ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)、ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月13日
【ファンド名】 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) -
USトライアングル -
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - US
トライアングル -
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -
USトライアングル -
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライア
ングル -
期別 第18計算期間
計算期間 2020 年2月19日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,830,623,289 円
期末受益権口数 6,591,712,334 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,362 円
期中騰落率 6.82 %
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアング
ル -
期別 第18計算期間
計算期間 2020 年2月19日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,056,041 円
期末受益権口数 1,051,857 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,040 円
期中騰落率 5.37 %
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライア
ングル -
期別 第18計算期間
計算期間 2020 年2月19日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,004,405 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,044 円
期中騰落率 △0.02 %
2/2