あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長殿
【提出日】
2020年8月7日 提出
【ファンド名】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】
あおぞら投信株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 原田 政明
【本店の所在の場所】
東京都千代田区麹町六丁目１番地１
【事務連絡者氏名】
大久保 由美子
【連絡場所】
東京都千代田区麹町六丁目１番地１
【電話番号】
03-6752-1050
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項
第４号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）
第55計算期間
自 2020年 4月28日
計算期間
至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,056,001,127円
期末受益権口数 4,301,877,624口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）
2,455円
期中騰落率 1.82％
第56計算期間
自 2020年 5月26日
計算期間
至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 1,040,062,727円
期末受益権口数 4,117,265,498口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）
2,526円
3.30％
期中騰落率
第57計算期間
自 2020年 6月26日
計算期間
至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 1,046,844,079円
期末受益権口数 4,021,201,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）
2,603円
3.44％
期中騰落率
2/2
