株式会社ヒガシトゥエンティワン 四半期報告書 第99期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第99期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社ヒガシトゥエンティワン(E04228)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年８月11日
【四半期会計期間】 第99期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
【会社名】 株式会社ヒガシトゥエンティワン
【英訳名】 ＨＩＧＡＳＨＩ ＴＷＥＮＴＹ ＯＮＥ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長 児 島 一 裕
【本店の所在の場所】 大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号
【電話番号】 06-6945-5611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役 田 口 宗 勝
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号
【電話番号】 06-6945-5611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役 田 口 宗 勝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第98期 第99期
回次 第１四半期 第１四半期 第98期
連結累計期間 連結累計期間
自 2019年４月１日 自 2020年４月１日 自 2019年４月１日
会計期間
至 2019年６月30日 至 2020年６月30日 至 2020年３月31日
売上高 (千円) 6,155,780 5,536,223 25,111,844
経常利益 (千円) 281,263 214,754 1,055,533
親会社株主に帰属する
(千円) 179,745 125,533 691,593
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 174,874 139,735 663,445
純資産額 (千円) 7,851,524 8,284,095 8,376,981
総資産額 (千円) 13,740,208 13,500,193 15,338,673
１株当たり四半期
(円) 14.00 9.71 53.62
(当期)純利益金額
潜在株式調整後１株当たり
(円) － － －
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (％) 57.1 61.4 54.6
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変
更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第１四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年６月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイル
ス感染症の世界的な蔓延に伴い、インバウンド需要の急減や、外出自粛による消費マインドの低下等の影響によ
り、景気の先行きは極めて不透明な状況となっております。
物流業界においては、ネット通販の市場拡大に伴う物流需要が拡大傾向にあるものの、国内労働力の確保や消
費増税の影響に加え、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な経済活動の抑制など、今後の経営環境への
影響が不透明な状況となっております。
当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 55億36百万円 （前年同期比10.1％減 ）、 営業利益
は１億95百万円 （同25.9％減 ）、 経常利益は２億14百万円 （同23.6％減 ）、 親会社株主に帰属する四半期純利益
は１億25百万円 （同30.2％減 ）となりました。営業利益については、新型コロナウイルス感染症の拡大等による
影響を受け、景気が急減速するなど運送事業の一部業務等の減少が影響し減益となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
①運送事業
当事業につきましては、 売上高は35億89百万円 （前年同期比15.9％減 ）となり、 セグメント利益は３億67百万円
（同22.8％減 ）となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、輸送需要が減少し
たことによるものです。
②倉庫事業
当事業につきましては、 売上高は15億39百万円 （前年同期比10.1％増 ）となり、 セグメント利益は２億21百万円
（同35.5％増 ）となりました。これは主に、大口得意先からの庫内業務を受注したことによるものです。
③商品販売事業
当事業につきましては、 売上高は１億６百万円 （前年同期比33.7％減 ）となり、 セグメント損失は０百万円 （前年
同期は１百万円の利益 ）となりました。これは主に、Windows10移行に伴う入替特需の終了及び新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の影響を受け、大口得意先に対するPPC販売が減少したことによるものです。
④ウエルフェア事業
当事業につきましては、 売上高は２億23百万円 （前年同期比2.0％増 ）となり、 セグメント利益は28百万円 （前年
同期は４百万円の損失 ）となりました。これは主に、福祉用具の貸出しにより売上が増加し、拠点の統廃合による人
件費等が減少したことにより、セグメント利益が増加いたしました。
⑤その他
当事業につきましては、 売上高は76百万円 （前年同期比29.0％減 ）となり、 セグメント利益は６百万円 （同41.8％
減）となりました。これは主に、PCのキッティング作業等のスポット案件が終了したことによるものです。
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当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、 前連結会計年度末に比べ18億38百万円減少 し、 135億円
となりました。資産の主要科目の増減は、現金及び預金が ６億69百万円減少し 、営業未収入金が回収等により 13億
21百万円減少し 、差入保証金が2020年４月に稼働した大型物流センター（門真）の賃貸借契約に基づく敷金の支払
等により １億39百万円 増加いたしました。
負債につきましては、 前連結会計年度末に比べ17億45百万円減少 し、 52億16百万円 となりました。負債の主要科
目の増減は、営業未払金が支払い等により 12億47百万円減少し 、未払法人税等が ２億73百万円減少し 、長期借入金
が１億13百万円減少 いたしました。
純資産は利益剰余金の減少等により 前連結会計年度末に比べ92百万円減少 し82億84百万円 となり、自己資本比率
は61.4％ となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第１四半期連結会計期間では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響はあるものの、直近では業績への影響は
小さくなってきており、一部の事業での持ち直しの兆しもあります。
これを受け、「ヒガシ21グループVISION2030」及び「ヒガシ21グループ中期経営計画2023」を発表いたしまし
た。
長期ビジョン「ヒガシ21グループVISION2030」は、「お客様に最高のサービスをお届けするために変革し続ける
企業」の実現に向け、売上高500億円、当社グループの重点事業領域（オフィスサービス事業、３ＰＬ事業、ビル
デリバリー事業、Ｍ＆Ａ）の売上高占有率63％を定量目標といたしました。
また、長期ビジョンのスタートアップとしての中期経営計画「ヒガシ21グループ中期経営計画2023」では、ＳＤ
Ｇｓの達成を目標とするＥＳＧ経営を基本方針とし、模倣困難なヒガシ21グループの強みを“シンカ”させ、売上
高300億円を目標とし、さらに高いステージを目指します。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況が続いておりますが、本四半期報告書提出日現在において、経営
成績に重要な影響を与える要因はありません。
当社グループは、中長期的な経営戦略に基づき、主力事業(運送・倉庫)の営業及び業務の拡大を図るため、事業
部制を導入しております。事業部間の情報共有化と各地域との連携を更に強化することで、物流事業の拡大を継続
することはもとより、当社グループが持つ物流インフラを整備(業務・資本提携)し、新規荷主の開拓と既存荷主の
取引拡大並びに新規事業の開発を行っており、重点市場である首都圏・中部圏での業績拡大に努めております。
(6)経営者の問題意識と今後の方針について
物流業界は、規制緩和が進み業者間の競争が厳しさを増す一方で、制度や法律の改正による企業倫理や安全・環
境問題への対応等、企業として果たすべき役割や責任が大きくなってきております。
当社グループは「安全」と「安心」を大切にして物流事業を通じて社会に奉仕することをスローガンに、①商
品・サービスの使命、②社会的使命、③経済的使命の３つの使命を経営理念として株主価値の向上を図り、社会に
貢献できる会社を目指しております。
なお、コンプライアンス全体を統括する組織として社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員
会」を設置すると共に「法令遵守マニュアル」を制定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、
内部管理体制の一層の充実を図ることで主要事業許認可関係に対する法令遵守及び交通安全対策並びに環境問題に
積極的に対応する方針であります。
また、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の取り扱い」を定め
ており、関係規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実等を図り、財務報告に係る内部統制の
有効かつ適切な運用・管理に努めております。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 40,000,000
計 40,000,000
② 【発行済株式】
提出日現在 上場金融商品取引所
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2020年６月30日 )
(2020年８月11日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は
普通株式 13,264,000 13,264,000
(市場第二部） 100株であります。
計 13,264,000 13,264,000 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2020年６月30日 ― 13,264,000 ― 1,001,996 ― 95,950
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ
とができませんので、直前の基準日である2020年３月31日の株主名簿により記載しております。
① 【発行済株式】
2020年６月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
（自己保有株式）
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式
340,500
普通株式
完全議決権株式(その他) 129,213 ―
12,921,300
普通株式
単元未満株式 ― 1単元（100株）未満の株式
2,200
発行済株式総数 13,264,000 ― ―
総株主の議決権 ― 129,213 ―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が42株含まれております。
② 【自己株式等】
2020年６月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
(自己保有株式)
大阪市中央区内久宝寺町
株式会社ヒガシトゥエン 340,500 ― 340,500 2.57
三丁目１番９号
ティワン
計 ― 340,500 ― 340,500 2.57
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年
６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日) (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,238,920 2,569,757
受取手形 220,891 182,202
営業未収入金 3,993,293 2,672,020
商品 4,747 4,549
その他 321,440 389,192
△8,055 △7,294
貸倒引当金
流動資産合計 7,771,237 5,810,427
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 2,235,756 2,200,368
機械装置及び運搬具（純額） 543,575 551,932
土地 2,618,057 2,618,057
80,385 79,250
その他（純額）
有形固定資産合計 5,477,774 5,449,608
無形固定資産
のれん 260,072 251,498
149,732 151,754
その他
無形固定資産合計 409,805 403,253
投資その他の資産
投資有価証券 288,854 306,773
差入保証金 1,039,503 1,179,231
退職給付に係る資産 4,076 3,590
その他 394,283 394,080
△46,861 △46,771
貸倒引当金
投資その他の資産合計 1,679,856 1,836,904
固定資産合計 7,567,436 7,689,766
資産合計 15,338,673 13,500,193
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(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日) (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金 2,412,101 1,164,673
短期借入金 600,000 600,000
1年内返済予定の長期借入金 506,687 493,873
未払法人税等 372,883 98,885
賞与引当金 224,227 133,678
1,078,311 1,088,674
その他
流動負債合計 5,194,210 3,579,783
固定負債
長期借入金 813,443 699,472
退職給付に係る負債 38,367 39,220
資産除去債務 255,191 255,458
660,480 642,164
その他
固定負債合計 1,767,481 1,636,314
負債合計 6,961,691 5,216,098
純資産の部
株主資本
資本金 1,001,996 1,001,996
資本剰余金 95,950 95,950
利益剰余金 7,489,799 7,382,710
△167,073 △167,073
自己株式
株主資本合計 8,420,672 8,313,583
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 178 12,302
△43,868 △41,790
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △43,690 △29,487
非支配株主持分 － －
純資産合計 8,376,981 8,284,095
負債純資産合計 15,338,673 13,500,193
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)
売上高 6,155,780 5,536,223
4,956,525 4,363,508
売上原価
売上総利益 1,199,255 1,172,714
販売費及び一般管理費 935,196 977,160
営業利益 264,058 195,553
営業外収益
受取利息 100 0
受取配当金 6,443 4,233
受取賃貸料 12,993 12,217
持分法による投資利益 636 －
助成金収入 － 5,966
6,713 3,744
その他
営業外収益合計 26,887 26,163
営業外費用
支払利息 3,014 2,522
賃貸費用 3,801 3,512
2,866 927
その他
営業外費用合計 9,682 6,962
経常利益 281,263 214,754
特別利益
449 －
投資有価証券売却益
特別利益合計 449 －
特別損失
－ 2,800
会員権評価損
特別損失合計 － 2,800
税金等調整前四半期純利益 281,713 211,954
法人税等 101,967 86,420
四半期純利益 179,745 125,533
非支配株主に帰属する四半期純利益 － －
親会社株主に帰属する四半期純利益 179,745 125,533
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)
四半期純利益 179,745 125,533
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △6,033 12,124
1,162 2,078
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 △4,871 14,202
四半期包括利益 174,874 139,735
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 174,874 139,735
非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
（税金費用の計算）
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
（追加情報）
当第１四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナ
ウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第１四
半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、
次のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年６月30日 ) 至 2020年６月30日 )
減価償却費 98,462 千円 106,002 千円
のれんの償却額 8,573 千円 8,573 千円
(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月19日
普通株式 利益剰余金 179,707 14.0 2019年３月31日 2019年６月20日
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 )
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月17日
普通株式 利益剰余金 232,622 18.0 2020年３月31日 2020年６月18日
定時株主総会
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
報告セグメント
その他
合計
（注）
商品販売 ウエル
運送事業 倉庫事業 計
事業 フェア事業
売上高
外部顧客への売上高 4,269,458 1,397,829 160,680 219,453 6,047,421 108,359 6,155,780
セグメント間の内部
－ － － － － － －
売上高又は振替高
計 4,269,458 1,397,829 160,680 219,453 6,047,421 108,359 6,155,780
セグメント利益又は損失
476,276 163,458 1,969 △4,743 636,961 11,633 648,594
(△)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業等を含んでおります。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位：千円)
利益 金額
報告セグメント計 636,961
「その他」の区分の利益 11,633
全社費用(注) △384,535
四半期連結損益計算書の営業利益 264,058
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 )
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
報告セグメント
その他
合計
（注）
商品販売 ウエル
運送事業 倉庫事業 計
事業 フェア事業
売上高
外部顧客への売上高 3,589,449 1,539,476 106,556 223,783 5,459,265 76,957 5,536,223
セグメント間の内部
－ － － － － － －
売上高又は振替高
計 3,589,449 1,539,476 106,556 223,783 5,459,265 76,957 5,536,223
セグメント利益又は損失
367,919 221,491 △193 28,028 617,245 6,765 624,011
(△)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駐車場事業等を含んでおります。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位：千円)
利益 金額
報告セグメント計 617,245
「その他」の区分の利益 6,765
全社費用(注) △428,457
四半期連結損益計算書の営業利益 195,553
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
項目
至 2019年６月30日 ) 至 2020年６月30日 )
１株当たり四半期純利益金額 14円00銭 9円71銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 179,745 125,533
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する
179,745 125,533
四半期純利益金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 12,836,258 12,923,458
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
当社は、2020年６月17日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自
己株式処分」又は「処分」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
１．本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2020年６月17日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役（取締役兼務執行役を除く。）及
び執行役員（以下「対象者」といいます。）を対象に、当社の中長期的な企業価値増大への貢献意識を高め、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てることを決議いたしま
した。
２．本自己株式処分の概要
(１) 処分期日 2020年７月10日
（２）処分する株式の種類及び数 当社普通株式85,500株
（３）処分価額 １株につき496円
（４）処分価額の総額 42,408,000円
(５) 募集又は割当方法 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(６) 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
（７）割当予定先 当社取締役（社外取締役を含む）10名に対して55,200株
当社執行役（取締役兼務執行役を除く）３名に対して17,000株
当社執行役員６名に対して13,300株
(８) 譲渡制限期間 2020年７月10日から2050年７月９日
(９) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
を提出しております。
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２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年８月11日
株式会社ヒガシトゥエンティワン
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
浅野 豊
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
弓削 亜紀
公認会計士 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヒガシ
トゥエンティワンの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１
日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について
四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒガシトゥエンティワン及び連結子会社の2020年６月30
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四
半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ
ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら
れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー
報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが
求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連
結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していな
いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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