通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月8日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米
ドル・コース
期別 第60計算期間
計算期間 2020 年5月22日～ 2020 年6月22日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 448,346,311 円
期末受益権口数 655,561,555 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,839 円
期中騰落率 1.27 ％
期別 第61計算期間
計算期間 2020 年6月23日～ 2020 年7月21日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 458,332,265 円
期末受益権口数 650,794,199 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,043 円
期中騰落率 3.57 ％
期別 第62計算期間
計算期間 2020 年7月22日～ 2020 年8月21日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 444,106,444 円
期末受益権口数 629,405,347 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,056 円
期中騰落率 0.75 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブ
ラジル・レアル・コース
期別 第60計算期間
計算期間 2020 年5月22日～ 2020 年6月22日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 579,115,543 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,732,212,582 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,343 円
期中騰落率 6.50 ％
期別 第61計算期間
計算期間 2020 年6月23日～ 2020 年7月21日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 592,247,830 円
期末受益権口数 1,731,399,554 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,421 円
期中騰落率 3.83 ％
期別 第62計算期間
計算期間 2020 年7月22日～ 2020 年8月21日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 555,241,232 円
期末受益権口数 1,722,399,098 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,224 円
期中騰落率 △4.30 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通
貨セレクト・コース
期別 第60計算期間
計算期間 2020 年5月22日～ 2020 年6月22日
1万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 320,614,760 円
期末受益権口数 874,718,742 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,665 円
期中騰落率 2.60 ％
期別 第61計算期間
計算期間 2020 年6月23日～ 2020 年7月21日
1万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 328,631,121 円
期末受益権口数 870,660,925 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,775 円
期中騰落率 4.23 ％
期別 第62計算期間
計算期間 2020 年7月22日～ 2020 年8月21日
1万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 321,808,955 円
期末受益権口数 871,950,375 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,691 円
期中騰落率 △1.03 ％
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