サノフィ・シェアーズ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | サノフィ・シェアーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月10日
【計算期間】 第20期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【ファンド名】 サノフィ・シェアーズ
(SANOFI SHARES)
【発行者名】 アムンディ・アセット・マネジメント
(Amundi Asset Management)
【代表者の役職氏名】 従業員貯蓄・リタイアメント担当ディレクター
(Director of Employee Savings and Retirement)
グザヴィエ・コロー
(Xavier COLLOT)
【本店の所在の場所】 フランス共和国パリ市75015、パストゥール通り90番地
(90 boulevard Pasteur 75015 Paris, FRANCE)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石 塚 洋 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 福 原 亮 輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注1) ユーロの円貨換算は、別段の記載がない限り、2020年5月11日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1ユーロ=116円)による。
(注2) 本ファンド証券はユーロ建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、ユーロをもって行う。
(注3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場
合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もある。
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アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年7月30日に提出いたしました第20期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)有価証券報告書の記
載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2【訂正事項】
第一部ファンド情報
第1ファンドの状況
5運用状況
(3)運用実績
①純資産の推移
3【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
5【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
(訂正前)
2020年5月30日現在、同日前12ヶ月以内における各月末及び直近の3会計年度末における純資産の
推移は下記のとおりである。
純資産総額 1単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第18会計年度末 155,975,059.21 18,093,106,868.36 71.84778 8,334.34
第19会計年度末 200,282,425.01 23,232,761,301.16 75.64953 8,775.35
第20会計年度末 226,243,395.53 26,244,233,881.48 89.60668 10,394.37
2019年5月末日 193,739,492.34 22,473,781,111.44 72.23803 8,379.61
2019年6月末日 202,401,557.35 23,478,580,652.60 75.90832 8,805.37
2019年7月末日 200,384,663.01 23,244,620,909.16 75.45795 8,753.12
2019年8月末日 206,294,501.14 23,930,162,132.24 78.11683 9,061.55
2019年9月末日 220,877,618.28 25,621,803,720.48 85.05190 9,866.02
2019年10月末日 218,495,544.80 25,345,483,196.80 84.96990 9,856.51
2019年11月末日 215,960,773.60 25,051,449,737.60 84.49870 9,801.85
2019年12月末日 226,243,395.53 26,244,233,881.48 89.60660 10,394.37
2020年1月末日 216,784,178.87 25,146,964,748.92 86.93241 10,084.16
2020年2月末日 207,399,300.10 24,058,318,811.60 83.91580 9,734.23
2020年3月末日 197,669,602.29 22,929,673,865.64 80.12560 9,294.57
2020年4月末日 219,027,763.40 25,407,220,554.40 89.17348 10,344.12
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アムンディ・アセット・マネジメント(E35693)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(訂正後)
2020年5月30日現在、同日前12ヶ月以内における各月末及び直近の3会計年度末における純資産の
推移は下記のとおりである。
純資産総額 1単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第18会計年度末 155,975,059.21 18,093,106,868.36 71.84778 8,334.34
第19会計年度末 200,282,425.01 23,232,761,301.16 75.64953 8,775.35
第20会計年度末 226,243,395.53 26,244,233,881.48 89.60668 10,394.37
2019年5月末日 193,739,492.34 22,473,781,111.44 72.23803 8,379.61
2019年6月末日 202,401,557.35 23,478,580,652.60 75.90832 8,805.37
2019年7月末日 200,384,663.01 23,244,620,909.16 75.45795 8,753.12
2019年8月末日 206,294,501.14 23,930,162,132.24 78.11683 9,061.55
2019年9月末日 220,877,618.28 25,621,803,720.48 85.05194 9,866.03
2019年10月末日 212,363,980.44 24,634,221,731.04 82.61024 9,582.79
2019年11月末日 215,960,773.60 25,051,449,737.60 84.49870 9,801.85
2019年12月末日 226,243,395.53 26,244,233,881.48 89.60668 10,394.37
2020年1月末日 216,784,178.87 25,146,964,748.92 86.93241 10,084.16
2020年2月末日 207,399,300.10 24,058,318,811.60 83.91580 9,734.23
2020年3月末日 197,669,602.29 22,929,673,865.64 80.12565 9,294.58
2020年4月末日 219,027,763.40 25,407,220,554.40 89.17348 10,344.12
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