先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月6日      提出
      【計算期間】                      先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり                            第7特定期間
                            先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり                            第7期
                            (自  2019年11月8日至        2020年5月7日)
      【ファンド名】                      先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
                            先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       各ファンドは、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンド3,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

       <各ファンド>
       単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
                               株式
                    国内                     MMF
         単位型                      債券                  インデックス型
                    海外         不動産投信            MRF

         追加型                    その他資産                       特殊型

                    内外         (   )            ETF         (   )
                              資産複合

       「先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり」

       属性区分表
       投資対象        決算     投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
         資産       頻度                      ヘッジ     インデックス
      株式         年1回      グローバル        ファミリー        あり     日経225        ブル・ベア型
       一般        年2回     (日本を含む)          ファンド      (フル
                                    ヘッジ)
       大型株        年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
       中小型株        年6回        北米      ファンド・        なし
      債券         (隔月)         欧州        オブ・             その他        ロング・
       一般        年12回        アジア        ファンズ             (   )        ショート型/
       公債       (毎月)       オセアニア                               絶対収益
       社債         日々       中南米                              追求型
       その他債券        その他       アフリカ
       クレジット       (  )        中近東                              その他
       属性               (中東)                             (   )
       (   )              エマージング
      不動産投信
      その他資産
      (投資信託
      証券(株式 
      一般))
      資産複合
      (   )
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       「先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり」
       属性区分表
      投資対象資産          決算     投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                頻度                      ヘッジ     インデックス
      株式         年1回      グローバル        ファミリー        あり     日経225        ブル・ベア型
       一般        年2回     (日本を含む)          ファンド      (フル
                                    ヘッジ)
       大型株        年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
       中小型株        年6回        北米      ファンド・        なし
      債券         (隔月)         欧州        オブ・             その他        ロング・
       一般        年12回        アジア        ファンズ             (   )        ショート型/
       公債       (毎月)       オセアニア                               絶対収益
       社債         日々       中南米                              追求型
       その他債券        その他       アフリカ
       クレジット       (  )        中近東                              その他
       属性               (中東)                             (   )
       (   )              エマージング
      不動産投信
      その他資産
      (投資信託証
      券(株式 一
      般))
      資産複合
      (   )
        ※各ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分
        の  内  容  に  つ  い  て  は  、  一  般  社  団  法  人  投  資  信 託  協  会  の  ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ
        (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
        ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資
        収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なりま
        す。
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
        しています。
       商品分類の定義

      単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
      追加型                   の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
           追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
                         従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
      投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
      地域                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                         に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
                         実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
      資産                   に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                         に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           不動産投信(リート)             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                         に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
                         券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                         に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
                         記載があるものをいいます。
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           資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
                         産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                         の記載があるものをいいます。
      独立区分      MMF(マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関す
           ネージメント・ファン             る規則」に規定するMMFをいいます。
           ド)
           MRF(マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関す
           ザーブ・ファンド)             る規則」に規定するMRFをいいます。
           ETF             投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令
                         480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託
                         ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
                         の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
      補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                         またはそれに準じる記載があるものをいいます。
           特殊型             信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起す
                         ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
                         載があるものをいいます。
        ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作
        成したものです。
       属性区分の定義

      投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを
      資産                   いいます。
                  大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                         あるものをいいます。
                  中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載
                         があるものをいいます。
             債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての
                         ものをいいます。
                  公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国
                         債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含み
                         ます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるも
                         のをいいます。
                  社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資
                         する旨の記載があるものをいいます。
                  その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として
                         投資する旨の記載があるものをいいます。
                  クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選
                  属性       別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以
                         上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて
                         高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投
                         資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券
                         の属性として併記します。
             不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記
                         載があるものをいいます。
             その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信
                         以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
             資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載が
                         あるものをいいます。
      決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
                         いいます。
             年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
                         いいます。
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             年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものを
                         いいます。
             年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものを
                         いいます。
             年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
                         るものをいいます。
             日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                         います。
             その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
      投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産
      地域                   を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                         を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の
                         資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の
                         資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                         アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
                         ます。
             オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア
                         地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
                         の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地
                         域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域
                         の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージン
                         グ地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れてい
                         る場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるもの
                         をいいます。
      投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                         ズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として
                         投資するものをいいます。
             ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に
             ファンズ            関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
                         をいいます。
      為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に
                         為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
             なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
                         るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                         います。
      対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指
      デックス                   す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指
                         す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を
                         目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
      特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積
                         極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もし
                         くは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)
                         を目指す旨の記載があるものをいいます。
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             条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕
                         組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価
                         額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的
                         な指標等の値により定められる一定の条件によって決定さ
                         れる旨の記載があるものをいいます。
             ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追
             型/絶対収益追求型            求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の
                         追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
             その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも
                         該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                         のをいいます。
        ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作
        成したものです。
       [ファンドの目的・特色]

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     (2)【ファンドの沿革】


















        2017年2月21日            設定日、信託契約締結、運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社
                                           委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2020年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
                                 11/93


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         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       グローバル株式インカム              マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       グローバル株式インカム              マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要先進国
       の割安で好配当が期待される株式に投資を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりま
       す。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨
       による代替ヘッジを行う場合があります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ① 投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.   金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするグローバル株式インカム                                                 マザー
        ファンド((以下(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほ
        か、次に掲げるものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
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        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
           す。)
        22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
        23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
     <グローバル株式インカム                マザーファンドの概要>

     1.基本方針
     この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法

     (1)投資対象
     世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
      ① 主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行います。
      ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      ④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     3.投資制限

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     (1)株式への投資は、制限を設けません。
     (2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
        す。
     (3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
     (4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
     (5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
        得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内と
        します。
     (6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
     (7)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
     (8)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
     (9)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
     (10)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
        理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定









        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②投資助言
        ファンドは、UBSアセット・マネジメント株式会社(「助言元」といいます。)から運用戦
        略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。
       ③運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
        戦略を決定します。
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       ④運用計画の決定
        ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ⑤ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑥投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑦投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑧ファンドに関係する法人等の管理
        助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
        の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
        結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
        されます。
       ⑨運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
          おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
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          ることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③ 同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④ 同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤ 有価証券先物取引等
       a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
          の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
          るものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
          掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
          3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
          類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
           します。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
           象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月ま
           でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組
           入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度と
           し、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
           に (2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に                                掲げる金融商品で運用している
           額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑤で規定する全オプ
           ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
           上回らない範囲内とします。
       b.   委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
          引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
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           予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
           (信   託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
           純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
           ます。)との合計額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
           予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑤で規
           定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
           総額の5%を上回らない範囲内とします。
       c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
           等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用
           されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
           とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
           が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象
           ③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.にお
           いて「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
           品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨
           建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建
           組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
           金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
           入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
           等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑤
           で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑥ スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
          め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
          とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることがで
          きます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.にお
          いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       d.c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
          受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦ 信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
           ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、                  信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       c.b.     において     信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相
          当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
          す。
       ⑨ 公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
          できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
          保の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑩ 資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪ 投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
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          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は 社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
          め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.にお
          いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       d.c.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
          受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       e.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下e.にお
          いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       f.e.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
          受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       g.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       h.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
          は借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
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          内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
           ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ① 株価変動リスク

           株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
           の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
           ます。
        ② 為替変動リスク
           組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替
           変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジが困難な一部の通
           貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があ
           ります。その場合、為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該通貨との為替変動の
           影響を受ける可能性があります。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨の金利
           より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意くださ
           い。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合が
           あります。
        ③ 信用リスク
           投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
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           り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ④ 流動性リスク
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
           売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
           券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
           を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
           ンドの基準価額の下落要因となります。
        ⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資
           対
           象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
           ファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
        ⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
           す。
        ⑦ その他の主な留意点
         a.収益分配金に関する留意点
            ・  計算期末に、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断
              により、分配が行われないこともあります。
            ・  投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資
              産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は
              下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
            ・  収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益
              を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準
              価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、
              必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
            ・  受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本
              の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益
              分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
         b.各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中で
            あっても償還されることがあります。
         c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
         d.各ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があり
            ます。
         e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
            グオフ)の適用はありません。
     (2)投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
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          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        <流動性リスクに対する管理体制>

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】










     (1)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
       ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.25%が差引かれます。
         
          す。
     (3)【信託報酬等】

       ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
            1.375%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され
            ます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

            365)
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             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
         b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

          支払先      配分(税抜)                  対価として提供する役務の内容
                         ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の
         委託会社         0.60%
                         算出、目論見書等の作成等
                         交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
         販売会社         0.60%
                         の情報提供等
                         ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
         受託会社         0.05%
                         の実行等
         ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
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           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               146,923,887             98.18
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,719,355            1.82
             (負債控除後)
                  純資産総額                            149,643,242            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     グローバル株式インカム マザー                73,686,688        1.8529     136,534,064        1.9939     146,923,887     98.18
          益証券    ファンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   98.18
                  合計                               98.18
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成29年     5月  8日)      104,010,701         104,061,199           10,298         10,303
                                 27/93


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      第2計算期間末日          (平成29年     8月  7日)      167,927,042         172,975,191           10,146         10,451
      第3計算期間末日          (平成29年11月       7日)      196,176,578         205,944,161           10,143         10,648
      第4計算期間末日          (平成30年     2月  7日)      267,825,846         267,958,654           10,083         10,088
      第5計算期間末日          (平成30年     5月  7日)      274,070,546         274,205,339           10,166         10,171
      第6計算期間末日          (平成30年     8月  7日)      273,607,473         281,807,493           10,177         10,482
      第7計算期間末日          (平成30年11月       7日)      259,279,435         259,412,705            9,728         9,733
      第8計算期間末日          (平成31年     2月  7日)      272,312,578         272,453,845            9,638         9,643
      第9計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)      230,082,926         232,462,720           10,152         10,257
      第10計算期間末日          (令和   1年  8月  7日)      220,541,722         220,654,980            9,736         9,741
      第11計算期間末日          (令和   1年11月    7日)      182,498,665         187,952,615           10,206         10,511
      第12計算期間末日          (令和   2年  2月  7日)      177,856,735         184,847,274           10,304         10,709
      第13計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)      141,205,482         141,292,376            8,125         8,130
                 令和   1年  5月末日        218,548,812              ―       9,648           ―
                     6月末日        229,232,410              ―      10,120           ―
                     7月末日        232,372,607              ―      10,258           ―
                     8月末日        221,949,622              ―       9,798           ―
                     9月末日        214,021,494              ―      10,143           ―
                     10月末日             185,090,673              ―      10,351           ―
                     11月末日             186,521,380              ―      10,431           ―
                     12月末日             191,055,059              ―      10,684           ―
                 令和   2年  1月末日        181,282,842              ―      10,503           ―
                     2月末日        158,974,100              ―       9,210           ―
                     3月末日        134,096,101              ―       7,716           ―
                     4月末日        147,277,964              ―       8,475           ―
                     5月末日        149,643,242              ―       8,611           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            5円
                第2計算期間                                           305円
                第3計算期間                                           505円
                第4計算期間                                            5円
                第5計算期間                                            5円
                第6計算期間                                           305円
                第7計算期間                                            5円
                第8計算期間                                            5円
                第9計算期間                                           105円
                第10計算期間                                            5円
                第11計算期間                                           305円
                第12計算期間                                           405円
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                第13計算期間                                            5円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           3.03
                第2計算期間                                           1.48
                第3計算期間                                           4.94
                第4計算期間                                          △0.54
                第5計算期間                                           0.87
                第6計算期間                                           3.10
                第7計算期間                                          △4.36
                第8計算期間                                          △0.87
                第9計算期間                                           6.42
                第10計算期間                                          △4.04
                第11計算期間                                            7.96
                第12計算期間                                            4.92
                第13計算期間                                          △21.09
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   100,997,672                  ―        100,997,672
          第2計算期間                   74,574,841             10,059,429             165,513,084
          第3計算期間                   27,904,402                  ―        193,417,486
          第4計算期間                   72,391,586               191,712           265,617,360
          第5計算期間                    3,970,038                 ―        269,587,398
          第6計算期間                    1,177,163             1,911,430            268,853,131
          第7計算期間                    4,463,935             6,776,110            266,540,956
          第8計算期間                   20,131,838              4,138,602            282,534,192
          第9計算期間                        ―         55,887,052             226,647,140
          第10計算期間                        ―          130,000           226,517,140
          第11計算期間                        ―         47,699,085             178,818,055
          第12計算期間                        ―         6,212,146            172,605,909
          第13計算期間                    1,183,343                 ―        173,789,252
     【先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり】

     (1)【投資状況】

                                 29/93

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                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               133,098,449             98.19
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,457,107            1.81
             (負債控除後)
                  純資産総額                            135,555,556            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     グローバル株式インカム マザー                66,752,821        1.8529     123,687,530        1.9939     133,098,449     98.19
          益証券    ファンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   98.19
                  合計                               98.19
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成29年     5月  8日)      46,018,865         46,018,865           10,300         10,300
      第2計算期間末日          (平成29年11月       7日)      122,302,531         122,414,121           10,960         10,970
      第3計算期間末日          (平成30年     5月  7日)      124,167,535         124,280,710           10,971         10,981
      第4計算期間末日          (平成30年11月       7日)      144,594,317         144,728,171           10,802         10,812
      第5計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)      150,300,899         150,432,876           11,388         11,398
      第6計算期間末日          (令和   1年11月    7日)      155,553,568         155,685,545           11,786         11,796
      第7計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)      127,912,181         127,912,181            9,761         9,761
                 令和   1年  5月末日        142,841,529              ―      10,823           ―
                     6月末日        149,815,330              ―      11,352           ―
                     7月末日        151,855,832              ―      11,506           ―
                     8月末日        145,111,244              ―      10,995           ―
                     9月末日        150,207,545              ―      11,381           ―
                     10月末日             153,329,606              ―      11,618           ―
                     11月末日             157,880,582              ―      12,047           ―
                     12月末日             161,700,920              ―      12,339           ―
                 令和   2年  1月末日        158,946,108              ―      12,129           ―
                     2月末日        144,874,345              ―      11,055           ―
                     3月末日        121,405,039              ―       9,264           ―
                     4月末日        133,340,017              ―      10,175           ―
                     5月末日        135,555,556              ―      10,344           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           3.00
                                 31/93


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                第2計算期間                                           6.50
                第3計算期間                                           0.19
                第4計算期間                                          △1.44
                第5計算期間                                           5.51
                第6計算期間                                           3.58
                第7計算期間                                          △17.18
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   44,678,765                  ―         44,678,765
          第2計算期間                   78,911,962             12,000,000             111,590,727
          第3計算期間                   10,646,686              9,062,302            113,175,111
          第4計算期間                   43,322,745             22,643,151             133,854,705
          第5計算期間                        ―         1,877,165            131,977,540
          第6計算期間                        ―             ―        131,977,540
          第7計算期間                        ―          928,596           131,048,944
     (参考)

     グローバル株式インカム マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ               6,258,982,503              54.03
                                日本              1,778,099,050              15.35
                               イギリス               1,441,862,499              12.45
                               スイス               547,419,272             4.73
                               カナダ               233,070,086             2.01
                              フィンランド                 222,033,958             1.92
                               ドイツ               166,761,748             1.44
                               イタリア                162,072,791             1.40
                              デンマーク                140,991,540             1.22
                                香港               139,583,519             1.20
                               オランダ                120,773,517             1.04
                               ベルギー                96,688,290             0.83
                                 32/93


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                               フランス                62,895,875             0.54
                                小計             11,371,234,648              98.16
          コール・ローン、その他資産                       ―              212,849,290             1.84
             (負債控除後)
                  純資産総額                          11,584,083,938              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                    簿価      簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ        40,077     19,628.52      786,652,445       19,505.94      781,739,638     6.75
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        21,800     15,923.04      347,122,324       15,803.68      344,520,313     2.97
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        21,100     16,847.80      355,488,589       16,199.39      341,807,224     2.95
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL        食品・飲       56,900      5,391.55     306,779,434        5,528.11     314,549,874     2.72
                       料・タバコ
            INC-A
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      28,968      9,706.73     281,184,645       10,737.94      311,056,814     2.69
     イギリス     株式   GLAXOSMITHKLINE      PLC    医薬品・バ       133,800      2,249.03     300,920,763        2,231.27     298,544,606     2.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・        69,400      3,778.60     262,235,131        4,252.81     295,145,118     2.55
                        娯楽
      日本    株式   伊藤忠商事            卸売業      123,000      2,058.00     253,134,000        2,310.00     284,130,000     2.45
     アメリカ     株式   LOWE'S   COS  INC        小売      20,000     11,787.43      235,748,772       13,776.74      275,534,872     2.38
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       18,400     14,062.77      258,755,030       14,225.14      261,742,644     2.26
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PHILIP   MORRIS        食品・飲       32,900      7,688.39     252,948,196        7,904.53     260,059,047     2.24
                       料・タバコ
            INTERNATIONAL
     アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        8,500     28,407.27      241,461,841       30,446.04      258,791,376     2.23
                       導体製造装
                         置
     スイス    株式   ZURICH   INSURANCE    GROUP  AG   保険       6,850     32,374.25      221,763,653       35,039.58      240,021,150     2.07
      日本    株式   ナブテスコ            機械      68,300      3,195.00     218,218,500        3,345.00     228,463,500     1.97
     アメリカ     株式   ERIE  INDEMNITY    COMPANY-CL      保険      12,100     19,616.69      237,362,045       18,767.21      227,083,252     1.96
            A
     イギリス     株式   BRITISH   AMERICAN    TOBACCO    食品・飲       52,278      3,937.46     205,842,863        4,338.36     226,801,283     1.96
                       料・タバコ
            PLC
     アメリカ     株式   AMERIPRISE    FINANCIAL    INC   各種金融       14,500     11,535.81      167,269,366       15,445.60      223,961,333     1.93
     フィンラ     株式   SAMPO  OYJ-A  SHS       保険      56,054      3,559.60     199,530,065        3,961.07     222,033,958     1.92
      ンド
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     イギリス     株式   SPECTRIS    PLC        テクノロ       63,800      3,543.79     226,094,284        3,433.85     219,079,777     1.89
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
      日本    株式   武田薬品工業            医薬品       49,900      3,698.00     184,530,200        4,191.00     209,130,900     1.81
     アメリカ     株式   MEDTRONIC    PLC       ヘルスケア        19,500     10,404.60      202,889,755       10,552.99      205,783,387     1.78
                       機器・サー
                        ビス
      日本    株式   任天堂           その他製品        4,700     46,100.00      216,670,000       43,540.00      204,638,000     1.77
      日本    株式   オリックス           その他金融       141,000      1,200.00     169,200,000        1,429.00     201,489,000     1.74
                         業
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      68,700      2,753.84     189,189,034        2,926.96     201,082,605     1.74
     アメリカ     株式   LAS  VEGAS  SANDS  CORP    消費者サー        36,500      4,993.69     182,269,802        5,220.58     190,551,225     1.64
                        ビス
      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        8,500     22,360.00      190,060,000       21,500.00      182,750,000     1.58
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・        14,500     10,847.62      157,290,583       12,554.12      182,034,849     1.57
                        娯楽
     イギリス     株式   SAGE  GROUP  PLC/THE      ソフトウェ       197,311       836.34     165,019,751        918.43     181,216,914     1.56
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   GENERAL   MOTORS   CO     自動車・自        62,600      2,353.83     147,349,864        2,868.90     179,593,165     1.55
                        動車部品
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機器        26,500      6,414.00     169,971,000        6,755.00     179,007,500     1.55
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    医薬品                             1.81
                    非鉄金属                             1.38
                    機械                             1.97
                    電気機器                             1.58
                    輸送用機器                             1.55
                    その他製品                             1.77
                    情報・通信業                             1.11
                    卸売業                             2.45
                    その他金融業                             1.74
                外国    エネルギー                             4.00
                    素材                             2.89
                    資本財                             3.21
                    商業・専門サービス                             0.88
                    自動車・自動車部品                             1.55
                    耐久消費財・アパレル                             1.38
                    消費者サービス                             1.64
                    メディア・娯楽                             4.66
                    小売                             2.38
                    食品・生活必需品小売り                             1.04
                    食品・飲料・タバコ                             13.11
                                 34/93


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                    ヘルスケア機器・サービス                             1.78
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             10.99
                    銀行                             7.41
                    各種金融                             3.33
                    保険                             5.95
                    ソフトウェア・サービス                             8.31
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.12
                    公益事業                             1.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.66
                               小計                  98.16
         合計                                         98.16
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
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        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、    信託金の限度額に達しない場合でも、各ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
        況動向や資金流入の動向等に応じて、購入の申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
                                 38/93

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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25%をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        ファンド     の資金管理を円滑に行うため、                  大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                 39/93


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        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一 部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

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     (3)【信託期間】

       2025年11月7日まで(2017年2月21日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       <(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり>
       毎年2月8日から5月7日まで、5月8日から8月7日まで、8月8日から11月7日まで、およ
       び11月8日から翌年2月7日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
       <(年2回決算型)為替ヘッジあり>

       毎年5月8日から11月7日まで、および11月8日から翌年5月7日                                      まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
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        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        い て賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        <(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり>
        委託会社は、6ヵ月毎(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に、交
        付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が
        重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記
        載します。
        <(年2回決算型)為替ヘッジあり>

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
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        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑪スイッチング

        各ファンドおよび「先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)」・「先進国好配当株式
        ファンド(年2回決算型)」の間でスイッチングが可能です。
        販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行
        わない場合があります。
        スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチング
        により解約をする場合は、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかり
        ます。
        詳しくは販売会社にご確認ください。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して

       おります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 1年11

       月  8日から令和        2年   5月   7日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  令和   1年11月    7日現在    ]   [  令和   2年  5月  7日現在    ]
      資産の部
       流動資産
                                         1,661,816               2,972,156
        コール・ローン
                                        181,316,046               136,534,064
        親投資信託受益証券
                                          20,509              2,288,081
        派生商品評価勘定
                                         6,083,657
        未収入金                                                    -
                                                            1
                                             -
        未収利息
                                        189,082,028               141,794,302
        流動資産合計
                                        189,082,028               141,794,302
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          380,369
        派生商品評価勘定                                                    -
        未払金                                  4,424                 -
                                         5,453,950                 86,894
        未払収益分配金
                                          29,708               20,027
        未払受託者報酬
                                          712,976               480,607
        未払委託者報酬
                                             2
        未払利息                                                    -
                                           1,934               1,292
        その他未払費用
                                         6,583,363                588,820
        流動負債合計
                                         6,583,363                588,820
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        178,818,055               173,789,252
        元本
        剰余金
                                         3,680,610
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                             △ 32,583,770
                                         1,295,435               3,692,546
          (分配準備積立金)
                                        182,498,665               141,205,482
        元本等合計
                                        182,498,665               141,205,482
       純資産合計
                                        189,082,028               141,794,302
      負債純資産合計
                                 45/93








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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 令和     1年  5月  8日      自 令和     1年11月    8日
                                 至 令和     1年11月    7日      至 令和     2年  5月  7日
      営業収益
                                             2               6
       受取利息
       有価証券売買等損益                                  6,342,468              △ 30,378,125
                                         1,992,703               2,889,506
       為替差損益
                                         8,335,173
                                                      △ 27,488,613
       営業収益合計
      営業費用
                                            406               205
       支払利息
                                          60,625               45,830
       受託者報酬
                                         1,454,909               1,099,868
       委託者報酬
                                           3,944               8,902
       その他費用
                                         1,519,884               1,154,805
       営業費用合計
                                         6,815,289
                                                      △ 28,643,418
      営業利益又は営業損失(△)
                                         6,815,289
                                                      △ 28,643,418
      経常利益又は経常損失(△)
                                         6,815,289
                                                      △ 28,643,418
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,274,627                320,836
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                         3,435,786               3,680,610
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         1,273,219
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,273,219
                                                            -
       額
                                           1,849              222,693
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           1,849              126,438
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                          96,255
                                             -
       額
                                         5,567,208               7,077,433
      分配金
                                         3,680,610
                                                      △ 32,583,770
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [令和   1年11月    7日現在]      [令和   2年  5月  7日現在]
     1.   期首元本額                                  226,647,140円              178,818,055円
       期中追加設定元本額                                       ―円         1,183,343円
       期中一部解約元本額                                  47,829,085円              6,212,146円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         32,583,770円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  178,818,055口              173,789,252口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 令和  1年  5月  8日                     自 令和  1年11月    8日
              至 令和  1年11月    7日                     至 令和  2年  5月  7日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第10期                            第12期
       令和  1年  5月  8日                      令和  1年11月    8日
       令和  1年  8月  7日                      令和  2年  2月  7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,154,251円        費用控除後の配当等収益額              A       847,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       7,840,021円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,216,520円        収益調整金額              C       2,302,312円
       分配準備積立金額              D       1,444,947円        分配準備積立金額              D       1,251,860円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,815,718円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,241,365円
       当ファンドの期末残存口数              }      226,517,140口         当ファンドの期末残存口数              }      172,605,909口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           168円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           709円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 令和  1年  5月  8日                     自 令和  1年11月    8日
              至 令和  1年11月    7日                     至 令和  2年  5月  7日
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H         405円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          113,258円       収益分配金金額            I=F*H/10,000         6,990,539円
       第11期                            第13期
       令和  1年  8月  8日                      令和  2年  2月  8日
       令和  1年11月    7日                      令和  2年  5月  7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,365,606円        費用控除後の配当等収益額              A       830,926円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       3,406,445円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       2,385,175円        収益調整金額              C       954,307円
       分配準備積立金額              D       1,977,334円        分配準備積立金額              D       2,948,514円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,134,560円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,733,747円
       当ファンドの期末残存口数              }      178,818,055口         当ファンドの期末残存口数              }      173,789,252口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           510円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           272円
       1万口当たり分配金額              H         305円      1万口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         5,453,950円        収益分配金金額            I=F*H/10,000          86,894円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  令和   1年  5月  8日           自  令和   1年11月    8日
     区分
                            至  令和   1年11月    7日           至  令和   2年  5月  7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
                                 48/93






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                               前期                   当期
                            自  令和   1年  5月  8日           自  令和   1年11月    8日
     区分
                            至  令和   1年11月    7日           至  令和   2年  5月  7日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、為替予約取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                       の変動による市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [令和    1年11月    7日現在]            [令和    2年  5月  7日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記)に記載しておりま
                       す。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                          [令和    1年11月    7日現在]            [令和    2年  5月  7日現在]
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [令和    1年11月    7日現在]             [令和    2年  5月  7日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                            18,763,721                    △39,198,127
           合計                        18,763,721                    △39,198,127
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     前期[令和      1年11月     7日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             95,547,848              ―     95,788,000          △240,152
              カナダドル              2,325,402              ―      2,312,240           13,162
              イギリスポンド             20,896,215              ―     20,988,000           △91,785
              スイスフラン              9,509,343              ―      9,549,120          △39,777
              香港ドル              2,077,845              ―      2,086,500           △8,655
              デンマーククロー
                            1,619,110              ―      1,613,000            6,110
              ネ
              ユーロ             19,891,987              ―     19,890,750            1,237
             合計              151,867,750               ―     152,227,610           △359,860
     当期[令和      2年  5月  7日現在]

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             73,563,269              ―     72,356,250          1,207,019
              カナダドル              2,322,960              ―      2,253,900           69,060
              イギリスポンド             15,477,988              ―     15,053,500           424,488
              スイスフラン              5,595,315              ―      5,445,500           149,815
              香港ドル              1,642,206              ―      1,616,600           25,606
              デンマーククロー
                            1,108,324              ―      1,076,600           31,724
              ネ
              ユーロ             12,998,469              ―     12,618,100           380,369
             合計              112,708,531               ―     110,420,450           2,288,081
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [令和    1年11月    7日現在]           [令和    2年  5月  7日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0206円                   0.8125円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,206円)                   (8,125円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

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      (2)株式以外の有価証券
                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       グローバル株式インカム マザーファンド                             73,686,688            136,534,064
       証券
                    合計                     73,686,688            136,534,064
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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     【先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第6期               第7期
                               [  令和   1年11月    7日現在    ]   [  令和   2年  5月  7日現在    ]
      資産の部
       流動資産
                                         1,432,022               3,877,249
        コール・ローン
                                        154,568,667               123,606,597
        親投資信託受益証券
                                          72,780              1,434,960
        派生商品評価勘定
                                          667,083
        未収入金                                                    -
                                                            2
                                             -
        未収利息
                                        156,740,552               128,918,808
        流動資産合計
                                        156,740,552               128,918,808
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          39,928
        派生商品評価勘定                                                    -
        未払収益分配金                                 131,977                  -
                                          40,507               40,171
        未払受託者報酬
                                          972,129               964,021
        未払委託者報酬
                                             1
        未払利息                                                    -
                                           2,442               2,435
        その他未払費用
                                         1,186,984               1,006,627
        流動負債合計
                                         1,186,984               1,006,627
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        131,977,540               131,048,944
        元本
        剰余金
                                        23,576,028
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                             △ 3,136,763
                                        15,937,461               16,822,625
          (分配準備積立金)
                                        155,553,568               127,912,181
        元本等合計
                                        155,553,568               127,912,181
       純資産合計
                                        156,740,552               128,918,808
      負債純資産合計
                                 53/93









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第6期               第7期
                                 自 令和     1年  5月  8日      自 令和     1年11月    8日
                                 至 令和     1年11月    7日      至 令和     2年  5月  7日
      営業収益
                                             3               7
       受取利息
       有価証券売買等損益                                  5,323,267              △ 28,326,033
                                         1,076,756               2,798,296
       為替差損益
                                         6,400,026
                                                      △ 25,527,730
       営業収益合計
      営業費用
                                            299               240
       支払利息
                                          40,507               40,171
       受託者報酬
                                          972,129               964,021
       委託者報酬
                                           2,445               8,375
       その他費用
                                         1,015,380               1,012,807
       営業費用合計
                                         5,384,646
                                                      △ 26,540,537
      営業利益又は営業損失(△)
                                         5,384,646
                                                      △ 26,540,537
      経常利益又は経常損失(△)
                                         5,384,646
                                                      △ 26,540,537
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          8,850
                                             -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        18,323,359               23,576,028
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                                         163,404
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         163,404
                                             -
       額
                                          131,977
                                                            -
      分配金
                                        23,576,028
                                                       △ 3,136,763
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 54/93











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        第6期              第7期

                                   [令和   1年11月    7日現在]      [令和   2年  5月  7日現在]
     1.   期首元本額                                  131,977,540円              131,977,540円
       期中追加設定元本額                                       ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                       ―円           928,596円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         3,136,763円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  131,977,540口              131,048,944口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第6期                            第7期

              自 令和  1年  5月  8日                     自 令和  1年11月    8日
              至 令和  1年11月    7日                     至 令和  2年  5月  7日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,043,405円        費用控除後の配当等収益額              A       994,822円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       3,341,241円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,638,567円        収益調整金額              C       5,038,420円
       分配準備積立金額              D      10,684,792円         分配準備積立金額              D      15,827,803円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,708,005円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,861,045円
       当ファンドの期末残存口数              }      131,977,540口         当ファンドの期末残存口数              }      131,048,944口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,796円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,668円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          131,977円       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
                                 55/93


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  第6期                            第7期
              自 令和  1年  5月  8日                     自 令和  1年11月    8日
              至 令和  1年11月    7日                     至 令和  2年  5月  7日
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               第6期                   第7期

                            自  令和   1年  5月  8日           自  令和   1年11月    8日
     区分
                            至  令和   1年11月    7日           至  令和   2年  5月  7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、為替予約取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                       の変動による市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                 56/93


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               第6期                   第7期
     区分
                          [令和    1年11月    7日現在]            [令和    2年  5月  7日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記)に記載しておりま
                       す。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第6期                     第7期

                        [令和    1年11月    7日現在]             [令和    2年  5月  7日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                            5,586,244                   △26,523,368
           合計                         5,586,244                   △26,523,368
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     第6期[令和       1年11月     7日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             80,103,296              ―     80,113,600           △10,304
                                 57/93

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              カナダドル              2,017,505              ―      1,998,194           19,311
              イギリスポンド             17,942,370              ―     17,951,736           △9,366
              スイスフラン              8,108,402              ―      8,122,240          △13,838
              香港ドル              1,249,380              ―      1,251,900           △2,520
              デンマーククロー
                            1,084,756              ―      1,080,710            4,046
              ネ
              ユーロ             18,712,690              ―     18,667,167            45,523
             合計              129,218,399               ―     129,185,547            32,852
     第7期[令和       2年  5月  7日現在]

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             65,968,904              ―     65,450,000           518,904
              カナダドル              2,095,161              ―      2,043,536           51,625
              イギリスポンド             13,894,957              ―     13,469,610           425,347
              スイスフラン              5,237,017              ―      5,118,770           118,247
              香港ドル              1,461,939              ―      1,452,200            9,739
              デンマーククロー
                            1,023,518              ―       999,700          23,818
              ネ
              ユーロ             11,643,570              ―     11,356,290           287,280
             合計              101,325,066               ―     99,890,106          1,434,960
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                 58/93



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                第6期                   第7期
                           [令和    1年11月    7日現在]           [令和    2年  5月  7日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.1786円                   0.9761円
     (1万口当たり純資産額)                                 (11,786円)                   (9,761円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       グローバル株式インカム マザーファンド                             66,709,805            123,606,597
       証券
                    合計                     66,709,805            123,606,597
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     (参考)

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     グローバル株式インカム マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  5月  7日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                               165,634,472
        コール・ローン                               203,967,752
        株式                              10,523,554,144
        未収入金                                2,463,763
                                 59/93


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                                [令和    2年  5月  7日現在]
        未収配当金                                43,172,218
                                            132
        未収利息
                                      10,938,792,481
        流動資産合計
                                      10,938,792,481
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        54,871,559
        未払解約金
                                        54,871,559
        流動負債合計
                                        54,871,559
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,873,850,304
        剰余金
                                       5,010,070,618
          剰余金又は欠損金(△)
                                      10,883,920,922
        元本等合計
                                      10,883,920,922
       純資産合計
                                      10,938,792,481
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  5月  7日現在]

     1.   期首                                              令和   1年11月    8日
       期首元本額                                              6,986,190,226円
       期中追加設定元本額                                                42,370,426円
       期中一部解約元本額                                              1,154,710,348円
       元本の内訳※
       グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)                                              1,794,131,574円
       グローバル株式インカム(毎月決算型)                                              1,234,079,398円
       先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)                                              2,216,237,249円
       先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)                                               489,005,590円
       先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり                                                73,686,688円
       先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり                                                66,709,805円
       合計                                              5,873,850,304円
     2.   受益権の総数                                              5,873,850,304口
                                 60/93


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年11月    8日

     区分
                                     至  令和   2年  5月  7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  5月  7日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                 61/93


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   [令和    2年  5月  7日現在]
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            400,083,356
           合計                                            400,083,356
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  5月  7日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.8529円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (18,529円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     円        武田薬品工業                          49,900       3,698.00        184,530,200
            住友電気工業                         127,100        1,030.50        130,976,550
            ナブテスコ                          68,300       3,195.00        218,218,500
            東京エレクトロン                          8,500      22,360.00        190,060,000
            トヨタ自動車                          26,500       6,414.00        169,971,000
            任天堂                          4,700      46,100.00        216,670,000
            日本電信電話                          52,800       2,406.00        127,036,800
            伊藤忠商事                         123,000        2,058.00        253,134,000
            オリックス                         141,000        1,200.00        169,200,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  円  小計                  601,800              1,659,797,050
     アメリカドル        PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A            128,800          8.13     1,047,144.00
            SCHLUMBERGER       LTD                   46,000         15.82       727,720.00
            AGCO   CORP                       22,500         48.50      1,091,250.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 7,000        121.73       852,110.00
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,400         79.82       989,768.00
            GENERAL    MOTORS    CO                  62,600         21.89      1,370,314.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 36,500         46.44      1,695,060.00
            COMCAST    CORP-CLASS      A                69,400         35.14      2,438,716.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                    14,500        100.88      1,462,760.00
            LOWE'S    COS  INC                    20,000        109.62      2,192,400.00
            BUNGE   LTD                       33,000         34.20      1,128,600.00
            CONAGRA    BRANDS    INC                  48,700         33.41      1,627,067.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              56,900         50.14      2,852,966.00
            PEPSICO    INC                      18,400        130.78      2,406,352.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   32,900         71.50      2,352,350.00
            MEDTRONIC     PLC                     19,500         96.76      1,886,820.00
            ELI  LILLY   & CO                    21,100        156.68      3,305,948.00
            JOHNSON    & JOHNSON                     21,800        148.08      3,228,144.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 28,968         90.27      2,614,941.36
            WELLS   FARGO   & CO                   68,700         25.61      1,759,407.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               14,500        107.28      1,555,560.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A            12,100        182.43      2,207,403.00
            MICROSOFT     CORP                     40,077        182.54      7,315,655.58
            NETAPP    INC                      30,000         42.60      1,278,000.00
            FIRSTENERGY      CORP                    38,300         40.00      1,532,000.00
            BROADCOM     INC                      8,500        264.18      2,245,530.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,500        100.38      1,555,890.00
                                      928,645              54,719,875.94
               アメリカドル       小計
                                                   (5,815,081,216)
     カナダドル        CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 37,000         21.70       802,900.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   22,500         84.62      1,903,950.00
                                      59,500              2,706,850.00
               カナダドル      小計
                                                    (203,392,709)
     イギリスポンド        BP  PLC                        378,787          3.13     1,188,254.81
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  73,900         13.70      1,013,021.20
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC               190,000          3.89      739,480.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             52,278         29.71      1,553,179.38
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 133,800         16.97      2,270,586.00
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  174,200          4.01      700,196.90
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    158,311          6.27      993,559.83
            SPECTRIS     PLC                     59,800         26.72      1,597,856.00
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     1,221,076               10,056,134.12
              イギリスポンド        小計
                                                   (1,316,549,078)
     スイスフラン        CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  25,300         53.44      1,352,032.00
            NOVARTIS     AG-REG                     15,830         83.63      1,323,862.90
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,850        290.30      1,988,555.00
                                      47,980              4,664,449.90
               スイスフラン       小計
                                                    (508,005,238)
     香港ドル        WH  GROUP   LTD                    1,570,000           7.25     11,382,500.00
                                     1,570,000               11,382,500.00
                香港ドル     小計
                                                    (156,054,075)
     デンマークク
     ローネ        H LUNDBECK     A/S                    34,000        240.00      8,160,000.00
                                      34,000              8,160,000.00
             デンマーククローネ          小計
                                                    (125,500,800)
     ユーロ        LANXESS    AG                      29,000         46.09      1,336,610.00
            PUBLICIS     GROUPE                     19,700         24.85       489,545.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            44,700         22.23       993,681.00
            KBC  GROUP   NV                     16,200         47.70       772,740.00
            BANCA   MEDIOLANUM      SPA                224,500          5.24     1,176,380.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    56,054         29.88      1,674,893.52
                                      390,154               6,443,849.52
                 ユーロ    小計
                                                    (739,173,978)
                                     4,853,155               10,523,554,144
                  合 計
                                                   (8,863,757,094)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入株式
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           株式              27銘柄          100.00   %            55.26   %
         カナダドル          株式              2銘柄         100.00   %             1.93  %
        イギリスポンド           株式              8銘柄         100.00   %            12.51   %
         スイスフラン           株式              3銘柄         100.00   %             4.83  %
          香港ドル          株式              1銘柄         100.00   %             1.48  %
       デンマーククローネ            株式              1銘柄         100.00   %             1.19  %
           ユーロ         株式              6銘柄         100.00   %             7.02  %
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     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                150,313,653

     Ⅱ 負債総額                                  670,411
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                149,643,242
     Ⅳ 発行済口数                                173,789,252      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8611
       (10,000口当たり)                                  (8,611    )
     【先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                136,419,413

     Ⅱ 負債総額                                  863,857
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                135,555,556
     Ⅳ 発行済口数                                131,048,944      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0344
       (10,000口当たり)                                  (10,344    )
     (参考)

     グローバル株式インカム マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  5月29日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               11,643,409,275

     Ⅱ 負債総額                                 59,325,337
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               11,584,083,938
     Ⅳ 発行済口数                               5,809,789,004       口 
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     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9939
       (10,000口当たり)                                  (19,939    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 67/93


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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          873            13,785,240
             追加型公社債投資信託                           16            1,281,989
              単位型株式投資信託                          64             346,738
             単位型公社債投資信託                           18              91,403
                  合 計                      971            15,505,370
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
      有価証券                              1,403,513                     1,960,318
      前払費用                                514,587                     575,904
      未収入金                                 2,284                    14,559
      未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
      未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
      金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
                                 69/93


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      その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
       器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
       土地                                628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
       ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
       無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
       投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
       関係会社株式                                320,136                     320,136
       投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
       長期差入保証金                                593,536                     565,358
       前払年金費用                                415,234                     375,031
       繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               293,258                     687,565
      未払金
       未払収益分配金                               170,281                     131,478
       未払償還金                               448,695                     395,400
       未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
       その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
      未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
      未払消費税等                               194,852                     629,469
      未払法人税等                               573,657                     617,341
      賞与引当金                               901,135                     933,517
      役員賞与引当金                               140,100                     124,590
      その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

      長期未払金                                43,200                     32,400
      退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
      役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
                                 70/93

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      時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計                              16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
       利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
      株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位:千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
      評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     (2)【損益計算書】


                                                      (単位:千円)
                            第34期                     第35期
                        (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
      投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
      その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
      支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
      広告宣伝費                               739,643                     696,418
      公告費                                 500                    1,000
      調査費
       調査費                              1,794,755                     1,857,271
       委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
      事務委託費                              1,016,816                      847,769
      営業雑経費
                                 71/93

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       通信費                               170,794                     153,731
       印刷費                               427,442                     427,118
       協会費                               48,375                     52,053
       諸会費                               16,175                     15,990
       事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               349,083                     331,987
       給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
       賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
      福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
      交際費                               13,011                     11,871
      旅費交通費                               200,426                     165,891
      租税公課                               373,201                     360,165
      不動産賃借料                               654,886                     647,402
      退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
      固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
      諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                        (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               181,073                      90,965
      受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
      投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
      その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
      投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
      投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
      投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
      固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
                                 72/93

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     (3)【株主資本等変動計算書】

        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
        第35期(自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                                 73/93

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
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          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会)

      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

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        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
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        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    1株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                               第34期                   第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 -
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                -
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 -
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 -
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                -
         負債計                    3,990,054              3,990,054                -
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 -
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                -
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 -
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 -
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 -
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                -
         負債計                    4,026,078              4,026,078                -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
                                 78/93


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           -         -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458          -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           -         -        -
      未収委託者報酬                          10,296,453           -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額(千円)
                            (千円)             (千円)
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
     上額が取得原
               債券                    -            -             -
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
                                 79/93


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     上額が取得原
               債券                    -            -             -
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計          株式                   -             -             -
     上額が取得原
               債券                   -             -             -
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   -             -             -
     上額が取得原
               債券                   -             -             -
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                 -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       8,940                 -            15,060
     債券                        -               -               -
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日)
                            至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                 80/93

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         勤務費用                        193,531                   204,225
         利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          -                   -
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日)
                           至  平成31年3月31日)
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
         期待運用収益                        48,664                   47,757
         数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
         事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
         退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日)                   至  令和2年3月31日)
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
                                 81/93

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         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
         債券                        63.9    %                64.7    %
         株式                        33.2                    32.3
         その他                         2.9                    3.0
           合計                         100                    100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
         割引率                   0.035~0.49%                      0.095~0.52%
         長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
      投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
      未払事業税                          109,109                    117,461
      賞与引当金                          275,927                    285,842
      役員賞与引当金                           19,428                    19,703
      役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
      退職給付引当金                          263,592                    309,384
      減価償却超過額                          157,741                     96,767
      委託者報酬                          264,398                    213,044
      長期差入保証金                           31,721                    40,180
      時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
      その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
      その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債 合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                 82/93

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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0%           (注1)
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
                                 83/93


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       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0%           (注1)
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       (注2)
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     (注3)
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     (注3)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                           割合
                                 84/93


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       (注2)
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     (注3)
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     (注3)
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     (注3)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                              至    平成31年3月31日)               至    令和2年3月31日)
     1株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     1株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                              至    平成31年3月31日)               至    令和2年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                9,642,064                9,453,186
                                 85/93


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     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

        ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
        ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            (2019年9月末現在)
                                          金融商品取引法に定める第一種金融商
        丸三証券株式会社                      10,000     百万円
                                          品取引業を営んでいます。
                                 86/93


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     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年5月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年11月20日                  臨時報告書
          2020年    2月  6日            有価証券届出書
          2020年    2月  6日            有価証券報告書
          2020年    2月20日              臨時報告書
                                 87/93













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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                     指定有限責任社

                     員    業務執
                             公認会計士
                                    青      木      裕      晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員    業務執
                             公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
                                 88/93




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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以 上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     令和2年6月10日
     三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 大畑 茂 印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジありの令和1年11月8日から令和2年5月7日までの特
     定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            先進国好
     配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジありの令和2年5月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
     定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                 90/93


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     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     令和2年6月10日
     三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 大畑 茂 印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの令和1年11月8日から令和2年5月7日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            先進国好
     配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの令和2年5月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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