プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月 10 日
【ファンド名】 プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド
（ Premium Funds - European High Yield ）
【発行者名】 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ
（ SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. ）
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り２番
（ 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提 出 理 由】
プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド（以下「サブ・ファンド」という。）は、 2020 年８
月 31 日付で 早期 償還される予定である。よって、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第 14 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものである。
２【報 告 内 容】
（イ）当該解散等の年月日
2020 年８月 31 日 （早期償還予定日）
（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由
プレミアム・ファンズ（以下「ファンド」という。）の管理会社であるＳＭＢＣ日興インベストメン
ト・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ（以下「管理会社」という。）は、サブ・ファ
ンドの販売取扱会社および投資運用会社との協議の結果、サブ・ファンドの販売取扱会社がサブ・ファ
ンドの運営を終了する意向であり、サブ・ファンドの投資運用会社も当該終了に異議のない旨の連絡を
2020 年２月 25 日に受けた。このため管理会社は 2020 年５月 29 日ルクセンブルグ時間午後３時をもって新
しい受益証券の発行を停止し、サブ・ファンドの早期償還について検討してきた。
管理会社は、サブ・ファンドの販売取扱会社および投資運用会社と、サブ・ファンドの早期償還に異
議のないことを再確認した。これを受け、管理会社とファンドの受託会社は信託証書に従いサブ・ファ
ンドを 2020 年８月 31 日付けで早期償還し、ユーロ建てクラス受益証券および円建て（ヘッジあり）クラ
ス受益証券の償還代金を同年９月７日頃に、および米ドル建て（ヘッジあり）クラス受益証券の償還代
金を同年９月８日頃に支払うことを 2020 年７月９日に決議した。
（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社が作成した 2020 年７月９日 付の書面により、登録受益者である日本における販売会社に通知
した。
添付書類
１．在職証明
２．委任状
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