東京インフラ・エネルギー投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月13日
【計算期間】 第2期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 永森 利彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
取締役社長補佐 兼 管理本部長 中島 健吾
【連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【電話番号】 03-6551-2838
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019 年3月27日提出の有価証券報告書(その後の2019年9月26日提出の有価証券報告書の訂正報告書によ
る訂正を含みます。)について、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概
況 (1)主要な経営指標等の推移 ①主要な経営指標等の推移」及び「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 5 運用状況 (3)運用実績 ③自己資本利益率(収益率)の推移」における自己資
本利益率(年換算値)及び年換算の数値につき、数値の計算に誤りがあったため、当該部分の記載に誤り
があったことが、それぞれいずれも同有価証券報告書の提出後に判明したことから、これらを訂正するた
め、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(1)主要な経営指標等の推移
① 主要な経営指標等の推移
5 運用状況
(3)運用実績
③ 自己資本利益率(収益率)の推移
3【訂正箇所】
下線_____は訂正箇所を示します。
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
① 主要な経営指標等の推移
<訂正前>
期別 第1期 第2期
決算年月 2018 年6月 2018 年12月
(省略)
自己資本利益率(注6) % △5.4 0.8
(年換算値)(注7) % (△7.5) ( 1.5 )
(省略)
(後略)
<訂正後>
期別 第1期 第2期
決算年月 2018 年6月 2018 年12月
(省略)
自己資本利益率(注6) % △5.4 0.8
(年換算値)(注7) % (△7.5) ( 3.0 )
(省略)
(後略)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
5【運用状況】
(3)【運用実績】
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
<訂正前>
計算期間 自己資本利益率(注1) 年換算(注2)(注3)
第1期
自 2017年10月10日 △5.4% △7.5%
至 2018年6月30日
第2期
自 2018年7月1日 0.8% 1.5 %
至 2018年12月31日
(注)省略
<訂正後>
計算期間 自己資本利益率(注1) 年換算(注2)(注3)
第1期
自 2017年10月10日 △5.4% △7.5%
至 2018年6月30日
第2期
自 2018年7月1日 0.8% 3.0 %
至 2018年12月31日
(注)省略
以上
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