株式会社ユニカフェ 四半期報告書 第49期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
提出日
提出者 株式会社ユニカフェ
カテゴリ 四半期報告書

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                                                      株式会社ユニカフェ(E00505)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年8月14日
      【四半期会計期間】                    第49期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
      【会社名】                    株式会社ユニカフェ
      【英訳名】                    UNICAFE    INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  岩田 斉
      【本店の所在の場所】                    東京都港区新橋六丁目1番11号 
      【電話番号】                    (03)5400-5444(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役兼執行役員管理本部長  新述 孝祐  
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区新橋六丁目1番11号
      【電話番号】                    (03)5400-5444(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役兼執行役員管理本部長  新述 孝祐 
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第48期           第49期
                                                     第48期
               回次               第2四半期連結           第2四半期連結
                                                      連結
                               累計期間           累計期間
                             自  2019年1月1日         自  2020年1月1日         自  2019年1月1日
              会計期間
                             至  2019年6月30日         至  2020年6月30日         至  2019年12月31日
                       (千円)          9,647,375           7,312,335          19,043,075
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                  (千円)           △ 2,643         △ 272,801            74,524
     親会社株主に帰属する四半期(当
                       (千円)           △ 1,240        △ 2,191,970           △ 130,446
     期)純損失(△)
                       (千円)           △ 4,104        △ 2,296,220           △ 127,567
     四半期包括利益又は包括利益
                       (千円)          8,142,950           5,906,976           8,019,332
     純資産額
                       (千円)          17,114,389           11,729,117           16,692,649
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純損失
                       (円)           △ 0.09         △ 164.91           △ 9.92
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                       (円)              -           -           -
     (当期)純利益
                       (%)            47.6           49.5           48.0
     自己資本比率
                       (千円)           471,958          △ 883,589           770,999
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)         △ 1,941,043             28,782        △ 2,055,817
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                       (千円)          1,959,852           △ 282,801          1,782,978
     財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の四半期末(期
                       (千円)          2,920,024           1,789,808           2,927,417
     末)残高
                               第48期           第49期

               回次              第2四半期連結           第2四半期連結
                              会計期間           会計期間
                            自  2019年4月1日          自  2020年4月1日
              会計期間
                            至  2019年6月30日          至  2020年6月30日
     1株当たり四半期純利益又は1株
                                   0.82         △ 161.94
                      (円)
     当たり四半期純損失(△)
      (注)1.      当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2.  売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また
           潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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      2【事業の内容】
        当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
       な変更はありません。
        なお、2020年4月1日に当社キューリグ関連事業のうち販売機能を会社分割により株式会社カップスに承継させたこ
       とにより、2020年6月30日現在、当社グループは当社及び子会社2社により構成されることになりました。また、当社
       は2020年4月1日の同日において、当社が所有する株式会社カップスの株式49%をユーシーシーホールディングス株式
       会社に譲渡しております。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に
       記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
        なお、新型      コロナ   ウイルス感染拡大により、当社業務用事業においては、取引先が外食店舗中心であることから、
       外出自粛や営業時間短縮の要請などによりカフェ・レストラン・コンビニエンスストアやオフィス・ホテル等のコー
       ヒー需要が落ち込むなど、当社グループの事業活動および収益確保に対して影響を受けております。
        このような状況の中、当社グループでは、政府や各自治体のガイドラインに基づき従業員の感染拡大の抑制に取り
       組み、お客様へ安全・安心な製品の安定した供給に努めております。
        今後、新型コロナウイルス感染拡大が収束するまでの期間が長期に及ぶ場合やサプライチェーンの停滞、外出自粛
       要請に伴う取引先との商談機会の減少により、新商品の販売等が予定通り進まない可能性や当社グループ内での感染
       者発生による事業活動中断などが発生した場合、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに更な
       る影響を及ぼす可能性があります。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)業績の状況
        当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調で推
       移していましたが、新型           コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、経済活動は大きく制限され、世界経済の
       減速懸念は一層高まる状況となりま                 した。
        食品業界においては、新型コロナウイルス感染拡大を受け緊急事態宣言が発出され、外出自粛や営業時間短縮の
       要請などにより外食需要の低迷、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消費行動で大きな変化が生じました。
       緊急事態宣言が解除され、今後は緩やかに経済活動が再開される見込みですが、感染拡大が収束に向かったとして
       も、消費の回復には時間がかかることが想定されます。
        このような状況の中、当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、                                                「中期
       経営計画」に基づき、引続き「構               造変革と成長分野への投資」を柱として、収益構造の改善と内部統制の強化に注力
       し、「飲むことを楽しむ」というコーヒーの新たな価値「                           Fun  To  Drink   」をテーマとし「その上のコーヒー」を常に
       追い続け、チャレンジを続けております。
        業務用、キューリグ事業においては、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消費行動で大きな変化に対応
       した需要の獲得など新たな付加価値を提供していけるよう推進しております。
        また、政府や各自治体のガイドラインに基づき従業員の感染拡大の抑制に取り組み、お客様へ安全・安心な商品
       の安定した供給に努めております。さらに、各企業と連携しコーヒーの提供を行うなどコーヒーを通じた支援活動を
       進めております。
        なお、当第2四半期連結累計期間において新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛、4月7日に政府が発令した
       緊急事態宣言に伴う期間において取引先への売上高に大きく影響を受け、将来収益に関する不透明感が高まったこと
       を踏まえて、連結決算ではのれん、顧客関連資産、有形固定資産およびその他無形固定資産の減損損失として、特別
       損失21億70百万円を計上しております。さらに、個別決算では、財政状態や今後の事業計画を見直した結果、株式の
       実質価額が著しく低下し、その回復可能性が認められないことから当第2四半期連結累計期間において、関係会社株
       式およびのれんの減損損失として、20億44百万円の特別損失を計上しております。
        当社の個別決算で計上される連結子会社株式の評価損については、連結決算では相殺消去されるため、連結業績
       に与える影響はありません。
        以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は73億12百万円(前年同四半期比24.2%減)となりました。営業
       損失は2億82百万円、          経常損失は2億72百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は21億91百万円となりました。
      (2)財政状態の分析

       ① 資産の部
        流動資産は、前連結会計年度末より25億24百万円減少し、56億36百万円となりました。その主な要因は、現金及び
       預金が11億37百万円、受取手形及び売掛金が13億24百万円、原材料及び貯蔵品が55百万円減少したことによります。
        固定資産は、前連結会計年度末より24億38百万円減少し、60億92百万円となりました。その主な要因は、                                                  有形固定
       資産が6億83百万円、無形固定資産が17億36百万円減少したことによります。
        この結果、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より49億63百万円減少し、117億29百万円と
       なりました。
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       ② 負債の部
        流動負債は、前連結会計年度末より24億48百万円減少し、25億47百万円となりました。その主な要因は、支払手形
       及び買掛金が20億74百万円、未払金が2億54百万円、その他流動負債が1億6百万円減少したことによります。
        固定負債は、前連結会計年度末より4億2百万円減少し、32億74百万円となりました。その主な要因は、長期借入金
       が1億75百万円、繰延税金負債が2億35百万円減少したことによります。
        この結果、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より28億51百万円減少し、58億22百万円
       となりました。
       ③ 純資産の部
        当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末より21億12百万円減少し、59億6百万円となりました。
       この結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末より1.5ポイント上昇し、49.5%となり
       ました。
      (3)キャッシュ・フローの状況

        当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11
       億30百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には17億89百万円となりました。
        当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果使用した資金は、8億83百万円(前第2四半期連結累計期間に得られた資金は4億71百万円)となりま
       した。これは主に、税金等調整前四半期純損失が24億43百万円、減損損失21億70百万円、売上債権の増減額13億24百
       万円、仕入債務の増減額20億74百万円、減価償却費2億94百万円によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果得られた資金は28百万円(前第2四半期連結累計期間に使用した資金は19億41百万円)となりまし
       た。これは主に、投資計画に基づいた1億14百万円の有形固定資産の取得による支出、関係会社株式の売却による収
       入1億77百万円によるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果使用した資金は2億82百万円(前第2四半期連結累計期間に得られた資金は19億59百万円)となりま
       した。これは主に、長期借入金の返済による支出1億75百万円及び配当金の支払額1億6百万円によるものでありま
       す。
      (4)経営方針・経営戦略等

        当第2四半期連結累計期間において当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
      (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第2四半期連結累計期間において、                  当社グループが       事業上及び財務上の         対処すべき課題については、これまでの
       課題に加え、新型コロナウイルス感染拡大の中、政府や各自治体のガイドラインに基づき従業員の感染拡大の抑制に
       取り組み、お客様へ安全・安心な商品の安定した供給に努めています。具体的には、検温結果と健康状態の記録やマ
       スク着用の徹底、その他営業・管理部門は在宅勤務・時差出勤の推奨、製造部門はシフト勤務等によって感染リスク
       を最大限抑止する対策を徹底し、万が一感染者が発生しても事業を継続するための対策を講じております。また、新
       型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言に基づく外出自粛要請により、消費マインドが低下するとともに各
       種活動が抑制されております。業務用、キューリグ事業においては、巣ごもり消費による内食へのシフトなど食の消
       費行動で生じた大きな変化に対応した需要の獲                      得など新たな付加価値を提供していけるよう推進しております。今後
       も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のための様々な取り組みを実施し、事業継続に最大限努めてまいりま
       す。
      (6)研究開発活動

        当第2四半期連結累計期間における当社の研究開発活動の金額は、57,850千円であります。なお、当第2四半期連結
       累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
      (7)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

        当第2四半期連結累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しについて、
       重要な変更はありません           。
        なお、新型コロナウイルス感染拡大による影響など、厳しい経営環境が続くことが予想されるため、その動向につ
       いて今後も注視してまいります。
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      3【経営上の重要な契約等】
         当第2四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                           20,000,000

                  計                               20,000,000

        ②【発行済株式】

            第2四半期会計期間末
                                    上場金融商品取引所
                        提出日現在発行数(株)
            現在発行数(株)
       種類                             名又は登録認可金融                内容
                         (2020年8月14日)
            (2020年6月30日)                        商品取引業協会名
                                               権利内容に何ら限定のない
                                     東京証券取引所
                                               当社における標準となる株
                13,869,200            13,869,200
      普通株式
                                     (市場第一部)
                                               式であり、単元株式数は
                                               100株であります。
                13,869,200            13,869,200             -             -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式        資本金             資本準備金       資本準備金

                                       資本金残高
          年月日         総数増減数        総数残高       増減額              増減額        残高
                                        (千円)
                    (株)       (株)      (千円)              (千円)       (千円)
     2020年4月24日
                     95,000    13,964,200         41,658     5,008,156         41,658      1,302,056
     (注)1
     2020年4月24日
                    △95,000      13,869,200           -   5,008,156           -    1,302,056
     (注)2
        (注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
             発行価額  877円
             資本組入額 438.5円
             割当先   当社社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役および
                   取締役を兼務しない執行役員9名
       (注)2.自己株式の消却による減少です。
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       (5)【大株主の状況】
                                                    2020年6月30日現在
                                                     発行済株式(自
                                                     己株式を除
                                              所有株式数
                                                     く。)の総数に
          氏名又は名称                      住所
                                               (株)
                                                     対する所有株式
                                                     数の割合(%)
                       兵庫県神戸市中央区港島中町7-7-7
     ユーシーシーホールディングス株式
                                             7,008,600          52.51
                       (登記簿上の住所は、兵庫県神戸市中央区多
     会社 
                       聞通5-1-6) 
                       東京都千代田区丸の内2-3-1                      1,318,100           9.88
     三菱商事株式会社
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                       東京都港区浜松町2-11-3                       273,200          2.05
     会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1-8-11                       122,100          0.91
     株式会社(信託口5)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1-8-11                       108,300          0.81
     株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1-8-11                        62,000         0.46
     株式会社(信託口2)
                       東京都世田谷区南烏山6-18-21                        61,300         0.46
     美鈴コーヒー株式会社
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1-8-11                        59,000         0.44
     株式会社(信託口1)
                       東京都港区六本木1-6-1                        54,274         0.41
     株式会社SBI証券
     三菱UFJモルガン・スタンレー証
                       東京都千代田区丸の内2-5-2                        45,000         0.34
     券株式会社
                                 -            9,111,874          68.27
             計
        (注)JTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀
          行株式会社は2020年7月27日付けで合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。
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       (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年6月30日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容
                                   -       -            -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
     議決権制限株式(その他)                             -       -            -

                         (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                                522,700
                         普通株式
     完全議決権株式(その他)                         13,253,300             132,533         -
                         普通株式
                                                  1単元(100株)
                                 93,200         -
     単元未満株式                   普通株式
                                                   未満の株式
                               13,869,200           -            -
     発行済株式総数
                                   -         132,533         -
     総株主の議決権
      (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が270株含まれております。また、「議
          決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2020年6月30日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
     (自己保有株式)
               東京都港区新橋6-
                            522,700           -      522,700            3.77
      株式会社ユニカ
               1-11
      フェ
                   -         522,700           -      522,700            3.77
         計
     (注)当社は、2020年3月31日開催の取締役会決議に基づき、当第2四半期会計期間において自己株式95,000株の消却を行
        いました。
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  9/22









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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について

        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
       (2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について
        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年4月1
       日から2020年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に
       係る四半期連結財務諸表についてEY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま
       す。
                                 10/22

















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                                                             四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (2019年12月31日)               (2020年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,927,417              1,789,808
         現金及び預金
                                       3,373,729              2,048,805
         受取手形及び売掛金
                                        587,983              636,453
         商品及び製品
                                         28,585              26,035
         仕掛品
                                       1,059,710              1,003,712
         原材料及び貯蔵品
                                        184,525              132,269
         その他
                                         △ 408             △ 390
         貸倒引当金
                                       8,161,542              5,636,694
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       5,741,412              5,741,174
          建物及び構築物
                                      △ 2,759,969             △ 2,860,101
            減価償却累計額
                                        △ 1,741            △ 188,175
            減損損失累計額
            建物及び構築物(純額)                            2,979,700              2,692,897
          機械装置及び運搬具                             5,795,699              5,795,691
                                      △ 4,566,490             △ 4,585,070
            減価償却累計額
                                        △ 21,317             △ 155,481
            減損損失累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,207,891              1,055,139
          土地                             2,036,455              1,942,455
                                         15,740              15,740
          リース資産
                                        △ 6,658             △ 8,232
            減価償却累計額
                                           -            △ 7,058
            減損損失累計額
            リース資産(純額)                              9,082               449
          建設仮勘定                               25,500               5,099
                                        581,549              579,523
          その他
                                       △ 410,547             △ 432,977
            減価償却累計額
                                        △ 4,799            △ 101,009
            減損損失累計額
            その他(純額)                             166,202               45,535
                                       6,424,832              5,741,578
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        700,919                 -
          のれん
                                        974,700                 -
          顧客関連資産
                                        134,775               73,555
          その他
                                       1,810,395                73,555
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        107,598              108,093
          投資有価証券
                                         77,347                -
          繰延税金資産
                                        112,368              170,631
          その他
                                        △ 1,435             △ 1,435
          貸倒引当金
                                        295,879              277,289
          投資その他の資産合計
                                       8,531,106              6,092,422
         固定資産合計
                                       16,692,649              11,729,117
       資産合計
                                 11/22





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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (2019年12月31日)               (2020年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       3,713,275              1,638,724
         支払手形及び買掛金
                                        350,000              350,000
         短期借入金
                                        552,540              298,023
         未払金
                                         83,518              36,200
         未払法人税等
                                         73,470              107,575
         賞与引当金
                                        222,864              116,834
         その他
                                       4,995,668              2,547,358
         流動負債合計
       固定負債
                                       2,887,500              2,712,500
         長期借入金
                                        415,649              180,600
         繰延税金負債
                                         9,611              11,220
         役員退職慰労引当金
                                        287,172              294,384
         退職給付に係る負債
                                         16,317              16,380
         資産除去債務
                                         61,397              59,695
         その他
                                       3,677,647              3,274,782
         固定負債合計
                                       8,673,316              5,822,140
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       4,966,498              5,008,156
         資本金
                                       1,260,398              1,302,056
         資本剰余金
                                       2,393,043                3,477
         利益剰余金
                                       △ 603,488             △ 510,748
         自己株式
                                       8,016,453              5,802,941
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         2,879              2,526
         その他有価証券評価差額金
                                         2,879              2,526
         その他の包括利益累計額合計
                                           -            101,508
       非支配株主持分
                                       8,019,332              5,906,976
       純資産合計
                                       16,692,649              11,729,117
      負債純資産合計
                                 12/22









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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                                前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                 (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                 至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
      売上高                                  9,647,375              7,312,335
                                       7,783,028              5,864,381
      売上原価
                                       1,864,346              1,447,954
      売上総利益
                                      ※1 1,859,774             ※1 1,730,931
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                    4,572            △ 282,977
      営業外収益
                                           11               6
       受取利息
                                         1,859               932
       受取配当金
                                         8,465              23,495
       その他
                                         10,336              24,434
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,823              11,507
       支払利息
       株式交付費                                  5,501                -
                                           227             2,751
       その他
                                         17,552              14,258
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                   △ 2,643            △ 272,801
      特別利益
                                           136               -
       固定資産売却益
                                         9,839                -
       補助金収入
                                         9,975                -
       特別利益合計
      特別損失
                                         3,732               546
       固定資産除却損
                                                    ※2 2,170,039
                                           -
       減損損失
                                         3,732            2,170,586
       特別損失合計
      税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
                                         3,598           △ 2,443,387
      純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   26,173               4,825
                                        △ 21,334             △ 152,345
      法人税等調整額
                                         4,838            △ 147,520
      法人税等合計
      四半期純損失(△)                                   △ 1,240           △ 2,295,867
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                     -           △ 103,897
      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                   △ 1,240           △ 2,191,970
                                 13/22








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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                                前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                 (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                 至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
      四半期純損失(△)                                   △ 1,240           △ 2,295,867
      その他の包括利益
                                        △ 2,864              △ 352
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 2,864              △ 352
       その他の包括利益合計
                                        △ 4,104           △ 2,296,220
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 4,104           △ 2,192,232
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           -           △ 103,897
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 14/22
















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       (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                 (自 2019年1月1日              (自 2020年1月1日
                                 至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
                                         3,598           △ 2,443,387
       期純損失(△)
                                        256,683              294,394
       減価償却費
                                         38,939              38,939
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 61             △ 17
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  13,656              34,105
       受注損失引当金の増減額(△は減少)                                 △ 19,850                -
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  5,485              8,821
                                           -           2,170,039
       減損損失
                                        △ 1,870              △ 939
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 9,839                -
       補助金収入
                                         11,823              11,507
       支払利息
       有形固定資産売却損益(△は益)                                  △ 136               -
                                         3,732               546
       有形固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 543,249             1,324,924
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  18,547              10,077
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 227,408            △ 2,074,550
                                        △ 59,885             △ 214,085
       その他
                                        576,666             △ 839,624
       小計
                                         1,384               934
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 12,312             △ 10,915
       利息の支払額
                                         9,839                -
       補助金の受取額
                                         2,015                -
       法人税等の還付額
                                       △ 105,633              △ 33,984
       法人税等の支払額
                                        471,958             △ 883,589
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 335,298             △ 114,216
       有形固定資産の取得による支出
                                           279               -
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 42,098             △ 45,966
       無形固定資産の取得による支出
                                         △ 976            △ 1,002
       投資有価証券の取得による支出
                                           -            177,870
       関係会社株式の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                      △ 1,395,645                  -
       支出
                                       △ 855,553                 -
       事業譲受による支出
                                        △ 1,000                -
       貸付けによる支出
                                        700,210                230
       貸付金の回収による収入
                                        △ 10,959              11,867
       その他
                                      △ 1,941,043                28,782
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 1,676             △ 1,701
       リース債務の返済による支出
                                      △ 2,850,000                  -
       短期借入金の返済による支出
       長期借入れによる収入                                3,500,000                  -
                                        △ 87,500             △ 175,000
       長期借入金の返済による支出
                                       1,494,496                  -
       株式の発行による収入
                                           -             △ 87
       自己株式の取得による支出
                                        △ 95,467             △ 106,012
       配当金の支払額
                                       1,959,852              △ 282,801
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   490,768            △ 1,137,608
                                       2,429,255              2,927,417
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 2,920,024              ※ 1,789,808
      現金及び現金同等物の四半期末残高
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
         連結の範囲の重要な変更
          当社は、当第2四半期連結会計期間において、従来非連結子会社であった株式会社カップスが、                                             当社キューリ
         グ関連事業のうち        販売機能について、会社分割により承継したことに伴い、重要性が増したため同社を連結の範
         囲に含めております。
        (四半期特有の会計処理)

        (税金費用の計算)
         税金費用の算定については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する
        税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前当期純利益または税金等調整前四半期純損失に当該
        見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
         また、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率
        を用いた計算をしております。
        (追加情報)

         会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方
          新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年4月7日に政府による7都府県に対する緊急事態宣言が発令
         され、4月16日には緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大され、これにより国や自治体からは各種イベントの
         自粛、不要不急の外出の自粛が要請されております。これにより、当社グループの事業活動および収益確保に対
         して影響を受けております。
          当社グループは、売上高および営業利益について、緊急事態宣言解除後の2020年6月からは緩やかな回復基調
         が見られたものの、今後の広がり方、収束時期等を予想することは困難なことから、2021年12月期まで当影響が
         継続するとの仮定を置いて、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計等に関する会計上の見積りを実施
         しております。
          上述の仮定が見込まれなくなった場合には、当社グループの財政状態および経営成績に少なからず影響を及ぼ
         す可能性があります。
        (四半期連結損益計算書関係)

         ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                             前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間
                              (自 2019年1月1日                (自 2020年1月1日
                               至 2019年6月30日)                  至 2020年6月30日)
         給与賞与                            335,889    千円            363,197    千円
         役員報酬                            49,735   千円             52,383   千円
         賞与引当金繰入額                            41,557   千円             22,743   千円
         退職給付費用                            15,651   千円             14,908   千円
         荷造運送費                            317,974    千円            304,809    千円
         減価償却費                            49,933   千円             80,961   千円
         研究開発費                            42,589   千円             57,850   千円
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         ※2 減損損失
           前第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
             該当事項はありません。
           第2四半期連結累計期間           (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
             当第2四半期連結累計期間において、以下の資産グループの減損損失を計上しております。
            (1)減損損失を認識した資産グループの概要
                場所            用途             種類        金額(千円)
                                     のれん               222,528
                                     顧客関連資産               920,550
                       コーヒー関連事業用資産
             東京都千代田区等                        土地                94,000
                       (アートコーヒー事業)
                                     その他有形固定資産               380,413
                                     その他無形固定資産                44,631
                                     のれん               439,450
                       コーヒー関連事業用資産
             東京都港区等                        有形固定資産                43,546
                       (キューリグ関連事業)
                                     その他無形固定資産                24,918
                             合計                      2,170,039
            (2)減損損失の認識に至った経緯

               新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえてキューリグ関連事業及びアートコーヒー事業の今後
              の事業計画の見直しを行い、将来収益に関する不透明感が高まったことを踏まえて、回収可能性を慎
              重に検討した結果、回収可能価額まで減損損失を計上しております。なお、これらの回収可能価額は
              正味売却価額により測定しており、正味売却価額については合理的に算定された価額に基づいており
              ます。
            (3)資産のグルーピングの方法

               当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基準としてグ
              ルーピングを行っております。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の
          とおりであります。
                             前第2四半期連結累計期間                当第2四半期連結累計期間
                              (自 2019年1月1日                (自 2020年1月1日
                               至 2019年6月30日)                至 2020年6月30日)
          現金及び預金勘定                           2,920,024千円                1,789,808千円
          現金及び現金同等物                           2,920,024千円                1,789,808千円

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        (株主資本等関係)

         Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
          1.配当金支払額
                               1株当たり
                        配当金の総額
                                配当額
            決議      株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                         (千円)
                                (円)
         2019年3月27日
                          95,469        8
                   普通株式                  2018年12月31日         2019年3月28日         利益剰余金
         定時株主総会
          2.株主資本の金額の著しい変動

            当社は、2018年11月9日開催の取締役会決議に基づき2019年1月7日付で、三菱商事株式会社から第三者割
           当増資の払込みを受けました。この結果、第1四半期連結累計期間において資本金が、7億49百万円、資本準
           備金が7億49百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が49億66百万円、資本準備金が12億
           60百万円となっております。
            また、2018年11月9日開催の取締役会決議に基づき2019年1月7日付で自己株式1,318,100株の消却を実施い
           たしました。この結果、第1四半期連結累計期間においてその他資本剰余金が5億10百万円、利益剰余金が7
           億77百万円及び自己株式が12億87百万円減少し、第2四半期連結累計期間において資本剰余金が25億22百万
           円、自己株式が6億3百万円となっております。
         Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

          1.配当金支払額
                               1株当たり
                        配当金の総額
                                配当額
            決議      株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                         (千円)
                                (円)
         2020年3月25日
                          106,012         8
                   普通株式                  2019年12月31日         2020年3月26日         利益剰余金
         定時株主総会
          2.株主資本の金額の著しい変動

            当社は、2020年3月25日開催の取締役会において、譲渡制限株式報酬として新株式の発行を行うことを決
           議し、2020年4月24日に払込手続が完了いたしました。この結果、当第2四半期連結累計期間において資本金
           が41百万円、資本準備金が41百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が50億8百万円、資
           本準備金が13億2百万円となっております。
            また、同日付で新株式と同数の自己株式95,000株の消却を実施いたしました。この結果、第2四半期連結
           累計期間において利益剰余金及び自己株式が92百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末において利益剰
           余金が3百万円、自己株式が5億10百万円となっております。
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
          当社は、コーヒー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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        (企業結合等関係)
        (共通支配下の取引)
         1.取引の概要
           当社は2019年12月27日開催の取締役会において、一杯抽出事業のうちの販売機能について、新設した株式会
          社カップス(以下「カップス」といいます。)に吸収分割し本吸収分割の効力発生日である2020年4月1日付け
          で当社が保有する同社の株式の一部をユーシーシーホールディングス株式会社(以下「UCCホールディング
          ス」といいます。)に譲渡することを同社との間で基本合意することを決議しており、2020年1月31日に吸収
          分割契約書及び株式譲渡契約を締結いたしました。
           これに従い、2020年4月1日付けで一杯抽出事業のうちの販売機能について、会社分割によりカップスに承
          継させるとともに、同社の株式の一部をUCCホールディングスに譲渡しました。
         (1)会社分割及び株式譲渡の目的

            当社は既存事業であるドリップコーヒーバッグと共に一杯抽出事業の中心となるカプセル型コーヒーシ
           ステムを中期事業計画の重要な事業の位置づけで展開をしております。
            一杯抽出事業を取り巻く市場環境は競争が激化している他、市場が急速なスピードで拡大することが見
           込まれております。その環境の変化に対して、コーヒーは基より紅茶・日本茶の分野において全国に
           チェーン展開している企業や地域に密着しているコーヒー焙煎業のトップブランド(ブランドパート
           ナー)と、各方面の販売会社(ディストリビューター)と共に更なる成長戦略の実行が不可欠であり、そ
           れを実行するための組織強化や経営資源の確保のため、UCCグループ各社のリソースへのアクセスが必
           要であると判断いたしました。
          (2)会社分割した事業の内容
             当社のキューリグ関連事業における一杯抽出コーヒー抽出機の「KEURIG」、その抽出機で使われるカプ
            セル「K-Cup」、抽出機に付帯して使われるアクセサリー等その他関連製品の販売
          (3)会社分割の法的形式
            ① 吸収分割
              当社を分割会社とし、新設したカップスを分割承継会社とした吸収分割
            ② 株式譲渡
              UCCホールディングスを譲受会社とする新設したカップス株式(49%)の譲渡
          (4)会社分割日および株式譲渡日
             2020年4月1日
         2.実施した会計処理の概要

           「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)および「企業結合会計基準及び
          事業分離会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配
          下の取引として処理いたしました。
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                                                             四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自 2019年1月1日               (自 2020年1月1日
                                至 2019年6月30日)               至 2020年6月30日)
        1株当たり四半期純損失                             △0円09銭              △164円91銭
         (算定上の基礎)

           親会社株主に帰属する四半期純損失
                                       △1,240             △2,191,970
           (千円)
           普通株主に帰属しない金額(千円)                               -               -
           普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       △1,240             △2,191,970
           四半期純損失(千円)
           普通株式の期中平均株式数(株)                           13,063,457               13,292,291
       (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

        (重要な設備投資)
         当社の2020年7月21日開催の取締役会において、生産能力増強に向けた設備投資について決議いたしました。
         1.設備投資の目的

           株式会社アートコーヒーの生産拠点である山梨工場で製造する製品の一部を、当社神奈川総合工場でも製造
          できる体制を構築することが目的であります。
         2.設備投資の概要

          (1)所在地     神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台4026-9                               株式会社ユニカフェ神奈川総合工場
          (2)内容      焙煎豆包装ライン導入等
          (3)設備投資の額  539百万円(予定)
          (4)稼働開始時期  2021年8月(予定)
         3.設備投資が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

           当該設備投資における2020年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
        (資金の借入)

         当社は、2020年8月14日開催の取締役会において、運転資金を使途として、資金の借入を行うことを決議し、下
        記の通り実行してまいります。
         借入の概要

         1.借入先の名称        株式会社三菱UFJ銀行
         2.借入金額          1,000百万円
         3.借入条件          固定金利
         4.借入の実施時期       2020年8月28日(予定)
         5.借入の返済期限       2025年8月27日(予定)
         6.担保提供資産又は保証の内容 なし
      2【その他】

        該当事項はありません。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                      2020年8月14日

     株式会社ユニカフェ

      取締役会 御中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              守谷 義広         印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              片岡 直彦         印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニカ

     フェの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日
     まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半
     期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記
     について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態
     並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
     と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1    上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保
          管しております。
         2    XBRLデータは四半期レビューの対象には含                  まれていません。
                                 22/22




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