アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月20日 提出
【ファンド名】 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
【発行者名】 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
計算期間 第103期計算期間 2020年5月12日～2020年6月10日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 345,546,835 円
期末受益権口数 850,285,868 口
期末基準価額（収益分配後） 4,064 円
期中騰落率（収益分配金込み） 13.15 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第104期計算期間 2020年6月11日～2020年7月10日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 336,694,366 円
期末受益権口数 843,862,547 口
期末基準価額（収益分配後） 3,990 円
期中騰落率（収益分配金込み） △0.84 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第105期計算期間 2020年7月11日～2020年8月11日
1万口当たりの収益分配金 40円
期末純資産総額 328,463,185 円
期末受益権口数 841,997,837 口
期末基準価額（収益分配後） 3,901 円
期中騰落率（収益分配金込み） △1.23 ％（小数点第３位四捨五入）
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