UUUM株式会社 有価証券報告書 第7期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 有価証券報告書-第7期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 UUUM株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       UUUM株式会社(E33359)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年8月25日

    【事業年度】                      第7期(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

    【会社名】                      UUUM株式会社

    【英訳名】                      UUUM     Co.,Ltd.

                           (旧英訳名 UUUM           co.,ltd.)
                           (注)2020年8月25日開催の第7回定時株主総会の決議により、
                          2020年8月25日から英訳名を上記のとおり変更致しました。
    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 CEO  鎌田 和樹

    【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号

    【電話番号】                      03-5414-7258

    【事務連絡者氏名】                      取締役  渡辺 崇

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号

    【電話番号】                      03-5414-7258

    【事務連絡者氏名】                      取締役  渡辺 崇

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)連結経営指標等

           回次           第3期       第4期       第5期       第6期       第7期

          決算年月           2016年5月       2017年5月       2018年5月       2019年5月       2020年5月

     売上高            (千円)          -    6,983,347       11,735,545       19,726,432       22,459,941

     経常利益            (千円)          -     350,877       703,683      1,247,857        932,871

     親会社株主に帰属する
                 (千円)          -     257,629       406,363       889,210       358,945
     当期純利益
     包括利益            (千円)          -     257,629       406,363       888,064       360,090
     純資産額            (千円)          -     684,163      1,806,263       2,840,414       3,363,644

     総資産額            (千円)          -    2,184,419       3,657,540       6,305,768       10,486,693

     1株当たり純資産額             (円)         -      40.01       99.04       149.89       171.29

     1株当たり
                 (円)         -      15.06       22.65       47.82       18.58
     当期純利益金額
     潜在株式調整後1株
                 (円)         -       -      20.49       43.94       17.69
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)         -      31.3       49.4       45.0       32.0
     自己資本利益率             (%)         -      37.6       32.6       38.3       11.6

     株価収益率             (倍)         -       -      72.76       90.86       148.95

     営業活動による
                 (千円)          -     570,080       399,088      1,002,948        520,589
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)          -    △ 219,885      △ 212,046     △ 1,112,228      △ 1,452,538
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)          -     125,502       452,925       698,782      3,153,313
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)          -     879,530      1,519,497       2,109,000       4,330,373
     期末残高
     従業員数             (人)         -       144       234       382       471
     一人当たり営業利益            (千円)          -      2,489       3,062       3,264       2,109

     (注)   1.第4期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.第4期の潜在株式調整後1株あたり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は
          2017年5月期において非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
        4.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満である
          ため、記載を省略しております。
        5.当社は、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株
          の割合で株式分割を行っております。いずれも第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当た
          り純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定しております。
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     (2)提出会社の経営指標等

           回次           第3期       第4期       第5期       第6期       第7期

          決算年月           2016年5月       2017年5月       2018年5月       2019年5月       2020年5月

     売上高            (千円)      3,299,710       6,983,347       11,735,545       19,726,432       22,459,941

     経常利益            (千円)       221,726       351,303       703,494      1,248,367        984,252

     当期純利益            (千円)       185,917       258,072       406,271       889,807       360,495

     持分法を適用した場合
                 (千円)          -       -       -       -       -
     の投資利益
     資本金            (千円)       281,000       281,000       638,868       709,366       787,148
     発行済株式総数

      普通株式                  100,000      5,700,000       6,079,500       18,916,620       19,563,060

                 (株)
      A種優先株式                   17,500          -       -       -       -
      B種優先株式                   25,000          -       -       -       -

     純資産額            (千円)       426,533       684,606      1,806,614       2,841,363       3,366,143

     総資産額            (千円)       976,212      2,185,796       3,657,923       6,306,136       10,487,441

     1株当たり純資産額             (円)       △ 5.52       40.03       99.06       149.94       171.42

     1株当たり配当額                      -       -       -       -       -

                 (円)
     (うち1株当たり
                          ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     中間配当額)
     1株当たり
                 (円)        10.87       15.09       22.65       47.85       18.66
     当期純利益金額
     潜在株式調整後1株
                 (円)         -       -      20.48       43.97       17.77
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        43.7       31.3       49.4       45.0       32.0
     自己資本利益率             (%)        55.7       46.5       32.6       38.3       11.6

     株価収益率             (倍)         -       -      72.78       98.88       148.31

     配当性向             (%)         -       -       -       -       -

     営業活動による
                 (千円)        28,396          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)       △ 25,225          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)       299,523          -       -       -       -
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)       403,833          -       -       -       -
     期末残高
     従業員数             (人)         74       144       234       382       471
     株主総利回り
                 (%)          -       -       -       263.60       167.87
     (比較指標:東証マ
                 (%)         ( -)       ( -)       ( -)     ( 79.65   )    ( 86.54   )
     ザーズ指数)
     (注)   1.第4期より連結財務諸表を作成しているため、第4期から第7期の持分法を適用した場合の投資利益、営業
          活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー
          並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.第3期の持分法を適用した場合の投資利益については、当社は第3期の期末時点において関連会社を有して
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          いないため、記載しておりません。
        4.1株当たり純資産額については、第3期では優先株式を発行していたため払込金額等を控除して算定してお
          ります。
        5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第3期から第4期については潜在株式は存在するも
          のの当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
        6.株価収益率については、第3期および第4期は当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
        7.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満である
          ため、記載を省略しております。
        8.1株当たり配当額および配当性向については、無配のため記載しておりません。
        9.2017年5月16日付で、A種優先株主およびB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全て
          のA種優先株式およびB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主およびB種優先
          株主にA種優先株式およびB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付
          で当該A種優先株式およびB種優先株式を消却しております。
        10.当社は2017年5月24日開催の臨時株主総会決議において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止してお
          ります。
        11.当社は、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、また2018年10月1日付で株式1株につき3株
          の割合で株式分割を行いましたが、いずれも第3期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり
          純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定しております。
        12.当社は2017年8月29日付をもって東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしましたので、第5期以前の株
          主総利回り、比較資料について記載しておりません。
     (最近5年間の事業年度別最高・最低株価)

       回次        第3期         第4期         第5期         第6期         第7期

      決算年月        2016年5月         2017年5月         2018年5月         2019年5月         2020年5月

      最高(円)              -         -       6,160         6,870         5,470

                                              4,350
      最低(円)              -         -       4,500                  1,662
                                            (1,450)
     (注)   1.最高・最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものです。
          なお、当社株式は2017年8月30日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該
          当事項はありません。
        2.括弧内の株価は2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施したことによる権利落後の
          株価です。
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    2  【沿革】
       年月                           概要

      2013年6月       YouTuber(注1、以下クリエイター)の動画を利用したオンライン販売事業を目的として、東京都
             渋谷区神宮前一丁目19番8号においてON                   SALE株式会社を設立。
      2013年10月       本社を東京都渋谷区神宮前一丁目21番1号に移転。
      2013年11月       uuum株式会社に商号変更。クリエイター専門のマネジメントプロダクション事業を開始。
      2014年8月       クリエイターグッズ販売を開始。
      2014年9月       本社を東京都港区六本木に移転。
      2014年12月       UUUM株式会社に商号変更。
      2014年12月       ゲームアプリ「Yの冒険」(注2)のリリースを開始。
      2015年1月       MCN(注3)サービスを開始。
      2015年7月       株式会社講談社と共同でYouTubeチャンネル「ボンボンTV」(注4)の運用を開始。
      2015年11月       ファンイベント「U-FES.」(注5)を初開催。
      2016年12月       ゲームアプリ「青鬼2」(注6)をリリース。
      2017年1月       UUUMコンテンツの総合アカウント「UUUM                   FANS」(注7)提供開始。
      2017年2月       米国Jukin     Media,    Inc.と共同で世界の面白動画メディア「Video                      Pizza」(注8)をスタート。
      2017年2月       UUUM PAY株式会社(注9)を設立。
      2017年3月       松竹芸能株式会社とオンラインタレント育成で業務提携。
      2017年4月       ゲームアプリ「Youと恋する90日間」(注10)のリリースを開始。
      2017年8月       東京証券取引所マザーズに株式を上場。
      2017年9月       ユーザー参加型のオーディションプラットフォーム「reelオーディション2017のちスタ」(注11)
             を開始。
      2018年1月       カプセルジャパン株式会社と資本・業務提携契約を締結。
      2018年2月       YouTubeチャンネル「UUUM            GOLF」(注12)の運用を開始。
      2018年7月       株式会社チョコレイトとの資本・業務委託契約を締結。
      2018年9月       レモネード株式会社と吸収合併契約を締結。
      2018年11月       株式会社ガーブーと資本・業務委託契約を締結。
      2019月2月       UUUMウェルス株式会社(注13)を設立
      2019年4月       宮崎市と立地協定を締結。
      2019年7月       株式会社ピースオブケイク(現:note株式会社)と資本・業務提携契約を締結。
      2020年3月       本社を東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワーへ移転。
      2020年6月       吉本興業株式会社と業務提携契約を締結。
     注1.YouTuberとは、YouTube(YouTube,LLCが運営する動画共有ポータルサイト)上で独自に制作した動画を継続して
        公開している人物や集団を指す名称であります。当社ではYouTuberをはじめコンテンツを発信している個人を
        総称してクリエイターと呼んでおります。
      2.「Yの冒険」とは、当社所属のクリエイターをモチーフにしたカジュアルスマホゲームのことであります。
      3.MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、複数のYouTubeチャンネルと連携し、動画制作、企業とのタイアッ
        ププロモーション、視聴者の獲得、ノウハウ提供、デジタル著作権管理、収益受け取りなどの面で支援を提供
        する事業のことであります。
      4.「ボンボンTV」とは、株式会社講談社との共同プロジェクトとして運営するYouTube上のチャンネルであり、番
        組形式で日々動画の配信を行っております。基本的にクリエイターは出演するのみで、構成、撮影、編集など
        は当社中心に行っております。
      5.「U-FES.」とは、クリエイターとファンが交流するリアルイベントであります。
      6.「青鬼2」とは個人ゲームクリエイターであるnoprops氏が制作した、動画再生数累計1億回突破(2017年4月
        30日時点)のホラーゲーム「青鬼」の続編であります。
      7.「UUUM      FANS」はクリエイターとファンをつなぐ総合アカウントであります。
      8.「Video      Pizza」とはJukin         Media,    Inc.の持つ面白映像やハプニング映像をピックアップし、番組形式で配信
        するチャンネルであります。
      9.UUUM PAY株式会社は当社の子会社であります。
      10.「Youと恋する90日間」は、人気YouTuberとの仮想恋愛を楽しむ恋愛シミュレーションゲームであります。
      11.課題をクリアしながら応援を集めるユーザー参加型のオーディションプラットフォームです。
      12.当社が運営する、ゴルフをテーマとしたYouTubeチャンネルです。
      13.UUUMウェルス株式会社は当社の子会社であります。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは「セカイにコドモゴコロを」を経営理念として掲げ、今までにない楽しみを「コドモゴコロ」ある
     発想で生み出し、新たな文化・価値を創造するコンテンツカンパニーです。
      テレビ、ラジオなどをはじめ、従来のメディアではコンテンツを制作・発信する人(送り手)とそれを体験する人(受
     け手)は別々でした。しかし、インターネットの普及により、誰もがコンテンツを発信することが可能となり、一方の
     受け手も視聴するコンテンツが多様化してきました。一個人がコンテンツの受け手から送り手になり、そこにまた
     ファン・視聴者等が生まれるという循環が起こり、新たなブームや文化を生む原動力となっています。当社グループ
     は個人のメディア化を後押しし、新時代のエンタテインメントをリードする中心的存在を目指しています。
      当社グループでは、コンテンツを発信している個人を総称してクリエイターと呼んでおり(以下、全てクリエイター
     で統一)ます。当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントでありますが、これらクリエイターの活動をサ
     ポートし、クリエイターとともに様々なコンテンツを世の中に提供する「クリエイターサポートサービス」と、クリ
     エイターと親和性のあるコンテンツの開発・制作を行う「自社サービス」を展開しております。
     ①クリエイターサポートサービス

      当社に所属するクリエイターは、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターと、MCN規約に同意するネット
     ワーククリエイターの2種類の形式が存在し、それぞれが1つもしくは複数のYouTubeチャンネルを保有しています。
     当社ではクリエイターに対して、様々なサポートを提供しております。具体的には、タイアップ案件(注1)における
     企業との架け橋、リアルイベント企画、グッズの販売など、個人では難しい取り組みのサポートに加えて、動画制作
     に利用可能な素材の提供や、人気のあるクリエイターとの共演機会の提供など、動画視聴者増加につながるサポート
     の提供を行っております。また、著作権、肖像権、景品表示法等の各種ガイドラインの提示や研修の実施を通じて、
     コンテンツの健全化を図っております。なお、専属クリエイターとネットワーククリエイターでサポート内容は異
     なっております。
      これらサポートへの取り組みの結果、                   2020年6月30日時点のYouTubeチャンネル登録者数ランキング(注2)におい
     て、トップ10のうち4チャンネルを当社所属クリエイター(注3)が占めるなど、国内MCNとして最大手のポジションを
     築いております。当社所属クリエイターの単月動画再生回数は2019年5月期平均では35.4億回であったのに対し、
     2020年5月期平均では40.2億回と順調に拡大しております。また、2020年5月31日時点において、当社の専属クリエ
     イターは313組、専属クリエイター、ネットワーククリエイターを含めた所属チャンネル数は10,733チャンネルです。
     (注1) タイアップとは、顧客企業の商品やサービスを紹介した動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで
         公開することによるプロモーション施策です。
     (注2) 出所:Youtubeランキング(YouTubeが公開するAPIを活用して、チャンネル登録者のランキングを公開する
         ウェブサイトです)
     (注3)     所属クリエイターとは、当社と専属プロデュース契約を締結する専属クリエイター及びMCN規約に同意する
         ネットワーククリエイターを表しています。
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      所属クリエイターの四半期別の期末所属チャンネル数と各期間中の合計動画再生回数は以下のとおりであります。
                         期末所属チャンネル数(注)                  3カ月合計動画再生回数

                          (単位:チャンネル)                   (単位:百万回)
     2016年5月期第1四半期                         1,290                  2,602
     2016年5月期第2四半期                         1,460                  2,895

     2016年5月期第3四半期                         1,744                  3,839

     2016年5月期第4四半期                         2,209                  4,510

     2017年5月期第1四半期                         2,871                  5,011

     2017年5月期第2四半期                         3,431                  5,249

     2017年5月期第3四半期                         4,066                  6,228

     2017年5月期第4四半期                         4,430                  6,743

     2018年5月期第1四半期                         4,731                  7,446

     2018年5月期第2四半期                         5,020                  7,592

     2018年5月期第3四半期                         5,252                  9,136

     2018年5月期第4四半期                         5,877                  9,489

     2019年5月期第1四半期                         6,538                  10,706

     2019年5月期第2四半期                         7,090                  9,532

     2019年5月期第3四半期                         7,586                  11,044

     2019年5月期第4四半期                         8,115                  11,221

     2020年5月期第1四半期                         8,668                  11,570

     2020年5月期第2四半期                         9,170                  10,912

     2020年5月期第3四半期                         9,734                  11,364

     2020年5月期第4四半期                         10,733                  14,413

     (注) 期末所属チャンネル数は、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターおよびMCN規約に同意するネット
        ワーククリエイターのチャンネル数の総計になります。なお、専属クリエイターからは動画再生回数に応じた
        アドセンス収益を得ており、ネットワーククリエイターからはチャンネル毎にサービス利用料として定額を受
        領しています(専属プロデュース契約およびMCN規約については、「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契
        約等」をご参照ください)。
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      また、2020年6月30日時点の当社に所属する上位チャンネルは以下のとおりであります。
     チャンネル名                     チャンネル登録者数(注)

     はじめしゃちょー(hajime)                        8,710,000

     HikakinTV                        8,550,000

     Fischer's-フィッシャーズ                        6,290,000

     東海オンエア                        5,400,000

     HikakinGames                        4,780,000

     水溜りボンド                        4,340,000

     SeikinTV                        3,850,000

     はねまりチャンネルHane&            Mari's    World

                             3,190,000
     圧倒的不審者の極み!                        3,130,000

     桐崎栄二/きりざきえいじ                        2,880,000

     (注) YouTube上で「チャンネル登録」をしている視聴者を表しています。「チャンネル登録」とは特定のチャンネル
        をお気に入りのリストとして登録することであり、登録したチャンネルで新しい動画が公開された際に見つけ
        やすくなります。
      クリエイターサポートサービスにおける収益は大きく2つあり、1つはYouTube上に流れる広告による収益の一部を

     YouTubeから受領するアドセンス収益です。一般的に、YouTube上の動画視聴に付随して発生する広告収益のうち一部
     がアドセンス収益としてクリエイターに還元されておりますが、当社所属のクリエイターがYouTubeに投稿した動画の
     場合、当社がクリエイターのアドセンス収益を一括して受け取り、受領額を当社収益として計上し、その一部をクリ
     エイターに支払います。当社はアドセンス収益の拡大に向けて、新たなクリエイターのスカウト活動や、クリエイ
     ターへの各種サポートの充実、クリエイターの新たな活動機会の創出などに努めております。
      もう1つはタイアップ動画を中心とする広告収益です。タイアップ動画とは顧客企業の商品やサービスを紹介した

     動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで公開するというもので、顧客企業より対価としてプロモーション
     料を受領し、受領額を当社収益として計上し、その一部を動画制作費としてクリエイターに支払います。当社の営業
     部門が広告主や広告代理店に対してクリエイターを活用したプロモーションの提案を行い、案件受注後は公開日に向
     けてクリエイターのタイアップ動画制作をサポートしていきます。案件の獲得増加に向けて、当社は同広告の効果測
     定やセミナーを通じた広告主の啓蒙活動を行っております。また、当社はステルスマーケティングを防止すること、
     および優良誤認を防止することを目的に提供表示に関するガイドラインを策定しており、大手広告主や代理店からの
     信頼獲得に努めております。タイアップ動画の特徴として主に以下の点が挙げられます。
      (ⅰ)クリエイターの影響力

        タイアップ動画は一般的な動画広告とは違い、視聴者は自分の好きなクリエイターのコンテンツを見ます。ま
       た、クリエイターもコンテンツとしてのエンタテインメント性や普段のコンテンツとの親和性を意識して制作い
       たします。こうした背景により、タイアップ動画内や概要欄にタイアップ動画であることを示す提供表示を記載
       するものの、視聴者としては一つのコンテンツとして楽しむため、より親近感や物語性などをもって広告メッ
       セージを伝えることができます。
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      (ⅱ)視聴態度
        一般的なテレビCMは多くの視聴者にリーチ出来るメリットがある一方、テレビ番組の視聴者に対して半強制的
       に視聴させるため、視聴態度は受動的になりがちです。一方、クリエイターを使ったタイアップ動画は、視聴者
       はそれがタイアップ動画であると知りつつも能動的に視聴するため、より効果的に情報を伝えることができま
       す。
      (ⅲ)コンテンツ情報量
        一般的なテレビCMは視聴時間が15秒~30秒であるのに対して、タイアップ動画の視聴時間は5分~10分である
       ため、より多くの情報を視聴者に伝えることができます。
      多くのクリエイターはYouTube上だけでなく、他のソーシャルメディア上でもファンを抱えています。そのため、

     YouTube上のタイアップ動画以外でも、TwitterやInstagramなど他のプラットフォーム上でのタイアップや、広告主と
     の協賛イベントの開催など、YouTube以外でもプロモーション活動の幅が広がっております。
     これらの収益も広告収益に計上されています。
      アドセンス収益や広告収益以外にも、グッズの販売収益、イベントのチケット販売収益や協賛金売上、ファンクラ

     ブ会員収益、音楽販売収益、書籍等の印税収益などを、クリエイターサポートサービスとして計上しております。
     グッズ:クリエイターのファンに向けて、様々なオリジナルグッズの販売やLINEスタンプの販売を行っております。

     受注生産型、オンデマンド型、在庫販売型、イベント販売など、クリエイターやグッズの種類に応じて最適な形でそ
     れぞれのグッズの販売を行っております。主にグッズ販売による売上を収益として計上しております。
     イベント:クリエイターの魅力をリアルな場で体感してもらうことを目的に、所属クリエイターが出演するイベント

     を開催しております。具体的には、人気クリエイターが勢ぞろいする「U-FES.」、クリエイターごとに開催している
     「クリエイターイベント」などを定期的に開催しております。イベント開催に伴うチケット収入や協賛金などを主な
     収益として計上しております。
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    図:アドセンス収益獲得のフロー
    図:タイアップ動画の収益獲得フロー





     ②自社サービス




      自社サービスは当社オリジナルコンテンツへの投資や、クリエイターと親和性の高い新規サービスに投資を行い、
     収益拡大を目指す事業であります。具体的には、チャンネル運営や実況動画と親和性の高いゲームの開発などを行っ
     ております。
     チャンネル運営:株式会社講談社と共同運営する「ボンボンTV」や「UUUM                                   GOLF」など、自社チャンネルや提携チャン

     ネルの運営および番組制作を行っております。番組制作料、YouTube上の広告収益に基づくアドセンス収益を主に計上
     しております。
     ゲーム:ゲーム実況はYouTube上の人気ジャンルの1つであり、多くのゲーム会社からタイアップ動画の案件を頂いて

     おります。そうした中、当社グループでもゲーム実況動画と親和性の高いゲームを開発することで、クリエイターに
     対してコンテンツ創りのきっかけを提供しつつ、ゲームとしての業績拡大にもつなげています。主にゲームの中で掲
     載される広告からの広告収益やゲーム内での課金を収益として計上しております。
     当社グループでは、クリエイターへの支払い金額の集計や振込業務などの支払い業務全般を、子会社であるUUUM

     PAY株式会社を通じて行っております。
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    〔事業系統図〕
     当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
                                         議決権の

                       資本金
        名称         住所             主要な事業の内容           所有割合         関係内容
                      (百万円)
                                          (%)
                                               当社所属クリエイター
     (連結子会社)
                                               への支払業務全般の委
     UUUM PAY
              東京都港区            1  企業の事務業務の代行               100.0
                                               託先
     株式会社
                                               役員の兼任…有
                                               当社所属クリエイター
     (連結子会社)
                                               への金融サポート業務
     UUUMウェルス          東京都港区            5  金融サポート業務               100.0
                                               委託先
     株式会社
                                               役員の兼任…有
     (持分法適用関連
                                               当社所属クリエイター
     会社)                        スマートフォンアプリ
              東京都港区           178                  25.6   の「SUGAR」への出演
     SUGAR株式会                        「SUGAR」の開発・運営
                                               役員の兼任…有
     社
     (注)   1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2.特定子会社に該当している会社はありません。
    5  【従業員の状況】

     (1)連結会社の状況
                                                2020年5月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     動画コンテンツ                                                   471

     (注)   1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載
          を省略しております。
        2.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま
          す。
        3.従業員数が第6期連結会計年度末と比較して89名増加しております。これは、事業の拡大によるものであり
          ます。
     (2)提出会社の状況

                                                2020年5月31日       現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               471             30.8             1.96             5,118

     (注)   1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載
          を省略しております。
        2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
        3.当社は動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
        4.従業員数が第6期事業年度末と比較して89名増加しております。これは、事業の拡大によるものでありま
          す。
     (3)労働組合の状況

       当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)経営方針
       当社グループは、個人がクリエイターとしてコンテンツを発信していく時代において、「セカイにコドモゴコロ
      を」という経営理念のもと、そのインフラとして個人をサポートし、新しい時代の動画メディア市場やエンタテイ
      ンメント市場の創造を目指しております。
     (2)経営環境・経営戦略等

       当連結会計年度におけるわが国の経済は、設備投資及び雇用の改善が緩やかに続いておりましたが、海外で米中
      貿易摩擦の過熱や英国のEU離脱問題などにより先行きの不透明感が広がりました。加えて、新型コロナウイルス感
      染拡大による影響の深刻化により世界的な景気後退に突入する懸念が強まっております。
       このような状況の中でも、当社グループは、オンラインを中心とした事業特性を生かしてクリエイターサポート
      業務等を継続して展開しております。
       当社グル-プは、クリエイタ-サポ-トを主たるサ-ビスとして展開しておりますが、国内の端末別インター
      ネット利用状況を見ると、スマートフォンの保有率が2019年9月で67.6%となり(総務省2019年「通信利用動向調
      査」)、スマ-トフォンの普及や通信インフラの発達に伴い、これまで以上に動画の視聴機会が増えております。こ
      のような事業環境のもと、新たなクリエイターの獲得や育成、クリエイターを活用したプロモーションビジネスの
      拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、チャンネル運営、イベント、グッズといった新規事業の更なる拡大
      にも注力してまいりました。
       また、従来はYouTuberのサポートをメインに行っておりましたが、サポートの対象がインスタグラマー、芸能
      人、アスリートなどに広がっております。今後も様々な業界において個人がメディアとなり、個人が主体のビジネ
      スが広がると考えており、あらゆる個人をサポートできるインフラを目指してサポートを強化してまいります。
     (3)対処すべき課題等

       当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。
      ① クリエイターサポートの強化

       当社グループは、クリエイターに対して、バディ(マネージャー)によるサポートからタイアップ案件の獲得、
      イベントの開催、クリエイターグッズの販売、バックヤードのサポートなど、様々な側面でクリエイターのバック
      アップに努めております。新型コロナウイルスはクリエイターの活動環境に変化をもたらしましたが、当社グルー
      プはそのような変化を好機と捉え、オンラインを中心とした当社事業の強みを生かしてコロナウイルス禍のもとで
      もクリエイターが活躍のフィールドを広げ、多くのファンを獲得できるよう、サポート体制を更に強化し、多様化
      するクリエイターのニーズにも応えてまいります。そして、インターネット上で活躍する全てのクリエイターに
      とって、必要不可欠な存在を目指してまいります。
      ② 人材育成による生産性の向上

       当社グループにとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社にとって重要な経営
      課題の一つであると認識しております。当社グループは、企業理念の社内浸透やリモートワーク環境の整備及びオ
      ンライン研修制度の整備を強化し、人材育成を通じて会社全体の生産性を向上させることで、さらなる収益性の向
      上に努めてまいります。
      ③ コンテンツ管理体制の強化

       当社グループは、健全なコンテンツを発信していくことが、中長期的なメディアとしての視聴者獲得や広告主の
      獲得につながるとの考えのもと、クリエイターに対するコンプライアンス研修やコンテンツ管理に注力してまいり
      ました。昨今では、インターネット上のコンテンツの健全性に対する世間の関心がますます高まっていることか
      ら、引き続き当社グループとしてコンテンツ管理体制を一層強化してまいります。
      ④ 新しい収益柱の確立

       当社グループは、従来、アドセンス収益(YouTubeチャンネル上に表示される広告に関連して生じる収益をいいま
      す。)やタイアップを中心とした広告収益に依存した構造になっておりました。多様なプラットフォーム上での活
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      動領域の広がりを契機として、今後は、所属クリエイターに更なる収益メリットを実現するとともに、当社グルー
      プの収益多様化の実現に向けて、新たな収益柱の確立に努めてまいります。
      ⑤ M&Aによる成長加速

       既存事業において、強化・領域拡大・効率化等の面でシナジーが発揮できる企業に対して業務提携やM&Aを積
      極的に実行し、競争力の強化を図ってまいります。
      ⑥ 組織体制の強化

       当社グループの継続的な成長には、事業拡大に応じて優秀な人材を採用し、組織体制を整備していくことが重要
      であると考えております。当社グループの理念に共感し、高い意欲を持った優秀な人材を採用していくために、積
      極的な採用活動を行っていくとともに、従業員が働きやすい環境の整備、人事制度の構築を行ってまいります。
      ⑦ 継続的な業務改革への取り組み

       クリエイターの活動領域の拡大に伴い、当社の事業領域は多岐に渡っております。事業の規模や多角化に合わせ
      た業務改革を継続的に行っていくことで、会社全体の生産性向上に取り組んでまいります。具体的には、ITシステ
      ムの導入、社内制度やオペレーションの見直し、人材戦略の見直し、などに中長期目線で取り組むことによって、
      社員一人当たりのビジネス有効時間の拡大や生産性の拡大、継続的なコスト削減を実現してまいります。
      ⑧ 海外展開

       当社グループの所属クリエイターの動画視聴層は国内がほとんどですが、海外にはより多くの潜在的な視聴者が
      いると考えております。海外のMCN(マルチチャンネルネットワーク)との協業を深めることにより、プロモー
      ション案件の相互紹介やクリエイターのコラボレーションなど補完メリットを実現していきたいと考えておりま
      す。また、海外コンテンツホルダーからのコンテンツ調達、海外プラットフォームへのコンテンツ提供にも積極的
      に取り組んでいきたいと考えております。
      ⑨ 情報管理体制の強化

       当社グループは、クリエイターの個人情報を多く預かっており、その情報管理を強化していくことが重要である
      と考えております。現在、個人情報保護方針及び社内規程に基づき管理を徹底しておりますが、今後も社内教育・
      研修の実施やシステムの整備などを継続して行ってまいります。
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    2  【事業等のリスク】

      事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下
     のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重
     要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。
      なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発
     生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
     (1)  事業環境にかかわるリスクについて

      ①国内オンライン動画広告市場について
       当社グループが事業を展開するオンライン動画広告市場は「国内動画広告の市場調査」によると、2019年には
      2,592億円まで成長したとされています。このように国内の動画広告市場は拡大基調にあるものの、年間で2兆円と
      言われるテレビ広告市場(株式会社電通「日本の広告費」)に比べて                               広告市場規模は小さい状況です。
       一方で、株式会社博報堂DYメディアパートナーズが発表した「メディア定点調査・2020」によると、携帯電話/ス
      マートフォンとタブレット端末を合計したメディア接触時間は1日あたり148分とテレビのメディア接触時間である
      144分を超える結果となり、若い世代を中心にエンターテイメントとしてオンライン動画を楽しむスタイルが更に定
      着しつつあります。今後もブロードバンドの普及に伴ってオンライン上の動画コンテンツをいつでもどこでも見ら
      れる環境が整うことによって、オンライン動画の視聴頻度はますます増加すると考えており、消費者の視聴スタイ
      ルの変化に合わせて動画広告市場もオンライン動画広告市場へシフトしていくと考えております。
       しかしながら、消費者のオンライン動画に対する視聴回数や視聴時間が伸び悩み、上記の予測通りにオンライン
      動画広告市場が拡大しなかった場合、再生回数、再生当たりの広告収益、タイアップ動画広告収入等が見込みを下
      回り、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
      ②広告市場の動向について

       当社グループの主な収益源であるアドセンス収益、タイアップ動画広告はいずれも企業の広告出稿需要に依存し
      ており、景気の低迷等の理由により広告出稿が落ち込んだ場合は当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼ
      す可能性があります。
      ③競合他社の動向について

       現在、国内でオンライン動画関連事業を展開する競合企業は複数存在しており、また、今後の市場規模拡大に伴
      い新規参入が相次ぐと考えております。当社グループはオンライン動画におけるトップクリエイター達の獲得に注
      力するとともに、積極的な営業活動やクリエイターサポートサービスの充実に取り組んでおり、市場における優位
      性を構築し、競争力を向上させてまいりました。
       今後もクリエイター目線に立ってサービスをより充実させていくと同時に、サポート向上に向けた取り組みを積
      極的に行ってまいりますが、新規参入により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響
      を及ぼす可能性があります。
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     (2)  事業内容にかかわるリスクについて
      ①他社の運営している動画配信サービスへの依存について
       当社グループの動画コンテンツ事業はYouTube等の他社が運営する動画配信サービス上において、サービスを提供
      しております。そのため、動画配信サービスの運営会社の事業戦略の転換によって、当社グループのサービスが当
      該動画配信サービス上で展開できなくなった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。また、当社グループのサービスを提供している動画配信サービスが、利用者数の減少などにより、マーケティ
      ング媒体としての価値を低下させた場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ②Google     Ireland    Limitedとの契約について

       当社グループはGoogle           Ireland    Limitedとの契約(CONTENT             HOSTING    SERVICES     AGREEMENT)に基づき、当社グルー
      プが同社に対し、当社グループが管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社グループは、同社から提
      供されるツールを使用して、YouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツから生じる収益の一定料
      率分を受領しております。当該契約は2013年12月に発効し、1年間の契約期間で、30日前の終了通知がない限り、
      さらに1年間自動更新されることになっております。現時点で当該契約が解除になる事由は発生しておりません
      が、当該契約が終了する契機は、当社グループの、破産等の債務超過、事業の譲渡等による事由、当該契約条項で
      秘密保持や保証違反等の重要な条項違反があり、また、両当事者ともに30日前に通知することで中途解約すること
      ができるとされております。当該契約が解除された場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
      ③特定のクリエイターへの依存について

       人気チャンネルを保有するクリエイターの活動が休止・停止した場合や、スキャンダルや炎上によりクリエイ
      ター活動に影響が生じた場合、また当社グループがマネージメント戦略上クリエイターの活動を抑制した場合、当
      社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       また、専属プロデュース契約はその期間が限定されており毎回更新できる保証はなく、上記のような人気チャン
      ネルを保有するクリエイターとの専属プロデュース契約が更新に至らなかった場合、当社グループの業績に影響を
      及ぼす可能性があります。
       さらに、クリエイターが1ヵ月間で対応できるタイアップ動画本数には限りがあるため、特定のクリエイターに
      案件が集中してしまった場合は全ての案件を受けることが出来ず、機会損失が発生し、当社グループの業績に影響
      を及ぼす可能性があります。
      ④新規事業開発について

       当社グループの今後の事業展開としまして、事業規模の拡大と高収益化を目指して、既存事業に留まらず新規事
      業開発に積極的に取り組んでいく方針でありますが、とりわけ新規事業の立ち上げについては、既存事業よりもリ
      スクが高いことを認識しております。入念な市場分析や事業計画構築にも関わらず、予測とは異なる状況が発生
      し、計画どおりに進まない場合は、投資資金を回収できず当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及
      ぼす可能性があります。
      ⑤システムトラブルについて

       当社グループの事業は、すべてインターネットを介して行われており、そのサービス基盤はインターネットに接
      続するための通信ネットワークに依存をしております。安定的なサービス運営を行うために、サーバー設備等の強
      化や社内体制の構築を行っておりますが、アクセスの急激な増加等による負荷の拡大や地震などの自然災害や事故
      などにより予期せぬトラブルが発生し、大規模なシステム障害が起こった場合には、当社グループの事業及び業績
      に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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      ⑥海外事業展開について
       当社グループの事業活動は、現状、国内における事業活動が中心でありますが、既存コンテンツの海外展開や海
      外大手MCNとの協業を通じた海外広告主の獲得にも積極的に取り組んでいく予定であります。
       しかしながら、こうした国々での著作権に関する法規制やその実施体制は未だ整備中であると同時に、国際情勢
      や各国との国際関係等による影響により、当社グループの各種権利が侵害されたり、当社グループが期待する程の
      収入を確保できない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑦技術革新によるリスク

       当社グループの事業領域である動画というフォーマット自体が技術革新によりなくなる可能性は低いと考えてお
      りますが、中長期的に動画の制作方法が技術革新により大きく変化し、当社グループがそのトレンドについていけ
      なかった場合、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
      ⑧個人情報管理に関するリスク

       当社グループは、クリエイターやファンクラブ会員等の個人情報を保有しています。個人情報漏洩による企業経
      営・信用への影響を十分に認識し、各種規程・マニュアルの整備、社員への周知徹底など、個人情報の管理体制の
      整備をおこなっていますが、万が一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜などにより、
      当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  法的リスクやレピュテーションリスクについて

      ①知的財産権の侵害
       当社グループのクリエイターが制作する動画などについて、第三者から意図せずに著作権、商標権その他の権利
      (以下「知的財産権」といいます。)を侵害される可能性や第三者の知的財産権を侵害してしまう可能性がありま
      す。知的財産権の第三者からの侵害に対しては、法務コンプライアンスグループ及び関係部署がクリエイターと連
      携して対応しておりますが、インターネット上での権利侵害に対しては、法規制の未整備その他の問題から、知的
      財産権の保護を迅速かつ十分に受けることができない場合もあり、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可
      能性があります。
       また、クリエイターによる意図せぬ知的財産権の侵害については、法務コンプライアンスグループ及び関係部署
      がクリエイターと連携して、コンプライアンス研修の実施などの予防対策を講じておりますが、法解釈の相違等に
      より、侵害が意図せず生じてしまう場合があり、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。
      ②動画内容に不適切な内容が入ることによるレピュテーションリスク

       当社グループでは所属するクリエイターに対して公序良俗違反や著作権侵害につながるような動画は公開しない
      ようにガイドラインを設け、指導に努めております。また、第三者からの指摘等により所属クリエイターが不適切
      な動画を公開していることを認識した場合はすみやかに対処するように努めております。しかしながら、当社グ
      ループの対応が不十分だった場合、当社グループのレピュテーション低下につながることで、当社グループの事業
      及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ③インターネット、アプリ等についての法令の解釈適用に関するリスク

       当社グループの主な事業領域であるインターネット上での動画配信やクリエイターを活用したプロモーション事
      業は、新しい業態の事業であるため、当社グループの事業遂行に関連して、著作権法のほか、肖像権・プライバ
      シー権、特定商取引に関する法律、景品表示法、個人情報の保護に関する法律、動画配信事業にかかる租税法など
      に関して、現行の法令及び権利内容の解釈適用上で論点が生じる可能性があり、その結果として当社グループの事
      業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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     (4)  事業運営体制について
      ①代表取締役社長 鎌田和樹への依存について
       代表取締役社長である鎌田和樹は、当社グループの創業者であり、創業以来代表を務めております。同氏は、動
      画市場に関する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役
      割を果たしております。当社グループは、取締役会等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図
      り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務
      を継続することが困難となった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ②社歴が浅いことについて

       当社グループは2013年6月に設立された社歴の浅い会社であるため、期間業績比較を行うために十分な期間の財
      務情報を得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。
      ③優秀な人材の獲得・育成について

       当社グループは、今後の企業規模の拡大に伴い、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材を継
      続的に採用し、強固な組織を構築していくことが重要であると考えております。今後、積極的な採用活動を行って
      いく予定でありますが、当社グループの求める人材が十分に確保・育成できなかった場合や人材流出が進んだ場合
      には、当社グループの事業および業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
      ④内部管理体制の構築について

       当社グループの継続的な成長のためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠である
      と認識をしており、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、各社内規程及び法令遵守を徹底してまいります
      が、事業が急拡大することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しなかった場合には、適切な業務運営
      を行うことができず、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
     (5)  その他について

      ストックオプション行使による株式価値の希薄化について
       当社グループでは、取締役、従業員に対するインセンティブを目的としたストックオプション制度を採用してお
      ります。2020年7月31日における新株予約権による潜在株式数は785,040株であり、発行済株式総数19,564,260株の
      4.0%に相当します。また、今後においてもストックオプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与
      している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄
      化する可能性があります。
     (6)  新型コロナウィルス感染について

       新型コロナウィルス感染の世界的な流行は、およそ事業活動を行うすべての企業に影響が生じており、当社グ
      ループに関しても例外ではございません。
       コロナ禍における各企業からの広告出稿の減少、オフラインイベント中止やそれに伴うグッズの販売中止等によ
      り、業績に影響が生じております。一方で、従業員の業務環境においては、以前より働き方改革を推進しておりま
      したので、在宅勤務への移行がスムーズに進んでおり、当社事業に大きな影響は出ておりません。在宅勤務に切り
      替えたことで生産性改善やコスト削減が進んだ側面もあり、こうしたプラス影響については持続できるよう、今後
      のあるべき働き方や制度設計を検討しております。
       今後は、コロナ禍の鎮静化までの期間を予測するのは難しい状況ではございますが、当社グループとしては、ア
      フターコロナにおける事業の在り方を検討、推進してまいります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     業績等の概要
     (1)業績
       当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善、設備投資の持ち直し、雇用・所得環境の改善等によ
      り、緩やかな回復基調が続いております。一方、新型コロナウイルスの世界的な流行により、足元の消費マインド
      は国内外で大きく低下しており、先行きは不透明な状況であります。
       当社グループは、クリエイターサポートサービスを主たるサービスとして展開しておりますが、国内の端末別イ
      ンターネット利用状況を見ると、スマートフォンの保有率が2019年9月で67.6%となり(総務省2019年「通信利用動
      向調査」)、スマートフォンの普及や通信インフラの発達に伴い、これまで以上に動画の視聴機会が増えておりま
      す。
       このような事業環境のもと、新たなクリエイターの獲得や育成、クリエイターを活用したプロモーションビジネ
      スの拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、チャンネル運営、イベント、グッズといった新規事業の更なる
      拡大にも注力してまいりました。
       以上の結果、当連結会計年度の               売上高は22,459,941千円           ( 前年同期比13.9%増         )、  営業利益は993,786千円           ( 前年同

      期比20.3%減      )、  経常利益は932,871千円           ( 前年同期比25.2%減         )となりました。        また、新型コロナウイルスの感染拡
      大防止のためのイベント自粛による損失、本社移転に伴う一時費用、および投資先の評価損失を特別損失として計
      上したことなどから、          親会社株主に帰属する当期純利益は358,945千円                      ( 前年同期比59.6%減         )となりました。なお、
      当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。
      (クリエイターサポートサービス)

       当連結会計年度におけるクリエイターサポートサービスの売上高は、                                 21,261,684     千円(前年同期比        13.3  %増)とな
      りました。動画広告市場の拡大が売上拡大に寄与したものの、当第4四半期連結会計期間における新型コロナウイ
      ルス感染拡大の影響により、広告主による広告出稿金額の減少やイベント自粛などの影響を受けました。
       尚、既存の専属クリエイターの再生回数が拡大したことや、新たなクリエイターの獲得に努めたこと、1再生あ
      たりの収益が拡大したことなどにより、当連結会計年度におけるアドセンス売上は                                        12,946,724     千円(前年同期比
      10.8  %増)となりました。また、タイアップ動画プロモーションの獲得に向けて営業活動を強化したことやクリエイ
      ター数増加に伴ってタイアップ動画の受託数が拡大したことで、広告売上は                                   5,840,137     千円(前年同期比        19.9  %増)と
      なりました。
      (自社サービス)

       当連結会計年度における自社サービスの売上高は、                        1,198,256     千円(前年同期比        24.3  %増)となりました。これは、
      「ボンボンTV」の収益拡大、カジュアルゲームアプリのリリースが主な要因であります。
     (2)キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、                                    前連結会計年度末に比べ2,221,373
      千円増加    し、  4,330,373千円       となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下
      の通りであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、                           520,589千円      ( 前年同期比48.1%減         )となりました。これ
      は主に、税金等調整前当期純利益                556,411    千円、減価償却費        178,312    千円、投資有価証券評価損            209,550    千円の計上が
      あった一方で、法人税等の支払額               565,465    千円等があったことによるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       当連結会計年度において投資活動により支出した資金は、                           1,452,538千円       ( 前年同期比30.6%増         )となりました。こ
      れは主に、有形固定資産の取得による支出                    445,863    千円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出                         628,148    千
      円、敷金及び保証金の差入による支出                  353,360    千円等によるものであります。
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      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は、                           3,153,313千円       ( 前年同期比351.3%増          )となりました。
      これは主に、短期借入金の純増額                1,500,000     千円、長期借入れによる収入              1,970,000     千円があった一方で、長期借入
      金の返済による支出         472,252    千円等があったことによるものであります。
     生産、受注及び販売の実績

     (1)生産実績
       生産に該当する事項が無いため、生産実績に関する記載はしておりません。
     (2)受注実績

       受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
     (3)販売実績

       当連結会計年度の販売実績を主要サービスごとに示すと、次のとおりであります。
                                    当連結会計年度

                                   (自    2019年6月1日
                                   至   2020年5月31日       )
         サービスの名称
                            金額(千円)                 前年同期比(%)
     クリエイターサポートサービス                             21,261,684                    113.3

      アドセンス                            ( 12,946,724     )                110.8

      広告                             ( 5,840,137     )                119.9

      その他                             ( 2,474,822     )                112.4

     自社サービス                              1,198,256                    124.3

            合計                      22,459,941                    113.9

     (注)   1.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりませ
          ん。上記ではサービス別の販売実績を記載しております。
        2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自    2018年6月1日             (自    2019年6月1日
                             至   2019年5月31日       )       至   2020年5月31日       )
                相手先
                           金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
          Google    LLC

                            11,767,395           59.7     13,259,322           59.0
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
      当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
     なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報
      告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等
      を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる
      場合があります。
       当社グループの財務諸表で採用する重要な会計方針は後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事
      項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
       また、新型コロナウイルスの影響については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 追加情
      報」に記載しております。
     (2)  財政状態の分析

      (資産)
       当連結会計年度末における資産は、                 前連結会計年度末に比べ4,180,925千円増加                     し、  10,486,693千円       となりまし
      た。
       このうち、流動資産は、            前連結会計年度末に比べ2,440,844千円増加                    し、  7,150,571千円       となりました。この主な
      内訳は、現金及び預金          2,221,373     千円、未収消費税等が          284,248    千円増加したことによるものであります。
       固定資産は、      1,740,080千円増加         し、  3,336,122千円       となりました。この主な内訳は、投資その他の資産が                         732,978
      千円、無形固定資産が          712,083    千円、有形固定資産が          295,018    千円増加したことによるものであります。
      (負債)

       当連結会計年度末における負債は、                 前連結会計年度末に比べ3,657,695千円増加                     し、  7,123,048千円       となりまし
      た。
       このうち、流動負債は、            前連結会計年度末に比べ2,646,280千円増加                    し、  5,704,881千円       となりました。この主な
      内訳は、短期借入金が          1,500,000     千円、未払金が       662,184    千円、1年内返済予定の長期借入金が                  489,256    千円増加した
      ことによるものであります。
       固定負債は     前連結会計年度末に比べ1,011,414千円増加                    し、  1,418,166千円       となりました。この主な内訳は、長期
      借入金の増加によるものであります。
      (純資産)

       当連結会計年度末における純資産は                 523,229千円増加        し、  3,363,644千円       となりました。その内訳は、資本金が
      77,782   千円、資本剰余金が         77,782   千円、利益剰余金が         358,945    千円増加したことによるものであります。
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     (3)  経営成績の分析
      ①売上高
       当連結会計年度の        売上高は、22,459,941千円             ( 前年同期比13.9%増         )となりました。これはクリエイターを活用し
      たプロモーションの認知度向上によりタイアップ広告の売上が増加し、所属クリエイターの増加や再生回数の増加
      によりアドセンス収益が増加した一方で、当第4四半期連結会計期間における新型コロナウイルス感染拡大の影響
      により、広告主による広告出稿金額の減少やイベント自粛の影響を受けたことによるものです。
      ②売上原価、販売費及び一般管理費、営業損益
       当連結会計年度の        売上原価は16,256,432千円             ( 前年同期比13.5%増         )となりました。これはタイアップ広告やアド
      センスの売上拡大に伴って、クリエイターへの支払いが増加したためです。また、                                         販売費及び一般管理費は
      5,209,722千円       ( 前年同期比25.2%増         )となりました。これは人員増加による給与等の支払いが増加したことなどによ
      るものです。この結果、           営業利益は993,786千円           ( 前年同期比20.3%減         )となりました。
      ③経常損益
       当連結会計年度の        営業外収益は5,055千円           となりました。また、           営業外費用は65,970千円            となりました。この結
      果、  経常利益は932,871千円           ( 前年同期比25.2%減         )となりました。
      ④親会社株主に帰属する当期純利益
       税金等調整前当期純利益は556,411千円                   ( 前年同期比55.4%減          )となり、     親会社株主に帰属する当期純利益は
      358,945千円      ( 前年同期比59.6%減         )となりました。
     (4)  資本の財源及び資金の流動性についての分析

       当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持す
      る事を基本方針としております。M&Aや設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び
      金融機関からの長期借入を基本としております。短期資金需要については、営業活動により得られたキャッシュ・
      フローを基本としております。
       当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第2                                        事業の状況      業績等の概要 
      (2)  キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
     (5)  経営成績に重要な影響を与える要因

       当社グループは、「第2            事業の状況 2        事業等のリスク」に記載のとおり、市場の成長、競合他社、人材の確
      保・育成、法的規制など様々なリスク要因が当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識し
      ております。短期的には、新規事業立ち上げに伴う優秀な人材の採用、新規事業立ち上げ費用等が先行して発生し
      ますが、新規クリエイターの獲得とクリエイターを活用した様々な新規事業を迅速に立ち上げることにより、現在
      のリーディングポジションを一層強固にし、更なる成長につなげたいと考えております。
     (6)  経営戦略の現状と見通し

       当社グループでは、これまで業界を代表するクリエイターの獲得とその支援に注力してまいりました。今後はク
      リエイターの支援を強化し、ブランドイメージを一層強固なものにするとともに、MCNのリーディングカンパニーと
      してより多岐にわたるジャンルの個人に対してプラットフォームを開放し、少しでも多くの個人が活躍できる環境
      を提供していきたいと考えております。そのためにも、当社グループの運営するMCN内でのコンテンツの一層の強
      化、クリエイターの収益化をサポートする様々な新規事業の立ち上げ、大手広告主とのコミュニケーションの強化
      などに経営資源を投下するとともに、社内インフラの整備とオペレーションの仕組化により効率性の高い組織を作
      り、収益性の向上をはかっていく方針です。
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    4  【経営上の重要な契約等】
     (1)  専属プロデュース契約
     契約締結日         クリエイターにより異なる

     契約の名称         専属プロデュース契約

     相手方の名称         クリエイター

     契約期間         契約締結日から2年間(自動更新あり)

     契約の概要         当社はクリエイターに対し、プロデュース業務を提供する。

     (2)  MCN利用規約

     契約締結日         クリエイターにより異なる

     契約の名称         MCN利用規約

     相手方の名称         クリエイター

     契約期間         なし

              当社はクリエイターに対し、動画素材、研修機会、企業とのタイアップ案件等のクリエイター

     契約の概要
              サポートサービスを提供する。
     (3)  コンテンツ管理契約

     契約締結日         2013年12月3日

              CONTENT    HOSTING    SERVICES     AGREEMENT

     契約の名称
              Google    Ireland    Limited

     相手方の名称
              Gordon    House,    Barrow    Street,    Dublin    ▶ Ireland

     所在地
     契約期間         契約締結日から1年間(自動更新あり)

              当社が管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社は、Google                                   Ireland    Limitedか
     契約の概要
              ら提供されるツールを使用してYouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツ
              から生じる収益を受領する。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資(無形固定資産を含む)の総額は                               1,214,984     千円であり     、その主な内容は、本社移
     転及びオフィス増床に伴う内装工事費用381,699千円、本社移転及びオフィス増床、人員増加に伴う備品購入費用
     66,926千円、自社利用システムの開発費用66,357千円、業務提携先が持つMCN(マルチチャンネルネットワーク)運営
     権の一部譲受に伴う支出700,000千円                 であります。      なお、   本社移転に伴い、旧本社設備の除却を実施しております。
      また、当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っ
     ておりません。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)提出会社
                                                 2020年5月31日       現在
                                 帳簿価額
       事業所名                                            従業員数
                設備の内容
                                工具、器具
       (所在地)                                             (人)
                          建物                合計
                                 及び備品
                          (千円)                (千円)
                                 (千円)
        本社
                事務所設備           342,618        80,703        423,322              440
      (東京都港区)
        支店
                事務所設備            5,192       11,744        16,936              31
     (宮崎県宮崎市)
     (注)   1.当社には、現在休止中の設備はありません。
        2.金額には消費税等を含めておりません。
        3.建物は賃借物件であり、その概要は下記のとおりであります。                               なお、当事業年度に本社移転をしており、年
          間賃借料は移転前と移転後の合計です。
                                               2020年5月31日       現在
              事業所名                        賃借床面積           年間賃借料
                          設備の内容
              (所在地)                          (㎡)           (千円)
               本社
                          本社事務所                4,929.05            440,610
             (東京都港区)
               支店
                          支店事務所                 198.71            4,200
             (宮崎県宮崎市)
        4.従業員数は、就業人員数であります。
        5.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っ
          ておりません。
     (2)国内子会社

       主要な設備はありません。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      当社グループの設備投資については、業容の拡大に伴う投資効率や顧客へのサービスクオリティの維持等を総合的
     に勘案して計画を策定しております。
      なお、重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設等
                               設備予定額(千円)
               事業所名                           資金調達            完了予定
         会社名             設備の内容                         着手年月
               (所在地)                            方法            年月
                               総額     既支払額
                                                2019年      2021年

                本社      ITシステム、
         提出会社                      320,682       97,384     自己資金
              (東京都港区)        ソフトウェア
                                                 11月      7月
        (注)金額には、消費税等は含まれておりません。

      (2)重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数(株)

     普通株式                                               68,400,000

                 計                                   68,400,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類                         名又は登録認可金融                内容
                発行数(株)          発行数(株)
                                  商品取引業協会名
              ( 2020年5月31日       )  (2020年8月25日)
                                           完全議決権株式であり、株主
                                           としての権利内容に何ら限定
                                  東京証券取引所
       普通株式           19,563,060          19,564,260                のない当社における標準とな
                                   (マザーズ)
                                           る株式であります。なお、単
                                           元株式数は100株であります。
        計         19,563,060          19,564,260          -            -
     (注)「提出日現在発行数」欄には、2020年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
        より発行された株式数は、含まれておりません。
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     (2)  【新株予約権等の状況】
      ①  【ストックオプション制度の内容】

        会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
     第1回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                             外部協力者1名                同左
     新株予約権の数(個)                                      750             750

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                               90,000(注)1、5             90,000(注)1、5

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                167(注)2、5             同左

     新株予約権の行使期間                               無期限              同左

                                 発行価格  167(注)5
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
                                 資本組入額        83(注)5
     発行価格及び資本組入額(円)
                                    (注)   3
     新株予約権の行使の条件                                             同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)  (2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
        ⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、そ
         の前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の
        継続的な契約関係にある者
      (4)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (5)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
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     第2回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
                                  取締役 2名
     付与対象者の区分及び人数(名)                                             同左
                                  従業員 2名
     新株予約権の数(個)                                     2,881             2,881
     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                              345,720(注)1、5             345,720(注)1、5

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                167(注)2、5             同左

                                 自 2016年12月2日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2024年12月1日
                                 発行価格  167(注)5
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
                                 資本組入額        83(注)5
     発行価格及び資本組入額(円)
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
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     第3回新株予約権(2015年7月24日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                              従業員 5名               同左
     新株予約権の数(個)                                  220(注)6             220(注)6

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                             26,400(注)1、5、6             26,400(注)1、5、6

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                184(注)2、5             同左

                                 自 2017年8月1日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2025年7月30日
                                 発行価格  184(注)5
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
                                 資本組入額        92(注)5
     発行価格及び資本組入額(円)
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                               1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                       新発行株式数×1株当たり払込金額
                             既発行株式数       +
                                               時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                     既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
     (注)   6

        「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを
        減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出
        日の前月末現在は40株であります。
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     第4回新株予約権(2015年9月30日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                              従業員 -名               同左
     新株予約権の数(個)                                -              -

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                                 -(注)1、5             -(注)1、5

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                184(注)2、5             同左

                                 自 2017年11月1日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2025年10月30日
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の                            発行価格  184(注)5
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                             資本組入額 92(注)5
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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                                                       UUUM株式会社(E33359)
                                                            有価証券報告書
      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                       新発行株式数×1株当たり払込金額
                             既発行株式数       +
                                               時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                     既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
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     第5回新株予約権(2015年11月20日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                             外部協力者8名                同左
     新株予約権の数(個)                                     1,265             1,255

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                              151,800(注)1、5             150,600(注)1、5

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                184(注)2、5             同左

     新株予約権の行使期間                               無期限              同左

                                 発行価格  184(注)5
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
                                 資本組入額        92(注)5
     発行価格及び資本組入額(円)
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
        ⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、そ
         の前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の
        継続的な契約関係にある者
      (4)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (5)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年4月14日開催の取締役会決議に基づき、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10
        1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的とな
        る株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
        の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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                                                       UUUM株式会社(E33359)
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     第6回新株予約権(2016年2月10日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )     (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                              従業員1名               同左
     新株予約権の数(個)                                  100(注)6             100(注)6

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                             12,000(注)1、5、6             12,000(注)1、5、6

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                184(注)2、5             同左

                                 自 2018年2月10日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2026年2月9日
                                 発行価格  184(注)5
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
                                 資本組入額        92(注)5
     発行価格及び資本組入額(円)
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
     (注)   6

        「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを
        減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度末現在は1株、提出日
        の前月末現在は40株であります。
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     第7回新株予約権(2017年2月23日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
                                  取締役      2名
     付与対象者の区分及び人数(名)                                             同左
                                  従業員      15名
     新株予約権の数(個)                                  998(注)6             973(注)6
     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                            119,760(注)1、5、6             116,760(注)1、5、6

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                367(注)2、5             同左

                                 自 2019年2月23日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2027年2月22日
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の                             発行価格 367(注)5
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                            資本組入額 183(注)5
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
                                  45/129




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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
     (注)   6

        「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを
        減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、提出日の前月末現在は40株であり
        ます。
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     第8回新株予約権(2017年2月23日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                             外部協力者1名                同左
     新株予約権の数(個)                                       9             9

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式              同左

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                               1,080(注)1、5             1,080(注)1、5

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                367(注)2、5             同左

     新株予約権の行使期間                               無期限              同左

     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の                            発行価格  367(注)5
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                            資本組入額 183(注)5
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という)がなされるまでの期
         間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
        ⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、そ
         の前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)4

        会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の
        継続的な契約関係にある者
      (4)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (5)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
     (注)   5

        2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株
        式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込
        金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
        ります。
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     第9回新株予約権(2017年6月23日臨時株主総会決議)
                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )      (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                              従業員 1名               同左
     新株予約権の数(個)                                      254             254

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式             普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                                 30,480(注)1             30,480(注)1

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                  684(注)2           同左

                                 自 2019年6月23日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2027年6月22日
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の                               発行価格  684
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                               資本組入額 342
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
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      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの
         期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
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      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        ①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
        ②会社又は会社子会社の使用人
        ③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
      (4)  権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
        かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
        ②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
      (5)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (6)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
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     第10回新株予約権(2017年6月23日臨時株主総会決議)

                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )     (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                             外部協力者 1名                 同左
     新株予約権の数(個)                                      50             50

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式             普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                                 6,000(注)1             6,000(注)1

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                  684(注)2           同左

     新株予約権の行使期間                               無期限              同左

     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の                               発行価格  684
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                               資本組入額 342
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

     (注)   1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
                = 
         調整後株式数        調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2

      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
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        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得す
         ることができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ
         た本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される
         株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないもの
         とする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という)がなされるまでの期
         間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
        ⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、そ
         の前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
      (2)  相続
        本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は
        相続されず、一切行使できないものとする。
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      (3)  行使可能割合
        以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数と
        し、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日におい
        て当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
        株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
        株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
        株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
     (注)   4

        会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができ
        る。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決
        議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生
        じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得
        する本新株予約権を決定する。
      (1)  会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会
        社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の
        承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要で
        ある場合には、取締役会の決議)が行われたとき
      (2)  会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)
        に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
      (3)  権利者が下記の身分を喪失した場合
        顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の
        継続的な契約関係にある者
      (4)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合
        ①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
        ②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しく
         は使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前
         の承認を得た場合を除く。
        ③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
        ④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場
         合
        ⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り
         となった場合
        ⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
        ⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。
         以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っている
         ことが判明した場合
      (5)  権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、
        会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会
        社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省
        略する。
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     第11回新株予約権(2018年8月21日定時株主総会決議)

                                  事業年度末現在            提出日の前月末現在

                                 ( 2020年5月31日       )     (2020年7月31日)
     付与対象者の区分及び人数(名)                              従業員 2名               同左
     新株予約権の数(個)                                      50             50

     新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                                -             -

     新株予約権の目的となる株式の種類                               普通株式             普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数(株)                                 6,000(注)1             6,000(注)1

     新株予約権の行使時の払込金額(円)                                 4,090(注)2            同左

                                 自 2020年8月22日
     新株予約権の行使期間                                             同左
                                 至 2028年8月21日
                                  発行価格           4,090
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                                  同左
     発行価格及び資本組入額(円)                              資本組入額        2,045
     新株予約権の行使の条件                               (注)3              同左
                               本新株予約権を譲渡する
     新株予約権の譲渡に関する事項                           には取締役会の承認を受                   同左
                               けなければならない。
     代用払込みに関する事項                                -             -
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                -             -

    (注)1
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当た
        りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り
        捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発
        行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行
        済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の
        場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効
        力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
         調整後株式数       =  調整前株式数       ×  分割・併合の比率
      (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
        合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株
        予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
     (注)   2
      (1)  会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を
        次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用
        時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
                                1
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                            分割・併合の比率
      (2)  会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下
        に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを
        除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求
        権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき
        または一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同
        じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価
        額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における
        「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求また
        は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得
        原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
        なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金
        融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平
        均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融
        商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前
        の行使価額をもって時価とみなす。
        上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外
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                                                            有価証券報告書
        の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合
        は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                    新発行株式数×1株当たり払込金額
                            既発行株式数       +
                                           時価
         調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                  既発行株式数+新発行株式数
        なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
        ①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数およ
         び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通
         株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若し
         くは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変
         動前の数を基準とする。)。
        ②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己
         株式の数」と読み替えるものとする。
        ③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発
         行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通
         株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
      (3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める
        行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
      (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適
        当と認める行使価額の調整を行う。
      (5)  会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合に
        おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
     (注)   3

      (1)  行使条件
        ①本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
         する。
        ②権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株
         式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものと
         する。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
        ③本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権
         は相続されず、一切行使できないものとする。
        ④本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記に定める取得事由が発生し
         ていないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が
         特に行使を認めた場合はこの限りでない。
        ア.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又
         は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主
         総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいず
         れも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得すること
         ができる。
        イ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
         む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
         社は本新株予約権を無償で取得することができる。
        ウ.  権利者が下記の身分のいずれをも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが
         できる。
          a.当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
          b.当社又は子会社の使用人
          c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等
         の継続的な契約関係にある者
        エ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に
         かかる身分を有す
         るに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新
         株予約権を無償で取得することができる。
          a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
          b.権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
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        オ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

         る。
         a.  権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
         b.  権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
         使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認
         を得た場合を除く。
         c.  権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
         d.  権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
         場合
         e.  権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
         りとなった場合
         f.  権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
         g.  権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味す
         る。以下同じ。)
         であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明
         した場合
        カ.当社は権利者が死亡した場合において相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することがで
         きる。この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法
         定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる
         通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                        発行済株式

                 発行済株式                            資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額        資本金残高
        年月日                総数残高
                 総数増減数                             増減額        残高
                                (千円)       (千円)
                  (株)                           (千円)       (千円)
                         (株)
                  普通株式
                   42,500
      2017年5月16日          A種優先株式         普通株式
                                   -    281,000          -    250,000
       (注)1、2           △17,500        142,500
                B種優先株式
                  △25,000
      2017年5月25日            普通株式       普通株式
                                   -    281,000          -    250,000
        (注)3         5,557,500       5,700,000
      2017年8月29日            普通株式       普通株式
                                 284,786       565,786       284,786       534,786
        (注)4          302,000      6,002,000
      2017年9月26日            普通株式       普通株式
                                 73,082      638,868        73,082      607,868
        (注)5           77,500     6,079,500
      2018年9月1日~
                         普通株式
                  普通株式
                                 12,580      651,448        12,580      620,448
       2018年9月30日
                         6,126,700
                    47,200
        (注)6
      2018年10月1日            普通株式       普通株式
                                   -    651,448          -    620,448
         (注)7         12,253,400       18,380,100
      2018年10月1日~
                  普通株式       普通株式
       2019年5月31日                           57,917      709,366        57,917      678,366
                   536,520     18,916,620
         (注)6
      2019年6月1日~
                  普通株式       普通株式
       2020年5月31日                           77,782      787,148        77,782      756,148
                   646,440      19,563,060
         (注)6
     (注)   1.2017年5月16日付で、A種優先株主およびB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全て
          のA種優先株式およびB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主およびB種優先
          株主にA種優先株式およびB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付
          で当該A種優先株式およびB種優先株式を消却しております。
        2.当社は2017年5月24日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しておりま
          す。
        3.2017年5月24日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき40株の割合をもって分割いたしました。
        4.2017年8月29日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式302,000株(発行価格2,050円、引受価額
          1,886円、資本組入額943円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ284,786千円増加しております。
        5.2017年9月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増
          資による新株式の発行により、新株式77,500株(発行価格2,050円、引受価額1,886円、資本組入額943円)発
          行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ73,082千円増加しております。
        6.新株予約権の行使による増加であります。
        7.2018年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
        8.2020年6月1日から2020年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,200株、資
          本金が110千円及び資本準備金が110千円増加しております。
     (5)  【所有者別状況】
                                                2020年5月31日       現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          -     10     53     134      90     35   18,688     19,010        -

     所有株式数
              -   11,452     11,439       893    5,638      139   165,719     195,280      35,060
     (単元)
     所有株式数
              -    5.864     5.857     0.457     2.887     0.071     84.862     100.000        -
     の割合(%)
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     (6)  【大株主の状況】
                                                2020年5月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                  (自己株式を除
                                           所有株式数
         氏名又は名称                     住所
                                                  く。)の総数に対
                                             (株)
                                                  する所有株式数
                                                   の割合(%)
     鎌田 和樹                東京都荒川区                        7,043,930          36.00
     梅田 裕真                東京都渋谷区                        1,800,000          9.20

     日本トラスティ・サービス信託

                     東京都中央区晴海1丁目8-11                         632,500         3.23
     銀行株式会社(信託口)
     開發 光                東京都港区

                                              454,770         2.32
     いちよし証券株式会社                東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号                         165,400         0.84

     松井証券株式会社                東京都千代田区麹町1丁目4番地                         165,000         0.84

     中尾 充宏                東京都品川区                         157,080         0.80

      MSCO     CUSTOMER         S
                     1585     BROADWAY         NEW    YOR
     ECURITIES
                     K,   NEW    YORK     100    36,    U.      153,100         0.78
      〔常任代理人〕
                     S.A.
     モルガン・スタンレーMUFG
     証券株式会社
     服部 義一

                     東京都中央区                         150,000         0.76
     渡辺 崇                東京都港区                         144,320         0.73

            計                   -             10,866,100          55.53

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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                                2020年5月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                    -          -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                    -          -              -

     議決権制限株式(その他)                    -          -              -

     完全議決権株式(自己株式等)                    -          -              -

                                        株主としての権利内容に何ら限定の
                     普通株式          普通株式          ない当社における標準となる株式で
     完全議決権株式(その他)
                        19,528,000           195,280     あります。なお、単元株式数は100
                                        株であります。
                     普通株式
     単元未満株式                              -              -
                          35,060
     発行済株式総数                    19,563,060          -              -
     総株主の議決権                    -           195,280             -

      ②  【自己株式等】

        該当事項はありません。
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
       該当事項はありません。
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

       該当事項はありません。
    3  【配当政策】

      当社は、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重
     要であると考えており、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認
     識しております。
      今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び
     当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。
     内部留保につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体
     制整備に有効に活用する方針であります。
      なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となってお
     ります。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款
     に定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、監査等委員会設置会社であります。株主、取引先、従業員というステークホルダーに対して十分な情
       報提供が適切なタイミングでなされることは、経営の透明性を増し、調達コストの低下やサービスレベルの維持
       および迅速な経営活動を通じて、様々な企業活動分野におけるパフォーマンスの向上に寄与するものと考えてお
       ります。また、経営者自身が積極的に情報公開を行い、充実した監査制度のもとで自立的な規律付けを実施する
       ことは自らの企業価値の維持・向上を効率的に実現するうえで非常に重要であると考えております。
        こうした観点から、経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信認確保を図るべく、監査等委員であ
       る社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役による意見および客観的な立場での経営に対す
       る助言を頂きつつ、経営を監視・監督されることで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持して
       おります。また、今後も適切な情報開示体制の維持、経営の効率化および規律維持に努めることを通じて株主を
       含めた全てのステークホルダーから信頼され得る企業経営を目指します。
      ② 企業統治の体制の概要及びその理由

        当社の企業統治の体制は、提出日現在で、株主総会、取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、経営会議、
       投資委員会を設置しております。当社は、2015年8月27日開催の第2回定時株主総会の決議を経て、監査等委員
       会設置会社に移行し、提出日現在で、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)を選任しておりま
       す。取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化するとと
       もに、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現すること
       を目的として、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
        (ⅰ)取締役会
        当社の取締役会は、9名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回の定時取締役会では当社の重要な業務
       執行について意思決定をするとともに業務執行状況の監督を行なっております。緊急案件については、より迅速
       な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
        (ⅱ)監査等委員会
        当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社外取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の合計3名
       で構成されております。毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じ
       て臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款および当社監査等委員会規程に基づき
       重要事項の決議および業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は監査計画書に従い、取締役会を
       はじめとする重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の
       職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役と定期的
       に懇談の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状
       況の監査に努めております。監査等委員会監査は、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づいて実施してお
       り、監査を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されております。
        (ⅲ)指名報酬委員会
        当社の取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの
       充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。当社の指名報
       酬委員会は、代表取締役1名、取締役1名及び3名以上の社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役から
       選任しております。指名報酬委員会は、監査等委員でない取締役の指名及び報酬等について、社外取締役の関
       与・助言の機会を適切に確保するために、あらかじめ定める年間スケジュールの他、必要に応じて適時開催する
       こととしています。
        (ⅳ)経営会議
        当社の経営会議は、監査等委員でない取締役及び常勤監査等委員で構成され、会社の重要な業務遂行のうち、
       取引額が相対的に小さい等、事業全体の状況に鑑み相対的に重要性の低い業務執行について協議及び決議すると
       ともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることとしております。経営会議
       は、原則として毎週1回以上の頻度で開催しております。
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        (v)投資委員会
        出資(自己運用を除きます)の適正を確保するために、投資委員会を設置しております。当社の投資委員会
       は、業務執行取締役全員及び常勤の社外取締役全員で構成され、当社の株式投資に関する事項を審議及び決定す
       るために、あらかじめ定める年間スケジュールの他、必要に応じて適時開催することとしています。
      ③ 機関ごとの構成員(◎は議長、委員長を表す)

                             (ⅱ)監査等委       (ⅲ)指名報       (ⅳ)経営会       (ⅴ)投資委
     役職名         氏名        (ⅰ)取締役会
                             員会       酬委員会       議       員会
     代表取締役社長
              鎌田 和樹          ◎               ○       ◎       ◎
     CEO
     取締役COO         梅景 匡之          ○                      ○       ○
     取締役         中尾 充宏          ○                      ○       ○
     取締役         渡辺 崇          ○                      ○       ○
     取締役         市川 義典          ○                      ○       ○
     取締役         山田 裕介          ○               ○       ○       ○
     常勤監査等委員
     である取締役
              砂田 浩孝          ○       ◎       ◎       ○       ○
     (社外取締役)
     監査等委員であ
     る取締役
              長南 伸明          ○       ○       ○
     (社外取締役)
     監査等委員であ
     る取締役
              河島 勇太          ○       ○       ○
     (社外取締役)
      ④ 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等

        提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
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      ⑤ 内部統制システムの整備状況
        当社は、取締役会決議によって「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内
       規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しておりま
       す。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施
       しております。
      ⑥ リスク管理体制の整備状況

        当社のリスク管理体制は、委員長である代表取締役を含む業務執行取締役全員で構成されるコンプライアン
       ス・リスクマネジメント委員会を主管組織とし、取締役中心に各種リスクを共有し、各部署に対して代表取締役
       社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、法令遵守およ
       びリスク管理における問題の有無を検証するとともに、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス
       の強化に取り組んでおります。加えて、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題について適宜専門家の
       アドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。
      ⑦ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

        当社及び当社子会社については、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理調整・支援を行うととも
       に、当社子会社の取締役及び使用人等が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備してお
       ります。また、当社子会社の取締役及び使用人等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当
       社へ報告することができる体制を整備しております。
      ⑧ 責任限定契約の内容の概要

        当社と社外取締役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
       る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当
       該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が
       ないときに限られます。
      ⑨ 取締役の定数

        当社の監査等委員でない取締役は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めておりま
       す。
      ⑩ 取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行
       使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、
       また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
      ⑪ 株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
       の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
       す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
       的とするものであります。
      ⑫ 中間配当

        当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を
       することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためでありま
       す。
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      ⑬ 自己の株式の取得
        当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する
       ことができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とする
       ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
      ⑭ 非業務執行取締役の責任免除

        当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任
       務を怠ったことによる監査等委員(監査等委員であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、免
       除することができる旨を定款に定めております。
      ⑮  コーポレートガバナンス体制の運用状況

        (ⅰ)業務の適正確保に係る重要な会議の開催状況
        当該事業年度において、取締役会は毎月1回の頻度で合計16回開催され、重要な業務執行の決定や当該決定に
       基づく執行の状況の報告がなされており、取締役の職務の適正を確保すべく、職務執行の監督がなされておりま
       す。
        取締役に加え、執行役員及びユニット統括が参加する経営会議は、当事業年度において、毎週1回以上の頻度
       で合計50回開催され、取締役会で決議するべき事項以外の経営上重要な事項について審議、決定しております。
        コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、月1回の頻度で開催され、クリエイタートラブルの報告、
       再発防止策の検討、コンプライアンス研修の計画・運営の報告を行っております。
        (ⅱ)内部通報制度に係る状況
        内部通報ホットラインについては、その通報窓口(常勤監査等委員)が社内に周知され、内部通報制度が適切
       に運用されております。
        (ⅲ)法令等遵守に関する教育の実施状況
        当社は、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、従業員の入社のタイミングでコンプライアンス研修
       を実施しているほか、全従業員を対象に、法令遵守の重要性を説明したうえで当社業務に対応した内容で注意喚
       起を行うコンプライアンス研修を定期的に実施しております。
        これに加えて、グループリーダー等の役職者に対し、契約の基礎知識及び法令遵守の重要性について説明を行
       う研修を実施しております。
        (ⅳ)内部監査の実施状況
        内部監査室は、決裁申請等のモニタリング監査のほか、コンプライアンス監査、財務報告に係る内部統制監査
       及び業務プロセスの監査を実施しております。内部監査室は、上記の各監査に関して半期ごとの総括的な監査報
       告に加え、随時、個別の監査結果について取りまとめ取締役会に対して報告しております。
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     (2)  【役員の状況】
    ①役員一覧
    男性  9 名  女性  -名(役員のうち女性比率            -%)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                              2003年10月      株式会社光通信入社
                              2006年11月      テレコムサービス株式会社出向
                              2010年4月      株式会社光通信執行役員
      代表取締役社長
                                    当社設立
                鎌田 和樹      1983年12月3日      生  2013年6月                    (注)2   7,043,930
         CEO
                                    当社代表取締役
                              2019年6月      当社代表取締役社長 CEO(現任)
                              2020年1月      SUGAR株式会社代表取締役(現任)
                              2001年3月      株式会社NEXS入社
                              2007年10月      株式会社光通信入社
       取締役 COO
                              2010年4月      同社統括部長
     ライブ・エンタテインメ
                梅景 匡之      1978年3月3日      生        テレコムサービス株式会社取締役              (注)2     72,860
    ントユニット、メディア
    ユニット、社長室、シス
                              2014年7月      当社入社
      テムユニット担当
                              2014年12月      当社取締役
                              2019年6月      当社取締役 COO(現任)
                              2001年4月      株式会社丸三証券入社
                              2003年1月      株式会社日広入社(現GMO          NIKKO株
                                    式会社)
                              2006年6月      株式会社F1メディア入社
        取締役
                              2007年4月      株式会社インタースパイア
     アライアンスユニット           中尾 充宏      1977年5月17日      生                      (注)2    157,080
                                    (現ユナイテッド株式会社)入社
        担当
                              2011年3月      株式会社ナンバーエイト設立
                                    代表取締役
                              2014年7月      当社入社
                              2014年12月      当社取締役(現任)
                              2005年4月     ゴールドマン・サックス証券株式会
        取締役
                                    社入社
      コーポレートユニット           渡辺 崇      1982年9月9日      生                      (注)2    144,320
                              2010年12月     同社ヴァイス・プレジデント
        担当
                              2014年12月     当社取締役(現任)
                              2001年4月      三友株式会社入社
                              2006年3月      株式会社サイバー・コミュニケー
                                    ションズ入社
        取締役
                              2009年6月      株式会社電通出向
     バディ・プランニング           市川 義典      1978年7月21日      生                      (注)2     40,600
                              2013年1月      株式会社サイバー・コミュニケー
       ユニット担当
                                    ションズ帰任
                                    当社執行役員
                              2015年10月
                                    当社取締役(現任)
                              2019年8月
                              1977年4月      野村證券株式会社入社
                              1999年6月      同社取締役
                              2003年4月      同社常務取締役
                              2003年6月      同社常務執行役兼
                                    野村ホールディングス株式会社
                                    執行役
                              2009年3月      株式会社ジャフコ常務執行役員
        取締役
                山田 裕介      1953年12月26日      生                      (注)2     66,800
                              2009年6月      同社常務取締役
                              2013年4月      同社専務取締役
                              2014年7月      当社常勤監査役
                              2015年6月      東洋エンジニアリング株式会社
                                    社外取締役
                              2015年8月      当社取締役(常勤監査等委員)
                              2020年8月      当社取締役(現任)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (株)
                              1978年3月      株式会社レナウン入社
                              1997年9月      インチケープマーケティングジャ
                                    パン株式会社入社
                              1999年2月      ブランデッドライフスタイルジャ
                                    パン株式会社入社
                              2000年2月      ティンバーランドジャパン株式会
                                    社代表取締役社長
                              2007年4月      ワンスアラウンド株式会社取締役
                              2007年5月      株式会社新星堂副社長執行役員
                                    総合企画本部長
                              2008年5月      同社代表取締役社長
                              2013年5月      同社相談役
                              2014年3月      TSUTAYA    STATIONERY     NETWORK    株
        取締役
                                    式会社代表取締役社長
                砂田 浩孝      1954年5月13日      生                      (注)3    51,700
      (常勤監査等委員)
                              2014年7月      当社監査役
                              2015年8月      当社取締役(監査等委員)
                              2016年6月      株式会社はせがわ取締役執行役員
                                    SC開発部担当
                              2017年4月      同社常務取締役執行役員           商品
                                    部・商品開発部 兼 SC開発部担
                                    当
                                    同社常務取締役執行役員          商品グ
                              2018年4月
                                    ループ長    兼 店舗開発部担当
                                    同社専務取締役上席執行役員            商
                              2019年6月
                                    品グループ長      兼 店舗開発部     兼
                                    営業企画グループ担当
                              2020年8月      当社取締役(常勤監査等委員)(現
                                    任)
                              1996年4月      太田昭和監査法人(現EY新日本有
                                    限責任監査法人)入所
                              2008年7月      新日本有限責任監査法人(現EY新
                                    日本有限責任監査法人)パート
                                    ナー
                              2015年8月      長南伸明公認会計士事務所(現任)
                              2015年9月      株式会社スタジオアタオ取締役
        取締役
                長南 伸明      1973年9月9日      生                      (注)3     1,700
       (監査等委員)
                                    (現任)
                              2017年7月      株式会社gumi社外取締役
                              2017年8月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              2019年5月      SFPホールディングス株式会社取
                                    締役(監査等委員)(現任)
                              2020年7月      株式会社    gumi社外取締役(監査
                                    等委員)(現任)
                              2008年12月      弁護士登録(第二東京弁護士会)
                              2009年1月      森・濱田松本法律事務所入所
        取締役
                河島 勇太      1983年2月6日      生                      (注)4      -
       (監査等委員)
                              2018年1月      同法律事務所パートナー(現任)
                              2018年8月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                            計                         7,578,990
     (注)   1.当社は監査等委員会設置会社であります。
        2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
        3.監査等委員である取締役の砂田浩孝及び長南伸明の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時ま
          でであります。
        4.監査等委員である取締役の河島勇太の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま
          す。
        5.監査等委員である取締役の砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太は、社外取締役であります。
        6.    当社の監査等委員の状況は以下の通りです。
          委員長:砂田浩孝
          委員:長南伸明、河島勇太
        7.  当社は監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
          定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次
          のとおりであります。
                                                  所有株式数

           氏名                   略歴
                                                   (株)
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                  1995年9月       株式会社タートル(現株式会社学研エル・スタッフィ
                         ング)入社
                  2003年8月       加藤昌弘行政書士事務所          開設
          加藤  昌弘 
                                                       600
                  2006年10月       株式会社レッド・エンタテインメント入社
                  2008年2月       株式会社ぐるなび入社
                  2017年2月       当社入社
                  2019年2月       当社内部監査室長(現任)
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      ② 監査等委員である社外取締役との関係
        当社は、    提出日現在、      監査等委員である社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締
       役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、
       監査等委員として監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行って
       おります。加えて、内部監査担当者および会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実
       施を図るため、情報共有および意見交換を行っております。
        また、監査等委員である社外取締役は、コーポレートユニットを管轄する取締役より、取締役会にて必要な情
       報の提供や説明を受けております。
        提出日現在、      当社の社外取締役は、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太の3名であります。
        砂田浩孝は、エンタテインメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有しておりま
       す。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の
       利害関係はありません。
        長南伸明は、公認会計士であり会計分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しておりま
       す。なお、同氏は、株式会社スタジオアタオの取締役を務めており、同社は当社の取引先ですが、同社との取引
       実績は当社の当期決算における売上高の0.1%未満であり、僅少であります。その他の兼職先と、当社及び当社の
       子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ
       ん。
        河島勇太は、弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十
       分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視が客観的に行われることで、当社のコーポレートガ
       バナンスの一層の強化を図っております。同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであり、当社と同法律
       事務所との間には顧問契約がありますが、同氏は、当社の委任案件には一切関与しておりません。
        上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての
       観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役
       割を果たしております。
        なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、株式会社東京証券取引所が定める独
       立性基準を参考に、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一
       般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、「独立役員選任基準」を策定しておりま
       す。
        また、監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を実施し、監査等
       委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監
       督・監査を行っております。
     (3)  【監査の状況】

      ① 内部監査および監査等委員会監査、会計監査の状況
       (ⅰ)内部監査
         当社は、全ての業務部門から独立した内部監査室を設置し、人員1名を配属しております。内部監査室は、
        「内部監査規程」に基づき、業務の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対
        して行うとともに、代表取締役社長および監査等委員会に対して監査結果等を報告しております。
         内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係は、内部監査室、監査等委員会、会計
        監査人がそれぞれ独立した立場で内部統制部門に対して監査や面談、意見交換等を行うとともに、定期的に相
        互に監査結果の報告を行うなど緊密な連携をとり、内部統制部門は、それらの監査が適切かつ効率的に実施さ
        れるように協力する関係にあります。
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       (ⅱ)監査等委員会監査
         a.監査等委員会の組織、人員および手続
          当社における監査等委員会は、提出日現在、監査等委員3名で構成されており、監査等委員は全員社外
         取締役であります。また、提出日現在、常勤監査等委員1名を選定しております。
          なお、監査等委員である社外取締役の長南伸明氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関
         する相当程度の知見を有しております。
         b.監査等委員会の活動状況 

          当社は、監査等委員会監査の強化の観点から、監査等委員会を毎月1回以上の開催とし、2020年5月期に
         おいては13回開催いたしました。なお、2020年5月期における個々の監査等委員の出席状況は以下のとおり
         です。
                        氏名         出席回数/開催回数(注)1                 出席率(注)1

     取締役(常勤監査等委員)               山田 裕介(注)2                13回/13回               100%
      取締役(監査等委員)                砂田 浩孝              13回/13回               100%
      取締役(監査等委員)                長南 伸明              13回/13回               100%
      取締役(監査等委員)                河島 勇太              13回/13回               100%
         (注)1.在任期間中の開催回数に基づいて記載しています。
            2.2020年8月25日に開催された第7回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員を辞任しま
            し    た。
         監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、

        会計監査人の評価及び報酬の妥当性等について検討を行っております。また、常勤監査等委員の監査活動につ
        いて報告・説明を行っております。
         監査等委員である取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、必要に応じて質問及び意見
        表明を行っております。常勤監査等委員は、原則として毎週1回開催される経営会議に出席するほか、重要会
        議への出席、決裁書類の閲覧などにより取締役の職務執行状況を監査・監督しております。
         会計監査人との連携については、全監査等委員が出席して四半期毎に会計監査人の四半期レビューの報告を
        受けております。また、四半期毎に内部監査室を交えた情報及び意見交換を行い、連携強化に努めておりま
        す。
         なお、監査等委員である社外取締役の長南伸明氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関す
        る相当程度の知見を有しております。
       (ⅲ)会計監査の状況

         a.監査法人の名称
          EY新日本有限責任監査法人
         b.継続監査期間

          6年間
         c.業務を執行した公認会計士

          EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
                       指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
          EY新日本有限責任監査法人の当社業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
         d.監査業務に係る補助者の構成

          EY新日本有限責任監査法人 公認会計士7名 その他15名
         e.監査法人の選任方針と理由

          EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保
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         できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選
         任しております。当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処
         理 の透明性と正確性の向上にも努めています。
          なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
         場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
          また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる
         場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が
         選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
         の理由を報告いたします。
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         f.監査等委員会による監査法人の評価
          当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、監査等委員会が定めた評価基準に基
         づき、監査法人に求められる独立性、専門性、監査品質を確保する体制の有無等を総合的に評価して
         おります。
          当連結会計年度においては、EY新日本有限責任監査法人は当該評価基準を満たすと判断しております。
      ②監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
     提出会社                 26,000             -         35,500             -
     連結子会社                   -           -           -           -

         計             26,000             -         35,500             -

       b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

        該当事項はありません
       c.その他重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性およ
       び前事業年度の報酬等を勘案し、監査等委員会の同意のうえ適切に決定する事としております。
       e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査等委員会は、会計監査人の報酬等に関し日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
       針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査
       人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に
       ついて相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員報酬の内容
       イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)

                                                      対象となる
                  報酬等の総額
         役員区分                                             役員の員数
                   (千円)
                                 ストック        賞与
                                                       (名)
                          基本報酬                     退職慰労金
                                オプション      (業績連動報酬)
     取締役(監査等委員を除く)
                    129,487       105,880          -     23,607         -       5
     (社外取締役を除く)
     取締役(監査等委員)
                       -       -       -       -       -       -
     (社外取締役を除く)
     社外取締役(監査等委員)                33,180       23,380         -      9,800         -       ▶
       ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

         報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
       ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

         該当事項はありません。
       ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

         当社の監査等委員でない取締役の報酬等の総額は、2017年8月31日開催の第4回定時株主総会の決議により
        年額200,000千円以内(ただし、使用人部分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は、
        2018年8月21日開催の第5回定時株主総会により年額50,000千円以内として、それぞれ承認を得ています。
         当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲
        内で、指名報酬委員会からの答申及び、監査等委員会                         の意見を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役に一
        任され決定しております。監査等委員でない取締役の基本報酬は、職務の内容に応じた額を固定報酬として支
        給しています。当事業年度の              役員報酬については、2019年8月29日開催の取締役会において決議しました。ま
        た、当事業年度における指名報酬委員会の開催回数は前記2019年6月14日の1回でした。
         監査等委員でない取締役の賞与については、以下の算定式に基づき決定してお                                    ります。
       (1)     賞与の仕組み

         当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、定期同
        額の「基本報酬」に         加え、翌事業年度(2020年5月期)において賞与として業績連動報酬(法人税法第34条第
        1項第3号)を支給することを決議しました。
       (2)  業績連動報酬の趣旨

         代表取締役社長、社外取締役で構成される指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に
        関する方針、報酬等の内容、またそれを決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、
        取締役会に対して答申を行っております。代表取締役社長は、その答申に基づき、算定方法の決定方針や報酬
        額を決定しております。
         業績連動報酬につきましては、経営成績や経営環境を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方
        針を指名報酬委員会で審議し、同委員会からの答申を踏まえて、取締役会の決議により一任された代表取締役
        が具体的な報酬額を決定しております。
         業績連動報酬は、毎期の営業利益に応じて、取締役(社外取締役を除く。)に支給されます。
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       ホ 業績連動報酬の算定方式と当該指標を選択した理由

         当社は翌事業年度(2021年5月期)において、取締役に対して、下記方法により算定した賞与としての業績
        連動報酬を支給いたします。
        (ⅰ)個別支給額

        個別支給額 = 連結営業利益 × 職位係数
         職位係数

          2021年5月期の当社グループ連結営業利益を基準として、役位ごとに定めた下記係数
                 CEO               COO              取締役
                     0.80%               0.70%               0.60%
        (ⅱ)支給限度額

        2021年5月期で支給する業績連動報酬の限度額は連結営業利益の5%としております。
        個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に
        乗じた額としております。
        (ⅲ)業績連動に係る当該指標を選択した理由

        業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結営
        業利益としております。
        業績連動報酬に係る指標のうち、当事業年度における連結営業利益の実績は993,786千円であり、翌事業年度に
        おける連結営業利益の業績予想は800,000千円であります。
       ヘ 監査等委員である取締役の報酬等

         監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査
        等委員の協議にて決定しております。監査等委員である取締役の基本報酬及び賞与は、常勤、非常勤の別、職
        務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社グループは、投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株
        式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものとし、純投資目的以外の目的である投資株式とはそ
        れ以外であり、主として企業価値向上に資する取引関係強化等を目的としたものとしております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社グループは、政策保有株式について、当社グループの取引先との関係の安定性を確保する観点から、取
        引先との関係を維持・強化させ、又は当社グループの企業価値向上及び中長期的な発展に資すると認められる
        場合は、当該会社株式を保有することができる方針としています。
         また、保有の意義を個別銘柄ごとに検討のうえ、上記方針に基づき保有継続の是非を定例の取締役会におい
        て決定します。当事業年度においては、取締役会での検討の結果、すべての保有株式について保有の妥当性が
        あることを確認しております。なお、今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考えられる場
        合には保有株式を縮減するなどの見直しをしてまいります。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                                貸借対照表計
                        銘柄数
               区分                  上額の合計額
                        (銘柄)
                                  (千円)
          非上場株式                   6        463,638
          非上場株式以外の株式                  -           -
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                               株式数の増加に係る
                        銘柄数
               区分                 取得価額の合計額           株式数の増加の理由
                        (銘柄)
                                  (千円)
          非上場株式                   1        452,148     新規投資によるもの
          非上場株式以外の株式                  -           -             -
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年6月1日から2020年5月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年6月1日から2020年5月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
     査法人により監査を受けております。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、会計基準等の変更等について適切に対応することができる体制を整備するため、必要に応じて監
     査法人との協議を実施し、その他セミナー等への参加を通して、積極的な情報収集活動に努めております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,109,000              4,330,373
        受取手形及び売掛金                               1,695,006              1,614,360
        有価証券                                40,349                -
        商品                                79,009              91,642
        仕掛品                                 6,052              4,789
        貯蔵品                                 1,422               864
        未収消費税等                                681,296              965,545
                                        97,590              142,995
        その他
        流動資産合計                               4,709,726              7,150,571
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              163,820              391,778
                                       △ 95,741             △ 43,966
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             68,079              347,811
         工具、器具及び備品
                                        144,658              179,666
                                       △ 66,620             △ 87,218
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             78,037              92,448
         建設仮勘定                                 -              876
         有形固定資産合計                              146,116              441,135
        無形固定資産
         ソフトウエア                               99,303              141,832
         ソフトウエア仮勘定                                 -            49,989
         のれん                              355,255              274,820
                                          -            700,000
         契約関連無形資産
         無形固定資産合計                              454,559             1,166,642
        投資その他の資産
                                     ※1  221,040            ※1  563,638
         投資有価証券
         繰延税金資産                              182,206              273,735
                                        592,118              890,970
         敷金及び保証金
         投資その他の資産合計                              995,365             1,728,343
        固定資産合計                               1,596,041              3,336,122
      資産合計                                6,305,768              10,486,693
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年5月31日)              (2020年5月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               1,455,622              1,292,775
                                        ※2  -        ※2  1,500,000
        短期借入金
        1年内返済予定の長期借入金                                313,248              802,504
        未払金                                345,089             1,007,274
        未払費用                                234,497              575,335
        未払法人税等                                324,817               67,411
        賞与引当金                                211,220              212,762
        役員賞与引当金                                  -            23,607
                                        174,106              223,211
        その他
        流動負債合計                               3,058,601              5,704,881
      固定負債
        長期借入金                                406,752             1,415,244
        その他                                  -             2,922
        固定負債合計                                406,752             1,418,166
      負債合計                                3,465,353              7,123,048
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                709,366              787,148
        資本剰余金                                678,366              756,148
                                       1,448,736              1,807,682
        利益剰余金
        株主資本合計                               2,836,469              3,350,979
      その他の包括利益累計額
                                        △ 1,145                -
        その他有価証券評価差額金
        その他の包括利益累計額合計                                △ 1,145                -
      新株予約権                                  5,090              12,665
      純資産合計                                2,840,414              3,363,644
     負債純資産合計                                  6,305,768              10,486,693
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     売上高                                 19,726,432              22,459,941
                                    ※1  14,319,743            ※1  16,256,432
     売上原価
     売上総利益                                  5,406,689              6,203,509
                                    ※2  4,159,585            ※2  5,209,722
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,247,103               993,786
     営業外収益
      受取利息                                   283              208
      受取配当金                                  2,447                -
      有価証券売却益                                   370             1,457
      還付加算金                                  1,380               866
      先物取引決済益                                    -             1,186
      オプション取引決済益                                  2,573                -
                                         1,059              1,337
      その他
      営業外収益合計                                  8,115              5,055
     営業外費用
      支払利息                                  1,893              3,923
      支払手数料                                  1,740              1,767
      持分法による投資損失                                    -            50,000
      先物取引決済損                                  1,231                -
      為替差損                                  2,495              5,907
                                           0            4,371
      その他
      営業外費用合計                                  7,361              65,970
     経常利益                                  1,247,857               932,871
     特別損失
                                                    ※3  124,065
      本社移転費用                                    -
                                                   ※1 、 4  42,844
      新型コロナ関連損失                                    -
                                                    ※5  209,550
                                          -
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    -            376,459
     税金等調整前当期純利益                                  1,247,857               556,411
     法人税、住民税及び事業税
                                        476,804              289,501
                                       △ 118,156              △ 92,034
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   358,647              197,466
     当期純利益                                   889,210              358,945
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   889,210              358,945
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     当期純利益                                   889,210              358,945
     その他の包括利益
                                        △ 1,145              1,145
      その他有価証券評価差額金
                                     ※1   △  1,145            ※1  1,145
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   888,064              360,090
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 888,064              360,090
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
                                                    (単位:千円)
                                        その他の包括利
                          株主資本
                                          益累計額
                                                新株予約権      純資産合計
                                        その他有価証券
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金      株主資本合計
                                         評価差額金
     当期首残高              638,868      607,868      559,526     1,806,263         -      -   1,806,263
     当期変動額
     新株の発行             70,497      70,497            140,995                   140,995
     親会社株主に帰属する当
                               889,210      889,210                   889,210
     期純利益
     株主資本以外の項目の当
                                           △ 1,145      5,090      3,945
     期変動額(純額)
     当期変動額合計              70,497      70,497      889,210     1,030,205       △ 1,145      5,090    1,034,150
     当期末残高              709,366      678,366     1,448,736      2,836,469       △ 1,145      5,090    2,840,414
       当連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)

                                                    (単位:千円)
                                        その他の包括利
                          株主資本
                                          益累計額
                                                新株予約権      純資産合計
                                        その他有価証券
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金      株主資本合計
                                         評価差額金
     当期首残高              709,366      678,366     1,448,736      2,836,469       △ 1,145      5,090    2,840,414
     当期変動額
     新株の発行             77,782      77,782            155,565                   155,565
     親会社株主に帰属する当
                               358,945      358,945                   358,945
     期純利益
     株主資本以外の項目の当
                                            1,145      7,574      8,719
     期変動額(純額)
     当期変動額合計              77,782      77,782      358,945      514,510       1,145      7,574     523,229
     当期末残高              787,148      756,148     1,807,682      3,350,979         -    12,665     3,363,644
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年6月1日              (自 2019年6月1日
                                至 2019年5月31日)               至 2020年5月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                1,247,857               556,411
      減価償却費                                 107,550              178,312
      のれん償却額                                  46,920              80,435
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  85,080               1,542
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    -            23,607
      受取利息                                  △ 283             △ 208
      支払利息                                  1,893              3,923
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            209,550
      持分法による投資損益(△は益)                                    -            50,000
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 608,884               80,645
      商品の増減額(△は増加)                                 △ 65,625             △ 12,633
      仕掛品の増減額(△は増加)                                  9,217              1,262
      貯蔵品の増減額(△は増加)                                  1,122               557
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 652,199             △ 162,846
      前払費用の増減額(△は増加)                                 △ 44,264             △ 17,708
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                △ 315,057             △ 284,248
      未払金の増減額(△は減少)                                 174,235              △ 48,873
      未払費用の増減額(△は減少)                                  82,826              340,838
      前受金の増減額(△は減少)                                  60,925              30,574
      前受収益の増減額(△は減少)                                 △ 2,704             △ 4,369
      預り金の増減額(△は減少)                                  7,685              8,632
                                        50,148              54,911
      その他
      小計                                1,490,843              1,090,317
      利息の受取額
                                          283              208
      利息の支払額                                 △ 1,983             △ 4,470
                                       △ 486,194             △ 565,465
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,002,948               520,589
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 129,843             △ 445,863
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 9,205            △ 106,005
      有価証券及び投資有価証券の取得による支出                                △ 273,550             △ 628,148
      有価証券の売却による収入                                 114,818              117,927
      関係会社株式の取得による支出                                △ 464,501              △ 50,000
      敷金及び保証金の回収による収入                                   440             6,903
      敷金及び保証金の差入による支出                                △ 346,521             △ 353,360
                                        △ 3,863              6,009
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,112,228             △ 1,452,538
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                    -           1,500,000
      長期借入れによる収入                                 840,000             1,970,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 282,213             △ 472,252
                                        140,995              155,565
      株式の発行による収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 698,782             3,153,313
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     -               8
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   589,502             2,221,373
     現金及び現金同等物の期首残高                                  1,519,497              2,109,000
                                    ※1  2,109,000            ※1  4,330,373
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数             2 社
      連結子会社の名称  UUUM PAY株式会社
                UUUMウェルス株式会社
    2.持分法の適用に関する事項

      持分法を適用した関連会社の数                     1 社
      持分法を適用した関連会社の名称  SUGAR株式会社
       なおSUGAR株式会社は、当連結会計年度中に新たに株式を取得したことにより関連会社に該当することと
       なったため、持分法適用の関連会社に含めることといたしました。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの           決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理
                    し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの           移動平均法による原価法
       ②デリバティブ     時価法
       ③たな卸資産
         商品および貯蔵品           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
                    の方法により算定)を採用しております。
         仕掛品           個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
                    切下げの方法により算定)を採用しております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

       ①有形固定資産
        定率法を採用しております。
        ただし、建物(建物附属設備を除く。)については定額法を採用しております。また、2016年4月1日以降に取
        得した建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物            2~3年
          構築物            1~3年
          工具、器具及び備品            2~10年
       ②無形固定資産

        定額法を採用しております。
         自社利用のソフトウエア                 社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
         契約関連無形資産                 その効果の及ぶ期間(10年)に基づいております。
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     (3)  重要な引当金の計上基準
        賞与引当金           従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担
                   すべき額を計上しております。
        役員賞与引当金           役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担す
                   べき額を計上しております。
     (4)のれんの償却方法及び償却期間

       のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間(5年)にわたり均等償却しており
       ます。
     (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
       わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (6)  その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
      1.  収益認識    に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
      (1)  概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
       準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
       的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
       性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
       出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
       る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)  適用予定日

        2022年5月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
       す。
      2.  会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

      ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
      (1) 概要

        関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目
       的とするものです。
      (2) 適用予定日

        2021年5月期の年度末より適用予定であります。
      3.会計上の見積りの開示に関する会計基準

      ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
      (1) 概要

        当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼ
       すリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示するこ
       とを目的とするものです。
      (2) 適用予定日

        2021年5月期の年度末より適用予定であります。
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      (追加情報)

       感染拡大が続いている新型コロナウイルスの影響につきましては、国内広告市場低迷によるアドセンス・広告ビ
      ジネスの業績への影響は少なくとも第1四半期(2020年6月~8月)まで続くと想定し、イベント自粛によるオフ
      ラインのグッズ販売やイベントビジネスの業績への影響は少なくとも第2四半期(2020年6月~11月)まで続くと
      想定しております。
       当社グループは、上述した仮定をもとに、当連結会計年度(2020年5月期)の会計上の見積りを行っておりま
      す。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1    関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2019年5月31日)                 (2020年5月31日)
        投資有価証券(株式)                         -  千円                - 千円
     ※2    当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。

       当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2019年5月31日)                 (2020年5月31日)
        当座貸越極度額の総額                     1,500,000     千円            1,500,000     千円
        借入実行残高                         - 千円            1,500,000     千円
        差引額                     1,500,000     千円                - 千円
      (連結損益計算書関係)

     
       別損失(新型コロナ関連損失)に含まれております。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2018年6月1日              (自    2019年6月1日
                            至   2019年5月31日       )        至   2020年5月31日       )
        売上原価                         26,200   千円              33,324   千円
        特別損失(新型コロナ関連損失)                           -               6,052
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2018年6月1日              (自    2019年6月1日
                            至   2019年5月31日       )        至   2020年5月31日       )
        給料手当                       1,313,003     千円            1,864,379     千円
        賞与引当金繰入額                        211,223    千円             212,762    千円
        (表示方法の変更)

         前連結会計年度において、主要な費目として表示しておりました「業務委託費」は、販売費及び一般管理費
        の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前連
        結会計年度の「業務委託費」は499,900千円であります。
     ※3 本社移転費用

       本社の移転に伴う、旧本社の原状回復期間の地代家賃等であります。
     ※4 新型コロナ関連損失

       新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントを中止したことやグッズの販売を取りやめたことに伴う損
       失を計上しております。
     ※5 投資有価証券評価損

       当社が保有する「投資有価証券」に区分される有価証券のうち実質価額が著しく下落したものについて、減損処
       理を実施したものであります。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                    (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2018年6月1日              (自    2019年6月1日
                              至   2019年5月31日       )       至   2020年5月31日       )
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                          △1,650                  1,723
                                     -                △72
          組替調整額
            税効果調整前
                                  △1,650                  1,650
                                    505                △505
            税効果額
          その他有価証券評価差額金
                                  △1,145                  1,145
               その他の包括利益合計                   △1,145                  1,145
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                                                            有価証券報告書
      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度         当連結会計年度         当連結会計年度         当連結会計年度末

                      期首株式数(株)         増加株式数(株)         減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
     普通株式   (注)1.2                    6,079,500         12,837,120             -     18,916,620

           合計             6,079,500         12,837,120             -     18,916,620

     (注) 1.2019年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことによる普通株式の増加
          12,253,400株、ストックオプションの権利行使による普通株式の増加583,720株であります。
        2.ストック・オプションの権利行使による増加には、株式分割による影響を考慮しております。
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                               新株予約権の目的となる株式の数(株)

                     新株予約権の                                当連結会計
            新株予約権の
                                    当連結会
      区分                目的となる株                                年度末残高
                             当連結会計            当連結会計      当連結会計
              内訳
                                    計年度増
                      式の種類                                (千円)
                             年度期首            年度減少       年度末
                                     加
     提出会社
          第11回新株予約権            普通株式        -       6,000      -       6,000      5,090
     (親会社)
           合計             -       -       6,000      -       6,000      5,090
     (注)    1.第11回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
         2.第11回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    3.配当に関する事項

      該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度         当連結会計年度         当連結会計年度         当連結会計年度末

                      期首株式数(株)         増加株式数(株)         減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
     普通株式   (注)                    18,916,620           646,440            -     19,563,060

           合計             18,916,620           646,440            -     19,563,060

     (注) 普通株式の発行済株式総数の増加646,440株は、ストック・オプションの権利行使による増加であります。
    2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

                               新株予約権の目的となる株式の数(株)

                     新株予約権の                                当連結会計
            新株予約権の
                                    当連結会
      区分                目的となる株                                年度末残高
                             当連結会計            当連結会計      当連結会計
              内訳
                                    計年度増
                      式の種類                                (千円)
                             年度期首            年度減少       年度末
                                     加
     提出会社
          第11回新株予約権            普通株式         6,000      -      -       6,000      12,665
     (親会社)
           合計             -       6,000      -      -       6,000      12,665
     (注)    第11回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    3.配当に関する事項

      該当事項はありません。
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2018年6月1日              (自    2019年6月1日
                            至   2019年5月31日       )        至   2020年5月31日       )
        現金及び預金勘定                       2,109,000     千円            4,330,373     千円
        現金及び現金同等物                       2,109,000     千円            4,330,373     千円
     2 合併した会社より承継した資産及び負債の主な内訳

      前連結会計年度(自2018年6月1日 至2019年5月31日)
      前連結会計年度に合併したレモネード株式会社より承継した資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。
         流動資産                40,937千円

         固定資産                  8千円
         資産合計                40,945千円
         流動負債                15,268千円
         負債合計                15,268千円
      当連結会計年度(自2019年6月1日 至2020年5月31日)

      該当事項はありません。
      (リース取引関係)

       (借主側)
        オペレーティング・リース取引
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:千円)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                           ( 2019年5月31日       )          ( 2020年5月31日       )
     1年内                               323,399                  648,542
     1年超                                80,973                1,020,590

            合計                        404,372                 1,669,133

      (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。一時的な余剰資金は投資信託及び安全性の高
       い銀行預金等に投資する方針であります。デリバティブは、主としてリスクヘッジを目的として行うこととし
       ており、投機的な取引を行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規程に従い、取
       引先の状況を定期的に確認し、取引先ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
       す。
        敷金及び保証金は、主に本社オフィスの賃貸借契約によるものであります。その差入先に対する信用リスクに
       ついては、賃貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制としております。
        有価証券及び投資有価証券については、株式と投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
        当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関
       係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
        営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
        借入金は、主に事業拡大に向けた投資及び運転資金の確保を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後
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       5年であります。これらの一部は長期の変動金利で調達しているため、金利の変動リスクがあります。当該リス
       クに関しては、借入先および契約内容の見直しを行っております。
        当社は、毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により、流動性リスクを管理しております。
        デリバティブ取引の執行・管理については、社内規定に従って行っております。
     (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                      連結貸借対照表計上額

                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     (1)  現金及び預金
                            2,109,000            2,109,000                -
     (2)  受取手形及び売掛金                      1,695,006            1,695,006                -

     (3)  有価証券

                              40,349            40,349              -
     (4)  未収消費税等

                             681,296            681,296               -
     (5)  敷金及び保証金

                             592,118            594,991             2,872
      資産計

                            5,117,771            5,120,644              2,872
     (1)  買掛金

                            1,455,622            1,455,622                -
     (2)  未払金

                             345,089            345,089               -
     (3)  未払法人税等

                             324,817            324,817               -
     (4)  短期借入金

                                -            -            -
     (5)  長期借入金(※)

                             720,000            717,927            △2,072
      負債計                       2,845,528            2,843,456             △2,072

      ※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
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      当連結会計年度(        2020年5月31日       )
                      連結貸借対照表計上額

                                     時価(千円)            差額(千円)
                          (千円)
     (1)  現金及び預金
                            4,330,373            4,330,373                -
     (2)  受取手形及び売掛金

                            1,614,360            1,614,360                -
     (3)  有価証券

                                -            -            -
     (4)  未収消費税等

                             965,545            965,545               -
     (5)  敷金及び保証金

                             890,970            894,727             3,757
      資産計

                            7,801,249            7,805,007              3,757
     (1)  買掛金

                            1,292,775            1,292,775                -
     (2)  未払金

                            1,007,274            1,007,274                -
     (3)  未払法人税等                       67,411            67,411              -

     (4)  短期借入金                      1,500,000            1,500,000                -

     (5)  長期借入金(※)

                            2,217,748            2,218,300               552
      負債計

                            6,085,209            6,085,762               552
      ※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
     (注)   1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資 産
          (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            有価証券、(4)       未収消費税等
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
          ます。
          (5)  敷金及び保証金
           敷金及び保証金の時価については、残存期間および国債の利回りで割り引いた現在価値により算定してお
          ります。
         負 債

          (1)  買掛金、(2)      未払金、(3)未払法人税等、(4)               短期借入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
          ます。
          (5)  長期借入金
           長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
          大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって
          おります。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在
          価値を算定しております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:千円)

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
               区分
                            ( 2019年5月31日       )         ( 2020年5月31日       )
        非上場株式                             221,040                 563,638
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含
         めておりません。
          前連結会計年度の非上場株式の減損処理について、該当事項はありません。
          当連結会計年度において、非上場株式について209,550千円の減損処理を行っております。
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        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                                    1年超        5年超

                            1年以内                         10年超
                                    5年以内        10年以内
                            (千円)                        (千円)
                                    (千円)        (千円)
        現金及び預金                     2,107,642            -        -        -
        受取手形及び売掛金                     1,695,006            -        -        -

        未収消費税等                      681,296           -        -        -

        敷金及び保証金                       7,942       584,176           -        -

               合計             4,491,888         584,176           -        -

          当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                                    1年超        5年超

                            1年以内                         10年超
                                    5年以内        10年以内
                            (千円)                        (千円)
                                    (千円)        (千円)
        現金及び預金                     4,330,373            -        -        -
        受取手形及び売掛金                     1,614,360            -        -        -

        未収消費税等                      965,545           -        -        -

        敷金及び保証金                      229,177        661,792           -        -

               合計             7,139,457         661,792           -        -

        4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(        2019年5月31日       )
                            1年超      2年超      3年超      4年超

                     1年以内                                5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                     (千円)                                (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        長期借入金              313,248      279,936      126,816         -      -      -
          当連結会計年度(        2020年5月31日       )

                            1年超      2年超      3年超      4年超

                     1年以内                                5年超
                           2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                     (千円)                                (千円)
                            (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        長期借入金              802,504      635,496      363,120      222,012      194,616         -
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      (有価証券関係)

       1、その他有価証券
        前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
                 連結貸借対照表計上額
                               取得原価(千円)              差額(千円)
                    (千円)
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
     の
      (1)株式                  40,349             42,000             1,650
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         小計              40,349             42,000             1,650
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
     もの
      (1)株式                    -             -             -
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         小計                 -             -             -
         合計              40,349             42,000             1,650
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額                    221,040千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

                 連結貸借対照表計上額
                               取得原価(千円)              差額(千円)
                    (千円)
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも
     の
      (1)株式                    -             -             -
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         小計                 -             -             -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない
     もの
      (1)株式                    -             -             -
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         小計                 -             -             -
         合計                 -             -             -
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額563,638千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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       2.売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
                     売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          種類
                    (千円)             (千円)             (千円)
      (1)株式                  15,370              370             -
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         合計              15,370              370             -
        当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

                     売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          種類
                    (千円)             (千円)             (千円)
      (1)株式                 117,927              1,457             1,530
      (2)債券                    -             -             -
      (3)その他                    -             -             -
         合計              117,927              1,457             1,530
       3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度(自2018年6月1日 至2019年5月31日)
        該当事項はありません。
        当連結会計年度(自2019年6月1日 至2020年5月31日)

        当連結会計年度において、有価証券について209,550千円(その他有価証券の株式209,550千円)減損処理を行っ
        ております。
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      (ストック・オプション等関係)
    1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
                        前連結会計年度                    当連結会計年度
     販売費及び一般管理費の
                                5,090千円                    7,574千円
     株式報酬費用
    2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

     (1)  ストック・オプションの内容
                       第1回新株予約権                    第2回新株予約権

                                             取締役 2名
     付与対象者の区分及び人数                   外部協力者 1名
                                             従業員 2名
     株式の種類別のストック・                  普通株式 90,000株                    普通株式 345,720株
     オプションの数(注)1                     (注)3                    (注)3
     付与日                   2014年12月31日                    2014年12月31日
     権利確定条件                  定めておりません。                    定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。                    対象勤務期間の定めはありません。

                                           自 2016年12月2日
     権利行使期間                     無期限
                                           至 2024年12月1日
                       第3回新株予約権                    第4回新株予約権

     付与対象者の区分及び人数                    従業員 5名                    従業員 -名

                       普通株式 26,400株 
     株式の種類別のストック・                                       普通株式 -株
     オプションの数(注)1                                         (注)3
                          (注)3
     付与日                   2015年7月30日                    2015年10月30日
     権利確定条件                  定めておりません。                    定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。                    対象勤務期間の定めはありません。

                       自 2017年8月1日                    自 2017年11月1日
     権利行使期間
                       至 2025年7月30日                    至 2025年10月30日
                       第5回新株予約権                    第6回新株予約権

     付与対象者の区分及び人数                   外部協力者 8名                     従業員 1名

     株式の種類別のストック・                  普通株式 151,800株                    普通株式 12,000株
     オプションの数(注)1                     (注)3                    (注)3
     付与日                   2015年11月30日                    2016年2月29日
     権利確定条件                  定めておりません。                    定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。                    対象勤務期間の定めはありません。

                                           自 2018年2月10日
     権利行使期間                     無期限
                                           至 2026年2月9日
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                       第7回新株予約権                    第8回新株予約権
                        取締役  2名
     付与対象者の区分及び人数                                       外部協力者 1名
                        従業員       15名
     株式の種類別のストック・                  普通株式 119,760株                     普通株式 1,080株
     オプションの数(注)1                     (注)3                    (注)3
     付与日                   2017年2月24日                    2017年2月24日
     権利確定条件                  定めておりません。                    定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。                    対象勤務期間の定めはありません。

                       自 2019年2月23日
     権利行使期間                                         無期限
                       至 2027年2月22日
                       第9回新株予約権                    第10回新株予約権

     付与対象者の区分及び人数                    従業員 1名                   外部協力者 1名

     株式の種類別のストック・                  普通株式 30,480株                    普通株式 6,000株
     オプションの数(注)1                     (注)3                    (注)3
     付与日                   2017年7月3日                    2017年7月3日
     権利確定条件                  定めておりません。                    定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。                    対象勤務期間の定めはありません。

                       自 2019年6月23日
     権利行使期間                                         無期限
                       至 2027年6月22日
                       第11回新株予約権

     付与対象者の区分及び人数                    従業員 2名

     株式の種類別のストック・                   普通株式 6,000株
     オプションの数(注)1                     (注)3
     付与日                   2018年9月28日
     権利確定条件                  定めておりません。

     対象勤務期間               対象勤務期間の定めはありません。

                       自 2020年8月22日
     権利行使期間
                       至 2028年8月21日
     (注)   1.株式数に換算して記載しております。
        2.上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象との間で締結する「新株予
          約権割当契約」に定めております。
        3.2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割
          合)による分割後の株式数に換算して記載しております。なお、表中の株式数は付与時の株式数を株式分割
          後に換算した株式数であります。
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     (2)  ストック・オプションの規模及びその変動状況
       当連結会計年度(2020年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数
      については、株式数に換算して記載しております。
      ① ストック・オプションの数
                           第1回新株予約権                  第2回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利確定前               (株)
      前連結会計年度末                                 -                  -

      付与                                 -                  -

      失効                                 -                  -

      権利確定                                 -                  -

      未確定残                                 -                  -

     権利確定後               (株)

      前連結会計年度末                               90,000                 567,720

      権利確定                                 -                  -

      権利行使                                 -               222,000

      失効                                 -                  -

      未行使残                               90,000                 345,720

                           第3回新株予約権                  第4回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利確定前               (株)
     前連結会計年度末                                  -                  -

     付与                                  -                  -

     失効                                  -                  -

     権利確定                                  -                  -

     未確定残                                  -                  -

     権利確定後               (株)

     前連結会計年度末                               176,640                  51,600

     権利確定                                  -                  -

     権利行使                               150,240                  51,600

     失効                                  -                  -

     未行使残                                26,400                    -

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                           第5回新株予約権                  第6回新株予約権
                              (注)                  (注)
     権利確定前               (株)
      前連結会計年度末                                 -                  -

      付与                                 -                  -

      失効                                 -                  -

      権利確定                                 -                  -

      未確定残                                 -                  -

     権利確定後               (株)

      前連結会計年度末                              204,000                  18,000

      権利確定                                 -                  -

      権利行使                               52,200                  6,000

      失効                                 -                  -

      未行使残                              151,800                  12,000

                           第7回新株予約権                  第8回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利確定前               (株)
      前連結会計年度末                                 -                  -

      付与                                 -                  -

      失効                                 -                  -

      権利確定                                 -                  -

      未確定残                                 -                  -

     権利確定後               (株)

      前連結会計年度末                              247,920                   6,000

      権利確定                                 -                  -

      権利行使                              126,960                   4,920

      失効                               1,200                   -

      未行使残                              119,760                   1,080

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                           第9回新株予約権                  第10回新株予約権
     権利確定前               (株)

     前連結会計年度末                                  -                  -

     付与                                  -                  -

     失効                                  -                  -

     権利確定                                  -                  -

     未確定残                                  -                  -

     権利確定後               (株)

     前連結会計年度末                                60,000                  9,000

     権利確定                                  -                  -

     権利行使                                29,520                  3,000

     失効                                  -                  -

     未行使残                                30,480                  6,000

                           第11回新株予約権

     権利確定前               (株)

     前連結会計年度末                                6,000

     付与                                  -

     失効                                  -

     権利確定                                  -

     未確定残                                6,000

     権利確定後               (株)

     前連結会計年度末                                  -

     権利確定                                  -

     権利行使                                  -

     失効                                  -

     未行使残                                  -

     (注)    2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割
        合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
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      ② 単価情報

                           第1回新株予約権                  第2回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利行使価格                (円)                  167                  167
     行使時平均株価                (円)                  -                4,889

     付与日における公正な評価単価                (円)                  -                  -

                           第3回新株予約権                  第4回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利行使価格                (円)                  184                  184
     行使時平均株価                (円)                 4,819                  5,180

     付与日における公正な評価単価                (円)                  -                  -

                           第5回新株予約権                  第6回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利行使価格                (円)                  184                  184
     行使時平均株価                (円)                 4,300                  4,845

     付与日における公正な評価単価                (円)                  -                  -

                           第7回新株予約権                  第8回新株予約権

                              (注)                  (注)
     権利行使価格                (円)                  367                  367
     行使時平均株価                (円)                 4,671                  5,330

     付与日における公正な評価単価                (円)                  -                  -

                           第9回新株予約権                  第10回新株予約権

     権利行使価格                (円)                  684                  684

     行使時平均株価                (円)                 3,298                  2,853

     付与日における公正な評価単価                (円)                  -                  -

                           第11回新株予約権

     権利行使価格                (円)                 1,364

     行使時平均株価                (円)                  -

     付与日における公正な評価単価                (円)                 7,181

     (注)    2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割
        合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
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    3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
      第1回から第10回新株予約権の公正な評価単価は、オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に
     上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りに
     よっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・
     キャッシュ・フロー法より算定した価格を用いております。
     ①当連結会計年度末における本源的価値の合計額        1,990,162千円
     ②当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額  2,900,216千円
    4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

      基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており
     ます。
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )        ( 2020年5月31日       )
       繰延税金資産
        減価償却超過額                            162,401    千円            157,294    千円
        賞与引当金                            75,959               73,091
        投資有価証券評価損                              -             64,174
        敷金(資産除去債務)                            11,762               18,174
        関係会社株式評価損                              -             15,312
        本社移転費用                              -             15,051
        商品評価損                              -             12,059
        役員賞与引当金                              -             10,230
        未払事業税                            22,155                8,771
                                     3,807               4,821
        その他
        繰延税金資産小計
                                    276,087               378,980
                                   △65,754               △83,133
       評価性引当額
        繰延税金資産合計                             210,332               295,847
       繰延税金負債
        ソフトウエア                            △28,126               △21,761
                                      -              △350
        その他
        繰延税金負債合計                            △28,126               △22,111
         繰延税金資産の純額                             182,206               273,735
       (表示方法の変更)

         前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「敷金(資産除去債務)」は、金額的重
        要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連
        結会計年度の注記の組替えを行っております。
         この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた15,570千円は、「敷金(資産除去債
        務)」11,762千円及び「その他」3,807千円として組替えております。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2019年5月31日       )        ( 2020年5月31日       )
       法定実効税率
                                     30.62   %             30.62   %
        (調整)
        所得拡大税制適用による税額控除                            △6.58               △8.80
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             5.72               10.48
        評価性引当額の増減額                            △0.80                3.02
                                    △0.25                0.17
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              28.72               35.49
      (資産除去債務関係)

        当社グループは、本社オフィス等の重要な不動産賃貸借契約に関する敷金及び保証金について、回収が最終的
       に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用)を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担
       に属する金額を費用計上する方法によっており、原則として資産除去債務の負債計上は行っておりません。
        なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
       当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

       当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【関連情報】

       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
        1.製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
        2.地域ごとの情報

         (1)  売上高
                                                   (単位:千円)
               日本            欧米           アジア            合計
                 7,458,503           11,994,004             273,925          19,726,432

         (2)  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          記載を省略しております。
        3.主要な顧客ごとの情報

                                                   (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                           売上高
           Google    LLC

                                                    11,767,395
           (注)    当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載
              を省略しております。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

        1.製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
        2.地域ごとの情報

         (1)  売上高
                                                   (単位:千円)
               日本            欧米           アジア            合計
                 8,536,753           13,657,406             265,782          22,459,941

         (2)  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          記載を省略しております。
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        3.主要な顧客ごとの情報
                                                   (単位:千円)
                 顧客の名称又は氏名                           売上高
           Google    LLC

                                                    13,259,322
           (注)    当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載
              を省略しております。
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
       当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

       当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

       該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

       関連当事者との取引
       前連結会計年度(自           2018年6月1日        至    2019年5月31日       )
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年6月1日        至    2020年5月31日       )

       該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                          (自    2018年6月1日               (自    2019年6月1日
                           至   2019年5月31日       )        至   2020年5月31日       )
     1株当たり純資産額                               149.89   円              171.29   円
     1株当たり当期純利益金額                                47.82   円               18.58   円

     潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                43.94   円               17.69   円

     (注)   1.当社は、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
         の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額及び潜在株
         式調整後1株あたり当期純利益を算定しております。
       2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ
         ります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                (自    2018年6月1日           (自    2019年6月1日
                                 至   2019年5月31日       )    至   2020年5月31日       )
     1株当たり当期純利益金額
      (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円)                                  889,210             358,945

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -             -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
                                        889,210             358,945
      (千円)
      期中平均株式数(株)                                18,595,334             19,322,092
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益

      (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)                                     -             -

      普通株式増加数(株)                                 1,639,412              970,705

      (うち新株予約権(株))                                ( 1,639,412     )         ( 970,705    )

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
                                          -             -
     当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
       【借入金等明細表】
                             当期首残高      当期末残高       平均利率

               区分                                   返済期限
                              (千円)      (千円)       (%)
     短期借入金                            -   1,500,000         0.35       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                          313,248      802,504        0.27       -

                                                2021年6月1日
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                          406,752     1,415,244         0.26
                                                ~2025年5月31日
               合計               720,000     3,717,748          -      -
     (注)   1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであり
          ます。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金               635,496          363,120          222,012          194,616
       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の
       1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高(千円)                   5,508,444         10,919,420          16,767,029          22,459,941

     税金等調整前四半期(当期)純
                        420,935          660,835          768,128          556,411
     利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                        339,603          459,457          520,296          358,945
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利
                         17.93          24.02          27.04          18.58
     益金額(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期純損失                     17.93          6.20          3.12         △8.25
     金額(△)(円)
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                                                       &nb