ウェルス・マネジメント株式会社 訂正有価証券報告書 第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 ウェルス・マネジメント株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

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                  ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                     訂正有価証券報告書
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条の2第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年8月14日
  【事業年度】       第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
  【会社名】       ウェルス・マネジメント株式会社
  【英訳名】       Wealth Management,  Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長執行役員  千野 和俊
  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号
  【電話番号】       03-6229-2129
  【事務連絡者氏名】       執行役員財務部長 小松 雅尚
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号
  【電話番号】       03-6229-2129
  【事務連絡者氏名】       執行役員財務部長 小松 雅尚
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
   2020年6月30日に提出した第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部
  に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
  2【訂正事項】

  第一部 企業情報
   第5 経理の状況
    1 連結財務諸表等
    (1)連結財務諸表
    注記事項
     (関連当事者情報)
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___線で示しております。
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  第一部【企業情報】
  第5【経理の状況】
  1【連結財務諸表等】
  (1)【連結財務諸表】
   【注記事項】
   (関連当事者情報)
    (訂正前)
    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    (中略)
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1.関連当事者との取引
    (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
     連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

       資本金又は    議決権の所有
   会社等の名      事業の内容    関連当事者    取引金額   期末残高
  種類   所在地  出資金   (被所有)割    取引の内容    科目
   称又は氏名      又は職業    との関係    (千円)   (千円)
       (千円)    合(%)
           (所有)
    匿名組合  東京都        匿名組合  匿名組合    投資有価
  関連会社     2,200,000  投資業  直接      -   260,372
     千代田区        出資先  出資    証券
   りょうぜん
           22.72
               匿名組合    投資有価
                 -   400,000
           (所有)
               出資    証券
    匿名組合  東京都        匿名組合
  関連会社     1,200,000  投資業  直接
     千代田区        出資先
   みょうほう
           33.33    匿名組合
                 249,515 未収入金  150,651
               分配損
               匿名組合
                 5,500,000  -  -
               出資
    匿名組合
           (所有)
               匿名組合
  関連会社    東京都        匿名組合
                 440,426  -  -
       3,000,000  投資業  間接
    三条
               分配損
  の子会社    千代田区        出資先
            35.0
               匿名組合出
    (注)4
               資の償還
                 5,456,647  -  -
               (注)2
             匿名組合  匿名組合    投資有価
                 -   500,000
           (所有)
             出資先  出資    証券
  関連会社  匿名組合  東京都
       1,500,000  投資業  間接
  の子会社    千代田区
             担保の提供
    五条
            35.0
               担保の提供  500,000  -  -
             (注)3
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  (注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を、期末残高については消費税等込みの金額を記載しておりま
    す。
  (注)2.匿名組合出資の償還価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります
  (注)3.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
  (注)4.匿名組合三条は2019年9月30日付にて出資金及び分配金を受領し、当匿名組合は解散したため、関連当事者
    ではなくなりましたので、関連当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当
    事者であった期間の取引を記載しております。
  (後略)
            3/4





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    (訂正後)
    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    (中略)
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1.関連当事者との取引
    (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
     連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

       資本金又は    議決権の所有
   会社等の名      事業の内容    関連当事者    取引金額   期末残高
       出資金   (被所有)割
  種類   所在地         取引の内容    科目
   称又は氏名      又は職業    との関係
                 (千円)   (千円)
       (千円)    合(%)
           (所有)
    匿名組合  東京都        匿名組合  匿名組合    投資有価
  関連会社        投資業  直接
       2,200,000          -   260,372
     千代田区        出資先  出資    証券
   りょうぜん
           22.72
               匿名組合    投資有価
                 -   400,000
           (所有)
               出資    証券
    匿名組合  東京都        匿名組合
  関連会社        投資業  直接
       1,200,000
     千代田区        出資先
   みょうほう
           33.33    匿名組合
                 249,515 未収入金  150,651
               分配損
               匿名組合
                 5,500,000  -  -
               出資
    匿名組合
           (所有)
               匿名組合
  関連会社    東京都        匿名組合
                 440,426  -  -
       3,000,000  投資業  間接
    三条
               分配損
  の子会社    千代田区        出資先
            35.0
               匿名組合出
    (注)4
               資の償還  5,456,647  -  -
               (注)2
             匿名組合  匿名組合    投資有価
                 -   500,000
           (所有)
             出資先  出資    証券
  関連会社  匿名組合  東京都
       3,000,000  投資業  間接
  の子会社    千代田区
             担保の提供
    五条
            35.0
               担保の提供  500,000  -  -
             (注)3
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  (注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を、期末残高については消費税等込みの金額を記載しておりま
    す。
  (注)2.匿名組合出資の償還価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります
  (注)3.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
  (注)4.匿名組合三条は2019年9月30日付にて出資金及び分配金を受領し、当匿名組合は解散したため、関連当事者
    ではなくなりましたので、関連当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当
    事者であった期間の取引を記載しております。
  (後略)
            4/4








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