日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
提出日
提出者 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月18日  提出
  【計算期間】        第4期(自  2019年6月21日至   2020年6月22日)
  【ファンド名】        日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田 賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目1番1号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長 民野 誠
  【連絡場所】        東京都港区芝公園一丁目1番1号
  【電話番号】        03-6453-3610
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

  <ファンドの目的>

   当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  <信託金限度額>
   上限 2,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  <基本的性格>
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          (収益の源泉)
    単位型    国内    株式   MMF   インデックス型

    追加型    海外    債券   MRF    特殊型

        内外   不動産投信    ETF

           その他資産

           (    )
           資産複合

  (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産   決算頻度   投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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  株式    年1回  グローバル   ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般        ファンド   (  )
   大型株   年2回  日本        TOPIX   条件付運用型
   中小型株        ファンド・   なし
      年4回  北米   オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券         ンズ     (   )   ショート型/
   一般   年6回  欧州           絶対収益追求
   公債   (隔月)             型
   社債      アジア
   その他債券   年12回             その他
   クレジット属   (毎月)  オセアニア           (   )
   性
   (    )   日々  中南米
  不動産投信    その他  アフリカ

      (  )
  その他資産      中近東
  (投資信託証券      (中東)
  (資産複合(株
  式、不動産投      エマージン
  信)資産配分変      グ
  更型))
  資産複合

  (   )
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
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  <商品分類表定義>
  [単位型投信・追加型投信の区分]

  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  [投資対象地域による区分]

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  [独立した区分]

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  [補足分類]

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
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  <属性区分表定義>

  [投資対象資産による属性区分]

  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券

  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  [決算頻度による属性区分]

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  [投資形態による属性区分]

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  [為替ヘッジによる属性区分]

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  [特殊型]

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  <ファンドの特色>

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  (2)【ファンドの沿革】














   2016年  7月28日    当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

  (3)【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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  ②委託会社の概況(2020年     7月31日現在)










  イ.資本金の額:20億円
  ロ.委託会社の沿革
   1986年11月1日:     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日:     投資顧問業の登録
   1987年9月9日:     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日:     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日:     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日:     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日:     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
        東財務局長(金商)第347号)
   2012年4月1日:     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日:     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ.大株主の状況
     株 主 名       住   所      持株数  持株比率
   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  2【投資方針】

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  (1)【投資方針】

  ①基本方針

  当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  ②投資対象
  好インカム日本株マザーファンド及び好インカムJリートマザーファンド(以下これらを「マザー
  ファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。
  ③投資態度
  イ.主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場して
   いる株式及びわが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所等に準
   ずる市場で取引されている場合を含みます。)している不動産投資信託証券に投資します。
  ロ.好インカム日本株マザーファンドにおいては、個別銘柄の財務の健全性、配当実績、予想配当等
   に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、業績動向等からの予想配当の実
   現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。好インカムJリートマザー
   ファンドにおいては、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに予想配当等に基づ
   き、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘
   案のうえ、ポートフォリオを構築します。
  ハ.各マザーファンドへの投資割合は50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環
   境等によって、それぞれ30%~70%の範囲で決定します。また、投資割合には一定の変動許容幅
   を設けます。
  ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
   運用ができない場合があります。
  (2)【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類

  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
  るものとします。
  イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
   るものをいいます。以下同じ。)
   1.有価証券
   2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
    約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
   3.金銭債権
   4.約束手形
  ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
   1.為替手形
  ②有価証券の指図範囲
  委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
  三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「好インカム日本株マザーファン
  ド」及び「好インカムJリートマザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品
  取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通
  貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
   1.株券又は新株引受権証書
   2.国債証券
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   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人の発行する債券
   5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
   付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
   をいいます。)
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
   ものをいいます。)
   8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
   す。)
   9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
   商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
   10.コマーシャル・ペーパー
   11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
   株予約権証券
   12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
   13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
   す。)
   14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
   のをいいます。)
   15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
   16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
   価証券に係るものに限ります。)
   17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
   18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。)
   20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
   22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
  なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
   を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
   証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
   人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
   証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下
   「投資信託証券」といいます。
  ③金融商品の指図範囲
  イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
   することを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
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   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
   託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
   用することの指図ができます。
  (参考)マザーファンドの概要

  「好インカム日本株マザーファンド」の概要
  1.基本方針

  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  2.運用方法
  (1)投資対象
   わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
  (2)投資態度
  ①わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、個別銘柄の財務の健全性、配
   当実績、予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、業績動向等か
   らの予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。
  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
  ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運
   用ができない場合があります。
  (3)運用制限
  ①株式への投資割合には制限を設けません。
  ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
   5%以下とします。
  ③外貨建資産への投資は行いません。
  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
   ととします。
  ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
   資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
   みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投
   資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えるこ
   ととなる投資の指図をしません。
  「好インカムJリートマザーファンド」の概要

  1.基本方針

  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  2.運用方法
  (1)投資対象
  わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所等に準ずる市場で取引さ
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  れている場合を含みます。)している不動産投資信託証券(以下「J-REIT」といいます。)を主要投
  資対象とします。
  (2)投資態度
  ①わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所等に準ずる市場で取引
   されている場合を含みます。)しているJ-REITを主要投資対象とし、投資環境調査、各銘柄の保有
   不動産分析、収益並びに予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定
   し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。
  ②J-REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運
   用ができない場合があります。
  (3)運用制限
  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券への投資はJ-REITに限りま
   す。
  ②株式への投資は行いません。
  ③外貨建資産への投資は行いません。
  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
   ととします。
  ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
   資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
   みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投
   資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えるこ
   ととなる投資の指図をしません。
  (3)【運用体制】

  ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

  ることがあります。
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  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  (4)【分配方針】

  毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

  ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
   額とします。
  ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
  ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
  ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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  (5)【投資制限】

  <約款に定める投資制限>

  イ.株式への投資割合
   株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ロ.投資信託証券への投資割合
   投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)ヘの実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
   額の5%以下とします。
  ハ.外貨建資産への投資割合
   外貨建資産への投資は行いません。
  ニ.投資する株式等の範囲
   委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引
   所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において
   取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当に
   より取得する株式    、新株引受権証券及び新株予約権証券       については、この限りではありません。
  ホ.信用取引の指図範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
    ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
    戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
    いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
    ます。
    1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
     権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の
     旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
     新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
     に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
     めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
  ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
    クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法
    第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
    法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品
    取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国
    の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
    す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
   (ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
    クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
    取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
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    取引を行うことを指図することができます。
  ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
    クを回避するため、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
    とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができ
    ます。
   (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
    限りではありません。
   (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
    価するものとします。
   (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  チ.金利先渡取引の運用指図、目的及び範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
    クを回避するため、金利先渡取引を行うことを指図することができます。
   (ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないもの
    とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
    はありません。
   (ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
    価するものとします。
   (ニ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
    社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
     式の時価合計額を超えないものとします。
    b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
     保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
    その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
  ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
   (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
    社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
    ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
    ことの指図をすることができるものとします。
   (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
    の範囲内とします。
   (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
    信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
    に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
  ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
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   (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
    ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
    は、 担保の提供の指図を行うものとします。
   (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
    総額の範囲内とします。
   (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
    資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
    額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
  ヲ.資金の借入れ
   (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
    う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
    す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
    借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
    借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
    信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
    始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
    解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
    5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
    金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
    行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
   (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
    の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
  ワ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
   うこととします。
  カ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
   投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
   を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
   法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
   超えることとなる投資の指図をしません。
  <関連法令に基づく投資制限>
  イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
   (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
   につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
   に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
   ることを受託会社に指図しないものとします。
  3【投資リスク】

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  (1)ファンドのリスク
  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
  の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
  割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①リートの価格変動リスク

  リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
  化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用
  会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
  ②株価変動リスク
  株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情
  勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ③信用リスク
  有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじ
  め決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の
  価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ④流動性リスク
  時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低
  下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることが
  あり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  <その他の留意点>

  ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託会
  社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収益の
  増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
  ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価
  証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
  と、その金額相当分、基準価額は下がります。
  分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて
  支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
  なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
  ません。
  投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
  相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
  さかった場合も同様です。
  ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
  用はありません。
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  (2)リスクの管理体制
  委託会社におけるリスク管理体制
  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
   担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
  4【手数料等及び税金】

















  (1)【申込手数料】

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  ①取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に
   定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
   販売会社に支払われます。
   ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
   じ。)。
  ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
   ※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
   ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
  ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
   しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
  (照会先)
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ:https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル:0120-668001
  (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
  (2)【換金(解約)手数料】

  <解約手数料>

   ありません。
  <信託財産留保額>
   ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  (3)【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
   じて得た額とします(信託報酬      = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
  その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        500億円以下の部分     500億円超の部分
                   主な役務

    合計
        年率1.265%     年率1.155%
        (税抜1.15%)     (税抜1.05%)
   配分
                 委託した資金の運
        年率0.605%     年率0.55%    用、基準価額の計
    委託会社
        (税抜0.55%)     (税抜0.5%)    算、開示資料作成等
                 の対価
                 運用報告書等各種書

                 類の送付、口座内で
        年率0.605%     年率0.55%
    販売会社             のファンドの管理、
        (税抜0.55%)     (税抜0.5%)
                 購入後の情報提供等
                 の対価
                 運用財産の管理、委

        年率0.055%     年率0.055%
    受託会社             託会社からの指図の
        (税抜0.05%)     (税抜0.05%)
                 実行の対価
  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

   6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
  (4)【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
   に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
  ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

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  せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
  しておりません。
  (5)【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  ①個人の受益者に対する課税
   イ.収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
   徴収が行われます。
   なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
   適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
             税 率 (内 訳)
   2037年12月31日まで          20.315%  (所得税15.315%、住民税5%)
   2038年1月1日以降           20% (所得税15%、住民税5%)
   (2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
   ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
   一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
   す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
   す。
   ハ.損益通算について
   一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
   譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
   課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
  ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
   NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
   NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
   ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
   件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ②法人の受益者に対する課税
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
   は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
   ら控除できます。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
              税 率 (所得税のみ)
   2037年12月31日まで              15.315%
   2038年1月1日以降               15%
   (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
  ③個別元本について
  イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
   手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
   す。
  ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
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   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
   る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
   該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
   金)について」をご参照ください。)
  ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
   払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
  受益者が収益分配金を受け取る際、
  イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
   本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
  ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
   金)を控除した額が普通分配金となります。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※上記は、2020年    7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  5【運用状況】

  以下は、2020年7月31日現在の状況について記載してあります。
  【日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド】

  (1)【投資状況】

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  親投資信託受益証券        日本      3,349,955,479     99.92
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       2,838,070    0.08
      合計(純資産総額)          3,352,793,549     100.00
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

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                      投資
  国/          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (%)
  日本 親投資信託受  好インカムJリートマザーファンド     1,510,335,481   1.1725 1,771,017,925   1.1554 1,745,041,614  52.05
   益証券
  日本 親投資信託受  好インカム日本株マザーファンド     1,237,690,958   1.3461 1,666,175,823   1.2967 1,604,913,865  47.87
   益証券
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率(%)

     親投資信託受益証券             99.92
      合計           99.92
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額(円)     1万口当たりの純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1期計算期間末     (2017年  6月20日)  5,143,968,126   5,250,727,194     11,082   11,312
  第2期計算期間末     (2018年  6月20日)  3,275,095,524   3,347,708,042     11,727   11,987
  第3期計算期間末     (2019年  6月20日)  4,876,848,321   4,993,277,123     11,728   12,008
  第4期計算期間末     (2020年  6月22日)  3,409,774,782   3,499,885,823     10,974   11,264
       2019年 7月末日  5,094,238,417     ―  12,002    ―
        8月末日  5,375,927,696     ―  12,077    ―
        9月末日  4,658,356,293     ―  12,691    ―
          10月末日   4,183,108,991     ―  13,228    ―
          11月末日   4,100,876,558     ―  13,273    ―
          12月末日   4,051,954,356     ―  13,230    ―
       2020年 1月末日  4,123,796,494     ―  13,320    ―
        2月末日  3,654,319,919     ―  12,122    ―
        3月末日  3,203,424,491     ―  10,462    ―
        4月末日  3,279,467,570     ―  10,613    ―
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        5月末日  3,508,087,324     ―  11,281    ―
        6月末日  3,416,626,746     ―  10,869    ―
        7月末日  3,352,793,549     ―  10,676    ―
  ②【分配の推移】

           期 間      1万口当たりの分配金(円)

   第1期計算期間      2016年 7月28日~2017年   6月20日         230
   第2期計算期間      2017年 6月21日~2018年   6月20日         260
   第3期計算期間      2018年 6月21日~2019年   6月20日         280
   第4期計算期間      2019年 6月21日~2020年   6月22日         290
  ③【収益率の推移】

           期 間        収益率(%)

   第1期計算期間      2016年 7月28日~2017年   6月20日         13.1
   第2期計算期間      2017年 6月21日~2018年   6月20日         8.2
   第3期計算期間      2018年 6月21日~2019年   6月20日         2.4
   第4期計算期間      2019年 6月21日~2020年   6月22日         △4.0
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  (4)【設定及び解約の実績】

        期 間     設定口数(口)   解約口数(口)   発行済み口数(口)

  第1期計算期間    2016年 7月28日~2017年   6月20日   7,956,646,454   3,314,947,814   4,641,698,640
  第2期計算期間    2017年 6月21日~2018年   6月20日   2,081,800,153   3,930,709,609   2,792,789,184
  第3期計算期間    2018年 6月21日~2019年   6月20日   2,225,484,850   860,102,526   4,158,171,508
  第4期計算期間    2019年 6月21日~2020年   6月22日   2,018,696,449   3,069,590,667   3,107,277,290
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
  (参考)

  好インカム日本株マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

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  株式        日本      1,629,833,450     92.02
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       141,260,512     7.98
      合計(純資産総額)          1,771,093,962     100.00
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      /   国/地域     時価合計(円)      比率
   種類
      売建             (%)
  株価指数先物取引     買建 日本        44,895,000      2.53
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国/          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類   銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (%)
  日本 株式  ソフトバンク    情報・通   54,000  1,381.00  74,574,000   1,414.50  76,383,000  4.31
        信業
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機   10,100  6,818.00  68,861,800   6,217.00  62,791,700  3.55
        器
  日本 株式  日本電信電話    情報・通   25,000  2,496.00  62,400,000   2,443.50  61,087,500  3.45
        信業
  日本 株式  伊藤忠テクノソリューショ    情報・通   14,000  3,895.00  54,530,000   4,275.00  59,850,000  3.38
    ンズ    信業
  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   20,000  3,115.00  62,300,000   2,800.00  56,000,000  3.16
    ループ
  日本 株式  三菱UFJフィナンシャ    銀行業   139,000   437.50  60,812,500   393.20  54,654,800  3.09
    ル・グループ
  日本 株式  NTTドコモ    情報・通   18,000  2,901.50  52,227,000   2,907.50  52,335,000  2.95
        信業
  日本 株式  TDK    電気機器   4,000  10,700.00  42,800,000   11,680.00  46,720,000  2.64
  日本 株式  日立製作所    電気機器   14,000  3,460.00  48,440,000   3,128.00  43,792,000  2.47
  日本 株式  SCSK    情報・通   8,200  5,220.00  42,804,000   5,340.00  43,788,000  2.47
        信業
  日本 株式  Zホールディングス    情報・通   75,000  539.00  40,425,000   557.00  41,775,000  2.36
        信業
  日本 株式  アサヒホールディングス    非鉄金属   11,000  2,766.00  30,426,000   3,655.00  40,205,000  2.27
  日本 株式  伊藤忠商事    卸売業   16,000  2,331.00  37,296,000   2,300.00  36,800,000  2.08
  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   8,000  4,714.00  37,712,000   4,436.00  35,488,000  2.00
  日本 株式  日本ユニシス    情報・通   10,200  3,390.00  34,578,000   3,195.00  32,589,000  1.84
        信業
  日本 株式  協和エクシオ    建設業   13,000  2,574.00  33,462,000   2,484.00  32,292,000  1.82
  日本 株式  ローソン    小売業   6,000  5,850.00  35,100,000   5,250.00  31,500,000  1.78
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  日本 株式  メイテック    サービス   5,800  5,200.00  30,160,000   4,890.00  28,362,000  1.60
        業
  日本 株式  デンソー    輸送用機   7,200  4,010.00  28,872,000   3,868.00  27,849,600  1.57
        器
  日本 株式  ベルシステム24ホール    サービス   15,000  1,389.00  20,835,000   1,709.00  25,635,000  1.45
    ディングス    業
  日本 株式  クレスコ    情報・通   19,000  1,505.24  28,599,650   1,307.00  24,833,000  1.40
        信業
  日本 株式  アズビル    電気機器   7,000  3,230.00  22,610,000   3,510.00  24,570,000  1.39
  日本 株式  中国電力    電気・ガ   19,000  1,440.00  27,360,000   1,288.00  24,472,000  1.38
        ス業
  日本 株式  日本郵政    サービス   33,100  787.40  26,062,940   717.30  23,742,630  1.34
        業
  日本 株式  三菱商事    卸売業   11,000  2,317.50  25,492,500   2,119.50  23,314,500  1.32
  日本 株式  SBIホールディングス    証券、商   10,000  2,298.00  22,980,000   2,207.00  22,070,000  1.25
        品先物取
        引業
  日本 株式  ダイワボウホールディング    卸売業   2,700  7,820.00  21,114,000   7,640.00  20,628,000  1.16
    ス
  日本 株式  三井物産    卸売業   13,000  1,654.50  21,508,500   1,574.00  20,462,000  1.16
  日本 株式  ケーズホールディングス    小売業   15,000  1,455.02  21,825,334   1,360.00  20,400,000  1.15
  日本 株式  東京エレクトロン    電気機器   700 25,085.00  17,559,500   28,800.00  20,160,000  1.14
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内/外国      業種
                 (%)
   株式   国内 建設業           4.22
       食料品           0.96
       繊維製品           0.47
       化学           1.02
       医薬品           2.73
       石油・石炭製品           0.98
       ガラス・土石製品           0.88
       非鉄金属           3.08
       機械           3.62
       電気機器          12.20
       輸送用機器           5.91
       精密機器           0.99
       電気・ガス業           2.44
       陸運業           1.06
       情報・通信業          23.75
       卸売業           6.24
       小売業           4.06
       銀行業           7.12
       証券、商品先物取引業           1.25
       保険業           3.05
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       サービス業           6.03
               小計  92.02
   合計               92.02
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   / 数量  通貨       比率
  種類              (円)   (円)
            売建         (%)
  株価指数先物  大阪取引所    TOPIX先物     買建  3円   47,175,000   44,895,000  2.53
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  好インカムJリートマザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資証券        日本      1,834,619,900     95.36
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       89,189,089     4.64
      合計(純資産総額)          1,923,808,989     100.00
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      /   国/地域     時価合計(円)      比率
   種類
      売建             (%)
  不動産投信指数先物取引     買建 日本        54,565,500      2.84
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

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  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国/          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (%)
  日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法人       280 559,190.26  156,573,273   540,000  151,200,000  7.86
  日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法人       520 316,774.33  164,722,653   278,300  144,716,000  7.52
  日本 投資証券  ヒューリックリート投資法人       914 131,002.81  119,736,577   124,900  114,158,600  5.93
  日本 投資証券  プレミア投資法人       923 117,534.58  108,484,417   118,700  109,560,100  5.69
  日本 投資証券  大和証券リビング投資法人      1,006  100,027.84  100,628,012   107,000  107,642,000  5.60
  日本 投資証券  ケネディクス・レジデンシャル・ネ       475 187,489.54  89,057,532   193,300  91,817,500  4.77
     クスト投資法人
  日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人      1,295  71,600  92,722,000   69,100  89,484,500  4.65
  日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資法       262  291,600  76,399,200   317,000  83,054,000  4.32
     人
  日本 投資証券  Oneリート投資法人       332  257,900  85,622,800   240,400  79,812,800  4.15
  日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人       276  260,200  71,815,200   274,700  75,817,200  3.94
  日本 投資証券  森トラスト総合リート投資法人       604  133,500  80,634,000   123,100  74,352,400  3.86
  日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法人       700 101,779.38  71,245,567   102,900  72,030,000  3.74
  日本 投資証券  森トラスト・ホテルリート投資法人       815  102,300  83,374,500   86,600  70,579,000  3.67
  日本 投資証券  アクティビア・プロパティーズ投資       200 362,779.76  72,555,952   348,500  69,700,000  3.62
     法人
  日本 投資証券  平和不動産リート投資法人       598  105,000  62,790,000   109,500  65,481,000  3.40
  日本 投資証券  森ヒルズリート投資法人       429  141,500  60,703,500   137,100  58,815,900  3.06
  日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法人       100 614,770.51  61,477,051   578,000  57,800,000  3.00
  日本 投資証券  いちごオフィスリート投資法人       772  76,300  58,903,600   69,100  53,345,200  2.77
  日本 投資証券  ラサールロジポート投資法人       267 176,484.31  47,121,311   192,700  51,450,900  2.67
  日本 投資証券  CREロジスティクスファンド投資       292 150,987.02  44,088,209   168,900  49,318,800  2.56
     法人
  日本 投資証券  フロンティア不動産投資法人       150 345,654.73  51,848,210   295,200  44,280,000  2.30
  日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資法       330 126,845.17  41,858,907   130,800  43,164,000  2.24
     人
  日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人       310 136,696.64  42,375,958   126,900  39,339,000  2.04
  日本 投資証券  日本リート投資法人       118  355,000  41,890,000   319,500  37,701,000  1.96
  (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率(%)

      投資証券            95.36
      合計           95.36
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   / 数量  通貨       比率
  種類              (円)   (円)
            売建         (%)
  不動産投信指  大阪取引所    東証REIT指数先物     買建  33円   54,879,000   54,565,500  2.84
  数先物取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第2【管理及び運営】


















  1【申込(販売)手続等】

  <申込手続>

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   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
  <申込コース>

   当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
   ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  <申込みの受付>

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  <申込単位>

   販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
   資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  <申込価額>

   取得申込受付日の基準価額とします。
   (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  <申込手数料>

   前記 第1ファンドの状況     4手数料等及び税金    (1)申込手数料をご覧ください。
  <申込代金の支払い>

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  <受付不可日>

   ありません。
  <申込受付の中止等>

   収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付
   けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
  <その他>

   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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   した旨の通知を行います。
  <問い合わせ先>

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   (照会先)
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ:https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル:0120-668001
   (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
  2【換金(解約)手続等】

  <一部解約手続>

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  <一部解約の受付>

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  <一部解約単位>

   販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  <解約価額>

   一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。解約価額は
   委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせくださ
   い。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いた
   だけます。
  <一部解約代金の支払い>

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
  <受付不可日>

   ありません。
  <一部解約受付の中止等>

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
   解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
   り消すことができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
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   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
   します。
  <一部解約の制限>

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  <その他>

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  <問い合わせ先>

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   (照会先)
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ:https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル:0120-668001
   (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】

  <基準価額の算出方法>

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  <基準価額の算出頻度>

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  <主要な投資対象資産の評価方法>

   イ.マザーファンド受益証券の評価方法
    計算日の基準価額で評価します。
   ロ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
    国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
    原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
  <基準価額の照会方法>

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
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   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
   (照会先)
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ:https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル:0120-668001
   (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
  (2)【保管】

  該当事項はありません    。
  (3)【信託期間】

  2016年  7月28日(設定日)から2026年      6月22日までとします。

  ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
  会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4)【計算期間】

  原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までとします。

  ただし、第1計算期間は2016年7月28日から2017年6月20日までとします。
  なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
  終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
  最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  (5)【その他】

  <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

   (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
   ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
   委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
    じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
    間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
    記載した書面決議の通知を発します。
   ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
    の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
    ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
    適用しません。
  <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

   (1)投資信託約款の変更等
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
   とができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
   の内容を監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
   す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
    響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
    いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
    由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
    益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
    に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行います。
   ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
   ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
    た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
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    録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
   ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
    ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
    できません。
  <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
   又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
   信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
   行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
   了させます。
  <運用報告書>

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  <関係法人との契約の更改手続き>

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  <公告>

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  <混蔵寄託>

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
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   ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  4【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
   いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
   除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
   め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
   する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
   社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
   替口座簿に記載又は記録されます。
  ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金(解約)請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第3【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年6月21日から2020年

  6月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  1【財務諸表】

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  【日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第3期      第4期
            (2019年  6月20日現在)    (2020年  6月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               53,056,074      27,889,620
   コール・ローン
              4,874,380,313      3,406,936,060
   親投資信託受益証券
               92,376,062      88,056,214
   未収入金
              5,019,812,449      3,522,881,894
   流動資産合計
              5,019,812,449      3,522,881,894
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              116,428,802      90,111,041
   未払収益分配金
               3,633,788       544
   未払解約金
               991,412      995,480
   未払受託者報酬
               21,810,917      21,900,484
   未払委託者報酬
                123      45
   未払利息
               99,086      99,518
   その他未払費用
              142,964,128      113,107,112
   流動負債合計
              142,964,128      113,107,112
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              4,158,171,508      3,107,277,290
   元本
   剰余金
              718,676,813      302,497,492
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               57,233,674      25,299,225
    (分配準備積立金)
              4,876,848,321      3,409,774,782
   元本等合計
              4,876,848,321      3,409,774,782
  純資産合計
              5,019,812,449      3,522,881,894
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第3期      第4期
            自 2018年  6月21日   自 2019年  6月21日
            至 2019年  6月20日   至 2020年  6月22日
  営業収益
                12      60
  受取利息
              141,161,019      63,222,101
  有価証券売買等損益
              141,161,031      63,222,161
  営業収益合計
  営業費用
               15,243      17,526
  支払利息
               1,884,039      2,273,709
  受託者報酬
               41,448,506      50,021,490
  委託者報酬
               188,962      227,298
  その他費用
               43,536,750      52,540,023
  営業費用合計
               97,624,281      10,682,138
  営業利益又は営業損失(△)
               97,624,281      10,682,138
  経常利益又は経常損失(△)
               97,624,281      10,682,138
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               2,837,511     271,950,548
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
              482,306,340      718,676,813
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
              406,911,118      506,741,663
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              406,911,118      506,741,663
  額
              148,898,613      571,541,533
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              148,898,613      571,541,533
  額
              116,428,802      90,111,041
  分配金
              718,676,813      302,497,492
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  2.その他       ファンドの計算期間

        当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までとなって
        おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間は2019年            6月21日か
        ら2020年  6月22日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)


         第3期        第4期

        (2019年  6月20日現在)       (2020年  6月22日現在)
  1. 計算期間の末日にお         4,158,171,508口        3,107,277,290口
   ける受益権の総数
  2. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.1728円 1口当たり純資産額       1.0974円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (11,728円)  (1万口当たり純資産額)       (10,974円)
   資産の額
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第3期          第4期

     自 2018年 6月21日         自 2019年 6月21日
     至 2019年 6月20日         至 2020年 6月22日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  84,937,761円   費用控除後の配当等収益額     A  91,472,852円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  9,849,009円   費用控除後・繰越欠損金補填     B   -円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   661,443,139円   収益調整金額      C   277,198,267円
   分配準備積立金額     D  78,875,706円   分配準備積立金額     D  23,937,414円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   835,105,615円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   392,608,533円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,158,171,508口    当ファンドの期末残存口数     F  3,107,277,290口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    2,008円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    1,263円
   1万口当たり分配金額     H   280円  1万口当たり分配金額     H   290円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   116,428,802円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   90,111,041円
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  (金融商品に関する注記)

  1.金融商品の状況に関する事項
               第4期

              自 2019年 6月21日
              至 2020年 6月22日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  2.金融商品の時価等に関する事項


               第4期

             (2020年  6月22日現在)
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
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  (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。

  (重要な後発事象に関する注記)

  該当事項はありません。

  (その他の注記) 

  元本の移動
            第3期      第4期

           自 2018年 6月21日    自 2019年 6月21日
     区分
           至 2019年 6月20日    至 2020年 6月22日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            2,792,789,184円      4,158,171,508円
  期中追加設定元本額            2,225,484,850円      2,018,696,449円
  期中一部解約元本額            860,102,526円      3,069,590,667円
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
          第3期        第4期

         (2019年  6月20日現在)      (2020年  6月22日現在)
    種類
        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券          141,738,006       △131,152,893
    合計         141,738,006       △131,152,893
  (デリバティブ取引に関する注記)

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   (2)株式以外の有価証券

   種類      銘 柄      券面総額    評価額(円)   備考

  親投資信託受益証券    好インカム日本株マザーファンド         1,226,079,183    1,651,038,227
     好インカムJリートマザーファンド         1,496,929,099    1,755,897,833
       合計       2,723,008,282    3,406,936,060
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  (参考)

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  好インカム日本株マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月22日現在

      項目       金額(円)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           158,831,427
   株式           1,693,778,590
   未収配当金           15,423,500
   前払金            656,000
   差入委託証拠金            1,800,000
   流動資産合計           1,870,489,517
  資産合計           1,870,489,517
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            657,650
   未払解約金           46,559,569
   未払利息             258
   その他未払費用             237
   流動負債合計           47,217,714
  負債合計            47,217,714
  純資産の部
  元本等
   元本           1,353,987,603
   剰余金
    剰余金又は欠損金(△)           469,284,200
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            2020年 6月22日現在
      項目       金額(円)
   元本等合計           1,823,271,803
  純資産合計           1,823,271,803
  負債純資産合計            1,870,489,517
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              2020年 6月22日現在

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  2.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  3.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  (貸借対照表に関する注記)


              2020年 6月22日現在

  1. 計算期間の末日における受益権の総数                 1,353,987,603口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.3466円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (13,466円)
  (金融商品に関する注記)

  1.金融商品の状況に関する事項
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              2020年 6月22日現在

  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  2.金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月22日現在

  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
            48/85




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              2020年 6月22日現在

  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (重要な後発事象に関する注記)

  該当事項はありません。

  (その他の注記) 

  元本の移動
                 2020年 6月22日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月21日
  期首
  期首元本額                  2,254,118,459円
  期中追加設定元本額                  554,792,924円
  期中一部解約元本額                  1,454,923,780円
  期末元本額                  1,353,987,603円
  期末元本額の内訳

  日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド                  1,226,079,183円
  為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンド                   58,936円
  日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)                  127,780,638円
  日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)                   34,423円
  日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)                   34,423円
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
            49/85


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             2020年 6月22日現在
    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                △51,805,413
    合計                △51,805,413
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対

  象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  (デリバティブ取引に関する注記)

  株式関連

                  (2020年  6月22日現在)
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建    47,831,000     -  47,175,000    △656,000
    合計     47,831,000     -  47,175,000    △656,000
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第1 有価証券明細表

   (1)株式
               評価額

          株式数
     銘 柄               備考
          (株)
             単価(円)   金額(円)
  ミライト・ホールディングス          5,000  1,602.00   8,010,000
  長谷工コーポレーション          7,000  1,382.00   9,674,000
  大和ハウス工業          1,300  2,654.50   3,450,850
  協和エクシオ         13,000   2,574.00   33,462,000
  三機工業         11,000   1,295.00   14,245,000
  太平電業          5,000  2,254.00   11,270,000
  日本たばこ産業          9,400  2,174.50   20,440,300
  帝人          5,500  1,761.00   9,685,500
  大倉工業          5,000  1,587.00   7,935,000
  第一工業製薬          2,500  5,160.00   12,900,000
  武田薬品工業          5,000  4,031.00   20,155,000
  第一三共          1,300  8,974.00   11,666,200
  大塚ホールディングス          4,000  4,887.00   19,548,000
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  JXTGホールディングス         47,100   392.00   18,463,200
  東海カーボン          7,000  1,059.00   7,413,000
  ニチアス          4,000  2,260.00   9,040,000
  アサヒホールディングス         11,000   2,766.00   30,426,000
  アイダエンジニアリング         18,000   749.00   13,482,000
  オプトラン          4,500  2,615.00   11,767,500
  やまびこ         13,000   914.00   11,882,000
  マックス          9,000  1,583.00   14,247,000
  新晃工業          7,000  1,434.00   10,038,000
  TPR          7,000  1,350.00   9,450,000
  スター精密          7,000  1,248.00   8,736,000
  日立製作所         14,000   3,460.00   48,440,000
  マブチモーター          4,800  3,485.00   16,728,000
  TDK          4,000  10,700.00   42,800,000
  日本航空電子工業         10,000   1,480.00   14,800,000
  アズビル          7,000  3,230.00   22,610,000
  アイ・オー・データ機器         13,000   988.00   12,844,000
  遠藤照明         11,000   619.00   6,809,000
  京セラ          3,200  6,073.00   19,433,600
  キヤノン          8,400  2,242.50   18,837,000
  東京エレクトロン          700  25,085.00   17,559,500
  デンソー          7,200  4,010.00   28,872,000
  トヨタ自動車         10,100   6,818.00   68,861,800
  SUBARU          7,000  2,347.50   16,432,500
  タムロン         10,500   1,854.00   19,467,000
  中国電力         19,000   1,440.00   27,360,000
  電源開発         13,000   2,061.00   26,793,000
  センコーグループホールディングス         24,000   803.00   19,272,000
  SRAホールディングス          7,000  2,406.00   16,842,000
  クレスコ         18,000   1,513.00   27,234,000
  フジ・メディア・ホールディングス         13,000   1,050.00   13,650,000
  Zホールディングス         75,000   539.00   40,425,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         14,000   3,895.00   54,530,000
  日本ユニシス         10,200   3,390.00   34,578,000
  日本電信電話         25,000   2,496.00   62,400,000
  ソフトバンク         54,000   1,381.00   74,574,000
  NTTドコモ         18,000   2,901.50   52,227,000
  SCSK          8,200  5,220.00   42,804,000
  横浜冷凍         11,000   915.00   10,065,000
  ダイワボウホールディングス          2,700  7,820.00   21,114,000
  伊藤忠商事         16,000   2,331.00   37,296,000
  三井物産         13,000   1,654.50   21,508,500
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  三菱商事         11,000   2,317.50   25,492,500
  ローソン          6,000  5,850.00   35,100,000
  DCMホールディングス         15,000   1,170.00   17,550,000
  サンマルクホールディングス          2,000  1,732.00   3,464,000
  ケーズホールディングス         13,000   1,464.00   19,032,000
  あおぞら銀行          3,000  1,977.00   5,931,000
  三菱UFJフィナンシャル・グループ         139,000   437.50   60,812,500
  りそなホールディングス         30,000   377.50   11,325,000
  三井住友フィナンシャルグループ         20,000   3,115.00   62,300,000
  SBIホールディングス         10,000   2,298.00   22,980,000
  MS&ADインシュアランスグループホール
  ディングス          7,000  3,077.00   21,539,000
  東京海上ホールディングス          8,000  4,714.00   37,712,000
  りらいあコミュニケーションズ         13,500   1,039.00   14,026,500
  日本郵政         33,100   787.40   26,062,940
  ベルシステム24ホールディングス         15,000   1,389.00   20,835,000
  西尾レントオール          2,000  2,239.00   4,478,000
  セコム          1,100  9,477.00   10,424,700
  メイテック          5,800  5,200.00   30,160,000
     合 計      996,100     1,693,778,590
   (2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  好インカムJリートマザーファンド

  貸借対照表

            2020年 6月22日現在

      項目       金額(円)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           120,740,596
   投資証券           1,845,748,400
   未収配当金            8,766,322
            52/85


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            2020年 6月22日現在
      項目       金額(円)
   前払金            1,178,000
   差入委託証拠金            8,379,000
   流動資産合計           1,984,812,318
  資産合計           1,984,812,318
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,178,000
   未払解約金           46,559,569
   未払利息             196
   その他未払費用             69
   流動負債合計           47,737,834
  負債合計            47,737,834
  純資産の部
  元本等
   元本           1,651,353,796
   剰余金
    剰余金又は欠損金(△)           285,720,688
   元本等合計           1,937,074,484
  純資産合計           1,937,074,484
  負債純資産合計            1,984,812,318
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              2020年 6月22日現在

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
        取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
        売買参考統計値等に基づいて評価しております。
  2.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        不動産投信指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  3.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
        上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
            53/85


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  (貸借対照表に関する注記)

              2020年 6月22日現在

  1. 計算期間の末日における受益権の総数                 1,651,353,796口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.1730円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (11,730円)
  (金融商品に関する注記)

  1.金融商品の状況に関する事項
              2020年 6月22日現在

  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
        数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
        トの価格の変動による価格変動リスクであります。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  2.金融商品の時価等に関する事項


              2020年 6月22日現在

  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
            54/85

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              2020年 6月22日現在

        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (重要な後発事象に関する注記)

  該当事項はありません。

  (その他の注記) 

  元本の移動
                 2020年 6月22日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 6月21日
  期首
  期首元本額                  2,555,380,779円
  期中追加設定元本額                  546,418,918円
  期中一部解約元本額                  1,450,445,901円
  期末元本額                  1,651,353,796円
  期末元本額の内訳

  日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド                  1,496,929,099円
  為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンド                   66,461円
            55/85


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 2020年 6月22日現在
        区分
  日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)                  154,261,530円
  日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)                   48,353円
  日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)                   48,353円
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
             2020年 6月22日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券                △86,932,642
    合計                △86,932,642
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカムJリートマザーファンド」の期首日から本報告書における開示

  対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  (デリバティブ取引に関する注記)

  投資証券関連

                  (2020年  6月22日現在)
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  不動産投信指数先物
      取引
      買建    64,372,000     -  63,194,000   △1,178,000
    合計     64,372,000     -  63,194,000   △1,178,000
  (注)1.時価の算定方法

   不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
   算値段で評価しております。
  2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

   種類      銘 柄      券面総額    評価額(円)   備考

   投資証券   SOSiLA物流リート投資法人           237   30,881,100
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     森ヒルズリート投資法人           479   67,778,500
     ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資           325   60,450,000
     法人
     アクティビア・プロパティーズ投資法人           150   57,750,000
     Oneリート投資法人           332   85,622,800
     ヒューリックリート投資法人           914  121,653,400
     日本リート投資法人           118   41,890,000
     積水ハウス・リート投資法人           1,675   119,930,000
     ラサールロジポート投資法人           550   89,760,000
     森トラスト・ホテルリート投資法人           815   83,374,500
     CREロジスティクスファンド投資法人           378   56,208,600
     ジャパンリアルエステイト投資法人           230  128,110,000
     日本リテールファンド投資法人           60   8,520,000
     日本プライムリアルティ投資法人           310  102,300,000
     プレミア投資法人           1,153   135,477,500
     ユナイテッド・アーバン投資法人           200   23,680,000
     森トラスト総合リート投資法人           604   80,634,000
     フロンティア不動産投資法人           200   72,000,000
     平和不動産リート投資法人           598   62,790,000
     日本ロジスティクスファンド投資法人           512  149,299,200
     いちごオフィスリート投資法人           772   58,903,600
     大和ハウスリート投資法人           426  110,845,200
     ジャパン・ホテル・リート投資法人           150   7,290,000
     大和証券リビング投資法人           906   90,600,000
       合計         12,094   1,845,748,400
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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  2【ファンドの現況】

  【日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド】

  【純資産額計算書】

            (2020年  7月31日現在)

  Ⅰ 資産総額           3,358,138,875  円 

  Ⅱ 負債総額            5,345,326  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           3,352,793,549  円 
  Ⅳ 発行済口数           3,140,488,240  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.0676 円 
    (1万口当たり純資産額)            (10,676  円)
  (参考)

  好インカム日本株マザーファンド

  純資産額計算書

            (2020年  7月31日現在)

  Ⅰ 資産総額           1,792,920,448  円 

  Ⅱ 負債総額            21,826,486  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           1,771,093,962  円 
  Ⅳ 発行済口数           1,365,869,140  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.2967 円 
    (1万口当たり純資産額)            (12,967  円)
  好インカムJリートマザーファンド

  純資産額計算書

            (2020年  7月31日現在)

  Ⅰ 資産総額           2,030,392,671  円 

  Ⅱ 負債総額            106,583,682  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           1,923,808,989  円 
  Ⅳ 発行済口数           1,665,064,763  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.1554 円 
    (1万口当たり純資産額)            (11,554  円)
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  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。)に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額(2020年     7月31日現在)

  資本金の額      :20億円
  発行可能株式総数    :12,000株
  発行済株式総数     :3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
  の3分の2以上をもって行います。
  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
  委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  [PLAN(計画)]
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  [DO(実行)]
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  [CHECK(検証・評価)]
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     9月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  2【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年7月31日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
  す。)は次の通りです。
             本数(本)    純資産総額(百万円)

   追加型株式投資信託           529     12,560,142
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           78     291,933
   単位型公社債投資信託           34     245,279
       合計       641     13,097,354
  3【委託会社等の経理状況】

  (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
   なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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  (2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
  りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
  (3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2019年4月1日 至 

  2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】


                 (単位:百万円)
          前事業年度       当事業年度
         (2019年3月31日現在)       (2020年3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金                 23,830       24,869
   金銭の信託           -      5,823
   有価証券          2,268       -
   前払費用          197       348
   未収委託者報酬          6,351       7,284
   未収運用受託報酬          5,525       5,842
   未収収益          212       190
   その他          2,261       4,624
   流動資産合計          40,648       48,983
  固定資産
   有形固定資産       
   建物       ※1    282   ※1    256
   器具備品       ※1    564   ※1    576
          ※1    14   ※1    0
   その他
   有形固定資産合計          861       832
   無形固定資産
   ソフトウェア          1,487       3,030
             7       40
   その他
   無形固定資産合計          1,494       3,070
   投資その他の資産
   投資有価証券          11,334       8,469
   関係会社株式          4,663       5,636
   繰延税金資産          141       700
             32       35
   その他
   投資その他の資産合計          16,171       14,842
   固定資産合計          18,527       18,745
  資産合計          59,176       67,729
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                 (単位:百万円)

          前事業年度       当事業年度
         (2019年3月31日現在)       (2020年3月31日現在)
  負債の部
  流動負債
   預り金           38       38
   未払金          5,327       7,988
   未払収益分配金          0       0
   未払手数料          2,718       3,355
   その他未払金          2,608       4,632
   未払費用           178       204
   未払法人税等          1,992       897
   賞与引当金          132       324
   その他          395      1,070
   流動負債合計          8,063       10,524
  固定負債
   退職給付引当金          537       600
   資産除去債務          131       132
             0       7
   その他
   固定負債合計          669       740
  負債合計           8,733       11,264
  純資産の部

  株主資本
   資本金          2,000       2,000
   資本剰余金
            17,239       17,239
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計         17,239       17,239
   利益剰余金
   利益準備金          75       305
   その他利益剰余金
   別途積立金         2,100       2,100
            28,501       35,122
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         30,676       37,528
   株主資本合計          49,916       56,767
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金           393      △587
             133       284
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          526      △302
  純資産合計          50,442       56,464
  負債・純資産合計           59,176       67,729
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  (2)【損益計算書】

                  (単位:百万円)
          前事業年度       当事業年度
         (自  2018年4月1日      (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日)      至  2020年3月31日)
  営業収益
  委託者報酬          30,551       34,967
  運用受託報酬          5,464       11,091
             283       500
  その他営業収益
  営業収益合計          36,299       46,559
  営業費用
  支払手数料          13,423       15,998
  広告宣伝費           276       331
  公告費           1       0
  調査費          5,508       5,018
   調査費          567       788
   委託調査費          4,935       4,217
   図書費           5       11
  営業雑経費          2,315       3,434
   通信費           45       52
   印刷費          449       470
   協会費           38       53
   諸会費           5       16
   情報機器関連費          1,657       2,726
             118       114
   その他営業雑経費
   営業費用合計         21,525       24,783
  一般管理費
  給料          3,931       5,756
   役員報酬          161       244
   給料・手当          3,425       4,962
   賞与          343       549
  退職給付費用           98       118
  福利費           297       535
  交際費           9       14
  旅費交通費           141       190
  租税公課           270       344
  不動産賃借料           219       269
  寄付金           8       7
  減価償却費           152       334
  業務委託費           657       864
  諸経費
             433       750
   一般管理費合計          6,219       9,185
  営業利益
             8,554       12,589
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                  (単位:百万円)
          前事業年度       当事業年度
         (自  2018年4月1日      (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日)      至  2020年3月31日)
  営業外収益
  受取利息           11       15
  収益分配金           8       119
  投資有価証券売却益           46       483
  投資有価証券償還益           0       316
  為替差益           -       273
  デリバティブ利益          250       666
  貸倒引当金戻入           17       -
  その他           5       30
  営業外収益合計          340       1,906
  営業外費用
  金銭の信託運用損           -       1,076
  投資有価証券売却損           34        4
  投資有価証券償還損           1       19
  固定資産除却損           7       19
  為替差損          198        -
             3       0
  その他
  営業外費用合計          245       1,118
  経常利益          8,649       13,377
  特別損失
   統合関連費用           286        -
             49       149
  システム統合費用
  特別損失合計          355       149
  税引前当期純利益          8,313       13,227
  法人税、住民税及び事業税
            2,674       4,263
  法人税等調整額          △125       △193
  法人税等合計          2,549       4,070
  当期純利益          5,764       9,157
  (3)【株主資本等変動計算書】


  前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                   (単位:百万円)
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高         300     350     350
  当期変動額
  その他資本剰余金から
          1,700     △1,700     △1,700
  資本金への振替
  会社分割による増加             18,589     18,589
  剰余金の配当
            65/85


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計        1,700     16,889     16,889
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      74   2,100   22,767   24,942   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     -
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当      0      △30   △30   △30
  当期純利益            5,764   5,764   5,764
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       0   -   5,734   5,734   24,323
  当期末残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高        0   -    0   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     -
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当                  △30
  当期純利益                  5,764
  株主資本以外の項目の
         393    133    526    526
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       393    133    526   24,850
  当期末残高       393    133    526   50,442
  当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                   (単位:百万円)
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
            66/85

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  当期変動額合計         -     -     -
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

            利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     -
  資本金への振替
  会社分割による増加                   -
  剰余金の配当      230      △2,536   △2,305   △2,305
  当期純利益            9,157   9,157   9,157
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      230   -   6,620   6,851   6,851
  当期末残高      305   2,100   35,122   37,528   56,767
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     -
  資本金への振替
  会社分割による増加                   -
  剰余金の配当                  △2,305
  当期純利益                  9,157
  株主資本以外の項目の
         △980    151    △829    △829
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計       △980    151    △829    6,022
  当期末残高       △587    284    △302    56,464
  重要な会計方針

  1.有価証券の評価基準及び評価方法

  (1)子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は、移動平均法により算定しております。)
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
  2.デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  4.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産
            67/85


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   定額法によっております。
  (2)無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
   ております。
  5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
     外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  6.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  7.ヘッジ会計の会計処理
  (1)ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  (3)ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  (4)ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  9.連結納税制度の適用
   当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
  10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
   ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
   通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
   により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
   を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
  注記事項


  (貸借対照表関係)
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  建    物
             53 百万円    77 百万円
  器具備品           351  〃    285  〃
  そ の 他
             3 〃    4 〃
  計          408  〃    367  〃
            68/85


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  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自   2018年4月1日 至   2019年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式(株)      3,000    -    -   3,000
  2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  3. 剰余金の配当に関する事項

         配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
         総額(百万円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式     30  10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の   配当金の  1株当たり
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式    2,305    768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度(自   2019年4月1日 至   2020年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式(株)      3,000    -    -   3,000
  2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  3. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        総額(百万円)   当額(円)
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会
  4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
       配当金の   配当金の  1株当たり配
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  当額(円)
  2020年6月26日        利益
     普通株式    3,662    1,220,985  2020年3月31日   2020年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  (リ-ス取引関係)

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  (金融商品関係)

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  1. 金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
  全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
  替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
  し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
  これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
  クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
  軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
  ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  2. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
  て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
  前事業年度(2019年3月31日)                                  (単位:百万円)

        貸借対照表計上額(*1)      時価(*1)     差額
  (1)現金及び預金         23,830     23,830     -
  (2)金銭の信託          -     -    -
  (3)未収委託者報酬         6,351     6,351     -
  (4)未収運用受託報酬         5,525     5,525     -
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (5)有価証券及び投資有価証券
           13,602     13,602
   その他有価証券                  -
           (5,327)     (5,327)
  (6)未払金                   -
  (7)デリバティブ取引(*2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (0)     (0)
                     -
  ヘッジ会計が適用されているもの
            82     82    -
   デリバティブ取引計
            81     81    -
  (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
  (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  当事業年度(2020年3月31日)                                (単位:百万円)

        貸借対照表計上額(*1)      時価(*1)     差額
  (1)現金及び預金         24,869     24,869     -
  (2)金銭の信託         5,823     5,823     -
  (3)未収委託者報酬         7,284     7,284     -
  (4)未収運用受託報酬         5,842     5,842     -
  (5)投資有価証券
           8,469
                8,469
   その他有価証券                  -
           (7,988)     (7,988)
  (6)未払金                   -
  (7)デリバティブ取引(*2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          6     6
                     -
  ヘッジ会計が適用されているもの
           (114)     (114)     -
   デリバティブ取引計
           (107)     (107)     -
  (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
  (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注1)  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  (1)現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  (2)金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  (5)有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  (6)未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  (7)デリバティブ取引

   (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
  (注2)  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   (単位:百万円)
            71/85

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          前事業年度       当事業年度
    区分
          2019年3月31日       2020年3月31日
    非上場株式          0       0
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券         その他有価証券」には含めておりません。
  (注3)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度(2019年3月31日)                                                             (単位:  百万円)

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        23,830    -    -   -
  未収委託者報酬        6,351    -    -   -
  未収運用受託報酬        5,525    -    -   -
  有価証券及び投資有価証券
          2,268    491   7,800    0
  投資信託
  当事業年度(2020年3月31日)                                                             (単位:  百万円)

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        24,869    -    -   -
  未収委託者報酬        7,284    -    -   -
  未収運用受託報酬        5,842    -    -   -
  投資有価証券
          -    9   5,605    -
  投資信託
  (有価証券関係)

  1.子会社株式

  前事業年度(2019年3月31日)
  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               (単位:百万円)
            貸借対照表計上額
  子会社株式              4,663
  当事業年度(2020年3月31日)

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               (単位:百万円)
            貸借対照表計上額
  子会社株式               5,636
  2.その他有価証券

  前事業年度(2019年3月31日)                                                             (単位:  百万円)
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         4,405     3,432     973
            72/85


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    小計       4,405     3,432     973
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         9,196     9,602    △406
    小計       9,196     9,602    △406
    合計       13,602     13,035     566
  当事業年度(2020年3月31日)                                                             (単位:  百万円)

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他          891     806     84
    小計       891     806     84
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         7,578     8,509    △931
    小計       7,578     8,509    △931
    合計       8,469     9,316    △846
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
   ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  3.事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度(2019年3月31日)                   (単位:百万円)
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538       46       34
  当事業年度(2020年3月31日)                   (単位:百万円)

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       2,358       483       4
  (デリバティブ取引関係)

  前事業年度(2019年3月31日) 

  1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
            73/85





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      為替予約取引
      売建
      米ドル      887   -   3   3
      英ポンド      66   -   1   1
      カナダドル      3   -   0   0
      スイスフラン      7   -   △0   △0
   市場取引以外
      香港ドル      183   -   0   0
   の取引
      ユーロ      183   -   2   2
       買建
        米ドル      10   -   0   0
        スイスフラン       1   -   0   0
        香港ドル       0   -   0   0
        ユーロ       2   -   △0   △0
      合計      1,346    -   7   7
  (注) 1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (2)株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739    -   △8   △8
      合計      6,739    -   △8   △8
    (注) 1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    (1)通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        3,432   -   13
      英ポンド        2,575   -   50
      カナダドル    有価証券     40   -   0
   原則的
      スイスフラン    投資有価証券     34   -   △0
   処理方法
      香港ドル    子会社株式     566   -   2
      人民元        1,725   -   9
      ユーロ         262   -   6
       買建
        ユーロ          6   -   △0
       合計       8,643   -   82
  (注) 1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  当事業年度(2020年3月31日)

  1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)通貨関連
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      為替予約取引
      売建
           1,443    -  △23   △23
      米ドル
            79   -   △1   △1
      英ポンド
   市場取引以外
            15   -   △0   △0
      カナダドル
   の取引
            26   -   △0   △0
      スイスフラン
            247   -   △4   △4
      香港ドル
            18   -   △0   △0
      人民元
            223   -   △2   △2
      ユーロ
      合計      2,055    -  △32   △32
  (注) 1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (2)株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引

   市場取引
      売建
           8,412    -   358   358
      合計      8,412    -   358   358

    (注) 1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    (1)通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        2,819   -   △44
   原則的   英ポンド    投資有価証券     2,660   -   △67
   処理方法   カナダドル    子会社株式     6   -   △0
      スイスフラン         35   -   △0
      香港ドル         71   -   △1
      ユーロ         72   -   △0
       合計       5,666   -  △114
  (注) 1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
   しております。
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  2.確定給付制度
    (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                 (単位:百万円)
            前事業年度
                  当事業年度
           (自 2018年4月1日
                 (自 2019年4月1日
                   至 2020年3月31日)
             至 2019年3月31日)
   退職給付債務の期首残高
               496     537
    退職給付費用
                79     74
    退職給付の支払額
               △38     △11
   退職給付債務の期末残高
               537     600
   (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                 (単位:百万円)
            前事業年度
                  当事業年度
           (自 2018年4月1日
                 (自 2019年4月1日
                   至 2020年3月31日)
             至 2019年3月31日)
   非積立型制度の退職給付債務
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
   退職給付引当金
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
  (3)退職給付費用

    簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円  当事業年度74百万円
  3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
  4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
   繰延税金資産
   未払事業税          125 百万円    168 百万円
   賞与引当金損金算入限度超過額           40 〃    99  〃
   退職給付引当金損金算入限度超過額          164  〃    183  〃
   有価証券評価差額           -     259  〃
   その他           82 〃    151  〃
   繰延税金資産  合計          〃     〃
             413     862
   繰延税金負債
   有価証券評価差額          △173  〃    -
   繰延ヘッジ損益          △58  〃   △125  〃
   その他          △38  〃   △35  〃
   繰延税金負債  合計          〃     〃
             △271     △161
   繰延税金資産の純額            〃     〃
             141     700
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
   め、注記を省略しております。
  (資産除去債務関係)

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  (セグメント情報等)

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  [セグメント情報]
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  [関連情報]

  1.製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
   ております。
  3.主要な顧客ごとの情報

   前事業年度(自   2018年4月1日 至   2019年3月31日)
       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679百万円
   当事業年度(自   2019年4月1日 至   2020年3月31日)

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              9,534百万円
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  該当事項はありません。

  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  該当事項はありません。

  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  該当事項はありません。

  (持分法損益等)

  該当事項はありません。

  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  (ア)財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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  (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度(自   2018年4月1日 至   2019年3月31日)

   会社    事業   関連
      資本金又   議決権等
   等の     の   当事
    所在 は出資金   の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称    内容   者  取引の内容      科目
     地 (百万   (被所有)       (百万円)    (百万円)
   又は    又は   との
      円)   割合(%)
   氏名    職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540   4,903
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                 9,564   1,774
             代行手数料等      手数料
       信託業   営業上
                  その他
  親会社 三井住 東京都
             投資助言費用    3,357    182
       務及び   の取引
                  未払金
  の子会 友信託 千代田  342,037
         -
       銀行業   役員の
            吸収分割による承継
  社 銀行㈱  区
        務   兼任
            (承継資産合計)     18,603
            うち、投資有価証券     13,907
                   -
                    -
            うち、関係会社株式     4,663
            (承継負債合計)      13
            (差引純資産)     18,589
            (分割対価)     無対価
  (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
     各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  当事業年度(自   2019年4月1日 至   2020年3月31日)

   会社
        事業の  議決権等  関連当
   等の   資本金又は
        内容  の所有  事者    取引金額    期末残高
  種類 名称 所在地  出資金       取引の内容     科目
        又は  (被所有)  との関    (百万円)    (百万円)
   又は   (百万円)
        職業  割合(%)  係
   氏名
                  未収運用
            営業上の
             運用受託報酬   9,252    5,176
  親会社 三井住     信託業務
                  受託報酬
    東京都        取引
  の子会 友信託    342,037 及び銀行
          -
    千代田区       役員の兼
              投信販売     未払
  社 銀行㈱     業務
                 9,656    1,737
            任
             代行手数料等     手数料
  (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
  (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

   該当事項はありません。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1)親会社情報
  前事業年度(2019年3月31日)
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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  当事業年度(2020年3月31日)

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
  (1株当たり情報)

           前事業年度      当事業年度

           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2019年3月31日)      至  2020年3月31日)
  1株当たり純資産額         16,814,137円07銭      18,821,541円72銭
  1株当たり当期純利益金額          1,921,511円21銭      3,052,463円23銭
  (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2019年3月31日)     至  2020年3月31日)
  当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株主に帰属しない金額            -      -
  普通株式に係る当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株

  4【利害関係人との取引制限】


  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。)。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  5【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  9月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
  ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
         資本金の額(百万円)
    名称            事業の内容
         (2020年3月末日現在)
              銀行法に基づき銀行業を営むととも
              に、金融機関の信託業務の兼営等に
  三井住友  信託 銀行株式会社       342,037
              関する法律に基づき信託業務を営ん
              でいます。
              銀行法に基づき銀行業を営んでいま
  株式会社山陰合同銀行          20,705
              す。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  ごうぎん証券株式会社          3,000
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  楽天証券株式会社          7,495
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  藍澤證券株式会社          8,000
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  株式会社SBI証券          48,323
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  野村證券株式会社          10,000
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  岡三証券株式会社          5,000
              商品取引業を営んでいます。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  2【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  3【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
   ②設立年月日 :2000年6月20日
   ③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
   ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
       法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再
       信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の
       全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
  第3【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 9月20日     有価証券届出書
   2019年 9月20日     有価証券報告書
   2020年 3月19日     有価証券届出書
   2020年 3月19日     半期報告書
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          独立監査人の監査報告書
                   2020年6月2日
  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中
          有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

          指定有限責任社員

               公認会計士   藤 澤   孝  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   竹 内 知 明  印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
  31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
  準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
  我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
  上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
  項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
  見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
  財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

  専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
  査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
  る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
  る。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

  理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

  基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
  るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
  財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
  場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
  日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
  くなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

  るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
  なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
  を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の監査報告書

                    2020年8月14日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取   締   役   会   御中
          有限責任監査法人 ト ー マ ツ

           東  京  事  務  所
          指定有限責任社員

              公認会計士
          業務執行社員
                 松崎雅則    印
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
  状況」に掲げられている日本株&Jリート        好配当フォーカスファンドの2019年6月21日から2020年6月22日
  までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
  ついて監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  して、日本株&Jリート     好配当フォーカスファンドの2020年6月22日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
  の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
  法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
  査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
  るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
  関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
  対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
  集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
  判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
  業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
            84/85


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
  した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
  の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
  を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
  が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
  報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
  記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
  人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
  ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
  表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
  告を行う。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
  には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
   おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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