日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 日本株225ファンド(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年8月7日

      【ファンド名】                     日本株225・米ドルコース

                           日本株225・ブラジルレアルコース
                           日本株225・豪ドルコース
                           日本株225・資源3通貨コース
      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  猿田 隆

      【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

      【電話番号】                     03-6205-1649

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「日本株225・米ドルコース」
      「日本株225・ブラジルレアルコース」
      「日本株225・豪ドルコース」
      「日本株225・資源3通貨コース」
       上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                      24 条の5第4項および特定有価

      証券の内容等の開示に関する内閣府令第                      29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
      類として本臨時報告書を提出するものであります。
     2【内容】

                ファンド名                 日本株225・米ドルコース

                  期別
                                       第 101  期
           計算期間
                                   2020  年4月    28 日から
                                   2020  年5月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  100  円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                             6,417,103     千円
           期末受益権口数(千口)
                                             5,793,275     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                11,077    円
           期中騰落率
                                                 5.96  %
                ファンド名                 日本株225・米ドルコース

                  期別
                                       第 102  期
           計算期間
                                   2020  年5月    26 日から
                                   2020  年6月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  100  円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                             6,640,767     千円
           期末受益権口数(千口)
                                             5,501,797     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                12,070    円
           期中騰落率
                                                 9.87  %
                ファンド名                 日本株225・米ドルコース

                  期別
                                       第 103  期
           計算期間
                                   2020  年6月    26 日から
                                   2020  年7月    27 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  100  円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                             6,462,738     千円
           期末受益権口数(千口)
                                             5,395,393     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                11,978    円
           期中騰落率
                                                 0.07  %
                                 2/5


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                ファンド名              日本株225・ブラジルレアルコース

                  期別
                                       第 101  期
           計算期間
                                   2020  年4月    28 日から
                                   2020  年5月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              110,891    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              212,836    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 5,210   円
           期中騰落率
                                                 7.79  %
                ファンド名              日本株225・ブラジルレアルコース

                  期別
                                       第 102  期
           計算期間
                                   2020  年5月    26 日から
                                   2020  年6月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              105,618    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              179,227    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 5,893   円
           期中騰落率
                                                 14.07   %
                ファンド名              日本株225・ブラジルレアルコース

                  期別
                                       第 103  期
           計算期間
                                   2020  年6月    26 日から
                                   2020  年7月    27 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              105,834    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              179,005    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 5,912   円
           期中騰落率
                                                 1.17  %
                ファンド名                 日本株225・豪ドルコース


                  期別
                                       第 101  期
           計算期間
                                   2020  年4月    28 日から
                                   2020  年5月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  75 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              323,310    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              493,331    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 6,554   円
                                 3/5


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
           期中騰落率
                                                 8.25  %
                ファンド名                 日本株225・豪ドルコース

                  期別
                                       第 102  期
           計算期間
                                   2020  年5月    26 日から
                                   2020  年6月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  75 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              319,018    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              424,174    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 7,521   円
           期中騰落率
                                                 15.90   %
                ファンド名                 日本株225・豪ドルコース

                  期別
                                       第 103  期
           計算期間
                                   2020  年6月    26 日から
                                   2020  年7月    27 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  75 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              321,819    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              419,721    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 7,667   円
           期中騰落率
                                                 2.94  %
                ファンド名               日本株225・資源3通貨コース


                  期別
                                       第 101  期
           計算期間
                                   2020  年4月    28 日から
                                   2020  年5月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              182,365    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              285,415    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 6,389   円
           期中騰落率
                                                 9.77  %
                ファンド名               日本株225・資源3通貨コース

                  期別
                                       第 102  期
           計算期間
                                   2020  年5月    26 日から
                                   2020  年6月    25 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              204,415    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              283,060    千口
                                 4/5


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
           期末基準価額(分配後)
                                                 7,222   円
           期中騰落率
                                                 13.82   %
                ファンド名               日本株225・資源3通貨コース

                  期別
                                       第 103  期
           計算期間
                                   2020  年6月    26 日から
                                   2020  年7月    27 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  50 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              213,809    千円
           期末受益権口数(千口)
                                              290,100    千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 7,370   円
           期中騰落率
                                                 2.74  %
                                                       以 上

                                 5/5














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。