野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,678,436,127 円
期末受益権口数 3,343,639,381 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,011 円
期中騰落率 4.12 ％
第133計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,682,254,840 円
期末受益権口数 3,341,197,306 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,028 円
期中騰落率 0.46 ％
第134計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,706,978,425 円
期末受益権口数 3,302,209,021 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,197 円
期中騰落率 2.35 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,268,830,888 円
期末受益権口数 3,020,958,909 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,510 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 10.49 ％
第133計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,211,737,537 円
期末受益権口数 2,907,264,337 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,608 円
期中騰落率 1.70 ％
第134計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,306,999,335 円
期末受益権口数 2,896,060,885 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,966 円
期中騰落率 5.10 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 11,352,510,653 円
期末受益権口数 36,653,736,848 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,097 円
期中騰落率 22.38 ％
第133計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 10,380,777,376 円
期末受益権口数 36,028,997,720 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,881 円
期中騰落率 △6.65 ％
第134計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 10,402,473,012 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 35,269,180,191 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,949 円
期中騰落率 2.71 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 409,424,351 円
期末受益権口数 1,073,875,129 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,813 円
期中騰落率 12.11 ％
第133計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 418,341,115 円
期末受益権口数 1,073,767,636 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,896 円
期中騰落率 2.44 ％
第134計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 397,338,560 円
期末受益権口数 1,030,406,171 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,856 円
期中騰落率 △0.77 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,382,788,464 円
期末受益権口数 4,960,271,567 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,788 円
期中騰落率 7.33 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第133計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,367,067,337 円
期末受益権口数 4,872,062,334 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,806 円
期中騰落率 1.00 ％
第134計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,283,598,437 円
期末受益権口数 4,713,138,337 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,723 円
期中騰落率 △2.60 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第70計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 861,933,006 円
期末受益権口数 889,739,672 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,687 円
期中騰落率 4.15 ％
第71計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 907,548,543 円
期末受益権口数 935,315,091 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,703 円
期中騰落率 0.47 ％
第72計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 954,380,728 円
期末受益権口数 963,398,999 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,906 円
期中騰落率 2.40 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第70計算期間
計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 194,639,765 円
期末受益権口数 373,368,301 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,213 円
期中騰落率 10.82 ％
第71計算期間
計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 188,265,085 円
期末受益権口数 359,491,521 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,237 円
期中騰落率 0.84 ％
第72計算期間
計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 197,340,041 円
期末受益権口数 359,668,955 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,487 円
期中騰落率 5.16 ％
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