ウェルス・マネジメント株式会社 訂正有価証券報告書 第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ウェルス・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月14日
【事業年度】 第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 ウェルス・マネジメント株式会社
【英訳名】 Wealth Management, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 03-6229-2129
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 小松 雅尚
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 03-6229-2129
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 小松 雅尚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月30日に提出した第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部
に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(関連当事者情報)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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訂正有価証券報告書
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(関連当事者情報)
(訂正前)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(中略)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
資本金又は 議決権の所有
会社等の名 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 (被所有)割 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 との関係 (千円) (千円)
(千円) 合(%)
(所有)
匿名組合 東京都 匿名組合 匿名組合 投資有価
関連会社 2,200,000 投資業 直接 - 260,372
千代田区 出資先 出資 証券
りょうぜん
22.72
匿名組合 投資有価
- 400,000
(所有)
出資 証券
匿名組合 東京都 匿名組合
関連会社 1,200,000 投資業 直接
千代田区 出資先
みょうほう
33.33 匿名組合
249,515 未収入金 150,651
分配損
匿名組合
5,500,000 - -
出資
匿名組合
(所有)
匿名組合
関連会社 東京都 匿名組合
440,426 - -
3,000,000 投資業 間接
三条
分配損
の子会社 千代田区 出資先
35.0
匿名組合出
(注)4
資の償還
5,456,647 - -
(注)2
匿名組合 匿名組合 投資有価
- 500,000
(所有)
出資先 出資 証券
関連会社 匿名組合 東京都
1,500,000 投資業 間接
の子会社 千代田区
担保の提供
五条
35.0
担保の提供 500,000 - -
(注)3
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を、期末残高については消費税等込みの金額を記載しておりま
す。
(注)2.匿名組合出資の償還価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります
(注)3.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
(注)4.匿名組合三条は2019年9月30日付にて出資金及び分配金を受領し、当匿名組合は解散したため、関連当事者
ではなくなりましたので、関連当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当
事者であった期間の取引を記載しております。
(後略)
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(訂正後)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(中略)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
資本金又は 議決権の所有
会社等の名 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
出資金 (被所有)割
種類 所在地 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 との関係
(千円) (千円)
(千円) 合(%)
(所有)
匿名組合 東京都 匿名組合 匿名組合 投資有価
関連会社 投資業 直接
2,200,000 - 260,372
千代田区 出資先 出資 証券
りょうぜん
22.72
匿名組合 投資有価
- 400,000
(所有)
出資 証券
匿名組合 東京都 匿名組合
関連会社 投資業 直接
1,200,000
千代田区 出資先
みょうほう
33.33 匿名組合
249,515 未収入金 150,651
分配損
匿名組合
5,500,000 - -
出資
匿名組合
(所有)
匿名組合
関連会社 東京都 匿名組合
440,426 - -
3,000,000 投資業 間接
三条
分配損
の子会社 千代田区 出資先
35.0
匿名組合出
(注)4
資の償還 5,456,647 - -
(注)2
匿名組合 匿名組合 投資有価
- 500,000
(所有)
出資先 出資 証券
関連会社 匿名組合 東京都
3,000,000 投資業 間接
の子会社 千代田区
担保の提供
五条
35.0
担保の提供 500,000 - -
(注)3
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を、期末残高については消費税等込みの金額を記載しておりま
す。
(注)2.匿名組合出資の償還価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります
(注)3.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
(注)4.匿名組合三条は2019年9月30日付にて出資金及び分配金を受領し、当匿名組合は解散したため、関連当事者
ではなくなりましたので、関連当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当
事者であった期間の取引を記載しております。
(後略)
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