北都好配当グローバル株式オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第29期(令和1年12月10日－令和2年6月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第29期(令和1年12月10日－令和2年6月8日) |
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| 提出者 | 北都好配当グローバル株式オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【計算期間】 第29特定期間(自 2019年12月10日至 2020年6月8日)
【ファンド名】 北都好配当グローバル株式オープン
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「好配当世界株マザーファンド」及び「好配当日本株マザーファンド」（以下各々を「マザーファ
ンド」という場合があります。）受益証券への投資を通じて世界各国の金融商品取引所（金融商品取
引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）または外国金融商品市場（金
融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場さ
れている株式（これに準じる場合を含みます。以下同じ。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産
の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
＜ファンドの特色＞
Ⅰ 世界各国の好配当株を主要投資対象とします。
Ⅱ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
Ⅲ ３ヵ月毎の分配を目指します。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉となる資産）
株 式
単位型 国 内
債 券
海 外
不動産投信
追加型 内 外
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
株式
一般
ファミリーファンド
大型株
年1回
中小型株
グローバル
ファンド・オブ・
債券 （日本を含む）
年2回
ファンズ
一般
日本
公債
年4回
北米
※2
社債
為替ヘッジ
欧州
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
（隔月）
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信
中南米
（毎月）
あり
その他資産
アフリカ
（ ）
※1
（投資信託証券）
中近東
日々
（中東）
資産複合
その他
（ ）
エマージング
なし
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
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般」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
（投資信託証券）
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
株式・一般 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資す
る旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはま
らない全てのものをいう。
託証券）への投資を通じて、株式に投資を行います。
年4回 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル（日本を含む） 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2006年３月29日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年１月４日 投資信託振替制度へ移行
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2019年11月25日 信託期間を2021年11月25日までに変更（当初は無期限）
受益権口数が一定水準（２億口）を下回ることとなった場合に繰上償還で
きる旨を追加
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※委託会社は「好配当世界株マザーファンド」について、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクから運用に
関する助言を受けます。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「好配当世界株マザーファンド」および「好配当日本株マザーファンド」をマザー
ファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
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※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資
金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年6月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2020年6月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0％
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0％
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
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② 運用方法
１．主要投資対象
「好配当世界株マザーファンド」および「好配当日本株マザーファンド」の各受益証券を主要投
資対象とします。なお、世界各国の株式等へ直接投資する場合もあります。
２．投資態度
ａ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所または外国金融商品市
場に上場されている株式（これに準じる場合を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
行います。
※ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
ｂ．株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ
主として投資し、安定した配当収入（インカムゲイン）の確保と中長期的な株価値上がり益
（キャピタルゲイン）の獲得を通じて、信託財産の成長を目指します。
ｃ．原則として、マザーファンド受益証券の投資割合は、高位を維持することを基本とします。
※
ｄ．実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額をいいます。(以下同じ。)
ｅ．市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
＜好配当株への投資について＞
一般に、株式投資の目的には、株価値上がり益（キャピタルゲイン）および配当収入（インカ
ムゲイン）の獲得があります。
当ファンドでは、安定的な配当収入の確保に主眼を置くとともに、中長期的な値上がり益の獲
得を目指し、株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当成長が見込
まれる世界の好配当企業の株式へ分散投資を行います。
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＜当ファンドが選定する好配当企業の特長＞
当ファンドでは、マザーファンドへの投資を通じて、相対的に配当利回りが高く、合わせて将
来的にも安定した配当収入が見込まれる好配当企業の選定において、主として以下の項目を重
視しています。
③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、「好配当世界株マザーファンド」および「好配当日本株マザーファンド」の各受
益証券への投資を通じて、以下の投資プロセスにより運用を行います。
＜マザーファンドを通じて行う投資プロセス＞
ポートフォリオ構築にあたっては、以下のプロセスに従い、投資銘柄の選定および地域配分、業
種配分の決定等を行います。
Step１ 世界各国の金融商品取引所または外国金融商品市場に上場されている株式（これに準じ
る場合を含みます。）を対象に、平均売買出来高および時価総額等により、市場流動性
が相対的に高い銘柄を抽出します。
Step２ 銘柄選択にあたっては、予想配当利回りの水準、フリーキャッシュフローの水準および
過去の配当実績等の定量面について、現在、将来性、過去の実績の３つの側面から企業
を絞り込みます。
Step３ 将来的な株主価値の還元余力ならびに減配リスクを始めとする信用リスク等の定性面に
ついて調査・分析および評価を行い、企業を選別します。
Step４ 地域配分については、各国・地域の時価総額等を考慮して、国・地域の分散を図りま
す。
Step５ ポートフォリオの平均予想配当利回りの水準、業種分散およびその他リスク特性等をコ
ントロールしながらポートフォリオを構築します。
※ 上記のプロセスおよび銘柄数は、今後変更される場合があります。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）。
ａ．有価証券
ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第28
条、第29条および第30条に定めるものに限ります。）
ｃ．金銭債権（上記ａ．、ｂ．および下記ｄ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同
じ。）
ｄ．約束手形（上記ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
ａ．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された「好配当世界株マザーファンド」および「好配当日本株
マザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) およ
び新株予約権証券（両者および12．において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証
券等」といいます。）
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．から11．の証券または証書の性質
を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
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14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1．の証券または証書、前記12．および17．の証券または証書のうち前記1．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2．から6．までの証券ならびに前記12．
および17．の証券または証書のうち前記2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、前記13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。また、前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、
投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前記5．の権利の性質を有するもの
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
第１計算期は、収益分配を行いません。第２計算期以降、毎決算時（原則として３月、６月、９月
および12月の各８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則として次の通り収
益分配を行います。
１．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
２．分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、分配対象収益の範囲のうち、原則として配当等収益等を中心に安定した収益分
配を継続的に行うことを目指し、委託会社が決定します。また、毎年６月および12月の決算時に
は、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象収益の範囲内で値上がり益な
どから委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象収益が少額の
場合は分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
は、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆す
るものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
が開始されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶쩒ڑ
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
（５）【投資制限】
ａ．約款で定める投資制限
① 株式および新株引受権証券等(約款 運用の基本方針 ２．運用方法 運用制限、約款第24条および
第25条)
※
１．株式の実質投資割合 には、制限を設けません。
㬰0龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
３．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
10を超えることとなる投資の指図をしません。
４．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、証券取引所（「証券取引
所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売
買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場
を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、およ
び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等についてはこの限り
ではありません。なお、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券等で目論見書等にお
いて上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図するこ
とができるものとします。
② 投資信託証券（約款第21条）
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 転換社債等 (約款第26条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。）（両者および前記(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲12において同様の性質を有するも
のを総称して「転換社債等」といいます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10
を超えることとなる投資の指図をしません。
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④ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針 ２．運用方法 運用制限、約款第34条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑤ 外国為替予約(約款第35条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
⑥ 信用取引 (約款第27条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ｂ．株式分割により取得する株券
ｃ．有償増資により取得する株券
ｄ．売り出しにより取得する株券
e．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ｆ.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記e．に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第27条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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⑧ デリバティブ取引等 (約款第27条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
投資の指図をしません。
⑨ 先物取引等(約款第28条)
１．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
ます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ａ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ｂ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入
公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金等を加
えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等
ならびに前記(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲1．から4．に掲げる金融商品で運用している額
の範囲内とします。
ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、この⑨で規定する全オプショ
ン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
範囲内とします。
２．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次
の範囲で行うことの指図をすることができます。
ａ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売り予約
と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外
貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
ｂ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買い予約
と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑨で規定する全
オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
回らない範囲内とします。
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３．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
ａ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記
(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲1．から4．に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ｂ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象 ③金融商品の
指図範囲1．から4．に掲げる金融商品で運用している額（以下このｂ.において「金融商品運用額
等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額（約款に定める組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証
券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用
額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入
有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑨で規定す
る全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％
を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引(約款第29条)
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
できます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下この３．において同じ。）
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
６．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第30条)
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファン
ドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なもの
についてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額の
合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下この３．において同じ。）
が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、当該時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額の
合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下この４．において同じ。）
が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、当該時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいい、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の
総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
７．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑫ 有価証券の貸付(約款第31条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
ａ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の100分の50を超えないものとします。
ｂ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑬ 公社債の空売り(約款第32条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑭ 公社債の借入れ(約款第33条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を
行うものとします。
２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑮ 資金の借入れ(約款第43条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
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２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超
えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
＜参考＞好配当世界株マザーファンドの投資方針および主な投資制限
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
この投資信託は、日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式（これに準じる場
合を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場されている株式を主要投資対象とし、株式の予想
配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ主として投資
し、安定した配当収入（インカムゲイン）の確保と中長期的な株価値上がり益（キャピタルゲイ
ン）の獲得を通じて、信託財産の成長を目指します。
② 銘柄選択にあたっては、時価総額および市場流動性等を考慮の上、定量面および定性面の調査・
分析および評価を行います。
③ ポートフォリオ構築にあたっては、地域分散、業種分散および投資銘柄の平均予想配当利回りの
水準などを考慮に入れます。
④ 株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（3）運用制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
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② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。
⑩ 外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第27条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
＜参考＞好配当日本株マザーファンドの投資方針および主な投資制限
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずる場合を含みます。
以下同じ。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、株式の予想配当利回りが相
対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる銘柄へ主として投資し、安定した配当
収入（インカムゲイン）の確保と中長期的な株価値上がり益（キャピタルゲイン）の獲得を通じ
て、信託財産の成長を目指します。
② 銘柄選択にあたっては、時価総額および市場流動性等を考慮の上、定量面および定性面の調査・
分析および評価を行います。
③ ポートフォリオ構築にあたっては、業種分散および投資銘柄の平均予想配当利回りの水準等を考
慮に入れます。
④ 株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
⑤ 現物株式の組入比率（信託財産に属する株式の時価総額が信託財産総額に占める割合）は、通常
の状態で50％以上とすることを基本とします。
⑥ 非株式（株式以外の資産）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑦ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（3）運用制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第20条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として好配当世界株マザーファンドおよび好配当日本株マザーファンドの各受益証
券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資
しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
ます。
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なお、当ファンドでは、株式の組入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により
基準価額は大きく変動します。
② 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象
通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
なります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
当ファンドが保有する株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落
する要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業
の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。
当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした
状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
落するリスクをいいます。当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合
には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
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＜その他＞
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
ですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによ
り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上
限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場
合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
＜申込手数料を対価とする役務の内容＞
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.54％（税抜1.40％）の率
を乗じて得た額とします。
その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.625％ 0.675％ 0.10％
セットマネジメントOne U.S.A.・インク）に対する投資顧問報酬（年率0.088％以内）が含まれます。
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、受益権の管理事務に関連する
費用等、およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を含みます。）、外国における資産の
保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金
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の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要す
る費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに、当該
費 用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
④ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(１口につき、解約請求受付日の翌営業日の
基準価額の0.3％)をご負担いただきます。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
し）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
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（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
とはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
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＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 213,539,600 98.26
内 日本 213,539,600 98.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,780,345 1.74
純資産総額 217,319,945 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
好配当世界株マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 4,855,875,514 96.59
内 アメリカ 2,977,055,832 59.22
内 イギリス 558,537,648 11.11
内 フランス 346,828,045 6.90
内 アイルランド 240,558,676 4.79
内 ドイツ 146,770,136 2.92
内 スイス 130,593,156 2.60
内 フィンランド 97,221,488 1.93
内 スペイン 85,639,472 1.70
内 オーストラリア 78,140,625 1.55
内 香港 68,708,395 1.37
内 ベルギー 53,477,161 1.06
内 ジャージィー 48,171,466 0.96
内 ノルウェー 24,173,414 0.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 171,268,551 3.41
純資産総額 5,027,144,065 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
好配当日本株マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 97,234,550 93.61
内 日本 97,234,550 93.61
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,632,380 6.39
純資産総額 103,866,930 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
好配当世界株マザーファン 親投資
2.2991 2.1417 －
1 ド 信託受 86,126,868 84.88
日本 益証券 198,014,330 184,457,913 －
好配当日本株マザーファン 親投資
1.7476 1.6659 －
2 ド 信託受 17,457,043 13.38
日本 益証券 30,509,674 29,081,687 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.26
合計 98.26
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
好配当世界株マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ELI LILLY & CO
株式 16,075.88 17,531.45 －
1 8,386 2.92
アメリカ 医薬品 134,812,374 147,018,763 －
MICROSOFT CORP
株式 20,168.92 21,379.92 －
2 6,250 2.66
ソフト
アメリカ 126,055,800 133,624,535 －
ウェア
QUALCOMM INC
株式 9,540.37 9,589.93 －
半導体・
3 13,712 2.62
アメリカ 半導体製 130,817,649 131,497,221 －
造装置
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,606.02 37,526.76 －
▶ 3,480 2.60
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 130,868,960 130,593,156 －
CAMPBELL SOUP CO
株式
5,190.91 5,306.19 －
5 24,550 2.59
アメリカ 食品 127,436,919 130,267,087 －
ABBVIE INC
株式 10,111.39 10,390.44 －
バイオテ
6 12,463 2.58
アメリカ クノロ 126,018,365 129,496,123 －
ジー
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ABBOTT LABORATORIES
株式 9,681.51 9,589.93 －
ヘルスケ
7 12,796 2.44
アメリカ ア機器・ 123,884,683 122,712,838 －
用品
UNILEVER PLC
株式 5,842.36 5,887.41 －
8 19,643 2.30
パーソナ
イギリス 114,761,593 115,646,577 －
ル用品
AMGEN INC
株式 24,313.68 24,948.27 －
バイオテ
9 4,634 2.30
アメリカ クノロ 112,669,619 115,610,303 －
ジー
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,983.92 10,019.81 －
10 11,480 2.29
アメリカ 銀行 137,575,403 115,027,533 －
LOCKHEED MARTIN CORP
株式 44,254.20 39,594.44 －
11 2,889 2.28
航空宇
アメリカ 127,850,398 114,388,366 －
宙・防衛
PEPSICO INC
株式 14,269.08 14,122.55 －
12 8,041 2.26
アメリカ 飲料 114,737,717 113,559,498 －
EATON CORP PLC
株式 10,281.62 9,363.68 －
13 11,630 2.17
アイルランド 電気設備 119,575,335 108,899,637 －
WASTE MANAGEMENT INC
株式 12,088.42 11,157.55 －
商業サー
14 9,684 2.15
アメリカ ビス・用 117,064,336 108,049,756 －
品
APPLIED MATERIALS INC
株式 6,484.87 6,363.12 －
半導体・
15 16,873 2.14
アメリカ 半導体製 109,419,221 107,364,998 －
造装置
UNION PACIFIC CORP
株式 19,913.58 17,832.04 －
16 5,923 2.10
陸運・鉄
アメリカ 117,948,159 105,619,216 －
道
BAE SYSTEMS PLC
株式 681.63 656.85 －
17 158,200 2.07
航空宇
イギリス 107,834,093 103,913,997 －
宙・防衛
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 48,946.58 47,160.65 －
VUITTON SE
18 2,170 2.04
繊維・ア
フランス パレル・ 106,214,100 102,338,632 －
贅沢品
MERCK & CO.INC.
株式 8,862.69 8,201.16 －
19 12,264 2.00
アメリカ 医薬品 108,692,059 100,579,134 －
ELISA OYJ
株式 6,562.53 6,535.89 －
各種電気
20 14,875 1.93
フィンランド 通信サー 97,617,723 97,221,488 －
ビス
ALLIANZ SE
株式 23,392.65 21,821.03 －
21 4,320 1.88
ドイツ 保険 101,056,273 94,266,882 －
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
株式 22,072.69 18,832.95 －
22 4,738 1.77
航空宇
アメリカ 104,580,423 89,230,526 －
宙・防衛
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TEXAS INSTRUMENTS INC
株式 14,161.34 13,442.71 －
半導体・
23 6,467 1.73
アメリカ 半導体製 91,581,421 86,934,068 －
造装置
NEXTERA ENERGY INC
株式 27,406.90 25,667.97 －
24 3,341 1.71
アメリカ 電力 91,566,456 85,756,713 －
PFIZER INC 株式 3,877.56 3,516.63 －
25 24,127 1.69
アメリカ 医薬品 93,553,952 84,845,818 －
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
株式 6,602.30 6,421.30 －
半導体・
26 13,089 1.67
アメリカ 半導体製 86,417,598 84,048,448 －
造装置
SEAGATE TECHNOLOGY
株式 5,859.97 5,145.66 －
コン
27 16,240 1.66
ピュー
アイルランド 95,166,052 83,565,557 －
タ・周辺
機器
AXA 株式 2,426.44 2,254.50 －
28 36,747 1.65
フランス 保険 89,164,508 82,846,464 －
GLAXOSMITHKLINE PLC
株式 2,169.98 2,205.49 －
29 36,215 1.59
イギリス 医薬品 78,585,961 79,872,053 －
ALTRIA GROUP INC
株式 4,515.38 4,226.64 －
30 17,493 1.47
アメリカ タバコ 78,987,601 73,936,617 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.59
合計 96.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
医薬品 10.80
外国
半導体・半導体製造装置 8.15
銀行 8.13
航空宇宙・防衛 6.12
各種電気通信サービス 5.42
電力 5.37
保険 5.35
バイオテクノロジー 4.88
タバコ 3.82
石油・ガス・消耗燃料 3.66
飲料 3.32
化学 2.97
ソフトウェア 2.66
食品 2.59
ヘルスケア機器・用品 2.44
パーソナル用品 2.30
家庭用品 2.20
電気設備 2.17
商業サービス・用品 2.15
陸運・鉄道 2.10
繊維・アパレル・贅沢品 2.04
コンピュータ・周辺機器 1.66
資本市場 1.42
総合公益事業 0.97
容器・包装 0.96
機械 0.96
金属・鉱業 0.70
通信機器 0.60
ホテル・レストラン・レジャー 0.49
無線通信サービス 0.21
合計 96.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
好配当日本株マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日 （％）
トヨタ自動車 株式 7,167.00 6,762.00 －
1 輸送用機 700 4.56
日本 5,016,900 4,733,400 －
器
武田薬品工業 株式 4,057.00 3,848.00 －
2 1,200 4.45
日本 医薬品 4,868,400 4,617,600 －
ＫＤＤＩ 株式 3,228.00 3,234.00 －
3 情報・通 1,400 4.36
日本 4,519,200 4,527,600 －
信業
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伊藤忠商事 株式 2,399.00 2,321.50 －
▶ 1,700 3.80
日本 卸売業 4,078,300 3,946,550 －
三井物産 株式 1,782.00 1,594.50 －
5 2,400 3.68
日本 卸売業 4,276,800 3,826,800 －
トレンドマイクロ 株式 6,190.00 6,020.00 －
6 情報・通 600 3.48
日本 3,714,000 3,612,000 －
信業
三菱電機 株式 1,476.50 1,399.50 －
7 2,200 2.96
日本 電気機器 3,248,300 3,078,900 －
本田技研工業 株式 3,040.00 2,755.50 －
8 輸送用機 1,100 2.92
日本 3,344,000 3,031,050 －
器
日本電信電話 株式 2,532.00 2,515.50 －
9 情報・通 1,100 2.66
日本 2,785,200 2,767,050 －
信業
ソフトバンク 株式 1,367.00 1,375.00 －
10 情報・通 2,000 2.65
日本 2,734,000 2,750,000 －
信業
ＪＳＲ 株式 2,019.00 2,080.00 －
11 1,300 2.60
日本 化学 2,624,700 2,704,000 －
東京エレクトロン 株式 24,190.00 26,440.00 －
12 100 2.55
日本 電気機器 2,419,000 2,644,000 －
三菱瓦斯化学 株式 1,703.00 1,630.00 －
13 1,600 2.51
日本 化学 2,724,800 2,608,000 －
エービーシー・マート 株式 6,568.45 6,310.00 －
14 400 2.43
日本 小売業
2,627,381 2,524,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 483.20 421.60 －
ル・グループ
15 5,800 2.35
日本 銀行業 2,802,560 2,445,280 －
ＳＢＩホールディングス 株式
2,354.00 2,328.00 －
証券、商
16 1,000 2.24
日本 品先物取 2,354,000 2,328,000 －
引業
アサヒホールディングス 株式 2,756.07 2,854.00 －
17 800 2.20
日本 非鉄金属 2,204,860 2,283,200 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,425.00 3,032.00 －
18 ループ 700 2.04
日本 銀行業 2,397,500 2,122,400 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,899.50 2,882.00 －
19 情報・通 700 1.94
日本 2,029,650 2,017,400 －
信業
野村不動産ホールディング
株式 2,234.00 2,000.00 －
20 ス 1,000 1.93
日本 不動産業 2,234,000 2,000,000 －
アステラス製薬 株式 1,840.31 1,799.50 －
21 1,100 1.91
日本 医薬品 2,024,343 1,979,450 －
東京海上ホールディングス 株式 5,064.00 4,698.00 －
22 400 1.81
日本 保険業 2,025,600 1,879,200 －
キリンホールディングス 株式 2,368.71 2,274.50 －
23 800 1.75
日本 食料品 1,894,969 1,819,600 －
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三菱商事 株式 2,543.50 2,270.00 －
24 800 1.75
日本 卸売業 2,034,800 1,816,000 －
兼松 株式 1,338.56 1,288.00 －
25 1,400 1.74
日本 卸売業 1,873,988 1,803,200 －
ＭＳ＆ＡＤインシュアラン
スグループホールディング 株式 3,318.00 2,961.00 －
26 600 1.71
ス
日本 保険業 1,990,800 1,776,600 －
ＳＯＭＰＯホールディング
株式 3,840.00 3,707.00 －
27 ス 400 1.43
日本 保険業 1,536,000 1,482,800 －
ブリヂストン 株式 3,748.00 3,469.00 －
28 400 1.34
日本 ゴム製品 1,499,200 1,387,600 －
ＮＥＣネッツエスアイ 株式 1,976.00 2,192.00 －
29 情報・通 600 1.27
日本 1,185,600 1,315,200 －
信業
東京建物 株式 1,470.00 1,236.00 －
30 900 1.07
日本 不動産業 1,323,000 1,112,400 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 93.61
合計 93.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
情報・通信業 17.77
国内
卸売業 11.89
電気機器 8.43
輸送用機器 7.85
化学 7.38
医薬品 6.35
保険業 5.69
銀行業 4.40
建設業 3.31
小売業 3.01
不動産業 3.00
非鉄金属 2.38
証券、商品先物取引業 2.24
機械 2.15
食料品 1.75
ゴム製品 1.34
その他金融業 1.12
ガラス・土石製品 1.08
電気・ガス業 0.79
石油・石炭製品 0.74
その他製品 0.49
金属製品 0.46
合計 93.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
好配当世界株マザーファンド
該当事項はありません。
好配当日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
好配当世界株マザーファンド
該当事項はありません。
好配当日本株マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10特定期間末
1,710 1,729 0.5393 0.5453
(平成22年12月 8日)
第11特定期間末
1,456 1,466 0.5454 0.5494
(平成23年 6月 8日)
第12特定期間末
1,053 1,061 0.4958 0.4998
(平成23年12月 8日)
第13特定期間末
864 871 0.4992 0.5032
(平成24年 6月 8日)
第14特定期間末
765 770 0.5516 0.5556
(平成24年12月10日)
第15特定期間末
826 831 0.7053 0.7093
(平成25年 6月10日)
第16特定期間末
819 823 0.7776 0.7816
(平成25年12月 9日)
第17特定期間末
769 773 0.8248 0.8288
(平成26年 6月 9日)
第18特定期間末
778 781 0.9410 0.9450
(平成26年12月 8日)
第19特定期間末
721 724 0.9604 0.9644
(平成27年 6月 8日)
第20特定期間末
636 639 0.9090 0.9130
(平成27年12月 8日)
第21特定期間末
523 526 0.8173 0.8213
(平成28年 6月 8日)
第22特定期間末
527 529 0.8653 0.8693
(平成28年12月 8日)
第23特定期間末
472 475 0.9020 0.9060
(平成29年 6月 8日)
第24特定期間末
401 402 0.9786 0.9826
(平成29年12月 8日)
第25特定期間末
367 368 0.9505 0.9545
(平成30年 6月 8日)
第26特定期間末
326 328 0.9063 0.9103
(平成30年12月10日)
第27特定期間末
317 318 0.9211 0.9251
(令和 1年 6月10日)
第28特定期間末
293 294 0.9626 0.9666
(令和1年12月9日)
第29特定期間末
248 249 0.8949 0.8989
(令和2年6月8日)
令和1年6月末日 314 － 0.9203 －
7月末日 314 － 0.9326 －
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8月末日 289 － 0.8957 －
9月末日 294 － 0.9251 －
10月末日 299 － 0.9578 －
11月末日 299 － 0.9731 －
12月末日 283 － 0.9956 －
令和2年1月末日 279 － 0.9808 －
2月末日 254 － 0.9044 －
3月末日 218 － 0.7777 －
4月末日 230 － 0.8259 －
5月末日 233 － 0.8365 －
6月末日 217 － 0.8361 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第10特定期間 0.0120
第11特定期間 0.0100
第12特定期間 0.0080
第13特定期間 0.0080
第14特定期間 0.0080
第15特定期間 0.0080
第16特定期間 0.0080
第17特定期間 0.0080
第18特定期間 0.0080
第19特定期間 0.0080
第20特定期間 0.0080
第21特定期間 0.0080
第22特定期間 0.0080
第23特定期間 0.0080
第24特定期間 0.0080
第25特定期間 0.0080
第26特定期間 0.0080
第27特定期間 0.0080
第28特定期間 0.0080
第29特定期間 0.0080
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第10特定期間 8.69
第11特定期間 2.99
第12特定期間 △7.63
第13特定期間 2.30
第14特定期間 12.10
第15特定期間 29.31
第16特定期間 11.39
第17特定期間 7.10
第18特定期間 15.06
第19特定期間 2.91
第20特定期間 △4.52
第21特定期間 △9.21
第22特定期間 6.85
第23特定期間 5.17
第24特定期間 9.38
第25特定期間 △2.05
第26特定期間 △3.81
第27特定期間 2.52
第28特定期間 5.4
第29特定期間 △6.2
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
（注3）特定期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第10特定期間 0 488,139,804
第11特定期間 2,572,340 503,711,340
第12特定期間 0 545,248,438
第13特定期間 0 392,548,917
第14特定期間 0 344,780,696
第15特定期間 0 215,251,134
第16特定期間 13,461 118,519,757
第17特定期間 622,123 121,079,532
第18特定期間 53,328 105,786,500
第19特定期間
30,050 75,696,690
第20特定期間 121,547 51,584,275
第21特定期間 0 59,108,633
第22特定期間 0 32,017,746
第23特定期間 66,419 84,753,455
第24特定期間 0 114,551,889
第25特定期間 0 23,485,789
第26特定期間 29,371 25,946,610
第27特定期間
0 16,181,114
第28特定期間 209,719 39,869,342
第29特定期間 602,652 27,226,042
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付け
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
のを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分に
ついては翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日
もしくは英国証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日もしくはロンドンの銀行の休
業日のいずれかにあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
ださい。
(4) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める
申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(6) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場
合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消
すことができます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、１口単位をもって解約を請求すること
ができます。
※ 販売会社は解約単位を別に設定する場合があります。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売
会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
のを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
ては翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がニューヨーク証券取引所の休業日も
しくは英国証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行の休業日もしくはロンドンの銀行の休業
日のいずれかにあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た
;
額を信託財産留保額 として控除した価額（「解約価額」といいます。）とします。詳しくは、販売会
社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続
する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
㮖ﮊ焰欰蠰謰䩕估䑔࠰輰嬰漰ŕ뙩浥湓䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䈰縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰縰夰˿ࡎ
じ。）
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお
いて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応
じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合がありま
す。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受
付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実
行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
(8) ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制（販売会社が受益権を
買取ることにより換金する方法）による換金を受付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会
社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。）
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。
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＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2006年３月29日から2021年11月25日までとします。
（４）【計算期間】
毎年３月９日から６月８日まで、６月９日から９月８日まで、９月９日から12月８日までおよび12
月９日から翌年３月８日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年３月29日から
2006年６月８日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
１．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受益権口数
が２億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
困難な場合には適用しません。
ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
のとします。
２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し、信託を終了させます。
３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
１．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。
３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
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③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
３．当ファンドが主要投資対象とする「好配当世界株マザーファンド」における委託会社とアセット
マネジメントOne U.S.A.・インクとの間の投資顧問契約の契約期間は、原則として期間満了の30日
前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事
者間の合意により変更することができます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、６月と12月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有
価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年12月10日
から令和2年6月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【北都好配当グローバル株式オープン】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年12月9日現在 令和2年6月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,907,552 2,984,669
親投資信託受益証券
287,705,165 245,551,044
－ 3,000,000
未収入金
流動資産合計 295,612,717 251,535,713
資産合計 295,612,717 251,535,713
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,218,283 1,111,790
未払解約金 79,333 849,152
未払受託者報酬 80,520 60,786
未払委託者報酬 1,047,071 790,494
2,713 1,925
その他未払費用
流動負債合計 2,427,920 2,814,147
負債合計 2,427,920 2,814,147
純資産の部
元本等
元本 304,570,990 277,947,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 11,386,193 △ 29,226,034
30,241,501 27,918,720
（分配準備積立金）
元本等合計 293,184,797 248,721,566
純資産合計 293,184,797 248,721,566
負債純資産合計 295,612,717 251,535,713
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 令和1年6月11日 自 令和1年12月10日
至 令和1年12月9日 至 令和2年6月8日
営業収益
17,485,837 △ 14,654,121
有価証券売買等損益
営業収益合計 17,485,837 △ 14,654,121
営業費用
支払利息 1,746 914
受託者報酬 163,031 137,666
委託者報酬
2,119,696 1,790,174
5,498 4,420
その他費用
営業費用合計 2,289,971 1,933,174
営業利益又は営業損失（△） 15,195,866 △ 16,587,295
経常利益又は経常損失（△） 15,195,866 △ 16,587,295
当期純利益又は当期純損失（△） 15,195,866 △ 16,587,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
329,664 452,305
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 27,147,678 △ 11,386,193
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,420,188 1,438,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,420,188 1,438,995
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,814 2,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,814 2,652
額
2,512,091 2,236,584
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 11,386,193 △ 29,226,034
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年12月10日
至 令和2年6月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年6月8日及び12月8日を特定期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年12月9日
としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年12月9日現在 令和2年6月8日現在
１. 期首元本額 344,230,613円 304,570,990円
期中追加設定元本額 209,719円 602,652円
期中一部解約元本額 39,869,342円 27,226,042円
２. 受益権の総数 304,570,990口 277,947,600口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は11,386,193円であり り、その差額は29,226,034円であり
ます。 ます。
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 令和1年6月11日 自 令和1年12月10日
至 令和1年12月9日 至 令和2年6月8日
１. 分配金の計算過程 （自令和1年6月11日 至令和1年9月9 （自令和1年12月10日 至令和2年3月
日） 9日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（992,301円）、費用控除 当等収益（561,446円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（0円）、信託約款に規定
される収益調整金（4,113,386円）及 される収益調整金（3,635,379円）及
び分配準備積立金（31,316,873円） び分配準備積立金（27,861,894円）
より分配対象収益は36,422,560円（1 より分配対象収益は32,058,719円（1
万口当たり1,126.05円）であり、う 万口当たり1,140.07円）であり、う
ち1,293,808円（1万口当たり40円） ち1,124,794円（1万口当たり40円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自令和1年9月10日 至令和1年12月 （自令和2年3月10日 至令和2年6月8
9日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（2,250,010円）、費用控除 当等収益（2,047,568円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（0円）、信託約款に規定
される収益調整金（3,873,272円）及 される収益調整金（3,593,349円）及
び分配準備積立金（29,209,774円） び分配準備積立金（26,982,942円）
より分配対象収益は35,333,056円（1 より分配対象収益は32,623,859円（1
万口当たり1,160.09円）であり、う 万口当たり1,173.74円）であり、う
ち1,218,283円（1万口当たり40円） ち1,111,790円（1万口当たり40円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 令和1年6月11日 自 令和1年12月10日
至 令和1年12月9日 至 令和2年6月8日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年12月9日現在 令和2年6月8日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年12月9日現在 令和2年6月8日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 18,377,961 19,267,665
合計 18,377,961 19,267,665
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年12月9日現在 令和2年6月8日現在
1口当たり純資産額 0.9626円 0.8949円
（1万口当たり純資産額） (9,626円) (8,949円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月8日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 好配当世界株マザーファンド 93,532,848 215,041,370
好配当日本株マザーファンド 17,457,043 30,509,674
親投資信託受益証券 合計 110,989,891 245,551,044
合計 245,551,044
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「好配当世界株マザーファンド」受益証券及び「好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
す。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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好配当世界株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月8日現在
資産の部
流動資産
預金 45,896,114
コール・ローン 182,369,557
株式 5,239,502,872
14,456,951
未収配当金
流動資産合計 5,482,225,494
資産合計 5,482,225,494
負債の部
流動負債
28,000,000
未払解約金
流動負債合計 28,000,000
負債合計 28,000,000
純資産の部
元本等
元本 2,372,361,536
剰余金
3,081,863,958
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,454,225,494
純資産合計 5,454,225,494
負債純資産合計 5,482,225,494
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月10日
項目
至 令和2年6月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,527,880,914円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 155,519,378円
元本の内訳
ファンド名
みずほ好配当世界株オープン 2,038,385,065円
きらやかグローバル好配当株式オープン 240,443,623円
北都好配当グローバル株式オープン 93,532,848円
計 2,372,361,536円
２. 受益権の総数 2,372,361,536口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月10日
項目
至 令和2年6月8日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月8日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月8日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △290,555,254
合計 △290,555,254
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月8日現在
1口当たり純資産額 2.2991円
（1万口当たり純資産額） (22,991円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年6月8日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ABBOTT LABORATORIES
12,796 89.860 1,149,848.560
アメリカ・ドル
AMGEN INC
4,634 225.670 1,045,754.780
APPLIED MATERIALS INC
16,873 60.190 1,015,585.870
VERIZON COMM INC
9,280 57.740 535,827.200
CAMPBELL SOUP CO
24,550 48.180 1,182,819.000
SEAGATE TECHNOLOGY
16,240 54.390 883,293.600
JPMORGAN CHASE & CO
11,480 111.230 1,276,920.400
CISCO SYSTEMS INC
6,033 47.830 288,558.390
DTE ENERGY CO
4,236 114.870 486,589.320
DUKE ENERGY CORP
6,016 89.490 538,371.840
BANK OF AMERICA CORP
24,611 28.110 691,815.210
EATON CORP PLC
11,630 95.430 1,109,850.900
NEXTERA ENERGY INC
3,341 254.380 849,883.580
L3HARRIS TECHNOLOGIES
4,738 204.870 970,674.060
INC
KIMBERLY-CLARK CORP
2,920 139.280 406,697.600
ELI LILLY & CO
8,386 149.210 1,251,275.060
LOCKHEED MARTIN CORP
2,889 410.750 1,186,656.750
MCDONALD'S CORPORATION
1,248 197.160 246,055.680
MAXIM INTEGRATED
13,089 61.280 802,093.920
PRODUCTS
MERCK & CO.INC.
12,264 82.260 1,008,836.640
MICROSOFT CORP
6,250 187.200 1,170,000.000
WELLS FARGO & CO
17,216 31.670 545,230.720
PEPSICO INC
8,041 132.440 1,064,950.040
PENTAIR PLC
11,945 41.860 500,017.700
PFIZER INC
24,127 35.990 868,330.730
ALTRIA GROUP INC
17,493 41.910 733,131.630
PROCTER & GAMBLE CO
5,270 118.330 623,599.100
QUALCOMM INC
13,712 88.550 1,214,197.600
TRUIST FINANCIAL CORP
14,986 44.310 664,029.660
AT&T INC
21,610 32.770 708,159.700
TEXAS INSTRUMENTS INC
6,467 131.440 850,022.480
UNION PACIFIC CORP
5,923 184.830 1,094,748.090
WASTE MANAGEMENT INC
9,684 112.200 1,086,544.800
CME GROUP INC
4,084 192.140 784,699.760
PHILIP MORRIS
9,252 75.910 702,319.320
INTERNATIONAL
ABBVIE INC
12,463 93.850 1,169,652.550
DOW INC
10,485 43.970 461,025.450
CORTEVA INC
5,950 30.650 182,367.500
DUPONT DE NEMOURS INC
5,950 56.140 334,033.000
アメリカ・ドル 小計 408,162 31,684,468.190
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(3,468,815,577)
イギリス・ポン
BAE SYSTEMS PLC
158,200 5.144 813,780.800
ド
IMPERIAL BRANDS PLC
23,390 15.065 352,370.350
UNILEVER PLC
19,643 44.090 866,059.870
RIO TINTO PLC
5,830 45.500 265,265.000
VODAFONE GROUP PLC
61,530 1.389 85,465.170
SSE PLC
35,330 12.875 454,873.750
BP PLC 124,717 3.622 451,724.970
GLAXOSMITHKLINE PLC
36,215 16.376 593,056.840
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
27,459 14.772 405,624.340
SHS
イギリス・ポンド 小計 492,314 4,288,221.090
(596,534,436)
AUST AND NZ BANKING
オーストラリ
16,860 19.770 333,322.200
GROUP LT
ア・ドル
WESTPAC BANKING
25,040 18.790 470,501.600
CORPORATION
MACQUARIE GROUP LTD
20 118.000 2,360.000
SUNCORP GROUP LTD
32,208 9.960 320,791.680
AMCOR PLC-CDI
46,210 15.170 701,005.700
オーストラリア・ドル 小計 120,338 1,827,981.180
(139,749,161)
ROCHE HOLDING AG-
スイス・フラン 3,480 332.150 1,155,882.000
GENUSSCHEIN
スイス・フラン 小計 3,480 1,155,882.000
(131,516,254)
ノルウェー・ク
TELENOR ASA
15,303 152.050 2,326,821.150
ローネ
ノルウェー・クローネ 小計 15,303 2,326,821.150
(27,503,026)
ユーロ AXA 36,747 20.040 736,409.880
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,170 404.250 877,222.500
VUITTON SE
REPSOL SA
18,350 9.530 174,875.500
TOTAL SA
15,493 38.335 593,924.150
BASF SE
8,650 57.430 496,769.500
ORANGE 20,790 11.535 239,812.650
ALLIANZ SE
4,320 193.200 834,624.000
ELISA OYJ
14,875 54.200 806,225.000
RED ELECTRICA DE
33,523 16.550 554,805.650
CORPORACION SA
SCOR SE
24,620 27.460 676,065.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV
10,130 51.170 518,352.100
SA/NV
ユーロ 小計 189,668 6,509,086.130
(805,108,863)
BOC HONG KONG HOLDINGS
香港・ドル 203,000 24.500 4,973,500.000
LTD
香港・ドル 小計 203,000 4,973,500.000
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(70,275,555)
合計 1,432,265 5,239,502,872
(5,239,502,872)
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 39銘柄 63.60 66.21
イギリス・ポンド 株式 9銘柄 10.94 11.39
オーストラリア・ドル 株式 5銘柄 2.56 2.67
スイス・フラン 株式 1銘柄 2.41 2.51
ノルウェー・クローネ 株式 1銘柄 0.50 0.52
ユーロ 株式 11銘柄 14.76 15.37
香港・ドル 株式 1銘柄 1.29 1.34
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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好配当日本株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,774,868
株式 102,211,540
未収入金 136,496
1,452,100
未収配当金
流動資産合計 109,575,004
資産合計 109,575,004
負債の部
流動負債
609,116
未払金
流動負債合計 609,116
負債合計 609,116
純資産の部
元本等
元本 62,347,100
剰余金
46,618,788
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 108,965,888
純資産合計 108,965,888
負債純資産合計 109,575,004
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月10日
項目
至 令和2年6月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 62,347,100円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
きらやかグローバル好配当株式オープン 44,890,057円
北都好配当グローバル株式オープン 17,457,043円
計 62,347,100円
２. 受益権の総数 62,347,100口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月10日
項目
至 令和2年6月8日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月8日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月8日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △6,110,992
合計 △6,110,992
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月8日現在
1口当たり純資産額 1.7477円
（1万口当たり純資産額） (17,477円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年6月8日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
安藤・間 1,300 696.00 904,800
長谷工コーポレーション 500 1,381.00 690,500
熊谷組 200 2,722.00 544,400
東洋建設 900 426.00 383,400
五洋建設 300 587.00 176,100
積水ハウス 300 2,161.50 648,450
ＮＥＣネッツエスアイ 600 1,976.00 1,185,600
キリンホールディングス 600 2,390.00 1,434,000
エービーシー・マート 300 6,610.00 1,983,000
野村不動産ホールディングス 1,400 2,234.00 3,127,600
旭化成 700 952.90 667,030
コーエーテクモホールディングス 200 3,100.00 620,000
デンカ 100 2,853.00 285,300
三菱瓦斯化学 1,600 1,703.00 2,724,800
ＪＳＲ 1,300 2,019.00 2,624,700
東京応化工業 100 4,875.00 487,500
武田薬品工業 1,200 4,057.00 4,868,400
アステラス製薬 500 1,852.50 926,250
太陽ホールディングス 100 4,965.00 496,500
トレンドマイクロ 600 6,190.00 3,714,000
出光興産 300 2,469.00 740,700
ＪＸＴＧホールディングス 2,000 428.00 856,000
ブリヂストン 400 3,748.00 1,499,200
日本碍子 300 1,717.00 515,100
ニチアス 300 2,463.00 738,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本軽金属ホールディングス 1,000 194.00 194,000
アサヒホールディングス 700 2,740.00 1,918,000
三和ホールディングス 300 1,018.00 305,400
アマダ 500 1,004.00 502,000
日立建機 200 3,090.00 618,000
ブラザー工業 400 2,138.00 855,200
日本精工 300 921.00 276,300
三菱電機 2,200 1,476.50 3,248,300
マブチモーター 100 3,725.00 372,500
セイコーエプソン 600 1,448.00 868,800
トヨタ自動車 700 7,167.00 5,016,900
本田技研工業 1,200 3,040.00 3,648,000
ＳＵＢＡＲＵ 200 2,655.50 531,100
ヤマハ発動機 100 1,835.00 183,500
ユナイテッドアローズ 100 2,050.00 205,000
スター精密 800 1,358.00 1,086,400
キヤノン電子 200 1,761.00 352,200
キヤノン 400 2,353.50 941,400
リンテック 200 2,640.00 528,000
伊藤忠商事 1,700 2,399.00 4,078,300
兼松 1,100 1,354.00 1,489,400
三井物産 2,400 1,782.00 4,276,800
東京エレクトロン 100 24,190.00 2,419,000
三菱商事 800 2,543.50 2,034,800
兼松エレクトロニクス 200 3,840.00 768,000
島忠 200 2,878.00 575,600
丸井グループ 400 2,170.00 868,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,800 483.20 2,802,560
三井住友フィナンシャルグループ 700 3,425.00 2,397,500
ＳＢＩホールディングス 1,000 2,354.00 2,354,000
日立キャピタル 100 2,399.00 239,900
オリックス 700 1,585.00 1,109,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 400 3,840.00 1,536,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
600 3,318.00 1,990,800
ホールディングス
第一生命ホールディングス 600 1,582.50 949,500
東京海上ホールディングス 400 5,064.00 2,025,600
東京建物 1,300 1,470.00 1,911,000
日本電信電話 1,100 2,532.00 2,785,200
ＫＤＤＩ 1,400 3,228.00 4,519,200
ソフトバンク 2,000 1,367.00 2,734,000
ＮＴＴドコモ 700 2,899.50 2,029,650
電源開発 400 2,056.00 822,400
因幡電機産業 400 2,504.00 1,001,600
合計 50,800 102,211,540
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 217,528,186円
Ⅱ 負債総額 208,241円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 217,319,945円
Ⅳ 発行済数量 259,913,540口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8361円
（参考）
好配当世界株マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,027,144,065円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,027,144,065円
Ⅳ 発行済数量 2,347,213,740口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1417円
好配当日本株マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 104,550,527円
Ⅱ 負債総額 683,597円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,866,930円
Ⅳ 発行済数量 62,347,100口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6659円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年6月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年6月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,323,999,246,050
追加型公社債投資信託
858 13,221,868,526,595
追加型株式投資信託
36 92,360,845,213
単位型公社債投資信託
186 1,190,816,034,444
単位型株式投資信託
1,106 15,829,044,652,302
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2019年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
12,500
株式会社北都銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(3)投資顧問会社
アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
名称
400万米ドル（2019年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を 営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とする好配当世界株マザーファンドにおいて、運用に関
する投資助言の提供を行います。
３【資本関係】
委託会社は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの株式を100％保有しています。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年12月23日 臨時報告書
2020年3月9日 有価証券報告書
2020年3月9日 有価証券届出書
2020年3月24日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年７月１７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 野 浩 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている北都好配当グローバル株式オープンの令和１年１２月１０日から令和
２年６月８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、北都好配当グローバル株式オープンの令和２年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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