東洋電機製造株式会社 有価証券報告書 第159期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 有価証券報告書-第159期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 東洋電機製造株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年8月27日

    【事業年度】                      第159期(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

    【会社名】                      東洋電機製造株式会社

    【英訳名】                      TOYO   DENKI   SEIZO   K.K.

                          (TOYO   ELECTRIC     MFG.CO.,LTD.)
    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長              渡部 朗

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区八重洲一丁目4番16号

    【電話番号】                      03-5202-8121[総務部]

    【事務連絡者氏名】                      総務部長           濱田 優

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区八重洲一丁目4番16号

    【電話番号】                      03-5202-8121[総務部]

    【事務連絡者氏名】                      総務部長           濱田 優

                          株式会社東京証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                  1/91









                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
              回次              第155期      第156期      第157期      第158期      第159期

             決算年月              2016年5月      2017年5月      2018年5月      2019年5月      2020年5月
     売上高                (百万円)        39,746      40,668      42,527      41,172      39,071
     経常利益                (百万円)         1,492      1,663       515      495     1,207
     親会社株主に帰属する
                     (百万円)          889     1,174       692      690     1,081
     当期純利益
     包括利益                (百万円)         △ 925     1,513      2,009      △ 251     △ 351
     純資産額                (百万円)        23,676      24,603      26,327      24,804      24,183
     総資産額                (百万円)        50,233      54,927      63,291      58,001      55,165
     1株当たり純資産額                   (円)     2,457.05      2,605.09      2,788.01      2,773.87      2,704.61
     1株当たり当期純利益金額                   (円)       92.33      123.87       73.33      75.27      120.98
     潜在株式調整後
                       (円)        -      -      -      -      -
     1株当たり当期純利益金額
     自己資本比率                   (%)       47.1      44.8      41.6      42.8      43.8
     自己資本利益率                   (%)        3.7      4.9      2.7      2.7      4.4
     株価収益率                   (倍)       17.7      13.1      23.8      16.4      10.5
     営業活動による
                     (百万円)         1,135      1,505     △ 1,572      3,720      2,148
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (百万円)         △ 937    △ 4,691     △ 3,087     △ 1,019        41
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (百万円)        △ 1,341      2,868      4,140     △ 2,012     △ 1,126
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残高                (百万円)         2,401      2,091      1,555      2,240      3,293
     従業員数                   (人)       1,245      1,262      1,267      1,226      1,227

                             ( 274  )    ( 233  )    ( 202  )    ( 193  )    ( 173  )

     (注)   1 「売上高」に消費税等は、含まれておりません。
        2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   2016年12月1日付で普通株式5株を1株の割合で併合しております。これに伴い第155期の期首に当該株式
          併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                   平成30年2月16日)等を、第158期の
          期首から適用しており、第157期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        5 「従業員数」の臨時雇用者数は( )内に各連結会計年度末の人員を外数で記載しております。
                                  2/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (2)  提出会社の経営指標等
              回次              第155期      第156期      第157期      第158期      第159期

             決算年月              2016年5月      2017年5月      2018年5月      2019年5月      2020年5月
     売上高                (百万円)        33,231      33,708      35,029      33,804      33,263
     経常利益                (百万円)         1,070      1,180       128      341      956
     当期純利益                (百万円)          515      784      670      707      880
     資本金                (百万円)         4,998      4,998      4,998      4,998      4,998
     発行済株式総数                  (千株)       48,675       9,735      9,735      9,735      9,735
     純資産額                (百万円)        19,978      20,551      22,068      20,675      19,869
     総資産額                (百万円)        45,788      50,374      58,772      53,889      51,125
     1株当たり純資産額                   (円)     2,073.24      2,176.01      2,337.01      2,312.22      2,222.15
     1株当たり配当額                   (円)       6.00      30.00      50.00      30.00      30.00

     (うち1株当たり中間配当額)                   (円)      ( -)     ( -)     ( -)     ( -)     ( -)
     1株当たり当期純利益金額                   (円)       53.46      82.71      71.00      77.07      98.42
     潜在株式調整後
                       (円)        -      -      -      -      -
     1株当たり当期純利益金額
     自己資本比率                   (%)       43.6      40.8      37.5      38.4      38.9
     自己資本利益率                   (%)        2.5      3.9      3.1      3.3      4.3
     株価収益率                   (倍)       30.5      19.6      24.5      16.1      12.9
     配当性向                   (%)       56.1      36.3      70.4      38.9      30.5

     従業員数                   (人)        824      832      843      831      841

                             ( 160  )    (  152  )    ( 130  )    ( 119  )    ( 106  )
     株主総利回り                   (%)       90.4      91.6      100.6       75.2      61.6

     (比較指標:TOPIX(配当込))                   (%)     ( 119.5   )   ( 138.8   )   ( 157.9   )   ( 139.9   )   ( 104.7   )
                                    2,068
     最高株価                   (円)        478            2,540      1,914      1,575
                                    [413]
                                    1,405
     最低株価                   (円)        291            1,583      1,065       884
                                    [281]
     (注)   1 「売上高」に消費税等は、含まれておりません。
        2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 2016年12月1日付で普通株式5株を1株の割合で併合しております。これに伴い、第155期の期首に当該株
          式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
        4   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を、第158期
          の期首から適用しており、第157期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        5 「従業員数」の臨時雇用者数は( )内に各事業年度末の人員を外数で記載しております。
        6 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所第一部におけるものであります。
                                  3/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  【沿革】
       大正初期のわが国では、国産の鉄道車両用電気機器はなく、輸入に依存している状態にありました。その国産化を
      はかることを目的として、英国ディッカー社と技術提携を行い、1918年6月20日に資本金300万円をもって設立した
      のが当社の起源であります。
       その後の主な変遷は、次のとおりです。
      1919年9月        横浜工場(保土ヶ谷)完成
      1939年10月        戸塚工場完成
      1947年7月        大阪出張所(現大阪支社)開設
      1949年5月        東京証券取引所に株式を上場
      1951年1月        小倉出張所(現九州支店)開設
      1952年2月        名古屋出張所(現名古屋支社)開設
      1953年7月        日本鉄道自動車株式会社を子会社化、翌年に東洋工機株式会社に社名変更
      1954年10月        技術研究所完成
      1957年4月        京都工場完成
              泰平電鉄機械株式会社(現泰平電機株式会社)を子会社に(現連結子会社)
      1960年4月        札幌営業所(現北海道支店)開設
      1970年4月        相模工場(後に相模製作所に改組)完成
      1970年12月        東洋産業株式会社設立(現連結子会社)
      1977年8月        東洋商事株式会社設立(現連結子会社)
      1978年8月
              事業目的に「水道設備、発電設備、空調設備の建設工事その他一般土木建築工事の設計及び請負」
              を追加
      1983年5月        戸塚工場閉鎖
      1985年4月        新横浜工場(現横浜製作所)横浜市金沢区に完成
      1985年6月        横浜工場(保土ヶ谷)閉鎖
      1987年6月        株式会社洋電エンジニアリング設立
      1988年12月        株式会社ティーディー・ドライブ設立(現連結子会社)
      1990年9月        株式会社洋電テクノ設立
      1998年12月        京都工場を閉鎖し滋賀分工場を開設
      1999年4月        技術研究所(現研究所)を横浜製作所内に移転
      1999年7月        相模製作所の横浜製作所への統合実施
      2000年4月        沖縄営業所開設
      2000年11月
              東洋工機株式会社を吸収合併、営業の一部を株式会社洋電テクノに譲渡し、その社名を東洋工機株
              式会社(現連結子会社)に変更
      2001年10月        広島営業所開設
      2003年5月        株式会社洋電エンジニアリング解散
              米国に現地法人        TOYO   DENKI   USA,INC.     設立
      2003年9月
      2003年11月        中国に湘潭電機股份有限公司との共同出資により湖南湘電東洋電気有限公司設立
      2005年4月        中国に北京事務所開設
      2005年8月        中国に泰平展雲自動門(常州)有限公司設立
      2006年8月
              中国に中国南車集団戚墅堰機車車両工芸研究所との共同出資により常州朗鋭東洋伝動技術有限公司
              設立
      2006年11月        中国に天津東洋電機国際貿易有限公司設立
      2010年1月        エンジニアリングセンター完成
      2011年5月        株式会社豊田自動織機との共同出資により株式会社エレット設立
      2011年11月        中国に洋電貿易(北京)有限公司設立
      2012年8月        インドにデリー駐在員事務所開設
      2012年9月        本社を東京都中央区京橋から八重洲に移転
      2013年12月        天津東洋電機国際貿易有限公司解散
      2014年3月        株式会社エレット解散
      2014年8月
              中国に洋電貿易(北京)有限公司と北京新興日祥科有限公司との共同出資により北京京車双洋軌道交
              通牽引設備有限公司設立
      2014年9月        タイにバンコク駐在員事務所開設
      2017年8月        中国に浙江永貴電器股份有限公司との共同出資により成都永貴東洋軌道交通装備有限公司設立
      2018年3月        泰平展雲自動門(常州)有限公司を増資し、常州洋電展雲交通設備有限公司に社名変更
      2018年6月        滋賀竜王製作所開設(滋賀工場を閉鎖)
              タイにSIAM      TOYO   DENKI   Co.,Ltd.設立
      2019年6月
      2019年6月        中国に中国稀有稀土股份有限公司と北京鈴洋科貿有限公司との共同出資により中稀東洋永磁電機有
              限公司設立
                                  4/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    3  【事業の内容】
       当社グループは、当社および連結子会社6社、非連結子会社3社、持分法適用関連会社3社、持分法非適用関連会
      社2社により構成され、交通・産業・情報機器事業用の電気機械器具の製造及び販売並びにこれに付帯する工事を
      行っております。
       また、当社は、交通事業部、産業事業部、情報機器事業部の事業部制を採用しております。
       当社グループにおける各企業の位置づけ及び系統図は次のとおりです。
        区分                主要製品等                       会社
                                        当社、東洋工機㈱、泰平電機㈱、
                                        TOYO   DENKI   USA,   INC.(米国)、洋
                                        電貿易(北京)有限公司(中国)、常
                                        州洋電展雲交通設備有限公司(中
               鉄道車両用電機品、新交通システム車両用電機
                                        国)、湖南湘電東洋電気有限公司(中
     交通事業
               品、特殊車両用電機品、鉄道用電力貯蔵装置
                                        国)、常州朗鋭東洋伝動技術有限公
                                        司(中国)、成都永貴東洋軌道交通
                                        装備有限公司(中国)、北京京車双
                                        洋軌道交通牽引設備有限公司(中
                                        国)
                                        当社、東洋産業㈱、㈱ティー
                                        ディー・ドライブ、洋電貿易(北
               産業用生産・加工設備用システム、自動車試験シ
                                        京)有限公司(中国)、SIAM               TOYO
     産業事業           ステム、発電・電源システム、上下水道設備シス
               テム、車載用電機品                        DENKI   Co.,Ltd.(タイ)、中稀東洋永
                                        磁電機有限公司(中国)
               駅務システム機器、遠隔監視システム機器、情報
     情報機器事業                                   当社
               システム関連機器
                                  5/91













                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    4  【関係会社の状況】
                                    議決権の

                                                関係内容
                                    所有割合
                       資本金       主要な
                                                        役員の
        名称         住所                  又は被所
                       (百万円)      事業の内容
                                            営業上の取引他            兼任
                                    有割合
                                                        (人)
                                     (%)
    (連結子会社)
                                         当社の電動機部品の製造及び
                神奈川県                         修理。
     東洋工機㈱                     100    交通事業         100                   2
                                         土地・建物の賃貸。
                 平塚市
                                         資金の貸付。
                 東京都

     泰平電機㈱                     100    交通事業         100  当社の戸閉装置の製造。                 2
                 板橋区
                 東京都

                                         当社の製品・部品の販売及び
     東洋産業㈱                     200    産業事業         100                   2
                                         保守サービス。
                 大田区
                                         当社の電動機の製造。

                 滋賀県
     ㈱ティーディー・
                 蒲生郡         150    産業事業         100  建物附属設備の一部の賃貸。                 2
      ドライブ
                 竜王町
                                         資金の貸付。
                神奈川県

                                         当社の建物等の保全、福利厚
                                         生施設の管理及び関連業務。
     東洋商事㈱             横浜市         30    その他         100                   2
                                         建物の一部の賃貸。
                 金沢区
                 米国

                                         当社米国市場向け製品の製
     TOYO    DENKI
                         3,914
                                         造、販売及び保守サービス。
                ペンシル             交通事業         100                   0
      USA,   INC.
                       千米ドル
                                         資金の貸付。
                バニア州
    (持分法適用関連会社)
                                         当社中国市場向け製品の製
                        41,385
     湖南湘電東洋電気             中国
                                         造、販売及び保守サービス。
                             交通事業          50                   1
     有限公司             湖南省
                         千元
                                         債務の保証。
                                         当社中国市場向け製品の製

                        10,000
     常州朗鋭東洋伝動             中国
                                         造、販売及び保守サービス。
                             交通事業          50                   0
     技術有限公司             江蘇省
                         千元
                                         債務の保証。
     北京京車双洋軌道

                                         北京地下鉄向け製品の保守
                 中国       20,000
     交通牽引設備有限                         交通事業          50  サービスと関連製品の販売。                 0
                 北京市        千元
                                         債務の保証。
     公司
     (注)   1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

        2 上記子会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。
        3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        4 上記役員の兼任状況は、本有価証券報告書の提出日現在で記載しております。
                                  6/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                               2020年5月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     交通事業                                      638  ( 115  )

     産業事業                                      359  ( 23 )

     情報機器事業                                      36 ( 2 )

     その他                                      28 ( 7 )

     全社(共通)                                      166  ( 26 )

                合計                         1,227   ( 173  )

     (注) 従業員数は執行役員を含む正社員、特別社員、嘱託社員、契約社員、出向受入の合計であり、臨時雇用者数
        (期間社員、パートタイマー及びその他有期雇用契約者)は( )内に当連結会計年度末の人員を外数で記載
        しております。
      (2)  提出会社の状況

                                               2020年5月31日       現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
         841  ( 106  )          41.0             15.4            5,634,571

             セグメントの名称                            従業員数(人)

     交通事業                                      444  ( 69 )

     産業事業                                      195  ( 9 )

     情報機器事業                                       36 ( 2 )

     その他                                       0 ( 0 )

     全社(共通)                                      166  ( 26 )

                合計                          841  ( 106  )

     (注)   1 従業員数は執行役員を含む正社員、特別社員、嘱託社員、契約社員、出向受入の合計であり、臨時雇用者数
          (期間社員、パートタイマー及びその他有期雇用契約者)は( )内に当事業年度末の人員を外数で記載し
          ております。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)  労働組合の状況

        当社の労働組合は、東洋電機労働組合と称し、当社所属の従業員をもって構成されております。組合員数は、
       2020年5月31日現在646名です。また、連結子会社のうち泰平電機株式会社には泰平電機労働組合(組合員数54名)
       があります。
        労使の関係は組合結成以来今日まで極めて安定しております。
                                  7/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

    (1)  会社経営の基本方針
       当社グループは、会社は株主・顧客及び取引先・社員等多数の関係者の協力のもとに成立した生命体であり、何よ
      りも先ず継続し、健全に成長発展しなければならないとの認識にたち、以下の経営理念を掲げ実践し社業を発展させ
      株主及び関係者各位の付託と理解に応え、社員と喜びを共にすることを会社経営の基本方針としております。
       ・倫理を重んじ社会・顧客に貢献する
       ・進取創造の気風を養い未来に挑戦する
       ・品質第一に徹し信用を高める
       また、これらを実現するために以下の行動指針を掲げ、事業活動を行っております。
       ・顧客に対しタイムリーかつスピーディーに応える
       ・何事にも先見性と創造性をもってチャレンジする
       ・常に自己啓発に励みスキルの向上に努める
       ・広い視野をもって互いに影響し合い成長する
       ・よき社会人・企業人として自覚と誇りをもって行動する
    (2)  中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

       当社グループは、2018年6月に「滋賀竜王製作所」を稼働するなど経営基盤の強化を進めてまいりましたが、採算
      の改善と製品開発や事業化へのスピード感が課題であるとの認識に立ち、2018年7月より、2022年を最終のターゲッ
      トとした4年間の中期経営計画「リ・バイタライズ2020(Revitalize2020)」を推進しております。当社は、この計
      画で掲げる基本方針のもと“稼ぐ力”を高め、利益を安定して生み出す“筋肉質な”事業運営体制を確立すべく、グ
      ループ一丸となって取組んでおります。中期経営計画「リ・バイタライズ2020(Revitalize2020)」にて掲げる当社
      の長期ビジョン、基本方針、主要施策及び目標とする経営数値は以下のとおりです。
       <長期ビジョン>

       確固たる経営基盤のもと、創業以来の卓越したモータドライブ技術と躍進する先進技術を融合した高品質な
       製品をグローバルに提供していくことで、地球環境にやさしい社会インフラシステムの実現に貢献してまいり
       ます。
       <基本方針>
        東洋電機製造グループは、組織の力を強化し、高品質な製品を迅速に顧客に提供していくことで、利益を安定し
       て生み出す“筋肉質な”事業運営体制を確立します。
        前半の2年間(2019年5月期~2020年5月期)は足元を固める期間とし、喫緊の課題である採算の改善に注
       力します。後半の2年間(2021年5月期~2022年5月期)は売上高470億円超の達成に向けて成長を遂げる期
       間とし、新たなアライアンスやM&Aも視野に入れ、海外を含めて、事業を戦略的に展開していくことに注力
       します。
                                  8/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      〔主要施策〕
      (1)海外事業の拡大
        ①    相手国の経済と技術の発展状況に応じた事業戦略の見直し
        ②    東南アジアにおける産業事業の新規ビジネスの拡大
        ③    新規都市交通プロジェクトへの戦略的な参画
      (2)コア技術を活かした事業領域拡大
        ①    事業将来性と市場動向を見据えた事業化の推進
        ②    最新の技術革新成果を踏まえた新規事業の開拓
        ③    アライアンスやM&Aを活用した事業領域の拡大
      (3)市場ニーズを先取りした技術開発の推進
        ①    市場分析力強化によるタイムリーな製品開発
        ②    基幹部品(製品)に対する新しい生産技術の確立
      (4)安定した事業収益構造の構築
        ①    事業採算の改善に向けたコスト圧縮
        ②    全社的な活動による営業・工場体制の連携強化
        ③    “稼ぐ力”にこだわるグループ経営の推進
         a)     グループ全体で“選択と集中”を推進
         b)     グループ一体となった営業・生産体制の構築
      (5)生産能力拡大に向けた基盤整備
        ①    基幹システムの機能を最大活用した工程管理の強化と最適な生産ラインの構築
        ②    生産ライン再構築による生産能力の拡大(横浜製作所)
        ③    新生産ラインの稼働率向上(滋賀竜王製作所)
        ④    サプライチェーンの再構築
        ⑤    BCP(事業継続計画)のレベルアップ
      (6)将来を担う人材の育成
        ①    組織活性化に向けた人事ローテーション制度の制定と実施
        ②    次世代幹部社員と海外勤務社員の育成強化
        ③    組織のキーマンとなる若手管理職の早期育成
      (7)ESGの推進
        ①    事業活動に伴う環境負荷低減の取組みを推進
        ②    働き方改革の推進
        ③    コーポレートガバナンスの充実
                                  9/91








                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      〔目標とする経営数値〕
       目標とする経営数値は、売上高・利益(営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益)のほか海外関連
      会社の事業拡大による持分法投資利益、経営効率の指標であるROEおよび配当性向とします。
      ①全社
                                                 (単位:億円)
                                  2020年5月期
                                                 2022年5月期
                                                  (計画)
                               (計画)         (実績)
         売上高                          420        390           470超 
         営業利益                         9.0          10.6           20 
         (営業利益率)                       (2.1%)         (2.7%)           (4.3%)
         経常利益                         11.0          12.0             24 
         純利益                         9.0         10.8             16 

         持分法投資利益                          1.2       △0.3             4.0 

         ROE(自己資本当期純利益率)                        3.3%          4.4%            5.0% 

         配当性向                        30.0%          24.8%            30.0% 

      ②セグメント売上高

         交通事業                          267         242           310
         産業事業                          138         130           150

         情報機器事業                           15         17           10

      (注)2022年5月期(計画)については、新型コロナウイルス感染症が国内外で拡大していることに伴い、当社業績
         への影響も予想されることから、今後、見直しを予定しております。
    (3)  経営環境、優先的に対処すべき課題

      新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、限定的ではありますが事業環境に変化が起きております。
      交通事業では、主要顧客である国内鉄道事業者において、旅客輸送量が大きく落ち込むなどの状況にあり、一部に
     発注の延期などの影響が見られます。海外においては、現時点では目に見える影響は出ておりません。
      産業事業では、需要の減退により事業環境が悪化している業種において、設備投資に慎重な顧客もあることから、
     受注面での影響が見られます。また、対面での折衝が難しくなり、海外受注や技術提案などの営業活動面で一部支障
     が出ております。売上面では、海外案件を中心に、現地試運転調整の延期による検収・引渡し時期の遅れが生じるな
     どの影響が出てきております。なお、2019年6月に中国に設立した中稀東洋永磁電機有限公司の工場稼動時期に2~
     3ヶ月の遅れが出ていますが、9月の生産開始を目指して推進しております。
      情報機器事業では、現時点で特段の影響は見られません。
      このような状況を踏まえ、当社グループは、営業活動本格再開時に備えて、技術提案や製品開発の強化、製品品質

     向上活動の推進とともに、従業員の働き方を見直す活動を進めております。
      なお、現時点では、今後の当社グループの業績に与える影響を合理的に算定することが困難であることから、業績
     予想を未定としております。今後、業績の予想を合理的に算定することが可能となった時点で速やかに公表いたしま
     す。
                                 10/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  【事業等のリスク】
       当社グループは積極的な情報開示の観点からリスクを幅広く捉えて開示しています。業績及び財務状況等に影響を
      及ぼす可能性のある主なリスクには、以下のようなものがあります。これらのリスクを十分認識した上で必要なリス
      ク管理体制を整えてリスク発生の回避ならびに発生時の影響の極小化に努めます。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  国内外の経済動向の変化
        当社グループは売上の大半を交通事業部門と産業事業部門に依存しています。当社グループのお客様は国内外に
       おいて事業を展開しています。そのため、各国の景気や個人消費の動向などの経済状態が、当社グループの業績等
       に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  大規模な災害・感染症等の発生
        当社グループの生産拠点は、交通事業関係では関東地区に、産業事業関係では関西地区に集中しています。いず
       れかの地区で大規模な災害や感染症等が発生した場合には、当社グループの生産能力に重大な影響を及ぼす可能性
       があります。また、大規模な災害や感染症の発生等によりサプライチェーン全体に支障をきたしたり、受注動向に
       影響を及ぼしたりすることで、当社の生産や業績等に影響を及ぼす可能性があります。
        2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症が国内外で拡大しております。当社グループでは、時差出勤や在宅
       勤務の実施など、従業員の安全、健康を第一に考えながら、生産への支障を可能な限り抑えつつ、感染拡大防止に
       寄与する取り組みを実施しており、現時点で事業運営への影響は限定的となっています。ただし、当社の受注には
       一部影響が見られており、2021年5月期の業績に与える影響を合理的に算定することが困難であることから、現時
       点では業績予想を未定としております。今後、業績の予想を合理的に算定することが可能となった時点で速やかに
       公表いたします。
       (3)  競争の激化
        交通事業部門は国内市場の成熟により競争が激化しています。また、産業事業部門は製品開発競争が激化してい
       ます。これらの競争の激化が、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)  大規模な損害賠償の発生
        製品の欠陥等に起因して大規模な損害賠償が発生し、保険で補填できない場合には、当社グループの業績等に影
       響を及ぼす可能性があります。
       (5)  製品開発の遅延
        お客様にとって魅力的な製品を提供するために、お客様のニーズを収集し、将来の当社グループの成長を支える
       新製品の開発に努めています。しかし、急激な技術変化・環境変化に対応した製品の開発が遅れた場合には当社グ
       ループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  資材の供給遅延等
        事業の特殊性から外注先が限定されるなど調達のアベイラビリティが低い資材があり、供給遅延・製造中止によ
       り、生産に影響を及ぼす可能性があります。また、鋼材・銅など原材料価格の変動も当社グループの業績等に影響
       を及ぼす可能性があります。
       (7)  海外情勢の変化
        当社グループは中国をはじめとする海外市場へ積極的に事業展開をしています。海外情勢に重大な変化が生じた
       場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (8)  訴訟等の発生
        当社グループに対する訴訟及びその他法的手続きが発生した場合は、当社グループの事業運営や業績等に影響を
       及ぼす可能性があります。特に、知的財産権に関しては、当社グループは知的財産権の保護に注意を払っておりま
       すが、技術革新のスピードが速く事業のグローバル化が進展する中で、知的財産権を巡って第三者との係争が発生
       する可能性があります。
       (9)  アライアンス先との関係
        当社グループは、事業の拡大と競争力の強化に向け、第三者とのアライアンスに積極的に取り組んでいます。し
       かし、アライアンス先との関係構築が上手く行かず想定した成果が得られない場合には、当社グループの業績等に
       影響を及ぼす可能性があります。
                                 11/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
       (10)   為替レートの変動
        海外市場へ積極的に事業展開をしている当社グループにとって、外国通貨建ての取引が増加した場合には、為替
       レートの変動による当社グループの業績等への影響が大きくなります。
       (11)   保有資産価値の変動
        当社グループが保有する資産について時価の変動があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
       があります。
       (12)   金融情勢の変化
        予期せぬ金融情勢の変化があった場合には、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。
       (13)   機密情報の流出
        当社グループは事業遂行に関連してお客様から情報提供を受けております。また、当社グループ固有の技術・営
       業に関する機密情報を多数保有しています。予期せぬことからこれらの情報が流出した場合には当社グループの事
       業運営や業績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (14)   国内外の法令・規制
        当社グループは中国をはじめとする海外市場へ積極的に事業展開をしており、国内法だけでなく各国の法令・規
       制の適用を受けています。コンプライアンスには十分な体制を整えて対応しておりますが、当社グループの事業運
       営や業績等に予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (1)   経営成績等の状況の概要
     ①経営成績
      当連結会計年度(2019年6月1日~2020年5月31日)における我が国経済は、前半は、米中通商問題の長期化や中
     東情勢、日韓関係に起因する不確実性の拡大により、製造業を中心に設備投資に慎重さが見られ、後半は、本年1月
     半ばから急増し始めた新型コロナウイルス感染症の影響により、世界中で経済活動に停滞が見られました。一方、当
     社グループを取り巻く経営環境は、概ね期初想定の範囲内で推移いたしました。交通事業では、国内の鉄道車両の置
     き換え需要が引き続き堅調で、中国の需要も先行きに不透明感はあるものの、緩やかな回復傾向となりました。産業
     事業では、世界経済の下振れリスクへの懸念や経済活動の制限の影響により、4月以降、特に加工機向けや印刷機向
     けにおいて案件の先送りが見られました。情報機器事業では、消費税率改定が予定どおり10月に実施され、それに伴
     うソフトウエア改修の特別需要がありました。
      こうした中、当社グループは2018年7月にスタートさせた中期経営計画「リ・バイタライズ2020
     (Revitalize2020)」に基づき、組織の力を強化し、高品質な製品を迅速に顧客に提供していくことで、利益を安定
     して生み出す“筋肉質な”事業運営体制を確立すべく、グループ一丸となって取組んでいます。
      当連結会計年度における業績は次のとおりです。

      受注高は、前年同期比5.3%減の385億27百万円となりました。

      売上高は、前年同期比5.1%減の390億71百万円となりました。
      損益面では、営業利益は前年同期比91.5%増の10億68百万円、経常利益は同143.5%増の12億7百万円、親会社株主
      に帰属する当期純利益は一部の政策保有株式の圧縮に努めた結果、同56.7%増の10億81百万円となりました。
      報告セグメント別の状況は次のとおりです。

     <交通事業>
      受注高は、民鉄向け、中国を除く海外向けが減少したことから、前年同期比1.4%減の257億12百万円となりまし
     た。
      売上高は、JR向け、民鉄向けが減少したことから、前年同期比10.9%減の242億69百万円となりました。
      セグメント利益は、原価管理の強化、経費の抑制に努めたことから、前年同期並みの24億74百万円となりました。
                                 12/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     <産業事業>
      受注高は、昨年受注した新事業大型案件(電源関係)の反動減に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受注
     活動の停滞などがあり、前年同期比12.7%減の111億98百万円となりました。
      売上高は、試験機向け、電源向けが増加したことから、前年同期比5.5%増の130億23百万円となりました。
      セグメント利益は、原価管理、工程管理の強化及び経費の圧縮に努めたことから、前年同期比55.1%増の10億8百
     万円となりました。
     <情報機器事業>

      受注高は、前半は消費税率改定や春のダイヤ改正に伴うソフトウエア改修、複合発行機の増加があったものの、後
     半は主だった案件がなかったことにより、前年同期比8.2%減の16億11百万円となりました。
      売上高は、消費税率改定や春のダイヤ改正に伴うソフトウエア改修、複合発行機の増加があったことから、前年同
     期比11.9%増の17億72百万円となりました。
      セグメント利益は、売上高と同様の事由により、前年同期比58.6%増の4億60百万円となりました。
      (注)報告セグメント別の売上高については、「外部顧客への売上高」であり、「セグメント間の内部売上高又は振

     替高」は含みません。
     ②財政状態

      (資産の部)
       当連結会計年度末における資産合計については、現金及び預金の増加10億53百万円がありましたが、有形固定資産
      の減少7億58百万円、投資有価証券の減少24億21百万円等があり、前連結会計年度末より28億36百万円減少し551億
      65百万円となりました。
      (負債の部)
       当連結会計年度末における負債合計については、借入債務の減少8億71百万円、繰延税金負債の減少6億23百万円
      などがあり、前連結会計年度末より22億15百万円減少し309億81百万円となりました。
      (純資産の部)
       当連結会計年度末における純資産合計については、その他有価証券評価差額金の減少14億48百万円などがあり、前
      連結会計年度末より6億20百万円減少し241億83百万円となりました。
     ③キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より10億53百万円増加し32億93百万円となりま
      した。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の減少などにより、21億48百万円の増加(前年同期は37億20百万
      円の増加)となりました。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得6億47百万円などがありましたが、投資有価証券の売却によ
      る収入11億32百万円があり、41百万円の増加(前年同期は10億19百万円の減少)となりました。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       短期借入金の返済などにより11億26百万円の減少(前年同期は20億12百万円の増加)となりました。
                                 13/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (当社グループの資本の財源及び資金の流動性)
      生産、受注及び販売の実績
      a.  生産実績
             セグメントの名称                      生産高(百万円)             前年同期比(%)
     交通事業                                        24,341          △9.3
     産業事業                                        12,539           7.3
     情報機器事業                                        2,208          47.6
     その他                                          -          -
                合計                            39,089          △2.3
     (注) 金額は販売価格により、消費税等は含まれておりません。
     b.   受注実績

       セグメントの名称             受注高(百万円)          前年同期比(%)          受注残高(百万円)           前年同期比(%)
     交通事業                     25,712         △1.4           24,108          6.7
     産業事業                     11,198        △12.7            5,358        △25.4
     情報機器事業                     1,611        △8.2             539       △23.0
     その他                       5      △58.8              -        -
          合計                38,527         △5.3           30,006         △1.6
     (注) 金額は販売価格により、消費税等は含まれておりません。
     c.   販売実績

             セグメントの名称                      販売高(百万円)             前年同期比(%)
     交通事業                                        24,269          △10.9
     産業事業                                        13,023           5.5
     情報機器事業                                        1,772          11.9
     その他                                          5       △58.8
                合計                            39,071          △5.1
     (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

     ①財政状態および経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
      当社グループの当連結会計年度における経営成績につきましては、「(1)                                    経営成績等の状況の概要 ①経営成績」
     に記載のとおりです。
      また、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第2 事業の状況 1[経営方針、経営環境及び対処
     すべき課題等] (3)          経営環境、優先的に対処すべき課題」に記載のとおりです。
     ②資本の源泉および資金の流動性に係る情報

      当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費の営業費用並
     びに当社グループの設備新設、改修等に係る投資です。
      当社グループの資本の源泉および資金の流動性については、事業活動に必要な資金を安定的に確保するため、営業
     活動によるキャッシュ・フローおよび内部資金の活用と各事業年度における事業計画の資金計画に基づいて設定した
     枠内で適時適切に必要な資金を取引金融機関より調達しています。取引金融機関とは当座貸越契約を締結しており、
     資金流動性を確保しつつ、効率的かつ機動的な資金調達を可能としております。
      また、当社グループは国内連結子会社5社との間でCPS(キャッシュ・プーリング・システム)を導入しており、各
     社における余剰資金と借入金の一元管理を行うことで資金効率の向上を図っています。
                                 14/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 
      当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されておりま
     す。この    連結財務諸表の作成にあたっては、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を
     用いていますが、当該見積り及び予測については不確実性が存在するため、将来生じる実際の結果はこれらの見積り
     及び予測と異なる場合があります。
      当社は、特に以下の会計上の見積りが当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものと考えております。
      a.固定資産の減損処理
      当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから
     得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価格を下回る場合には、帳簿価格を回収可能価格まで減額し、
     当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識および測定にあたっては慎重に
     検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少し
     た場合、減損処理が必要となる場合があります。
      b.繰延税金資産

      当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能
     性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を慎重に計上しておりますが、繰延税金資産の回収可能
     性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰
     延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
                                 15/91














                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    4  【経営上の重要な契約等】
       該当する事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       当社グループの研究開発活動は、お客様に充分満足していただける製品を追求し、その創造と拡大にチャレンジす
      ることを基本に、既存事業における技術開発及びそれを支える基盤技術開発、ならびに業容を拡大するための新商品
      開発を積極的に行っております。
       なお、研究開発費は、総額で              792  百万円であり、その内訳は、交通事業部                   288  百万円、産業事業部         154  百万円、情報
      機器事業部     7 百万円、その他(共通)           342  百万円であります。
       当連結会計年度の主な開発成果は、以下のとおりです。 

     (1)   交通事業部門
     ①   高周波絶縁型補助電源装置(SIV)の開発
       高周波絶縁型補助電源装置にSiC素子を適用し、低スイッチング損失特性を活かすことで、素子損失増加を抑えつ
      つ変圧器印加電圧をより高周波化し、補助電源装置全体のさらなる小型・軽量化を実現いたしました。体積、質量は
      従来同一出力クラス品より約60%減を実現いたしました                          。
     ②   空転安定化制御を適用した車両用VVVF装置の開発

       空転時に再粘着のために積極的にトルクを引き下げずに、空転状態を安定的に維持して自己再粘着を期待する手法
      として、すべり加速度のフィードフォワード手法による空転安定化制御を提案いたしました。現車試験の結果、一部
      台車振動の誘発が見られたものの、加速度と乗り心地の両立を確認し、さらにブレーキ時の電空協調でも有効に安定
      化可能なことを確認いたしました。
     (2)   産業事業部門

     ①   インタイヤハウスダイナモの開発
       従来より、開発を進めてまいりました「扁平型ダイナモ」について、自動車のタイヤハウス内に設置し、従来から
      のローラ型シャーシダイナモを代替できる製品として、名称を「インタイヤハウスダイナモ」として、実際の使用を
      想定し、走行モードでの評価試験を進めました。試験結果を従来のローラ型シャーシダイナモでのデータの比較など
      により、実用化を目指し進めております。
     ②   EV/HEVシステム試験用スレンダー形高速モータの開発

       電気自動車やハイブリッド車の駆動システムの試験用として、最高速度20000回転/分のスレンダー形高速モータを
      開発いたしました。従来の20000回転/分高速モータをベースに、モータのフレーム外径を小径化し、更に一部フ
      レー ムを切欠き構造とすることにより、試験対象となる駆動システムの入力軸と出力軸の間の軸間距離に合わせた
      レイアウトが可能となり、実際に車載された状態と同様の構成を再現して試験することが可能となります                                                。
     (3)   情報機器事業部門

     ①   駅務機器の共通データ、共通プログラムの開発
       各種駅務機器で使用する運賃ソフト(データ・プログラム)を共通化することによって、運賃改定の改修コストの
      削減が見込めます。また、運賃算出処理の品質向上も期待できます。現在は基本設計およびシステム移行の検討が完
      了し、今後、詳細設計及びプログラム・データの入力作業を行い、製品への適用を実現してまいります                                               。
     (4)   事業開発部

     ①   遠隔監視装置の機能拡充
       現在、販売中の遠隔監視用端末(IORemoter)をベースに、機能拡充を行ったIORemoterⅡを開発、製品化いたしま
      した。拡充された主な機能としては、SIMフリー、デュアルSIMに対応し、これにより監視システムの構築にあたって
      海外を含む複数の通信キャリアを利用することが出来るようになりました。また、監視対象のデータを収集、管理す
      るデータロガーについても、監視対象や監視情報の増加に対応するため、小型化(第2世代)、低価格化に取り組
      み、開発を進めております。
                                 16/91


                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     ②   車載用昇降圧コンバータの開発
       車載用電子部品で構成した昇降圧コンバータを開発いたしました。電力変換回路にインターリーブ方式を採用し、
      スイッチングを位相差制御することにより入出力リプル電流の抑制が可能となり、リアクトル、キャパシタを小容量
      化することができました。インバータに使用している素子と同じパッケージ品を選定することで、部品の共通化とと
      もにコンパクトに構成できるなど、小型化も実現いたしました                             。
     (5)   研究所

     ①   角線レーザ溶接によるモータ製造コスト低減
       EDモータのコイルの角線化とレーザ溶接の自動化で巻線工数の低減を目指し、中型から大型機種の範囲でモータ極
      数及び導体サイズの適正化を完了しております。
     ②   車両用歯車装置の潤滑油密閉性向上

       歯車箱内の潤滑油かき上げ解析やラビリンス構造の流体解析及び潤滑油ミスト発生メカニズムの解明に取り組みま
      した。また、やまば歯車採用とショットピーニング処理での歯車強度アップによる狭小化でラビリンス構造の改良を
      行い、歯車装置の潤滑油密閉性向上を進めております。
                                 17/91















                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当グループは、競争力の強化と品質の向上を図るため、製造設備の更新を行いました。当連結会計年度の設備投資の
     総額は   545  百万円であり、主なものは、交通事業                  356  百万円、産業事業        111  百万円、情報機器事業          24 百万円であります。
    2  【主要な設備の状況】

      当グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
     (1)  提出会社
                                     帳簿価額(百万円)

                                                        従業
       事業所名        セグメント
                                                        員数
                     設備の内容
       (所在地)         の名称
                             建物      機械装置        土地
                                                        (人)
                                               その他     合計
                           及び構築物       及び運搬具       (面積㎡)
      横浜製作所

               交通事業
      (神奈川県                                      158            506
                      製造設備        1,541        501           768   2,969
              情報機器事業
       横浜市                                   (55,286)              (90)
       金沢区)
     滋賀竜王製作所

       (滋賀県                                    1,073             151
               産業事業       製造設備        4,365        418           265   6,124
                                          (32,662)              (11)
       蒲生郡
       竜王町)
       賃貸資産
                                             11
               交通事業       製造設備         480       -           -   491    -
      (神奈川県
                                          (12,686)
       平塚市)
     (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、リース資産並びに無形固定資産の合計であります。な
          お、金額には消費税等は含まれておりません。
        2 提出会社の神奈川県平塚市に所有する土地、建物及び構築物は、連結子会社である東洋工機株式会社に賃
          貸しております。
        3 「従業員数」の臨時雇用者数(期間社員、パートタイマー及びその他有期雇用契約者)は( )内に当連結
          会計年度末の人員を外数で記載しております。
     (2) 国内子会社

                                    帳簿価額(百万円)

           事業所名      セグメント                                     従業員数
     会社名                 設備の内容
           (所在地)       の名称                                     (人)
                             建物    機械装置      土地
                                             その他     合計
                            及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
           本社工場
                                           1              84
    泰平電機㈱       (東京都      交通事業      製造設備         75      8          32    118
                                        (1,479)                (12)
           板橋区)
           本社工場
     ㈱ティー
           (滋賀県
                                          -              45
     ディー・            産業事業      製造設備         25      69          22    117
                                          (-)               (1)
           蒲生郡
     ドライブ
           竜王町)
           本社工場
                                          -              110
    東洋工機㈱      (神奈川県       交通事業      製造設備         19      53          20     93
                                          (-)              (34)
           平塚市)
     (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、リース資産並びに無形固定資産の合計であります。な
          お、金額には消費税等は含まれておりません。
         2 上記の他に主要な賃借及びリース設備はありません。
         3 「従業員数」の臨時雇用者数(期間社員、パートタイマー及びその他有期雇用契約者)は( )内に当連結
          会計年度末の人員を外数で記載しております。
                                 18/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    3  【設備の新設、除却等の計画】
      (1)  重要な設備の新設等
       当社グループの設備計画については、景気予測、投資効果を勘案して連結会社各社が個別に策定しておりますが、
      具体的計画の推進に当たっては、グループ会社会議において当社を中心に調整を図っております。
       当連結会計年度後1年間の設備投資計画の総額は735百万円であり、その内訳は、交通事業416百万円、産業事業96
      百万円、その他(共通)216百万円です。そのうち主なものは次のとおりです。
                2020年5月     末計画金額

     セグメントの名称                            設備等の主な内容                 資金調達方法
                   (百万円)
       交通事業             88         横浜製作所工場棟防水補修工事

       交通事業             53        車両用主電動機RTバーろう付け設備                    自己資金及び借入金

       産業事業             13           S2-DSD 450Kwの導入

     (注) 金額には消費税等を含んでおりません。

     (2)   重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
                                 19/91













                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     36,000,000

                 計                                   36,000,000

       ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
               ( 2020年5月31日       )  (2020年8月27日)          商品取引業協会名
                                               単元株式数は
                                   東京証券取引所
       普通株式           9,735,000          9,735,000                    100株で
                                   (市場第一部)
                                                あります。
        計          9,735,000          9,735,000          ―            ―

      (2) 【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                  (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      2016年12月1日            △38,940         9,735         -     4,998         -     3,177
    (注)2016年8月26日開催の定時株主総会決議により、2016年12月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併
       合を実施しております。これにより、発行済株式総数は38,940千株減少し、9,735千株となっております。
                                 20/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (5)  【所有者別状況】
                                               2020年5月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               0     24     31     90     70      2   5,397     5,614        ―
     (人)
     所有株式数
               0   24,080       848    18,636      6,603       40   46,595     96,802      54,800
     (単元)
     所有株式数
               0   24.73      0.87     19.15      6.79     0.04     48.39      100       ―
     の割合(%)
      (注) 自己株式793,403株は「個人その他」に7,934単元、「単元未満株式の状況」に3株含めて表示しておりま
          す。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2020年5月31日       現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                              所有株式数      除く。)の
           氏名又は名称                       住所
                                               (千株)     総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                        東京都港区浜松町二丁目11番3号                        487      5.45
     (信託口)
     東日本旅客鉄道株式会社                    東京都渋谷区代々木二丁目2番2号                        480      5.36
     東洋電機従業員持株会

                        東京都中央区八重洲一丁目4番16号                        416      4.65
     日本生命保険相互会社
                         東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
     (常任代理人       日本マスタートラスト信                                     337      3.77
                         (東京都港区浜松町二丁目11番3号)
     託銀行株式会社)
     株式会社三菱UFJ銀行                    東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                        270      3.02

     三信株式会社                    東京都中央区八丁堀二丁目25番10号                        270      3.01

     東洋電機協力工場持株会                    東京都中央区八重洲一丁目4番16号                        257      2.87

     日本トラスティ・サービス信託銀行株式

                        東京都中央区晴海一丁目8番11号                        235      2.63
     会社(信託口)
     BNP  PARIBAS    SECURITIES      SERVICES
                        33  RUE  DE  GASPERICH,L-5826         HOWALD-
     LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS            HENDERSON
                        HESPERANGE,LUXEMBOURG                        216      2.42
     HORIZON    FUND
                        (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
     (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
     山内 正義                    千葉県浦安市                        213      2.38
             計                                  3,184      35.61

                                  -
    (注)上記のほか当社は自己株式793千株を保有しております。
                                 21/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (7)  【議決権の状況】

       ①  【発行済株式】
                                               2020年5月31日       現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―             ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                普通株式                ―             ―
                           793,400
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                  88,868            ―
                          8,886,800
                     普通株式
     単元未満株式                                ―             ―
                           54,800
     発行済株式総数                     9,735,000           ―             ―
     総株主の議決権                     ―            88,868            ―

    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               2020年5月31日       現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                  東京都中央区八重洲
    (自己保有株式)
                                 793,400          ―    793,400        8.15
    東洋電機製造株式会社
                  一丁目4番16号
          計              ―         793,400          ―    793,400        8.15
                                 22/91










                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】
      会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号の規定による普通株式の取得(単元未満株式の買取請求)
               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                    437               647

     当期間における取得自己株式                                     65               78

     (注) 当期間における取得自己株式には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによ
        る株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間
            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                         -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                     -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                         -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他                     -         -         -         -
     保有自己株式数 (注)                      793,403        -           793,468         -

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
                                 23/91









                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    3  【配当政策】
       当社は、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としたうえで、株主からの負託に応えるため、配当
      原資確保に必要な収益力を強化し、配当性向を30%にすることを目標に掲げております。
       また、当社は、「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を
      定款に定めておりますが、年1回の期末配当を行うことを基本方針としています。配当の決定機関は、期末配当に
      ついては株主総会、中間配当については取締役会です。
       当事業年度の配当については、1株につき30円の期末配当としております。この場合、配当性向は24.8%となり
      ますが、新型コロナウイルス感染症の拡大が経営成績に与える影響を合理的に算定することが困難で、160期の通期
      見通しを未定としている状況であることから、所要資金の安定性確保を期すため、前期同額の30円としておりま
      す。内部留保資金の使途については、事業展開への備えと設備投資及び研究開発投資へ効果的に投入してまいりま
      す。また、次期の配当についても、新型コロナウイルス感染症の影響から有価証券報告書提出日時点では未定とし
      ております。今後、予想を算定することが可能となった時点で速やかに公表いたします。
       なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
                            配当金の総額                 1株当たり配当額

          決議年月日
                            (百万円)                   (円)
         2020年8月26日
                              268                 30.00
         定時株主総会決議
                                 24/91














                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社グループは、経営理念「倫理を重んじ、社会・顧客に貢献する」を企業活動の原点としており、企業倫理
       に基づくコンプライアンスの重要性を認識するとともに、社会環境、法制度等の経営環境の変化に対応した経営
       監視体制を随時検討し、健全な経営を目指してコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図ってまいります。
       ②  コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由

        当社は、法令および定款に基づく会社の機関として、株主総会および取締役の他、取締役会、監査役、監査役
       会および会計監査人を設置しております。また、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締役会の監督機能と
       執行機能を分離し、取締役会は主にガバナンスを担い、業務執行は主に執行役員が担う体制としております。当
       社は、取締役会における監督機能に加え、監査役(会)による監査機能がともに有効に機能するよう努めており、
       現状の体制は十分に機能していると考えております。
        具体的には以下のとおり運営しております。
       a.取締役・取締役会
        取締役会は、社外取締役3名を含む取締役7名で構成し、毎月1回定例開催するほか必要に応じて臨時開催
       し、執行役員から業務執行報告を受け、取締役会専決事項をはじめ経営の重要事項について審議・決議するとと
       もに執行役員の職務の執行状況を監督しております。
        (取締役会の構成員の氏名等)
         議長 代表取締役会長 寺島 憲造
            代表取締役社長 渡部  朗
            取締役     石井 明彦
            取締役     大坪 嘉文
            取締役(社外) 茅根 熙和
            取締役(社外) 山岸  隆
            取締役(社外) 水元 公二
       b.経営戦略会議・業務執行報告会等

        当社は、経営戦略会議・業務執行報告会等の会議体を設け、執行役員ほか業務執行部門長より代表取締役社長
       へ具体的な業務執行や取締役会付議事項を含む経営重要事項について報告し、事前審議・討議をしております。
       会議の討議事項については、職務権限規程に基づき、取締役会付議事項は取締役会にて決議、その他は稟議等に
       より業務執行権限者が決裁しております。
       c.監査役・監査役会

        監査役(会)は、社外監査役3名を含む4名で、取締役会に出席し、執行役員の業務執行報告や取締役会専決事
       項の審議プロセスにおいて適切な意見を述べるなど経営の監視をするとともに、監査役会が定める監査方針・業
       務分担に従い、当社およびグループ会社の業務や財産状況を監査しております。
        (監査役会の構成員の氏名等)
            常勤監査役(社外) 明智 俊明
         議長 常勤監査役     植田 憲治
            監査役(社外)   川村 義則
            監査役(社外)   三木 康史
                                 25/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
       d.任意に設置する委員会

        イ.指名・報酬諮問委員会
         当社は、取締役・監査役候補および執行役員等の指名案の策定と、取締役・執行役員等の報酬の決定に関
        し、透明性と客観性を確保するため、取締役会のもとに「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
        (指名・報酬諮問委員会の構成員の氏名等)
         委員長 代表取締役会長 寺島 憲造
             代表取締役社長 渡部  朗
             取締役(社外) 山岸  隆
             専務執行役員  石井 明彦
        ロ.内部統制委員会

         当社は、内部統制システムの基本方針に定める体制の整備・運用状況の確認および継続的な見直しを実施す
         るため、取締役会のもとに「内部統制委員会」を設置しております。同委員会は四半期ごとに開催し、審議の
         内容は都度取締役会に報告しております。
        (内部統制委員会の構成員の氏名等)
         委員長 代表取締役社長 渡部 朗
             専務執行役員  下高原 博
             顧問弁護士
             ほか取締役会が指名する者
        これら各機関・各会議体が実効性をもって機能するために、内部統制の基本方針を取締役会で決議し、業務の

       適法性および効率性を確保するための体制として次のとおり内部統制システムを整備しております。
     [内部統制システムの基本方針]

      当社は、内部統制システムを整備し運用していくことが、経営上の重要事項であると考え、会社法第362条及び会社
     法施行規則第100条の規定に従い、効率的で適法かつ適正な業務の執行体制を整備する。本方針の実現をより確実にす
     るため、取締役会の下部組織である内部統制委員会において、内部統制システムの運用状況を定期的に確認し、本方針
     の継続的見直しを実施する。
     1.   当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (1)    当社は、経営理念の一つである「倫理を重んじ社会・顧客に貢献する」ことを企業活動の原点としており、これ
       を踏まえて制定した「コンプライアンスの手引き(東洋電機製造倫理規範)」を当社及び当社グループ会社全て
       の役職員に配付し、周知徹底を図る。また、グループ全体を対象とした年間研修計画に基づき研修を実施するこ
       とにより、コンプライアンスに係る知識を高めるとともに企業倫理を尊重する意識を醸成する。
    (2)    当社は、内部通報の受付窓口を社内及び社外に設置し、問題を早期に発見し、必要な措置を速やかに講じる。
    (3)    監査部は、業務執行の適正を確保するため当社及び当社グループ会社の内部監査を実施し、監査結果を取締役会
       に報告する。
    (4)    当社及び当社グループ会社は、内部統制を有効に機能させるため自己点検制度を導入し、モニタリングの充実を
       図る。
    (5)    当社は、財務報告の信頼性を確保するため、有効かつ適切な内部統制を構築するとともに、その内部統制が適切
       に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことにより金融商品取引法及びその他の関係法令等に対す
       る適合性を確保する。
    (6)    当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力と取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
     2.   当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
      取締役の職務の執行に係る保存すべき重要な情報は、法令及び社内規定の定めによる保存期間・方法により文書また
     は電磁的媒体に記録し、適切に管理する。また、これら取締役の職務の執行に係る情報及びその保存・管理状況につい
     て、監査役がいつでも閲覧または監査することが可能な状態とする。
                                 26/91


                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     3.   当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      当社は、取締役会のもとに設置した内部統制委員会において、リスク管理基本規程に基づき、当社及び当社グループ
     会社におけるリスクを分析、評価し、同委員会の報告に基づいて、リスクの種類、程度に応じた実効性のあるリスク管
     理体制を構築する。
     4.   当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    (1)    当社は、業務分掌規程、職務権限規程、文書管理規則等の社内規定を整備するとともに、その適切な運用に努め
       る。
    (2)    当社は、定時取締役会を毎月開催し、当社及び当社グループ会社の業務の執行状況を確認するとともに重要事項
       を決議する。必要に応じて臨時取締役会を開催する。
    (3)    当社は、業務執行報告会を原則として毎月複数回開催し、当社及び当社グループ会社の業務の執行状況を確認す
       る。
    (4)    当社は、経営戦略会議を原則として毎月複数回開催し、当社及び当社グループ会社の業務執行における課題及び
       経営課題への対応を討議する。
    (5)    監査部は、当社グループ会社の内部監査を実施し、必要に応じて業務改善を提言することにより、当社グループ
       会社の適正かつ効率的な業務執行を確保する。
     5.   当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    (1)    当社は、グループ経営基本規程及びグループ経営運営要領に基づいて、当社グループ会社に対し、重要な事項の
       事前承認及びグループ経営上必要な事項の報告を義務付ける。
    (2)    当社は、国内グループ会社会議及び海外グループ会社会議を原則として各々年2回開催し、当社グループ会社の
       事業計画の進捗状況及び業務の執行状況を検証する。
     6.   当社の監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
      当社は、監査役の監査活動を補助するために、監査役スタッフを配置する。その人選に関しては監査役と取締役が意
     見交換を行って決定する。また、当該使用人の監査役スタッフとしての業務に関しては取締役からの独立性を確保す
     る。
     7.   当社の監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    (1)    当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
       や事業及び財務に重大な影響を及ぼす可能性があると判断したときは監査役に報告し、監査役が報告を求めた場
       合は速やかにこれに応じる。また、これらの報告をした者は、これらの報告をしたことを理由に不利な取扱いを
       受けないようにする。
    (2)    監査役は、取締役会並びに重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために必要な社内会議に出席す
       るほか、稟議書その他業務執行に関する重要な文書、議事録等を閲覧することができる。
    (3)    監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うほか、監査部及び会計監査人と連携を図り、監査計画や会
       計監査内容について説明を受けるなど情報交換を行う。
    (4)    当社は、監査役の監査活動に要する費用のうち、定常的に発生する費用については会社の経費予算に計上して支
       出し、臨時に発生した費用についてはその請求に基づいて支出する。また、監査役は、当社顧問弁護士とは別に
       顧問弁護士を委嘱し、定期的または必要な都度相談できる。 
                                 27/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
             コーポレート・ガバナンス模式図
                                 28/91




















                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
       ③会社の支配に関する基本方針について

        当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は、次の
       とおりです。
        ⅰ)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
        当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の
       者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に
       資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応
       じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
        ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない
       可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価
       値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分
       に提供されないものもありえます。
        そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、
       必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
        ⅱ)基本方針の実現に資する取組みについて
        当社は、上述の中期経営計画の基本方針に基づく具体的な諸施策を着実に推進、実行していくことにより、グ
       ループ全体の業績と企業価値の向上を図っております。
        ⅲ)基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み
        当社は、2008年7月14日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ
       ることを目的として、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を決定し、2008年8月26日開催の
       第147回定時株主総会における株主様のご承認を得て導入いたしました。その後、所要の変更を行ったうえ、直近
       では2020年8月26日開催の第159回定時株主総会における株主様のご承認を得て継続いたしました(以下、「本プラ
       ン」といいます。)。
        本プランは、当社株式等に対して大規模な買付行為等が行われようとした場合に、株主の皆様が適切な判断をす
       るために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企
       業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一
       定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定しております。
        大規模買付者がこの大規模買付ルールを遵守しなかった場合、またはルールが遵守されている場合であっても、
       当該行為が株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律
       および当社定款が認める対抗措置をとることとしております。
        本対抗措置の発動に当たっては、当社取締役会はその決定の合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置
       しており、上記判断における独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、必要に応じて株主総会の承認を得て対抗措
       置の発動を決議します。
        また、その判断の概要については適宜、開示いたします。
        本プランの詳細につきましては、2020年7月13日付『当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)
       の継続について』においてその全文を公表しており、また、当社ホームページ(https://www.toyodenki.co.jp)上
       にも掲載しておりますので、ご参照ください。
        なお、本プランは、「企業価値、株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める
       三原則を充足し、株主総会の承認を得て導入していることなどから、株主共同の利益を損なうものでなく、当社役
       員の地位の維持を目的とするものでもありません。
        ④   責任限定契約の内容の概要

         社外役員の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、会社法第425条第1項に定め
       る最低責任限度額をその責任の限度とする契約を締結することができる旨を当社定款において定めており、社外
        役員全員と、この責任限定契約を締結しております。
                                 29/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
       ⑤  取締役の定数並びに取締役の選任の決議要件
        当社の取締役については、10名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任の決議要件につい
       ては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
       をもって行う旨、また、決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
       ⑥  取締役会で決議することができる株主総会決議事項

        [自己株式の取得]
        当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得する
        ことができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施するこ
        とを目的とするものです。
        [取締役及び監査役の責任免除]
         当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により同法第423条第1項に規定する取締役
        (取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除すること
        ができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目
        的とするものです。
        [中間配当金]
        当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年、11月30日を基準日として中間配当
        金を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることに
        より、株主への機動的な利益還元をすることを目的とするものです。
       ⑦  株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
        ます。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とす
        るものです。
                                 30/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (2)  【役員の状況】
    男性  11 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                         所有
        役職名         氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (百株)
                             1972年4月      当社入社
                             2001年7月      当社交通システム事業部海外営業部長
                             2002年8月      当社執行役員営業本部副本部長
                             2004年8月      当社取締役就任、営業本部長
       代表取締役
                             2006年8月      当社取締役交通事業部長
              寺 島 憲 造       1948年8月18日      生                          (注)4    157
        会長                     2008年8月      当社常務取締役
                             2009年8月      当社代表取締役専務
                             2012年8月      当社代表取締役副社長
                             2013年8月      当社代表取締役社長
                             2020年8月      当社代表取締役会長(現)
                             1982年4月      当社入社
                             2000年6月      当社交通事業部交通工場開発部チーフ
                             2002年6月      当社開発本部事業創成グループ長
                                   当社生産本部横浜製作所
                             2003年6月
                                   交通設計グループ副グループマネージャー
                                   当社生産本部横浜製作所
                             2005年6月
                                   交通工場制御設計グループマネージャー
                             2008年8月      当社研究センター副センター長
                                   当社事業開発部EVシステム
                             2011年5月
        代表取締役
                                   グループマネージャー
               渡 部  朗      1959年11月22日      生                          (注)4     28
        社長
                             2013年8月      当社事業開発部長
                             2015年8月      当社執行役員経営企画部長
                             2016年8月      当社取締役就任、交通事業部長
                                   当社取締役常務執行役員交通事業部長
                             2018年6月
                                   兼同事業部海外営業部長
                                   当社取締役常務執行役員交通事業部長
                             2018年8月
                                   当社取締役専務執行役員交通事業部長
                             2019年8月
                                   兼横浜製作所長
                                   当社代表取締役社長(現)
                             2020年8月
                             1981年4月      当社入社
                             1999年11月      当社総務部チーフ
                                   当社産業事業部産業企画グループ
                             2008年6月
                                   副グループ長
                             2009年6月      当社横浜製作所管理グループマネージャー
        取締役
                             2011年8月      当社人事部長
              石 井 明 彦       1956年6月22日      生                          (注)4     69
      専務執行役員
                             2013年8月      当社執行役員人事部長
                             2015年8月      当社取締役就任、人事部長
                             2017年8月      当社取締役
                             2018年6月      当社取締役常務執行役員
                             2019年8月      当社取締役専務執行役員(現)
                             1980年4月      株式会社三和銀行
                                   (現株式会社三菱UFJ銀行)入行
                             2004年6月      同行戦略開発部長、戦略支援部長
                             2005年7月      同行広島法人営業部長
                                   同行広島支社長
                             2006年1月
                                   同行企業調査部長
                             2007年7月
                             2010年6月      当社入社、企画部経営企画グループ長
                                   当社経営企画部長
                             2011年8月
                             2012年8月      当社執行役員経営企画部長
        取締役
                             2015年8月      当社上席執行役員大阪支社長
      専務執行役員
              大 坪 嘉 文       1958年1月9日      生                          (注)4     40
                             2016年8月      当社上席執行役員竜王統合推進本部長
      産業事業部長
                                   兼産業事業部副事業部長
      兼 北海道支店長
                             2017年12月      当社上席執行役員産業事業部長
                                   兼竜王統合推進本部長
                             2018年6月      当社常務執行役員産業事業部長
                                   当社常務執行役員産業事業部長
                             2019年6月
                                   兼北海道支店長
                                   当社取締役常務執行役員産業事業部長
                             2019年8月
                                   兼北海道支店長
                                   当社取締役専務執行役員産業事業部長
                             2020年8月
                                   兼北海道支店長(現)
                                 31/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                                                         所有
        役職名         氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (百株)
                             1969年4月      弁護士登録(第二東京弁護士会)
                             1982年5月      茅根・春原法律事務所設立
                             2011年7月      経営法曹会議代表幹事
                                   公益信託(NEXCO関係会社高速道路防災
                             2013年3月
                                   対策等に関する支援基金)信託管理人(現)
        取締役
                             2014年4月      公益財団法人鉄道弘済会理事(現)
              茅 根 熙 和       1944年3月1日      生                          (注)4     ―
        (注)1
                             2015年4月      丸善CHIホールディングス取締役(社外)
                             2015年8月      当社取締役就任(現)
                                   丸善CHIホールディングス取締役
                             2016年4月
                                   監査等委員(社外)(現)
                             2017年7月      経営法曹会議顧問(現)
                             1970年4月      帝人株式会社入社
                             1996年3月      Teijin   DuPont   Films   S.A.取締役社長
                             1999年6月      帝人グループ執行役員
                                   帝人株式会社フィルム事業グループ長
                             2004年4月
                                   Teijin   DuPont   Films,   Global   Joint
                                   Venture,    Vice  Chairman    and  COO
                             2005年4月      帝人株式会社最高技術責任者
        取締役
              山 岸   隆       1944年8月3日      生                          (注)4     ―
                             2005年6月      同社常務取締役
        (注)1
                             2006年6月      同社専務取締役
                             2008年6月      同社取締役副社長
                             2009年6月      同社代表取締役副社長
                             2010年6月      同社顧問役     技監
                             2012年6月      同社顧問役
                             2016年8月      当社取締役就任(現)
                             1978年4月      日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社)入
                                   社
                             2001年6月      同社経営企画部長
                             2005年4月      同社執行役員販売統括部長
                                   同社執行役員人事部長
                             2007年4月
                             2009年4月      同社常務執行役員人事部長
                             2009年6月      同社取締役常務執行役員人事部長
                             2010年4月      同社取締役常務執行役員リスクマネジメント
                                   推進室長
                             2012年4月      同社取締役常務執行役員日新製鋼(上海)鋼
        取締役
                                   鉄商貿有限公司董事長
              水 元 公 二       1954年11月3日      生                          (注)4     ―
                             2012年6月      同社常務執行役員日新製鋼(上海)鋼鉄商貿
        (注)1
                                   有限公司董事長
                             2014年4月      同社副社長執行役員CFO(財務担当最高責任
                                   者)
                             2014年6月      同社代表取締役副社長執行役員CFO(財務担
                                   当最高責任者)
                             2017年4月      同社取締役
                             2017年6月      同社常任顧問
                             2018年6月      同社顧問
                             2019年6月      株式会社日阪製作所取締役(社外)(現)
                             2020年8月      当社取締役就任(現)
                             1977年4月      日本国有鉄道入社
                             1987年4月      東日本旅客鉄道株式会社入社
                             1998年6月      同社仙台支社設備部長
                             2002年6月      株式会社ジェイアール東日本物流常務取締役
                                   東日本旅客鉄道株式会社
                             2004年6月
                                   ニューヨーク事務所長
       常勤監査役
              明 智 俊 明       1955年1月27日      生                          (注)5     10
                             2008年6月      同社事業創造本部大規模開発部長
        (注)2
                                   株式会社錦糸町ステーションビル
                             2010年6月
                                   代表取締役社長
                                   ジェイアール東日本フードビジネス株式会社
                             2012年6月
                                   代表取締役社長
                             2018年6月      同社取締役相談役
                             2018年8月      当社常勤監査役就任(現)
                                 32/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                                                         所有
        役職名         氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (百株)
                             1978年4月      当社入社
                                   当社交通システム事業部JR営業部長
                             2001年9月
                                   当社執行役員営業本部名古屋支社長
                             2004年8月
                                   当社執行役員大阪支社長
                             2006年8月
        常勤監査役
                             2008年8月      当社取締役就任、産業事業部長
              植 田 憲 治       1955年1月20日      生                          (注)6     59
        (注)3 
                             2012年8月      東洋産業株式会社専務取締役
                             2013年8月      同社代表取締役社長
                             2018年8月      同社顧問
                             2019年8月      当社常勤監査役就任(現)
                             1996年4月      龍谷大学専任講師
                             2000年4月      早稲田大学商学部専任講師
        監査役
                             2002年4月      早稲田大学商学部助教授
              川 村 義 則       1967年2月12日      生                          (注)6     ―
        (注)2
                             2008年4月      早稲田大学商学学術院教授(現)
                             2017年8月      当社監査役就任(現)
                                   株式会社三和銀行
                             1982年4月
                                   (現株式会社三菱UFJ銀行)入行
                             1997年11月      同行香港支店次長
                             2007年8月      同行国際企画部副部長
        監査役
                             2009年3月      同行インド総支配人
              三 木 康 史       1958年9月21日      生                          (注)5     ―
        (注)2
                             2011年10月      日立化成株式会社事業戦略室企画担当部長
                             2014年10月      同社事業開発部企画担当部長
                             2018年8月      当社監査役就任(現)
                             2019年6月      岩崎通信機株式会社監査役(社外)(現)
                                                          364
     (注)1    取締役 茅根熙和、山岸隆、水元公二は、「社外取締役」です。また、各氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と
        利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
       2    監査役 明智俊明、川村義則、三木康史は、「社外監査役」です。また、監査役 川村義則は、東京証券取引所が指定を
        義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
       3    監査役 植田憲治は、会社法の関係法務省令に規定する特定監査役です。
       4    任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結時から2022年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
       5    任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結時から2022年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
       6 任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結時から2023年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
                                 33/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     社外取締役および社外監査役の状況
     当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。各社外役員は、つぎのとおり各専門分野における高い見識
    を有するとともに、当社の社外役員の独立性基準を充足しており、その職務の遂行に影響を与える特別な利害関係はあ
    りません。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「役員の状況」に記載しております。
     取締役の茅根熙和氏は、弁護士の資格を有しており、これまでに培われた豊富な経験、企業の法務に関する専門的な
    知見を活かして経営全般に関する有用な助言・提言をしております。同氏は丸善CHIホールディングス取締役(社外・監
    査等委員)を務めておりますが、同社と当社の間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありませ
    ん。
     取締役の山岸隆氏は、国内外における豊富な企業経営経験や高度な専門知識を活かして経営全般に関する有用な助
    言・提言をしております。同氏は、1970年4月に帝人株式会社に入社後、2010年6月に代表取締役副社長を退任するま
    で、同社の要職を歴任しておりますが、同社と当社の間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はあ
    りません。なお、同氏は取締役および執行役員の指名・報酬に係る取締役会の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員
    会」の委員を務めております。
     取締役の水元公二氏は、当社第159回定時株主総会(2020年8月26日)で新たに取締役に就任いたしました。同氏は、
    1978年4月に日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社)に入社後、2017年6月に同社取締役を退任するまで、代表取締
    役副社長執行役員CFO(財務担当最高責任者)など同社の要職を歴任しております。同氏には、これまでに培われた豊富
    な企業経営の経験やCFOとしての財務関係に関する知識を活かした経営全般に関する有用な助言・提言を期待しておりま
    す。また、同氏は2019年6月から株式会社日阪製作所取締役(社外)を務めております。なお、日新製鋼株式会社及び
    株式会社日阪製作所と当社の間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
     監査役の明智俊明氏は、これまでに培われた豊富な企業経営の経験を監査業務に活かしております。同氏は、1977年
    4月に日本国有鉄道に入社し、東日本旅客鉄道株式会社ニューヨーク事務所長・事業創造本部大規模開発部長等を歴任
    後、2010年6月から2012年6月まで株式会社錦糸町ステーションビル代表取締役社長を務め、2012年6月から2018年6
    月までジェイアール東日本フードビジネス株式会社代表取締役社長を務めております。東日本旅客鉄道株式会社は、当
    社の大株主であり、また、主要取引先ではありますが、同氏が同社退社後に当社監査役に就任するまで8年以上経過し
    ており、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断いた
    しております。
     監査役の川村義則氏は、これまでに培われた企業財務会計に係る専門的な知見を監査業務に活かしております。同氏
    は、早稲田大学商学学術院教授を務めており、また、金融庁企業会計審議会幹事・専門委員、公認会計士試験試験委員
    等の経験を有しております。
     監査役の三木康史氏は、金融機関における豊富な経験とグローバルな視点を監査業務に活かしております。同氏は、
    1982年4月に株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行し、国際企画部副部長、インド総支配人等を歴任後、
    2011年10月に日立化成株式会社に移り、2018年8月まで同社事業開発部企画担当部長等を務め、アライアンスを手がけ
    るなどしております。株式会社三菱UFJ銀行は当社の大株主であり、主要取引銀行ではありますが、同氏が同社退社後に
    当社監査役に就任するまで6年以上経過しております。また、同氏が当社監査役就任直前まで勤務していた日立化成株
    式会社と当社は、当社製品の部品として使用するコンデンサの購入取引がありますが、年間取引額は連結売上高の0.1%
    未満であり、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断
    いたしております。なお、同氏は2019年6月に岩崎通信機株式会社の監査役(社外)に就任しておりますが、同社と当
    社との間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
     当社は茅根熙和氏、山岸隆氏、水元公二氏及び川村義則氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ておりま
    す。
                                 34/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     ■社外役員の独立性基準
     改正会社法の要件を満たすことの他、東証の「上場管理等に関するガイドライン」に準拠し、以下の各項に該当しな
    いこととする。
    (1)   当該社外役員が、業務執行者(※)として在籍している会社が、製品・部品・役務の対価として当社および当社
    子会社から支払いを受け、または当社および当社子会社に対して支払いを実施している場合に、過去3年間において1
    事業年度でもその額がいずれかの会社の連結売上高の2%を超えている場合。
    (2)   当該社外役員が、法律・会計・税務の専門家、コンサルタント(法人の場合はその法人に所属する者)として当
    社および子会社から直接10百万円を超える報酬を、過去3年間において1事業年度でも受取っている場合。
    (3)   当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3年間におい
    て1事業年度でも10百万円を超えている場合。
    (4)   当該社外役員が、過去3年間において直接または間接に当社の議決権の10%を超える大株主またはその業務執行
    者である場合。
    (5)   当該社外役員の2親等以内の親族が、以下に該当する場合。
       ・過去3年間において当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者は除く)
       ・前項(1)~(4)に該当する者(重要でない者は除く)
      (※) 業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他使用人

                                 35/91














                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (3)  【監査の状況】
      ①   監査役監査の状況
     当社は、監査役会設置会社です。総員4名で常勤監査役2名(うち社外1名)、非常勤監査役2名(社外)で構成さ
    れています。また、専属スタッフ1名を置いております。
     当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
    役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。具体的に
    は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
    じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しておりま
    す。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
    の報告を受けております。
     監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人
    の監査の方法及びその結果の相当性です。
     各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況

          役職          氏名       開催回数       出席回数
      常勤監査役(社外)            明智 俊明          17回       17回
      常勤監査役            植田 憲治          11回       11回
      監査役(社外)            川村 義則          17回       16回
      監査役(社外)            三木 康史          17回       17回
     常勤監査役の活動として、経営戦略会議、業務執行報告会、国内・海外グループ会社会議、内部統制委員会、その他

    の重要な会議に出席し、必要があると判断した場合は意見を述べております。また、執行部門に対して定期的な業務監
    査を実施しております。また、会議の重要性に鑑み、非常勤監査役も必要があると判断した場合は会議に出席し、意見
    を述べております。重要な決裁書類については毎月閲覧しております。
     代表取締役社長と監査役全員で、定期的に意見交換を行っております(当期は6回開催)。また、会計監査人から監
    査計画、四半期毎のレビュー結果、期末監査結果等について報告を受け、情報の共有と意見交換を行っております(当
    期は8回開催)。
     なお、内部監査部門とは毎月、情報の共有と意見交換を行っています。
      ②   内部監査の状況 

     当社における内部監査は、被監査業務から独立した社長直轄の監査部に4名を配置し、監査役監査と連携して有効性
    の高い内部監査を実施しております。監査部には、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)などの資
    格を有する者を配置しております。
     コーポレート・ガバナンスを強化するため、監査部は、活動計画及び内部監査の実施結果について取締役会、監査役
    へ報告することとしております。
      ③   会計監査の状況

      a.   監査法人の名称
       EY新日本有限責任監査法人
      b.  継続監査期間

       1974年5月期以降
       (注)上記継続監査期間は1974年以前については調査が著しく困難であったため、上記の期間より長い可能性が
          あります。
                                 36/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      c.   業務を執行した公認会計士
        磯貝剛
        増田晋一
        なお、同監査法人は、業務執行社員の交替制度を導入しております。
      d.   監査業務に係る補助者の構成

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他33名です。
      e.   監査法人の選定方針と理由

        当社は、会計監査人の選定及び評価に際し、監査法人が適切な品質管理体制を確保し、独立性及び必要な専門性
       を有することと、当社の業務内容に対応した監査業務、監査スケジュール及び監査費用等が合理的かつ妥当である
       ことを確認し、監査実績などを踏まえ総合的に判断しております。
        また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当し、当社の会計監
       査業務に重大な支障があると判断したときには、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
       このほか、監査役会は、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障
       をきたす事態が生じた場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
      f.   監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指
       針」に基づき、「会計監査人の評価基準」を定めております。
       その上で、会計監査人の監査実施状況や、監査報告等を通じ、総合的に評価しております。 
      ④   監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 44           -           45           -
       連結子会社                 -           -           -           -

         計               44           -           45           -

      b.   監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst                       & Young)に対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません。
      c.   その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
      d.   監査報酬の決定方針

         監査法人より監査日程、人数等監査計画の提示を受け、世間動向等も勘案し、総合的に判断し、監査役の同意
        を得た上で、決定しております。
      e.   監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要
        な資料を入手し、かつ報告を受け、監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討の
        結果、会計監査人の報酬は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
                                 37/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (4)  【役員の報酬等】
      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
      ⅰ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と決定方法
       当社の取締役の報酬は、基本報酬と賞与で構成され、その支給総額は下記ⅱ)のとおり株主総会で決議いただい
      た報酬等限度額の枠内で決定しております。社外取締役への賞与は独立性を確保する観点からありません。なお、
      取締役の報酬決定に関しては、役員報酬の決定プロセスの客観性と透明性を高めるため、取締役会のもとに設置さ
      れた「指名・報酬諮問委員会」において、社外取締役参加のうえで決定しています。
       基本報酬は、当社が定める役職位ごとの基準に基づき、役割や責任度合い、担当領域の規模や難易度などによ
      り、中長期的な観点も踏まえて決定しております。
       賞与は、当社グループの単年度業績だけではなく、中期的な企業価値向上への動機付けとなるように中期経営計
      画の目標進捗度などを総合的に勘案して決定しております。具体的には、当社グループの単年度業績(受注高・売
      上高・営業利益・経常利益・純利益)の達成度と貢献度合い、中期経営計画の目標進捗度と貢献度合いなどの実績
      をもとに、当社が定める役職位ごとの基準に基づき決定しております。当事業年度における目標達成度は、概ね目
      標水準でした。
       なお、社外取締役を除く取締役の報酬年額に対する賞与の基準割合は、役職位に応じて30%~40%の範囲に設定
      しておりますが、前述の業績達成度等により0~1.5の係数を乗じて変動する仕組みにしております。
       また、当社グループの長期的な企業価値向上への動機付けのため、社外取締役を除く取締役には、役員持株会を
      通じた当社株式の定期的な購入を推奨しております。
       当社の監査役の報酬は、下記ⅱ)のとおり株主総会で決議いただいた監査役報酬の支給総額の枠内で、常勤・非
      常勤ごとに基本報酬として監査役の協議により決定されております。監査役には賞与はありません。
      ⅱ)役員の報酬等に関する株主総会の決議について

       取締役の報酬等限度額については、2006年8月29日開催の第145回定時株主総会において年額240百万円以内の枠
      内とする内容で決議いただいております。また、監査役の報酬等限度額については、同定時株主総会において年額
      60百万円以内の枠内とする内容で決議いただいております。報酬に関する株主総会の承認時に、その対象となった
      取締役及び監査役の員数は、取締役7名及び監査役4名であります。
      ⅲ)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名・報酬委員会の活動について

       当社の取締役の報酬額は、取締役会で決議した「指名・報酬諮問委員会規程」に基づき、当社代表取締役・人事
      担当執行役員および社外取締役1名で構成する「指名・報酬諮問委員会」において審議・決定することとしており
      ます。同委員会は、当事業年度には8回開催され、うち、2019年7月開催の同委員会において、取締役の報酬に関
      する審議・決定をしております。
      ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                  対象となる
                報酬等の総額
        役員区分                                          役員の員数
                 (百万円)
                                                   (名)
                         基本報酬         賞与        退職慰労金
     取締役
                     141        104         36          ―    6
     (社外取締役を除く)
     監査役
                     14        14         ―          ―    2
     (社外監査役を除く)
     社外役員
     (社外取締役および                 41        41         ―          ―    5
     社外監査役)
    (注) 上記の対象となる役員の員数には、2019年8月28日開催の第158回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
       2名および監査役1名を含んでおります。
      ③   役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 
                                 38/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、取引先・金融機関等との良好な関係と安定した取引を継続
       するために政策的に保有する純投資目的以外の株式とに区分しています。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、業務提携の推進や取引の維持・強化などの目的で株式を政策保有することがあります。保有の合理
        性は、毎年、経営戦略会議において、株式の保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストなどに
        見合っているかを検証し、取締役会に報告しております。その結果、保有目的が薄れるなどした株式について
        は売却する方針としております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式              18              1,065
         非上場株式以外の株式              29             13,809
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               -                -  -
         非上場株式以外の株式               5               12  持株会による買付け
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               -                -
         非上場株式以外の株式               1              780
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

                    当事業年度         前事業年度
                                                       当社の
                    株式数(株)         株式数(株)
                                      保有目的、定量的な保有効果                 株式の
          銘柄
                                       及び株式数が増加した理由                保有の
                  貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                        有無
                    (百万円)         (百万円)
                      146,700         146,700
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     東海旅客鉄道株式会社                               の維持・強化のため保有しておりま                    無
                                    す。
                       2,704         3,322
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係

                      657,173         656,868
                                    の維持・強化のため保有しておりま
     京成電鉄株式会社                                                    無
                                    す。株式数の増加は、取引先持株会を
                       2,322         2,666
                                    通じた定期購入によるものです
                      264,000         264,000

                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     東日本旅客鉄道株式会社                               の維持・強化のため保有しておりま                    有
                                    す。
                       2,230         2,721
                                 39/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                    当事業年度         前事業年度
                                                       当社の
                    株式数(株)         株式数(株)
                                      保有目的、定量的な保有効果                 株式の
          銘柄
                                       及び株式数が増加した理由                保有の
                  貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                        有無
                    (百万円)         (百万円)
                      880,185         880,185
                                    産業事業関係の取引があり、取引関係
     月島機械株式会社                                                    有
                                    の維持・強化のため保有しています。
                       1,132         1,153
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係

                      317,378         311,378
                                    の維持・強化のため保有しています。
     小田急電鉄株式会社                                                    有
                                    株式数の増加は江ノ島電鉄株式会社の
                         853         834
                                    完全子会社化に伴うものです。
                      110,000         238,000

                                    業務提携の推進のため保有しておりま
     株式会社豊田自動織機                               したが、2018年10月31日付で業務提携                    無
                                    を解消したことにより売却中です。
                         606        1,330
                       81,000         81,000

                                    交通事業・情報機器事業関係の取引が
     西日本旅客鉄道株式会社                               あり、取引関係の維持・強化のため保                    無
                                    有しています。
                         563         688
                      105,640         105,640

     京阪ホールディングス株式                               交通事業関係の取引があり、取引関係
                                                        有
     会社                               の維持・強化のため保有しています。
                         540         494
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係

                       67,017         66,404
                                    の維持・強化のため保有しています。
     京王電鉄株式会社                                                    無
                                    株式数の増加は、取引先持株会を通じ
                         428         480
                                    た定期購入によるものです。
                      114,074         114,074

                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     名古屋電鉄株式会社                                                    有
                                    の維持・強化のため保有しています。
                         370         341
                      100,000         100,000

                                    業務提携の推進のため保有していま
     株式会社日立製作所                                                    有
                                    す。
                         345         368
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係

                      187,103         185,818
                                    の維持・強化のため保有しています。
     京浜急行電鉄株式会社                                                    有
                                    株式数の増加は、取引先持株会を通じ
                         336         341
                                    た定期購入によるものです。
                       68,000         68,000

     阪急阪神ホールディングス                               交通事業関係の取引があり、取引関係
                                                        無
     株式会社                               の維持・強化のため保有しています。
                         270         265
                                    交通事業・情報機器事業関係の取引が
                      158,205         155,985
                                    あり、取引関係の維持・強化のため保
     東急株式会社                               有しています。株式数の増加は、取引                    無
                                    先持株会を通じた定期購入によるもの
                         269         300
                                    です。
                       89,000         89,000
                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     南海電気鉄道株式会社                                                    有
                                    の維持・強化のため保有しています。
                         232         252
                       34,346         34,346

                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     東武鉄道株式会社                                                    有
                                    の維持・強化のため保有しています。
                         131         108
                                 40/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                    当事業年度         前事業年度
                                                       当社の
                    株式数(株)         株式数(株)
                                      保有目的、定量的な保有効果                 株式の
          銘柄
                                       及び株式数が増加した理由                保有の
                  貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                        有無
                    (百万円)         (百万円)
                       50,000         50,000
                                    重要なサプライヤーであり、円滑な取
     萬世電機株式会社                               引関係の維持・強化のため保有してい                    有
                                    ます。
                         113         99
                      107,200         107,200

     株式会社小森コーポレー                               産業事業関係の取引があり、取引関係
                                                        有
     ション                               の維持・強化のため保有しています。
                         83        119
                       14,800         14,800

     近鉄グループホールディン                               交通事業関係の取引があり、取引関係
                                                        無
     グス株式会社                               の維持・強化のため保有しています。
                         78         76
                      205,000         205,000

                                    主要な資金調達先であり、円滑な取引
     株式会社コンコルディア・
                                    関係の維持・強化のため保有していま                    有
     フィナンシャルグループ
                                    す。
                         72         85
                      150,000         150,000

                                    主要な資金調達先であり、円滑な取引
     株式会社三菱UFJフィナ
                                    関係の維持・強化のため保有していま                    有
     ンシャル・グループ
                                    す。
                         66         75
                       18,100         18,100

                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     新京成電鉄株式会社                                                    無
                                    の維持・強化のため保有しています。
                         38         37
                       3,375         3,375

                                    損害保険関係の主要取引先であり、円
     SOMPOホールディング
                                    滑な取引関係の維持・強化のため保有                    有
     ス株式会社
                                    しています。
                         12         13
                         480         480

                                    交通事業関係の取引があり、取引関係
     京福電気鉄道株式会社                                                    無
                                    の維持・強化のため保有しています。
                          1         1
                                    産業事業関係の取引があり、取引関係

                       10,000         10,000
                                    の維持・強化のため保有していました
     TD  Power   Systems    Ltd.                                           無
                                    が、保有目的が薄れたため売却中で
                          1         2
                                    す。
    (注)1 新京成電鉄株式会社以下は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、60銘柄に満たないため記載
         しております。
       2 定量的な保有効果については、営業秘密に係るため記載を差し控えます。なお、保有の合理性の検証につき
         ましては、aに記載のとおりです。
    みなし保有株式
      該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
                                 41/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年6月1日から2020年5月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年6月1日から2020年5月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
     査法人の監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握できる体制を整備するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、同機構の
     行う研修会に参加しております。
                                 42/91













                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①   【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 2,240              3,293
                                                    ※5  14,135
        受取手形及び売掛金                                14,192
        電子記録債権                                 1,443              1,538
                                        ※4  991            ※4  756
        商品及び製品
                                       ※4  3,504            ※4  3,424
        仕掛品
        原材料及び貯蔵品                                 3,074              2,996
        前渡金                                  47              13
        未収入金                                  461               39
        その他                                  64              86
                                          △ 1             △ 0
        貸倒引当金
        流動資産合計                                26,019              26,284
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               12,210              12,269
                                        △ 5,119             △ 5,515
           減価償却累計額
                                       ※2  7,090            ※2  6,753
           建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具
                                         8,174              8,179
                                        △ 6,732             △ 7,120
           減価償却累計額
                                       ※2  1,441            ※2  1,059
           機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2  1,301            ※2  1,301
         土地
         建設仮勘定                                 31              86
         その他                               4,410              4,654
                                        △ 3,592             △ 3,929
           減価償却累計額
                                        ※2  818            ※2  724
           その他(純額)
         有形固定資産合計                               10,683               9,925
        無形固定資産
         ソフトウエア                                677              462
         ソフトウエア仮勘定                                 -              14
                                          14              14
         その他
         無形固定資産合計                                692              490
        投資その他の資産
         投資有価証券                               17,856              15,434
         繰延税金資産                                164              170
                                       ※1  2,598            ※1  2,865
         その他
                                         △ 12              △ 6
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               20,606              18,463
        固定資産合計                                31,982              28,880
      資産合計                                  58,001              55,165
                                 43/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     負債の部
      流動負債
                                                     ※5  2,224
        支払手形及び買掛金                                 2,670
        電子記録債務                                 5,944              5,877
                                       ※2  2,462            ※2  2,207
        短期借入金
        未払費用                                  678              606
        未払法人税等                                  320              334
        未払消費税等                                  579              310
        前受金                                  59              45
        預り金                                  216              198
        役員賞与引当金                                  38              36
        賞与引当金                                  819              876
                                        ※4  570            ※4  732
        受注損失引当金
                                          402              218
        その他
        流動負債合計                                14,763              13,669
      固定負債
                                      ※2  12,961            ※2  12,344
        長期借入金
        長期未払金                                  20              25
        繰延税金負債                                 1,554               930
        退職給付に係る負債                                 3,893              4,010
                                           ▶              3
        その他
        固定負債合計                                18,433              17,312
      負債合計                                  33,197              30,981
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 4,998              4,998
        資本剰余金                                 3,177              3,177
        利益剰余金                                10,797              11,610
                                        △ 1,280             △ 1,280
        自己株式
        株主資本合計                                17,693              18,505
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 7,176              5,727
        為替換算調整勘定                                  126               79
                                         △ 192             △ 129
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 7,110              5,677
      純資産合計                                  24,804              24,183
     負債純資産合計                                   58,001              55,165
                                 44/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     売上高                                   41,172              39,071
                                     ※1 , ※4  33,333           ※1 , ※4  30,828
     売上原価
     売上総利益                                    7,839              8,242
                                     ※2 , ※3  7,281           ※2 , ※3  7,174
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                     557             1,068
     営業外収益
      受取利息                                    1              1
      受取配当金                                   242              233
      持分法による投資利益                                    10              -
      災害に伴う受取保険金                                    -              104
      補助金収入                                    -              40
                                          47              60
      雑収入
      営業外収益合計                                   301              439
     営業外費用
      支払利息                                   143               83
      為替差損                                    82              56
      支払手数料                                    76               3
      持分法による投資損失                                    -              39
      災害復旧費用                                    -              79
      固定資産廃棄損                                    ▶              5
                                          55              32
      雑損失
      営業外費用合計                                   363              300
     経常利益                                     495             1,207
     特別利益
                                          804              447
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   804              447
     特別損失
      創立100周年記念事業費用                                    53              -
                                          -               1
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    53               1
     税金等調整前当期純利益                                    1,246              1,653
     法人税、住民税及び事業税
                                          448              577
     法人税等調整額                                     107              △ 5
     法人税等合計                                     556              571
     当期純利益                                     690             1,081
     親会社株主に帰属する当期純利益                                     690             1,081
                                 45/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     当期純利益                                     690             1,081
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 934            △ 1,448
      為替換算調整勘定                                    19             △ 12
      退職給付に係る調整額                                    54              62
                                         △ 81             △ 34
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1  △  941          ※1  △  1,433
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    △ 251             △ 351
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  △ 251             △ 351
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
                                 46/91















                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2018年6月1日 至          2019年5月31日)
                                                  (単位:百万円)
                       株主資本                その他の包括利益累計額
                                     その他        退職給付    その他の
                                                      純資産
                    資本    利益        株主資本    有価証券    為替換算     に係る    包括利益
                                                       合計
               資本金             自己株式
                    剰余金    剰余金         合計    評価   調整勘定     調整    累計額
                                     差額金         累計額     合計
     当期首残高           4,998    3,177    10,579     △ 480   18,274     8,111     188   △ 247   8,052    26,327
     当期変動額
     剰余金の配当            -    -   △ 472     -   △ 472     -    -    -    -   △ 472
     親会社株主に帰属す
                 -    -    690     -    690     -    -    -    -    690
     る当期純利益
     自己株式の取得            -    -    -   △ 800   △ 800     -    -    -    -   △ 800
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            -    -    -    -    -   △ 934    △ 61    54   △ 941   △ 941
     額)
     当期変動額合計             -    -    218   △ 800   △ 581   △ 934    △ 61    54   △ 941   △ 1,523
     当期末残高           4,998    3,177    10,797    △ 1,280    17,693     7,176     126   △ 192   7,110    24,804
     当連結会計年度(自         2019年6月1日 至          2020年5月31日)

                                                  (単位:百万円)
                       株主資本                その他の包括利益累計額
                                     その他        退職給付    その他の
                                                      純資産
                    資本    利益        株主資本    有価証券    為替換算     に係る    包括利益
                                                       合計
               資本金             自己株式
                    剰余金    剰余金         合計    評価   調整勘定     調整    累計額
                                     差額金         累計額     合計
     当期首残高           4,998    3,177    10,797    △ 1,280    17,693     7,176     126   △ 192   7,110    24,804
     当期変動額
     剰余金の配当            -    -   △ 268     -   △ 268     -    -    -    -   △ 268
     親会社株主に帰属す
                 -    -   1,081      -   1,081      -    -    -    -   1,081
     る当期純利益
     自己株式の取得            -    -    -    △ 0   △ 0    -    -    -    -    △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            -    -    -    -    -  △ 1,448     △ 47    62  △ 1,433   △ 1,433
     額)
     当期変動額合計             -    -    813    △ 0   812   △ 1,448     △ 47    62  △ 1,433    △ 620
     当期末残高           4,998    3,177    11,610    △ 1,280    18,505     5,727      79   △ 129   5,677    24,183
                                 47/91









                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  1,246              1,653
      減価償却費                                  1,774              1,487
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 0             △ 7
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                    5              57
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    37              138
      受取利息及び受取配当金                                  △ 244             △ 235
      支払利息                                   143               83
      災害に伴う受取保険金                                    -             △ 104
      補助金収入                                    -             △ 40
      災害復旧費用                                    -              79
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 804             △ 447
      売上債権の増減額(△は増加)                                  2,527               △ 64
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                   290              372
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 1,790              △ 481
      受注損失引当金の増減額(△は減少)                                  △ 134              166
      前受金の増減額(△は減少)                                  △ 129              △ 13
      未払費用の増減額(△は減少)                                  △ 170              △ 64
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                   415               -
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                   540             △ 268
                                          120              104
      その他
      小計                                  3,828              2,418
      利息及び配当金の受取額
                                          259              235
      利息の支払額                                  △ 146              △ 91
      災害に伴う保険金の受取額                                    -              104
      補助金の受取額                                    -              40
      災害復旧費用の支払額                                    -             △ 79
                                         △ 221             △ 477
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  3,720              2,148
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 2,277              △ 647
      無形固定資産の取得による支出                                   △ 49             △ 33
      投資有価証券の取得による支出                                  △ 260              △ 14
      投資有価証券の売却による収入                                  1,441              1,132
      貸付けによる支出                                    -             △ 26
      貸付金の回収による収入                                    35              -
      関係会社出資金の払込による支出                                    -             △ 338
                                          92             △ 31
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,019                41
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 1,990              △ 287
      長期借入れによる収入                                  4,600                -
      長期借入金の返済による支出                                 △ 3,355              △ 568
      自己株式の取得による支出                                  △ 800              △ 0
      配当金の支払額                                  △ 471             △ 268
                                           ▶             △ 1
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,012             △ 1,126
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     △ ▶             △ 10
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     685             1,053
     現金及び現金同等物の期首残高                                    1,555              2,240
                                       ※1  2,240            ※1  3,293
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 48/91


                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

    1.連結の範囲に関する事項

     (1)  連結子会社の数         6 社
       東洋工機㈱、泰平電機㈱、東洋産業㈱、㈱ティーディー・ドライブ、東洋商事㈱
       TOYO   DENKI   USA,   INC.
     (2)  非連結子会社の数          3社
       常州洋電展雲交通設備有限公司、洋電貿易(北京)有限公司、SIAM                                TOYO   DENKI   Co.,Ltd.
     (連結の範囲から除いた理由)
      非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う
     額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
    2.持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法適用の関連会社数             3 社
       湖南湘電東洋電気有限公司、常州朗鋭東洋伝動技術有限公司、北京京車双洋軌道交通牽引設備有限公司
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社数 5社
      ①  非連結子会社
       常州洋電展雲交通設備有限公司、洋電貿易(北京)有限公司、SIAM                               TOYO   DENKI   Co.,Ltd.
      ②  持分法非適用関連会社
       成都永貴東洋軌道交通装備有限公司、中稀東洋永磁電機有限公司
     (持分法の適用範囲から除いた理由)
        持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に
       見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
       重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
     (3)  持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用
       しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち、TOYO              DENKI   USA,   INC.の決算日は12月31日であるため、3月31日に仮決算を行っております。
     ただし、連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。なお、その他の
     連結子会社の決算日は、連結会計年度と同一です。
    4.会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
         その他有価証券
           時価のあるもの
           期末日の市場価格等に基づく時価法
           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
           時価のないもの
           移動平均法による原価法
      ②  デリバティブ
         時価法
      ③  たな卸資産
         製品・仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
         原材料及び貯蔵品
          移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
                                 49/91


                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法 但し1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年6月1日以降に取得した建物附
       属設備及び構築物については定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
        建物及び構築物            8~60年
           機械装置及び運搬具 3~12年
      ②  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
      ③  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
    (3) 重要な引当金の計上基準

     ① 貸倒引当金
       債権の貸倒の損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
      回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     ② 役員賞与引当金
       役員に対する成果反映型報酬(賞与)支給に備え、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお
      ります。
     ③ 賞与引当金
       従業員に対する賞与支給に備え、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
     ④  受注損失引当金
       受注契約に係る将来の損失に備え、当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的
      に見積もることが可能なものについて、損失見込額を引当計上しております。
    (4)  退職給付に係る会計処理方法 

     ①   退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
      算定式基準によっております。
     ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
      により費用処理しております。
       数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
      年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
    (5)  重要な収益及び費用の計上基準

      請負工事に関する収益及び費用の計上基準
       当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗
      率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
                                 50/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    (6)  重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用
       しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段…金利スワップ
           ヘッジ対象…借入金の利息
      ③ ヘッジ方針
        デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス
       ワップ取引を利用することとしております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
           ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略しております。
    (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容
      易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来
      する短期投資からなっております。
    (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
             税抜方式によっております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委
       員会)
      (1)概要
        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
       計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
       てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
       月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
       る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
       性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
       出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
       る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日
        2022年5月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
                                 51/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (連結貸借対照表関係)
     ※1  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     出資金                                 1,893   百万円            2,158   百万円
     ※2    担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

       担保に供している資産
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     建物及び構築物                                 6,043   百万円            5,768   百万円
     機械装置及び運搬具                                  771  百万円             588  百万円
     土地                                 1,232   百万円            1,232   百万円
     有形固定資産「その他」                                  436  百万円             436  百万円
      計                                 8,483   百万円            8,025   百万円
        上記のうち工場財団根抵当を設定している資産
     建物及び構築物                                 1,614   百万円            1,542   百万円
     機械装置及び運搬具                                  771  百万円             588  百万円
     有形固定資産「その他」                                  436  百万円             436  百万円
      計                                 2,822   百万円            2,566   百万円
       担保権によって担保されている債務

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
                                                      百万円
     短期借入金                                 2,462   百万円            2,147
     長期借入金                                 4,361   百万円            3,864   百万円
        上記のうち工場財団根抵当に対応する債務
     短期借入金                                 1,965   百万円            1,622   百万円
     長期借入金                                  32 百万円             - 百万円
    3  偶発債務

       関係会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
              前連結会計年度                           当連結会計年度
             ( 2019年5月31日       )                   ( 2020年5月31日       )
     常州朗鋭東洋伝動技術有限公司                     327  百万円    常州朗鋭東洋伝動技術有限公司                     334  百万円
     北京京車双洋軌道交通牽引設備有限                           北京京車双洋軌道交通牽引設備有限
                          78 百万円                         181  百万円
     公司                           公司
     ※4    たな卸資産及び受注損失引当金の表示

       損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金を相殺表示しております。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     商品及び製品                                  84 百万円              2 百万円
     仕掛品                                  13 百万円             135  百万円
     合計                                  97 百万円             138  百万円
     ※5 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     受取手形                                  - 百万円             64 百万円
     支払手形                                  - 百万円             6 百万円
                                 52/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (連結損益計算書関係)
     ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切り下げ額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     売上原価                                  92 百万円             212  百万円
     ※2  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     給料諸手当                                 1,979   百万円            1,931   百万円
     役員賞与引当金繰入額                                  38 百万円             36 百万円
     賞与引当金繰入額                                  326  百万円             348  百万円
     退職給付費用                                  216  百万円             216  百万円
     貸倒引当金繰入額                                  △ 0 百万円             △ 1 百万円
     研究開発費                                  731  百万円             792  百万円
     ※3  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     一般管理費                                  731  百万円             792  百万円
     ※4  売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     売上原価                                 △134   百万円             166  百万円
                                 53/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (連結包括利益計算書関係)
       ※1  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                △533   百万円           △1,653    百万円
                                     △804   百万円            △447   百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                    △1,337    百万円           △2,100    百万円
                                      403  百万円             652  百万円
       税効果額
       その他有価証券評価差額金                               △934   百万円           △1,448    百万円
     為替換算調整勘定
                                       19 百万円            △12  百万円
      当期発生額
       税効果調整前                                19 百万円            △12  百万円
       為替換算調整勘定                                19 百万円            △12  百万円
     退職給付に係る調整額
      当期発生額                                  7 百万円             21 百万円
                                       71 百万円             68 百万円
      組替調整額
       税効果調整前
                                       78 百万円             90 百万円
                                      △24  百万円            △27  百万円
       税効果額
       退職給付に係る調整額                                54 百万円             62 百万円
     持分法適用会社に対する持分相当額
                                      △81  百万円            △34  百万円
      当期発生額
       持分法適用会社に対する持分相当額                               △81  百万円            △34  百万円
            その他の包括利益合計                         △941   百万円           △1,433    百万円
                                 54/91












                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末

      普通株式(株)
                    9,735,000              -           -       9,735,000
    2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末

      普通株式(株)
                     291,907           501,059             -        792,966
    (変動事由の概要)

       増加数の主な内訳は次のとおりです。
           単元未満株式の買取りによる増加                           1,059株
           取締役会決議に基づく自己株式の買付けによる増加                             500,000株
    3.配当に関する事項

    (1) 配当金支払額

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2018年8月28日
              普通株式      利益剰余金           472      50.00    2018年5月31日         2018年8月29日
     定時株主総会
    (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
       決議予定       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年8月28日
              普通株式      利益剰余金           268      30.00    2019年5月31日         2019年8月29日
     定時株主総会
                                 55/91










                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末

      普通株式(株)
                    9,735,000              -           -       9,735,000
    2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末

      普通株式(株)
                     792,966             437           -        793,403
    (変動事由の概要)

       増加数の主な内訳は次のとおりです。
           単元未満株式の買取りによる増加                            437株
           取締役会決議に基づく自己株式の買付けによる増加                                      -株
    3.配当に関する事項

    (1) 配当金支払額

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年8月28日
              普通株式      利益剰余金           268      30.00    2019年5月31日         2019年8月29日
     定時株主総会
    (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
       決議予定       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年8月26日
              普通株式      利益剰余金           268      30.00    2020年5月31日         2020年8月27日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     現金及び預金勘定                                 2,240   百万円            3,293   百万円
     現金及び現金同等物                                 2,240   百万円            3,293   百万円
      (リース取引関係)

      所有権移転外ファイナンス・リース取引の内容は金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                 56/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (金融商品関係)
    1  金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
       当社グループは、生産設備の増強・更新のための設備資金および運転資金等の必要な資金については、主に銀行
      等金融機関からの借入により調達しております。
       また一時的な余剰資金は安全性の高い預金等にて運用しております。
       デリバティブについては、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行っておりません。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク
       営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、国際的に
      事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用
      してヘッジしております。
       投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       設備投資等のために調達している長期借入金の一部は変動金利借入であるため、金利変動リスクに晒されており
      ますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
       なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前
      述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                       (6)重要なヘッジ会計の方法」
      をご参照下さい。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制
     (ア)信用リスクの管理
       当社グループは、営業債権については、当社グループの与信管理方針に従い、各事業部門が新規の取引先の財務
      状況をチェック、また既存の取引先については取引先ごとの期日、残高等を管理するなど、適宜モニタリングを
      行っており、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
       投資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、比較的格付けの高い企業が中心であ
      るため、信用リスクは限られております。
       デリバティブ取引については信用リスクを軽減するため、取引金融機関を限定しております。
     (イ)市場リスクの管理
       借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を利用しております。
       投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握、管理しております。
       デリバティブ取引については、実需の範囲内で行っており、取締役会を経て実施しております。
     (ウ)資金調達に係る流動性リスクの管理
       当社は各部門からの報告に基づき、財務部門が月次毎に資金繰り表を作成することにより、流動性リスクを管理
      しております。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す
      る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
                                 57/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
     前連結会計年度(        2019年5月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1) 現金及び預金                           2,240            2,240             -
     (2) 受取手形及び売掛金                          14,192            14,192              -

     (3)   電子記録債権
                               1,443            1,443             -
     (4)   投資有価証券
                               16,790            16,790              -
            資産計                   34,667            34,667              -

     (5)   支払手形及び買掛金

                               2,670            2,670             -
     (6)   電子記録債務
                               5,944            5,944             -
     (7)   短期借入金
                               1,893            1,893             -
     (8)   長期借入金
                               13,530            13,594              63
            負債計                   24,039            24,103              63

     (9)   デリバティブ取引(※1)
                                 -            -            -
     (※1)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
     いては、△で示しております。
     当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1) 現金及び預金                           3,293            3,293             -
     (2) 受取手形及び売掛金                          14,135            14,135              -
     (3)   電子記録債権
                               1,538            1,538             -
     (4)   投資有価証券
                               14,369            14,369              -
            資産計                   33,337            33,337              -

     (5)   支払手形及び買掛金

                               2,224            2,224             -
     (6)   電子記録債務                        5,877            5,877             -
     (7)   短期借入金                        1,590            1,590             -

     (8)   長期借入金
                               12,961            13,005              43
            負債計                   22,653            22,696              43

     (9)   デリバティブ取引(※1)                          -            -            -

     (※1)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
     いては、△で示しております。
                                 58/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資  産
      (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       但し、決済条件が長期となる売掛金が生じた場合は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を決済までの
      期間の利率により割り引いた現在価値によっております。
      (4)  投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
       なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する注記事項については、「有価証券関係」注
      記を参照ください。
      負  債

      (5)  支払手形及び買掛金、(6)            電子記録債務、並びに(7)            短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (8)  長期借入金

       長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
      定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(9)
      参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率
      で割り引いて算出する方法によっております。なお、一年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
      デリバティブ取引

      (9)  デリバティブ取引
       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
     (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                 (単位:百万円)
               区分              2019年5月31日                 2020年5月31日
             非上場株式                        1,065                 1,065

         上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                            投資有価証
        券」には含めておりません。
                                 59/91









                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
        前連結会計年度(        2019年5月31日       )

                                        1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                 (百万円)                   (百万円)
                                       (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           2,237        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           13,881        311       -      -

        電子記録債権                           1,443        -      -      -

                   合計                17,562        311       -      -

        当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                                        1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                 (百万円)                   (百万円)
                                       (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           3,291        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           13,940        194       -      -

        電子記録債権                           1,538        -      -      -

                   合計                18,770        194       -      -

     (注4)    短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

        前連結会計年度(        2019年5月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                                5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                    (百万円)                               (百万円)
                           (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        短期借入金               1,893        -      -      -      -      -
        長期借入金                568      617      585      585      885     10,288

             合計          2,462       617      585      585      885     10,288

        当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                                5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                    (百万円)                               (百万円)
                           (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        短期借入金               1,590        -      -      -      -      -
        長期借入金                617      585      585      885      525     9,763

             合計          2,207       585      585      885      525     9,763

                                 60/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (有価証券関係)
    1   その他有価証券
     前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                           連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                   種類          計上額
                                        (百万円)           (百万円)
                             (百万円)
               (1)  株式
    連結貸借対照表計上                            16,594           6,188          10,405
    額が取得原価を超え
    るもの               小計             16,594           6,188          10,405
               (1)  株式
     連結貸借対照表計上                              196           231          △35
     額が取得原価を超え
     ないもの               小計               196           231          △35
              合計                   16,790           6,420          10,370

      (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
      なお、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~
     50%程度下落した場合には個別銘柄毎にその回復可能性を考慮して減損処理を行うこととしております。   
     当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                           連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                   種類          計上額
                                        (百万円)           (百万円)
                             (百万円)
               (1)  株式
    連結貸借対照表計上                            14,218           5,868           8,349
    額が取得原価を超え
    るもの               小計             14,218           5,868           8,349
               (1)  株式
     連結貸借対照表計上                              151           229          △78
     額が取得原価を超え
     ないもの               小計               151           229          △78
              合計                   14,369           6,098           8,271

      (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
      なお、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~
     50%程度下落した場合には個別銘柄毎にその回復可能性を考慮して減損処理を行うこととしております。   
    2   連結会計年度中に売却したその他有価証券

     前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
         種類          売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)  株式                     1,556               804              -
         合計                  1,556               804              -
     当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )
         種類          売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)  株式
                             780              447              -
         合計                   780              447              -
                                 61/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (デリバティブ取引関係)
    1  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      通貨関連
       前連結会計年度(        2019年5月31日       )
      該当事項はありません。 
       当連結会計年度(        2020年5月31日       )

      該当事項はありません
    2  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      金利関連
       前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                                         契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                    契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   1年超
      の方法        取引の種類等                    (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            金利スワップ取引
     金利スワップ
     の特例処理
             支払固定・受取変動
                         長期借入金             104         32     (注)
    (注)   金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
       その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       なお、長期借入金の契約額等については、一年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
       当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                                         契約額等のうち
     ヘッジ会計         デリバティブ                    契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   1年超
      の方法        取引の種類等                    (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            金利スワップ取引
     金利スワップ
     の特例処理
             支払固定・受取変動
                         長期借入金              32         -     (注)
    (注)   金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
       その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
       なお、長期借入金の契約額等については、一年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
                                 62/91










                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (退職給付関係)
    1  採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、退職金制度として確定拠出年金と退職一時金を組み合わせた退職給付制度を採用してお
      ります。
       当社及び連結子会社は、退職一時金制度にポイント制を導入しております。この制度では、従業員の職階と成績
      に応じて付与されるポイントの累積数に基づいて給付額が計算されます。
       なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算
      しております。
    2 確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至     2019年5月31日       )      至     2020年5月31日       )
     退職給付債務の期首残高
                                        3,862               3,893
     勤務費用                                    293               290
     利息費用                                     14               14
     数理計算上の差異の発生額                                    △7               △21
     退職給付の支払額                                   △270               △166
     退職給付債務の期末残高                                   3,893               4,010
     (2)  退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

                                                      (百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     非積立型制度の退職給付債務
                                        3,893               4,010
     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    3,893               4,010
     退職給付に係る負債                                    3,893               4,010

     連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                    3,893               4,010
     (注)簡便法を適用した制度を含みます。
     (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                      (百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至     2019年5月31日       )      至     2020年5月31日       )
     勤務費用                                     293               290
     利息費用                                     14               14
     数理計算上の差異の費用処理額                                     71               68
     確定給付制度に係る退職給付費用                                     379               373
                                 63/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (4)  退職給付に係る調整額
      退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至     2019年5月31日       )      至     2020年5月31日       )
     数理計算上の差異                                     78               90
     合計                                     78               90
     (5)  退職給付に係る調整累計額

      退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                      (百万円)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     未認識数理計算上の差異                                     277               186
     合計                                     277               186
     (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

     主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至     2019年5月31日       )      至     2020年5月31日       )
     割引率                                    0.4%               0.4%
    (注)ポイント制を採用しているため、退職給付債務の算定に際して予想昇給率を使用しておりません。
    3  確定拠出制度

     当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度                                117  百万円、当連結会計年度            118  百万円でありま
    す。
                                 64/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (税効果会計関係)
    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     繰延税金資産
       たな卸資産評価損                                  210  百万円             235  百万円
      退職給付に係る負債                                 1,198   百万円            1,234   百万円
       賞与引当金                                  256  百万円             274  百万円
       受注損失引当金                                  123  百万円             104  百万円
      税務上の繰越欠損金(注)1                                  553  百万円             472  百万円
       その他                                  258  百万円             333  百万円
       繰延税金資産小計                                 2,600   百万円            2,655   百万円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1
                                     △382   百万円            △466   百万円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                 △363   百万円            △359   百万円
       評価性引当額小計                                 △745   百万円            △825   百万円
       繰延税金資産合計                                 1,855   百万円            1,830   百万円
     繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △3,193    百万円           △2,541    百万円
       その他                                 △50  百万円            △48  百万円
       繰延税金負債合計                                △3,244    百万円           △2,589    百万円
     繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                △1,389    百万円            △759   百万円
     (注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                        1年超     2年超     3年超     4年超
                  1年以内                           5年超        合計
                       2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
      税務上の繰越欠損金(a)               -     -      8     5     -     540     553  百万円
      評価性引当額               -     -     -     △5      -   △377     △382   百万円
      繰延税金資産               -     -      8     -     -     163    (b)171    百万円
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金553百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産171百万円を計上してお
          ります。当該繰延税金資産171百万円は、親会社における税務上の繰越欠損金の残高154百万円(法定実効税
          率を乗じた額)及び連結子会社東洋工機㈱における税務上の繰越欠損金の残高16百万円(法定実効税率を乗
          じた額)について認識したものであります。親会社において当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損
          金は、2018年5月期に子会社株式評価損を551百万円認容したことにより生じたものであり、将来の課税所
          得の見込み及び政策保有株式の売却の計画により、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
         当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                        1年超     2年超     3年超     4年超
                  1年以内                           5年超        合計
                       2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
      税務上の繰越欠損金(a)               -     -      5     -     39     427     472  百万円
      評価性引当額               -     -     △5      -     △33    △427     △466   百万円
      繰延税金資産               -     -     -     -      6     -    (b)6   百万円
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金472百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産6百万円を計上してお
          ります。当該繰延税金資産6百万円は、連結子会社東洋工機㈱における税務上の繰越欠損金の残高6百万円
          (法定実効税率を乗じた額)について認識したものであります。
                                 65/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度

                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     法定実効税率                                   30.6  %            30.6  %
     (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                    2.1  %             1.2  %
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                   △1.1   %            △0.9   %
       住民税均等割額                                    2.3  %             1.7  %
      評価性引当額
                                        7.2  %             4.8  %
      持分法投資損益
                                       △0.2   %             0.7  %
      子会社使用税率差異                                   2.1  %             1.5  %
      関係会社の留保利益                                   3.2  %            △0.2   %
      試験研究費控除額                                  △1.3   %            △1.2   %
      投資優遇税額控除                                   - %            △2.5   %
      その他
                                       △0.3   %            △1.1   %
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   44.6  %            34.6  %
      (資産除去債務関係)

      資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

      賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                 66/91













                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     1 報告セグメントの概要
      当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
     会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社グループは、製品別に事業部を置き、各事業部は取り扱う製品について国内外の包括的な戦略を立案し、事業
     活動を展開しております。従いまして、当社グループは、当社事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成され
     ており、「交通事業」、「産業事業」、「情報機器事業」の3つを報告セグメントとしております。
    <各セグメントの内容>
    ・交通事業
      鉄道車両用電機品、新交通システム車両用電機品、特殊車両用電機品、鉄道用電力貯蔵装置等の製造・販売及び付
     帯工事を行う事業
    ・産業事業
      産業用生産・加工設備用システム、自動車試験システム、発電・電源システム、上下水道設備システム、車載用電
     機品等の製造・販売及び付帯工事を行う事業
    ・情報機器事業
      駅務システム機器、遠隔監視システム機器、情報システム関連機器等の製造・販売及び付帯工事を行う事業
    2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格
     に基づいております。
                                 67/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自           2018年6月1日        至   2019年5月31日       )
                                                 (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                      連結
                                     その他
                                           合計     調整額     財務諸表
                               情報機器
                                     (注)
                    交通事業     産業事業                            計上額
                                事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 27,235     12,339      1,583       13   41,172       -   41,172
       セグメント間の内部
                        50      0     -     591     642    △ 642      -
       売上高又は振替高
           計          27,285     12,340      1,583      605    41,814      △ 642    41,172
     セグメント利益                  2,427      650     290      34    3,401    △ 2,843      557

     セグメント資産                 20,216     14,310      1,199      572    36,300     21,701     58,001

     その他の項目

       減価償却費                   718     691      92      1   1,503      270    1,774
       有形固定資産及び
                       595     366     109      13    1,085       5   1,090
       無形固定資産の増加額
     (注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務などで
        す。
      当連結会計年度(自           2019年6月1日        至   2020年5月31日       )

                                                 (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                                      連結
                                     その他
                                           合計     調整額     財務諸表
                               情報機器
                                     (注)
                    交通事業     産業事業                            計上額
                                事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 24,269     13,023      1,772       5   39,071       -   39,071
       セグメント間の内部
                        12      1     -     510     524    △ 524      -
       売上高又は振替高
           計          24,282     13,024      1,772      516    39,595      △ 524    39,071
     セグメント利益                  2,474     1,008      460      5   3,948    △ 2,880     1,068

     セグメント資産                 20,364     13,679      1,062      536    35,642     19,522     55,165

     その他の項目

       減価償却費                   592     608      27      ▶   1,232      255    1,487
       有形固定資産及び
                       356     111      24      5    497      47     545
       無形固定資産の増加額
     (注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務などで
        す。
                                 68/91






                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    4  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                 (単位:百万円)
                売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                    41,209             39,079

     「その他」の区分の売上高                                      605             516
     セグメント間取引消去                                     △642             △524
     連結財務諸表の売上高                                    41,172             39,071

                                                 (単位:百万円)

                利益                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                     3,367             3,942

     「その他」の区分の利益                                      34              5
     セグメント間取引消去                                      △0             △0

     全社費用                                    △2,842             △2,880
     連結財務諸表の営業利益                                      557            1,068

     (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費および一般管理費です。
                                                 (単位:百万円)
                資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                    35,727             35,106

     「その他」の区分の資産                                      572             536
     セグメント間取引消去                                     △748             △875

     全社資産                                    22,450             20,398
     連結財務諸表の資産合計                                    58,001             55,165

     (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理用資産などです。
                                                 (単位:百万円)
                                                 連結財務諸表
                 報告セグメント計             その他          調整額
                                                   計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                 会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
     減価償却費              1,502     1,228       1     ▶    270     255    1,774     1,487
     有形固定資産及び
                  1,071      492      13      5     5     47    1,090      545
     無形固定資産の増加額
     【関連情報】

      前連結会計年度(自           2018年6月1日        至   2019年5月31日       )
    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
                                 69/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  地域ごとの情報
     (1)  売上高
                        (単位:百万円)
       日本       中国       その他        合計
        31,745        3,663       5,763       41,172

     (注) 売上高は顧客所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略
      しております。
    3   主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
     ます。
      当連結会計年度(自           2019年6月1日        至   2020年5月31日       )

    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2  地域ごとの情報

     (1)  売上高
                        (単位:百万円)
       日本       中国       その他        合計
        30,997        4,282       3,791       39,071

     (注) 売上高は顧客所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略
      しております。
    3   主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
     ます。
                                 70/91








                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年6月1日        至   2019年5月31日       )
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年6月1日        至   2020年5月31日       )
      該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年6月1日        至   2019年5月31日       )
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年6月1日        至   2020年5月31日       )
      該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前連結会計年度(自           2018年6月1日        至   2019年5月31日       )
      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年6月1日        至   2020年5月31日       )
      該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

       該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     1株当たり純資産額                                 2,773.87円              2,704.61円
     1株当たり当期純利益金額                                  75.27円              120.98円

    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                項目
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                   690             1,081
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    -              -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                         690             1,081
      (百万円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                  9,173              8,941
      (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
      (追加情報)

       当社グループでは固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性など、会計上の見積りにあたっては、連結財務諸
      表作成時に入手可能な情報に基づいて金額を算定しております。当該金額の算定に当たっては、特定の顧客との継
      続的な取引による安定的な将来キャッシュ・フローを会計上の見積りにおける重要な仮定としております。なお、
      新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当社グループへの影響は、2021年5月期の一定期間にわたり継続すると考え
      ております。
                                 71/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ⑤【連結附属明細表】
        【借入金等明細表】
                        当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                        返済期限
                         (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                       1,893         1,590         0.584        ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                        568         617        0.647        ―
     1年以内に返済予定のリース債務                         1         1        -       ―
     長期借入金
                           12,961         12,344         0.419     2021年~2032年
     (1年以内に返済予定のものを除く)
     リース債務
                              ▶         3        -   2021年~2024年
     (1年以内に返済予定のものを除く)
     その他有利子負債                         -         -         -       ―
             計               15,429         14,556           -       ―
     (注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連
          結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は
          以下のとおりです。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

            区分
                        (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     長期借入金                        585          585          885          525
     リース債務                         1          1          0         -
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
        年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
                                 72/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (2)  【その他】
     当連結会計年度における四半期情報等
            (累計期間)               第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度

     売上高                (百万円)          8,841        19,392        28,621        39,071

     税金等調整前四半期(当期)純利
     益金額
                     (百万円)           174        793       1,135        1,653
     親会社株主に帰属する四半期(当

     期)純利益金額
                     (百万円)           91        470        693       1,081
     1株当たり四半期(当期)純利益                  (円)        10.19        52.63        77.54        120.98

            (会計期間)               第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                       (円)        10.19        42.44        24.91        43.44
                                 73/91















                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 2,173              3,053
                                                      ※4  934
        受取手形                                  999
        電子記録債権                                 1,443              1,538
                                      ※3  11,354            ※3  11,953
        売掛金
        製品                                  990              736
        仕掛品                                 2,824              2,859
        原材料及び貯蔵品                                 2,178              2,206
        前渡金                                  41              13
                                        ※3  584             ※3  93
        未収入金
                                       ※3  1,637            ※3  1,342
        短期貸付金
        その他                                  49              44
                                         △ 692             △ 798
        貸倒引当金
        流動資産合計                                23,583              23,979
      固定資産
        有形固定資産
                                       ※1  6,661            ※1  6,357
         建物
                                        ※1  231            ※1  211
         構築物
                                       ※1  1,259             ※1  912
         機械及び装置
                                        ※1  13             ※1  7
         車両運搬具
                                        ※1  705            ※1  623
         工具、器具及び備品
                                       ※1  1,298            ※1  1,298
         土地
         建設仮勘定                                 28              58
                                           ▶              3
         その他(純額)
         有形固定資産合計                               10,203               9,471
        無形固定資産
         ソフトウエア                                643              427
         ソフトウエア仮勘定                                 -              14
                                          10              10
         その他
         無形固定資産合計                                653              452
        投資その他の資産
         投資有価証券                               17,250              14,874
         関係会社株式                                680              510
         関係会社出資金                               1,117              1,455
         その他                                411              386
                                         △ 10              △ ▶
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               19,448              17,222
        固定資産合計                                30,306              27,146
      資産合計                                  53,889              51,125
                                 74/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     負債の部
      流動負債
                                                      ※4  190
        支払手形                                  245
        電子記録債務                                 5,063              5,193
                                       ※3  2,456            ※3  2,146
        買掛金
                                       ※1  2,462            ※1  2,207
        短期借入金
                                        ※3  203            ※3  108
        未払金
                                        ※3  570            ※3  527
        未払費用
        未払法人税等                                  103              172
        未払消費税等                                  513              231
        前受金                                  46              32
                                       ※3  2,666            ※3  2,499
        預り金
        役員賞与引当金                                  38              36
        賞与引当金                                  560              608
        受注損失引当金                                  309              576
        その他                                  206               62
        流動負債合計                                15,446              14,592
      固定負債
                                      ※1  12,961            ※1  12,344
        長期借入金
        長期未払金                                  20              25
        繰延税金負債                                 1,575               925
        退職給付引当金                                 3,205              3,365
                                           ▶              3
        その他
        固定負債合計                                17,767              16,663
      負債合計                                  33,213              31,256
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 4,998              4,998
        資本剰余金
                                         3,177              3,177
         資本準備金
         資本剰余金合計                               3,177              3,177
        利益剰余金
         利益準備金                                533              533
         その他利益剰余金
           別途積立金                              1,600              1,600
           繰越利益剰余金                              4,730              5,342
         利益剰余金合計                               6,864              7,475
        自己株式                                △ 1,280             △ 1,280
        株主資本合計                                13,759              14,370
      評価・換算差額等
                                         6,916              5,498
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 6,916              5,498
      純資産合計                                  20,675              19,869
     負債純資産合計                                   53,889              51,125
                                 75/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
                                      ※1  33,804            ※1  33,263
     売上高
                                      ※1  28,311            ※1  27,445
     売上原価
     売上総利益                                    5,492              5,817
                                     ※1 , ※2  5,637           ※1 , ※2  5,555
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                    △ 145              261
     営業外収益
                                        ※1  791            ※1  763
      受取利息及び配当金
      災害に伴う受取保険金                                    -              104
      補助金収入                                    -              40
                                        ※1  33            ※1  46
      その他
      営業外収益合計                                   824              954
     営業外費用
                                        ※1  160            ※1  102
      支払利息
      為替差損                                    83              57
      支払手数料                                    76               3
      災害復旧費用                                    -              79
                                        ※1  17            ※1  16
      その他
      営業外費用合計                                   338              259
     経常利益                                     341              956
     特別利益
                                          804              447
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   804              447
     特別損失
      創立100周年記念事業費用                                    53              -
                                        ※3  185            ※3  107
      貸倒引当金繰入額
                                                      ※4  170
                                          -
      関係会社株式評価損
      特別損失合計                                   238              277
     税引前当期純利益                                     906             1,126
     法人税、住民税及び事業税
                                          97              259
                                          102              △ 12
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     199              246
     当期純利益                                     707              880
                                 76/91








                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年6月1日 至          2019年5月31日)
                                                  (単位:百万円)
                             株主資本                  評価・換算差額等
                   資本剰余金           利益剰余金
                                               その他有    評価・換
                                                      純資産合
                                           株主資本    価証券    算
                             その他利益剰余金
                                                       計
               資本金                         自己株式
                  資本準備    資本剰余    利益準備           利益剰余
                                            合計   評価差額    差額等合
                             別途積立    繰越利益
                   金   金合計    金          金合計
                                                金    計
                              金   剰余金
     当期首残高           4,998    3,177    3,177    533   1,600    4,495    6,629    △ 480  14,324    7,743    7,743   22,068
     当期変動額
     剰余金の配当           -    -    -    -    -  △ 472   △ 472    -  △ 472    -    -  △ 472
     当期純利益           -    -    -    -    -   707    707    -   707    -    -   707
     自己株式の取得           -    -    -    -    -    -    -  △ 800   △ 800    -    -  △ 800
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           -    -    -    -    -    -    -    -    -  △ 827   △ 827   △ 827
     額)
     当期変動額合計            -    -    -    -    -   234    234   △ 800   △ 565   △ 827   △ 827  △ 1,392
     当期末残高           4,998    3,177    3,177    533   1,600    4,730    6,864   △ 1,280   13,759    6,916    6,916   20,675
     当事業年度(自       2019年6月1日 至          2020年5月31日)

                                                  (単位:百万円)
                             株主資本                  評価・換算差額等
                   資本剰余金           利益剰余金
                                               その他有    評価・換
                                                      純資産合
                                           株主資本    価証券    算
                             その他利益剰余金
                                                       計
               資本金                         自己株式
                  資本準備    資本剰余    利益準備           利益剰余
                                            合計   評価差額    差額等合
                             別途積立    繰越利益
                   金   金合計    金          金合計
                                                金    計
                              金   剰余金
     当期首残高           4,998    3,177    3,177    533   1,600    4,730    6,864   △ 1,280   13,759    6,916    6,916   20,675
     当期変動額
     剰余金の配当           -    -    -    -    -  △ 268   △ 268    -  △ 268    -    -  △ 268
     当期純利益           -    -    -    -    -   880    880    -   880    -    -   880
     自己株式の取得           -    -    -    -    -    -    -   △ 0   △ 0   -    -   △ 0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           -    -    -    -    -    -    -    -    - △ 1,417   △ 1,417   △ 1,417
     額)
     当期変動額合計            -    -    -    -    -   611    611    △ 0   611  △ 1,417   △ 1,417    △ 806
     当期末残高           4,998    3,177    3,177    533   1,600    5,342    7,475   △ 1,280   14,370    5,498    5,498   19,869
                                 77/91








                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1. 資産の評価基準及び評価方法
      (1)  有価証券
         子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
         その他有価証券
          ①  時価のあるもの
             期末日の市場価格等に基づく時価法
            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          ②  時価のないもの
             移動平均法による原価法
      (2)  デリバティブ
          時価法
      (3)  たな卸資産
         製品・仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
         原材料及び貯蔵品
          移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
    2. 固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法 但し1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年6月1日以降に取得した建物
        附属設備及び構築物については定額法
           なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
                建物           8~60年
           機械及び装置      7~12年
           工具、器具及び備品            2~15年
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
    3. 引当金の計上基準

     (1)    貸倒引当金
       債権の貸倒の損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別
      に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  役員賞与引当金
       役員に対する成果反映型報酬(賞与)支給に備え、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており
      ます。
     (3)  賞与引当金
       従業員に対する賞与支給に備え、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
                                 78/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     (4)  退職給付引当金
       従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に
      おいて発生していると認められる額を計上しております。
       数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により発生
      年度の翌事業年度から費用処理することとしております。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
      することとしております。
     (5)  受注損失引当金
       受注契約に係る将来の損失に備え、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に
      見積もることが可能なものについて、損失見込額を引当計上しております。
    4. 重要な収益及び費用の計上基準

      (請負工事に関する収益及び費用の計上基準)
        当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率
       の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
    5. ヘッジ会計の方法

      (1)  ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用
       しております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段…金利スワップ
           ヘッジ対象…借入金の利息
      (3)  ヘッジ方針
           デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス
       ワップ取引を利用することとしております。
      (4)  ヘッジ有効性評価の方法
           ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略しております。
    6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
                                 79/91









                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (貸借対照表関係)

     ※1    担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
       担保に供している資産
                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     建物                                 6,010   百万円            5,739   百万円
     構築物                                  32 百万円             29 百万円
     機械及び装置                                  762  百万円             583  百万円
     車両運搬具                                   8 百万円              5 百万円
     工具、器具及び備品                                  436  百万円             436  百万円
     土地                                 1,232   百万円            1,232   百万円
      計                                 8,483   百万円            8,025   百万円
        上記のうち工場財団根抵当を設定している資産
     建物                                 1,582   百万円            1,513   百万円
     構築物                                  32 百万円             29 百万円
     機械及び装置                                  762  百万円             583  百万円
     車両運搬具                                   8 百万円              5 百万円
     工具、器具及び備品                                  436  百万円             436  百万円
      計                                 2,822   百万円            2,566   百万円
       担保権によって担保されている債務

                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     短期借入金                                 2,462   百万円            2,147   百万円
     長期借入金                                 4,361   百万円            3,864   百万円
        上記のうち工場財団根抵当に対応する債務
     短期借入金                                 1,965   百万円            1,622   百万円
     長期借入金                                  32 百万円             - 百万円
    2   偶発債務

      関係会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
               前事業年度                           当事業年度
             ( 2019年5月31日       )                   ( 2020年5月31日       )
     常州朗鋭東洋伝動技術有限公司                     327  百万円    常州朗鋭東洋伝動技術有限公司                     334  百万円
     北京京車双洋軌道交通牽引設備有限                           北京京車双洋軌道交通牽引設備有限
                          78 百万円                         181  百万円
     公司                           公司
     ※3  関係会社に対する資産及び負債

                                  前事業年度              当事業年度
                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     短期金銭債権                                 3,159百万円              2,708百万円
     短期金銭債務                                 2,964百万円              2,651百万円
     ※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、当事業年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして
      処理しております。
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     受取手形                                  - 百万円             36 百万円
     支払手形                                  - 百万円              6 百万円
                                 80/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (損益計算書関係)
     ※1    関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     売上高                                 1,085百万円               633百万円
     仕入高                                 5,324百万円              4,676百万円
     販売費及び一般管理費                                  394百万円              401百万円
     営業取引以外の取引                                  581百万円              586百万円
     ※2    販売費及び一般管理費

       販売直接費の主なもの
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     荷造及び発送費                                  536  百万円             464  百万円
       販売間接費及び一般管理費の主なもの
                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
     役員報酬                                  180  百万円             159  百万円
     給料諸手当                                 1,549   百万円            1,568   百万円
     福利厚生費                                  395  百万円             313  百万円
     賞与引当金繰入額                                  237  百万円             259  百万円
     退職給付費用                                  158  百万円             154  百万円
     役員賞与引当金繰入額                                  38 百万円             36 百万円
     貸倒引当金繰入額                                  △ 0 百万円             △ 1 百万円
     減価償却費                                  192  百万円             192  百万円
     研究開発費                                  731  百万円             791  百万円
        おおよその割合

                                  前事業年度              当事業年度
                               (自    2018年6月1日            (自    2019年6月1日
                                至   2019年5月31日       )     至   2020年5月31日       )
      販売費に属する費用                                   約50%              約48%
      一般管理費に属する費用                                   約50%              約52%
     ※3 貸倒引当金繰入額

     前事業年度(自         2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
      貸倒引当金繰入額は、連結子会社 TOYO                   DENKI   USA,INC.に対する短期貸付金にかかるものであります。
     当事業年度(自         2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

      貸倒引当金繰入額は、連結子会社 TOYO                    DENKI   USA,INC.及び株式会社ティーディー・ドライブに対する短期貸
      付  金にかかるものであります。
     ※4 関係会社株式評価損
     当事業年度(自         2019年6月1日        至    2020年5月31日       )
      関係会社株式評価損は、連結子会社 株式会社ティーディー・ドライブに対するものであります。
                                 81/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      (有価証券関係)
       子会社及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式                                 510百万円、前事業年度の貸借対照表計上
      額は子会社株式680百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し
      ておりません。
      (税効果会計関係)

    1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度              当事業年度

                                ( 2019年5月31日       )      ( 2020年5月31日       )
     繰延税金資産
       たな卸資産評価損                                  189  百万円            214  百万円
       退職給付引当金                                  981  百万円           1,030   百万円
       賞与引当金                                  171  百万円            186  百万円
       受注損失引当金                                  54 百万円             87 百万円
      貸倒引当金
                                      221  百万円            252  百万円
      関係会社株式評価損                                  45 百万円             97 百万円
     税務上の繰越欠損金                                 154  百万円             - 百万円
       その他                                  177  百万円            247  百万円
       繰延税金資産小計                                 1,997   百万円           2,116   百万円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                 △509   百万円           △615   百万円
      評価性引当額小計
                                     △509   百万円           △615   百万円
       繰延税金資産合計                                 1,488   百万円           1,501   百万円
     繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △3,064    百万円          △2,426    百万円
       繰延税金負債合計                                △3,064    百万円          △2,426    百万円
     繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                △1,575    百万円           △925   百万円
    2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度              当事業年度

                                ( 2019年5月31日       )       ( 2020年5月31日       )
     法定実効税率                                   30.6  %            30.6  %
     (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                    2.5  %             1.5  %
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                  △18.8   %           △15.2   %
       住民税均等割等                                    2.7  %             2.1  %
       評価性引当額                                    6.2  %             9.4  %
      外国税額控除                                   0.5  %            △0.5   %
      試験研究費税額控除                                  △1.8   %            △1.7   %
      投資優遇税額控除                                   -             △3.6
       その他                                   △0.0   %            △0.6   %
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                   22.0  %            21.9  %
      (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
      (追加情報)

       当社では固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性など、会計上の見積りにあたっては、財務諸表作成時に入
      手可能な情報に基づいて金額を算定しております。当該金額の算定に当たっては、特定の顧客との継続的な取引に
      よる安定的な将来キャッシュ・フローを会計上の見積りにおける重要な仮定としております。なお、新型コロナウ
      イルス感染症拡大に伴う当社への影響は、2021年5月期の一定期間にわたり継続すると考えております。
                                 82/91



                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
      ④【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                    期首                        期末     減価償却       期末
                        当期増加額      当期減少額      当期償却額
        資産の種類          帳簿価額                        帳簿価額      累計額     取得原価
                         (百万円)      (百万円)      (百万円)
                   (百万円)                        (百万円)      (百万円)      (百万円)
     有形固定資産
       建物                6,661       82      ▶     381     6,357      4,749     11,106
       構築物                 231       2      0     22     211      501      712
       機械及び装置                1,259       34      0     380      912     6,336      7,249
       車両運搬具                 13      0     -      6      7     82      89
       工具、器具及び備品                 705      252       0     334      623     3,375      3,998
       土地                1,298       -      -      -    1,298       -    1,298
      建設仮勘定
                      28     253      224      -      58      -      58
      その他
                       ▶     -      -      1      3      1      ▶
         有形固定資産計             10,203       625      229     1,127      9,471     15,046      24,518
     無形固定資産
      ソフトウエア
                      643       5     -     221      427     1,439      1,867
      ソフトウエア仮勘定                 -      14      -      -      14      -      14
       その他                 10      -      -      0     10      0     10
         無形固定資産計               653      19      -     221      452     1,439      1,892
    (注) 1. 建物の増加額の主なものは、次のとおりです。

                       エネルギー棟受配電設備更新                         35百万円
           横浜製作所
        2. 機械及び装置の増加額の主なものは、次のとおりです。
           横浜製作所            天井クレーン2.8t                         10百万円
        3. 工具、器具及び備品の増加額の主なものは、次のとおりです。
           横浜製作所            エンジニアリングセンター、事務棟LAN                         29百万円
                       設備更新
           横浜製作所            IC車載器                         15百万円
       【引当金明細表】

                     当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
          区分
                     (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
     貸倒引当金                      702          107           7         803
     役員賞与引当金                      38          36          38          36
     賞与引当金                      560          608          560          608
     受注損失引当金                      309          576          309          576
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
                                 83/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             6月1日から5月31日まで

     定時株主総会             8月中

     基準日             5月31日

     剰余金の配当の基準日             11月30日、5月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取手数料             無料

                  電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生

                  じた場合は、日本経済新聞に掲載して行ないます。)
     公告掲載方法
                  公告掲載の当社ホームページ              https://www.toyodenki.co.jp
     株主に対する特典             該当事項はありません。

     (注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
         旨を定款で定めております。
         1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         2. 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
         3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
                                 84/91











                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度      第158期    (自  2018年6月1日        至  2019年5月31日       )2019年8月29日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       事業年度      第158期    (自  2018年6月1日        至  2019年5月31日       )2019年8月29日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

       第159期    第1四半期(自       2019年6月1日        至  2019年8月31日       )2019年10月11日関東財務局長に提出
       第159期    第2四半期(自       2019年9月1日        至  2019年11月30日       )2020年1月14日関東財務局長に提出
       第159期    第3四半期(自       2019年12月1日        至  2020年2月29日       )2020年4月13日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       臨時報告書  2019年8月29日関東財務局長に提出
                                 85/91












                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                 86/91



















                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2020年8月27日

    東洋電機製造株式会社
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       磯  貝     剛            ㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       増  田  晋  一            ㊞
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東洋電機製造株式会社の2019年6月1日から2020年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
    洋電機製造株式会社及び連結子会社の2020年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                 87/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋電機製造株式会社の2020
    年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、東洋電機製造株式会社が2020年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。                                     当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
                                 88/91





                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
     る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
     適用される。
    ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
     部統制報告書の表示を検討する。
    ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
     は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
     任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
    告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

        出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 89/91







                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                     2020年8月27日

    東洋電機製造株式会社
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       磯  貝     剛            ㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士       増  田  晋  一            ㊞
                         業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東洋電機製造株式会社の2019年6月1日から2020年5月31日までの第159期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋電
    機製造株式会社の2020年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                 90/91




                                                           EDINET提出書類
                                                      東洋電機製造株式会社(E01742)
                                                            有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

        出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 91/91









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。