通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月14日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・
コース
期別 第 57 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 22 日～ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 392,805,852 円
期末受益権口数 658,999,410 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,961 円
期中騰落率 △ 25.16 ％
期別 第 58 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日～ 2020 年 ▶ 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 437,309,255 円
期末受益権口数 657,771,347 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,648 円
期中騰落率 12.20 ％
期別 第 59 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 22 日～ 2020 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 447,649,147 円
期末受益権口数 659,024,470 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,793 円
期中騰落率 2.78 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・
レアル・コース
期別 第 57 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 22 日～ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 607,775,898 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,973,453,906 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,080 円
期中騰落率 △ 36.75 ％
期別 第 58 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日～ 2020 年 ▶ 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 595,397,766 円
期末受益権口数 1,770,837,282 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,362 円
期中騰落率 10.78 ％
期別 第 59 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 22 日～ 2020 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 562,937,605 円
期末受益権口数 1,766,843,432 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,186 円
期中騰落率 △ 3.75 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレク
ト・コース
期別 第 57 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 22 日～ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 274,603,146 円
期末受益権口数 881,589,763 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,115 円
期中騰落率 △ 34.21 ％
期別 第 58 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日～ 2020 年 ▶ 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 297,362,192 円
期末受益権口数 857,951,163 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,466 円
期中騰落率 13.52 ％
期別 第 59 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 22 日～ 2020 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 307,494,588 円
期末受益権口数 850,361,487 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,616 円
期中騰落率 6.35 ％
4/4
