ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2020年9月1日

      【ファンド名】                     ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

     ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

     期別                               第 34 計算期間

     計算期間                             2020   年 5 月 8 日~   2020   年 6 月 8 日
     1 万口当たり収益分配金                                        30.00   円
     期末純資産総額(分配落)                                     56,462,502      円
     期末受益権口数                                     52,003,651      口
     期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                     10,857    円
     期中騰落率                                         15.30   %
     期別                               第 35 計算期間

     計算期間                             2020   年 6 月 9 日~   2020   年 7 月 6 日
     1 万口当たり収益分配金                                        30.00   円
     期末純資産総額(分配落)                                     53,051,205      円
     期末受益権口数                                     52,100,272      口
     期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                     10,183    円
     期中騰落率                                        △ 5.93   %
     期別                               第 36 計算期間

     計算期間                             2020   年 7 月 7 日~   2020   年 8 月 6 日
     1 万口当たり収益分配金                                        30.00   円
     期末純資産総額(分配落)                                     51,607,310      円
     期末受益権口数                                     52,226,053      口
     期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                     9,882   円
     期中騰落率                                        △ 2.66   %
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