短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型） 短期ＮＺドル債オープン（資産成長型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型） 短期ＮＺドル債オープン（資産成長型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月18日
【ファンド名】 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型）
短期ＮＺドル債オープン（資産成長型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型）」につき、計算期間末日が到来したた
め、金融商品取引法第 24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第２
項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型）
期別
第75期
計算期間
2020 年６月９日から
2020 年７月７日まで
１万口当たりの収益分配金
30円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
238,724 千円
期末受益権口数（千口）
329,258 千口
期末基準価額（分配後）
7,250 円
期中騰落率
△1.11 ％
ファンド名 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型）
期別
第76期
計算期間
2020 年７月８日から
2020 年８月７日まで
１万口当たりの収益分配金
30円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
232,993 千円
期末受益権口数（千口）
322,086 千口
期末基準価額（分配後）
7,234 円
期中騰落率
0.19 ％
ファンド名 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型）
期別
第77期
計算期間
2020 年８月８日から
2020 年９月７日まで
１万口当たりの収益分配金
30円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
218,100 千円
期末受益権口数（千口）
297,807 千口
期末基準価額（分配後）
7,324 円
期中騰落率
1.66 ％
以 上
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