三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第9期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月19日       提出
      【計算期間】                      第9期(自     2019年5月21日至        2020年5月20日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
       ス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当
       込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデック
       ス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
       （円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
       ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））
       ３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
       一般           年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
         債券         （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
         公債         （毎月）       オセアニア                       マーク）         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）               エマージング
         不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















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     （２）【ファンドの沿革】

















        2012年2月15日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                  販売会社
                                の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年5月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                    外国株式マザーファ
       ンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                             国内債券マザー
       ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                  外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマ
       ザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ                                             Ｇ－ＲＥＩＴマ
       ザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
       （配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣ
       Ｉエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－
       ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガ
       ンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配
       当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％
       および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動す
       る成果をめざして運用を行います。
       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券16％、三菱ＵＦＪ                                      外国株式マザー
       ファンド受益証券20％、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、三菱ＵＦＪ                                                     国
       内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ                             外国債券マザーファンド受益証券５％、新興
       国債券インデックスマザーファンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券
       ３％、ＭＵＡＭ          Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券３％および短期金融資産３％の比率配分
       として基準ポートフォリオを構築します。
       基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資
       信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ                                         トピックスインデッ
        クスマザーファンド、三菱ＵＦＪ                    外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザー
        ファンド、三菱ＵＦＪ             国内債券マザーファンド、三菱ＵＦＪ                      外国債券マザーファンド、新興
        国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                  Ｇ－
        ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
        券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
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        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱ＵＦＪ       外国株式マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
       クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
        デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       国内債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
       合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       三菱ＵＦＪ       外国債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
       界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
                                  16/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
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          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せ ん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑨有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
          担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
          取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
          ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
          ます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
          （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。）および公社債
          を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
          たは⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
          お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
          との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
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          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
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        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約
        定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
        成比に違いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の
        要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。
        
        する事務手続等です。
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     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352％
        （税抜0.32％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社          0.165％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社          0.115％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  新興国株式インデックスマザーファ
        ンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵ
        ＡＭ   Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                                  受託会社の立替えた立替金
        の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、
        信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
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       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             20,406,517,798              97.07
          コール・ローン、その他資産                       ―              616,117,976             2.93
             （負債控除後）
                  純資産総額                          21,022,635,774              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファン              6,082,941,683         1.4135    8,598,282,061         1.4117    8,587,288,773     40.85
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファン              1,767,065,672         2.3418    4,138,154,923         2.4271    4,288,845,092     20.40
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック              2,593,410,265         1.2948    3,358,098,249         1.3543    3,512,255,521     16.71
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファン               369,290,515        2.8109    1,038,047,540         2.8230    1,042,507,123      4.96
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ               667,080,800        1.2774     852,177,673        1.3151     877,277,960     4.17
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ               385,913,272        2.1635     834,958,918        2.1562     832,106,197     3.96
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド               232,196,292        2.7144     630,279,663        2.8744     667,425,021     3.17
          益証券
      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               414,890,952        1.3542     561,845,328        1.4433     598,812,111     2.85
          益証券    ンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

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                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   97.07
                  合計                               97.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成24年     5月21日)          983,119         983,119          9,831         9,831
      第2計算期間末日          (平成25年     5月20日)         18,340,946         18,340,946           13,103         13,103
      第3計算期間末日          (平成26年     5月20日)        439,917,985         439,917,985           13,436         13,436
      第4計算期間末日          (平成27年     5月20日)       1,608,978,528         1,608,978,528            15,640         15,640
      第5計算期間末日          (平成28年     5月20日)       6,511,725,353         6,511,725,353            14,761         14,761
      第6計算期間末日          (平成29年     5月22日)       8,677,177,986         8,677,177,986            15,894         15,894
      第7計算期間末日          (平成30年     5月21日)       11,979,176,376         11,979,176,376             16,886         16,886
      第8計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       16,393,843,589         16,393,843,589             16,816         16,816
      第9計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       20,326,476,952         20,326,476,952             16,517         16,517
                 令和   1年  5月末日       16,567,679,956                ―      16,652           ―
                     6月末日       17,364,761,415                ―      16,967           ―
                     7月末日       18,014,345,185                ―      17,136           ―
                     8月末日       18,181,987,690                ―      16,896           ―
                     9月末日       18,692,479,432                ―      17,184           ―
                 　　　　10月末日           19,475,946,372                ―      17,530           ―
                 　　　　11月末日           20,077,748,125                ―      17,678           ―
                 　　　　12月末日           20,583,852,538                ―      17,853           ―
                 令和   2年  1月末日       21,043,226,050                ―      17,818           ―
                     2月末日       20,560,916,343                ―      17,192           ―
                     3月末日       19,200,435,119                ―      15,917           ―
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                     4月末日       20,133,736,423                ―      16,444           ―
                     5月末日       21,022,635,774                ―      16,835           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.69
                第2計算期間                                           33.28
                第3計算期間                                           2.54
                第4計算期間                                           16.40
                第5計算期間                                          △5.62
                第6計算期間                                           7.67
                第7計算期間                                           6.24
                第8計算期間                                          △0.41
                第9計算期間                                          △1.77
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,000,000                 ―         1,000,000
          第2計算期間                   18,468,201              5,470,887             13,997,314
          第3計算期間                   354,822,184              41,397,751             327,421,747
          第4計算期間                   882,226,466             180,906,320            1,028,741,893
          第5計算期間                  3,918,951,426              536,120,507            4,411,572,812
          第6計算期間                  1,771,795,177              724,063,774            5,459,304,215
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          第7計算期間                  2,487,257,455              852,540,849            7,094,020,821
          第8計算期間                  3,423,492,547              768,790,210            9,748,723,158
          第9計算期間                  4,082,466,547             1,524,507,705             12,306,682,000
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             224,766,618,830               95.81
          コール・ローン、その他資産                       ―             9,831,340,380              4.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                          234,597,959,210              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               3,866,320,000                  1.65
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,141,600       7,695.75     8,785,468,200        6,755.00     7,711,508,000      3.29
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       640,900      7,458.04     4,779,857,836        6,874.00     4,405,546,600      1.88
      日本    株式   キーエンス           電気機器       92,700     38,114.61     3,533,224,347        44,350.00     4,111,245,000      1.75
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       796,600      5,467.64     4,355,522,024        4,832.00     3,849,171,200      1.64
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       851,200      4,127.14     3,513,021,568        4,191.00     3,567,379,200      1.52
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,342,000       2,759.42     3,703,141,640        2,444.00     3,279,848,000      1.40
                        信業
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      6,902,800        557.73    3,849,898,644         444.20    3,066,223,760      1.31
             ル・グループ
      日本    株式   第一三共           医薬品       292,800      7,665.01     2,244,314,928        10,085.00     2,952,888,000      1.26
      日本    株式   任天堂           その他製       62,700     39,991.34     2,507,457,018        43,540.00     2,729,958,000      1.16
                        品
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       700,400      4,475.40     3,134,570,160        3,710.00     2,598,484,000      1.11
             ス            業
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       748,200      3,386.94     2,534,108,508        3,136.00     2,346,355,200      1.00
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       805,500      3,015.44     2,428,936,920        2,784.00     2,242,512,000      0.96
                        器
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       697,900      3,713.44     2,591,609,776        3,119.00     2,176,750,100      0.93
             ループ
      日本    株式   信越化学工業           化学      172,100      13,601.07     2,340,744,147        12,620.00     2,171,902,000      0.93
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       717,900      3,124.78     2,243,279,562        2,951.50     2,118,881,850      0.90
                        信業
      日本    株式   花王           化学      245,000      8,498.32     2,082,088,400        8,647.00     2,118,515,000      0.90
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       204,300      10,156.09     2,074,889,187        10,110.00     2,065,473,000      0.88
      日本    株式   ダイキン工業           機械      130,300      15,365.50     2,002,124,650        15,850.00     2,065,255,000      0.88
      日本    株式   ファナック           電気機器       97,200     20,228.03     1,966,164,516        19,215.00     1,867,698,000      0.80
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,711,800        157.33    2,157,277,494         134.50    1,844,237,100      0.79
             ループ
      日本    株式   村田製作所           電気機器       300,500      6,243.68     1,876,225,840        6,015.00     1,807,507,500      0.77
      日本    株式   三菱商事           卸売業       707,100      2,830.85     2,001,694,035        2,515.00     1,778,356,500      0.76
      日本    株式   ＳＭＣ           機械       32,100     48,917.29     1,570,245,009        54,370.00     1,745,277,000      0.74
      日本    株式   日立製作所           電気機器       491,600      4,139.61     2,035,032,276        3,455.00     1,698,478,000      0.72
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       887,100      1,898.12     1,683,822,252        1,914.50     1,698,352,950      0.72
      日本    株式   中外製薬           医薬品       106,700      12,077.30     1,288,647,910        15,890.00     1,695,463,000      0.72
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       356,800      6,080.93     2,169,675,824        4,668.00     1,665,542,400      0.71
      日本    株式   日本電産           電気機器       246,200      6,975.55     1,717,380,410        6,622.00     1,630,336,400      0.69
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       704,800      2,588.20     1,824,163,360        2,310.00     1,628,088,000      0.69
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       104,000      13,737.66     1,428,716,640        15,615.00     1,623,960,000      0.69
                        業
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  5月29日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
                鉱業                          0.21
                建設業                          2.50
                食料品                          3.82
                繊維製品                          0.50
                パルプ・紙                          0.23
                化学                          6.97
                医薬品                          6.85
                石油・石炭製品                          0.43
                ゴム製品                          0.62
                                  32/322


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                ガラス・土石製品                          0.76
                鉄鋼                          0.55
                非鉄金属                          0.66
                金属製品                          0.52
                機械                          4.89
                電気機器                          13.91
                輸送用機器                          6.98
                精密機器                          2.51
                その他製品                          2.28
                電気・ガス業                          1.53
                陸運業                          4.15
                海運業                          0.13
                空運業                          0.35
                倉庫・運輸関連業                          0.17
                情報・通信業                          9.14
                卸売業                          4.45
                小売業                          4.73
                銀行業                          4.87
                証券、商品先物取引業                          0.74
                保険業                          1.98
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.03
                サービス業                          5.16
                       小計                  95.81
         合計                                95.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限            買建    248   円     3,629,141,400       3,866,320,000       1.65
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     投資状況

                                  33/322


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                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              66,664,439,875              67.52
                               イギリス               4,740,648,918              4.80
                               スイス              3,372,149,766              3.42
                               フランス               3,244,132,271              3.29
                               カナダ              3,231,546,708              3.27
                               ドイツ              2,859,098,822              2.90
                             オーストラリア                2,006,445,635              2.03
                               オランダ               1,594,388,035              1.61
                                香港               965,830,976             0.98
                              スウェーデン                 929,728,890             0.94
                               スペイン                810,063,177             0.82
                              デンマーク                750,556,443             0.76
                               イタリア                561,932,364             0.57
                              フィンランド                 343,692,627             0.35
                              シンガポール                 310,356,761             0.31
                               ベルギー                280,769,215             0.28
                              アイルランド                 193,148,351             0.20
                              ノルウェー                180,523,784             0.18
                              イスラエル                100,858,670             0.10
                             ニュージーランド                  99,566,006             0.10
                             ルクセンブルグ                  65,907,263             0.07
                              ポルトガル                 56,286,417             0.06
                              オーストリア                 56,259,358             0.06
                                小計             93,418,330,332              94.62
              投資証券                アメリカ               2,062,053,674              2.09
                             オーストラリア                 133,918,613             0.14
                               イギリス                50,318,477             0.05
                              シンガポール                 49,476,789             0.05
                                香港               42,691,860             0.04
                               フランス                36,137,922             0.04
                               オランダ                20,888,016             0.02
                               カナダ                19,711,410             0.02
                                小計              2,415,196,761              2.45
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,893,148,320              2.93
             （負債控除後）
                  純資産総額                          98,726,675,413              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                                  34/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                1,682,382,121                  1.70
                 買建        カナダ                 71,847,210                 0.07
                 買建        ドイツ                 327,831,464                 0.33
                 買建      オーストラリア                   135,793,320                 0.14
                 買建        イギリス                 140,227,342                 0.14
                 買建        スイス                 66,483,763                 0.07
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       106,567      33,671.94     3,588,318,078        34,221.42     3,646,874,332      3.69
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       173,771      19,745.73     3,431,235,925        19,505.94     3,389,567,047      3.43
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      10,108     263,376.45     2,662,209,207        258,190.28     2,609,787,381      2.64
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       57,761     23,321.10     1,347,050,427        24,243.71     1,400,341,153      1.42
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,419    147,690.84     1,095,718,357        152,340.97     1,130,217,708      1.14
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,188    147,789.23     1,062,309,000        152,503.34     1,096,194,060      1.11
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       63,128     16,024.12     1,011,570,685        15,803.68      997,654,970     1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       41,043     20,361.88      835,712,673       20,888.77      857,338,107     0.87
                       ア・サービ
                         ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,146     11,758.66      836,582,251       11,468.71      815,953,326     0.83
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      75,073      9,534.68     715,797,414       10,737.94      806,129,805     0.82
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       59,786     12,090.67      722,852,988       12,479.93      746,125,203     0.76
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       22,732     31,081.54      706,545,715       32,685.89      743,015,745     0.75
                       機器・サー
                        ビス
                                  35/322


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     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,531     31,262.19      673,106,361       32,506.31      699,893,554     0.71
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       104,420      6,482.98     676,953,158        6,634.60     692,785,036     0.70
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      26,177     25,602.89      670,206,930       26,359.90      690,023,212     0.70
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       16,846     38,836.83      654,245,406       38,056.19      641,094,745     0.65
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       31,435     18,547.84      583,051,655       19,903.80      625,676,047     0.63
            B
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       98,881      5,847.48     578,204,808        5,991.57     592,452,591     0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       175,105      3,114.06     545,289,018        3,339.88     584,830,003     0.59
                       サービス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      204,711      2,388.24     488,899,264        2,673.19     547,232,585     0.55
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       132,859      4,051.73     538,308,849        4,105.49     545,452,013     0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       43,271     12,298.20      532,155,676       12,554.12      543,229,651     0.55
                        娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       61,110      8,338.95     509,593,326        8,499.17     519,384,352     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       13,965     37,874.21      528,913,435       36,504.28      509,782,332     0.52
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       101,793      4,796.37     488,237,466        4,902.83     499,073,809     0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       97,495      4,789.38     466,941,208        5,063.58     493,674,483     0.50
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       101,590      4,724.86     479,999,360        4,843.15     492,015,730     0.50
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       51,450      9,234.97     475,139,269        9,298.53     478,409,760     0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       33,391     14,164.92      472,981,074       14,225.14      474,991,773     0.48
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       11,624     40,022.66      465,223,470       40,843.11      474,760,426     0.48
                       ア・サービ
                         ス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  5月29日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.60
                素材                          4.09
                資本財                          6.05
                商業・専門サービス                          1.22
                運輸                          1.77
                                  36/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                自動車・自動車部品                          1.06
                耐久消費財・アパレル                          1.77
                消費者サービス                          1.50
                メディア・娯楽                          6.48
                小売                          5.62
                食品・生活必需品小売り                          1.54
                食品・飲料・タバコ                          4.61
                家庭用品・パーソナル用品                          2.11
                ヘルスケア機器・サービス                          5.28
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.89
                サイエンス
                銀行                          5.60
                各種金融                          4.22
                保険                          3.10
                不動産                          0.44
                ソフトウェア・サービス                          11.21
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.21
                器
                電気通信サービス                          2.15
                公益事業                          3.50
                半導体・半導体製造装置                          3.61
                       小計                  94.62
        投資証券        ―                          2.45
         合計                                97.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2006      買建    103 アメリカ     15,155,265.1      1,629,645,656        15,645,700      1,682,382,121       1.70
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602006       買建     5 カナダド       904,846      70,587,036        921,000      71,847,210      0.07
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2006    買建    89 ユーロ     2,604,393.75       310,261,427        2,751,880      327,831,464      0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2006    買建    13 オースト     1,820,783.25       129,912,885        1,903,200      135,793,320      0.14
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2006    買建    17 イギリス       1,023,406      135,631,997        1,058,080      140,227,342      0.14
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                  37/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2006     買建     6 スイスフ       586,824      65,442,612        596,160      66,483,763      0.07
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             23,830,450,703              21.89
                               アメリカ              15,734,302,097              14.45
                                台湾             12,935,191,947              11.88
                                韓国             12,374,116,047              11.37
                               インド              8,328,241,627              7.65
                               ブラジル               5,284,555,256              4.85
                                中国              4,242,236,880              3.90
                              南アフリカ               4,039,952,244              3.71
                             サウジアラビア                2,912,054,961              2.68
                                タイ              2,471,555,094              2.27
                               メキシコ               1,961,528,023              1.80
                              マレーシア               1,946,462,526              1.79
                              インドネシア                1,598,579,769              1.47
                               カタール                950,995,374             0.87
                              フィリピン                840,937,424             0.77
                              ポーランド                823,610,481             0.76
                                チリ               634,753,775             0.58
                             アラブ首長国連邦                  517,209,495             0.48
                               トルコ               433,475,682             0.40
                              ハンガリー                260,244,131             0.24
                              コロンビア                229,007,659             0.21
                               ギリシャ                224,263,187             0.21
                               チェコ               116,507,335             0.11
                               イギリス                84,755,464             0.08
                               ベルギー                11,506,004             0.01
                                小計             102,786,493,185               94.42
              投資証券                南アフリカ                 67,912,067             0.06
                               メキシコ                52,455,794             0.05
                                小計               120,367,861             0.11
          コール・ローン、その他資産                       ―             5,950,737,615              5.47
             （負債控除後）
                                  38/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額                          108,857,598,661              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                6,105,646,951                  5.61
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      319,509      22,072.20     7,052,268,435        21,451.15     6,853,838,585      6.30
            ADR
      香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,053,500       6,032.22     6,354,953,210        5,661.73     5,964,636,769      5.48
                        娯楽
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      4,528,000       1,077.01     4,876,718,140        1,052.52     4,765,810,560      4.38
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       878,456      4,204.82     3,693,751,107        4,379.76     3,847,426,451      3.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
      香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     17,638,550        86.25   1,521,368,974          85.71   1,511,916,535      1.39
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      81,698     18,866.33     1,541,342,075        17,987.63     1,469,553,494      1.35
      カ
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       524,318      2,232.22     1,170,393,660        2,105.31     1,103,855,861      1.01
      香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険     1,024,000       1,098.35     1,124,720,077        1,061.05     1,086,520,320      1.00
            CO-H
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信      1,129,500        819.95     926,136,422        750.36     847,539,527     0.78
                       サービス
      香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     11,928,350        71.68    855,076,532         69.76    832,194,459     0.76
     アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      135,598      5,024.74     681,345,321        5,486.18     743,915,117     0.68
      韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       100,559      7,346.08     738,715,131        7,290.91     733,166,619     0.67
                       導体製造装
                         置
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      302,111      2,369.78     715,938,714        2,321.89     701,468,812     0.64
            FINANCE
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       627,273       976.73     612,678,905        1,011.58     634,538,076     0.58
                       ア・サービ
                         ス
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      2,293,272        282.30     647,400,669        269.57     618,206,506     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      477,475      1,108.75     529,402,089        1,255.95     599,684,917     0.55
            ADR
     アメリカ     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        70,983      7,099.96     503,976,821        8,226.04     583,909,352     0.54
     アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー       980,110       528.03     517,527,959        593.13     581,338,015     0.53
     アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        50,464     10,699.14      539,921,450       11,432.58      576,934,202     0.53
                        娯楽
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      579,330       948.32     549,394,942        995.28     576,600,371     0.53
      香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     14,535,000        40.63    590,578,808         39.52    574,561,283     0.53
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       151,385      3,604.84     545,720,199        3,780.15     572,258,008     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
      韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        25,809     18,652.45      481,401,239       20,899.44      539,393,905     0.50
                        娯楽
     アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        13,072     38,305.85      500,734,075       39,382.86      514,812,779     0.47
                        娯楽
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       165,698      2,767.97     458,648,016        2,866.14     474,915,157     0.44
                       ア・サービ
                         ス
      台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       277,236      1,467.55     406,857,939        1,646.80     456,552,245     0.42
                       導体製造装
                         置
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信      6,163,100        73.53    453,215,729         72.98    449,827,412     0.41
                       サービス
            L
     インド    株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・       151,135      2,926.92     442,360,078        2,874.22     434,396,524     0.40
                       パーソナル
                        用品
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      834,617       502.64     419,519,053        519.79     433,827,240     0.40
     アメリカ     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        70,916      5,820.80     412,788,046        5,972.21     423,525,684     0.39
                        ビス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  5月29日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          6.06
                素材                          6.82
                資本財                          2.86
                商業・専門サービス                          0.28
                運輸                          1.52
                自動車・自動車部品                          1.79
                耐久消費財・アパレル                          1.20
                消費者サービス                          1.41
                メディア・娯楽                          8.31
                小売                          10.36
                食品・生活必需品小売り                          1.55
                食品・飲料・タバコ                          3.51
                家庭用品・パーソナル用品                          1.21
                ヘルスケア機器・サービス                          1.09
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.42
                サイエンス
                                  40/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                銀行                          13.99
                各種金融                          1.96
                保険                          3.35
                不動産                          2.40
                ソフトウェア・サービス                          1.78
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          7.66
                器
                電気通信サービス                          4.08
                公益事業                          2.37
                半導体・半導体製造装置                          6.46
                       小計                  94.42
        投資証券        ―                          0.11
         合計                                94.53
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2006    買建   1,238  アメリカ     56,374,199.3      6,061,917,651        56,780,870      6,105,646,951       5.61
     数先物    カ  ク証券取引                  ドル
     取引      所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             207,452,339,260               85.15
              地方債証券                  日本             12,397,453,121               5.09
              特殊債券                 日本             15,704,708,300               6.45
               社債券                 日本             12,925,456,970               5.31
          コール・ローン、その他資産                       ―           △4,834,022,187              △2.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                          243,645,935,464              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     債券先物取引             買建         日本                456,600,000                 0.19
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１４３回利付国        4,010,000,000         101.10    4,054,465,600         101.11    4,054,511,000     0.100000    2025/3/20    1.66
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３８回利付国        3,800,000,000         100.91    3,834,884,000         100.91    3,834,618,000     0.100000    2023/12/20     1.57
            債（５年）
      日本   国債証券    第１４０回利付国        3,180,000,000         101.00    3,211,990,800         100.99    3,211,736,400     0.100000    2024/6/20    1.32
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        2,770,000,000         101.53    2,812,519,500         101.49    2,811,328,400     0.100000    2027/6/20    1.15
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３３回利付国        2,710,000,000         100.63    2,727,158,300         100.61    2,726,585,200     0.100000    2022/9/20    1.12
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        2,680,000,000         101.46    2,719,315,600         101.46    2,719,181,600     0.100000    2028/9/20    1.12
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５６回利付国        2,540,000,000         101.16    2,569,692,600         101.11    2,568,397,200     0.100000    2029/9/20    1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        2,530,000,000         101.38    2,564,914,000         101.37    2,564,787,500     0.100000    2028/12/20     1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        2,420,000,000         102.84    2,488,873,200         102.83    2,488,486,000     0.400000    2025/9/20    1.02
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１２９回利付国        2,350,000,000         100.36    2,358,624,500         100.33    2,357,966,500     0.100000    2021/9/20    0.97
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５８回利付国        2,240,000,000         100.99    2,262,187,200         100.98    2,261,952,000     0.100000    2030/3/20    0.93
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        2,160,000,000         102.71    2,218,557,600         102.72    2,218,773,600     0.400000    2025/6/20    0.91
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３２回利付国        2,170,000,000         100.57    2,182,455,800         100.54    2,181,826,500     0.100000    2022/6/20    0.90
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国        2,130,000,000         101.32    2,158,137,300         101.31    2,157,988,200     0.100000    2026/3/20    0.89
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国        1,920,000,000         100.71    1,933,689,600         100.67    1,933,036,800     0.100000    2022/12/20     0.79
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        1,860,000,000         101.53    1,888,606,800         101.53    1,888,495,200     0.100000    2028/3/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        1,860,000,000         100.87    1,876,200,600         100.86    1,876,051,800     0.100000    2023/9/20    0.77
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,810,000,000         101.43    1,835,991,600         101.42    1,835,864,900     0.100000    2026/9/20    0.75
            債（１０年）
                                  42/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第１３１回利付国        1,810,000,000         100.49    1,818,959,500         100.46    1,818,488,900     0.100000    2022/3/20    0.75
            債（５年）
      日本   国債証券    第３２８回利付国        1,770,000,000         102.18    1,808,745,300         102.15    1,808,072,700     0.600000    2023/3/20    0.74
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        1,680,000,000         102.72    1,725,696,000         102.69    1,725,309,600     0.600000    2023/12/20     0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        1,690,000,000         101.45    1,714,657,100         101.45    1,714,555,700     0.100000    2026/12/20     0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国        1,650,000,000         101.23    1,670,295,000         101.22    1,670,212,500     0.100000    2029/6/20    0.69
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４３回利付国        1,380,000,000         118.70    1,638,060,000         118.50    1,635,410,400     1.600000    2033/3/20    0.67
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        1,610,000,000         101.50    1,634,199,300         101.49    1,634,133,900     0.100000    2028/6/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４８回利付国        1,600,000,000         101.55    1,624,832,000         101.50    1,624,128,000     0.100000    2027/9/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５４回利付国        1,600,000,000         101.28    1,620,560,000         101.28    1,620,496,000     0.100000    2029/3/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５７回利付国        1,600,000,000         101.05    1,616,906,000         101.05    1,616,816,000     0.100000    2029/12/20     0.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４５回利付国        1,320,000,000         120.19    1,586,574,000         119.99    1,583,934,000     1.700000    2033/6/20    0.65
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        1,530,000,000         102.98    1,575,731,700         102.96    1,575,288,000     0.800000    2023/6/20    0.65
            債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                85.15
                地方債証券                                 5.09
                 特殊債券                                 6.45
                  社債券                                5.31
                  合計                               101.98
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物２０年０６月限            買建     3   円     456,810,000       456,600,000      0.19
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              21,693,091,896              45.93
                               フランス               4,717,893,182              9.99
                               イタリア               4,328,525,232              9.16
                               ドイツ              3,370,255,414              7.14
                               イギリス               3,115,311,962              6.60
                               スペイン               2,829,043,944              5.99
                               ベルギー               1,158,104,194              2.45
                             オーストラリア                 956,517,171             2.03
                               カナダ               907,133,863             1.92
                               オランダ                891,741,802             1.89
                              オーストリア                 692,080,493             1.47
                               メキシコ                375,552,116             0.80
                              アイルランド                 357,492,739             0.76
                              フィンランド                 268,332,722             0.57
                              ポーランド                266,169,062             0.56
                              デンマーク                232,968,656             0.49
                              マレーシア                222,134,667             0.47
                              シンガポール                 202,108,217             0.43
                              イスラエル                173,706,469             0.37
                              スウェーデン                 129,062,754             0.27
                              ノルウェー                109,191,348             0.23
                                小計             46,996,417,903              99.50
          コール・ローン、その他資産                       ―              236,819,481             0.50
             （負債控除後）
                  純資産総額                          47,233,237,384              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       3,650,000      11,121.79      405,945,491       11,116.75      405,761,514     1.875000    2022/5/31    0.86
            220531
                                  44/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       2,980,000      12,969.12      386,479,957       12,969.12      386,479,957     3.125000    2028/11/15     0.82
            281115
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,990,000      11,688.00      349,471,408       11,685.48      349,396,053     2.375000    2024/8/15    0.74
            240815
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        3,150,000      11,068.86      348,669,386       11,062.14      348,457,686     1.750000    2022/3/31    0.74
            220331
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       3,000,000      11,057.52      331,725,848       11,055.00      331,650,242     1.375000    2022/10/15     0.70
            221015
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,820,000      11,672.04      329,151,681       11,681.28      329,412,273     1.625000    2029/8/15    0.70
            290815
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,610,000      12,517.16      326,697,981       12,516.32      326,676,055     2.750000    2028/2/15    0.69
            280215
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     2,340,000      12,735.81      298,018,165       12,735.12      298,002,024     1.750000    2023/5/25    0.63
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,500,000      11,674.56      291,864,142       11,669.52      291,738,130     2.250000    2024/11/15     0.62
            241115
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,300,000      12,663.33      291,256,766       12,667.53      291,353,375     2.875000    2028/5/15    0.62
            280515
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,400,000      11,486.38      275,673,317       11,488.06      275,713,641     1.625000    2026/5/15    0.58
            260515
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,400,000      11,470.42      275,290,241       11,473.78      275,370,889     1.625000    2026/2/15    0.58
            260215
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     2,400,000      11,416.66      273,999,882       11,420.86      274,100,691     1.500000    2026/8/15    0.58
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,340,000      11,271.32      263,749,079       11,272.16      263,768,737     1.375000    2025/1/31    0.56
            250131
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       2,350,000      11,151.19      262,053,129       11,145.31      261,914,937     1.875000    2022/7/31    0.55
            220731
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,200,000      11,649.36      256,285,993       11,649.36      256,285,993     2.000000    2025/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,250,000      11,086.51      249,446,497       11,082.73      249,361,439     1.750000    2022/5/15    0.53
            220515
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,150,000      11,464.54      246,487,742       11,457.82      246,343,249     2.125000    2023/11/30     0.52
            231130
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,100,000      11,582.15      243,225,299       11,578.79      243,154,732     2.250000    2024/4/30    0.51
            240430
     フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425      1,310,000      17,887.76      234,329,690       17,923.18      234,793,658     5.500000    2029/4/25    0.50
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,100,000      11,181.01      234,801,416       11,175.13      234,677,924     2.375000    2022/3/15    0.50
            220315
     フランス    国債証券    8.5  O.A.T  230425      1,550,000      15,071.71      233,611,621       15,060.15      233,432,327     8.500000    2023/4/25    0.49
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,100,000      11,053.74      232,128,706       11,048.70      232,022,857     1.750000    2022/2/28    0.49
            220228
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      11,198.24      229,563,949       11,192.36      229,443,397     1.625000    2023/4/30    0.49
            230430
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       1,800,000      12,705.34      228,696,148       12,703.66      228,665,905     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      11,099.53      227,540,410       11,096.17      227,471,523     1.625000    2022/8/15    0.48
            220815
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531      1,950,000      11,489.74      224,050,096       11,486.38      223,984,570     2.000000    2024/5/31    0.47
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        1,900,000      11,682.12      221,960,401       11,680.44      221,928,479     2.750000    2023/11/15     0.47
            231115
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      1,900,000      11,590.55      220,220,599       11,585.51      220,124,831     2.000000    2025/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    3.625  T-BOND       1,410,000      15,710.72      221,521,165       15,594.37      219,880,619     3.625000    2044/2/15    0.47
            440215
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

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                 国債証券                                99.50
                  合計                               99.50
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                メキシコ               3,095,103,676              10.10
                               ブラジル               2,936,713,839              9.58
                              インドネシア                2,850,883,090              9.30
                                タイ              2,761,948,709              9.01
                              ポーランド               2,636,399,215              8.60
                               ロシア              2,605,668,248              8.50
                              南アフリカ               2,262,705,622              7.38
                              マレーシア               1,988,521,550              6.49
                              コロンビア               1,730,015,052              5.64
                               チェコ              1,355,443,557              4.42
                               ペルー              1,104,941,829              3.61
                              ハンガリー               1,083,924,259              3.54
                               トルコ               888,625,307             2.90
                              ルーマニア                795,492,013             2.60
                                チリ               777,699,241             2.54
                                中国               548,651,593             1.79
                              フィリピン                 49,550,730             0.16
                             ドミニカ共和国                  36,943,023             0.12
                              ウルグアイ                 35,539,296             0.12
                                小計             29,544,769,849              96.40
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,104,919,576              3.60
             （負債控除後）
                  純資産総額                          30,649,689,425              100.00
                                  46/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     24,300,000       2,246.06     545,794,470       2,334.35     567,248,897    10.000000     2023/1/1    1.85
            F230101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     26,700,000       1,645.48     439,345,730       1,716.09     458,197,346        ―  2023/7/1    1.49
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    18,550,000       2,313.24     429,106,791       2,389.68     443,285,649    10.000000     2025/1/1    1.45
            250101
     南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     58,600,000        689.63    404,124,750        703.56    412,288,738    10.500000    2026/12/21     1.35
      カ
            261221
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    14,770,000       2,369.91     350,037,061       2,410.22     355,989,739    10.000000     2027/1/1    1.16
            270101
     コロンビ    国債証券    10 TITULOS   DE TES   8,900,000,000          3.45    307,846,194         3.58    318,728,426    10.000000    2024/7/24    1.04
      ア
            240724
     メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     59,700,000        501.72    299,527,007        527.39    314,852,188     7.500000    2027/6/3    1.03
            270603
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220101     16,600,000       1,809.39     300,360,097       1,888.84     313,547,633        ―  2022/1/1    1.02
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220701     17,000,000       1,774.09     301,596,753       1,837.90     312,443,550        ―  2022/7/1    1.02
     南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     58,800,000        531.34    312,430,207        505.48    297,227,885     8.750000    2048/2/28    0.97
      カ
            480228
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725      9,600,000       2,741.88     263,221,051       2,930.84     281,361,228     2.500000    2026/7/25    0.92
      ド
     メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     54,200,000        481.92    261,205,237        496.90    269,321,350     6.500000    2022/6/9    0.88
            220609
     メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     46,900,000        549.97    257,938,777        571.82    268,184,424    10.000000    2024/12/5    0.87
            241205
     メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     47,200,000        541.48    255,579,483        560.74    264,672,998     8.500000    2029/5/31    0.86
            290531
     インドネ    国債証券    5.625  INDONESIA      36,400,000,000          0.73    267,607,680         0.72    263,838,120     5.625000    2023/5/15    0.86
      シア
            230515
      タイ   国債証券    3.775  THAILAND       61,000,000        421.72    257,253,757        426.42    260,119,451     3.775000    2032/6/25    0.85
            320625
     コロンビ    国債証券    7.5  TITULOS   DE TE   7,770,000,000          3.22    250,830,919         3.33    259,384,185     7.500000    2026/8/26    0.85
      ア
            260826
     インドネ    国債証券    8.375  INDONESIA      32,700,000,000          0.80    263,661,408         0.78    255,724,464     8.375000    2024/3/15    0.83
      シア
            240315
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   270725      8,600,000       2,737.84     235,454,678       2,958.49     254,430,280     2.500000    2027/7/25    0.83
      ド
     メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      48,300,000        504.81    243,824,196        526.26    254,187,309     8.000000    2023/12/7    0.83
            231207
      タイ   国債証券    3.4  THAILAND        60,000,000        425.98    255,588,971        422.70    253,620,484     3.400000    2036/6/17    0.83
            360617
     南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA       42,700,000        565.74    241,572,194        579.18    247,311,819     8.000000    2030/1/31    0.81
      カ
            300131
     ロシア   国債証券    7.75  RUSSIA   OFZ     139,600,000        167.35    233,623,392        174.09    243,042,595     7.750000    2026/9/16    0.79
            260916
      タイ   国債証券    4.875  THAILAND       54,800,000        441.63    242,017,789        440.57    241,433,854     4.875000    2029/6/22    0.79
            290622
     ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   240425      8,100,000       2,766.63     224,097,314       2,880.84     233,348,596     2.500000    2024/4/25    0.76
      ド
                                  47/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コロンビ    国債証券    7 TITULOS   DE TESO   7,410,000,000          3.05    226,012,832         3.10    230,072,541     7.000000    2022/5/4    0.75
      ア
            220504
     インドネ    国債証券    6.125  INDONESIA      33,200,000,000          0.70    234,858,218         0.69    229,096,600     6.125000    2028/5/15    0.75
      シア
            280515
     コロンビ    国債証券    6 TITULOS   DE TESO   7,380,000,000          2.96    218,870,221         3.03    223,657,894     6.000000    2028/4/28    0.73
      ア
            280428
     ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   280425     7,400,000       2,786.68     206,214,332       3,013.13     222,972,265     2.750000    2028/4/25    0.73
      ド
     マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV        8,400,000       2,588.18     217,407,456       2,651.84     222,755,036     3.955000    2025/9/15    0.73
      ア
            250915
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.40
                  合計                               96.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             32,308,875,880              98.55
          コール・ローン、その他資産                       ―              474,366,805             1.45
             （負債控除後）
                  純資産総額                          32,783,242,685              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

                                  48/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     不動産投信指数先物取引             買建         日本                474,579,000                 1.45
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,559     809,782.87      2,882,017,252         676,000    2,405,884,000      7.34
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 3,675     737,323.19      2,709,662,753         588,000    2,160,900,000      6.59
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 5,530     293,015.28      1,620,374,542         304,000    1,681,120,000      5.13
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 11,865     169,579.75      2,012,063,757         132,500    1,572,112,500      4.80
             人
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 5,244     272,283.53      1,427,854,856         266,400    1,397,001,600      4.26
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 9,154     131,604.82      1,204,710,546         143,700    1,315,429,800      4.01
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 3,486     330,087.23      1,150,684,092         335,500    1,169,553,000      3.57
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 7,323     208,496.65      1,526,821,006         155,800    1,140,923,400      3.48
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 6,946     204,034.86      1,417,226,204         142,200     987,721,200     3.01
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 8,252     173,245.07      1,429,618,378         114,200     942,378,400     2.87
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 4,733     161,310.12      763,480,833        176,700     836,321,100     2.55
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,221     665,856.49      813,010,785        653,000     797,313,000     2.43
             法人
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,415     442,252.86      1,068,040,679         329,000     794,535,000     2.42
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 10,746     84,232.74      905,165,098        67,100     721,056,600     2.20
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,401     274,782.58      659,752,985        286,500     687,886,500     2.10
             人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,137     780,076.25      886,946,702        598,000     679,926,000     2.07
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,842     506,199.53      932,419,552        366,500     675,093,000     2.06
             法人
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 4,228     169,827.19      718,029,375        145,500     615,174,000     1.88
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,417     159,288.89      544,290,139        160,700     549,111,900     1.67
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  848    786,150.51      666,655,638        629,000     533,392,000     1.63
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 11,840     63,078.73      746,852,176        44,850     531,024,000     1.62
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,600     338,198.32      541,117,322        326,000     521,600,000     1.59
             法人
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,046     504,975.26      528,204,130        469,000     490,574,000     1.50
             資法人
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,305     411,565.76      537,093,327        350,000     456,750,000     1.39
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 3,400     174,430.56      593,063,923        133,300     453,220,000     1.38
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,966     136,978.47      543,256,646        114,000     452,124,000     1.38
      日本    投資証券    日本リート投資法人                 1,194     451,450.82      539,032,280        378,500     451,929,000     1.38
      日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 4,499     100,588.55      452,547,912        98,900     444,951,100     1.36
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 16,121     47,055.71      758,585,225        27,280     439,780,880     1.34
      日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 2,398     199,387.04      478,130,126        181,300     434,757,400     1.33
             クスト投資法人
                                  49/322


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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.55
                  合計                               98.55
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２０年０６月限            買建    279   円     447,842,690       474,579,000      1.45
     数先物取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              23,541,042,076              75.03
                             オーストラリア                2,011,973,607              6.41
                               イギリス               1,647,482,315              5.25
                              シンガポール                1,219,446,576              3.89
                               カナダ               568,693,384             1.81
                                香港               560,765,209             1.79
                               フランス                489,643,314             1.56
                               ベルギー                379,559,836             1.21
                               オランダ                289,357,508             0.92
                               スペイン                168,410,107             0.54
                             ニュージーランド                  134,316,766             0.43
                               ドイツ                87,386,406             0.28
                              アイルランド                 40,396,175             0.13
                              イスラエル                 18,724,784             0.06
                                  50/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               イタリア                 5,385,957            0.02
                                韓国                5,345,457            0.02
                                小計             31,167,929,477              99.34
          コール・ローン、その他資産                       ―              206,835,914             0.66
             （負債控除後）
                  純資産総額                          31,374,765,391              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             202,871      9,346.57     1,896,148,582        10,005.66     2,029,859,569      6.47
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              24,232     63,889.91     1,548,180,364        74,555.92     1,806,639,187      5.76
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         72,237     13,539.00      978,017,216       15,704.75     1,134,464,495      3.62
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              41,336     22,367.24      924,572,615       21,633.96      894,261,399     2.85
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        38,353     21,246.38      814,862,480       17,100.49      655,855,319     2.09
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              95,846      8,219.12      787,770,355        6,545.35      627,345,722     2.00
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             111,494      7,867.25      877,151,613        5,520.59      615,512,684     1.96
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            94,112      7,389.83      695,471,773        5,989.42      563,676,389     1.80
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        33,684     16,778.75      565,175,742       16,682.20      561,923,366     1.79
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         84,293     13,501.59     1,138,090,148        6,424.91      541,575,571     1.73
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         18,182     30,598.52      556,342,382       26,759.91      486,548,789     1.55
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              437,693       955.78     418,341,899        1,099.50      481,244,985     1.53
     ラリア
      香港   投資証券    LINK  REIT               575,600      1,090.75      627,838,302        790.59     455,063,604     1.45
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          148,381      3,042.29      451,418,710        2,817.28      418,031,714     1.33
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              102,500      5,397.76      553,271,398        3,952.80      405,162,287     1.29
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        31,266     13,527.08      422,937,943       12,651.97      395,576,800     1.26
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            101,085      3,659.74      369,945,125        3,745.26      378,590,608     1.21
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           25,406     15,537.71      394,751,107       14,896.13      378,451,102     1.21
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        136,134      3,418.76      465,410,398        2,751.69      374,598,934     1.19
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         35,642     10,980.18      391,355,685       10,454.06      372,603,842     1.19
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          39,448     13,633.09      537,798,352        9,436.83      372,264,180     1.19
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              301,449      1,147.10      345,794,725        1,123.85      338,784,785     1.08
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          49,924      7,213.52      360,128,205        6,720.62      335,520,482     1.07
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                80,364      4,751.11      381,818,832        4,134.52      332,267,248     1.06
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              47,445      8,102.13      384,405,926        6,696.96      317,737,666     1.01
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       142,140      2,132.81      303,159,030        1,951.66      277,410,303     0.88
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           26,571     10,846.28      288,196,748        9,951.90      264,431,975     0.84
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          126,270      2,465.41      311,307,760        2,083.93      263,138,018     0.84
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        197,033      1,751.51      345,105,587        1,293.58      254,879,111     0.81
                                  51/322


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     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,453,035        249.75     362,901,331        169.81     246,744,232     0.79
     ラリア
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.34
                  合計                               99.34
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
                                  54/322


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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
          その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

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     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2012年2月15日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年５月21日から翌年５月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
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        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

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       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  59/322

















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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   5

       月21日から令和          2年   5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  60/322















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     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                               ［  令和   1年  5月20日現在      ］   ［  令和   2年  5月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        555,438,409               615,504,224
        コール・ローン
                                      15,894,150,802               19,720,068,863
        親投資信託受益証券
                                         5,199,080               34,856,122
        未収入金
                                      16,454,788,291               20,370,429,209
        流動資産合計
                                      16,454,788,291               20,370,429,209
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        34,292,105                8,262,328
        未払解約金
                                         3,294,407               4,411,486
        未払受託者報酬
                                        23,060,754               30,880,328
        未払委託者報酬
        未払利息                                   998              1,140
                                          296,438               396,975
        その他未払費用
                                        60,944,702               43,952,257
        流動負債合計
                                        60,944,702               43,952,257
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       9,748,723,158               12,306,682,000
        元本
        剰余金
                                       6,645,120,431               8,019,794,952
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,089,280,896               1,236,858,355
          （分配準備積立金）
                                      16,393,843,589               20,326,476,952
        元本等合計
                                      16,393,843,589               20,326,476,952
       純資産合計
                                      16,454,788,291               20,370,429,209
      負債純資産合計
                                  61/322










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                                 自　平成30年       5月22日         自　令和     1年  5月21日
                                 至　令和     1年  5月20日         至　令和     2年  5月20日
      営業収益
                                            470              1,799
       受取利息
                                        33,920,491              △ 378,827,480
       有価証券売買等損益
                                        33,920,961
                                                      △ 378,825,681
       営業収益合計
      営業費用
                                          276,293               252,290
       支払利息
                                         6,210,966               8,354,335
       受託者報酬
                                        43,476,599               58,480,174
       委託者報酬
                                          563,295               752,932
       その他費用
                                        50,527,153               67,839,731
       営業費用合計
                                       △ 16,606,192              △ 446,665,412
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 16,606,192              △ 446,665,412
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 16,606,192              △ 446,665,412
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 7,303,500               11,151,303
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       4,885,155,555               6,645,120,431
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       2,295,516,421               2,882,069,711
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,295,516,421               2,882,069,711
       額
                                        526,248,853              1,049,578,475
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        526,248,853              1,049,578,475
       額
                                             -               -
      分配金
                                       6,645,120,431               8,019,794,952
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  62/322











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第8期              第9期

                                   [令和   1年  5月20日現在]        [令和   2年  5月20日現在]
     １.   期首元本額                                 7,094,020,821円              9,748,723,158円
       期中追加設定元本額                                 3,423,492,547円              4,082,466,547円
       期中一部解約元本額                                  768,790,210円             1,524,507,705円
     ２.   受益権の総数                                 9,748,723,158口             12,306,682,000口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第8期                            第9期

              自 平成30年    5月22日                       自 令和  1年  5月21日
              至 令和  1年  5月20日                       至 令和  2年  5月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      236,328,239円         費用控除後の配当等収益額              A      284,500,711円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,555,839,535円          収益調整金額              C     6,782,936,597円
       分配準備積立金額              D      852,952,657円         分配準備積立金額              D      952,357,644円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,645,120,431円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,019,794,952円
       当ファンドの期末残存口数              }     9,748,723,158口          当ファンドの期末残存口数              }     12,306,682,000口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,816円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,516円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                  63/322



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                               第8期                   第9期
                            自  平成30年     5月22日             自  令和   1年  5月21日
     区分
                            至  令和   1年  5月20日             至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第8期                   第9期

     区分
                          ［令和    1年  5月20日現在］              ［令和    2年  5月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第8期                   第9期
     区分
                          ［令和    1年  5月20日現在］              ［令和    2年  5月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                        ［令和    1年  5月20日現在］               ［令和    2年  5月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            44,894,360                   △245,285,618
           合計                        44,894,360                   △245,285,618
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第8期                   第9期

                           ［令和    1年  5月20日現在］             ［令和    2年  5月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.6816円                   1.6517円
     (1万口当たり純資産額)                                 (16,816円)                   (16,517円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                           2,552,170,797            3,303,529,879
       証券     ド
            三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド                           5,990,944,211            8,468,199,642
            三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド                            363,947,965           1,023,021,334
            三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド                           1,737,539,100            4,067,752,787
            ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            426,004,177            576,724,454
            新興国株式インデックスマザーファンド                            380,192,619            822,546,731
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                            228,534,397            620,082,379
            新興国債券インデックスマザーファンド                            656,494,093            838,211,657
                    合計                   12,335,827,359            19,720,068,863
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              63,356,269,463
        株式                             218,832,207,830
        派生商品評価勘定                               142,426,500
        未収入金                                2,030,600
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                               ［令和    2年  5月20日現在］
        未収配当金                              2,393,325,604
        未収利息                                1,344,497
        その他未収収益                               192,415,840
                                        172,620,000
        差入委託証拠金
                                      285,092,640,334
        流動資産合計
                                      285,092,640,334
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                               144,555,000
        未払解約金                               221,616,232
        未払利息                                 117,391
                                      61,824,008,026
        受入担保金
                                      62,190,296,649
        流動負債合計
                                      62,190,296,649
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             172,199,618,716
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            50,702,724,969
                                      222,902,343,685
        元本等合計
                                      222,902,343,685
       純資産合計
                                      285,092,640,334
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                             153,150,237,716円
       期中追加設定元本額                                              60,307,540,887円
       期中一部解約元本額                                              41,258,159,887円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              10,457,135,046円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,313,177,851円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,667,097,796円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              4,060,634,368円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              4,754,145,912円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              11,075,495,109円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              51,096,040,240円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              46,807,000,914円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               195,838,724円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               400,173,075円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,552,170,797円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                44,628,551円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               129,489,865円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               133,178,266円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                                42,232,783円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                                85,390,294円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              2,218,867,117円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              15,320,146,504円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               151,980,798円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              16,694,675,425円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 119,281円
       関投資家限定）
       合計                                             172,199,618,716円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              60,459,041,680円
     ３.   受益権の総数                                             172,199,618,716口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △24,385,578,996
           合計                                          △24,385,578,996
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
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       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,881,775,000                ―    4,024,350,000           142,575,000
            合計             3,881,775,000                ―    4,024,350,000           142,575,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.2944円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (12,944円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,900      2,689.00        13,176,100     600株
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      141,400         485.00       68,579,000     33,900株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      20,400       2,246.00        45,818,400     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       4,300      1,479.00         6,359,700     700株
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,900       3,670.00        62,023,000     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,800       2,010.00        21,708,000     1,700株
                                  70/322


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                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,200       652.00        1,434,400     200株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      28,600        112.00        3,203,200     11,000株
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,200      4,645.00        14,864,000     2,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,500       810.00        4,455,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   375,100株（333,200
     1605   国際石油開発帝石                      567,200         741.20       420,408,640      株）
     1662   石油資源開発                      18,500       2,033.00        37,610,500
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,900      1,598.00        11,026,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,500      1,555.00         5,442,500     1,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      22,000       4,700.00        103,400,000      15,400株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      42,000       1,512.00        63,504,000     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       7,600      1,395.00        10,602,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,200       611.00         733,200    700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,600       585.00        3,276,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,300       505.00        2,171,500     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,400      1,002.00         2,404,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      29,100        165.00        4,801,500     4,100株（3,100株）
     1446   キャンディル                       2,300       480.00        1,104,000
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      17,200        365.00        6,278,000     5,100株
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,700      1,042.00         2,813,400
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,799.00         3,058,300     600株（400株）
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,500       547.00        2,461,500
     1719   安藤・間                      84,200        658.00       55,403,600
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      41,400        572.00       23,680,800     9,200株
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      50,100       3,065.00        153,556,500      15,300株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,400        571.00        8,793,400     5,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,800      2,398.00        21,102,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,400      7,280.00        32,032,000     1,900株（1,700株）
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                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,500       792.00        1,188,000     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       6,100       774.00        4,721,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      108,900        3,755.00        408,919,500      300株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      326,500         962.00       314,093,000      106,000株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      331,300         876.00       290,218,800      109,000株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                       9,400      1,077.00        10,123,800     600株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      126,400        1,252.00        158,252,800      89,100株（51,500株）
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      12,800        623.00        7,974,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,400      3,695.00         5,173,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      256,300        1,206.00        309,097,800      83,000株
     1813   不動テトラ                       8,500      1,365.00        11,602,500
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,800       761.00        2,891,800     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,100      2,179.00        15,470,900     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      25,200       2,116.00        53,323,200     4,700株
     1821   三井住友建設                      78,900        443.00       34,952,700
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                       7,300      2,474.00        18,060,200     400株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      81,800        866.00       70,838,800     55,000株（33,000株）
     1826   佐田建設                       7,000       403.00        2,821,000
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,900       386.00        3,435,400     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      17,700       2,533.00        44,834,100     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      14,000       2,700.00        37,800,000     8,800株（4,900株）
     1847   イチケン                       2,400      1,530.00         3,672,000
     1848   富士ピー・エス                       4,800       530.00        2,544,000
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,700      3,955.00        14,633,500     2,700株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      135,600         653.00       88,546,800     88,000株（66,000株）
     1861   熊谷組                      15,100       2,486.00        37,538,600
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,000      2,625.00         5,250,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,483.00         3,476,200     300株
                                  72/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      14,400        764.00       11,001,600     8,900株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,700        547.00        5,852,900     8,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      22,300        289.00        6,444,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      35,600      11,125.00        396,050,000      28,500株（22,200株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      13,900        763.00       10,605,700     100株
     1881   ＮＩＰＰＯ                      27,000       2,684.00        72,468,000
     1882   東亜道路工業                       2,000      3,395.00         6,790,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      28,800       1,988.00        57,254,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,200      7,060.00        22,592,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      10,200       1,596.00        16,279,200     6,600株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      31,800        555.00       17,649,000     11,400株（8,200株）
     1888   若築建設                       5,900      1,121.00         6,613,900
     1890   東洋建設                      36,600        428.00       15,664,800
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      129,400         563.00       72,852,200     55,400株（55,400株）
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      15,700        757.00       11,884,900     1,900株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,800      4,530.00        17,214,000     1,800株（1,500株）
     1911   住友林業                      82,700       1,308.00        108,171,600
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      11,000        423.00        4,653,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,500        365.00        5,292,500     9,500株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      323,000        2,604.00        841,092,000      53,800株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      18,700       1,435.00        26,834,500     13,300株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      357,200        1,942.50        693,861,000      9,600株
     1929   日特建設                       8,500       705.00        5,992,500
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,600       900.00        5,040,000     1,500株（1,500株）
     1934   ユアテック                      18,700        602.00       11,257,400
     1938   日本リーテック                       6,800      2,006.00        13,640,800
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,800      2,320.00         4,176,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      13,200       2,238.00        29,541,600     5,000株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      46,400        951.00       44,126,400     15,900株
                                  73/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      77,600       1,789.00        138,826,400      54,300株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,800        749.00        8,089,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,300      3,510.00        11,583,000     700株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       9,200      2,584.00        23,772,800     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,900       2,237.00        40,042,300     10,800株（7,300株）
     1951   協和エクシオ                      49,500       2,466.00        122,067,000
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,600      2,396.00        20,605,600     6,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      22,900       2,952.00        67,600,800     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      23,500       1,317.00        30,949,500     4,700株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      100,500        1,056.00        106,128,000      8,400株
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,500      1,589.00         5,561,500     2,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,400        643.00        6,687,200     5,900株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       7,900      2,316.00        18,296,400     5,100株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      28,400       1,716.00        48,734,400     18,800株（12,000株）
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,010.00         2,814,000
     1975   朝日工業社                       2,200      3,130.00         6,886,000
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      21,100        767.00       16,183,700     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,900       3,070.00        48,813,000     10,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,800      2,760.00        21,528,000     5,100株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,500       1,873.00        19,666,500     7,300株（6,600株）
     3267   フィル・カンパニー                       1,900      2,890.00         5,491,000
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      51,500        259.00       13,338,500
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,700        364.00        4,986,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      17,500       1,203.00        21,052,500     13,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      30,600       1,596.00        48,837,600     14,900株（14,300株）
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      118,100        1,651.00        194,983,100      23,900株
     2003   日東富士製粉                        800     6,080.00         4,864,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,600      3,215.00        30,864,000     3,800株（3,800株）
     2009   鳥越製粉                       9,300       871.00        8,100,300
                                  74/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,800       1,603.00        20,518,400     8,400株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      70,200        185.00       12,987,000     16,900株（2,300株）
     2107   東洋精糖                       1,800      1,215.00         2,187,000
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,400      1,685.00         9,099,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       9,200      2,085.00        19,182,000     1,900株
     2112   塩水港精糖                      11,300        207.00        2,339,100
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,900      1,993.00         9,765,700     400株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      24,500       4,325.00        105,962,500      15,600株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,700      3,980.00        10,746,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      31,000       5,050.00        156,550,000      19,000株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       5,000      1,273.00         6,365,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       5,900      1,969.00        11,617,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,800      2,075.00        12,035,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      78,300       1,864.00        145,951,200      32,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,800       942.00        1,695,600     300株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,800      5,660.00        10,188,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       6,000      5,240.00        31,440,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      10,100       4,855.00        49,035,500     1,500株
     2229   カルビー                      47,600       2,937.00        139,801,200
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      19,300       4,440.00        85,692,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,900      1,436.00         9,908,400     3,400株（2,500株）
     2267   ヤクルト本社                      71,900       6,350.00        456,565,000
     2269   明治ホールディングス                      69,100       7,610.00        525,851,000
     2270   雪印メグミルク                      25,200       2,636.00        66,427,200
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      16,300       2,455.00        40,016,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      39,900       3,770.00        150,423,000      4,500株
     2286   林兼産業                       3,500       575.00        2,012,500
     2288   丸大食品                      11,100       2,125.00        23,587,500
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       8,300      2,437.00        20,227,100     1,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2294   柿安本店                       3,600      2,448.00         8,812,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      67,300        643.00       43,273,900     10,400株
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      35,700       2,032.00        72,542,400     27,400株（15,800株）
     2502   アサヒグループホールディングス                      218,800        3,692.00        807,809,600
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      443,200        2,075.00        919,640,000      90,000株
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      77,500        803.00       62,232,500     20,200株
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      27,600        392.00       10,819,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       3,200      1,866.00         5,971,200     1,000株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      73,300       1,930.00        141,469,000
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      69,900       4,160.00        290,784,000      41,800株（29,600株）
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,400      4,920.00        26,568,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      31,700       6,140.00        194,638,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      10,300       2,309.00        23,782,700     1,800株
     2597   ユニカフェ                       2,700       949.00        2,562,300
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,500      1,174.00         1,761,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      13,400       3,290.00        44,086,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      25,500       2,788.00        71,094,000     14,800株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,100      3,510.00         3,861,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,400      4,160.00        22,464,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      75,200       5,170.00        388,784,000      1,800株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      230,800        1,949.00        449,829,200      52,000株
     2809   キユーピー                      58,200       2,070.00        120,474,000
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      39,100       3,540.00        138,414,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      39,700       2,856.00        113,383,200      27,400株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       5,100       916.00        4,671,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,500      7,440.00        70,680,000     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,400      1,603.00         2,244,200     200株
                                  76/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,500      2,128.00         5,320,000     300株
     2820   やまみ                        900     2,319.00         2,087,100
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      49,800       2,929.00        145,864,200      18,800株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      53,800       5,640.00        303,432,000      10,100株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,600      1,761.00         6,339,600     200株
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,400      1,844.00         2,581,600     200株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,800      1,227.00         7,116,600     1,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      44,400       9,090.00        403,596,000      5,600株
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       5,100      2,225.00        11,347,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,100       987.00        4,046,700     700株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      11,300       1,949.00        22,023,700     7,300株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,300       1,345.00        15,198,500     7,800株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   204,400株（87,000
     2914   日本たばこ産業                      603,400        2,035.50       1,228,220,700       株）
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,900      2,111.00        12,454,900     3,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,800      1,676.00        11,396,800     3,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,800      1,718.00         9,964,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,800       785.00        1,413,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,300      2,268.00         5,216,400     1,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      36,500        532.00       19,418,000     12,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      45,100        697.00       31,434,700     24,700株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       4,000      1,111.00         4,444,000     600株
     4526   理研ビタミン                       9,900      2,141.00        21,195,900
     3001   片倉工業                      14,800       1,119.00        16,561,200
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,500      3,755.00        28,162,500     4,900株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      40,300       1,477.00        59,523,100     7,900株
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      29,900        337.00       10,076,300     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,900      3,220.00        15,778,000     100株
                                  77/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      10,100       2,386.00        24,098,600     7,200株（4,300株）
     3109   シキボウ                       5,300      1,010.00         5,353,000
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      33,500        947.00       31,724,500     12,000株（12,000株）
     3202   ダイトウボウ                      16,500        126.00        2,079,000
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,000       483.00        1,932,000     500株
     3205   ダイドーリミテッド                      13,400        202.00        2,706,800
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,400       2,500.00        28,500,000     7,400株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      83,200       1,691.00        140,691,200      23,200株
     3402   東レ                      738,300         496.50       366,565,950
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,700      2,114.00         5,707,800     100株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,200      1,900.00         4,180,000     1,600株（1,000株）
     3512   日本フエルト                       5,800       466.00        2,702,800
     3513   イチカワ                       1,400      1,415.00         1,981,000
     3524   日東製網                       1,200      1,425.00         1,710,000
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       8,400       617.00        5,182,800     1,200株
     3551   ダイニック                       3,800       783.00        2,975,400
     3569   セーレン                      25,100       1,327.00        33,307,700
     3571   ソトー                       4,100       950.00        3,895,000
     3577   東海染工                       1,400      1,127.00         1,577,800
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,700        746.00       12,458,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      26,600       2,181.00        58,014,600     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      11,600       3,410.00        39,556,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,500       424.00        1,060,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      34,200        446.00       15,253,200     25,300株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,900      2,079.00         6,029,100     1,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      14,500       1,349.00        19,560,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,300       972.00        5,151,600     3,100株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,700       386.00        1,428,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      61,300        352.00       21,577,600     42,000株（36,000株）
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,500       790.00        2,765,000     400株
                                  78/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8107   キムラタン                      53,900         25.00       1,347,500
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      18,500       5,910.00        109,335,000      7,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,900       1,460.00        29,054,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       4,800       490.00        2,352,000     700株
     8127   ヤマトインターナショナル                       9,000       339.00        3,051,000
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,500      4,175.00        27,137,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   300,000株（154,000
     3861   王子ホールディングス                      426,200         563.00       239,950,600      株）
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      45,100       1,550.00        69,905,000     33,600株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      11,600        374.00        4,338,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      60,800        395.00       24,016,000     16,500株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,300      1,386.00         5,959,800     700株
     3878   巴川製紙所                       3,000       854.00        2,562,000
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      45,000       1,443.00        64,935,000     28,200株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,600       510.00        1,326,000     800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      96,400        873.00       84,157,200     34,000株
     3946   トーモク                       6,300      1,758.00        11,075,400
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,700      3,145.00        24,216,500     3,700株（3,700株）
     3405   クラレ                      160,600        1,090.00        175,054,000
     3407   旭化成                      675,900         779.00       526,526,100
     3553   共和レザー                       5,500       674.00        3,707,000
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      72,600       2,298.00        166,834,800      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   309,000株（309,000
     4005   住友化学                      749,100         321.00       240,461,100      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,500      3,140.00        14,130,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      56,600       4,520.00        255,832,000      25,200株
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,600      1,477.00         5,317,200     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,700      4,560.00        39,672,000     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       4,000      5,990.00        23,960,000     2,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,500      1,585.00        11,887,500     3,300株（3,300株）
                                  79/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4028   石原産業                      18,300        722.00       13,212,600
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,600      1,168.00         3,036,800     500株
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      15,100       2,990.00        45,149,000     8,800株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      157,600        1,463.00        230,568,800      44,500株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      29,400       2,389.00        70,236,600     11,000株
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      20,800       1,961.00        40,788,800     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      64,000        997.00       63,808,000     15,900株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,400       2,534.00        26,353,600     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      24,200        896.00       21,683,200     11,000株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      37,200       2,613.00        97,203,600     26,200株（14,500株）
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      175,100       12,255.00       2,145,850,500       37,300株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       3,500      1,161.00         4,063,500     900株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,600      1,844.00        12,170,400     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      11,000        780.00        8,580,000     3,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      94,800       1,546.00        146,560,800      4,800株
     4091   大陽日酸                      98,000       1,799.00        176,302,000
     4092   日本化学工業                       3,200      2,224.00         7,116,800
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,273.00         1,909,500     300株
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      51,400       1,135.00        58,339,000     18,000株（18,000株）
     4097   高圧ガス工業                      16,200        763.00       12,360,600
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,300      1,710.00         2,223,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      15,700       1,061.00        16,657,700     9,700株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,400      1,729.00         4,149,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,600      2,681.00        15,013,600     3,600株（2,300株）
     4112   保土谷化学工業                       3,800      3,650.00        13,870,000
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      15,800       5,720.00        90,376,000     11,600株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       9,000      2,438.00        21,942,000     2,100株
     4118   カネカ                      26,400       2,720.00        71,808,000
                                  80/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      94,900       1,507.00        143,014,300      19,400株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      92,600       2,012.00        186,311,200      61,100株（36,900株）
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      95,000       1,972.00        187,340,000      41,600株（41,600株）
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      17,500       5,010.00        87,675,000     7,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,400      1,736.00        16,318,400     2,600株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      681,600         602.00       410,323,200
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      18,000       1,994.00        35,892,000     7,700株（4,700株）
     4202   ダイセル                      132,800         896.00       118,988,800
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      16,000       2,889.00        46,224,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      219,300        1,400.00        307,020,000      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      92,000        969.00       89,148,000     25,900株
     4206   アイカ工業                      30,600       3,070.00        93,942,000
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      51,500       1,774.00        91,361,000     20,700株（20,700株）
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      18,400       2,220.00        40,848,000     10,900株（7,500株）
     4215   タキロンシーアイ                      22,100        654.00       14,453,400
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       5,800      1,491.00         8,647,800     4,500株（3,500株）
     4217   日立化成                      45,100       4,615.00        208,136,500
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,400      1,492.00         8,056,800     3,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      25,600        417.00       10,675,200     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,800      1,533.00         7,358,400     800株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,700        592.00        8,110,400     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,300      2,809.00         6,460,700     400株（400株）
     4231   タイガースポリマー                       5,400       438.00        2,365,200
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,600      1,160.00         4,176,000     1,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,600       721.00        2,595,600     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      21,500        579.00       12,448,500     7,600株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,600       755.00        2,718,000     1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       5,500      1,479.00         8,134,500     1,500株
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                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      63,100       1,037.00        65,434,700     11,200株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,900        525.00        5,722,500     6,200株（4,100株）
     4362   日本精化                       8,200      1,323.00        10,848,600
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,300       3,830.00        39,449,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,300      10,040.00         23,092,000     1,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      46,900       1,448.00        67,911,200     32,500株（18,900株）
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      38,400       3,770.00        144,768,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,900        180.00        3,042,000     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,400       925.00        7,770,000     3,200株（3,200株）
     4452   花王                      249,300        8,771.00       2,186,610,300
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,800      4,375.00        16,625,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,800      1,935.00         5,418,000     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,400       923.00        3,138,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       2,100      3,020.00         6,342,000     400株（400株）
     4471   三洋化成工業                       6,100      4,705.00        28,700,500
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,800       367.00        2,862,600     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      11,500        951.00       10,936,500     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      84,100       7,140.00        600,474,000      55,000株（33,800株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      114,600        2,126.00        243,639,600      58,400株（37,800株）
     4615   神東塗料                       8,000       184.00        1,472,000
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      29,000        781.00       22,649,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,600       873.00        6,634,800     3,100株（3,100株）
     4620   藤倉化成                      13,700        490.00        6,713,000
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,500      5,000.00        37,500,000     4,600株（2,500株）
     4631   ＤＩＣ                      43,100       2,681.00        115,551,100
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      22,300        951.00       21,207,300     14,500株（9,700株）
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      21,600       1,940.00        41,904,000
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,900       744.00        5,877,600     400株
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                                                   貸付有価証券
                                                   103,300株（61,100
     4901   富士フイルムホールディングス                      199,600        4,936.00        985,225,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                      206,900        6,582.00       1,361,815,800       88,300株（88,300株）
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      135,400        2,451.00        331,865,400      1,400株
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,500      2,311.00        15,021,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      23,400       2,132.00        49,888,800     5,700株
     4919   ミルボン                      13,900       5,100.00        70,890,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      42,100       3,105.00        130,720,500      32,600株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      19,600      13,290.00        260,484,000      11,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       6,000      1,201.00         7,206,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,300      2,033.00         2,642,900     200株
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      44,400       2,002.00        88,888,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,800      4,860.00        42,768,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,300       940.00        2,162,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,700      1,602.00        10,733,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       4,300      1,416.00         6,088,800     2,200株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      17,100       1,485.00        25,393,500     11,700株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      17,900       2,287.00        40,937,300     9,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       6,000       684.00        4,104,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      29,200       9,730.00        284,116,000      17,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       9,300      1,323.00        12,303,900     3,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       7,100      2,013.00        14,292,300     1,800株
     4973   日本高純度化学                       2,900      2,632.00         7,632,800
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      27,200       2,642.00        71,862,400     8,300株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      12,600       3,025.00        38,115,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,500       729.00        4,738,500     4,800株（3,900株）
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,800      1,093.00         1,967,400
     4980   デクセリアルズ                      26,900        805.00       21,654,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4985   アース製薬                       7,800      6,430.00        50,154,000
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      10,700        598.00        6,398,600     900株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       3,400      2,628.00         8,935,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      43,000        859.00       36,937,000     23,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      18,500        457.00        8,454,500     14,700株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       7,200      1,605.00        11,556,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,500        800.00       13,200,000     10,700株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      71,800       5,430.00        389,874,000      16,300株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      11,100       1,512.00        16,783,200     8,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      11,900        325.00        3,867,500     2,000株
     7908   きもと                      17,700        159.00        2,814,300
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                       9,300      3,205.00        29,806,500     5,500株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,600      1,074.00         7,088,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       5,600      1,920.00        10,752,000     700株
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,600       760.00        2,736,000
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       6,100      1,409.00         8,594,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,500       7,810.00        89,815,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,900      1,491.00        10,287,900     4,300株（2,900株）
     7970   信越ポリマー                      18,700        885.00       16,549,500
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      25,900        250.00        6,475,000     8,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      38,200       2,204.00        84,192,800     12,400株
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,500      1,844.00        15,674,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      200,700        4,050.00        812,835,000      59,300株
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,500       788.00        1,182,000     400株（400株）
     4151   協和キリン                      104,700        2,664.00        278,920,800
                                                   貸付有価証券
                                                   165,500株（91,600
     4502   武田薬品工業                      866,200        4,125.00       3,573,075,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      902,700        1,716.00       1,549,033,200       219,000株
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                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      77,200       1,407.00        108,620,400      14,600株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      133,100        5,803.00        772,379,300      28,800株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      12,400        250.00        3,100,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      11,900       1,142.00        13,589,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      27,200       8,310.00        226,032,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,800      2,377.00         4,278,600     300株
     4519   中外製薬                      108,500       13,920.00       1,510,320,000
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      17,800       5,710.00        101,638,000      5,100株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      124,600        7,559.00        941,851,400      17,500株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      53,400       3,350.00        178,890,000      35,100株（21,100株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      239,100        2,865.00        685,021,500      41,700株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      27,500       5,100.00        140,250,000      21,100株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      14,400       4,005.00        57,672,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4536   参天製薬                      194,000        1,922.00        372,868,000      97,200株（49,100株）
     4538   扶桑薬品工業                       3,700      2,575.00         9,527,500
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,689.00         3,764,600
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      32,300       2,846.00        91,925,800     7,200株
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      29,500       1,312.00        38,704,000     12,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      18,400       2,542.00        46,772,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      20,200       1,102.00        22,260,400     7,600株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      18,300       1,708.00        31,256,400     2,800株
     4550   日水製薬                       4,400      1,229.00         5,407,600
     4551   鳥居薬品                       6,500      3,000.00        19,500,000
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,300      12,030.00         87,819,000     4,400株（2,700株）
     4553   東和薬品                      13,300       2,216.00        29,472,800
     4554   富士製薬工業                       7,100      1,147.00         8,143,700
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      21,400       5,650.00        120,910,000      4,400株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,900       2,178.00        41,164,200     13,600株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      297,900        8,571.00       2,553,300,900       72,200株（38,700株）
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                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      23,000       2,197.00        50,531,000     12,800株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      12,700       1,878.00        23,850,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       6,300      3,835.00        24,160,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      198,300        4,353.00        863,199,900      39,200株
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      22,000       6,450.00        141,900,000      5,500株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      52,900       4,545.00        240,430,500      16,900株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      88,000         58.00       5,104,000     58,500株（40,600株）
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      12,300       1,528.00        18,794,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       5,800      1,185.00         6,873,000     800株
     5015   ビーピー・カストロール                       3,700      1,207.00         4,465,900
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      27,800        172.00        4,781,600     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,800       979.00        3,720,200     100株
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      115,500        2,523.00        291,406,500      20,700株
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,566,200          399.00       624,913,800
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      30,100       1,659.00        49,935,900     12,200株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      60,300       1,500.00        90,450,000     16,600株
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      59,800       1,473.00        88,085,400     39,000株（26,500株）
     5108   ブリヂストン                      299,900        3,361.00       1,007,963,900
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      93,500       1,091.00        102,008,500      44,900株（44,900株）
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       9,100       370.00        3,367,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,300      4,045.00        25,483,500     700株
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       4,600       649.00        2,985,400     600株
     5186   ニッタ                      11,700       2,160.00        25,272,000
     5191   住友理工                      20,200        593.00       11,978,600
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      13,700       1,539.00        21,084,300     3,200株（200株）
     5195   バンドー化学                      18,300        599.00       10,961,700
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,500       5,160.00        79,980,000     11,000株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      102,900        2,949.00        303,452,100      52,200株（32,800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      49,800        383.00       19,073,400     22,600株（22,600株）
     5204   石塚硝子                       1,900      2,112.00         4,012,800
     5210   日本山村硝子                       4,300       820.00        3,526,000
                                                   貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      41,800       1,651.00        69,011,800     12,800株
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,100       912.00        3,739,200     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      19,700       3,755.00        73,973,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      65,800       2,264.00        148,971,200      7,300株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      10,400        692.00        7,196,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      22,400        273.00        6,115,200     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,800      4,920.00        23,616,000     400株
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,800        428.00        6,334,400
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      109,100         898.00       97,971,800     32,800株（32,800株）
     5302   日本カーボン                       5,400      3,265.00        17,631,000
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,100      1,623.00         9,900,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,800      3,310.00        19,198,000     2,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      74,400       3,910.00        290,904,000      51,200株（36,200株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      125,000        1,416.00        177,000,000      83,200株（53,000株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      79,200       1,662.00        131,630,400      39,500株（29,200株）
     5337   ダントーホールディングス                       7,800        85.00        663,000
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       4,000      8,090.00        32,360,000     1,200株（1,200株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,700      2,254.00         6,085,800
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,100      3,920.00         8,232,000     1,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       8,300       634.00        5,262,200     2,000株（2,000株）
     5358   イソライト工業                       5,300       465.00        2,464,500
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,200        309.00        4,078,800     6,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,700       652.00        3,064,400     1,400株（1,400株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,300      3,085.00        28,690,500
     5388   クニミネ工業                       4,200      1,080.00         4,536,000
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,800      1,152.00         2,073,600
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      28,500       2,317.00        66,034,500     19,500株（12,000株）
                                  87/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      14,500       2,257.00        32,726,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   140,900株（125,600
     5401   日本製鉄                      460,800         932.50       429,696,000      株）
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      188,400         385.00       72,534,000     77,100株（77,100株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      14,300        338.00        4,833,400     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,500      2,031.00        11,170,500     100株（100株）
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      278,100         734.00       204,125,400
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      50,100        710.00       35,571,000     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,600       1,367.00        15,857,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      21,900       2,146.00        46,997,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,200      1,249.00         5,245,800     100株
     5449   大阪製鐵                       5,500      1,194.00         6,567,000
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,900       1,660.00        23,074,000     8,300株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      33,400       2,764.00        92,317,600     16,600株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,100      2,242.00         6,950,200     1,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,900       3,385.00        57,206,500     6,900株（6,900株）
     5476   日本高周波鋼業                       3,800       390.00        1,482,000
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                       8,500      1,679.00        14,271,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       7,000       943.00        6,601,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       5,800      2,818.00        16,344,400     500株
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      110,900        1,049.00        116,334,100      14,300株
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,400       632.00        1,516,800     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       7,000      1,608.00        11,256,000     3,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      66,300        155.00       10,276,500     39,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       5,100      1,789.00         9,123,900     100株
     5603   虹技                       1,500      1,205.00         1,807,500
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100      1,403.00         1,543,300     200株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,600       655.00        4,978,000     1,600株
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                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      15,100        275.00        4,152,500     9,600株（5,700株）
     5659   日本精線                       1,700      3,010.00         5,117,000
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,400       607.00        2,670,800     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      16,000        258.00        4,128,000     8,500株（6,200株）
     7305   新家工業                       2,300      1,070.00         2,461,000
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,900        577.00        9,751,300     11,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      260,500         172.00       44,806,000     75,000株
     5706   三井金属鉱業                      27,800       2,133.00        59,297,400
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,300      1,382.00         7,324,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      68,000       2,369.00        161,092,000      29,300株（29,300株）
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      131,600        2,895.50        381,047,800      8,200株
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      26,000       3,175.00        82,550,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      18,300       1,099.00        20,111,700     10,800株（10,800株）
     5721   エス・サイエンス                      45,500         39.00       1,774,500
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,700        952.00       10,186,400     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      18,400        642.00       11,812,800     4,000株
     5741   ＵＡＣＪ                      15,600       2,071.00        32,307,600
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       2,100      3,180.00         6,678,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      32,000       2,395.00        76,640,000     19,600株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      384,900        1,185.50        456,298,950      69,700株
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      124,300         332.00       41,267,600     35,100株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      12,000       1,007.00        12,084,000     7,000株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,500      2,358.00         3,537,000     200株
     5809   タツタ電線                      20,400        599.00       12,219,600
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,700      1,704.00         2,896,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       5,100      1,028.00         5,242,800     100株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,700       1,256.00        15,951,200     8,800株（5,600株）
     5852   アーレスティ                      13,500        347.00        4,684,500
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      18,000       2,716.00        48,888,000     6,800株（6,800株）
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                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,800      1,396.00         8,096,800     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,100      1,681.00         5,211,100     300株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      28,600       1,043.00        29,829,800     9,700株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,600       923.00        3,322,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      123,200        1,646.00        202,787,200      53,200株（18,900株）
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,100      4,950.00        10,395,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       2,900      3,345.00         9,700,500     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                       5,900       665.00        3,923,500     900株
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      65,600       1,069.00        70,126,400     17,300株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,700      1,562.00         8,903,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       5,700       975.00        5,557,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      19,100       2,031.00        38,792,100     4,300株
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,502.00         2,853,800     100株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        900     2,266.00         2,039,400     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      97,100        889.00       86,321,900     24,500株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      30,300        791.00       23,967,300     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      13,300        888.00       11,810,400     9,300株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       7,500       924.00        6,930,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,500       675.00        1,687,500     600株
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      151,900        1,419.00        215,546,100      27,000株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,900       532.00        4,202,800     4,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      21,300       1,142.00        24,324,600     14,500株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,500       2,300.00        24,150,000     2,600株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      20,000       8,800.00        176,000,000      7,500株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,500       695.00        3,822,500     600株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      14,200        448.00        6,361,600     9,700株（6,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,400      1,784.00         2,497,600     300株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      20,900        789.00       16,490,100     14,300株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,800       1,108.00        14,182,400     6,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      19,200       1,354.00        25,996,800     11,300株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,800        555.00       10,989,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       7,400       513.00        3,796,200     4,100株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                       7,700       401.00        3,087,700     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       8,000       288.00        2,304,000     3,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      15,200       1,624.00        24,684,800     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                      10,100        525.00        5,302,500     800株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      110,400         725.00       80,040,000     24,000株
     5992   中央発條                       1,200      2,742.00         3,290,400
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,500      1,332.00         1,998,000     1,000株（800株）
     7989   立川ブラインド工業                       4,500      1,141.00         5,134,500
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       8,000      2,215.00        17,720,000     4,000株（2,100株）
     1909   日本ドライケミカル                       2,600      1,362.00         3,541,200
     5631   日本製鋼所                      31,200       1,381.00        43,087,200
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      44,500       4,505.00        200,472,500      13,300株
     6013   タクマ                      34,900       1,283.00        44,776,700
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      21,300       1,025.00        21,832,500     16,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      12,000       4,315.00        51,780,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      11,600       2,168.00        25,148,800     7,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダ                      127,700         969.00       123,741,300      47,000株
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      26,900        739.00       19,879,100     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,200       995.00        3,184,000     1,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      44,300       1,823.00        80,758,900     6,900株
     6135   牧野フライス製作所                      12,100       3,170.00        38,357,000
     6136   オーエスジー                      47,600       1,449.00        68,972,400
     6138   ダイジェット工業                       1,200      1,400.00         1,680,000
                                  91/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      27,000        470.00       12,690,000     10,600株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      65,100       1,209.00        78,705,900     24,600株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      24,200        798.00       19,311,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,900      24,930.00        346,527,000      8,700株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       5,600      1,923.00        10,768,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       4,000      2,849.00        11,396,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       9,300       383.00        3,561,900     4,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,500       626.00        2,817,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       5,700       804.00        4,582,800     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,200       457.00        1,919,400     2,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,500      1,503.00         3,757,500     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       7,400       409.00        3,026,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,000       821.00        1,642,000     700株（700株）
     6218   エンシュウ                       2,500       960.00        2,400,000
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      16,200       1,586.00        25,693,200     9,400株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      11,500       2,955.00        33,982,500     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,100       510.00        1,581,000     1,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       6,500       982.00        6,383,000     2,000株（1,700株）
     6238   フリュー                      10,100        840.00        8,484,000
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      22,400        933.00       20,899,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      12,700        751.00        9,537,700     6,800株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      20,000        917.00       18,340,000     4,400株
     6258   平田機工                       4,900      5,880.00        28,812,000
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      10,400        327.00        3,400,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       3,800       905.00        3,439,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,800      1,569.00         7,531,200     1,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      60,700       3,375.00        204,862,500      37,000株（25,100株）
                                  92/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,900       1,434.00        15,630,600     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      10,100       1,287.00        12,998,700     6,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      32,700      54,000.00       1,765,800,000       5,900株
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       3,600      5,880.00        21,168,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,800      2,771.00        10,529,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      13,300       1,357.00        18,048,100     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,000      3,375.00        10,125,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      14,700       2,301.00        33,824,700     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       9,100      4,330.00        39,403,000     3,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,500      1,101.00         3,853,500     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       3,000       746.00        2,238,000     800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,600       953.00        8,195,800     5,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,200       902.00        2,886,400     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,400       463.00        2,037,200     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   329,200株（251,600
     6301   小松製作所                      471,600        2,102.00        991,303,200      株）
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      59,600       2,360.00        140,656,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      41,700       2,621.00        109,295,700      11,400株
     6306   日工                      14,200        609.00        8,647,800
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,400      1,872.00         8,236,800     400株
     6310   井関農機                      10,400       1,167.00        12,136,800
     6315   ＴＯＷＡ                      10,500        995.00       10,447,500
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,100      1,264.00         2,654,400     200株
     6317   北川鉄工所                       4,700      1,651.00         7,759,700
     6323   ローツェ                       4,600      4,920.00        22,632,000
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,600       550.00        1,980,000     2,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   264,000株（264,000
     6326   クボタ                      552,300        1,435.00        792,550,500      株）
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,600      2,246.00         5,839,600     300株
                                  93/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6331   三菱化工機                       3,600      1,758.00         6,328,800
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      19,200       1,201.00        23,059,200     15,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       8,600      1,313.00        11,291,800     1,600株
     6335   東京機械製作所                       4,200       246.00        1,033,200
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      24,700        730.00       18,031,000     15,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       9,100      2,923.00        26,599,300     4,800株（4,000株）
     6345   アイチ　コーポレーション                      18,000        717.00       12,906,000
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      26,400        754.00       19,905,600     6,600株
     6351   鶴見製作所                       8,000      1,874.00        14,992,000
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,500      2,206.00         3,309,000     300株
                                                   貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       4,200       266.00        1,117,200     1,200株（1,200株）
     6358   酒井重工業                       2,000      2,175.00         4,350,000
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      43,100       2,399.00        103,396,900      9,000株
     6362   石井鐵工所                       1,300      2,565.00         3,334,500
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      10,500        712.00        7,476,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      10,700       1,007.00        10,774,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      132,600       14,925.00       1,979,055,000       62,800株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,700      6,470.00        23,939,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       4,500      1,972.00         8,874,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      56,300       2,944.00        165,747,200      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      14,800       2,556.00        37,828,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,900       635.00        3,111,500     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,700       465.00        4,045,500     5,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      16,200        821.00       13,300,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      53,200       8,160.00        434,112,000      34,000株（21,800株）
     6387   サムコ                       2,600      1,984.00         5,158,400
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,700      1,152.00         6,566,400     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       1,700      1,436.00         2,441,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      50,200        855.00       42,921,000     32,800株（23,000株）
                                  94/322

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      37,800       1,560.00        58,968,000     8,300株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      28,500       1,762.00        50,217,000     10,800株（10,700株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,900      1,192.00         9,416,800     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      29,000       1,855.00        53,795,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       9,200      1,333.00        12,263,600     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      23,200       2,780.00        64,496,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,500        547.00        6,290,500     6,400株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       6,600      1,635.00        10,791,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,400      3,230.00        20,672,000     4,100株（2,800株）
     6428   オーイズミ                       4,400       409.00        1,799,600
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,800      1,295.00         6,216,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      17,400       1,757.00        30,571,800     8,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      27,300       2,274.00        62,080,200     18,300株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,500        617.00        8,946,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,600        356.00        4,841,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,500       416.00        3,952,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      15,900       1,579.00        25,106,100     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      26,700       2,463.00        65,762,100     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,700      1,497.00        14,520,900     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      15,000        951.00       14,265,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      103,300        1,372.00        141,727,600      45,500株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,800      1,141.00         4,335,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,800      2,688.00        12,902,400     800株
     6463   ＴＰＲ                      14,000       1,290.00        18,060,000
     6464   ツバキ・ナカシマ                      21,200        822.00       17,426,400
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      30,400       8,580.00        260,832,000      4,300株
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       8,500       529.00        4,496,500     4,500株（4,400株）
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                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      196,000         770.00       150,920,000      70,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      241,000         209.00       50,369,000     株）
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      99,900        806.00       80,519,400     23,700株
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,700      3,295.00        31,961,500     6,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      30,900        369.00       11,402,100     20,400株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      60,600       2,647.00        160,408,200      10,600株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       8,100       660.00        5,346,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       3,800      2,085.00         7,923,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,900        717.00        9,249,300     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,900       349.00        2,408,100     400株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      10,500       1,372.00        14,406,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      42,200        723.00       30,510,600     27,000株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      135,800        3,515.00        477,337,000      25,300株（25,300株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      82,500        368.00       30,360,000     15,500株
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      174,500        2,604.50        454,485,250      31,600株
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      75,000       1,348.00        101,100,000      41,800株（41,800株）
     7718   スター精密                      16,000       1,239.00        19,824,000
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      69,400        741.00       51,425,400     10,500株
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      63,700       2,962.00        188,679,400      41,700株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   148,800株（65,300
     4902   コニカミノルタ                      227,500         386.00       87,815,000     株）
     6448   ブラザー工業                      127,100        1,921.00        244,159,100
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      193,300        1,841.00        355,865,300      53,600株
     6501   日立製作所                      500,300        3,261.00       1,631,478,300
                                                   貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,041,100         1,335.00       1,389,868,500       189,000株
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      62,700       2,774.00        173,929,800      40,100株（23,900株）
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,800      1,293.00         4,913,400     200株
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                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      112,100        3,630.00        406,923,000      84,400株（48,100株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      13,500       1,071.00        14,458,500     2,400株
     6508   明電舎                      19,100       1,739.00        33,214,900
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,800      1,468.00         4,110,400     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       5,000      4,920.00        24,600,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,900      1,947.00        17,328,300     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      13,000       3,635.00        47,255,000     3,800株
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      2,646.00         4,762,800
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      28,800       3,140.00        90,432,000     7,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   164,000株（111,200
     6594   日本電産                      250,600        6,399.00       1,603,589,400       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,200       306.00        1,897,200
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       6,000      1,035.00         6,210,000     900株
     6617   東光高岳                       5,800       969.00        5,620,200
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      16,500        388.00        6,402,000     2,400株（2,400株）
     6620   宮越ホールディングス                       3,900       668.00        2,605,200
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,400       3,550.00        40,470,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      17,000        716.00       12,172,000     8,600株（6,600株）
     6632   ＪＶＣケンウッド                      84,800        168.00       14,246,400
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,300       394.00        3,664,200     5,400株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,200      2,401.00        10,084,200     2,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      24,400       1,057.00        25,790,800     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      20,700        496.00       10,267,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      93,300       6,940.00        647,502,000      16,800株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      15,300       1,859.00        28,442,700     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      15,000       1,701.00        25,515,000     7,900株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       2,400       942.00        2,260,800     1,100株（800株）
     6654   不二電機工業                       1,700      1,249.00         2,123,300
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      34,800       1,708.00        59,438,400     11,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,400      1,762.00         4,228,800     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,600      2,518.00         9,064,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,300      1,818.00         4,181,400     300株
                                                   貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,200       488.00        1,073,600     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      126,300        4,965.00        627,079,500      54,300株（29,900株）
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      100,400       10,380.00       1,042,152,000       18,200株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      42,300       1,065.00        45,049,500     12,200株
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,600       845.00        3,887,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       5,000      2,544.00        12,720,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      11,400       2,558.00        29,161,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,000      1,334.00         2,668,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,900      1,624.00         9,581,600     700株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      497,800         572.00       284,741,600
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      129,200        1,161.00        150,001,200      94,700株（51,500株）
     6727   ワコム                      70,000        469.00       32,830,000
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      19,100       3,075.00        58,732,500     12,000株（7,800株）
     6730   アクセル                       4,300       741.00        3,186,300
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       8,100      3,720.00        30,132,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   116,800株（80,600
     6740   ジャパンディスプレイ                      300,900         45.00       13,540,500     株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      26,500       1,089.00        28,858,500     18,800株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      24,400        508.00       12,395,200     13,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,800       1,924.00        26,551,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       7,500      1,312.00         9,840,000     3,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,100       610.00        3,111,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      11,500       4,630.00        53,245,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   315,800株（315,800
     6752   パナソニック                     1,189,500          881.60      1,048,663,200       株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      120,500        1,130.00        136,165,000      22,100株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      67,000       2,121.00        142,107,000      30,500株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      28,300       2,078.00        58,807,400     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      652,200        6,747.00       4,400,393,400       72,100株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      50,300       9,370.00        471,311,000      8,600株
     6763   帝国通信工業                       4,600      1,195.00         5,497,000
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      34,800        434.00       15,103,200     9,300株
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      92,100       1,184.00        109,046,400      28,600株
     6771   池上通信機                       3,300       858.00        2,831,400
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,400       412.00        3,872,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       5,100       776.00        3,957,600     2,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,400      3,090.00         4,326,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,700      1,191.00         6,788,700     1,000株
     6794   フォスター電機                      10,900       1,169.00        12,742,100
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,700      2,406.00         6,496,200     800株
     6800   ヨコオ                       6,700      2,819.00        18,887,300
     6803   ティアック                       7,500       149.00        1,117,500
     6804   ホシデン                      28,500        910.00       25,935,000
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      16,100      12,310.00        198,191,000      10,600株（7,100株）
     6807   日本航空電子工業                      23,900       1,393.00        33,292,700
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      11,200        709.00        7,940,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      22,400       1,031.00        23,094,400     11,500株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      13,400        813.00       10,894,200     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,900      1,931.00         5,599,900     1,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       8,000       683.00        5,464,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,800      2,767.00        16,048,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       4,400      2,321.00        10,212,400     700株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       8,900       414.00        3,684,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      10,500        467.00        4,903,500     2,400株
                                  99/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      95,500       1,453.00        138,761,500      26,000株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,700      2,526.00         9,346,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      65,700       2,771.00        182,054,700      16,200株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       5,100       902.00        4,600,200     2,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      43,000       3,330.00        143,190,000      9,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,600      1,307.00         4,705,200     2,300株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                      10,900        383.00        4,174,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,100      1,020.00         4,182,000     300株
     6856   堀場製作所                      20,600       5,890.00        121,334,000
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      77,400       5,260.00        407,124,000      12,200株
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       4,300       510.00        2,193,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       9,200      1,730.00        15,916,000     4,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      94,300      40,720.00       3,839,896,000       18,000株
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       5,400      3,290.00        17,766,000     3,400株（2,600株）
     6869   シスメックス                      74,400       8,179.00        608,517,600
     6871   日本マイクロニクス                      18,100        910.00       16,471,000
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       9,700      1,892.00        18,352,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       6,100      3,005.00        18,330,500     4,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,300      1,496.00         1,944,800     900株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,900       847.00        4,150,300     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,900        879.00       12,218,100     500株
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,700      3,270.00        28,449,000     3,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      17,100       1,273.00        21,768,300     11,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       4,800      1,703.00         8,174,400     800株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,400       934.00        3,175,600     100株
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      45,700       8,210.00        375,197,000      7,200株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      73,200       2,536.00        185,635,200      24,200株（17,100株）
                                100/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6924   岩崎電気                       4,000      1,743.00         6,972,000
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      57,500       1,255.00        72,162,500     31,700株（31,700株）
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       8,100       325.00        2,632,500     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,600       347.00        3,331,200     3,400株（3,400株）
     6928   エノモト                       3,100      1,034.00         3,205,400
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,600       2,061.00        21,846,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       5,300       565.00        2,994,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,400       617.00        4,565,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       5,000       407.00        2,035,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                       7,500      1,498.00        11,235,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       6,800      2,456.00        16,700,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      20,500       3,170.00        64,985,000     8,800株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      92,100       1,661.00        152,978,100      59,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      98,900      18,195.00       1,799,485,500       19,600株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      24,500        398.00        9,751,000     16,200株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       5,300      2,171.00        11,506,300     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       3,800      2,022.00         7,683,600     500株
     6963   ローム                      46,200       7,250.00        334,950,000
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      74,700       4,790.00        357,813,000      52,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,500       1,327.00        15,260,500     2,300株
     6967   新光電気工業                      35,000       1,350.00        47,250,000
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      146,500        5,744.00        841,496,000      28,100株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      46,300       2,972.00        137,603,600      28,500株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
     6981   村田製作所                      305,800        6,064.00       1,854,371,200       56,900株
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      16,500        974.00       16,071,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,200       940.00        3,948,000     2,000株（1,700株）
     6996   ニチコン                      35,300        752.00       26,545,600
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,900      1,235.00         9,756,500     3,300株（3,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      15,700        915.00       14,365,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      15,600        500.00        7,800,000     10,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      62,400       4,365.00        272,376,000      16,000株
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      19,200        435.00        8,352,000     11,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      18,100       5,180.00        93,758,000     12,900株（8,000株）
     7739   キヤノン電子                      10,900       1,602.00        17,461,800
                                                   貸付有価証券
                                                   400,700株（283,600
     7751   キヤノン                      560,500        2,206.50       1,236,743,250       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株（153,900
     7752   リコー                      264,900         759.00       201,059,100      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      30,500       1,589.00        48,464,500     7,700株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,300      1,386.00         1,801,800     300株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      66,100      22,270.00       1,472,047,000       15,900株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      30,300       1,366.00        41,389,800     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,200       834.00        1,834,800     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      20,200       1,032.00        20,846,400     12,200株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      84,300       5,360.00        451,848,000      40,400株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      18,200       1,740.00        31,668,000     10,800株（9,000株）
     6584   三櫻工業                      13,200        681.00        8,989,200
                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                      229,200        3,881.00        889,525,200      31,900株
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      27,400       1,445.00        39,593,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      37,600        527.00       19,815,200     20,700株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      81,000       1,612.00        130,572,000      38,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      33,500        169.00        5,661,500     14,600株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      12,700        151.00        1,917,700     2,700株
     7102   日本車輌製造                       3,800      2,753.00        10,461,400
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      13,800        997.00       13,758,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,600      1,247.00         1,995,200     600株（600株）
                                102/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   596,300株（358,200
     7201   日産自動車                     1,227,900          381.00       467,829,900      株）
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      301,700         890.70       268,724,190      54,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   680,600株（433,100
     7203   トヨタ自動車                     1,161,700         6,415.00       7,452,305,500       株）
                                                   貸付有価証券
     7205   日野自動車                      130,000         645.00       83,850,000     21,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   205,600株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      385,400         294.00       113,307,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       7,300       458.00        3,343,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       4,100       526.00        2,156,600     100株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       1,900       683.00        1,297,700     100株
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,800       683.00        1,229,400     300株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      23,200        899.00       20,856,800     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      20,300        939.00       19,061,700     13,400株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      28,000       1,059.00        29,652,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      19,300       1,247.00        24,067,100     12,600株（7,500株）
     7230   日信工業                      21,200       2,220.00        47,064,000
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,600      1,239.00        10,655,400     5,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,800      1,334.00         5,069,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      57,100        190.00       10,849,000     34,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      17,100        880.00       15,048,000     10,800株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      56,000       1,309.00        73,304,000     13,200株
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      29,000        481.00       13,949,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      11,700       2,254.00        26,371,800     7,000株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      20,000        555.00       11,100,000     9,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      51,600        237.00       12,229,200     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      13,200        261.00        3,445,200     6,000株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,800        970.00       21,146,000     5,700株
                                103/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7251   ケーヒン                      23,200       2,563.00        59,461,600
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      14,000        497.00        6,958,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      85,700       3,265.00        279,810,500      11,600株
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                      306,300         629.00       192,662,700      30,300株（30,300株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       9,700       743.00        7,207,100     4,100株（2,200株）
     7267   本田技研工業                      819,700        2,574.00       2,109,907,800
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      206,300        3,465.00        714,829,500      39,400株
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      323,200        2,179.00        704,252,800      60,000株
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       5,000      1,028.00         5,140,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      135,800        1,394.00        189,305,200      43,900株
     7274   ショーワ                      24,600       2,267.00        55,768,200
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      12,400        453.00        5,617,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      14,100       1,662.00        23,434,200     3,800株
     7282   豊田合成                      33,600       2,171.00        72,945,600
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      16,300        535.00        8,720,500     1,200株
     7284   盟和産業                       1,600       940.00        1,504,000
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       8,200       449.00        3,681,800     3,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,700      1,149.00        11,145,300     4,400株（4,400株）
     7296   エフ・シー・シー                      17,000       1,675.00        28,475,000
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      39,000      20,240.00        789,360,000      17,500株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      24,200       2,888.00        69,889,600     8,100株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,200       601.00        3,125,200     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                      294,600        3,898.00       1,148,350,800       57,600株
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       3,400       961.00        3,267,400     500株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      31,200        840.00       26,208,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       6,000      1,620.00         9,720,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      124,400        2,806.00        349,066,400      84,800株（51,000株）
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                       8,800       841.00        7,400,800     1,300株
     7709   クボテック                       2,700       328.00         885,600
                                104/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,500       975.00        7,312,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,900      4,030.00        19,747,000     3,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       6,600       916.00        6,045,600     4,100株（3,400株）
     7723   愛知時計電機                       1,400      4,370.00         6,118,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,600      2,310.00        12,936,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                       9,300       230.00        2,139,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      18,900       3,555.00        67,189,500     10,000株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      41,500       2,582.00        107,153,000      22,500株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株（75,600
     7731   ニコン                      159,000         966.00       153,594,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      52,400        917.00       48,050,800     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      576,100        1,688.50        972,744,850      88,800株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       9,200      2,185.00        20,102,000     2,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,400      1,874.00        15,741,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      207,900        9,784.00       2,034,093,600       29,600株（29,600株）
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       4,400       827.00        3,638,800     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       7,000      1,489.00        10,423,000     4,300株（4,300株）
     7745   エー・アンド・デイ                       9,500       718.00        6,821,000
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      117,900        3,110.00        366,669,000      44,800株（29,800株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      121,900         359.00       43,762,100     78,800株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,300       591.00        1,950,300     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       7,200       619.00        4,456,800     300株
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      14,700       4,810.00        70,707,000     6,600株（4,000株）
     7782   シンシア                       1,100       405.00         445,500
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       4,700      1,584.00         7,444,800     700株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      14,700       1,684.00        24,754,800     10,200株（6,400株）
     8086   ニプロ                      72,000       1,232.00        88,704,000
     7811   中本パックス                       2,600      1,507.00         3,918,200
                                105/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       5,500       906.00        4,983,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      11,000       4,275.00        47,025,000     3,800株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       5,700      1,007.00         5,739,900     800株
     7819   粧美堂                       3,000       358.00        1,074,000
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       9,700      1,324.00        12,842,800     5,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,500       2,124.00        24,426,000     6,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     7822   永大産業                      13,600        294.00        3,998,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      11,100        636.00        7,059,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      107,600        5,804.00        624,510,400      27,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,600       693.00        1,801,800     1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      17,400        140.00        2,436,000     600株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       9,100      2,349.00        21,375,900     5,600株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,700        897.00       13,185,900     500株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      17,000       3,555.00        60,435,000     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,800      1,373.00         7,963,400     800株
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      22,300       1,022.00        22,790,600     5,300株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      23,300       2,054.00        47,858,200     3,600株
     7867   タカラトミー                      46,700        919.00       42,917,300
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       7,300       815.00        5,949,500     3,900株（2,500株）
     7872   エステールホールディングス                       2,800       593.00        1,660,400
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      39,700        102.00        4,049,400     7,200株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       4,100       691.00        2,833,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,900      1,025.00         9,122,500     4,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,400       124.00         793,600    100株
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,500      1,158.00         4,053,000     800株
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       7,000      1,623.00        11,361,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      146,900        1,600.00        235,040,000      49,600株
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                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      136,200        2,203.00        300,048,600      28,500株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,200      2,731.00         8,739,200     200株
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      21,400        992.00       21,228,800     7,400株（7,400株）
     7916   光村印刷                        900     1,524.00         1,371,600
                                                   貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       5,000      1,870.00         9,350,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      85,900       1,076.00        92,428,400     45,200株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       3,200      1,712.00         5,478,400     900株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       3,200      1,886.00         6,035,200     300株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      61,900       4,940.00        305,786,000      24,700株（19,500株）
     7952   河合楽器製作所                       3,200      2,715.00         8,688,000
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                       9,700       523.00        5,073,100     700株
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      62,900       4,190.00        263,551,000      21,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     7959   オリバー                       2,200      2,690.00         5,918,000     600株（600株）
     7961   兼松サステック                        700     1,436.00         1,005,200
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,700       901.00        7,838,700     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      24,800       2,442.00        60,561,600     15,100株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      22,100        332.00        7,337,200     8,700株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      63,800      44,210.00       2,820,598,000       10,800株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      17,100       1,398.00        23,905,800     11,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      21,500       1,546.00        33,239,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      49,900       1,322.00        65,967,800     21,500株（21,500株）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      10,200        569.00        5,803,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,700      2,143.00        10,072,100     800株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      36,300        835.00       30,310,500     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                       9,500      1,882.00        17,879,000     2,400株
     9501   東京電力ホールディングス                      831,100         353.00       293,378,300
     9502   中部電力                      318,500        1,444.50        460,073,250
     9503   関西電力                      394,500        1,024.50        404,165,250
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                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      150,200        1,490.00        223,798,000      27,400株
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      95,200        697.00       66,354,400     62,700株（51,200株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      260,100        1,058.00        275,185,800      47,100株
     9507   四国電力                      93,700        805.00       75,428,500
     9508   九州電力                      214,600         867.00       186,058,200
     9509   北海道電力                      97,400        425.00       41,395,000
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      19,300       2,096.00        40,452,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      82,800       1,933.00        160,052,400      9,800株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       5,600       586.00        3,281,600     2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      14,800       1,363.00        20,172,400     4,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      17,400        923.00       16,060,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      200,200        2,460.00        492,492,000      62,200株（62,000株）
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      202,000        2,080.00        420,160,000      36,600株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      51,200       5,460.00        279,552,000      35,600株（26,600株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       5,600      1,611.00         9,021,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      21,400        352.00        7,532,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,700       2,590.00        30,303,000     7,500株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      29,600        974.00       28,830,400     19,200株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       5,000      4,675.00        23,375,000     1,100株
     2384   ＳＢＳホールディングス                       9,000      1,932.00        17,388,000
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      108,500        3,785.00        410,672,500      27,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      33,300       2,958.00        98,501,400     19,500株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                      262,600        1,644.00        431,714,400      55,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（78,500
     9006   京浜急行電鉄                      133,700        1,766.00        236,114,200      株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      154,800        2,551.00        394,894,800      94,600株（64,600株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      54,000       6,240.00        336,960,000      39,800株（29,200株）
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      72,400       3,405.00        246,522,000      21,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      14,200       3,205.00        45,511,000     8,700株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,700      2,105.00         5,683,500     500株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      183,200        8,090.00       1,482,088,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      92,800       6,442.00        597,817,600      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      86,600      17,815.00       1,542,779,000       38,400株（22,700株）
     9024   西武ホールディングス                      139,700        1,383.00        193,205,100
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      16,600       1,173.00        19,471,800     8,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      28,900       2,750.00        79,475,000     17,000株（9,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       8,000      3,085.00        24,680,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,500      5,840.00        32,120,000     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      98,600       5,300.00        522,580,000      64,600株（46,000株）
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      131,500        3,815.00        501,672,500      23,800株
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      46,700       2,542.00        118,711,400      4,200株
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      43,900       5,050.00        221,695,000      28,100株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,300      3,855.00         8,866,500     200株
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      81,100       3,235.00        262,358,500      49,600株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       7,000      2,249.00        15,743,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      34,100       4,960.00        169,136,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   105,600株（70,500
     9064   ヤマトホールディングス                      172,800        2,114.00        365,299,200      株）
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      27,400       3,975.00        108,915,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,600       230.00        1,288,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       8,000      2,770.00        22,160,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      54,400        840.00       45,696,000     36,000株（24,000株）
     9070   トナミホールディングス                       2,400      5,830.00        13,992,000
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      35,300       2,049.00        72,329,700     13,300株（13,300株）
     9074   日本石油輸送                       1,100      3,185.00         3,503,500
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,600       3,350.00        42,210,000     8,300株（6,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      73,800       1,349.00        99,556,200     48,300株（27,100株）
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       3,000      1,006.00         3,018,000     700株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,400      4,030.00         9,672,000     700株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      18,100       2,795.00        50,589,500     5,400株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      10,400       2,901.00        30,170,400     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      10,000       1,400.00        14,000,000     3,900株（2,600株）
     9142   九州旅客鉄道                      86,400       2,962.00        255,916,800
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      103,500        3,305.00        342,067,500      29,000株
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      82,500       1,472.00        121,440,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      62,400       1,824.00        113,817,600      16,600株
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      30,400       1,107.00        33,652,800     15,100株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,400      1,339.00         7,230,600     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,500        323.00        3,391,500     5,500株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      46,700        325.00       15,177,500     21,900株（21,900株）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       1,700       927.00        1,575,900     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       5,700      1,255.00         7,153,500     4,500株（2,700株）
     9201   日本航空                      174,400        1,870.50        326,215,200
                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株（48,000
     9202   ＡＮＡホールディングス                      180,200        2,351.00        423,650,200      株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       1,900      1,496.00         2,842,400     200株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,800      6,670.00        18,676,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                       8,500      1,601.00        13,608,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      31,300       2,501.00        78,281,300     20,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      11,300       1,394.00        15,752,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      35,500       1,291.00        45,830,500     24,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       5,400      2,208.00        11,923,200     600株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,800        326.00        5,802,800     5,100株（100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      21,700        505.00       10,958,500     5,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,900      1,300.00         2,470,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       6,000      1,011.00         6,066,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,800      1,015.00         1,827,000     200株
     9324   安田倉庫                       8,100       855.00        6,925,500
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       2,100      1,104.00         2,318,400     300株
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       3,000      1,322.00         3,966,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,400       450.00        3,780,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      55,000       1,950.00        107,250,000      10,700株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,300       608.00        1,398,400     300株
     9368   キムラユニティー                       2,600      1,012.00         2,631,200
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,500      1,738.00         4,345,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      20,900       1,628.00        34,025,200     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       5,600       261.00        1,461,600     200株
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       7,000       748.00        5,236,000     3,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,500      1,002.00         3,507,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,100      1,405.00         4,355,500     600株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       9,700      5,420.00        52,574,000
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       2,700      1,022.00         2,759,400     1,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      36,400       1,536.00        55,910,400     19,100株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       5,000      7,960.00        39,800,000     900株
     2327   日鉄ソリューションズ                      15,300       2,777.00        42,488,100
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,400       783.00        4,228,200     2,800株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,900      1,293.00         2,456,700     1,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       4,300      1,190.00         5,117,000     2,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,500       755.00        3,397,500     600株
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       4,500      1,354.00         6,093,000     1,000株（1,000株）
                                111/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,500      1,873.00         8,428,500     1,200株
     3626   ＴＩＳ                      102,200        2,269.00        231,891,800
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,100       669.00        2,742,900     700株
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,900      3,290.00        12,831,000     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      62,600        444.00       27,794,400     25,600株
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,900       3,105.00        64,894,500
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       4,400      4,010.00        17,644,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,400       453.00        1,087,200     1,300株（800株）
     3640   電算                       1,100      2,066.00         2,272,600
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,800       770.00        4,466,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,600      1,057.00         9,090,200     3,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,600      4,990.00        12,974,000     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      19,800        746.00       14,770,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      12,300        957.00       11,771,100     9,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,500      2,242.00         3,363,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      284,900        2,146.00        611,395,400      31,800株
     3660   アイスタイル                      28,600        285.00        8,151,000
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       2,900      2,405.00         6,974,500     1,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       7,000       749.00        5,243,000     2,900株（1,900株）
     3665   エニグモ                       9,600       927.00        8,899,200
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,900       526.00        4,155,400     1,600株（1,600株）
     3667   ｅｎｉｓｈ                       4,700       423.00        1,988,100
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      33,500       1,026.00        34,371,000     9,900株（4,400株）
     3672   オルトプラス                       6,200       427.00        2,647,400
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      50,600        567.00       28,690,200     32,800株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,500       319.00        1,435,500     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       5,400       838.00        4,525,200     3,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                       7,700      1,033.00         7,954,100     2,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,200      4,265.00        13,648,000     800株
                                112/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      25,300        356.00        9,006,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       6,300      1,038.00         6,539,400     2,500株（2,500株）
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       2,200       930.00        2,046,000
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,600      1,571.00         2,513,600     200株
     3686   ディー・エル・イー                       8,200       124.00        1,016,800
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      10,900       1,355.00        14,769,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,900       992.00        4,860,800     700株
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       5,300      2,872.00        15,221,600     3,400株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,300      1,237.00         4,082,100     300株
     3697   ＳＨＩＦＴ                       4,100      9,160.00        37,556,000
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       9,100      2,201.00        20,029,100     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,500      3,555.00         5,332,500     100株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,800        247.00        2,667,600     3,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       7,200      3,230.00        23,256,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       3,000      1,307.00         3,921,000     600株
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      24,600       1,690.00        41,574,000
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      21,600      11,910.00        257,256,000      10,000株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,400       356.00        1,566,400     1,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       2,700      1,886.00         5,092,200     800株
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      15,100       3,855.00        58,210,500     3,500株
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      10,900        593.00        6,463,700     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       2,900      1,114.00         3,230,600     200株
     3788   ＧＭＯクラウド                       1,900      4,555.00         8,654,500
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,400      2,226.00        12,020,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       3,200       853.00        2,729,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       7,200      1,023.00         7,365,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      12,200       1,187.00        14,481,400     3,200株
                                113/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                       9,700      1,068.00        10,359,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,600      2,645.00         9,522,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,300       837.00        4,436,100     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                      11,500       2,629.00        30,233,500     6,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,800      1,916.00         3,448,800     300株
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       6,200       479.00        2,969,800     2,400株（1,700株）
     3854   アイル                       5,700      1,746.00         9,952,200
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       5,100      1,907.00         9,725,700     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,800      1,082.00         8,439,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      13,100        829.00       10,859,900     4,500株
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,400       529.00        1,269,600     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,300      1,171.00         2,693,300     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       3,700      2,727.00        10,089,900     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,000      1,550.00         6,200,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       3,900       833.00        3,248,700     600株
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,300      1,524.00         1,981,200     200株
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,700      1,177.00         2,000,900     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,900      1,275.00         2,422,500     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        900     2,459.00         2,213,100     100株
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,073.00         1,609,500
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,300      4,885.00         6,350,500     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       5,100      1,117.00         5,696,700     600株
     3928   マイネット                       3,300      1,136.00         3,748,800
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,600      4,370.00        15,732,000     1,000株（600株）
     3934   ベネフィットジャパン                        800     1,569.00         1,255,200
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,300      1,440.00         3,312,000     600株（600株）
     3938   ＬＩＮＥ                      23,400       5,340.00        124,956,000
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       9,300       875.00        8,137,500     2,700株（1,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,200       523.00        1,150,600     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       3,600      4,850.00        17,460,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       4,300       329.00        1,414,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       6,300      1,038.00         6,539,400     1,200株（900株）
     3968   セグエグループ                       2,200       833.00        1,832,600
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       1,700      1,884.00         3,202,800     200株
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,300        453.00        4,665,900     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      20,800        697.00       14,497,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,000      1,396.00         2,792,000     700株
     3983   オロ                       2,700      3,060.00         8,262,000
     3984   ユーザーローカル                       1,000      3,285.00         3,285,000
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       2,200       794.00        1,746,800     400株（400株）
     3992   ニーズウェル                       1,900       660.00        1,254,000
     3996   サインポスト                       2,100      1,497.00         3,143,700
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,300       664.00        2,855,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,600       618.00        2,224,800     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                       9,100      1,084.00         9,864,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,200      1,924.00         2,308,800     100株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      144,800        2,618.00        379,086,400      31,700株
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       7,300       686.00        5,007,800     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       5,400       503.00        2,716,200     700株
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,600      1,295.00         2,072,000     100株
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      12,700        823.00       10,452,100     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       2,700       931.00        2,513,700     100株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      48,400        335.00       16,214,000     14,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      11,200       2,596.00        29,075,200     4,700株（2,800株）
     4382   ＨＥＲＯＺ                       1,400      3,960.00         5,544,000
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                       8,200      2,790.00        22,878,000     1,800株（1,800株）
                                115/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      11,100        272.00        3,019,200     4,900株（4,100株）
     4396   システムサポート                       1,100      3,365.00         3,701,500
     4420   イーソル                       4,900      1,384.00         6,781,600
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      11,300       1,999.00        22,588,700     1,400株
     4430   東海ソフト                        700     1,380.00          966,000
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       1,700       970.00        1,649,000     600株
     4441   トビラシステムズ                        900     1,812.00         1,630,800
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       6,300       822.00        5,178,600     500株
     4674   クレスコ                       6,200      1,464.00         9,076,800
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      98,400       1,026.00        100,958,400
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      35,400      17,950.00        635,430,000      7,400株
     4686   ジャストシステム                      16,600       6,980.00        115,868,000
     4687   ＴＤＣソフト                       8,900       908.00        8,081,200
                                                   貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     1,402,900          443.00       621,484,700      117,300株
                                                   貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      45,400       5,750.00        261,050,000      13,800株
     4709   ＩＤホールディングス                       3,900      1,487.00         5,799,300
     4716   日本オラクル                      20,700      12,760.00        264,132,000
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,200      3,760.00        12,032,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      12,300       1,703.00        20,946,900     8,900株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,600      1,169.00         7,715,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       3,700      2,734.00        10,115,800     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,800       845.00        2,366,000     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,400       5,280.00        54,912,000     6,800株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      46,500       3,560.00        165,540,000      22,800株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      12,400        717.00        8,890,800     8,000株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,500      3,935.00         5,902,500     100株
     4762   エックスネット                       1,600       968.00        1,548,800
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      55,300       4,820.00        266,546,000      30,500株（19,800株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      11,900       2,347.00        27,929,300     900株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       6,000       519.00        3,114,000     2,000株
                                116/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       6,300      4,800.00        30,240,000     3,600株（1,600株）
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                       9,500       923.00        8,768,500
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      18,400       3,890.00        71,576,000     8,600株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      14,400        793.00       11,419,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       3,400      3,935.00        13,379,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       7,000       830.00        5,810,000     1,000株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,200      2,500.00         3,000,000     100株
     4829   日本エンタープライズ                      10,400        239.00        2,485,600
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,900      2,490.00        12,201,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       6,800       618.00        4,202,400     300株
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       6,000       700.00        4,200,000     2,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,700       388.00        3,375,600     4,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      38,900       3,160.00        122,924,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      22,000         75.00       1,650,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                       8,700      3,660.00        31,842,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      15,600        577.00        9,001,200     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      17,500        897.00       15,697,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      31,900       3,370.00        107,503,000      12,800株（12,000株）
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,600      3,845.00        21,532,000
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      62,100       1,700.00        105,570,000      40,200株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      85,300       1,195.00        101,933,500      16,500株
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      10,100        725.00        7,322,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      28,100       1,608.00        45,184,800     19,200株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      67,200        424.00       28,492,800     19,500株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,400      2,332.00        19,588,800     5,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,500      1,082.00         3,787,000     200株
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                       9,500       859.00        8,160,500     1,200株
                                117/322


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                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       2,700       985.00        2,659,500     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,900      1,313.00         5,120,700     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,800       605.00        2,904,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       5,800      1,565.00         9,077,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      79,600        180.00       14,328,000     60,300株（42,500株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,900       713.00        1,354,700     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     1,365,600         2,457.50       3,355,962,000       313,200株
                                                   貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                      761,300        3,181.00       2,421,695,300       157,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   321,500株（321,500
     9434   ソフトバンク                      928,400        1,386.00       1,286,762,400       株）
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      10,500      23,020.00        241,710,000      2,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   194,200株（194,200
     9437   ＮＴＴドコモ                      754,600        3,055.00       2,305,303,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,900       620.00        6,138,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      40,300       2,596.00        104,618,800      24,300株（20,100株）
     9450   ファイバーゲート                       3,300      1,383.00         4,563,900
                                                   貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       3,100       461.00        1,429,100     600株
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      27,500       1,663.00        45,732,500     8,600株（8,600株）
     9470   学研ホールディングス                      13,700       1,601.00        21,933,700
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      20,400       1,309.00        26,703,600     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       4,700       400.00        1,880,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,500       148.00        1,258,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,300      1,536.00         8,140,800     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,800      13,300.00         90,440,000     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      60,300       3,910.00        235,773,000      18,700株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,800      14,430.00         54,834,000     2,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      272,000        1,191.00        323,952,000      57,500株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,700      4,000.00         6,800,000     200株
                                118/322


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                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,713.00         4,612,100     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      22,800       2,222.00        50,661,600     6,400株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      43,600       4,820.00        210,152,000      19,000株（18,800株）
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      10,900       1,773.00        19,325,700     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      48,200       3,530.00        170,146,000      2,700株
     9702   アイ・エス・ビー                       2,000      2,088.00         4,176,000
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       6,500      1,167.00         7,585,500     1,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      23,600       4,990.00        117,764,000      1,300株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       3,400      2,193.00         7,456,200     800株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      10,000       1,315.00        13,150,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       8,600      5,100.00        43,860,000     5,600株（3,800株）
     9749   富士ソフト                      13,100       4,385.00        57,443,500
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      32,800       1,669.00        54,743,200     7,600株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      37,100       3,485.00        129,293,500      9,600株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       4,000      2,919.00        11,676,000     300株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,900      1,607.00        11,088,300
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       9,000      2,450.00        22,050,000     5,500株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                      810,600        4,539.00       3,679,313,400       144,400株
     1352   ホウスイ                        800      904.00         723,200
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,900       955.00        3,724,500     1,900株（1,500株）
     2689   カワニシホールディングス                       1,200      1,265.00         1,518,000
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,500      4,690.00        11,725,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       9,600       833.00        7,996,800     600株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,900      1,621.00         4,700,900     1,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       8,200      4,335.00        35,547,000     3,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,500      3,790.00         5,685,000     200株
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,700      2,833.00        10,482,100
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       7,900       421.00        3,325,900     1,700株
     2768   双日                      566,300         239.00       135,345,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      113,900        2,100.00        239,190,000      18,100株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      26,800        883.00       23,664,400     5,000株
     3004   神栄                       1,400       507.00         709,800
     3023   ラサ商事                       5,400       859.00        4,638,600
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,900       1,214.00        13,232,600     7,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      35,400       5,120.00        181,248,000      15,600株（11,600株）
     3054   ハイパー                       1,500       554.00         831,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      14,600       1,396.00        20,381,600     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,600       924.00        3,326,400     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,700      6,960.00        60,552,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      24,400       1,635.00        39,894,000     5,300株
     3139   ラクト・ジャパン                       3,800      3,695.00        14,041,000
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      19,300       1,062.00        20,496,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       7,900       874.00        6,904,600     600株
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       5,800       933.00        5,411,400     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      10,700       1,938.00        20,736,600     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300      1,045.00         2,403,500     300株
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       4,300       701.00        3,014,300     800株
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       3,000      1,412.00         4,236,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      54,200        988.00       53,549,600     6,900株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       2,800       445.00        1,246,000     1,000株（600株）
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,800       737.00        1,326,600
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      10,300        885.00        9,115,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,600      1,700.00         2,720,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       7,400       958.00        7,089,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,100       629.00        1,949,900     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      16,400       4,815.00        78,966,000     12,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,200      1,361.00         4,355,200     2,100株（1,500株）
                                120/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,600       619.00        2,228,400
     3393   スターティアホールディングス                       2,300       727.00        1,672,100
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      22,300       1,817.00        40,519,100     3,100株
     3559   ピーバンドットコム                       1,000       991.00         991,000
     3565   アセンテック                       1,100      2,925.00         3,217,500
     5009   富士興産                       3,100       488.00        1,512,800
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,160.00         1,276,000     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       9,200      1,242.00        11,426,400     3,500株（3,500株）
     7417   南陽                       2,200      1,406.00         3,093,200
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,000       863.00        6,041,000     4,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       510.00        1,173,000     300株
     7433   伯東                       6,200       969.00        6,007,800
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       7,900      1,042.00         8,231,800     1,900株
     7442   中山福                       5,900       452.00        2,666,800
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      13,600       2,647.00        35,999,200     9,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      11,300       2,523.00        28,509,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       7,500      1,391.00        10,432,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      15,300       3,715.00        56,839,500     3,500株
     7459   メディパルホールディングス                      110,700        2,080.00        230,256,000
     7466   ＳＰＫ                       4,400      1,372.00         6,036,800
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,800      2,148.00         8,162,400
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,700      11,470.00         76,849,000     4,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,600      1,184.00         4,262,400     600株
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,000      1,520.00         4,560,000     300株
     7482   シモジマ                       6,300      1,259.00         7,931,700
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,700      1,433.00        13,900,100     2,300株
     7487   小津産業                       2,200      1,922.00         4,228,400
     7504   高速                       6,100      1,480.00         9,028,000
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,600      1,415.00         5,094,000     300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,300      1,419.00         3,263,700     500株（200株）
     7537   丸文                       9,100       476.00        4,331,600
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                       8,600      1,039.00         8,935,400     900株
                                121/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,100      1,873.00         3,933,300     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      30,400       1,368.00        41,587,200     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       6,600       481.00        3,174,600     900株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       3,600      1,807.00         6,505,200     2,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      27,600        479.00       13,220,400     5,300株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       6,100      1,774.00        10,821,400     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,200       315.00         693,000    100株
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,300      1,603.00         6,892,900     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      13,000       1,029.00        13,377,000     8,400株（5,000株）
     7619   田中商事                       3,100       683.00        2,117,300
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,800      1,594.00         9,245,200     1,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,700      1,324.00         4,898,800     1,600株（1,000株）
     8001   伊藤忠商事                      717,200        2,245.00       1,610,114,000
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,067,400          482.80       515,340,720      153,000株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,600      1,699.00         2,718,400     200株
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      57,700       1,313.00        75,760,100     40,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       6,500      1,723.00        11,199,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      114,400        2,453.00        280,623,200      20,700株
     8018   三共生興                      15,500        434.00        6,727,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      38,200       1,298.00        49,583,600     28,300株（17,400株）
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,800      1,110.00         1,998,000
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                      901,300        1,606.00       1,447,487,800       160,600株
     8032   日本紙パルプ商事                       5,800      3,670.00        21,286,000
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      13,400       1,050.00        14,070,000     2,000株（400株）
     8038   東都水産                       1,300      3,015.00         3,919,500
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,600      2,531.00         4,049,600     500株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,800      4,405.00        16,739,000     1,000株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      40,000        893.00       35,720,000     10,200株
                                122/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       1,900      3,240.00         6,156,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      647,000        1,248.00        807,456,000      109,800株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,000      5,310.00        21,240,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   338,200株（193,000
     8058   三菱商事                      719,600        2,404.00       1,729,918,400       株）
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       5,000      3,650.00        18,250,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      25,400       2,110.00        53,594,000     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,800      1,130.00         6,554,000     4,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       8,500       903.00        7,675,500     4,200株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,400       2,600.00        27,040,000     6,800株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       9,300       551.00        5,124,300     4,200株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                       9,700      2,961.00        28,721,700     3,100株（3,100株）
     8075   神鋼商事                       2,600      1,839.00         4,781,400
                                                   貸付有価証券
     8077   トルク                       6,100       285.00        1,738,500     1,100株
     8078   阪和興業                      19,200       1,744.00        33,484,800
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,600      4,355.00        28,743,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       8,300      1,282.00        10,640,600     4,300株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       7,400      1,357.00        10,041,800     700株
     8087   フルサト工業                       5,700      1,410.00         8,037,000
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      22,800       3,785.00        86,298,000     15,800株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     8089   ナイス                       4,400       767.00        3,374,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,300       566.00        1,867,800     1,500株（1,500株）
     8091   ニチモウ                       1,600      1,734.00         2,774,400
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       2,900      1,404.00         4,071,600     800株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      13,400        448.00        6,003,200     7,600株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      25,200       1,027.00        25,880,400     17,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      22,600       1,253.00        28,317,800     7,900株（2,100株）
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,500      1,050.00         2,625,000
                                123/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,500       491.00        4,664,500     4,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                       3,600       521.00        1,875,600     100株
     8108   ヤマエ久野                       7,500      1,238.00         9,285,000
     8125   ワキタ                      21,900        987.00       21,615,300
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      32,900       2,079.00        68,399,100     11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      27,900       1,500.00        41,850,000     11,000株
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      15,100       1,202.00        18,150,200     8,500株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       4,200      2,866.00        12,037,200     2,700株（2,000株）
     8133   伊藤忠エネクス                      22,700        825.00       18,727,500
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      28,800       1,707.00        49,161,600     18,900株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       7,300       819.00        5,978,700     1,400株
     8140   リョーサン                      11,300       2,330.00        26,329,000
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      16,100        907.00       14,602,700     3,800株
     8142   トーホー                       4,600      1,850.00         8,510,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       5,500      1,577.00         8,673,500     3,100株（2,600株）
     8151   東陽テクニカ                      11,000       1,053.00        11,583,000
     8153   モスフードサービス                      13,500       2,940.00        39,690,000
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      10,200       2,154.00        21,970,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,600        561.00        5,946,600     400株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       7,600      1,640.00        12,464,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,500      1,170.00         5,265,000     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      16,400       5,060.00        82,984,000     9,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      13,500        369.00        4,981,500     2,300株
     8835   太平洋興発                       4,000       616.00        2,464,000
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       1,900      1,691.00         3,212,900
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,949.00         1,754,100
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      24,300        312.00        7,581,600     6,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       5,100      1,245.00         6,349,500     1,000株
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,489.00         1,489,000
     9810   日鉄物産                       7,300      3,345.00        24,418,500
                                124/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       3,100      2,436.00         7,551,600     400株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      21,300       2,419.00        51,524,700     6,900株（700株）
     9832   オートバックスセブン                      38,000       1,288.00        48,944,000
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       7,500       681.00        5,107,500     100株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      14,800       3,660.00        54,168,000     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                       2,600       852.00        2,215,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       5,300       924.00        4,897,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      19,400       1,444.00        28,013,600     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       9,300       811.00        7,542,300     6,600株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       9,300      2,212.00        20,571,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,700       273.00        2,102,100     4,200株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       5,500      1,800.00         9,900,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      29,200       2,375.00        69,350,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       3,400      2,308.00         7,847,200     900株
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      128,500        2,749.00        353,246,500      77,900株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       8,100       214.00        1,733,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,100      1,698.00         5,263,800     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       2,000      1,446.00         2,892,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      43,400       3,740.00        162,316,000      9,700株
     9991   ジェコス                       7,100       962.00        6,830,200
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      10,300        425.00        4,377,500     2,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      25,900       5,630.00        145,817,000      17,100株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       8,500      4,100.00        34,850,000     5,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,900      2,490.00        19,671,000     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      16,000       6,060.00        96,960,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,100       656.00        2,689,600
                                                   貸付有価証券
     2678   アスクル                      10,700       3,310.00        35,417,000     1,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      18,500       1,373.00        25,400,500     10,200株（8,000株）
     2685   アダストリア                      14,200       1,577.00        22,393,400
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,200       465.00        2,883,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,500       411.00         616,500    100株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,400      4,775.00        25,785,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,900      1,936.00         9,486,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      10,500       1,308.00        13,734,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      47,100        961.00       45,263,100     27,000株（8,600株）
     2734   サーラコーポレーション                      20,800        563.00       11,710,400
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,500       676.00        3,042,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       3,900      3,020.00        11,778,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                       8,600      1,412.00        12,143,200     3,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,200      3,065.00         6,743,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      18,900        163.00        3,080,700     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,500      4,105.00        10,262,500     500株
     2792   ハニーズホールディングス                       9,000      1,177.00        10,593,000
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,500       671.00        1,677,500     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,900      1,666.00        13,161,400     5,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,900       695.00        2,015,500     1,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      15,100       1,170.00        17,667,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,400      6,700.00        36,180,000     4,200株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      60,800       1,065.00        64,752,000     14,600株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      56,800       1,092.00        62,025,600     33,500株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       8,900       484.00        4,307,600     6,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      72,900       3,935.00        286,861,500      42,700株（32,300株）
     3067   東京一番フーズ                       2,600       493.00        1,281,800
     3073   ＤＤホールディングス                       4,000       924.00        3,696,000
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,700       613.00        1,655,100     200株
                                126/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,500      1,860.00        13,950,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      122,400         883.00       108,079,200      29,600株
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      16,400       1,743.00        28,585,200     4,100株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      42,400       3,970.00        168,328,000      26,100株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,400      2,234.00        12,063,600     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      70,500       2,021.00        142,480,500      19,100株（8,800株）
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,000       696.00        2,088,000
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,700      7,660.00        20,682,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      10,700       5,490.00        58,743,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（80,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      179,200         693.00       124,185,600      株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,600      1,357.00         4,885,200     400株
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      30,500       7,940.00        242,170,000      4,800株
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      17,300       3,170.00        54,841,000     3,600株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      12,000        381.00        4,572,000
     3169   ミサワ                       2,100       555.00        1,165,500
     3172   ティーライフ                       1,500       975.00        1,462,500
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       1,900       422.00         801,800    300株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,100      1,722.00         5,338,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       7,000       786.00        5,502,000     200株
     3182   オイシックス・ラ・大地                       7,300      1,679.00        12,256,700
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      14,700        839.00       12,333,300     3,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      30,000       1,244.00        37,320,000     11,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,000      1,768.00         5,304,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,000      2,079.00         8,316,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       6,800      1,191.00         8,098,800     3,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      114,900        1,702.00        195,559,800      24,300株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       5,800      1,553.00         9,007,400     700株
                                127/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,800      1,769.00         6,722,200     2,100株（1,400株）
     3221   ヨシックス                       1,700      2,082.00         3,539,400
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      29,800       1,074.00        32,005,200     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,700       520.00        2,444,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       4,700      1,090.00         5,123,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,600      1,367.00        10,389,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       6,200      1,648.00        10,217,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,500      29,180.00        131,310,000      800株
     3361   トーエル                       4,900       706.00        3,459,400
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       572.00         972,400    200株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      401,100        3,585.00       1,437,943,500       61,600株
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      55,100        776.00       42,757,600     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      22,300      14,310.00        319,113,000      4,800株
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       8,100      1,804.00        14,612,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,300      1,022.00         2,350,600     100株
     3397   トリドールホールディングス                      25,400       1,328.00        33,731,200
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       9,200       333.00        3,063,600
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,300       731.00         950,300
                                                   貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                       7,800      2,550.00        19,890,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      2,028.00         3,042,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       5,100       833.00        4,248,300     1,900株（1,500株）
     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,100      1,620.00         3,402,000
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       7,100       597.00        4,238,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       9,200      8,170.00        75,164,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       4,600       717.00        3,298,200     700株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      56,300       2,171.00        122,227,300      300株
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      10,100       2,107.00        21,280,700
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,900       458.00        4,534,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       4,800       739.00        3,547,200     400株
                                128/322

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                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      18,200       2,104.00        38,292,800     2,700株
     7421   カッパ・クリエイト                      14,400       1,457.00        20,980,800
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,700       525.00        4,042,500     1,600株
     7448   ジーンズメイト                       3,100       231.00         716,100
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      136,100        1,502.00        204,422,200      64,000株（64,000株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      10,900        273.00        2,975,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,700       1,118.00        17,552,600     6,800株（4,300株）
     7475   アルビス                       3,900      2,035.00         7,936,500
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      12,100        321.00        3,884,100     500株
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,300      1,556.00         2,022,800     100株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       6,000      2,294.00        13,764,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      13,500        797.00       10,759,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      17,600        445.00        7,832,000     4,200株
     7514   ヒマラヤ                       3,600       785.00        2,826,000
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      14,600       2,721.00        39,726,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,800      1,851.00         7,033,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      12,100       1,124.00        13,600,400     8,000株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,700       634.00        1,711,800     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      225,400        2,044.00        460,717,600      58,000株
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      22,500        870.00       19,575,000     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      49,100       2,237.00        109,836,700      34,800株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,500      1,679.00        10,913,500     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,100       977.00        2,051,700     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      15,200       2,338.00        35,537,600     10,400株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      42,400        293.00       12,423,200     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,800      1,538.00         4,306,400     700株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,700       436.00        1,177,200     100株（100株）
     7605   フジ・コーポレーション                       2,700      1,842.00         4,973,400
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                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,700       1,737.00        18,585,900     2,800株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,800       1,828.00        27,054,400     8,800株（4,600株）
     7615   京都きもの友禅                       6,500       223.00        1,449,500
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      34,100       1,600.00        54,560,000     22,200株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,600        598.00        8,132,800     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,200      5,070.00        36,504,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       3,700       317.00        1,172,900     1,300株
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,600       570.00        1,482,000
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      20,500       6,880.00        141,040,000      14,800株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,500      2,594.00        11,673,000     500株
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,600        480.00        6,048,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      15,800        355.00        5,609,000     10,400株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      10,400       1,807.00        18,792,800     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      81,900       1,848.00        151,351,200      2,800株
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      13,400       2,469.00        33,084,600     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      12,100        907.00       10,974,700     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      18,500        361.00        6,678,500     8,800株（4,400株）
     8166   タカキュー                       7,900       136.00        1,074,400
     8167   リテールパートナーズ                      10,800       1,456.00        15,724,800
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      21,100        593.00       12,512,300     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      12,100       2,078.00        25,143,800     3,200株（3,200株）
     8174   日本瓦斯                      16,200       4,130.00        66,906,000
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,900       1,858.00        33,258,200     9,500株（7,700株）
     8181   東天紅                        700      940.00         658,000
     8182   いなげや                      12,700       1,699.00        21,577,300
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      19,300       2,743.00        52,939,900     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      10,800       1,035.00        11,178,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       7,800      3,235.00        25,233,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,600       2,388.00        30,088,800     7,500株（6,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      14,100        424.00        5,978,400     6,700株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,500       380.00        3,610,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      20,500        617.00       12,648,500     13,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      16,100       1,398.00        22,507,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      15,800       2,423.00        38,283,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      21,200        789.00       16,726,800     5,600株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,900       6,980.00        83,062,000     5,100株（5,100株）
     8230   はせがわ                       5,400       400.00        2,160,000
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      74,700        992.00       74,102,400     46,700株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      20,700        624.00       12,916,800     10,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      48,600        839.00       40,775,400     7,900株
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,900      3,040.00        11,856,000     2,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      94,000       1,751.00        164,594,000      31,100株
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,500      3,970.00        33,745,000     1,700株
     8260   井筒屋                       5,600       184.00        1,030,400
                                                   貸付有価証券
                                                   297,300株（249,700
     8267   イオン                      394,600        2,307.00        910,342,200      株）
     8273   イズミ                      20,800       3,280.00        68,224,000
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      20,800       1,827.00        38,001,600     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      12,400       1,836.00        22,766,400     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      11,600       6,780.00        78,648,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      12,400        852.00       10,564,800     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      98,900       1,304.00        128,965,600      22,800株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,300       676.00        3,582,800     3,400株（2,400株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      15,100        215.00        3,246,500
     9262   シルバーライフ                       1,400      2,122.00         2,970,800
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,100       619.00         680,900
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,500      2,552.00        11,484,000     2,100株（1,200株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,300       596.00        1,370,800
                                131/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       6,000       822.00        4,932,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      12,600       6,750.00        85,050,000     9,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,600      2,407.00         6,258,200     1,800株（800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   206,200株（164,800
     9831   ヤマダ電機                      312,400         490.00       153,076,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      16,100       1,087.00        17,500,700     300株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      44,400      17,535.00        778,554,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,300       960.00        7,008,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       8,200       219.00        1,795,800     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       5,300       820.00        4,346,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      33,700       2,396.00        80,745,200     20,500株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,900      3,990.00        19,551,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      13,700       1,313.00        17,988,100     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       8,500      1,080.00         9,180,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       7,500      6,240.00        46,800,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,500       1,859.00        21,378,500     3,000株
     9946   ミニストップ                       7,600      1,482.00        11,263,200
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      21,000       2,070.00        43,470,000     9,600株（6,500株）
     9956   バローホールディングス                      22,700       1,990.00        45,173,000
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                       1,100       841.00         925,100    100株
     9974   ベルク                       5,100      6,460.00        32,946,000
     9979   大庄                       5,500      1,364.00         7,502,000
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,700      52,650.00        721,305,000      4,300株
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      38,600       3,360.00        129,696,000      10,300株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,700       529.00        4,602,300     1,600株
     9993   ヤマザワ                       2,400      1,716.00         4,118,400
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       2,100      2,208.00         4,636,800     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      22,000        484.00       10,648,000     14,900株（10,800株）
     7150   島根銀行                       2,700       496.00        1,339,200
                                132/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7161   じもとホールディングス                      69,400         91.00       6,315,400
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      533,600         227.00       121,127,200      93,000株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,900       1,005.00        13,969,500     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   110,300株（81,900
     7180   九州フィナンシャルグループ                      224,700         444.00       99,766,800     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   126,800株（76,100
     7182   ゆうちょ銀行                      290,900         895.00       260,355,500      株）
     7184   富山第一銀行                      24,500        254.00        6,223,000
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      586,500         315.00       184,747,500
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      68,300        644.00       43,985,200     20,500株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      60,300        345.00       20,803,500     12,500株
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       9,500      1,446.00        13,737,000     800株
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,800       2,134.00        37,985,200     12,200株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      75,400       1,328.00        100,131,200      10,900株
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      61,200       1,858.00        113,709,600      31,300株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,429,700株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     7,024,300          423.00      2,971,278,900       （2,020,900株）
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,126,900          351.20       395,767,280      18,400株
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      194,100        2,947.50        572,109,750      28,700株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      710,200        2,900.50       2,059,935,100       80,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   212,000株（140,000
     8331   千葉銀行                      342,700         463.00       158,670,100      株）
                                                   貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      197,300         303.00       59,781,900     53,000株（53,000株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      15,300       1,334.00        20,410,200     700株（700株）
     8337   千葉興業銀行                      28,200        228.00        6,429,600
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      42,700        172.00        7,344,400     28,600株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      34,700       1,449.00        50,280,300     21,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       8,000      1,953.00        15,624,000     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,600      1,449.00         9,563,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,500       1,223.00        14,064,500     2,200株
                                133/322

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,700      2,368.00        15,865,600     4,600株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      91,800        226.00       20,746,800     60,000株（34,000株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       4,900       894.00        4,380,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,600      1,139.00         7,517,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      86,500       1,634.00        141,341,000      29,300株（29,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   161,900株（151,000
     8355   静岡銀行                      254,300         628.00       159,700,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      12,900       1,955.00        25,219,500     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      105,000         362.00       38,010,000     45,200株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      247,800         367.00       90,942,600     74,900株（74,900株）
     8360   山梨中央銀行                      11,900        828.00        9,853,200
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      20,300       2,110.00        42,833,000     6,400株（6,400株）
     8362   福井銀行                       8,800      1,548.00        13,622,400
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,600       2,630.00        27,878,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,200      1,733.00         7,278,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,000      2,238.00         4,476,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      20,600       2,298.00        47,338,800     12,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      17,100       2,224.00        38,030,400     7,800株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      92,400        298.00       27,535,200     52,000株（43,000株）
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      36,800       3,655.00        134,504,000      15,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      36,400       1,609.00        58,567,600     23,900株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      68,400        834.00       57,045,600     35,100株（35,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,500株（76,000
     8379   広島銀行                      151,600         453.00       68,674,800     株）
     8381   山陰合同銀行                      60,900        505.00       30,754,500
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      88,400        929.00       82,123,600     30,100株（30,100株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       3,500      1,185.00         4,147,500     400株
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      146,500         575.00       84,237,500     88,200株（55,200株）
                                134/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,900       1,936.00        21,102,400     7,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      15,600        835.00       13,026,000     10,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      16,800       2,180.00        36,624,000     10,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,900      2,316.00        13,664,400     1,100株
     8393   宮崎銀行                       6,800      2,291.00        15,578,800
     8395   佐賀銀行                       6,200      1,065.00         6,603,000
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,400      3,090.00        29,046,000     6,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      23,700        930.00       22,041,000     13,000株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      343,000         301.00       103,243,000      76,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   2,351,300株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,953,200          122.90      1,714,848,280       （2,351,300株）
     8416   高知銀行                       3,700       720.00        2,664,000
     8418   山口フィナンシャルグループ                      128,200         589.00       75,509,800
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,400      1,088.00         3,699,200     600株
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,700      2,148.00        16,539,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      154,800         191.00       29,566,800     63,100株（63,100株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,700      2,934.00        10,855,800     1,100株
     8530   中京銀行                       4,200      2,001.00         8,404,200
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,500      1,490.00         5,215,000     900株
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      14,300       1,114.00        15,930,200     8,400株（5,400株）
     8542   トマト銀行                       4,000      1,015.00         4,060,000
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      43,800        498.00       21,812,400     13,000株
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      49,600        156.00        7,737,600     5,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,200      1,759.00         5,628,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      18,000        665.00       11,970,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,700       163.00        1,581,100     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       5,300       561.00        2,973,300     1,100株
     8600   トモニホールディングス                      79,400        336.00       26,678,400
     8713   フィデアホールディングス                      99,700        102.00       10,169,400
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      118,100         161.00       19,014,100     25,700株
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                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      31,700        560.00       17,752,000     16,500株（12,000株）
     7190   マーキュリアインベストメント                       4,600       552.00        2,539,200
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      114,700        2,251.00        258,189,700      62,000株（62,000株）
     8518   日本アジア投資                       8,700       224.00        1,948,800
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      15,800       3,400.00        53,720,000     8,900株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                      823,900         420.20       346,202,780      184,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   514,900株（514,900
     8604   野村ホールディングス                     1,806,800          423.70       765,541,160      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      87,500        322.00       28,175,000     56,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      30,500        430.00       13,115,000     20,100株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      36,700        126.00        4,624,200     23,800株（19,000株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      117,900         226.00       26,645,400     75,400株（53,200株）
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,500       508.00        1,270,000     1,400株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      29,700        193.00        5,732,100     21,200株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      19,200        426.00        8,179,200     7,400株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      58,700        772.00       45,316,400     32,100株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       5,000       919.00        4,595,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      75,300        224.00       16,867,200     47,700株（47,700株）
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      13,800        484.00        6,679,200     5,300株（5,300株）
     8707   岩井コスモホールディングス                       9,700       915.00        8,875,500
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      18,400        698.00       12,843,200     8,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,900        198.00        2,158,200     6,800株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      47,400        192.00        9,100,800     19,200株（12,300株）
     8742   小林洋行                       2,900       242.00         701,800
     7181   かんぽ生命保険                      36,400       1,301.00        47,356,400
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      193,100        3,305.00        638,195,500      36,300株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,500      4,490.00        38,165,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      268,500        2,970.50        797,579,250      55,600株
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                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      84,400       2,595.00        219,018,000      55,200株（31,700株）
     8750   第一生命ホールディングス                      581,100        1,271.00        738,578,100
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      363,100        4,498.00       1,633,223,800       72,100株
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      306,900         861.00       264,240,900
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      2,335.00         4,903,500     400株
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      28,900       3,725.00        107,652,500      19,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,800       233.00         652,400    600株
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       3,600       774.00        2,786,400     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       2,100      1,771.00         3,719,100     100株
     7196   Ｃａｓａ                       3,600      1,148.00         4,132,800
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      16,300       1,412.00        23,015,600     2,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       5,600      1,829.00        10,242,400     2,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      71,900       1,155.00        83,044,500     16,300株
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,800       5,800.00        62,640,000     7,700株（6,300株）
     8425   みずほリース                      15,800       2,222.00        35,107,600
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      20,700       4,030.00        83,421,000     14,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      45,300        502.00       22,740,600     27,700株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      156,600         252.00       39,463,200     40,400株
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       8,100      2,972.00        24,073,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      62,800       1,093.00        68,640,400     44,800株（34,800株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                      205,900         416.00       85,654,400     87,000株（87,000株）
     8584   ジャックス                      11,300       1,768.00        19,978,400
                                                   貸付有価証券
                                                   148,400株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      277,700         118.00       32,768,600     株）
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      24,200       2,099.00        50,795,800     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      49,300         65.00       3,204,500     23,800株（19,800株）
                                                   貸付有価証券
     8591   オリックス                      642,300        1,302.00        836,274,600      109,900株
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      260,600         510.00       132,906,000      56,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       5,000       452.00        2,260,000     2,700株（1,800株）
     8697   日本取引所グループ                      294,700        2,250.00        663,075,000
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      11,000       2,214.00        24,354,000     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       5,300       647.00        3,429,100     900株
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,200      1,957.00         8,219,400
     2337   いちご                      130,700         291.00       38,033,700
     2353   日本駐車場開発                      101,400         136.00       13,790,400
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,300      1,586.00         8,405,800     1,500株
     2982   ＡＤワークスグループ                      19,000        176.00        3,344,000
                                                   貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      219,300        1,048.00        229,826,400      88,600株（88,600株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       4,100      1,216.00         4,985,600     500株
     3231   野村不動産ホールディングス                      62,300       1,884.00        117,373,200
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,800        466.00        9,692,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,600       1,472.00        21,491,200     7,200株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      14,500        449.00        6,510,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,000       491.00        1,473,000     1,000株（1,000株）
     3252   日本商業開発                       6,500      1,546.00        10,049,000
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,900       1,310.00        22,139,000
     3258   ユニゾホールディングス                       3,300      5,980.00        19,734,000
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       4,800       201.00         964,800    2,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       1,800      1,274.00         2,293,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,800      1,021.00         6,942,800     3,900株（2,500株）
     3277   サンセイランディック                       3,000       810.00        2,430,000
     3280   エストラスト                       1,400       595.00         833,000
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      20,500        592.00       12,136,000     7,800株
     3288   オープンハウス                      29,800       2,713.00        80,847,400
                                                   貸付有価証券
                                                   118,400株（67,500
     3289   東急不動産ホールディングス                      279,200         526.00       146,859,200      株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      85,700       1,433.00        122,808,100      26,400株（26,400株）
     3294   イーグランド                       1,600       638.00        1,020,800
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       7,100       483.00        3,429,300     600株
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                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       4,800       652.00        3,129,600     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,300       658.00        1,513,400     100株
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,000       938.00        4,690,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,500      1,185.00         2,962,500     100株
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,600       965.00        1,544,000     500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       3,200      1,282.00         4,102,400     200株
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,700       437.00         742,900    300株
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,500      1,555.00         3,887,500     400株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       2,200      2,385.00         5,247,000
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,300       699.00        1,607,700     400株
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,700       573.00         974,100    800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      55,100       2,026.00        111,632,600      34,800株（18,600株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      1,697.00         4,412,200     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                      506,400        1,931.50        978,111,600      88,000株
     8802   三菱地所                      719,500        1,656.50       1,191,851,750
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      18,800       2,910.00        54,708,000     5,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      108,200        1,287.00        139,253,400      77,700株（62,600株）
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      26,400       1,037.00        27,376,800     7,900株
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      16,700       1,426.00        23,814,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   105,000株（60,000
     8830   住友不動産                      230,800        2,904.00        670,243,200      株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      20,100        671.00       13,487,100     15,500株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,700      4,265.00         7,250,500     400株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      134,600         259.00       34,861,400     51,500株（42,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      14,000       2,246.00        31,444,000     7,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,900        490.00        5,831,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      10,300        415.00        4,274,500     1,900株
                                139/322


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                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       5,600       406.00        2,273,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       8,100      1,540.00        12,474,000     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     8877   エスリード                       4,000      1,389.00         5,556,000     400株
                                                   貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      15,200        399.00        6,064,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      18,600        789.00       14,675,400     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      46,900        368.00       17,259,200     10,200株
                                                   貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       5,800       757.00        4,390,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      51,500       1,500.00        77,250,000     34,000株（18,400株）
     8908   毎日コムネット                       2,600       839.00        2,181,400
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       4,500       909.00        4,090,500     800株
     8918   ランド                      558,900          9.00       5,030,100
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      25,400       2,515.00        63,881,000     9,100株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      14,100        998.00       14,071,800     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       2,200      1,626.00         3,577,200     300株
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      14,200        905.00       12,851,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       9,000       820.00        7,380,000     1,200株
     8940   インテリックス                       2,900       532.00        1,542,800
     8944   ランドビジネス                       3,500       296.00        1,036,000
                                                   貸付有価証券
     8945   日本社宅サービス                       3,200      1,069.00         3,420,800     800株（800株）
     8999   グランディハウス                       8,000       347.00        2,776,000
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      32,800       4,385.00        143,828,000      19,600株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       6,700      3,065.00        20,535,500     4,000株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      34,700        421.00       14,608,700     6,400株
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,700      1,325.00         8,877,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      75,100       3,995.00        300,024,500      43,400株（33,600株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       2,900      1,761.00         5,106,900     800株
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,400       501.00         701,400    300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      15,700       1,879.00        29,500,300     4,000株（4,000株）
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                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       4,000       985.00        3,940,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       9,500       898.00        8,531,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,800      1,501.00         2,701,800     500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      12,500        784.00        9,800,000     1,600株
     2157   コシダカホールディングス                      23,900        490.00       11,711,000
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,400       698.00        1,675,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,800       1,199.00        12,949,200     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,500      1,279.00         3,197,500     500株（500株）
     2170   リンクアンドモチベーション                      21,900        422.00        9,241,800
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      12,100        642.00        7,768,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      31,000       2,624.00        81,344,000     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       3,400       730.00        2,482,000     1,300株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      99,500       1,309.00        130,245,500      13,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,800       964.00        4,627,200     3,700株（2,600株）
     2193   クックパッド                      34,700        300.00       10,410,000
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,100       419.00        1,298,900     1,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,800       623.00        2,990,400     2,100株（1,200株）
     2301   学情                       3,500      1,275.00         4,462,500
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       5,000      1,602.00         8,010,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,900      1,423.00         6,972,700     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2311   エプコ                       2,100      1,087.00         2,282,700     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       2,200      1,768.00         3,889,600     500株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      39,600       5,530.00        218,988,000      28,000株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      73,500       2,688.00        197,568,000      24,600株（23,300株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,500      1,894.00         6,629,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,400       442.00        2,828,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,700       659.00        1,120,300     100株
                                141/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       5,500      1,082.00         5,951,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      14,000       2,540.00        35,560,000     8,500株（6,000株）
     2389   オプトホールディング                       5,400      1,479.00         7,986,600
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      10,800        638.00        6,890,400     6,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      23,400        490.00       11,466,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,300       895.00        2,058,500     600株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      36,200       2,217.00        80,255,400     13,900株（9,200株）
     2413   エムスリー                      219,400        4,220.00        925,868,000
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,300       366.00        2,305,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,300       446.00         579,800    100株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      56,900        617.00       35,107,300     14,600株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      10,000        654.00        6,540,000     4,600株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,300      1,767.00         5,831,100     400株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      48,700       1,446.00        70,420,200     3,100株
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      138,400        1,167.00        161,512,800
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      17,300        607.00       10,501,100     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,500        485.00        5,092,500     4,100株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       7,800       685.00        5,343,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      27,400        453.00       12,412,200     13,400株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,300      1,698.00         5,603,400     2,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,100       374.00        1,533,400     800株
     2471   エスプール                      25,500        740.00       18,870,000
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,500      2,469.00        11,110,500     2,600株（2,000株）
     2477   手間いらず                        600     4,710.00         2,826,000
     2485   ティア                       5,800       511.00        2,963,800
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,100      1,462.00         1,608,200     200株（100株）
     2491   バリューコマース                       5,600      2,509.00        14,050,400
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      109,000         886.00       96,574,000     64,400株（48,400株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      31,200        280.00        8,736,000     19,500株（14,200株）
                                142/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3521   エコナックホールディングス                      18,000         93.00       1,674,000
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      13,500       1,100.00        14,850,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,500       964.00        2,410,000     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      37,200        909.00       33,814,800     22,400株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,400      2,362.00        12,754,800     3,900株（2,200株）
     4310   ドリームインキュベータ                       3,000      1,439.00         4,317,000
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       6,200      1,189.00         7,371,800     700株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       6,000       201.00        1,206,000     3,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      92,700        561.00       52,004,700     47,100株（31,600株）
                                                   貸付有価証券
     4324   電通グループ                      102,500        2,313.00        237,082,500      60,300株（60,300株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,800       678.00        2,576,400
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,800      3,275.00         9,170,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,800      1,831.00         6,957,800     2,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      11,200        681.00        7,627,200     6,400株（4,000株）
     4346   ネクシィーズグループ                       3,000       992.00        2,976,000
     4544   みらかホールディングス                      27,800       2,472.00        68,721,600
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       8,800      1,834.00        16,139,200     2,800株
     4651   サニックス                      17,400        294.00        5,115,600
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,000      1,063.00         2,126,000     100株
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      10,400        703.00        7,311,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      105,800       15,470.00       1,636,726,000       77,000株（60,800株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      24,700       2,842.00        70,197,400     16,300株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      12,600        831.00       10,470,600     8,200株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       5,500      1,594.00         8,767,000     700株
     4678   秀英予備校                       2,200       427.00         939,400
     4679   田谷                       1,800       510.00         918,000
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      27,800        967.00       26,882,600     20,200株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      45,600       1,204.00        54,902,400     27,500株（21,600株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      12,800       2,854.00        36,531,200     6,500株（4,000株）
                                143/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4696   ワタベウェディング                       1,600       387.00         619,200
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      18,000       1,240.00        22,320,000     2,000株
     4714   リソー教育                      45,400        276.00       12,530,400
     4718   早稲田アカデミー                       4,300       960.00        4,128,000
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      111,400        1,767.00        196,843,800      79,500株（47,700株）
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                       3,500       608.00        2,128,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      61,300       5,310.00        325,503,000      31,200株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     4755   楽天                      463,700         990.00       459,063,000      38,300株
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,100      1,020.00         5,202,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      15,800        305.00        4,819,000     9,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       6,400      1,271.00         8,134,400     2,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,700      2,446.00         9,050,200     1,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      10,000       1,560.00        15,600,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      17,700       2,827.00        50,037,900     5,300株（3,600株）
     5261   リソルホールディングス                       1,100      3,340.00         3,674,000
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,900       6,420.00        127,758,000      3,200株
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,300       255.00         586,500    800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       1,900       386.00         733,400    400株
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,000      8,790.00        35,160,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,700      1,559.00         5,768,300     1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       1,900       596.00        1,132,400     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,900      1,178.00         2,238,200     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,200       939.00        5,821,800     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,900       231.00         669,900    400株（400株）
     6050   イー・ガーディアン                       4,400      2,129.00         9,367,600
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       6,400       278.00        1,779,200     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      30,600       1,787.00        54,682,200     5,400株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      12,400        775.00        9,610,000     1,500株
                                144/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,900       341.00        1,670,900     2,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       8,500       944.00        8,024,000     1,000株
     6065   ライクキッズ                       1,700       671.00        1,140,700
     6070   キャリアリンク                       3,200       505.00        1,616,000
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       6,800       820.00        5,576,000     2,500株（2,500株）
     6073   アサンテ                       4,000      1,481.00         5,924,000
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       6,800       516.00        3,508,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       3,900      1,392.00         5,428,800     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       8,100      3,460.00        28,026,000     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,800      1,551.00         5,893,800     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,800       675.00        1,890,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,500      2,229.00         3,343,500     200株
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       6,800      1,743.00        11,852,400     1,600株
     6089   ウィルグループ                       6,500       672.00        4,368,000
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,700        210.00        2,877,000     5,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                      712,700        3,388.00       2,414,627,600       73,500株
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,900      1,768.00        10,431,200     2,000株（1,600株）
     6171   土木管理総合試験所                       4,300       342.00        1,470,600
     6175   ネットマーケティング                       3,800       605.00        2,299,000
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                      815,400         754.20       614,974,680      61,500株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,700       1,338.00        22,344,600     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,500      1,234.00         9,255,000     2,000株
     6185   ＳＭＮ                       2,100       896.00        1,881,600
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,100       384.00         422,400    300株
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       3,400      2,898.00         9,853,200     700株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,800       633.00        1,139,400     500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       5,200      1,048.00         5,449,600     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       3,000      3,245.00         9,735,000     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,800      4,380.00        16,644,000     400株（400株）
                                145/322

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      27,400       1,224.00        33,537,600     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,100       927.00        2,873,700     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       4,100      2,967.00        12,164,700     1,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,000      7,080.00        42,480,000     500株
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,100      1,204.00         2,528,400     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       3,500       679.00        2,376,500     500株
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       4,100       323.00        1,324,300     800株
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,200       867.00        2,774,400
     6540   船場                       1,600       934.00        1,494,400
     6541   グレイステクノロジー                       4,600      4,230.00        19,458,000
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      10,500       3,035.00        31,867,500     3,300株（2,000株）
     6546   フルテック                       1,400      1,280.00         1,792,000
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       2,500       476.00        1,190,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,700       470.00         799,000    200株
                                                   貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       2,900       701.00        2,032,900     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       2,000      2,210.00         4,420,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,900       601.00        1,141,900     300株
     6564   ミダック                       1,300      1,485.00         1,930,500
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       6,600       660.00        4,356,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       4,100      2,029.00         8,318,900     500株
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       7,500       822.00        6,165,000     2,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       2,800       907.00        2,539,600     600株
     7033   マネジメントソリューションズ                       4,300      1,068.00         4,592,400
     7034   プロレド・パートナーズ                       1,000      5,030.00         5,030,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,000      1,274.00         1,274,000
     7085   カーブスホールディングス                      27,300        618.00       16,871,400
     7088   フォーラムエンジニアリング                       5,200       781.00        4,061,200
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       5,000       844.00        4,220,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      54,400       2,514.00        136,761,600      31,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,200      1,439.00         8,921,800     1,000株
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                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      15,500       1,745.00        27,047,500     10,700株（5,300株）
     9612   ラックランド                       2,300      2,059.00         4,735,700
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      16,500       3,050.00        50,325,000     6,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      11,100       1,166.00        12,942,600     3,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,900      1,675.00        11,557,500     4,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       6,400      1,037.00         6,636,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       4,000      1,036.00         4,144,000     900株
     9628   燦ホールディングス                       4,300      1,135.00         4,880,500
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        600     7,770.00         4,662,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,900      1,210.00         4,719,000     1,000株（200株）
     9644   タナベ経営                       1,900      1,249.00         2,373,100
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,200      7,360.00        23,552,000     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       2,200      3,675.00         8,085,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       6,500      3,870.00        25,155,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       4,000      1,428.00         5,712,000     500株
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      16,300       2,254.00        36,740,200     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      40,300        862.00       34,738,600     26,500株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       9,200      2,269.00        20,874,800     1,800株
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      63,700         21.00       1,337,700
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,500      2,365.00        22,467,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      42,600        904.00       38,510,400     7,500株
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       4,300      1,767.00         7,598,100     900株
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       6,200      1,030.00         6,386,000     2,800株（2,100株）
     9728   日本管財                      10,600       1,777.00        18,836,200
     9729   トーカイ                       9,600      2,555.00        24,528,000
     9731   白洋舎                       1,100      2,778.00         3,055,800
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      105,600        9,192.00        970,675,200      20,500株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,800      4,690.00        22,512,000     1,400株（900株）
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                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      18,800        716.00       13,460,800     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      12,200       5,230.00        63,806,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                      10,700       1,275.00        13,642,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      20,600       2,689.00        55,393,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       3,900       535.00        2,086,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       7,200       648.00        4,665,600     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,400      1,622.00         3,892,800     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       2,900      1,123.00         3,256,700     100株
     9783   ベネッセホールディングス                      33,100       3,105.00        102,775,500
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      12,300       2,919.00        35,903,700     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       5,500       872.00        4,796,000     2,900株（2,700株）
     9792   ニチイ学館                      14,200       1,589.00        22,563,800
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,700       2,587.00        43,202,900     8,900株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,600      1,420.00         5,112,000     300株
                合　計            123,398,300               218,832,207,830
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
                                148/322

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                                ［令和    2年  5月20日現在］
       流動資産
        預金                              1,194,925,648
        コール・ローン                                89,121,001
        株式                              90,255,775,015
        投資証券                              2,246,139,687
        派生商品評価勘定                               111,149,546
        未収入金                                69,826,212
        未収配当金                               129,750,837
                                        532,431,056
        差入委託証拠金
                                      94,629,119,002
        流動資産合計
                                      94,629,119,002
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 846,253
        未払解約金                                22,702,472
                                            165
        未払利息
                                        23,548,890
        流動負債合計
                                        23,548,890
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,411,414,293
        剰余金
                                      54,194,155,819
          剰余金又は欠損金（△）
                                      94,605,570,112
        元本等合計
                                      94,605,570,112
       純資産合計
                                      94,629,119,002
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              40,500,882,275円
       期中追加設定元本額                                              13,150,569,171円
       期中一部解約元本額                                              13,240,037,153円
       元本の内訳※
                                149/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  5月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               336,571,364円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              1,309,453,142円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,105,799,032円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,838,660,799円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              14,336,178,889円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              12,746,538,230円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               109,191,063円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               224,512,997円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,737,539,100円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                6,076,633円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                42,315,079円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                51,538,048円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                                62,521,115円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                                26,160,337円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,478,324,998円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  33,467円
       関投資家限定）
       合計                                              40,411,414,293円
     ２.   受益権の総数                                              40,411,414,293口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                150/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           △618,750,623
          投資証券                                            △397,275,748
           合計                                          △1,016,026,371
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
                                151/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,047,465,272                ―    2,157,625,778           110,160,506
            合計             2,047,465,272                ―    2,157,625,778           110,160,506
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             104,479,190               ―     104,622,930            143,740
              オーストラリアド
                            4,244,922              ―      4,244,400            △522
              ル
              イギリスポンド              8,607,703              ―      8,607,300            △403
              ユーロ              4,251,628              ―      4,251,600            △28
             合計              121,583,443               ―     121,726,230            142,787
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                152/322


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                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.3411円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (23,411円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                       8,593        11.36       97,616.48
            BAKER   HUGHES    CO                   16,075         14.51       233,248.25
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        18.21       177,219.72
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,102        43.13       220,049.26
            CHEVRON    CORP                      45,410         89.62      4,069,644.20
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,448        57.33       255,003.84
            CONOCOPHILLIPS                          26,781         42.67      1,142,745.27
            DEVON   ENERGY    CORP                    8,511        12.31       104,770.41
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                3,315        41.84       138,699.60
            EOG  RESOURCES     INC                   14,343         50.66       726,616.38
            EXXON   MOBIL   CORP                   101,590         43.94      4,463,864.60
            HALLIBURTON      CO                    19,609         11.15       218,640.35
            HESS   CORP                        6,051        45.86       277,498.86
            HOLLYFRONTIER       CORP                   3,184        29.46       93,800.64
            KINDER    MORGAN    INC                   48,989         15.34       751,491.26
            MARATHON     OIL  CORP                   17,017         5.82       99,038.94
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                15,848         34.50       546,756.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              8,322        12.04       100,196.88
            NOBLE   ENERGY    INC                   10,209         9.22       94,178.02
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               21,013         14.37       301,956.81
            ONEOK   INC                       9,772        35.11       343,094.92
            PHILLIPS     66                     10,885         75.22       818,769.70
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             4,629        89.65       414,989.85
            SCHLUMBERGER       LTD                   37,557         17.11       642,600.27
            TARGA   RESOURCES     CORP                  5,145        16.72       86,024.40
            TECHNIPFMC      PLC                     8,928         6.98       62,317.44
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,792        64.05       627,177.60
            WILLIAMS     COS  INC                   31,443         19.42       610,623.06
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             5,261       236.03      1,241,753.83
                                153/322


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            ALBEMARLE     CORP                     2,464        63.51       156,488.64
            AMCOR   PLC                       38,287         9.40      359,897.80
            AVERY   DENNISON     CORP                   1,832       102.81       188,347.92
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              5,525        20.94       115,693.50
            BALL   CORP                        7,541        64.28       484,735.48
            CELANESE     CORP                      2,713        83.88       227,566.44
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              4,791        27.19       130,267.29
            CORTEVA    INC                      19,204         23.99       460,703.96
            CROWN   HOLDINGS     INC                   3,277        62.61       205,172.97
            DOW  INC                        18,169         35.64       647,543.16
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                17,858         47.78       853,255.24
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,120        63.40       197,808.00
            ECOLAB    INC                       6,212       201.24      1,250,102.88
            FMC  CORP                        3,240        89.18       288,943.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 32,184         9.14      294,161.76
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                9,125        32.01       292,091.25
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   2,353       128.84       303,160.52
            LINDE   PLC                       12,921        190.25      2,458,220.25
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              6,459        58.07       375,074.13
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,479       174.85       258,603.15
            MOSAIC    CO/THE                       8,191        11.03       90,346.73
            NEWMONT    CORP                      19,560         67.38      1,317,952.80
            NUCOR   CORP                       7,474        40.41       302,024.34
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,051        90.92       186,476.92
            PPG  INDUSTRIES      INC                   5,592        93.22       521,286.24
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 3,048        68.94       210,129.12
            SEALED    AIR  CORP                     3,783        29.94       113,263.02
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,981       563.74      1,116,768.94
            STEEL   DYNAMICS     INC                   5,036        24.19       121,820.84
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,161        99.06       313,128.66
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                  932       42.02       39,162.64
            WESTROCK     CO                      5,470        24.97       136,585.90
            3M  CO                        13,806        148.38      2,048,534.28
            ACUITY    BRANDS    INC                    988       80.54       79,573.52
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  2,641        27.96       73,842.36
            ALLEGION     PLC                      2,301        94.25       216,869.25
            AMETEK    INC                       6,020        84.01       505,740.20
            BOEING    CO/THE                      12,863        130.44      1,677,849.72
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  18,720         17.77       332,654.40
            CATERPILLAR      INC                    13,268        112.08      1,487,077.44
            CUMMINS    INC                      3,523       157.79       555,894.17
            DEERE   & CO                      7,131       136.15       970,885.65
                                154/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOVER   CORP                       3,558        89.56       318,654.48
            EATON   CORP   PLC                    10,242         76.34       781,874.28
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 14,678         55.70       817,564.60
            FASTENAL     CO                     13,550         38.56       522,488.00
            FLOWSERVE     CORP                     3,216        24.27       78,052.32
            FORTIVE    CORP                      7,455        59.11       440,665.05
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               3,444        59.59       205,227.96
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 6,091       136.19       829,533.29
            GENERAL    ELECTRIC     CO                210,291          6.21     1,305,907.11
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                3,492        29.41       102,699.72
            HEICO   CORP                       1,012        88.51       89,572.12
            HEICO   CORP-CLASS      A                 1,940        74.01       143,579.40
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             17,111        131.95      2,257,796.45
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 8,648        12.05       104,208.40
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                 907      173.50       157,364.50
            IDEX   CORP                        1,871       151.15       282,801.65
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   7,695       161.30      1,241,203.50
            INGERSOLL-RAND        INC                   8,630        28.48       245,782.40
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             2,961        74.28       219,943.08
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        43.89       223,839.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        21.37       113,261.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 18,621         29.00       540,009.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               5,267       179.89       947,480.63
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      189.27       154,444.32
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  6,061       371.48      2,251,540.28
            MASCO   CORP                       7,069        45.16       319,236.04
            MIDDLEBY     CORP                      1,313        64.40       84,557.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,842       327.03      1,256,449.26
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                   9,360        52.31       489,621.60
            OWENS   CORNING                       2,254        44.07       99,333.78
            PACCAR    INC                       8,180        68.55       560,739.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  3,039       164.13       498,791.07
            PENTAIR    PLC                      3,405        35.22       119,924.10
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              36,269         57.94      2,101,425.86
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,808       202.63       568,985.04
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,491       357.75       891,155.25
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,659        35.97       131,614.23
            SMITH   (A.O.)    CORP                    2,867        41.98       120,356.66
            SNAP-ON    INC                      1,203       132.87       159,842.61
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            2,170        20.02       43,443.40
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              4,011       121.89       488,900.79
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC                851      327.83       278,983.33
                                155/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TEXTRON    INC                      5,496        26.49       145,589.04
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                5,626        80.41       452,386.66
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,124       361.20       405,988.80
            UNITED    RENTALS    INC                   1,802       124.75       224,799.50
            WABCO   HOLDINGS     INC                   1,073       136.32       146,271.36
            WABTEC    CORP                       4,431        55.69       246,762.39
            WW  GRAINGER     INC                    1,121       286.51       321,177.71
            XYLEM   INC                       4,162        60.57       252,092.34
            CINTAS    CORP                       2,124       238.98       507,593.52
            COPART    INC                       4,970        83.93       417,132.10
            COSTAR    GROUP   INC                     921      674.66       621,361.86
            EQUIFAX    INC                      2,884       146.21       421,669.64
            IHS  MARKIT    LTD                     9,378        67.25       630,670.50
            MANPOWERGROUP       INC                   1,322        68.80       90,953.60
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 8,622        13.34       115,017.48
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 5,857        81.01       474,475.57
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,437        48.17       117,390.29
            ROLLINS    INC                      3,382        39.20       132,574.40
            TRANSUNION                          4,458        78.50       349,953.00
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,710       158.06       586,402.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 6,498        91.57       595,021.86
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 10,090         98.33       992,149.70
            AMERCO                           190      294.80        56,012.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              2,966        75.96       225,297.36
            CSX  CORP                        17,725         65.96      1,169,141.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                  4,197        21.76       91,326.72
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,933        71.92       282,861.36
            FEDEX   CORP                       5,973       114.79       685,640.67
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              1,878       102.08       191,706.24
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,661       142.62       379,511.82
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    2,641        39.26       103,685.66
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 6,243       167.66      1,046,701.38
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,074       153.34       318,027.16
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                2,773        27.69       76,784.37
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                10,431         33.40       348,395.40
            UNION   PACIFIC    CORP                   16,657        159.26      2,652,793.82
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             16,851         96.43      1,624,941.93
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,114        68.33       144,449.62
            APTIV   PLC                       6,169        70.00       431,830.00
            AUTOLIV    INC                      1,794        63.40       113,739.60
            BORGWARNER      INC                     4,415        28.89       127,549.35
            FORD   MOTOR   CO                    99,190         5.30      525,707.00
                                156/322


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            GENERAL    MOTORS    CO                  30,764         24.69       759,563.16
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  4,220        21.84       92,164.80
            LEAR   CORP                        1,491       102.19       152,365.29
            TESLA   INC                       3,253       808.01      2,628,456.53
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   3,530        13.45       47,478.50
            DR  HORTON    INC                     8,616        51.98       447,859.68
            GARMIN    LTD                       3,204        82.05       262,888.20
            HANESBRANDS      INC                    8,836         9.26       81,821.36
            HASBRO    INC                       2,984        67.97       202,822.48
            LEGGETT    & PLATT   INC                  2,753        28.55       78,598.15
            LENNAR    CORP-A                       6,911        58.43       403,809.73
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,622       251.41       659,197.02
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,389        82.44       114,509.16
            NEWELL    BRANDS    INC                   8,528        12.64       107,793.92
            NIKE   INC  -CL  B                   29,962         91.51      2,741,822.62
            NVR  INC                          98     3,137.09        307,434.82
            POLARIS    INC                      1,387        79.40       110,127.80
            PULTEGROUP      INC                     6,318        31.39       198,322.02
            PVH  CORP                        1,511        41.65       62,933.15
            RALPH   LAUREN    CORP                    1,177        69.26       81,519.02
            TAPESTRY     INC                      5,996        12.86       77,108.56
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              4,154         7.81       32,442.74
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              4,819         7.08       34,118.52
            VF  CORP                         8,042        54.84       441,023.28
            WHIRLPOOL     CORP                     1,377       118.48       163,146.96
            ARAMARK                          5,301        25.08       132,949.08
            CARNIVAL     CORP                      9,336        14.11       131,730.96
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               625     1,009.08        630,675.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                2,837        75.82       215,101.34
            DOMINO'S     PIZZA   INC                    929      370.01       343,739.29
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,989        75.29       526,201.81
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  8,204        48.25       395,843.00
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,811        90.67       617,553.37
            MCDONALD'S      CORP                    18,074        179.57      3,245,548.18
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  4,746        15.48       73,468.08
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    11,246         15.16       170,489.36
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               4,719        12.43       58,657.17
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              4,059        42.15       171,086.85
            STARBUCKS     CORP                     28,424         75.86      2,156,244.64
            VAIL   RESORTS    INC                    1,003       188.54       189,105.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    2,099        82.03       172,180.97
            YUM!   BRANDS    INC                    7,685        86.86       667,519.10
                                157/322


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            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               18,456         73.03      1,347,841.68
            ALPHABET     INC-CL    A                  7,188      1,374.40       9,879,187.20
            ALPHABET     INC-CL    C                  7,419      1,373.48       10,189,885.21
            ALTICE    USA  INC-   A                  3,422        24.66       84,386.52
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,606       520.44      1,876,706.64
            COMCAST    CORP-CLASS      A               108,887         38.21      4,160,572.27
            DISCOVERY     INC  - A                  2,915        21.05       61,360.75
            DISCOVERY     INC-C                     8,563        19.13       163,853.00
            DISH   NETWORK    CORP-A                    5,525        26.76       147,849.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  6,897       118.54       817,570.38
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                57,761        216.88      12,527,205.68
            FOX  CORP   - CLASS   A                 8,409        27.57       231,836.13
            FOX  CORP   - CLASS   B                 4,620        26.94       124,462.80
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,917       259.13       496,752.21
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        16.05       148,655.10
            LIBERTY    BROADBAND-C                      2,576       126.57       326,044.32
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               10,351         21.00       217,371.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   3,784        21.50       81,356.00
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            1,640        33.44       54,841.60
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            4,115        33.25       136,823.75
            LIBERTY    MEDIA   CORP   -RIGHT                 539       7.89       4,252.71
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   5,109        32.84       167,779.56
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,266        44.87       146,545.42
            MATCH   GROUP   INC                    1,317        85.72       112,893.24
            NETFLIX    INC                      10,522        451.04      4,745,842.88
            NEWS   CORP   - CLASS   A                10,382         11.10       115,240.20
            OMNICOM    GROUP                      5,306        52.29       277,450.74
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               6,584        18.66       122,857.44
            ROKU   INC                        2,265       116.02       262,785.30
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                33,844         5.45      184,449.80
            SNAP   INC  - A                    18,413         17.48       321,859.24
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,737       142.24       389,310.88
            TRIPADVISOR      INC                    2,559        18.47       47,264.73
            TWITTER    INC                      17,595         29.88       525,738.60
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              14,589         19.64       286,527.96
            WALT   DISNEY    CO/THE                    43,271        114.37      4,948,904.27
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                2,840        51.09       145,095.60
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,663       135.82       225,868.66
            AMAZON.COM      INC                    10,108       2,449.33       24,757,827.64
            AUTOZONE     INC                       579     1,104.41        639,453.39
            BEST   BUY  CO  INC                    5,681        83.48       474,249.88
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,013      1,547.56       1,567,678.28
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            BURLINGTON      STORES    INC                 1,528       177.97       271,938.16
            CARMAX    INC                       4,118        78.95       325,116.10
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   6,155       181.48      1,117,009.40
            DOLLAR    TREE   INC                    5,550        79.99       443,944.50
            EBAY   INC                       18,389         42.40       779,693.60
            EXPEDIA    GROUP   INC                   3,385        76.35       258,444.75
            GENUINE    PARTS   CO                   3,587        76.40       274,046.80
            GRUBHUB    INC                      2,230        57.43       128,068.90
            HOME   DEPOT   INC                    26,177        238.10      6,232,743.70
            KOHLS   CORP                       3,772        17.38       65,557.36
            LKQ  CORP                        6,848        24.92       170,652.16
            LOWE'S    COS  INC                    18,506        116.87      2,162,796.22
            MERCADOLIBRE       INC                    1,071       805.96       863,183.16
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,858       409.78       761,371.24
            ROSS   STORES    INC                    9,063        89.89       814,673.07
            TARGET    CORP                      12,206        123.17      1,503,413.02
            TIFFANY    & CO                     2,567       127.98       328,524.66
            TJX  COMPANIES     INC                   29,219         50.26      1,468,546.94
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   2,635       109.06       287,373.10
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,338       210.22       281,274.36
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,400       161.39       225,946.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 10,572        304.63      3,220,548.36
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD               8,000         4.73       37,840.00
            KROGER    CO                      18,864         31.76       599,120.64
            SYSCO   CORP                       11,760         51.38       604,228.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             17,996         39.77       715,700.92
            WALMART    INC                      34,040        124.95      4,253,298.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   44,917         37.12      1,667,319.04
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              14,147         34.82       492,598.54
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              7,289        67.11       489,164.79
            BUNGE   LTD                       3,429        35.14       120,495.06
            CAMPBELL     SOUP   CO                   3,720        49.62       184,586.40
            COCA-COLA     CO/THE                     97,495         44.54      4,342,427.30
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                5,001        36.58       182,936.58
            CONAGRA    BRANDS    INC                  11,764         33.04       388,682.56
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               4,073       168.90       687,929.70
            GENERAL    MILLS   INC                   14,634         60.73       888,722.82
            HERSHEY    CO/THE                      3,555       130.91       465,385.05
            HORMEL    FOODS   CORP                    6,836        47.39       323,958.04
            INGREDION     INC                     1,440        77.78       112,003.20
            JM  SMUCKER    CO/THE                     2,753       110.54       304,316.62
            KELLOGG    CO                      6,126        62.43       382,446.18
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    15,966         29.91       477,543.06
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,505        55.86       195,789.30
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              2,945       172.52       508,071.40
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            4,652        37.83       175,985.16
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              34,449         49.89      1,718,660.61
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 9,503        67.15       638,126.45
            PEPSICO    INC                      33,391        131.73      4,398,596.43
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   37,309         68.51      2,556,039.59
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,929        58.36       404,376.44
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,926        72.11       427,323.86
            CLOROX    COMPANY                       2,983       201.72       601,730.76
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                19,581         69.25      1,355,984.25
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,286       174.58       922,829.88
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   8,234       135.27      1,113,813.18
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 59,786        112.44      6,722,337.84
            ABBOTT    LABORATORIES                      42,465         88.22      3,746,262.30
            ABIOMED    INC                      1,044       190.79       199,184.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,819       224.37       408,129.03
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,752        89.63       336,291.76
            ANTHEM    INC                       6,114       281.10      1,718,645.40
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               11,605         86.52      1,004,064.60
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,508       263.20      1,712,905.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                33,577         35.43      1,189,633.11
            CARDINAL     HEALTH    INC                  7,080        51.56       365,044.80
            CENTENE    CORP                      14,161         66.91       947,512.51
            CERNER    CORP                       7,481        67.78       507,062.18
            CIGNA   CORP                       9,016       191.78      1,729,088.48
            COOPER    COS  INC/THE                     1,194       298.36       356,241.84
            CVS  HEALTH    CORP                    31,246         63.61      1,987,558.06
            DANAHER    CORP                      14,964        159.12      2,381,071.68
            DAVITA    INC                       2,296        80.21       184,162.16
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  6,383        41.08       262,213.64
            DEXCOM    INC                       2,223       404.57       899,359.11
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               5,009       215.20      1,077,936.80
            HCA  HEALTHCARE      INC                   6,459       103.86       670,831.74
            HENRY   SCHEIN    INC                    3,174        57.05       181,076.70
            HOLOGIC    INC                      5,932        52.89       313,743.48
            HUMANA    INC                       3,175       394.47      1,252,442.25
            IDEXX   LABORATORIES       INC                2,015       294.84       594,102.60
            INSULET    CORP                      1,393       195.66       272,554.38
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,792       531.00      1,482,552.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,185       167.01       364,916.85
                                160/322


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            MCKESSON     CORP                      3,900       144.63       564,057.00
            MEDTRONIC     PLC                     32,111         97.03      3,115,730.33
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 2,990       110.22       329,557.80
            RESMED    INC                       3,545       162.57       576,310.65
            STERIS    PLC                       1,950       157.65       307,417.50
            STRYKER    CORP                      8,137       188.26      1,531,871.62
            TELEFLEX     INC                      1,126       345.65       389,201.90
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                22,732        289.05      6,570,684.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 2,016       100.51       202,628.16
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              2,234       116.26       259,724.84
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              3,103       196.04       608,312.12
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                1,711       211.57       361,996.27
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,834       123.95       599,174.30
            ABBVIE    INC                      42,314         91.20      3,859,036.80
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               7,352        81.97       602,643.44
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              5,293       101.22       535,757.46
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,761       142.41       393,194.01
            AMGEN   INC                       14,257        227.43      3,242,469.51
            BEIGENE    LTD-ADR                       800      168.82       135,056.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                       513      463.75       237,903.75
            BIOGEN    INC                       4,354       310.08      1,350,088.32
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              4,307        93.89       404,384.23
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               56,259         62.71      3,528,001.89
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               8,919        19.41       173,117.79
            ELI  LILLY   & CO                    20,760        156.70      3,253,092.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                   3,675        83.09       305,355.75
            GILEAD    SCIENCES     INC                 30,419         72.34      2,200,510.46
            ILLUMINA     INC                      3,552       342.55      1,216,737.60
            INCYTE    CORP                       4,431        94.92       420,590.52
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               3,055        53.50       163,442.50
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   4,243       140.86       597,668.98
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,253       113.02       141,614.06
            JOHNSON    & JOHNSON                     63,128        149.02      9,407,334.56
            MERCK   & CO.  INC.                    61,110         77.55      4,739,080.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    583      714.06       416,296.98
            MYLAN   NV                       12,374         16.05       198,602.70
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              2,014       119.93       241,539.02
            PERKINELMER      INC                    2,568        91.30       234,458.40
            PERRIGO    CO  PLC                     3,100        55.04       170,624.00
            PFIZER    INC                      132,859         37.68      5,006,127.12
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     1,953       557.60      1,088,992.80
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               1,587       145.46       230,845.02
                                161/322


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            SEATTLE    GENETICS     INC                 2,881       157.16       452,777.96
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              25,194         12.01       302,579.94
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             9,623       342.78      3,298,571.94
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              6,227       282.28      1,757,757.56
            WATERS    CORP                       1,609       183.99       296,039.91
            ZOETIS    INC                      11,466        134.34      1,540,342.44
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 204,711         22.21      4,546,631.31
            CITIGROUP     INC                     52,411         44.43      2,328,620.73
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                10,485         20.67       216,724.95
            COMERICA     INC                      3,298        32.14       105,997.72
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 3,455        32.78       113,254.90
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    19,333         17.03       329,240.99
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   4,055        97.61       395,808.55
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              25,009         7.88      197,070.92
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 75,073         88.67      6,656,722.91
            KEYCORP                          22,930         10.21       234,115.30
            M & T BANK   CORP                     3,353        91.54       306,933.62
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 11,859         11.02       130,686.18
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              10,459        101.13      1,057,718.67
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                21,448         9.64      206,758.72
            SIGNATURE     BANK                     1,236        94.62       116,950.32
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,269       183.13       232,391.97
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 32,297         32.34      1,044,484.98
            US  BANCORP                        35,674         31.99      1,141,211.26
            WELLS   FARGO   & CO                   96,176         23.95      2,303,415.20
            ZIONS   BANCORP    NA                   4,310        29.22       125,938.20
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 12,470         12.99       161,985.30
            ALLY   FINANCIAL     INC                   8,148        15.96       130,042.08
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 16,728         87.26      1,459,685.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               3,082       128.54       396,160.28
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,876         6.23      211,047.48
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             20,748         33.52       695,472.96
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            31,435        172.49      5,422,223.15
            BLACKROCK     INC                     3,653       501.20      1,830,883.60
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 15,913         52.86       841,161.18
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              11,247         60.25       677,631.75
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,653        98.94       262,487.82
            CME  GROUP   INC                     8,614       179.76      1,548,452.64
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                8,601        39.75       341,889.75
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                 4,976        40.37       200,881.12
            EATON   VANCE   CORP                    2,943        34.97       102,916.71
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                9,722        17.23       167,510.06
                                162/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              891      287.42       256,091.22
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        17.93       126,783.03
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,649       177.83      1,360,221.67
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            13,332         92.96      1,239,342.72
            INVESCO    LTD                      8,372         7.24       60,613.28
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN             5,775        13.07       75,479.25
            KKR  & CO  INC                     11,939         25.87       308,861.93
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                920      478.56       440,275.20
            MOODY'S    CORP                      4,032       253.92      1,023,805.44
            MORGAN    STANLEY                      28,910         39.33      1,137,030.30
            MSCI   INC                        2,111       337.53       712,525.83
            NASDAQ    INC                       2,804       112.63       315,814.52
            NORTHERN     TRUST   CORP                   4,780        73.37       350,708.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        62.86       184,116.94
            S&P  GLOBAL    INC                     5,864       311.09      1,824,231.76
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 27,574         32.99       909,666.26
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  2,643        50.88       134,475.84
            STATE   STREET    CORP                    8,817        56.74       500,276.58
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     13,891         17.63       244,898.33
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                5,871       114.19       670,409.49
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP               6,624        34.15       226,209.60
            VOYA   FINANCIAL     INC                   3,410        41.86       142,742.60
            AFLAC   INC                       18,496         33.63       622,020.48
            ALLEGHANY     CORP                      331      469.40       155,371.40
            ALLSTATE     CORP                      7,757        97.27       754,523.39
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830        55.88       102,260.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              20,848         27.63       576,030.24
            AON  PLC                        5,548       195.54      1,084,855.92
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                9,736        24.27       236,341.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,418        90.22       398,591.96
            ASSURANT     INC                      1,311        97.98       128,451.78
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,063        26.31       80,587.53
            BROWN   & BROWN   INC                   5,614        38.39       215,521.46
            CHUBB   LTD                       10,870        102.03      1,109,066.10
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               4,191        52.09       218,309.19
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              590      170.94       100,854.60
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                   969      186.36       180,582.84
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 5,887        27.07       159,361.09
            GLOBE   LIFE   INC                     2,375        70.75       168,031.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              8,811        34.34       302,569.74
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 5,167        34.89       180,276.63
            LOEWS   CORP                       6,458        31.06       200,585.48
                                163/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MARKEL    CORP                        331      846.54       280,204.74
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 12,037        105.53      1,270,264.61
            METLIFE    INC                      18,379         32.39       595,295.81
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                6,155        35.30       217,271.50
            PROGRESSIVE      CORP                    14,014         75.87      1,063,242.18
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               9,865        54.98       542,377.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,365        85.87       117,212.55
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,042       163.40       170,262.80
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   6,456        93.27       602,151.12
            UNUM   GROUP                        4,687        14.47       67,820.89
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               3,016       202.99       612,217.84
            WR  BERKLEY    CORP                     3,421        51.32       175,565.72
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,561        37.97       287,091.17
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         3.91      109,480.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                1,165        93.85       109,335.25
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 15,206        190.09      2,890,508.54
            ADOBE   INC                       11,624        372.20      4,326,452.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,967        97.30       385,989.10
            ANSYS   INC                       2,033       262.41       533,479.53
            AUTODESK     INC                      5,326       194.71      1,037,025.46
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  10,403        133.10      1,384,639.30
            BLACK   KNIGHT    INC                    3,479        74.15       257,967.85
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                3,253        72.15       234,703.95
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,868       119.57       342,926.76
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                6,685        85.44       571,166.40
            CDK  GLOBAL    INC                     2,560        38.28       97,996.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               3,226       105.50       340,343.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   3,024       137.17       414,802.08
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  13,357         51.48       687,618.36
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                  854       96.07       82,043.78
            DOCUSIGN     INC                      2,365       127.22       300,875.30
            DROPBOX    INC-CLASS     A                 4,803        21.75       104,465.25
            DXC  TECHNOLOGY      CO                   6,204        16.16       100,256.64
            EPAM   SYSTEMS    INC                    1,259       218.64       275,267.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              14,787        135.44      2,002,751.28
            FISERV    INC                      13,895        102.48      1,423,959.60
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               2,032       233.88       475,244.16
            FORTINET     INC                      3,477       144.82       503,539.14
            GARTNER    INC                      2,101       115.40       242,455.40
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,201       179.91      1,295,531.91
            GODADDY    INC  - CLASS   A                4,036        74.48       300,601.28
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                1,896        96.19       182,376.24
                                164/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              21,205        120.29      2,550,749.45
            INTUIT    INC                       6,268       286.75      1,797,349.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,879       188.75       354,661.25
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  3,290        97.82       321,827.80
            MASTERCARD      INC  - A                 21,531        290.73      6,259,707.63
            MICROSOFT     CORP                    173,771         183.63      31,909,568.73
            MONGODB    INC                      1,068       200.22       213,834.96
            NORTONLIFELOCK        INC                  14,719         20.23       297,765.37
            OKTA   INC                        2,594       180.78       468,943.32
            ORACLE    CORP                      55,077         52.34      2,882,730.18
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,387       227.15       542,207.05
            PAYCHEX    INC                      8,331        65.60       546,513.60
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  1,131       279.69       316,329.39
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 26,768        145.39      3,891,799.52
            PTC  INC                        2,692        68.91       185,505.72
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               1,799       263.18       473,460.82
            SALESFORCE.COM        INC                  20,024        176.04      3,525,024.96
            SERVICENOW      INC                     4,538       382.88      1,737,509.44
            SPLUNK    INC                       3,915       159.06       622,719.90
            SQUARE    INC  - A                    8,504        79.25       673,942.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,713        56.25       321,356.25
            SYNOPSYS     INC                      3,565       162.02       577,601.30
            TWILIO    INC  - A                    2,785       183.24       510,323.40
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                 898      352.85       316,859.30
            VERISIGN     INC                      2,527       212.41       536,760.07
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 41,043        189.36      7,771,902.48
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,775       139.31       247,275.25
            WESTERN    UNION   CO                   9,966        18.76       186,962.16
            WIX.COM    LTD                      1,100       191.68       210,848.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,971       157.42       625,114.82
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 7,482        89.12       666,795.84
            APPLE   INC                      106,567         313.14      33,370,390.38
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,293       219.76       284,149.68
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,726        65.78       113,536.28
            CDW  CORP/DE                        3,466       105.99       367,361.34
            CISCO   SYSTEMS    INC                  101,793         44.60      4,540,476.76
            COGNEX    CORP                       4,010        60.85       244,008.50
            CORNING    INC                      20,141         20.84       419,738.44
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 3,367        44.04       148,282.68
            F5  NETWORKS     INC                    1,333       138.93       185,193.69
            FLEX   LTD                       10,541         9.97      105,093.77
            FLIR   SYSTEMS    INC                    3,179        44.85       142,578.15
                                165/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 31,473         10.04       315,988.92
            HP  INC                        36,860         16.73       616,667.80
            IPG  PHOTONICS     CORP                    765      154.16       117,932.40
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 7,331        23.26       170,519.06
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,637        96.00       445,152.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                4,132       137.03       566,207.96
            NETAPP    INC                       5,438        44.68       242,969.84
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      5,626        50.17       282,256.42
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  8,461        76.37       646,166.57
            TRIMBLE    INC                      5,414        39.24       212,445.36
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  7,117        41.74       297,063.58
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   4,583        17.38       79,652.54
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            1,256       240.55       302,130.80
            AT&T   INC                       175,105         28.96      5,071,040.80
            CENTURYLINK      INC                    23,922         9.58      229,172.76
            T-MOBILE     US  INC                    10,237         98.60      1,009,368.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              98,881         54.38      5,377,148.78
            AES  CORP                        15,836         12.81       202,859.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   6,080        46.32       281,625.60
            AMEREN    CORPORATION                       6,314        70.65       446,084.10
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                11,815         77.14       911,409.10
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              4,590       120.17       551,580.30
            ATMOS   ENERGY    CORP                    2,985        96.30       287,455.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,189         17.04       190,660.56
            CMS  ENERGY    CORP                     6,900        55.31       381,639.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                8,103        70.88       574,340.64
            DOMINION     ENERGY    INC                 19,740         78.83      1,556,104.20
            DTE  ENERGY    COMPANY                     4,633       102.86       476,550.38
            DUKE   ENERGY    CORP                    17,496         83.29      1,457,241.84
            EDISON    INTERNATIONAL                       8,368        57.42       480,490.56
            ENTERGY    CORP                      5,122        96.56       494,580.32
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC                5,008        39.90       199,819.20
            EVERGY    INC                       5,641        57.74       325,711.34
            EVERSOURCE      ENERGY                     7,846        78.23       613,792.58
            EXELON    CORP                      23,384         36.71       858,426.64
            FIRSTENERGY      CORP                    12,790         40.36       516,204.40
            NEXTERA    ENERGY    INC                  11,645        230.50      2,684,172.50
            NISOURCE     INC                      9,307        23.05       214,526.35
            NRG  ENERGY    INC                     5,466        35.35       193,223.10
            OGE  ENERGY    CORP                     4,563        30.15       137,574.45
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,739        72.59       198,824.01
            PPL  CORP                        17,244         25.35       437,135.40
                                166/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            12,010         48.50       582,485.00
            SEMPRA    ENERGY                       6,720       126.10       847,392.00
            SOUTHERN     CO/THE                     25,000         53.57      1,339,250.00
            UGI  CORP                        4,452        30.33       135,029.16
            VISTRA    ENERGY    CORP                   8,488        19.53       165,770.64
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 7,492        86.69       649,481.48
            XCEL   ENERGY    INC                    12,620         59.70       753,414.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  25,483         55.47      1,413,542.01
            ANALOG    DEVICES    INC                   8,864       106.33       942,509.12
            APPLIED    MATERIALS     INC                22,176         55.47      1,230,102.72
            BROADCOM     INC                      9,546       271.95      2,596,034.70
            INTEL   CORP                      104,420         60.29      6,295,481.80
            KLA  CORP                        3,731       172.52       643,672.12
            LAM  RESEARCH     CORP                    3,455       261.66       904,035.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             15,202         27.37       416,078.74
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 6,546        55.05       360,357.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,719        88.14       504,072.66
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                26,576         45.12      1,199,109.12
            NVIDIA    CORP                      13,965        352.22      4,918,752.30
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                6,901        99.04       683,475.04
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 8,844        15.48       136,905.12
            QORVO   INC                       2,578        98.33       253,494.74
            QUALCOMM     INC                     27,436         78.09      2,142,477.24
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                4,101       112.55       461,567.55
            TERADYNE     INC                      3,976        61.12       243,013.12
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                22,492        112.68      2,534,398.56
            XILINX    INC                       6,033        86.81       523,724.73
                                     7,200,329               598,708,426.75
               アメリカドル       小計
                                                  (64,648,535,920)
     カナダドル        CAMECO    CORP                       7,500        13.66       102,450.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 30,100         25.06       754,306.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  22,400         5.60      125,440.00
            ENBRIDGE     INC                     48,900         44.70      2,185,830.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                    6,000        20.84       125,040.00
            INTER   PIPELINE     LTD                   9,800        12.01       117,698.00
            KEYERA    CORP                       5,100        21.86       111,486.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   3,300        36.39       120,087.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 12,558         34.97       439,153.26
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                3,674         9.58       35,196.92
            SUNCOR    ENERGY    INC                   38,000         23.97       910,860.00
            TC  ENERGY    CORP                     22,400         61.38      1,374,912.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,800        94.76       549,608.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARRICK    GOLD   CORP                   42,400         39.16      1,660,384.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,100        41.91       129,921.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              16,300         8.36      136,268.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,600       207.32       953,672.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   32,800         10.53       345,384.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                6,000        56.34       338,040.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   16,200         6.65      107,730.00
            METHANEX     CORP                      1,300        23.42       30,446.00
            NUTRIEN    LTD                      14,205         45.14       641,213.70
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,300         13.47       152,211.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               1,500        38.89       58,335.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             10,900         65.04       708,936.00
            CAE  INC                        6,000        20.70       124,200.00
            WSP  GLOBAL    INC                     2,400        88.51       212,424.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,410        94.87       418,376.70
            AIR  CANADA                        3,000        16.73       50,190.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              17,200        113.38      1,950,136.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,400       322.95      1,098,030.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                6,600        53.34       352,044.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 4,200        18.35       77,070.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 7,060        72.93       514,885.80
            STARS   GROUP   INC/THE                    4,700        37.49       176,203.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 4,000        28.82       115,280.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,200         22.49       251,888.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300        97.50       126,750.00
            DOLLARAMA     INC                     7,000        43.60       305,200.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             22,000         41.18       905,960.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        31.07       114,959.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 4,400        68.70       302,280.00
            METRO   INC/CN                       6,900        59.22       408,618.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694        98.56       166,960.64
            SAPUTO    INC                       5,700        34.47       196,479.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 6,700        24.99       167,433.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        24.04       117,796.00
            CRONOS    GROUP   INC                    4,400         7.83       34,452.00
            BANK   OF  MONTREAL                      16,000         65.22      1,043,520.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   29,200         51.08      1,491,536.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                10,800         81.87       884,196.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 8,000        53.47       427,760.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   34,200         83.73      2,863,566.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 43,100         56.14      2,419,634.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            30,525         41.70      1,272,892.50
                                168/322


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            CI  FINANCIAL     CORP                    4,500        15.08       67,860.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        29.45       67,735.00
            ONEX   CORPORATION                        2,100        62.80       131,880.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               650      340.05       221,032.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 5,600        20.35       113,960.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,200        39.78       87,516.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,400       132.96       452,064.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                47,000         15.90       747,300.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   13,800         21.04       290,352.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                15,400         46.09       709,786.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         6.27       82,137.00
            CGI  INC                        6,000        84.89       509,340.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               500     1,489.39        744,695.00
            OPEN   TEXT   CORP                     6,700        55.37       370,979.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,500      1,049.33       2,623,325.00
            BCE  INC                        3,300        55.32       182,556.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               9,400        55.50       521,700.00
            TELUS   CORP                       11,400         22.67       258,438.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                11,600         19.17       222,372.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        15.56       98,028.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  1,400        36.40       50,960.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        31.18       106,012.00
            EMERA   INC                       5,800        53.38       309,604.00
            FORTIS    INC                      10,400         51.60       536,640.00
            HYDRO   ONE  LTD                     8,000        25.57       204,560.00
                                      887,576              40,516,159.02
               カナダドル      小計
                                                   (3,143,243,616)
     オーストラリア        AMPOL   LTD                       5,076        26.00       131,976.00
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    33,246         3.22      107,052.12
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   38,364         5.66      217,140.24
            SANTOS    LTD                      38,317         5.10      195,416.70
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        18.26       49,703.72
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                23,053         22.59       520,767.27
            ALUMINA    LTD                      61,687         1.47       90,988.32
            BHP  GROUP   LTD                     71,121         35.05      2,492,791.05
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 10,506         10.28       108,001.68
            BORAL   LTD                       27,774         2.58       71,656.92
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              34,035         13.87       472,065.45
            INCITEC    PIVOT   LTD                   37,655         1.95       73,427.25
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   11,147         23.82       265,521.54
            NEWCREST     MINING    LTD                 18,892         32.00       604,544.00
            ORICA   LTD                       9,165        16.78       153,788.70
                                169/322


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            RIO  TINTO   LTD                     8,666        94.52       819,110.32
            SOUTH32    LTD                     106,150          1.99      211,238.50
            CIMIC   GROUP   LTD                    1,959        23.60       46,232.40
            BRAMBLES     LTD                     37,899         11.03       418,025.97
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 43,259         4.63      200,289.17
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                  16,806         3.50       58,821.00
            SYDNEY    AIRPORT                      26,142         5.60      146,395.20
            TRANSURBAN      GROUP                    67,351         13.82       930,790.82
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                12,297         26.80       329,559.60
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353         9.46       79,019.38
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            1,471        10.58       15,563.18
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 46,182         3.25      150,091.50
            REA  GROUP   LTD                     1,381        96.28       132,962.68
            SEEK   LTD                        8,449        17.98       151,913.02
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              15,926         2.94       46,822.44
            WESFARMERS      LTD                    28,128         38.79      1,091,085.12
            COLES   GROUP   LTD                    31,184         15.25       475,556.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 30,675         35.00      1,073,625.00
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972         8.61      103,078.92
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         10.01       167,287.12
            COCHLEAR     LTD                      1,250       183.34       229,175.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                3,838        67.42       258,757.96
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690         27.12       289,912.80
            CSL  LTD                        10,930        303.01      3,311,899.30
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               68,338         15.44      1,055,138.72
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               12,747         5.77       73,550.19
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               42,774         59.65      2,551,469.10
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             76,324         15.49      1,182,258.76
            WESTPAC    BANKING    CORP                 89,874         15.23      1,368,781.02
            AMP  LTD                        71,568         1.48      105,920.64
            ASX  LTD                        4,799        83.08       398,700.92
            CHALLENGER      LTD                    13,432         4.45       59,772.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  8,344       105.81       882,878.64
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             3,142        55.60       174,695.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               56,868         5.45      309,930.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         2.87      197,246.49
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               28,763         7.76      223,200.88
            SUNCORP    GROUP   LTD                   40,103         8.79      352,505.37
            LENDLEASE     GROUP                     14,480         11.67       168,981.60
            COMPUTERSHARE       LTD                   11,556         12.15       140,405.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  3,255        20.59       67,020.45
            TELSTRA    CORP   LTD                   91,246         3.11      283,775.06
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TPG  TELECOM    LTD                    10,401         7.28       75,719.28
            AGL  ENERGY    LTD                    16,519         16.70       275,867.30
            APA  GROUP                        28,800         11.56       332,928.00
            AUSNET    SERVICES                      54,333         1.91      104,047.69
                                     1,786,823               26,676,847.07
             オーストラリアドル          小計
                                                   (1,887,386,930)
     イギリスポンド        BP  PLC                        487,184          3.14     1,530,488.53
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             98,444         13.09      1,288,828.84
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             91,415         12.50      1,142,687.50
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  26,610         16.09       428,367.78
            ANTOFAGASTA      PLC                    10,842         8.37       90,790.90
            BHP  GROUP   PLC                     50,251         15.42       774,870.42
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                2,917        50.18       146,375.06
            EVRAZ   PLC                       11,758         2.62       30,900.02
            GLENCORE     PLC                     260,370          1.54      400,969.80
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        20.11       93,189.74
            MONDI   PLC                       10,355         13.59       140,724.45
            RIO  TINTO   PLC                     27,058         42.69      1,155,241.31
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   11,228         22.61       253,865.08
            BAE  SYSTEMS    PLC                    74,576         4.97      370,866.44
            BUNZL   PLC                       8,454        17.96       151,833.84
            DCC  PLC                        2,507        61.20       153,428.40
            FERGUSON     PLC                      5,462        61.22       334,383.64
            MEGGITT    PLC                      32,107         2.75       88,454.78
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               113,062          0.95      107,951.59
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               40,946         2.67      109,571.49
            SMITHS    GROUP   PLC                   10,135         12.55       127,194.25
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             1,735        94.00       163,090.00
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     5,930         9.83       58,303.76
            EXPERIAN     PLC                     22,596         25.22       569,871.12
            INTERTEK     GROUP   PLC                   3,854        48.08       185,300.32
            RELX   PLC                       46,214         18.41       850,799.74
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 43,698         4.87      212,809.26
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         5.03      116,894.51
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   3,026        40.98       124,005.48
            BURBERRY     GROUP   PLC                   8,844        14.16       125,275.26
            PERSIMMON     PLC                     7,307        21.96       160,461.72
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   78,070         1.45      113,435.71
            COMPASS    GROUP   PLC                   38,068         11.14       424,077.52
            GVC  HOLDINGS     PLC                   13,670         7.87      107,582.90
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              5,184        36.60       189,734.40
            WHITBREAD     PLC                     3,219        29.44       94,767.36
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                22,121         5.11      113,038.31
            INFORMA    PLC                      31,074         4.34      134,985.45
            ITV  PLC                        75,838         0.76       58,016.07
            PEARSON    PLC                      20,404         4.39       89,716.38
            WPP  PLC                        28,043         5.83      163,602.86
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                10,200         5.62       57,324.00
            KINGFISHER      PLC                    42,075         1.66       70,139.02
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              37,710         0.85       32,355.18
            NEXT   PLC                        2,833        44.78       126,861.74
            OCADO   GROUP   PLC                    10,592         19.50       206,596.96
            SAINSBURY     (J)  PLC                   43,342         1.83       79,575.91
            TESCO   PLC                      236,614          2.37      561,958.25
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                    55,989         1.87      104,979.37
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             7,738        16.69       129,147.22
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             55,140         30.46      1,679,564.40
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        18.61       91,505.37
            DIAGEO    PLC                      56,384         28.40      1,601,587.52
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 22,972         15.45       355,032.26
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             17,093         70.32      1,201,979.76
            UNILEVER     PLC                     26,745         41.19      1,101,626.55
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  20,835         16.13       336,172.72
            ASTRAZENECA      PLC                    31,514         86.76      2,734,154.64
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 119,798         16.60      1,989,365.58
            BARCLAYS     PLC                     441,320          1.04      462,150.30
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  486,692          4.11     2,002,737.58
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,761,349           0.29      521,095.10
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             119,778          1.06      127,743.23
            STANDARD     CHARTERED     PLC                63,603         4.10      261,281.12
            3I  GROUP   PLC                     23,521         8.13      191,272.77
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                6,750        16.61       112,151.25
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               7,836        82.86       649,290.96
            M&G  PLC                        53,971         1.21       65,547.77
            SCHRODERS     PLC                     2,832        28.40       80,428.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 12,807         8.35      107,040.90
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              51,767         2.33      120,772.41
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        22.87       97,288.98
            AVIVA   PLC                       93,825         2.39      224,710.87
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              33,540         2.66       89,384.10
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              157,036          1.92      301,980.22
            PRUDENTIAL      PLC                    61,897         11.20       693,555.88
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         3.71       90,861.47
            AVEVA   GROUP   PLC                    1,510        39.19       59,176.90
                                172/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    26,294         6.64      174,644.74
            HALMA   PLC                       9,584        21.97       210,560.48
            BT  GROUP   PLC                     196,682          1.11      218,808.72
            VODAFONE     GROUP   PLC                  638,783          1.27      811,637.67
            CENTRICA     PLC                     133,327          0.37       49,624.30
            NATIONAL     GRID   PLC                   82,889         9.13      757,439.68
            SEVERN    TRENT   PLC                    5,145        24.04       123,685.80
            SSE  PLC                        24,269         12.23       296,931.21
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              16,599         8.95      148,561.05
                                     7,207,240               34,487,042.70
              イギリスポンド        小計
                                                   (4,567,119,064)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      5,000        17.13       85,650.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      674.50       124,782.50
            GIVAUDAN-REG                           223     3,407.00        759,761.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   12,624         37.46       472,895.04
            SIKA   AG-REG                        3,025       172.05       520,451.25
            ABB  LTD-REG                        45,499         18.35       834,906.65
            GEBERIT    AG-REG                       975      457.00       445,575.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  359      217.00        77,903.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,032       217.00       223,944.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    3,957        42.87       169,636.59
            SGS  SA-REG                         160     2,183.00        349,280.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       137.95       176,300.10
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  13,174         54.66       720,090.84
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                     647      181.25       117,268.75
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    1,448        35.30       51,114.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    72     1,871.00        134,712.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   26     7,970.00        207,220.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   3    83,500.00         250,500.00
            NESTLE    SA-REG                      71,146        105.44      7,501,634.24
            ALCON   INC                       10,532         58.68       618,017.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,336       203.80       272,276.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  223      749.80       167,205.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,797       467.60       840,277.20
            NOVARTIS     AG-REG                     51,450         82.81      4,260,574.50
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   16,846        348.25      5,866,619.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,063       148.50       157,855.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               62,470         8.22      513,753.28
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 5,578        38.80       216,426.40
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                   917       67.40       61,805.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               430      760.80       327,144.00
            UBS  GROUP   AG-REG                     91,156         9.70      884,577.82
                                173/322


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            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,047       134.10       140,402.70
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 796      322.80       256,948.80
            SWISS   RE  AG                      7,379        62.20       458,973.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,492       288.50      1,007,442.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,806        91.20       164,707.20
            TEMENOS    AG  - REG                    1,560       136.15       212,394.00
            SWISSCOM     AG-REG                       601      486.10       292,146.10
                                      421,312              29,943,173.92
               スイスフラン       小計
                                                   (3,331,477,530)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              64,192         55.00      3,530,560.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   31,000         7.66      237,460.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             33,000         68.00      2,244,000.00
            MTR  CORP                        36,500         42.10      1,536,650.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               12,000         13.10       157,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            53,000         53.05      2,811,650.00
            SANDS   CHINA   LTD                    69,200         31.05      2,148,660.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   58,000         8.44      489,520.00
            WYNN   MACAU   LTD                    31,600         14.26       450,616.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            29,100         22.15       644,565.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              18,000         35.25       634,500.00
            WH  GROUP   LTD                     219,500          6.80     1,492,600.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900         15.90       523,110.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              88,500         24.50      2,168,250.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,000        134.20      2,415,600.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              28,600        265.20      7,584,720.00
            AIA  GROUP   LTD                    290,800         70.40     20,472,320.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                61,692         47.60      2,936,539.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000         16.84       757,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  35,398         30.30      1,072,559.40
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 18,500         21.15       391,275.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    152,000          9.06     1,377,120.00
            SINO   LAND   CO                     68,200         10.34       705,188.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   37,500         99.20      3,720,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              12,000         49.25       591,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000         21.20       530,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                30,000         32.85       985,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   21,000         56.50      1,186,500.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                78,000         11.98       934,440.00
            PCCW   LTD                       80,000         4.46      356,800.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000         44.80       672,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   40,000         80.55      3,222,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             65,000         7.91      514,150.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                243,359         13.88      3,377,822.92
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              31,500         47.90      1,508,850.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100        77.00       546,700.00
                                     2,180,141               74,928,225.52
                香港ドル     小計
                                                   (1,043,750,181)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    34,800         6.11      212,628.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               29,300         1.55       45,415.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  38,500         3.33      128,205.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    63,500         0.94       60,007.50
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                56,200         1.56       87,672.00
            SATS   LTD                       21,000         2.84       59,640.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                14,140         3.70       52,318.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700          0.77      107,569.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             30,650         1.47       45,055.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             2,700        20.37       54,999.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         3.86      171,384.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                40,900         19.61       802,049.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             74,600         9.00      671,400.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               28,500         19.84       565,440.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                18,700         9.95      186,065.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         2.94      179,928.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                10,200         7.76       79,152.00
            UOL  GROUP   LTD                     8,800         6.61       58,168.00
            VENTURE    CORP   LTD                    7,000        15.70       109,900.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    193,490          2.70      522,423.00
                                      918,280               4,199,418.00
              シンガポールドル         小計
                                                    (320,247,616)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                17,750         3.40       60,350.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              21,666         5.75      124,579.50
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200         19.42       353,444.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            13,856         30.00       415,680.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 10,454         12.61       131,824.94
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                48,396         4.62      223,589.52
            MERCURY    NZ  LTD                    14,583         4.95       72,185.85
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 26,535         4.80      127,368.00
                                      171,440               1,509,021.81
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (99,519,988)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   4,410       234.00      1,031,940.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       207.60      1,309,540.80
            ALFA   LAVAL   AB                     7,302       184.30      1,345,758.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    23,674        182.00      4,308,668.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 15,861        357.30      5,667,135.30
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 9,583       320.70      3,073,268.10
            EPIROC    AB-A                      15,994        102.15      1,633,787.10
            EPIROC    AB-B                       9,521       101.95       970,665.95
            SANDVIK    AB                      29,211        149.10      4,355,360.10
            SKANSKA    AB-B   SHS                    8,022       176.20      1,413,476.40
            SKF  AB-B   SHARES                      9,078       158.00      1,434,324.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    34,934        127.40      4,450,591.60
            SECURITAS     AB-B   SHS                   7,350       116.60       857,010.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 5,182       143.25       742,321.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  10,725         63.00       675,675.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              19,300        131.25      2,533,125.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,029       420.00       852,180.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   4,125       633.60      2,613,600.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      14,226        307.60      4,375,917.60
            NORDEA    BANK   ABP                    75,328         58.37      4,396,895.36
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              38,791         75.42      2,925,617.22
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             36,585         86.36      3,159,480.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 21,782        107.16      2,334,159.12
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       199.95       821,994.45
            INVESTOR     AB-B   SHS                   10,531        482.50      5,081,207.50
            KINNEVIK     AB  - B                   4,912       219.90      1,080,148.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,000       431.40       862,800.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                   75,697         83.88      6,349,464.36
            HEXAGON    AB-B   SHS                    6,398       470.90      3,012,818.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,401       201.80       484,521.80
            TELE2   AB-B   SHS                    10,377        122.65      1,272,739.05
            TELIA   CO  AB                     59,319         31.53      1,870,328.07
                                      585,067              77,296,519.58
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (861,856,193)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      2,600       164.90       428,740.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      24,403        146.50      3,575,039.50
            NORSK   HYDRO   ASA                    31,103         24.25       754,247.75
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       324.20      1,380,443.60
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       219.40       552,229.80
            MOWI   ASA                        9,294       187.00      1,737,978.00
            ORKLA   ASA                       18,501         86.48      1,599,966.48
            DNB  ASA                        21,010        120.05      2,522,250.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               5,058       176.00       890,208.00
            TELENOR    ASA                      17,357        145.20      2,520,236.40
                                      136,101              15,961,340.03
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (172,861,312)
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,631       647.00      1,702,257.00
                                176/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンマークク
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,852       350.80      1,702,081.60
     ローネ
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,908       626.40      3,074,371.20
            ISS  A/S                        4,002       107.80       431,415.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                   92     6,510.00        598,920.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   146     6,930.00       1,011,780.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   5,088       718.40      3,655,219.20
            PANDORA    A/S                      2,141       293.60       628,597.60
            CARLSBERG     AS-B                     2,937       830.60      2,439,472.20
            COLOPLAST-B                          2,789      1,082.00       3,017,698.00
            DEMANT    A/S                       2,600       168.00       436,800.00
            GENMAB    A/S                       1,556      1,975.00       3,073,100.00
            H LUNDBECK     A/S                     1,888       256.00       483,328.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   42,606        444.40      18,934,106.40
            DANSKE    BANK   A/S                    14,971         74.62      1,117,136.02
            TRYG   A/S                        3,077       182.30       560,937.10
            ORSTED    A/S                       4,425       726.40      3,214,320.00
                                      100,709              46,081,539.92
             デンマーククローネ          小計
                                                    (729,931,592)
     イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                     14,173         11.82       167,524.86
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      479.00       275,425.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   25,151         21.88       550,303.88
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    35,412         18.50       655,122.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 26,978         10.75       290,013.50
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        69.00       262,338.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       182.50       210,970.00
            NICE   LTD                        1,376       619.00       851,744.00
                                      108,623               3,263,441.24
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (100,285,549)
     ユーロ        ENI  SPA                        62,390         8.38      523,077.76
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                13,363         10.44       139,509.72
            NESTE   OYJ                       9,579        33.09       316,969.11
            OMV  AG                        3,528        29.92       105,557.76
            REPSOL    SA                      33,624         8.54      287,350.70
            TENARIS    SA                      11,051         5.67       62,659.17
            TOTAL   SA                       57,747         32.95      1,903,052.38
            VOPAK                          1,548        48.55       75,155.40
            AIR  LIQUIDE    SA                    11,294        115.80      1,307,845.20
            AKZO   NOBEL   N.V.                     4,667        71.34       332,943.78
            ARCELORMITTAL                          15,448         8.59      132,698.32
            ARKEMA                          1,761        74.90       131,898.90
            BASF   SE                       22,046         45.77      1,009,045.42
            COVESTRO     AG                      4,118        30.79       126,793.22
                                177/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CRH  PLC                        18,872         27.37       516,526.64
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 5,493        21.94       120,516.42
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   1,461        34.28       50,083.08
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,747        41.91       157,036.77
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  4,261       111.50       475,101.50
            LANXESS    AG                      2,191        44.92       98,419.72
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                5,770        28.76       165,945.20
            SOLVAY    SA                       2,384        67.12       160,014.08
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247         10.61       140,550.67
            SYMRISE    AG                      2,998        94.76       284,090.48
            THYSSENKRUPP       AG                    9,118         5.20       47,431.83
            UMICORE                          4,438        34.60       153,554.80
            UPM-KYMMENE      OYJ                    12,909         25.50       329,179.50
            VOESTALPINE      AG                    2,765        16.97       46,922.05
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              6,204        20.90       129,663.60
            AIRBUS    SE                      13,798         54.23       748,265.54
            ALSTOM                          4,754        38.29       182,030.66
            ANDRITZ    AG                      1,310        30.84       40,400.40
            BOUYGUES     SA                      5,222        25.63       133,839.86
            BRENNTAG     AG                      3,674        44.44       163,272.56
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  25,274         5.15      130,363.29
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                11,790         24.82       292,627.80
            DASSAULT     AVIATION     SA                   63      690.50        43,501.50
            EIFFAGE                          2,462        75.14       184,994.68
            FERROVIAL     SA                     11,331         22.78       258,120.18
            GEA  GROUP   AG                     3,682        25.31       93,191.42
            HOCHTIEF     AG                       531       71.70       38,072.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   3,327        50.20       167,015.40
            KION   GROUP   AG                     1,437        45.85       65,886.45
            KNORR-BREMSE       AG                    1,119        88.06       98,539.14
            KONE   OYJ-B                        8,101        57.72       467,589.72
            LEGRAND    SA                      7,079        57.30       405,626.70
            LEONARDO     SPA                      8,968         5.39       48,355.45
            METSO   OYJ                       2,177        26.61       57,929.97
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,503       137.00       205,911.00
            PRYSMIAN     SPA                      5,894        17.83       105,119.49
            SAFRAN    SA                       7,697        78.48       604,060.56
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                13,130         83.16      1,091,890.80
            SIEMENS    AG-REG                      18,462         92.84      1,714,012.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             4,837        13.09       63,340.51
            THALES    SA                       2,489        63.50       158,051.50
            VINCI   SA                       12,304         78.02       959,958.08
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         6.92       72,383.62
            BUREAU    VERITAS    SA                   6,660        18.52       123,376.50
            RANDSTAD     NV                      2,791        36.57       102,066.87
            TELEPERFORMANCE                          1,367       215.90       295,135.30
            WOLTERS    KLUWER                      6,613        66.86       442,145.18
            ADP                           671       80.95       54,317.45
            AENA   SME  SA                      1,673       112.00       187,376.00
            ATLANTIA     SPA                     10,532         13.56       142,866.58
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      5,896         8.02       47,297.71
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   24,331         27.75       675,185.25
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT                919       40.94       37,623.86
            GETLINK    SE                      9,184        11.12       102,126.08
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,919        50.05       396,345.95
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        40.28       55,747.52
            CONTINENTAL      AG                    2,588        80.68       208,799.84
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              21,946         31.00       680,435.73
            FAURECIA                          1,895        32.00       60,640.00
            FERRARI    NV                      2,866       146.10       418,722.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,512         7.44      182,369.28
            MICHELIN     (CGDE)                      4,030        88.20       355,446.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   2,973        17.66       52,503.18
            PEUGEOT    SA                      14,197         11.58       164,401.26
            PIRELLI    & C SPA                    9,400         3.45       32,439.40
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,787        45.69       173,028.03
            RENAULT    SA                      4,066        16.93       68,861.77
            VALEO   SA                       5,478        18.50       101,343.00
            VOLKSWAGEN      AG                      636      138.40        88,022.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     4,590       132.26       607,073.40
            ADIDAS    AG                       4,342       218.10       946,990.20
            ESSILORLUXOTTICA                          6,757       112.50       760,162.50
            HERMES    INTERNATIONAL                        793      690.00       547,170.00
            KERING                          1,804       440.05       793,850.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,671       357.50      2,384,882.50
            MONCLER    SPA                      4,324        32.24       139,405.76
            PUMA   SE                        1,730        61.38       106,187.40
            SEB  SA                         603      109.10        65,787.30
            ACCOR   SA                       3,630        21.62       78,480.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               1,992       117.30       233,661.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-NEW                40      117.30        4,692.00
            SODEXO    SA                       2,836        56.42       160,007.12
            ALTICE    EUROPE    NV                   15,431         3.81       58,915.55
            BOLLORE                          22,532         2.49       56,194.80
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      4,487         8.95       40,158.65
            JCDECAUX     SA                      2,029        18.34       37,211.86
            PUBLICIS     GROUPE                      5,614        24.96       140,125.44
            SES                          8,181         5.96       48,791.48
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               1,003        33.70       33,801.10
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        66.94       137,026.18
            VIVENDI                          19,845         19.57       388,465.87
            DELIVERY     HERO   SE                   2,447        83.32       203,884.04
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               26,238         23.06       605,048.28
            JUST   EAT  TAKEAWAY                      2,876        96.56       277,706.56
            PROSUS    NV                      11,590         81.12       940,180.80
            ZALANDO    SE                      3,097        53.62       166,061.14
            CARREFOUR     SA                     14,081         12.46       175,519.66
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,435        32.00       45,920.00
            COLRUYT    SA                      1,282        52.92       67,843.44
            JERONIMO     MARTINS                      5,492        14.48       79,524.16
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            27,673         22.48       622,089.04
            METRO   AG                       4,884         8.07       39,413.88
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               18,007         37.93       683,005.51
            DANONE                          14,713         61.82       909,557.66
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              13,994         6.74       94,347.54
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,514        69.45       174,597.30
            HEINEKEN     NV                      6,127        75.90       465,039.30
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,751       102.60       384,852.60
            PERNOD    RICARD    SA                   5,126       132.55       679,451.30
            REMY   COINTREAU                         594      102.60        60,944.40
            BEIERSDORF      AG                     2,390        93.22       222,795.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   2,337        70.55       164,875.35
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                4,732        78.02       369,190.64
            L'OREAL                          6,003       248.30      1,490,544.90
            UNILEVER     NV                     35,256         44.34      1,563,251.04
            BIOMERIEUX                          1,020       127.00       129,540.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR               927       92.50       85,747.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             5,161        73.20       377,785.20
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,879        41.62       411,163.98
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               21,811         39.91       870,586.06
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      850      305.20       259,420.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               3,204        44.35       142,097.40
            BAYER   AG-REG                       23,693         60.39      1,430,820.27
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       259      550.60       142,605.40
            GALAPAGOS     NV                     1,002       205.50       205,911.00
            GRIFOLS    SA                      7,082        28.84       204,244.88
                                180/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IPSEN                           855       66.00       56,430.00
            MERCK   KGAA                       3,004       106.50       319,926.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,127        44.32       94,268.64
            QIAGEN    N.V.                       5,677        39.00       221,403.00
            RECORDATI     SPA                     2,278        40.87       93,101.86
            SANOFI                          27,054         86.84      2,349,369.36
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                   700      225.00       157,500.00
            UCB  SA                        2,978        82.92       246,935.76
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   8,792         6.36       55,917.12
            AIB  GROUP   PLC                     20,000         1.01       20,200.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              167,005          2.59      434,045.99
            BANCO   DE  SABADELL     SA                127,240          0.27       34,761.96
            BANCO   SANTANDER     SA                 409,889          1.82      747,309.62
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              23,396         1.55       36,450.96
            BANKIA    SA                      33,152         0.80       26,786.81
            BANKINTER     SA                     15,070         3.45       52,096.99
            BNP  PARIBAS                        26,505         28.35       751,416.75
            CAIXABANK     SA                     78,486         1.54      121,535.57
            COMMERZBANK      AG                    25,335         3.27       83,048.13
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 25,582         7.02      179,687.96
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 7,300        18.46       134,758.00
            FINECOBANK      SPA                    12,820         9.85      126,353.92
            ING  GROEP   NV                    100,295          5.19      520,531.05
            INTESA    SANPAOLO                      351,170          1.43      502,454.03
            KBC  GROUP   NV                     6,125        42.55       260,618.75
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         5.12       78,991.71
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  2,968        15.14       44,935.52
            SOCIETE    GENERALE     SA                 18,947         12.35       234,109.13
            UNICREDIT     SPA                     52,872         6.49      343,192.15
            AMUNDI    SA                       1,503        61.15       91,908.45
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   52,254         6.58      344,092.59
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,720       152.80       721,216.00
            EURAZEO    SE                       918       42.18       38,721.24
            EXOR   NV                        2,584        44.96       116,176.64
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             1,915        68.26       130,717.90
            NATIXIS                          22,535         1.94       43,740.43
            WENDEL                           643       80.20       51,568.60
            AEGON   NV                       37,248         2.27       84,664.70
            AGEAS                          4,547        30.30       137,774.10
            ALLIANZ    SE-REG                      9,964       157.08      1,565,145.12
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   24,899         12.19       303,643.30
            AXA  SA                        45,501         15.69       714,274.69
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CNP  ASSURANCES                        3,674         9.05       33,268.07
            HANNOVER     RUECK   SE                   1,432       138.30       198,045.60
            MAPFRE    SA                      33,567         1.47       49,511.32
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,417       188.35       643,591.95
            NN  GROUP   NV                      9,065        25.95       235,236.75
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,622         7.40       86,049.28
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    11,993         29.69       356,072.17
            SCOR   SE                        3,201        23.86       76,375.86
            AROUNDTOWN      SA                    27,040         4.73      128,115.52
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  8,545        38.46       328,640.70
            VONOVIA    SE                      12,918         49.11       634,402.98
            ADYEN   NV                        250     1,048.00        262,000.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 10,485         42.98       450,645.30
            ATOS   SE                        2,339        63.26       147,965.14
            CAPGEMINI     SE                     3,836        86.66       332,427.76
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 3,354       138.30       463,858.20
            EDENRED                          5,940        35.13       208,672.20
            SAP  SE                        23,525        108.08      2,542,582.00
            WIRECARD     AG                      2,785        82.36       229,372.60
            WORLDLINE     SA                     2,814        64.30       180,940.20
            INGENICO     GROUP                      1,293       121.10       156,582.30
            NOKIA   OYJ                      140,363          3.39      476,462.20
            CELLNEX    TELECOM    SA                  6,058        49.61       300,537.38
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 79,571         13.64      1,085,746.29
            ELISA   OYJ                       3,200        53.42       170,944.00
            ILIAD   SA                        502      143.95        72,262.90
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.07      173,354.72
            ORANGE                          49,973         10.16       507,725.68
            PROXIMUS                          3,777        17.57       66,380.77
            TELECOM    ITALIA    SPA                  207,035          0.34       71,903.25
            TELECOM    ITALIA-RSP                     141,123          0.35       49,491.83
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              19,994         2.78       55,703.28
            TELEFONICA      SA                    114,020          3.90      444,678.00
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,084        36.93       76,962.12
            E.ON   SE                       55,989         9.41      527,192.42
            EDF                          13,081         7.36       96,276.16
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             57,408         4.07      233,937.60
            ENAGAS    SA                       5,136        20.33       104,414.88
            ENDESA    SA                       7,285        20.07       146,209.95
            ENEL   SPA                       194,299          6.03     1,172,983.06
            ENGIE                          43,073         9.73      419,186.43
            FORTUM    OYJ                       9,772        15.55       152,003.46
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IBERDROLA     SA                    145,961          8.91     1,300,512.51
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               6,224        15.51       96,565.36
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            10,133         15.75       159,594.75
            RWE  AG                        13,920         28.32       394,214.40
            SNAM   SPA                       58,192         4.00      232,826.19
            SUEZ                          7,100         9.45       67,137.60
            TERNA   SPA                       34,349         5.50      188,919.50
            UNIPER    SE                       4,209        25.76       108,423.84
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,361         18.26       225,773.66
            VERBUND    AG                      1,754        36.86       64,652.44
            ASML   HOLDING    NV                   10,229        284.15      2,906,570.35
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              29,437         18.59       547,351.57
            STMICROELECTRONICS          NV                16,498         22.20       366,255.60
                                     4,684,936               79,166,465.07
                 ユーロ    小計
                                                   (9,349,559,524)
                                    26,388,577               90,255,775,015
                  合　計
                                                  (90,255,775,015)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT               2,993         434,912.83
     ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,613         2,440,671.61
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,289         508,643.85
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,746         291,513.72
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         200,980.29
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,971        1,521,175.76
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                6,262         822,889.42
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,405         267,867.35
                 EQUINIX    INC                      2,047        1,330,816.11
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  3,969         236,115.81
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       9,227         532,582.44
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,568         362,192.32
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,161         276,429.45
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,830         142,319.10
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              12,007          289,008.49
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              15,654          180,803.70
                 INVITATION      HOMES   INC                 12,973          327,438.52
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         157,041.24
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         101,660.74
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             11,825          206,582.75
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               3,072         341,360.64
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,914         121,568.84
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                  5,089         154,705.60
                 PROLOGIS     INC                     17,652         1,494,771.36
                 PUBLIC    STORAGE                       3,769         691,913.02
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,774         408,834.66
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,903         162,559.95
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 2,710         770,453.00
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,398         420,724.26
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,863          71,986.32
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  2,135         285,236.00
                 UDR  INC                        6,609         237,197.01
                 VENTAS    INC                       8,782         284,800.26
                 VEREIT    INC                      35,410          175,987.70
                 VICI   PROPERTIES      INC                  10,755          185,416.20
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   3,780         141,598.80
                 WELLTOWER     INC                     10,357          468,136.40
                 WEYERHAEUSER       CO                   17,761          328,933.72
                 WP  CAREY   INC                      4,124         249,708.20
                                           295,071         17,627,537.44
     アメリカドル合計
                                                   (1,903,421,492)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA              1,700          80,903.00
     ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN             2,400          30,912.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          33,374.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             4,300          61,963.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          35,406.00
                                           13,900          242,558.00
     カナダドル合計
                                                    (18,817,649)
     オースト       投資証券      DEXUS                          27,974          247,010.42
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      40,604          594,442.56
     ル
                 GPT  GROUP                        45,456          186,824.16
                 MIRVAC    GROUP                      91,627          200,663.13
                 SCENTRE    GROUP                     117,817           263,910.08
                 STOCKLAND                          57,273          171,246.27
                 VICINITY     CENTRES                     63,371           97,908.19
                                           444,122         1,762,004.81
     オーストラリアドル合計
                                                    (124,661,840)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  17,355           61,662.31
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              15,655           88,012.41
                 SEGRO   PLC                       25,549          206,640.31
                                184/322


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                                           58,559          356,315.03
     イギリスポンド合計
                                                    (47,186,799)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       54,000         3,731,400.00
                                           54,000         3,731,400.00
     香港ドル合計
                                                    (51,978,402)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             63,900          194,256.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000           93,380.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          121,448.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               45,700           87,744.00
                 SUNTEC    REIT                      100,800           143,136.00
                                           333,000           639,964.00
     シンガポールドル合計
                                                    (48,803,654)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153          58,572.40
                 GECINA    SA                       1,086         118,265.40
                 ICADE                           634         39,973.70
                 KLEPIERRE                          4,157          59,403.53
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,438         157,907.34
                                           10,468          434,122.37
     ユーロ合計
                                                    (51,269,851)
                                                    2,246,139,687
                      合計
                                                   (2,246,139,687)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           602銘柄         97.14   %         ―          69.89   %
                 投資証券           39銘柄           ―       2.86  %           2.06  %
        カナダドル         株式           80銘柄         99.40   %         ―           3.40  %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.60  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.80   %         ―           2.04  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.20  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           87銘柄         98.98   %         ―           4.94  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.02  %           0.05  %
        スイスフラン         株式           38銘柄        100.00   %         ―           3.60  %
         香港ドル        株式           36銘柄         95.26   %         ―           1.13  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.74  %           0.06  %
       シンガポールドル          株式           20銘柄         86.78   %         ―           0.35  %
                 投資証券            5銘柄           ―      13.22   %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
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      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.93  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.19  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.79  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
         ユーロ        株式           237銘柄         99.45   %         ―          10.11   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.55  %           0.06  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,297,159,908
        コール・ローン                               220,730,634
        株式                             103,008,362,687
        投資証券                               116,998,852
        派生商品評価勘定                               102,340,942
        未収入金                                10,953,245
        未収配当金                               105,707,792
                                       1,155,876,225
        差入委託証拠金
                                      107,018,130,285
        流動資産合計
                                      107,018,130,285
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,072,029
        未払解約金                                47,874,076
                                            408
        未払利息
                                        50,946,513
        流動負債合計
                                        50,946,513
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              49,441,848,323
        剰余金
                                      57,525,335,449
          剰余金又は欠損金（△）
                                      106,967,183,772
        元本等合計
                                      106,967,183,772
       純資産合計
                                      107,018,130,285
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              35,924,045,427円
       期中追加設定元本額                                              21,971,329,277円
       期中一部解約元本額                                              8,453,526,381円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               100,317,204円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                              11,952,144,954円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,665,114,254円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                                72,163,792円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               380,192,619円
       コアバランス                                                 203,422円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                                90,312,768円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,856,948,849円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                              11,990,097,705円
       つみたて新興国株式                                              2,106,927,801円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,152,133,104円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 793,654円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,111,964円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,482,984円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              1,045,465,859円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               247,951,038円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              1,475,912,474円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                               262,432,810円
       つみたて全世界株式                                                 144,756円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              10,625,025,792円
       新興国株式インデックスオープン                                               410,287,516円
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                                             [令和   2年  5月20日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               481,339,761円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 912,072円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                24,816,601円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               141,839,750円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               112,448,919円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               479,321,344円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,547,679,831円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                11,673,338円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                13,369,460円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                                92,148,260円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                                95,846,646円
       定）
       合計                                              49,441,848,323円
     ２.   受益権の総数                                              49,441,848,323口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                       ります。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                188/322


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                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            997,848,965
          投資証券                                              △561,474
           合計                                            997,287,491
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
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       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            4,581,088,753                ―    4,679,749,539           98,660,786
            合計             4,581,088,753                ―    4,679,749,539           98,660,786
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル            1,003,641,877                ―    1,004,250,688             608,811
             売建
              オフショア元               128,977             ―       129,661           △684
             合計             1,003,770,854                ―    1,004,380,349             608,127
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                         ［令和    2年  5月20日現在］
     1口当たり純資産額                                                     2.1635円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (21,635円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR                980,110          5.29     5,184,781.90
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              156,900          0.63       99,788.40
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 70,983         72.68      5,159,044.44
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            17,106        149.00      2,548,794.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 246,040          5.19     1,277,116.03
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,337,800           0.55      738,490.48
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,299,900           0.50      655,023.63
            TATNEFT    PJSC                     287,490          7.57     2,178,357.38
            TRANSNEFT     PJSC                       93     1,793.64         166,809.16
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                29,046         4.39      127,511.94
            ALROSA    PJSC                      485,760          0.84      411,866.52
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   35,491         8.15      289,251.65
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS               42,385         6.74      285,674.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                11,639        302.20      3,517,352.42
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                243,290          1.72      419,337.22
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,499         12.54       332,297.46
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  9,595        83.40       800,223.00
            SEVERSTAL     PJSC                     43,990         11.88       523,024.91
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 16,381         35.91       588,241.71
            51JOB   INC-ADR                       4,511        63.27       285,410.97
            BEST   INC  - ADR                    46,297         5.26      243,522.22
            DP  WORLD   PLC                     29,672         15.92       472,378.24
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                57,231         34.64      1,982,481.84
            NIO  INC  - ADR                    131,686          3.69      485,921.34
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   25,770         34.43       887,261.10
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR               14,000         4.39       61,460.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             26,292        126.48      3,325,412.16
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               70,916         55.94      3,967,041.04
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,026         48.75      3,218,767.50
            58.COM    INC-ADR                      18,387         51.12       939,943.44
                                191/322


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            AUTOHOME     INC-ADR                     10,694         76.68       820,015.92
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 50,464        109.75      5,538,424.00
            HUYA   INC-ADR                        9,100        18.75       170,625.00
            IQIYI   INC-ADR                       21,913         17.66       386,983.58
            JOYY   INC                       10,716         63.15       676,715.40
            MOMO   INC-SPON     ADR                   26,548         22.75       603,967.00
            NETEASE    INC-ADR                      13,072        395.69      5,172,459.68
            SINA   CORP                       11,600         34.40       399,040.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   15,367         12.55       192,855.85
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  9,514        35.89       341,457.46
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            319,509         217.20      69,397,354.80
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   8,747        29.90       261,535.30
            JD.COM    INC-ADR                      135,598         54.26      7,357,547.48
            PINDUODUO     INC-ADR                     36,220         63.09      2,285,119.80
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                  86,974         25.80      2,243,929.20
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              82,033         15.90      1,304,324.70
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               67,457         11.06       746,074.42
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             23,091         29.94       691,344.54
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                 10,867         22.56       245,159.52
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      6,300        76.05       479,115.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    7,567        18.48       139,838.16
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            257,202          3.96     1,019,805.93
            CREDICORP     LTD                     12,420        132.91      1,650,742.20
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 16,593         8.49      140,874.57
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            477,475         10.40      4,965,740.00
            VTB  BANK   PJSC                   658,130,000            0.00      315,968.21
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            274,310          1.57      432,640.63
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              5,699        27.77       158,261.23
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                196,860          0.84      165,362.40
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                11,820         63.34       748,678.80
            GLOBANT    SA                      6,184        134.08       829,150.72
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              99,570         9.11      907,082.70
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,804         7.74      114,582.96
            INTER   RAO  UES  PJSC                 7,192,000           0.06      476,929.56
                                   673,489,574                152,552,293.72
               アメリカドル       小計
                                                  (16,472,596,675)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             38,794         17.11       663,765.34
                                      38,794                663,765.34
              イギリスポンド        小計
                                                     (87,902,443)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                317,000          1.95      618,150.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 278,000          7.13     1,982,140.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               4,768,000           3.76     17,927,680.00
                                192/322


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            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              625,000         14.00      8,750,000.00
            CNOOC   LTD                     3,303,000           9.32     30,783,960.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              236,000          4.01      946,360.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 4,035,000           2.78     11,217,300.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               280,000          6.29     1,761,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             858,000          1.57     1,347,060.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              228,500         58.00     13,253,000.00
            BBMG   CORP-H                       416,000          1.85      769,600.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              304,000          3.53     1,073,120.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               741,000          2.46     1,822,860.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             678,000          9.79     6,637,620.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 440,000         10.20      4,488,000.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD            284,400          1.84      523,296.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                257,000          7.43     1,909,510.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          4.43     1,094,210.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 232,000          2.24      519,680.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               315,000          7.18     2,261,700.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                531,000          2.07     1,099,170.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            236,000          9.55     2,253,800.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,062,000           3.37     3,578,940.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               406,000          3.39     1,376,340.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,800         48.70      1,597,360.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H              854,000          4.91     4,193,140.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              404,000          5.68     2,294,720.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               297,500         36.65     10,903,375.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           228,000         11.40      2,599,200.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H                  339,000          7.79     2,640,810.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               741,000          4.43     3,282,630.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            414,000          5.83     2,413,620.00
            CITIC   LTD                     1,072,000           7.55     8,093,600.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                 816,550          3.99     3,258,034.50
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               457,000         10.44      4,771,080.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              118,000         15.86      1,871,480.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              467,000          1.30      607,100.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H            428,000          2.30      984,400.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             80,000         13.04      1,043,200.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               191,500          3.38      647,270.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               116,000         18.22      2,113,520.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                342,800         14.70      5,039,160.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                117,200          7.36      862,592.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               105,900         23.65      2,504,535.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            219,400          6.87     1,507,278.00
                                193/322


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            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               76,250         43.05      3,282,562.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD              749,111          4.45     3,333,543.95
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             226,000         37.75      8,531,500.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           232,000         11.62      2,695,840.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    280,000          5.04     1,411,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              310,000          5.17     1,602,700.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             410,000          2.82     1,156,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              258,000         10.00      2,580,000.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          3.50      980,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             440,500          2.07      911,835.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          4.10     1,476,000.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          9.45     2,532,600.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               106,000          8.41      891,460.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  189,500         13.84      2,622,680.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    358,000          1.69      605,020.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               238,000          5.73     1,363,740.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 262,000          3.51      919,620.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                562,000          7.27     4,085,740.00
            BYD  CO  LTD-H                      116,000         45.20      5,243,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              570,000          5.42     3,089,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              118,800         18.40      2,185,920.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            940,000         12.98     12,201,200.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                619,000          5.22     3,231,180.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              528,945          7.23     3,824,272.35
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD            158,000          4.73      747,340.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              201,000         69.10     13,889,100.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               492,000          2.24     1,102,080.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             222,000         20.45      4,539,900.00
            LI  NING   CO  LTD                    367,500         26.60      9,775,500.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             140,900         93.95     13,237,555.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         14.58      1,523,610.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              143,000         14.06      2,010,580.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              77,000         37.25      2,868,250.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           1.02     2,448,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 39,200         47.40      1,858,080.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,053,500          430.00     453,005,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,572,000           0.91     1,430,520.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             187,900         125.80      23,637,820.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             213,000         10.34      2,202,420.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 93,500         38.45      3,595,075.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500         11.94      5,367,030.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―          ―
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            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               501,000         28.60     14,328,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              266,000         40.95     10,892,700.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               336,000          4.73     1,589,280.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            354,000         13.64      4,828,560.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               76,000         51.00      3,876,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               204,000          8.36     1,705,440.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            892,000          5.55     4,950,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               87,000         68.20      5,933,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              135,500         66.10      8,956,550.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           660,000         19.90     13,134,000.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              60,000        101.00      6,060,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               344,000         13.80      4,747,200.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     156,600         13.40      2,098,440.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 258,400         20.35      5,258,440.00
            3SBIO   INC                      260,000          9.85     2,561,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              281,000          9.58     2,691,980.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 235,000          4.72     1,109,200.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            364,000          3.32     1,208,480.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT            862,000         15.78     13,602,360.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                154,000         16.36      2,519,440.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              92,000         33.40      3,072,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               178,000         43.80      7,796,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                222,500          4.11      914,475.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  83,500         27.40      2,287,900.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      1,276,000          12.22     15,592,720.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          5.17     1,695,760.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  28,560        119.60      3,415,776.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              144,500         135.70      19,608,650.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             5,283,000           3.15     16,641,450.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                14,535,000           2.92     42,442,200.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,558,900           4.85     7,560,665.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,563,000           3.73     5,829,990.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              17,638,550           6.23    109,888,166.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            626,000          3.11     1,946,860.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 713,050         36.70     26,168,935.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,349,320           5.59     7,542,698.80
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 570,000          3.29     1,875,300.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               11,928,350           5.09     60,715,301.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,396,000           4.80     6,700,800.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               1,673,000           1.50     2,509,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                186,000         11.20      2,083,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             657,500          3.88     2,551,100.00
                                195/322


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            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           0.80     1,619,200.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               249,200         12.70      3,164,840.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               358,500         14.26      5,112,210.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                373,000          6.50     2,424,500.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                227,800          8.23     1,874,794.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             131,400         10.24      1,345,536.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              521,200          6.67     3,476,404.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              304,200         12.14      3,692,988.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,345,000          15.34     20,632,300.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             497,200         22.50     11,187,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             783,000          0.85      665,550.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             309,200         12.92      3,994,864.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            151,700         26.55      4,027,635.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,640,000           2.51     4,116,400.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,262,000           7.20     9,086,400.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,024,000          78.55     80,435,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                60,200         28.85      1,736,770.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              292,000          8.35     2,438,200.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          8.69     2,294,160.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                366,000         16.36      5,987,760.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              962,000          5.39     5,185,180.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              708,000         25.05     17,735,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              592,000         30.70     18,174,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 288,251         25.40      7,321,575.40
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             492,000          5.71     2,809,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,395,232           9.84     13,729,082.88
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           211,200          9.68     2,044,416.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              406,000          3.03     1,230,180.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               209,000         12.00      2,508,000.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           270,000         11.92      3,218,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             323,000         35.25     11,385,750.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  370,000          7.24     2,678,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.39     1,295,380.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            203,000         32.70      6,638,100.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  717,000          1.34      960,780.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD            497,500          1.95      970,125.00
            SOHO   CHINA   LTD                    317,500          2.90      920,750.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              453,000         33.85     15,334,050.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 200,000         14.18      2,836,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,500,000           1.45     2,175,000.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                336,000          3.45     1,159,200.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             228,000          4.88     1,112,640.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              429,000         13.50      5,791,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  149,000         29.50      4,395,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              178,000         13.20      2,349,600.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            142,000         41.05      5,829,100.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             126,000         16.22      2,043,720.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             237,000          3.61      855,570.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               108,000         19.18      2,071,440.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            183,500          7.78     1,427,630.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 54,900         9.67      530,883.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,276,000           4.38     5,588,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  128,600         112.90      14,518,940.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,898,800          12.66     24,038,808.00
            ZTE  CORP-H                       144,931         23.45      3,398,631.95
            CHINA   MOBILE    LTD                 1,129,500          56.95     64,325,025.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              2,630,000           2.51     6,601,300.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,836,000           1.61     12,615,960.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD            1,074,000           4.93     5,294,820.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               96,500         26.75      2,581,375.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            812,000          3.01     2,444,120.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,931,000           1.85     3,572,350.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               489,600         26.80     13,121,280.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              562,000          3.77     2,118,740.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   705,000          1.62     1,142,100.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            158,000         40.80      6,446,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              394,000          8.56     3,372,640.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H              558,000          1.03      574,740.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               141,300         89.05     12,582,765.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              558,000         15.68      8,749,440.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               286,000          2.39      683,540.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.88     1,952,640.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                708,000          4.90     3,469,200.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                212,000          4.12      873,440.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              89,000         16.38      1,457,820.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  569,900         19.30     10,999,070.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              802,000          5.58     4,475,160.00
                                   166,061,200               1,792,893,360.33
                香港ドル     小計
                                                  (24,975,004,509)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  667,280          3.65     2,435,572.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                56,300         20.24      1,139,512.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            461,900          5.84     2,697,496.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              241,700          3.76      908,792.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GAMUDA    BHD                      282,700          3.69     1,043,163.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     133,100          7.06      939,686.00
            IJM  CORP   BHD                     457,600          1.89      864,864.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    493,200          1.96      966,672.00
            AIRASIA    GROUP   BHD                  215,200          0.77      166,780.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             158,300          4.99      789,917.00
            MISC   BHD                       228,100          8.10     1,847,610.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               148,400          3.65      541,660.00
            GENTING    BHD                     441,700          4.08     1,802,136.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          2.38     1,494,640.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            27,500         27.34       751,850.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             24,500         32.12       786,940.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               39,200         9.54      373,968.00
            IOI  CORP   BHD                     316,100          4.23     1,337,103.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               82,700         21.22      1,754,894.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                14,300        140.00      2,002,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    108,340         16.80      1,820,112.00
            QL  RESOURCES     BHD                  101,400          8.49      860,886.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              390,700          4.82     1,883,174.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               284,700          9.01     2,565,147.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 431,700          5.50     2,374,350.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 290,400         10.48      3,043,392.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  271,500          2.94      798,210.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD               963,100          3.48     3,351,588.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 123,700         13.52      1,672,424.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               33,300         13.28       442,224.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 744,700          7.45     5,548,015.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   563,400         15.50      8,732,700.00
            RHB  BANK   BHD                     319,249          4.75     1,516,432.75
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  545,100          3.91     2,131,341.00
            DIGI.COM     BHD                     567,300          4.47     2,535,831.00
            MAXIS   BHD                      467,200          5.30     2,476,160.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                214,800          4.36      936,528.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  137,800         15.00      2,067,000.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 582,400         12.16      7,081,984.00
            YTL  CORP   BHD                     348,763          0.75      263,316.06
                                    12,607,332                76,746,069.81
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,904,069,991)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 768,500          7.35     5,648,475.00
            IRPC   PCL  - NVDR                   2,038,500           2.90     5,911,650.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                243,400         88.00     21,419,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,128,600          36.50     77,693,900.00
                                198/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     238,100         46.25     11,012,125.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                293,000         31.00      9,083,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               456,961         46.00     21,020,206.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   140,350         345.00      48,420,750.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              767,100         60.00     46,026,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,300,300           9.80     12,742,940.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,259,700          12.00     15,116,400.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               509,900         18.00      9,178,200.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               388,617         36.25     14,087,366.25
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,156,301          14.60     16,881,994.60
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         37.75      9,199,675.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     1,085,300          69.75     75,699,675.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                744,400         29.00     21,587,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     110,500         41.75      4,613,375.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                552,100         12.30      6,790,830.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,743,000          20.70     36,080,100.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               92,900        109.50      10,172,550.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               72,800         96.75      7,043,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  308,100         87.00     26,804,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400          9.95     7,874,430.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              178,000         69.50     12,371,000.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR                    3,393,200           0.97     3,291,404.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                101,300         51.75      5,242,275.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  142,800         53.50      7,639,800.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 398,900         49.00     19,546,100.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,350,100           6.65     8,978,165.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  215,400         189.50      40,818,300.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                411,500         52.75     21,706,625.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                  118,000         42.50      5,015,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   2,045,076           3.32     6,789,652.32
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  111,700         47.50      5,305,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                58,800        254.00      14,935,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 274,600         39.75     10,915,350.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         73.25     10,687,175.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   489,000         38.00     18,582,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   154,300         64.50      9,952,350.00
                                    27,022,105                721,884,688.17
               タイバーツ      小計
                                                   (2,439,970,246)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             342,280         41.50     14,204,620.00
            AYALA   CORPORATION                       50,525        650.00      32,841,250.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               15,054        382.00      5,750,628.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               508,020         47.80     24,283,356.00
                                199/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SM  INVESTMENTS      CORP                  42,760        810.00      34,635,600.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            211,940         84.50     17,908,930.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        140.00      11,933,600.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                174,900         124.20      21,722,580.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             215,261         62.00     13,346,182.00
            BDO  UNIBANK    INC                   389,750         93.00     36,246,750.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         33.95     13,653,196.20
            SECURITY     BANK   CORP                   42,090         86.15      3,626,053.50
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,266,500           2.78     6,300,870.00
            AYALA   LAND   INC                   1,422,420          31.90     45,375,198.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           2.57     4,608,010.00
            ROBINSONS     LAND   CO                 304,700         14.82      4,515,654.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,855,900          29.50     54,749,050.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   6,260      2,212.00       13,847,120.00
            PLDT   INC                       14,760       1,220.00       18,007,200.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  249,500         26.00      6,487,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,120        272.20      13,642,664.00
                                    10,443,136                397,685,511.70
              フィリピンペソ        小計
                                                    (847,070,139)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               2,113,600         1,005.00     2,124,168,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 590,500        1,915.00     1,130,807,500.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               328,100       14,500.00      4,757,450,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              5,284,700         1,170.00     6,183,099,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             438,900        5,000.00     2,194,500,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       10,700.00      3,323,420,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            228,200        4,060.00      926,492,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             483,200        8,500.00     4,107,200,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            500,000        3,700.00     1,850,000,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,777,200         3,950.00     14,919,940,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                 1,063,000         1,310.00     1,392,530,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,523,500         4,910.00     7,480,385,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      49,300.00      4,732,800,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT               1,631,300         1,835.00     2,993,435,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           385,700        9,900.00     3,818,430,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           743,900        6,750.00     5,021,325,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,405,600         8,250.00     11,596,200,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                3,583,600         1,390.00     4,981,204,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             1,792,700        23,400.00     41,949,180,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           3,450,600         3,860.00     13,319,316,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,640,000         3,520.00     5,772,800,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            10,201,000         2,370.00     24,176,370,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              580,600         760.00     441,256,000.00
                                200/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT              1,125,000          625.00     703,125,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               2,557,200          342.00     874,562,400.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER           9,051,300         3,270.00     29,597,751,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  514,700        2,480.00     1,276,456,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           1,707,300          840.00    1,434,132,000.00
                                    57,108,000             203,078,334,400.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,502,779,674)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,030,168           4.65     14,090,281.20
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           633,070         49.73     31,482,571.10
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            22,650        204.51      4,632,151.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            198,398         31.03      6,156,289.94
            ALFA   S.A.B.-A                       471,800         11.17      5,270,006.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            72,700         47.89      3,481,603.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                62,600        136.49      8,544,274.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                41,515        229.75      9,538,071.25
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             38,620        160.60      6,202,372.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                  100,300         18.58      1,863,574.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             420,800         25.14     10,578,912.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     51,600         64.61      3,333,876.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   42,300         52.28      2,211,444.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV            958,800         56.42     54,095,496.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966         98.16      8,831,062.56
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             106,000         92.82      9,838,920.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                355,900         151.10      53,776,490.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       36,160        238.07      8,608,611.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             324,000         35.99     11,660,760.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                251,900         34.14      8,599,866.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                466,200         67.06     31,263,372.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                517,200         13.55      7,008,060.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          6,163,100          14.60     89,981,260.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            99,600         59.13      5,889,348.00
                                    14,555,347                396,938,671.75
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,814,009,729)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       25,300         62.50      1,581,250.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              691,900         19.30     13,353,670.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              788,300         18.68     14,725,444.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             153,800         15.14      2,328,532.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 32,300         26.00       839,800.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             96,700         8.74      845,158.00
            GERDAU    SA-PREF                      187,000         11.80      2,206,600.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   117,400         20.04      2,352,696.00
            SUZANO    SA                      96,322         41.76      4,022,406.72
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            VALE   SA                       579,330         52.44     30,380,065.20
            EMBRAER    SA                     181,100          6.44     1,166,284.00
            WEG  SA                       155,844         36.92      5,753,760.48
            CCR  SA                       215,600         12.12      2,613,072.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 116,513         35.07      4,086,110.91
            RUMO   SA                       212,300         20.12      4,271,476.00
            COGNA   EDUCACAO                      294,292          4.61     1,356,686.12
            B2W  CIA  DIGITAL                      38,000         92.16      3,502,080.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                133,761         27.81      3,719,893.41
            LOJAS   RENNER    S.A.                  153,520         36.79      5,648,000.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 133,200         58.58      7,802,856.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             138,000         19.35      2,670,300.00
            ATACADAO     SA                     74,700         17.13      1,279,611.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                30,300         55.07      1,668,621.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   44,700        103.02      4,604,994.00
            AMBEV   SA                      874,300         11.94     10,439,142.00
            BRF  SA                       115,200         22.00      2,534,400.00
            JBS  SA                       209,300         21.30      4,458,090.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               123,000         32.54      4,002,420.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA-RIGHTS                6,468         2.36       15,264.48
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             45,700         50.39      2,302,823.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             84,400         55.32      4,669,008.00
            HYPERA    SA                      73,900         28.27      2,089,153.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 252,441         16.00      4,039,056.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 807,358         17.48     14,112,617.84
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 158,400         26.66      4,222,944.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 74,100         23.51      1,742,091.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF              889,930         21.69     19,302,581.70
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              806,207          8.24     6,643,145.68
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               383,975         40.72     15,635,462.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                37,200         41.50      1,543,800.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  127,100         23.48      2,984,308.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              119,900          7.05      845,295.00
            PORTO   SEGURO    SA                   15,400         44.63       687,302.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 56,658         39.98      2,265,186.84
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA             127,554          9.05     1,154,363.70
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,300         19.67       891,051.00
            CIELO   SA                      207,121          3.60      745,635.60
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF                77,775         46.56      3,621,204.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                149,377         12.47      1,862,731.19
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            49,300         25.92      1,277,856.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                41,500         23.69       983,135.00
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            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              163,773          8.53     1,396,983.69
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             60,800         40.30      2,450,240.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     28,600         42.99      1,229,514.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050         39.43      1,658,031.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             163,800         17.77      2,910,726.00
                                    11,108,069                247,494,929.86
              ブラジルレアル        小計
                                                   (4,643,004,884)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  78,409       5,050.00      395,965,450.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  231,882        1,767.00      409,735,494.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,539      19,300.00       415,702,700.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               39,534       2,137.90       84,519,738.00
            FALABELLA     SA                    141,135        2,116.00      298,641,660.00
            CENCOSUD     SA                     299,048        1,021.00      305,328,008.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,576       5,430.00      122,587,680.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            57,088       1,920.00      109,608,960.00
            BANCO   DE  CHILE                    8,408,646          67.53     567,835,864.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                9,439      27,980.00       264,103,220.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,826,505           31.88     377,028,979.00
            ITAU   CORPBANCA                     33,365,954           1.99     66,398,248.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               26,107       5,063.00      132,179,741.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  472,237         251.00     118,531,487.00
            COLBUN    SA                     1,351,330          118.00     159,456,940.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 6,948,548          127.25     884,202,733.00
            ENEL   CHILE   SA                   4,608,336          62.49     287,974,916.00
                                    67,908,313              4,999,801,818.00
                チリペソ     小計
                                                    (659,973,839)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      38,450.00       401,802,500.00
            S-OIL   CORP                       8,232      72,400.00       595,996,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,785     103,500.00      1,012,747,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 16,472      15,750.00       259,434,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   17,295      20,050.00       346,764,750.00
            KCC  CORP                         745    149,000.00       111,005,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,657     385,000.00       637,945,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              2,964      72,500.00       214,890,000.00
            LG  CHEM   LTD                      8,517     357,000.00      3,040,569,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,367     158,500.00       216,669,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                   3,322     192,000.00       637,824,000.00
            OCI  CO  LTD                       3,326      38,900.00       129,381,400.00
            POSCO                          14,694      178,000.00      2,615,532,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,967      55,900.00       221,755,300.00
            CJ  CORP                         3,215      84,300.00       271,024,500.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               5,856      81,600.00       477,849,600.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               26,032       3,515.00       91,502,480.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      17,350.00       112,896,450.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   8,098      24,550.00       198,805,900.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 10,115      24,950.00       252,369,250.00
            HANWHA    CORPORATION                      10,143      19,400.00       196,774,200.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              9,126      20,000.00       182,520,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              15,811      33,550.00       530,459,050.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             2,077     245,000.00       508,865,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 12,156      23,850.00       289,920,600.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               7,446      81,400.00       606,104,400.00
            LG  CORP                        18,393      64,500.00      1,186,348,500.00
            LOTTE   CORP                       3,952      36,850.00       145,631,200.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                7,531      14,850.00       111,835,350.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    15,837      102,000.00      1,615,374,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              25,856      11,650.00       301,222,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   84,388       4,250.00      358,649,000.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   6,564     201,500.00      1,322,646,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      92,300.00       334,310,600.00
            CJ  LOGISTICS                         1,801     155,000.00       279,155,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 3,021     107,500.00       324,757,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                9,503      19,500.00       185,308,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   39,939       3,505.00      139,986,195.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      22,000.00       364,408,000.00
            HANON   SYSTEMS                       29,646       8,910.00      264,145,860.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 12,066      186,500.00      2,250,309,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   26,722      99,100.00      2,648,150,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,722      60,800.00       469,497,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 3,585      57,500.00       206,137,500.00
            KIA  MOTORS    CORP                    47,988      31,700.00      1,521,219,600.00
            COWAY   CO  LTD                      9,531      62,700.00       597,593,700.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                   7,687      33,950.00       260,973,650.00
            HLB  INC                        7,154     100,300.00       717,546,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  20,510      58,200.00      1,193,682,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   19,369      23,800.00       460,982,200.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 10,116      17,550.00       177,535,800.00
            KAKAO   CORP                       9,345     220,000.00      2,055,900,000.00
            NAVER   CORP                       25,809      213,500.00      5,510,221,500.00
            NCSOFT    CORP                       2,960     732,000.00      2,166,720,000.00
            NETMARBLE     CORP                     4,861      95,700.00       465,197,700.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    1,102     203,900.00       224,697,800.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     1,662     118,500.00       196,947,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  5,157      83,700.00       431,640,900.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                2,000      69,500.00       139,000,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   2,198      89,200.00       196,061,600.00
            SHINSEGAE     INC                     1,181     255,500.00       301,745,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     161,000.00       217,189,000.00
            E-MART    INC                       3,358     112,500.00       377,775,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,031      40,900.00       164,867,900.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   1,756     294,500.00       517,142,000.00
            KT&G   CORP                       21,023      78,700.00      1,654,510,100.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              4,722     128,500.00       606,777,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        187    577,000.00       107,899,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    5,755     177,000.00      1,018,635,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    1,222      61,000.00       74,542,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    4,695      57,800.00       271,371,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,757    1,417,000.00       2,489,669,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    343    719,000.00       246,617,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              9,588      91,000.00       872,508,000.00
            CELLTRION     INC                     17,469      213,000.00      3,720,897,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   1,079     244,000.00       263,276,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    3,937      62,800.00       247,243,600.00
            MEDY-TOX     INC                       664    137,400.00        91,233,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               3,061     600,000.00      1,836,600,000.00
            YUHAN   CORP                       9,295      52,200.00       485,199,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,834       4,820.00      235,379,880.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  55,632      26,100.00      1,451,995,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119       7,730.00      418,339,870.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                74,305      31,950.00      2,374,044,750.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             86,039      30,450.00      2,619,887,550.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              105,445        8,150.00      859,376,750.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             8,663      49,950.00       432,716,850.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       3,525.00      206,212,500.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              81,889       5,650.00      462,672,850.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            20,867       9,600.00      200,323,200.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    4,545      30,200.00       137,259,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               9,939      28,350.00       281,770,650.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      48,300.00       465,177,300.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD             39,802       1,645.00       65,474,290.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO            10,238      24,950.00       255,438,100.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               5,940     196,000.00      1,164,240,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            13,439      46,600.00       626,257,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   6,163     175,000.00      1,078,525,000.00
            KMW  CO  LTD                       3,900      58,100.00       226,590,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   45,899      10,650.00       488,824,350.00
                                205/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,514     139,500.00       350,703,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            10,498      123,500.00      1,296,503,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             878,456       50,300.00     44,186,336,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     151,385       43,200.00      6,539,832,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  10,047      317,500.00      3,189,922,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     36,213      13,600.00       492,496,800.00
            SK  TELECOM                         3,819     209,000.00       798,171,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               49,082      21,800.00      1,069,987,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     3,688      27,500.00       101,420,000.00
            SK  HYNIX   INC                     100,559       82,700.00      8,316,229,300.00
                                    2,800,058             138,943,004,425.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,254,772,990)
     ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              219,150         92.10     20,183,715.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   397,281         44.05     17,500,228.05
            CHINA   STEEL   CORP                  2,223,947          19.80     44,034,150.60
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               659,430         73.20     48,270,276.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                822,600         86.20     70,908,120.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 931,557         63.60     59,247,025.20
            TAIWAN    CEMENT                      899,563         43.00     38,681,209.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               25,000        541.00      13,525,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             587,138         27.40     16,087,581.20
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                47,405        289.00      13,700,045.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 405,000          8.34     3,377,700.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   596,365         11.10      6,619,651.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              439,883         10.70      4,706,748.10
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             386,000         34.55     13,336,300.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            401,413         33.30     13,367,052.90
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              31,728        278.50      8,836,248.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              54,318        168.50      9,152,583.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 131,000         33.90      4,440,900.00
            GIANT   MANUFACTURING                       49,000        218.00      10,682,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             28,000        245.50      6,874,000.00
            POU  CHEN                       419,500         27.45     11,515,275.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                83,600         67.80      5,668,080.00
            TATUNG    CO  LTD                    297,000         20.35      6,043,950.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               57,000        538.00      30,666,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              109,000         300.50      32,754,500.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  61,023         66.70      4,070,234.10
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            872,624         70.20     61,258,204.80
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              979,563         18.85     18,464,762.55
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,442,955          19.85     68,342,656.75
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,857,106          26.90     49,956,151.40
                                206/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,845,816          22.10     40,792,533.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C          1,500,878          19.30     28,966,945.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,006,754          30.55     61,306,334.70
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,861,018          11.70     21,773,910.60
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,732,316          12.65     21,913,797.40
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 905,859         10.75      9,737,984.25
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,678,824          20.10     33,744,362.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            641,000         43.35     27,787,350.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              218,478         113.00      24,688,014.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,883,321          16.25     30,603,966.25
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,438,366          39.45     56,743,538.70
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,225,255           9.00     20,027,295.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             455,056         19.90      9,055,614.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,245,087          42.00     52,293,654.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,909,852           8.17     15,603,490.84
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             171,000         44.00      7,524,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             108,720         45.25      4,919,580.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                93,000        212.00      19,716,000.00
            ACER   INC                       573,168         16.35      9,371,296.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   64,676        288.00      18,626,688.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                125,774         210.50      26,475,427.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,428,000           7.66     10,938,480.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              116,000         224.00      25,984,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD             101,766         81.00      8,243,046.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      806,775         18.50     14,925,337.50
            DELTA   ELECTRONICS      INC                350,220         141.00      49,381,020.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              163,042         54.50      8,885,789.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               2,293,272          74.80     171,536,745.60
            INNOLUX    CORP                    1,733,112           6.28     10,883,943.36
            INVENTEC     CORP                     488,429         23.75     11,600,188.75
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               18,820       3,845.00       72,362,900.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               391,160         46.80     18,306,288.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            138,000         106.00      14,628,000.00
            PEGATRON     CORP                     348,976         61.10     21,322,433.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 513,150         68.30     35,048,145.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             237,193         43.15     10,234,877.95
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                65,000        190.50      12,382,500.00
            WISTRON    CORP                     525,865         28.30     14,881,979.50
            WIWYNN    CORP                      15,000        857.00      12,855,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  258,168         39.10     10,094,368.80
            YAGEO   CORPORATION                       43,952        373.00      16,394,096.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              110,000         109.00      11,990,000.00
                                207/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               700,000         111.00      77,700,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             291,000         66.00     19,206,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                308,400         108.00      33,307,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            622,294         62.20     38,706,686.80
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        373.00      15,666,000.00
            MEDIATEK     INC                     277,236         462.00     128,083,032.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                217,000         59.20     12,846,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            102,000         197.00      20,094,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                23,000        275.00      6,325,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              147,300         99.20     14,612,160.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              92,703        256.00      23,731,968.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             4,528,000          291.50    1,319,912,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,117,000          14.95     31,649,150.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             185,000         68.50     12,672,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                61,000        252.00      15,372,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               460,000         12.90      5,934,000.00
                                    60,519,200              3,592,639,367.35
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (12,969,428,116)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              115,594         293.30      33,903,720.20
            COAL   INDIA   LTD                    238,400         123.60      29,466,240.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               105,207         171.35      18,027,219.45
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 373,789         72.05     26,931,497.45
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             489,850         77.15     37,791,927.50
            PETRONET     LNG  LTD                  102,670         224.10      23,008,347.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               524,318        1,408.90      738,711,630.20
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 135,329         174.60      23,628,443.40
            ASIAN   PAINTS    LTD                   53,729       1,503.95       80,805,729.55
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               44,660        439.30      19,619,138.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                54,756        511.85      28,026,858.60
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               243,587         117.30      28,572,755.10
            JSW  STEEL   LTD                    140,009         169.30      23,703,523.70
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               20,574       1,362.50       28,032,075.00
            SHREE   CEMENT    LTD                    1,459      18,340.75       26,759,154.25
            TATA   STEEL   LTD                    54,834        272.00      14,914,848.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 17,764       3,438.15       61,075,296.60
            UPL  LTD                       105,145         339.65      35,712,499.25
            VEDANTA    LTD                     332,594         90.00     29,933,460.00
            ASHOK   LEYLAND    LTD                  170,035         43.05      7,320,006.75
            HAVELLS    INDIA   LTD                   51,739        468.20      24,224,199.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 88,309        796.35      70,324,872.15
            SIEMENS    LTD                      10,672       1,020.85       10,894,511.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             118,150         319.20      37,713,480.00
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            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             32,335        350.55      11,335,034.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               15,619        919.95      14,368,699.05
            BAJAJ   AUTO   LTD                    14,978       2,509.30       37,584,295.40
            BHARAT    FORGE   LTD                   31,725        270.60      8,584,785.00
            BOSCH   LTD                       1,117      9,149.25       10,219,712.25
            EICHER    MOTORS    LTD                   2,432      12,966.20       31,533,798.40
            HERO   MOTOCORP     LTD                   18,137       2,073.50       37,607,069.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               142,365         382.90      54,511,558.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               19,009       4,805.30       91,343,947.70
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             151,457         79.10     11,980,248.70
            TATA   MOTORS    LTD                   290,994         81.80     23,803,309.20
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,074      17,497.75       18,792,583.50
            TITAN   CO  LTD                     54,997        826.80      45,471,519.60
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 12,518       2,462.60       30,826,826.80
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                147,513         150.25      22,163,828.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                23,180       2,337.50       54,183,250.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,326       3,104.00       35,155,904.00
            ITC  LTD                       614,119         170.75     104,860,819.25
            NESTLE    INDIA   LTD                    4,245      16,150.30       68,558,023.50
            UNITED    SPIRITS    LTD                  53,355        555.10      29,617,360.50
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                13,677       1,349.55       18,457,795.35
            DABUR   INDIA   LTD                    94,514        437.10      41,312,069.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             69,839        554.00      38,690,806.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               151,135        1,975.55      298,574,749.25
            MARICO    LTD                      95,275        312.80      29,802,020.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 52,503        662.40      34,777,987.20
            CIPLA   LTD                       65,246        594.95      38,818,107.70
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               13,924       2,321.75       32,328,047.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    20,462       3,699.60       75,701,215.20
            LUPIN   LTD                       43,303        840.35      36,389,676.05
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               15,818        880.10      13,921,421.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               160,807         441.70      71,028,451.90
            AXIS   BANK   LTD                    390,230         354.50     138,336,535.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   73,800        220.40      16,265,520.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               302,111        1,539.85      465,205,623.35
            ICICI   BANK   LTD                    880,176         300.30     264,316,852.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               50,241        231.45      11,628,279.45
            STATE   BANK   OF  INDIA                  347,235         152.80      53,057,508.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   33,410       1,964.95       65,648,979.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             8,941      2,490.30       22,265,772.30
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             60,365        134.60      8,125,129.00
            REC  LTD                       126,676         87.35     11,065,148.60
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            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                15,379        587.10      9,029,010.90
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   7,537      4,535.45       34,183,686.65
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              89,700        471.75      42,315,975.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              35,429       1,222.55       43,313,723.95
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              63,100        359.85      22,706,535.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              61,400        702.95      43,161,130.00
            DLF  LTD                        87,825        131.45      11,544,596.25
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                196,923         518.25     102,055,344.75
            INFOSYS    LTD                     627,273         668.60     419,394,727.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              165,698        1,948.65      322,887,407.70
            TECH   MAHINDRA     LTD                   82,825        512.60      42,456,095.00
            WIPRO   LTD                      220,999         184.40      40,752,215.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  455,737         598.80     272,895,315.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 49,169        218.75      10,755,718.75
            GAIL   INDIA   LTD                    325,150         81.85     26,613,527.50
            NTPC   LTD                       428,056         91.05     38,974,498.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            321,937         158.05      50,882,142.85
            TATA   POWER   CO  LTD                  168,974         32.45      5,483,206.30
                                    11,708,467              5,526,726,559.75
               インドルピー       小計
                                                   (7,958,486,246)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  12,401        502.00      6,225,302.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                101,820         48.75      4,963,725.00
            CEZ  AS                        30,444        472.00      14,369,568.00
                                      144,665              25,558,595.00
               チェココルナ       小計
                                                    (109,901,958)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    877,273        1,985.00     1,741,386,905.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    59,196       8,630.00      510,861,480.00
            BANCOLOMBIA      SA                    39,604      21,620.00       856,238,480.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    87,511      22,160.00      1,939,243,760.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF             647,007         780.00     504,665,460.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   38,050      19,500.00       741,975,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             72,705      18,480.00      1,343,588,400.00
                                    1,821,346              7,637,959,485.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (215,390,457)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            76,580       2,056.00      157,448,480.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  26,853       6,930.00      186,091,290.00
            OTP  BANK   PLC                     40,206       9,595.00      385,776,570.00
                                      143,639              729,316,340.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (245,852,538)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              500,409          4.26     2,131,742.34
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  378,667          3.39     1,283,681.13
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              502,753         11.04      5,550,393.12
                                210/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                820,642          1.75     1,436,123.50
            EMAAR   MALLS   PJSC                   427,406          1.21      517,161.26
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                620,849          2.42     1,502,454.58
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             318,899         15.38      4,904,666.62
                                    3,569,625                17,326,222.55
              アラブディルハム         小計
                                                    (510,257,254)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    15,889         59.40       943,806.60
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              57,705         63.80      3,681,579.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            378,856          3.75     1,421,088.85
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                22,065         82.90      1,829,188.50
            CCC  SA                        4,541        43.80       198,895.80
            LPP  SA                         260     6,255.00       1,626,300.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                 10,699         24.00       256,776.00
            CD  PROJEKT    SA                    12,907        379.70      4,900,787.90
            CYFROWY    POLSAT    SA                  48,046         24.52      1,178,087.92
            DINO   POLSKA    SA                    10,080        171.50      1,728,720.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 121,585          2.64      321,957.08
            BANK   PEKAO   SA                    30,004         51.66      1,550,006.64
            MBANK   SA                       2,305        186.80       430,574.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 164,806         21.60      3,559,809.60
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               6,517        152.20       991,887.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                114,089         29.04      3,313,144.56
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          6.56      726,134.95
            PGE  SA                       148,359          4.33      642,394.47
                                    1,259,320                29,301,139.27
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (760,071,552)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        111.72      5,923,617.84
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD              9,699      1,142.30       11,079,167.70
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                77,063        507.60      39,117,178.80
            GOLD   FIELDS    LTD                   146,269         156.59      22,904,262.71
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,665         126.55      19,066,655.75
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  10,081        441.03      4,446,023.43
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 56,864        102.70      5,839,932.80
            SASOL   LTD                      113,400         82.86      9,396,324.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               435,901         39.68     17,296,551.68
            BIDVEST    GROUP   LTD                   51,937        146.09      7,587,476.33
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                81,412         87.02      7,084,472.24
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  41,305        123.41      5,097,450.05
            NASPERS    LTD-N   SHS                   81,698       3,137.62      256,337,278.76
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 123,600         10.12      1,250,832.00
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD                38,539         64.25      2,476,130.75
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               207,846         29.80      6,193,810.80
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            BID  CORP   LTD                     64,043        224.84      14,399,428.12
            CLICKS    GROUP   LTD                   45,600        230.47      10,509,432.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                55,770         49.51      2,761,172.70
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                84,726        101.47      8,597,147.22
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    32,210        167.27      5,387,766.70
            TIGER   BRANDS    LTD                   26,414        177.22      4,681,089.08
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              230,622         17.00      3,920,574.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            75,342        137.71      10,375,346.82
            ABSA   GROUP   LTD                    132,975         77.56     10,313,541.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,709        865.45      7,537,204.05
            NEDBANK    GROUP   LTD                   65,739         89.38      5,875,751.82
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               246,173         90.25     22,217,113.25
            FIRSTRAND     LTD                    619,682         35.94     22,271,371.08
            INVESTEC     LTD                     45,380         36.10      1,638,218.00
            PSG  GROUP   LTD                     33,344        156.83      5,229,339.52
            REINET    INVESTMENTS      SCA                26,395        287.00      7,575,365.00
            REMGRO    LTD                      102,289         133.94      13,700,588.66
            RMB  HOLDINGS     LTD                  137,206         48.48      6,651,746.88
            DISCOVERY     LTD                     80,303         98.27      7,891,375.81
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 22,169         66.00      1,463,154.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDIN              144,183         17.12      2,468,412.96
            OLD  MUTUAL    LTD                    836,494         12.76     10,673,663.44
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         24.75      3,448,467.00
            SANLAM    LTD                      346,686         56.29     19,514,954.94
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 82,474         85.70      7,068,021.80
            MTN  GROUP   LTD                    313,960         56.80     17,832,928.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   41,282         20.90       862,793.80
            VODACOM    GROUP   LTD                  115,758         130.89      15,151,564.62
                                    5,834,561               671,114,697.91
              南アフリカランド         小計
                                                   (3,959,576,717)
     オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              57,700         6.10      351,970.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                242,225          4.39     1,063,367.75
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               41,728         16.49       688,094.72
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         6.96      180,960.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                64,500         2.49      160,605.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         5.07      212,940.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  154,000          4.46      686,840.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             79,200         7.35      582,120.00
            SHANDONG     XINCHAO    ENERGY    CO-A             64,800         1.75      113,400.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400         5.63      159,892.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         6.45      251,550.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A               29,900         4.80      143,520.00
                                212/322


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            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                    9,100        27.66       251,706.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055         8.48      178,546.40
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          2.84      353,296.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A                 50,680         2.58      130,754.40
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              49,000         59.40      2,910,600.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              176,396          4.83      851,992.68
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         3.29      260,239.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 14,200         38.00       539,600.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                33,200         9.41      312,412.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               168,001          3.55      596,403.55
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500         9.81      338,445.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                10,308         49.92       514,575.36
            GEM  CO  LTD-A                      39,400         4.52      178,088.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A             28,700         6.47      185,689.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             55,700         13.71       763,647.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             27,037         12.08       326,606.96
            HESTEEL    CO  LTD-A                    100,800          2.05      206,640.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900         27.72       357,588.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         3.90      156,780.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.10      476,740.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         2.83      227,294.28
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900        85.85       248,965.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700         13.02       256,494.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            25,500         6.08      155,040.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300         17.42       336,206.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A              13,900         7.52      104,528.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A                 56,600         2.52      142,632.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A               42,100         2.85      119,985.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.01      164,217.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 90,700         11.72      1,063,004.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             23,300         7.12      165,896.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             24,660         37.82       932,641.20
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  15,500         18.25       282,875.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          2.07      235,359.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        24.76       227,792.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600         8.49      208,854.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         3.44      186,104.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A              43,700         3.00      131,100.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                16,700         7.51      125,417.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A                33,900         3.66      124,074.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A            84,100         1.37      115,217.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.96      230,076.00
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            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800         20.26       259,328.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  26,600         17.45       464,170.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600         11.69       205,744.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          1.93      193,193.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         5.81      179,563.86
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             29,800         47.75      1,422,950.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        60.30       295,470.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400         11.89       159,326.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A                20,400         4.73       96,492.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A               37,900         3.38      128,102.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A              30,300         4.13      125,139.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  18,900         16.64       314,496.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL     C            6,400        53.90       344,960.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A                   15,900         8.53      135,627.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250         35.84       367,360.00
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A              13,600         8.56      116,416.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         7.06      184,266.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900         12.14       375,126.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   32,700         8.82      288,414.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300          4.02     1,130,826.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900         13.75       149,875.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               21,400         25.70       549,980.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 26,300         18.31       481,553.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300         8.77      300,811.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A             8,800        35.91       316,008.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        44.83       246,565.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100         23.82       383,502.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A                 58,800         2.74      161,112.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         6.95      180,005.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900         14.07       195,573.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A               26,000         8.12      211,120.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             43,700         6.38      278,806.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                14,360         7.26      104,253.60
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A               10,200         13.99       142,698.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  46,800         5.83      272,844.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  109,300          9.53     1,041,629.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.61     1,633,071.00
            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A              21,100         9.71      204,881.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               217,404          4.21      915,270.84
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              11,200         34.80       389,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            398,980          5.12     2,042,777.60
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               20,808        143.26      2,980,954.08
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  75,100         1.90      142,690.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    231,325          6.08     1,406,456.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100         9.25      241,425.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   9,200        62.85       578,220.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                25,817         8.68      224,091.56
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800         27.18       293,544.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        45.73       292,672.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        31.43       223,153.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A               16,100         10.52       169,372.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             8,400        73.80       619,920.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200         11.94       348,648.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          2.60      441,048.40
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                43,900         19.55       858,245.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             121,200          3.61      437,532.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              79,516         20.01      1,591,115.16
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.18      268,710.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             77,300         4.66      360,218.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A              7,700        14.13       108,801.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A                 29,774         5.81      172,986.94
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A                7,400        14.73       109,002.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                15,900         35.64       566,676.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A                  14,800         13.37       197,876.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A                   25,700         4.93      126,701.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700         15.00       220,500.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         8.18      207,772.00
            TBEA   CO  LTD-A                      35,200         7.58      266,816.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A                39,300         3.01      118,293.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 56,851         13.97       794,208.47
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         6.30      468,720.00
            XIAMEN    C & D INC-A                   26,900         8.60      231,340.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800         10.10       331,280.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  20,500         24.67       505,735.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             3,300        95.35       314,655.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 26,241         22.60       593,046.60
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000         12.65       189,750.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             21,000         13.72       288,120.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             60,900         6.95      423,255.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         9.01      270,300.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               15,800         18.44       291,352.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        53.13       467,544.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A                13,500         7.86      106,110.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     37,800         6.74      254,772.00
                                215/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.21      373,848.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             81,800         5.16      422,088.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             61,300         3.36      205,968.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A                73,500         1.73      127,155.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              141,289          6.90      974,894.10
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               53,800         2.27      122,126.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 19,688         15.17       298,666.96
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A               15,600         9.28      144,768.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A             83,600         3.41      285,076.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  15,500         46.88       726,640.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        69.18       629,538.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              80,900         4.06      328,454.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A                 19,500         7.85      153,075.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                     41,600         3.32      138,112.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        34.62       301,194.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A              56,400         2.26      127,464.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 14,200         33.70       478,540.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,200         58.22      1,001,384.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600        111.20       289,120.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000         10.49       388,130.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,938         20.50       388,229.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A               22,600         9.91      223,966.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900         20.39       609,661.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360         19.60       242,256.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044         18.71      1,815,693.24
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400         19.86       226,404.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A               26,100         4.94      128,934.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        21.37       168,823.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A              20,800         6.56      136,448.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             28,493         58.02      1,653,163.86
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               57,929         15.42       893,265.18
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                   9,000        31.07       279,630.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600         15.17       282,162.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 2,655        111.40       295,767.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        20.66       179,742.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          5.09      654,574.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         7.15      122,265.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        69.70       362,440.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A                9,400        15.55       146,170.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        28.72       183,808.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         6.07      473,460.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              13,802         31.68       437,247.36
                                216/322


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            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900         11.35       316,665.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   14,700         13.20       194,040.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000         10.88       184,960.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHIN-A                 13,000         12.02       156,260.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A                    37,200         2.57       95,604.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,502          4.86      677,979.72
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                    700      426.80       298,760.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800         17.06       218,368.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280         51.12      1,292,313.60
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         17.39       406,926.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             32,600         9.18      299,268.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 12,200         45.00       549,000.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A              19,800         16.48       326,304.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000         36.50       730,000.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               8,400        19.80       166,320.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A              77,600         3.31      256,856.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               18,499         89.40      1,653,810.60
            HLA  CORP   LTD  -A                   28,000         6.05      169,400.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500         17.36       251,720.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         7.82      240,856.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   88,480         8.74      773,315.20
            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A               6,700        19.49       130,583.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.55      219,310.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                2,700        81.11       218,997.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             5,040        72.24       364,089.60
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         9.79      890,890.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                   7,800        41.50       323,700.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600        154.95       557,820.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        46.49       261,506.25
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         9.43      380,029.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        52.15       365,050.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         6.19      165,892.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600        57.87       266,202.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        35.82       268,650.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            25,586        114.19      2,921,665.34
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        26.26       257,348.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               15,000         48.39       725,850.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900         16.74       282,906.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 26,200         40.49      1,060,838.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               57,900         29.00      1,679,100.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890         37.51       445,993.90
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              14,281        104.31      1,489,651.11
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         16.55       383,960.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        52.70       400,520.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                   5,500        62.30       342,650.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                12,878       1,346.11       17,335,204.58
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                13,900         89.10      1,238,490.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               22,800        116.91      2,665,548.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                40,000         29.70      1,188,000.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               8,300        120.50      1,000,150.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600        49.49       227,654.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A                11,000         11.20       123,200.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   5,200        50.10       260,520.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    37,000         14.66       542,420.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        60.70       400,620.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            50,450         28.30      1,427,735.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,100        151.42      6,223,362.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500         17.93       224,125.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000         18.87       283,050.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        38.96       249,344.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             29,425         48.75      1,434,468.75
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              2,700        141.80       382,860.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A               3,600        40.93       147,348.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                   7,200        30.61       220,392.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        69.20       304,480.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640         21.24       353,433.60
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               4,000        121.60       486,400.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        33.19       315,305.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800         17.41       309,898.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960         40.39       685,014.40
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         12.70       451,612.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                    3,800        75.98       288,724.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300         18.10       331,230.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 10,600        269.73      2,859,138.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000        137.50       412,500.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  15,400         25.02       385,308.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200        206.12       453,464.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A             9,800        11.13       109,074.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                  9,900        37.17       367,983.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               13,000         25.37       329,810.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        105.33       400,254.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800        101.58       386,004.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               1,600        664.90      1,063,840.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 6,900        36.66       252,954.00
                                218/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A              9,900        12.69       125,631.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        28.29       263,097.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 12,598         85.50      1,077,129.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        32.79       203,298.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400         31.37       420,358.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A              13,400         8.44      113,096.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089        84.18       596,752.02
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290         40.50       700,245.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   7,800        21.98       171,444.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             48,030         97.94      4,704,058.20
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100         15.28       169,608.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A             10,700         25.61       274,027.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400         13.18       242,512.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        40.85       236,930.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                5,700        64.00       364,800.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780         22.98       247,724.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  19,200         32.94       632,448.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         8.74      506,046.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        23.17       229,383.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,041        149.46       902,887.86
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        19.64       161,048.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500         30.50       350,750.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   13,600         20.36       276,896.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A               14,300         14.55       208,065.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300         14.49       279,657.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680         43.53       639,020.40
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  13,900        111.22      1,545,958.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700         21.50       251,550.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              12,100         87.62      1,060,202.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              5,800        149.41       866,578.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A                  25,300         5.32      134,596.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 12,600         28.53       359,478.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 20,400         26.24       535,296.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                   5,000        57.91       289,550.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              708,100          3.40     2,407,540.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             200,800          4.90      983,920.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393         7.81      268,609.33
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.46     1,155,294.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             373,033          5.14     1,917,389.62
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A                30,480         7.78      237,134.40
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700         8.77      427,099.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               109,620          5.97      654,431.40
                                219/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              80,600         7.67      618,202.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              53,411         25.21      1,346,491.31
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               134,969          8.03     1,083,801.07
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A              53,900         5.09      274,351.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.39      582,768.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              378,310          3.71     1,403,530.10
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 215,999         34.27      7,402,285.73
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          5.80     2,499,382.40
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.43     1,277,962.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                512,528          5.12     2,624,143.36
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             228,374         16.12      3,681,388.88
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         6.87      178,620.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 203,161         13.36      2,714,230.96
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              327,937         10.35      3,394,147.95
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  52,000         2.50      130,000.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         3.89      331,817.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         9.50      324,187.50
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         6.34      332,850.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 54,300         17.45       947,535.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                119,445         23.21      2,772,318.45
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 26,300         34.31       902,353.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200         10.78       282,436.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              63,831         18.26      1,165,554.06
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200         11.13       414,036.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             33,200         7.10      235,720.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         7.11      556,713.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 56,200         13.62       765,444.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               39,000         10.82       421,980.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             71,400         16.15      1,153,110.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         8.00      255,200.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              76,830         12.47       958,070.10
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130        117.78       604,211.40
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         7.19      247,336.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               69,840         17.79      1,242,453.60
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         10.31       256,719.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         5.94      377,784.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         14.51       454,163.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.15      180,930.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800         9.37      532,216.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.21      208,008.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 33,500         12.23       409,705.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         4.31      172,400.00
                                220/322


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            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A               15,400         7.97      122,738.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         7.07      190,183.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             214,214          4.48      959,678.72
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700         10.13       290,731.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         7.73      220,305.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.53      243,261.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         8.22      272,904.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              26,400         10.00       264,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               26,400         27.12       715,968.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             75,700         29.00      2,195,300.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         5.44      255,680.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             19,786         45.07       891,755.02
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         6.31      511,110.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             112,922         72.90      8,232,013.80
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A                 24,500         6.26      153,370.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A            38,700         4.12      159,444.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                28,500         22.79       649,515.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              75,223         16.41      1,234,409.43
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               111,356         26.13      2,909,732.28
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         6.55      185,365.00
            GEMDALE    CORP-A                      42,900         12.87       552,123.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A                31,100         5.16      160,476.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.53      426,916.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         7.96      280,192.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         7.90      400,530.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            32,901         3.39      111,534.39
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              113,000         15.35      1,734,550.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         7.84      323,792.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500         31.50       677,250.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800         14.00       207,200.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A                 28,600         5.28      151,008.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                81,700         3.04      248,368.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         6.92      266,420.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             12,800         17.80       227,840.00
            AISINO    CORP-A                      17,800         17.26       307,228.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             8,400        31.29       262,836.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700         27.49       404,103.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        88.72       416,984.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100         23.85       336,285.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         12.35       364,325.00
            GLODON    CO  LTD-A                     10,700         55.67       595,669.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               7,730        108.39       837,854.70
                                221/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 21,000         34.63       727,230.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A                  9,900        16.40       162,360.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200        198.30       634,560.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A              54,860         2.93      160,739.80
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 8,000        56.92       455,360.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A                 8,200        17.05       139,810.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A                  8,500        42.85       364,225.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 23,200         7.98      185,136.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  30,615         38.88      1,190,311.20
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A             6,400        30.02       192,128.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000         36.09       360,900.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             321,800          3.85     1,238,930.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597         20.94       347,541.18
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800         14.89       413,942.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A               12,040         41.22       496,288.80
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100         33.23       368,853.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                37,800         13.78       520,884.00
            GOERTEK    INC  -A                    30,800         20.07       618,156.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900         12.55       287,395.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         12.69       276,642.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A               102,910         30.35      3,123,318.50
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A             18,000         16.86       303,480.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,600         5.24      155,104.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A               9,500        15.63       148,485.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A              17,500         6.77      118,475.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300         42.55       523,365.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                31,100         17.49       543,939.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         6.11      147,862.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200         9.40      509,480.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                50,780         46.86      2,379,550.80
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              4,400        183.79       808,676.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100         30.43       307,343.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         15.59       400,663.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600         30.18       651,888.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        171.31       767,468.80
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        42.74       393,208.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300         26.03       398,259.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400         14.28       277,032.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                16,120         42.85       690,742.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800         17.74       244,812.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A                8,000        22.54       180,320.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              10,000        111.72      1,117,200.00
                                222/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A              8,900        45.20       402,280.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400         25.26       414,264.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               8,400        39.66       333,144.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  4,700        94.50       444,150.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500         16.68       475,380.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        64.53       367,821.00
            ZTE  CORP-A                        44,200         40.43      1,787,006.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  295,000          5.15     1,519,250.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A                 28,400         4.80      136,320.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             123,205          4.25      523,621.25
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             241,064         17.02      4,102,909.28
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             186,400          1.89      352,296.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.63      233,772.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.34      682,248.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              41,300         3.54      146,202.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A             55,000         2.58      141,900.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500         7.56      487,620.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A             24,800         7.36      182,528.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         5.30      246,980.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             31,300         5.43      169,959.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800         8.88      371,184.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         2.64      127,512.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,340        221.92       963,132.80
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500         15.77       197,125.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                50,434         32.42      1,635,070.28
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             38,800         26.02      1,009,576.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  3,600        227.30       818,280.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500         19.20       508,800.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700        75.35       429,495.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               13,000         12.87       167,310.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,500        200.10      1,100,550.00
                                    21,806,245                290,234,051.79
               オフショア元       小計
                                                   (4,405,752,906)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               32,700         13.70       447,990.00
     リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                224,127         33.35      7,474,635.45
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             23,559         50.10      1,180,305.90
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            48,940         10.00       489,400.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               77,416         14.50      1,122,532.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             31,427         75.40      2,369,595.80
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               76,154         34.40      2,619,697.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             135,746         82.00     11,131,172.00
            SAUDI   CEMENT                       11,200         44.75       501,200.00
                                223/322


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            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               32,930         18.74       617,108.20
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            144,273          8.50     1,226,320.50
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  43,701         50.50      2,206,900.50
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              9,776        77.50       757,640.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,098        138.00      1,669,524.00
            ALMARAI    CO                      46,959         49.60      2,329,166.40
            SAVOLA                          43,587         40.00      1,743,480.00
            AL  RAJHI   BANK                     227,424         56.70     12,894,940.80
            ALINMA    BANK                      173,821         14.78      2,569,074.38
            ARAB   NATIONAL     BANK                  106,309         19.00      2,019,871.00
            BANK   AL-JAZIRA                       81,590         11.32       923,598.80
            BANK   ALBILAD                       76,310         21.96      1,675,767.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   95,555         29.30      2,799,761.50
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               223,870         36.70      8,216,029.00
            RIYAD   BANK                      225,739         16.46      3,715,663.94
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 181,351         22.78      4,131,175.78
            SAUDI   BRITISH    BANK                  125,096         22.98      2,874,706.08
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  4,120        114.00       469,680.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                9,150        67.00       613,050.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            117,066          6.86      803,072.76
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  57,120         6.81      388,987.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 75,506         26.60      2,008,459.60
            SAUDI   TELECOM    CO                   74,336         99.40      7,388,998.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                150,064         16.80      2,521,075.20
                                    2,999,020                93,900,580.39
             サウジアラビアリヤル           小計
                                                   (2,705,275,721)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              20,156         81.35      1,639,690.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              214,954          7.96     1,711,033.84
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                55,382         29.20      1,617,154.40
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         15.12      2,356,331.04
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            26,912         18.23       490,605.76
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,226         10.80       931,240.80
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221         59.75       849,704.75
            ARCELIK    AS                      29,629         15.20       450,360.80
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              78,516         62.10      4,875,843.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              50,431         17.17       865,900.27
            AKBANK    T.A.S.                      446,303          5.47     2,441,277.41
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 374,684          7.75     2,903,801.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    268,383          4.83     1,296,289.89
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                136,771          8.35     1,142,037.85
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            215,914         13.80      2,979,613.20
                                    2,174,324                26,550,885.21
                                224/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               トルコリラ      小計
                                                    (422,424,583)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,079        13.53       122,838.87
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            7,789        10.40       81,005.60
            FF  GROUP                         5,889         4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       39,461         7.95      313,714.95
            JUMBO   SA                       22,467         15.20       341,498.40
            ALPHA   BANK   AE                    251,264          0.51      128,144.64
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           410,827          0.30      125,713.06
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                102,627          0.95       97,803.53
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               42,454         12.25       520,061.50
                                      891,857               1,759,047.75
                ユーロ    小計
                                                    (207,743,539)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    83,268         16.00      1,332,288.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             775,129          2.01     1,564,985.45
            INDUSTRIES      QATAR                    308,520          8.05     2,485,745.64
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 335,235          3.76     1,261,154.07
            MASRAF    AL  RAYAN                    681,547          3.78     2,577,610.75
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               144,077          7.80     1,124,376.90
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  222,208         15.07      3,348,674.56
            QATAR   NATIONAL     BANK                 834,617         17.10     14,271,950.70
            QATAR   INSURANCE     CO                 357,851          2.01      719,638.36
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                334,664          2.83      947,099.12
            OOREDOO    QPSC                     128,720          6.35      817,372.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            88,613         14.70      1,302,611.10
                                    4,294,449                31,753,506.65
              カタールリアル        小計
                                                    (937,045,981)
                                  1,160,308,646                 103,008,362,687
                  合　計
                                                  (103,008,362,687)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            621,800         10,949,898.00
     ペソ
                                           621,800         10,949,898.00
     メキシコペソ合計
                                                    (50,041,033)
     南アフリ       投資証券      FORTRESS     REIT   LTD-A                  180,191         1,861,373.03
     カランド
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             537,442         7,056,613.46
                 REDEFINE     PROPERTIES      LTD              1,056,868          2,430,796.40
                                225/322


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                                          1,774,501          11,348,782.89
     南アフリカランド合計
                                                    (66,957,819)
                                                     116,998,852
                      合計
                                                    (116,998,852)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           64銘柄        100.00   %         ―          15.97   %
       イギリスポンド          株式            1銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
         香港ドル        株式           207銘柄         100.00   %         ―          24.22   %
      マレーシアリンギット           株式           40銘柄        100.00   %         ―           1.85  %
        タイバーツ         株式           40銘柄        100.00   %         ―           2.37  %
       フィリピンペソ          株式           21銘柄        100.00   %         ―           0.82  %
      インドネシアルピア           株式           28銘柄        100.00   %         ―           1.46  %
        メキシコペソ         株式           24銘柄         97.32   %         ―           1.76  %
                 投資証券            1銘柄           ―       2.68  %           0.05  %
       ブラジルレアル          株式           56銘柄        100.00   %         ―           4.50  %
         チリペソ        株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.64  %
        韓国ウォン         株式           110銘柄         100.00   %         ―          11.88   %
       ニュー台湾ドル          株式           88銘柄        100.00   %         ―          12.58   %
        インドルピー         株式           84銘柄        100.00   %         ―           7.72  %
        チェココルナ         株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
       コロンビアペソ          株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.21  %
      ハンガリーフォリント           株式            3銘柄        100.00   %         ―           0.24  %
       アラブディルハム          株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.49  %
       ポーランドズロチ          株式           18銘柄        100.00   %         ―           0.74  %
       南アフリカランド          株式           44銘柄         98.34   %         ―           3.84  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.66  %           0.06  %
        オフショア元         株式           463銘柄         100.00   %         ―           4.27  %
      サウジアラビアリヤル           株式           33銘柄        100.00   %         ―           2.62  %
        トルコリラ         株式           15銘柄        100.00   %         ―           0.41  %
         ユーロ        株式            9銘柄        100.00   %         ―           0.20  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %         ―           0.91  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               795,705,527
        国債証券                             200,679,370,270
        地方債証券                              11,612,991,826
        特殊債券                              15,917,958,297
        社債券                              12,912,480,840
        未収入金                               251,638,000
        未収利息                               511,876,525
        前払金                                9,810,000
        前払費用                                11,101,740
                                         1,800,000
        差入委託証拠金
                                      242,704,733,025
        流動資産合計
                                      242,704,733,025
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,813,300
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               195,950,153
                                           1,474
        未払利息
                                        305,764,927
        流動負債合計
                                        305,764,927
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             171,486,959,342
        剰余金
                                      70,912,008,756
          剰余金又は欠損金（△）
                                      242,398,968,098
        元本等合計
                                      242,398,968,098
       純資産合計
                                      242,704,733,025
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

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                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                             169,381,679,941円
       期中追加設定元本額                                              44,209,423,557円
       期中一部解約元本額                                              42,104,144,156円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              4,628,158,477円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              5,311,854,467円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,234,615,945円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              39,034,764,006円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              58,154,450,424円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              14,231,472,089円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               169,005,961円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               114,505,079円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,289,247,486円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              5,990,944,211円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                              28,076,386,911円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               222,826,982円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               194,540,017円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                53,278,913円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               272,033,561円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              11,508,739,055円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 135,758円
       関投資家限定）
       合計                                             171,486,959,342円
     ２.   受益権の総数                                             171,486,959,342口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △1,472,124,680
          地方債証券                                             △122,790,197
          特殊債券                                             △93,539,986
           社債券                                            △102,255,880
           合計                                          △1,790,710,743
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

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      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             466,620,000               ―     456,810,000          △9,810,000
            合計              466,620,000               ―     456,810,000          △9,810,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.4135円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,135円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４０１回利付国債（２年）                            970,000,000            972,793,600
            第４０２回利付国債（２年）                            300,000,000            300,936,000
            第４０３回利付国債（２年）                            500,000,000            501,675,000
            第４０４回利付国債（２年）                            950,000,000            953,410,500
            第４０５回利付国債（２年）                            450,000,000            451,845,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４０６回利付国債（２年）                            800,000,000            803,312,000
            第４０７回利付国債（２年）                            480,000,000            482,064,000
            第４０８回利付国債（２年）                            200,000,000            200,890,000
            第４１１回利付国債（２年）                           1,170,000,000            1,176,013,800
            第１２８回利付国債（５年）                           2,310,000,000            2,316,999,300
            第１２９回利付国債（５年）                           2,350,000,000            2,358,624,500
            第１３０回利付国債（５年）                           1,030,000,000            1,034,408,400
            第１３１回利付国債（５年）                           1,810,000,000            1,818,959,500
            第１３２回利付国債（５年）                           2,170,000,000            2,182,455,800
            第１３３回利付国債（５年）                            980,000,000            986,311,200
            第１３４回利付国債（５年）                           1,920,000,000            1,933,689,600
            第１３５回利付国債（５年）                            900,000,000            906,903,000
            第１３６回利付国債（５年）                            460,000,000            463,845,600
            第１３７回利付国債（５年）                           1,860,000,000            1,876,200,600
            第１３８回利付国債（５年）                           3,800,000,000            3,834,884,000
            第１３９回利付国債（５年）                            200,000,000            201,926,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,180,000,000            3,211,990,800
            第１４１回利付国債（５年）                           1,270,000,000            1,283,004,800
            第１４２回利付国債（５年）                            550,000,000            555,830,000
            第１４３回利付国債（５年）                            980,000,000            990,711,400
            第１回利付国債（４０年）                            220,000,000            331,848,000
            第２回利付国債（４０年）                            415,000,000            610,456,700
            第３回利付国債（４０年）                            285,000,000            423,407,400
            第４回利付国債（４０年）                            470,000,000            705,089,300
            第５回利付国債（４０年）                            480,000,000            698,817,600
            第６回利付国債（４０年）                            490,000,000            704,311,300
            第７回利付国債（４０年）                            470,000,000            651,091,000
            第８回利付国債（４０年）                            540,000,000            700,795,800
            第９回利付国債（４０年）                            790,000,000            770,676,600
            第１０回利付国債（４０年）                            900,000,000           1,027,953,000
            第１１回利付国債（４０年）                            640,000,000            710,112,000
            第１２回利付国債（４０年）                            740,000,000            744,839,600
            第３１５回利付国債（１０年）                            780,000,000            791,622,000
            第３１６回利付国債（１０年）                            400,000,000            405,528,000
            第３１７回利付国債（１０年）                            250,000,000            254,262,500
            第３１８回利付国債（１０年）                            550,000,000            558,640,500
            第３１９回利付国債（１０年）                            790,000,000            805,989,600
            第３２０回利付国債（１０年）                            640,000,000            651,936,000
            第３２１回利付国債（１０年）                            870,000,000            888,678,900
            第３２２回利付国債（１０年）                            420,000,000            428,248,800
            第３２３回利付国債（１０年）                            470,000,000            480,556,200
            第３２４回利付国債（１０年）                            980,000,000            999,962,600
                                231/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２５回利付国債（１０年）                           1,390,000,000            1,421,761,500
            第３２６回利付国債（１０年）                            100,000,000            102,257,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            880,000,000            902,149,600
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,770,000,000            1,808,745,300
            第３２９回利付国債（１０年）                           1,530,000,000            1,575,731,700
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,496,661,000
            第３３１回利付国債（１０年）                            640,000,000            656,300,800
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,680,000,000            1,725,696,000
            第３３３回利付国債（１０年）                            700,000,000            720,223,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,195,484,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           1,520,000,000            1,562,408,000
            第３３６回利付国債（１０年）                            180,000,000            185,270,400
            第３３７回利付国債（１０年）                            980,000,000            999,423,600
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,350,000,000            1,384,776,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           2,160,000,000            2,218,557,600
            第３４０回利付国債（１０年）                           2,420,000,000            2,488,873,200
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,485,061,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           2,130,000,000            2,158,137,300
            第３４３回利付国債（１０年）                           1,430,000,000            1,449,705,400
            第３４４回利付国債（１０年）                           1,810,000,000            1,835,991,600
            第３４５回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,714,657,100
            第３４６回利付国債（１０年）                           1,390,000,000            1,410,572,000
            第３４７回利付国債（１０年）                           2,770,000,000            2,812,519,500
            第３４８回利付国債（１０年）                           1,600,000,000            1,624,832,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           1,140,000,000            1,157,863,800
            第３５０回利付国債（１０年）                           1,860,000,000            1,888,606,800
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,090,000,000            1,106,404,500
            第３５２回利付国債（１０年）                           2,680,000,000            2,719,315,600
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,530,000,000            2,564,914,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           1,600,000,000            1,620,560,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           1,650,000,000            1,670,295,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,569,692,600
            第３５７回利付国債（１０年）                           1,500,000,000            1,515,825,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           1,190,000,000            1,201,697,700
            第１回利付国債（３０年）                            120,000,000            151,574,400
            第２回利付国債（３０年）                            170,000,000            209,895,600
            第３回利付国債（３０年）                            190,000,000            233,453,000
            第４回利付国債（３０年）                            125,000,000            162,555,000
            第５回利付国債（３０年）                            180,000,000            222,325,200
            第６回利付国債（３０年）                            170,000,000            215,192,800
            第７回利付国債（３０年）                            225,000,000            284,017,500
            第８回利付国債（３０年）                            160,000,000            193,358,400
                                232/322


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            第９回利付国債（３０年）                             90,000,000            104,345,100
            第１０回利付国債（３０年）                            263,000,000            295,377,930
            第１１回利付国債（３０年）                            100,000,000            120,195,000
            第１２回利付国債（３０年）                            205,000,000            257,762,900
            第１３回利付国債（３０年）                            390,000,000            486,369,000
            第１４回利付国債（３０年）                            380,000,000            495,508,600
            第１５回利付国債（３０年）                            440,000,000            581,394,000
            第１６回利付国債（３０年）                            345,000,000            457,483,800
            第１７回利付国債（３０年）                            350,000,000            460,414,500
            第１８回利付国債（３０年）                            360,000,000            469,562,400
            第１９回利付国債（３０年）                            290,000,000            379,436,000
            第２０回利付国債（３０年）                            260,000,000            348,969,400
            第２１回利付国債（３０年）                            250,000,000            328,842,500
            第２２回利付国債（３０年）                            285,000,000            384,695,850
            第２３回利付国債（３０年）                            140,000,000            189,579,600
            第２４回利付国債（３０年）                            230,000,000            312,192,800
            第２５回利付国債（３０年）                            205,000,000            272,350,700
            第２６回利付国債（３０年）                            430,000,000            579,777,600
            第２７回利付国債（３０年）                            400,000,000            549,072,000
            第２８回利付国債（３０年）                            415,000,000            572,915,800
            第２９回利付国債（３０年）                            480,000,000            658,032,000
            第３０回利付国債（３０年）                            625,000,000            850,818,750
            第３１回利付国債（３０年）                            725,000,000            979,409,750
            第３２回利付国債（３０年）                            570,000,000            784,838,700
            第３３回利付国債（３０年）                            623,000,000            825,973,400
            第３４回利付国債（３０年）                            765,000,000           1,048,929,750
            第３５回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,056,103,600
            第３６回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,060,804,100
            第３７回利付国債（３０年）                            820,000,000           1,087,787,400
            第３８回利付国債（３０年）                            605,000,000            792,132,550
            第３９回利付国債（３０年）                            560,000,000            746,967,200
            第４０回利付国債（３０年）                            450,000,000            591,394,500
            第４１回利付国債（３０年）                            250,000,000            323,525,000
            第４２回利付国債（３０年）                            570,000,000            738,440,700
            第４３回利付国債（３０年）                            560,000,000            727,098,400
            第４４回利付国債（３０年）                            620,000,000            805,882,200
            第４５回利付国債（３０年）                            550,000,000            690,046,500
            第４６回利付国債（３０年）                            680,000,000            853,767,200
            第４７回利付国債（３０年）                            650,000,000            832,546,000
            第４８回利付国債（３０年）                            600,000,000            740,574,000
            第４９回利付国債（３０年）                            770,000,000            950,911,500
            第５０回利付国債（３０年）                            770,000,000            839,153,700
                                233/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５１回利付国債（３０年）                            480,000,000            464,275,200
            第５２回利付国債（３０年）                            570,000,000            578,749,500
            第５３回利付国債（３０年）                            610,000,000            634,735,500
            第５４回利付国債（３０年）                            400,000,000            436,124,000
            第５５回利付国債（３０年）                            700,000,000            762,825,000
            第５６回利付国債（３０年）                            620,000,000            676,103,800
            第５７回利付国債（３０年）                            580,000,000            632,136,200
            第５８回利付国債（３０年）                            780,000,000            850,675,800
            第５９回利付国債（３０年）                            310,000,000            330,143,800
            第６０回利付国債（３０年）                           1,000,000,000            1,118,700,000
            第６１回利付国債（３０年）                            660,000,000            703,566,600
            第６２回利付国債（３０年）                            190,000,000            192,422,500
            第６３回利付国債（３０年）                            380,000,000            374,148,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,280,000,000            1,260,147,200
            第６６回利付国債（３０年）                            380,000,000            374,018,800
            第５１回利付国債（２０年）                            140,000,000            143,325,000
            第５２回利付国債（２０年）                            260,000,000            267,943,000
            第５３回利付国債（２０年）                             80,000,000            82,883,200
            第５４回利付国債（２０年）                            530,000,000            549,943,900
            第５５回利付国債（２０年）                            240,000,000            249,573,600
            第５６回利付国債（２０年）                            370,000,000            386,816,500
            第５７回利付国債（２０年）                            160,000,000            166,937,600
            第５８回利付国債（２０年）                            350,000,000            367,020,500
            第５９回利付国債（２０年）                            590,000,000            618,709,400
            第６０回利付国債（２０年）                            230,000,000            239,400,100
            第６１回利付国債（２０年）                            260,000,000            268,650,200
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            576,738,400
            第６３回利付国債（２０年）                            275,000,000            291,739,250
            第６４回利付国債（２０年）                            480,000,000            513,057,600
            第６５回利付国債（２０年）                            430,000,000            461,759,800
            第６６回利付国債（２０年）                            170,000,000            181,942,500
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            86,300,800
            第６８回利付国債（２０年）                            395,000,000            430,672,450
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            130,375,200
            第７０回利付国債（２０年）                            510,000,000            563,182,800
            第７１回利付国債（２０年）                            200,000,000            219,214,000
            第７２回利付国債（２０年）                            645,000,000            707,848,800
            第７３回利付国債（２０年）                            200,000,000            219,642,000
            第７４回利付国債（２０年）                            380,000,000            419,071,600
            第７５回利付国債（２０年）                            230,000,000            254,867,600
            第７６回利付国債（２０年）                            210,000,000            230,664,000
            第７７回利付国債（２０年）                            260,000,000            286,847,600
                                234/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７９回利付国債（２０年）                            100,000,000            110,868,000
            第８０回利付国債（２０年）                            370,000,000            412,106,000
            第８２回利付国債（２０年）                            620,000,000            694,077,600
            第８３回利付国債（２０年）                            182,000,000            204,768,200
            第８４回利付国債（２０年）                            410,000,000            458,986,800
            第８５回利付国債（２０年）                            230,000,000            260,054,100
            第８６回利付国債（２０年）                            532,000,000            607,762,120
            第８７回利付国債（２０年）                            170,000,000            193,211,800
            第８８回利付国債（２０年）                            460,000,000            528,204,200
            第８９回利付国債（２０年）                            130,000,000            148,478,200
            第９０回利付国債（２０年）                            470,000,000            539,597,600
            第９１回利付国債（２０年）                             80,000,000            92,356,800
            第９２回利付国債（２０年）                            650,000,000            745,504,500
            第９４回利付国債（２０年）                            260,000,000            299,540,800
            第９５回利付国債（２０年）                            490,000,000            574,289,800
            第９６回利付国債（２０年）                            120,000,000            138,928,800
            第９７回利付国債（２０年）                            330,000,000            386,218,800
            第９８回利付国債（２０年）                            340,000,000            395,409,800
            第９９回利付国債（２０年）                            635,000,000            741,749,850
            第１００回利付国債（２０年）                            370,000,000            436,814,600
            第１０１回利付国債（２０年）                            350,000,000            418,722,500
            第１０２回利付国債（２０年）                            190,000,000            228,330,600
            第１０３回利付国債（２０年）                            320,000,000            381,952,000
            第１０４回利付国債（２０年）                            310,000,000            364,972,300
            第１０５回利付国債（２０年）                            350,000,000            413,668,500
            第１０６回利付国債（２０年）                            210,000,000            249,960,900
            第１０７回利付国債（２０年）                            240,000,000            284,604,000
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            584,300,000
            第１０９回利付国債（２０年）                             60,000,000            70,314,600
            第１１０回利付国債（２０年）                            280,000,000            333,096,400
            第１１１回利付国債（２０年）                            450,000,000            541,386,000
            第１１２回利付国債（２０年）                            610,000,000            728,321,700
            第１１３回利付国債（２０年）                            360,000,000            431,571,600
            第１１４回利付国債（２０年）                            580,000,000            697,392,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            290,000,000            351,477,100
            第１１６回利付国債（２０年）                            215,000,000            261,495,900
            第１１７回利付国債（２０年）                            510,000,000            615,279,300
            第１１８回利付国債（２０年）                            444,000,000            532,990,920
            第１１９回利付国債（２０年）                            240,000,000            283,267,200
            第１２０回利付国債（２０年）                            520,000,000            603,272,800
            第１２１回利付国債（２０年）                            690,000,000            823,777,200
            第１２３回利付国債（２０年）                            500,000,000            608,870,000
                                235/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２４回利付国債（２０年）                            340,000,000            410,444,600
            第１２５回利付国債（２０年）                            810,000,000            998,122,500
            第１２６回利付国債（２０年）                            330,000,000            399,531,000
            第１２７回利付国債（２０年）                             90,000,000            107,992,800
            第１２８回利付国債（２０年）                            440,000,000            529,416,800
            第１３０回利付国債（２０年）                            580,000,000            693,221,800
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            497,259,000
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,234,032,700
            第１３４回利付国債（２０年）                            890,000,000           1,068,765,400
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            59,457,500
            第１３６回利付国債（２０年）                             60,000,000            70,646,400
            第１３７回利付国債（２０年）                            620,000,000            738,860,200
            第１３８回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,816,600
            第１３９回利付国債（２０年）                            100,000,000            117,977,000
            第１４０回利付国債（２０年）                            480,000,000            573,220,800
            第１４１回利付国債（２０年）                            820,000,000            981,818,800
            第１４２回利付国債（２０年）                            480,000,000            580,680,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,380,000,000            1,638,060,000
            第１４４回利付国債（２０年）                            240,000,000            281,848,800
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,586,574,000
            第１４６回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,083,780,000
            第１４７回利付国債（２０年）                            720,000,000            858,974,400
            第１４８回利付国債（２０年）                            760,000,000            897,795,600
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,190,000,000            1,407,662,900
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,416,268,700
            第１５１回利付国債（２０年）                            330,000,000            377,295,600
            第１５２回利付国債（２０年）                            930,000,000           1,063,938,600
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,438,635,600
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,260,842,000
            第１５５回利付国債（２０年）                            810,000,000            904,510,800
            第１５６回利付国債（２０年）                            960,000,000            982,675,200
            第１５７回利付国債（２０年）                            840,000,000            832,860,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            750,000,000            778,200,000
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,074,274,200
            第１６０回利付国債（２０年）                            910,000,000            972,990,200
            第１６１回利付国債（２０年）                            820,000,000            862,771,200
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,272,956,300
            第１６３回利付国債（２０年）                            880,000,000            925,636,800
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,010,000,000            1,044,178,400
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,360,000,000            1,405,437,600
            第１６６回利付国債（２０年）                            480,000,000            512,918,400
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,032,470,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６８回利付国債（２０年）                            590,000,000            598,378,000
            第１６９回利付国債（２０年）                            770,000,000            766,535,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,014,430,800
            第１７１回利付国債（２０年）                            370,000,000            367,957,600
            第１７２回利付国債（２０年）                            320,000,000            324,166,400
     国債証券     合計                             183,704,000,000            200,679,370,270
      地方債証券      第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            110,032,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            111,166,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             70,000,000            95,777,500
            第１０回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            114,174,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            135,207,000
            第７００回東京都公募公債                            100,000,000            101,315,000
            第７１０回東京都公募公債                            100,000,000            101,625,000
            第７１９回東京都公募公債                            200,000,000            204,726,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            102,425,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            108,531,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                             50,000,000            50,911,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,887,000
            平成２９年度第１３回北海道公募公債                            108,000,000            108,773,280
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            138,890,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            137,738,000
            第２２７回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,633,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            119,609,000
            第３４８回大阪府公募公債                             50,000,000            50,550,000
            第３５８回大阪府公募公債                             70,000,000            71,155,700
            第４１９回大阪府公募公債                            200,000,000            201,392,000
            第４２３回大阪府公募公債                            130,000,000            130,750,100
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            130,851,500
            第４５１回大阪府公募公債                            140,000,000            138,793,200
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            119,058,000
            平成２３年度第２回京都府公募公債                             66,000,000            66,841,500
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            115,602,000
            平成２９年度第４回京都府公募公債                            100,000,000            100,704,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             50,000,000            68,351,000
            第４回兵庫県公募公債（１２年）                            200,000,000            207,844,000
            平成２３年度第１１回兵庫県公募公債                             50,000,000            50,767,500
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            200,064,000
            平成２８年度第３回兵庫県公募公債                            100,000,000             99,910,000
            平成２９年度第１回兵庫県公募公債                            200,000,000            201,278,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,449,000
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            102,572,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                             29,800,000            30,483,314
                                237/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            232,932,000
            平成２３年度第１１回愛知県公募公債                             70,000,000            71,007,300
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            200,000,000            218,696,000
            平成２３年度第２０回愛知県公募公債                            100,000,000            101,952,000
            平成２４年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            203,680,000
            平成２８年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            100,324,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            265,408,000
            平成２７年度第５回広島県公募公債                            200,000,000            203,966,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            202,596,000
            第８回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            119,058,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,107,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            233,428,000
            平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,384,800
            平成２３年度第６回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,422,000
            平成２２年度第１０回福岡県公募公債                             50,000,000            50,511,500
            平成２４年度第６回福岡県公募公債                            100,000,000            101,884,000
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                             80,000,000            80,769,600
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                             80,000,000            80,880,000
            平成２３年度第５回千葉県公募公債                             80,000,000            81,248,800
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             80,000,000            81,431,200
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             80,000,000            81,574,400
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            204,716,000
            平成２８年度第１回岐阜県公募公債                            100,000,000             99,871,000
            第９６回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,213,200
            第１０４回共同発行市場公募地方債                            600,000,000            609,096,000
            第１０８回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            71,264,900
            第１１６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            305,850,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,583,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,687,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,420,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,174,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,286,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,944,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,258,000
            平成２２年度第１０回大阪市公募公債                             20,000,000            20,211,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            102,282,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,021,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,721,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000            120,292,200
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,296,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            126,377,900
            平成２３年度第５回神戸市公募公債                            100,000,000            101,408,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            110,696,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            250,000,000            277,822,500
            第１１回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            227,756,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             40,000,000            46,675,600
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            201,640,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,756,000
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                             50,000,000            50,698,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                             70,000,000            71,327,200
            平成２２年度第６回広島市公募公債                             50,000,000            50,607,500
            平成２３年度第１回三重県公募公債                            162,550,000            165,012,632
            平成２８年度第１回岡山県公募公債                            140,000,000            140,931,000
     地方債証券      合計                             10,936,350,000            11,612,991,826
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            106,441,920
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,202,000
            債
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000             99,347,000
            第１２回政府保証日本政策投資銀行債券                            100,000,000            102,380,000
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,883,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            34,431,600
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            156,156,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            159,254,200
            機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            153,007,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            350,000,000            402,143,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            166,426,700
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            133,294,000
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            118,356,000
            投機関債）
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            134,668,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,836,000
            （財投機関債）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            126,752,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,343,000
            構債券
            第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,194,740
            構債券
            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,748,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            222,264,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            131,398,000
            構債券
                                239/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,881,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,937,000
            構債券
            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,679,200
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            346,232,200
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            213,162,560
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,468,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,619,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,624,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,219,000
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,123,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,328,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            136,265,150
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            103,392,690
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,707,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,721,000
            構債券
            第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            108,683,640
            構債券
            第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）                            110,000,000            110,928,400
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,879,000
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            135,319,000
            第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            119,726,000
            機関債）
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            108,340,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            108,532,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            120,542,000
            投機関債）
            第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,101,970
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,218,800
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            117,049,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,301,000
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            124,500,000            126,347,580
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,610,000
            第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,604,100
            第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,912,000
                                240/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,780,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            204,174,000
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            38,850,820
            第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,580,000
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,266,000
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,694,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            305,000,000            312,512,150
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,444,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            500,000,000            500,000,000
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            102,000,000
            第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,070,000
            第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            202,058,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            80,315,900
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            109,083,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,955,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            107,266,000
            債）
            Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            200,500,000
            債）
            第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,335,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            92,136,600
            第２９回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,799,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            202,074,000
            第１３回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            72,796,320
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,212,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,890,000            26,694,143
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,654,000            29,976,668
            第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             22,730,000            23,140,503
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             35,592,000            36,258,638
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,279,000            12,658,175
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             36,981,000            38,109,290
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,532,000            15,122,725
            第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,482,000            10,532,628
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,251,000            15,961,391
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             29,346,000            29,916,779
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             29,466,000            30,052,373
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,834,000            15,117,329
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,566,000            11,776,848
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,450,000            29,553,768
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,893,000            13,227,960
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,216,000            30,306,805
                                241/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,048,000            14,488,685
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,400,000            60,884,180
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,902,000            61,281,739
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             26,480,000            27,398,061
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,933,000            34,512,796
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             26,088,000            27,262,481
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             26,282,000            27,370,337
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            111,690,000            119,372,038
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,852,000            66,926,066
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,490,000            63,333,648
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,589,000            31,417,896
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,400,000            32,205,152
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,824,000            34,786,875
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,290,000            30,857,307
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,499,000            37,534,512
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,087,000            39,216,535
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,066,000            43,481,502
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,090,000            44,568,259
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,829,000            46,254,058
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,906,000            89,286,300
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            142,215,000            148,870,662
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,368,000            52,572,607
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,886,000            103,069,866
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            118,559,000
            債）
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            112,790,000            116,832,393
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             69,531,000            71,596,766
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            238,660,000
            関債）
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            245,856,000            247,707,295
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            171,806,000            174,245,645
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            172,020,000            174,588,258
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,888,000            89,032,301
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,957,000            90,848,473
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,492,000            91,760,697
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,657,000            91,705,901
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,139,000            92,048,567
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,017,000            91,926,259
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            182,946,000            185,035,243
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,640,000            95,023,062
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,239,000            95,836,351
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,098,000            96,533,860
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,948,000            97,327,989
                                242/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,861,000            99,172,412
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            104,235,000
            関債）
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000             99,808,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,881,000
            関債）
            い第８０４号商工債券                            300,000,000            299,817,000
            第３２１回信金中金債                            200,000,000            199,948,000
            第３３３回信金中金債                            100,000,000            100,076,000
            第３３７回信金中金債                            100,000,000            100,143,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,294,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,161,000
            第２３０号商工債券（３年）                            200,000,000            200,034,000
            第２３９号商工債券（３年）                            200,000,000            199,662,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000             99,814,000
            第１７回東京都住宅供給公社債券                            100,000,000            101,406,000
     特殊債券     合計                              15,077,761,000            15,917,958,297
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000             99,903,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000             99,427,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000             98,187,000
            第８回新韓銀行                            300,000,000            300,027,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000             99,437,000
            第５回日揮                            300,000,000            299,595,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000             99,654,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000             99,347,000
            第１２回日本たばこ産業                            200,000,000            199,154,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            199,090,000
            第７回ヒューリック                            100,000,000             99,229,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,628,000
            第２２回森ビル                            100,000,000             99,689,000
            第３１回東レ                            100,000,000             99,897,000
            第１回電通                            200,000,000            199,136,000
            第２回電通                            100,000,000             99,567,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000             99,455,000
            第１１回ヤフー                            100,000,000             98,075,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            101,743,000
            第１１回ブリヂストン                            200,000,000            198,974,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            198,714,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000             99,389,000
            第１回日本製鉄                            100,000,000             99,150,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000             99,014,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            101,271,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４８回日本精工                            100,000,000             99,697,000
            第５１回日本精工                            100,000,000             98,736,000
            第５３回日本電気                            100,000,000             99,869,000
            第５６回日本電気                            100,000,000            100,086,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            100,117,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000             99,703,000
            第６０回日産自動車                            200,000,000            195,476,000
            第１６回アイシン精機                            100,000,000             98,844,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000             98,895,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000             98,725,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            106,374,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,033,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000             98,218,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,924,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            114,446,000
            第１２回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,525,000
            第１５回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,429,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            100,795,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            108,698,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000             99,780,000
            第５３回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,630,000
            第７７回トヨタファイナンス                            100,000,000             99,503,000
            第３０回リコーリース                            100,000,000             99,914,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000             99,634,000
            第３７回リコーリース                            100,000,000             99,484,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000             99,350,000
            第７９回アコム                            100,000,000             98,122,000
            第７０回日立キャピタル                            100,000,000             99,841,000
            第８２回日立キャピタル                            200,000,000            198,896,000
            第１９４回オリックス                            200,000,000            199,266,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000             99,698,000
            第６３回三菱ＵＦＪリース                            100,000,000             99,825,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            299,292,000
            第７５回三菱ＵＦＪリース                            100,000,000             99,580,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            109,437,000
            第７６回三井不動産                            100,000,000            100,038,000
            第７２回三菱地所                            100,000,000            108,611,000
            第１２５回三菱地所                            100,000,000             99,425,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000             99,815,000
            第３２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            108,179,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            109,819,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            128,117,000
                                244/322


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            第９回西日本旅客鉄道                            100,000,000            104,084,000
            第６回東海旅客鉄道                             21,000,000            21,851,340
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            117,547,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            114,737,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000             99,794,000
            第１６回三菱倉庫                            100,000,000             99,457,000
            第６３回日本電信電話                            200,000,000            202,788,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            101,488,000
            第１回ソフトバンク                            200,000,000            199,708,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            101,582,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            109,885,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,646,500
            第５２８回中部電力                            100,000,000             99,895,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            100,208,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000             99,495,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000             99,730,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            102,410,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000             99,648,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            200,830,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            103,258,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            100,079,000
            第４６９回九州電力                            100,000,000             99,946,000
            第４８２回九州電力                            300,000,000            299,364,000
            第４８４回九州電力                            200,000,000            198,644,000
            第４８８回九州電力                            100,000,000             99,984,000
            第８回電源開発                            100,000,000            108,355,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            102,801,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            199,848,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,484,000
            第１２回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,442,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000             98,168,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,333,000
            第３０回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,685,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000             99,955,000
            第２３回東京ガス                            100,000,000            102,818,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000             99,995,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000             99,706,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            102,234,000
     社債券    合計                               12,771,000,000            12,912,480,840
                    合計                   222,489,111,000            241,122,801,233
     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               405,132,368
        コール・ローン                               115,962,525
        国債証券                              46,074,269,151
        派生商品評価勘定                                 379,341
        未収入金                                59,989,807
        未収利息                               267,997,521
                                        40,803,215
        前払費用
                                      46,964,533,928
        流動資産合計
                                      46,964,533,928
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                59,193,127
        未払解約金                                34,986,994
                                            214
        未払利息
                                        94,180,335
        流動負債合計
                                        94,180,335
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,674,794,007
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            30,195,559,586
                                      46,870,353,593
        元本等合計
                                      46,870,353,593
       純資産合計
                                      46,964,533,928
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              19,128,732,358円
       期中追加設定元本額                                              4,991,395,696円
       期中一部解約元本額                                              7,445,334,047円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               176,248,811円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               322,692,321円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               185,300,113円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                              1,020,606,287円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,486,513,245円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              3,532,857,578円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              2,135,961,536円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               436,288,764円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                                58,883,225円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               363,947,965円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                25,456,956円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                35,454,608円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                23,989,485円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                                36,531,005円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,125,384,692円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               364,609,247円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,295,600,495円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,991,985,057円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,247円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                                19,523,979円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              1,036,950,391円
       合計                                              16,674,794,007円
     ２.   受益権の総数                                              16,674,794,007口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                247/322


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                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            2,416,322,683
           合計                                           2,416,322,683
                                248/322


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     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             25,763,520              ―     25,912,800           149,280
              カナダドル               770,494             ―       775,700           5,206
              オーストラリアド
                             702,275             ―       707,400           5,125
              ル
              ユーロ             28,126,440              ―     28,344,000           217,560
             売建
              アメリカドル             25,914,624              ―     25,912,800            1,824
              カナダドル               775,783             ―       775,700            83
              オーストラリアド
                             707,487             ―       707,400            87
              ル
              ユーロ             25,982,176              ―     25,982,000             176
             合計              108,742,799               ―     109,117,800            379,341
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.8109円
                                249/322

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                                         ［令和    2年  5月20日現在］
     (1万口当たり純資産額)                                                   (28,109円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      0.5  T-NOTE    230315                 1,900,000.00            1,915,214.84
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,114,437.50
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            812,500.00
                 1.25   T-NOTE    230731                 1,700,000.00            1,755,382.81
                 1.375   T-NOTE    221015                3,000,000.00            3,084,960.93
                 1.375   T-NOTE    230831                 500,000.00            518,632.81
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            986,441.40
                 1.375   T-NOTE    250131                2,340,000.00            2,452,795.31
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            204,453.12
                 1.5  T-NOTE    230331                 1,700,000.00            1,762,820.31
                 1.5  T-NOTE    241130                  800,000.00            842,375.00
                 1.5  T-NOTE    260815                 2,400,000.00            2,548,125.00
                 1.625   T-NOTE    220815                2,050,000.00            2,116,064.45
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,548,984.37
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,134,882.81
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            625,406.25
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,099,710.93
                 1.625   T-NOTE    260215                2,400,000.00            2,560,125.00
                 1.625   T-NOTE    260515                2,400,000.00            2,563,687.50
                 1.625   T-NOTE    260930                1,430,000.00            1,530,658.59
                 1.625   T-NOTE    261130                1,210,000.00            1,296,496.09
                 1.625   T-NOTE    290815                2,820,000.00            3,061,021.86
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,587,175.78
                 1.75   T-NOTE    220228                 2,100,000.00            2,158,734.37
                 1.75   T-NOTE    220331                 3,150,000.00            3,242,531.25
                 1.75   T-NOTE    220430                 1,900,000.00            1,958,039.06
                 1.75   T-NOTE    220515                 2,250,000.00            2,319,785.15
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,650,750.00
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                 1.75   T-NOTE    230131                 1,550,000.00            1,614,300.77
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,254,562.50
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            769,541.01
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,753,390.62
                 1.875   T-NOTE    220531                3,650,000.00            3,775,183.59
                 1.875   T-NOTE    220731                2,350,000.00            2,437,023.43
                 1.875   T-NOTE    220831                 750,000.00            778,945.31
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            987,480.46
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            458,507.81
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,125,738.28
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,128,960.93
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,540,957.03
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            463,148.43
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,237,546.87
                 2 T-NOTE    230215                  1,900,000.00            1,992,773.43
                 2 T-NOTE    240531                  1,950,000.00            2,083,605.46
                 2 T-NOTE    250215                  1,900,000.00            2,047,992.18
                 2 T-NOTE    250815                  2,200,000.00            2,383,390.62
                 2 T-NOTE    261115                  1,650,000.00            1,806,878.90
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,175,066.40
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,126,468.75
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,129,046.87
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,598,558.59
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,102,500.00
                 2.125   T-NOTE    231130                2,150,000.00            2,292,269.53
                 2.125   T-NOTE    240229                1,200,000.00            1,283,437.49
                 2.125   T-NOTE    240331                1,350,000.00            1,445,660.15
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,506,859.37
                 2.125   T-NOTE    240930                1,800,000.00            1,941,046.87
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,358,691.40
                 2.125   T-NOTE    260531                1,000,000.00            1,098,281.25
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00            1,243,593.75
                 2.25   T-BOND    490815                  60,000.00            71,812.50
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,332,652.34
                 2.25   T-NOTE    231231                 1,520,000.00            1,628,893.75
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            804,785.15
                 2.25   T-NOTE    240430                 2,100,000.00            2,261,929.68
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,500,000.00            2,714,257.81
                 2.25   T-NOTE    270215                  800,000.00            891,374.99
                 2.25   T-NOTE    270815                 1,350,000.00            1,513,371.08
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,000,000.00            1,123,593.75
                 2.375   T-NOTE    220315                2,100,000.00            2,183,589.84
                                251/322


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                 2.375   T-NOTE    230131                1,200,000.00            1,270,031.25
                 2.375   T-NOTE    240815                2,990,000.00            3,249,989.84
                 2.375   T-NOTE    270515                 950,000.00           1,069,937.50
                 2.5  T-BOND    450215                 1,020,000.00            1,255,875.00
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00           1,175,439.45
                 2.5  T-BOND    460515                  950,000.00           1,176,626.95
                 2.5  T-NOTE    220215                  300,000.00            312,011.71
                 2.5  T-NOTE    230815                 1,100,000.00            1,180,437.50
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,632,187.50
                 2.5  T-NOTE    260228                  900,000.00           1,005,398.43
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,645,312.49
                 2.625   T-NOTE    230228                 800,000.00            853,437.50
                 2.625   T-NOTE    230630                 600,000.00            644,671.86
                 2.625   T-NOTE    250331                1,010,000.00            1,120,705.46
                 2.625   T-NOTE    251231                1,600,000.00            1,794,625.00
                 2.75   T-BOND    420815                  650,000.00            828,343.75
                 2.75   T-BOND    421115                  590,000.00            751,696.87
                 2.75   T-BOND    470815                 1,180,000.00            1,536,396.87
                 2.75   T-BOND    471115                  630,000.00            821,067.18
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,032,109.37
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            2,064,171.87
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,201,320.31
                 2.75   T-NOTE    250228                 1,630,000.00            1,815,667.18
                 2.75   T-NOTE    250630                 1,600,000.00            1,792,500.00
                 2.75   T-NOTE    250831                  950,000.00           1,066,820.31
                 2.75   T-NOTE    280215                 2,610,000.00            3,038,203.12
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,366,763.67
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,842,585.93
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00           1,261,718.75
                 2.875   T-NOTE    280515                2,300,000.00            2,708,609.37
                 2.875   T-NOTE    280815                1,800,000.00            2,126,812.50
                 3 T-BOND    420515                   400,000.00            530,125.00
                 3 T-BOND    441115                  1,320,000.00            1,764,107.81
                 3 T-BOND    450515                  1,490,000.00            1,997,705.85
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,615,875.00
                 3 T-BOND    470215                   950,000.00           1,292,593.75
                 3 T-BOND    470515                  1,410,000.00            1,918,481.25
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00           1,296,453.12
                 3 T-BOND    480815                   500,000.00            684,941.40
                 3 T-NOTE    250930                   850,000.00            967,273.43
                 3 T-NOTE    251031                  1,700,000.00            1,936,937.50
                 3.125   T-BOND    411115                 440,000.00            592,487.50
                 3.125   T-BOND    420215                 500,000.00            674,648.43
                                252/322

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                 3.125   T-BOND    430215                1,300,000.00            1,756,066.40
                 3.125   T-BOND    440815                 770,000.00           1,047,921.87
                 3.125   T-BOND    480515                 600,000.00            838,125.00
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            771,943.35
                 3.125   T-NOTE    281115                2,980,000.00            3,594,159.37
                 3.375   T-BOND    440515                 930,000.00           1,312,934.76
                 3.375   T-BOND    481115                 500,000.00            731,816.40
                 3.5  T-BOND    390215                  380,000.00            535,681.24
                 3.625   T-BOND    430815                 950,000.00           1,383,548.82
                 3.625   T-BOND    440215                1,410,000.00            2,060,087.10
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            586,250.00
                 3.75   T-BOND    431115                  930,000.00           1,381,050.00
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            667,125.00
                 4.25   T-BOND    390515                  460,000.00            708,112.50
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            777,031.25
                 4.375   T-BOND    380215                 310,000.00            479,071.09
                 4.375   T-BOND    391115                 440,000.00            689,115.62
                 4.375   T-BOND    400515                 470,000.00            739,717.57
                 4.375   T-BOND    410515                 350,000.00            553,984.37
                 4.5  T-BOND    380515                  250,000.00            392,207.03
                 4.75   T-BOND    410215                  500,000.00            824,531.25
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            553,718.75
                 5.25   T-BOND    290215                  800,000.00           1,115,375.00
                 5.5  T-BOND    280815                  220,000.00            306,728.12
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,119,144.53
                 6.125   T-BOND    271115                 400,000.00            564,468.75
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,314,843.75
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            558,535.15
                                       176,800,000.00            199,196,260.00
     アメリカドル合計
                                                  (21,509,212,154)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            301,263.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 600,000.00            603,906.00
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            965,485.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            310,440.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            881,628.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 200,000.00            212,604.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            390,600.00
                 2 CAN  GOVT   511201                  230,000.00            282,472.20
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 750,000.00            818,700.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 160,000.00            184,075.20
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,150,000.00            1,248,417.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            262,555.00
                                253/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 350,000.00            485,194.50
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               160,000.00            249,100.80
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 750,000.00            773,557.50
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 360,000.00            545,288.40
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  320,000.00            495,408.00
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            523,529.60
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 270,000.00            394,194.60
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 510,000.00            825,649.20
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            227,998.50
                                        9,280,000.00            10,982,067.00
     カナダドル合計
                                                    (851,988,757)
     オースト       国債証券      1.25   AUST   GOVT   320521                550,000.00            559,885.81
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            359,615.93
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            157,486.18
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            777,746.48
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 540,000.00            618,059.86
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,100,000.00            1,204,500.54
                 2.75   AUST   GOVT   271121                540,000.00            618,811.64
                 2.75   AUST   GOVT   281121                650,000.00            750,010.95
                 2.75   AUST   GOVT   291121                550,000.00            640,172.39
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            239,502.90
                 2.75   AUST   GOVT   410521                180,000.00            214,755.21
                 3 AUST   GOVT   470321                  290,000.00            367,443.07
                 3.25   AUST   GOVT   290421                650,000.00            780,614.25
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            267,863.52
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            377,116.12
                 4.25   AUST   GOVT   260421               1,160,000.00            1,411,381.62
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 610,000.00            857,699.83
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            765,760.02
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            749,078.13
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            790,444.95
                 5.75   AUST   GOVT   220715                750,000.00            838,189.87
                                        11,460,000.00            13,346,139.27
     オーストラリアドル合計
                                                    (944,239,353)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            809,331.52
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                  1,050,000.00            1,074,922.80
                 1.25   GILT   270722                   420,000.00            454,550.88
                 1.5  GILT   260722                   920,000.00           1,002,557.85
                 1.625   GILT   281022                  670,000.00            753,500.49
                 1.625   GILT   711022                  310,000.00            477,570.50
                 1.75   GILT   220907                   720,000.00            749,266.99
                 1.75   GILT   370907                   590,000.00            704,875.12
                                254/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   GILT   230907                   750,000.00            805,728.00
                 2.5  GILT   650722                   490,000.00            880,522.94
                 3.25   GILT   440122                   420,000.00            658,465.24
                 3.5  GILT   450122                   810,000.00           1,333,943.64
                 3.5  GILT   680722                   450,000.00           1,024,254.00
                 3.75   GILT   520722                   410,000.00            787,689.86
                 ▶ GILT   220307                     50,000.00            53,624.05
                 ▶ GILT   600122                    400,000.00            896,132.00
                 4.25   GILT   271207                   460,000.00            601,761.88
                 4.25   GILT   320607                   330,000.00            480,993.87
                 4.25   GILT   360307                   530,000.00            831,487.74
                 4.25   GILT   390907                   320,000.00            533,711.80
                 4.25   GILT   401207                   330,000.00            561,794.64
                 4.25   GILT   461207                   850,000.00           1,593,747.28
                 4.25   GILT   491207                   480,000.00            946,032.00
                 4.25   GILT   551207                   460,000.00           1,002,690.52
                 4.5  GILT   340907                   320,000.00            499,498.75
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            725,138.24
                 4.75   GILT   301207                   510,000.00            749,251.20
                 4.75   GILT   381207                   360,000.00            625,744.08
                 5 GILT   250307                    620,000.00            766,763.67
                 6 GILT   281207                    410,000.00            613,188.45
                                        15,640,000.00            22,998,740.00
     イギリスポンド合計
                                                   (3,045,723,138)
     シンガ       国債証券      2.125   SINGAPORGOV      260601               120,000.00            131,640.00
     ポールド
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            224,730.30
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               150,000.00            176,100.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               350,000.00            376,670.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               200,000.00            263,400.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               150,000.00            203,250.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               200,000.00            238,202.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            144,600.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                250,000.00            277,966.25
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            245,157.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            156,622.80
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            238,800.00
                                        2,310,000.00            2,677,138.35
     シンガポールドル合計
                                                    (204,158,570)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            358,997.41
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            257,936.62
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            314,622.81
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            357,794.29
                                255/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               500,000.00            529,763.50
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            258,825.17
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               350,000.00            365,630.72
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            317,917.47
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               550,000.00            590,566.90
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715               210,000.00            224,628.22
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               400,000.00            428,197.76
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            492,533.18
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            218,465.08
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               100,000.00            102,363.02
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            426,671.24
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             1,030,000.00            1,134,776.54
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            221,387.62
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            328,507.92
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               250,000.00            281,413.45
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            228,747.12
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               400,000.00            458,353.84
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               550,000.00            647,894.06
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            415,384.23
                                        8,270,000.00            8,961,378.17
     マレーシアリンギット合計
                                                    (222,331,792)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                1,550,000.00            1,659,553.38
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                 900,000.00            968,152.50
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,725,389.12
                 1.5  SWD  GOVT   231113                1,640,000.00            1,744,397.48
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,250,000.00            1,423,571.25
                 3.5  SWD  GOVT   220601                1,900,000.00            2,047,827.98
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,881,348.96
                                        10,040,000.00            11,450,240.67
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (127,670,183)
     ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              1,000,000.00            1,089,370.00
     ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            752,220.00
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00           1,023,528.10
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,099,282.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906                600,000.00            672,471.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,851,816.75
                 2 NORWE   GOVT   280426                 750,000.00            846,780.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                1,100,000.00            1,222,551.00
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               1,400,000.00            1,452,360.00
                                        9,250,000.00            10,010,378.85
     ノルウェークローネ合計
                                                    (108,412,402)
           国債証券      0.5  DMK  GOVT   271115                2,300,000.00            2,448,212.00
                                256/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンマー
                 0.5  DMK  GOVT   291115                2,050,000.00            2,197,815.25
     ククロー
     ネ             1.5  DMK  GOVT   231115                 900,000.00            962,816.40
                 1.75   DMK  GOVT   251115                1,460,000.00            1,638,120.00
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,892,733.12
                 4.5  DMK  GOVT   391115                2,900,000.00            5,422,317.63
                                        11,410,000.00            14,562,014.40
     デンマーククローネ合計
                                                    (230,662,308)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            9,107,707.50
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              1,400,000.00            1,871,646.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             6,200,000.00            6,271,362.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             7,000,000.00            7,103,390.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,755,939.84
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             2,500,000.00            2,607,625.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             3,450,000.00            3,561,131.40
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             5,100,000.00            5,605,920.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             4,100,000.00            4,578,101.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             1,700,000.00            1,902,538.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             5,650,000.00            6,100,474.50
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               6,700,000.00            7,321,291.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,999,998.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             7,200,000.00            8,412,336.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             4,100,000.00            4,802,289.00
                                        70,150,000.00            77,001,749.24
     メキシコペソ合計
                                                    (351,897,994)
     イスラエ       国債証券      2.25   ISRAEL    FIXED   280928               600,000.00            684,210.00
     ルシェケ
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331               800,000.00            909,680.00
     ル
                 5.5  ISRAEL    FIXED   220131              1,000,000.00            1,108,300.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131               850,000.00           1,496,722.50
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             1,050,000.00            1,468,477.50
                                        4,300,000.00            5,667,390.00
     イスラエルシェケル合計
                                                    (174,158,894)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                  600,000.00            609,118.02
     ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            723,277.73
                 2.5  POLAND    260725                 1,150,000.00            1,247,187.65
                 2.5  POLAND    270725                  750,000.00            816,401.16
                 2.75   POLAND    280425                  700,000.00            776,309.03
                 2.75   POLAND    291025                  600,000.00            675,927.54
                 3.25   POLAND    250725                  990,000.00           1,103,503.50
                 ▶ POLAND    231025                  1,600,000.00            1,779,568.00
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            537,610.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            896,528.00
                 5.75   POLAND    290425                  500,000.00            687,269.25
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                                        8,890,000.00            9,852,699.88
     ポーランドズロチ合計
                                                    (255,579,034)
     ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   300220                200,000.00            201,689.00
                 0 BUND   260815                    690,000.00            718,313.46
                 0 BUND   290815                    600,000.00            628,319.40
                 0 BUND   500815                    180,000.00            182,348.28
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            50,864.00
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            100,940.00
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            454,336.24
                 0 NETH   GOVT   240115                  380,000.00            387,958.72
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            960,211.55
                 0 OBL  230414                     260,000.00            265,301.40
                 0 OBL  240405                    1,170,000.00            1,201,509.27
                 0 OBL  241018                     600,000.00            618,006.60
                 0.05   SPAIN   GOVT   211031               1,000,000.00            1,005,551.00
                 0.125   FINNISH    GOV  360415               100,000.00            100,075.00
                 0.25   BUND   270215                   860,000.00            911,808.98
                 0.25   BUND   280815                   700,000.00            747,643.40
                 0.25   BUND   290215                   430,000.00            460,234.59
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            311,980.50
                 0.25   O.A.T   261125                  600,000.00            619,114.20
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00            100,047.70
                 0.35   ITALY   GOVT   250201                210,000.00            202,881.21
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                600,000.00            609,381.00
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            501,625.00
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            458,023.05
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               250,000.00            263,417.87
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            264,081.45
                 0.5  BUND   250215                   600,000.00            634,170.00
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            778,614.48
                 0.5  BUND   280215                   500,000.00            542,678.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               100,000.00            105,096.65
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               190,000.00            200,830.38
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 350,000.00            370,878.20
                 0.5  NETH   GOVT   400115                 150,000.00            165,287.10
                 0.5  O.A.T   250525                  1,220,000.00            1,274,424.20
                 0.5  O.A.T   260525                   650,000.00            681,020.40
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430                680,000.00            670,984.56
                 0.65   ITALY   GOVT   231015                800,000.00            796,819.20
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               190,000.00            203,064.74
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               210,000.00            225,489.32
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               120,000.00            130,577.76
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   NETH   GOVT   270715                450,000.00            487,723.32
                 0.75   NETH   GOVT   280715                350,000.00            381,865.75
                 0.75   O.A.T   280525                 1,200,000.00            1,285,471.20
                 0.75   O.A.T   281125                 1,250,000.00            1,341,240.00
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                900,000.00            912,255.30
                 0.8  BEL  GOVT   250622                 420,000.00            443,772.84
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 350,000.00            373,490.46
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 650,000.00            697,027.30
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                280,000.00            286,318.73
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               130,000.00            138,825.70
                 0.9  BEL  GOVT   290622                 370,000.00            400,911.28
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                360,000.00            384,599.95
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            151,149.45
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            352,391.90
                 1 BEL  GOVT   310622                  370,000.00            405,514.45
                 1 BUND   240815                    400,000.00            429,035.20
                 1 BUND   250815                   1,110,000.00            1,208,863.26
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            213,059.20
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            859,018.40
                 1 O.A.T   270525                   1,100,000.00            1,192,936.80
                 1 SPAIN   GOVT   501031                 210,000.00            186,042.04
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                200,000.00            217,756.52
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               110,000.00            126,075.95
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            271,604.67
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            455,728.50
                 1.25   BUND   480815                   430,000.00            591,288.70
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            397,876.40
                 1.25   O.A.T   340525                  290,000.00            329,491.91
                 1.25   O.A.T   360525                  660,000.00            752,138.64
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                180,000.00            201,342.60
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            456,982.65
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               60,000.00            77,533.62
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                660,000.00            708,496.80
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                700,000.00            751,891.00
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 390,000.00            453,153.09
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                250,000.00            255,016.50
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                610,000.00            656,394.16
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                650,000.00            700,152.05
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               150,000.00            194,787.30
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               120,000.00            174,855.00
                 1.5  BUND   220904                  1,400,000.00            1,470,840.00
                 1.5  BUND   230215                  1,100,000.00            1,167,087.90
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            533,159.00
                 1.5  BUND   240515                   400,000.00            435,461.60
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            127,197.36
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                100,000.00            117,869.39
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                850,000.00            864,217.95
                 1.5  O.A.T   310525                   950,000.00           1,100,020.20
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            540,279.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 300,000.00            367,415.70
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                750,000.00            763,571.25
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                710,000.00            763,289.05
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            262,797.50
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            328,362.60
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                480,000.00            473,183.04
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                210,000.00            249,354.63
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               380,000.00            409,925.49
                 1.75   BUND   220704                   740,000.00            778,334.96
                 1.75   BUND   240215                   720,000.00            786,827.16
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            376,031.74
                 1.75   O.A.T   230525                 2,340,000.00            2,501,621.46
                 1.75   O.A.T   241125                  900,000.00            988,982.10
                 1.75   O.A.T   390625                  800,000.00            990,352.00
                 1.75   O.A.T   660525                  510,000.00            699,360.96
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            413,688.40
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                860,000.00            948,449.28
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                600,000.00            676,095.00
                 2 BUND   220104                   1,200,000.00            1,252,532.40
                 2 BUND   230815                    450,000.00            489,808.98
                 2 FINNISH    GOVT   240415                220,000.00            241,638.32
                 2 IRISH   GOVT   450218                 180,000.00            234,476.10
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,100,000.00            1,146,027.30
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,040,000.00            1,079,016.64
                 2 NETH   GOVT   240715                  250,000.00            276,895.97
                 2 O.A.T   480525                    660,000.00            882,682.68
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                200,000.00            208,163.20
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               130,000.00            248,738.10
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 220,000.00            330,826.32
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            154,165.65
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                740,000.00            820,487.58
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                330,000.00            346,840.23
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            488,437.87
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 180,000.00            264,175.92
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                740,000.00            754,959.10
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            424,804.56
                                260/322

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   O.A.T   221025                 1,170,000.00            1,250,147.34
                 2.25   O.A.T   240525                 1,050,000.00            1,165,335.15
                 2.3  ITALY   GOVT   211015                500,000.00            513,641.25
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                490,000.00            579,604.09
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               170,000.00            224,227.28
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            304,853.75
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                380,000.00            402,010.74
                 2.5  BUND   440704                   620,000.00           1,020,989.34
                 2.5  BUND   460815                   620,000.00           1,047,667.94
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            584,315.60
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            448,098.00
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 490,000.00            656,929.28
                 2.5  O.A.T   300525                  1,090,000.00            1,363,077.70
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            561,829.00
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            183,526.80
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                460,000.00            478,676.00
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                330,000.00            426,997.56
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               200,000.00            248,197.00
                 2.75   NETH   GOVT   470115                390,000.00            670,865.91
                 2.75   O.A.T   271025                 1,150,000.00            1,403,460.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031               1,030,000.00            1,155,661.03
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                490,000.00            538,487.46
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                460,000.00            473,201.08
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                420,000.00            558,498.57
                 3 BEL  GOVT   340622                  220,000.00            302,224.34
                 3 ITALY   GOVT   290801                 530,000.00            593,019.12
                 3 O.A.T   220425                   1,400,000.00            1,495,746.00
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               160,000.00            268,524.72
                 3.25   BUND   420704                   340,000.00            602,078.46
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                410,000.00            467,343.83
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            365,329.05
                 3.25   O.A.T   450525                  660,000.00           1,063,397.28
                 3.35   ITALY   GOVT   350301                330,000.00            383,265.63
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            440,188.20
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                120,000.00            136,999.34
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                390,000.00            459,480.45
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                260,000.00            409,814.08
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            421,558.08
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                650,000.00            756,225.73
                 3.5  O.A.T   260425                   830,000.00           1,018,365.18
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            270,441.75
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 220,000.00            377,974.69
                                261/322


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            258,557.00
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               1,000,000.00            1,041,822.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            556,425.50
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            223,330.60
                 3.75   NETH   GOVT   420115                350,000.00            635,767.30
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126                80,000.00            181,106.08
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                240,000.00            276,603.26
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                290,000.00            365,191.95
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            168,147.63
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            433,884.40
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  260,000.00            376,936.56
                 ▶ BUND   370104                    550,000.00            950,373.05
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                210,000.00            258,212.15
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 770,000.00            959,424.92
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  370,000.00            623,097.76
                 ▶ O.A.T   381025                    500,000.00            817,219.00
                 ▶ O.A.T   550425                    500,000.00           1,001,869.00
                 ▶ O.A.T   600425                    440,000.00            927,748.80
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               300,000.00            499,129.20
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                650,000.00            963,342.31
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            372,604.22
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            334,188.21
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 390,000.00            669,361.68
                 4.25   BUND   390704                   500,000.00            936,698.50
                 4.25   O.A.T   231025                 1,390,000.00            1,619,769.78
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            578,514.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            576,066.64
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                750,000.00            832,078.50
                 4.5  ITALY   GOVT   240301                900,000.00           1,018,333.80
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                500,000.00            589,538.00
                 4.5  O.A.T   410425                   740,000.00           1,326,894.07
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                410,000.00            506,648.48
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                500,000.00            821,484.00
                 4.75   BUND   280704                   570,000.00            819,631.50
                 4.75   BUND   340704                   480,000.00            834,684.48
                 4.75   BUND   400704                   780,000.00           1,576,047.72
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            687,176.75
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                470,000.00            528,886.30
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            811,031.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                380,000.00            532,953.80
                 4.75   O.A.T   350425                  930,000.00           1,539,278.80
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            590,523.00
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               250,000.00            326,552.17
                                262/322

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            680,891.05
                 5 BEL  GOVT   350328                  490,000.00            820,691.78
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            702,235.95
                 5 ITALY   GOVT   250301                 820,000.00            967,606.56
                 5 ITALY   GOVT   340801                 690,000.00            938,908.53
                 5 ITALY   GOVT   390801                 750,000.00           1,059,679.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                 470,000.00            665,974.02
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                550,000.00            760,944.80
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                310,000.00            554,138.02
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            920,347.40
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                300,000.00            381,120.30
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                550,000.00            633,764.45
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 370,000.00            534,163.63
                 5.5  BUND   310104                   620,000.00           1,021,134.11
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            833,034.00
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               1,370,000.00            1,531,029.80
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 390,000.00            567,718.98
                 5.5  O.A.T   290425                  1,310,000.00            1,967,008.23
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            844,255.50
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            783,882.16
                 5.75   O.A.T   321025                  860,000.00           1,455,492.38
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                530,000.00            836,079.24
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            773,460.80
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730                520,000.00            700,144.64
                 6 ITALY   GOVT   310501                 540,000.00            764,628.60
                 6 O.A.T   251025                   1,000,000.00            1,347,145.00
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 550,000.00            804,659.90
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               210,000.00            308,046.20
                 6.25   BUND   240104                   350,000.00            438,835.60
                 6.25   BUND   300104                   360,000.00            598,900.32
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            606,215.60
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                650,000.00            876,700.50
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                350,000.00            476,793.06
                 8.5  O.A.T   230425                  1,150,000.00            1,455,208.62
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            383,255.10
                                       126,740,000.00            152,821,630.59
     ユーロ合計
                                                  (18,048,234,572)
                                                   46,074,269,151
                      合計
                                                  (46,074,269,151)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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     外貨建有価証券の内訳
                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             141銘柄          100.00   %            46.68   %
          カナダドル          国債証券              21銘柄          100.00   %             1.85  %
       オーストラリアドル            国債証券              21銘柄          100.00   %             2.05  %
        イギリスポンド           国債証券              30銘柄          100.00   %             6.61  %
        シンガポールドル            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.44  %
       マレーシアリンギット             国債証券              23銘柄          100.00   %             0.48  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.28  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.50  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.76  %
       イスラエルシェケル            国債証券              5銘柄         100.00   %             0.38  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.55  %
           ユーロ         国債証券             245銘柄          100.00   %            39.17   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     新興国債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               323,825,352
        コール・ローン                                60,016,255
        国債証券                              28,746,531,471
        派生商品評価勘定                                 370,796
        未収利息                               410,260,031
                                        65,060,253
        前払費用
                                      29,606,064,158
        流動資産合計
                                      29,606,064,158
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 653,481
        未払解約金                                39,290,016
                                            111
        未払利息
                                264/322

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                                ［令和    2年  5月20日現在］
                                        39,943,608
        流動負債合計
                                        39,943,608
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              23,155,749,649
        剰余金
                                       6,410,370,901
          剰余金又は欠損金（△）
                                      29,566,120,550
        元本等合計
                                      29,566,120,550
       純資産合計
                                      29,606,064,158
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              16,331,923,178円
       期中追加設定元本額                                              8,562,004,530円
       期中一部解約元本額                                              1,738,178,059円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,807,431,804円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               355,811,180円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               656,494,093円
       コアバランス                                                1,571,789円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               162,511,733円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,836,050,465円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,943,801,258円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,176,110円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,049,915円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 281,430円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,216,235,865円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              7,592,157,952円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                8,187,083円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                41,970,752円
                                265/322

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                                             [令和   2年  5月20日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               240,142,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               190,562,355円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                54,315,199円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                14,049,651円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                23,085,572円
       合計                                              23,155,749,649円
     ２.   受益権の総数                                              23,155,749,649口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                       有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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     区分                               ［令和    2年  5月20日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             158,051,530
           合計                                            158,051,530
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              チェココルナ              8,484,600              ―      8,600,000           115,400
              ハンガリーフォリ
                            8,299,900              ―      8,425,000           125,100
              ント
              ポーランドズロチ             10,275,120              ―     10,372,000            96,880
              ルーマニアレイ              9,714,584              ―      9,748,000           33,416
             売建
              インドネシアルピ
                           25,771,451              ―     26,424,932          △653,481
              ア
             合計               62,545,655              ―     63,569,932          △282,685
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.2768円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (12,768円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     マレーシ       国債証券      3.62   MALAYSIAGOVT       211130             4,400,000.00            4,497,985.36
     アリン
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              5,900,000.00            6,251,209.30
     ギット
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              7,600,000.00            7,939,409.92
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,200,000.00            2,353,371.45
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             5,600,000.00            6,034,614.88
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             5,500,000.00            5,905,669.00
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              7,020,000.00            7,524,975.97
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             8,400,000.00            8,992,152.96
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             6,700,000.00            7,134,355.64
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715             4,400,000.00            4,503,972.88
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             5,500,000.00            5,866,729.55
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             7,200,000.00            7,969,879.44
                                268/322


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                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,500,000.00            4,122,962.20
                                        73,920,000.00            79,097,288.55
     マレーシアリンギット合計
                                                   (1,962,403,728)
     タイバー       国債証券      1.45   THAILAND     241217               19,000,000.00            19,574,301.60
     ツ
                 1.6  THAILAND     291217                11,000,000.00            11,490,496.60
                 1.875   THAILAND     220617               44,000,000.00            45,140,744.00
                 2 THAILAND     221217                 42,300,000.00            43,773,135.57
                 2.125   THAILAND     261217               51,700,000.00            55,365,679.93
                 2.4  THAILAND     231217                48,100,000.00            50,994,619.52
                 2.875   THAILAND     281217               42,800,000.00            48,856,585.20
                 2.875   THAILAND     460617               42,200,000.00            50,000,062.32
                 3.3  THAILAND     380617                34,100,000.00            43,161,413.46
                 3.4  THAILAND     360617                60,000,000.00            75,346,530.00
                 3.625   THAILAND     230616               47,900,000.00            52,190,608.97
                 3.65   THAILAND     211217               46,700,000.00            48,931,125.19
                 3.65   THAILAND     310620               49,900,000.00            61,522,528.36
                 3.775   THAILAND     320625               61,000,000.00            77,084,699.60
                 3.85   THAILAND     251212               51,800,000.00            60,072,744.90
                 4.875   THAILAND     290622               54,800,000.00            71,429,783.36
                                       707,300,000.00            814,935,058.58
     タイバーツ合計
                                                   (2,754,480,498)
     フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            23,370,516.00
     ンペソ
                                        20,000,000.00            23,370,516.00
     フィリピンペソ合計
                                                    (49,779,199)
     インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,313,465,750.00
     シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              1,650,000,000.00            1,909,875,000.00
     ア
                 12.8   INDONESIA     210615             1,790,000,000.00            1,928,635,500.00
                 5.625   INDONESIA     230515            36,400,000,000.00            35,399,000,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            33,200,000,000.00            29,971,300,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             18,200,000,000.00            17,804,150,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            25,900,000,000.00            22,812,720,000.00
                 7 INDONESIA     220515              16,250,000,000.00            16,503,500,000.00
                 7 INDONESIA     270515              18,450,000,000.00            17,979,525,000.00
                 7 INDONESIA     300915              15,800,000,000.00            15,096,900,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             8,900,000,000.00            8,481,700,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             17,100,000,000.00            16,159,500,000.00
                 8.25   INDONESIA     210715            13,400,000,000.00            13,813,390,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515             9,500,000,000.00            9,695,434,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615             8,800,000,000.00            8,897,680,000.00
                 8.25   INDONESIA     360515            20,400,000,000.00            20,665,200,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            37,700,000,000.00            39,396,500,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            26,730,000,000.00            27,958,484,070.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.375   INDONESIA     340315            24,300,000,000.00            24,381,405,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            12,200,000,000.00            12,456,200,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            12,100,000,000.00            12,753,400,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            16,631,500,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             6,150,000,000.00            6,801,285,000.00
                                     387,470,000,000.00            385,810,749,320.00
     インドネシアルピア合計
                                                   (2,854,999,544)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             46,900,000.00            55,836,795.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             14,700,000.00            19,652,283.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             32,200,000.00            32,570,622.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             39,900,000.00            40,489,323.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             54,200,000.00            55,709,274.88
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             20,000,000.00            20,861,000.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             43,000,000.00            44,385,116.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             59,700,000.00            65,622,240.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             29,300,000.00            32,716,673.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             15,400,000.00            17,234,756.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             41,900,000.00            45,240,687.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              48,300,000.00            52,778,859.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              33,000,000.00            36,565,980.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              23,300,000.00            25,888,863.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             47,200,000.00            55,147,536.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             34,200,000.00            40,058,118.00
                                       583,200,000.00            640,758,125.88
     メキシコペソ合計
                                                   (2,928,264,635)
     ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             14,770,000.00            17,378,677.40
     レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             18,550,000.00            21,848,091.68
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             6,700,000.00            7,862,579.31
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101                23,300,000.00            27,172,432.04
                 BRAZIL-LTN      210701                 10,300,000.00             9,984,442.38
                 BRAZIL-LTN      220101                 16,600,000.00            15,717,905.15
                 BRAZIL-LTN      220701                 17,000,000.00            15,641,171.58
                 BRAZIL-LTN      230701                 26,700,000.00            22,805,577.74
                 BRAZIL-LTN      240101                 7,500,000.00            6,130,569.82
                                       141,420,000.00            144,541,447.10
     ブラジルレアル合計
                                                   (2,711,597,547)
     チリペソ       国債証券      ▶ BONOS   TESORERIA     230301            400,000,000.00            440,268,120.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,419,067,560.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901           1,000,000,000.00            1,224,129,300.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,100,000,000.00            1,415,040,880.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            890,000,000.00           1,359,896,326.00
                                      4,590,000,000.00            5,858,402,186.00
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     チリペソ合計
                                                    (773,309,088)
     チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210             34,000,000.00            33,085,107.25
     ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             46,400,000.00            46,704,848.00
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515             25,200,000.00            25,484,760.00
                 1 CZECH   REPUBLIC     260626             25,300,000.00            25,898,598.00
                 2 CZECH   REPUBLIC     331013             26,200,000.00            29,489,816.10
                 2.4  CZECH   REPUBLI    250917             26,800,000.00            29,374,140.00
                 2.5  CZECH   REPUBLI    280825             28,000,000.00            31,977,400.00
                 2.75   CZECH   REPUBL    290723             24,000,000.00            27,950,342.40
                 3.85   CZECH   REPUBL    210929             13,600,000.00            14,315,377.68
                 4.7  CZECH   REPUBLI    220912             14,900,000.00            16,456,305.00
                 5.7  CZECH   REPUBLI    240525             18,500,000.00            22,570,000.00
                                       282,900,000.00            303,306,694.43
     チェココルナ合計
                                                   (1,304,218,786)
     コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           8,900,000,000.00            10,781,642,450.00
     アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,624,608,434.40
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           7,380,000,000.00            7,572,601,764.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            6,086,058,709.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           7,410,000,000.00            7,886,658,624.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           6,000,000,000.00            6,289,499,400.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           2,300,000,000.00            2,478,813,500.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,778,396,039.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           4,860,000,000.00            5,434,467,552.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,505,204,250.00
                                     53,280,000,000.00            58,437,950,722.40
     コロンビアペソ合計
                                                   (1,647,950,210)
     ハンガ       国債証券      1.75   HUNGARY    221026               307,000,000.00            312,461,223.00
     リーフォ
                 2.5  HUNGARY    211027                40,000,000.00            40,857,400.00
     リント
                 2.5  HUNGARY    241024                90,000,000.00            94,384,611.00
                 2.75   HUNGARY    261222               243,000,000.00            261,067,050.00
                 3 HUNGARY    240626                 329,000,000.00            350,357,890.40
                 3 HUNGARY    271027                 358,000,000.00            390,416,900.00
                 3 HUNGARY    300821                 235,000,000.00            259,895,900.00
                 3.25   HUNGARY    311022               120,000,000.00            136,368,000.00
                 5.5  HUNGARY    250624                412,000,000.00            496,521,800.00
                 6 HUNGARY    231124                 333,000,000.00            386,573,040.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            252,415,800.00
                 7 HUNGARY    220624                 160,000,000.00            179,848,000.00
                                      2,809,000,000.00            3,161,167,614.40
     ハンガリーフォリント合計
                                                   (1,065,629,602)
     ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                  2,100,000.00            2,153,302.83
     エボソル
                 5.4  PERU   340812                  2,600,000.00            2,803,898.24
                                271/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,505,048.35
                 5.94   PERU   290212                  4,100,000.00            4,724,730.12
                 6.15   PERU   320812                  2,800,000.00            3,236,264.64
                 6.35   PERU   280812                  3,900,000.00            4,631,434.47
                 6.9  PERU   370812                  4,600,000.00            5,652,366.84
                 6.95   PERU   310812                  5,300,000.00            6,497,197.92
                 8.2  PERU   260812                  3,200,000.00            4,145,625.28
                                        29,900,000.00            35,349,868.69
     ペルーヌエボソル合計
                                                   (1,113,167,365)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                 7,000,000.00            7,106,376.90
     ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                 6,800,000.00            7,026,126.52
                 2.25   POLAND    241025                 5,500,000.00            5,839,827.95
                 2.5  POLAND    230125                 7,700,000.00            8,081,410.26
                 2.5  POLAND    240425                 8,100,000.00            8,649,780.21
                 2.5  POLAND    260725                 9,600,000.00            10,411,305.60
                 2.5  POLAND    270725                 8,600,000.00            9,361,400.14
                 2.75   POLAND    280425                 7,400,000.00            8,206,695.46
                 2.75   POLAND    291025                 7,000,000.00            7,885,821.30
                 3.25   POLAND    250725                 6,300,000.00            7,022,295.00
                 ▶ POLAND    231025                  6,400,000.00            7,118,272.00
                 5.75   POLAND    211025                 4,300,000.00            4,623,446.00
                 5.75   POLAND    220923                 5,600,000.00            6,275,696.00
                                        90,300,000.00            97,608,453.34
     ポーランドズロチ合計
                                                   (2,531,963,279)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             58,600,000.00            67,513,060.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             22,400,000.00            14,491,147.55
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             22,300,000.00            13,770,250.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               28,500,000.00            23,378,550.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             25,400,000.00            27,261,698.08
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               41,700,000.00            38,166,678.93
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             29,500,000.00            25,409,147.68
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             32,800,000.00            26,070,241.63
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             35,000,000.00            27,252,565.90
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             58,800,000.00            45,317,924.98
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             29,600,000.00            25,069,304.41
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               25,600,000.00            20,624,482.30
                                       410,200,000.00            354,325,051.46
     南アフリカランド合計
                                                   (2,090,517,803)
     ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315               7,000,000.00            6,055,413.14
     イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            7,896,600.00
                                        15,200,000.00            13,952,013.14
     ウルグアイペソ合計
                                                    (34,461,472)
                                272/322


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     ロシア       国債証券      6.5  RUSSIA    OFZ  240228               90,000,000.00            95,358,600.00
     ルーブル
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523               92,200,000.00            102,472,463.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               36,500,000.00            38,639,630.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            66,290,710.00
                 7 RUSSIA    OFZ  211215                92,500,000.00            95,761,550.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             106,700,000.00            119,044,656.50
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016               87,400,000.00            95,076,779.00
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510              76,300,000.00            87,802,225.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207               86,700,000.00            92,439,540.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717               98,000,000.00            107,359,000.00
                 7.5  RUSSIA    OFZ  210818               66,900,000.00            69,190,656.00
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              76,000,000.00            80,607,500.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323               95,700,000.00            113,575,803.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316               59,000,000.00            72,089,150.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916             139,600,000.00            160,249,632.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007              64,300,000.00            74,597,645.00
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            130,551,540.00
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              111,200,000.00            138,535,740.00
                                      1,552,000,000.00            1,739,642,819.50
     ロシアルーブル合計
                                                   (2,609,464,229)
     中国元       国債証券      2.94   CHINA   GOVT   241017               7,000,000.00            7,263,666.90
                 3.12   CHINA   GOVT   261205               6,000,000.00            6,181,133.40
                 3.13   CHINA   GOVT   291121               4,000,000.00            4,115,931.20
                 3.19   CHINA   GOVT   240411               6,000,000.00            6,294,195.00
                 3.25   CHINA   GOVT   260606               6,200,000.00            6,468,690.64
                 3.29   CHINA   GOVT   290523               6,000,000.00            6,202,230.00
                                        35,200,000.00            36,525,847.14
     中国元合計
                                                    (555,558,134)
     ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215                8,000,000.00            7,285,736.00
     ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605               16,000,000.00            13,272,714.24
                                        24,000,000.00            20,558,450.24
     ドミニカペソ合計
                                                    (39,061,055)
     ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             3,800,000.00            3,732,835.00
     アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308             3,300,000.00            3,297,442.50
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             3,200,000.00            3,198,000.00
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             1,600,000.00            1,433,912.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             3,300,000.00            3,389,265.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             6,300,000.00            6,555,370.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             2,760,000.00            2,851,107.60
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726               3,600,000.00            3,953,392.92
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             3,500,000.00            3,706,255.00
                 5.95   ROMANIA    210611                2,300,000.00            2,366,079.00
                                273/322


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                                        33,660,000.00            34,483,659.52
     ルーマニアレイ合計
                                                    (841,056,455)
     トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            2,277,600.00
     ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,600,000.00            5,056,800.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              6,200,000.00            5,787,700.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              3,800,000.00            3,819,000.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,400,000.00            4,474,800.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            4,171,500.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              4,600,000.00            4,738,000.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              3,100,000.00            3,062,800.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              2,800,000.00            3,141,600.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308               3,400,000.00            3,070,200.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312                4,000,000.00            3,398,000.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914               3,400,000.00            3,286,100.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724                4,000,000.00            3,628,000.00
                 9.2  TURKEY    GOVT   210922               3,000,000.00            3,021,000.00
                 9.5  TURKEY    GOVT   220112               2,300,000.00            2,293,100.00
                                        57,500,000.00            55,226,200.00
     トルコリラ合計
                                                    (878,648,842)
                                                   28,746,531,471
                      合計
                                                  (28,746,531,471)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              13銘柄          100.00   %             6.83  %
         タイバーツ          国債証券              16銘柄          100.00   %             9.58  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.17  %
       インドネシアルピア            国債証券              23銘柄          100.00   %             9.93  %
         メキシコペソ           国債証券              16銘柄          100.00   %            10.19   %
        ブラジルレアル           国債証券              9銘柄         100.00   %             9.43  %
          チリペソ          国債証券              5銘柄         100.00   %             2.69  %
         チェココルナ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.54  %
        コロンビアペソ           国債証券              10銘柄          100.00   %             5.73  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              12銘柄          100.00   %             3.71  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             3.87  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             8.81  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             7.27  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
                                274/322

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        ロシアルーブル           国債証券              18銘柄          100.00   %             9.08  %
           中国元         国債証券              6銘柄         100.00   %             1.93  %
         ドミニカペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.14  %
        ルーマニアレイ           国債証券              10銘柄          100.00   %             2.93  %
         トルコリラ          国債証券              15銘柄          100.00   %             3.06  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              13,372,578,726
        投資証券                              30,165,972,260
        派生商品評価勘定                                11,012,210
        未収入金                                 564,000
        未収配当金                               241,060,830
        未収利息                                 310,429
        前払金                                  67,000
        その他未収収益                                 246,727
                                        80,993,000
        差入委託証拠金
                                      43,872,805,182
        流動資産合計
                                      43,872,805,182
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,934,740
        未払金                                80,349,097
        未払解約金                                3,380,313
        未払利息                                  24,777
                                      12,940,299,382
        受入担保金
                                      13,027,988,309
        流動負債合計
                                      13,027,988,309
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,368,070,305
        剰余金
                                      19,476,746,568
          剰余金又は欠損金（△）
                                      30,844,816,873
        元本等合計
                                      30,844,816,873
       純資産合計
                                      43,872,805,182
      負債純資産合計
     注記表

                                275/322

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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              8,302,280,557円
       期中追加設定元本額                                              7,411,149,801円
       期中一部解約元本額                                              4,345,360,053円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              5,212,999,502円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,285,440,219円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               161,831,964円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                                57,906,259円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               228,534,397円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               244,373,928円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               161,046,812円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,254,828,885円
       つみたて８資産均等バランス                                               909,853,553円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 469,980円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 639,762円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 129,774円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                               618,111,811円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                4,403,577円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                19,037,293円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                14,279,604円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                19,489,135円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                                82,898,012円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                                58,699,764円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                25,059,671円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                8,036,403円
       合計                                              11,368,070,305円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              12,675,524,520円
     ３.   受益権の総数                                              11,368,070,305口
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     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                       おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                       スク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


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     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △7,700,564,365
           合計                                          △7,700,564,365
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     投資証券関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             671,791,000               ―     678,915,000           7,124,000
            合計              671,791,000               ―     678,915,000           7,124,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.7133円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (27,133円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類             銘　柄              口数          評価額            備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                         441        44,364,600     貸付有価証券
                                                   100  口
            サンケイリアルエステート投資法人                         525        52,657,500     貸付有価証券
                                                   97 口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                         807        102,166,200
            日本アコモデーションファンド投資法                        1,204         768,152,000      貸付有価証券
            人
                                                   845  口
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                        4,650         363,630,000      貸付有価証券
                                                   1,159   口
            森ヒルズリート投資法人                        4,170         585,885,000      貸付有価証券
                                                   2,925   口
            産業ファンド投資法人                        4,667         768,654,900      貸付有価証券
                                                   1,202   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        3,437        1,154,832,000       貸付有価証券
                                                   2,412   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        2,364         408,972,000      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   608  口
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        1,816         651,036,000
            人
            ＧＬＰ投資法人                        9,027        1,243,920,600       貸付有価証券
                                                   6,334   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        1,578         494,703,000      貸付有価証券
            人
                                                   407  口
            日本プロロジスリート投資法人                        5,453        1,682,250,500
            星野リゾート・リート投資法人                         551        219,573,500      貸付有価証券
                                                   149  口
            Ｏｎｅリート投資法人                         565        138,651,000      貸付有価証券
                                                   152  口
            イオンリート投資法人                        3,911         431,383,300      貸付有価証券
                                                   1,003   口
            ヒューリックリート投資法人                        3,082         385,866,400      貸付有価証券
                                                   794  口
            日本リート投資法人                        1,177         399,003,000      貸付有価証券
                                                   317  口
            インベスコ・オフィス・ジェイリート                        23,284         349,027,160      貸付有価証券
            投資法人
                                                   6,278   口
            積水ハウス・リート投資法人                        10,597         683,506,500      貸付有価証券
                                                   2,857   口
            トーセイ・リート投資法人                         789        79,215,600     貸付有価証券
                                                   180  口
            ケネディクス商業リート投資法人                        1,400         276,080,000      貸付有価証券
                                                   358  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                         773        93,533,000     貸付有価証券
                                                   208  口
                                279/322

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            サムティ・レジデンシャル投資法人                         725        71,195,000     貸付有価証券
                                                   196  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        11,700        1,406,340,000       貸付有価証券
                                                   8,210   口
            いちごホテルリート投資法人                         600        34,500,000     貸付有価証券
                                                   162  口
            ラサールロジポート投資法人                        3,370         525,720,000      貸付有価証券
                                                   811  口
            スターアジア不動産投資法人                        1,203         101,653,500      貸付有価証券
                                                   324  口
            マリモ地方創生リート投資法人                         357        36,021,300     貸付有価証券
                                                   84 口
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        1,031         473,744,500      貸付有価証券
            法人
                                                   241  口
            大江戸温泉リート投資法人                         616        41,395,200
            さくら総合リート投資法人                         784        57,780,800     貸付有価証券
                                                   211  口
            投資法人みらい                        4,122         156,223,800      貸付有価証券
                                                   1,060   口
            森トラスト・ホテルリート投資法人                         850        79,730,000     貸付有価証券
                                                   229  口
            三菱地所物流リート投資法人                         713        264,879,500      貸付有価証券
                                                   156  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                         681        102,762,900      貸付有価証券
            人
                                                   137  口
            ザイマックス・リート投資法人                         526        48,602,400     貸付有価証券
                                                   142  口
            タカラレーべン不動産投資法人                        1,029         88,288,200     貸付有価証券
                                                   207  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                         754        97,416,800     貸付有価証券
            資法人
                                                   151  口
            日本ビルファンド投資法人                        3,510        2,127,060,000       貸付有価証券
                                                   2,462   口
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        3,624        1,964,208,000       貸付有価証券
                                                   977  口
            日本リテールファンド投資法人                        6,850         919,270,000      貸付有価証券
                                                   4,806   口
            オリックス不動産投資法人                        7,221        1,004,441,100       貸付有価証券
                                                   5,067   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        2,382         721,746,000      貸付有価証券
                                                   1,671   口
            プレミア投資法人                        3,273         361,666,500      貸付有価証券
                                                   883  口
            東急リアル・エステート投資法人                        2,430         329,022,000      貸付有価証券
                                                   655  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        2,517         230,557,200      貸付有価証券
                                                   679  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        8,137         930,059,100
            森トラスト総合リート投資法人                        2,590         323,750,000      貸付有価証券
                                                   698  口
            インヴィンシブル投資法人                        15,897         389,476,500      貸付有価証券
                                                   4,287   口
                                280/322


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            フロンティア不動産投資法人                        1,287         423,423,000      貸付有価証券
                                                   903  口
            平和不動産リート投資法人                        2,257         227,505,600
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        2,368         671,564,800      貸付有価証券
                                                   1,662   口
            福岡リート投資法人                        1,874         227,691,000      貸付有価証券
                                                   505  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,121         674,842,000      貸付有価証券
                                                   786  口
            いちごオフィスリート投資法人                        2,806         199,506,600      貸付有価証券
                                                   757  口
            大和証券オフィス投資法人                         837        518,103,000
            阪急阪神リート投資法人                        1,637         218,048,400
            スターツプロシード投資法人                         564        106,934,400      貸付有価証券
                                                   152  口
            大和ハウスリート投資法人                        5,171        1,357,904,600       貸付有価証券
                                                   3,628   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        11,675         469,335,000      貸付有価証券
                                                   8,192   口
            大和証券リビング投資法人                        4,437         407,316,600      貸付有価証券
                                                   1,195   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        3,352         399,223,200      貸付有価証券
                                                   875  口
                合計                   213,146        30,165,972,260
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  5月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               363,399,874
        コール・ローン                               208,033,415
        投資証券                              28,933,358,178
        派生商品評価勘定                                1,062,227
        未収入金                                2,084,154
                                        59,206,248
        未収配当金
                                      29,567,144,096
        流動資産合計
                                      29,567,144,096
       資産合計
      負債の部
                                281/322

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                                ［令和    2年  5月20日現在］
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  10,470
        未払金                               504,187,177
        未払解約金                                18,487,483
                                            385
        未払利息
                                        522,685,515
        流動負債合計
                                        522,685,515
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,454,482,754
        剰余金
                                       7,589,975,827
          剰余金又は欠損金（△）
                                      29,044,458,581
        元本等合計
                                      29,044,458,581
       純資産合計
                                      29,567,144,096
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              13,948,789,198円
       期中追加設定元本額                                              10,057,745,642円
       期中一部解約元本額                                              2,552,052,086円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               178,727,703円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               123,400,436円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                30,028,084円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                58,019,228円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                25,239,729円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                27,649,538円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,261,555,220円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,620,055,540円
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       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               329,712,160円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,592,111,006円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               426,004,177円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               478,893,075円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,635,016,558円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,874,851,502円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,412,452円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,801,753円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 393,652円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              1,102,182,224円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                                 747,921円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                11,558,325円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                50,339,632円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                43,479,359円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                59,679,212円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               249,808,578円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               180,505,530円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                76,329,627円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                14,980,533円
       合計                                              21,454,482,754円
     ２.   受益権の総数                                              21,454,482,754口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  5月21日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   1年  5月21日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  5月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  5月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △8,055,174,891
           合計                                          △8,055,174,891
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  5月20日現在］
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       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             234,568,570               ―     235,374,600            806,030
              カナダドル              6,650,197              ―      6,671,020           20,823
              オーストラリアド
                           18,295,946              ―     18,392,400            96,454
              ル
              イギリスポンド              6,621,575              ―      6,621,000            △575
              香港ドル              7,478,946              ―      7,516,800           37,854
              シンガポールドル             20,496,303              ―     20,587,500            91,197
              ユーロ              1,181,026              ―      1,181,000            △26
             合計              295,292,563               ―     296,344,320           1,051,757
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  5月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3538円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,538円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   23,879          272,698.18
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   12,971          792,528.10
                 ALEXANDER'S      INC                     532        126,594.72
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              33,494         4,867,013.14
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               13,193          331,144.30
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  38,078         1,153,001.84
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              27,548          195,315.32
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              70,196         1,687,511.84
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 52,746         1,793,891.46
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             40,105         1,412,498.10
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              56,972          553,767.84
                 ARA  US  HOSPITALITY      TRUST                149,000           56,620.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           10,021.15
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               38,128         5,896,495.20
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                6,046          35,610.94
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 39,072         3,040,583.04
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          15,100.80
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 47,443          431,256.87
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              82,237          887,337.23
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             16,070          152,825.70
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          19,558.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  26,233         2,331,851.37
                 CARETRUST     REIT   INC                  25,440          471,148.80
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           12,586.00
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  14,036           85,759.96
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,692          129,142.68
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          20,498.94
                 COLONY    CAPITAL    INC                  138,821           245,713.17
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             31,299          367,137.27
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            5,201         189,368.41
                 CORECIVIC     INC                     31,673          350,303.38
                 COREPOINT     LODGING    INC                 13,390           50,212.50
                 CORESITE     REALTY    CORP                  10,826         1,315,900.30
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 30,065          675,861.20
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                40,735         1,035,076.35
                 CUBESMART                          53,211         1,338,256.65
                 CYRUSONE     INC                     30,773         2,144,570.37
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             55,062          295,132.32
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               71,613         9,410,664.33
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                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              60,229          177,073.26
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  45,204         1,246,274.28
                 DUKE   REALTY    CORP                    99,802         3,180,689.74
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                19,823          471,589.17
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               10,395         1,065,591.45
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                38,760          270,932.40
                 EPR  PROPERTIES                        20,987          596,240.67
                 EQUINIX    INC                      24,009        15,608,971.17
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      32,668         1,063,670.08
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 49,292         2,932,381.08
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      95,316         5,501,639.52
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               24,251          316,233.04
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               18,066         4,173,065.34
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                35,144         3,073,342.80
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298          54,932.76
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                19,213         1,494,195.01
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             34,248         1,214,434.08
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               18,316          400,204.60
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            28,441          139,645.31
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP              12,907           88,412.95
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                55,607         1,731,323.94
                 GEO  GROUP   INC/THE                     31,551          339,488.76
                 GETTY   REALTY    CORP                    9,941         252,004.35
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                9,039         138,206.31
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   5,839          81,629.22
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                10,234          113,802.08
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 24,845          338,637.35
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             36,178         1,126,582.92
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            55,864         1,468,105.92
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              134,284         3,232,215.88
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,122           56,488.52
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               28,851          944,293.23
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              192,447         2,222,762.85
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            41,352          863,429.76
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            25,557          245,602.77
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               17,641          299,720.59
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               4,664         362,765.92
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               2,907         187,414.29
                 INVITATION      HOMES   INC                 147,288         3,717,549.12
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   78,699         1,846,278.54
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     32,838          928,330.26
                                287/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 KILROY    REALTY    CORP                   26,682         1,437,092.52
                 KIMCO   REALTY    CORP                   115,888         1,212,188.48
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 24,653          230,752.08
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 65,678          593,729.12
                 LIFE   STORAGE    INC                   12,593         1,111,710.04
                 LTC  PROPERTIES      INC                  11,160          395,287.20
                 MACERICH     CO/THE                     28,795          214,234.80
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 24,997          349,958.00
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             389,520           278,506.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            140,584         2,456,002.48
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               30,870         3,430,274.40
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             25,002          302,024.16
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  46,966         1,458,763.96
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 15,752          405,456.48
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               12,371          670,137.07
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               25,020           67,804.20
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      5,729         183,900.90
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             13,291          303,300.62
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 60,176         1,829,350.40
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               4,887          75,357.54
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  54,481          421,682.94
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               64,914          589,419.12
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 35,493          411,363.87
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           14,470.40
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 52,989          888,095.64
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              34,028          489,662.92
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             4,073          52,582.43
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                12,356           89,704.56
                 PRIME   US  REIT                     111,000           78,255.00
                 PROLOGIS     INC                     201,083         17,027,708.44
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 5,422         645,163.78
                 PUBLIC    STORAGE                      40,944         7,516,499.52
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             15,628          978,000.24
                 REALTY    INCOME    CORP                   93,535         4,919,005.65
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  45,993         1,915,608.45
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                32,747          299,307.58
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            61,524          295,315.20
                 RETAIL    VALUE   INC                    3,278          37,992.02
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            31,559         1,221,017.71
                 RLJ  LODGING    TRUST                    47,347          465,894.48
                 RPT  REALTY                        21,949          127,523.69
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 14,662          445,284.94
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              55,069          727,461.49
                                288/322

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                 SAFEHOLD     INC                      3,664         176,091.84
                 SAUL   CENTERS    INC                    3,270          96,301.50
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              7,685          54,870.90
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                42,175          252,839.12
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               83,776         4,764,341.12
                 SITE   CENTERS    CORP                   39,216          214,903.68
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  21,754          840,574.56
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               26,745          769,453.65
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  41,291         1,005,848.76
                 STORE   CAPITAL    CORP                   57,130         1,068,331.00
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             31,005          165,566.70
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  25,086         3,351,489.60
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             61,032          515,110.08
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               23,781          143,875.05
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  16,435          630,610.95
                 TERRENO    REALTY    CORP                  18,449          881,308.73
                 UDR  INC                        79,340         2,847,512.60
                 UMH  PROPERTIES      INC                  10,151          117,244.05
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               3,679         318,527.82
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    31,887          301,651.02
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               7,527          94,689.66
                 VENTAS    INC                      101,153         3,280,391.79
                 VEREIT    INC                      292,033         1,451,404.01
                 VICI   PROPERTIES      INC                 126,270         2,176,894.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  42,804         1,603,437.84
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              39,549           25,718.71
                 WASHINGTON      REIT                    21,590          430,720.50
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 32,321          570,788.86
                 WELLTOWER     INC                    110,864         5,011,052.80
                 WHITESTONE      REIT                     8,928          52,407.36
                 WP  CAREY   INC                     46,998         2,845,728.90
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              30,310          250,966.80
                                          6,860,441         200,767,889.14
     アメリカドル合計
                                                  (21,678,916,669)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              16,200          678,132.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 18,990          137,297.70
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               6,110         165,581.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             22,380         1,065,064.20
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 42,887          524,079.14
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            25,170          192,802.20
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                13,430          167,875.00
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            13,500          169,965.00
                                289/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               19,600          190,512.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         149,882.40
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            28,400          365,792.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                6,900         462,990.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             38,309          345,547.18
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               17,800          252,404.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               14,400          239,328.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                5,000          97,900.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              4,400          59,884.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             8,650         293,494.50
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               22,200          211,122.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             42,270          609,110.70
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500           48,735.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          43,962.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             19,100          375,697.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             18,500          183,335.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            9,600          51,264.00
                                           440,106         7,081,756.02
     カナダドル合計
                                                    (549,402,632)
     オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                  92,729          225,331.47
     ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   37,637           82,801.40
     ル
                 ARENA   REIT                       87,610          181,352.70
                 BWP  TRUST                       126,386           444,878.72
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                  95,247          178,588.12
                 CHARTER    HALL   GROUP                   125,335         1,046,547.25
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             118,459           482,128.13
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               120,766           376,789.92
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR                73,138          162,366.36
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                519,762           384,623.88
                 DEXUS                         292,071         2,578,986.93
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   135,692           139,762.76
                 GOODMAN    GROUP                     429,034         6,281,057.76
                 GPT  GROUP                       519,778         2,136,287.58
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              76,375          226,070.00
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  35,243           89,869.65
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                67,049          260,150.12
                 MIRVAC    GROUP                     1,076,565           2,357,677.35
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 256,650           436,305.00
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    87,545          161,958.25
                 SCENTRE    GROUP                    1,453,035           3,254,798.40
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 279,110           608,459.80
                 STOCKLAND                         663,382         1,983,512.18
                                290/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 VICINITY     CENTRES                     890,316         1,375,538.22
                 WAYPOINT     REIT   LTD                  189,524           471,914.76
                                          7,848,438          25,927,756.71
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,834,388,787)
     イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                    55,249           34,696.37
     ポンド
                 ASSURA    PLC                      646,318           484,738.50
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 41,526          396,988.56
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             221,354           137,460.83
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 252,504           897,146.71
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE                239,288           350,556.92
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                 7,568           8,075.05
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             175,540           182,561.60
                 DERWENT    LONDON    PLC                  28,386          811,271.88
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            169,729           99,800.65
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              70,698          453,456.97
                 HAMMERSON     PLC                    218,008           141,138.37
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 201,079            8,939.97
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              206,563         1,161,297.18
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              224,440           446,635.60
                 LXI  REIT   PLC                     133,354           137,888.03
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  105,881           59,611.00
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             154,320           95,678.40
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  326,498           511,295.86
                 RDI  REIT   PLC                     61,359           33,931.52
                 REGIONAL     REIT   LTD                  124,189           93,514.31
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                57,038          375,024.85
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               142,520           47,316.64
                 SEGRO   PLC                      297,303         2,404,586.66
                 SHAFTESBURY      PLC                    60,170          332,740.10
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                94,184           91,358.48
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               468,018           611,699.52
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             251,832           137,500.27
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                    99,222          774,923.82
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  34,541          235,742.32
                                          5,168,679          11,557,576.94
     イギリスポンド合計
                                                   (1,530,569,914)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     536,000         2,267,280.00
                 FORTUNE    REIT                     392,000         2,928,240.00
                 LINK   REIT                       567,300         39,200,430.00
                 PROSPERITY      REIT                    332,000           790,160.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               262,000           992,980.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                420,000         1,575,000.00
                                291/322


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          2,509,300          47,754,090.00
     香港ドル合計
                                                    (665,214,473)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    138,000           164,220.00
     ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               221,100           113,866.50
     ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            816,600         2,482,464.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                 503,174           430,213.77
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              758,000         1,220,380.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 758,900         1,426,732.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             226,000           296,060.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 208,800           193,140.00
                 ESR-REIT                         563,100           208,347.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               189,500           90,012.50
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             166,900           136,023.50
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               194,900           428,780.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500           97,875.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI               657,366           709,955.28
                 KEPPEL    DC  REIT                    325,300           796,985.00
                 KEPPEL    REIT                      518,500           539,240.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           57,798.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               579,300         1,112,256.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               410,000         1,045,500.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               802,500         1,468,575.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               556,300           467,292.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           681,832           255,687.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 108,900           355,014.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200           80,384.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               130,000           95,550.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            262,200           97,014.00
                 SPH  REIT                       255,400           203,043.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 423,400           194,764.00
                 SUNTEC    REIT                      623,900           885,938.00
                                         11,993,172           15,653,109.55
     シンガポールドル合計
                                                   (1,193,706,134)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 247,278           265,823.85
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 305,048           677,206.56
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               395,760           356,184.00
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             283,051           450,051.09
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            96,128          236,474.88
                                          1,327,265           1,985,740.38
     ニュージーランドドル合計
                                                    (130,959,578)
     韓国ウォ       投資証券      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               8,775        57,125,250.00
     ン
                                            8,775        57,125,250.00
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     韓国ウォン合計
                                                     (5,038,447)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      40,351          595,984.27
     ルシェケ
     ル
                                           40,351          595,984.27
     イスラエルシェケル合計
                                                    (18,314,596)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          7,172         657,672.40
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  41,333          553,862.20
                 ALTAREA                           976        108,336.00
                 BEFIMMO                          6,052         223,016.20
                 COFINIMMO                          6,780         802,752.00
                 COVIVIO                          11,870          602,996.00
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  10,775          112,060.00
                 GECINA    SA                      15,035         1,637,311.50
                 HAMBORNER     REIT   AG                  17,956          143,486.39
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  174,031           184,472.86
                 ICADE                          7,719         486,682.95
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                13,911           46,184.52
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               63,989          495,914.75
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     5,979         130,641.15
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                117,806           144,194.54
                 KLEPIERRE                          57,348          819,502.92
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,595           74,950.87
                 MERCIALYS                          7,964          48,460.94
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             99,419          714,822.61
                 MONTEA                          3,074         257,293.80
                 NSI  NV                        4,658         157,207.50
                 RETAIL    ESTATES                       2,885         151,751.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          36,671         1,684,299.03
                 VASTNED    RETAIL    NV                   5,244          87,994.32
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,346          825,859.29
                 WERELDHAVE      NV                    11,261           83,218.79
                                           784,849         11,234,944.53
     ユーロ合計
                                                   (1,326,846,948)
                                                   28,933,358,178
                      合計
                                                  (28,933,358,178)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の
                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券             156銘柄          100.00   %            74.93   %
          カナダドル          投資証券              25銘柄          100.00   %             1.90  %
       オーストラリアドル            投資証券              25銘柄          100.00   %             6.34  %
        イギリスポンド           投資証券              30銘柄          100.00   %             5.29  %
          香港ドル          投資証券              6銘柄         100.00   %             2.30  %
        シンガポールドル            投資証券              29銘柄          100.00   %             4.13  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.45  %
          韓国ウォン          投資証券              1銘柄         100.00   %             0.02  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
           ユーロ         投資証券              26銘柄          100.00   %             4.59  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               21,068,977,069

     Ⅱ　負債総額                                 46,341,295
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,022,635,774
     Ⅳ　発行済口数                               12,487,817,540       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6835
     　　（10,000口当たり）                                  （16,835    ）
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              290,147,881,894

     Ⅱ　負債総額                               55,549,922,684
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              234,597,959,210
     Ⅳ　発行済口数                              173,227,624,119        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3543
     　　（10,000口当たり）                                  （13,543    ）
     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               98,753,787,668

     Ⅱ　負債総額                                 27,112,255
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               98,726,675,413
     Ⅳ　発行済口数                               40,677,634,233       口　
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     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4271
     　　（10,000口当たり）                                  （24,271    ）
     新興国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              109,148,798,517

     Ⅱ　負債総額                                291,199,856
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,857,598,661
     Ⅳ　発行済口数                               50,486,119,793       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1562
     　　（10,000口当たり）                                  （21,562    ）
     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              255,266,306,376

     Ⅱ　負債総額                               11,620,370,912
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              243,645,935,464
     Ⅳ　発行済口数                              172,590,620,808        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4117
     　　（10,000口当たり）                                  （14,117    ）
     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               47,991,835,921

     Ⅱ　負債総額                                758,598,537
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               47,233,237,384
     Ⅳ　発行済口数                               16,731,608,896       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8230
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     　　（10,000口当たり）                                  （28,230    ）
     新興国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               30,750,861,086

     Ⅱ　負債総額                                101,171,661
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               30,649,689,425
     Ⅳ　発行済口数                               23,306,178,241       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3151
     　　（10,000口当たり）                                  （13,151    ）
     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               46,968,810,551

     Ⅱ　負債総額                               14,185,567,866
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               32,783,242,685
     Ⅳ　発行済口数                               11,405,093,483       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8744
     　　（10,000口当たり）                                  （28,744    ）
     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               31,542,233,870

     Ⅱ　負債総額                                167,468,479
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               31,374,765,391
     Ⅳ　発行済口数                               21,738,823,868       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4433
     　　（10,000口当たり）                                  （14,433    ）
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          873            13,785,240
             追加型公社債投資信託                           16            1,281,989
              単位型株式投資信託                          64             346,738
             単位型公社債投資信託                           18              91,403
                  合　計                      971            15,505,370
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
                                300/322


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     　その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
                                301/322

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     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計                              16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
                                302/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
                                303/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                                304/322

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
                                305/322

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          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

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        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
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        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
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     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                311/322

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                312/322

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                313/322

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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
                                314/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
                                315/322


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                316/322


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     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2020年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んで
                             324,279      百万円
        社                                 います。
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        株式会社京葉銀行                      49,759     百万円       銀行業務を営んでいます。
        東京海上日動火災保険株式
                             101,994      百万円       損害保険業務を営んでいます。
        会社
        損保ジャパンＤＣ証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金
                              3,000    百万円
        会社                                 融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年5月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    8月19日              有価証券届出書
          2019年    8月19日              有価証券報告書
          2020年    2月19日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    2月19日              半期報告書
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年６月24日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和１年５月21日から令和２年５月20日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和２年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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