東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月７日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第113計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
14,196,304,599 円
期末受益権口数
12,277,572,069 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,563 円
期中騰落率 4.81 ％
第114計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,165,341,809 円
期末受益権口数
12,503,609,796 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,129 円
期中騰落率 5.54 ％
第115計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,124,698,439 円
期末受益権口数
12,488,326,167 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,111 円
期中騰落率 0.47 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第113計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
14,106,360,979 円
期末受益権口数
20,380,594,531 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,921 円
期中騰落率 7.10 ％
第114計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,302,785,549 円
期末受益権口数
20,160,614,537 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,590 円
期中騰落率 10.75 ％
第115計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
14,952,347,877 円
2/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数
19,158,623,120 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,805 円
期中騰落率 3.82 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第113計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
10,207,515,336 円
期末受益権口数
31,349,910,843 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,256 円
期中騰落率 5.39 ％
第114計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
11,143,640,480 円
期末受益権口数
30,708,280,809 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,629 円
期中騰落率 12.99 ％
第115計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
10,773,601,318 円
期末受益権口数
29,966,356,474 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,595 円
期中騰落率 0.44 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第113計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
4,286,281,337 円
期末受益権口数
4,705,143,362 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,110 円
期中騰落率 9.36 ％
第114計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
4,672,589,755 円
期末受益権口数
4,755,228,786 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,826 円
期中騰落率 9.18 ％
第115計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
4,379,507,327 円
期末受益権口数
4,617,799,334 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,484 円
期中騰落率 △2.26 ％
3/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第70計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
5,913,829,726 円
期末受益権口数
5,721,771,226 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,336 円
期中騰落率 4.69 ％
第71計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
6,101,904,473 円
期末受益権口数
5,656,752,621 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,787 円
期中騰落率 4.75 ％
第72計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
6,148,404,943 円
期末受益権口数
5,675,096,091 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,834 円
期中騰落率 0.81 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第70計算期間
計算期間
自 2020年4月28日
至 2020年5月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
557,000,945 円
期末受益権口数
1,004,355,453 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,546 円
期中騰落率 12.37 ％
第71計算期間
計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
602,874,145 円
期末受益権口数
1,018,749,683 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,918 円
期中騰落率 7.61 ％
第72計算期間
計算期間
自 2020年6月26日
至 2020年7月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
587,771,168 円
期末受益権口数
987,292,627 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,953 円
期中騰落率 1.44 ％
4/4
