アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月18日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 6,532,657,157円 6,787,358,892円 6,823,726,113円
期末受益権口数 17,716,682,733口 17,622,322,376口 17,416,555,396口
期末基準価額
3,687円 3,852円 3,918円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △3.2% 5.3% 2.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第127期計算期間 第128期計算期間 第129期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 8,740,682,465円 8,623,743,295円 8,715,870,455円
期末受益権口数 72,883,333,165口 72,629,525,546口 72,371,343,097口
期末基準価額
1,199円 1,187円 1,204円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △9.0% 0.7% 3.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第122期計算期間 第123期計算期間 第124期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込）
期末純資産総額 521,905,929円 531,457,631円 528,712,494円
期末受益権口数 904,302,854口 898,223,641口 897,904,455口
期末基準価額
5,771円 5,917円 5,888円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.0% 3.6% 0.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 2,400,289,004円 2,409,522,669円 2,349,680,781円
期末受益権口数 4,941,733,109口 4,933,320,006口 4,830,274,376口
期末基準価額
4,857円 4,884円 4,864円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △2.9% 2.0% 1.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
（税込）
期末純資産総額 801,506,500円 812,326,666円 842,334,563円
期末受益権口数 2,830,137,445口 2,797,356,990口 2,803,112,937口
期末基準価額
2,832円 2,904円 3,005円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △7.6% 4.1% 5.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
自 2020年 6月 9日 自 2020年 7月 9日 自 2020年 8月12日
計算期間
至 2020年 7月 8日 至 2020年 8月11日 至 2020年 9月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 978,927,602円 911,869,485円 852,771,761円
期末受益権口数 3,514,237,908口 3,464,170,040口 3,267,836,542口
期末基準価額
2,786円 2,632円 2,610円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △3.5% △3.7% 1.1%
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