三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月19日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
(以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」、「三菱UFJ ライフセレクトファンド
(安定成長型)」または「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」のいずれかのファ
ンドを解約した受取金額をもって他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」と
いいます。)、申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
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販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2020年 8月20日から2021年 8月19日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデッ
クスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国
株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成
長を図ることを目標として運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
マーク)
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券)))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2000年8月18日 設定日、信託契約締結、運用開始
2000年9月4日 ファンドの名称を「東京三菱 ライフサイクルファンド(安定型)」から
「東京三菱 ライフセレクトファンド(安定型)」に、「東京三菱 ライ
フサイクルファンド(安定成長型)」から「東京三菱 ライフセレクト
ファンド(安定成長型)」に、「東京三菱 ライフサイクルファンド(成
長型)」から「東京三菱 ライフセレクトファンド(成長型)」に変更
2002年4月10日 信託財産留保額の控除を廃止
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱 ライフセレクトファンド(安定型)」から
「三菱 ライフセレクトファンド(安定型)」に、「東京三菱 ライフセ
レクトファンド(安定成長型)」から「三菱 ライフセレクトファンド
(安定成長型)」に、「東京三菱 ライフセレクトファンド(成長型)」
から「三菱 ライフセレクトファンド(成長型)」に変更
2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 ライフセレクトファンド(安定型)」から「三
菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」に、「三菱 ライフセレ
クトファンド(安定成長型)」から「三菱UFJ ライフセレクトファン
ド(安定成長型)」に、「三菱 ライフセレクトファンド(成長型)」か
ら「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファ
ンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを
目標として運用を行います。なお、株式、公社債、短期金融商品に直接投資することもできま
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す。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」
基準ポートフォリオは、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券67%、三菱UFJ 外国
債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券17%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券8%、短期金融資産3%の比率配分
として構築します。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)」
基準ポートフォリオは、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ 外国
債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券33%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券17%、短期金融資産3%の比率配分
として構築します。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」
基準ポートフォリオは、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券17%、三菱UFJ 外国
債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券50%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分
として構築します。
ただし、一定の変動レンジを設け、毎月見直しを行います。また、基準ポートフォリオは原則と
して年1回見直すこととします。
なお、基準ポートフォリオの見直しにあたっては、経済環境等の大きな変化に際して必要と判断
される場合、基準ポートフォリオの比率配分を変更することがあります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内債券マ
ザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱
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UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券
(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとしま
す。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
います。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。15.において同じ。)で15.で定めるもの以外のもの
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
23.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
1.から22.に該当するものを除きます。)
24.外国の者に対する権利で22.および23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および18.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証
券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
より100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
70を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
より100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
90を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
より100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
<ファンド共通>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信
託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
③同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する
当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
c.a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託
の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社
債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債
型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、
信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
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⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものと
して別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
券については、この限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
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<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
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酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れ らの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」、「三菱UFJ ライフセレクトファンド
(安定成長型)」または「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」のいずれかのファ
ンドを解約した受取金額をもって他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」と
いいます。)、申込手数料はかかりません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.748%
(税抜0.68%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.24%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.36%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.814%
(税抜0.74%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.25%
の算出、目論見書等の作成等
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交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.41%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.88%
(税抜0.8%の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.26%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.46%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
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解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)】
(1)【投資状況】
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 9,660,258,171 97.04
コール・ローン、その他資産 ― 294,573,395 2.96
(負債控除後)
純資産総額 9,954,831,566 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 4,643,178,737 1.4135 6,563,133,145 1.4117 6,554,775,423 65.85
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 1,318,559,256 1.2944 1,706,799,114 1.3543 1,785,724,800 17.94
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 338,228,435 2.3412 791,867,614 2.4271 820,914,234 8.25
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 176,706,948 2.8108 496,705,312 2.8230 498,843,714 5.01
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.04
合計 97.04
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) 4,551,421,845 4,551,421,845 10,126 10,126
第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) 4,893,675,269 4,893,675,269 9,999 9,999
第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) 5,865,877,079 5,916,248,275 11,645 11,745
第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) 6,194,059,794 6,194,059,794 11,795 11,795
第15計算期間末日 (平成27年 5月20日) 7,070,759,788 7,125,369,361 12,948 13,048
第16計算期間末日 (平成28年 5月20日) 7,280,166,089 7,280,166,089 12,859 12,859
第17計算期間末日 (平成29年 5月22日) 7,798,236,115 7,857,685,282 13,117 13,217
第18計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,541,373,098 8,604,605,799 13,508 13,608
第19計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 9,030,466,869 9,030,466,869 13,343 13,343
第20計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 9,818,502,795 9,818,502,795 13,283 13,283
令和 1年 5月末日 9,067,702,245 ― 13,300 ―
6月末日 9,176,267,228 ― 13,455 ―
7月末日 9,282,773,228 ― 13,508 ―
8月末日 9,334,024,917 ― 13,496 ―
9月末日 9,448,468,747 ― 13,568 ―
10月末日 9,636,644,139 ― 13,687 ―
11月末日 9,716,443,006 ― 13,734 ―
12月末日 9,863,886,604 ― 13,767 ―
令和 2年 1月末日 10,019,247,597 ― 13,754 ―
2月末日 9,925,358,639 ― 13,499 ―
3月末日 9,555,924,008 ― 13,047 ―
4月末日 9,782,788,994 ― 13,257 ―
5月末日 9,954,831,566 ― 13,418 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
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第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 100円
第14計算期間 0円
第15計算期間 100円
第16計算期間 0円
第17計算期間 100円
第18計算期間 100円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 0.63
第12計算期間 △1.25
第13計算期間 17.46
第14計算期間 1.28
第15計算期間 10.62
第16計算期間 △0.68
第17計算期間 2.78
第18計算期間 3.74
第19計算期間 △1.22
第20計算期間 △0.44
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 726,027,767 413,398,830 4,494,642,206
第12計算期間 859,204,538 459,538,877 4,894,307,867
第13計算期間 785,874,578 643,062,808 5,037,119,637
第14計算期間 992,169,777 777,651,268 5,251,638,146
第15計算期間 927,036,984 717,717,787 5,460,957,343
第16計算期間 967,487,085 766,814,907 5,661,629,521
第17計算期間 996,526,663 713,239,475 5,944,916,709
第18計算期間 1,031,948,060 653,594,657 6,323,270,112
第19計算期間 1,074,621,606 629,709,173 6,768,182,545
第20計算期間 1,553,024,949 929,318,568 7,391,888,926
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)】
(1)【投資状況】
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 17,997,902,119 97.09
コール・ローン、その他資産 ― 539,837,826 2.91
(負債控除後)
純資産総額 18,537,739,945 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 5,335,326,293 1.4134 7,540,950,183 1.4117 7,531,880,127 40.63
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 4,691,733,621 1.2944 6,073,120,720 1.3543 6,354,014,842 34.28
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 1,317,461,397 2.3412 3,084,510,018 2.4271 3,197,610,556 17.25
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 323,909,527 2.8109 910,478,387 2.8230 914,396,594 4.93
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.09
合計 97.09
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) 6,892,852,180 6,892,852,180 9,267 9,267
第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) 7,123,939,468 7,123,939,468 8,826 8,826
第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) 9,918,274,109 10,002,172,250 11,822 11,922
第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) 10,898,988,393 10,898,988,393 11,890 11,890
第15計算期間末日 (平成27年 5月20日) 13,612,145,148 13,708,686,495 14,100 14,200
第16計算期間末日 (平成28年 5月20日) 13,379,008,714 13,379,008,714 13,193 13,193
第17計算期間末日 (平成29年 5月22日) 14,829,613,868 14,934,338,711 14,161 14,261
第18計算期間末日 (平成30年 5月21日) 16,758,167,456 16,868,907,426 15,133 15,233
第19計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 17,153,974,646 17,153,974,646 14,616 14,616
第20計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 18,059,280,768 18,059,280,768 14,495 14,495
令和 1年 5月末日 17,056,935,453 ― 14,443 ―
6月末日 17,407,462,692 ― 14,699 ―
7月末日 17,645,194,839 ― 14,810 ―
8月末日 17,423,607,375 ― 14,600 ―
9月末日 17,784,986,416 ― 14,898 ―
10月末日 18,258,912,514 ― 15,216 ―
11月末日 18,598,891,603 ― 15,379 ―
12月末日 18,933,967,328 ― 15,504 ―
令和 2年 1月末日 18,959,232,433 ― 15,421 ―
2月末日 18,250,688,249 ― 14,742 ―
3月末日 17,288,469,033 ― 13,968 ―
4月末日 17,911,338,962 ― 14,400 ―
5月末日 18,537,739,945 ― 14,802 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 100円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 0円
第15計算期間 100円
第16計算期間 0円
第17計算期間 100円
第18計算期間 100円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 0.54
第12計算期間 △4.75
第13計算期間 35.07
第14計算期間 0.57
第15計算期間 19.42
第16計算期間 △6.43
第17計算期間 8.09
第18計算期間 7.57
第19計算期間 △3.41
第20計算期間 △0.82
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 1,223,524,676 529,675,964 7,438,024,393
第12計算期間 1,324,016,851 690,698,527 8,071,342,717
第13計算期間 1,226,377,116 907,905,716 8,389,814,117
第14計算期間 1,740,857,982 964,160,074 9,166,512,025
第15計算期間 1,510,562,003 1,022,939,314 9,654,134,714
第16計算期間 1,553,002,810 1,065,819,206 10,141,318,318
第17計算期間 1,350,779,325 1,019,613,246 10,472,484,397
第18計算期間 1,612,331,454 1,010,818,833 11,073,997,018
第19計算期間 1,648,707,588 986,321,490 11,736,383,116
第20計算期間 2,150,582,001 1,427,684,165 12,459,280,952
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)】
(1)【投資状況】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,500,513,622 97.13
コール・ローン、その他資産 ― 309,836,573 2.87
(負債控除後)
純資産総額 10,810,350,195 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 4,080,594,574 1.2943 5,281,889,114 1.3543 5,526,349,231 51.12
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 1,112,148,266 2.3412 2,603,767,932 2.4271 2,699,295,056 24.97
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 1,239,627,065 1.4135 1,752,212,857 1.4117 1,749,981,527 16.19
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 185,932,628 2.8108 522,637,395 2.8230 524,887,808 4.86
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.13
合計 97.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
36/268
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) 4,117,725,312 4,117,725,312 8,073 8,073
第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) 4,128,551,677 4,128,551,677 7,398 7,398
第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) 6,539,762,118 6,597,320,306 11,362 11,462
第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) 6,782,724,739 6,782,724,739 11,319 11,319
第15計算期間末日 (平成27年 5月20日) 8,934,126,197 8,995,762,590 14,495 14,595
第16計算期間末日 (平成28年 5月20日) 8,181,223,274 8,181,223,274 12,738 12,738
第17計算期間末日 (平成29年 5月22日) 9,183,551,828 9,247,539,758 14,352 14,452
第18計算期間末日 (平成30年 5月21日) 10,576,343,003 10,642,836,193 15,906 16,006
第19計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 10,459,264,465 10,459,264,465 14,969 14,969
第20計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 10,419,300,823 10,419,300,823 14,755 14,755
令和 1年 5月末日 10,293,658,565 ― 14,662 ―
6月末日 10,574,411,275 ― 15,008 ―
7月末日 10,705,102,279 ― 15,172 ―
8月末日 10,432,428,404 ― 14,758 ―
9月末日 10,758,802,969 ― 15,287 ―
10月末日 11,088,546,343 ― 15,806 ―
11月末日 11,295,469,606 ― 16,087 ―
12月末日 11,443,847,115 ― 16,308 ―
令和 2年 1月末日 11,363,080,495 ― 16,145 ―
2月末日 10,585,256,902 ― 15,019 ―
3月末日 9,797,798,108 ― 13,956 ―
4月末日 10,275,614,756 ― 14,589 ―
5月末日 10,810,350,195 ― 15,231 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 100円
第14計算期間 0円
第15計算期間 100円
第16計算期間 0円
第17計算期間 100円
37/268
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18計算期間 100円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 0.08
第12計算期間 △8.36
第13計算期間 54.93
第14計算期間 △0.37
第15計算期間 28.94
第16計算期間 △12.12
第17計算期間 13.45
第18計算期間 11.52
第19計算期間 △5.89
第20計算期間 △1.42
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 899,844,088 446,039,025 5,100,431,447
第12計算期間 888,472,831 408,383,942 5,580,520,336
第13計算期間 959,723,177 784,424,701 5,755,818,812
第14計算期間 1,172,561,221 936,286,094 5,992,093,939
第15計算期間 1,109,864,157 938,318,714 6,163,639,382
第16計算期間 1,145,964,766 886,672,928 6,422,931,220
第17計算期間 794,416,126 818,554,336 6,398,793,010
第18計算期間 1,044,594,383 794,068,331 6,649,319,062
第19計算期間 1,045,621,242 707,640,775 6,987,299,529
第20計算期間 1,280,155,466 1,205,789,160 7,061,665,835
(参考)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 5月29日現在
38/268
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 207,452,339,260 85.15
地方債証券 日本 12,397,453,121 5.09
特殊債券 日本 15,704,708,300 6.45
社債券 日本 12,925,456,970 5.31
コール・ローン、その他資産 ― △4,834,022,187 △2.00
(負債控除後)
純資産総額 243,645,935,464 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 456,600,000 0.19
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第143回利付国 4,010,000,000 101.10 4,054,465,600 101.11 4,054,511,000 0.100000 2025/3/20 1.66
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,800,000,000 100.91 3,834,884,000 100.91 3,834,618,000 0.100000 2023/12/20 1.57
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 3,180,000,000 101.00 3,211,990,800 100.99 3,211,736,400 0.100000 2024/6/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,770,000,000 101.53 2,812,519,500 101.49 2,811,328,400 0.100000 2027/6/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,710,000,000 100.63 2,727,158,300 100.61 2,726,585,200 0.100000 2022/9/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,680,000,000 101.46 2,719,315,600 101.46 2,719,181,600 0.100000 2028/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 2,540,000,000 101.16 2,569,692,600 101.11 2,568,397,200 0.100000 2029/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,530,000,000 101.38 2,564,914,000 101.37 2,564,787,500 0.100000 2028/12/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 2,420,000,000 102.84 2,488,873,200 102.83 2,488,486,000 0.400000 2025/9/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第129回利付国 2,350,000,000 100.36 2,358,624,500 100.33 2,357,966,500 0.100000 2021/9/20 0.97
債(5年)
39/268
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第358回利付国 2,240,000,000 100.99 2,262,187,200 100.98 2,261,952,000 0.100000 2030/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 102.71 2,218,557,600 102.72 2,218,773,600 0.400000 2025/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,170,000,000 100.57 2,182,455,800 100.54 2,181,826,500 0.100000 2022/6/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,130,000,000 101.32 2,158,137,300 101.31 2,157,988,200 0.100000 2026/3/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,920,000,000 100.71 1,933,689,600 100.67 1,933,036,800 0.100000 2022/12/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 1,860,000,000 101.53 1,888,606,800 101.53 1,888,495,200 0.100000 2028/3/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,860,000,000 100.87 1,876,200,600 100.86 1,876,051,800 0.100000 2023/9/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,810,000,000 101.43 1,835,991,600 101.42 1,835,864,900 0.100000 2026/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 1,810,000,000 100.49 1,818,959,500 100.46 1,818,488,900 0.100000 2022/3/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第328回利付国 1,770,000,000 102.18 1,808,745,300 102.15 1,808,072,700 0.600000 2023/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 1,680,000,000 102.72 1,725,696,000 102.69 1,725,309,600 0.600000 2023/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 1,690,000,000 101.45 1,714,657,100 101.45 1,714,555,700 0.100000 2026/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,650,000,000 101.23 1,670,295,000 101.22 1,670,212,500 0.100000 2029/6/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 1,380,000,000 118.70 1,638,060,000 118.50 1,635,410,400 1.600000 2033/3/20 0.67
債(20年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,610,000,000 101.50 1,634,199,300 101.49 1,634,133,900 0.100000 2028/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,600,000,000 101.55 1,624,832,000 101.50 1,624,128,000 0.100000 2027/9/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,600,000,000 101.28 1,620,560,000 101.28 1,620,496,000 0.100000 2029/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,600,000,000 101.05 1,616,906,000 101.05 1,616,816,000 0.100000 2029/12/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,320,000,000 120.19 1,586,574,000 119.99 1,583,934,000 1.700000 2033/6/20 0.65
債(20年)
日本 国債証券 第329回利付国 1,530,000,000 102.98 1,575,731,700 102.96 1,575,288,000 0.800000 2023/6/20 0.65
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 85.15
地方債証券 5.09
特殊債券 6.45
社債券 5.31
合計 101.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 5月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物20年06月限 買建 3 円 456,810,000 456,600,000 0.19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 224,766,618,830 95.81
コール・ローン、その他資産 ― 9,831,340,380 4.19
(負債控除後)
純資産総額 234,597,959,210 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,866,320,000 1.65
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,141,600 7,695.75 8,785,468,200 6,755.00 7,711,508,000 3.29
器
日本 株式 ソニー 電気機器 640,900 7,458.04 4,779,857,836 6,874.00 4,405,546,600 1.88
日本 株式 キーエンス 電気機器 92,700 38,114.61 3,533,224,347 44,350.00 4,111,245,000 1.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 796,600 5,467.64 4,355,522,024 4,832.00 3,849,171,200 1.64
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 851,200 4,127.14 3,513,021,568 4,191.00 3,567,379,200 1.52
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,342,000 2,759.42 3,703,141,640 2,444.00 3,279,848,000 1.40
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,902,800 557.73 3,849,898,644 444.20 3,066,223,760 1.31
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 292,800 7,665.01 2,244,314,928 10,085.00 2,952,888,000 1.26
日本 株式 任天堂 その他製 62,700 39,991.34 2,507,457,018 43,540.00 2,729,958,000 1.16
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 700,400 4,475.40 3,134,570,160 3,710.00 2,598,484,000 1.11
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 748,200 3,386.94 2,534,108,508 3,136.00 2,346,355,200 1.00
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 805,500 3,015.44 2,428,936,920 2,784.00 2,242,512,000 0.96
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 697,900 3,713.44 2,591,609,776 3,119.00 2,176,750,100 0.93
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 172,100 13,601.07 2,340,744,147 12,620.00 2,171,902,000 0.93
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 717,900 3,124.78 2,243,279,562 2,951.50 2,118,881,850 0.90
信業
日本 株式 花王 化学 245,000 8,498.32 2,082,088,400 8,647.00 2,118,515,000 0.90
日本 株式 HOYA 精密機器 204,300 10,156.09 2,074,889,187 10,110.00 2,065,473,000 0.88
日本 株式 ダイキン工業 機械 130,300 15,365.50 2,002,124,650 15,850.00 2,065,255,000 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 97,200 20,228.03 1,966,164,516 19,215.00 1,867,698,000 0.80
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,711,800 157.33 2,157,277,494 134.50 1,844,237,100 0.79
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 300,500 6,243.68 1,876,225,840 6,015.00 1,807,507,500 0.77
日本 株式 三菱商事 卸売業 707,100 2,830.85 2,001,694,035 2,515.00 1,778,356,500 0.76
日本 株式 SMC 機械 32,100 48,917.29 1,570,245,009 54,370.00 1,745,277,000 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 491,600 4,139.61 2,035,032,276 3,455.00 1,698,478,000 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 887,100 1,898.12 1,683,822,252 1,914.50 1,698,352,950 0.72
日本 株式 中外製薬 医薬品 106,700 12,077.30 1,288,647,910 15,890.00 1,695,463,000 0.72
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 356,800 6,080.93 2,169,675,824 4,668.00 1,665,542,400 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 246,200 6,975.55 1,717,380,410 6,622.00 1,630,336,400 0.69
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 704,800 2,588.20 1,824,163,360 2,310.00 1,628,088,000 0.69
日本 株式 オリエンタルランド サービス 104,000 13,737.66 1,428,716,640 15,615.00 1,623,960,000 0.69
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.21
建設業 2.50
食料品 3.82
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 6.97
医薬品 6.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.66
金属製品 0.52
機械 4.89
電気機器 13.91
輸送用機器 6.98
精密機器 2.51
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.53
陸運業 4.15
海運業 0.13
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.14
卸売業 4.45
小売業 4.73
銀行業 4.87
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.98
その他金融業 1.09
不動産業 2.03
サービス業 5.16
小計 95.81
合計 95.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 5月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年06月限 買建 248 円 3,629,141,400 3,866,320,000 1.65
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,693,091,896 45.93
フランス 4,717,893,182 9.99
イタリア 4,328,525,232 9.16
ドイツ 3,370,255,414 7.14
イギリス 3,115,311,962 6.60
スペイン 2,829,043,944 5.99
ベルギー 1,158,104,194 2.45
オーストラリア 956,517,171 2.03
カナダ 907,133,863 1.92
オランダ 891,741,802 1.89
オーストリア 692,080,493 1.47
メキシコ 375,552,116 0.80
アイルランド 357,492,739 0.76
フィンランド 268,332,722 0.57
ポーランド 266,169,062 0.56
デンマーク 232,968,656 0.49
マレーシア 222,134,667 0.47
シンガポール 202,108,217 0.43
イスラエル 173,706,469 0.37
スウェーデン 129,062,754 0.27
ノルウェー 109,191,348 0.23
小計 46,996,417,903 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 236,819,481 0.50
(負債控除後)
純資産総額 47,233,237,384 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 3,650,000 11,121.79 405,945,491 11,116.75 405,761,514 1.875000 2022/5/31 0.86
220531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,980,000 12,969.12 386,479,957 12,969.12 386,479,957 3.125000 2028/11/15 0.82
281115
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,990,000 11,688.00 349,471,408 11,685.48 349,396,053 2.375000 2024/8/15 0.74
240815
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 3,150,000 11,068.86 348,669,386 11,062.14 348,457,686 1.750000 2022/3/31 0.74
220331
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 3,000,000 11,057.52 331,725,848 11,055.00 331,650,242 1.375000 2022/10/15 0.70
221015
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,820,000 11,672.04 329,151,681 11,681.28 329,412,273 1.625000 2029/8/15 0.70
290815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,610,000 12,517.16 326,697,981 12,516.32 326,676,055 2.750000 2028/2/15 0.69
280215
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 2,340,000 12,735.81 298,018,165 12,735.12 298,002,024 1.750000 2023/5/25 0.63
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,500,000 11,674.56 291,864,142 11,669.52 291,738,130 2.250000 2024/11/15 0.62
241115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,663.33 291,256,766 12,667.53 291,353,375 2.875000 2028/5/15 0.62
280515
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,400,000 11,486.38 275,673,317 11,488.06 275,713,641 1.625000 2026/5/15 0.58
260515
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,400,000 11,470.42 275,290,241 11,473.78 275,370,889 1.625000 2026/2/15 0.58
260215
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,400,000 11,416.66 273,999,882 11,420.86 274,100,691 1.500000 2026/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,340,000 11,271.32 263,749,079 11,272.16 263,768,737 1.375000 2025/1/31 0.56
250131
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 2,350,000 11,151.19 262,053,129 11,145.31 261,914,937 1.875000 2022/7/31 0.55
220731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,200,000 11,649.36 256,285,993 11,649.36 256,285,993 2.000000 2025/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,250,000 11,086.51 249,446,497 11,082.73 249,361,439 1.750000 2022/5/15 0.53
220515
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,150,000 11,464.54 246,487,742 11,457.82 246,343,249 2.125000 2023/11/30 0.52
231130
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,100,000 11,582.15 243,225,299 11,578.79 243,154,732 2.250000 2024/4/30 0.51
240430
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 1,310,000 17,887.76 234,329,690 17,923.18 234,793,658 5.500000 2029/4/25 0.50
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,100,000 11,181.01 234,801,416 11,175.13 234,677,924 2.375000 2022/3/15 0.50
220315
フランス 国債証券 8.5 O.A.T 230425 1,550,000 15,071.71 233,611,621 15,060.15 233,432,327 8.500000 2023/4/25 0.49
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,100,000 11,053.74 232,128,706 11,048.70 232,022,857 1.750000 2022/2/28 0.49
220228
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 11,198.24 229,563,949 11,192.36 229,443,397 1.625000 2023/4/30 0.49
230430
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 1,800,000 12,705.34 228,696,148 12,703.66 228,665,905 2.875000 2028/8/15 0.48
280815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 11,099.53 227,540,410 11,096.17 227,471,523 1.625000 2022/8/15 0.48
220815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 1,950,000 11,489.74 224,050,096 11,486.38 223,984,570 2.000000 2024/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 1,900,000 11,682.12 221,960,401 11,680.44 221,928,479 2.750000 2023/11/15 0.47
231115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 1,900,000 11,590.55 220,220,599 11,585.51 220,124,831 2.000000 2025/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 1,410,000 15,710.72 221,521,165 15,594.37 219,880,619 3.625000 2044/2/15 0.47
440215
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率(%)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 99.50
合計 99.50
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 66,664,439,875 67.52
イギリス 4,740,648,918 4.80
スイス 3,372,149,766 3.42
フランス 3,244,132,271 3.29
カナダ 3,231,546,708 3.27
ドイツ 2,859,098,822 2.90
オーストラリア 2,006,445,635 2.03
オランダ 1,594,388,035 1.61
香港 965,830,976 0.98
スウェーデン 929,728,890 0.94
スペイン 810,063,177 0.82
デンマーク 750,556,443 0.76
イタリア 561,932,364 0.57
フィンランド 343,692,627 0.35
シンガポール 310,356,761 0.31
ベルギー 280,769,215 0.28
アイルランド 193,148,351 0.20
ノルウェー 180,523,784 0.18
イスラエル 100,858,670 0.10
ニュージーランド 99,566,006 0.10
ルクセンブルグ 65,907,263 0.07
ポルトガル 56,286,417 0.06
オーストリア 56,259,358 0.06
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 93,418,330,332 94.62
投資証券 アメリカ 2,062,053,674 2.09
オーストラリア 133,918,613 0.14
イギリス 50,318,477 0.05
シンガポール 49,476,789 0.05
香港 42,691,860 0.04
フランス 36,137,922 0.04
オランダ 20,888,016 0.02
カナダ 19,711,410 0.02
小計 2,415,196,761 2.45
コール・ローン、その他資産 ― 2,893,148,320 2.93
(負債控除後)
純資産総額 98,726,675,413 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,682,382,121 1.70
買建 カナダ 71,847,210 0.07
買建 ドイツ 327,831,464 0.33
買建 オーストラリア 135,793,320 0.14
買建 イギリス 140,227,342 0.14
買建 スイス 66,483,763 0.07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 106,567 33,671.94 3,588,318,078 34,221.42 3,646,874,332 3.69
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 173,771 19,745.73 3,431,235,925 19,505.94 3,389,567,047 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 10,108 263,376.45 2,662,209,207 258,190.28 2,609,787,381 2.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 57,761 23,321.10 1,347,050,427 24,243.71 1,400,341,153 1.42
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 7,419 147,690.84 1,095,718,357 152,340.97 1,130,217,708 1.14
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 7,188 147,789.23 1,062,309,000 152,503.34 1,096,194,060 1.11
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 63,128 16,024.12 1,011,570,685 15,803.68 997,654,970 1.01
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 41,043 20,361.88 835,712,673 20,888.77 857,338,107 0.87
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 71,146 11,758.66 836,582,251 11,468.71 815,953,326 0.83
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 75,073 9,534.68 715,797,414 10,737.94 806,129,805 0.82
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 59,786 12,090.67 722,852,988 12,479.93 746,125,203 0.76
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 22,732 31,081.54 706,545,715 32,685.89 743,015,745 0.75
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 21,531 31,262.19 673,106,361 32,506.31 699,893,554 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 104,420 6,482.98 676,953,158 6,634.60 692,785,036 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 26,177 25,602.89 670,206,930 26,359.90 690,023,212 0.70
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 16,846 38,836.83 654,245,406 38,056.19 641,094,745 0.65
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 31,435 18,547.84 583,051,655 19,903.80 625,676,047 0.63
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 98,881 5,847.48 578,204,808 5,991.57 592,452,591 0.60
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 175,105 3,114.06 545,289,018 3,339.88 584,830,003 0.59
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 204,711 2,388.24 488,899,264 2,673.19 547,232,585 0.55
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 132,859 4,051.73 538,308,849 4,105.49 545,452,013 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 43,271 12,298.20 532,155,676 12,554.12 543,229,651 0.55
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 61,110 8,338.95 509,593,326 8,499.17 519,384,352 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 13,965 37,874.21 528,913,435 36,504.28 509,782,332 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 101,793 4,796.37 488,237,466 4,902.83 499,073,809 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 97,495 4,789.38 466,941,208 5,063.58 493,674,483 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 101,590 4,724.86 479,999,360 4,843.15 492,015,730 0.50
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 51,450 9,234.97 475,139,269 9,298.53 478,409,760 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 33,391 14,164.92 472,981,074 14,225.14 474,991,773 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 11,624 40,022.66 465,223,470 40,843.11 474,760,426 0.48
ア・サービ
ス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.60
素材 4.09
資本財 6.05
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.77
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.77
消費者サービス 1.50
メディア・娯楽 6.48
小売 5.62
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 4.61
家庭用品・パーソナル用品 2.11
ヘルスケア機器・サービス 5.28
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.89
サイエンス
銀行 5.60
各種金融 4.22
保険 3.10
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 11.21
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.21
器
電気通信サービス 2.15
公益事業 3.50
半導体・半導体製造装置 3.61
小計 94.62
投資証券 ― 2.45
合計 97.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 5月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2006 買建 103 アメリカ 15,155,265.1 1,629,645,656 15,645,700 1,682,382,121 1.70
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602006 買建 5 カナダド 904,846 70,587,036 921,000 71,847,210 0.07
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2006 買建 89 ユーロ 2,604,393.75 310,261,427 2,751,880 327,831,464 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2006 買建 13 オースト 1,820,783.25 129,912,885 1,903,200 135,793,320 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2006 買建 17 イギリス 1,023,406 135,631,997 1,058,080 140,227,342 0.14
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2006 買建 6 スイスフ 586,824 65,442,612 596,160 66,483,763 0.07
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
スイッチングの際には申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位(ただし、1万口を上回らないものとします。)
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
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基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
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該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2000年8月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
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⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年 5
月21日から令和 2年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
[ 令和 1年 5月20日現在 ] [ 令和 2年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
307,147,169 328,535,834
コール・ローン
8,757,524,566 9,525,044,419
親投資信託受益証券
439,591 9,289,841
未収入金
9,065,111,326 9,862,870,094
流動資産合計
9,065,111,326 9,862,870,094
資産合計
負債の部
流動負債
2,401,477 7,986,572
未払解約金
3,793,225 4,280,018
未払受託者報酬
28,449,203 32,100,101
未払委託者報酬
552 608
未払利息
34,644,457 44,367,299
流動負債合計
34,644,457 44,367,299
負債合計
純資産の部
元本等
6,768,182,545 7,391,888,926
元本
剰余金
2,262,284,324 2,426,613,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,069,456,500 989,474,014
(分配準備積立金)
9,030,466,869 9,818,502,795
元本等合計
9,030,466,869 9,818,502,795
純資産合計
9,065,111,326 9,862,870,094
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
営業収益
325 1,322
受取利息
△ 41,518,735 12,205,212
有価証券売買等損益
12,206,534
△ 41,518,410
営業収益合計
営業費用
173,882 132,529
支払利息
7,574,605 8,349,667
受託者報酬
56,809,538 62,622,414
委託者報酬
2,753 606
その他費用
64,560,778 71,105,216
営業費用合計
△ 106,079,188 △ 58,898,682
営業利益又は営業損失(△)
△ 106,079,188 △ 58,898,682
経常利益又は経常損失(△)
△ 106,079,188 △ 58,898,682
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 10,673,616 7,381,151
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,218,102,986 2,262,284,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)
359,707,877 543,291,601
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
359,707,877 543,291,601
額
220,120,967 312,682,223
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
220,120,967 312,682,223
額
- -
分配金
2,262,284,324 2,426,613,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 期首元本額 6,323,270,112円 6,768,182,545円
期中追加設定元本額 1,074,621,606円 1,553,024,949円
期中一部解約元本額 629,709,173円 929,318,568円
2. 受益権の総数 6,768,182,545口 7,391,888,926口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 51,964,933円 費用控除後の配当等収益額 A 51,123,480円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,943,151,874円 収益調整金額 C 2,353,452,301円
分配準備積立金額 D 1,017,491,567円 分配準備積立金額 D 938,350,534円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,012,608,374円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,342,926,315円
当ファンドの期末残存口数 } 6,768,182,545口 当ファンドの期末残存口数 } 7,391,888,926口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,451円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,522円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △11,193,976 △970,767
合計 △11,193,976 △970,767
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.3343円 1.3283円
(1万口当たり純資産額) (13,343円) (13,283円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 1,313,177,851 1,699,777,410
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 4,628,158,477 6,541,902,007
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 176,248,811 495,417,782
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 336,571,364 787,947,220
合計 6,454,156,503 9,525,044,419
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
[ 令和 1年 5月20日現在 ] [ 令和 2年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
603,154,894 606,618,935
コール・ローン
16,630,800,046 17,522,014,271
親投資信託受益証券
10,245,846 6,230,772
未収入金
17,244,200,786 18,134,863,978
流動資産合計
17,244,200,786 18,134,863,978
資産合計
負債の部
流動負債
23,398,989 1,748,605
未払解約金
7,224,449 7,982,006
未払受託者報酬
59,601,618 65,851,476
未払委託者報酬
1,084 1,123
未払利息
90,226,140 75,583,210
流動負債合計
90,226,140 75,583,210
負債合計
純資産の部
元本等
11,736,383,116 12,459,280,952
元本
剰余金
5,417,591,530 5,599,999,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,473,145,858 3,239,177,164
(分配準備積立金)
17,153,974,646 18,059,280,768
元本等合計
17,153,974,646 18,059,280,768
純資産合計
17,244,200,786 18,134,863,978
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
営業収益
604 1,830
受取利息
有価証券売買等損益 △ 452,082,330 △ 31,829,517
△ 452,081,726 △ 31,827,687
営業収益合計
営業費用
334,207 247,949
支払利息
14,600,356 15,670,707
受託者報酬
120,452,829 129,283,191
委託者報酬
5,281 1,146
その他費用
135,392,673 145,202,993
営業費用合計
△ 587,474,399 △ 177,030,680
営業利益又は営業損失(△)
△ 587,474,399 △ 177,030,680
経常利益又は経常損失(△)
△ 587,474,399 △ 177,030,680
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,536,975
△ 38,357,492
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,684,170,438 5,417,591,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)
786,634,433 1,036,321,955
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
786,634,433 1,036,321,955
額
504,096,434 662,346,014
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
504,096,434 662,346,014
額
- -
分配金
5,417,591,530 5,599,999,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 期首元本額 11,073,997,018円 11,736,383,116円
期中追加設定元本額 1,648,707,588円 2,150,582,001円
期中一部解約元本額 986,321,490円 1,427,684,165円
2. 受益権の総数 11,736,383,116口 12,459,280,952口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 150,427,615円 費用控除後の配当等収益額 A 152,524,841円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,497,665,414円 収益調整金額 C 5,378,293,552円
分配準備積立金額 D 3,322,718,243円 分配準備積立金額 D 3,086,652,323円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,970,811,272円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,617,470,716円
当ファンドの期末残存口数 } 11,736,383,116口 当ファンドの期末残存口数 } 12,459,280,952口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,791円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,916円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △382,095,245 △64,295,790
合計 △382,095,245 △64,295,790
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4616円 1.4495円
(1万口当たり純資産額) (14,616円) (14,495円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 4,667,097,796 6,041,091,387
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 5,311,854,467 7,508,306,289
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 322,692,321 907,055,845
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 1,309,453,142 3,065,560,750
合計 11,611,097,726 17,522,014,271
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
[ 令和 1年 5月20日現在 ] [ 令和 2年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
371,972,324 355,916,425
コール・ローン
10,137,320,750 10,110,860,963
親投資信託受益証券
7,670,894 3,566,729
未収入金
10,516,963,968 10,470,344,117
流動資産合計
10,516,963,968 10,470,344,117
資産合計
負債の部
流動負債
13,602,936 4,066,546
未払解約金
4,409,601 4,697,613
未払受託者報酬
39,686,298 42,278,476
未払委託者報酬
668 659
未払利息
57,699,503 51,043,294
流動負債合計
57,699,503 51,043,294
負債合計
純資産の部
元本等
6,987,299,529 7,061,665,835
元本
剰余金
3,471,964,936 3,357,634,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,664,459,066 2,368,136,953
(分配準備積立金)
10,459,264,465 10,419,300,823
元本等合計
10,459,264,465 10,419,300,823
純資産合計
10,516,963,968 10,470,344,117
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
営業収益
380 1,113
受取利息
有価証券売買等損益 △ 544,079,578 △ 53,772,435
△ 544,079,198 △ 53,771,322
営業収益合計
営業費用
209,990 150,608
支払利息
9,013,921 9,350,980
受託者報酬
81,125,132 84,158,709
委託者報酬
3,311 700
その他費用
90,352,354 93,660,997
営業費用合計
△ 634,431,552 △ 147,432,319
営業利益又は営業損失(△)
△ 634,431,552 △ 147,432,319
経常利益又は経常損失(△)
△ 634,431,552 △ 147,432,319
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,192,229
△ 41,879,241
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,927,023,941 3,471,964,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)
552,840,285 653,795,506
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
552,840,285 653,795,506
額
415,346,979 602,500,906
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
415,346,979 602,500,906
額
- -
分配金
3,471,964,936 3,357,634,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 期首元本額 6,649,319,062円 6,987,299,529円
期中追加設定元本額 1,045,621,242円 1,280,155,466円
期中一部解約元本額 707,640,775円 1,205,789,160円
2. 受益権の総数 6,987,299,529口 7,061,665,835口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 124,200,457円 費用控除後の配当等収益額 A 123,945,630円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,502,388,514円 収益調整金額 C 3,991,045,161円
分配準備積立金額 D 2,540,258,609円 分配準備積立金額 D 2,244,191,323円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,166,847,580円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,359,182,114円
当ファンドの期末残存口数 } 6,987,299,529口 当ファンドの期末残存口数 } 7,061,665,835口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,825円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,005円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 平成30年 5月22日 自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 1年 5月20日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第19期 第20期
区分
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △504,652,869 △68,051,462
合計 △504,652,869 △68,051,462
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4969円 1.4755円
(1万口当たり純資産額) (14,969円) (14,755円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 4,060,634,368 5,256,085,125
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 1,234,615,945 1,745,129,638
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 185,300,113 520,860,087
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 1,105,799,032 2,588,786,113
合計 6,586,349,458 10,110,860,963
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 795,705,527
国債証券 200,679,370,270
地方債証券 11,612,991,826
特殊債券 15,917,958,297
社債券 12,912,480,840
未収入金 251,638,000
未収利息 511,876,525
前払金 9,810,000
前払費用 11,101,740
1,800,000
差入委託証拠金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 5月20日現在]
242,704,733,025
流動資産合計
242,704,733,025
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,813,300
未払金 100,000,000
未払解約金 195,950,153
1,474
未払利息
305,764,927
流動負債合計
305,764,927
負債合計
純資産の部
元本等
元本 171,486,959,342
剰余金
70,912,008,756
剰余金又は欠損金(△)
242,398,968,098
元本等合計
242,398,968,098
純資産合計
242,704,733,025
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 169,381,679,941円
期中追加設定元本額 44,209,423,557円
期中一部解約元本額 42,104,144,156円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 4,628,158,477円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 5,311,854,467円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,234,615,945円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 39,034,764,006円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 58,154,450,424円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 14,231,472,089円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 169,005,961円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 114,505,079円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,289,247,486円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 5,990,944,211円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 5月20日現在]
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 28,076,386,911円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 222,826,982円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 194,540,017円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 53,278,913円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 272,033,561円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 11,508,739,055円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 135,758円
関投資家限定)
合計 171,486,959,342円
2. 受益権の総数 171,486,959,342口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [令和 2年 5月20日現在]
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,472,124,680
地方債証券 △122,790,197
特殊債券 △93,539,986
社債券 △102,255,880
合計 △1,790,710,743
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 2年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 466,620,000 ― 456,810,000 △9,810,000
合計 466,620,000 ― 456,810,000 △9,810,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4135円
(1万口当たり純資産額) (14,135円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第401回利付国債(2年) 970,000,000 972,793,600
第402回利付国債(2年) 300,000,000 300,936,000
第403回利付国債(2年) 500,000,000 501,675,000
第404回利付国債(2年) 950,000,000 953,410,500
第405回利付国債(2年) 450,000,000 451,845,000
第406回利付国債(2年) 800,000,000 803,312,000
第407回利付国債(2年) 480,000,000 482,064,000
第408回利付国債(2年) 200,000,000 200,890,000
第411回利付国債(2年) 1,170,000,000 1,176,013,800
第128回利付国債(5年) 2,310,000,000 2,316,999,300
第129回利付国債(5年) 2,350,000,000 2,358,624,500
第130回利付国債(5年) 1,030,000,000 1,034,408,400
第131回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,818,959,500
第132回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,182,455,800
第133回利付国債(5年) 980,000,000 986,311,200
第134回利付国債(5年) 1,920,000,000 1,933,689,600
第135回利付国債(5年) 900,000,000 906,903,000
第136回利付国債(5年) 460,000,000 463,845,600
第137回利付国債(5年) 1,860,000,000 1,876,200,600
第138回利付国債(5年) 3,800,000,000 3,834,884,000
第139回利付国債(5年) 200,000,000 201,926,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第140回利付国債(5年) 3,180,000,000 3,211,990,800
第141回利付国債(5年) 1,270,000,000 1,283,004,800
第142回利付国債(5年) 550,000,000 555,830,000
第143回利付国債(5年) 980,000,000 990,711,400
第1回利付国債(40年) 220,000,000 331,848,000
第2回利付国債(40年) 415,000,000 610,456,700
第3回利付国債(40年) 285,000,000 423,407,400
第4回利付国債(40年) 470,000,000 705,089,300
第5回利付国債(40年) 480,000,000 698,817,600
第6回利付国債(40年) 490,000,000 704,311,300
第7回利付国債(40年) 470,000,000 651,091,000
第8回利付国債(40年) 540,000,000 700,795,800
第9回利付国債(40年) 790,000,000 770,676,600
第10回利付国債(40年) 900,000,000 1,027,953,000
第11回利付国債(40年) 640,000,000 710,112,000
第12回利付国債(40年) 740,000,000 744,839,600
第315回利付国債(10年) 780,000,000 791,622,000
第316回利付国債(10年) 400,000,000 405,528,000
第317回利付国債(10年) 250,000,000 254,262,500
第318回利付国債(10年) 550,000,000 558,640,500
第319回利付国債(10年) 790,000,000 805,989,600
第320回利付国債(10年) 640,000,000 651,936,000
第321回利付国債(10年) 870,000,000 888,678,900
第322回利付国債(10年) 420,000,000 428,248,800
第323回利付国債(10年) 470,000,000 480,556,200
第324回利付国債(10年) 980,000,000 999,962,600
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,421,761,500
第326回利付国債(10年) 100,000,000 102,257,000
第327回利付国債(10年) 880,000,000 902,149,600
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,808,745,300
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,575,731,700
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,496,661,000
第331回利付国債(10年) 640,000,000 656,300,800
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,725,696,000
第333回利付国債(10年) 700,000,000 720,223,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,195,484,400
第335回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,562,408,000
第336回利付国債(10年) 180,000,000 185,270,400
第337回利付国債(10年) 980,000,000 999,423,600
第338回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,384,776,000
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,218,557,600
第340回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,488,873,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第341回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,485,061,000
第342回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,158,137,300
第343回利付国債(10年) 1,430,000,000 1,449,705,400
第344回利付国債(10年) 1,810,000,000 1,835,991,600
第345回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,714,657,100
第346回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,410,572,000
第347回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,812,519,500
第348回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,624,832,000
第349回利付国債(10年) 1,140,000,000 1,157,863,800
第350回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,888,606,800
第351回利付国債(10年) 1,090,000,000 1,106,404,500
第352回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,719,315,600
第353回利付国債(10年) 2,530,000,000 2,564,914,000
第354回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,620,560,000
第355回利付国債(10年) 1,650,000,000 1,670,295,000
第356回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,569,692,600
第357回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,515,825,000
第358回利付国債(10年) 1,190,000,000 1,201,697,700
第1回利付国債(30年) 120,000,000 151,574,400
第2回利付国債(30年) 170,000,000 209,895,600
第3回利付国債(30年) 190,000,000 233,453,000
第4回利付国債(30年) 125,000,000 162,555,000
第5回利付国債(30年) 180,000,000 222,325,200
第6回利付国債(30年) 170,000,000 215,192,800
第7回利付国債(30年) 225,000,000 284,017,500
第8回利付国債(30年) 160,000,000 193,358,400
第9回利付国債(30年) 90,000,000 104,345,100
第10回利付国債(30年) 263,000,000 295,377,930
第11回利付国債(30年) 100,000,000 120,195,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 257,762,900
第13回利付国債(30年) 390,000,000 486,369,000
第14回利付国債(30年) 380,000,000 495,508,600
第15回利付国債(30年) 440,000,000 581,394,000
第16回利付国債(30年) 345,000,000 457,483,800
第17回利付国債(30年) 350,000,000 460,414,500
第18回利付国債(30年) 360,000,000 469,562,400
第19回利付国債(30年) 290,000,000 379,436,000
第20回利付国債(30年) 260,000,000 348,969,400
第21回利付国債(30年) 250,000,000 328,842,500
第22回利付国債(30年) 285,000,000 384,695,850
第23回利付国債(30年) 140,000,000 189,579,600
第24回利付国債(30年) 230,000,000 312,192,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25回利付国債(30年) 205,000,000 272,350,700
第26回利付国債(30年) 430,000,000 579,777,600
第27回利付国債(30年) 400,000,000 549,072,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 572,915,800
第29回利付国債(30年) 480,000,000 658,032,000
第30回利付国債(30年) 625,000,000 850,818,750
第31回利付国債(30年) 725,000,000 979,409,750
第32回利付国債(30年) 570,000,000 784,838,700
第33回利付国債(30年) 623,000,000 825,973,400
第34回利付国債(30年) 765,000,000 1,048,929,750
第35回利付国債(30年) 790,000,000 1,056,103,600
第36回利付国債(30年) 790,000,000 1,060,804,100
第37回利付国債(30年) 820,000,000 1,087,787,400
第38回利付国債(30年) 605,000,000 792,132,550
第39回利付国債(30年) 560,000,000 746,967,200
第40回利付国債(30年) 450,000,000 591,394,500
第41回利付国債(30年) 250,000,000 323,525,000
第42回利付国債(30年) 570,000,000 738,440,700
第43回利付国債(30年) 560,000,000 727,098,400
第44回利付国債(30年) 620,000,000 805,882,200
第45回利付国債(30年) 550,000,000 690,046,500
第46回利付国債(30年) 680,000,000 853,767,200
第47回利付国債(30年) 650,000,000 832,546,000
第48回利付国債(30年) 600,000,000 740,574,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 950,911,500
第50回利付国債(30年) 770,000,000 839,153,700
第51回利付国債(30年) 480,000,000 464,275,200
第52回利付国債(30年) 570,000,000 578,749,500
第53回利付国債(30年) 610,000,000 634,735,500
第54回利付国債(30年) 400,000,000 436,124,000
第55回利付国債(30年) 700,000,000 762,825,000
第56回利付国債(30年) 620,000,000 676,103,800
第57回利付国債(30年) 580,000,000 632,136,200
第58回利付国債(30年) 780,000,000 850,675,800
第59回利付国債(30年) 310,000,000 330,143,800
第60回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,118,700,000
第61回利付国債(30年) 660,000,000 703,566,600
第62回利付国債(30年) 190,000,000 192,422,500
第63回利付国債(30年) 380,000,000 374,148,000
第64回利付国債(30年) 1,280,000,000 1,260,147,200
第66回利付国債(30年) 380,000,000 374,018,800
第51回利付国債(20年) 140,000,000 143,325,000
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第52回利付国債(20年) 260,000,000 267,943,000
第53回利付国債(20年) 80,000,000 82,883,200
第54回利付国債(20年) 530,000,000 549,943,900
第55回利付国債(20年) 240,000,000 249,573,600
第56回利付国債(20年) 370,000,000 386,816,500
第57回利付国債(20年) 160,000,000 166,937,600
第58回利付国債(20年) 350,000,000 367,020,500
第59回利付国債(20年) 590,000,000 618,709,400
第60回利付国債(20年) 230,000,000 239,400,100
第61回利付国債(20年) 260,000,000 268,650,200
第62回利付国債(20年) 560,000,000 576,738,400
第63回利付国債(20年) 275,000,000 291,739,250
第64回利付国債(20年) 480,000,000 513,057,600
第65回利付国債(20年) 430,000,000 461,759,800
第66回利付国債(20年) 170,000,000 181,942,500
第67回利付国債(20年) 80,000,000 86,300,800
第68回利付国債(20年) 395,000,000 430,672,450
第69回利付国債(20年) 120,000,000 130,375,200
第70回利付国債(20年) 510,000,000 563,182,800
第71回利付国債(20年) 200,000,000 219,214,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 707,848,800
第73回利付国債(20年) 200,000,000 219,642,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 419,071,600
第75回利付国債(20年) 230,000,000 254,867,600
第76回利付国債(20年) 210,000,000 230,664,000
第77回利付国債(20年) 260,000,000 286,847,600
第79回利付国債(20年) 100,000,000 110,868,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 412,106,000
第82回利付国債(20年) 620,000,000 694,077,600
第83回利付国債(20年) 182,000,000 204,768,200
第84回利付国債(20年) 410,000,000 458,986,800
第85回利付国債(20年) 230,000,000 260,054,100
第86回利付国債(20年) 532,000,000 607,762,120
第87回利付国債(20年) 170,000,000 193,211,800
第88回利付国債(20年) 460,000,000 528,204,200
第89回利付国債(20年) 130,000,000 148,478,200
第90回利付国債(20年) 470,000,000 539,597,600
第91回利付国債(20年) 80,000,000 92,356,800
第92回利付国債(20年) 650,000,000 745,504,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 299,540,800
第95回利付国債(20年) 490,000,000 574,289,800
第96回利付国債(20年) 120,000,000 138,928,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第97回利付国債(20年) 330,000,000 386,218,800
第98回利付国債(20年) 340,000,000 395,409,800
第99回利付国債(20年) 635,000,000 741,749,850
第100回利付国債(20年) 370,000,000 436,814,600
第101回利付国債(20年) 350,000,000 418,722,500
第102回利付国債(20年) 190,000,000 228,330,600
第103回利付国債(20年) 320,000,000 381,952,000
第104回利付国債(20年) 310,000,000 364,972,300
第105回利付国債(20年) 350,000,000 413,668,500
第106回利付国債(20年) 210,000,000 249,960,900
第107回利付国債(20年) 240,000,000 284,604,000
第108回利付国債(20年) 500,000,000 584,300,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 70,314,600
第110回利付国債(20年) 280,000,000 333,096,400
第111回利付国債(20年) 450,000,000 541,386,000
第112回利付国債(20年) 610,000,000 728,321,700
第113回利付国債(20年) 360,000,000 431,571,600
第114回利付国債(20年) 580,000,000 697,392,000
第115回利付国債(20年) 290,000,000 351,477,100
第116回利付国債(20年) 215,000,000 261,495,900
第117回利付国債(20年) 510,000,000 615,279,300
第118回利付国債(20年) 444,000,000 532,990,920
第119回利付国債(20年) 240,000,000 283,267,200
第120回利付国債(20年) 520,000,000 603,272,800
第121回利付国債(20年) 690,000,000 823,777,200
第123回利付国債(20年) 500,000,000 608,870,000
第124回利付国債(20年) 340,000,000 410,444,600
第125回利付国債(20年) 810,000,000 998,122,500
第126回利付国債(20年) 330,000,000 399,531,000
第127回利付国債(20年) 90,000,000 107,992,800
第128回利付国債(20年) 440,000,000 529,416,800
第130回利付国債(20年) 580,000,000 693,221,800
第131回利付国債(20年) 420,000,000 497,259,000
第133回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,234,032,700
第134回利付国債(20年) 890,000,000 1,068,765,400
第135回利付国債(20年) 50,000,000 59,457,500
第136回利付国債(20年) 60,000,000 70,646,400
第137回利付国債(20年) 620,000,000 738,860,200
第138回利付国債(20年) 130,000,000 151,816,600
第139回利付国債(20年) 100,000,000 117,977,000
第140回利付国債(20年) 480,000,000 573,220,800
第141回利付国債(20年) 820,000,000 981,818,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第142回利付国債(20年) 480,000,000 580,680,000
第143回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,638,060,000
第144回利付国債(20年) 240,000,000 281,848,800
第145回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,586,574,000
第146回利付国債(20年) 900,000,000 1,083,780,000
第147回利付国債(20年) 720,000,000 858,974,400
第148回利付国債(20年) 760,000,000 897,795,600
第149回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,407,662,900
第150回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,416,268,700
第151回利付国債(20年) 330,000,000 377,295,600
第152回利付国債(20年) 930,000,000 1,063,938,600
第153回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,438,635,600
第154回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,260,842,000
第155回利付国債(20年) 810,000,000 904,510,800
第156回利付国債(20年) 960,000,000 982,675,200
第157回利付国債(20年) 840,000,000 832,860,000
第158回利付国債(20年) 750,000,000 778,200,000
第159回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,074,274,200
第160回利付国債(20年) 910,000,000 972,990,200
第161回利付国債(20年) 820,000,000 862,771,200
第162回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,272,956,300
第163回利付国債(20年) 880,000,000 925,636,800
第164回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,044,178,400
第165回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,405,437,600
第166回利付国債(20年) 480,000,000 512,918,400
第167回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,032,470,000
第168回利付国債(20年) 590,000,000 598,378,000
第169回利付国債(20年) 770,000,000 766,535,000
第170回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,014,430,800
第171回利付国債(20年) 370,000,000 367,957,600
第172回利付国債(20年) 320,000,000 324,166,400
国債証券 合計 183,704,000,000 200,679,370,270
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,032,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,166,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 95,777,500
第10回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,174,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 135,207,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 101,315,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,625,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 204,726,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,425,000
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,531,000
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平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 50,911,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,887,000
平成29年度第13回北海道公募公債 108,000,000 108,773,280
第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 138,890,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,738,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,633,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 119,609,000
第348回大阪府公募公債 50,000,000 50,550,000
第358回大阪府公募公債 70,000,000 71,155,700
第419回大阪府公募公債 200,000,000 201,392,000
第423回大阪府公募公債 130,000,000 130,750,100
第435回大阪府公募公債 130,000,000 130,851,500
第451回大阪府公募公債 140,000,000 138,793,200
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 119,058,000
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 66,841,500
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 115,602,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,704,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 68,351,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 200,000,000 207,844,000
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 50,767,500
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 200,064,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 100,000,000 99,910,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 200,000,000 201,278,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,449,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 102,572,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,483,314
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 232,932,000
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 71,007,300
平成23年度第13回愛知県公募公債 200,000,000 218,696,000
平成23年度第20回愛知県公募公債 100,000,000 101,952,000
平成24年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 203,680,000
平成28年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 100,324,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 265,408,000
平成27年度第5回広島県公募公債 200,000,000 203,966,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,596,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 119,058,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,107,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,428,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 40,000,000 40,384,800
平成23年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,422,000
平成22年度第10回福岡県公募公債 50,000,000 50,511,500
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 101,884,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第12回千葉県公募公債 80,000,000 80,769,600
平成22年度第14回千葉県公募公債 80,000,000 80,880,000
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 81,248,800
平成23年度第9回千葉県公募公債 80,000,000 81,431,200
平成24年度第1回千葉県公募公債 80,000,000 81,574,400
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 204,716,000
平成28年度第1回岐阜県公募公債 100,000,000 99,871,000
第96回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,213,200
第104回共同発行市場公募地方債 600,000,000 609,096,000
第108回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,264,900
第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,850,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,583,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,687,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,420,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,174,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,286,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,944,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,258,000
平成22年度第10回大阪市公募公債 20,000,000 20,211,000
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 102,282,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 107,021,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 116,721,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 120,292,200
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 111,296,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 126,377,900
平成23年度第5回神戸市公募公債 100,000,000 101,408,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,696,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 277,822,500
第11回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 227,756,000
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 46,675,600
第35回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 201,640,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 117,756,000
平成23年度第6回福岡市公募公債 50,000,000 50,698,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 71,327,200
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 50,607,500
平成23年度第1回三重県公募公債 162,550,000 165,012,632
平成28年度第1回岡山県公募公債 140,000,000 140,931,000
地方債証券 合計 10,936,350,000 11,612,991,826
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 106,441,920
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,202,000
債
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,347,000
第12回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,380,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,883,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 34,431,600
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 156,156,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 159,254,200
機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 153,007,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 350,000,000 402,143,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 166,426,700
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 133,294,000
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 118,356,000
投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 134,668,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,836,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 126,752,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 118,343,000
構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,194,740
構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,748,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 222,264,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,398,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,881,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,937,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,679,200
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 346,232,200
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 213,162,560
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,468,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,619,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,624,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,219,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,123,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,328,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 136,265,150
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,392,690
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,707,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,721,000
構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,683,640
構債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 110,000,000 110,928,400
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 102,879,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 135,319,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 119,726,000
機関債)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 108,340,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 108,532,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 120,542,000
投機関債)
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,101,970
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,218,800
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 117,049,000
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,301,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 126,347,580
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,610,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,604,100
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,912,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,780,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 204,174,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,850,820
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,580,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,266,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,694,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 312,512,150
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,444,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,000,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,000,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 126,070,000
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 202,058,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 80,315,900
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 109,083,000
債)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,955,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,266,000
債)
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 200,500,000
債)
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,335,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,136,600
第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,799,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,074,000
第13回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 72,796,320
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,212,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,890,000 26,694,143
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,654,000 29,976,668
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,730,000 23,140,503
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 35,592,000 36,258,638
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,279,000 12,658,175
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 36,981,000 38,109,290
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,532,000 15,122,725
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,482,000 10,532,628
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,251,000 15,961,391
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 29,346,000 29,916,779
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 29,466,000 30,052,373
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,834,000 15,117,329
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,566,000 11,776,848
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,450,000 29,553,768
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,893,000 13,227,960
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,216,000 30,306,805
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,048,000 14,488,685
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,400,000 60,884,180
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,902,000 61,281,739
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,480,000 27,398,061
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,933,000 34,512,796
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,088,000 27,262,481
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,282,000 27,370,337
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,690,000 119,372,038
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,852,000 66,926,066
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,490,000 63,333,648
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,589,000 31,417,896
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,400,000 32,205,152
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,824,000 34,786,875
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,290,000 30,857,307
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,499,000 37,534,512
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,087,000 39,216,535
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,066,000 43,481,502
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,090,000 44,568,259
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,829,000 46,254,058
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,906,000 89,286,300
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 142,215,000 148,870,662
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,368,000 52,572,607
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,886,000 103,069,866
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 118,559,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 112,790,000 116,832,393
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,531,000 71,596,766
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 238,660,000
関債)
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 245,856,000 247,707,295
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,806,000 174,245,645
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 172,020,000 174,588,258
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,888,000 89,032,301
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,957,000 90,848,473
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,492,000 91,760,697
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,657,000 91,705,901
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,139,000 92,048,567
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,017,000 91,926,259
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,946,000 185,035,243
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,640,000 95,023,062
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,239,000 95,836,351
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,098,000 96,533,860
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,948,000 97,327,989
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,861,000 99,172,412
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 104,235,000
関債)
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,808,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,881,000
関債)
い第804号商工債券 300,000,000 299,817,000
第321回信金中金債 200,000,000 199,948,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,076,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,143,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,294,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,161,000
第230号商工債券(3年) 200,000,000 200,034,000
第239号商工債券(3年) 200,000,000 199,662,000
第18回韓国輸出入銀行 100,000,000 99,814,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 101,406,000
特殊債券 合計 15,077,761,000 15,917,958,297
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,903,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,427,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 98,187,000
第8回新韓銀行 300,000,000 300,027,000
第1回韓国石油公社債 100,000,000 99,437,000
第5回日揮 300,000,000 299,595,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 99,654,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,347,000
第12回日本たばこ産業 200,000,000 199,154,000
第6回ヒューリック 200,000,000 199,090,000
第7回ヒューリック 100,000,000 99,229,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,628,000
第22回森ビル 100,000,000 99,689,000
第31回東レ 100,000,000 99,897,000
第1回電通 200,000,000 199,136,000
第2回電通 100,000,000 99,567,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 99,455,000
第11回ヤフー 100,000,000 98,075,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,743,000
第11回ブリヂストン 200,000,000 198,974,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 198,714,000
第10回日本特殊陶業 100,000,000 99,389,000
第1回日本製鉄 100,000,000 99,150,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,014,000
第19回豊田自動織機 100,000,000 101,271,000
第48回日本精工 100,000,000 99,697,000
第51回日本精工 100,000,000 98,736,000
第53回日本電気 100,000,000 99,869,000
第56回日本電気 100,000,000 100,086,000
第17回パナソニック 100,000,000 100,117,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 99,703,000
第60回日産自動車 200,000,000 195,476,000
第16回アイシン精機 100,000,000 98,844,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 98,895,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 98,725,000
第51回住友商事 100,000,000 106,374,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,033,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 98,218,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,924,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 114,446,000
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,525,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,429,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,795,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 108,698,000
第20回東京センチュリーリース 100,000,000 99,780,000
第53回ホンダファイナンス 200,000,000 199,630,000
第77回トヨタファイナンス 100,000,000 99,503,000
第30回リコーリース 100,000,000 99,914,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,634,000
第37回リコーリース 100,000,000 99,484,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,350,000
第79回アコム 100,000,000 98,122,000
第70回日立キャピタル 100,000,000 99,841,000
第82回日立キャピタル 200,000,000 198,896,000
第194回オリックス 200,000,000 199,266,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 99,698,000
第63回三菱UFJリース 100,000,000 99,825,000
第66回三菱UFJリース 300,000,000 299,292,000
第75回三菱UFJリース 100,000,000 99,580,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 109,437,000
第76回三井不動産 100,000,000 100,038,000
第72回三菱地所 100,000,000 108,611,000
第125回三菱地所 100,000,000 99,425,000
第36回京王電鉄 100,000,000 99,815,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 108,179,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 109,819,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 128,117,000
第9回西日本旅客鉄道 100,000,000 104,084,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 21,851,340
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 117,547,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 114,737,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,794,000
第16回三菱倉庫 100,000,000 99,457,000
第63回日本電信電話 200,000,000 202,788,000
第21回KDDI 100,000,000 101,488,000
第1回ソフトバンク 200,000,000 199,708,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,582,000
第548回東京電力 100,000,000 109,885,000
第499回中部電力 50,000,000 51,646,500
第528回中部電力 100,000,000 99,895,000
第510回関西電力 100,000,000 100,208,000
第518回関西電力 100,000,000 99,495,000
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第532回関西電力 100,000,000 99,730,000
第383回中国電力 100,000,000 102,410,000
第393回中国電力 100,000,000 99,648,000
第494回東北電力 200,000,000 200,830,000
第427回九州電力 100,000,000 103,258,000
第468回九州電力 100,000,000 100,079,000
第469回九州電力 100,000,000 99,946,000
第482回九州電力 300,000,000 299,364,000
第484回九州電力 200,000,000 198,644,000
第488回九州電力 100,000,000 99,984,000
第8回電源開発 100,000,000 108,355,000
第38回電源開発 100,000,000 102,801,000
第50回電源開発 200,000,000 199,848,000
第4回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,484,000
第12回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,442,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 98,168,000
第28回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,333,000
第30回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,685,000
第31回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,955,000
第23回東京ガス 100,000,000 102,818,000
第13回広島ガス 100,000,000 99,995,000
第6回SCSK 100,000,000 99,706,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 102,234,000
社債券 合計 12,771,000,000 12,912,480,840
合計 222,489,111,000 241,122,801,233
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 63,356,269,463
株式 218,832,207,830
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[令和 2年 5月20日現在]
派生商品評価勘定 142,426,500
未収入金 2,030,600
未収配当金 2,393,325,604
未収利息 1,344,497
その他未収収益 192,415,840
172,620,000
差入委託証拠金
285,092,640,334
流動資産合計
285,092,640,334
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 144,555,000
未払解約金 221,616,232
未払利息 117,391
61,824,008,026
受入担保金
62,190,296,649
流動負債合計
62,190,296,649
負債合計
純資産の部
元本等
元本 172,199,618,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 50,702,724,969
222,902,343,685
元本等合計
222,902,343,685
純資産合計
285,092,640,334
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 153,150,237,716円
期中追加設定元本額 60,307,540,887円
期中一部解約元本額 41,258,159,887円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 10,457,135,046円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,313,177,851円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,667,097,796円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 4,060,634,368円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,754,145,912円
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[令和 2年 5月20日現在]
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 11,075,495,109円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 51,096,040,240円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 46,807,000,914円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 195,838,724円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 400,173,075円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,552,170,797円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 44,628,551円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 129,489,865円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 133,178,266円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 42,232,783円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 85,390,294円
三菱UFJ トピックスオープン 2,218,867,117円
三菱UFJ DCトピックスオープン 15,320,146,504円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 151,980,798円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 16,694,675,425円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 119,281円
関投資家限定)
合計 172,199,618,716円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 60,459,041,680円
3. 受益権の総数 172,199,618,716口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △24,385,578,996
合計 △24,385,578,996
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 5月20日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,881,775,000 ― 4,024,350,000 142,575,000
合計 3,881,775,000 ― 4,024,350,000 142,575,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 1.2944円
(1万口当たり純資産額) (12,944円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,900 2,689.00 13,176,100 600株
貸付有価証券
1332 日本水産 141,400 485.00 68,579,000 33,900株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 20,400 2,246.00 45,818,400 900株(900株)
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,300 1,479.00 6,359,700 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,900 3,670.00 62,023,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,800 2,010.00 21,708,000 1,700株
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貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,200 652.00 1,434,400 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 28,600 112.00 3,203,200 11,000株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,200 4,645.00 14,864,000 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,500 810.00 4,455,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
375,100株(333,200
1605 国際石油開発帝石 567,200 741.20 420,408,640 株)
1662 石油資源開発 18,500 2,033.00 37,610,500
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,900 1,598.00 11,026,200 1,500株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,500 1,555.00 5,442,500 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 22,000 4,700.00 103,400,000 15,400株(12,200株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 42,000 1,512.00 63,504,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 7,600 1,395.00 10,602,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 611.00 733,200 700株(700株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,600 585.00 3,276,000 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,300 505.00 2,171,500 1,200株(800株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,400 1,002.00 2,404,800 400株(400株)
貸付有価証券
1435 TATERU 29,100 165.00 4,801,500 4,100株(3,100株)
1446 キャンディル 2,300 480.00 1,104,000
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 17,200 365.00 6,278,000 5,100株
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 1,042.00 2,813,400
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 1,700 1,799.00 3,058,300 600株(400株)
1717 明豊ファシリティワークス 4,500 547.00 2,461,500
1719 安藤・間 84,200 658.00 55,403,600
貸付有価証券
1720 東急建設 41,400 572.00 23,680,800 9,200株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 50,100 3,065.00 153,556,500 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,400 571.00 8,793,400 5,400株(4,200株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,800 2,398.00 21,102,400 1,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,400 7,280.00 32,032,000 1,900株(1,700株)
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貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 792.00 1,188,000 800株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,100 774.00 4,721,400 1,100株
貸付有価証券
1801 大成建設 108,900 3,755.00 408,919,500 300株
貸付有価証券
1802 大林組 326,500 962.00 314,093,000 106,000株
貸付有価証券
1803 清水建設 331,300 876.00 290,218,800 109,000株
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,400 1,077.00 10,123,800 600株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 126,400 1,252.00 158,252,800 89,100株(51,500株)
貸付有価証券
1810 松井建設 12,800 623.00 7,974,400 3,400株
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 3,695.00 5,173,000 300株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 256,300 1,206.00 309,097,800 83,000株
1813 不動テトラ 8,500 1,365.00 11,602,500
貸付有価証券
1814 大末建設 3,800 761.00 2,891,800 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,100 2,179.00 15,470,900 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
1820 西松建設 25,200 2,116.00 53,323,200 4,700株
1821 三井住友建設 78,900 443.00 34,952,700
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,300 2,474.00 18,060,200 400株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 81,800 866.00 70,838,800 55,000株(33,000株)
1826 佐田建設 7,000 403.00 2,821,000
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,900 386.00 3,435,400 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 17,700 2,533.00 44,834,100 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 14,000 2,700.00 37,800,000 8,800株(4,900株)
1847 イチケン 2,400 1,530.00 3,672,000
1848 富士ピー・エス 4,800 530.00 2,544,000
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,700 3,955.00 14,633,500 2,700株(2,200株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 135,600 653.00 88,546,800 88,000株(66,000株)
1861 熊谷組 15,100 2,486.00 37,538,600
貸付有価証券
1866 北野建設 2,000 2,625.00 5,250,000 500株
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,483.00 3,476,200 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 14,400 764.00 11,001,600 8,900株(7,700株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,700 547.00 5,852,900 8,200株(5,500株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 22,300 289.00 6,444,700 4,100株
貸付有価証券
1878 大東建託 35,600 11,125.00 396,050,000 28,500株(22,200株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,900 763.00 10,605,700 100株
1881 NIPPO 27,000 2,684.00 72,468,000
1882 東亜道路工業 2,000 3,395.00 6,790,000
貸付有価証券
1883 前田道路 28,800 1,988.00 57,254,400 2,400株
貸付有価証券
1884 日本道路 3,200 7,060.00 22,592,000 200株(200株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,200 1,596.00 16,279,200 6,600株(4,500株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 31,800 555.00 17,649,000 11,400株(8,200株)
1888 若築建設 5,900 1,121.00 6,613,900
1890 東洋建設 36,600 428.00 15,664,800
貸付有価証券
1893 五洋建設 129,400 563.00 72,852,200 55,400株(55,400株)
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,700 757.00 11,884,900 1,900株
貸付有価証券
1899 福田組 3,800 4,530.00 17,214,000 1,800株(1,500株)
1911 住友林業 82,700 1,308.00 108,171,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,000 423.00 4,653,000 2,100株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,500 365.00 5,292,500 9,500株(6,100株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 323,000 2,604.00 841,092,000 53,800株
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,700 1,435.00 26,834,500 13,300株(7,700株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 357,200 1,942.50 693,861,000 9,600株
1929 日特建設 8,500 705.00 5,992,500
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,600 900.00 5,040,000 1,500株(1,500株)
1934 ユアテック 18,700 602.00 11,257,400
1938 日本リーテック 6,800 2,006.00 13,640,800
貸付有価証券
1939 四電工 1,800 2,320.00 4,176,000 300株
貸付有価証券
1941 中電工 13,200 2,238.00 29,541,600 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 46,400 951.00 44,126,400 15,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1944 きんでん 77,600 1,789.00 138,826,400 54,300株(31,300株)
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,800 749.00 8,089,200 3,000株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,300 3,510.00 11,583,000 700株
貸付有価証券
1949 住友電設 9,200 2,584.00 23,772,800 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,900 2,237.00 40,042,300 10,800株(7,300株)
1951 協和エクシオ 49,500 2,466.00 122,067,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,600 2,396.00 20,605,600 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 22,900 2,952.00 67,600,800 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
1961 三機工業 23,500 1,317.00 30,949,500 4,700株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 100,500 1,056.00 106,128,000 8,400株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,500 1,589.00 5,561,500 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,400 643.00 6,687,200 5,900株(3,400株)
貸付有価証券
1968 太平電業 7,900 2,316.00 18,296,400 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,400 1,716.00 48,734,400 18,800株(12,000株)
1972 三晃金属工業 1,400 2,010.00 2,814,000
1975 朝日工業社 2,200 3,130.00 6,886,000
貸付有価証券
1976 明星工業 21,100 767.00 16,183,700 3,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 15,900 3,070.00 48,813,000 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,800 2,760.00 21,528,000 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,500 1,873.00 19,666,500 7,300株(6,600株)
3267 フィル・カンパニー 1,900 2,890.00 5,491,000
5912 OSJBホールディングス 51,500 259.00 13,338,500
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,700 364.00 4,986,800 2,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 17,500 1,203.00 21,052,500 13,900株(8,900株)
貸付有価証券
2001 日本製粉 30,600 1,596.00 48,837,600 14,900株(14,300株)
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 118,100 1,651.00 194,983,100 23,900株
2003 日東富士製粉 800 6,080.00 4,864,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,600 3,215.00 30,864,000 3,800株(3,800株)
2009 鳥越製粉 9,300 871.00 8,100,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,800 1,603.00 20,518,400 8,400株(5,300株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 70,200 185.00 12,987,000 16,900株(2,300株)
2107 東洋精糖 1,800 1,215.00 2,187,000
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,400 1,685.00 9,099,000 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 9,200 2,085.00 19,182,000 1,900株
2112 塩水港精糖 11,300 207.00 2,339,100
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,900 1,993.00 9,765,700 400株
貸付有価証券
2201 森永製菓 24,500 4,325.00 105,962,500 15,600株(9,200株)
貸付有価証券
2204 中村屋 2,700 3,980.00 10,746,000 600株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 31,000 5,050.00 156,550,000 19,000株(12,500株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,000 1,273.00 6,365,000 1,100株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,900 1,969.00 11,617,100 1,200株
貸付有価証券
2211 不二家 5,800 2,075.00 12,035,000 1,300株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 78,300 1,864.00 145,951,200 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,800 942.00 1,695,600 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,800 5,660.00 10,188,000 100株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 6,000 5,240.00 31,440,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 10,100 4,855.00 49,035,500 1,500株
2229 カルビー 47,600 2,937.00 139,801,200
貸付有価証券
2264 森永乳業 19,300 4,440.00 85,692,000 5,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,900 1,436.00 9,908,400 3,400株(2,500株)
2267 ヤクルト本社 71,900 6,350.00 456,565,000
2269 明治ホールディングス 69,100 7,610.00 525,851,000
2270 雪印メグミルク 25,200 2,636.00 66,427,200
貸付有価証券
2281 プリマハム 16,300 2,455.00 40,016,500 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 39,900 3,770.00 150,423,000 4,500株
2286 林兼産業 3,500 575.00 2,012,500
2288 丸大食品 11,100 2,125.00 23,587,500
貸付有価証券
2292 S Foods 8,300 2,437.00 20,227,100 1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,600 2,448.00 8,812,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 67,300 643.00 43,273,900 10,400株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 35,700 2,032.00 72,542,400 27,400株(15,800株)
2502 アサヒグループホールディングス 218,800 3,692.00 807,809,600
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 443,200 2,075.00 919,640,000 90,000株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 77,500 803.00 62,232,500 20,200株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 27,600 392.00 10,819,200 6,900株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,200 1,866.00 5,971,200 1,000株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 73,300 1,930.00 141,469,000
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 69,900 4,160.00 290,784,000 41,800株(29,600株)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,400 4,920.00 26,568,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,700 6,140.00 194,638,000 4,500株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,300 2,309.00 23,782,700 1,800株
2597 ユニカフェ 2,700 949.00 2,562,300
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,174.00 1,761,000 100株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,400 3,290.00 44,086,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 25,500 2,788.00 71,094,000 14,800株(12,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 3,510.00 3,861,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 5,400 4,160.00 22,464,000 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 75,200 5,170.00 388,784,000 1,800株
貸付有価証券
2802 味の素 230,800 1,949.00 449,829,200 52,000株
2809 キユーピー 58,200 2,070.00 120,474,000
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 39,100 3,540.00 138,414,000 7,900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 39,700 2,856.00 113,383,200 27,400株(15,200株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 5,100 916.00 4,671,600 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,500 7,440.00 70,680,000 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,400 1,603.00 2,244,200 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,500 2,128.00 5,320,000 300株
2820 やまみ 900 2,319.00 2,087,100
貸付有価証券
2871 ニチレイ 49,800 2,929.00 145,864,200 18,800株(2,700株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 53,800 5,640.00 303,432,000 10,100株
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,600 1,761.00 6,339,600 200株
貸付有価証券
2883 大冷 1,400 1,844.00 2,581,600 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,227.00 7,116,600 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 44,400 9,090.00 403,596,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 5,100 2,225.00 11,347,500 1,100株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,100 987.00 4,046,700 700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 11,300 1,949.00 22,023,700 7,300株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,300 1,345.00 15,198,500 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
204,400株(87,000
2914 日本たばこ産業 603,400 2,035.50 1,228,220,700 株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,900 2,111.00 12,454,900 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,800 1,676.00 11,396,800 3,200株(2,400株)
貸付有価証券
2922 なとり 5,800 1,718.00 9,964,400 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 785.00 1,413,000 600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,300 2,268.00 5,216,400 1,000株(400株)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 36,500 532.00 19,418,000 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 45,100 697.00 31,434,700 24,700株(15,300株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 4,000 1,111.00 4,444,000 600株
4526 理研ビタミン 9,900 2,141.00 21,195,900
3001 片倉工業 14,800 1,119.00 16,561,200
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,500 3,755.00 28,162,500 4,900株(3,200株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 40,300 1,477.00 59,523,100 7,900株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,900 337.00 10,076,300 7,600株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,900 3,220.00 15,778,000 100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 10,100 2,386.00 24,098,600 7,200株(4,300株)
3109 シキボウ 5,300 1,010.00 5,353,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 33,500 947.00 31,724,500 12,000株(12,000株)
3202 ダイトウボウ 16,500 126.00 2,079,000
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,000 483.00 1,932,000 500株
3205 ダイドーリミテッド 13,400 202.00 2,706,800
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,400 2,500.00 28,500,000 7,400株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 83,200 1,691.00 140,691,200 23,200株
3402 東レ 738,300 496.50 366,565,950
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,700 2,114.00 5,707,800 100株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 1,900.00 4,180,000 1,600株(1,000株)
3512 日本フエルト 5,800 466.00 2,702,800
3513 イチカワ 1,400 1,415.00 1,981,000
3524 日東製網 1,200 1,425.00 1,710,000
貸付有価証券
3529 アツギ 8,400 617.00 5,182,800 1,200株
3551 ダイニック 3,800 783.00 2,975,400
3569 セーレン 25,100 1,327.00 33,307,700
3571 ソトー 4,100 950.00 3,895,000
3577 東海染工 1,400 1,127.00 1,577,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,700 746.00 12,458,200 2,700株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 26,600 2,181.00 58,014,600 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,600 3,410.00 39,556,000 2,200株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 424.00 1,060,000 400株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 34,200 446.00 15,253,200 25,300株(16,600株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,900 2,079.00 6,029,100 1,300株(1,100株)
貸付有価証券
3612 ワールド 14,500 1,349.00 19,560,500 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,300 972.00 5,151,600 3,100株(3,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,700 386.00 1,428,200 1,100株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 61,300 352.00 21,577,600 42,000株(36,000株)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,500 790.00 2,765,000 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8107 キムラタン 53,900 25.00 1,347,500
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 18,500 5,910.00 109,335,000 7,600株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,900 1,460.00 29,054,000 6,800株
貸付有価証券
8118 キング 4,800 490.00 2,352,000 700株
8127 ヤマトインターナショナル 9,000 339.00 3,051,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,500 4,175.00 27,137,500 1,400株
貸付有価証券
300,000株(154,000
3861 王子ホールディングス 426,200 563.00 239,950,600 株)
貸付有価証券
3863 日本製紙 45,100 1,550.00 69,905,000 33,600株(14,400株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 11,600 374.00 4,338,400 2,700株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 60,800 395.00 24,016,000 16,500株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,300 1,386.00 5,959,800 700株
3878 巴川製紙所 3,000 854.00 2,562,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 45,000 1,443.00 64,935,000 28,200株(16,500株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 510.00 1,326,000 800株(700株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 96,400 873.00 84,157,200 34,000株
3946 トーモク 6,300 1,758.00 11,075,400
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,700 3,145.00 24,216,500 3,700株(3,700株)
3405 クラレ 160,600 1,090.00 175,054,000
3407 旭化成 675,900 779.00 526,526,100
3553 共和レザー 5,500 674.00 3,707,000
貸付有価証券
4004 昭和電工 72,600 2,298.00 166,834,800 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
309,000株(309,000
4005 住友化学 749,100 321.00 240,461,100 株)
貸付有価証券
4008 住友精化 4,500 3,140.00 14,130,000 1,200株
貸付有価証券
4021 日産化学 56,600 4,520.00 255,832,000 25,200株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,600 1,477.00 5,317,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4023 クレハ 8,700 4,560.00 39,672,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4025 多木化学 4,000 5,990.00 23,960,000 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,500 1,585.00 11,887,500 3,300株(3,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4028 石原産業 18,300 722.00 13,212,600
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,600 1,168.00 3,036,800 500株
貸付有価証券
4041 日本曹達 15,100 2,990.00 45,149,000 8,800株(7,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 157,600 1,463.00 230,568,800 44,500株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,400 2,389.00 70,236,600 11,000株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,800 1,961.00 40,788,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 64,000 997.00 63,808,000 15,900株(15,900株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,400 2,534.00 26,353,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 24,200 896.00 21,683,200 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
4061 デンカ 37,200 2,613.00 97,203,600 26,200株(14,500株)
貸付有価証券
4063 信越化学工業 175,100 12,255.00 2,145,850,500 37,300株(14,900株)
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 1,161.00 4,063,500 900株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,600 1,844.00 12,170,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 11,000 780.00 8,580,000 3,500株(2,800株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 94,800 1,546.00 146,560,800 4,800株
4091 大陽日酸 98,000 1,799.00 176,302,000
4092 日本化学工業 3,200 2,224.00 7,116,800
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,273.00 1,909,500 300株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 51,400 1,135.00 58,339,000 18,000株(18,000株)
4097 高圧ガス工業 16,200 763.00 12,360,600
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 1,710.00 2,223,000 600株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,700 1,061.00 16,657,700 9,700株(7,000株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,400 1,729.00 4,149,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,600 2,681.00 15,013,600 3,600株(2,300株)
4112 保土谷化学工業 3,800 3,650.00 13,870,000
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,800 5,720.00 90,376,000 11,600株(7,300株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 9,000 2,438.00 21,942,000 2,100株
4118 カネカ 26,400 2,720.00 71,808,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 94,900 1,507.00 143,014,300 19,400株
貸付有価証券
4183 三井化学 92,600 2,012.00 186,311,200 61,100株(36,900株)
貸付有価証券
4185 JSR 95,000 1,972.00 187,340,000 41,600株(41,600株)
貸付有価証券
4186 東京応化工業 17,500 5,010.00 87,675,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,400 1,736.00 16,318,400 2,600株
4188 三菱ケミカルホールディングス 681,600 602.00 410,323,200
貸付有価証券
4189 KHネオケム 18,000 1,994.00 35,892,000 7,700株(4,700株)
4202 ダイセル 132,800 896.00 118,988,800
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 16,000 2,889.00 46,224,000 1,700株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 219,300 1,400.00 307,020,000 41,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 92,000 969.00 89,148,000 25,900株
4206 アイカ工業 30,600 3,070.00 93,942,000
貸付有価証券
4208 宇部興産 51,500 1,774.00 91,361,000 20,700株(20,700株)
貸付有価証券
4212 積水樹脂 18,400 2,220.00 40,848,000 10,900株(7,500株)
4215 タキロンシーアイ 22,100 654.00 14,453,400
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,800 1,491.00 8,647,800 4,500株(3,500株)
4217 日立化成 45,100 4,615.00 208,136,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,400 1,492.00 8,056,800 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 25,600 417.00 10,675,200 500株(100株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,800 1,533.00 7,358,400 800株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,700 592.00 8,110,400 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,809.00 6,460,700 400株(400株)
4231 タイガースポリマー 5,400 438.00 2,365,200
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 1,160.00 4,176,000 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,600 721.00 2,595,600 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 21,500 579.00 12,448,500 7,600株(5,200株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 755.00 2,718,000 1,200株(600株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,500 1,479.00 8,134,500 1,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4272 日本化薬 63,100 1,037.00 65,434,700 11,200株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,900 525.00 5,722,500 6,200株(4,100株)
4362 日本精化 8,200 1,323.00 10,848,600
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,300 3,830.00 39,449,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,300 10,040.00 23,092,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 46,900 1,448.00 67,911,200 32,500株(18,900株)
貸付有価証券
4403 日油 38,400 3,770.00 144,768,000 11,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,900 180.00 3,042,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,400 925.00 7,770,000 3,200株(3,200株)
4452 花王 249,300 8,771.00 2,186,610,300
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,800 4,375.00 16,625,000 1,000株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,800 1,935.00 5,418,000 1,400株(800株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 923.00 3,138,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,100 3,020.00 6,342,000 400株(400株)
4471 三洋化成工業 6,100 4,705.00 28,700,500
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,800 367.00 2,862,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 11,500 951.00 10,936,500 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 84,100 7,140.00 600,474,000 55,000株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 114,600 2,126.00 243,639,600 58,400株(37,800株)
4615 神東塗料 8,000 184.00 1,472,000
貸付有価証券
4617 中国塗料 29,000 781.00 22,649,000 6,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,600 873.00 6,634,800 3,100株(3,100株)
4620 藤倉化成 13,700 490.00 6,713,000
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,500 5,000.00 37,500,000 4,600株(2,500株)
4631 DIC 43,100 2,681.00 115,551,100
貸付有価証券
4633 サカタインクス 22,300 951.00 21,207,300 14,500株(9,700株)
4634 東洋インキSCホールディングス 21,600 1,940.00 41,904,000
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 7,900 744.00 5,877,600 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
103,300株(61,100
4901 富士フイルムホールディングス 199,600 4,936.00 985,225,600 株)
貸付有価証券
4911 資生堂 206,900 6,582.00 1,361,815,800 88,300株(88,300株)
貸付有価証券
4912 ライオン 135,400 2,451.00 331,865,400 1,400株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,500 2,311.00 15,021,500 1,500株
貸付有価証券
4917 マンダム 23,400 2,132.00 49,888,800 5,700株
4919 ミルボン 13,900 5,100.00 70,890,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 42,100 3,105.00 130,720,500 32,600株(16,000株)
貸付有価証券
4922 コーセー 19,600 13,290.00 260,484,000 11,100株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 6,000 1,201.00 7,206,000 800株
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 2,033.00 2,642,900 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 44,400 2,002.00 88,888,800 4,600株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,800 4,860.00 42,768,000 1,400株
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 940.00 2,162,000 400株
貸付有価証券
4951 エステー 6,700 1,602.00 10,733,400 1,000株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,300 1,416.00 6,088,800 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4956 コニシ 17,100 1,485.00 25,393,500 11,700株(7,800株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,900 2,287.00 40,937,300 9,000株(6,800株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 6,000 684.00 4,104,000 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 29,200 9,730.00 284,116,000 17,800株(8,600株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,300 1,323.00 12,303,900 3,300株(1,900株)
貸付有価証券
4971 メック 7,100 2,013.00 14,292,300 1,800株
4973 日本高純度化学 2,900 2,632.00 7,632,800
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 27,200 2,642.00 71,862,400 8,300株(8,200株)
貸付有価証券
4975 JCU 12,600 3,025.00 38,115,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,500 729.00 4,738,500 4,800株(3,900株)
4979 OATアグリオ 1,800 1,093.00 1,967,400
4980 デクセリアルズ 26,900 805.00 21,654,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4985 アース製薬 7,800 6,430.00 50,154,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,700 598.00 6,398,600 900株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,400 2,628.00 8,935,200 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 43,000 859.00 36,937,000 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 18,500 457.00 8,454,500 14,700株(9,400株)
貸付有価証券
5142 アキレス 7,200 1,605.00 11,556,000 300株(300株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,500 800.00 13,200,000 10,700株(8,200株)
貸付有価証券
6988 日東電工 71,800 5,430.00 389,874,000 16,300株
貸付有価証券
7874 レック 11,100 1,512.00 16,783,200 8,000株(4,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 11,900 325.00 3,867,500 2,000株
7908 きもと 17,700 159.00 2,814,300
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,300 3,205.00 29,806,500 5,500株(3,200株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,600 1,074.00 7,088,400 1,200株
貸付有価証券
7931 未来工業 5,600 1,920.00 10,752,000 700株
7940 ウェーブロックホールディングス 3,600 760.00 2,736,000
貸付有価証券
7942 JSP 6,100 1,409.00 8,594,900 1,200株
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,500 7,810.00 89,815,000 900株
貸付有価証券
7958 天馬 6,900 1,491.00 10,287,900 4,300株(2,900株)
7970 信越ポリマー 18,700 885.00 16,549,500
貸付有価証券
7971 東リ 25,900 250.00 6,475,000 8,200株(4,100株)
貸付有価証券
7988 ニフコ 38,200 2,204.00 84,192,800 12,400株
貸付有価証券
7995 バルカー 8,500 1,844.00 15,674,000 1,700株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 200,700 4,050.00 812,835,000 59,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,500 788.00 1,182,000 400株(400株)
4151 協和キリン 104,700 2,664.00 278,920,800
貸付有価証券
165,500株(91,600
4502 武田薬品工業 866,200 4,125.00 3,573,075,000 株)
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 902,700 1,716.00 1,549,033,200 219,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 77,200 1,407.00 108,620,400 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 133,100 5,803.00 772,379,300 28,800株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,400 250.00 3,100,000 2,000株
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,900 1,142.00 13,589,800 3,200株
貸付有価証券
4516 日本新薬 27,200 8,310.00 226,032,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,800 2,377.00 4,278,600 300株
4519 中外製薬 108,500 13,920.00 1,510,320,000
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,800 5,710.00 101,638,000 5,100株
貸付有価証券
4523 エーザイ 124,600 7,559.00 941,851,400 17,500株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 53,400 3,350.00 178,890,000 35,100株(21,100株)
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 239,100 2,865.00 685,021,500 41,700株
貸付有価証券
4530 久光製薬 27,500 5,100.00 140,250,000 21,100株(15,400株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,400 4,005.00 57,672,000 1,600株
貸付有価証券
4536 参天製薬 194,000 1,922.00 372,868,000 97,200株(49,100株)
4538 扶桑薬品工業 3,700 2,575.00 9,527,500
4539 日本ケミファ 1,400 2,689.00 3,764,600
貸付有価証券
4540 ツムラ 32,300 2,846.00 91,925,800 7,200株
貸付有価証券
4541 日医工 29,500 1,312.00 38,704,000 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 18,400 2,542.00 46,772,800 3,600株
貸付有価証券
4548 生化学工業 20,200 1,102.00 22,260,400 7,600株(3,800株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 18,300 1,708.00 31,256,400 2,800株
4550 日水製薬 4,400 1,229.00 5,407,600
4551 鳥居薬品 6,500 3,000.00 19,500,000
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 7,300 12,030.00 87,819,000 4,400株(2,700株)
4553 東和薬品 13,300 2,216.00 29,472,800
4554 富士製薬工業 7,100 1,147.00 8,143,700
貸付有価証券
4555 沢井製薬 21,400 5,650.00 120,910,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,900 2,178.00 41,164,200 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
4568 第一三共 297,900 8,571.00 2,553,300,900 72,200株(38,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 23,000 2,197.00 50,531,000 12,800株(5,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,700 1,878.00 23,850,600 1,800株
貸付有価証券
4577 ダイト 6,300 3,835.00 24,160,500 1,100株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 198,300 4,353.00 863,199,900 39,200株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 22,000 6,450.00 141,900,000 5,500株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 52,900 4,545.00 240,430,500 16,900株(14,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 88,000 58.00 5,104,000 58,500株(40,600株)
貸付有価証券
5011 ニチレキ 12,300 1,528.00 18,794,400 4,000株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,800 1,185.00 6,873,000 800株
5015 ビーピー・カストロール 3,700 1,207.00 4,465,900
貸付有価証券
5017 富士石油 27,800 172.00 4,781,600 100株(100株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,800 979.00 3,720,200 100株
貸付有価証券
5019 出光興産 115,500 2,523.00 291,406,500 20,700株
5020 JXTGホールディングス 1,566,200 399.00 624,913,800
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 30,100 1,659.00 49,935,900 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 60,300 1,500.00 90,450,000 16,600株
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 59,800 1,473.00 88,085,400 39,000株(26,500株)
5108 ブリヂストン 299,900 3,361.00 1,007,963,900
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 93,500 1,091.00 102,008,500 44,900株(44,900株)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 9,100 370.00 3,367,000 1,400株
貸付有価証券
5122 オカモト 6,300 4,045.00 25,483,500 700株
貸付有価証券
5185 フコク 4,600 649.00 2,985,400 600株
5186 ニッタ 11,700 2,160.00 25,272,000
5191 住友理工 20,200 593.00 11,978,600
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 13,700 1,539.00 21,084,300 3,200株(200株)
5195 バンドー化学 18,300 599.00 10,961,700
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,500 5,160.00 79,980,000 11,000株(6,600株)
貸付有価証券
5201 AGC 102,900 2,949.00 303,452,100 52,200株(32,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5202 日本板硝子 49,800 383.00 19,073,400 22,600株(22,600株)
5204 石塚硝子 1,900 2,112.00 4,012,800
5210 日本山村硝子 4,300 820.00 3,526,000
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 41,800 1,651.00 69,011,800 12,800株
貸付有価証券
5218 オハラ 4,100 912.00 3,739,200 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 19,700 3,755.00 73,973,500 3,800株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 65,800 2,264.00 148,971,200 7,300株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,400 692.00 7,196,800 500株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 22,400 273.00 6,115,200 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 4,920.00 23,616,000 400株
5288 アジアパイルホールディングス 14,800 428.00 6,334,400
貸付有価証券
5301 東海カーボン 109,100 898.00 97,971,800 32,800株(32,800株)
5302 日本カーボン 5,400 3,265.00 17,631,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,100 1,623.00 9,900,300 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,800 3,310.00 19,198,000 2,400株(1,000株)
貸付有価証券
5332 TOTO 74,400 3,910.00 290,904,000 51,200株(36,200株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 125,000 1,416.00 177,000,000 83,200株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 79,200 1,662.00 131,630,400 39,500株(29,200株)
5337 ダントーホールディングス 7,800 85.00 663,000
貸付有価証券
5344 MARUWA 4,000 8,090.00 32,360,000 1,200株(1,200株)
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,254.00 6,085,800
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,100 3,920.00 8,232,000 1,200株(900株)
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,300 634.00 5,262,200 2,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 5,300 465.00 2,464,500
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,200 309.00 4,078,800 6,600株(4,700株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,700 652.00 3,064,400 1,400株(1,400株)
5384 フジミインコーポレーテッド 9,300 3,085.00 28,690,500
5388 クニミネ工業 4,200 1,080.00 4,536,000
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 1,152.00 2,073,600
貸付有価証券
5393 ニチアス 28,500 2,317.00 66,034,500 19,500株(12,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,500 2,257.00 32,726,500 3,300株
貸付有価証券
140,900株(125,600
5401 日本製鉄 460,800 932.50 429,696,000 株)
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 188,400 385.00 72,534,000 77,100株(77,100株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 14,300 338.00 4,833,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,500 2,031.00 11,170,500 100株(100株)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 278,100 734.00 204,125,400
貸付有価証券
5423 東京製鐵 50,100 710.00 35,571,000 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,600 1,367.00 15,857,200 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 21,900 2,146.00 46,997,400 2,700株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 1,249.00 5,245,800 100株
5449 大阪製鐵 5,500 1,194.00 6,567,000
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,900 1,660.00 23,074,000 8,300株(7,600株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 33,400 2,764.00 92,317,600 16,600株(12,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,100 2,242.00 6,950,200 1,900株(1,200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,900 3,385.00 57,206,500 6,900株(6,900株)
5476 日本高周波鋼業 3,800 390.00 1,482,000
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 8,500 1,679.00 14,271,500 1,200株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 7,000 943.00 6,601,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,800 2,818.00 16,344,400 500株
貸付有価証券
5486 日立金属 110,900 1,049.00 116,334,100 14,300株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,400 632.00 1,516,800 1,400株(900株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,000 1,608.00 11,256,000 3,900株(1,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 66,300 155.00 10,276,500 39,000株(27,000株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 5,100 1,789.00 9,123,900 100株
5603 虹技 1,500 1,205.00 1,807,500
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,403.00 1,543,300 200株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,600 655.00 4,978,000 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 15,100 275.00 4,152,500 9,600株(5,700株)
5659 日本精線 1,700 3,010.00 5,117,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,400 607.00 2,670,800 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 16,000 258.00 4,128,000 8,500株(6,200株)
7305 新家工業 2,300 1,070.00 2,461,000
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,900 577.00 9,751,300 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 260,500 172.00 44,806,000 75,000株
5706 三井金属鉱業 27,800 2,133.00 59,297,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,300 1,382.00 7,324,600 1,800株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 68,000 2,369.00 161,092,000 29,300株(29,300株)
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 131,600 2,895.50 381,047,800 8,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 26,000 3,175.00 82,550,000 8,000株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 18,300 1,099.00 20,111,700 10,800株(10,800株)
5721 エス・サイエンス 45,500 39.00 1,774,500
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,700 952.00 10,186,400 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,400 642.00 11,812,800 4,000株
5741 UACJ 15,600 2,071.00 32,307,600
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,100 3,180.00 6,678,000 600株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 32,000 2,395.00 76,640,000 19,600株(16,000株)
貸付有価証券
5802 住友電気工業 384,900 1,185.50 456,298,950 69,700株
貸付有価証券
5803 フジクラ 124,300 332.00 41,267,600 35,100株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 12,000 1,007.00 12,084,000 7,000株(3,600株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,358.00 3,537,000 200株
5809 タツタ電線 20,400 599.00 12,219,600
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,700 1,704.00 2,896,800 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,100 1,028.00 5,242,800 100株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,700 1,256.00 15,951,200 8,800株(5,600株)
5852 アーレスティ 13,500 347.00 4,684,500
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 18,000 2,716.00 48,888,000 6,800株(6,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,800 1,396.00 8,096,800 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,681.00 5,211,100 300株
貸付有価証券
3433 トーカロ 28,600 1,043.00 29,829,800 9,700株(4,300株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,600 923.00 3,322,800 800株
貸付有価証券
3436 SUMCO 123,200 1,646.00 202,787,200 53,200株(18,900株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,100 4,950.00 10,395,000 300株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 2,900 3,345.00 9,700,500 400株(200株)
貸付有価証券
3447 信和 5,900 665.00 3,923,500 900株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 65,600 1,069.00 70,126,400 17,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,700 1,562.00 8,903,400 1,200株
貸付有価証券
5909 コロナ 5,700 975.00 5,557,500 1,200株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 19,100 2,031.00 38,792,100 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 1,502.00 2,853,800 100株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,266.00 2,039,400 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 97,100 889.00 86,321,900 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 30,300 791.00 23,967,300 7,100株
貸付有価証券
5932 三協立山 13,300 888.00 11,810,400 9,300株(5,400株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 7,500 924.00 6,930,000 600株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,500 675.00 1,687,500 600株
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 151,900 1,419.00 215,546,100 27,000株(3,600株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,900 532.00 4,202,800 4,800株(3,100株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 21,300 1,142.00 24,324,600 14,500株(8,000株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,500 2,300.00 24,150,000 2,600株(900株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 20,000 8,800.00 176,000,000 7,500株(7,500株)
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,500 695.00 3,822,500 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 14,200 448.00 6,361,600 9,700株(6,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,400 1,784.00 2,497,600 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,900 789.00 16,490,100 14,300株(8,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,800 1,108.00 14,182,400 6,300株(4,300株)
貸付有価証券
5975 東プレ 19,200 1,354.00 25,996,800 11,300株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,800 555.00 10,989,000 3,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,400 513.00 3,796,200 4,100株(3,500株)
貸付有価証券
5985 サンコール 7,700 401.00 3,087,700 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 8,000 288.00 2,304,000 3,100株(2,500株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 15,200 1,624.00 24,684,800 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 10,100 525.00 5,302,500 800株
貸付有価証券
5991 日本発條 110,400 725.00 80,040,000 24,000株
5992 中央発條 1,200 2,742.00 3,290,400
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,500 1,332.00 1,998,000 1,000株(800株)
7989 立川ブラインド工業 4,500 1,141.00 5,134,500
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 8,000 2,215.00 17,720,000 4,000株(2,100株)
1909 日本ドライケミカル 2,600 1,362.00 3,541,200
5631 日本製鋼所 31,200 1,381.00 43,087,200
貸付有価証券
6005 三浦工業 44,500 4,505.00 200,472,500 13,300株
6013 タクマ 34,900 1,283.00 44,776,700
貸付有価証券
6101 ツガミ 21,300 1,025.00 21,832,500 16,000株(10,000株)
貸付有価証券
6103 オークマ 12,000 4,315.00 51,780,000 3,400株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 11,600 2,168.00 25,148,800 7,200株(4,600株)
貸付有価証券
6113 アマダ 127,700 969.00 123,741,300 47,000株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 26,900 739.00 19,879,100 6,300株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,200 995.00 3,184,000 1,800株(1,600株)
貸付有価証券
6134 FUJI 44,300 1,823.00 80,758,900 6,900株
6135 牧野フライス製作所 12,100 3,170.00 38,357,000
6136 オーエスジー 47,600 1,449.00 68,972,400
6138 ダイジェット工業 1,200 1,400.00 1,680,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 27,000 470.00 12,690,000 10,600株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 65,100 1,209.00 78,705,900 24,600株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 24,200 798.00 19,311,600 4,000株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,900 24,930.00 346,527,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 5,600 1,923.00 10,768,800 900株
貸付有価証券
6157 日進工具 4,000 2,849.00 11,396,000 1,600株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 9,300 383.00 3,561,900 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,500 626.00 2,817,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,700 804.00 4,582,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6205 OKK 4,200 457.00 1,919,400 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,500 1,503.00 3,757,500 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,400 409.00 3,026,600 2,300株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,000 821.00 1,642,000 700株(700株)
6218 エンシュウ 2,500 960.00 2,400,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 16,200 1,586.00 25,693,200 9,400株(5,700株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 11,500 2,955.00 33,982,500 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,100 510.00 1,581,000 1,300株(600株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,500 982.00 6,383,000 2,000株(1,700株)
6238 フリュー 10,100 840.00 8,484,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 22,400 933.00 20,899,200 1,500株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,700 751.00 9,537,700 6,800株(5,200株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 20,000 917.00 18,340,000 4,400株
6258 平田機工 4,900 5,880.00 28,812,000
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,400 327.00 3,400,800 500株
貸付有価証券
6264 マルマエ 3,800 905.00 3,439,000 700株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,800 1,569.00 7,531,200 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 60,700 3,375.00 204,862,500 37,000株(25,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,900 1,434.00 15,630,600 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 10,100 1,287.00 12,998,700 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 32,700 54,000.00 1,765,800,000 5,900株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,600 5,880.00 21,168,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 2,771.00 10,529,800 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,300 1,357.00 18,048,100 2,800株
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,000 3,375.00 10,125,000 500株
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,700 2,301.00 33,824,700 3,500株
貸付有価証券
6289 技研製作所 9,100 4,330.00 39,403,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,500 1,101.00 3,853,500 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 3,000 746.00 2,238,000 800株(700株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,600 953.00 8,195,800 5,300株(2,800株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,200 902.00 2,886,400 1,100株(800株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,400 463.00 2,037,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
329,200株(251,600
6301 小松製作所 471,600 2,102.00 991,303,200 株)
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 59,600 2,360.00 140,656,000 14,200株
貸付有価証券
6305 日立建機 41,700 2,621.00 109,295,700 11,400株
6306 日工 14,200 609.00 8,647,800
貸付有価証券
6309 巴工業 4,400 1,872.00 8,236,800 400株
6310 井関農機 10,400 1,167.00 12,136,800
6315 TOWA 10,500 995.00 10,447,500
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,100 1,264.00 2,654,400 200株
6317 北川鉄工所 4,700 1,651.00 7,759,700
6323 ローツェ 4,600 4,920.00 22,632,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 550.00 1,980,000 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
264,000株(264,000
6326 クボタ 552,300 1,435.00 792,550,500 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,600 2,246.00 5,839,600 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6331 三菱化工機 3,600 1,758.00 6,328,800
貸付有価証券
6332 月島機械 19,200 1,201.00 23,059,200 15,000株(10,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 8,600 1,313.00 11,291,800 1,600株
6335 東京機械製作所 4,200 246.00 1,033,200
貸付有価証券
6339 新東工業 24,700 730.00 18,031,000 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 9,100 2,923.00 26,599,300 4,800株(4,000株)
6345 アイチ コーポレーション 18,000 717.00 12,906,000
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 26,400 754.00 19,905,600 6,600株
6351 鶴見製作所 8,000 1,874.00 14,992,000
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,206.00 3,309,000 300株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,200 266.00 1,117,200 1,200株(1,200株)
6358 酒井重工業 2,000 2,175.00 4,350,000
貸付有価証券
6361 荏原製作所 43,100 2,399.00 103,396,900 9,000株
6362 石井鐵工所 1,300 2,565.00 3,334,500
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,500 712.00 7,476,000 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,700 1,007.00 10,774,900 2,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 132,600 14,925.00 1,979,055,000 62,800株(37,100株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,700 6,470.00 23,939,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 4,500 1,972.00 8,874,000 1,100株
貸付有価証券
6370 栗田工業 56,300 2,944.00 165,747,200 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,800 2,556.00 37,828,800 2,700株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 635.00 3,111,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,700 465.00 4,045,500 5,900株(3,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,200 821.00 13,300,200 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 53,200 8,160.00 434,112,000 34,000株(21,800株)
6387 サムコ 2,600 1,984.00 5,158,400
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,700 1,152.00 6,566,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,436.00 2,441,200 600株(600株)
貸付有価証券
6395 タダノ 50,200 855.00 42,921,000 32,800株(23,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6406 フジテック 37,800 1,560.00 58,968,000 8,300株
貸付有価証券
6407 CKD 28,500 1,762.00 50,217,000 10,800株(10,700株)
貸付有価証券
6409 キトー 7,900 1,192.00 9,416,800 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
6412 平和 29,000 1,855.00 53,795,000 5,100株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 9,200 1,333.00 12,263,600 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 23,200 2,780.00 64,496,000 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,500 547.00 6,290,500 6,400株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,600 1,635.00 10,791,000 1,700株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,400 3,230.00 20,672,000 4,100株(2,800株)
6428 オーイズミ 4,400 409.00 1,799,600
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,800 1,295.00 6,216,000 900株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 17,400 1,757.00 30,571,800 8,600株(5,900株)
貸付有価証券
6436 アマノ 27,300 2,274.00 62,080,200 18,300株(13,100株)
貸付有価証券
6440 JUKI 14,500 617.00 8,946,500 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,600 356.00 4,841,600 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,500 416.00 3,952,000 2,600株
貸付有価証券
6454 マックス 15,900 1,579.00 25,106,100 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 26,700 2,463.00 65,762,100 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,700 1,497.00 14,520,900 1,500株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 15,000 951.00 14,265,000 900株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 103,300 1,372.00 141,727,600 45,500株(42,800株)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,800 1,141.00 4,335,800 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,800 2,688.00 12,902,400 800株
6463 TPR 14,000 1,290.00 18,060,000
6464 ツバキ・ナカシマ 21,200 822.00 17,426,400
貸付有価証券
6465 ホシザキ 30,400 8,580.00 260,832,000 4,300株
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,500 529.00 4,496,500 4,500株(4,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6471 日本精工 196,000 770.00 150,920,000 70,000株
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 241,000 209.00 50,369,000 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 99,900 806.00 80,519,400 23,700株
貸付有価証券
6474 不二越 9,700 3,295.00 31,961,500 6,000株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,900 369.00 11,402,100 20,400株(14,900株)
貸付有価証券
6481 THK 60,600 2,647.00 160,408,200 10,600株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 8,100 660.00 5,346,000 2,100株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,800 2,085.00 7,923,000 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,900 717.00 9,249,300 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,900 349.00 2,408,100 400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,500 1,372.00 14,406,000 1,300株
貸付有価証券
6498 キッツ 42,200 723.00 30,510,600 27,000株(16,600株)
貸付有価証券
6586 マキタ 135,800 3,515.00 477,337,000 25,300株(25,300株)
貸付有価証券
7004 日立造船 82,500 368.00 30,360,000 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 174,500 2,604.50 454,485,250 31,600株
貸付有価証券
7013 IHI 75,000 1,348.00 101,100,000 41,800株(41,800株)
7718 スター精密 16,000 1,239.00 19,824,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 69,400 741.00 51,425,400 10,500株
貸付有価証券
4062 イビデン 63,700 2,962.00 188,679,400 41,700株(28,300株)
貸付有価証券
148,800株(65,300
4902 コニカミノルタ 227,500 386.00 87,815,000 株)
6448 ブラザー工業 127,100 1,921.00 244,159,100
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 193,300 1,841.00 355,865,300 53,600株
6501 日立製作所 500,300 3,261.00 1,631,478,300
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,041,100 1,335.00 1,389,868,500 189,000株
貸付有価証券
6504 富士電機 62,700 2,774.00 173,929,800 40,100株(23,900株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,800 1,293.00 4,913,400 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6506 安川電機 112,100 3,630.00 406,923,000 84,400株(48,100株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,500 1,071.00 14,458,500 2,400株
6508 明電舎 19,100 1,739.00 33,214,900
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,468.00 4,110,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6516 山洋電気 5,000 4,920.00 24,600,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,900 1,947.00 17,328,300 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 13,000 3,635.00 47,255,000 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,646.00 4,762,800
貸付有価証券
6592 マブチモーター 28,800 3,140.00 90,432,000 7,100株
貸付有価証券
164,000株(111,200
6594 日本電産 250,600 6,399.00 1,603,589,400 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,200 306.00 1,897,200
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 6,000 1,035.00 6,210,000 900株
6617 東光高岳 5,800 969.00 5,620,200
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 16,500 388.00 6,402,000 2,400株(2,400株)
6620 宮越ホールディングス 3,900 668.00 2,605,200
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,400 3,550.00 40,470,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 17,000 716.00 12,172,000 8,600株(6,600株)
6632 JVCケンウッド 84,800 168.00 14,246,400
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,300 394.00 3,664,200 5,400株(4,100株)
貸付有価証券
6640 第一精工 4,200 2,401.00 10,084,200 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
6641 日新電機 24,400 1,057.00 25,790,800 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,700 496.00 10,267,200 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 93,300 6,940.00 647,502,000 16,800株
貸付有価証券
6651 日東工業 15,300 1,859.00 28,442,700 3,800株
貸付有価証券
6652 IDEC 15,000 1,701.00 25,515,000 7,900株(5,200株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,400 942.00 2,260,800 1,100株(800株)
6654 不二電機工業 1,700 1,249.00 2,123,300
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,800 1,708.00 59,438,400 11,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,762.00 4,228,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,600 2,518.00 9,064,800 900株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,818.00 4,181,400 300株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,200 488.00 1,073,600 500株(500株)
貸付有価証券
6701 日本電気 126,300 4,965.00 627,079,500 54,300株(29,900株)
貸付有価証券
6702 富士通 100,400 10,380.00 1,042,152,000 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 42,300 1,065.00 45,049,500 12,200株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,600 845.00 3,887,000 1,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 5,000 2,544.00 12,720,000 1,300株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,400 2,558.00 29,161,200 3,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,334.00 2,668,000 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,900 1,624.00 9,581,600 700株
6723 ルネサスエレクトロニクス 497,800 572.00 284,741,600
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 129,200 1,161.00 150,001,200 94,700株(51,500株)
6727 ワコム 70,000 469.00 32,830,000
貸付有価証券
6728 アルバック 19,100 3,075.00 58,732,500 12,000株(7,800株)
6730 アクセル 4,300 741.00 3,186,300
貸付有価証券
6737 EIZO 8,100 3,720.00 30,132,000 2,100株
貸付有価証券
116,800株(80,600
6740 ジャパンディスプレイ 300,900 45.00 13,540,500 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 26,500 1,089.00 28,858,500 18,800株(15,400株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 24,400 508.00 12,395,200 13,000株(8,000株)
貸付有価証券
6744 能美防災 13,800 1,924.00 26,551,200 2,400株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,500 1,312.00 9,840,000 3,700株(2,400株)
貸付有価証券
6748 星和電機 5,100 610.00 3,111,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 11,500 4,630.00 53,245,000 1,600株
貸付有価証券
315,800株(315,800
6752 パナソニック 1,189,500 881.60 1,048,663,200 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6753 シャープ 120,500 1,130.00 136,165,000 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 67,000 2,121.00 142,107,000 30,500株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 28,300 2,078.00 58,807,400 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
6758 ソニー 652,200 6,747.00 4,400,393,400 72,100株
貸付有価証券
6762 TDK 50,300 9,370.00 471,311,000 8,600株
6763 帝国通信工業 4,600 1,195.00 5,497,000
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 34,800 434.00 15,103,200 9,300株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 92,100 1,184.00 109,046,400 28,600株
6771 池上通信機 3,300 858.00 2,831,400
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,400 412.00 3,872,800 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 5,100 776.00 3,957,600 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,400 3,090.00 4,326,000 200株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,700 1,191.00 6,788,700 1,000株
6794 フォスター電機 10,900 1,169.00 12,742,100
貸付有価証券
6798 SMK 2,700 2,406.00 6,496,200 800株
6800 ヨコオ 6,700 2,819.00 18,887,300
6803 ティアック 7,500 149.00 1,117,500
6804 ホシデン 28,500 910.00 25,935,000
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 16,100 12,310.00 198,191,000 10,600株(7,100株)
6807 日本航空電子工業 23,900 1,393.00 33,292,700
貸付有価証券
6809 TOA 11,200 709.00 7,940,800 1,400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,400 1,031.00 23,094,400 11,500株(7,800株)
貸付有価証券
6814 古野電気 13,400 813.00 10,894,200 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,900 1,931.00 5,599,900 1,200株(1,000株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,000 683.00 5,464,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,800 2,767.00 16,048,600 1,400株
貸付有価証券
6823 リオン 4,400 2,321.00 10,212,400 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,900 414.00 3,684,600 1,600株
貸付有価証券
6839 船井電機 10,500 467.00 4,903,500 2,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6841 横河電機 95,500 1,453.00 138,761,500 26,000株
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,700 2,526.00 9,346,200 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 65,700 2,771.00 182,054,700 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,100 902.00 4,600,200 2,800株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 43,000 3,330.00 143,190,000 9,000株(1,100株)
貸付有価証券
6850 チノー 3,600 1,307.00 4,705,200 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 10,900 383.00 4,174,700 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,100 1,020.00 4,182,000 300株
6856 堀場製作所 20,600 5,890.00 121,334,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 77,400 5,260.00 407,124,000 12,200株
貸付有価証券
6858 小野測器 4,300 510.00 2,193,000 1,500株
貸付有価証券
6859 エスペック 9,200 1,730.00 15,916,000 4,100株(3,300株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 94,300 40,720.00 3,839,896,000 18,000株
貸付有価証券
6866 日置電機 5,400 3,290.00 17,766,000 3,400株(2,600株)
6869 シスメックス 74,400 8,179.00 608,517,600
6871 日本マイクロニクス 18,100 910.00 16,471,000
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,700 1,892.00 18,352,400 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 6,100 3,005.00 18,330,500 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 1,496.00 1,944,800 900株(800株)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,900 847.00 4,150,300 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,900 879.00 12,218,100 500株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,700 3,270.00 28,449,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 17,100 1,273.00 21,768,300 11,600株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,800 1,703.00 8,174,400 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,400 934.00 3,175,600 100株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 45,700 8,210.00 375,197,000 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 73,200 2,536.00 185,635,200 24,200株(17,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6924 岩崎電気 4,000 1,743.00 6,972,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 57,500 1,255.00 72,162,500 31,700株(31,700株)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 8,100 325.00 2,632,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 347.00 3,331,200 3,400株(3,400株)
6928 エノモト 3,100 1,034.00 3,205,400
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,600 2,061.00 21,846,600 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,300 565.00 2,994,500 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,400 617.00 4,565,800 1,000株
貸付有価証券
6938 双信電機 5,000 407.00 2,035,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6941 山一電機 7,500 1,498.00 11,235,000 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 6,800 2,456.00 16,700,800 1,400株
貸付有価証券
6951 日本電子 20,500 3,170.00 64,985,000 8,800株(7,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 92,100 1,661.00 152,978,100 59,000株(20,000株)
貸付有価証券
6954 ファナック 98,900 18,195.00 1,799,485,500 19,600株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 24,500 398.00 9,751,000 16,200株(11,700株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,300 2,171.00 11,506,300 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 3,800 2,022.00 7,683,600 500株
6963 ローム 46,200 7,250.00 334,950,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 74,700 4,790.00 357,813,000 52,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,500 1,327.00 15,260,500 2,300株
6967 新光電気工業 35,000 1,350.00 47,250,000
貸付有価証券
6971 京セラ 146,500 5,744.00 841,496,000 28,100株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 46,300 2,972.00 137,603,600 28,500株(19,300株)
貸付有価証券
6981 村田製作所 305,800 6,064.00 1,854,371,200 56,900株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 16,500 974.00 16,071,000 800株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,200 940.00 3,948,000 2,000株(1,700株)
6996 ニチコン 35,300 752.00 26,545,600
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,900 1,235.00 9,756,500 3,300株(3,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6999 KOA 15,700 915.00 14,365,500 3,300株
貸付有価証券
7244 市光工業 15,600 500.00 7,800,000 10,200株(8,000株)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 62,400 4,365.00 272,376,000 16,000株
貸付有価証券
7280 ミツバ 19,200 435.00 8,352,000 11,700株(6,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 18,100 5,180.00 93,758,000 12,900株(8,000株)
7739 キヤノン電子 10,900 1,602.00 17,461,800
貸付有価証券
400,700株(283,600
7751 キヤノン 560,500 2,206.50 1,236,743,250 株)
貸付有価証券
210,900株(153,900
7752 リコー 264,900 759.00 201,059,100 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 30,500 1,589.00 48,464,500 7,700株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,386.00 1,801,800 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 66,100 22,270.00 1,472,047,000 15,900株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 30,300 1,366.00 41,389,800 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,200 834.00 1,834,800 700株(700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 20,200 1,032.00 20,846,400 12,200株(7,100株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 84,300 5,360.00 451,848,000 40,400株(23,200株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 18,200 1,740.00 31,668,000 10,800株(9,000株)
6584 三櫻工業 13,200 681.00 8,989,200
貸付有価証券
6902 デンソー 229,200 3,881.00 889,525,200 31,900株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 27,400 1,445.00 39,593,000 5,800株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 37,600 527.00 19,815,200 20,700株(8,500株)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 81,000 1,612.00 130,572,000 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 33,500 169.00 5,661,500 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,700 151.00 1,917,700 2,700株
7102 日本車輌製造 3,800 2,753.00 10,461,400
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,800 997.00 13,758,600 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,600 1,247.00 1,995,200 600株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
596,300株(358,200
7201 日産自動車 1,227,900 381.00 467,829,900 株)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 301,700 890.70 268,724,190 54,500株
貸付有価証券
680,600株(433,100
7203 トヨタ自動車 1,161,700 6,415.00 7,452,305,500 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 130,000 645.00 83,850,000 21,500株
貸付有価証券
205,600株(159,300
7211 三菱自動車工業 385,400 294.00 113,307,600 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 7,300 458.00 3,343,400 1,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,100 526.00 2,156,600 100株
貸付有価証券
7214 GMB 1,900 683.00 1,297,700 100株
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 683.00 1,229,400 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 23,200 899.00 20,856,800 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
7222 日産車体 20,300 939.00 19,061,700 13,400株(9,600株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,000 1,059.00 29,652,000 4,500株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 19,300 1,247.00 24,067,100 12,600株(7,500株)
7230 日信工業 21,200 2,220.00 47,064,000
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,600 1,239.00 10,655,400 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,800 1,334.00 5,069,200 500株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 57,100 190.00 10,849,000 34,400株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 17,100 880.00 15,048,000 10,800株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 56,000 1,309.00 73,304,000 13,200株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 29,000 481.00 13,949,000 6,400株
貸付有価証券
7242 KYB 11,700 2,254.00 26,371,800 7,000株(4,700株)
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,000 555.00 11,100,000 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 51,600 237.00 12,229,200 3,800株
貸付有価証券
7247 ミクニ 13,200 261.00 3,445,200 6,000株(3,900株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,800 970.00 21,146,000 5,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7251 ケーヒン 23,200 2,563.00 59,461,600
貸付有価証券
7256 河西工業 14,000 497.00 6,958,000 3,400株
貸付有価証券
7259 アイシン精機 85,700 3,265.00 279,810,500 11,600株
貸付有価証券
7261 マツダ 306,300 629.00 192,662,700 30,300株(30,300株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,700 743.00 7,207,100 4,100株(2,200株)
7267 本田技研工業 819,700 2,574.00 2,109,907,800
貸付有価証券
7269 スズキ 206,300 3,465.00 714,829,500 39,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 323,200 2,179.00 704,252,800 60,000株
貸付有価証券
7271 安永 5,000 1,028.00 5,140,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 135,800 1,394.00 189,305,200 43,900株
7274 ショーワ 24,600 2,267.00 55,768,200
貸付有価証券
7277 TBK 12,400 453.00 5,617,200 2,500株
貸付有価証券
7278 エクセディ 14,100 1,662.00 23,434,200 3,800株
7282 豊田合成 33,600 2,171.00 72,945,600
貸付有価証券
7283 愛三工業 16,300 535.00 8,720,500 1,200株
7284 盟和産業 1,600 940.00 1,504,000
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,200 449.00 3,681,800 3,300株(2,800株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,700 1,149.00 11,145,300 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 17,000 1,675.00 28,475,000
貸付有価証券
7309 シマノ 39,000 20,240.00 789,360,000 17,500株(10,200株)
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 24,200 2,888.00 69,889,600 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,200 601.00 3,125,200 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 294,600 3,898.00 1,148,350,800 57,600株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,400 961.00 3,267,400 500株
貸付有価証券
6376 日機装 31,200 840.00 26,208,000 4,500株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 6,000 1,620.00 9,720,000 2,000株
貸付有価証券
7701 島津製作所 124,400 2,806.00 349,066,400 84,800株(51,000株)
貸付有価証券
7702 JMS 8,800 841.00 7,400,800 1,300株
7709 クボテック 2,700 328.00 885,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7715 長野計器 7,500 975.00 7,312,500 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,900 4,030.00 19,747,000 3,200株(2,800株)
貸付有価証券
7721 東京計器 6,600 916.00 6,045,600 4,100株(3,400株)
7723 愛知時計電機 1,400 4,370.00 6,118,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,600 2,310.00 12,936,000 1,800株
貸付有価証券
7727 オーバル 9,300 230.00 2,139,000 700株
貸付有価証券
7729 東京精密 18,900 3,555.00 67,189,500 10,000株(7,700株)
貸付有価証券
7730 マニー 41,500 2,582.00 107,153,000 22,500株(16,200株)
貸付有価証券
110,800株(75,600
7731 ニコン 159,000 966.00 153,594,000 株)
貸付有価証券
7732 トプコン 52,400 917.00 48,050,800 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 576,100 1,688.50 972,744,850 88,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 9,200 2,185.00 20,102,000 2,900株(1,000株)
貸付有価証券
7740 タムロン 8,400 1,874.00 15,741,600 1,300株
貸付有価証券
7741 HOYA 207,900 9,784.00 2,034,093,600 29,600株(29,600株)
貸付有価証券
7743 シード 4,400 827.00 3,638,800 900株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 7,000 1,489.00 10,423,000 4,300株(4,300株)
7745 エー・アンド・デイ 9,500 718.00 6,821,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 117,900 3,110.00 366,669,000 44,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 121,900 359.00 43,762,100 78,800株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,300 591.00 1,950,300 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7775 大研医器 7,200 619.00 4,456,800 300株
貸付有価証券
7780 メニコン 14,700 4,810.00 70,707,000 6,600株(4,000株)
7782 シンシア 1,100 405.00 445,500
貸付有価証券
7979 松風 4,700 1,584.00 7,444,800 700株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,700 1,684.00 24,754,800 10,200株(6,400株)
8086 ニプロ 72,000 1,232.00 88,704,000
7811 中本パックス 2,600 1,507.00 3,918,200
136/268
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,500 906.00 4,983,000 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,000 4,275.00 47,025,000 3,800株(1,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,700 1,007.00 5,739,900 800株
7819 粧美堂 3,000 358.00 1,074,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 9,700 1,324.00 12,842,800 5,400株(4,000株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,500 2,124.00 24,426,000 6,500株(4,500株)
貸付有価証券
7822 永大産業 13,600 294.00 3,998,400 2,600株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 11,100 636.00 7,059,600 1,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 107,600 5,804.00 624,510,400 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 693.00 1,801,800 1,300株(800株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 17,400 140.00 2,436,000 600株
貸付有価証券
7839 SHOEI 9,100 2,349.00 21,375,900 5,600株(3,800株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,700 897.00 13,185,900 500株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,000 3,555.00 60,435,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,800 1,373.00 7,963,400 800株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 22,300 1,022.00 22,790,600 5,300株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 23,300 2,054.00 47,858,200 3,600株
7867 タカラトミー 46,700 919.00 42,917,300
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,300 815.00 5,949,500 3,900株(2,500株)
7872 エステールホールディングス 2,800 593.00 1,660,400
貸付有価証券
7873 アーク 39,700 102.00 4,049,400 7,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 4,100 691.00 2,833,100 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,900 1,025.00 9,122,500 4,300株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,400 124.00 793,600 100株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,500 1,158.00 4,053,000 800株
貸付有価証券
7905 大建工業 7,000 1,623.00 11,361,000 1,800株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 146,900 1,600.00 235,040,000 49,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7912 大日本印刷 136,200 2,203.00 300,048,600 28,500株
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,200 2,731.00 8,739,200 200株
貸付有価証券
7915 NISSHA 21,400 992.00 21,228,800 7,400株(7,400株)
7916 光村印刷 900 1,524.00 1,371,600
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 5,000 1,870.00 9,350,000 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 85,900 1,076.00 92,428,400 45,200株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,200 1,712.00 5,478,400 900株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,200 1,886.00 6,035,200 300株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 61,900 4,940.00 305,786,000 24,700株(19,500株)
7952 河合楽器製作所 3,200 2,715.00 8,688,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,700 523.00 5,073,100 700株
貸付有価証券
7956 ピジョン 62,900 4,190.00 263,551,000 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
7959 オリバー 2,200 2,690.00 5,918,000 600株(600株)
7961 兼松サステック 700 1,436.00 1,005,200
貸付有価証券
7962 キングジム 8,700 901.00 7,838,700 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 24,800 2,442.00 60,561,600 15,100株(9,100株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 22,100 332.00 7,337,200 8,700株(4,400株)
貸付有価証券
7974 任天堂 63,800 44,210.00 2,820,598,000 10,800株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 17,100 1,398.00 23,905,800 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,500 1,546.00 33,239,000 5,000株
貸付有価証券
7984 コクヨ 49,900 1,322.00 65,967,800 21,500株(21,500株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,200 569.00 5,803,800 1,900株
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,700 2,143.00 10,072,100 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 36,300 835.00 30,310,500 6,700株
貸付有価証券
8022 美津濃 9,500 1,882.00 17,879,000 2,400株
9501 東京電力ホールディングス 831,100 353.00 293,378,300
9502 中部電力 318,500 1,444.50 460,073,250
9503 関西電力 394,500 1,024.50 404,165,250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9504 中国電力 150,200 1,490.00 223,798,000 27,400株
貸付有価証券
9505 北陸電力 95,200 697.00 66,354,400 62,700株(51,200株)
貸付有価証券
9506 東北電力 260,100 1,058.00 275,185,800 47,100株
9507 四国電力 93,700 805.00 75,428,500
9508 九州電力 214,600 867.00 186,058,200
9509 北海道電力 97,400 425.00 41,395,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,300 2,096.00 40,452,800 600株(600株)
貸付有価証券
9513 電源開発 82,800 1,933.00 160,052,400 9,800株
貸付有価証券
9514 エフオン 5,600 586.00 3,281,600 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,800 1,363.00 20,172,400 4,000株(2,200株)
貸付有価証券
9519 レノバ 17,400 923.00 16,060,200 3,200株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 200,200 2,460.00 492,492,000 62,200株(62,000株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 202,000 2,080.00 420,160,000 36,600株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 51,200 5,460.00 279,552,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,600 1,611.00 9,021,600 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 21,400 352.00 7,532,800 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,700 2,590.00 30,303,000 7,500株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 29,600 974.00 28,830,400 19,200株(12,800株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 5,000 4,675.00 23,375,000 1,100株
2384 SBSホールディングス 9,000 1,932.00 17,388,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 108,500 3,785.00 410,672,500 27,700株(6,300株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 33,300 2,958.00 98,501,400 19,500株(13,200株)
貸付有価証券
9005 東急 262,600 1,644.00 431,714,400 55,500株
貸付有価証券
102,500株(78,500
9006 京浜急行電鉄 133,700 1,766.00 236,114,200 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 154,800 2,551.00 394,894,800 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 54,000 6,240.00 336,960,000 39,800株(29,200株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 72,400 3,405.00 246,522,000 21,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9010 富士急行 14,200 3,205.00 45,511,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,700 2,105.00 5,683,500 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 183,200 8,090.00 1,482,088,000 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 92,800 6,442.00 597,817,600 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 86,600 17,815.00 1,542,779,000 38,400株(22,700株)
9024 西武ホールディングス 139,700 1,383.00 193,205,100
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,600 1,173.00 19,471,800 8,400株(6,400株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,900 2,750.00 79,475,000 17,000株(9,400株)
9037 ハマキョウレックス 8,000 3,085.00 24,680,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,500 5,840.00 32,120,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 98,600 5,300.00 522,580,000 64,600株(46,000株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 131,500 3,815.00 501,672,500 23,800株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 46,700 2,542.00 118,711,400 4,200株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,900 5,050.00 221,695,000 28,100株(20,000株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,855.00 8,866,500 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 81,100 3,235.00 262,358,500 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 7,000 2,249.00 15,743,000 1,600株
貸付有価証券
9062 日本通運 34,100 4,960.00 169,136,000 5,000株
貸付有価証券
105,600株(70,500
9064 ヤマトホールディングス 172,800 2,114.00 365,299,200 株)
貸付有価証券
9065 山九 27,400 3,975.00 108,915,000 4,500株
貸付有価証券
9067 丸運 5,600 230.00 1,288,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 8,000 2,770.00 22,160,000 1,200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 54,400 840.00 45,696,000 36,000株(24,000株)
9070 トナミホールディングス 2,400 5,830.00 13,992,000
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 35,300 2,049.00 72,329,700 13,300株(13,300株)
9074 日本石油輸送 1,100 3,185.00 3,503,500
貸付有価証券
9075 福山通運 12,600 3,350.00 42,210,000 8,300株(6,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 73,800 1,349.00 99,556,200 48,300株(27,100株)
貸付有価証券
9078 エスライン 3,000 1,006.00 3,018,000 700株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 4,030.00 9,672,000 700株
貸付有価証券
9086 日立物流 18,100 2,795.00 50,589,500 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 10,400 2,901.00 30,170,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 10,000 1,400.00 14,000,000 3,900株(2,600株)
9142 九州旅客鉄道 86,400 2,962.00 255,916,800
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 103,500 3,305.00 342,067,500 29,000株
貸付有価証券
9101 日本郵船 82,500 1,472.00 121,440,000 16,600株
貸付有価証券
9104 商船三井 62,400 1,824.00 113,817,600 16,600株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 30,400 1,107.00 33,652,800 15,100株(15,100株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 5,400 1,339.00 7,230,600 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9115 明治海運 10,500 323.00 3,391,500 5,500株(2,900株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 46,700 325.00 15,177,500 21,900株(21,900株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 927.00 1,575,900 200株(200株)
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,700 1,255.00 7,153,500 4,500株(2,700株)
9201 日本航空 174,400 1,870.50 326,215,200
貸付有価証券
126,500株(48,000
9202 ANAホールディングス 180,200 2,351.00 423,650,200 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 1,900 1,496.00 2,842,400 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,800 6,670.00 18,676,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 8,500 1,601.00 13,608,500 1,000株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 31,300 2,501.00 78,281,300 20,800株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 11,300 1,394.00 15,752,200 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,500 1,291.00 45,830,500 24,000株(18,000株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,400 2,208.00 11,923,200 600株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,800 326.00 5,802,800 5,100株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,700 505.00 10,958,500 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,300.00 2,470,000 300株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 6,000 1,011.00 6,066,000 600株
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,015.00 1,827,000 200株
9324 安田倉庫 8,100 855.00 6,925,500
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,100 1,104.00 2,318,400 300株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,000 1,322.00 3,966,000 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 8,400 450.00 3,780,000 1,400株
貸付有価証券
9364 上組 55,000 1,950.00 107,250,000 10,700株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 608.00 1,398,400 300株
9368 キムラユニティー 2,600 1,012.00 2,631,200
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,500 1,738.00 4,345,000 100株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 20,900 1,628.00 34,025,200 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,600 261.00 1,461,600 200株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 7,000 748.00 5,236,000 3,500株(2,300株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,500 1,002.00 3,507,000 400株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,100 1,405.00 4,355,500 600株
1973 NECネッツエスアイ 9,700 5,420.00 52,574,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,700 1,022.00 2,759,400 1,200株(900株)
貸付有価証券
2317 システナ 36,400 1,536.00 55,910,400 19,100株(10,400株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,000 7,960.00 39,800,000 900株
2327 日鉄ソリューションズ 15,300 2,777.00 42,488,100
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,400 783.00 4,228,200 2,800株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,900 1,293.00 2,456,700 1,300株(700株)
貸付有価証券
2359 コア 4,300 1,190.00 5,117,000 2,300株(2,000株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,500 755.00 3,397,500 600株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,500 1,354.00 6,093,000 1,000株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,500 1,873.00 8,428,500 1,200株
3626 TIS 102,200 2,269.00 231,891,800
貸付有価証券
3627 ネオス 4,100 669.00 2,742,900 700株
貸付有価証券
3630 電算システム 3,900 3,290.00 12,831,000 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 62,600 444.00 27,794,400 25,600株
3635 コーエーテクモホールディングス 20,900 3,105.00 64,894,500
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,400 4,010.00 17,644,000 900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,400 453.00 1,087,200 1,300株(800株)
3640 電算 1,100 2,066.00 2,272,600
貸付有価証券
3648 AGS 5,800 770.00 4,466,000 1,000株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,600 1,057.00 9,090,200 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 4,990.00 12,974,000 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 19,800 746.00 14,770,800 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 12,300 957.00 11,771,100 9,400株(7,400株)
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,242.00 3,363,000 100株
貸付有価証券
3659 ネクソン 284,900 2,146.00 611,395,400 31,800株
3660 アイスタイル 28,600 285.00 8,151,000
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,900 2,405.00 6,974,500 1,600株(1,100株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 7,000 749.00 5,243,000 2,900株(1,900株)
3665 エニグモ 9,600 927.00 8,899,200
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,900 526.00 4,155,400 1,600株(1,600株)
3667 enish 4,700 423.00 1,988,100
貸付有価証券
3668 コロプラ 33,500 1,026.00 34,371,000 9,900株(4,400株)
3672 オルトプラス 6,200 427.00 2,647,400
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 50,600 567.00 28,690,200 32,800株(24,000株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,500 319.00 1,435,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,400 838.00 4,525,200 3,000株(1,700株)
貸付有価証券
3677 システム情報 7,700 1,033.00 7,954,100 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 3,200 4,265.00 13,648,000 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3679 じげん 25,300 356.00 9,006,800 2,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 6,300 1,038.00 6,539,400 2,500株(2,500株)
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,200 930.00 2,046,000
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,600 1,571.00 2,513,600 200株
3686 ディー・エル・イー 8,200 124.00 1,016,800
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,900 1,355.00 14,769,500 1,500株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,900 992.00 4,860,800 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 5,300 2,872.00 15,221,600 3,400株(3,200株)
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 1,237.00 4,082,100 300株
3697 SHIFT 4,100 9,160.00 37,556,000
貸付有価証券
3738 ティーガイア 9,100 2,201.00 20,029,100 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,500 3,555.00 5,332,500 100株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,800 247.00 2,667,600 3,800株(3,300株)
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 7,200 3,230.00 23,256,000 600株
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,000 1,307.00 3,921,000 600株
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 24,600 1,690.00 41,574,000
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 21,600 11,910.00 257,256,000 10,000株(6,200株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,400 356.00 1,566,400 1,600株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,700 1,886.00 5,092,200 800株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 15,100 3,855.00 58,210,500 3,500株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,900 593.00 6,463,700 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,900 1,114.00 3,230,600 200株
3788 GMOクラウド 1,900 4,555.00 8,654,500
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 5,400 2,226.00 12,020,400 800株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,200 853.00 2,729,600 400株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 7,200 1,023.00 7,365,600 300株
貸付有価証券
3835 eBASE 12,200 1,187.00 14,481,400 3,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3836 アバント 9,700 1,068.00 10,359,600 1,600株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,600 2,645.00 9,522,000 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,300 837.00 4,436,100 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,500 2,629.00 30,233,500 6,200株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,916.00 3,448,800 300株
貸付有価証券
3853 アステリア 6,200 479.00 2,969,800 2,400株(1,700株)
3854 アイル 5,700 1,746.00 9,952,200
貸付有価証券
3901 マークラインズ 5,100 1,907.00 9,725,700 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,082.00 8,439,600 1,400株
貸付有価証券
3903 gumi 13,100 829.00 10,859,900 4,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,400 529.00 1,269,600 800株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,300 1,171.00 2,693,300 600株(600株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,700 2,727.00 10,089,900 400株(400株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,000 1,550.00 6,200,000 1,400株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 3,900 833.00 3,248,700 600株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,300 1,524.00 1,981,200 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,700 1,177.00 2,000,900 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 1,275.00 2,422,500 600株(600株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 900 2,459.00 2,213,100 100株
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,073.00 1,609,500
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,885.00 6,350,500 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,100 1,117.00 5,696,700 600株
3928 マイネット 3,300 1,136.00 3,748,800
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,600 4,370.00 15,732,000 1,000株(600株)
3934 ベネフィットジャパン 800 1,569.00 1,255,200
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 2,300 1,440.00 3,312,000 600株(600株)
3938 LINE 23,400 5,340.00 124,956,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 9,300 875.00 8,137,500 2,700株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,200 523.00 1,150,600 400株(400株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 3,600 4,850.00 17,460,000 200株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 329.00 1,414,700 1,000株
貸付有価証券
3964 オークネット 6,300 1,038.00 6,539,400 1,200株(900株)
3968 セグエグループ 2,200 833.00 1,832,600
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,700 1,884.00 3,202,800 200株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 10,300 453.00 4,665,900 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,800 697.00 14,497,600 2,600株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,000 1,396.00 2,792,000 700株
3983 オロ 2,700 3,060.00 8,262,000
3984 ユーザーローカル 1,000 3,285.00 3,285,000
貸付有価証券
3985 テモナ 2,200 794.00 1,746,800 400株(400株)
3992 ニーズウェル 1,900 660.00 1,254,000
3996 サインポスト 2,100 1,497.00 3,143,700
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 664.00 2,855,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4295 フェイス 3,600 618.00 2,224,800 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 9,100 1,084.00 9,864,400 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,924.00 2,308,800 100株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 144,800 2,618.00 379,086,400 31,700株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,300 686.00 5,007,800 3,400株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 5,400 503.00 2,716,200 700株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,295.00 2,072,000 100株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,700 823.00 10,452,100 3,200株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,700 931.00 2,513,700 100株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 48,400 335.00 16,214,000 14,400株(10,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 11,200 2,596.00 29,075,200 4,700株(2,800株)
4382 HEROZ 1,400 3,960.00 5,544,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 8,200 2,790.00 22,878,000 1,800株(1,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4392 FIG 11,100 272.00 3,019,200 4,900株(4,100株)
4396 システムサポート 1,100 3,365.00 3,701,500
4420 イーソル 4,900 1,384.00 6,781,600
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 11,300 1,999.00 22,588,700 1,400株
4430 東海ソフト 700 1,380.00 966,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 1,700 970.00 1,649,000 600株
4441 トビラシステムズ 900 1,812.00 1,630,800
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,300 822.00 5,178,600 500株
4674 クレスコ 6,200 1,464.00 9,076,800
4676 フジ・メディア・ホールディングス 98,400 1,026.00 100,958,400
貸付有価証券
4684 オービック 35,400 17,950.00 635,430,000 7,400株
4686 ジャストシステム 16,600 6,980.00 115,868,000
4687 TDCソフト 8,900 908.00 8,081,200
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 1,402,900 443.00 621,484,700 117,300株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 45,400 5,750.00 261,050,000 13,800株
4709 IDホールディングス 3,900 1,487.00 5,799,300
4716 日本オラクル 20,700 12,760.00 264,132,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,200 3,760.00 12,032,000 1,100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 12,300 1,703.00 20,946,900 8,900株(5,700株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,600 1,169.00 7,715,400 1,700株
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 3,700 2,734.00 10,115,800 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 2,800 845.00 2,366,000 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,400 5,280.00 54,912,000 6,800株(4,200株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 46,500 3,560.00 165,540,000 22,800株(8,000株)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 12,400 717.00 8,890,800 8,000株(5,300株)
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 3,935.00 5,902,500 100株
4762 エックスネット 1,600 968.00 1,548,800
貸付有価証券
4768 大塚商会 55,300 4,820.00 266,546,000 30,500株(19,800株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,900 2,347.00 27,929,300 900株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 6,000 519.00 3,114,000 2,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,300 4,800.00 30,240,000 3,600株(1,600株)
4813 ACCESS 9,500 923.00 8,768,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 18,400 3,890.00 71,576,000 8,600株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 14,400 793.00 11,419,200 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,400 3,935.00 13,379,000 1,000株
貸付有価証券
4826 CIJ 7,000 830.00 5,810,000 1,000株(100株)
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,200 2,500.00 3,000,000 100株
4829 日本エンタープライズ 10,400 239.00 2,485,600
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,900 2,490.00 12,201,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,800 618.00 4,202,400 300株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 6,000 700.00 4,200,000 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,700 388.00 3,375,600 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 38,900 3,160.00 122,924,000 7,000株
貸付有価証券
7527 システムソフト 22,000 75.00 1,650,000 4,200株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 8,700 3,660.00 31,842,000 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,600 577.00 9,001,200 7,500株
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,500 897.00 15,697,500 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 31,900 3,370.00 107,503,000 12,800株(12,000株)
8096 兼松エレクトロニクス 5,600 3,845.00 21,532,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 62,100 1,700.00 105,570,000 40,200株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 85,300 1,195.00 101,933,500 16,500株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 10,100 725.00 7,322,500 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 28,100 1,608.00 45,184,800 19,200株(15,300株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 67,200 424.00 28,492,800 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,400 2,332.00 19,588,800 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,500 1,082.00 3,787,000 200株
貸付有価証券
9416 ビジョン 9,500 859.00 8,160,500 1,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,700 985.00 2,659,500 1,400株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,900 1,313.00 5,120,700 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,800 605.00 2,904,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,800 1,565.00 9,077,000 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 79,600 180.00 14,328,000 60,300株(42,500株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,900 713.00 1,354,700 1,100株(800株)
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,365,600 2,457.50 3,355,962,000 313,200株
貸付有価証券
9433 KDDI 761,300 3,181.00 2,421,695,300 157,500株
貸付有価証券
321,500株(321,500
9434 ソフトバンク 928,400 1,386.00 1,286,762,400 株)
貸付有価証券
9435 光通信 10,500 23,020.00 241,710,000 2,900株
貸付有価証券
194,200株(194,200
9437 NTTドコモ 754,600 3,055.00 2,305,303,000 株)
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,900 620.00 6,138,000 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 40,300 2,596.00 104,618,800 24,300株(20,100株)
9450 ファイバーゲート 3,300 1,383.00 4,563,900
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,100 461.00 1,429,100 600株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 27,500 1,663.00 45,732,500 8,600株(8,600株)
9470 学研ホールディングス 13,700 1,601.00 21,933,700
貸付有価証券
9474 ゼンリン 20,400 1,309.00 26,703,600 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,700 400.00 1,880,000 400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,500 148.00 1,258,000 2,300株
貸付有価証券
9600 アイネット 5,300 1,536.00 8,140,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,800 13,300.00 90,440,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 60,300 3,910.00 235,773,000 18,700株(18,700株)
貸付有価証券
9605 東映 3,800 14,430.00 54,834,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 272,000 1,191.00 323,952,000 57,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,700 4,000.00 6,800,000 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,713.00 4,612,100 800株(600株)
貸付有価証券
9682 DTS 22,800 2,222.00 50,661,600 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 43,600 4,820.00 210,152,000 19,000株(18,800株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,900 1,773.00 19,325,700 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 48,200 3,530.00 170,146,000 2,700株
9702 アイ・エス・ビー 2,000 2,088.00 4,176,000
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,500 1,167.00 7,585,500 1,600株(200株)
貸付有価証券
9719 SCSK 23,600 4,990.00 117,764,000 1,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,400 2,193.00 7,456,200 800株
貸付有価証券
9742 アイネス 10,000 1,315.00 13,150,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 8,600 5,100.00 43,860,000 5,600株(3,800株)
9749 富士ソフト 13,100 4,385.00 57,443,500
貸付有価証券
9759 NSD 32,800 1,669.00 54,743,200 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 37,100 3,485.00 129,293,500 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,000 2,919.00 11,676,000 300株
9889 JBCCホールディングス 6,900 1,607.00 11,088,300
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,000 2,450.00 22,050,000 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 810,600 4,539.00 3,679,313,400 144,400株
1352 ホウスイ 800 904.00 723,200
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 955.00 3,724,500 1,900株(1,500株)
2689 カワニシホールディングス 1,200 1,265.00 1,518,000
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,500 4,690.00 11,725,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,600 833.00 7,996,800 600株
貸付有価証券
2729 JALUX 2,900 1,621.00 4,700,900 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
2733 あらた 8,200 4,335.00 35,547,000 3,500株(1,900株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 3,790.00 5,685,000 200株
2760 東京エレクトロン デバイス 3,700 2,833.00 10,482,100
貸付有価証券
2767 フィールズ 7,900 421.00 3,325,900 1,700株
2768 双日 566,300 239.00 135,345,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 113,900 2,100.00 239,190,000 18,100株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 26,800 883.00 23,664,400 5,000株
3004 神栄 1,400 507.00 709,800
3023 ラサ商事 5,400 859.00 4,638,600
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,900 1,214.00 13,232,600 7,100株(5,200株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 35,400 5,120.00 181,248,000 15,600株(11,600株)
3054 ハイパー 1,500 554.00 831,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,600 1,396.00 20,381,600 5,000株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,600 924.00 3,326,400 200株(200株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,700 6,960.00 60,552,000 2,800株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,400 1,635.00 39,894,000 5,300株
3139 ラクト・ジャパン 3,800 3,695.00 14,041,000
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 19,300 1,062.00 20,496,600 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,900 874.00 6,904,600 600株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,800 933.00 5,411,400 1,400株(800株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,700 1,938.00 20,736,600 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,045.00 2,403,500 300株
貸付有価証券
3160 大光 4,300 701.00 3,014,300 800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 3,000 1,412.00 4,236,000 100株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 54,200 988.00 53,549,600 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,800 445.00 1,246,000 1,000株(600株)
3173 Cominix 1,800 737.00 1,326,600
貸付有価証券
3176 三洋貿易 10,300 885.00 9,115,500 2,500株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 1,700.00 2,720,000 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,400 958.00 7,089,200 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,100 629.00 1,949,900 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 16,400 4,815.00 78,966,000 12,700株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,361.00 4,355,200 2,100株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3392 デリカフーズホールディングス 3,600 619.00 2,228,400
3393 スターティアホールディングス 2,300 727.00 1,672,100
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 22,300 1,817.00 40,519,100 3,100株
3559 ピーバンドットコム 1,000 991.00 991,000
3565 アセンテック 1,100 2,925.00 3,217,500
5009 富士興産 3,100 488.00 1,512,800
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,160.00 1,276,000 300株(100株)
貸付有価証券
7414 小野建 9,200 1,242.00 11,426,400 3,500株(3,500株)
7417 南陽 2,200 1,406.00 3,093,200
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,000 863.00 6,041,000 4,700株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 510.00 1,173,000 300株
7433 伯東 6,200 969.00 6,007,800
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,900 1,042.00 8,231,800 1,900株
7442 中山福 5,900 452.00 2,666,800
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,600 2,647.00 35,999,200 9,400株(7,300株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,300 2,523.00 28,509,900 2,300株
貸付有価証券
7456 松田産業 7,500 1,391.00 10,432,500 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 15,300 3,715.00 56,839,500 3,500株
7459 メディパルホールディングス 110,700 2,080.00 230,256,000
7466 SPK 4,400 1,372.00 6,036,800
7467 萩原電気ホールディングス 3,800 2,148.00 8,162,400
貸付有価証券
7476 アズワン 6,700 11,470.00 76,849,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
7480 スズデン 3,600 1,184.00 4,262,400 600株
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,000 1,520.00 4,560,000 300株
7482 シモジマ 6,300 1,259.00 7,931,700
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,700 1,433.00 13,900,100 2,300株
7487 小津産業 2,200 1,922.00 4,228,400
7504 高速 6,100 1,480.00 9,028,000
貸付有価証券
7510 たけびし 3,600 1,415.00 5,094,000 300株(200株)
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,419.00 3,263,700 500株(200株)
7537 丸文 9,100 476.00 4,331,600
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,600 1,039.00 8,935,400 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,100 1,873.00 3,933,300 1,200株(800株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 30,400 1,368.00 41,587,200 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
7590 タカショー 6,600 481.00 3,174,600 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,600 1,807.00 6,505,200 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 27,600 479.00 13,220,400 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 6,100 1,774.00 10,821,400 900株(200株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 315.00 693,000 100株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,300 1,603.00 6,892,900 1,300株
貸付有価証券
7613 シークス 13,000 1,029.00 13,377,000 8,400株(5,000株)
7619 田中商事 3,100 683.00 2,117,300
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,800 1,594.00 9,245,200 1,400株(100株)
貸付有価証券
7637 白銅 3,700 1,324.00 4,898,800 1,600株(1,000株)
8001 伊藤忠商事 717,200 2,245.00 1,610,114,000
貸付有価証券
8002 丸紅 1,067,400 482.80 515,340,720 153,000株
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,699.00 2,718,400 200株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 57,700 1,313.00 75,760,100 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,500 1,723.00 11,199,500 1,100株
貸付有価証券
8015 豊田通商 114,400 2,453.00 280,623,200 20,700株
8018 三共生興 15,500 434.00 6,727,000
貸付有価証券
8020 兼松 38,200 1,298.00 49,583,600 28,300株(17,400株)
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,110.00 1,998,000
貸付有価証券
8031 三井物産 901,300 1,606.00 1,447,487,800 160,600株
8032 日本紙パルプ商事 5,800 3,670.00 21,286,000
貸付有価証券
8037 カメイ 13,400 1,050.00 14,070,000 2,000株(400株)
8038 東都水産 1,300 3,015.00 3,919,500
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,531.00 4,049,600 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,800 4,405.00 16,739,000 1,000株(100株)
貸付有価証券
8051 山善 40,000 893.00 35,720,000 10,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,900 3,240.00 6,156,000 900株(900株)
貸付有価証券
8053 住友商事 647,000 1,248.00 807,456,000 109,800株
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,000 5,310.00 21,240,000 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
338,200株(193,000
8058 三菱商事 719,600 2,404.00 1,729,918,400 株)
貸付有価証券
8059 第一実業 5,000 3,650.00 18,250,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 25,400 2,110.00 53,594,000 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8061 西華産業 5,800 1,130.00 6,554,000 4,100株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,500 903.00 7,675,500 4,200株(2,900株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,400 2,600.00 27,040,000 6,800株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 9,300 551.00 5,124,300 4,200株(3,100株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,700 2,961.00 28,721,700 3,100株(3,100株)
8075 神鋼商事 2,600 1,839.00 4,781,400
貸付有価証券
8077 トルク 6,100 285.00 1,738,500 1,100株
8078 阪和興業 19,200 1,744.00 33,484,800
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,600 4,355.00 28,743,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,300 1,282.00 10,640,600 4,300株(4,000株)
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,400 1,357.00 10,041,800 700株
8087 フルサト工業 5,700 1,410.00 8,037,000
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,800 3,785.00 86,298,000 15,800株(12,200株)
貸付有価証券
8089 ナイス 4,400 767.00 3,374,800 1,200株
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,300 566.00 1,867,800 1,500株(1,500株)
8091 ニチモウ 1,600 1,734.00 2,774,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,900 1,404.00 4,071,600 800株
貸付有価証券
8095 イワキ 13,400 448.00 6,003,200 7,600株(4,000株)
貸付有価証券
8097 三愛石油 25,200 1,027.00 25,880,400 17,900株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 22,600 1,253.00 28,317,800 7,900株(2,100株)
8101 GSIクレオス 2,500 1,050.00 2,625,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8103 明和産業 9,500 491.00 4,664,500 4,900株(1,800株)
貸付有価証券
8104 クワザワ 3,600 521.00 1,875,600 100株
8108 ヤマエ久野 7,500 1,238.00 9,285,000
8125 ワキタ 21,900 987.00 21,615,300
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 32,900 2,079.00 68,399,100 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8130 サンゲツ 27,900 1,500.00 41,850,000 11,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,100 1,202.00 18,150,200 8,500株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,200 2,866.00 12,037,200 2,700株(2,000株)
8133 伊藤忠エネクス 22,700 825.00 18,727,500
貸付有価証券
8136 サンリオ 28,800 1,707.00 49,161,600 18,900株(13,700株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,300 819.00 5,978,700 1,400株
8140 リョーサン 11,300 2,330.00 26,329,000
貸付有価証券
8141 新光商事 16,100 907.00 14,602,700 3,800株
8142 トーホー 4,600 1,850.00 8,510,000
貸付有価証券
8150 三信電気 5,500 1,577.00 8,673,500 3,100株(2,600株)
8151 東陽テクニカ 11,000 1,053.00 11,583,000
8153 モスフードサービス 13,500 2,940.00 39,690,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 10,200 2,154.00 21,970,800 1,500株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,600 561.00 5,946,600 400株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,600 1,640.00 12,464,000 1,500株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,500 1,170.00 5,265,000 1,700株(900株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 16,400 5,060.00 82,984,000 9,300株(6,800株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,500 369.00 4,981,500 2,300株
8835 太平洋興発 4,000 616.00 2,464,000
西本Wismettacホールディン
9260 グス 1,900 1,691.00 3,212,900
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,949.00 1,754,100
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 24,300 312.00 7,581,600 6,500株(2,400株)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 5,100 1,245.00 6,349,500 1,000株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,489.00 1,489,000
9810 日鉄物産 7,300 3,345.00 24,418,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,100 2,436.00 7,551,600 400株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 21,300 2,419.00 51,524,700 6,900株(700株)
9832 オートバックスセブン 38,000 1,288.00 48,944,000
貸付有価証券
9837 モリト 7,500 681.00 5,107,500 100株
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,800 3,660.00 54,168,000 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
9872 北恵 2,600 852.00 2,215,200 600株(600株)
貸付有価証券
9880 イノテック 5,300 924.00 4,897,200 1,100株
貸付有価証券
9882 イエローハット 19,400 1,444.00 28,013,600 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 9,300 811.00 7,542,300 6,600株(4,500株)
貸付有価証券
9902 日伝 9,300 2,212.00 20,571,600 1,600株
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,700 273.00 2,102,100 4,200株(3,100株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,500 1,800.00 9,900,000 1,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 29,200 2,375.00 69,350,000 5,800株
貸付有価証券
9960 東テク 3,400 2,308.00 7,847,200 900株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 128,500 2,749.00 353,246,500 77,900株(48,600株)
貸付有価証券
9972 アルテック 8,100 214.00 1,733,400 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,100 1,698.00 5,263,800 700株(100株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,000 1,446.00 2,892,000 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 43,400 3,740.00 162,316,000 9,700株
9991 ジェコス 7,100 962.00 6,830,200
貸付有価証券
9995 グローセル 10,300 425.00 4,377,500 2,500株(2,400株)
貸付有価証券
2651 ローソン 25,900 5,630.00 145,817,000 17,100株(15,000株)
貸付有価証券
2659 サンエー 8,500 4,100.00 34,850,000 5,300株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,900 2,490.00 19,671,000 1,900株
2670 エービーシー・マート 16,000 6,060.00 96,960,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,100 656.00 2,689,600
貸付有価証券
2678 アスクル 10,700 3,310.00 35,417,000 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 18,500 1,373.00 25,400,500 10,200株(8,000株)
2685 アダストリア 14,200 1,577.00 22,393,400
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,200 465.00 2,883,000 1,200株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 411.00 616,500 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,400 4,775.00 25,785,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,900 1,936.00 9,486,400 1,300株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 10,500 1,308.00 13,734,000 2,300株
貸付有価証券
2730 エディオン 47,100 961.00 45,263,100 27,000株(8,600株)
2734 サーラコーポレーション 20,800 563.00 11,710,400
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,500 676.00 3,042,000 200株
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,900 3,020.00 11,778,000 500株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 8,600 1,412.00 12,143,200 3,100株(2,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,200 3,065.00 6,743,000 100株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,900 163.00 3,080,700 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,500 4,105.00 10,262,500 500株
2792 ハニーズホールディングス 9,000 1,177.00 10,593,000
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,500 671.00 1,677,500 1,400株(900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,900 1,666.00 13,161,400 5,500株(3,100株)
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 695.00 2,015,500 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 15,100 1,170.00 17,667,000 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,400 6,700.00 36,180,000 4,200株(3,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 60,800 1,065.00 64,752,000 14,600株(11,100株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 56,800 1,092.00 62,025,600 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,900 484.00 4,307,600 6,200株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 72,900 3,935.00 286,861,500 42,700株(32,300株)
3067 東京一番フーズ 2,600 493.00 1,281,800
3073 DDホールディングス 4,000 924.00 3,696,000
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,700 613.00 1,655,100 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,500 1,860.00 13,950,000 800株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 122,400 883.00 108,079,200 29,600株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 16,400 1,743.00 28,585,200 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 42,400 3,970.00 168,328,000 26,100株(15,600株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,400 2,234.00 12,063,600 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 70,500 2,021.00 142,480,500 19,100株(8,800株)
3093 トレジャー・ファクトリー 3,000 696.00 2,088,000
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,700 7,660.00 20,682,000 400株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,700 5,490.00 58,743,000 2,100株
貸付有価証券
117,100株(80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 179,200 693.00 124,185,600 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,600 1,357.00 4,885,200 400株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 30,500 7,940.00 242,170,000 4,800株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 17,300 3,170.00 54,841,000 3,600株
3159 丸善CHIホールディングス 12,000 381.00 4,572,000
3169 ミサワ 2,100 555.00 1,165,500
3172 ティーライフ 1,500 975.00 1,462,500
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 422.00 801,800 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 1,722.00 5,338,200 100株(100株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 7,000 786.00 5,502,000 200株
3182 オイシックス・ラ・大地 7,300 1,679.00 12,256,700
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,700 839.00 12,333,300 3,300株(3,000株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 30,000 1,244.00 37,320,000 11,200株(11,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,000 1,768.00 5,304,000 600株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 2,079.00 8,316,000 800株
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,800 1,191.00 8,098,800 3,200株(1,000株)
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 114,900 1,702.00 195,559,800 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 5,800 1,553.00 9,007,400 700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 1,769.00 6,722,200 2,100株(1,400株)
3221 ヨシックス 1,700 2,082.00 3,539,400
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,800 1,074.00 32,005,200 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 520.00 2,444,000 400株
貸付有価証券
3328 BEENOS 4,700 1,090.00 5,123,000 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,600 1,367.00 10,389,200 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,200 1,648.00 10,217,600 1,000株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,500 29,180.00 131,310,000 800株
3361 トーエル 4,900 706.00 3,459,400
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 572.00 972,400 200株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 401,100 3,585.00 1,437,943,500 61,600株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 55,100 776.00 42,757,600 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 22,300 14,310.00 319,113,000 4,800株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 8,100 1,804.00 14,612,400 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,300 1,022.00 2,350,600 100株
3397 トリドールホールディングス 25,400 1,328.00 33,731,200
3415 TOKYO BASE 9,200 333.00 3,063,600
3538 ウイルプラスホールディングス 1,300 731.00 950,300
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 7,800 2,550.00 19,890,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,028.00 3,042,000 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 5,100 833.00 4,248,300 1,900株(1,500株)
3547 串カツ田中ホールディングス 2,100 1,620.00 3,402,000
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,100 597.00 4,238,700 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,200 8,170.00 75,164,000 2,000株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,600 717.00 3,298,200 700株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 56,300 2,171.00 122,227,300 300株
3564 LIXILビバ 10,100 2,107.00 21,280,700
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,900 458.00 4,534,200 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,800 739.00 3,547,200 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7419 ノジマ 18,200 2,104.00 38,292,800 2,700株
7421 カッパ・クリエイト 14,400 1,457.00 20,980,800
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,700 525.00 4,042,500 1,600株
7448 ジーンズメイト 3,100 231.00 716,100
貸付有価証券
7453 良品計画 136,100 1,502.00 204,422,200 64,000株(64,000株)
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,900 273.00 2,975,700 2,000株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,700 1,118.00 17,552,600 6,800株(4,300株)
7475 アルビス 3,900 2,035.00 7,936,500
貸付有価証券
7494 コナカ 12,100 321.00 3,884,100 500株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,556.00 2,022,800 100株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 6,000 2,294.00 13,764,000 1,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,500 797.00 10,759,500 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,600 445.00 7,832,000 4,200株
7514 ヒマラヤ 3,600 785.00 2,826,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,600 2,721.00 39,726,600 3,000株
貸付有価証券
7520 エコス 3,800 1,851.00 7,033,800 1,000株
貸付有価証券
7522 ワタミ 12,100 1,124.00 13,600,400 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 634.00 1,711,800 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 225,400 2,044.00 460,717,600 58,000株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,500 870.00 19,575,000 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 49,100 2,237.00 109,836,700 34,800株(28,300株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,500 1,679.00 10,913,500 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 977.00 2,051,700 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 15,200 2,338.00 35,537,600 10,400株(8,100株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 42,400 293.00 12,423,200 6,600株
貸付有価証券
7596 魚力 2,800 1,538.00 4,306,400 700株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,700 436.00 1,177,200 100株(100株)
7605 フジ・コーポレーション 2,700 1,842.00 4,973,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,700 1,737.00 18,585,900 2,800株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,800 1,828.00 27,054,400 8,800株(4,600株)
7615 京都きもの友禅 6,500 223.00 1,449,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 34,100 1,600.00 54,560,000 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,600 598.00 8,132,800 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,200 5,070.00 36,504,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,700 317.00 1,172,900 1,300株
7646 PLANT 2,600 570.00 1,482,000
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 20,500 6,880.00 141,040,000 14,800株(9,200株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,500 2,594.00 11,673,000 500株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,600 480.00 6,048,000 1,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 15,800 355.00 5,609,000 10,400株(6,800株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,400 1,807.00 18,792,800 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 81,900 1,848.00 151,351,200 2,800株
貸付有価証券
8160 木曽路 13,400 2,469.00 33,084,600 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 12,100 907.00 10,974,700 1,600株
貸付有価証券
8165 千趣会 18,500 361.00 6,678,500 8,800株(4,400株)
8166 タカキュー 7,900 136.00 1,074,400
8167 リテールパートナーズ 10,800 1,456.00 15,724,800
貸付有価証券
8168 ケーヨー 21,100 593.00 12,512,300 4,800株
貸付有価証券
8173 上新電機 12,100 2,078.00 25,143,800 3,200株(3,200株)
8174 日本瓦斯 16,200 4,130.00 66,906,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,900 1,858.00 33,258,200 9,500株(7,700株)
8181 東天紅 700 940.00 658,000
8182 いなげや 12,700 1,699.00 21,577,300
貸付有価証券
8184 島忠 19,300 2,743.00 52,939,900 2,500株
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,800 1,035.00 11,178,000 3,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 7,800 3,235.00 25,233,000 1,700株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,600 2,388.00 30,088,800 7,500株(6,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 14,100 424.00 5,978,400 6,700株(4,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,500 380.00 3,610,000 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 20,500 617.00 12,648,500 13,100株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 16,100 1,398.00 22,507,800 2,000株
貸付有価証券
8218 コメリ 15,800 2,423.00 38,283,400 2,300株
貸付有価証券
8219 青山商事 21,200 789.00 16,726,800 5,600株
貸付有価証券
8227 しまむら 11,900 6,980.00 83,062,000 5,100株(5,100株)
8230 はせがわ 5,400 400.00 2,160,000
貸付有価証券
8233 高島屋 74,700 992.00 74,102,400 46,700株(35,200株)
貸付有価証券
8237 松屋 20,700 624.00 12,916,800 10,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 48,600 839.00 40,775,400 7,900株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,900 3,040.00 11,856,000 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 94,000 1,751.00 164,594,000 31,100株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,500 3,970.00 33,745,000 1,700株
8260 井筒屋 5,600 184.00 1,030,400
貸付有価証券
297,300株(249,700
8267 イオン 394,600 2,307.00 910,342,200 株)
8273 イズミ 20,800 3,280.00 68,224,000
貸付有価証券
8276 平和堂 20,800 1,827.00 38,001,600 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8278 フジ 12,400 1,836.00 22,766,400 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,600 6,780.00 78,648,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,400 852.00 10,564,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 98,900 1,304.00 128,965,600 22,800株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,300 676.00 3,582,800 3,400株(2,400株)
8291 日産東京販売ホールディングス 15,100 215.00 3,246,500
9262 シルバーライフ 1,400 2,122.00 2,970,800
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,100 619.00 680,900
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,500 2,552.00 11,484,000 2,100株(1,200株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,300 596.00 1,370,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,000 822.00 4,932,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,600 6,750.00 85,050,000 9,600株(6,200株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,600 2,407.00 6,258,200 1,800株(800株)
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダ電機 312,400 490.00 153,076,000 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 16,100 1,087.00 17,500,700 300株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 44,400 17,535.00 778,554,000 4,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,300 960.00 7,008,000 600株
貸付有価証券
9854 愛眼 8,200 219.00 1,795,800 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,300 820.00 4,346,000 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 33,700 2,396.00 80,745,200 20,500株(12,000株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,900 3,990.00 19,551,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,700 1,313.00 17,988,100 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 8,500 1,080.00 9,180,000 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,500 6,240.00 46,800,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,500 1,859.00 21,378,500 3,000株
9946 ミニストップ 7,600 1,482.00 11,263,200
貸付有価証券
9948 アークス 21,000 2,070.00 43,470,000 9,600株(6,500株)
9956 バローホールディングス 22,700 1,990.00 45,173,000
貸付有価証券
9966 藤久 1,100 841.00 925,100 100株
9974 ベルク 5,100 6,460.00 32,946,000
9979 大庄 5,500 1,364.00 7,502,000
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,700 52,650.00 721,305,000 4,300株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 38,600 3,360.00 129,696,000 10,300株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,700 529.00 4,602,300 1,600株
9993 ヤマザワ 2,400 1,716.00 4,118,400
貸付有価証券
9994 やまや 2,100 2,208.00 4,636,800 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 22,000 484.00 10,648,000 14,900株(10,800株)
7150 島根銀行 2,700 496.00 1,339,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7161 じもとホールディングス 69,400 91.00 6,315,400
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 533,600 227.00 121,127,200 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,900 1,005.00 13,969,500 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
110,300株(81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 224,700 444.00 99,766,800 株)
貸付有価証券
126,800株(76,100
7182 ゆうちょ銀行 290,900 895.00 260,355,500 株)
7184 富山第一銀行 24,500 254.00 6,223,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 586,500 315.00 184,747,500
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 68,300 644.00 43,985,200 20,500株(20,500株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 60,300 345.00 20,803,500 12,500株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,446.00 13,737,000 800株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,800 2,134.00 37,985,200 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 75,400 1,328.00 100,131,200 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 61,200 1,858.00 113,709,600 31,300株(31,300株)
貸付有価証券
3,429,700株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,024,300 423.00 2,971,278,900 (2,020,900株)
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,126,900 351.20 395,767,280 18,400株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 194,100 2,947.50 572,109,750 28,700株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 710,200 2,900.50 2,059,935,100 80,300株
貸付有価証券
212,000株(140,000
8331 千葉銀行 342,700 463.00 158,670,100 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 197,300 303.00 59,781,900 53,000株(53,000株)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,300 1,334.00 20,410,200 700株(700株)
8337 千葉興業銀行 28,200 228.00 6,429,600
貸付有価証券
8338 筑波銀行 42,700 172.00 7,344,400 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 34,700 1,449.00 50,280,300 21,000株(15,000株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 8,000 1,953.00 15,624,000 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,600 1,449.00 9,563,400 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,500 1,223.00 14,064,500 2,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,700 2,368.00 15,865,600 4,600株(2,500株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 91,800 226.00 20,746,800 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,900 894.00 4,380,600 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,600 1,139.00 7,517,400 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 86,500 1,634.00 141,341,000 29,300株(29,300株)
貸付有価証券
161,900株(151,000
8355 静岡銀行 254,300 628.00 159,700,400 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,900 1,955.00 25,219,500 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 105,000 362.00 38,010,000 45,200株(45,200株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 247,800 367.00 90,942,600 74,900株(74,900株)
8360 山梨中央銀行 11,900 828.00 9,853,200
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 20,300 2,110.00 42,833,000 6,400株(6,400株)
8362 福井銀行 8,800 1,548.00 13,622,400
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,600 2,630.00 27,878,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,733.00 7,278,600 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,000 2,238.00 4,476,000 800株(800株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,600 2,298.00 47,338,800 12,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 17,100 2,224.00 38,030,400 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 92,400 298.00 27,535,200 52,000株(43,000株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 36,800 3,655.00 134,504,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 36,400 1,609.00 58,567,600 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 68,400 834.00 57,045,600 35,100株(35,100株)
貸付有価証券
104,500株(76,000
8379 広島銀行 151,600 453.00 68,674,800 株)
8381 山陰合同銀行 60,900 505.00 30,754,500
貸付有価証券
8382 中国銀行 88,400 929.00 82,123,600 30,100株(30,100株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,500 1,185.00 4,147,500 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 146,500 575.00 84,237,500 88,200株(55,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,900 1,936.00 21,102,400 7,500株(4,700株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,600 835.00 13,026,000 10,600株(8,600株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,800 2,180.00 36,624,000 10,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,900 2,316.00 13,664,400 1,100株
8393 宮崎銀行 6,800 2,291.00 15,578,800
8395 佐賀銀行 6,200 1,065.00 6,603,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,400 3,090.00 29,046,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,700 930.00 22,041,000 13,000株(6,400株)
貸付有価証券
8410 セブン銀行 343,000 301.00 103,243,000 76,700株
貸付有価証券
2,351,300株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,953,200 122.90 1,714,848,280 (2,351,300株)
8416 高知銀行 3,700 720.00 2,664,000
8418 山口フィナンシャルグループ 128,200 589.00 75,509,800
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,400 1,088.00 3,699,200 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 7,700 2,148.00 16,539,600 1,100株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 154,800 191.00 29,566,800 63,100株(63,100株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,700 2,934.00 10,855,800 1,100株
8530 中京銀行 4,200 2,001.00 8,404,200
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,490.00 5,215,000 900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,300 1,114.00 15,930,200 8,400株(5,400株)
8542 トマト銀行 4,000 1,015.00 4,060,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 43,800 498.00 21,812,400 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 49,600 156.00 7,737,600 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,200 1,759.00 5,628,800 1,000株
貸付有価証券
8558 東和銀行 18,000 665.00 11,970,000 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,700 163.00 1,581,100 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,300 561.00 2,973,300 1,100株
8600 トモニホールディングス 79,400 336.00 26,678,400
8713 フィデアホールディングス 99,700 102.00 10,169,400
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 118,100 161.00 19,014,100 25,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7148 FPG 31,700 560.00 17,752,000 16,500株(12,000株)
7190 マーキュリアインベストメント 4,600 552.00 2,539,200
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 114,700 2,251.00 258,189,700 62,000株(62,000株)
8518 日本アジア投資 8,700 224.00 1,948,800
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,800 3,400.00 53,720,000 8,900株(5,000株)
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 823,900 420.20 346,202,780 184,000株
貸付有価証券
514,900株(514,900
8604 野村ホールディングス 1,806,800 423.70 765,541,160 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 87,500 322.00 28,175,000 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 30,500 430.00 13,115,000 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 36,700 126.00 4,624,200 23,800株(19,000株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 117,900 226.00 26,645,400 75,400株(53,200株)
貸付有価証券
8617 光世証券 2,500 508.00 1,270,000 1,400株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,700 193.00 5,732,100 21,200株(12,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,200 426.00 8,179,200 7,400株(7,200株)
貸付有価証券
8628 松井証券 58,700 772.00 45,316,400 32,100株(15,600株)
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 5,000 919.00 4,595,000 1,500株(900株)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 75,300 224.00 16,867,200 47,700株(47,700株)
貸付有価証券
8706 極東証券 13,800 484.00 6,679,200 5,300株(5,300株)
8707 岩井コスモホールディングス 9,700 915.00 8,875,500
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,400 698.00 12,843,200 8,600株(5,600株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,900 198.00 2,158,200 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 47,400 192.00 9,100,800 19,200株(12,300株)
8742 小林洋行 2,900 242.00 701,800
7181 かんぽ生命保険 36,400 1,301.00 47,356,400
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 193,100 3,305.00 638,195,500 36,300株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,500 4,490.00 38,165,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 268,500 2,970.50 797,579,250 55,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 84,400 2,595.00 219,018,000 55,200株(31,700株)
8750 第一生命ホールディングス 581,100 1,271.00 738,578,100
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 363,100 4,498.00 1,633,223,800 72,100株
8795 T&Dホールディングス 306,900 861.00 264,240,900
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 2,335.00 4,903,500 400株
貸付有価証券
7164 全国保証 28,900 3,725.00 107,652,500 19,400株(14,400株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 233.00 652,400 600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,600 774.00 2,786,400 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,100 1,771.00 3,719,100 100株
7196 Casa 3,600 1,148.00 4,132,800
貸付有価証券
7198 アルヒ 16,300 1,412.00 23,015,600 2,400株(900株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,600 1,829.00 10,242,400 2,300株(1,900株)
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 71,900 1,155.00 83,044,500 16,300株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,800 5,800.00 62,640,000 7,700株(6,300株)
8425 みずほリース 15,800 2,222.00 35,107,600
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,700 4,030.00 83,421,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 45,300 502.00 22,740,600 27,700株(16,200株)
貸付有価証券
8515 アイフル 156,600 252.00 39,463,200 40,400株
貸付有価証券
8566 リコーリース 8,100 2,972.00 24,073,200 1,000株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 62,800 1,093.00 68,640,400 44,800株(34,800株)
貸付有価証券
8572 アコム 205,900 416.00 85,654,400 87,000株(87,000株)
8584 ジャックス 11,300 1,768.00 19,978,400
貸付有価証券
148,400株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 277,700 118.00 32,768,600 株)
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 24,200 2,099.00 50,795,800 3,400株
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 49,300 65.00 3,204,500 23,800株(19,800株)
貸付有価証券
8591 オリックス 642,300 1,302.00 836,274,600 109,900株
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 260,600 510.00 132,906,000 56,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 5,000 452.00 2,260,000 2,700株(1,800株)
8697 日本取引所グループ 294,700 2,250.00 663,075,000
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,000 2,214.00 24,354,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 5,300 647.00 3,429,100 900株
8793 NECキャピタルソリューション 4,200 1,957.00 8,219,400
2337 いちご 130,700 291.00 38,033,700
2353 日本駐車場開発 101,400 136.00 13,790,400
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,300 1,586.00 8,405,800 1,500株
2982 ADワークスグループ 19,000 176.00 3,344,000
貸付有価証券
3003 ヒューリック 219,300 1,048.00 229,826,400 88,600株(88,600株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,100 1,216.00 4,985,600 500株
3231 野村不動産ホールディングス 62,300 1,884.00 117,373,200
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,800 466.00 9,692,800 2,200株
貸付有価証券
3244 サムティ 14,600 1,472.00 21,491,200 7,200株(4,800株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 14,500 449.00 6,510,500 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 491.00 1,473,000 1,000株(1,000株)
3252 日本商業開発 6,500 1,546.00 10,049,000
3254 プレサンスコーポレーション 16,900 1,310.00 22,139,000
3258 ユニゾホールディングス 3,300 5,980.00 19,734,000
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,800 201.00 964,800 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,800 1,274.00 2,293,200 400株(400株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,800 1,021.00 6,942,800 3,900株(2,500株)
3277 サンセイランディック 3,000 810.00 2,430,000
3280 エストラスト 1,400 595.00 833,000
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 20,500 592.00 12,136,000 7,800株
3288 オープンハウス 29,800 2,713.00 80,847,400
貸付有価証券
118,400株(67,500
3289 東急不動産ホールディングス 279,200 526.00 146,859,200 株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 85,700 1,433.00 122,808,100 26,400株(26,400株)
3294 イーグランド 1,600 638.00 1,020,800
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 7,100 483.00 3,429,300 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,800 652.00 3,129,600 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,300 658.00 1,513,400 100株
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,000 938.00 4,690,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,185.00 2,962,500 100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 965.00 1,544,000 500株(400株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,200 1,282.00 4,102,400 200株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,700 437.00 742,900 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,500 1,555.00 3,887,500 400株
3480 ジェイ・エス・ビー 2,200 2,385.00 5,247,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,300 699.00 1,607,700 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 573.00 974,100 800株(600株)
貸付有価証券
4666 パーク24 55,100 2,026.00 111,632,600 34,800株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,697.00 4,412,200 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 506,400 1,931.50 978,111,600 88,000株
8802 三菱地所 719,500 1,656.50 1,191,851,750
貸付有価証券
8803 平和不動産 18,800 2,910.00 54,708,000 5,200株(400株)
貸付有価証券
8804 東京建物 108,200 1,287.00 139,253,400 77,700株(62,600株)
貸付有価証券
8806 ダイビル 26,400 1,037.00 27,376,800 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 16,700 1,426.00 23,814,200 1,400株
貸付有価証券
105,000株(60,000
8830 住友不動産 230,800 2,904.00 670,243,200 株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,100 671.00 13,487,100 15,500株(9,800株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,700 4,265.00 7,250,500 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 134,600 259.00 34,861,400 51,500株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 14,000 2,246.00 31,444,000 7,600株(5,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,900 490.00 5,831,000 400株(400株)
貸付有価証券
8864 空港施設 10,300 415.00 4,274,500 1,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8869 明和地所 5,600 406.00 2,273,600 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,100 1,540.00 12,474,000 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
8877 エスリード 4,000 1,389.00 5,556,000 400株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 15,200 399.00 6,064,800 2,200株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,600 789.00 14,675,400 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 46,900 368.00 17,259,200 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 5,800 757.00 4,390,600 1,000株
貸付有価証券
8905 イオンモール 51,500 1,500.00 77,250,000 34,000株(18,400株)
8908 毎日コムネット 2,600 839.00 2,181,400
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,500 909.00 4,090,500 800株
8918 ランド 558,900 9.00 5,030,100
貸付有価証券
8919 カチタス 25,400 2,515.00 63,881,000 9,100株(2,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 14,100 998.00 14,071,800 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,626.00 3,577,200 300株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 14,200 905.00 12,851,000 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,000 820.00 7,380,000 1,200株
8940 インテリックス 2,900 532.00 1,542,800
8944 ランドビジネス 3,500 296.00 1,036,000
貸付有価証券
8945 日本社宅サービス 3,200 1,069.00 3,420,800 800株(800株)
8999 グランディハウス 8,000 347.00 2,776,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,800 4,385.00 143,828,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,700 3,065.00 20,535,500 4,000株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 34,700 421.00 14,608,700 6,400株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,700 1,325.00 8,877,500 1,300株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 75,100 3,995.00 300,024,500 43,400株(33,600株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 1,761.00 5,106,900 800株
貸付有価証券
2139 中広 1,400 501.00 701,400 300株(300株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 15,700 1,879.00 29,500,300 4,000株(4,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 4,000 985.00 3,940,000 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,500 898.00 8,531,000 1,900株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 1,800 1,501.00 2,701,800 500株(300株)
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 12,500 784.00 9,800,000 1,600株
2157 コシダカホールディングス 23,900 490.00 11,711,000
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,400 698.00 1,675,200 600株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,800 1,199.00 12,949,200 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
2169 CDS 2,500 1,279.00 3,197,500 500株(500株)
2170 リンクアンドモチベーション 21,900 422.00 9,241,800
貸付有価証券
2174 GCA 12,100 642.00 7,768,200 1,300株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 31,000 2,624.00 81,344,000 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,400 730.00 2,482,000 1,300株(900株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 99,500 1,309.00 130,245,500 13,200株
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 964.00 4,627,200 3,700株(2,600株)
2193 クックパッド 34,700 300.00 10,410,000
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,100 419.00 1,298,900 1,500株(1,200株)
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,800 623.00 2,990,400 2,100株(1,200株)
2301 学情 3,500 1,275.00 4,462,500
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 5,000 1,602.00 8,010,000 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,900 1,423.00 6,972,700 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
2311 エプコ 2,100 1,087.00 2,282,700 500株(500株)
貸付有価証券
2325 NJS 2,200 1,768.00 3,889,600 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 39,600 5,530.00 218,988,000 28,000株(16,000株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 73,500 2,688.00 197,568,000 24,600株(23,300株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,500 1,894.00 6,629,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,400 442.00 2,828,800 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,700 659.00 1,120,300 100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,500 1,082.00 5,951,000 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 14,000 2,540.00 35,560,000 8,500株(6,000株)
2389 オプトホールディング 5,400 1,479.00 7,986,600
貸付有価証券
2395 新日本科学 10,800 638.00 6,890,400 6,500株(4,400株)
貸付有価証券
2398 ツクイ 23,400 490.00 11,466,000 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,300 895.00 2,058,500 600株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 36,200 2,217.00 80,255,400 13,900株(9,200株)
2413 エムスリー 219,400 4,220.00 925,868,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,300 366.00 2,305,800 1,000株
貸付有価証券
2424 ブラス 1,300 446.00 579,800 100株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 56,900 617.00 35,107,300 14,600株(10,500株)
貸付有価証券
2428 ウェルネット 10,000 654.00 6,540,000 4,600株(3,000株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,300 1,767.00 5,831,100 400株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 48,700 1,446.00 70,420,200 3,100株
2433 博報堂DYホールディングス 138,400 1,167.00 161,512,800
貸付有価証券
2440 ぐるなび 17,300 607.00 10,501,100 2,700株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,500 485.00 5,092,500 4,100株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,800 685.00 5,343,000 300株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 27,400 453.00 12,412,200 13,400株(9,500株)
貸付有価証券
2462 ライク 3,300 1,698.00 5,603,400 2,600株(1,400株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 374.00 1,533,400 800株
2471 エスプール 25,500 740.00 18,870,000
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,500 2,469.00 11,110,500 2,600株(2,000株)
2477 手間いらず 600 4,710.00 2,826,000
2485 ティア 5,800 511.00 2,963,800
貸付有価証券
2487 CDG 1,100 1,462.00 1,608,200 200株(100株)
2491 バリューコマース 5,600 2,509.00 14,050,400
貸付有価証券
2492 インフォマート 109,000 886.00 96,574,000 64,400株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 31,200 280.00 8,736,000 19,500株(14,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3521 エコナックホールディングス 18,000 93.00 1,674,000
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 13,500 1,100.00 14,850,000 2,600株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,500 964.00 2,410,000 1,000株(600株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 37,200 909.00 33,814,800 22,400株(16,400株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,400 2,362.00 12,754,800 3,900株(2,200株)
4310 ドリームインキュベータ 3,000 1,439.00 4,317,000
貸付有価証券
4318 クイック 6,200 1,189.00 7,371,800 700株
貸付有価証券
4319 TAC 6,000 201.00 1,206,000 3,500株(3,100株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 92,700 561.00 52,004,700 47,100株(31,600株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 102,500 2,313.00 237,082,500 60,300株(60,300株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 678.00 2,576,400
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,800 3,275.00 9,170,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,800 1,831.00 6,957,800 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,200 681.00 7,627,200 6,400株(4,000株)
4346 ネクシィーズグループ 3,000 992.00 2,976,000
4544 みらかホールディングス 27,800 2,472.00 68,721,600
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,800 1,834.00 16,139,200 2,800株
4651 サニックス 17,400 294.00 5,115,600
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,000 1,063.00 2,126,000 100株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,400 703.00 7,311,200 1,200株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 105,800 15,470.00 1,636,726,000 77,000株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 24,700 2,842.00 70,197,400 16,300株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 12,600 831.00 10,470,600 8,200株(5,600株)
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,500 1,594.00 8,767,000 700株
4678 秀英予備校 2,200 427.00 939,400
4679 田谷 1,800 510.00 918,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 27,800 967.00 26,882,600 20,200株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 45,600 1,204.00 54,902,400 27,500株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,800 2,854.00 36,531,200 6,500株(4,000株)
174/268
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4696 ワタベウェディング 1,600 387.00 619,200
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 18,000 1,240.00 22,320,000 2,000株
4714 リソー教育 45,400 276.00 12,530,400
4718 早稲田アカデミー 4,300 960.00 4,128,000
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 111,400 1,767.00 196,843,800 79,500株(47,700株)
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 3,500 608.00 2,128,000 1,300株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 61,300 5,310.00 325,503,000 31,200株(20,000株)
貸付有価証券
4755 楽天 463,700 990.00 459,063,000 38,300株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,100 1,020.00 5,202,000 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 15,800 305.00 4,819,000 9,800株(6,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,400 1,271.00 8,134,400 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,700 2,446.00 9,050,200 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 10,000 1,560.00 15,600,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,700 2,827.00 50,037,900 5,300株(3,600株)
5261 リソルホールディングス 1,100 3,340.00 3,674,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,900 6,420.00 127,758,000 3,200株
貸付有価証券
6029 アトラ 2,300 255.00 586,500 800株(500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,900 386.00 733,400 400株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 8,790.00 35,160,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,700 1,559.00 5,768,300 1,300株(800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,900 596.00 1,132,400 400株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 1,178.00 2,238,200 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,200 939.00 5,821,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,900 231.00 669,900 400株(400株)
6050 イー・ガーディアン 4,400 2,129.00 9,367,600
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,400 278.00 1,779,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 30,600 1,787.00 54,682,200 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,400 775.00 9,610,000 1,500株
175/268
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,900 341.00 1,670,900 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,500 944.00 8,024,000 1,000株
6065 ライクキッズ 1,700 671.00 1,140,700
6070 キャリアリンク 3,200 505.00 1,616,000
貸付有価証券
6071 IBJ 6,800 820.00 5,576,000 2,500株(2,500株)
6073 アサンテ 4,000 1,481.00 5,924,000
貸付有価証券
6077 N・フィールド 6,800 516.00 3,508,800 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 3,900 1,392.00 5,428,800 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 8,100 3,460.00 28,026,000 1,200株(800株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,800 1,551.00 5,893,800 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,800 675.00 1,890,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,229.00 3,343,500 200株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,800 1,743.00 11,852,400 1,600株
6089 ウィルグループ 6,500 672.00 4,368,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,700 210.00 2,877,000 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 712,700 3,388.00 2,414,627,600 73,500株
貸付有価証券
6099 エラン 5,900 1,768.00 10,431,200 2,000株(1,600株)
6171 土木管理総合試験所 4,300 342.00 1,470,600
6175 ネットマーケティング 3,800 605.00 2,299,000
貸付有価証券
6178 日本郵政 815,400 754.20 614,974,680 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,700 1,338.00 22,344,600 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,500 1,234.00 9,255,000 2,000株
6185 SMN 2,100 896.00 1,881,600
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 384.00 422,400 300株
貸付有価証券
6187 LITALICO 3,400 2,898.00 9,853,200 700株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,800 633.00 1,139,400 500株(300株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 5,200 1,048.00 5,449,600 1,000株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 3,000 3,245.00 9,735,000 1,000株(600株)
貸付有価証券
6196 ストライク 3,800 4,380.00 16,644,000 400株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6197 ソラスト 27,400 1,224.00 33,537,600 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 927.00 2,873,700 800株(500株)
貸付有価証券
6200 インソース 4,100 2,967.00 12,164,700 1,900株(700株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 7,080.00 42,480,000 500株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,100 1,204.00 2,528,400 1,000株(700株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 3,500 679.00 2,376,500 500株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,100 323.00 1,324,300 800株
6539 MS-Japan 3,200 867.00 2,774,400
6540 船場 1,600 934.00 1,494,400
6541 グレイステクノロジー 4,600 4,230.00 19,458,000
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,500 3,035.00 31,867,500 3,300株(2,000株)
6546 フルテック 1,400 1,280.00 1,792,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,500 476.00 1,190,000 500株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 470.00 799,000 200株
貸付有価証券
6552 GameWith 2,900 701.00 2,032,900 700株(700株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,000 2,210.00 4,420,000 200株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,900 601.00 1,141,900 300株
6564 ミダック 1,300 1,485.00 1,930,500
貸付有価証券
6569 日総工産 6,600 660.00 4,356,000 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,100 2,029.00 8,318,900 500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 7,500 822.00 6,165,000 2,500株(1,900株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,800 907.00 2,539,600 600株
7033 マネジメントソリューションズ 4,300 1,068.00 4,592,400
7034 プロレド・パートナーズ 1,000 5,030.00 5,030,000
7035 and factory 1,000 1,274.00 1,274,000
7085 カーブスホールディングス 27,300 618.00 16,871,400
7088 フォーラムエンジニアリング 5,200 781.00 4,061,200
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,000 844.00 4,220,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 54,400 2,514.00 136,761,600 31,000株(21,000株)
貸付有価証券
8920 東祥 6,200 1,439.00 8,921,800 1,000株
177/268
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,500 1,745.00 27,047,500 10,700株(5,300株)
9612 ラックランド 2,300 2,059.00 4,735,700
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 16,500 3,050.00 50,325,000 6,500株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 11,100 1,166.00 12,942,600 3,800株(3,200株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,900 1,675.00 11,557,500 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
9622 スペース 6,400 1,037.00 6,636,800 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 4,000 1,036.00 4,144,000 900株
9628 燦ホールディングス 4,300 1,135.00 4,880,500
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 7,770.00 4,662,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,900 1,210.00 4,719,000 1,000株(200株)
9644 タナベ経営 1,900 1,249.00 2,373,100
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,200 7,360.00 23,552,000 1,000株(700株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,200 3,675.00 8,085,000 400株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,500 3,870.00 25,155,000 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,000 1,428.00 5,712,000 500株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,300 2,254.00 36,740,200 3,300株
貸付有価証券
9681 東京ドーム 40,300 862.00 34,738,600 26,500株(15,700株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,200 2,269.00 20,874,800 1,800株
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 63,700 21.00 1,337,700
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,500 2,365.00 22,467,500 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 42,600 904.00 38,510,400 7,500株
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,300 1,767.00 7,598,100 900株
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,200 1,030.00 6,386,000 2,800株(2,100株)
9728 日本管財 10,600 1,777.00 18,836,200
9729 トーカイ 9,600 2,555.00 24,528,000
9731 白洋舎 1,100 2,778.00 3,055,800
貸付有価証券
9735 セコム 105,600 9,192.00 970,675,200 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,800 4,690.00 22,512,000 1,400株(900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9743 丹青社 18,800 716.00 13,460,800 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 12,200 5,230.00 63,806,000 1,100株
貸付有価証券
9755 応用地質 10,700 1,275.00 13,642,500 3,600株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 20,600 2,689.00 55,393,400 2,500株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,900 535.00 2,086,500 400株
貸付有価証券
9765 オオバ 7,200 648.00 4,665,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9768 いであ 2,400 1,622.00 3,892,800 1,000株(600株)
貸付有価証券
9769 学究社 2,900 1,123.00 3,256,700 100株
9783 ベネッセホールディングス 33,100 3,105.00 102,775,500
貸付有価証券
9787 イオンディライト 12,300 2,919.00 35,903,700 3,400株
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 872.00 4,796,000 2,900株(2,700株)
9792 ニチイ学館 14,200 1,589.00 22,563,800
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,700 2,587.00 43,202,900 8,900株(6,800株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,600 1,420.00 5,112,000 300株
合 計 123,398,300 218,832,207,830
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 5月20日現在]
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 2年 5月20日現在]
流動資産
預金 405,132,368
コール・ローン 115,962,525
国債証券 46,074,269,151
派生商品評価勘定 379,341
未収入金 59,989,807
未収利息 267,997,521
40,803,215
前払費用
46,964,533,928
流動資産合計
46,964,533,928
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 59,193,127
未払解約金 34,986,994
214
未払利息
94,180,335
流動負債合計
94,180,335
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,674,794,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,195,559,586
46,870,353,593
元本等合計
46,870,353,593
純資産合計
46,964,533,928
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 19,128,732,358円
期中追加設定元本額 4,991,395,696円
期中一部解約元本額 7,445,334,047円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 176,248,811円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 322,692,321円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 185,300,113円
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[令和 2年 5月20日現在]
三菱UFJ 外国債券オープン 1,020,606,287円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,486,513,245円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 3,532,857,578円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,135,961,536円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 436,288,764円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 58,883,225円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 363,947,965円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 25,456,956円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 35,454,608円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 23,989,485円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 36,531,005円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,125,384,692円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 364,609,247円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,295,600,495円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,991,985,057円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 8,247円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 19,523,979円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 1,036,950,391円
合計 16,674,794,007円
2. 受益権の総数 16,674,794,007口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,416,322,683
合計 2,416,322,683
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 2年 5月20日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 25,763,520 ― 25,912,800 149,280
カナダドル 770,494 ― 775,700 5,206
オーストラリアド
702,275 ― 707,400 5,125
ル
ユーロ 28,126,440 ― 28,344,000 217,560
売建
アメリカドル 25,914,624 ― 25,912,800 1,824
カナダドル 775,783 ― 775,700 83
オーストラリアド
707,487 ― 707,400 87
ル
ユーロ 25,982,176 ― 25,982,000 176
合計 108,742,799 ― 109,117,800 379,341
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 2.8109円
(1万口当たり純資産額) (28,109円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,915,214.84
ドル
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,114,437.50
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 812,500.00
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,755,382.81
1.375 T-NOTE 221015 3,000,000.00 3,084,960.93
1.375 T-NOTE 230831 500,000.00 518,632.81
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 986,441.40
1.375 T-NOTE 250131 2,340,000.00 2,452,795.31
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 204,453.12
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,762,820.31
1.5 T-NOTE 241130 800,000.00 842,375.00
1.5 T-NOTE 260815 2,400,000.00 2,548,125.00
1.625 T-NOTE 220815 2,050,000.00 2,116,064.45
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,548,984.37
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,134,882.81
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 625,406.25
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,099,710.93
1.625 T-NOTE 260215 2,400,000.00 2,560,125.00
1.625 T-NOTE 260515 2,400,000.00 2,563,687.50
1.625 T-NOTE 260930 1,430,000.00 1,530,658.59
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,296,496.09
1.625 T-NOTE 290815 2,820,000.00 3,061,021.86
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,587,175.78
1.75 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,158,734.37
1.75 T-NOTE 220331 3,150,000.00 3,242,531.25
1.75 T-NOTE 220430 1,900,000.00 1,958,039.06
1.75 T-NOTE 220515 2,250,000.00 2,319,785.15
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,650,750.00
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,614,300.77
1.75 T-NOTE 230515 1,200,000.00 1,254,562.50
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 769,541.01
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,753,390.62
1.875 T-NOTE 220531 3,650,000.00 3,775,183.59
1.875 T-NOTE 220731 2,350,000.00 2,437,023.43
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 778,945.31
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 987,480.46
2 T-NOTE 210531 450,000.00 458,507.81
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2 T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,125,738.28
2 T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,128,960.93
2 T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,540,957.03
2 T-NOTE 211231 450,000.00 463,148.43
2 T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,237,546.87
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,992,773.43
2 T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,083,605.46
2 T-NOTE 250215 1,900,000.00 2,047,992.18
2 T-NOTE 250815 2,200,000.00 2,383,390.62
2 T-NOTE 261115 1,650,000.00 1,806,878.90
2.125 T-NOTE 210630 1,150,000.00 1,175,066.40
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,126,468.75
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,129,046.87
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,598,558.59
2.125 T-NOTE 221231 1,050,000.00 1,102,500.00
2.125 T-NOTE 231130 2,150,000.00 2,292,269.53
2.125 T-NOTE 240229 1,200,000.00 1,283,437.49
2.125 T-NOTE 240331 1,350,000.00 1,445,660.15
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,506,859.37
2.125 T-NOTE 240930 1,800,000.00 1,941,046.87
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,358,691.40
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,098,281.25
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,243,593.75
2.25 T-BOND 490815 60,000.00 71,812.50
2.25 T-NOTE 210731 1,300,000.00 1,332,652.34
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,628,893.75
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 804,785.15
2.25 T-NOTE 240430 2,100,000.00 2,261,929.68
2.25 T-NOTE 241115 2,500,000.00 2,714,257.81
2.25 T-NOTE 270215 800,000.00 891,374.99
2.25 T-NOTE 270815 1,350,000.00 1,513,371.08
2.25 T-NOTE 271115 1,000,000.00 1,123,593.75
2.375 T-NOTE 220315 2,100,000.00 2,183,589.84
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,270,031.25
2.375 T-NOTE 240815 2,990,000.00 3,249,989.84
2.375 T-NOTE 270515 950,000.00 1,069,937.50
2.5 T-BOND 450215 1,020,000.00 1,255,875.00
2.5 T-BOND 460215 950,000.00 1,175,439.45
2.5 T-BOND 460515 950,000.00 1,176,626.95
2.5 T-NOTE 220215 300,000.00 312,011.71
2.5 T-NOTE 230815 1,100,000.00 1,180,437.50
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,632,187.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 T-NOTE 260228 900,000.00 1,005,398.43
2.625 T-NOTE 210715 1,600,000.00 1,645,312.49
2.625 T-NOTE 230228 800,000.00 853,437.50
2.625 T-NOTE 230630 600,000.00 644,671.86
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,120,705.46
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,794,625.00
2.75 T-BOND 420815 650,000.00 828,343.75
2.75 T-BOND 421115 590,000.00 751,696.87
2.75 T-BOND 470815 1,180,000.00 1,536,396.87
2.75 T-BOND 471115 630,000.00 821,067.18
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,032,109.37
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 2,064,171.87
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,201,320.31
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,815,667.18
2.75 T-NOTE 250630 1,600,000.00 1,792,500.00
2.75 T-NOTE 250831 950,000.00 1,066,820.31
2.75 T-NOTE 280215 2,610,000.00 3,038,203.12
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,366,763.67
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,842,585.93
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 1,261,718.75
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,708,609.37
2.875 T-NOTE 280815 1,800,000.00 2,126,812.50
3 T-BOND 420515 400,000.00 530,125.00
3 T-BOND 441115 1,320,000.00 1,764,107.81
3 T-BOND 450515 1,490,000.00 1,997,705.85
3 T-BOND 451115 1,200,000.00 1,615,875.00
3 T-BOND 470215 950,000.00 1,292,593.75
3 T-BOND 470515 1,410,000.00 1,918,481.25
3 T-BOND 480215 950,000.00 1,296,453.12
3 T-BOND 480815 500,000.00 684,941.40
3 T-NOTE 250930 850,000.00 967,273.43
3 T-NOTE 251031 1,700,000.00 1,936,937.50
3.125 T-BOND 411115 440,000.00 592,487.50
3.125 T-BOND 420215 500,000.00 674,648.43
3.125 T-BOND 430215 1,300,000.00 1,756,066.40
3.125 T-BOND 440815 770,000.00 1,047,921.87
3.125 T-BOND 480515 600,000.00 838,125.00
3.125 T-NOTE 210515 750,000.00 771,943.35
3.125 T-NOTE 281115 2,980,000.00 3,594,159.37
3.375 T-BOND 440515 930,000.00 1,312,934.76
3.375 T-BOND 481115 500,000.00 731,816.40
3.5 T-BOND 390215 380,000.00 535,681.24
3.625 T-BOND 430815 950,000.00 1,383,548.82
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.625 T-BOND 440215 1,410,000.00 2,060,087.10
3.75 T-BOND 410815 400,000.00 586,250.00
3.75 T-BOND 431115 930,000.00 1,381,050.00
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 667,125.00
4.25 T-BOND 390515 460,000.00 708,112.50
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 777,031.25
4.375 T-BOND 380215 310,000.00 479,071.09
4.375 T-BOND 391115 440,000.00 689,115.62
4.375 T-BOND 400515 470,000.00 739,717.57
4.375 T-BOND 410515 350,000.00 553,984.37
4.5 T-BOND 380515 250,000.00 392,207.03
4.75 T-BOND 410215 500,000.00 824,531.25
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 553,718.75
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,115,375.00
5.5 T-BOND 280815 220,000.00 306,728.12
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,119,144.53
6.125 T-BOND 271115 400,000.00 564,468.75
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,314,843.75
8 T-BOND 211115 500,000.00 558,535.15
176,800,000.00 199,196,260.00
アメリカドル合計
(21,509,212,154)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 301,263.00
ル
0.75 CAN GOVT 210901 600,000.00 603,906.00
1 CAN GOVT 220901 950,000.00 965,485.00
1 CAN GOVT 270601 300,000.00 310,440.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 881,628.50
1.5 CAN GOVT 260601 200,000.00 212,604.00
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 390,600.00
2 CAN GOVT 511201 230,000.00 282,472.20
2.25 CAN GOVT 250601 750,000.00 818,700.00
2.25 CAN GOVT 290601 160,000.00 184,075.20
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,248,417.00
2.75 CAN GOVT 220601 250,000.00 262,555.00
2.75 CAN GOVT 481201 350,000.00 485,194.50
2.75 CANADA GOVER 641201 160,000.00 249,100.80
3.25 CAN GOVT 210601 750,000.00 773,557.50
3.5 CAN GOVT 451201 360,000.00 545,288.40
▶ CAN GOVT 410601 320,000.00 495,408.00
5 CAN GOVT 370601 320,000.00 523,529.60
5.75 CAN GOVT 290601 270,000.00 394,194.60
5.75 CAN GOVT 330601 510,000.00 825,649.20
8 CAN GOVT 270601 150,000.00 227,998.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,280,000.00 10,982,067.00
カナダドル合計
(851,988,757)
オースト 国債証券 1.25 AUST GOVT 320521 550,000.00 559,885.81
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 350,000.00 359,615.93
ル
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 157,486.18
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 777,746.48
2.5 AUST GOVT 300521 540,000.00 618,059.86
2.75 AUST GOVT 240421 1,100,000.00 1,204,500.54
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 618,811.64
2.75 AUST GOVT 281121 650,000.00 750,010.95
2.75 AUST GOVT 291121 550,000.00 640,172.39
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 239,502.90
2.75 AUST GOVT 410521 180,000.00 214,755.21
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 367,443.07
3.25 AUST GOVT 290421 650,000.00 780,614.25
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 267,863.52
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 377,116.12
4.25 AUST GOVT 260421 1,160,000.00 1,411,381.62
4.5 AUST GOVT 330421 610,000.00 857,699.83
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 765,760.02
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 749,078.13
5.75 AUST GOVT 210515 750,000.00 790,444.95
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 838,189.87
11,460,000.00 13,346,139.27
オーストラリアドル合計
(944,239,353)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 800,000.00 809,331.52
ポンド
0.75 GILT 230722 1,050,000.00 1,074,922.80
1.25 GILT 270722 420,000.00 454,550.88
1.5 GILT 260722 920,000.00 1,002,557.85
1.625 GILT 281022 670,000.00 753,500.49
1.625 GILT 711022 310,000.00 477,570.50
1.75 GILT 220907 720,000.00 749,266.99
1.75 GILT 370907 590,000.00 704,875.12
2.25 GILT 230907 750,000.00 805,728.00
2.5 GILT 650722 490,000.00 880,522.94
3.25 GILT 440122 420,000.00 658,465.24
3.5 GILT 450122 810,000.00 1,333,943.64
3.5 GILT 680722 450,000.00 1,024,254.00
3.75 GILT 520722 410,000.00 787,689.86
▶ GILT 220307 50,000.00 53,624.05
▶ GILT 600122 400,000.00 896,132.00
4.25 GILT 271207 460,000.00 601,761.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25 GILT 320607 330,000.00 480,993.87
4.25 GILT 360307 530,000.00 831,487.74
4.25 GILT 390907 320,000.00 533,711.80
4.25 GILT 401207 330,000.00 561,794.64
4.25 GILT 461207 850,000.00 1,593,747.28
4.25 GILT 491207 480,000.00 946,032.00
4.25 GILT 551207 460,000.00 1,002,690.52
4.5 GILT 340907 320,000.00 499,498.75
4.5 GILT 421207 400,000.00 725,138.24
4.75 GILT 301207 510,000.00 749,251.20
4.75 GILT 381207 360,000.00 625,744.08
5 GILT 250307 620,000.00 766,763.67
6 GILT 281207 410,000.00 613,188.45
15,640,000.00 22,998,740.00
イギリスポンド合計
(3,045,723,138)
シンガ 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 131,640.00
ポールド
2.25 SINGAPORGOVT 210601 220,000.00 224,730.30
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 150,000.00 176,100.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 376,670.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 263,400.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 203,250.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 238,202.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 144,600.00
3 SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 277,966.25
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 245,157.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 156,622.80
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 238,800.00
2,310,000.00 2,677,138.35
シンガポールドル合計
(204,158,570)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 358,997.41
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 257,936.62
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 314,622.81
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 357,794.29
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 529,763.50
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 258,825.17
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 365,630.72
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 317,917.47
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 590,566.90
3.906 MALAYSIAGOV 260715 210,000.00 224,628.22
3.955 MALAYSIAGOV 250915 400,000.00 428,197.76
4.048 MALAYSIA 210930 480,000.00 492,533.18
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 218,465.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 100,000.00 102,363.02
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 426,671.24
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,134,776.54
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 221,387.62
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 328,507.92
4.498 MALAYSIAGOV 300415 250,000.00 281,413.45
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 228,747.12
4.736 MALAYSIAGOV 460315 400,000.00 458,353.84
4.762 MALAYSIAGOV 370407 550,000.00 647,894.06
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 415,384.23
8,270,000.00 8,961,378.17
マレーシアリンギット合計
(222,331,792)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 1,550,000.00 1,659,553.38
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 900,000.00 968,152.50
ローネ
1 SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,725,389.12
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,744,397.48
2.5 SWD GOVT 250512 1,250,000.00 1,423,571.25
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 2,047,827.98
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,881,348.96
10,040,000.00 11,450,240.67
スウェーデンクローネ合計
(127,670,183)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 1,000,000.00 1,089,370.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 752,220.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 1,023,528.10
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,099,282.00
1.75 NORWE GOVT 290906 600,000.00 672,471.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,851,816.75
2 NORWE GOVT 280426 750,000.00 846,780.00
3 NORWE GOVT 240314 1,100,000.00 1,222,551.00
3.75 NORWE GOVT 210525 1,400,000.00 1,452,360.00
9,250,000.00 10,010,378.85
ノルウェークローネ合計
(108,412,402)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 2,300,000.00 2,448,212.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 2,050,000.00 2,197,815.25
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 900,000.00 962,816.40
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,638,120.00
3 DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,892,733.12
4.5 DMK GOVT 391115 2,900,000.00 5,422,317.63
11,410,000.00 14,562,014.40
デンマーククローネ合計
(230,662,308)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 9,107,707.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,400,000.00 1,871,646.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75 MEXICAN BONO 260305 6,200,000.00 6,271,362.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 7,000,000.00 7,103,390.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,755,939.84
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,607,625.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 3,450,000.00 3,561,131.40
7.5 MEXICAN BONOS 270603 5,100,000.00 5,605,920.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,578,101.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,902,538.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,650,000.00 6,100,474.50
8 MEXICAN BONOS 231207 6,700,000.00 7,321,291.00
8 MEXICAN BONOS 471107 1,800,000.00 1,999,998.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,412,336.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,100,000.00 4,802,289.00
70,150,000.00 77,001,749.24
メキシコペソ合計
(351,897,994)
イスラエ 国債証券 2.25 ISRAEL FIXED 280928 600,000.00 684,210.00
ルシェケ
3.75 ISRAEL FIXED 240331 800,000.00 909,680.00
ル
5.5 ISRAEL FIXED 220131 1,000,000.00 1,108,300.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 850,000.00 1,496,722.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,468,477.50
4,300,000.00 5,667,390.00
イスラエルシェケル合計
(174,158,894)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 600,000.00 609,118.02
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 700,000.00 723,277.73
2.5 POLAND 260725 1,150,000.00 1,247,187.65
2.5 POLAND 270725 750,000.00 816,401.16
2.75 POLAND 280425 700,000.00 776,309.03
2.75 POLAND 291025 600,000.00 675,927.54
3.25 POLAND 250725 990,000.00 1,103,503.50
▶ POLAND 231025 1,600,000.00 1,779,568.00
5.75 POLAND 211025 500,000.00 537,610.00
5.75 POLAND 220923 800,000.00 896,528.00
5.75 POLAND 290425 500,000.00 687,269.25
8,890,000.00 9,852,699.88
ポーランドズロチ合計
(255,579,034)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 200,000.00 201,689.00
0 BUND 260815 690,000.00 718,313.46
0 BUND 290815 600,000.00 628,319.40
0 BUND 500815 180,000.00 182,348.28
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,864.00
0 IRISH GOVT 221018 100,000.00 100,940.00
0 NETH GOVT 220115 450,000.00 454,336.24
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 NETH GOVT 240115 380,000.00 387,958.72
0 O.A.T 220525 950,000.00 960,211.55
0 OBL 230414 260,000.00 265,301.40
0 OBL 240405 1,170,000.00 1,201,509.27
0 OBL 241018 600,000.00 618,006.60
0.05 SPAIN GOVT 211031 1,000,000.00 1,005,551.00
0.125 FINNISH GOV 360415 100,000.00 100,075.00
0.25 BUND 270215 860,000.00 911,808.98
0.25 BUND 280815 700,000.00 747,643.40
0.25 BUND 290215 430,000.00 460,234.59
0.25 NETH GOVT 250715 300,000.00 311,980.50
0.25 O.A.T 261125 600,000.00 619,114.20
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 100,047.70
0.35 ITALY GOVT 250201 210,000.00 202,881.21
0.35 SPAIN GOVT 230730 600,000.00 609,381.00
0.45 ITALY GOVT 210601 500,000.00 501,625.00
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 458,023.05
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 263,417.87
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 264,081.45
0.5 BUND 250215 600,000.00 634,170.00
0.5 BUND 270815 720,000.00 778,614.48
0.5 BUND 280215 500,000.00 542,678.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 100,000.00 105,096.65
0.5 FINNISH GOVT 280915 190,000.00 200,830.38
0.5 NETH GOVT 260715 350,000.00 370,878.20
0.5 NETH GOVT 400115 150,000.00 165,287.10
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,274,424.20
0.5 O.A.T 260525 650,000.00 681,020.40
0.5 SPAIN GOVT 300430 680,000.00 670,984.56
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 796,819.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 190,000.00 203,064.74
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 210,000.00 225,489.32
0.75 FINNISH GOVT 310415 120,000.00 130,577.76
0.75 NETH GOVT 270715 450,000.00 487,723.32
0.75 NETH GOVT 280715 350,000.00 381,865.75
0.75 O.A.T 280525 1,200,000.00 1,285,471.20
0.75 O.A.T 281125 1,250,000.00 1,341,240.00
0.75 SPAIN GOVT 210730 900,000.00 912,255.30
0.8 BEL GOVT 250622 420,000.00 443,772.84
0.8 BEL GOVT 270622 350,000.00 373,490.46
0.8 BEL GOVT 280622 650,000.00 697,027.30
0.8 IRISH GOVT 220315 280,000.00 286,318.73
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 138,825.70
0.9 BEL GOVT 290622 370,000.00 400,911.28
0.9 IRISH GOVT 280515 360,000.00 384,599.95
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 151,149.45
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 352,391.90
1 BEL GOVT 310622 370,000.00 405,514.45
1 BUND 240815 400,000.00 429,035.20
1 BUND 250815 1,110,000.00 1,208,863.26
1 IRISH GOVT 260515 200,000.00 213,059.20
1 O.A.T 251125 800,000.00 859,018.40
1 O.A.T 270525 1,100,000.00 1,192,936.80
1 SPAIN GOVT 501031 210,000.00 186,042.04
1.1 IRISH GOVT 290515 200,000.00 217,756.52
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 126,075.95
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 271,604.67
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 455,728.50
1.25 BUND 480815 430,000.00 591,288.70
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 397,876.40
1.25 O.A.T 340525 290,000.00 329,491.91
1.25 O.A.T 360525 660,000.00 752,138.64
1.3 IRISH GOVT 330515 180,000.00 201,342.60
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 456,982.65
1.375 FINNISH GOV 470415 60,000.00 77,533.62
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 708,496.80
1.4 SPAIN GOVT 280730 700,000.00 751,891.00
1.45 BEL GOVT 370622 390,000.00 453,153.09
1.45 ITALY GOVT 220915 250,000.00 255,016.50
1.45 SPAIN GOVT 271031 610,000.00 656,394.16
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 700,152.05
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 150,000.00 194,787.30
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 120,000.00 174,855.00
1.5 BUND 220904 1,400,000.00 1,470,840.00
1.5 BUND 230215 1,100,000.00 1,167,087.90
1.5 BUND 230515 500,000.00 533,159.00
1.5 BUND 240515 400,000.00 435,461.60
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 127,197.36
1.5 IRISH GOVT 500515 100,000.00 117,869.39
1.5 ITALY GOVT 250601 850,000.00 864,217.95
1.5 O.A.T 310525 950,000.00 1,100,020.20
1.5 SPAIN GOVT 270430 500,000.00 540,279.50
1.6 BEL GOVT 470622 300,000.00 367,415.70
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 763,571.25
1.6 SPAIN GOVT 250430 710,000.00 763,289.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 262,797.50
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 300,000.00 328,362.60
1.65 ITALY GOVT 320301 480,000.00 473,183.04
1.7 IRISH GOVT 370515 210,000.00 249,354.63
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 380,000.00 409,925.49
1.75 BUND 220704 740,000.00 778,334.96
1.75 BUND 240215 720,000.00 786,827.16
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 376,031.74
1.75 O.A.T 230525 2,340,000.00 2,501,621.46
1.75 O.A.T 241125 900,000.00 988,982.10
1.75 O.A.T 390625 800,000.00 990,352.00
1.75 O.A.T 660525 510,000.00 699,360.96
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 413,688.40
1.95 SPAIN GOVT 260430 860,000.00 948,449.28
1.95 SPAIN GOVT 300730 600,000.00 676,095.00
2 BUND 220104 1,200,000.00 1,252,532.40
2 BUND 230815 450,000.00 489,808.98
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 241,638.32
2 IRISH GOVT 450218 180,000.00 234,476.10
2 ITALY GOVT 251201 1,100,000.00 1,146,027.30
2 ITALY GOVT 280201 1,040,000.00 1,079,016.64
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 276,895.97
2 O.A.T 480525 660,000.00 882,682.68
2.05 ITALY GOVT 270801 200,000.00 208,163.20
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 130,000.00 248,738.10
2.15 BEL GOVT 660622 220,000.00 330,826.32
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 154,165.65
2.15 SPAIN GOVT 251031 740,000.00 820,487.58
2.2 ITALY GOVT 270601 330,000.00 346,840.23
2.25 BEL GOVT 230622 450,000.00 488,437.87
2.25 BEL GOVT 570622 180,000.00 264,175.92
2.25 ITALY GOVT 360901 740,000.00 754,959.10
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 424,804.56
2.25 O.A.T 221025 1,170,000.00 1,250,147.34
2.25 O.A.T 240525 1,050,000.00 1,165,335.15
2.3 ITALY GOVT 211015 500,000.00 513,641.25
2.35 SPAIN GOVT 330730 490,000.00 579,604.09
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 170,000.00 224,227.28
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 304,853.75
2.45 ITALY GOVT 330901 380,000.00 402,010.74
2.5 BUND 440704 620,000.00 1,020,989.34
2.5 BUND 460815 620,000.00 1,047,667.94
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 584,315.60
2.5 ITALY GOVT 251115 420,000.00 448,098.00
2.5 NETH GOVT 330115 490,000.00 656,929.28
2.5 O.A.T 300525 1,090,000.00 1,363,077.70
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 561,829.00
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 183,526.80
2.7 ITALY GOVT 470301 460,000.00 478,676.00
2.7 SPAIN GOVT 481031 330,000.00 426,997.56
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 248,197.00
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 670,865.91
2.75 O.A.T 271025 1,150,000.00 1,403,460.00
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,155,661.03
2.8 ITALY GOVT 281201 490,000.00 538,487.46
2.8 ITALY GOVT 670301 460,000.00 473,201.08
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 558,498.57
3 BEL GOVT 340622 220,000.00 302,224.34
3 ITALY GOVT 290801 530,000.00 593,019.12
3 O.A.T 220425 1,400,000.00 1,495,746.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 160,000.00 268,524.72
3.25 BUND 420704 340,000.00 602,078.46
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 467,343.83
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 365,329.05
3.25 O.A.T 450525 660,000.00 1,063,397.28
3.35 ITALY GOVT 350301 330,000.00 383,265.63
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 440,188.20
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 136,999.34
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 459,480.45
3.45 SPAIN GOVT 660730 260,000.00 409,814.08
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 421,558.08
3.5 ITALY GOVT 300301 650,000.00 756,225.73
3.5 O.A.T 260425 830,000.00 1,018,365.18
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 270,441.75
3.75 BEL GOVT 450622 220,000.00 377,974.69
3.75 ITALY GOVT 210501 250,000.00 258,557.00
3.75 ITALY GOVT 210801 1,000,000.00 1,041,822.00
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 556,425.50
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 223,330.60
3.75 NETH GOVT 420115 350,000.00 635,767.30
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 80,000.00 181,106.08
3.8 SPAIN GOVT 240430 240,000.00 276,603.26
3.85 ITALY GOVT 490901 290,000.00 365,191.95
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 168,147.63
▶ BEL GOVT 220328 400,000.00 433,884.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
▶ BEL GOVT 320328 260,000.00 376,936.56
▶ BUND 370104 550,000.00 950,373.05
▶ FINNISH GOVT 250704 210,000.00 258,212.15
▶ ITALY GOVT 370201 770,000.00 959,424.92
▶ NETH GOVT 370115 370,000.00 623,097.76
▶ O.A.T 381025 500,000.00 817,219.00
▶ O.A.T 550425 500,000.00 1,001,869.00
▶ O.A.T 600425 440,000.00 927,748.80
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 300,000.00 499,129.20
4.2 SPAIN GOVT 370131 650,000.00 963,342.31
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 372,604.22
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 334,188.21
4.25 BEL GOVT 410328 390,000.00 669,361.68
4.25 BUND 390704 500,000.00 936,698.50
4.25 O.A.T 231025 1,390,000.00 1,619,769.78
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 578,514.00
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 576,066.64
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 832,078.50
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,018,333.80
4.5 ITALY GOVT 260301 500,000.00 589,538.00
4.5 O.A.T 410425 740,000.00 1,326,894.07
4.65 SPAIN GOVT 250730 410,000.00 506,648.48
4.7 SPAIN GOVT 410730 500,000.00 821,484.00
4.75 BUND 280704 570,000.00 819,631.50
4.75 BUND 340704 480,000.00 834,684.48
4.75 BUND 400704 780,000.00 1,576,047.72
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 687,176.75
4.75 ITALY GOVT 230801 470,000.00 528,886.30
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 811,031.00
4.75 ITALY GOVT 440901 380,000.00 532,953.80
4.75 O.A.T 350425 930,000.00 1,539,278.80
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 590,523.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 326,552.17
4.9 SPAIN GOVT 400730 410,000.00 680,891.05
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 820,691.78
5 ITALY GOVT 220301 650,000.00 702,235.95
5 ITALY GOVT 250301 820,000.00 967,606.56
5 ITALY GOVT 340801 690,000.00 938,908.53
5 ITALY GOVT 390801 750,000.00 1,059,679.50
5 ITALY GOVT 400901 470,000.00 665,974.02
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 760,944.80
5.15 SPAIN GOVT 441031 310,000.00 554,138.02
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5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 920,347.40
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 381,120.30
5.4 SPAIN GOVT 230131 550,000.00 633,764.45
5.5 BEL GOVT 280328 370,000.00 534,163.63
5.5 BUND 310104 620,000.00 1,021,134.11
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 833,034.00
5.5 ITALY GOVT 221101 1,370,000.00 1,531,029.80
5.5 NETH GOVT 280115 390,000.00 567,718.98
5.5 O.A.T 290425 1,310,000.00 1,967,008.23
5.625 BUND 280104 570,000.00 844,255.50
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 783,882.16
5.75 O.A.T 321025 860,000.00 1,455,492.38
5.75 SPAIN GOVT 320730 530,000.00 836,079.24
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 773,460.80
5.9 SPAIN GOVT 260730 520,000.00 700,144.64
6 ITALY GOVT 310501 540,000.00 764,628.60
6 O.A.T 251025 1,000,000.00 1,347,145.00
6 SPAIN GOVT 290131 550,000.00 804,659.90
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 308,046.20
6.25 BUND 240104 350,000.00 438,835.60
6.25 BUND 300104 360,000.00 598,900.32
6.5 BUND 270704 400,000.00 606,215.60
6.5 ITALY GOVT 271101 650,000.00 876,700.50
7.25 ITALY GOVT 261101 350,000.00 476,793.06
8.5 O.A.T 230425 1,150,000.00 1,455,208.62
9 ITALY GOVT 231101 300,000.00 383,255.10
126,740,000.00 152,821,630.59
ユーロ合計
(18,048,234,572)
46,074,269,151
合計
(46,074,269,151)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 141銘柄 100.00 % 46.68 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 1.85 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.05 %
イギリスポンド 国債証券 30銘柄 100.00 % 6.61 %
シンガポールドル 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.44 %
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マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.00 % 0.48 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.28 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.76 %
イスラエルシェケル 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.38 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.55 %
ユーロ 国債証券 245銘柄 100.00 % 39.17 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,194,925,648
コール・ローン 89,121,001
株式 90,255,775,015
投資証券 2,246,139,687
派生商品評価勘定 111,149,546
未収入金 69,826,212
未収配当金 129,750,837
532,431,056
差入委託証拠金
94,629,119,002
流動資産合計
94,629,119,002
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 846,253
未払解約金 22,702,472
165
未払利息
23,548,890
流動負債合計
23,548,890
負債合計
純資産の部
元本等
元本 40,411,414,293
剰余金
54,194,155,819
剰余金又は欠損金(△)
94,605,570,112
元本等合計
94,605,570,112
純資産合計
94,629,119,002
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 5月20日現在]
1. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 40,500,882,275円
期中追加設定元本額 13,150,569,171円
期中一部解約元本額 13,240,037,153円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 336,571,364円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 1,309,453,142円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,105,799,032円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,838,660,799円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 14,336,178,889円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 12,746,538,230円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 109,191,063円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 224,512,997円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,737,539,100円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 6,076,633円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 42,315,079円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 51,538,048円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 62,521,115円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 26,160,337円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 5,478,324,998円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 33,467円
関投資家限定)
合計 40,411,414,293円
2. 受益権の総数 40,411,414,293口
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※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 5月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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区分 [令和 2年 5月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 5月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △618,750,623
投資証券 △397,275,748
合計 △1,016,026,371
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,047,465,272 ― 2,157,625,778 110,160,506
合計 2,047,465,272 ― 2,157,625,778 110,160,506
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 2年 5月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 104,479,190 ― 104,622,930 143,740
オーストラリアド
4,244,922 ― 4,244,400 △522
ル
イギリスポンド 8,607,703 ― 8,607,300 △403
ユーロ 4,251,628 ― 4,251,600 △28
合計 121,583,443 ― 121,726,230 142,787
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額 2.3411円
(1万口当たり純資産額) (23,411円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 8,593 11.36 97,616.48
BAKER HUGHES CO 16,075 14.51 233,248.25
CABOT OIL & GAS CORP 9,732 18.21 177,219.72
CHENIERE ENERGY INC 5,102 43.13 220,049.26
CHEVRON CORP 45,410 89.62 4,069,644.20
CONCHO RESOURCES INC 4,448 57.33 255,003.84
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CONOCOPHILLIPS 26,781 42.67 1,142,745.27
DEVON ENERGY CORP 8,511 12.31 104,770.41
DIAMONDBACK ENERGY INC 3,315 41.84 138,699.60
EOG RESOURCES INC 14,343 50.66 726,616.38
EXXON MOBIL CORP 101,590 43.94 4,463,864.60
HALLIBURTON CO 19,609 11.15 218,640.35
HESS CORP 6,051 45.86 277,498.86
HOLLYFRONTIER CORP 3,184 29.46 93,800.64
KINDER MORGAN INC 48,989 15.34 751,491.26
MARATHON OIL CORP 17,017 5.82 99,038.94
MARATHON PETROLEUM CORP 15,848 34.50 546,756.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 8,322 12.04 100,196.88
NOBLE ENERGY INC 10,209 9.22 94,178.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 21,013 14.37 301,956.81
ONEOK INC 9,772 35.11 343,094.92
PHILLIPS 66 10,885 75.22 818,769.70
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 4,629 89.65 414,989.85
SCHLUMBERGER LTD 37,557 17.11 642,600.27
TARGA RESOURCES CORP 5,145 16.72 86,024.40
TECHNIPFMC PLC 8,928 6.98 62,317.44
VALERO ENERGY CORP 9,792 64.05 627,177.60
WILLIAMS COS INC 31,443 19.42 610,623.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 5,261 236.03 1,241,753.83
ALBEMARLE CORP 2,464 63.51 156,488.64
AMCOR PLC 38,287 9.40 359,897.80
AVERY DENNISON CORP 1,832 102.81 188,347.92
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 5,525 20.94 115,693.50
BALL CORP 7,541 64.28 484,735.48
CELANESE CORP 2,713 83.88 227,566.44
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,791 27.19 130,267.29
CORTEVA INC 19,204 23.99 460,703.96
CROWN HOLDINGS INC 3,277 62.61 205,172.97
DOW INC 18,169 35.64 647,543.16
DUPONT DE NEMOURS INC 17,858 47.78 853,255.24
EASTMAN CHEMICAL CO 3,120 63.40 197,808.00
ECOLAB INC 6,212 201.24 1,250,102.88
FMC CORP 3,240 89.18 288,943.20
FREEPORT-MCMORAN INC 32,184 9.14 294,161.76
INTERNATIONAL PAPER CO 9,125 32.01 292,091.25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2,353 128.84 303,160.52
LINDE PLC 12,921 190.25 2,458,220.25
LYONDELLBASELL INDU-CL A 6,459 58.07 375,074.13
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,479 174.85 258,603.15
MOSAIC CO/THE 8,191 11.03 90,346.73
NEWMONT CORP 19,560 67.38 1,317,952.80
NUCOR CORP 7,474 40.41 302,024.34
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,051 90.92 186,476.92
PPG INDUSTRIES INC 5,592 93.22 521,286.24
RPM INTERNATIONAL INC 3,048 68.94 210,129.12
SEALED AIR CORP 3,783 29.94 113,263.02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,981 563.74 1,116,768.94
STEEL DYNAMICS INC 5,036 24.19 121,820.84
VULCAN MATERIALS CO 3,161 99.06 313,128.66
WESTLAKE CHEMICAL CORP 932 42.02 39,162.64
WESTROCK CO 5,470 24.97 136,585.90
3M CO 13,806 148.38 2,048,534.28
ACUITY BRANDS INC 988 80.54 79,573.52
AERCAP HOLDINGS NV 2,641 27.96 73,842.36
ALLEGION PLC 2,301 94.25 216,869.25
AMETEK INC 6,020 84.01 505,740.20
BOEING CO/THE 12,863 130.44 1,677,849.72
CARRIER GLOBAL CORP 18,720 17.77 332,654.40
CATERPILLAR INC 13,268 112.08 1,487,077.44
CUMMINS INC 3,523 157.79 555,894.17
DEERE & CO 7,131 136.15 970,885.65
DOVER CORP 3,558 89.56 318,654.48
EATON CORP PLC 10,242 76.34 781,874.28
EMERSON ELECTRIC CO 14,678 55.70 817,564.60
FASTENAL CO 13,550 38.56 522,488.00
FLOWSERVE CORP 3,216 24.27 78,052.32
FORTIVE CORP 7,455 59.11 440,665.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 3,444 59.59 205,227.96
GENERAL DYNAMICS CORP 6,091 136.19 829,533.29
GENERAL ELECTRIC CO 210,291 6.21 1,305,907.11
HD SUPPLY HOLDINGS INC 3,492 29.41 102,699.72
HEICO CORP 1,012 88.51 89,572.12
HEICO CORP-CLASS A 1,940 74.01 143,579.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 17,111 131.95 2,257,796.45
HOWMET AEROSPACE INC 8,648 12.05 104,208.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 907 173.50 157,364.50
IDEX CORP 1,871 151.15 282,801.65
ILLINOIS TOOL WORKS 7,695 161.30 1,241,203.50
INGERSOLL-RAND INC 8,630 28.48 245,782.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,961 74.28 219,943.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 5,100 43.89 223,839.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 5,300 21.37 113,261.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 18,621 29.00 540,009.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,267 179.89 947,480.63
LENNOX INTERNATIONAL INC 816 189.27 154,444.32
LOCKHEED MARTIN CORP 6,061 371.48 2,251,540.28
MASCO CORP 7,069 45.16 319,236.04
MIDDLEBY CORP 1,313 64.40 84,557.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,842 327.03 1,256,449.26
OTIS WORLDWIDE CORP 9,360 52.31 489,621.60
OWENS CORNING 2,254 44.07 99,333.78
PACCAR INC 8,180 68.55 560,739.00
PARKER HANNIFIN CORP 3,039 164.13 498,791.07
PENTAIR PLC 3,405 35.22 119,924.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 36,269 57.94 2,101,425.86
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,808 202.63 568,985.04
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,491 357.75 891,155.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,659 35.97 131,614.23
SMITH (A.O.) CORP 2,867 41.98 120,356.66
SNAP-ON INC 1,203 132.87 159,842.61
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 2,170 20.02 43,443.40
STANLEY BLACK & DECKER INC 4,011 121.89 488,900.79
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 851 327.83 278,983.33
TEXTRON INC 5,496 26.49 145,589.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC 5,626 80.41 452,386.66
TRANSDIGM GROUP INC 1,124 361.20 405,988.80
UNITED RENTALS INC 1,802 124.75 224,799.50
WABCO HOLDINGS INC 1,073 136.32 146,271.36
WABTEC CORP 4,431 55.69 246,762.39
WW GRAINGER INC 1,121 286.51 321,177.71
XYLEM INC 4,162 60.57 252,092.34
CINTAS CORP 2,124 238.98 507,593.52
COPART INC 4,970 83.93 417,132.10
COSTAR GROUP INC 921 674.66 621,361.86
EQUIFAX INC 2,884 146.21 421,669.64
IHS MARKIT LTD 9,378 67.25 630,670.50
MANPOWERGROUP INC 1,322 68.80 90,953.60
NIELSEN HOLDINGS PLC 8,622 13.34 115,017.48
REPUBLIC SERVICES INC 5,857 81.01 474,475.57
ROBERT HALF INTL INC 2,437 48.17 117,390.29
ROLLINS INC 3,382 39.20 132,574.40
TRANSUNION 4,458 78.50 349,953.00
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VERISK ANALYTICS INC 3,710 158.06 586,402.60
WASTE CONNECTIONS INC 6,498 91.57 595,021.86
WASTE MANAGEMENT INC 10,090 98.33 992,149.70
AMERCO 190 294.80 56,012.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,966 75.96 225,297.36
CSX CORP 17,725 65.96 1,169,141.00
DELTA AIR LINES INC 4,197 21.76 91,326.72
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,933 71.92 282,861.36
FEDEX CORP 5,973 114.79 685,640.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,878 102.08 191,706.24
KANSAS CITY SOUTHERN 2,661 142.62 379,511.82
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,641 39.26 103,685.66
NORFOLK SOUTHERN CORP 6,243 167.66 1,046,701.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,074 153.34 318,027.16
SOUTHWEST AIRLINES CO 2,773 27.69 76,784.37
UBER TECHNOLOGIES INC 10,431 33.40 348,395.40
UNION PACIFIC CORP 16,657 159.26 2,652,793.82
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 16,851 96.43 1,624,941.93
XPO LOGISTICS INC 2,114 68.33 144,449.62
APTIV PLC 6,169 70.00 431,830.00
AUTOLIV INC 1,794 63.40 113,739.60
BORGWARNER INC 4,415 28.89 127,549.35
FORD MOTOR CO 99,190 5.30 525,707.00
GENERAL MOTORS CO 30,764 24.69 759,563.16
HARLEY-DAVIDSON INC 4,220 21.84 92,164.80
LEAR CORP 1,491 102.19 152,365.29
TESLA INC 3,253 808.01 2,628,456.53
CAPRI HOLDINGS LTD 3,530 13.45 47,478.50
DR HORTON INC 8,616 51.98 447,859.68
GARMIN LTD 3,204 82.05 262,888.20
HANESBRANDS INC 8,836 9.26 81,821.36
HASBRO INC 2,984 67.97 202,822.48
LEGGETT & PLATT INC 2,753 28.55 78,598.15
LENNAR CORP-A 6,911 58.43 403,809.73
LULULEMON ATHLETICA INC 2,622 251.41 659,197.02
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,389 82.44 114,509.16
NEWELL BRANDS INC 8,528 12.64 107,793.92
NIKE INC -CL B 29,962 91.51 2,741,822.62
NVR INC 98 3,137.09 307,434.82
POLARIS INC 1,387 79.40 110,127.80
PULTEGROUP INC 6,318 31.39 198,322.02
PVH CORP 1,511 41.65 62,933.15
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RALPH LAUREN CORP 1,177 69.26 81,519.02
TAPESTRY INC 5,996 12.86 77,108.56
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 4,154 7.81 32,442.74
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 4,819 7.08 34,118.52
VF CORP 8,042 54.84 441,023.28
WHIRLPOOL CORP 1,377 118.48 163,146.96
ARAMARK 5,301 25.08 132,949.08
CARNIVAL CORP 9,336 14.11 131,730.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 625 1,009.08 630,675.00
DARDEN RESTAURANTS INC 2,837 75.82 215,101.34
DOMINO'S PIZZA INC 929 370.01 343,739.29
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 6,989 75.29 526,201.81
LAS VEGAS SANDS CORP 8,204 48.25 395,843.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 6,811 90.67 617,553.37
MCDONALD'S CORP 18,074 179.57 3,245,548.18
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 15.48 73,468.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,246 15.16 170,489.36
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 4,719 12.43 58,657.17
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,059 42.15 171,086.85
STARBUCKS CORP 28,424 75.86 2,156,244.64
VAIL RESORTS INC 1,003 188.54 189,105.62
WYNN RESORTS LTD 2,099 82.03 172,180.97
YUM! BRANDS INC 7,685 86.86 667,519.10
ACTIVISION BLIZZARD INC 18,456 73.03 1,347,841.68
ALPHABET INC-CL A 7,188 1,374.40 9,879,187.20
ALPHABET INC-CL C 7,419 1,373.48 10,189,885.21
ALTICE USA INC- A 3,422 24.66 84,386.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3,606 520.44 1,876,706.64
COMCAST CORP-CLASS A 108,887 38.21 4,160,572.27
DISCOVERY INC - A 2,915 21.05 61,360.75
DISCOVERY INC-C 8,563 19.13 163,853.00
DISH NETWORK CORP-A 5,525 26.76 147,849.00
ELECTRONIC ARTS INC 6,897 118.54 817,570.38
FACEBOOK INC-CLASS A 57,761 216.88 12,527,205.68
FOX CORP - CLASS A 8,409 27.57 231,836.13
FOX CORP - CLASS B 4,620 26.94 124,462.80
IAC/INTERACTIVECORP 1,917 259.13 496,752.21
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9,262 16.05 148,655.10
LIBERTY BROADBAND-C 2,576 126.57 326,044.32
LIBERTY GLOBAL PLC- C 10,351 21.00 217,371.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 21.50 81,356.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 1,640 33.44 54,841.60
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LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 4,115 33.25 136,823.75
LIBERTY MEDIA CORP -RIGHT 539 7.89 4,252.71
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 5,109 32.84 167,779.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,266 44.87 146,545.42
MATCH GROUP INC 1,317 85.72 112,893.24
NETFLIX INC 10,522 451.04 4,745,842.88
NEWS CORP - CLASS A 10,382 11.10 115,240.20
OMNICOM GROUP 5,306 52.29 277,450.74
PINTEREST INC- CLASS A 6,584 18.66 122,857.44
ROKU INC 2,265 116.02 262,785.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC 33,844 5.45 184,449.80
SNAP INC - A 18,413 17.48 321,859.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,737 142.24 389,310.88
TRIPADVISOR INC 2,559 18.47 47,264.73
TWITTER INC 17,595 29.88 525,738.60
VIACOMCBS INC - CLASS B 14,589 19.64 286,527.96
WALT DISNEY CO/THE 43,271 114.37 4,948,904.27
ZILLOW GROUP INC - C 2,840 51.09 145,095.60
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,663 135.82 225,868.66
AMAZON.COM INC 10,108 2,449.33 24,757,827.64
AUTOZONE INC 579 1,104.41 639,453.39
BEST BUY CO INC 5,681 83.48 474,249.88
BOOKING HOLDINGS INC 1,013 1,547.56 1,567,678.28
BURLINGTON STORES INC 1,528 177.97 271,938.16
CARMAX INC 4,118 78.95 325,116.10
DOLLAR GENERAL CORP 6,155 181.48 1,117,009.40
DOLLAR TREE INC 5,550 79.99 443,944.50
EBAY INC 18,389 42.40 779,693.60
EXPEDIA GROUP INC 3,385 76.35 258,444.75
GENUINE PARTS CO 3,587 76.40 274,046.80
GRUBHUB INC 2,230 57.43 128,068.90
HOME DEPOT INC 26,177 238.10 6,232,743.70
KOHLS CORP 3,772 17.38 65,557.36
LKQ CORP 6,848 24.92 170,652.16
LOWE'S COS INC 18,506 116.87 2,162,796.22
MERCADOLIBRE INC 1,071 805.96 863,183.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,858 409.78 761,371.24
ROSS STORES INC 9,063 89.89 814,673.07
TARGET CORP 12,206 123.17 1,503,413.02
TIFFANY & CO 2,567 127.98 328,524.66
TJX COMPANIES INC 29,219 50.26 1,468,546.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,635 109.06 287,373.10
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ULTA BEAUTY INC 1,338 210.22 281,274.36
WAYFAIR INC- CLASS A 1,400 161.39 225,946.00
COSTCO WHOLESALE CORP 10,572 304.63 3,220,548.36
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 8,000 4.73 37,840.00
KROGER CO 18,864 31.76 599,120.64
SYSCO CORP 11,760 51.38 604,228.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 17,996 39.77 715,700.92
WALMART INC 34,040 124.95 4,253,298.00
ALTRIA GROUP INC 44,917 37.12 1,667,319.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 14,147 34.82 492,598.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 7,289 67.11 489,164.79
BUNGE LTD 3,429 35.14 120,495.06
CAMPBELL SOUP CO 3,720 49.62 184,586.40
COCA-COLA CO/THE 97,495 44.54 4,342,427.30
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 5,001 36.58 182,936.58
CONAGRA BRANDS INC 11,764 33.04 388,682.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A 4,073 168.90 687,929.70
GENERAL MILLS INC 14,634 60.73 888,722.82
HERSHEY CO/THE 3,555 130.91 465,385.05
HORMEL FOODS CORP 6,836 47.39 323,958.04
INGREDION INC 1,440 77.78 112,003.20
JM SMUCKER CO/THE 2,753 110.54 304,316.62
KELLOGG CO 6,126 62.43 382,446.18
KRAFT HEINZ CO/THE 15,966 29.91 477,543.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC 3,505 55.86 195,789.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 2,945 172.52 508,071.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 4,652 37.83 175,985.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 34,449 49.89 1,718,660.61
MONSTER BEVERAGE CORP 9,503 67.15 638,126.45
PEPSICO INC 33,391 131.73 4,398,596.43
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 37,309 68.51 2,556,039.59
TYSON FOODS INC-CL A 6,929 58.36 404,376.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,926 72.11 427,323.86
CLOROX COMPANY 2,983 201.72 601,730.76
COLGATE-PALMOLIVE CO 19,581 69.25 1,355,984.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,286 174.58 922,829.88
KIMBERLY-CLARK CORP 8,234 135.27 1,113,813.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE 59,786 112.44 6,722,337.84
ABBOTT LABORATORIES 42,465 88.22 3,746,262.30
ABIOMED INC 1,044 190.79 199,184.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,819 224.37 408,129.03
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,752 89.63 336,291.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANTHEM INC 6,114 281.10 1,718,645.40
BAXTER INTERNATIONAL INC 11,605 86.52 1,004,064.60
BECTON DICKINSON AND CO 6,508 263.20 1,712,905.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 33,577 35.43 1,189,633.11
CARDINAL HEALTH INC 7,080 51.56 365,044.80
CENTENE CORP 14,161 66.91 947,512.51
CERNER CORP 7,481 67.78 507,062.18
CIGNA CORP 9,016 191.78 1,729,088.48
COOPER COS INC/THE 1,194 298.36 356,241.84
CVS HEALTH CORP 31,246 63.61 1,987,558.06
DANAHER CORP 14,964 159.12 2,381,071.68
DAVITA INC 2,296 80.21 184,162.16
DENTSPLY SIRONA INC 6,383 41.08 262,213.64
DEXCOM INC 2,223 404.57 899,359.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 5,009 215.20 1,077,936.80
HCA HEALTHCARE INC 6,459 103.86 670,831.74
HENRY SCHEIN INC 3,174 57.05 181,076.70
HOLOGIC INC 5,932 52.89 313,743.48
HUMANA INC 3,175 394.47 1,252,442.25
IDEXX LABORATORIES INC 2,015 294.84 594,102.60
INSULET CORP 1,393 195.66 272,554.38
INTUITIVE SURGICAL INC 2,792 531.00 1,482,552.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,185 167.01 364,916.85
MCKESSON CORP 3,900 144.63 564,057.00
MEDTRONIC PLC 32,111 97.03 3,115,730.33
QUEST DIAGNOSTICS INC 2,990 110.22 329,557.80
RESMED INC 3,545 162.57 576,310.65
STERIS PLC 1,950 157.65 307,417.50
STRYKER CORP 8,137 188.26 1,531,871.62
TELEFLEX INC 1,126 345.65 389,201.90
UNITEDHEALTH GROUP INC 22,732 289.05 6,570,684.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 2,016 100.51 202,628.16
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 2,234 116.26 259,724.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 3,103 196.04 608,312.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,711 211.57 361,996.27
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,834 123.95 599,174.30
ABBVIE INC 42,314 91.20 3,859,036.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC 7,352 81.97 602,643.44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,293 101.22 535,757.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,761 142.41 393,194.01
AMGEN INC 14,257 227.43 3,242,469.51
BEIGENE LTD-ADR 800 168.82 135,056.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-RAD LABORATORIES-A 513 463.75 237,903.75
BIOGEN INC 4,354 310.08 1,350,088.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,307 93.89 404,384.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 56,259 62.71 3,528,001.89
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 19.41 173,117.79
ELI LILLY & CO 20,760 156.70 3,253,092.00
EXACT SCIENCES CORP 3,675 83.09 305,355.75
GILEAD SCIENCES INC 30,419 72.34 2,200,510.46
ILLUMINA INC 3,552 342.55 1,216,737.60
INCYTE CORP 4,431 94.92 420,590.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 53.50 163,442.50
IQVIA HOLDINGS INC 4,243 140.86 597,668.98
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,253 113.02 141,614.06
JOHNSON & JOHNSON 63,128 149.02 9,407,334.56
MERCK & CO. INC. 61,110 77.55 4,739,080.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 583 714.06 416,296.98
MYLAN NV 12,374 16.05 198,602.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,014 119.93 241,539.02
PERKINELMER INC 2,568 91.30 234,458.40
PERRIGO CO PLC 3,100 55.04 170,624.00
PFIZER INC 132,859 37.68 5,006,127.12
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,953 557.60 1,088,992.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,587 145.46 230,845.02
SEATTLE GENETICS INC 2,881 157.16 452,777.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 25,194 12.01 302,579.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 9,623 342.78 3,298,571.94
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,227 282.28 1,757,757.56
WATERS CORP 1,609 183.99 296,039.91
ZOETIS INC 11,466 134.34 1,540,342.44
BANK OF AMERICA CORP 204,711 22.21 4,546,631.31
CITIGROUP INC 52,411 44.43 2,328,620.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP 10,485 20.67 216,724.95
COMERICA INC 3,298 32.14 105,997.72
EAST WEST BANCORP INC 3,455 32.78 113,254.90
FIFTH THIRD BANCORP 19,333 17.03 329,240.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA 4,055 97.61 395,808.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC 25,009 7.88 197,070.92
JPMORGAN CHASE & CO 75,073 88.67 6,656,722.91
KEYCORP 22,930 10.21 234,115.30
M & T BANK CORP 3,353 91.54 306,933.62
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 11,859 11.02 130,686.18
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 10,459 101.13 1,057,718.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGIONS FINANCIAL CORP 21,448 9.64 206,758.72
SIGNATURE BANK 1,236 94.62 116,950.32
SVB FINANCIAL GROUP 1,269 183.13 232,391.97
TRUIST FINANCIAL CORP 32,297 32.34 1,044,484.98
US BANCORP 35,674 31.99 1,141,211.26
WELLS FARGO & CO 96,176 23.95 2,303,415.20
ZIONS BANCORP NA 4,310 29.22 125,938.20
AGNC INVESTMENT CORP 12,470 12.99 161,985.30
ALLY FINANCIAL INC 8,148 15.96 130,042.08
AMERICAN EXPRESS CO 16,728 87.26 1,459,685.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,082 128.54 396,160.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 33,876 6.23 211,047.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 20,748 33.52 695,472.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 31,435 172.49 5,422,223.15
BLACKROCK INC 3,653 501.20 1,830,883.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 15,913 52.86 841,161.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 11,247 60.25 677,631.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,653 98.94 262,487.82
CME GROUP INC 8,614 179.76 1,548,452.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 8,601 39.75 341,889.75
E*TRADE FINANCIAL CORP 4,976 40.37 200,881.12
EATON VANCE CORP 2,943 34.97 102,916.71
EQUITABLE HOLDINGS INC 9,722 17.23 167,510.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 891 287.42 256,091.22
FRANKLIN RESOURCES INC 7,071 17.93 126,783.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7,649 177.83 1,360,221.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 13,332 92.96 1,239,342.72
INVESCO LTD 8,372 7.24 60,613.28
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 5,775 13.07 75,479.25
KKR & CO INC 11,939 25.87 308,861.93
MARKETAXESS HOLDINGS INC 920 478.56 440,275.20
MOODY'S CORP 4,032 253.92 1,023,805.44
MORGAN STANLEY 28,910 39.33 1,137,030.30
MSCI INC 2,111 337.53 712,525.83
NASDAQ INC 2,804 112.63 315,814.52
NORTHERN TRUST CORP 4,780 73.37 350,708.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,929 62.86 184,116.94
S&P GLOBAL INC 5,864 311.09 1,824,231.76
SCHWAB (CHARLES) CORP 27,574 32.99 909,666.26
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,643 50.88 134,475.84
STATE STREET CORP 8,817 56.74 500,276.58
SYNCHRONY FINANCIAL 13,891 17.63 244,898.33
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T ROWE PRICE GROUP INC 5,871 114.19 670,409.49
TD AMERITRADE HOLDING CORP 6,624 34.15 226,209.60
VOYA FINANCIAL INC 3,410 41.86 142,742.60
AFLAC INC 18,496 33.63 622,020.48
ALLEGHANY CORP 331 469.40 155,371.40
ALLSTATE CORP 7,757 97.27 754,523.39
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,830 55.88 102,260.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 20,848 27.63 576,030.24
AON PLC 5,548 195.54 1,084,855.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD 9,736 24.27 236,341.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,418 90.22 398,591.96
ASSURANT INC 1,311 97.98 128,451.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 3,063 26.31 80,587.53
BROWN & BROWN INC 5,614 38.39 215,521.46
CHUBB LTD 10,870 102.03 1,109,066.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP 4,191 52.09 218,309.19
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 170.94 100,854.60
EVEREST RE GROUP LTD 969 186.36 180,582.84
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,887 27.07 159,361.09
GLOBE LIFE INC 2,375 70.75 168,031.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 8,811 34.34 302,569.74
LINCOLN NATIONAL CORP 5,167 34.89 180,276.63
LOEWS CORP 6,458 31.06 200,585.48
MARKEL CORP 331 846.54 280,204.74
MARSH & MCLENNAN COS 12,037 105.53 1,270,264.61
METLIFE INC 18,379 32.39 595,295.81
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 6,155 35.30 217,271.50
PROGRESSIVE CORP 14,014 75.87 1,063,242.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 9,865 54.98 542,377.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,365 85.87 117,212.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,042 163.40 170,262.80
TRAVELERS COS INC/THE 6,456 93.27 602,151.12
UNUM GROUP 4,687 14.47 67,820.89
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,016 202.99 612,217.84
WR BERKLEY CORP 3,421 51.32 175,565.72
CBRE GROUP INC - A 7,561 37.97 287,091.17
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 28,000 3.91 109,480.00
JONES LANG LASALLE INC 1,165 93.85 109,335.25
ACCENTURE PLC-CL A 15,206 190.09 2,890,508.54
ADOBE INC 11,624 372.20 4,326,452.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,967 97.30 385,989.10
ANSYS INC 2,033 262.41 533,479.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTODESK INC 5,326 194.71 1,037,025.46
AUTOMATIC DATA PROCESSING 10,403 133.10 1,384,639.30
BLACK KNIGHT INC 3,479 74.15 257,967.85
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 3,253 72.15 234,703.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,868 119.57 342,926.76
CADENCE DESIGN SYS INC 6,685 85.44 571,166.40
CDK GLOBAL INC 2,560 38.28 97,996.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH 3,226 105.50 340,343.00
CITRIX SYSTEMS INC 3,024 137.17 414,802.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 13,357 51.48 687,618.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 96.07 82,043.78
DOCUSIGN INC 2,365 127.22 300,875.30
DROPBOX INC-CLASS A 4,803 21.75 104,465.25
DXC TECHNOLOGY CO 6,204 16.16 100,256.64
EPAM SYSTEMS INC 1,259 218.64 275,267.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 14,787 135.44 2,002,751.28
FISERV INC 13,895 102.48 1,423,959.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 2,032 233.88 475,244.16
FORTINET INC 3,477 144.82 503,539.14
GARTNER INC 2,101 115.40 242,455.40
GLOBAL PAYMENTS INC 7,201 179.91 1,295,531.91
GODADDY INC - CLASS A 4,036 74.48 300,601.28
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 96.19 182,376.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP 21,205 120.29 2,550,749.45
INTUIT INC 6,268 286.75 1,797,349.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,879 188.75 354,661.25
LEIDOS HOLDINGS INC 3,290 97.82 321,827.80
MASTERCARD INC - A 21,531 290.73 6,259,707.63
MICROSOFT CORP 173,771 183.63 31,909,568.73
MONGODB INC 1,068 200.22 213,834.96
NORTONLIFELOCK INC 14,719 20.23 297,765.37
OKTA INC 2,594 180.78 468,943.32
ORACLE CORP 55,077 52.34 2,882,730.18
PALO ALTO NETWORKS INC 2,387 227.15 542,207.05
PAYCHEX INC 8,331 65.60 546,513.60
PAYCOM SOFTWARE INC 1,131 279.69 316,329.39
PAYPAL HOLDINGS INC 26,768 145.39 3,891,799.52
PTC INC 2,692 68.91 185,505.72
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,799 263.18 473,460.82
SALESFORCE.COM INC 20,024 176.04 3,525,024.96
SERVICENOW INC 4,538 382.88 1,737,509.44
SPLUNK INC 3,915 159.06 622,719.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SQUARE INC - A 8,504 79.25 673,942.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 5,713 56.25 321,356.25
SYNOPSYS INC 3,565 162.02 577,601.30
TWILIO INC - A 2,785 183.24 510,323.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 898 352.85 316,859.30
VERISIGN INC 2,527 212.41 536,760.07
VISA INC-CLASS A SHARES 41,043 189.36 7,771,902.48
VMWARE INC-CLASS A 1,775 139.31 247,275.25
WESTERN UNION CO 9,966 18.76 186,962.16
WIX.COM LTD 1,100 191.68 210,848.00
WORKDAY INC-CLASS A 3,971 157.42 625,114.82
AMPHENOL CORP-CL A 7,482 89.12 666,795.84
APPLE INC 106,567 313.14 33,370,390.38
ARISTA NETWORKS INC 1,293 219.76 284,149.68
ARROW ELECTRONICS INC 1,726 65.78 113,536.28
CDW CORP/DE 3,466 105.99 367,361.34
CISCO SYSTEMS INC 101,793 44.60 4,540,476.76
COGNEX CORP 4,010 60.85 244,008.50
CORNING INC 20,141 20.84 419,738.44
DELL TECHNOLOGIES -C 3,367 44.04 148,282.68
F5 NETWORKS INC 1,333 138.93 185,193.69
FLEX LTD 10,541 9.97 105,093.77
FLIR SYSTEMS INC 3,179 44.85 142,578.15
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 31,473 10.04 315,988.92
HP INC 36,860 16.73 616,667.80
IPG PHOTONICS CORP 765 154.16 117,932.40
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 23.26 170,519.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,637 96.00 445,152.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4,132 137.03 566,207.96
NETAPP INC 5,438 44.68 242,969.84
SEAGATE TECHNOLOGY 5,626 50.17 282,256.42
TE CONNECTIVITY LTD 8,461 76.37 646,166.57
TRIMBLE INC 5,414 39.24 212,445.36
WESTERN DIGITAL CORP 7,117 41.74 297,063.58
XEROX HOLDINGS CORP 4,583 17.38 79,652.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,256 240.55 302,130.80
AT&T INC 175,105 28.96 5,071,040.80
CENTURYLINK INC 23,922 9.58 229,172.76
T-MOBILE US INC 10,237 98.60 1,009,368.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 98,881 54.38 5,377,148.78
AES CORP 15,836 12.81 202,859.16
ALLIANT ENERGY CORP 6,080 46.32 281,625.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMEREN CORPORATION 6,314 70.65 446,084.10
AMERICAN ELECTRIC POWER 11,815 77.14 911,409.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,590 120.17 551,580.30
ATMOS ENERGY CORP 2,985 96.30 287,455.50
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 17.04 190,660.56
CMS ENERGY CORP 6,900 55.31 381,639.00
CONSOLIDATED EDISON INC 8,103 70.88 574,340.64
DOMINION ENERGY INC 19,740 78.83 1,556,104.20
DTE ENERGY COMPANY 4,633 102.86 476,550.38
DUKE ENERGY CORP 17,496 83.29 1,457,241.84
EDISON INTERNATIONAL 8,368 57.42 480,490.56
ENTERGY CORP 5,122 96.56 494,580.32
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 39.90 199,819.20
EVERGY INC 5,641 57.74 325,711.34
EVERSOURCE ENERGY 7,846 78.23 613,792.58
EXELON CORP 23,384 36.71 858,426.64
FIRSTENERGY CORP 12,790 40.36 516,204.40
NEXTERA ENERGY INC 11,645 230.50 2,684,172.50
NISOURCE INC 9,307 23.05 214,526.35
NRG ENERGY INC 5,466 35.35 193,223.10
OGE ENERGY CORP 4,563 30.15 137,574.45
PINNACLE WEST CAPITAL 2,739 72.59 198,824.01
PPL CORP 17,244 25.35 437,135.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 12,010 48.50 582,485.00
SEMPRA ENERGY 6,720 126.10 847,392.00
SOUTHERN CO/THE 25,000 53.57 1,339,250.00
UGI CORP 4,452 30.33 135,029.16
VISTRA ENERGY CORP 8,488 19.53 165,770.64
WEC ENERGY GROUP INC 7,492 86.69 649,481.48
XCEL ENERGY INC 12,620 59.70 753,414.00
ADVANCED MICRO DEVICES 25,483 55.47 1,413,542.01
ANALOG DEVICES INC 8,864 106.33 942,509.12
APPLIED MATERIALS INC 22,176 55.47 1,230,102.72
BROADCOM INC 9,546 271.95 2,596,034.70
INTEL CORP 104,420 60.29 6,295,481.80
KLA CORP 3,731 172.52 643,672.12
LAM RESEARCH CORP 3,455 261.66 904,035.30
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 15,202 27.37 416,078.74
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 6,546 55.05 360,357.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,719 88.14 504,072.66
MICRON TECHNOLOGY INC 26,576 45.12 1,199,109.12
NVIDIA CORP 13,965 352.22 4,918,752.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NXP SEMICONDUCTORS NV 6,901 99.04 683,475.04
ON SEMICONDUCTOR CORP 8,844 15.48 136,905.12
QORVO INC 2,578 98.33 253,494.74
QUALCOMM INC 27,436 78.09 2,142,477.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC 4,101 112.55 461,567.55
TERADYNE INC 3,976 61.12 243,013.12
TEXAS INSTRUMENTS INC 22,492 112.68 2,534,398.56
XILINX INC 6,033 86.81 523,724.73
7,200,329 598,708,426.75
アメリカドル 小計
(64,648,535,920)
カナダドル CAMECO CORP 7,500 13.66 102,450.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 30,100 25.06 754,306.00
CENOVUS ENERGY INC 22,400 5.60 125,440.00
ENBRIDGE INC 48,900 44.70 2,185,830.00
IMPERIAL OIL LTD 6,000 20.84 125,040.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 12.01 117,698.00
KEYERA CORP 5,100 21.86 111,486.00
PARKLAND FUEL CORP 3,300 36.39 120,087.00
PEMBINA PIPELINE CORP 12,558 34.97 439,153.26
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 3,674 9.58 35,196.92
SUNCOR ENERGY INC 38,000 23.97 910,860.00
TC ENERGY CORP 22,400 61.38 1,374,912.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,800 94.76 549,608.00
BARRICK GOLD CORP 42,400 39.16 1,660,384.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,100 41.91 129,921.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 16,300 8.36 136,268.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,600 207.32 953,672.00
KINROSS GOLD CORP 32,800 10.53 345,384.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 6,000 56.34 338,040.00
LUNDIN MINING CORP 16,200 6.65 107,730.00
METHANEX CORP 1,300 23.42 30,446.00
NUTRIEN LTD 14,205 45.14 641,213.70
TECK RESOURCES LTD-CLS B 11,300 13.47 152,211.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,500 38.89 58,335.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 10,900 65.04 708,936.00
CAE INC 6,000 20.70 124,200.00
WSP GLOBAL INC 2,400 88.51 212,424.00
THOMSON REUTERS CORP 4,410 94.87 418,376.70
AIR CANADA 3,000 16.73 50,190.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 17,200 113.38 1,950,136.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,400 322.95 1,098,030.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 6,600 53.34 352,044.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 18.35 77,070.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 7,060 72.93 514,885.80
STARS GROUP INC/THE 4,700 37.49 176,203.00
QUEBECOR INC -CL B 4,000 28.82 115,280.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 11,200 22.49 251,888.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,300 97.50 126,750.00
DOLLARAMA INC 7,000 43.60 305,200.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 22,000 41.18 905,960.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 31.07 114,959.00
LOBLAW COMPANIES LTD 4,400 68.70 302,280.00
METRO INC/CN 6,900 59.22 408,618.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 98.56 166,960.64
SAPUTO INC 5,700 34.47 196,479.00
BAUSCH HEALTH COS INC 6,700 24.99 167,433.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 24.04 117,796.00
CRONOS GROUP INC 4,400 7.83 34,452.00
BANK OF MONTREAL 16,000 65.22 1,043,520.00
BANK OF NOVA SCOTIA 29,200 51.08 1,491,536.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 10,800 81.87 884,196.00
NATIONAL BANK OF CANADA 8,000 53.47 427,760.00
ROYAL BANK OF CANADA 34,200 83.73 2,863,566.00
TORONTO-DOMINION BANK 43,100 56.14 2,419,634.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 30,525 41.70 1,272,892.50
CI FINANCIAL CORP 4,500 15.08 67,860.00
IGM FINANCIAL INC 2,300 29.45 67,735.00
ONEX CORPORATION 2,100 62.80 131,880.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 650 340.05 221,032.50
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 20.35 113,960.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 39.78 87,516.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,400 132.96 452,064.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 47,000 15.90 747,300.00
POWER CORP OF CANADA 13,800 21.04 290,352.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 15,400 46.09 709,786.00
BLACKBERRY LTD 13,100 6.27 82,137.00
CGI INC 6,000 84.89 509,340.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 500 1,489.39 744,695.00
OPEN TEXT CORP 6,700 55.37 370,979.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,500 1,049.33 2,623,325.00
BCE INC 3,300 55.32 182,556.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 9,400 55.50 521,700.00
TELUS CORP 11,400 22.67 258,438.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 11,600 19.17 222,372.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTAGAS LTD 6,300 15.56 98,028.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 36.40 50,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 31.18 106,012.00
EMERA INC 5,800 53.38 309,604.00
FORTIS INC 10,400 51.60 536,640.00
HYDRO ONE LTD 8,000 25.57 204,560.00
887,576 40,516,159.02
カナダドル 小計
(3,143,243,616)
オーストラリア AMPOL LTD 5,076 26.00 131,976.00
ドル
OIL SEARCH LTD 33,246 3.22 107,052.12
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 5.66 217,140.24
SANTOS LTD 38,317 5.10 195,416.70
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 18.26 49,703.72
WOODSIDE PETROLEUM LTD 23,053 22.59 520,767.27
ALUMINA LTD 61,687 1.47 90,988.32
BHP GROUP LTD 71,121 35.05 2,492,791.05
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 10.28 108,001.68
BORAL LTD 27,774 2.58 71,656.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD 34,035 13.87 472,065.45
INCITEC PIVOT LTD 37,655 1.95 73,427.25
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 11,147 23.82 265,521.54
NEWCREST MINING LTD 18,892 32.00 604,544.00
ORICA LTD 9,165 16.78 153,788.70
RIO TINTO LTD 8,666 94.52 819,110.32
SOUTH32 LTD 106,150 1.99 211,238.50
CIMIC GROUP LTD 1,959 23.60 46,232.40
BRAMBLES LTD 37,899 11.03 418,025.97
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 4.63 200,289.17
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 3.50 58,821.00
SYDNEY AIRPORT 26,142 5.60 146,395.20
TRANSURBAN GROUP 67,351 13.82 930,790.82
ARISTOCRAT LEISURE LTD 12,297 26.80 329,559.60
CROWN RESORTS LTD 8,353 9.46 79,019.38
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 1,471 10.58 15,563.18
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 3.25 150,091.50
REA GROUP LTD 1,381 96.28 132,962.68
SEEK LTD 8,449 17.98 151,913.02
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 15,926 2.94 46,822.44
WESFARMERS LTD 28,128 38.79 1,091,085.12
COLES GROUP LTD 31,184 15.25 475,556.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 30,675 35.00 1,073,625.00
COCA-COLA AMATIL LTD 11,972 8.61 103,078.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 10.01 167,287.12
COCHLEAR LTD 1,250 183.34 229,175.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,838 67.42 258,757.96
SONIC HEALTHCARE LTD 10,690 27.12 289,912.80
CSL LTD 10,930 303.01 3,311,899.30
AUST AND NZ BANKING GROUP 68,338 15.44 1,055,138.72
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 12,747 5.77 73,550.19
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 42,774 59.65 2,551,469.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 76,324 15.49 1,182,258.76
WESTPAC BANKING CORP 89,874 15.23 1,368,781.02
AMP LTD 71,568 1.48 105,920.64
ASX LTD 4,799 83.08 398,700.92
CHALLENGER LTD 13,432 4.45 59,772.40
MACQUARIE GROUP LTD 8,344 105.81 882,878.64
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 55.60 174,695.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 56,868 5.45 309,930.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,727 2.87 197,246.49
QBE INSURANCE GROUP LTD 28,763 7.76 223,200.88
SUNCORP GROUP LTD 40,103 8.79 352,505.37
LENDLEASE GROUP 14,480 11.67 168,981.60
COMPUTERSHARE LTD 11,556 12.15 140,405.40
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 20.59 67,020.45
TELSTRA CORP LTD 91,246 3.11 283,775.06
TPG TELECOM LTD 10,401 7.28 75,719.28
AGL ENERGY LTD 16,519 16.70 275,867.30
APA GROUP 28,800 11.56 332,928.00
AUSNET SERVICES 54,333 1.91 104,047.69
1,786,823 26,676,847.07
オーストラリアドル 小計
(1,887,386,930)
イギリスポンド BP PLC 487,184 3.14 1,530,488.53
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 98,444 13.09 1,288,828.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 91,415 12.50 1,142,687.50
ANGLO AMERICAN PLC 26,610 16.09 428,367.78
ANTOFAGASTA PLC 10,842 8.37 90,790.90
BHP GROUP PLC 50,251 15.42 774,870.42
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 50.18 146,375.06
EVRAZ PLC 11,758 2.62 30,900.02
GLENCORE PLC 260,370 1.54 400,969.80
JOHNSON MATTHEY PLC 4,634 20.11 93,189.74
MONDI PLC 10,355 13.59 140,724.45
RIO TINTO PLC 27,058 42.69 1,155,241.31
ASHTEAD GROUP PLC 11,228 22.61 253,865.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC 74,576 4.97 370,866.44
BUNZL PLC 8,454 17.96 151,833.84
DCC PLC 2,507 61.20 153,428.40
FERGUSON PLC 5,462 61.22 334,383.64
MEGGITT PLC 32,107 2.75 88,454.78
MELROSE INDUSTRIES PLC 113,062 0.95 107,951.59
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 40,946 2.67 109,571.49
SMITHS GROUP PLC 10,135 12.55 127,194.25
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,735 94.00 163,090.00
WEIR GROUP PLC/THE 5,930 9.83 58,303.76
EXPERIAN PLC 22,596 25.22 569,871.12
INTERTEK GROUP PLC 3,854 48.08 185,300.32
RELX PLC 46,214 18.41 850,799.74
RENTOKIL INITIAL PLC 43,698 4.87 212,809.26
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 23,221 5.03 116,894.51
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,026 40.98 124,005.48
BURBERRY GROUP PLC 8,844 14.16 125,275.26
PERSIMMON PLC 7,307 21.96 160,461.72
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.45 113,435.71
COMPASS GROUP PLC 38,068 11.14 424,077.52
GVC HOLDINGS PLC 13,670 7.87 107,582.90
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,184 36.60 189,734.40
WHITBREAD PLC 3,219 29.44 94,767.36
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.11 113,038.31
INFORMA PLC 31,074 4.34 134,985.45
ITV PLC 75,838 0.76 58,016.07
PEARSON PLC 20,404 4.39 89,716.38
WPP PLC 28,043 5.83 163,602.86
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 5.62 57,324.00
KINGFISHER PLC 42,075 1.66 70,139.02
MARKS & SPENCER GROUP PLC 37,710 0.85 32,355.18
NEXT PLC 2,833 44.78 126,861.74
OCADO GROUP PLC 10,592 19.50 206,596.96
SAINSBURY (J) PLC 43,342 1.83 79,575.91
TESCO PLC 236,614 2.37 561,958.25
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.87 104,979.37
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,738 16.69 129,147.22
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 55,140 30.46 1,679,564.40
COCA-COLA HBC AG-DI 4,917 18.61 91,505.37
DIAGEO PLC 56,384 28.40 1,601,587.52
IMPERIAL BRANDS PLC 22,972 15.45 355,032.26
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 17,093 70.32 1,201,979.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC 26,745 41.19 1,101,626.55
SMITH & NEPHEW PLC 20,835 16.13 336,172.72
ASTRAZENECA PLC 31,514 86.76 2,734,154.64
GLAXOSMITHKLINE PLC 119,798 16.60 1,989,365.58
BARCLAYS PLC 441,320 1.04 462,150.30
HSBC HOLDINGS PLC 486,692 4.11 2,002,737.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,761,349 0.29 521,095.10
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 119,778 1.06 127,743.23
STANDARD CHARTERED PLC 63,603 4.10 261,281.12
3I GROUP PLC 23,521 8.13 191,272.77
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,750 16.61 112,151.25
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 7,836 82.86 649,290.96
M&G PLC 53,971 1.21 65,547.77
SCHRODERS PLC 2,832 28.40 80,428.80
ST JAMES'S PLACE PLC 12,807 8.35 107,040.90
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 51,767 2.33 120,772.41
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 22.87 97,288.98
AVIVA PLC 93,825 2.39 224,710.87
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 33,540 2.66 89,384.10
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 157,036 1.92 301,980.22
PRUDENTIAL PLC 61,897 11.20 693,555.88
RSA INSURANCE GROUP PLC 24,458 3.71 90,861.47
AVEVA GROUP PLC 1,510 39.19 59,176.90
SAGE GROUP PLC/THE 26,294 6.64 174,644.74
HALMA PLC 9,584 21.97 210,560.48
BT GROUP PLC 196,682 1.11 218,808.72
VODAFONE GROUP PLC 638,783 1.27 811,637.67
CENTRICA PLC 133,327 0.37 49,624.30
NATIONAL GRID PLC 82,889 9.13 757,439.68
SEVERN TRENT PLC 5,145 24.04 123,685.80
SSE PLC 24,269 12.23 296,931.21
UNITED UTILITIES GROUP PLC 16,599 8.95 148,561.05
7,207,240 34,487,042.70
イギリスポンド 小計
(4,567,119,064)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 5,000 17.13 85,650.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 674.50 124,782.50
GIVAUDAN-REG 223 3,407.00 759,761.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 12,624 37.46 472,895.04
SIKA AG-REG 3,025 172.05 520,451.25
ABB LTD-REG 45,499 18.35 834,906.65
GEBERIT AG-REG 975 457.00 445,575.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 359 217.00 77,903.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,032 217.00 223,944.00
ADECCO GROUP AG-REG 3,957 42.87 169,636.59
SGS SA-REG 160 2,183.00 349,280.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,278 137.95 176,300.10
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 13,174 54.66 720,090.84
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 181.25 117,268.75
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,448 35.30 51,114.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 72 1,871.00 134,712.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 26 7,970.00 207,220.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 3 83,500.00 250,500.00
NESTLE SA-REG 71,146 105.44 7,501,634.24
ALCON INC 10,532 58.68 618,017.76
SONOVA HOLDING AG-REG 1,336 203.80 272,276.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 223 749.80 167,205.40
LONZA GROUP AG-REG 1,797 467.60 840,277.20
NOVARTIS AG-REG 51,450 82.81 4,260,574.50
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 16,846 348.25 5,866,619.50
VIFOR PHARMA AG 1,063 148.50 157,855.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 62,470 8.22 513,753.28
JULIUS BAER GROUP LTD 5,578 38.80 216,426.40
PARGESA HOLDING SA-BR 917 67.40 61,805.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 430 760.80 327,144.00
UBS GROUP AG-REG 91,156 9.70 884,577.82
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 134.10 140,402.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 796 322.80 256,948.80
SWISS RE AG 7,379 62.20 458,973.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,492 288.50 1,007,442.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,806 91.20 164,707.20
TEMENOS AG - REG 1,560 136.15 212,394.00
SWISSCOM AG-REG 601 486.10 292,146.10
421,312 29,943,173.92
スイスフラン 小計
(3,331,477,530)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 64,192 55.00 3,530,560.00
NWS HOLDINGS LTD 31,000 7.66 237,460.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 33,000 68.00 2,244,000.00
MTR CORP 36,500 42.10 1,536,650.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 12,000 13.10 157,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 53,000 53.05 2,811,650.00
SANDS CHINA LTD 69,200 31.05 2,148,660.00
SJM HOLDINGS LTD 58,000 8.44 489,520.00
WYNN MACAU LTD 31,600 14.26 450,616.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 29,100 22.15 644,565.00
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VITASOY INTL HOLDINGS LTD 18,000 35.25 634,500.00
WH GROUP LTD 219,500 6.80 1,492,600.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 15.90 523,110.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 88,500 24.50 2,168,250.00
HANG SENG BANK LTD 18,000 134.20 2,415,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 28,600 265.20 7,584,720.00
AIA GROUP LTD 290,800 70.40 20,472,320.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 61,692 47.60 2,936,539.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 16.84 757,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 35,398 30.30 1,072,559.40
KERRY PROPERTIES LTD 18,500 21.15 391,275.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 152,000 9.06 1,377,120.00
SINO LAND CO 68,200 10.34 705,188.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 37,500 99.20 3,720,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 49.25 591,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 21.20 530,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 30,000 32.85 985,500.00
WHEELOCK & CO LTD 21,000 56.50 1,186,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 78,000 11.98 934,440.00
PCCW LTD 80,000 4.46 356,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 44.80 672,000.00
CLP HOLDINGS LTD 40,000 80.55 3,222,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.91 514,150.00
HONG KONG & CHINA GAS 243,359 13.88 3,377,822.92
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 31,500 47.90 1,508,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 77.00 546,700.00
2,180,141 74,928,225.52
香港ドル 小計
(1,043,750,181)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 34,800 6.11 212,628.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 29,300 1.55 45,415.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 38,500 3.33 128,205.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 63,500 0.94 60,007.50
COMFORTDELGRO CORP LTD 56,200 1.56 87,672.00
SATS LTD 21,000 2.84 59,640.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 14,140 3.70 52,318.00
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.77 107,569.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 30,650 1.47 45,055.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,700 20.37 54,999.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 44,400 3.86 171,384.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 40,900 19.61 802,049.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 74,600 9.00 671,400.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 28,500 19.84 565,440.00
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SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 9.95 186,065.00
CAPITALAND LTD 61,200 2.94 179,928.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.76 79,152.00
UOL GROUP LTD 8,800 6.61 58,168.00
VENTURE CORP LTD 7,000 15.70 109,900.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 193,490 2.70 522,423.00
918,280 4,199,418.00
シンガポールドル 小計
(320,247,616)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 17,750 3.40 60,350.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 21,666 5.75 124,579.50
A2 MILK CO LTD 18,200 19.42 353,444.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 13,856 30.00 415,680.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 10,454 12.61 131,824.94
SPARK NEW ZEALAND LTD 48,396 4.62 223,589.52
MERCURY NZ LTD 14,583 4.95 72,185.85
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 4.80 127,368.00
171,440 1,509,021.81
ニュージーランドドル 小計
(99,519,988)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 4,410 234.00 1,031,940.00
ローネ
BOLIDEN AB 6,308 207.60 1,309,540.80
ALFA LAVAL AB 7,302 184.30 1,345,758.60
ASSA ABLOY AB-B 23,674 182.00 4,308,668.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 15,861 357.30 5,667,135.30
ATLAS COPCO AB-B SHS 9,583 320.70 3,073,268.10
EPIROC AB-A 15,994 102.15 1,633,787.10
EPIROC AB-B 9,521 101.95 970,665.95
SANDVIK AB 29,211 149.10 4,355,360.10
SKANSKA AB-B SHS 8,022 176.20 1,413,476.40
SKF AB-B SHARES 9,078 158.00 1,434,324.00
VOLVO AB-B SHS 34,934 127.40 4,450,591.60
SECURITAS AB-B SHS 7,350 116.60 857,010.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 143.25 742,321.50
HUSQVARNA AB-B SHS 10,725 63.00 675,675.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 19,300 131.25 2,533,125.00
ICA GRUPPEN AB 2,029 420.00 852,180.00
SWEDISH MATCH AB 4,125 633.60 2,613,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 14,226 307.60 4,375,917.60
NORDEA BANK ABP 75,328 58.37 4,396,895.36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 38,791 75.42 2,925,617.22
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 36,585 86.36 3,159,480.60
SWEDBANK AB - A SHARES 21,782 107.16 2,334,159.12
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,111 199.95 821,994.45
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INVESTOR AB-B SHS 10,531 482.50 5,081,207.50
KINNEVIK AB - B 4,912 219.90 1,080,148.80
LUNDBERGS AB-B SHS 2,000 431.40 862,800.00
ERICSSON LM-B SHS 75,697 83.88 6,349,464.36
HEXAGON AB-B SHS 6,398 470.90 3,012,818.20
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,401 201.80 484,521.80
TELE2 AB-B SHS 10,377 122.65 1,272,739.05
TELIA CO AB 59,319 31.53 1,870,328.07
585,067 77,296,519.58
スウェーデンクローネ 小計
(861,856,193)
ノルウェーク AKER BP ASA 2,600 164.90 428,740.00
ローネ
EQUINOR ASA 24,403 146.50 3,575,039.50
NORSK HYDRO ASA 31,103 24.25 754,247.75
YARA INTERNATIONAL ASA 4,258 324.20 1,380,443.60
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 219.40 552,229.80
MOWI ASA 9,294 187.00 1,737,978.00
ORKLA ASA 18,501 86.48 1,599,966.48
DNB ASA 21,010 120.05 2,522,250.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 5,058 176.00 890,208.00
TELENOR ASA 17,357 145.20 2,520,236.40
136,101 15,961,340.03
ノルウェークローネ 小計
(172,861,312)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,631 647.00 1,702,257.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,852 350.80 1,702,081.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,908 626.40 3,074,371.20
ISS A/S 4,002 107.80 431,415.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 92 6,510.00 598,920.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 146 6,930.00 1,011,780.00
DSV PANALPINA A/S 5,088 718.40 3,655,219.20
PANDORA A/S 2,141 293.60 628,597.60
CARLSBERG AS-B 2,937 830.60 2,439,472.20
COLOPLAST-B 2,789 1,082.00 3,017,698.00
DEMANT A/S 2,600 168.00 436,800.00
GENMAB A/S 1,556 1,975.00 3,073,100.00
H LUNDBECK A/S 1,888 256.00 483,328.00
NOVO NORDISK A/S-B 42,606 444.40 18,934,106.40
DANSKE BANK A/S 14,971 74.62 1,117,136.02
TRYG A/S 3,077 182.30 560,937.10
ORSTED A/S 4,425 726.40 3,214,320.00
100,709 46,081,539.92
デンマーククローネ 小計
(729,931,592)
ICL GROUP LTD 14,173 11.82 167,524.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェ
ELBIT SYSTEMS LTD 575 479.00 275,425.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 25,151 21.88 550,303.88
BANK LEUMI LE-ISRAEL 35,412 18.50 655,122.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 10.75 290,013.50
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,802 69.00 262,338.00
AZRIELI GROUP LTD 1,156 182.50 210,970.00
NICE LTD 1,376 619.00 851,744.00
108,623 3,263,441.24
イスラエルシェケル 小計
(100,285,549)
ユーロ ENI SPA 62,390 8.38 523,077.76
GALP ENERGIA SGPS SA 13,363 10.44 139,509.72
NESTE OYJ 9,579 33.09 316,969.11
OMV AG 3,528 29.92 105,557.76
REPSOL SA 33,624 8.54 287,350.70
TENARIS SA 11,051 5.67 62,659.17
TOTAL SA 57,747 32.95 1,903,052.38
VOPAK 1,548 48.55 75,155.40
AIR LIQUIDE SA 11,294 115.80 1,307,845.20
AKZO NOBEL N.V. 4,667 71.34 332,943.78
ARCELORMITTAL 15,448 8.59 132,698.32
ARKEMA 1,761 74.90 131,898.90
BASF SE 22,046 45.77 1,009,045.42
COVESTRO AG 4,118 30.79 126,793.22
CRH PLC 18,872 27.37 516,526.64
EVONIK INDUSTRIES AG 5,493 21.94 120,516.42
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 34.28 50,083.08
HEIDELBERGCEMENT AG 3,747 41.91 157,036.77
KONINKLIJKE DSM NV 4,261 111.50 475,101.50
LANXESS AG 2,191 44.92 98,419.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 5,770 28.76 165,945.20
SOLVAY SA 2,384 67.12 160,014.08
STORA ENSO OYJ-R SHS 13,247 10.61 140,550.67
SYMRISE AG 2,998 94.76 284,090.48
THYSSENKRUPP AG 9,118 5.20 47,431.83
UMICORE 4,438 34.60 153,554.80
UPM-KYMMENE OYJ 12,909 25.50 329,179.50
VOESTALPINE AG 2,765 16.97 46,922.05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6,204 20.90 129,663.60
AIRBUS SE 13,798 54.23 748,265.54
ALSTOM 4,754 38.29 182,030.66
ANDRITZ AG 1,310 30.84 40,400.40
BOUYGUES SA 5,222 25.63 133,839.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRENNTAG AG 3,674 44.44 163,272.56
CNH INDUSTRIAL NV 25,274 5.15 130,363.29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 11,790 24.82 292,627.80
DASSAULT AVIATION SA 63 690.50 43,501.50
EIFFAGE 2,462 75.14 184,994.68
FERROVIAL SA 11,331 22.78 258,120.18
GEA GROUP AG 3,682 25.31 93,191.42
HOCHTIEF AG 531 71.70 38,072.70
KINGSPAN GROUP PLC 3,327 50.20 167,015.40
KION GROUP AG 1,437 45.85 65,886.45
KNORR-BREMSE AG 1,119 88.06 98,539.14
KONE OYJ-B 8,101 57.72 467,589.72
LEGRAND SA 7,079 57.30 405,626.70
LEONARDO SPA 8,968 5.39 48,355.45
METSO OYJ 2,177 26.61 57,929.97
MTU AERO ENGINES AG 1,503 137.00 205,911.00
PRYSMIAN SPA 5,894 17.83 105,119.49
SAFRAN SA 7,697 78.48 604,060.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 13,130 83.16 1,091,890.80
SIEMENS AG-REG 18,462 92.84 1,714,012.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,837 13.09 63,340.51
THALES SA 2,489 63.50 158,051.50
VINCI SA 12,304 78.02 959,958.08
WARTSILA OYJ ABP 10,451 6.92 72,383.62
BUREAU VERITAS SA 6,660 18.52 123,376.50
RANDSTAD NV 2,791 36.57 102,066.87
TELEPERFORMANCE 1,367 215.90 295,135.30
WOLTERS KLUWER 6,613 66.86 442,145.18
ADP 671 80.95 54,317.45
AENA SME SA 1,673 112.00 187,376.00
ATLANTIA SPA 10,532 13.56 142,866.58
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 8.02 47,297.71
DEUTSCHE POST AG-REG 24,331 27.75 675,185.25
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 919 40.94 37,623.86
GETLINK SE 9,184 11.12 102,126.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,919 50.05 396,345.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 40.28 55,747.52
CONTINENTAL AG 2,588 80.68 208,799.84
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 21,946 31.00 680,435.73
FAURECIA 1,895 32.00 60,640.00
FERRARI NV 2,866 146.10 418,722.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 24,512 7.44 182,369.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICHELIN (CGDE) 4,030 88.20 355,446.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 2,973 17.66 52,503.18
PEUGEOT SA 14,197 11.58 164,401.26
PIRELLI & C SPA 9,400 3.45 32,439.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,787 45.69 173,028.03
RENAULT SA 4,066 16.93 68,861.77
VALEO SA 5,478 18.50 101,343.00
VOLKSWAGEN AG 636 138.40 88,022.40
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,590 132.26 607,073.40
ADIDAS AG 4,342 218.10 946,990.20
ESSILORLUXOTTICA 6,757 112.50 760,162.50
HERMES INTERNATIONAL 793 690.00 547,170.00
KERING 1,804 440.05 793,850.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,671 357.50 2,384,882.50
MONCLER SPA 4,324 32.24 139,405.76
PUMA SE 1,730 61.38 106,187.40
SEB SA 603 109.10 65,787.30
ACCOR SA 3,630 21.62 78,480.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,992 117.30 233,661.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW 40 117.30 4,692.00
SODEXO SA 2,836 56.42 160,007.12
ALTICE EUROPE NV 15,431 3.81 58,915.55
BOLLORE 22,532 2.49 56,194.80
EUTELSAT COMMUNICATIONS 4,487 8.95 40,158.65
JCDECAUX SA 2,029 18.34 37,211.86
PUBLICIS GROUPE 5,614 24.96 140,125.44
SES 8,181 5.96 48,791.48
TELENET GROUP HOLDING NV 1,003 33.70 33,801.10
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 66.94 137,026.18
VIVENDI 19,845 19.57 388,465.87
DELIVERY HERO SE 2,447 83.32 203,884.04
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 26,238 23.06 605,048.28
JUST EAT TAKEAWAY 2,876 96.56 277,706.56
PROSUS NV 11,590 81.12 940,180.80
ZALANDO SE 3,097 53.62 166,061.14
CARREFOUR SA 14,081 12.46 175,519.66
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,435 32.00 45,920.00
COLRUYT SA 1,282 52.92 67,843.44
JERONIMO MARTINS 5,492 14.48 79,524.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 27,673 22.48 622,089.04
METRO AG 4,884 8.07 39,413.88
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 18,007 37.93 683,005.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANONE 14,713 61.82 909,557.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 13,994 6.74 94,347.54
HEINEKEN HOLDING NV 2,514 69.45 174,597.30
HEINEKEN NV 6,127 75.90 465,039.30
KERRY GROUP PLC-A 3,751 102.60 384,852.60
PERNOD RICARD SA 5,126 132.55 679,451.30
REMY COINTREAU 594 102.60 60,944.40
BEIERSDORF AG 2,390 93.22 222,795.80
HENKEL AG & CO KGAA 2,337 70.55 164,875.35
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 4,732 78.02 369,190.64
L'OREAL 6,003 248.30 1,490,544.90
UNILEVER NV 35,256 44.34 1,563,251.04
BIOMERIEUX 1,020 127.00 129,540.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 92.50 85,747.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5,161 73.20 377,785.20
FRESENIUS SE & CO KGAA 9,879 41.62 411,163.98
KONINKLIJKE PHILIPS NV 21,811 39.91 870,586.06
SARTORIUS AG-VORZUG 850 305.20 259,420.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,204 44.35 142,097.40
BAYER AG-REG 23,693 60.39 1,430,820.27
EUROFINS SCIENTIFIC 259 550.60 142,605.40
GALAPAGOS NV 1,002 205.50 205,911.00
GRIFOLS SA 7,082 28.84 204,244.88
IPSEN 855 66.00 56,430.00
MERCK KGAA 3,004 106.50 319,926.00
ORION OYJ-CLASS B 2,127 44.32 94,268.64
QIAGEN N.V. 5,677 39.00 221,403.00
RECORDATI SPA 2,278 40.87 93,101.86
SANOFI 27,054 86.84 2,349,369.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 700 225.00 157,500.00
UCB SA 2,978 82.92 246,935.76
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 6.36 55,917.12
AIB GROUP PLC 20,000 1.01 20,200.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 167,005 2.59 434,045.99
BANCO DE SABADELL SA 127,240 0.27 34,761.96
BANCO SANTANDER SA 409,889 1.82 747,309.62
BANK OF IRELAND GROUP PLC 23,396 1.55 36,450.96
BANKIA SA 33,152 0.80 26,786.81
BANKINTER SA 15,070 3.45 52,096.99
BNP PARIBAS 26,505 28.35 751,416.75
CAIXABANK SA 78,486 1.54 121,535.57
COMMERZBANK AG 25,335 3.27 83,048.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDIT AGRICOLE SA 25,582 7.02 179,687.96
ERSTE GROUP BANK AG 7,300 18.46 134,758.00
FINECOBANK SPA 12,820 9.85 126,353.92
ING GROEP NV 100,295 5.19 520,531.05
INTESA SANPAOLO 351,170 1.43 502,454.03
KBC GROUP NV 6,125 42.55 260,618.75
MEDIOBANCA SPA 15,404 5.12 78,991.71
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 15.14 44,935.52
SOCIETE GENERALE SA 18,947 12.35 234,109.13
UNICREDIT SPA 52,872 6.49 343,192.15
AMUNDI SA 1,503 61.15 91,908.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 52,254 6.58 344,092.59
DEUTSCHE BOERSE AG 4,720 152.80 721,216.00
EURAZEO SE 918 42.18 38,721.24
EXOR NV 2,584 44.96 116,176.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,915 68.26 130,717.90
NATIXIS 22,535 1.94 43,740.43
WENDEL 643 80.20 51,568.60
AEGON NV 37,248 2.27 84,664.70
AGEAS 4,547 30.30 137,774.10
ALLIANZ SE-REG 9,964 157.08 1,565,145.12
ASSICURAZIONI GENERALI 24,899 12.19 303,643.30
AXA SA 45,501 15.69 714,274.69
CNP ASSURANCES 3,674 9.05 33,268.07
HANNOVER RUECK SE 1,432 138.30 198,045.60
MAPFRE SA 33,567 1.47 49,511.32
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,417 188.35 643,591.95
NN GROUP NV 9,065 25.95 235,236.75
POSTE ITALIANE SPA 11,622 7.40 86,049.28
SAMPO OYJ-A SHS 11,993 29.69 356,072.17
SCOR SE 3,201 23.86 76,375.86
AROUNDTOWN SA 27,040 4.73 128,115.52
DEUTSCHE WOHNEN SE 8,545 38.46 328,640.70
VONOVIA SE 12,918 49.11 634,402.98
ADYEN NV 250 1,048.00 262,000.00
AMADEUS IT GROUP SA 10,485 42.98 450,645.30
ATOS SE 2,339 63.26 147,965.14
CAPGEMINI SE 3,836 86.66 332,427.76
DASSAULT SYSTEMES SA 3,354 138.30 463,858.20
EDENRED 5,940 35.13 208,672.20
SAP SE 23,525 108.08 2,542,582.00
WIRECARD AG 2,785 82.36 229,372.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORLDLINE SA 2,814 64.30 180,940.20
INGENICO GROUP 1,293 121.10 156,582.30
NOKIA OYJ 140,363 3.39 476,462.20
CELLNEX TELECOM SA 6,058 49.61 300,537.38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 79,571 13.64 1,085,746.29
ELISA OYJ 3,200 53.42 170,944.00
ILIAD SA 502 143.95 72,262.90
KONINKLIJKE KPN NV 83,464 2.07 173,354.72
ORANGE 49,973 10.16 507,725.68
PROXIMUS 3,777 17.57 66,380.77
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.34 71,903.25
TELECOM ITALIA-RSP 141,123 0.35 49,491.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 19,994 2.78 55,703.28
TELEFONICA SA 114,020 3.90 444,678.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,084 36.93 76,962.12
E.ON SE 55,989 9.41 527,192.42
EDF 13,081 7.36 96,276.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 57,408 4.07 233,937.60
ENAGAS SA 5,136 20.33 104,414.88
ENDESA SA 7,285 20.07 146,209.95
ENEL SPA 194,299 6.03 1,172,983.06
ENGIE 43,073 9.73 419,186.43
FORTUM OYJ 9,772 15.55 152,003.46
IBERDROLA SA 145,961 8.91 1,300,512.51
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 15.51 96,565.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA 10,133 15.75 159,594.75
RWE AG 13,920 28.32 394,214.40
SNAM SPA 58,192 4.00 232,826.19
SUEZ 7,100 9.45 67,137.60
TERNA SPA 34,349 5.50 188,919.50
UNIPER SE 4,209 25.76 108,423.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT 12,361 18.26 225,773.66
VERBUND AG 1,754 36.86 64,652.44
ASML HOLDING NV 10,229 284.15 2,906,570.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG 29,437 18.59 547,351.57
STMICROELECTRONICS NV 16,498 22.20 366,255.60
4,684,936 79,166,465.07
ユーロ 小計
(9,349,559,524)
26,388,577 90,255,775,015
合 計
(90,255,775,015)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,993 434,912.83
ドル
AMERICAN TOWER CORP 10,613 2,440,671.61
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,289 508,643.85
BOSTON PROPERTIES INC 3,746 291,513.72
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 200,980.29
CROWN CASTLE INTL CORP 9,971 1,521,175.76
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,262 822,889.42
DUKE REALTY CORP 8,405 267,867.35
EQUINIX INC 2,047 1,330,816.11
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,969 236,115.81
EQUITY RESIDENTIAL 9,227 532,582.44
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,568 362,192.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,161 276,429.45
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,830 142,319.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 12,007 289,008.49
HOST HOTELS & RESORTS INC 15,654 180,803.70
INVITATION HOMES INC 12,973 327,438.52
IRON MOUNTAIN INC 6,694 157,041.24
KIMCO REALTY CORP 9,719 101,660.74
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 206,582.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,072 341,360.64
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,914 121,568.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 154,705.60
PROLOGIS INC 17,652 1,494,771.36
PUBLIC STORAGE 3,769 691,913.02
REALTY INCOME CORP 7,774 408,834.66
REGENCY CENTERS CORP 3,903 162,559.95
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,710 770,453.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,398 420,724.26
SL GREEN REALTY CORP 1,863 71,986.32
SUN COMMUNITIES INC 2,135 285,236.00
UDR INC 6,609 237,197.01
VENTAS INC 8,782 284,800.26
VEREIT INC 35,410 175,987.70
VICI PROPERTIES INC 10,755 185,416.20
VORNADO REALTY TRUST 3,780 141,598.80
WELLTOWER INC 10,357 468,136.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEYERHAEUSER CO 17,761 328,933.72
WP CAREY INC 4,124 249,708.20
295,071 17,627,537.44
アメリカドル合計
(1,903,421,492)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 80,903.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2,400 30,912.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 3,700 33,374.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,300 61,963.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 35,406.00
13,900 242,558.00
カナダドル合計
(18,817,649)
オースト 投資証券 DEXUS 27,974 247,010.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 40,604 594,442.56
ル
GPT GROUP 45,456 186,824.16
MIRVAC GROUP 91,627 200,663.13
SCENTRE GROUP 117,817 263,910.08
STOCKLAND 57,273 171,246.27
VICINITY CENTRES 63,371 97,908.19
444,122 1,762,004.81
オーストラリアドル合計
(124,661,840)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 17,355 61,662.31
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 88,012.41
SEGRO PLC 25,549 206,640.31
58,559 356,315.03
イギリスポンド合計
(47,186,799)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 54,000 3,731,400.00
54,000 3,731,400.00
香港ドル合計
(51,978,402)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 63,900 194,256.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 93,380.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 64,600 121,448.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 87,744.00
SUNTEC REIT 100,800 143,136.00
333,000 639,964.00
シンガポールドル合計
(48,803,654)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 58,572.40
GECINA SA 1,086 118,265.40
ICADE 634 39,973.70
KLEPIERRE 4,157 59,403.53
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,438 157,907.34
10,468 434,122.37
ユーロ合計
(51,269,851)
2,246,139,687
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
(2,246,139,687)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.14 % ― 69.89 %
投資証券 39銘柄 ― 2.86 % 2.06 %
カナダドル 株式 80銘柄 99.40 % ― 3.40 %
投資証券 5銘柄 ― 0.60 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 93.80 % ― 2.04 %
投資証券 7銘柄 ― 6.20 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 87銘柄 98.98 % ― 4.94 %
投資証券 3銘柄 ― 1.02 % 0.05 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.00 % ― 3.60 %
香港ドル 株式 36銘柄 95.26 % ― 1.13 %
投資証券 1銘柄 ― 4.74 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 86.78 % ― 0.35 %
投資証券 5銘柄 ― 13.22 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.93 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.79 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.45 % ― 10.11 %
投資証券 5銘柄 ― 0.55 % 0.06 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)】
【純資産額計算書】
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 9,970,742,255
Ⅱ 負債総額 15,910,689
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,954,831,566
Ⅳ 発行済口数 7,419,277,330 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3418
(10,000口当たり) (13,418 )
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)】
【純資産額計算書】
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 18,565,097,083
Ⅱ 負債総額 27,357,138
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,537,739,945
Ⅳ 発行済口数 12,523,860,041 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4802
(10,000口当たり) (14,802 )
【三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)】
【純資産額計算書】
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 10,821,192,213
Ⅱ 負債総額 10,842,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,810,350,195
Ⅳ 発行済口数 7,097,743,896 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5231
(10,000口当たり) (15,231 )
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(参考)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 255,266,306,376
Ⅱ 負債総額 11,620,370,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 243,645,935,464
Ⅳ 発行済口数 172,590,620,808 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4117
(10,000口当たり) (14,117 )
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 290,147,881,894
Ⅱ 負債総額 55,549,922,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 234,597,959,210
Ⅳ 発行済口数 173,227,624,119 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3543
(10,000口当たり) (13,543 )
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 47,991,835,921
Ⅱ 負債総額 758,598,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,233,237,384
Ⅳ 発行済口数 16,731,608,896 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8230
(10,000口当たり) (28,230 )
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三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 98,753,787,668
Ⅱ 負債総額 27,112,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,726,675,413
Ⅳ 発行済口数 40,677,634,233 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4271
(10,000口当たり) (24,271 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
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たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 873 13,785,240
追加型公社債投資信託 16 1,281,989
単位型株式投資信託 64 346,738
単位型公社債投資信託 18 91,403
合 計 971 15,505,370
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計 16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
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上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
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普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
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株式会社足利銀行 135,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行 26,673 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行 20,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 銀行業務を営んでいます。
信金中央金庫 690,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年5月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)の令和1年5月21日から令和2年5月20日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ライフセレクトファンド(安定型)の令和2年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)の令和1年5月21日から令和2年5月20日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ライフセレクトファンド(安定成長型)の令和2年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)の令和1年5月21日から令和2年5月20日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J ライフセレクトファンド(成長型)の令和2年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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