オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月13日
【ファンド名】 オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
期別 第 9 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 13 日～ 2020 年 5 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 556,962,476 円
期末受益権口数 651,433,654 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,550 円
期中騰落率 △ 7.08 ％
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
期別 第 9 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 13 日～ 2020 年 5 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,152,630,836 円
期末受益権口数 2,499,073,916 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,614 円
期中騰落率 △ 7.08 ％
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
期別 第 16 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 13 日～ 2020 年 3 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 105,335,998 円
期末受益権口数 117,966,982 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,929 円
期中騰落率 △ 12.50 ％
期別 第 17 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 13 日～ 2020 年 ▶ 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 92,554,705 円
期末受益権口数 113,065,336 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,186 円
期中騰落率 △ 8.32 ％
期別 第 18 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 14 日～ 2020 年 5 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 94,135,223 円
期末受益権口数 113,268,383 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,311 円
期中騰落率 1.53 ％
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