UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月7日 提出
【ファンド名】 UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
自 2020年 4月28日
計算期間
至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 227,653,619 円
期末受益権口数 231,286,979 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,843 円
期中騰落率 △1.57 %
自 2020年 5月26日
計算期間
至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 218,521,795 円
期末受益権口数 226,287,009 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,657 円
期中騰落率 △1.74 %
自 2020年 6月26日
計算期間
至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 219,837,383 円
期末受益権口数 226,297,040 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,715 円
期中騰落率 0.76 %
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