上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年7月9日－令和2年7月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第19期(令和1年7月9日－令和2年7月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月8日 提出
【計算期間】 第19期(自 2019年7月9日至 2020年7月8日)
【ファンド名】 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
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（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇ＥＴＦ
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する
証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信
託をいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇株式 一般
当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
い全てのものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http ▲ ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2001年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2002年 1月 9日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
交換および買取 りに 関する業務 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2020年7月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
の株数の比率を ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
することを目的とした運用を行ない、 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） の動きに連動する投資成果をめざし
ます。
・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
① ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） の計算方法が変更された場合
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② ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、 ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数） における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
③追加信託および 受益権 と株式との交換の指図を行なう場合
④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
数等先物取引などを行なう場合があります。
・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20項に規定するものをいい、 約款 第26条に
定めるものに限ります。）
３）金銭債権
② 主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることができます。
１）預金
２）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
３）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
４）コール・ローン
③ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）有価証券の貸付
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2020年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
１）信託財産から生ずる配当等収益（ 配当金 、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠
損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ）有価証券売買益（評価益を含む）、 先物取引等取引益（評価益を含む） 、 追加信託差益金、 交換
差益金
ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、 先物取引等取引損 （評価損を含む） 、 追加信託差損金、 交換
差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
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ではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
６） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財務状況や
業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリス クがあります。
④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
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スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
が 担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
損害が発生する恐 れがあります。
＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） と基準価額の主なカイ離要因＞
当ファンドは、基準価額の変動率を ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） の変動率に一致させることをめざし
ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
ません。
・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） の採用銘柄の変更や 資本異動 などによってポートフォリオの調整が行
なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
・ 組入銘柄の配当金や 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得 ・
交換 の取り扱いを停止することもあります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得 ・交換 の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得 ・交換 の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該 銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
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LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、 販売会社が独自に定める手数料 および当該手数料に係る消費税等相当額
を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益者が 交換 を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.242％ （税抜0.22％）以内
（有価証券届出書提出日現在、年 0.0968％ （税抜0.088％））の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.088％（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通
りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 受託会社
0.088％ 0.060％ 0.028％
委託した資金の運用の対価
委託会社
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用・報酬 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
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用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息。
④ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に 0.55 （税抜0.5） 以内（有価証券
届出書提出日現在、 0.55 （税抜0.5） ）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
配分は １：１ とし、信託報酬と同時期に支払います。
⑤ 受益権の上場に係る費用ならびに「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用
料。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 特定株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
の適用対象です。
① 個人受益者の場合
１）受益権の売却時の課税
売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
２）収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
たは総合課税（ 配当控除の適用があります。 ）のいずれかを選択することもできます。
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰Ř瑦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溑䵟
等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で
す。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選
択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
３）受益権と 現物株式 との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
す。
② 法人受益者の場合
１）受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
２）収益分配金の受取り時の課税
・収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
所得と合算して課税されます。
・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
３）受益権と 現物株式 との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
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す。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年10月8日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 5,205,340,401,010 99.65
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 18,139,435,872 0.35
合計（純資産総額） 5,223,479,836,882 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 18,137,580,000 0.35
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 27,697,100 6,728.35 186,355,883,100 6,217.00 172,192,870,700 3.30
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 19,326,800 6,023.44 116,413,895,000 6,595.00 127,460,246,000 2.44
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 15,549,900 7,437.42 115,651,137,258 8,076.00 125,580,992,400 2.40
日本 株式 キーエンス 電気機器 2,249,200 44,571.99 100,251,338,000 44,220.00 99,459,624,000 1.90
日本 株式 日本電信電話 情報・通 32,559,900 2,486.56 80,962,348,250 2,443.50 79,560,115,650 1.52
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 20,653,000 3,766.03 77,779,961,700 3,756.00 77,572,668,000 1.49
日本 株式 任天堂 その他製 1,522,100 49,617.59 75,522,941,000 46,440.00 70,686,324,000 1.35
品
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 167,477,600 420.18 70,372,196,930 393.20 65,852,192,320 1.26
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 7,103,500 8,517.65 60,505,157,300 9,258.00 65,764,203,000 1.26
日本 株式 ダイキン工業 機械 3,162,500 18,371.47 58,099,793,000 18,450.00 58,348,125,000 1.12
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日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 17,757,800 3,259.63 57,883,857,614 3,259.00 57,872,670,200 1.11
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 16,993,200 3,630.36 61,691,504,400 3,268.00 55,533,777,600 1.06
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 4,924,600 10,730.35 52,842,720,000 10,420.00 51,314,332,000 0.98
日本 株式 信越化学工業 化学 4,174,500 12,380.85 51,683,873,500 12,275.00 51,241,987,500 0.98
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 17,417,600 2,925.30 50,951,754,600 2,907.50 50,641,672,000 0.97
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 5,974,000 7,078.11 42,284,635,500 8,375.00 50,032,250,000 0.96
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 19,544,300 2,726.48 53,287,143,064 2,524.00 49,329,813,200 0.94
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 7,291,700 6,553.99 47,789,753,100 6,609.00 48,190,845,300 0.92
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 16,932,300 3,036.20 51,409,869,800 2,800.00 47,410,440,000 0.91
ループ
日本 株式 花王 化学 5,943,500 8,529.70 50,696,295,700 7,636.00 45,384,566,000 0.87
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,575,100 29,806.95 46,948,932,500 28,800.00 45,362,880,000 0.87
日本 株式 ＳＭＣ 機械 778,800 56,540.45 44,033,702,460 55,070.00 42,888,516,000 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 332,681,300 132.13 43,958,208,040 127.60 42,450,133,880 0.81
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 2,334,200 19,331.74 45,124,147,508 17,705.00 41,327,011,000 0.79
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 17,100,100 2,308.22 39,470,863,800 2,300.00 39,330,230,000 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 8,656,200 4,656.65 40,308,927,900 4,436.00 38,398,903,200 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 11,927,400 3,391.41 40,450,771,900 3,128.00 37,308,907,200 0.71
日本 株式 中外製薬 医薬品 7,764,000 5,531.10 42,943,533,600 4,736.00 36,770,304,000 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 21,522,500 1,732.55 37,288,968,900 1,650.00 35,512,125,000 0.68
日本 株式 三菱電機 電気機器 24,822,000 1,404.86 34,871,481,800 1,370.50 34,018,551,000 0.65
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.48
食料品 3.87
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 7.22
医薬品 6.82
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.69
金属製品 0.54
機械 5.36
電気機器 15.70
輸送用機器 7.01
精密機器 2.64
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その他製品 2.51
電気・ガス業 1.46
陸運業 3.53
海運業 0.13
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.78
卸売業 4.49
小売業 5.07
銀行業 4.81
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.85
その他金融業 1.08
不動産業 1.87
サービス業 5.25
合 計 99.65
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 1,212 日本円 18,886,761,250 18,137,580,000 0.35
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
期別
取引価格（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第10計算期間末 (2011年 7月 8日) 259,711 264,533 865.65 881.72 868
第11計算期間末 (2012年 7月 8日) 378,397 384,822 768.54 781.59 769
第12計算期間末 (2013年 7月 8日) 602,953 612,496 1,173.87 1,192.45 1,174
第13計算期間末 (2014年 7月 8日) 790,486 803,304 1,280.23 1,300.99 1,281
第14計算期間末 (2015年 7月 8日) 1,238,974 1,255,990 1,593.91 1,615.80 1,595
第15計算期間末 (2016年 7月 8日) 1,149,571 1,173,804 1,217.26 1,242.92 1,216
第16計算期間末 (2017年 7月 8日) 2,366,170 2,403,721 1,624.47 1,650.25 1,624
第17計算期間末 (2018年 7月 8日) 3,351,921 3,413,173 1,712.85 1,744.15 1,713
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第18計算期間末 (2019年 7月 8日) 4,151,311 4,238,348 1,601.15 1,634.72 1,602
第19計算期間末 (2020年 7月 8日) 5,396,794 5,507,352 1,586.45 1,618.95 1,586
2019年 7月末日 4,178,076 ― 1,587.74 ― 1,589
8月末日 4,137,932 ― 1,534.02 ― 1,535
9月末日 4,426,214 ― 1,626.41 ― 1,627
10月末日 4,713,168 ― 1,707.63 ― 1,706
11月末日 4,799,660 ― 1,740.74 ― 1,738
12月末日 4,893,607 ― 1,765.78 ― 1,767
2020年 1月末日 4,847,127 ― 1,727.85 ― 1,725
2月末日 4,427,792 ― 1,550.16 ― 1,554
3月末日 4,318,347 ― 1,457.22 ― 1,456
4月末日 4,839,856 ― 1,520.17 ― 1,520
5月末日 5,339,272 ― 1,623.45 ― 1,619
6月末日 5,470,933 ― 1,620.62 ― 1,618
7月末日 5,223,479 ― 1,524.02 ― 1,523
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第10期 2010年 7月 9日～2011年 7月 8日 16.0700
第11期 2011年 7月 9日～2012年 7月 8日 13.0500
第12期 2012年 7月 9日～2013年 7月 8日 18.5800
第13期 2013年 7月 9日～2014年 7月 8日 20.7600
第14期 2014年 7月 9日～2015年 7月 8日 21.8900
第15期 2015年 7月 9日～2016年 7月 8日 25.6600
第16期 2016年 7月 9日～2017年 7月 8日 25.7800
第17期 2017年 7月 9日～2018年 7月 8日 31.3000
第18期 2018年 7月 9日～2019年 7月 8日 33.5700
第19期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 32.5000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第10期 2010年 7月 9日～2011年 7月 8日 3.65
第11期 2011年 7月 9日～2012年 7月 8日 △9.71
第12期 2012年 7月 9日～2013年 7月 8日 55.16
第13期 2013年 7月 9日～2014年 7月 8日 10.83
第14期 2014年 7月 9日～2015年 7月 8日 26.21
第15期 2015年 7月 9日～2016年 7月 8日 △22.02
第16期 2016年 7月 9日～2017年 7月 8日 35.57
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第17期 2017年 7月 9日～2018年 7月 8日 7.37
第18期 2018年 7月 9日～2019年 7月 8日 △4.56
第19期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 1.11
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 2010年 7月 9日～2011年 7月 8日 72,871,300 38,684,676
第11期 2011年 7月 9日～2012年 7月 8日 263,649,600 71,312,149
第12期 2012年 7月 9日～2013年 7月 8日 199,396,100 178,109,648
第13期 2013年 7月 9日～2014年 7月 8日 216,920,100 113,108,630
第14期 2014年 7月 9日～2015年 7月 8日 337,726,500 177,866,039
第15期 2015年 7月 9日～2016年 7月 8日 240,119,800 73,043,677
第16期 2016年 7月 9日～2017年 7月 8日 757,397,200 245,213,668
第17期 2017年 7月 9日～2018年 7月 8日 658,406,900 158,062,049
第18期 2018年 7月 9日～2019年 7月 8日 730,718,600 94,941,417
第19期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 898,361,100 89,264,353
(注)解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
ます。当該株式は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付
日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
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ことができます。また取得申込者が、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行
会社またはその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
「発 行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
などを遵守し、当該金 融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
他の措置に従うものとします。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、午後３時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
し、取得申込者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（４）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
１）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（ 配当落日 を除きます。）の前営業日以降の ３営
業日間
２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および 増減資などに伴なう株数 の変更日の３営業日前
以降の６営業日間
３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の ２営業日前 以降の ２営業日間 （ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の ３営業日前 以降の ３営業日間 ）
４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
（５）申込単位
ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、
その整数倍とします。
（ ６ ）受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）受益権の解約
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
（２）受益権と信託財産に属する株式との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求する
ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
求日において委託会社がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動すると想定する、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数）における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
② 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
とし、金融商品取引所が定める一売買単位（以下「取引所売買単位」といいます。）の整数倍としま
す。
③ 交換請求日の午後３時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
います。ただし、受益者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
る場合の受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
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⑤ 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
１）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（ 配当落日 を除きます。）の前営業日以降の ３営
業日間
２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および 増減資などに伴なう株数 の変更日の３営業日前
以降の６営業日間
３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の ２営業日前 以降の ２営業日間 （ただし、計算期間終了日が
休業日の場合は、当該計算期間終了日の ３営業日前 以降の ３営業日間 ）
４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するもの
とします。
⑦ 受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して ３営業日目 から信託財産に属する株式の交
付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速や
かに交付するものとします。
⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑨ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
（３）受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
② 原則として、 午後３時 までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。 なお、ファンドは 100口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年７月９日から翌年７月８日までとします。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ） 受益権の口数が300万口 を下回ることとなった場合
ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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ハ） ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） が廃止された場合
ニ） ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
ホ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ヘ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ト）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
チ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 信託約款の変更
１）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
③ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
④ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤ 信託終了時の交換等
１）ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する 株式 を当該受益権として振替口座
簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
２）交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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３）受益者が取得する個別銘柄の 株数 は、償還価額に基づいて計算された 株数 とし、取引所売買単位の整
数倍とします。
４）受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
支払うものとします。
５）受益者が ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
６）交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
係る消費税等相当額を支払うものとします。
７）受益者が、 株式 の交換および 買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
⑥ 運用報告書の作成
投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
は、収益分配金の受領権を有しません。
・ ただし、 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
その金銭は 委託会社に帰属します。
（２）受益権と信託財産に属する 株式 との交換権
・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する 株式 と交換すること
を請求できます。
・ ただし、 受益者が信託の終了による 株式 の交換および 買取りに係る 金銭の返還について、 信託終了日 か
ら 10年間請求 を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
（３）受益権の買取請求権
受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
（４）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2019年 7月 9日か
ら2020年 7月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
2019年 7月 8日現在 2020年 7月 8日現在
資産の部
流動資産
374,372,523,377 585,147,874,715
金銭信託
41,346,216,094 52,622,201,269
コール・ローン
4,141,481,958,710 5,382,406,775,600
株式
47,092,570,890 69,823,608,150
未収入金
5,188,210,649 6,549,006,426
未収配当金
1,084,405,100
前払金 -
1,228,613,865 2,022,266,492
その他未収収益
4,610,710,093,585 6,099,656,137,752
流動資産合計
4,610,710,093,585 6,099,656,137,752
資産合計
負債の部
流動負債
898,560 389,000,400
派生商品評価勘定
1,380,112,100
前受金 -
2,221,220 1,222,103,100
未払金
87,036,895,056 110,558,351,735
未払収益分配金
1,426,925,221 1,749,136,519
未払受託者報酬
2,726,950,467 3,385,671,144
未払委託者報酬
76,654 27,623
未払利息
366,486,539,054 585,147,874,715
受入担保金
338,352,406 409,379,294
その他未払費用
459,398,970,738 702,861,544,530
流動負債合計
459,398,970,738 702,861,544,530
負債合計
純資産の部
元本等
2,584,920,594,927 3,391,590,051,686
元本
剰余金
1,566,390,527,920 2,005,204,541,536
期末剰余金又は期末欠損金（△）
41,301,280 44,620,102
（分配準備積立金）
4,151,311,122,847 5,396,794,593,222
元本等合計
4,151,311,122,847 5,396,794,593,222
純資産合計
4,610,710,093,585 6,099,656,137,752
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 7月 9日 自 2019年 7月 9日
至 2019年 7月 8日 至 2020年 7月 8日
営業収益
87,350,086,515 110,730,763,018
受取配当金
受取利息 187,797 26,416
有価証券売買等損益 △ 249,061,622,335 △ 5,859,535,538
6,681,006,960
派生商品取引等損益 △ 3,001,944,820
5,011,491,817 6,478,656,679
その他収益
118,030,917,535
△ 159,701,801,026
営業収益合計
営業費用
7,508,967 8,400,431
支払利息
1,426,925,221 1,749,136,519
受託者報酬
2,726,950,467 3,385,671,144
委託者報酬
1,179,808,002 1,504,567,462
その他費用
5,341,192,657 6,647,775,556
営業費用合計
111,383,141,979
△ 165,042,993,683
営業利益又は営業損失（△）
111,383,141,979
△ 165,042,993,683
経常利益又は経常損失（△）
111,383,141,979
△ 165,042,993,683
当期純利益又は当期純損失（△）
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,400,870,954,237 1,566,390,527,920
期首剰余金又は期首欠損金（△）
482,456,439,283 484,376,687,231
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
482,456,439,283 484,376,687,231
額
64,856,976,861 46,387,463,859
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
64,856,976,861 46,387,463,859
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
87,036,895,056 110,558,351,735
分配金
1,566,390,527,920 2,005,204,541,536
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2019年 7月 8日現在 2020年 7月 8日現在
１. 期首元本額 1,951,050,743,476円 2,584,920,594,927円
期中追加設定元本額 728,526,444,200円 895,666,016,700円
期中一部交換元本額 94,656,592,749円 88,996,559,941円
２. 受益権の総数 2,592,698,691口 3,401,795,438口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 3,710,137,730円 23,571,002,310円
４. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
のとおりであります。
株式 346,757,951,130円 549,199,426,950円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 7月 9日 自 2019年 7月 9日
至 2019年 7月 8日 至 2020年 7月 8日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 当期配当等収益額 92,354,257,162円 A 当期配当等収益額 117,201,045,682円
B 分配準備積立金 57,622,864円 B 分配準備積立金 41,301,280円
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C 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 92,411,880,026円 C 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 117,242,346,962円
D 経費 5,333,683,690円 D 経費 6,639,375,125円
E 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 87,078,196,336円 E 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 110,602,971,837円
} 収益分配金額 87,036,895,056円 } 収益分配金額 110,558,351,735円
▶ 次期繰越金（分配準備積立金） 41,301,280円 ▶ 次期繰越金（分配準備積立金） 44,620,102円
（Ｅ-Ｆ） （Ｅ-Ｆ）
H 口数 2,592,698,691口 H 口数 3,401,795,438口
I 分配金額（100口当たり） 3,357円 I 分配金額（100口当たり） 3,250円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 7月 9日 自 2019年 7月 9日
至 2019年 7月 8日 至 2020年 7月 8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引等があり、信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するために行う
ことができます。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 7月 8日現在 2020年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第18期（2019年 7月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △233,667,279,385
合計 △233,667,279,385
第19期（2020年 7月 8日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △6,597,103,305
合計 △6,597,103,305
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第18期（2019年 7月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,844,161,600 － 9,843,600,000 △561,600
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合計 9,844,161,600 － 9,843,600,000 △561,600
第19期（2020年 7月 8日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,791,050,000 － 14,402,560,000 △388,490,000
合計 14,791,050,000 － 14,402,560,000 △388,490,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第18期 第19期
2019年 7月 8日現在 2020年 7月 8日現在
1口当たり純資産額 1,601.15円 1口当たり純資産額 1,586.45円
(100口当たり純資産額) (160,115円) (100口当たり純資産額) (158,645円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
極洋 117,000 2,733.00 319,761,000 500株
貸付有価証券
日本水産 3,345,700 467.00 1,562,441,900 221,700株
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貸付有価証券
マルハニチロ 483,400 2,138.00 1,033,509,200 13,600株
貸付有価証券
カネコ種苗 101,300 1,440.00 145,872,000 5,200株
貸付有価証券
サカタのタネ 398,900 3,260.00 1,300,414,000 11,900株
貸付有価証券
ホクト 255,200 2,004.00 511,420,800 13,700株
ホクリヨウ 51,800 646.00 33,462,800
貸付有価証券
住石ホールディングス 675,700 121.00 81,759,700 32,100株
貸付有価証券
日鉄鉱業 76,700 4,210.00 322,907,000 1,100株
貸付有価証券
三井松島ホールディングス 129,900 792.00 102,880,800 2,400株
貸付有価証券
国際石油開発帝石 13,422,400 634.00 8,509,801,600 4,011,100株
貸付有価証券
石油資源開発 437,200 1,815.00 793,518,000 40,800株
貸付有価証券
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 162,400 1,455.00 236,292,000 1,700株
貸付有価証券
ヒノキヤグループ 83,100 1,552.00 128,971,200 4,000株
貸付有価証券
ショーボンドホールディングス 520,900 4,830.00 2,515,947,000 152,100株
貸付有価証券
ミライト・ホールディングス 994,300 1,566.00 1,557,073,800 336,400株
貸付有価証券
タマホーム 180,200 1,213.00 218,582,600 94,700株
貸付有価証券
サンヨーホームズ 29,000 633.00 18,357,000 16,200株
貸付有価証券
日本アクア 133,000 607.00 80,731,000 29,400株
貸付有価証券
ファーストコーポレーション 102,200 555.00 56,721,000 21,400株
貸付有価証券
ベステラ 57,500 1,010.00 58,075,000 8,400株
貸付有価証券
ＴＡＴＥＲＵ 689,600 182.00 125,507,200 311,100株
キャンディル 55,400 536.00 29,694,400
貸付有価証券
スペースバリューホールディングス 408,000 356.00 145,248,000 1,500株
ダイセキ環境ソリューション 64,400 811.00 52,228,400
貸付有価証券
第一カッター興業 41,300 2,388.00 98,624,400 500株
貸付有価証券
明豊ファシリティワークス 107,500 548.00 58,910,000 41,200株
貸付有価証券
安藤・間 1,992,300 602.00 1,199,364,600 14,400株
貸付有価証券
東急建設 979,900 540.00 529,146,000 50,700株
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貸付有価証券
コムシスホールディングス 1,186,400 3,115.00 3,695,636,000 95,400株
貸付有価証券
ビーアールホールディングス 364,400 572.00 208,436,800 13,900株
貸付有価証券
高松コンストラクショングループ 208,200 2,365.00 492,393,000 7,500株
貸付有価証券
東建コーポレーション 103,100 6,970.00 718,607,000 10,700株
貸付有価証券
ソネック 34,400 789.00 27,141,600 23,900株
貸付有価証券
ヤマウラ 145,300 845.00 122,778,500 49,400株
貸付有価証券
大成建設 2,576,300 3,840.00 9,892,992,000 16,900株
貸付有価証券
大林組 7,726,300 990.00 7,649,037,000 320,100株
貸付有価証券
清水建設 7,840,800 847.00 6,641,157,600 302,300株
貸付有価証券
飛島建設 221,600 1,055.00 233,788,000 14,000株
貸付有価証券
長谷工コーポレーション 2,991,000 1,336.00 3,995,976,000 127,100株
貸付有価証券
松井建設 304,100 630.00 191,583,000 16,000株
貸付有価証券
錢高組 33,700 3,730.00 125,701,000 1,000株
貸付有価証券
鹿島建設 6,065,500 1,248.00 7,569,744,000 157,800株
貸付有価証券
不動テトラ 201,800 1,454.00 293,417,200 17,900株
貸付有価証券
大末建設 89,300 820.00 73,226,000 4,200株
貸付有価証券
鉄建建設 167,800 2,026.00 339,962,800 2,000株
貸付有価証券
西松建設 595,300 2,076.00 1,235,842,800 11,800株
貸付有価証券
三井住友建設 1,866,500 459.00 856,723,500 48,300株
貸付有価証券
大豊建設 173,400 2,408.00 417,547,200 7,100株
貸付有価証券
前田建設工業 1,935,100 794.00 1,536,469,400 68,100株
佐田建設 166,200 418.00 69,471,600
貸付有価証券
ナカノフドー建設 211,200 364.00 76,876,800 3,000株
貸付有価証券
奥村組 419,200 2,448.00 1,026,201,600 4,000株
貸付有価証券
東鉄工業 331,300 2,671.00 884,902,300 7,300株
イチケン 55,700 1,510.00 84,107,000
貸付有価証券
富士ピー・エス 113,800 607.00 69,076,600 21,400株
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貸付有価証券
淺沼組 86,500 4,090.00 353,785,000 7,300株
貸付有価証券
戸田建設 3,208,400 688.00 2,207,379,200 167,700株
貸付有価証券
熊谷組 358,000 2,584.00 925,072,000 4,000株
北野建設 47,100 2,663.00 125,427,300
植木組 34,200 2,499.00 85,465,800
貸付有価証券
矢作建設工業 341,200 770.00 262,724,000 14,000株
貸付有価証券
ピーエス三菱 254,300 528.00 134,270,400 29,700株
貸付有価証券
日本ハウスホールディングス 527,500 270.00 142,425,000 23,800株
貸付有価証券
大東建託 843,500 9,866.00 8,321,971,000 19,300株
貸付有価証券
新日本建設 328,600 831.00 273,066,600 4,000株
貸付有価証券
ＮＩＰＰＯ 639,300 2,663.00 1,702,455,900 2,900株
東亜道路工業 47,900 3,130.00 149,927,000
前田道路 682,000 1,997.00 1,361,954,000
貸付有価証券
日本道路 74,700 7,110.00 531,117,000 1,000株
貸付有価証券
東亜建設工業 240,900 1,553.00 374,117,700 132,900株
貸付有価証券
日本国土開発 751,600 570.00 428,412,000 40,800株
貸付有価証券
若築建設 138,900 1,240.00 172,236,000 3,000株
東洋建設 866,200 391.00 338,684,200
貸付有価証券
五洋建設 3,063,000 585.00 1,791,855,000 130,800株
貸付有価証券
世紀東急工業 371,000 750.00 278,250,000 1,000株
貸付有価証券
福田組 89,400 4,765.00 425,991,000 300株
貸付有価証券
住友林業 1,957,100 1,303.00 2,550,101,300 160,200株
貸付有価証券
日本基礎技術 259,600 422.00 109,551,200 21,800株
貸付有価証券
巴コーポレーション 342,900 335.00 114,871,500 6,200株
貸付有価証券
大和ハウス工業 7,644,300 2,454.00 18,759,112,200 231,800株
貸付有価証券
ライト工業 442,100 1,459.00 645,023,900 14,600株
貸付有価証券
積水ハウス 8,379,500 2,053.50 17,207,303,250 3,519,200株
貸付有価証券
日特建設 201,600 771.00 155,433,600 100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
北陸電気工事 133,700 953.00 127,416,100 5,500株
貸付有価証券
ユアテック 442,000 630.00 278,460,000 7,200株
貸付有価証券
日本リーテック 161,700 2,630.00 425,271,000 103,300株
四電工 42,000 2,419.00 101,598,000
貸付有価証券
中電工 311,300 2,243.00 698,245,900 7,300株
貸付有価証券
関電工 1,099,200 894.00 982,684,800 103,000株
貸付有価証券
きんでん 1,835,400 1,749.00 3,210,114,600 24,800株
貸付有価証券
東京エネシス 256,500 754.00 193,401,000 11,300株
貸付有価証券
トーエネック 77,600 3,615.00 280,524,000 1,000株
貸付有価証券
住友電設 218,100 2,359.00 514,497,900 4,700株
貸付有価証券
日本電設工業 423,600 2,357.00 998,425,200 17,200株
貸付有価証券
協和エクシオ 1,171,500 2,554.00 2,992,011,000 25,000株
貸付有価証券
新日本空調 204,300 2,305.00 470,911,500 22,400株
貸付有価証券
九電工 542,000 3,140.00 1,701,880,000 13,500株
貸付有価証券
三機工業 556,800 1,218.00 678,182,400 13,900株
貸付有価証券
日揮ホールディングス 2,378,400 1,119.00 2,661,429,600 197,500株
貸付有価証券
中外炉工業 83,500 1,619.00 135,186,500 7,200株
貸付有価証券
ヤマト 247,200 611.00 151,039,200 12,700株
貸付有価証券
太平電業 186,700 2,227.00 415,780,900 12,400株
貸付有価証券
高砂熱学工業 671,100 1,564.00 1,049,600,400 27,900株
貸付有価証券
三晃金属工業 33,300 2,091.00 69,630,300 1,000株
貸付有価証券
朝日工業社 52,000 3,215.00 167,180,000 1,200株
貸付有価証券
明星工業 499,700 781.00 390,265,700 19,200株
貸付有価証券
大氣社 375,700 3,010.00 1,130,857,000 43,200株
貸付有価証券
ダイダン 184,600 2,695.00 497,497,000 8,500株
貸付有価証券
日比谷総合設備 248,700 1,816.00 451,639,200 10,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
フィル・カンパニー 44,200 2,358.00 104,223,600 30,600株
貸付有価証券
ＯＳＪＢホールディングス 1,218,300 225.00 274,117,500 43,500株
貸付有価証券
東洋エンジニアリング 324,400 345.00 111,918,000 11,300株
貸付有価証券
レイズネクスト 414,300 1,252.00 518,703,600 7,400株
貸付有価証券
日本製粉 723,500 1,617.00 1,169,899,500 23,700株
貸付有価証券
日清製粉グループ本社 2,793,600 1,556.00 4,346,841,600 57,600株
日東富士製粉 17,900 6,000.00 107,400,000
貸付有価証券
昭和産業 227,000 3,165.00 718,455,000 47,600株
貸付有価証券
鳥越製粉 219,100 856.00 187,549,600 7,000株
貸付有価証券
中部飼料 302,000 1,563.00 472,026,000 8,200株
貸付有価証券
フィード・ワン 1,660,900 193.00 320,553,700 83,100株
東洋精糖 41,700 1,201.00 50,081,700
貸付有価証券
日本甜菜製糖 128,900 1,720.00 221,708,000 5,400株
貸付有価証券
三井製糖 216,700 1,970.00 426,899,000 7,500株
貸付有価証券
塩水港精糖 267,700 236.00 63,177,200 22,000株
貸付有価証券
日新製糖 117,100 1,801.00 210,897,100 5,200株
貸付有価証券
森永製菓 580,300 4,045.00 2,347,313,500 59,300株
貸付有価証券
中村屋 64,000 4,000.00 256,000,000 100株
貸付有価証券
江崎グリコ 733,200 5,100.00 3,739,320,000 41,700株
貸付有価証券
名糖産業 118,800 1,366.00 162,280,800 82,100株
貸付有価証券
井村屋グループ 140,100 2,187.00 306,398,700 8,400株
貸付有価証券
不二家 138,000 2,273.00 313,674,000 19,000株
貸付有価証券
山崎製パン 1,853,400 1,835.00 3,400,989,000 1,160,900株
貸付有価証券
第一屋製パン 42,400 987.00 41,848,800 4,500株
貸付有価証券
モロゾフ 42,100 5,500.00 231,550,000 29,100株
貸付有価証券
亀田製菓 140,800 5,160.00 726,528,000 6,900株
貸付有価証券
寿スピリッツ 238,100 4,325.00 1,029,782,500 53,000株
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貸付有価証券
カルビー 1,126,900 3,040.00 3,425,776,000 196,800株
貸付有価証券
森永乳業 457,300 4,770.00 2,181,321,000 11,800株
貸付有価証券
六甲バター 164,100 1,501.00 246,314,100 500株
貸付有価証券
ヤクルト本社 1,700,800 6,150.00 10,459,920,000 14,400株
貸付有価証券
明治ホールディングス 1,635,000 8,450.00 13,815,750,000 10,000株
貸付有価証券
雪印メグミルク 595,300 2,446.00 1,456,103,800 11,900株
貸付有価証券
プリマハム 386,500 2,789.00 1,077,948,500 2,400株
貸付有価証券
日本ハム 945,000 4,285.00 4,049,325,000 7,100株
林兼産業 81,800 569.00 46,544,200
貸付有価証券
丸大食品 263,500 1,879.00 495,116,500 8,000株
貸付有価証券
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 197,400 2,597.00 512,647,800 5,500株
貸付有価証券
柿安本店 85,700 2,704.00 231,732,800 15,700株
貸付有価証券
伊藤ハム米久ホールディングス 1,592,200 634.00 1,009,454,800 76,200株
貸付有価証券
サッポロホールディングス 843,800 1,960.00 1,653,848,000 32,400株
貸付有価証券
アサヒグループホールディングス 5,178,600 3,682.00 19,067,605,200 2,007,600株
貸付有価証券
キリンホールディングス 10,486,800 2,165.50 22,709,165,400 7,241,500株
貸付有価証券
宝ホールディングス 1,833,000 952.00 1,745,016,000 56,100株
貸付有価証券
オエノンホールディングス 652,300 395.00 257,658,500 36,600株
養命酒製造 75,700 1,810.00 137,017,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 1,735,500 1,924.00 3,339,102,000 71,200株
貸付有価証券
サントリー食品インターナショナル 1,654,500 4,210.00 6,965,445,000 872,700株
貸付有価証券
ダイドーグループホールディングス 126,700 4,860.00 615,762,000 87,500株
貸付有価証券
伊藤園 750,600 6,270.00 4,706,262,000 451,800株
貸付有価証券
キーコーヒー 243,000 2,207.00 536,301,000 13,100株
貸付有価証券
ユニカフェ 63,200 1,034.00 65,348,800 5,200株
貸付有価証券
ジャパンフーズ 35,100 1,199.00 42,084,900 18,900株
貸付有価証券
日清オイリオグループ 318,200 3,330.00 1,059,606,000 14,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
不二製油グループ本社 602,900 2,747.00 1,656,166,300 49,500株
貸付有価証券
かどや製油 27,000 3,680.00 99,360,000 1,000株
貸付有価証券
Ｊ－オイルミルズ 128,200 4,010.00 514,082,000 4,900株
貸付有価証券
キッコーマン 1,779,600 5,000.00 8,898,000,000 80,800株
貸付有価証券
味の素 5,460,700 1,747.50 9,542,573,250 42,500株
貸付有価証券
キユーピー 1,376,800 1,924.00 2,648,963,200 57,800株
貸付有価証券
ハウス食品グループ本社 924,800 3,395.00 3,139,696,000 19,300株
貸付有価証券
カゴメ 938,300 3,235.00 3,035,400,500 62,900株
貸付有価証券
焼津水産化学工業 119,900 900.00 107,910,000 6,600株
貸付有価証券
アリアケジャパン 225,900 6,760.00 1,527,084,000 5,900株
ピエトロ 32,300 1,628.00 52,584,400
エバラ食品工業 60,100 2,158.00 129,695,800
貸付有価証券
やまみ 21,200 2,291.00 48,569,200 2,300株
貸付有価証券
ニチレイ 1,177,700 3,115.00 3,668,535,500 8,200株
貸付有価証券
東洋水産 1,272,200 6,190.00 7,874,918,000 6,300株
貸付有価証券
イートアンド 85,500 1,765.00 150,907,500 59,000株
貸付有価証券
大冷 32,200 2,016.00 64,915,200 2,000株
貸付有価証券
ヨシムラ・フード・ホールディングス 137,100 1,183.00 162,189,300 94,700株
貸付有価証券
日清食品ホールディングス 1,051,000 9,520.00 10,005,520,000 4,400株
貸付有価証券
永谷園ホールディングス 120,800 2,143.00 258,874,400 9,700株
貸付有価証券
一正蒲鉾 96,000 981.00 94,176,000 10,400株
貸付有価証券
フジッコ 267,700 2,035.00 544,769,500 8,000株
貸付有価証券
ロック・フィールド 266,400 1,288.00 343,123,200 35,100株
貸付有価証券
日本たばこ産業 14,278,200 1,969.50 28,120,914,900 9,939,800株
貸付有価証券
ケンコーマヨネーズ 138,600 1,867.00 258,766,200 500株
貸付有価証券
わらべや日洋ホールディングス 161,800 1,569.00 253,864,200 600株
貸付有価証券
なとり 138,000 1,740.00 240,120,000 8,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イフジ産業 43,100 821.00 35,385,100
貸付有価証券
ピックルスコーポレーション 53,800 2,932.00 157,741,600 100株
貸付有価証券
北の達人コーポレーション 863,300 541.00 467,045,300 591,200株
貸付有価証券
ユーグレナ 1,066,300 761.00 811,454,300 736,300株
貸付有価証券
ミヨシ油脂 94,600 1,072.00 101,411,200 400株
貸付有価証券
理研ビタミン 233,500 2,220.00 518,370,000 6,000株
貸付有価証券
片倉工業 350,200 1,106.00 387,321,200 14,000株
貸付有価証券
グンゼ 177,100 4,045.00 716,369,500 12,300株
貸付有価証券
東洋紡 953,600 1,471.00 1,402,745,600 12,400株
貸付有価証券
ユニチカ 706,800 346.00 244,552,800 4,300株
貸付有価証券
富士紡ホールディングス 116,500 3,200.00 372,800,000 11,000株
貸付有価証券
倉敷紡績 239,400 2,113.00 505,852,200 13,000株
貸付有価証券
シキボウ 126,500 990.00 125,235,000 64,300株
貸付有価証券
日本毛織 793,800 1,006.00 798,562,800 28,400株
貸付有価証券
ダイトウボウ 390,200 113.00 44,092,600 271,500株
貸付有価証券
トーア紡コーポレーション 95,800 474.00 45,409,200 400株
貸付有価証券
ダイドーリミテッド 317,300 209.00 66,315,700 136,100株
貸付有価証券
帝国繊維 272,000 2,218.00 603,296,000 22,900株
貸付有価証券
帝人 1,968,400 1,663.00 3,273,449,200 140,400株
貸付有価証券
東レ 17,470,900 497.70 8,695,266,930 39,100株
サカイオーベックス 64,000 2,229.00 142,656,000
貸付有価証券
住江織物 52,900 2,019.00 106,805,100 2,100株
貸付有価証券
日本フエルト 136,600 449.00 61,333,400 6,100株
イチカワ 34,200 1,190.00 40,698,000
日東製網 27,900 1,368.00 38,167,200
貸付有価証券
アツギ 198,700 604.00 120,014,800 6,600株
貸付有価証券
ダイニック 91,100 757.00 68,962,700 4,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
セーレン 593,300 1,313.00 779,002,900 10,900株
貸付有価証券
ソトー 96,000 951.00 91,296,000 2,000株
東海染工 33,200 1,133.00 37,615,600
貸付有価証券
小松マテーレ 396,000 730.00 289,080,000 17,900株
貸付有価証券
ワコールホールディングス 602,000 1,940.00 1,167,880,000 38,200株
貸付有価証券
ホギメディカル 275,000 3,125.00 859,375,000 14,100株
貸付有価証券
クラウディアホールディングス 59,300 367.00 21,763,100 39,400株
貸付有価証券
ＴＳＩホールディングス 809,100 356.00 288,039,600 248,500株
貸付有価証券
マツオカコーポレーション 69,100 1,786.00 123,412,600 100株
貸付有価証券
ワールド 342,000 1,554.00 531,468,000 16,600株
貸付有価証券
三陽商会 125,500 568.00 71,284,000 68,800株
貸付有価証券
ナイガイ 88,000 354.00 31,152,000 52,000株
貸付有価証券
オンワードホールディングス 1,449,600 285.00 413,136,000 645,900株
貸付有価証券
ルックホールディングス 82,300 708.00 58,268,400 3,600株
貸付有価証券
キムラタン 1,274,800 27.00 34,419,600 329,500株
貸付有価証券
ゴールドウイン 437,400 6,700.00 2,930,580,000 134,800株
貸付有価証券
デサント 470,700 1,524.00 717,346,800 23,700株
貸付有価証券
キング 113,700 453.00 51,506,100 5,200株
貸付有価証券
ヤマトインターナショナル 211,800 381.00 80,695,800 23,600株
貸付有価証券
特種東海製紙 153,300 4,565.00 699,814,500 9,700株
貸付有価証券
王子ホールディングス 10,086,700 480.00 4,841,616,000 334,900株
貸付有価証券
日本製紙 1,067,100 1,442.00 1,538,758,200 349,000株
貸付有価証券
三菱製紙 273,800 337.00 92,270,600 900株
貸付有価証券
北越コーポレーション 1,438,400 370.00 532,208,000 131,600株
貸付有価証券
中越パルプ工業 102,100 1,483.00 151,414,300 1,500株
貸付有価証券
巴川製紙所 71,500 995.00 71,142,500 7,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
大王製紙 1,063,800 1,434.00 1,525,489,200 736,600株
貸付有価証券
阿波製紙 62,300 490.00 30,527,000 100株
貸付有価証券
レンゴー 2,280,600 841.00 1,917,984,600 113,500株
貸付有価証券
トーモク 147,900 1,716.00 253,796,400 6,000株
貸付有価証券
ザ・パック 182,600 2,942.00 537,209,200 15,100株
貸付有価証券
クラレ 3,800,100 1,087.00 4,130,708,700 357,500株
貸付有価証券
旭化成 15,993,500 835.90 13,368,966,650 690,800株
貸付有価証券
共和レザー 131,200 661.00 86,723,200 4,000株
貸付有価証券
昭和電工 1,717,700 2,346.00 4,029,724,200 787,000株
貸付有価証券
住友化学 17,727,700 327.00 5,796,957,900 1,797,200株
貸付有価証券
住友精化 106,900 3,515.00 375,753,500 4,500株
貸付有価証券
日産化学 1,340,100 5,460.00 7,316,946,000 17,200株
貸付有価証券
ラサ工業 85,100 1,490.00 126,799,000 19,000株
貸付有価証券
クレハ 206,900 4,590.00 949,671,000 3,600株
貸付有価証券
多木化学 94,100 6,850.00 644,585,000 47,300株
貸付有価証券
テイカ 177,000 1,381.00 244,437,000 6,400株
貸付有価証券
石原産業 432,500 695.00 300,587,500 10,000株
貸付有価証券
片倉コープアグリ 62,200 1,234.00 76,754,800 1,000株
貸付有価証券
日本曹達 357,100 2,778.00 992,023,800 16,400株
貸付有価証券
東ソー 3,729,800 1,443.00 5,382,101,400 29,700株
貸付有価証券
トクヤマ 695,400 2,425.00 1,686,345,000 4,200株
貸付有価証券
セントラル硝子 493,100 1,846.00 910,262,600 17,800株
貸付有価証券
東亞合成 1,514,400 1,060.00 1,605,264,000 57,800株
貸付有価証券
大阪ソーダ 245,400 2,340.00 574,236,000 15,400株
貸付有価証券
関東電化工業 572,200 837.00 478,931,400 3,000株
貸付有価証券
デンカ 880,600 2,568.00 2,261,380,800 6,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
信越化学工業 4,143,200 12,375.00 51,272,100,000 1,215,800株
日本カーバイド工業 82,400 1,204.00 99,209,600
貸付有価証券
堺化学工業 156,000 2,008.00 313,248,000 7,900株
貸付有価証券
第一稀元素化学工業 261,300 772.00 201,723,600 33,500株
貸付有価証券
エア・ウォーター 2,244,200 1,502.00 3,370,788,400 272,700株
大陽日酸 2,318,900 1,773.00 4,111,409,700
日本化学工業 75,100 2,168.00 162,816,800
貸付有価証券
東邦アセチレン 36,200 1,290.00 46,698,000 3,000株
貸付有価証券
日本パーカライジング 1,217,100 1,103.00 1,342,461,300 74,300株
貸付有価証券
高圧ガス工業 382,600 764.00 292,306,400 10,000株
貸付有価証券
チタン工業 30,100 1,757.00 52,885,700 4,700株
貸付有価証券
四国化成工業 372,000 1,045.00 388,740,000 17,800株
貸付有価証券
戸田工業 56,000 1,754.00 98,224,000 6,000株
貸付有価証券
ステラ ケミファ 131,400 2,370.00 311,418,000 82,300株
貸付有価証券
保土谷化学工業 90,100 4,865.00 438,336,500 2,300株
貸付有価証券
日本触媒 374,500 5,580.00 2,089,710,000 75,600株
貸付有価証券
大日精化工業 213,500 2,267.00 484,004,500 8,600株
貸付有価証券
カネカ 624,200 2,661.00 1,660,996,200 8,900株
貸付有価証券
三菱瓦斯化学 2,244,600 1,604.00 3,600,338,400 84,900株
貸付有価証券
三井化学 2,190,800 2,243.00 4,913,964,400 42,700株
貸付有価証券
ＪＳＲ 2,248,600 2,116.00 4,758,037,600 102,100株
貸付有価証券
東京応化工業 414,000 5,660.00 2,343,240,000 46,400株
貸付有価証券
大阪有機化学工業 222,800 2,674.00 595,767,200 54,200株
貸付有価証券
三菱ケミカルホールディングス 16,130,200 620.90 10,015,241,180 343,900株
貸付有価証券
ＫＨネオケム 425,400 2,048.00 871,219,200 38,500株
貸付有価証券
ダイセル 3,141,600 790.00 2,481,864,000 83,500株
貸付有価証券
住友ベークライト 379,300 2,864.00 1,086,315,200 16,300株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
積水化学工業 5,102,700 1,501.00 7,659,152,700 133,900株
貸付有価証券
日本ゼオン 2,176,000 949.00 2,065,024,000 36,800株
アイカ工業 723,800 3,505.00 2,536,919,000
貸付有価証券
宇部興産 1,218,500 1,802.00 2,195,737,000 21,500株
貸付有価証券
積水樹脂 434,300 2,055.00 892,486,500 14,700株
貸付有価証券
タキロンシーアイ 522,000 678.00 353,916,000 26,800株
貸付有価証券
旭有機材 136,300 1,403.00 191,228,900 6,300株
貸付有価証券
ニチバン 126,900 1,475.00 187,177,500 21,100株
貸付有価証券
リケンテクノス 606,800 406.00 246,360,800 25,100株
貸付有価証券
大倉工業 114,000 1,563.00 178,182,000 6,400株
貸付有価証券
積水化成品工業 323,500 548.00 177,278,000 11,900株
群栄化学工業 55,100 2,622.00 144,472,200
貸付有価証券
タイガースポリマー 126,900 480.00 60,912,000 6,500株
貸付有価証券
ミライアル 85,100 1,047.00 89,099,700 10,400株
貸付有価証券
ダイキアクシス 85,400 739.00 63,110,600 6,500株
貸付有価証券
ダイキョーニシカワ 508,700 457.00 232,475,900 29,400株
貸付有価証券
竹本容器 86,300 685.00 59,115,500 33,000株
貸付有価証券
森六ホールディングス 129,700 1,641.00 212,837,700 5,000株
貸付有価証券
日本化薬 1,493,500 1,084.00 1,618,954,000 65,300株
貸付有価証券
カーリットホールディングス 257,600 502.00 129,315,200 4,000株
貸付有価証券
日本精化 194,100 1,400.00 271,740,000 24,000株
貸付有価証券
扶桑化学工業 244,500 3,885.00 949,882,500 2,000株
貸付有価証券
トリケミカル研究所 53,800 11,560.00 621,928,000 1,000株
貸付有価証券
ＡＤＥＫＡ 1,110,600 1,415.00 1,571,499,000 89,300株
貸付有価証券
日油 908,500 3,890.00 3,534,065,000 68,400株
貸付有価証券
新日本理化 399,400 160.00 63,904,000 90,500株
貸付有価証券
ハリマ化成グループ 199,500 930.00 185,535,000 8,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
花王 5,898,900 8,529.00 50,311,718,100 715,500株
貸付有価証券
第一工業製薬 89,900 4,990.00 448,601,000 13,200株
貸付有価証券
石原ケミカル 65,500 1,971.00 129,100,500 5,600株
貸付有価証券
日華化学 81,300 867.00 70,487,100 40,200株
貸付有価証券
ニイタカ 50,000 5,260.00 263,000,000 11,500株
三洋化成工業 144,000 4,680.00 673,920,000
貸付有価証券
有機合成薬品工業 184,900 350.00 64,715,000 122,900株
貸付有価証券
大日本塗料 272,700 882.00 240,521,400 400株
貸付有価証券
日本ペイントホールディングス 1,991,200 7,970.00 15,869,864,000 22,900株
貸付有価証券
関西ペイント 2,710,900 2,236.00 6,061,572,400 241,000株
貸付有価証券
神東塗料 189,600 176.00 33,369,600 60,000株
貸付有価証券
中国塗料 686,700 805.00 552,793,500 75,700株
貸付有価証券
日本特殊塗料 180,600 971.00 175,362,600 6,500株
貸付有価証券
藤倉化成 325,400 512.00 166,604,800 10,000株
貸付有価証券
太陽ホールディングス 177,300 5,070.00 898,911,000 10,600株
貸付有価証券
ＤＩＣ 1,019,000 2,655.00 2,705,445,000 367,800株
貸付有価証券
サカタインクス 526,700 1,026.00 540,394,200 27,000株
貸付有価証券
東洋インキＳＣホールディングス 510,100 2,033.00 1,037,033,300 40,000株
貸付有価証券
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 186,800 841.00 157,098,800 11,000株
貸付有価証券
富士フイルムホールディングス 4,723,600 4,665.00 22,035,594,000 377,500株
貸付有価証券
資生堂 4,895,400 6,845.00 33,509,013,000 463,300株
貸付有価証券
ライオン 3,203,100 2,625.00 8,408,137,500 104,200株
貸付有価証券
高砂香料工業 154,100 2,120.00 326,692,000 3,100株
貸付有価証券
マンダム 553,800 1,927.00 1,067,172,600 21,900株
貸付有価証券
ミルボン 329,300 4,990.00 1,643,207,000 20,800株
貸付有価証券
ファンケル 997,100 3,110.00 3,100,981,000 31,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
コーセー 463,500 12,780.00 5,923,530,000 156,000株
貸付有価証券
コタ 142,000 1,177.00 167,134,000 7,000株
貸付有価証券
シーボン 31,900 1,903.00 60,705,700 5,100株
貸付有価証券
ポーラ・オルビスホールディングス 1,051,600 1,811.00 1,904,447,600 736,100株
貸付有価証券
ノエビアホールディングス 209,000 4,560.00 953,040,000 9,600株
アジュバンコスメジャパン 55,000 951.00 52,305,000
貸付有価証券
エステー 158,300 1,666.00 263,727,800 500株
貸付有価証券
アグロ カネショウ 102,500 1,289.00 132,122,500 12,800株
貸付有価証券
コニシ 404,800 1,429.00 578,459,200 8,300株
貸付有価証券
長谷川香料 424,700 2,379.00 1,010,361,300 24,300株
貸付有価証券
星光ＰＭＣ 141,000 707.00 99,687,000 10,000株
貸付有価証券
小林製薬 690,400 9,460.00 6,531,184,000 41,100株
貸付有価証券
荒川化学工業 221,200 1,207.00 266,988,400 24,100株
貸付有価証券
メック 168,900 2,064.00 348,609,600 50,100株
日本高純度化学 67,600 2,584.00 174,678,400
貸付有価証券
タカラバイオ 644,700 3,055.00 1,969,558,500 106,000株
貸付有価証券
ＪＣＵ 298,300 3,230.00 963,509,000 9,000株
貸付有価証券
新田ゼラチン 154,600 677.00 104,664,200 32,000株
貸付有価証券
ＯＡＴアグリオ 42,300 1,130.00 47,799,000 12,800株
貸付有価証券
デクセリアルズ 636,100 813.00 517,149,300 7,900株
貸付有価証券
アース製薬 185,800 7,620.00 1,415,796,000 10,200株
貸付有価証券
北興化学工業 252,300 561.00 141,540,300 12,300株
貸付有価証券
大成ラミック 80,900 2,715.00 219,643,500 1,100株
貸付有価証券
クミアイ化学工業 1,018,800 989.00 1,007,593,200 327,300株
貸付有価証券
日本農薬 438,900 500.00 219,450,000 1,800株
貸付有価証券
アキレス 169,900 1,990.00 338,101,000 4,000株
貸付有価証券
有沢製作所 389,600 825.00 321,420,000 39,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
日東電工 1,700,100 5,850.00 9,945,585,000 27,100株
貸付有価証券
レック 262,700 1,485.00 390,109,500 15,900株
貸付有価証券
三光合成 281,700 261.00 73,523,700 6,800株
貸付有価証券
きもと 419,000 166.00 69,554,000 1,000株
貸付有価証券
藤森工業 221,100 3,560.00 787,116,000 7,000株
貸付有価証券
前澤化成工業 156,400 983.00 153,741,200 108,100株
貸付有価証券
未来工業 132,200 1,901.00 251,312,200 9,100株
貸付有価証券
ウェーブロックホールディングス 85,100 919.00 78,206,900 58,700株
貸付有価証券
ＪＳＰ 144,200 1,409.00 203,177,800 9,600株
貸付有価証券
エフピコ 271,000 8,610.00 2,333,310,000 65,200株
貸付有価証券
天馬 164,100 1,609.00 264,036,900 5,000株
貸付有価証券
信越ポリマー 442,400 871.00 385,330,400 5,000株
貸付有価証券
東リ 613,500 262.00 160,737,000 24,200株
貸付有価証券
ニフコ 904,600 2,270.00 2,053,442,000 121,500株
貸付有価証券
バルカー 200,100 1,862.00 372,586,200 10,400株
貸付有価証券
ユニ・チャーム 4,748,700 4,794.00 22,765,267,800 17,300株
貸付有価証券
ショーエイコーポレーション 36,700 900.00 33,030,000 25,200株
貸付有価証券
協和キリン 2,478,300 2,717.00 6,733,541,100 380,400株
代用有価証券
550,000株
貸付有価証券
武田薬品工業 20,498,000 3,766.00 77,195,468,000 44,900株
貸付有価証券
アステラス製薬 21,361,100 1,732.50 37,008,105,750 147,600株
貸付有価証券
大日本住友製薬 1,826,100 1,384.00 2,527,322,400 48,600株
貸付有価証券
塩野義製薬 3,098,300 6,286.00 19,475,913,800 112,500株
貸付有価証券
わかもと製薬 293,100 284.00 83,240,400 60,400株
貸付有価証券
あすか製薬 280,500 1,172.00 328,746,000 30,800株
貸付有価証券
日本新薬 644,800 7,970.00 5,139,056,000 185,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビオフェルミン製薬 41,800 2,235.00 93,423,000
貸付有価証券
中外製薬 7,705,800 5,533.00 42,636,191,400 1,512,600株
貸付有価証券
科研製薬 421,700 5,200.00 2,192,840,000 4,400株
貸付有価証券
エーザイ 2,949,000 8,535.00 25,169,715,000 21,900株
貸付有価証券
ロート製薬 1,264,600 3,425.00 4,331,255,000 32,200株
貸付有価証券
小野薬品工業 5,657,800 3,014.00 17,052,609,200 27,000株
貸付有価証券
久光製薬 651,400 5,480.00 3,569,672,000 26,200株
貸付有価証券
持田製薬 341,900 3,905.00 1,335,119,500 16,900株
貸付有価証券
参天製薬 4,591,000 1,925.00 8,837,675,000 142,000株
貸付有価証券
扶桑薬品工業 86,800 2,310.00 200,508,000 3,700株
貸付有価証券
日本ケミファ 32,600 2,479.00 80,815,400 400株
貸付有価証券
ツムラ 763,300 2,747.00 2,096,785,100 48,500株
貸付有価証券
日医工 697,800 1,261.00 879,925,800 16,800株
貸付有価証券
キッセイ薬品工業 435,900 2,380.00 1,037,442,000 15,600株
貸付有価証券
生化学工業 478,000 1,079.00 515,762,000 57,700株
貸付有価証券
栄研化学 433,000 1,618.00 700,594,000 14,900株
貸付有価証券
日水製薬 103,500 1,103.00 114,160,500 1,000株
貸付有価証券
鳥居薬品 154,200 3,075.00 474,165,000 5,700株
貸付有価証券
ＪＣＲファーマ 173,600 10,650.00 1,848,840,000 6,400株
貸付有価証券
東和薬品 315,200 1,916.00 603,923,200 5,000株
貸付有価証券
富士製薬工業 167,400 1,151.00 192,677,400 14,100株
貸付有価証券
沢井製薬 505,800 5,200.00 2,630,160,000 22,500株
貸付有価証券
ゼリア新薬工業 446,900 1,866.00 833,915,400 112,400株
貸付有価証券
第一三共 7,050,200 8,516.00 60,039,503,200 69,300株
貸付有価証券
キョーリン製薬ホールディングス 543,600 2,063.00 1,121,446,800 3,800株
貸付有価証券
大幸薬品 300,900 2,266.00 681,839,400 41,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ダイト 151,200 3,760.00 568,512,000 6,600株
貸付有価証券
大塚ホールディングス 4,693,600 4,579.00 21,491,994,400 412,400株
貸付有価証券
大正製薬ホールディングス 521,000 6,240.00 3,251,040,000 21,100株
貸付有価証券
ペプチドリーム 1,252,000 4,675.00 5,853,100,000 45,100株
貸付有価証券
日本コークス工業 2,081,400 65.00 135,291,000 8,500株
貸付有価証券
ニチレキ 290,900 1,613.00 469,221,700 15,300株
貸付有価証券
ユシロ化学工業 138,200 1,310.00 181,042,000 5,600株
貸付有価証券
ビーピー・カストロール 87,800 1,119.00 98,248,200 4,000株
貸付有価証券
富士石油 657,800 161.00 105,905,800 2,000株
ＭＯＲＥＳＣＯ 89,000 1,004.00 89,356,000
貸付有価証券
出光興産 2,734,100 2,327.00 6,362,250,700 66,700株
貸付有価証券
ＥＮＥＯＳホールディングス 37,063,100 383.10 14,198,873,610 193,700株
貸付有価証券
コスモエネルギーホールディングス 713,300 1,567.00 1,117,741,100 399,700株
貸付有価証券
横浜ゴム 1,426,600 1,504.00 2,145,606,400 544,300株
貸付有価証券
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 1,414,600 1,432.00 2,025,707,200 976,800株
貸付有価証券
ブリヂストン 7,096,800 3,398.00 24,114,926,400 4,967,700株
貸付有価証券
住友ゴム工業 2,213,200 1,016.00 2,248,611,200 1,549,200株
貸付有価証券
藤倉コンポジット 215,200 372.00 80,054,400 1,300株
オカモト 149,900 3,870.00 580,113,000
貸付有価証券
フコク 107,700 664.00 71,512,800 2,200株
貸付有価証券
ニッタ 277,900 2,327.00 646,673,300 7,000株
貸付有価証券
住友理工 477,500 600.00 286,500,000 12,200株
貸付有価証券
三ツ星ベルト 324,200 1,682.00 545,304,400 12,900株
貸付有価証券
バンドー化学 433,400 621.00 269,141,400 10,900株
貸付有価証券
日東紡績 366,600 5,110.00 1,873,326,000 234,500株
貸付有価証券
ＡＧＣ 2,435,600 3,130.00 7,623,428,000 244,000株
貸付有価証券
日本板硝子 1,178,800 382.00 450,301,600 828,300株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
石塚硝子 45,200 1,802.00 81,450,400 1,400株
貸付有価証券
日本山村硝子 102,300 856.00 87,568,800 3,000株
貸付有価証券
日本電気硝子 989,600 1,687.00 1,669,455,200 692,700株
貸付有価証券
オハラ 97,300 1,098.00 106,835,400 38,200株
貸付有価証券
住友大阪セメント 466,300 3,675.00 1,713,652,500 19,200株
貸付有価証券
太平洋セメント 1,556,000 2,378.00 3,700,168,000 3,800株
貸付有価証券
日本ヒューム 246,900 775.00 191,347,500 7,300株
貸付有価証券
日本コンクリート工業 530,300 270.00 143,181,000 1,000株
貸付有価証券
三谷セキサン 114,700 5,200.00 596,440,000 3,500株
貸付有価証券
アジアパイルホールディングス 349,600 461.00 161,165,600 23,900株
貸付有価証券
東海カーボン 2,580,900 992.00 2,560,252,800 1,782,500株
貸付有価証券
日本カーボン 126,700 3,435.00 435,214,500 87,500株
貸付有価証券
東洋炭素 144,500 1,699.00 245,505,500 11,800株
貸付有価証券
ノリタケカンパニーリミテド 136,200 3,345.00 455,589,000 5,100株
貸付有価証券
ＴＯＴＯ 1,759,900 4,175.00 7,347,582,500 361,800株
貸付有価証券
日本碍子 2,957,500 1,435.00 4,244,012,500 78,400株
貸付有価証券
日本特殊陶業 1,874,100 1,491.00 2,794,283,100 39,600株
貸付有価証券
ダントーホールディングス 183,600 92.00 16,891,200 20,000株
貸付有価証券
ＭＡＲＵＷＡ 94,600 7,970.00 753,962,000 31,000株
品川リフラクトリーズ 64,900 2,136.00 138,626,400
貸付有価証券
黒崎播磨 48,800 3,640.00 177,632,000 23,500株
貸付有価証券
ヨータイ 195,700 714.00 139,729,800 1,000株
貸付有価証券
イソライト工業 126,400 418.00 52,835,200 7,500株
貸付有価証券
東京窯業 313,200 297.00 93,020,400 31,900株
貸付有価証券
ニッカトー 111,400 682.00 75,974,800 8,400株
貸付有価証券
フジミインコーポレーテッド 219,500 3,335.00 732,032,500 5,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
クニミネ工業 99,500 943.00 93,828,500 10,500株
貸付有価証券
エーアンドエーマテリアル 41,600 1,070.00 44,512,000 6,000株
貸付有価証券
ニチアス 674,300 2,260.00 1,523,918,000 14,800株
貸付有価証券
ニチハ 342,600 2,239.00 767,081,400 8,300株
貸付有価証券
日本製鉄 10,903,500 1,018.00 11,099,763,000 366,200株
貸付有価証券
神戸製鋼所 4,459,200 377.00 1,681,118,400 804,000株
貸付有価証券
中山製鋼所 337,700 353.00 119,208,100 38,400株
貸付有価証券
合同製鐵 131,100 1,794.00 235,193,400 9,900株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディングス 6,579,800 792.00 5,211,201,600 57,600株
貸付有価証券
東京製鐵 1,186,100 618.00 733,009,800 379,900株
貸付有価証券
共英製鋼 274,700 1,277.00 350,791,900 30,800株
貸付有価証券
大和工業 517,600 2,113.00 1,093,688,800 9,300株
貸付有価証券
東京鐵鋼 100,300 1,496.00 150,048,800 300株
貸付有価証券
大阪製鐵 129,400 1,224.00 158,385,600 5,000株
貸付有価証券
淀川製鋼所 328,900 1,831.00 602,215,900 9,700株
貸付有価証券
丸一鋼管 790,900 2,654.00 2,099,048,600 21,800株
貸付有価証券
モリ工業 73,000 2,320.00 169,360,000 1,100株
貸付有価証券
大同特殊鋼 398,800 3,285.00 1,310,058,000 135,000株
貸付有価証券
日本高周波鋼業 89,900 355.00 31,914,500 10,000株
貸付有価証券
日本冶金工業 201,500 1,549.00 312,123,500 20,500株
山陽特殊製鋼 166,800 878.00 146,450,400
貸付有価証券
愛知製鋼 136,900 2,986.00 408,783,400 4,100株
貸付有価証券
日立金属 2,624,600 1,289.00 3,383,109,400 10,400株
日本金属 56,400 610.00 34,404,000
貸付有価証券
大平洋金属 164,700 1,550.00 255,285,000 27,500株
貸付有価証券
新日本電工 1,569,700 164.00 257,430,800 444,700株
貸付有価証券
栗本鐵工所 120,200 1,636.00 196,647,200 9,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
虹技 36,000 1,239.00 44,604,000 500株
貸付有価証券
日本鋳鉄管 25,200 1,272.00 32,054,400 7,100株
貸付有価証券
三菱製鋼 180,300 643.00 115,932,900 24,600株
貸付有価証券
日亜鋼業 356,300 290.00 103,327,000 13,000株
日本精線 39,700 3,325.00 132,002,500
貸付有価証券
エンビプロ・ホールディングス 103,600 543.00 56,254,800 3,600株
貸付有価証券
シンニッタン 378,600 220.00 83,292,000 1,000株
貸付有価証券
新家工業 55,500 1,169.00 64,879,500 1,000株
貸付有価証券
大紀アルミニウム工業所 400,400 529.00 211,811,600 10,300株
貸付有価証券
日本軽金属ホールディングス 6,164,400 184.00 1,134,249,600 44,900株
貸付有価証券
三井金属鉱業 657,400 2,208.00 1,451,539,200 2,900株
貸付有価証券
東邦亜鉛 124,700 1,522.00 189,793,400 1,700株
貸付有価証券
三菱マテリアル 1,609,200 2,265.00 3,644,838,000 57,700株
貸付有価証券
住友金属鉱山 3,114,200 3,130.00 9,747,446,000 161,200株
貸付有価証券
ＤＯＷＡホールディングス 616,400 3,235.00 1,994,054,000 13,000株
貸付有価証券
古河機械金属 433,100 1,074.00 465,149,400 17,800株
貸付有価証券
エス・サイエンス 1,077,400 47.00 50,637,800 231,100株
貸付有価証券
大阪チタニウムテクノロジーズ 253,300 909.00 230,249,700 86,900株
貸付有価証券
東邦チタニウム 436,100 645.00 281,284,500 53,100株
貸付有価証券
ＵＡＣＪ 369,700 1,882.00 695,775,400 21,200株
貸付有価証券
ＣＫサンエツ 50,900 3,075.00 156,517,500 5,200株
貸付有価証券
古河電気工業 756,700 2,622.00 1,984,067,400 33,900株
貸付有価証券
住友電気工業 9,109,300 1,249.50 11,382,070,350 164,200株
貸付有価証券
フジクラ 2,942,000 322.00 947,324,000 493,200株
貸付有価証券
昭和電線ホールディングス 282,900 1,152.00 325,900,800 36,200株
貸付有価証券
東京特殊電線 36,500 2,124.00 77,526,000 2,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
タツタ電線 483,000 540.00 260,820,000 15,900株
貸付有価証券
カナレ電気 40,300 1,712.00 68,993,600 100株
貸付有価証券
平河ヒューテック 121,300 1,022.00 123,968,600 2,000株
貸付有価証券
リョービ 299,700 1,144.00 342,856,800 24,800株
貸付有価証券
アーレスティ 319,100 345.00 110,089,500 4,000株
貸付有価証券
アサヒホールディングス 426,800 2,844.00 1,213,819,200 6,000株
貸付有価証券
稲葉製作所 137,100 1,410.00 193,311,000 95,400株
宮地エンジニアリンググループ 74,100 1,623.00 120,264,300
貸付有価証券
トーカロ 676,800 1,152.00 779,673,600 21,500株
貸付有価証券
アルファＣｏ 85,800 916.00 78,592,800 1,400株
貸付有価証券
ＳＵＭＣＯ 2,895,400 1,655.00 4,791,887,000 1,579,400株
貸付有価証券
川田テクノロジーズ 49,800 4,815.00 239,787,000 5,000株
貸付有価証券
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 69,000 3,830.00 264,270,000 29,800株
貸付有価証券
信和 140,100 718.00 100,591,800 400株
貸付有価証券
東洋製罐グループホールディングス 1,551,700 1,169.00 1,813,937,300 31,300株
貸付有価証券
ホッカンホールディングス 133,900 1,731.00 231,780,900 5,000株
貸付有価証券
コロナ 134,700 1,006.00 135,508,200 2,900株
貸付有価証券
横河ブリッジホールディングス 453,100 2,201.00 997,273,100 23,300株
駒井ハルテック 45,700 1,430.00 65,351,000
貸付有価証券
高田機工 22,300 2,407.00 53,676,100 1,400株
貸付有価証券
三和ホールディングス 2,296,900 921.00 2,115,444,900 9,400株
貸付有価証券
文化シヤッター 717,900 742.00 532,681,800 18,400株
貸付有価証券
三協立山 313,800 911.00 285,871,800 43,800株
貸付有価証券
アルインコ 177,000 929.00 164,433,000 8,800株
貸付有価証券
東洋シヤッター 58,600 675.00 39,555,000 16,900株
貸付有価証券
ＬＩＸＩＬグループ 3,594,900 1,547.00 5,561,310,300 153,800株
貸付有価証券
日本フイルコン 186,600 456.00 85,089,600 9,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ノーリツ 505,100 1,317.00 665,216,700 16,900株
貸付有価証券
長府製作所 247,700 2,179.00 539,738,300 10,500株
貸付有価証券
リンナイ 473,800 8,860.00 4,197,868,000 1,000株
貸付有価証券
ダイニチ工業 131,200 692.00 90,790,400 5,800株
貸付有価証券
日東精工 336,400 458.00 154,071,200 14,000株
三洋工業 32,300 1,883.00 60,820,900
貸付有価証券
岡部 493,700 800.00 394,960,000 14,200株
貸付有価証券
ジーテクト 302,500 988.00 298,870,000 12,000株
貸付有価証券
東プレ 454,500 1,145.00 520,402,500 1,800株
貸付有価証券
高周波熱錬 468,900 507.00 237,732,300 28,500株
貸付有価証券
東京製綱 174,200 580.00 101,036,000 1,200株
サンコール 182,400 418.00 76,243,200
貸付有価証券
モリテック スチール 189,800 290.00 55,042,000 5,000株
貸付有価証券
パイオラックス 360,300 1,535.00 553,060,500 5,200株
貸付有価証券
エイチワン 238,900 550.00 131,395,000 141,400株
貸付有価証券
日本発條 2,613,800 667.00 1,743,404,600 114,400株
中央発條 29,300 2,765.00 81,014,500
貸付有価証券
アドバネクス 34,900 1,400.00 48,860,000 2,000株
貸付有価証券
立川ブラインド工業 107,200 1,261.00 135,179,200 9,500株
貸付有価証券
三益半導体工業 190,100 2,377.00 451,867,700 19,100株
貸付有価証券
日本ドライケミカル 60,400 1,728.00 104,371,200 1,800株
貸付有価証券
日本製鋼所 739,100 1,525.00 1,127,127,500 38,200株
貸付有価証券
三浦工業 1,054,200 4,455.00 4,696,461,000 604,500株
貸付有価証券
タクマ 825,300 1,460.00 1,204,938,000 86,000株
ツガミ 504,900 880.00 444,312,000
貸付有価証券
オークマ 284,000 4,475.00 1,270,900,000 9,700株
貸付有価証券
芝浦機械 275,100 2,109.00 580,185,900 30,000株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
アマダ 3,021,600 833.00 2,516,992,800 125,400株
貸付有価証券
アイダエンジニアリング 637,500 718.00 457,725,000 113,400株
滝澤鉄工所 75,500 1,003.00 75,726,500
貸付有価証券
ＦＵＪＩ 1,047,500 1,879.00 1,968,252,500 174,200株
貸付有価証券
牧野フライス製作所 285,600 3,175.00 906,780,000 6,300株
貸付有価証券
オーエスジー 1,126,200 1,639.00 1,845,841,800 214,400株
ダイジェット工業 27,500 1,330.00 36,575,000
貸付有価証券
旭ダイヤモンド工業 639,100 471.00 301,016,100 31,900株
貸付有価証券
ＤＭＧ森精機 1,541,500 1,282.00 1,976,203,000 1,063,300株
貸付有価証券
ソディック 572,400 805.00 460,782,000 184,200株
貸付有価証券
ディスコ 330,500 27,610.00 9,125,105,000 27,000株
貸付有価証券
日東工器 133,400 1,886.00 251,592,400 11,600株
貸付有価証券
日進工具 95,600 2,491.00 238,139,600 11,400株
貸付有価証券
パンチ工業 220,000 406.00 89,320,000 9,000株
貸付有価証券
冨士ダイス 107,100 660.00 70,686,000 5,000株
豊和工業 134,400 760.00 102,144,000
貸付有価証券
ＯＫＫ 99,700 388.00 38,683,600 7,500株
貸付有価証券
石川製作所 58,600 1,591.00 93,232,600 40,600株
貸付有価証券
東洋機械金属 174,200 400.00 69,680,000 8,700株
貸付有価証券
津田駒工業 46,900 864.00 40,521,600 4,500株
エンシュウ 58,300 945.00 55,093,500
貸付有価証券
島精機製作所 383,300 1,415.00 542,369,500 180,100株
貸付有価証券
オプトラン 271,400 2,548.00 691,527,200 89,000株
ＮＣホールディングス 73,600 544.00 40,038,400
貸付有価証券
イワキポンプ 154,800 982.00 152,013,600 10,700株
貸付有価証券
フリュー 238,100 986.00 234,766,600 30,200株
貸付有価証券
ヤマシンフィルタ 529,200 1,041.00 550,897,200 322,500株
貸付有価証券
日阪製作所 300,500 745.00 223,872,500 12,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
やまびこ 472,400 926.00 437,442,400 13,800株
貸付有価証券
平田機工 115,200 6,050.00 696,960,000 10,200株
貸付有価証券
ペガサスミシン製造 246,800 312.00 77,001,600 4,000株
貸付有価証券
マルマエ 89,800 1,220.00 109,556,000 62,000株
貸付有価証券
タツモ 113,600 1,813.00 205,956,800 71,500株
貸付有価証券
ナブテスコ 1,435,700 3,350.00 4,809,595,000 1,004,900株
貸付有価証券
三井海洋開発 258,900 1,553.00 402,071,700 50,000株
貸付有価証券
レオン自動機 238,900 1,243.00 296,952,700 32,900株
貸付有価証券
ＳＭＣ 773,000 56,530.00 43,697,690,000 86,400株
貸付有価証券
ホソカワミクロン 85,700 5,630.00 482,491,000 3,500株
貸付有価証券
ユニオンツール 90,800 2,628.00 238,622,400 62,800株
貸付有価証券
オイレス工業 314,800 1,389.00 437,257,200 7,200株
貸付有価証券
日精エー・エス・ビー機械 70,400 3,070.00 216,128,000 20,300株
貸付有価証券
サトーホールディングス 347,300 2,372.00 823,795,600 31,700株
貸付有価証券
技研製作所 214,400 4,945.00 1,060,208,000 2,500株
貸付有価証券
日本エアーテック 87,100 1,076.00 93,719,600 60,400株
貸付有価証券
カワタ 71,700 734.00 52,627,800 3,800株
貸付有価証券
日精樹脂工業 204,400 803.00 164,133,200 18,000株
貸付有価証券
オカダアイヨン 76,900 934.00 71,824,600 6,100株
貸付有価証券
ワイエイシイホールディングス 104,500 649.00 67,820,500 39,700株
貸付有価証券
小松製作所 11,158,900 2,180.00 24,326,402,000 2,564,700株
貸付有価証券
住友重機械工業 1,410,100 2,249.00 3,171,314,900 36,100株
貸付有価証券
日立建機 987,300 3,000.00 2,961,900,000 12,200株
貸付有価証券
日工 336,600 619.00 208,355,400 27,700株
貸付有価証券
巴工業 104,700 1,830.00 191,601,000 4,500株
貸付有価証券
井関農機 246,200 1,131.00 278,452,200 3,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＴＯＷＡ 248,800 1,416.00 352,300,800 104,000株
貸付有価証券
丸山製作所 50,000 1,151.00 57,550,000 1,100株
貸付有価証券
北川鉄工所 110,700 1,527.00 169,038,900 2,000株
貸付有価証券
ローツェ 107,900 5,800.00 625,820,000 39,700株
貸付有価証券
タカキタ 85,700 601.00 51,505,700 12,900株
貸付有価証券
クボタ 13,070,700 1,549.50 20,253,049,650 1,251,500株
貸付有価証券
荏原実業 61,600 2,851.00 175,621,600 3,500株
三菱化工機 84,700 1,871.00 158,473,700
貸付有価証券
月島機械 453,700 1,134.00 514,495,800 34,800株
貸付有価証券
帝国電機製作所 202,900 1,232.00 249,972,800 3,100株
貸付有価証券
東京機械製作所 100,200 289.00 28,957,800 16,800株
貸付有価証券
新東工業 584,500 759.00 443,635,500 27,800株
貸付有価証券
澁谷工業 215,300 2,818.00 606,715,400 12,300株
貸付有価証券
アイチ コーポレーション 425,400 739.00 314,370,600 24,600株
貸付有価証券
小森コーポレーション 624,300 683.00 426,396,900 64,000株
貸付有価証券
鶴見製作所 189,300 1,826.00 345,661,800 9,000株
住友精密工業 36,600 2,137.00 78,214,200
貸付有価証券
日本ギア工業 98,300 282.00 27,720,600 30,000株
酒井重工業 46,200 2,030.00 93,786,000
貸付有価証券
荏原製作所 1,019,900 2,570.00 2,621,143,000 49,600株
貸付有価証券
石井鐵工所 31,800 2,505.00 79,659,000 600株
貸付有価証券
酉島製作所 248,300 834.00 207,082,200 5,700株
貸付有価証券
北越工業 253,800 1,033.00 262,175,400 1,100株
貸付有価証券
ダイキン工業 3,138,800 18,365.00 57,644,062,000 70,700株
貸付有価証券
オルガノ 88,700 5,600.00 496,720,000 17,400株
貸付有価証券
トーヨーカネツ 107,000 2,072.00 221,704,000 2,300株
貸付有価証券
栗田工業 1,333,200 2,993.00 3,990,267,600 26,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
椿本チエイン 351,400 2,579.00 906,260,600 44,900株
大同工業 117,000 649.00 75,933,000
貸付有価証券
木村化工機 204,800 415.00 84,992,000 62,000株
貸付有価証券
アネスト岩田 383,200 832.00 318,822,400 22,600株
貸付有価証券
ダイフク 1,259,000 10,190.00 12,829,210,000 177,400株
貸付有価証券
サムコ 61,500 2,940.00 180,810,000 7,000株
貸付有価証券
加藤製作所 134,800 1,204.00 162,299,200 2,000株
油研工業 41,400 1,481.00 61,313,400
貸付有価証券
タダノ 1,188,600 891.00 1,059,042,600 641,300株
貸付有価証券
フジテック 895,600 1,923.00 1,722,238,800 13,700株
貸付有価証券
ＣＫＤ 675,200 2,045.00 1,380,784,000 14,800株
貸付有価証券
キトー 186,200 1,242.00 231,260,400 2,700株
貸付有価証券
平和 687,100 1,787.00 1,227,847,700 474,400株
貸付有価証券
理想科学工業 217,500 1,341.00 291,667,500 11,600株
貸付有価証券
ＳＡＮＫＹＯ 548,200 2,633.00 1,443,410,600 5,000株
貸付有価証券
日本金銭機械 272,300 571.00 155,483,300 5,100株
貸付有価証券
マースグループホールディングス 156,400 1,614.00 252,429,600 5,400株
貸付有価証券
フクシマガリレイ 151,900 3,265.00 495,953,500 2,000株
貸付有価証券
オーイズミ 103,300 382.00 39,460,600 500株
貸付有価証券
ダイコク電機 113,100 1,215.00 137,416,500 6,200株
貸付有価証券
竹内製作所 412,300 1,759.00 725,235,700 900株
貸付有価証券
アマノ 645,000 2,298.00 1,482,210,000 12,000株
貸付有価証券
ＪＵＫＩ 342,800 535.00 183,398,000 8,000株
貸付有価証券
サンデンホールディングス 322,000 302.00 97,244,000 107,900株
貸付有価証券
蛇の目ミシン工業 224,000 441.00 98,784,000 2,000株
貸付有価証券
マックス 375,900 1,513.00 568,736,700 11,400株
貸付有価証券
グローリー 632,800 2,493.00 1,577,570,400 10,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
新晃工業 229,000 1,448.00 331,592,000 7,700株
貸付有価証券
大和冷機工業 356,000 943.00 335,708,000 13,900株
貸付有価証券
セガサミーホールディングス 2,443,700 1,311.00 3,203,690,700 68,300株
貸付有価証券
日本ピストンリング 89,700 1,191.00 106,832,700 2,200株
貸付有価証券
リケン 114,000 2,859.00 325,926,000 3,800株
貸付有価証券
ＴＰＲ 331,400 1,298.00 430,157,200 6,200株
貸付有価証券
ツバキ・ナカシマ 502,600 807.00 405,598,200 80,000株
貸付有価証券
ホシザキ 720,100 9,150.00 6,588,915,000 83,500株
大豊工業 200,800 530.00 106,424,000
貸付有価証券
日本精工 4,638,400 786.00 3,645,782,400 120,900株
貸付有価証券
ＮＴＮ 5,702,000 212.00 1,208,824,000 432,500株
貸付有価証券
ジェイテクト 2,363,200 802.00 1,895,286,400 88,800株
貸付有価証券
不二越 228,700 3,315.00 758,140,500 10,900株
貸付有価証券
日本トムソン 730,800 335.00 244,818,000 47,700株
貸付有価証券
ＴＨＫ 1,433,400 2,719.00 3,897,414,600 1,003,300株
貸付有価証券
ユーシン精機 190,800 706.00 134,704,800 6,600株
貸付有価証券
前澤給装工業 89,500 2,017.00 180,521,500 1,600株
貸付有価証券
イーグル工業 304,500 703.00 214,063,500 9,000株
貸付有価証券
前澤工業 163,900 407.00 66,707,300 700株
貸付有価証券
日本ピラー工業 249,000 1,380.00 343,620,000 18,500株
貸付有価証券
キッツ 998,300 678.00 676,847,400 52,800株
貸付有価証券
マキタ 3,212,800 3,965.00 12,738,752,000 355,000株
貸付有価証券
日立造船 1,953,000 375.00 732,375,000 209,100株
貸付有価証券
三菱重工業 4,128,800 2,571.00 10,615,144,800 608,600株
貸付有価証券
ＩＨＩ 1,774,800 1,572.00 2,789,985,600 46,800株
貸付有価証券
スター精密 379,400 1,260.00 478,044,000 12,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
日清紡ホールディングス 1,642,000 770.00 1,264,340,000 80,300株
貸付有価証券
イビデン 1,508,400 3,155.00 4,759,002,000 63,300株
貸付有価証券
コニカミノルタ 5,382,800 375.00 2,018,550,000 149,100株
貸付有価証券
ブラザー工業 3,008,600 1,861.00 5,599,004,600 25,900株
貸付有価証券
ミネベアミツミ 4,573,500 1,917.00 8,767,399,500 366,000株
貸付有価証券
日立製作所 11,837,900 3,391.00 40,142,318,900 138,100株
貸付有価証券
三菱電機 24,635,900 1,405.00 34,613,439,500 177,700株
貸付有価証券
富士電機 1,484,600 2,885.00 4,283,071,000 84,600株
貸付有価証券
東洋電機製造 89,400 1,190.00 106,386,000 5,700株
貸付有価証券
安川電機 2,651,900 4,040.00 10,713,676,000 74,100株
貸付有価証券
シンフォニアテクノロジー 319,000 1,027.00 327,613,000 22,900株
貸付有価証券
明電舎 452,700 1,603.00 725,678,100 31,800株
オリジン 66,600 1,339.00 89,177,400
貸付有価証券
山洋電気 119,100 4,795.00 571,084,500 3,000株
貸付有価証券
デンヨー 209,800 1,990.00 417,502,000 6,700株
貸付有価証券
東芝テック 308,600 4,180.00 1,289,948,000 12,100株
芝浦メカトロニクス 43,700 2,822.00 123,321,400
貸付有価証券
マブチモーター 681,800 3,325.00 2,266,985,000 291,700株
貸付有価証券
日本電産 5,929,200 7,074.00 41,943,160,800 204,800株
貸付有価証券
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 147,600 418.00 61,696,800 30,000株
貸付有価証券
トレックス・セミコンダクター 141,400 1,234.00 174,487,600 700株
貸付有価証券
東光高岳 137,000 1,008.00 138,096,000 1,000株
貸付有価証券
ダブル・スコープ 389,500 782.00 304,589,000 273,700株
貸付有価証券
宮越ホールディングス 91,800 748.00 68,666,400 22,300株
貸付有価証券
ダイヘン 269,500 4,015.00 1,082,042,500 11,000株
貸付有価証券
ヤーマン 401,700 977.00 392,460,900 277,400株
ＪＶＣケンウッド 2,007,200 158.00 317,137,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ミマキエンジニアリング 220,600 382.00 84,269,200 15,400株
貸付有価証券
第一精工 100,200 2,064.00 206,812,800 54,000株
日新電機 577,300 1,030.00 594,619,000
貸付有価証券
大崎電気工業 489,900 517.00 253,278,300 13,400株
貸付有価証券
オムロン 2,208,600 7,330.00 16,189,038,000 102,200株
貸付有価証券
日東工業 361,800 1,807.00 653,772,600 8,200株
貸付有価証券
ＩＤＥＣ 355,800 1,640.00 583,512,000 71,900株
貸付有価証券
正興電機製作所 57,800 958.00 55,372,400 15,200株
貸付有価証券
不二電機工業 40,800 1,340.00 54,672,000 28,300株
貸付有価証券
ジーエス・ユアサ コーポレーション 822,500 1,838.00 1,511,755,000 64,200株
サクサホールディングス 57,300 1,566.00 89,731,800
貸付有価証券
メルコホールディングス 85,000 3,275.00 278,375,000 5,000株
貸付有価証券
テクノメディカ 55,300 1,786.00 98,765,800 1,000株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 53,200 581.00 30,909,200 10,000株
貸付有価証券
日本電気 2,988,500 5,570.00 16,645,945,000 4,600株
貸付有価証券
富士通 2,375,000 12,980.00 30,827,500,000 24,300株
貸付有価証券
沖電気工業 1,000,700 1,065.00 1,065,745,500 29,500株
貸付有価証券
岩崎通信機 108,000 830.00 89,640,000 2,300株
貸付有価証券
電気興業 118,500 2,523.00 298,975,500 11,400株
貸付有価証券
サンケン電気 268,800 2,062.00 554,265,600 67,500株
ナカヨ 47,700 1,410.00 67,257,000
貸付有価証券
アイホン 139,400 1,449.00 201,990,600 2,000株
貸付有価証券
ルネサスエレクトロニクス 11,804,700 598.00 7,059,210,600 223,700株
貸付有価証券
セイコーエプソン 3,056,800 1,207.00 3,689,557,600 243,700株
貸付有価証券
ワコム 1,656,100 577.00 955,569,700 77,000株
貸付有価証券
アルバック 453,000 3,265.00 1,479,045,000 134,100株
貸付有価証券
アクセル 102,700 761.00 78,154,700 300株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＥＩＺＯ 191,300 4,110.00 786,243,000 2,500株
貸付有価証券
ジャパンディスプレイ 7,120,100 49.00 348,884,900 4,919,800株
貸付有価証券
日本信号 627,300 1,112.00 697,557,600 16,200株
貸付有価証券
京三製作所 576,800 551.00 317,816,800 75,900株
貸付有価証券
能美防災 325,700 2,024.00 659,216,800 8,800株
貸付有価証券
ホーチキ 178,500 1,220.00 217,770,000 3,600株
貸付有価証券
星和電機 121,500 616.00 74,844,000 35,300株
貸付有価証券
エレコム 274,100 5,410.00 1,482,881,000 21,100株
貸付有価証券
パナソニック 28,148,400 956.30 26,918,314,920 80,600株
貸付有価証券
シャープ 2,850,700 1,150.00 3,278,305,000 897,500株
貸付有価証券
アンリツ 1,586,400 2,505.00 3,973,932,000 1,094,500株
貸付有価証券
富士通ゼネラル 668,700 2,373.00 1,586,825,100 57,500株
代用有価証券
500,000株
貸付有価証券
ソニー 15,433,400 7,430.00 114,670,162,000 336,600株
貸付有価証券
ＴＤＫ 1,189,500 10,490.00 12,477,855,000 19,100株
貸付有価証券
帝国通信工業 108,600 1,185.00 128,691,000 4,000株
貸付有価証券
タムラ製作所 823,100 441.00 362,987,100 24,800株
貸付有価証券
アルプスアルパイン 2,180,500 1,393.00 3,037,436,500 36,300株
貸付有価証券
池上通信機 78,000 863.00 67,314,000 2,000株
貸付有価証券
日本電波工業 222,200 336.00 74,659,200 128,000株
貸付有価証券
鈴木 121,100 683.00 82,711,300 15,900株
日本トリム 33,100 3,270.00 108,237,000
貸付有価証券
ローランド ディー．ジー． 135,500 1,140.00 154,470,000 19,100株
貸付有価証券
フォスター電機 258,600 1,069.00 276,443,400 15,000株
ＳＭＫ 63,100 2,629.00 165,889,900
貸付有価証券
ヨコオ 159,500 2,704.00 431,288,000 2,100株
貸付有価証券
ティアック 177,000 150.00 26,550,000 122,800株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ホシデン 673,300 932.00 627,515,600 7,000株
貸付有価証券
ヒロセ電機 381,700 11,840.00 4,519,328,000 64,200株
貸付有価証券
日本航空電子工業 564,800 1,459.00 824,043,200 16,900株
貸付有価証券
ＴＯＡ 264,200 743.00 196,300,600 16,800株
貸付有価証券
マクセルホールディングス 530,500 960.00 509,280,000 39,300株
貸付有価証券
古野電気 317,100 978.00 310,123,800 20,100株
貸付有価証券
ユニデンホールディングス 67,600 1,772.00 119,787,200 1,100株
貸付有価証券
スミダコーポレーション 189,000 721.00 136,269,000 4,800株
貸付有価証券
アイコム 136,300 2,981.00 406,310,300 5,500株
貸付有価証券
リオン 103,400 2,118.00 219,001,200 4,400株
貸付有価証券
本多通信工業 210,400 408.00 85,843,200 98,100株
貸付有価証券
船井電機 248,700 493.00 122,609,100 800株
貸付有価証券
横河電機 2,260,200 1,652.00 3,733,850,400 68,800株
貸付有価証券
新電元工業 87,000 2,112.00 183,744,000 19,000株
貸付有価証券
アズビル 1,554,900 3,390.00 5,271,111,000 53,300株
貸付有価証券
東亜ディーケーケー 121,700 853.00 103,810,100 17,400株
貸付有価証券
日本光電工業 1,018,100 3,580.00 3,644,798,000 17,300株
貸付有価証券
チノー 85,000 1,380.00 117,300,000 5,600株
貸付有価証券
共和電業 257,600 418.00 107,676,800 9,500株
貸付有価証券
日本電子材料 97,400 1,477.00 143,859,800 16,200株
貸付有価証券
堀場製作所 488,000 5,750.00 2,806,000,000 303,200株
貸付有価証券
アドバンテスト 1,831,800 6,820.00 12,492,876,000 88,000株
貸付有価証券
小野測器 102,600 517.00 53,044,200 4,000株
貸付有価証券
エスペック 218,300 1,763.00 384,862,900 8,100株
代用有価証券
60,000株
貸付有価証券
キーエンス 2,232,400 44,560.00 99,475,744,000 16,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
日置電機 128,700 3,260.00 419,562,000 32,800株
貸付有価証券
シスメックス 1,761,000 8,012.00 14,109,132,000 51,800株
貸付有価証券
日本マイクロニクス 428,600 1,228.00 526,320,800 28,800株
貸付有価証券
メガチップス 229,100 1,998.00 457,741,800 8,100株
貸付有価証券
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 143,700 3,375.00 484,987,500 91,100株
貸付有価証券
澤藤電機 29,700 1,734.00 51,499,800 1,900株
貸付有価証券
原田工業 116,500 935.00 108,927,500 5,000株
貸付有価証券
コーセル 327,800 860.00 281,908,000 48,200株
貸付有価証券
イリソ電子工業 206,800 3,240.00 670,032,000 22,800株
貸付有価証券
オプテックスグループ 404,100 1,217.00 491,789,700 23,800株
貸付有価証券
千代田インテグレ 113,800 1,603.00 182,421,400 2,300株
貸付有価証券
アイ・オー・データ機器 79,500 1,031.00 81,964,500 2,700株
貸付有価証券
レーザーテック 1,081,800 11,140.00 12,051,252,000 17,300株
貸付有価証券
スタンレー電気 1,727,200 2,582.00 4,459,630,400 144,300株
貸付有価証券
岩崎電気 95,700 1,877.00 179,628,900 1,000株
貸付有価証券
ウシオ電機 1,360,000 1,370.00 1,863,200,000 293,300株
貸付有価証券
岡谷電機産業 192,800 306.00 58,996,800 9,500株
貸付有価証券
ヘリオス テクノ ホールディング 226,800 317.00 71,895,600 20,400株
貸付有価証券
エノモト 73,500 1,052.00 77,322,000 3,000株
貸付有価証券
日本セラミック 249,900 2,234.00 558,276,600 20,000株
貸付有価証券
遠藤照明 124,300 616.00 76,568,800 3,600株
貸付有価証券
古河電池 175,600 1,360.00 238,816,000 121,800株
貸付有価証券
双信電機 119,300 416.00 49,628,800 21,300株
貸付有価証券
山一電機 178,500 1,368.00 244,188,000 500株
貸付有価証券
図研 160,200 3,050.00 488,610,000 2,600株
貸付有価証券
日本電子 485,800 3,110.00 1,510,838,000 17,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
カシオ計算機 2,179,400 1,850.00 4,031,890,000 100,500株
貸付有価証券
ファナック 2,316,800 19,320.00 44,760,576,000 78,700株
貸付有価証券
日本シイエムケイ 578,800 410.00 237,308,000 311,000株
貸付有価証券
エンプラス 125,500 2,345.00 294,297,500 16,500株
貸付有価証券
大真空 90,000 2,316.00 208,440,000 27,600株
貸付有価証券
ローム 1,093,800 7,100.00 7,765,980,000 18,800株
貸付有価証券
浜松ホトニクス 1,767,200 4,810.00 8,500,232,000 104,400株
貸付有価証券
三井ハイテック 271,700 1,690.00 459,173,000 46,700株
貸付有価証券
新光電気工業 827,100 1,626.00 1,344,864,600 13,800株
貸付有価証券
京セラ 3,466,100 5,755.00 19,947,405,500 26,600株
貸付有価証券
太陽誘電 1,095,700 3,395.00 3,719,901,500 755,800株
貸付有価証券
村田製作所 7,237,100 6,553.00 47,424,716,300 67,100株
貸付有価証券
双葉電子工業 389,400 960.00 373,824,000 14,700株
貸付有価証券
北陸電気工業 99,100 848.00 84,036,800 2,400株
貸付有価証券
ニチコン 835,300 700.00 584,710,000 364,300株
貸付有価証券
日本ケミコン 187,200 1,933.00 361,857,600 38,400株
貸付有価証券
ＫＯＡ 371,600 968.00 359,708,800 16,200株
貸付有価証券
市光工業 368,300 481.00 177,152,300 10,900株
貸付有価証券
小糸製作所 1,475,900 4,365.00 6,442,303,500 57,400株
貸付有価証券
ミツバ 453,200 399.00 180,826,800 17,900株
貸付有価証券
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 427,400 5,290.00 2,260,946,000 136,400株
貸付有価証券
キヤノン電子 258,300 1,583.00 408,888,900 6,500株
貸付有価証券
キヤノン 13,262,600 2,085.00 27,652,521,000 9,046,800株
貸付有価証券
リコー 6,267,700 780.00 4,888,806,000 302,000株
貸付有価証券
象印マホービン 721,900 1,335.00 963,736,500 475,700株
ＭＵＴＯＨホールディングス 30,900 1,522.00 47,029,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
東京エレクトロン 1,563,300 29,810.00 46,601,973,000 51,800株
貸付有価証券
トヨタ紡織 717,700 1,408.00 1,010,521,600 44,800株
貸付有価証券
芦森工業 51,000 1,001.00 51,051,000 100株
貸付有価証券
ユニプレス 477,200 890.00 424,708,000 5,700株
貸付有価証券
豊田自動織機 1,993,900 5,600.00 11,165,840,000 200,900株
貸付有価証券
モリタホールディングス 430,600 1,779.00 766,037,400 30,400株
貸付有価証券
三櫻工業 312,200 670.00 209,174,000 187,100株
貸付有価証券
デンソー 5,424,300 4,168.00 22,608,482,400 158,100株
貸付有価証券
東海理化電機製作所 648,700 1,499.00 972,401,300 43,200株
貸付有価証券
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 889,800 432.00 384,393,600 39,800株
貸付有価証券
川崎重工業 1,917,000 1,559.00 2,988,603,000 727,900株
貸付有価証券
名村造船所 792,800 155.00 122,884,000 5,000株
貸付有価証券
サノヤスホールディングス 299,700 159.00 47,652,300 34,900株
貸付有価証券
日本車輌製造 89,800 2,443.00 219,381,400 22,100株
貸付有価証券
三菱ロジスネクスト 326,000 913.00 297,638,000 47,100株
貸付有価証券
近畿車輛 37,000 1,225.00 45,325,000 11,000株
貸付有価証券
日産自動車 29,055,900 391.20 11,366,668,080 20,339,100株
貸付有価証券
いすゞ自動車 7,138,600 949.70 6,779,528,420 277,600株
代用有価証券
1,046,500株
貸付有価証券
トヨタ自動車 27,489,600 6,728.00 184,950,028,800 1,896,500株
貸付有価証券
日野自動車 3,076,500 706.00 2,172,009,000 118,000株
貸付有価証券
三菱自動車工業 9,119,400 271.00 2,471,357,400 451,300株
貸付有価証券
エフテック 171,800 484.00 83,151,200 700株
貸付有価証券
レシップホールディングス 96,400 550.00 53,020,000 2,700株
貸付有価証券
ＧＭＢ 44,000 611.00 26,884,000 7,000株
ファルテック 43,100 694.00 29,911,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
武蔵精密工業 548,500 886.00 485,971,000 67,200株
貸付有価証券
日産車体 481,100 899.00 432,508,900 27,800株
貸付有価証券
新明和工業 663,600 1,018.00 675,544,800 32,900株
貸付有価証券
極東開発工業 457,700 1,325.00 606,452,500 12,500株
貸付有価証券
日信工業 500,700 2,193.00 1,098,035,100 17,200株
貸付有価証券
トピー工業 202,600 1,165.00 236,029,000 4,400株
貸付有価証券
ティラド 89,400 1,281.00 114,521,400 3,300株
貸付有価証券
曙ブレーキ工業 1,352,200 172.00 232,578,400 242,200株
貸付有価証券
タチエス 404,400 863.00 348,997,200 30,100株
貸付有価証券
ＮＯＫ 1,324,400 1,315.00 1,741,586,000 204,400株
貸付有価証券
フタバ産業 685,200 441.00 302,173,200 24,000株
貸付有価証券
ＫＹＢ 275,700 1,977.00 545,058,900 1,200株
貸付有価証券
大同メタル工業 472,500 532.00 251,370,000 106,100株
貸付有価証券
プレス工業 1,220,900 284.00 346,735,600 45,100株
貸付有価証券
ミクニ 312,500 268.00 83,750,000 19,000株
貸付有価証券
太平洋工業 515,900 906.00 467,405,400 19,200株
貸付有価証券
ケーヒン 565,900 2,533.00 1,433,424,700 19,000株
貸付有価証券
河西工業 332,500 438.00 145,635,000 36,300株
貸付有価証券
アイシン精機 2,028,600 3,105.00 6,298,803,000 33,200株
貸付有価証券
マツダ 7,249,000 653.00 4,733,597,000 1,379,100株
貸付有価証券
今仙電機製作所 228,500 693.00 158,350,500 6,100株
代用有価証券
93,900株
貸付有価証券
本田技研工業 19,398,000 2,726.00 52,878,948,000 82,000株
貸付有価証券
スズキ 4,883,100 3,794.00 18,526,481,400 160,300株
貸付有価証券
ＳＵＢＡＲＵ 7,648,500 2,222.00 16,994,967,000 32,300株
貸付有価証券
安永 118,800 1,007.00 119,631,600 28,100株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ヤマハ発動機 3,212,600 1,642.00 5,275,089,200 2,257,600株
貸付有価証券
ショーワ 581,500 2,236.00 1,300,234,000 16,900株
貸付有価証券
ＴＢＫ 292,500 435.00 127,237,500 16,900株
貸付有価証券
エクセディ 334,500 1,530.00 511,785,000 6,100株
貸付有価証券
豊田合成 795,600 2,162.00 1,720,087,200 55,800株
貸付有価証券
愛三工業 385,500 510.00 196,605,000 5,400株
貸付有価証券
盟和産業 37,500 920.00 34,500,000 1,600株
貸付有価証券
日本プラスト 193,000 443.00 85,499,000 4,100株
貸付有価証券
ヨロズ 230,000 1,026.00 235,980,000 24,400株
貸付有価証券
エフ・シー・シー 402,700 1,808.00 728,081,600 42,700株
貸付有価証券
シマノ 922,000 21,520.00 19,841,440,000 59,600株
貸付有価証券
テイ・エス テック 572,100 2,877.00 1,645,931,700 5,700株
貸付有価証券
ジャムコ 123,300 742.00 91,488,600 83,100株
貸付有価証券
テルモ 6,971,500 4,022.00 28,039,373,000 130,100株
クリエートメディック 81,300 983.00 79,917,900
貸付有価証券
日機装 738,700 978.00 722,448,600 245,700株
貸付有価証券
日本エム・ディ・エム 141,800 1,570.00 222,626,000 13,100株
貸付有価証券
島津製作所 2,944,100 2,898.00 8,532,001,800 234,800株
貸付有価証券
ＪＭＳ 208,100 786.00 163,566,600 5,600株
貸付有価証券
クボテック 63,400 365.00 23,141,000 39,400株
貸付有価証券
長野計器 178,400 1,032.00 184,108,800 31,000株
貸付有価証券
ブイ・テクノロジー 115,400 3,870.00 446,598,000 39,300株
貸付有価証券
東京計器 156,800 941.00 147,548,800 11,500株
貸付有価証券
愛知時計電機 32,400 4,515.00 146,286,000 1,000株
貸付有価証券
インターアクション 132,100 1,927.00 254,556,700 45,000株
貸付有価証券
オーバル 220,300 219.00 48,245,700 38,400株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
東京精密 446,600 3,465.00 1,547,469,000 9,600株
貸付有価証券
マニー 981,300 2,922.00 2,867,358,600 54,700株
貸付有価証券
ニコン 3,762,000 870.00 3,272,940,000 122,800株
貸付有価証券
トプコン 1,240,700 825.00 1,023,577,500 38,100株
貸付有価証券
オリンパス 13,632,000 1,990.50 27,134,496,000 311,500株
貸付有価証券
理研計器 217,200 2,361.00 512,809,200 5,100株
貸付有価証券
タムロン 198,500 1,760.00 349,360,000 10,300株
ＨＯＹＡ 4,887,700 10,730.00 52,445,021,000
貸付有価証券
シード 104,500 724.00 75,658,000 17,400株
貸付有価証券
ノーリツ鋼機 166,100 1,614.00 268,085,400 16,800株
貸付有価証券
エー・アンド・デイ 224,400 676.00 151,694,400 25,700株
貸付有価証券
朝日インテック 2,790,000 3,045.00 8,495,550,000 79,900株
貸付有価証券
シチズン時計 2,885,400 339.00 978,150,600 157,400株
貸付有価証券
リズム時計工業 77,000 600.00 46,200,000 1,000株
貸付有価証券
大研医器 170,400 570.00 97,128,000 1,800株
貸付有価証券
メニコン 349,000 5,350.00 1,867,150,000 12,200株
貸付有価証券
シンシア 26,200 392.00 10,270,400 12,500株
貸付有価証券
松風 110,900 1,452.00 161,026,800 3,300株
貸付有価証券
セイコーホールディングス 348,400 1,618.00 563,711,200 105,200株
貸付有価証券
ニプロ 1,704,900 1,155.00 1,969,159,500 133,300株
中本パックス 62,500 1,518.00 94,875,000
貸付有価証券
スノーピーク 131,300 1,260.00 165,438,000 64,500株
貸付有価証券
パラマウントベッドホールディングス 259,800 4,360.00 1,132,728,000 15,100株
貸付有価証券
トランザクション 134,800 1,079.00 145,449,200 93,100株
貸付有価証券
粧美堂 71,800 346.00 24,842,800 15,500株
貸付有価証券
ニホンフラッシュ 230,000 1,340.00 308,200,000 8,900株
貸付有価証券
前田工繊 271,400 2,523.00 684,742,200 112,100株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
永大産業 322,000 299.00 96,278,000 5,000株
貸付有価証券
アートネイチャー 263,100 599.00 157,596,900 7,700株
貸付有価証券
バンダイナムコホールディングス 2,547,100 5,777.00 14,714,596,700 147,100株
アイフィスジャパン 62,700 728.00 45,645,600
共立印刷 410,900 135.00 55,471,500
貸付有価証券
ＳＨＯＥＩ 215,600 2,818.00 607,560,800 68,900株
貸付有価証券
フランスベッドホールディングス 348,300 822.00 286,302,600 1,200株
貸付有価証券
パイロットコーポレーション 402,100 3,330.00 1,338,993,000 5,000株
貸付有価証券
萩原工業 136,700 1,455.00 198,898,500 700株
貸付有価証券
トッパン・フォームズ 527,800 1,043.00 550,495,400 15,000株
貸付有価証券
フジシールインターナショナル 552,200 1,990.00 1,098,878,000 185,000株
貸付有価証券
タカラトミー 1,104,800 863.00 953,442,400 22,100株
貸付有価証券
廣済堂 171,600 771.00 132,303,600 9,500株
貸付有価証券
エステールホールディングス 65,700 618.00 40,602,600 3,300株
貸付有価証券
アーク 940,500 116.00 109,098,000 86,100株
貸付有価証券
タカノ 96,200 685.00 65,897,000 2,300株
貸付有価証券
プロネクサス 211,500 1,200.00 253,800,000 10,500株
貸付有価証券
ホクシン 151,900 120.00 18,228,000 23,500株
ウッドワン 82,800 1,151.00 95,302,800
貸付有価証券
大建工業 165,700 1,766.00 292,626,200 4,400株
貸付有価証券
凸版印刷 3,477,400 1,710.00 5,946,354,000 113,700株
貸付有価証券
大日本印刷 3,224,100 2,421.00 7,805,546,100 133,300株
共同印刷 75,900 2,750.00 208,725,000
貸付有価証券
ＮＩＳＳＨＡ 505,700 986.00 498,620,200 24,300株
光村印刷 21,400 1,509.00 32,292,600
貸付有価証券
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 118,700 2,095.00 248,676,500 8,500株
貸付有価証券
アシックス 2,033,300 1,238.00 2,517,225,400 487,800株
貸付有価証券
ツツミ 76,800 1,831.00 140,620,800 100株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
小松ウオール工業 75,100 1,744.00 130,974,400 1,000株
貸付有価証券
ヤマハ 1,465,200 4,820.00 7,062,264,000 65,200株
貸付有価証券
河合楽器製作所 75,800 2,699.00 204,584,200 1,000株
貸付有価証券
クリナップ 229,100 566.00 129,670,600 7,500株
貸付有価証券
ピジョン 1,488,800 4,425.00 6,587,940,000 651,600株
貸付有価証券
オリバー 52,100 2,573.00 134,053,300 3,700株
貸付有価証券
兼松サステック 15,900 1,473.00 23,420,700 900株
貸付有価証券
キングジム 204,900 822.00 168,427,800 14,700株
貸付有価証券
リンテック 585,900 2,550.00 1,494,045,000 23,600株
貸付有価証券
イトーキ 524,000 339.00 177,636,000 20,400株
貸付有価証券
任天堂 1,510,700 49,630.00 74,976,041,000 6,800株
貸付有価証券
三菱鉛筆 405,700 1,256.00 509,559,200 20,900株
貸付有価証券
タカラスタンダード 509,000 1,505.00 766,045,000 31,200株
貸付有価証券
コクヨ 1,181,700 1,260.00 1,488,942,000 29,600株
貸付有価証券
ナカバヤシ 242,300 577.00 139,807,100 9,100株
貸付有価証券
グローブライド 110,100 2,085.00 229,558,500 8,300株
貸付有価証券
オカムラ 859,700 750.00 644,775,000 35,900株
貸付有価証券
美津濃 223,600 2,016.00 450,777,600 4,800株
貸付有価証券
東京電力ホールディングス 19,667,800 315.00 6,195,357,000 11,753,500株
貸付有価証券
中部電力 7,537,300 1,334.50 10,058,526,850 251,800株
貸付有価証券
関西電力 9,334,600 1,060.50 9,899,343,300 213,200株
貸付有価証券
中国電力 3,553,600 1,418.00 5,039,004,800 1,430,600株
貸付有価証券
北陸電力 2,252,300 667.00 1,502,284,100 40,500株
貸付有価証券
東北電力 6,154,500 1,001.00 6,160,654,500 106,100株
貸付有価証券
四国電力 2,218,300 775.00 1,719,182,500 141,700株
貸付有価証券
九州電力 5,077,900 885.00 4,493,941,500 317,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
北海道電力 2,305,500 401.00 924,505,500 694,800株
貸付有価証券
沖縄電力 479,000 1,742.00 834,418,000 31,800株
貸付有価証券
電源開発 1,960,200 1,779.00 3,487,195,800 29,200株
エフオン 132,400 592.00 78,380,800
貸付有価証券
イーレックス 351,200 1,462.00 513,454,400 247,000株
貸付有価証券
レノバ 411,400 965.00 397,001,000 285,600株
貸付有価証券
東京瓦斯 4,737,900 2,575.50 12,202,461,450 29,100株
貸付有価証券
大阪瓦斯 4,780,800 2,132.00 10,192,665,600 139,000株
貸付有価証券
東邦瓦斯 1,211,700 5,340.00 6,470,478,000 161,100株
貸付有価証券
北海道瓦斯 132,300 1,594.00 210,886,200 2,600株
貸付有価証券
広島ガス 507,100 352.00 178,499,200 21,300株
貸付有価証券
西部瓦斯 277,300 2,531.00 701,846,300 12,800株
貸付有価証券
静岡ガス 699,400 909.00 635,754,600 25,800株
貸付有価証券
メタウォーター 119,000 4,730.00 562,870,000 20,200株
ＳＢＳホールディングス 212,700 2,200.00 467,940,000
貸付有価証券
東武鉄道 2,567,800 3,490.00 8,961,622,000 188,300株
貸付有価証券
相鉄ホールディングス 788,200 2,819.00 2,221,935,800 87,200株
貸付有価証券
東急 6,213,600 1,439.00 8,941,370,400 18,000株
貸付有価証券
京浜急行電鉄 3,164,000 1,595.00 5,046,580,000 387,600株
貸付有価証券
小田急電鉄 3,664,300 2,606.00 9,549,165,800 396,400株
貸付有価証券
京王電鉄 1,278,300 5,960.00 7,618,668,000 151,900株
貸付有価証券
京成電鉄 1,714,400 3,210.00 5,503,224,000 104,700株
貸付有価証券
富士急行 335,900 3,250.00 1,091,675,000 229,200株
貸付有価証券
新京成電鉄 63,200 2,225.00 140,620,000 1,600株
貸付有価証券
東日本旅客鉄道 4,336,200 7,235.00 31,372,407,000 808,800株
貸付有価証券
西日本旅客鉄道 2,195,300 5,677.00 12,462,718,100 189,200株
貸付有価証券
東海旅客鉄道 2,048,400 15,620.00 31,996,008,000 131,200株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
西武ホールディングス 3,216,500 1,151.00 3,702,191,500 13,400株
貸付有価証券
鴻池運輸 392,100 1,114.00 436,799,400 13,300株
貸付有価証券
西日本鉄道 682,900 2,867.00 1,957,874,300 122,100株
貸付有価証券
ハマキョウレックス 189,000 3,170.00 599,130,000 7,400株
貸付有価証券
サカイ引越センター 129,500 5,290.00 685,055,000 26,900株
貸付有価証券
近鉄グループホールディングス 2,333,400 4,670.00 10,896,978,000 153,900株
貸付有価証券
阪急阪神ホールディングス 3,112,000 3,525.00 10,969,800,000 100,700株
貸付有価証券
南海電気鉄道 1,106,000 2,418.00 2,674,308,000 78,100株
貸付有価証券
京阪ホールディングス 1,038,900 4,700.00 4,882,830,000 122,100株
貸付有価証券
神戸電鉄 55,500 3,750.00 208,125,000 38,300株
貸付有価証券
名古屋鉄道 1,918,400 2,999.00 5,753,281,600 180,700株
貸付有価証券
山陽電気鉄道 166,500 2,186.00 363,969,000 800株
貸付有価証券
日本通運 807,700 5,540.00 4,474,658,000 35,100株
貸付有価証券
ヤマトホールディングス 4,090,300 2,771.00 11,334,221,300 360,500株
貸付有価証券
山九 648,500 3,995.00 2,590,757,500 7,000株
貸付有価証券
丸運 132,900 223.00 29,636,700 3,000株
貸付有価証券
丸全昭和運輸 189,200 3,040.00 575,168,000 8,100株
貸付有価証券
センコーグループホールディングス 1,286,200 803.00 1,032,818,600 44,000株
貸付有価証券
トナミホールディングス 56,000 5,520.00 309,120,000 5,200株
貸付有価証券
ニッコンホールディングス 835,200 2,080.00 1,737,216,000 37,500株
日本石油輸送 25,400 3,195.00 81,153,000
貸付有価証券
福山通運 298,600 3,750.00 1,119,750,000 60,600株
貸付有価証券
セイノーホールディングス 1,747,400 1,390.00 2,428,886,000 40,600株
貸付有価証券
エスライン 70,000 937.00 65,590,000 7,200株
貸付有価証券
神奈川中央交通 57,800 4,090.00 236,402,000 500株
貸付有価証券
日立物流 427,500 2,835.00 1,211,962,500 8,300株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
丸和運輸機関 246,000 3,255.00 800,730,000 64,900株
貸付有価証券
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 235,800 1,562.00 368,319,600 12,200株
貸付有価証券
九州旅客鉄道 2,045,500 2,654.00 5,428,757,000 1,431,800株
貸付有価証券
ＳＧホールディングス 2,449,200 3,730.00 9,135,516,000 350,300株
貸付有価証券
日本郵船 1,951,100 1,490.00 2,907,139,000 198,800株
貸付有価証券
商船三井 1,476,300 1,996.00 2,946,694,800 3,800株
貸付有価証券
川崎汽船 718,600 1,065.00 765,309,000 495,300株
ＮＳユナイテッド海運 128,300 1,483.00 190,268,900
貸付有価証券
明治海運 247,900 322.00 79,823,800 12,700株
貸付有価証券
飯野海運 1,104,400 342.00 377,704,800 94,000株
共栄タンカー 41,000 801.00 32,841,000
貸付有価証券
乾汽船 134,600 787.00 105,930,200 88,800株
貸付有価証券
日本航空 4,126,100 1,971.00 8,132,543,100 157,400株
貸付有価証券
ＡＮＡホールディングス 4,265,100 2,448.00 10,440,964,800 2,998,100株
貸付有価証券
パスコ 45,200 1,473.00 66,579,600 9,700株
貸付有価証券
トランコム 65,100 7,260.00 472,626,000 3,900株
貸付有価証券
日新 201,600 1,500.00 302,400,000 10,500株
貸付有価証券
三菱倉庫 740,100 2,736.00 2,024,913,600 33,600株
貸付有価証券
三井倉庫ホールディングス 266,500 1,522.00 405,613,000 26,300株
貸付有価証券
住友倉庫 839,100 1,268.00 1,063,978,800 46,800株
貸付有価証券
澁澤倉庫 128,000 2,039.00 260,992,000 4,900株
貸付有価証券
東陽倉庫 421,100 318.00 133,909,800 5,800株
貸付有価証券
日本トランスシティ 513,600 474.00 243,446,400 17,000株
ケイヒン 45,000 1,295.00 58,275,000
貸付有価証券
中央倉庫 142,200 950.00 135,090,000 7,300株
貸付有価証券
川西倉庫 42,700 1,019.00 43,511,300 29,600株
貸付有価証券
安田倉庫 191,600 879.00 168,416,400 8,000株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ファイズホールディングス 49,700 1,144.00 56,856,800 14,200株
貸付有価証券
東洋埠頭 71,000 1,365.00 96,915,000 100株
貸付有価証券
宇徳 199,400 484.00 96,509,600 6,700株
貸付有価証券
上組 1,302,000 2,071.00 2,696,442,000 24,500株
サンリツ 55,100 579.00 31,902,900
キムラユニティー 62,300 1,046.00 65,165,800
貸付有価証券
キユーソー流通システム 58,200 1,453.00 84,564,600 29,800株
貸付有価証券
近鉄エクスプレス 495,600 1,950.00 966,420,000 48,600株
貸付有価証券
東海運 132,700 273.00 36,227,100 4,000株
貸付有価証券
エーアイテイー 164,600 751.00 123,614,600 11,700株
貸付有価証券
内外トランスライン 81,800 1,000.00 81,800,000 2,600株
貸付有価証券
日本コンセプト 74,300 1,230.00 91,389,000 1,100株
貸付有価証券
ＮＥＣネッツエスアイ 685,300 2,222.00 1,522,736,600 3,000株
貸付有価証券
クロスキャット 63,400 1,196.00 75,826,400 2,600株
貸付有価証券
システナ 862,200 1,400.00 1,207,080,000 24,500株
貸付有価証券
デジタルアーツ 118,900 8,570.00 1,018,973,000 400株
貸付有価証券
日鉄ソリューションズ 362,200 2,943.00 1,065,954,600 29,900株
貸付有価証券
キューブシステム 128,600 969.00 124,613,400 22,400株
貸付有価証券
エイジア 43,900 1,404.00 61,635,600 18,700株
貸付有価証券
コア 102,100 1,191.00 121,601,100 17,900株
貸付有価証券
ラクーンホールディングス 109,100 975.00 106,372,500 20,000株
貸付有価証券
ソリトンシステムズ 105,700 1,490.00 157,493,000 3,800株
貸付有価証券
ソフトクリエイトホールディングス 105,400 2,233.00 235,358,200 4,300株
貸付有価証券
ＴＩＳ 2,417,400 2,258.00 5,458,489,200 499,500株
貸付有価証券
ネオス 96,600 715.00 69,069,000 58,100株
貸付有価証券
電算システム 92,200 4,480.00 413,056,000 19,900株
貸付有価証券
グリー 1,482,300 464.00 687,787,200 9,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
コーエーテクモホールディングス 494,400 3,545.00 1,752,648,000 4,900株
貸付有価証券
三菱総合研究所 103,600 4,305.00 445,998,000 7,900株
貸付有価証券
ボルテージ 56,300 479.00 26,967,700 25,200株
貸付有価証券
電算 26,800 2,150.00 57,620,000 6,100株
貸付有価証券
ＡＧＳ 136,500 801.00 109,336,500 12,600株
貸付有価証券
ファインデックス 203,500 936.00 190,476,000 75,400株
貸付有価証券
ブレインパッド 62,000 4,555.00 282,410,000 43,500株
貸付有価証券
ＫＬａｂ 468,400 740.00 346,616,000 117,600株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 291,600 864.00 251,942,400 62,400株
貸付有価証券
イーブックイニシアティブジャパン 34,900 3,165.00 110,458,500 6,100株
貸付有価証券
ネクソン 6,751,400 2,605.00 17,587,397,000 106,400株
貸付有価証券
アイスタイル 676,700 289.00 195,566,300 106,500株
貸付有価証券
エムアップホールディングス 69,700 2,526.00 176,062,200 4,900株
貸付有価証券
エイチーム 166,200 851.00 141,436,200 22,600株
貸付有価証券
エニグモ 228,300 1,257.00 286,973,100 3,500株
貸付有価証券
テクノスジャパン 187,200 784.00 146,764,800 8,000株
貸付有価証券
ｅｎｉｓｈ 132,000 848.00 111,936,000 70,600株
貸付有価証券
コロプラ 793,100 1,046.00 829,582,600 557,500株
貸付有価証券
オルトプラス 146,500 460.00 67,390,000 101,200株
貸付有価証券
ブロードリーフ 1,198,100 559.00 669,737,900 826,400株
貸付有価証券
クロス・マーケティンググループ 106,900 352.00 37,628,800 28,900株
貸付有価証券
デジタルハーツホールディングス 127,900 918.00 117,412,200 43,400株
貸付有価証券
システム情報 181,100 1,473.00 266,760,300 64,000株
貸付有価証券
メディアドゥ 75,900 4,410.00 334,719,000 2,800株
貸付有価証券
じげん 598,100 324.00 193,784,400 415,100株
貸付有価証券
ブイキューブ 149,000 1,252.00 186,548,000 103,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
エンカレッジ・テクノロジ 53,000 851.00 45,103,000 8,100株
サイバーリンクス 37,100 2,168.00 80,432,800
貸付有価証券
ディー・エル・イー 194,300 542.00 105,310,600 136,600株
貸付有価証券
フィックスターズ 257,100 1,253.00 322,146,300 62,500株
貸付有価証券
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 116,800 1,269.00 148,219,200 24,000株
貸付有価証券
オプティム 126,500 3,510.00 444,015,000 50,300株
貸付有価証券
セレス 79,100 1,111.00 87,880,100 24,800株
貸付有価証券
ＳＨＩＦＴ 97,300 11,140.00 1,083,922,000 67,200株
貸付有価証券
ティーガイア 214,500 1,994.00 427,713,000 11,000株
貸付有価証券
セック 35,200 3,075.00 108,240,000 10,000株
貸付有価証券
日本アジアグループ 254,800 296.00 75,420,800 22,300株
貸付有価証券
テクマトリックス 340,500 1,891.00 643,885,500 16,000株
貸付有価証券
プロシップ 69,900 1,406.00 98,279,400 200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 582,600 2,119.00 1,234,529,400 387,100株
貸付有価証券
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 511,500 11,770.00 6,020,355,000 166,700株
ザッパラス 104,400 388.00 40,507,200
貸付有価証券
システムリサーチ 63,900 1,988.00 127,033,200 19,300株
貸付有価証券
インターネットイニシアティブ 357,500 3,685.00 1,317,387,500 7,200株
貸付有価証券
さくらインターネット 259,000 637.00 164,983,000 79,300株
貸付有価証券
ヴィンクス 67,800 1,375.00 93,225,000 4,900株
貸付有価証券
ＧＭＯクラウド 44,700 9,120.00 407,664,000 31,200株
貸付有価証券
ＳＲＡホールディングス 128,200 2,334.00 299,218,800 4,800株
貸付有価証券
システムインテグレータ 76,300 1,054.00 80,420,200 16,300株
貸付有価証券
朝日ネット 171,300 1,165.00 199,564,500 8,000株
貸付有価証券
ｅＢＡＳＥ 288,600 1,317.00 380,086,200 64,000株
貸付有価証券
アバント 230,000 975.00 224,250,000 62,200株
貸付有価証券
アドソル日進 85,400 2,370.00 202,398,000 22,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
フリービット 125,300 715.00 89,589,500 9,100株
貸付有価証券
コムチュア 271,300 2,705.00 733,866,500 91,400株
貸付有価証券
サイバーコム 42,900 1,820.00 78,078,000 12,900株
貸付有価証券
アステリア 147,200 513.00 75,513,600 100,700株
貸付有価証券
アイル 134,100 1,565.00 209,866,500 94,200株
貸付有価証券
マークラインズ 121,000 2,285.00 276,485,000 10,300株
貸付有価証券
メディカル・データ・ビジョン 183,700 1,252.00 229,992,400 109,600株
貸付有価証券
ｇｕｍｉ 309,900 1,007.00 312,069,300 142,400株
貸付有価証券
ショーケース 57,100 711.00 40,598,100 14,100株
貸付有価証券
モバイルファクトリー 54,000 1,026.00 55,404,000 37,300株
貸付有価証券
テラスカイ 86,900 2,830.00 245,927,000 60,500株
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 94,900 1,370.00 130,013,000 54,900株
貸付有価証券
ＰＣＩホールディングス 91,200 1,147.00 104,606,400 300株
貸付有価証券
パイプドＨＤ 31,100 1,548.00 48,142,800 21,400株
貸付有価証券
アイビーシー 39,300 993.00 39,024,900 2,400株
貸付有価証券
ネオジャパン 45,400 2,297.00 104,283,800 31,200株
貸付有価証券
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 20,600 2,876.00 59,245,600 10,500株
ランドコンピュータ 36,600 1,010.00 36,966,000
貸付有価証券
ダブルスタンダード 31,200 5,620.00 175,344,000 21,200株
貸付有価証券
オープンドア 119,600 1,244.00 148,782,400 83,200株
貸付有価証券
マイネット 77,800 1,162.00 90,403,600 5,700株
貸付有価証券
アカツキ 85,600 4,020.00 344,112,000 54,900株
貸付有価証券
ベネフィットジャパン 18,100 1,567.00 28,362,700 10,700株
貸付有価証券
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 53,500 2,123.00 113,580,500 7,200株
貸付有価証券
ＬＩＮＥ 554,100 5,480.00 3,036,468,000 105,300株
貸付有価証券
カナミックネットワーク 220,900 926.00 204,553,400 45,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ノムラシステムコーポレーション 105,600 339.00 35,798,400 73,200株
貸付有価証券
チェンジ 84,400 7,960.00 671,824,000 19,200株
貸付有価証券
シンクロ・フード 102,800 321.00 32,998,800 69,700株
貸付有価証券
オークネット 148,700 1,019.00 151,525,300 7,100株
貸付有価証券
セグエグループ 52,700 885.00 46,639,500 28,800株
貸付有価証券
エイトレッド 40,000 1,911.00 76,440,000 3,500株
貸付有価証券
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 244,200 407.00 99,389,400 159,200株
マクロミル 493,400 726.00 358,208,400
貸付有価証券
ビーグリー 47,100 1,932.00 90,997,200 7,600株
貸付有価証券
オロ 63,500 2,759.00 175,196,500 44,000株
貸付有価証券
ユーザーローカル 23,900 3,585.00 85,681,500 4,700株
貸付有価証券
テモナ 51,400 971.00 49,909,400 10,900株
ニーズウェル 45,400 741.00 33,641,400
貸付有価証券
サインポスト 50,200 1,656.00 83,131,200 25,600株
貸付有価証券
ソルクシーズ 102,600 729.00 74,795,400 10,300株
貸付有価証券
フェイス 84,600 637.00 53,890,200 2,300株
貸付有価証券
プロトコーポレーション 216,400 953.00 206,229,200 10,200株
ハイマックス 28,500 1,997.00 56,914,500
貸付有価証券
野村総合研究所 3,426,800 2,921.00 10,009,682,800 40,800株
貸付有価証券
サイバネットシステム 171,700 670.00 115,039,000 56,600株
貸付有価証券
ＣＥホールディングス 127,400 545.00 69,433,000 3,600株
貸付有価証券
日本システム技術 38,600 1,700.00 65,620,000 1,000株
貸付有価証券
インテージホールディングス 301,500 878.00 264,717,000 12,600株
東邦システムサイエンス 63,600 920.00 58,512,000
貸付有価証券
ソースネクスト 1,146,300 284.00 325,549,200 730,100株
貸付有価証券
インフォコム 264,300 3,065.00 810,079,500 7,000株
貸付有価証券
ＨＥＲＯＺ 34,200 3,585.00 122,607,000 24,000株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ラクスル 193,400 3,015.00 583,101,000 35,900株
貸付有価証券
ＦＩＧ 261,600 272.00 71,155,200 45,400株
貸付有価証券
システムサポート 53,900 2,046.00 110,279,400 6,200株
貸付有価証券
イーソル 114,900 1,159.00 133,169,100 73,800株
貸付有価証券
アルテリア・ネットワークス 267,700 2,031.00 543,698,700 7,600株
貸付有価証券
東海ソフト 16,800 1,484.00 24,931,200 5,000株
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 41,100 1,027.00 42,209,700 18,400株
貸付有価証券
トビラシステムズ 28,700 1,864.00 53,496,800 14,600株
貸付有価証券
フォーカスシステムズ 149,500 833.00 124,533,500 14,000株
クレスコ 146,900 1,352.00 198,608,800
貸付有価証券
フジ・メディア・ホールディングス 2,328,800 989.00 2,303,183,200 43,500株
貸付有価証券
オービック 838,000 19,400.00 16,257,200,000 10,300株
貸付有価証券
ジャストシステム 393,000 7,720.00 3,033,960,000 9,000株
貸付有価証券
ＴＤＣソフト 211,300 927.00 195,875,100 14,700株
貸付有価証券
Ｚホールディングス 33,198,900 540.00 17,927,406,000 130,200株
貸付有価証券
トレンドマイクロ 1,074,800 6,140.00 6,599,272,000 21,300株
貸付有価証券
ＩＤホールディングス 92,200 1,371.00 126,406,200 1,000株
貸付有価証券
日本オラクル 490,200 13,290.00 6,514,758,000 18,300株
貸付有価証券
アルファシステムズ 75,200 3,865.00 290,648,000 29,000株
貸付有価証券
フューチャー 291,700 1,730.00 504,641,000 13,900株
貸付有価証券
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 157,100 1,203.00 188,991,300 15,000株
貸付有価証券
ＳＢテクノロジー 86,700 3,675.00 318,622,500 32,000株
貸付有価証券
トーセ 65,300 939.00 61,316,700 24,100株
貸付有価証券
オービックビジネスコンサルタント 246,900 5,900.00 1,456,710,000 98,700株
貸付有価証券
伊藤忠テクノソリューションズ 1,101,500 4,135.00 4,554,702,500 5,700株
貸付有価証券
アイティフォー 292,600 739.00 216,231,400 13,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
東計電算 35,800 4,245.00 151,971,000 100株
エックスネット 37,900 978.00 37,066,200
貸付有価証券
大塚商会 1,308,000 5,760.00 7,534,080,000 54,300株
貸付有価証券
サイボウズ 282,500 3,365.00 950,612,500 400株
貸付有価証券
ソフトブレーン 142,100 426.00 60,534,600 56,300株
貸付有価証券
電通国際情報サービス 149,600 5,000.00 748,000,000 9,200株
ＡＣＣＥＳＳ 225,900 967.00 218,445,300
貸付有価証券
デジタルガレージ 435,200 3,535.00 1,538,432,000 24,700株
貸付有価証券
ＥＭシステムズ 340,200 976.00 332,035,200 11,800株
貸付有価証券
ウェザーニューズ 81,500 3,500.00 285,250,000 200株
貸付有価証券
ＣＩＪ 164,500 791.00 130,119,500 2,000株
貸付有価証券
ビジネスエンジニアリング 27,500 2,605.00 71,637,500 19,100株
日本エンタープライズ 245,500 264.00 64,812,000
貸付有価証券
ＷＯＷＯＷ 115,800 2,440.00 282,552,000 7,500株
貸付有価証券
スカラ 160,700 664.00 106,704,800 1,000株
貸付有価証券
インテリジェント ウェイブ 141,000 812.00 114,492,000 1,500株
貸付有価証券
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 205,300 383.00 78,629,900 30,000株
貸付有価証券
ネットワンシステムズ 920,900 3,575.00 3,292,217,500 10,600株
貸付有価証券
システムソフト 520,400 97.00 50,478,800 70,100株
貸付有価証券
アルゴグラフィックス 205,200 3,300.00 677,160,000 4,800株
貸付有価証券
マーベラス 368,900 700.00 258,230,000 17,100株
貸付有価証券
エイベックス 415,100 872.00 361,967,200 56,900株
貸付有価証券
日本ユニシス 754,900 3,320.00 2,506,268,000 7,700株
兼松エレクトロニクス 131,400 4,015.00 527,571,000
貸付有価証券
東京放送ホールディングス 1,470,000 1,653.00 2,429,910,000 790,400株
貸付有価証券
日本テレビホールディングス 2,018,000 1,160.00 2,340,880,000 34,900株
貸付有価証券
朝日放送グループホールディングス 240,000 737.00 176,880,000 7,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
テレビ朝日ホールディングス 664,100 1,532.00 1,017,401,200 253,700株
貸付有価証券
スカパーＪＳＡＴホールディングス 1,590,300 415.00 659,974,500 49,200株
貸付有価証券
テレビ東京ホールディングス 198,100 2,324.00 460,384,400 9,400株
貸付有価証券
日本ＢＳ放送 81,700 1,085.00 88,644,500 35,900株
貸付有価証券
ビジョン 225,000 671.00 150,975,000 151,500株
貸付有価証券
スマートバリュー 62,800 1,157.00 72,659,600 6,500株
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 91,900 1,304.00 119,837,600 58,300株
貸付有価証券
ワイヤレスゲート 114,000 760.00 86,640,000 79,100株
貸付有価証券
コネクシオ 136,900 1,420.00 194,398,000 27,200株
貸付有価証券
日本通信 1,884,700 227.00 427,826,900 1,324,800株
クロップス 44,000 716.00 31,504,000
代用有価証券
800,000株
貸付有価証券
日本電信電話 32,315,800 2,486.00 80,337,078,800 2,034,300株
貸付有価証券
ＫＤＤＩ 17,624,700 3,259.00 57,438,897,300 4,145,900株
貸付有価証券
ソフトバンク 21,970,100 1,386.00 30,450,558,600 423,300株
光通信 249,200 23,590.00 5,878,628,000
貸付有価証券
ＮＴＴドコモ 17,287,100 2,925.00 50,564,767,500 3,230,700株
貸付有価証券
エムティーアイ 233,800 813.00 190,079,400 6,800株
貸付有価証券
ＧＭＯインターネット 952,800 3,075.00 2,929,860,000 9,700株
貸付有価証券
ファイバーゲート 77,600 1,555.00 120,668,000 53,700株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケーション 72,400 458.00 33,159,200 100株
貸付有価証券
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 650,700 2,329.00 1,515,480,300 159,900株
貸付有価証券
学研ホールディングス 324,200 1,461.00 473,656,200 14,800株
貸付有価証券
ゼンリン 482,100 1,161.00 559,718,100 53,000株
貸付有価証券
昭文社ホールディングス 111,200 431.00 47,927,200 500株
貸付有価証券
インプレスホールディングス 200,200 148.00 29,629,600 137,900株
貸付有価証券
アイネット 124,300 1,515.00 188,314,500 4,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
松竹 159,900 14,630.00 2,339,337,000 67,400株
貸付有価証券
東宝 1,426,500 3,685.00 5,256,652,500 73,900株
貸付有価証券
東映 90,400 14,420.00 1,303,568,000 9,200株
貸付有価証券
エヌ・ティ・ティ・データ 6,436,600 1,171.00 7,537,258,600 82,200株
貸付有価証券
ピー・シー・エー 41,200 4,370.00 180,044,000 18,400株
貸付有価証券
ビジネスブレイン太田昭和 82,600 1,200.00 99,120,000 10,000株
貸付有価証券
ＤＴＳ 540,200 2,195.00 1,185,739,000 35,800株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,031,000 5,490.00 5,660,190,000 35,700株
貸付有価証券
シーイーシー 258,900 1,706.00 441,683,400 7,000株
貸付有価証券
カプコン 1,139,600 4,095.00 4,666,662,000 3,800株
アイ・エス・ビー 46,900 2,144.00 100,553,600
貸付有価証券
ジャステック 153,900 1,267.00 194,991,300 5,500株
貸付有価証券
ＳＣＳＫ 557,800 5,180.00 2,889,404,000 39,800株
日本システムウエア 79,800 1,981.00 158,083,800
貸付有価証券
アイネス 237,700 1,355.00 322,083,500 26,200株
貸付有価証券
ＴＫＣ 204,500 5,970.00 1,220,865,000 5,600株
貸付有価証券
富士ソフト 309,300 4,425.00 1,368,652,500 101,500株
貸付有価証券
ＮＳＤ 777,000 1,939.00 1,506,603,000 13,000株
貸付有価証券
コナミホールディングス 878,100 3,365.00 2,954,806,500 65,900株
貸付有価証券
福井コンピュータホールディングス 95,000 2,680.00 254,600,000 7,200株
貸付有価証券
ＪＢＣＣホールディングス 163,200 1,430.00 233,376,000 27,900株
貸付有価証券
ミロク情報サービス 213,000 2,232.00 475,416,000 135,900株
代用有価証券
500,000株
貸付有価証券
ソフトバンクグループ 19,182,000 6,019.00 115,456,458,000 303,500株
貸付有価証券
ホウスイ 19,200 895.00 17,184,000 2,100株
貸付有価証券
高千穂交易 93,400 920.00 85,928,000 2,500株
貸付有価証券
カワニシホールディングス 28,700 1,318.00 37,826,600 7,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
伊藤忠食品 59,800 4,975.00 297,505,000 1,000株
貸付有価証券
エレマテック 226,500 833.00 188,674,500 7,500株
貸付有価証券
ＪＡＬＵＸ 68,400 1,723.00 117,853,200 15,000株
貸付有価証券
あらた 193,000 4,645.00 896,485,000 20,700株
トーメンデバイス 36,400 3,625.00 131,950,000
貸付有価証券
東京エレクトロン デバイス 87,900 3,740.00 328,746,000 22,300株
貸付有価証券
フィールズ 185,800 341.00 63,357,800 52,200株
貸付有価証券
双日 13,401,700 233.00 3,122,596,100 709,000株
貸付有価証券
アルフレッサ ホールディングス 2,696,500 2,168.00 5,846,012,000 102,100株
貸付有価証券
横浜冷凍 634,600 882.00 559,717,200 36,600株
貸付有価証券
神栄 33,300 513.00 17,082,900 2,300株
貸付有価証券
ラサ商事 128,400 928.00 119,155,200 6,000株
貸付有価証券
アルコニックス 257,700 1,226.00 315,940,200 8,000株
貸付有価証券
神戸物産 837,100 6,560.00 5,491,376,000 585,900株
貸付有価証券
ハイパー 36,500 590.00 21,535,000 3,600株
貸付有価証券
あい ホールディングス 346,300 1,520.00 526,376,000 55,600株
貸付有価証券
ディーブイエックス 86,300 888.00 76,634,400 43,300株
ダイワボウホールディングス 206,400 7,200.00 1,486,080,000
貸付有価証券
マクニカ・富士エレホールディングス 578,500 1,493.00 863,700,500 23,800株
貸付有価証券
ラクト・ジャパン 90,400 3,425.00 309,620,000 22,700株
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディングス 456,600 1,027.00 468,928,200 6,900株
貸付有価証券
八洲電機 187,400 923.00 172,970,200 129,400株
貸付有価証券
メディアスホールディングス 137,500 873.00 120,037,500 3,700株
貸付有価証券
レスターホールディングス 253,000 2,035.00 514,855,000 10,000株
ジューテックホールディングス 55,300 1,034.00 57,180,200
貸付有価証券
大光 102,900 662.00 68,119,800 16,400株
貸付有価証券
ＯＣＨＩホールディングス 70,300 1,492.00 104,887,600 400株
85/156
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,282,000 994.00 1,274,308,000 47,300株
貸付有価証券
黒谷 65,800 539.00 35,466,200 45,700株
貸付有価証券
Ｃｏｍｉｎｉｘ 42,000 738.00 30,996,000 2,500株
貸付有価証券
三洋貿易 244,100 975.00 237,997,500 4,700株
貸付有価証券
ビューティガレージ 39,000 2,133.00 83,187,000 3,600株
貸付有価証券
ウイン・パートナーズ 175,000 923.00 161,525,000 2,600株
ミタチ産業 72,600 570.00 41,382,000
貸付有価証券
シップヘルスケアホールディングス 388,900 4,560.00 1,773,384,000 400株
貸付有価証券
明治電機工業 76,100 1,374.00 104,561,400 1,100株
貸付有価証券
デリカフーズホールディングス 85,300 617.00 52,630,100 58,900株
貸付有価証券
スターティアホールディングス 54,800 614.00 33,647,200 34,800株
貸付有価証券
コメダホールディングス 528,900 1,831.00 968,415,900 97,300株
貸付有価証券
ピーバンドットコム 24,100 985.00 23,738,500 100株
貸付有価証券
アセンテック 25,900 3,765.00 97,513,500 600株
貸付有価証券
富士興産 73,600 429.00 31,574,400 16,100株
貸付有価証券
協栄産業 26,900 1,153.00 31,015,700 5,300株
貸付有価証券
小野建 217,400 1,195.00 259,793,000 60,400株
貸付有価証券
南陽 53,100 1,568.00 83,260,800 5,800株
貸付有価証券
佐鳥電機 164,700 798.00 131,430,600 17,500株
貸付有価証券
エコートレーディング 55,400 551.00 30,525,400 32,000株
貸付有価証券
伯東 147,700 951.00 140,462,700 5,000株
貸付有価証券
コンドーテック 187,700 1,149.00 215,667,300 7,400株
貸付有価証券
中山福 139,200 454.00 63,196,800 66,200株
貸付有価証券
ナガイレーベン 321,700 2,641.00 849,609,700 8,400株
貸付有価証券
三菱食品 266,800 2,675.00 713,690,000 13,900株
貸付有価証券
松田産業 176,900 1,361.00 240,760,900 40,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
第一興商 361,200 3,140.00 1,134,168,000 14,300株
貸付有価証券
メディパルホールディングス 2,618,500 1,980.00 5,184,630,000 7,700株
貸付有価証券
ＳＰＫ 104,000 1,300.00 135,200,000 2,000株
貸付有価証券
萩原電気ホールディングス 89,700 2,034.00 182,449,800 2,500株
貸付有価証券
アズワン 158,200 11,380.00 1,800,316,000 9,700株
貸付有価証券
スズデン 84,100 1,216.00 102,265,600 44,200株
貸付有価証券
尾家産業 70,800 1,310.00 92,748,000 200株
貸付有価証券
シモジマ 148,400 1,185.00 175,854,000 6,000株
貸付有価証券
ドウシシャ 228,700 1,625.00 371,637,500 5,600株
貸付有価証券
小津産業 53,200 1,739.00 92,514,800 10,200株
貸付有価証券
高速 144,400 1,423.00 205,481,200 4,000株
貸付有価証券
たけびし 84,900 1,437.00 122,001,300 5,900株
貸付有価証券
リックス 54,500 1,622.00 88,399,000 3,200株
貸付有価証券
丸文 214,600 553.00 118,673,800 20,000株
貸付有価証券
ハピネット 202,400 1,106.00 223,854,400 7,500株
橋本総業ホールディングス 48,900 2,044.00 99,951,600
貸付有価証券
日本ライフライン 718,700 1,315.00 945,090,500 206,800株
貸付有価証券
タカショー 157,200 489.00 76,870,800 108,900株
貸付有価証券
マルカ 85,600 1,831.00 156,733,600 3,400株
貸付有価証券
ＩＤＯＭ 654,000 499.00 326,346,000 118,700株
貸付有価証券
進和 143,300 1,948.00 279,148,400 700株
貸付有価証券
エスケイジャパン 51,900 289.00 14,999,100 9,600株
貸付有価証券
ダイトロン 102,400 1,527.00 156,364,800 4,500株
貸付有価証券
シークス 308,400 956.00 294,830,400 45,600株
田中商事 74,300 696.00 51,712,800
貸付有価証券
オーハシテクニカ 124,200 1,564.00 194,248,800 4,800株
貸付有価証券
白銅 86,800 1,384.00 120,131,200 7,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイコー通産 15,300 1,353.00 20,700,900
貸付有価証券
伊藤忠商事 16,971,900 2,307.50 39,162,659,250 9,486,500株
貸付有価証券
丸紅 25,257,700 482.90 12,196,943,330 225,000株
高島 38,400 1,788.00 68,659,200
貸付有価証券
長瀬産業 1,364,400 1,300.00 1,773,720,000 44,300株
貸付有価証券
蝶理 154,800 1,716.00 265,636,800 6,600株
貸付有価証券
豊田通商 2,708,200 2,696.00 7,301,307,200 38,400株
貸付有価証券
三共生興 367,100 431.00 158,220,100 8,000株
貸付有価証券
兼松 904,900 1,256.00 1,136,554,400 28,500株
ツカモトコーポレーション 43,600 1,125.00 49,050,000
貸付有価証券
三井物産 21,009,900 1,574.00 33,069,582,600 238,000株
貸付有価証券
日本紙パルプ商事 137,900 3,755.00 517,814,500 6,000株
貸付有価証券
カメイ 316,300 1,000.00 316,300,000 10,100株
貸付有価証券
東都水産 30,800 3,325.00 102,410,000 21,200株
貸付有価証券
ＯＵＧホールディングス 38,300 2,606.00 99,809,800 26,400株
貸付有価証券
スターゼン 89,600 4,025.00 360,640,000 5,800株
貸付有価証券
山善 947,700 900.00 852,930,000 98,800株
貸付有価証券
椿本興業 44,700 3,320.00 148,404,000 1,000株
貸付有価証券
住友商事 15,310,300 1,233.50 18,885,255,050 148,200株
貸付有価証券
内田洋行 95,600 6,310.00 603,236,000 37,000株
貸付有価証券
三菱商事 15,910,000 2,276.50 36,219,115,000 209,500株
貸付有価証券
第一実業 118,700 3,660.00 434,442,000 6,000株
貸付有価証券
キヤノンマーケティングジャパン 601,600 2,153.00 1,295,244,800 421,100株
貸付有価証券
西華産業 137,300 1,221.00 167,643,300 3,600株
貸付有価証券
佐藤商事 200,100 859.00 171,885,900 6,400株
貸付有価証券
菱洋エレクトロ 246,000 3,190.00 784,740,000 40,000株
貸付有価証券
東京産業 219,400 513.00 112,552,200 11,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ユアサ商事 230,300 2,904.00 668,791,200 1,000株
貸付有価証券
神鋼商事 61,000 1,841.00 112,301,000 1,000株
貸付有価証券
トルク 144,600 287.00 41,500,200 12,600株
貸付有価証券
阪和興業 453,300 1,966.00 891,187,800 500株
貸付有価証券
正栄食品工業 156,900 4,015.00 629,953,500 900株
貸付有価証券
カナデン 196,900 1,237.00 243,565,300 1,700株
貸付有価証券
菱電商事 174,600 1,422.00 248,281,200 6,800株
貸付有価証券
フルサト工業 133,800 1,355.00 181,299,000 6,100株
貸付有価証券
岩谷産業 538,300 3,755.00 2,021,316,500 117,300株
貸付有価証券
ナイス 103,400 860.00 88,924,000 200株
昭光通商 77,600 601.00 46,637,600
ニチモウ 37,700 1,896.00 71,479,200
貸付有価証券
極東貿易 69,600 1,287.00 89,575,200 4,100株
貸付有価証券
イワキ 317,800 510.00 162,078,000 18,000株
貸付有価証券
三愛石油 597,400 928.00 554,387,200 26,200株
貸付有価証券
稲畑産業 534,300 1,314.00 702,070,200 11,100株
貸付有価証券
ＧＳＩクレオス 59,300 1,192.00 70,685,600 10,000株
貸付有価証券
明和産業 223,700 455.00 101,783,500 78,900株
貸付有価証券
クワザワ 86,200 527.00 45,427,400 6,300株
貸付有価証券
ヤマエ久野 176,600 1,248.00 220,396,800 8,200株
貸付有価証券
ワキタ 517,300 927.00 479,537,100 26,900株
貸付有価証券
東邦ホールディングス 778,300 1,875.00 1,459,312,500 10,900株
貸付有価証券
サンゲツ 661,300 1,481.00 979,385,300 28,300株
貸付有価証券
ミツウロコグループホールディングス 357,600 1,139.00 407,306,400 11,100株
貸付有価証券
シナネンホールディングス 99,800 2,638.00 263,272,400 7,500株
伊藤忠エネクス 536,400 849.00 455,403,600
貸付有価証券
サンリオ 681,300 1,654.00 1,126,870,200 449,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
サンワテクノス 171,800 872.00 149,809,600 3,000株
貸付有価証券
リョーサン 267,700 2,192.00 586,798,400 10,600株
貸付有価証券
新光商事 380,200 832.00 316,326,400 37,200株
貸付有価証券
トーホー 109,500 1,859.00 203,560,500 28,500株
貸付有価証券
三信電気 130,000 1,606.00 208,780,000 4,800株
貸付有価証券
東陽テクニカ 259,400 973.00 252,396,200 10,000株
貸付有価証券
モスフードサービス 318,300 2,845.00 905,563,500 34,200株
貸付有価証券
加賀電子 241,500 1,983.00 478,894,500 9,000株
貸付有価証券
ソーダニッカ 250,300 512.00 128,153,600 18,700株
貸付有価証券
立花エレテック 179,200 1,740.00 311,808,000 7,000株
貸付有価証券
フォーバル 106,100 990.00 105,039,000 6,100株
貸付有価証券
ＰＡＬＴＡＣ 388,900 4,830.00 1,878,387,000 11,100株
貸付有価証券
三谷産業 319,000 340.00 108,460,000 22,400株
太平洋興発 95,300 620.00 59,086,000
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 43,900 2,157.00 94,692,300 2,000株
貸付有価証券
ヤマシタヘルスケアホールディングス 21,500 1,815.00 39,022,500 2,700株
貸付有価証券
国際紙パルプ商事 574,400 284.00 163,129,600 14,500株
貸付有価証券
ヤマタネ 121,500 1,176.00 142,884,000 8,000株
丸紅建材リース 23,600 1,540.00 36,344,000
貸付有価証券
日鉄物産 173,000 3,395.00 587,335,000 8,600株
貸付有価証券
泉州電業 74,400 2,733.00 203,335,200 2,000株
貸付有価証券
トラスコ中山 504,900 2,741.00 1,383,930,900 154,900株
貸付有価証券
オートバックスセブン 900,100 1,357.00 1,221,435,700 34,700株
貸付有価証券
モリト 176,700 671.00 118,565,700 4,400株
貸付有価証券
加藤産業 350,200 3,360.00 1,176,672,000 6,000株
北恵 61,300 945.00 57,928,500
イノテック 125,700 973.00 122,306,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
イエローハット 458,200 1,503.00 688,674,600 11,900株
貸付有価証券
ＪＫホールディングス 219,200 783.00 171,633,600 3,500株
貸付有価証券
日伝 219,500 2,201.00 483,119,500 13,200株
貸付有価証券
北沢産業 182,200 280.00 51,016,000 1,400株
貸付有価証券
杉本商事 130,800 1,788.00 233,870,400 1,600株
貸付有価証券
因幡電機産業 690,500 2,437.00 1,682,748,500 19,100株
貸付有価証券
東テク 80,200 2,216.00 177,723,200 3,600株
貸付有価証券
ミスミグループ本社 3,041,600 2,686.00 8,169,737,600 453,200株
貸付有価証券
アルテック 192,400 238.00 45,791,200 44,000株
貸付有価証券
タキヒヨー 73,400 1,865.00 136,891,000 37,600株
蔵王産業 46,700 1,429.00 66,734,300
貸付有価証券
スズケン 1,027,600 3,745.00 3,848,362,000 49,300株
貸付有価証券
ジェコス 167,200 861.00 143,959,200 3,000株
貸付有価証券
グローセル 242,600 419.00 101,649,400 1,600株
貸付有価証券
ローソン 613,800 5,440.00 3,339,072,000 34,400株
貸付有価証券
サンエー 201,800 4,005.00 808,209,000 63,200株
貸付有価証券
カワチ薬品 188,000 2,870.00 539,560,000 79,700株
貸付有価証券
エービーシー・マート 378,800 6,100.00 2,310,680,000 3,900株
貸付有価証券
ハードオフコーポレーション 96,100 683.00 65,636,300 1,000株
貸付有価証券
アスクル 253,600 3,490.00 885,064,000 19,300株
貸付有価証券
ゲオホールディングス 436,800 1,373.00 599,726,400 169,100株
アダストリア 336,000 1,595.00 535,920,000
貸付有価証券
ジーフット 146,500 506.00 74,129,000 99,300株
貸付有価証券
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 34,900 474.00 16,542,600 7,400株
貸付有価証券
くら寿司 126,700 5,270.00 667,709,000 37,700株
貸付有価証券
キャンドゥ 115,500 2,063.00 238,276,500 18,400株
貸付有価証券
パルグループホールディングス 247,800 1,232.00 305,289,600 5,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
エディオン 1,113,800 1,058.00 1,178,400,400 523,700株
貸付有価証券
サーラコーポレーション 492,600 586.00 288,663,600 22,800株
貸付有価証券
ワッツ 106,800 1,056.00 112,780,800 73,600株
貸付有価証券
ハローズ 91,200 3,400.00 310,080,000 4,900株
貸付有価証券
フジオフードグループ本社 204,500 1,332.00 272,394,000 130,900株
貸付有価証券
あみやき亭 52,400 2,950.00 154,580,000 30,200株
貸付有価証券
ひらまつ 446,000 170.00 75,820,000 29,900株
貸付有価証券
大黒天物産 58,100 5,300.00 307,930,000 300株
貸付有価証券
ハニーズホールディングス 213,400 1,118.00 238,581,200 32,100株
貸付有価証券
ファーマライズホールディングス 58,500 684.00 40,014,000 14,600株
貸付有価証券
アルペン 185,800 1,698.00 315,488,400 6,600株
貸付有価証券
ハブ 68,900 597.00 41,133,300 10,500株
貸付有価証券
クオールホールディングス 357,100 1,097.00 391,738,700 12,200株
貸付有価証券
ジンズホールディングス 128,400 7,540.00 968,136,000 42,700株
貸付有価証券
ビックカメラ 1,439,100 1,151.00 1,656,404,100 875,200株
貸付有価証券
ＤＣＭホールディングス 1,344,600 1,312.00 1,764,115,200 908,700株
貸付有価証券
ペッパーフードサービス 211,200 572.00 120,806,400 147,900株
貸付有価証券
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,725,300 4,620.00 7,970,886,000 561,900株
貸付有価証券
東京一番フーズ 61,500 514.00 31,611,000 42,400株
貸付有価証券
ＤＤホールディングス 95,700 797.00 76,272,900 10,000株
きちりホールディングス 64,600 587.00 37,920,200
貸付有価証券
アークランドサービスホールディングス 177,200 1,883.00 333,667,600 116,100株
貸付有価証券
Ｊ．フロント リテイリング 2,897,400 685.00 1,984,719,000 58,400株
貸付有価証券
ドトール・日レスホールディングス 348,900 1,717.00 599,061,300 19,700株
貸付有価証券
マツモトキヨシホールディングス 1,003,000 3,935.00 3,946,805,000 125,300株
貸付有価証券
ブロンコビリー 126,900 2,308.00 292,885,200 7,600株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＺＯＺＯ 1,668,600 2,459.00 4,103,087,400 46,700株
貸付有価証券
トレジャー・ファクトリー 71,000 803.00 57,013,000 3,500株
貸付有価証券
物語コーポレーション 64,500 8,050.00 519,225,000 3,500株
貸付有価証券
ココカラファイン 253,300 5,980.00 1,514,734,000 17,600株
貸付有価証券
三越伊勢丹ホールディングス 4,242,300 613.00 2,600,529,900 614,500株
貸付有価証券
Ｈａｍｅｅ 86,400 1,840.00 158,976,000 10,500株
貸付有価証券
ウエルシアホールディングス 721,600 8,910.00 6,429,456,000 62,300株
貸付有価証券
クリエイトＳＤホールディングス 408,900 3,345.00 1,367,770,500 16,200株
貸付有価証券
丸善ＣＨＩホールディングス 283,100 403.00 114,089,300 197,100株
ミサワ 49,000 658.00 32,242,000
貸付有価証券
ティーライフ 35,800 1,092.00 39,093,600 24,800株
貸付有価証券
エー・ピーカンパニー 45,400 433.00 19,658,200 30,000株
貸付有価証券
チムニー 74,000 1,266.00 93,684,000 51,300株
貸付有価証券
シュッピン 164,900 711.00 117,243,900 66,600株
オイシックス・ラ・大地 239,000 2,065.00 493,535,000
貸付有価証券
ネクステージ 347,700 915.00 318,145,500 210,600株
貸付有価証券
ジョイフル本田 710,600 1,450.00 1,030,370,000 22,800株
貸付有価証券
鳥貴族 71,100 1,513.00 107,574,300 49,300株
貸付有価証券
キリン堂ホールディングス 95,300 2,529.00 241,013,700 1,000株
貸付有価証券
ホットランド 161,600 1,106.00 178,729,600 31,600株
貸付有価証券
すかいらーくホールディングス 2,719,300 1,622.00 4,410,704,600 1,869,200株
貸付有価証券
ＳＦＰホールディングス 138,000 1,482.00 204,516,000 3,200株
貸付有価証券
綿半ホールディングス 90,700 1,890.00 171,423,000 23,100株
貸付有価証券
ヨシックス 39,500 1,866.00 73,707,000 16,200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 705,100 1,277.00 900,412,700 55,200株
貸付有価証券
ゴルフダイジェスト・オンライン 111,800 517.00 57,800,600 27,200株
貸付有価証券
ＢＥＥＮＯＳ 112,200 1,143.00 128,244,600 75,400株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
あさひ 180,700 1,563.00 282,434,100 22,500株
貸付有価証券
日本調剤 147,100 1,691.00 248,746,100 200株
貸付有価証券
コスモス薬品 214,200 17,150.00 3,673,530,000 19,500株
貸付有価証券
トーエル 117,100 701.00 82,087,100 6,200株
貸付有価証券
オンリー 41,100 580.00 23,838,000 2,000株
貸付有価証券
セブン＆アイ・ホールディングス 9,492,500 3,425.00 32,511,812,500 734,900株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 1,304,200 649.00 846,425,800 916,700株
貸付有価証券
ツルハホールディングス 527,800 14,900.00 7,864,220,000 20,600株
貸付有価証券
サンマルクホールディングス 191,700 1,590.00 304,803,000 23,500株
貸付有価証券
フェリシモ 53,800 1,096.00 58,964,800 37,100株
貸付有価証券
トリドールホールディングス 599,900 1,203.00 721,679,700 213,400株
貸付有価証券
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 218,600 376.00 82,193,600 150,900株
貸付有価証券
ウイルプラスホールディングス 30,200 621.00 18,754,200 20,800株
貸付有価証券
ＪＭホールディングス 183,700 3,385.00 621,824,500 127,400株
貸付有価証券
サツドラホールディングス 36,300 1,980.00 71,874,000 6,400株
貸付有価証券
アレンザホールディングス 121,100 1,106.00 133,936,600 8,000株
貸付有価証券
串カツ田中ホールディングス 49,700 1,630.00 81,011,000 34,500株
貸付有価証券
バロックジャパンリミテッド 168,400 647.00 108,954,800 116,200株
貸付有価証券
クスリのアオキホールディングス 217,100 9,740.00 2,114,554,000 13,200株
貸付有価証券
力の源ホールディングス 110,100 679.00 74,757,900 29,300株
貸付有価証券
スシローグローバルホールディングス 1,331,500 2,514.00 3,347,391,000 61,400株
貸付有価証券
ＬＩＸＩＬビバ 239,500 2,596.00 621,742,000 10,900株
貸付有価証券
メディカルシステムネットワーク 234,400 501.00 117,434,400 8,800株
貸付有価証券
はるやまホールディングス 113,500 729.00 82,741,500 800株
貸付有価証券
ノジマ 431,500 2,644.00 1,140,886,000 11,500株
貸付有価証券
カッパ・クリエイト 340,200 1,383.00 470,496,600 190,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ライトオン 181,400 619.00 112,286,600 115,500株
貸付有価証券
ジーンズメイト 73,900 226.00 16,701,400 49,900株
貸付有価証券
良品計画 3,221,500 1,438.00 4,632,517,000 411,900株
貸付有価証券
三城ホールディングス 257,300 292.00 75,131,600 9,200株
貸付有価証券
アドヴァン 370,400 1,302.00 482,260,800 36,800株
貸付有価証券
アルビス 92,000 2,230.00 205,160,000 9,800株
貸付有価証券
コナカ 285,900 303.00 86,627,700 9,900株
貸付有価証券
ハウス オブ ローゼ 29,700 1,601.00 47,549,700 3,000株
貸付有価証券
Ｇ－７ホールディングス 142,800 2,417.00 345,147,600 7,700株
貸付有価証券
イオン北海道 319,900 821.00 262,637,900 1,500株
貸付有価証券
コジマ 417,200 545.00 227,374,000 261,300株
貸付有価証券
ヒマラヤ 84,800 824.00 69,875,200 58,800株
貸付有価証券
コーナン商事 344,900 3,465.00 1,195,078,500 22,500株
貸付有価証券
エコス 89,100 2,067.00 184,169,700 500株
貸付有価証券
ワタミ 287,000 888.00 254,856,000 198,100株
貸付有価証券
マルシェ 63,700 506.00 32,232,200 32,300株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 5,333,400 2,422.00 12,917,494,800 19,600株
貸付有価証券
西松屋チェーン 532,300 1,079.00 574,351,700 374,100株
貸付有価証券
ゼンショーホールディングス 1,162,500 2,144.00 2,492,400,000 208,000株
貸付有価証券
幸楽苑ホールディングス 154,000 1,512.00 232,848,000 103,000株
貸付有価証券
ハークスレイ 50,600 1,012.00 51,207,200 1,100株
貸付有価証券
サイゼリヤ 359,800 1,975.00 710,605,000 197,100株
貸付有価証券
ＶＴホールディングス 1,004,500 357.00 358,606,500 73,200株
貸付有価証券
魚力 67,100 1,604.00 107,628,400 46,000株
貸付有価証券
ポプラ 63,100 401.00 25,303,100 43,400株
貸付有価証券
フジ・コーポレーション 64,200 1,982.00 127,244,400 13,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ユナイテッドアローズ 254,200 1,615.00 410,533,000 1,300株
貸付有価証券
ハイデイ日高 350,100 1,556.00 544,755,600 219,800株
貸付有価証券
京都きもの友禅 154,100 256.00 39,449,600 53,700株
貸付有価証券
コロワイド 806,200 1,406.00 1,133,517,200 566,400株
貸付有価証券
ピーシーデポコーポレーション 322,000 697.00 224,434,000 46,800株
貸付有価証券
壱番屋 170,900 4,795.00 819,465,500 7,900株
貸付有価証券
トップカルチャー 87,400 351.00 30,677,400 32,600株
貸付有価証券
ＰＬＡＮＴ 61,900 640.00 39,616,000 200株
貸付有価証券
スギホールディングス 484,400 7,390.00 3,579,716,000 21,200株
貸付有価証券
薬王堂ホールディングス 105,700 2,727.00 288,243,900 8,300株
貸付有価証券
ヴィア・ホールディングス 297,100 349.00 103,687,900 46,500株
貸付有価証券
スクロール 372,900 438.00 163,330,200 5,000株
貸付有価証券
ヨンドシーホールディングス 246,800 1,667.00 411,415,600 4,100株
貸付有価証券
ファミリーマート 1,938,400 1,754.00 3,399,953,600 922,300株
貸付有価証券
木曽路 317,200 2,351.00 745,737,200 219,000株
貸付有価証券
ＳＲＳホールディングス 285,800 878.00 250,932,400 197,300株
貸付有価証券
千趣会 438,000 347.00 151,986,000 218,900株
貸付有価証券
タカキュー 187,200 131.00 24,523,200 104,500株
貸付有価証券
リテールパートナーズ 321,100 1,855.00 595,640,500 141,400株
貸付有価証券
ケーヨー 498,300 749.00 373,226,700 23,500株
貸付有価証券
上新電機 285,200 2,083.00 594,071,600 12,300株
貸付有価証券
日本瓦斯 383,400 4,605.00 1,765,557,000 16,900株
貸付有価証券
ロイヤルホールディングス 423,600 1,762.00 746,383,200 275,900株
貸付有価証券
東天紅 17,700 973.00 17,222,100 12,300株
貸付有価証券
いなげや 300,500 1,711.00 514,155,500 32,400株
貸付有価証券
島忠 456,300 2,994.00 1,366,162,200 6,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
チヨダ 254,600 1,131.00 287,952,600 48,900株
貸付有価証券
ライフコーポレーション 184,000 3,725.00 685,400,000 6,800株
貸付有価証券
リンガーハット 299,100 2,252.00 673,573,200 206,500株
貸付有価証券
ＭｒＭａｘＨＤ 333,300 645.00 214,978,500 14,400株
貸付有価証券
テンアライド 223,700 370.00 82,769,000 154,300株
貸付有価証券
ＡＯＫＩホールディングス 485,400 596.00 289,298,400 52,700株
貸付有価証券
オークワ 380,700 1,512.00 575,618,400 27,900株
貸付有価証券
コメリ 374,600 2,736.00 1,024,905,600 21,100株
貸付有価証券
青山商事 501,100 662.00 331,728,200 20,100株
貸付有価証券
しまむら 282,400 7,190.00 2,030,456,000 8,100株
貸付有価証券
はせがわ 128,400 316.00 40,574,400 2,500株
貸付有価証券
高島屋 1,767,600 822.00 1,452,967,200 726,600株
貸付有価証券
松屋 489,100 670.00 327,697,000 318,200株
貸付有価証券
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,149,200 703.00 807,887,600 25,200株
貸付有価証券
近鉄百貨店 92,800 2,999.00 278,307,200 11,000株
貸付有価証券
丸井グループ 2,224,000 1,802.00 4,007,648,000 179,400株
貸付有価証券
アクシアル リテイリング 201,300 4,440.00 893,772,000 800株
貸付有価証券
井筒屋 131,700 175.00 23,047,500 32,100株
貸付有価証券
イオン 9,337,100 2,533.50 23,655,542,850 406,200株
貸付有価証券
イズミ 493,400 3,345.00 1,650,423,000 11,600株
貸付有価証券
平和堂 492,600 1,877.00 924,610,200 346,300株
貸付有価証券
フジ 292,900 1,807.00 529,270,300 18,900株
貸付有価証券
ヤオコー 275,400 7,850.00 2,161,890,000 100株
貸付有価証券
ゼビオホールディングス 293,200 809.00 237,198,800 5,700株
貸付有価証券
ケーズホールディングス 2,341,400 1,391.00 3,256,887,400 9,000株
貸付有価証券
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 125,100 883.00 110,463,300 300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
日産東京販売ホールディングス 356,800 253.00 90,270,400 700株
貸付有価証券
シルバーライフ 32,600 2,150.00 70,090,000 21,200株
一家ダイニングプロジェクト 24,900 601.00 14,964,900
貸付有価証券
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 106,600 3,590.00 382,694,000 23,000株
ナルミヤ・インターナショナル 54,200 605.00 32,791,000
貸付有価証券
ブックオフグループホールディングス 141,500 792.00 112,068,000 98,400株
貸付有価証券
アインホールディングス 298,100 6,880.00 2,050,928,000 84,500株
貸付有価証券
元気寿司 61,200 2,275.00 139,230,000 42,800株
貸付有価証券
ヤマダ電機 7,392,800 506.00 3,740,756,800 490,500株
貸付有価証券
アークランドサカモト 379,800 1,812.00 688,197,600 11,900株
貸付有価証券
ニトリホールディングス 1,050,500 22,325.00 23,452,412,500 8,100株
貸付有価証券
グルメ杵屋 173,000 935.00 161,755,000 120,000株
貸付有価証券
愛眼 193,400 227.00 43,901,800 112,000株
貸付有価証券
ケーユーホールディングス 126,600 826.00 104,571,600 6,700株
貸付有価証券
吉野家ホールディングス 797,100 2,134.00 1,701,011,400 560,300株
貸付有価証券
松屋フーズホールディングス 116,700 3,570.00 416,619,000 12,900株
貸付有価証券
サガミホールディングス 324,300 1,208.00 391,754,400 223,900株
貸付有価証券
関西スーパーマーケット 201,600 1,112.00 224,179,200 11,500株
貸付有価証券
王将フードサービス 178,100 5,810.00 1,034,761,000 1,600株
貸付有価証券
プレナス 271,600 1,773.00 481,546,800 51,900株
貸付有価証券
ミニストップ 179,800 1,435.00 258,013,000 54,000株
貸付有価証券
アークス 496,100 2,473.00 1,226,855,300 14,600株
貸付有価証券
バローホールディングス 536,800 2,180.00 1,170,224,000 18,800株
貸付有価証券
藤久 25,700 1,073.00 27,576,100 17,900株
貸付有価証券
ベルク 119,700 7,680.00 919,296,000 8,000株
貸付有価証券
大庄 129,700 1,203.00 156,029,100 87,400株
貸付有価証券
ファーストリテイリング 324,500 62,130.00 20,161,185,000 132,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
サンドラッグ 912,800 3,540.00 3,231,312,000 7,800株
貸付有価証券
サックスバー ホールディングス 205,500 557.00 114,463,500 7,800株
貸付有価証券
ヤマザワ 56,600 1,736.00 98,257,600 39,000株
貸付有価証券
やまや 49,800 2,137.00 106,422,600 34,500株
貸付有価証券
ベルーナ 520,700 637.00 331,685,900 36,500株
貸付有価証券
島根銀行 64,000 559.00 35,776,000 20,100株
貸付有価証券
じもとホールディングス 1,642,000 93.00 152,706,000 116,000株
貸付有価証券
めぶきフィナンシャルグループ 12,625,900 248.00 3,131,223,200 484,000株
貸付有価証券
東京きらぼしフィナンシャルグループ 328,200 1,117.00 366,599,400 15,500株
貸付有価証券
九州フィナンシャルグループ 5,316,600 448.00 2,381,836,800 699,300株
貸付有価証券
ゆうちょ銀行 6,884,100 807.00 5,555,468,700 4,838,100株
貸付有価証券
富山第一銀行 579,100 267.00 154,619,700 21,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグループ 13,878,600 342.00 4,746,481,200 836,100株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディングス 1,616,700 702.00 1,134,923,400 121,000株
貸付有価証券
関西みらいフィナンシャルグループ 1,426,100 396.00 564,735,600 44,400株
貸付有価証券
三十三フィナンシャルグループ 225,200 1,310.00 295,012,000 11,900株
貸付有価証券
第四北越フィナンシャルグループ 421,700 2,070.00 872,919,000 24,300株
貸付有価証券
新生銀行 1,783,200 1,281.00 2,284,279,200 66,200株
貸付有価証券
あおぞら銀行 1,447,700 1,865.00 2,699,960,500 452,000株
代用有価証券
5,734,200株
貸付有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 166,222,100 420.20 69,846,526,420 14,089,000株
貸付有価証券
りそなホールディングス 26,665,900 368.60 9,829,050,740 4,900株
貸付有価証券
三井住友トラスト・ホールディングス 4,593,000 2,976.00 13,668,768,000 54,400株
代用有価証券
70,500株
貸付有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 16,805,500 3,036.00 51,021,498,000 901,500株
貸付有価証券
千葉銀行 8,109,200 506.00 4,103,255,200 207,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
群馬銀行 4,667,800 328.00 1,531,038,400 475,000株
貸付有価証券
武蔵野銀行 362,000 1,510.00 546,620,000 14,900株
貸付有価証券
千葉興業銀行 666,300 225.00 149,917,500 12,300株
貸付有価証券
筑波銀行 1,010,400 171.00 172,778,400 93,700株
貸付有価証券
七十七銀行 820,900 1,519.00 1,246,947,100 35,300株
貸付有価証券
青森銀行 188,300 2,190.00 412,377,000 81,400株
貸付有価証券
秋田銀行 155,700 1,459.00 227,166,300 9,000株
貸付有価証券
山形銀行 273,100 1,240.00 338,644,000 17,500株
貸付有価証券
岩手銀行 159,200 2,509.00 399,432,800 24,800株
貸付有価証券
東邦銀行 2,172,800 223.00 484,534,400 88,600株
貸付有価証券
東北銀行 116,400 963.00 112,093,200 9,500株
貸付有価証券
みちのく銀行 156,100 1,082.00 168,900,200 60,000株
貸付有価証券
ふくおかフィナンシャルグループ 2,046,800 1,667.00 3,412,015,600 96,100株
貸付有価証券
静岡銀行 5,917,700 689.00 4,077,295,300 377,800株
貸付有価証券
十六銀行 304,600 1,945.00 592,447,000 14,600株
貸付有価証券
スルガ銀行 2,485,800 370.00 919,746,000 648,000株
貸付有価証券
八十二銀行 5,864,200 401.00 2,351,544,200 170,000株
貸付有価証券
山梨中央銀行 282,100 852.00 240,349,200 14,700株
貸付有価証券
大垣共立銀行 480,000 2,200.00 1,056,000,000 115,300株
貸付有価証券
福井銀行 207,800 1,617.00 336,012,600 38,700株
貸付有価証券
北國銀行 241,900 2,918.00 705,864,200 54,600株
貸付有価証券
清水銀行 100,200 1,651.00 165,430,200 300株
貸付有価証券
富山銀行 46,900 2,282.00 107,025,800 1,000株
貸付有価証券
滋賀銀行 487,300 2,454.00 1,195,834,200 134,900株
貸付有価証券
南都銀行 404,200 2,015.00 814,463,000 18,200株
貸付有価証券
百五銀行 2,186,700 318.00 695,370,600 112,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
京都銀行 870,200 3,830.00 3,332,866,000 96,700株
貸付有価証券
紀陽銀行 860,300 1,591.00 1,368,737,300 241,000株
貸付有価証券
ほくほくフィナンシャルグループ 1,617,400 887.00 1,434,633,800 44,900株
貸付有価証券
広島銀行 3,587,100 496.00 1,779,201,600 61,800株
貸付有価証券
山陰合同銀行 1,440,900 516.00 743,504,400 73,000株
貸付有価証券
中国銀行 2,091,100 977.00 2,043,004,700 393,200株
貸付有価証券
鳥取銀行 82,800 1,155.00 95,634,000 3,000株
貸付有価証券
伊予銀行 3,467,200 659.00 2,284,884,800 552,000株
貸付有価証券
百十四銀行 258,100 1,855.00 478,775,500 15,400株
貸付有価証券
四国銀行 369,200 775.00 286,130,000 9,400株
貸付有価証券
阿波銀行 396,900 2,361.00 937,080,900 85,200株
貸付有価証券
大分銀行 139,800 2,365.00 330,627,000 7,500株
貸付有価証券
宮崎銀行 161,800 2,294.00 371,169,200 400株
貸付有価証券
佐賀銀行 147,500 1,169.00 172,427,500 11,300株
貸付有価証券
沖縄銀行 222,500 3,015.00 670,837,500 100,000株
貸付有価証券
琉球銀行 560,500 943.00 528,551,500 74,500株
貸付有価証券
セブン銀行 8,117,300 294.00 2,386,486,200 427,800株
代用有価証券
1,456,700株
貸付有価証券
みずほフィナンシャルグループ 330,184,700 132.10 43,617,398,870 12,443,400株
貸付有価証券
高知銀行 88,100 625.00 55,062,500 4,000株
貸付有価証券
山口フィナンシャルグループ 3,033,000 639.00 1,938,087,000 508,900株
貸付有価証券
長野銀行 79,700 1,117.00 89,024,900 10,000株
貸付有価証券
名古屋銀行 181,500 2,333.00 423,439,500 62,100株
貸付有価証券
北洋銀行 3,663,000 210.00 769,230,000 131,500株
貸付有価証券
愛知銀行 87,900 2,755.00 242,164,500 7,100株
貸付有価証券
中京銀行 99,800 2,030.00 202,594,000 11,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
大光銀行 83,200 1,426.00 118,643,200 5,400株
貸付有価証券
愛媛銀行 339,200 1,164.00 394,828,800 27,400株
トマト銀行 93,800 990.00 92,862,000
貸付有価証券
京葉銀行 1,036,100 505.00 523,230,500 54,500株
貸付有価証券
栃木銀行 1,173,700 159.00 186,618,300 52,400株
北日本銀行 75,700 1,800.00 136,260,000
貸付有価証券
東和銀行 426,600 669.00 285,395,400 22,700株
貸付有価証券
福島銀行 228,600 163.00 37,261,800 36,200株
貸付有価証券
大東銀行 126,300 619.00 78,179,700 10,600株
貸付有価証券
トモニホールディングス 1,878,300 335.00 629,230,500 179,400株
貸付有価証券
フィデアホールディングス 2,359,200 99.00 233,560,800 95,200株
貸付有価証券
池田泉州ホールディングス 2,794,300 158.00 441,499,400 518,900株
貸付有価証券
ＦＰＧ 749,500 578.00 433,211,000 519,300株
貸付有価証券
マーキュリアインベストメント 107,800 578.00 62,308,400 600株
貸付有価証券
ＳＢＩホールディングス 2,714,200 2,290.00 6,215,518,000 373,300株
貸付有価証券
日本アジア投資 205,200 229.00 46,990,800 34,900株
貸付有価証券
ジャフコ 373,500 3,660.00 1,367,010,000 91,800株
貸付有価証券
大和証券グループ本社 19,497,900 473.00 9,222,506,700 294,700株
貸付有価証券
野村ホールディングス 42,755,600 497.30 21,262,359,880 149,900株
貸付有価証券
岡三証券グループ 2,070,400 327.00 677,020,800 461,000株
貸付有価証券
丸三証券 721,800 411.00 296,659,800 236,600株
貸付有価証券
東洋証券 868,600 115.00 99,889,000 55,900株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2,790,500 234.00 652,977,000 119,700株
貸付有価証券
光世証券 58,000 522.00 30,276,000 3,000株
貸付有価証券
水戸証券 702,900 192.00 134,956,800 140,700株
貸付有価証券
いちよし証券 454,300 442.00 200,800,600 18,700株
貸付有価証券
松井証券 1,388,100 838.00 1,163,227,800 291,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
マネックスグループ 1,782,700 222.00 395,759,400 1,253,300株
貸付有価証券
極東証券 326,000 505.00 164,630,000 93,300株
貸付有価証券
岩井コスモホールディングス 229,600 1,098.00 252,100,800 1,700株
貸付有価証券
藍澤證券 436,200 694.00 302,722,800 27,700株
貸付有価証券
マネーパートナーズグループ 258,500 215.00 55,577,500 800株
貸付有価証券
スパークス・グループ 1,122,100 214.00 240,129,400 109,600株
貸付有価証券
小林洋行 69,500 254.00 17,653,000 39,500株
貸付有価証券
かんぽ生命保険 860,700 1,425.00 1,226,497,500 49,500株
貸付有価証券
ＳＯＭＰＯホールディングス 4,569,000 3,683.00 16,827,627,000 69,900株
貸付有価証券
アニコム ホールディングス 201,100 4,530.00 910,983,000 32,700株
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 6,353,400 2,930.50 18,618,638,700 36,700株
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディングス 1,996,800 2,596.00 5,183,692,800 42,000株
貸付有価証券
第一生命ホールディングス 13,750,500 1,334.50 18,350,042,250 104,600株
貸付有価証券
東京海上ホールディングス 8,591,300 4,656.00 40,001,092,800 38,100株
貸付有価証券
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,262,700 940.00 6,826,938,000 57,300株
貸付有価証券
アドバンスクリエイト 50,500 2,084.00 105,242,000 2,500株
貸付有価証券
全国保証 684,800 4,010.00 2,746,048,000 265,700株
貸付有価証券
ジェイリース 67,300 345.00 23,218,500 46,600株
貸付有価証券
イントラスト 85,200 727.00 61,940,400 3,700株
貸付有価証券
日本モーゲージサービス 49,100 2,071.00 101,686,100 24,900株
貸付有価証券
Ｃａｓａ 84,700 1,135.00 96,134,500 59,000株
貸付有価証券
アルヒ 386,400 1,567.00 605,488,800 271,600株
貸付有価証券
プレミアグループ 132,000 1,964.00 259,248,000 28,000株
貸付有価証券
クレディセゾン 1,702,200 1,139.00 1,938,805,800 510,300株
貸付有価証券
芙蓉総合リース 254,800 5,820.00 1,482,936,000 7,800株
貸付有価証券
みずほリース 374,800 2,356.00 883,028,800 18,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
東京センチュリー 489,300 5,500.00 2,691,150,000 186,400株
貸付有価証券
日本証券金融 1,070,900 504.00 539,733,600 39,100株
貸付有価証券
アイフル 3,706,900 230.00 852,587,000 913,000株
貸付有価証券
リコーリース 191,200 2,983.00 570,349,600 10,000株
貸付有価証券
イオンフィナンシャルサービス 1,487,000 1,128.00 1,677,336,000 20,000株
貸付有価証券
アコム 4,883,900 401.00 1,958,443,900 1,158,600株
貸付有価証券
ジャックス 268,300 1,703.00 456,914,900 4,000株
貸付有価証券
オリエントコーポレーション 6,572,800 112.00 736,153,600 27,900株
貸付有価証券
日立キャピタル 572,900 2,369.00 1,357,200,100 20,100株
貸付有価証券
アプラスフィナンシャル 1,165,700 66.00 76,936,200 658,200株
オリックス 15,076,000 1,307.00 19,704,332,000
貸付有価証券
三菱ＵＦＪリース 6,167,000 495.00 3,052,665,000 26,700株
貸付有価証券
九州リースサービス 119,100 540.00 64,314,000 6,500株
貸付有価証券
日本取引所グループ 6,974,400 2,567.00 17,903,284,800 58,000株
貸付有価証券
イー・ギャランティ 260,100 2,626.00 683,022,600 42,700株
貸付有価証券
アサックス 126,200 679.00 85,689,800 75,800株
貸付有価証券
ＮＥＣキャピタルソリューション 98,800 1,917.00 189,399,600 7,300株
貸付有価証券
いちご 3,092,500 254.00 785,495,000 88,400株
貸付有価証券
日本駐車場開発 2,398,600 138.00 331,006,800 1,686,000株
貸付有価証券
スター・マイカ・ホールディングス 125,500 1,473.00 184,861,500 4,500株
貸付有価証券
ＡＤワークスグループ 450,800 173.00 77,988,400 182,500株
貸付有価証券
ヒューリック 5,188,800 980.00 5,085,024,000 3,632,100株
貸付有価証券
三栄建築設計 97,400 1,413.00 137,626,200 1,200株
貸付有価証券
野村不動産ホールディングス 1,475,400 1,923.00 2,837,194,200 11,500株
貸付有価証券
三重交通グループホールディングス 492,400 467.00 229,950,800 32,000株
貸付有価証券
サムティ 344,500 1,276.00 439,582,000 237,900株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ディア・ライフ 343,400 491.00 168,609,400 237,000株
貸付有価証券
コーセーアールイー 71,400 530.00 37,842,000 6,300株
貸付有価証券
日本商業開発 153,900 1,509.00 232,235,100 9,800株
貸付有価証券
プレサンスコーポレーション 399,000 1,195.00 476,805,000 1,400株
貸付有価証券
ＴＨＥグローバル社 114,400 222.00 25,396,800 80,100株
貸付有価証券
ハウスコム 41,700 1,279.00 53,334,300 2,800株
貸付有価証券
日本管理センター 160,100 1,060.00 169,706,000 9,500株
貸付有価証券
サンセイランディック 71,300 792.00 56,469,600 31,800株
貸付有価証券
エストラスト 33,000 658.00 21,714,000 19,700株
貸付有価証券
フージャースホールディングス 484,300 528.00 255,710,400 88,300株
貸付有価証券
オープンハウス 705,900 3,735.00 2,636,536,500 110,900株
貸付有価証券
東急不動産ホールディングス 6,607,200 464.00 3,065,740,800 194,000株
貸付有価証券
飯田グループホールディングス 2,026,900 1,724.00 3,494,375,600 55,400株
貸付有価証券
イーグランド 38,900 696.00 27,074,400 5,000株
貸付有価証券
ムゲンエステート 167,800 498.00 83,564,400 115,100株
貸付有価証券
ビーロット 113,400 623.00 70,648,200 78,100株
貸付有価証券
ファーストブラザーズ 55,200 775.00 42,780,000 26,000株
貸付有価証券
ハウスドゥ 119,200 883.00 105,253,600 80,200株
貸付有価証券
シーアールイー 60,400 1,580.00 95,432,000 5,100株
貸付有価証券
プロパティエージェント 38,500 1,027.00 39,539,500 26,700株
貸付有価証券
ケイアイスター不動産 76,200 1,789.00 136,321,800 33,000株
貸付有価証券
アグレ都市デザイン 39,500 506.00 19,987,000 16,800株
貸付有価証券
グッドコムアセット 58,000 1,569.00 91,002,000 36,600株
貸付有価証券
ジェイ・エス・ビー 52,000 2,745.00 142,740,000 100株
貸付有価証券
テンポイノベーション 54,500 667.00 36,351,500 38,300株
貸付有価証券
グローバル・リンク・マネジメント 40,500 628.00 25,434,000 24,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
パーク２４ 1,304,300 1,773.00 2,312,523,900 216,100株
貸付有価証券
パラカ 62,600 1,625.00 101,725,000 30,100株
貸付有価証券
三井不動産 11,984,400 1,857.00 22,255,030,800 478,600株
貸付有価証券
三菱地所 17,025,600 1,576.50 26,840,858,400 237,500株
貸付有価証券
平和不動産 445,800 2,941.00 1,311,097,800 23,900株
貸付有価証券
東京建物 2,559,900 1,203.00 3,079,559,700 1,360,700株
貸付有価証券
ダイビル 625,700 1,015.00 635,085,500 16,000株
貸付有価証券
京阪神ビルディング 389,200 1,354.00 526,976,800 95,800株
貸付有価証券
住友不動産 5,462,400 2,781.00 15,190,934,400 775,000株
貸付有価証券
テーオーシー 476,700 662.00 315,575,400 71,500株
貸付有価証券
東京楽天地 39,800 4,125.00 164,175,000 2,200株
貸付有価証券
レオパレス２１ 3,184,100 186.00 592,242,600 2,193,100株
貸付有価証券
スターツコーポレーション 330,400 2,163.00 714,655,200 10,100株
貸付有価証券
フジ住宅 281,900 522.00 147,151,800 15,000株
貸付有価証券
空港施設 243,100 411.00 99,914,100 4,000株
貸付有価証券
明和地所 133,300 394.00 52,520,200 600株
貸付有価証券
ゴールドクレスト 191,600 1,400.00 268,240,000 64,100株
貸付有価証券
エスリード 94,600 1,345.00 127,237,000 3,500株
貸付有価証券
日神グループホールディングス 359,200 361.00 129,671,200 12,400株
貸付有価証券
日本エスコン 439,600 802.00 352,559,200 280,500株
貸付有価証券
タカラレーベン 1,110,600 355.00 394,263,000 448,800株
貸付有価証券
ＡＶＡＮＴＩＡ 136,600 884.00 120,754,400 90,800株
貸付有価証券
イオンモール 1,218,300 1,333.00 1,623,993,900 7,100株
貸付有価証券
毎日コムネット 62,000 809.00 50,158,000 100株
貸付有価証券
ファースト住建 103,400 938.00 96,989,200 5,400株
貸付有価証券
ランド 13,226,100 10.00 132,261,000 619,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
カチタス 601,600 2,625.00 1,579,200,000 74,000株
貸付有価証券
トーセイ 334,800 894.00 299,311,200 74,500株
貸付有価証券
穴吹興産 52,900 1,465.00 77,498,500 5,000株
貸付有価証券
サンフロンティア不動産 335,700 835.00 280,309,500 37,600株
貸付有価証券
エフ・ジェー・ネクスト 212,000 859.00 182,108,000 131,100株
インテリックス 68,300 462.00 31,554,600
貸付有価証券
ランドビジネス 81,900 350.00 28,665,000 11,500株
貸付有価証券
サンネクスタグループ 74,800 1,032.00 77,193,600 1,700株
貸付有価証券
グランディハウス 188,600 375.00 70,725,000 4,500株
貸付有価証券
日本空港ビルデング 775,400 4,505.00 3,493,177,000 430,400株
貸付有価証券
日本工営 158,400 2,950.00 467,280,000 4,000株
貸付有価証券
ＬＩＦＵＬＬ 821,400 419.00 344,166,600 147,000株
貸付有価証券
ジェイエイシーリクルートメント 157,900 1,124.00 177,479,600 20,400株
貸付有価証券
日本Ｍ＆Ａセンター 1,778,400 5,010.00 8,909,784,000 375,600株
メンバーズ 69,300 1,431.00 99,168,300
貸付有価証券
中広 32,300 543.00 17,538,900 13,100株
貸付有価証券
ＵＴグループ 370,500 2,591.00 959,965,500 257,100株
貸付有価証券
アイティメディア 94,200 1,843.00 173,610,600 12,900株
貸付有価証券
タケエイ 225,400 1,000.00 225,400,000 700株
Ｅ・Ｊホールディングス 41,700 1,878.00 78,312,600
貸付有価証券
ビーネックスグループ 294,700 947.00 279,080,900 9,000株
貸付有価証券
コシダカホールディングス 566,500 399.00 226,033,500 117,200株
貸付有価証券
アルトナー 56,900 886.00 50,413,400 4,100株
貸付有価証券
パソナグループ 255,100 1,178.00 300,507,800 50,700株
貸付有価証券
ＣＤＳ 58,300 1,200.00 69,960,000 2,000株
貸付有価証券
リンクアンドモチベーション 518,900 367.00 190,436,300 340,200株
貸付有価証券
ＧＣＡ 285,300 594.00 169,468,200 52,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
エス・エム・エス 732,500 2,333.00 1,708,922,500 77,800株
貸付有価証券
サニーサイドアップグループ 81,300 698.00 56,747,400 56,400株
貸付有価証券
パーソルホールディングス 2,353,700 1,450.00 3,412,865,000 472,000株
貸付有価証券
リニカル 113,600 803.00 91,220,800 9,000株
貸付有価証券
クックパッド 821,800 318.00 261,332,400 223,500株
貸付有価証券
エスクリ 73,400 349.00 25,616,600 10,300株
貸付有価証券
アイ・ケイ・ケイ 114,600 551.00 63,144,600 48,000株
貸付有価証券
学情 83,300 1,110.00 92,463,000 200株
貸付有価証券
スタジオアリス 118,300 1,525.00 180,407,500 79,200株
貸付有価証券
シミックホールディングス 115,800 1,387.00 160,614,600 4,500株
エプコ 49,900 1,195.00 59,630,500
貸付有価証券
ＮＪＳ 51,900 1,738.00 90,202,200 3,000株
貸付有価証券
綜合警備保障 936,600 5,010.00 4,692,366,000 102,500株
貸付有価証券
カカクコム 1,739,200 2,660.00 4,626,272,000 63,800株
貸付有価証券
アイロムグループ 84,500 2,578.00 217,841,000 58,300株
貸付有価証券
セントケア・ホールディング 151,900 419.00 63,646,100 10,300株
サイネックス 39,600 742.00 29,383,200
貸付有価証券
ルネサンス 130,800 942.00 123,213,600 6,900株
貸付有価証券
ディップ 331,900 2,108.00 699,645,200 8,500株
貸付有価証券
デジタルホールディングス 127,500 1,469.00 187,297,500 52,100株
貸付有価証券
新日本科学 254,800 632.00 161,033,600 169,800株
貸付有価証券
ツクイ 554,300 512.00 283,801,600 26,000株
貸付有価証券
キャリアデザインセンター 54,000 871.00 47,034,000 6,000株
貸付有価証券
ベネフィット・ワン 856,500 2,167.00 1,856,035,500 205,300株
貸付有価証券
エムスリー 5,191,300 4,860.00 25,229,718,000 141,600株
貸付有価証券
ツカダ・グローバルホールディング 149,800 286.00 42,842,800 97,800株
ブラス 30,600 501.00 15,330,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
アウトソーシング 1,347,600 630.00 848,988,000 8,200株
貸付有価証券
ウェルネット 237,400 645.00 153,123,000 1,000株
貸付有価証券
ワールドホールディングス 80,600 1,565.00 126,139,000 200株
貸付有価証券
ディー・エヌ・エー 995,900 1,320.00 1,314,588,000 16,300株
貸付有価証券
博報堂ＤＹホールディングス 3,274,300 1,219.00 3,991,371,700 114,700株
貸付有価証券
ぐるなび 409,500 722.00 295,659,000 134,900株
貸付有価証券
タカミヤ 249,400 541.00 134,925,400 7,700株
貸付有価証券
ジャパンベストレスキューシステム 185,700 818.00 151,902,600 129,900株
貸付有価証券
ファンコミュニケーションズ 647,300 438.00 283,517,400 48,000株
貸付有価証券
ライク 77,600 1,304.00 101,190,400 52,600株
貸付有価証券
ビジネス・ブレークスルー 98,200 375.00 36,825,000 3,000株
貸付有価証券
エスプール 604,300 684.00 413,341,200 423,000株
貸付有価証券
ＷＤＢホールディングス 107,400 2,659.00 285,576,600 3,300株
貸付有価証券
手間いらず 14,900 4,170.00 62,133,000 10,200株
貸付有価証券
ティア 137,100 506.00 69,372,600 11,100株
貸付有価証券
ＣＤＧ 25,100 1,600.00 40,160,000 800株
バリューコマース 131,800 2,948.00 388,546,400
貸付有価証券
インフォマート 2,579,700 744.00 1,919,296,800 135,700株
貸付有価証券
ＪＰホールディングス 739,100 266.00 196,600,600 49,400株
貸付有価証券
エコナックホールディングス 424,900 93.00 39,515,700 124,500株
貸付有価証券
ＥＰＳホールディングス 318,800 1,013.00 322,944,400 62,300株
貸付有価証券
レッグス 58,000 873.00 50,634,000 500株
貸付有価証券
プレステージ・インターナショナル 881,400 851.00 750,071,400 16,300株
貸付有価証券
アミューズ 128,200 2,252.00 288,706,400 70,200株
貸付有価証券
ドリームインキュベータ 71,400 1,317.00 94,033,800 15,000株
貸付有価証券
クイック 146,100 1,140.00 166,554,000 100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＴＡＣ 141,500 197.00 27,875,500 19,500株
貸付有価証券
ケネディクス 2,193,400 512.00 1,123,020,800 1,541,800株
貸付有価証券
電通グループ 2,426,700 2,548.00 6,183,231,600 495,200株
テイクアンドギヴ・ニーズ 89,900 573.00 51,512,700
貸付有価証券
ぴあ 67,300 3,090.00 207,957,000 47,100株
貸付有価証券
イオンファンタジー 90,700 1,495.00 135,596,500 62,500株
貸付有価証券
シーティーエス 265,600 906.00 240,633,600 17,200株
貸付有価証券
ネクシィーズグループ 71,800 955.00 68,569,000 12,400株
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 658,400 2,584.00 1,701,305,600
貸付有価証券
アルプス技研 208,200 1,866.00 388,501,200 9,600株
貸付有価証券
サニックス 411,400 281.00 115,603,400 284,200株
貸付有価証券
ダイオーズ 46,300 996.00 46,114,800 2,600株
貸付有価証券
日本空調サービス 246,400 725.00 178,640,000 5,600株
貸付有価証券
オリエンタルランド 2,503,700 14,120.00 35,352,244,000 94,800株
貸付有価証券
ダスキン 585,100 2,702.00 1,580,940,200 45,500株
貸付有価証券
明光ネットワークジャパン 297,700 826.00 245,900,200 152,700株
貸付有価証券
ファルコホールディングス 129,400 1,528.00 197,723,200 4,400株
貸付有価証券
秀英予備校 51,300 428.00 21,956,400 15,600株
貸付有価証券
田谷 42,900 530.00 22,737,000 28,200株
貸付有価証券
ラウンドワン 657,100 757.00 497,424,700 456,100株
貸付有価証券
リゾートトラスト 1,079,100 1,349.00 1,455,705,900 42,000株
貸付有価証券
ビー・エム・エル 303,000 2,730.00 827,190,000 11,200株
ワタベウェディング 38,100 295.00 11,239,500
貸付有価証券
りらいあコミュニケーションズ 425,300 1,032.00 438,909,600 37,700株
貸付有価証券
リソー教育 1,075,400 304.00 326,921,600 4,100株
貸付有価証券
早稲田アカデミー 102,000 939.00 95,778,000 3,700株
貸付有価証券
ユー・エス・エス 2,635,700 1,709.00 4,504,411,300 104,800株
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
東京個別指導学院 83,100 500.00 41,550,000 48,600株
貸付有価証券
サイバーエージェント 1,450,600 5,970.00 8,660,082,000 146,300株
貸付有価証券
楽天 10,973,100 992.00 10,885,315,200 3,119,500株
貸付有価証券
クリーク・アンド・リバー社 123,200 1,081.00 133,179,200 11,700株
貸付有価証券
テー・オー・ダブリュー 374,600 340.00 127,364,000 17,300株
貸付有価証券
山田コンサルティンググループ 152,200 1,234.00 187,814,800 27,800株
貸付有価証券
セントラルスポーツ 87,700 2,184.00 191,536,800 1,100株
貸付有価証券
フルキャストホールディングス 235,500 1,369.00 322,399,500 6,000株
貸付有価証券
エン・ジャパン 418,300 2,651.00 1,108,913,300 16,200株
貸付有価証券
リソルホールディングス 25,500 3,460.00 88,230,000 4,000株
貸付有価証券
テクノプロ・ホールディングス 469,900 5,820.00 2,734,818,000 1,100株
貸付有価証券
アトラ 53,800 231.00 12,427,800 30,800株
インターワークス 45,000 346.00 15,570,000
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディングス 95,500 11,440.00 1,092,520,000 66,000株
貸付有価証券
ＫｅｅＰｅｒ技研 86,500 1,773.00 153,364,500 6,300株
貸付有価証券
ファーストロジック 45,300 615.00 27,859,500 9,600株
貸付有価証券
三機サービス 45,100 932.00 42,033,200 5,400株
貸付有価証券
Ｇｕｎｏｓｙ 146,100 927.00 135,434,700 78,400株
貸付有価証券
デザインワン・ジャパン 69,300 288.00 19,958,400 19,400株
貸付有価証券
イー・ガーディアン 103,500 2,979.00 308,326,500 71,400株
貸付有価証券
リブセンス 150,700 288.00 43,401,600 77,900株
貸付有価証券
ジャパンマテリアル 723,900 1,733.00 1,254,518,700 29,300株
貸付有価証券
ベクトル 293,300 881.00 258,397,300 186,100株
貸付有価証券
ウチヤマホールディングス 115,700 301.00 34,825,700 8,600株
貸付有価証券
チャーム・ケア・コーポレーション 200,200 770.00 154,154,000 36,600株
貸付有価証券
ライクキッズ 40,100 1,003.00 40,220,300 9,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
キャリアリンク 76,800 724.00 55,603,200 53,200株
貸付有価証券
ＩＢＪ 160,700 679.00 109,115,300 109,700株
貸付有価証券
アサンテ 94,400 1,452.00 137,068,800 3,900株
貸付有価証券
Ｎ・フィールド 161,700 524.00 84,730,800 3,100株
貸付有価証券
バリューＨＲ 93,000 1,375.00 127,875,000 20,100株
貸付有価証券
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 191,000 4,120.00 786,920,000 59,300株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディングス 90,200 2,505.00 225,951,000 58,100株
ＥＲＩホールディングス 65,900 642.00 42,307,800
貸付有価証券
アビスト 36,500 2,666.00 97,309,000 6,000株
貸付有価証券
シグマクシス 161,100 1,587.00 255,665,700 6,200株
貸付有価証券
ウィルグループ 153,600 648.00 99,532,800 10,000株
貸付有価証券
エスクロー・エージェント・ジャパン 325,200 204.00 66,340,800 79,300株
貸付有価証券
リクルートホールディングス 16,865,800 3,630.00 61,222,854,000 1,209,000株
貸付有価証券
エラン 139,100 1,708.00 237,582,800 33,800株
土木管理総合試験所 102,200 417.00 42,617,400
貸付有価証券
ネットマーケティング 90,500 630.00 57,015,000 45,900株
貸付有価証券
日本郵政 19,295,800 761.90 14,701,470,020 329,400株
貸付有価証券
ベルシステム２４ホールディングス 394,200 1,409.00 555,427,800 92,900株
貸付有価証券
鎌倉新書 177,600 1,055.00 187,368,000 103,100株
貸付有価証券
ＳＭＮ 49,900 1,093.00 54,540,700 6,700株
貸付有価証券
一蔵 25,300 394.00 9,968,200 300株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 81,000 2,297.00 186,057,000
貸付有価証券
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 42,300 614.00 25,972,200 10,000株
貸付有価証券
エアトリ 123,100 1,185.00 145,873,500 86,500株
貸付有価証券
アトラエ 71,300 3,105.00 221,386,500 49,200株
貸付有価証券
ストライク 88,800 5,170.00 459,096,000 28,000株
貸付有価証券
ソラスト 649,300 1,061.00 688,907,300 13,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
セラク 73,700 1,110.00 81,807,000 12,000株
貸付有価証券
インソース 97,800 2,642.00 258,387,600 68,800株
貸付有価証券
ベイカレント・コンサルティング 142,600 9,190.00 1,310,494,000 400株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 49,000 1,648.00 80,752,000 32,300株
貸付有価証券
アイモバイル 83,200 699.00 58,156,800 57,600株
貸付有価証券
キャリアインデックス 96,200 482.00 46,368,400 60,600株
貸付有価証券
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 76,300 777.00 59,285,100 20,900株
貸付有価証券
船場 38,500 1,036.00 39,886,000 1,000株
貸付有価証券
グレイステクノロジー 108,100 5,670.00 612,927,000 1,300株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 248,100 3,610.00 895,641,000 156,000株
貸付有価証券
フルテック 32,800 1,309.00 42,935,200 10,000株
貸付有価証券
グリーンズ 59,100 463.00 27,363,300 3,000株
貸付有価証券
ツナググループ・ホールディングス 39,400 426.00 16,784,400 18,300株
貸付有価証券
ＧａｍｅＷｉｔｈ 69,700 579.00 40,356,300 48,200株
貸付有価証券
ソウルドアウト 48,000 2,669.00 128,112,000 33,100株
貸付有価証券
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 43,900 566.00 24,847,400 10,700株
貸付有価証券
ミダック 30,500 1,684.00 51,362,000 1,800株
貸付有価証券
日総工産 157,000 644.00 101,108,000 28,500株
貸付有価証券
キュービーネットホールディングス 97,000 1,965.00 190,605,000 11,000株
貸付有価証券
ＲＰＡホールディングス 178,600 748.00 133,592,800 37,700株
貸付有価証券
スプリックス 66,200 699.00 46,273,800 15,900株
貸付有価証券
マネジメントソリューションズ 101,900 1,267.00 129,107,300 28,900株
貸付有価証券
プロレド・パートナーズ 31,600 5,300.00 167,480,000 17,500株
貸付有価証券
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 22,500 951.00 21,397,500 4,900株
貸付有価証券
ギークス 24,000 1,211.00 29,064,000 16,700株
貸付有価証券
カーブスホールディングス 646,100 583.00 376,676,300 44,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
フォーラムエンジニアリング 122,400 748.00 91,555,200 1,400株
貸付有価証券
アドバンテッジリスクマネジメント 118,700 807.00 95,790,900 4,400株
貸付有価証券
リログループ 1,286,900 1,999.00 2,572,513,100 654,100株
貸付有価証券
東祥 146,600 1,247.00 182,810,200 23,700株
貸付有価証券
エイチ・アイ・エス 366,900 1,638.00 600,982,200 257,800株
貸付有価証券
ラックランド 54,600 2,094.00 114,332,400 11,200株
貸付有価証券
共立メンテナンス 390,000 3,545.00 1,382,550,000 269,500株
貸付有価証券
イチネンホールディングス 263,600 1,210.00 318,956,000 37,500株
貸付有価証券
建設技術研究所 162,500 1,784.00 289,900,000 11,500株
貸付有価証券
スペース 152,600 917.00 139,934,200 6,000株
貸付有価証券
長大 93,600 1,085.00 101,556,000 23,900株
貸付有価証券
燦ホールディングス 102,300 1,203.00 123,066,900 2,000株
貸付有価証券
スバル興業 14,300 8,150.00 116,545,000 7,100株
貸付有価証券
東京テアトル 91,900 1,205.00 110,739,500 12,700株
タナベ経営 45,200 1,283.00 57,991,600
貸付有価証券
ナガワ 75,100 7,330.00 550,483,000 9,500株
貸付有価証券
よみうりランド 51,100 3,525.00 180,127,500 1,600株
貸付有価証券
東京都競馬 154,000 4,100.00 631,400,000 16,100株
貸付有価証券
常磐興産 94,300 1,400.00 132,020,000 14,100株
貸付有価証券
カナモト 385,200 2,379.00 916,390,800 25,000株
貸付有価証券
東京ドーム 953,100 725.00 690,997,500 547,800株
貸付有価証券
西尾レントオール 217,200 2,233.00 485,007,600 10,600株
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,508,200 32.00 48,262,400 22,900株
貸付有価証券
トランス・コスモス 223,900 2,362.00 528,851,800 5,800株
貸付有価証券
乃村工藝社 1,008,700 885.00 892,699,500 19,100株
貸付有価証券
藤田観光 102,700 1,560.00 160,212,000 71,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 146,300 959.00 140,301,700 100,800株
貸付有価証券
日本管財 252,000 1,884.00 474,768,000 8,100株
貸付有価証券
トーカイ 227,400 2,322.00 528,022,800 12,500株
貸付有価証券
白洋舎 26,900 2,881.00 77,498,900 18,600株
貸付有価証券
セコム 2,498,300 9,396.00 23,474,026,800 50,000株
貸付有価証券
セントラル警備保障 113,300 3,960.00 448,668,000 24,500株
貸付有価証券
丹青社 444,500 724.00 321,818,000 15,600株
貸付有価証券
メイテック 288,400 5,080.00 1,465,072,000 200株
貸付有価証券
応用地質 253,200 1,435.00 363,342,000 16,300株
貸付有価証券
船井総研ホールディングス 486,500 2,363.00 1,149,599,500 142,500株
貸付有価証券
進学会ホールディングス 91,900 460.00 42,274,000 900株
貸付有価証券
オオバ 167,500 609.00 102,007,500 17,000株
貸付有価証券
いであ 57,400 1,988.00 114,111,200 2,000株
貸付有価証券
学究社 68,600 1,118.00 76,694,800 100株
貸付有価証券
ベネッセホールディングス 784,100 2,834.00 2,222,139,400 46,500株
貸付有価証券
イオンディライト 290,000 2,887.00 837,230,000 111,700株
貸付有価証券
ナック 130,100 881.00 114,618,100 3,600株
ニチイ学館 335,100 1,591.00 533,144,100
貸付有価証券
ダイセキ 394,700 2,551.00 1,006,879,700 61,300株
貸付有価証券
ステップ 86,100 1,533.00 131,991,300 3,300株
合 計 2,921,868,700 5,382,406,775,600
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年 7月31日 現在です。
【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,068,366,684,723 円
Ⅱ 負債総額 844,886,847,841 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,223,479,836,882 円
Ⅳ 発行済口数 3,427,424,930 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,524.02 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 交
換請求の受付および 交換株式 の交付（信託終了時の交換等を含みます。） については、約款の規定によ
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るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年7月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年7月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 839 204,546
株式投資信託 785 174,234
単位型 270 10,792
追加型 515 163,441
公社債投資信託 54 30,312
単位型 41 1,466
追加型 13 28,845
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
137 135
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
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1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
629 695
その他
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
3,063 2,994
その他営業収益
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
243 541
その他
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
諸経費 3,106 3,229
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
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受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
その他 48 145
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税
3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
資本剰余金 剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
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[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
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(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
134/156
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
142/156
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
143/156
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 3,643 繰延税金資産小計 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益 172
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited
ポールドル （SGD －
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
181,542 5,526
の返済
アセット
Management
間接 資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
Americas, 50,000 千)
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
（USD －
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
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（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 ：10,000百万円（ 2020年3月末現在 ）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末 現在）
エービーエヌ・アムロ・クリアリング
5,500百万円
証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
クレディ・スイス証券株式会社 78,100百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
ＪＰモルガン証券株式会社 73,272百万円
96,307百万円
シティグループ証券株式会社
(2019年12月末現在）
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
金融商品取引法に定める
大和証券株式会社 100,000百万円
第一種金融商品取引業を
東海東京証券株式会社 6,000百万円
営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
40,500百万円
株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140百万円
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
62,149百万円
式会社
ＵＢＳ証券株式会社 32,100百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
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ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務 ・収益分配金の支払い などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集 の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
どに関する業務 などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 7月16日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月 8日 有価証券届出書
2019年10月 8日 有価証券報告書
2020年 4月 8日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 4月 8日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年８月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2019年７月９日から2020年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場イン
デックスファンドＴＯＰＩＸの2020年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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