野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,052,820,963 円
期末受益権口数 9,704,035,183 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,268 円
期中騰落率 6.21 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,070,008,931 円
期末受益権口数 9,677,926,223 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,305 円
期中騰落率 0.78 ％
第123計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,177,743,654 円
期末受益権口数 9,566,758,973 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,503 円
期中騰落率 2.98 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 40,239,958,478 円
期末受益権口数 124,761,097,194 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,225 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 18.21 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 39,136,693,767 円
期末受益権口数 123,211,477,013 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,176 円
期中騰落率 △1.21 ％
第123計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 39,435,744,207 円
期末受益権口数 121,111,767,964 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,256 円
期中騰落率 2.83 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 8,277,621,499 円
期末受益権口数 15,455,872,669 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,356 円
期中騰落率 8.71 ％
第122計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 8,291,671,708 円
期末受益権口数 15,392,832,541 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,387 円
期中騰落率 0.95 ％
第123計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 8,327,799,810 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 15,106,714,805 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,513 円
期中騰落率 2.71 ％
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