新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月1日
【ファンド名】 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
期別 第111 計算期間
計算期間 2020 年5月8日~ 2020 年6月8日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,379,644 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,242 円
期中騰落率 18.77 %
期別 第112 計算期間
計算期間 2020 年6月9日~ 2020 年7月6日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,271,610 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,177 円
期中騰落率 △1.70 %
期別 第113 計算期間
計算期間 2020 年7月7日~ 2020 年8月6日
1万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,544,677 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,341 円
期中騰落率 5.48 %
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
期別 第111 計算期間
計算期間 2020 年5月8日~ 2020 年6月8日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 12,838,419 円
期末受益権口数 67,998,340 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,888 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 22.23 %
期別 第112 計算期間
計算期間 2020 年6月9日~ 2020 年7月6日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,655,564 円
期末受益権口数 68,191,464 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,709 円
期中騰落率 △8.42 %
期別 第113 計算期間
計算期間 2020 年7月7日~ 2020 年8月6日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 11,877,465 円
期末受益権口数 68,407,074 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,736 円
期中騰落率 2.75 %
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