株式会社テノ.ホールディングス 四半期報告書 第6期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
提出日
提出者 株式会社テノ.ホールディングス
カテゴリ 四半期報告書

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                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
  【表紙】
  【提出書類】       四半期報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条の4の7第1項
  【提出先】       福岡財務支局長
  【提出日】       2020年8月7日
  【四半期会計期間】       第6期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
  【会社名】       株式会社テノ.ホールディングス
  【英訳名】       teno.Holdings     Company   Limited
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  池内 比呂子
  【本店の所在の場所】       福岡市博多区上呉服町10番10号
  【電話番号】       092-263-3550
  【事務連絡者氏名】       取締役管理本部長  吉野 晴彦
  【最寄りの連絡場所】       福岡市博多区上呉服町10番10号
  【電話番号】       092-263-3550
  【事務連絡者氏名】       取締役管理本部長  吉野 晴彦
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
         証券会員制法人福岡証券取引所
         (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
           第5期    第6期
     回次     第2四半期    第2四半期     第5期
          連結累計期間    連結累計期間
          自2019年1月1日    自2020年1月1日    自2019年1月1日

     会計期間
          至2019年6月30日    至2020年6月30日    至2019年12月31日
        (千円)    5,010,404    5,344,175    10,050,775
  売上高
        (千円)    233,740    341,892    460,698

  経常利益
  親会社株主に帰属する
        (千円)    149,710    212,693    287,277
  四半期(当期)純利益
        (千円)    149,710    212,693    287,277
  四半期包括利益又は包括利益
        (千円)    1,681,445    2,001,150    1,824,772

  純資産額
        (千円)    6,016,019    6,238,676    6,131,282

  総資産額
        (円)     32.93    45.69    62.81

  1株当たり四半期(当期)純利益
  潜在株式調整後1株当たり
        (円)     31.95    45.22    61.20
  四半期(当期)純利益
        (%)     27.9    32.1    29.8
  自己資本比率
  営業活動による
        (千円)    324,257    381,220    518,814
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
        (千円)    △26,540    △614,774    △252,565
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
        (千円)    △387,259    △66,506    △501,856
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の四半期末
        (千円)    1,929,119    1,482,994    1,783,055
  (期末)残高
           第5期    第6期

     回次     第2四半期    第2四半期
          連結会計期間    連結会計期間
          自2019年4月1日    自2020年4月1日

     会計期間
          至2019年6月30日    至2020年6月30日
        (円)     11.31    20.28

  1株当たり四半期純利益
   (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
    ておりません。
   2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   3.当社は、  2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で         株式分割を行っております。第5期の期首に
    当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半
    期(当期)純利益を算定しております。
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  2【事業の内容】
   当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、事業譲受を通じて介護事業
  (デイサービス)に進出しました。
   当社グループは、女性のライフステージを取り巻く多様な社会ニーズに対応すべく、当社グループの事業ドメイン
  (育児・家事・介護)に沿った新規事業の開発を重要な成長戦略の一つと位置付けております。このような方針に基
  づき介護事業(デイサービス)への新規参入(当社グループのサービスラインアップの拡充)を判断したものであり
  ます。この結果、2020年3月2日より通所介護施設2施設の運営を開始しております。
   なお、当該事業については報告セグメントに含まれない事業セグメントの「その他」に区分しております。
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  第2【事業の状況】
  1【事業等のリスク】
   当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更
  があった事項は、次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当
  社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
   また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事
  業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
  ④ 法的規制等

   セグメントの      許認可等
      法令名      監督官庁     主な取消事由
   名称      の名称
               ・関係法令の規定水準に達しない場合や介
               護報酬の請求に関し不正があったとき
           厚生労働省、都道
   その他  介護保険法   指定(許可)
               ・改善命令や事業の停止命令に従わず、違
           府県及び市町村
               反したとき
  (注)当第2四半期連結累計期間において介護事業(デイサービス)を開始したことに伴い、新たに発生した事業等
    のリスクとして④   法的規制等の記載について変更を行ったものであります。
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  2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
   文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
  (1)経営成績の分析
   当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)
   拡大の影響により、極めて厳しい状況で推移しました。緊急事態宣言解除後は国内の経済活動も再開し、持ち直し
   に向かうことが期待されているものの、国内外ともに経済の下振れリスクを内包した状況が続いており、感染症を
   めぐる今後の状況変化と、各国の政策動向や金融資本市場の変動などについて引き続き留意を要する状況にありま
   す。
   当社グループを取り巻く事業環境は、2020年7月に政府により決定された「女性活躍加速のための重点方針
   2020」により、仕事と育児・介護等を両立できる環境の整備を推進していくという方針のもと、保育の受け皿確保
   のため、「新しい経済政策パッケージ(2017年12月閣議決定)」に基づき、2020年度末までに32万人分の保育の受
   け皿整備やその他待機児童の解消に向けた施策が行われる等、女性活躍に資する多様な働き方推進や基盤整備に強
   い関心が払われております。また、2019年10月には「幼児教育・保育の無償化」が開始され、保育サービスに対す
   る需要は今後増加すると見込んでおります。こうした政府の方針を受け、引き続き市場規模の拡大が見込まれると
   ともに、地域福祉を支える社会インフラとして当社グループが行う事業の役割は、これまで以上に重要性を増すも
   のと考えております。
   このような環境のもと、当社グループは高まる保育所ニーズや女性の社会進出による様々なニーズに応えるべ
   く、 当第2四半期連結累計期間     に以下のとおり新たに保育施設及び介護施設の運営を開始しております。
   (公的保育事業)     合計2施設

   認可保育所       合計2施設
    東京都   2施設(港区1施設、千代田区1施設)
   (受託保育事業)     合計25施設

   企業内・病院内保育施設 合計7施設
    福岡県   6施設(福岡市3施設、太宰府市1施設、筑紫野市1施設、行橋市1施設)
    長崎県   1施設(長崎市1施設)
   学童保育施設      合計18施設
    福岡県   18施設(春日市18施設)
   (その他)        合計2施設

   介護施設        合計2施設
    福岡県   2施設(福岡市2施設)
    なお、当社グループを取り巻く事業環境を鑑み、限られた経営資源のより良い活用を行うことを目的に、2020年

   3月末をもって運営を終了した施設が公的保育事業において1施設、その他において1施設あります。また、委託
   期間満了等により、2020年3月末をもって運営を終了した施設が受託保育事業において4施設あります。
    上記を踏まえ、   2020年6月末時点の運営施設数は、公的保育事業において52施設(           認可保育所37施設、小規模認
   可保育所14施設、東京都認証保育所1施設)、受託保育事業において226施設(受託保育所144施設、学童保育                  所51
   施設、わいわい広場31施設)、その他において7施設(認可外保育所4施設、小規模認可保育所(事業所内保育事
   業)1施設、介護施設(デイサービス)2施設)の         計285施 設となっております。
    この結果、  当第2四半期連結累計期間の     売上高は5,344,175千円    (前年同期比  6.7%増 )、 営業利益は349,063千

   円(同43.6%増  )、 経常利益は341,892千円    (同46.3%増  )、 親会社株主に帰属する四半期純利益は212,693千円
   (同42.1%増  )となりました。
    セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。なお、記載のセグメントの売上高はセグメント間取引の相
   殺前の数値であります。
   (公的保育事業)

    公的保育事業におきましては、      当第2四半期連結累計期間において新たに認可保育所を2施設開設いたしまし
   た。また各既存施設において、保育の質の向上及び効率的な運営の充実に注力いたしました。                この結果、  当第2四
   半期連結累計期間   における売上高は   3,226,027千円  (前年同期比  5.9%増 )、 セグメント利益は434,913千円     (同
   35.9%増  )となりました。
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   (受託保育事業)
    受託保育事業におきましては、企業・病院等が設置する保育施設の新規受託の営業活動に注力し、                 当第2四半期
   連結累計期間において新たに7施設開設いたしました。         また福岡県春日市と新たに取引を開始し、学童保育施設18
   施設の運営を開始いたしました。また各既存施設において、保育の質の向上及び効率的な運営の充実に注力いたし
   ました。この結果、   当第2四半期連結累計期間     における売上高は   1,865,290千円  (前年同期比  6.9%増 )、 セグメン
   ト利益は85,375千円   (同 16.1%増  )となりました。
   (その他)

    その他におきましては、主に幼稚園や保育所に対する保育人材の派遣事業、直営認可外保育施設における保育の
   質の向上及び効率的な運営の充実に注力いたしました。また新規事業として介護事業(デイサービス)を開始し、
   介護施設2施設の運営を開始いたしました。この結果、         当第2四半期連結累計期間     における売上高は   265,372千円
   (前年同期比  19.0%増  )、 セグメント利益は16,865千円     (同 15.8%増  )となりました。
  (2)財政状態の分析

   (資産)
   当第2四半期連結会計期間    末の資産は、  6,238,676千円  となり、前連結会計年度末の     6,131,282千円  から 107,394
   千円の増加  となりました。
   流動資産につきましては、     2,523,112千円  となり、前連結会計年度末の     2,991,542千円  から 468,429千円の減少   と
   なりました。これは、主に現金及び預金が       299,060千円減少   、売掛金が  109,968千円減少   、流動資産のその他が
   60,631千円減少   したためであります。
   固定資産につきましては、     3,715,563千円  となり、前連結会計年度末の     3,139,740千円  から 575,823千円の増加   と
   なりました。これは、主に有形固定資産が       294,811千円増加   、無形固定資産が   205,717千円増加   、投資その他の資産
   が75,294千円増加   したためであります。
   (負債)

   当第2四半期連結会計期間    末の負債は、  4,237,526千円  となり、前連結会計年度末の     4,306,509千円  から 68,983
   千円の減少  となりました。
   流動負債につきましては、     2,148,857千円  となり、  前連結会計年度末の   2,203,942千円  から 55,085千円の減少   と
   なりました。  これは、主に短期借入金が     20,800千円減少   、未払金が  137,863千円減少   、未払法人税等が   78,513千円
   増加 、賞与引当金が   200,119千円増加   、流動負債のその他が    193,234千円減少   したためであります。
   固定負債につきましては、     2,088,669千円  となり、  前連結会計年度末の   2,102,567千円  から 13,898千円の減少   と
   なりました。  これは、主に長期借入金が     26,031千円減少   、資産除去債務が   11,118千円増加   したためであります。
   (純資産)

    当第2  四半期連結会計期間   末の純資産は、   2,001,150千円  となり、  前連結会計年度末の   1,824,772千円  から
   176,377千円の増加   となりました。   これは、新株の発行による資本金      428千円増加  及び資本剰余金   428千円増加  、配
   当金の支払いによる利益剰余金37,172千円減少と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が
   212,693千円増加   したためであります。
  (3)キャッシュ・フローの状況

   当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入が
   381,220千円  、投資活動による支出が    614,774千円  、財務活動による支出が    66,506千円  により、前連結会計年度末に
   比べ 300,060千円減少   し、 1,482,994千円  となりました。
   当第2四半期連結累計期間    における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
   (営業活動によるキャッシュ・フロー)

    営業活動による収入は    381,220千円  (前第2四半期連結累計期間は     324,257千円の収入   )となっております。これ
   は主に税金等調整前四半期純利益が      341,991千円  、減価償却費が   84,201千円  、売上債権の減少が   109,968千円  、法人
   税等の支払額が   127,972千円  あったこと等によるものであります。
   (投資活動によるキャッシュ・フロー)

    投資活動による支出は    614,774千円  (前第2四半期連結累計期間は     26,540千円の支出   )となっております。これ
   は主に補助金の受取額が    399,029千円  、有形固定資産の取得による支出が      732,264千円  、無形固定資産の取得による
   支出が 32,010千円  、事業譲受による支出が    242,000千円  あったこと等によるものであります。
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   (財務活動によるキャッシュ・フロー)
    財務活動による支出は    66,506千円  (前第2四半期連結累計期間は     387,259千円の支出   )となっております。これ
   は主に長期借入れによる収入     170,000千円  、短期借入金の純減額が    20,800千円  、長期借入金の返済による支出が
   179,037千円  、配当金の支払額が   36,796千円  あったこと等によるものであります。
  (4)経営方針・経営戦略等

    当第2四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等もしくは指標等について重要な変更
   はありません。
  (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

   当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
  (6)研究開発活動

    該当事項はありません。
  3【経営上の重要な契約等】

   当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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  第3【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
               発行可能株式総数(株)
      種類
                   13,320,000
      普通株式
                   13,320,000
       計
   ②【発行済株式】

     第2四半期会計期間末
              上場金融商品取引所名
          提出日現在発行数(株)
      現在発行数(株)
   種類           又は登録認可金融商品     内容
          (2020年8月7日)
      (2020年6月30日)         取引業協会名
               東京証券取引所
               (マザーズ)
                  単元株式数は100株
       4,656,900     4,656,900
  普通株式
               福岡証券取引所    であります。
              (Q-Board)
       4,656,900     4,656,900    -    -
   計
  (注)「提出日現在発行数」欄には、2020年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
   された株式数は含まれておりません。
  (2)【新株予約権等の状況】

   ①【ストックオプション制度の内容】
    該当事項はありません。
   ②【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

       発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金
            資本金増減額   資本金残高
       総数増減数   総数残高        増減額   残高
   年月日
            (千円)   (千円)
       (株)   (株)        (千円)   (千円)
    2020年4月1日~
        - 4,656,900    -  451,086    -  461,086
    2020年6月30日
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  (5)【大株主の状況】
                  2020年6月30日現在
                   発行済株式(自己
                   株式を除く。)の
                所有株式数
                   総数に対する所有
    氏名又は名称        住所
                (株)
                   株式数の割合
                   (%)
                 1,500,000    32.21
  株式会社夢源       福岡市早良区百道浜三丁目9番26号
                 923,400    19.82
  池内 比呂子       福岡県福岡市東区
         PETERBOROUGH COUR
  BNY GCM CLIENT AC
         T 133 FLEET STREE
  COUNT JPRD AC ISG
         T LONDON EC4A2BB U
  (FE-AC)
                 198,250    4.25
         NITED KINGDOM
  (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
         (東京都千代田区丸の内二丁目7番1
  行)
         号)
         25 Cabot Square,C
  MSIP CLIENT SECUR       anary Wharf, Lond
  ITIES       on E14 4QA, U.K.
                 195,000    4.18
  (常任代理人 モルガン・スタンレー       (東京都千代田区大手町一丁目9番7
  MUFG証券株式会社)       号 大手町フィナンシャルシティ サ
         ウスタワー)
  三菱UFJキャピタル5号投資事業有
                 150,000    3.22
         東京都中央区日本橋二丁目3番4号
  限責任組合
                 80,800    1.73
  株式会社SBI証券       東京都港区六本木一丁目6番1号
  日本マスタートラスト信託銀行株式会
                 55,000    1.18
         東京都港区浜松町二丁目11番3号
  社(信託口)
         225 LIBERTY STREE
  THE BANK OF NEW Y
         T, NEW YORK, NY 
  ORK MELLON 140066
         10286 U.S.A.
                 46,650    1.00
  (常任代理人 株式会社みずほ銀行決
         (東京都港区港南丁目15番1号 品川
  済営業部)
         インターシティA棟)
                 40,300    0.86
  小牧 進       兵庫県豊岡市
                 34,000    0.73
  西尾信用金庫       愛知県西尾市寄住町州田51番地
            -     3,223,400    69.22
     計
  (注)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、55,000株でありま
   す。なお、その内訳は投資信託設定分55,000株となっております。
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  (6)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                   2020年6月30日現在
          株式数(株)    議決権の数(個)
     区分               内容
            -    -   -
  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)          -    -   -
  議決権制限株式(その他)          -    -   -

  完全議決権株式(自己株式等)          100    -   -

         普通株式
  完全議決権株式(その他)         4,655,300     46,553    -
         普通株式
            1,500     -   -
  単元未満株式       普通株式
           4,656,900     -   -
  発行済株式総数
            -   46,553    -
  総株主の議決権
  (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己名義所有株式が83株含まれております。
   ②【自己株式等】

                   2020年6月30日現在
                   発行済株式総数
         自己名義所有   他人名義所有
  所有者の氏名
                所有株式数の   に対する所有株
      所有者の住所
                合計(株)   式数の割合
         株式数(株)   株式数(株)
   又は名称
                    (%)
     福岡県福岡市
  株式会社テノ.
           100    -   100   0.00
     博多区上呉服町
  ホールディングス
     10番10号
       -    100    -   100   0.00
   計
  2【役員の状況】

   該当事項はありません。
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                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
  第4【経理の状況】
  1.四半期連結財務諸表の作成方法について
   当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
  第64号)に基づいて作成しております。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020
  年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
  表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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                      四半期報告書
  1【四半期連結財務諸表】
  (1)【四半期連結貸借対照表】
                   (単位:千円)
            前連結会計年度    当第2四半期連結会計期間
            (2019年12月31日)     (2020年6月30日)
  資産の部
  流動資産
              1,804,055     1,504,994
   現金及び預金
               862,059     752,091
   売掛金
               327,276     266,644
   その他
               △1,848     △617
   貸倒引当金
              2,991,542     2,523,112
   流動資産合計
  固定資産
   有形固定資産
              1,825,169     1,947,936
    建物及び構築物
              △546,366     △592,750
    減価償却累計額
    建物及び構築物(純額)          1,278,803     1,355,186
    リース資産           6,691     6,691
               △3,122     △3,791
    減価償却累計額
    リース資産(純額)           3,568     2,899
    建設仮勘定           154,294     373,539
               281,087     291,015
    その他
              △248,410     △258,486
    減価償却累計額
    その他(純額)           32,676     32,529
              1,469,342     1,764,154
    有形固定資産合計
   無形固定資産
               32,968     231,746
    のれん
               73,015     79,954
    その他
               105,983     311,701
    無形固定資産合計
   投資その他の資産
               819,159     819,570
    長期貸付金
               340,984     333,632
    長期前払費用
               49,163     126,439
    繰延税金資産
               355,105     360,064
    敷金及び保証金
               892     792
    その他
               △892     △792
    貸倒引当金
              1,564,413     1,639,707
    投資その他の資産合計
              3,139,740     3,715,563
   固定資産合計
              6,131,282     6,238,676
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               21,248     22,434
   買掛金
               400,000     379,200
   短期借入金
               330,664     347,657
   1年内返済予定の長期借入金
               696,925     559,062
   未払金
               132,333     210,846
   未払法人税等
               35,949     236,068
   賞与引当金
               586,821     393,586
   その他
              2,203,942     2,148,857
   流動負債合計
  固定負債
              2,038,164     2,012,132
   長期借入金
               13,010     14,759
   役員退職慰労引当金
               48,928     60,047
   資産除去債務
               2,464     1,729
   その他
              2,102,567     2,088,669
   固定負債合計
              4,306,509     4,237,526
  負債合計
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                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
                   (単位:千円)

            前連結会計年度    当第2四半期連結会計期間
            (2019年12月31日)     (2020年6月30日)
  純資産の部
  株主資本
               450,658     451,086
   資本金
               528,158     528,586
   資本剰余金
               846,148     1,021,669
   利益剰余金
               △191     △191
   自己株式
              1,824,772     2,001,150
   株主資本合計
              1,824,772     2,001,150
  純資産合計
              6,131,282     6,238,676
  負債純資産合計
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                      四半期報告書
  (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
   【四半期連結損益計算書】
   【第2四半期連結累計期間】
                   (単位:千円)
           前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2019年1月1日     (自 2020年1月1日
            至 2019年6月30日)      至 2020年6月30日)
              5,010,404     5,344,175
  売上高
              4,215,109     4,329,605
  売上原価
               795,294     1,014,569
  売上総利益
              ※552,156     ※665,506
  販売費及び一般管理費
               243,138     349,063
  営業利益
  営業外収益
               2,790     2,728
  受取利息
               700     150
  助成金収入
               356     677
  その他
               3,846     3,555
  営業外収益合計
  営業外費用
               10,805     7,776
  支払利息
                -     2,340
  障害者雇用納付金
               2,439      609
  その他
               13,245     10,726
  営業外費用合計
               233,740     341,892
  経常利益
  特別利益
               188,106     399,029
  補助金収入
               188,106     399,029
  特別利益合計
  特別損失
               187,981     398,930
  固定資産圧縮損
               187,981     398,930
  特別損失合計
               233,865     341,991
  税金等調整前四半期純利益
  法人税、住民税及び事業税             179,375     206,573
              △95,220     △77,275
  法人税等調整額
               84,154     129,298
  法人税等合計
               149,710     212,693
  四半期純利益
               149,710     212,693
  親会社株主に帰属する四半期純利益
   【四半期連結包括利益計算書】

   【第2四半期連結累計期間】
                   (単位:千円)
           前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2019年1月1日     (自 2020年1月1日
            至 2019年6月30日)      至 2020年6月30日)
               149,710     212,693
  四半期純利益
               149,710     212,693
  四半期包括利益
  (内訳)
               149,710     212,693
  親会社株主に係る四半期包括利益
            14/20





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                      四半期報告書
  (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:千円)
           前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2019年1月1日     (自 2020年1月1日
            至 2019年6月30日)      至 2020年6月30日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
               233,865     341,991
  税金等調整前四半期純利益
               92,463     84,201
  減価償却費
               417     -
  株式交付費
               3,410     10,382
  のれん償却額
  貸倒引当金の増減額(△は減少)             40    △1,331
  賞与引当金の増減額(△は減少)            181,781     200,119
  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)            1,670     1,749
               △2,790     △2,728
  受取利息及び受取配当金
               10,805     7,776
  支払利息
              △188,106     △399,029
  補助金収入
               187,981     398,930
  固定資産圧縮損
  売上債権の増減額(△は増加)            162,038     109,968
  仕入債務の増減額(△は減少)            2,279     1,186
  未払金の増減額(△は減少)            △56,804     △117,741
              △236,235     △117,953
  その他
               392,815     517,521
  小計
                3     4
  利息及び配当金の受取額
              △10,436     △8,333
  利息の支払額
              △58,125     △127,972
  法人税等の支払額
               324,257     381,220
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  投資活動によるキャッシュ・フロー
               △3,000     △1,000
  定期預金の預入による支出
              △171,409     △732,264
  有形固定資産の取得による支出
              △40,329     △32,010
  無形固定資産の取得による支出
                -    △242,000
  事業譲受による支出
               188,106     399,029
  補助金の受取額
               △9,129     △19,952
  長期貸付けによる支出
               19,837     22,267
  長期貸付金の回収による収入
              △16,374     △17,118
  敷金及び保証金の差入による支出
               5,743     8,273
  敷金及び保証金の回収による収入
                13     -
  その他
              △26,540     △614,774
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)            △166,780     △20,800
                -    170,000
  長期借入れによる収入
              △315,664     △179,037
  長期借入金の返済による支出
               92,736      -
  株式の発行による収入
               3,780      856
  新株予約権の行使による株式の発行による収入
               △417     -
  株式の発行による支出
               △191     -
  自己株式の取得による支出
                -    △36,796
  配当金の支払額
               △722     △728
  リース債務の返済による支出
              △387,259     △66,506
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △89,542     △300,060
              2,018,662     1,783,055
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※1,929,119     ※1,482,994
  現金及び現金同等物の四半期末残高
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                      四半期報告書
  【注記事項】
   (四半期連結損益計算書関係)
   ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
          前第2四半期連結累計期間      当第2四半期連結累計期間
          (自 2019年1月1日      (自 2020年1月1日
            至 2019年6月30日)        至 2020年6月30日)
  給料及び手当           149,081 千円     171,608 千円
             144,843      194,056
  採用費
             12,612      14,267
  賞与引当金繰入額
              1,276      2,193
  退職給付費用
              1,670      1,749
  役員退職慰労引当金繰入額
              207      △793
  貸倒引当金繰入額
   (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

   ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
    おりであります。
          前第2四半期連結累計期間      当第2四半期連結累計期間
          (自  2019年1月1日     (自  2020年1月1日
           至  2019年6月30日)      至  2020年6月30日)
  現金及び預金勘定           1,949,119千円      1,504,994千円
  預入期間が3か月を超える定期預金           △20,000千円      △22,000千円
  現金及び現金同等物           1,929,119千円      1,482,994千円
   (株主資本等関係)

  Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
  1.配当金支払額
   該当事項はありません。
  2.基準日が  当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日

   後となるもの
   該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

    当社は、2019年1月21日付で、野村證券株式会社から第三者割当増資の払込み(引受価額1,766.4円、資本金組
   入額883.2円、払込金総額92,736千円)を受けました。また、新株予約権の行使に伴う新株式の発行並びに単元未
   満株式の買取請求による自己株式の増加を含めた結果、当第2四半期連結累計期間において資本金が48,258千円、
   資本準備金が48,258千円、自己株式が191千円増加しております。
    以上により当第2四半期連結会計期間末において資本金が447,778千円、資本剰余金が525,278千円、自己株式が
   191千円となっております。
  Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

  1.配当金支払額
           1株当たり

        配当金の総額
   (決 議)   株式の種類        基準日   効力発生日   配当の原資
         (千円)
           配当額(円)
   2020年3月25日

      普通株式   37,172   8.00 2019年12月31日   2020年3月26日   利益剰余金
   定時株主総会
  2.基準日が  当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日

   後となるもの
   該当事項はありません。
  3.株主資本の著しい変動

   該当事項はありません。
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                      四半期報告書
   (セグメント情報等)
   【セグメント情報】
    Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                   (単位:千円)
                    四半期連結
        報告セグメント
             その他     調整額  損益計算書
                合計
             (注1)     (注2)  計上額
       公的保育  受託保育
            計
                    (注3)
       事業  事業
  売上高

      3,046,802  1,744,742  4,791,544   218,859  5,010,404    - 5,010,404
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        -  -  -  4,106  4,106  △4,106   -
  売上高又は振替高
      3,046,802  1,744,742  4,791,544   222,966  5,014,511   △4,106  5,010,404
    計
       319,940  73,530  393,471  14,567  408,039  △164,900  243,138
  セグメント利益
   (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育
    人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運
    営、認可外保育所の運営等様々な保育ニーズに応じたサービスが含まれております。
      2.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△164,900千円が含まれておりま
    す。全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
      3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。
    Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

    1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                   (単位:千円)
                    四半期連結
        報告セグメント
             その他     調整額  損益計算書
                合計
             (注1)     (注2)  計上額
       公的保育  受託保育
            計
                    (注3)
       事業  事業
  売上高

      3,226,027  1,865,290  5,091,317   252,857  5,344,175    - 5,344,175
  外部顧客への売上高
  セグメント間の内部
        -  -  -  12,514  12,514  △12,514   -
  売上高又は振替高
      3,226,027  1,865,290  5,091,317   265,372  5,356,690  △12,514  5,344,175
    計
       434,913  85,375  520,288  16,865  537,154  △188,091  349,063
  セグメント利益
   (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育
    人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運
    営、認可外保育所の運営、小規模認可保育所(事業所内保育事業)の運営、介護施設(デイサービス)の運
    営等様々なニーズに応じたサービスが含まれております。
      2.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△188,091千円が含まれておりま
    す。全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
      3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
    2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    「その他」セグメントにおいて、      第1四半期連結会計期間    で株式会社トップランが行う介護事業(デイ
    サービス)を譲り受けました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間にお
    いては209,160千円であります。
   (1株当たり情報)
   1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
   以下のとおりであります。
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                     EDINET提出書類
                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
            前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2019年1月1日     (自 2020年1月1日
             至 2019年6月30日)     至 2020年6月30日)
  (1)1株当たり四半期純利益             32.93円     45.69 円
  (算定上の基礎)
  親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)            149,710     212,693
  普通株主に帰属しない金額(千円)             -     -

  普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
               149,710     212,693
  (千円)
  普通株式の期中平均株式数(株)            4,545,876     4,655,405
  (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益             31.95円     45.22 円

  (算定上の基礎)
  親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)             -     -

  普通株式増加数(株)            139,799     48,096

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
  四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結              -     -
  会計年度末から重要な変動があったものの概要
  (注) 当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期
   首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
   を算定しております。
   (重要な後発事象)

   該当事項はありません。
  2【その他】

   該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
   該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                  株式会社テノ.ホールディングス(E34276)
                      四半期報告書
      独立監査人の四半期レビュー報告書

                   2020年8月7日
  株式会社テノ.ホールディングス

  取締役会 御中
           有限責任監査法人トーマツ

           指定有限責任社員

              公認会計士
                 只隈 洋一    印
           業務執行社員
           指定有限責任社員

              公認会計士
                 宮㟢 健     印
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テノ.

  ホールディングスの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年4月1日
  から2020年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財
  務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
  シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
  四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
  財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
  る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠
  して四半期レビューを行った。
  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

   当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
  られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テノ.ホールディングス及び連結子会社の2020年6月30日現
  在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
  示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上

  (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

    報告書提出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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