,704,754,009
投資合計－98.3％ 11,391,795,928
199,117,718
その他の資産（負債控除後）－1.7％
11,590,913,646
純資産－100.0％
144A 有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免
除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。
MTN ミディアム・ターム・ノート
PIK ペイメント・イン・カインド（payment in kind）
REIT 不動産投資信託
Ω 有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。
~ 変動利付有価証券。開示されている率は、2019年3月31日現在適用されていたものです。
# ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2019年3月31日時点の表面利率です。
± 示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあり、最終
的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。
* 無利息証券です。
** 示されている現地通貨で表示されています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約
未実現利益（損失）
決済日 相手方 約定引渡額 交換額***
（円）
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A. JPY
AUD 18,825,791 1,483,007,971 2,876,572
2019/04/02 UBS AG JPY
AUD 367,528 29,027,816 131,830
2019/04/02 Citibank, N.A. JPY
BRL 242,942,279 6,934,951,848 25,330,716
2019/04/02 Citibank, N.A. JPY
BRL 252,336,599 7,165,926,700 (10,882,146)
2019/04/02 Goldman Sachs
International BRL 35,240,310 JPY 1,005,627,856 3,343,726
Goldman Sachs
2019/04/02
International BRL 35,240,310 JPY 1,000,955,088 (1,329,042)
2019/05/03 Goldman Sachs
International BRL 2,979,000 JPY 82,670,153 (1,667,795)
2019/05/14 Citibank, N.A. JPY
CAD 290,188 24,027,279 44,833
2019/05/14 Citibank, N.A. JPY
EUR 1,707,465 213,988,024 1,775,117
2019/05/14 Goldman Sachs
International EUR 883,539 JPY 110,806,881 995,887
2019/05/14 Morgan Stanley & Co.
International plc
EUR 210,921 JPY 26,474,333 259,923
2019/05/14 UBS AG
EUR 222,889 JPY 27,885,692 183,870
2019/05/14 Citibank, N.A.
GBP 519,728 JPY 73,725,245 (1,129,002)
2019/05/14 Citibank, N.A.
GBP 290,000 JPY 42,638,393 870,909
2019/05/14 UBS AG
GBP 542,373 JPY 76,952,947 (1,162,828)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
MXN 26,556,543 JPY 153,827,155 2,291,962
Goldman Sachs
2019/04/02
International TRY 886,477 JPY 17,751,370 383,772
2019/04/02 Goldman Sachs
International TRY 684,900 JPY 13,205,110 (213,251)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
TRY 276,172 JPY 5,560,156 149,475
2019/04/02 UBS AG
TRY 11,958,615 JPY 230,919,923 (3,369,779)
2019/04/02 Citibank, N.A.
USD 66,242,093 JPY 7,322,514,563 (9,205,704)
2019/04/02 Citibank, N.A.
USD 63,551,066 JPY 7,043,214,989 9,339,391
2019/05/03 Citibank, N.A.
USD 59,357,678 JPY 6,526,061,054 (25,825,172)
2019/05/14 Citibank, N.A.
USD 580,615 JPY 64,558,309 519,260
2019/04/02 Goldman Sachs
International USD 9,043,629 JPY 1,002,284,130 1,329,042
2019/04/02 Goldman Sachs
International USD 25,947,801 JPY 2,862,573,532 (9,346,950)
2019/04/26 Goldman Sachs
International USD 13,454,447 JPY 1,480,992,897 (4,998,366)
Goldman Sachs
2019/04/30
International USD 70,000 JPY 7,458,906 (269,585)
2019/05/03 Goldman Sachs
International USD 9,087,238 JPY 999,235,240 (3,811,933)
2019/04/02 HSBC Bank plc
USD 1,979,412 JPY 218,087,990 (994,711)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
USD 10,141,890 JPY 1,117,636,432 (4,874,855)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
USD 26,000 JPY 2,903,131 25,433
2019/04/30 JPMorgan Chase Bank, N.A.
USD 13,433,520 JPY 1,482,393,042 (761,705)
2019/05/03 JPMorgan Chase Bank, N.A.
USD 1,386,242 JPY 152,222,033 (791,023)
2019/04/02 Morgan Stanley & Co.
International plc
USD 2,157,715 JPY 237,702,422 (1,114,900)
2019/04/02 UBS AG
USD 488,415 JPY 53,882,272 (175,882)
2019/04/02 UBS AG
USD 50,000 JPY 5,535,021 987
2019/04/30 UBS AG
7,002,607
USD 2,047,361 JPY 233,045,569
(25,069,317)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未実現利益（損失）
決済日 相手方 約定受取額 交換額***
（円）
Goldman Sachs
2019/04/02
International AUD 1,010,058 JPY 79,827,538 (414,257)
2019/04/02 HSBC Bank plc
AUD 2,759,466 JPY 218,087,990 (1,131,747)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
AUD 12,030,650 JPY 950,814,376 (4,934,158)
2019/04/30 JPMorgan Chase Bank, N.A.
AUD 18,825,791 JPY 1,482,393,042 (5,187,947)
2019/04/02 Morgan Stanley & Co.
International plc
AUD 3,007,648 JPY 237,702,422 (1,233,534)
2019/04/02 UBS AG
AUD 385,497 JPY 30,466,859 (158,104)
2019/04/02 Citibank, N.A.
BRL 495,278,878 JPY 14,365,729,552 (279,299,574)
2019/05/03 Citibank, N.A.
BRL 230,156,429 JPY 6,526,061,054 (10,142,670)
2019/04/02 Goldman Sachs
International BRL 70,480,620 JPY 2,044,313,963 (39,745,703)
2019/05/03 Goldman Sachs
International BRL 35,240,310 JPY 999,235,240 (1,552,991)
2019/05/14 Citibank, N.A.
CAD 290,188 JPY 24,265,407 (282,961)
2019/05/14 Citibank, N.A.
EUR 295,000 JPY 37,330,115 (665,929)
2019/05/14 Citibank, N.A.
GBP 20,000 JPY 2,962,787 (82,271)
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
MXN 26,556,542 JPY 151,993,560 (458,367)
2019/05/03 JPMorgan Chase Bank, N.A.
MXN 26,556,543 JPY 152,222,033 (1,855,751)
2019/04/02 Goldman Sachs
International TRY 11,523,490 JPY 235,638,049 (9,873,180)
Goldman Sachs
2019/04/30
International TRY 396,130 JPY 7,458,906 39,496
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A.
TRY 867,136 JPY 17,731,627 (742,951)
2019/04/02 UBS AG
TRY 1,415,537 JPY 28,950,434 (1,217,635)
2019/04/30 UBS AG
TRY 11,958,615 JPY 233,045,569 (6,679,217)
2019/04/02 Citibank, N.A.
USD 3,300,000 JPY 366,121,999 (875,734)
2019/04/02 Citibank, N.A.
USD 124,223,011 JPY 13,734,756,549 14,331,609
2019/05/14 Citibank, N.A.
USD 2,599,538 JPY 283,271,019 3,445,240
2019/05/14 Citibank, N.A.
USD 640,280 JPY 71,107,922 (488,187)
Goldman Sachs
2019/04/02
International USD 31,916,328 JPY 3,524,866,166 7,654,894
2019/04/02 Goldman Sachs
International USD 160,000 JPY 17,751,370 (42,460)
2019/05/03 Goldman Sachs
International USD 750,000 JPY 82,670,153 114,667
2019/05/14 Goldman Sachs
International USD 1,016,059 JPY 110,806,881 1,259,347
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A. JPY
USD 14,819,347 1,636,835,126 3,380,377
2019/04/02 JPMorgan Chase Bank, N.A. JPY
USD 50,000 5,560,156 (26,122)
2019/05/14 Morgan Stanley & Co.
International plc
USD 242,760 JPY 26,474,333 300,887
2019/04/02 UBS AG JPY
USD 260,000 29,027,816 (250,838)
2019/04/02 UBS AG
USD 2,090,670 JPY 230,919,923 476,894
2019/05/14 UBS AG 1,275,084
USD 962,090 JPY 104,838,639
(335,063,793)
為替予約に係る未実現純（損失）合計
(360,133,110)
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通貨凡例
AUD －オーストラリア・ドル JPY －日本円
BRL －ブラジル・レアル MXN －メキシコ・ペソ
CAD －カナダ・ドル TRY －トルコ・リラ
EUR －ユーロ USD －米ドル
GBP －英ポンド
*** 特定の契約は日本円に換算されています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 232,162,477円
Ⅱ 負債総額 824,251円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 231,338,226円
Ⅳ 発行済数量 328,393,110口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7045円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 943,520,526円
Ⅱ 負債総額 4,821,715円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 938,698,811円
Ⅳ 発行済数量 3,537,259,414口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.2654円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,422,696,473円
Ⅱ 負債総額 10,459,585円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,412,236,888円
Ⅳ 発行済数量 37,550,518,077口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.1175円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 997,729円
Ⅱ 負債総額 6円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 997,723円
Ⅳ 発行済数量 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9977円
（参考）
国内短期公社債マザーファンド
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 94,329,718円
Ⅱ 負債総額 14,181,300円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 80,148,418円
Ⅳ 発行済数量 79,591,729口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0070円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
３【委託会社等の経理状況】
※原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきま
しては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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第２【その他の関係法人の概況】
＜訂正前＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（略）
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券（※１） 48,323
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社 （※２） 125,167
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
楽天証券株式会社（※１） 7,495
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
東海東京証券株式会社（※ ３ ） 6,000
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年３月末日現在
（※１）「マネープールファンド」の取扱いはありません。
（※２）「メキシコペソコース」、「トルコリラコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを
行っておりません。
（※ ３ ）「 米ドルコース」、「豪ドルコース」、 「メキシコペソコース」、 「 マネープールファン
ド」の取扱いはありません。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（略）
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券（※１） 48,323
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
125,167
みずほ証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
楽天証券株式会社（※１） 7,495
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
東海東京証券株式会社（※ ２ ） 6,000
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年３月末日現在
（※１）「マネープールファンド」の取扱いはありません。
（※ ２ ）「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「マネープールファンド」の取扱いはありませ
ん。
（略）
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独立監査人の監査報告書
令和２年５月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
スの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコースの令和２年３月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年５月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
スの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコースの令和２年３月２５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年５月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
アルコースの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの令和２年３月２
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年５月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
ルファンドの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンドの令和２年３月２
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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