日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月7日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 101 期
計算期間
2020 年4月 28 日から
2020 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,417,103 千円
期末受益権口数(千口)
5,793,275 千口
期末基準価額(分配後)
11,077 円
期中騰落率
5.96 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 102 期
計算期間
2020 年5月 26 日から
2020 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,640,767 千円
期末受益権口数(千口)
5,501,797 千口
期末基準価額(分配後)
12,070 円
期中騰落率
9.87 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 103 期
計算期間
2020 年6月 26 日から
2020 年7月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,462,738 千円
期末受益権口数(千口)
5,395,393 千口
期末基準価額(分配後)
11,978 円
期中騰落率
0.07 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 101 期
計算期間
2020 年4月 28 日から
2020 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
110,891 千円
期末受益権口数(千口)
212,836 千口
期末基準価額(分配後)
5,210 円
期中騰落率
7.79 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 102 期
計算期間
2020 年5月 26 日から
2020 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
105,618 千円
期末受益権口数(千口)
179,227 千口
期末基準価額(分配後)
5,893 円
期中騰落率
14.07 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 103 期
計算期間
2020 年6月 26 日から
2020 年7月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
105,834 千円
期末受益権口数(千口)
179,005 千口
期末基準価額(分配後)
5,912 円
期中騰落率
1.17 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 101 期
計算期間
2020 年4月 28 日から
2020 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
323,310 千円
期末受益権口数(千口)
493,331 千口
期末基準価額(分配後)
6,554 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
8.25 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 102 期
計算期間
2020 年5月 26 日から
2020 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
319,018 千円
期末受益権口数(千口)
424,174 千口
期末基準価額(分配後)
7,521 円
期中騰落率
15.90 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 103 期
計算期間
2020 年6月 26 日から
2020 年7月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
321,819 千円
期末受益権口数(千口)
419,721 千口
期末基準価額(分配後)
7,667 円
期中騰落率
2.94 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 101 期
計算期間
2020 年4月 28 日から
2020 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
182,365 千円
期末受益権口数(千口)
285,415 千口
期末基準価額(分配後)
6,389 円
期中騰落率
9.77 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 102 期
計算期間
2020 年5月 26 日から
2020 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
204,415 千円
期末受益権口数(千口)
283,060 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
7,222 円
期中騰落率
13.82 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 103 期
計算期間
2020 年6月 26 日から
2020 年7月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
213,809 千円
期末受益権口数(千口)
290,100 千口
期末基準価額(分配後)
7,370 円
期中騰落率
2.74 %
以 上
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